hbi-20221001
錯誤2022Q3000135984112月31日2022年10月1日1,0132,6373,7028,9531,4381,6474,1905,2620.010.010.0150,000,00050,000,00050,000,00000————0.010.010.012,000,000,0002,000,000,0002,000,000,000348,948,690349,903,253349,204,407348,948,690349,903,253349,204,4070.150.150.450.4580,101151,777290,90417,1910.150.150.450.4514,168102,5005.755.752.602.602.602.60134,0015,244569,161146,31513,47345,34516,02310,935158,10830,6604453,04352,82026,538668,730181,129—24,81819,2869,97778,7622,6551,8494,23800013598412022-01-022022-10-0100013598412022-11-04Xbrli：共享00013598412022-07-032022-10-01ISO 4217：美元00013598412021-07-042021-10-0200013598412021-01-032021-10-02ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年10月1日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
For the transition period from to
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(註冊人的確切姓名載於其章程)
馬裏蘭州20-3552316
(成立為法團的國家)(税務局僱主身分證號碼)
哈內斯磨坊東路1000號
温斯頓 - 塞勒姆,北卡羅來納州27105
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(336) 519-8080
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值$0.01HBI紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  ☒    不是  ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒    不是  ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是  ☐    不是  ☒
截至2022年11月4日，有348,948,690註冊人已發行普通股的股份。

目錄表
目錄
 
頁面
前瞻性陳述
1
第一部分
第1項。
財務報表(未經審計)：
截至2022年10月1日和2021年10月2日的季度和9個月的簡明綜合收益表
2
截至2022年10月1日和2021年10月2日的季度和9個月的簡明綜合全面收益表
3
截至2022年10月1日、2022年1月1日和2021年10月2日的簡明綜合資產負債表
4
截至2022年10月1日和2021年10月2日的季度和9個月股東權益簡明合併報表
5
截至2022年10月1日和2021年10月2日止九個月簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
40
第四項。
控制和程序
40
第II部
第1項。
法律訴訟
41
第1A項。
風險因素
41
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
41
第三項。
高級證券違約
41
第四項。
煤礦安全信息披露
41
第五項。
其他信息
41
第六項。
陳列品
43
簽名
44


目錄表
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含的信息可能構成1933年證券法第27A節和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述包括與歷史或當前事實無關的所有表述，通常可以通過使用“可能”、“相信”、“可能”、“將”、“預期”、“展望”、“潛在”、“項目”、“估計”、“未來”、“打算”、“預期”、“計劃”、“繼續”或類似的表述來識別。然而，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着一項聲明不具有前瞻性。所有有關我們的意圖、信念和目前對我們的戰略方向、前景和未來業績的預期的陳述都是前瞻性陳述，包括與我們的業務相關的趨勢、我們的多年增長戰略(“全面潛在計劃”)、2022年5月31日宣佈的勒索軟件攻擊的影響以及我們未來的財務業績，這些陳述包括在本季度報告Form 10-Q中，具體出現在“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中。管理層認為，這些前瞻性陳述在作出時是合理的。但是，應當注意的是，不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述只能説明發表之日的情況。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。此外, 前瞻性陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史經驗和我們目前的預期或預測大相徑庭。
有關可能導致實際結果或事件與預期大不相同的因素的更多信息，請參閲我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告，包括截至2022年7月2日的10-Q表格季度報告和截至2022年1月1日的10-K表格年度報告，標題為“風險因素”，並可在我們公司網站的“投資者”部分獲得。Www.Hanes.com/Investors。本公司網站的內容並未以參考方式併入本10-Q表格的季度報告內。
1
目錄表
第一部分

第1項。財務報表

Hanesbrand Inc.
簡明綜合損益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
淨銷售額$1,670,741 $1,789,551 $4,760,364 $5,048,891 
銷售成本1,107,889 1,089,890 3,041,233 3,064,920 
毛利562,852 699,661 1,719,131 1,983,971 
銷售、一般和行政費用421,408 465,015 1,259,921 1,341,809 
營業利潤141,444 234,646 459,210 642,162 
其他費用3,212 1,811 6,088 6,227 
利息支出，淨額41,721 40,860 107,408 127,760 
所得税支出前持續經營所得96,511 191,975 345,714 508,175 
所得税費用16,410 15,228 58,775 55,161 
持續經營收入80,101 176,747 286,939 453,014 
非持續經營所得(虧損)，税後淨額— (24,970)3,965 (435,823)
淨收入$80,101 $151,777 $290,904 $17,191 
每股收益(虧損)-基本：
持續運營$0.23 $0.50 $0.82 $1.29 
停產經營0.00 (0.07)0.01 (1.24)
淨收入$0.23 $0.43 $0.83 $0.05 
每股收益(虧損)-稀釋後：
持續運營$0.23 $0.50 $0.82 $1.29 
停產經營0.00 (0.07)0.01 (1.24)
淨收入$0.23 $0.43 $0.83 $0.05 

見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)

季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
淨收入$80,101 $151,777 $290,904 $17,191 
其他全面收益(虧損)：
翻譯調整(76,756)(42,330)(171,581)(78,762)
合格現金流對衝的未實現收益，税後淨額分別為1,013美元、2,637美元、3,702美元和8,953美元2,573 7,124 10,983 18,520 
養卹金和退休後計劃的未確認收入，税後淨額分別為1 438美元、1 647美元、4 190美元和5 262美元4,022 4,806 12,278 15,873 
其他綜合損失合計(70,161)(30,400)(148,320)(44,369)
綜合收益(虧損)$9,940 $121,377 $142,584 $(27,178)

見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明綜合資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)

10月1日，
2022		1月1日，
2022		10月2日，
2021
資產
現金和現金等價物$253,131 $536,277 $873,628 
應收貿易賬款淨額926,666 894,151 928,039 
盤存2,136,314 1,584,015 1,629,506 
其他流動資產223,741 186,503 172,617 
持有待售流動資產14,906 327,157 304,124 
流動資產總額3,554,758 3,528,103 3,907,914 
財產，淨值443,166 441,401 440,804 
使用權資產335,473 363,854 372,212 
商標和其他可識別的無形資產1,210,581 1,220,170 1,227,457 
商譽1,084,581 1,133,095 1,136,173 
遞延税項資產328,778 327,804 327,196 
其他非流動資產141,944 57,009 51,049 
總資產$7,099,281 $7,071,436 $7,462,805 
負債與股東權益
應付帳款$1,130,649 $1,214,847 $1,239,960 
應計負債594,333 660,778 718,545 
租賃負債99,405 109,526 122,545 
應收賬款證券化安排211,500 — — 
長期債務的當期部分31,250 25,000 37,500 
持有待售流動負債14,906 316,902 299,498 
流動負債總額2,082,043 2,327,053 2,418,048 
長期債務3,655,889 3,326,091 3,626,547 
租賃負債--非流動負債260,349 281,852 276,595 
養卹金和退休後福利230,087 248,518 321,323 
其他非流動負債196,029 185,429 183,723 
總負債6,424,397 6,368,943 6,826,236 
股東權益：
優先股(50,000,000股授權股票；面值0.01美元)
已發行且未償還--無— — — 
普通股(2,000,000,000股授權股份；面值0.01美元)
已發行和未償還-分別為348,948,690,349,903,253和349,204,4073,489 3,499 3,492 
額外實收資本328,072 315,337 316,112 
留存收益1,043,246 935,260 928,293 
累計其他綜合損失(699,923)(551,603)(611,328)
股東權益總額674,884 702,493 636,569 
總負債和股東權益$7,099,281 $7,071,436 $7,462,805 


見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
Hanesbrand Inc.
股東權益簡明合併報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

 普通股額外實收資本留存收益累計其他綜合損失總計
 股票金額
2022年7月2日的餘額348,826 $3,488 $322,305 $1,016,140 $(629,762)$712,171 
淨收入— — — 80,101 — 80,101 
股息(美元)0.15每股普通股)
— — — (52,995)— (52,995)
其他綜合損失— — — — (70,161)(70,161)
基於股票的薪酬— — 5,593 — — 5,593 
股票期權的淨行使、限制性股票單位的歸屬和其他123 1 174 — — 175 
2022年10月1日的餘額348,949 $3,489 $328,072 $1,043,246 $(699,923)$674,884 

 普通股額外實收資本留存收益累計其他綜合損失總計
 股票金額
2022年1月1日的餘額349,903 $3,499 $315,337 $935,260 $(551,603)$702,493 
淨收入— — — 290,904 — 290,904 
股息(美元)0.45每股普通股)
— — — (159,343)— (159,343)
其他綜合損失— — — — (148,320)(148,320)
基於股票的薪酬— — 16,949 — — 16,949 
股票期權的淨行使、限制性股票單位的歸屬和其他
623 6 (2,787)— — (2,781)
股份回購(1,577)(16)(1,427)(23,575)— (25,018)
2022年10月1日的餘額348,949 $3,489 $328,072 $1,043,246 $(699,923)$674,884 



見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
Hanesbrand Inc.
股東權益簡明合併報表(續)
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 普通股額外實收資本留存收益累計其他綜合損失總計
 股票金額
2021年7月3日的餘額349,115 $3,491 $310,148 $829,479 $(580,928)$562,190 
淨收入— — — 151,777 — 151,777 
股息(美元)0.15每股普通股)
— — — (52,963)— (52,963)
其他綜合損失— — — — (30,400)(30,400)
基於股票的薪酬— — 6,079 — — 6,079 
股票期權的淨行使、限制性股票單位的歸屬和其他89 1 (115)— — (114)
2021年10月2日的餘額349,204 $3,492 $316,112 $928,293 $(611,328)$636,569 

 普通股額外實收資本留存收益累計其他綜合損失總計
 股票金額
2021年1月2日的餘額348,802 $3,488 $307,883 $1,069,546 $(566,959)$813,958 
淨收入— — — 17,191 — 17,191 
股息(美元)0.45每股普通股)
— — — (158,444)— (158,444)
其他綜合損失— — — — (44,369)(44,369)
基於股票的薪酬— — 9,887 — — 9,887 
股票期權的淨行使、限制性股票單位的歸屬和其他402 4 (1,658)— — (1,654)
2021年10月2日的餘額349,204 $3,492 $316,112 $928,293 $(611,328)$636,569 
見簡明合併財務報表附註。
6

目錄表
Hanesbrand Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)

九個月結束
2022年10月1日(1)
2021年10月2日(1)
經營活動：
淨收入$290,904 $17,191 
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整：
折舊56,140 63,183 
收購無形資產的攤銷14,045 15,696 
其他攤銷8,121 8,610 
無形資產和商譽減值— 163,047 
(收益)出售業務的損失和待售資產的分類(6,185)266,742 
債務發行成本攤銷5,483 10,250 
其他11,717 (1,888)
資產和負債變動情況：
應收賬款(63,003)(201,925)
盤存(612,544)(292,465)
其他資產(71,613)7,042 
應付帳款(22,289)391,034 
應計養卹金和退休後福利(1,066)(40,468)
應計負債及其他(101,392)121,327 
經營活動的現金淨額(491,682)527,376 
投資活動：
資本支出(70,955)(55,320)
購買商標(103,000)— 
出售資產所得收益259 2,479 
其他(5,640)8,437 
投資活動的現金淨額(179,336)(44,404)
融資活動：
償還定期貸款安排(18,750)(315,625)
應收賬款證券化貸款1,303,589 — 
應收賬款償還證券化安排(1,092,089)— 
循環貸款工具借款1,337,500 — 
循環貸款貸款的償還(908,500)— 
應付票據借款21,454 109,397 
應付票據的償還(21,713)(109,597)
股份回購(25,018)— 
支付的現金股利(156,962)(157,099)
其他(4,263)(3,000)
融資活動的現金淨額435,248 (475,924)
外匯匯率變動對現金的影響(71,728)(27,207)
現金及現金等價物的變動(307,498)(20,159)
年初現金及現金等價物560,629 910,603 
期末現金及現金等價物$253,131 $890,444 
簡明綜合資產負債表所列餘額：
現金和現金等價物$253,131 $873,628 
持有待售流動資產中的現金和現金等價物— 16,816 
期末現金及現金等價物$253,131 $890,444 

(1)在2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前，與非持續業務相關的現金流沒有被分開，仍然包括在主要的資產和負債類別中。因此，簡明合併現金流量表包括持續經營和非持續經營的結果。
在2022年10月1日和2022年1月1日應付賬款中包括的資本支出為31,895及$24,164，分別為。在截至2022年10月1日和2021年10月2日的9個月中，以租賃債務換取的使用權資產為#美元。67,588及$46,039，分別為。
見簡明合併財務報表附註。
7
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)


(1)    陳述的基礎
這些報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和條例編制的，根據該等規則和條例，並不包括按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制的年度財務報表中通常包含的所有信息和腳註披露。管理層相信，所作的披露足以公平地陳述Hanesbrand Inc.及其合併子公司(“本公司”或“Hanesbrand”)的經營結果、財務狀況和現金流。管理層認為，簡明綜合中期財務報表反映所有調整，這些調整僅包括正常經常性調整，以公平地陳述本文所述中期的經營結果、財務狀況和現金流量。根據公認會計原則編制簡明綜合中期財務報表要求管理層利用影響報告金額和披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
這些簡明的綜合中期財務報表應與公司截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。年終簡明綜合資產負債表數據來自經審計的綜合財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。任何過渡期間的業務結果不一定表明預計全年的業務結果。任何過渡期的業務成果不一定表明預期的全年或任何未來期間的業務成果。
關鍵業務戰略
2021年第一季度，該公司宣佈決定退出其歐洲內衣業務，作為其全面潛在計劃下精簡其投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合持有待售和非持續運營會計準則。因此，本公司開始在其合併綜合損益表中單獨報告其歐洲內衣業務的非持續經營業績，並在合併綜合資產負債表中列報持有待售的相關資產和負債。2021年11月4日，該公司宣佈達成協議，將其歐洲內衣業務出售給Regent，L.P.的一家關聯公司，並於2022年3月5日完成出售。除非另有註明，這些簡明綜合中期財務報表附註內的討論均與持續經營有關。有關更多信息，請參閲附註“持有待售資產和負債”。
此外，在2021年第四季度，該公司決定剝離其美國純襪子業務，包括L‘雞蛋品牌，作為其戰略的一部分，以精簡其在其全面潛在計劃下的投資組合，並確定這項業務符合持有待售會計標準。相關資產及負債於2022年10月1日及2022年1月1日在簡明綜合資產負債表中列示為待售。在附註“業務分類信息”中列出的所有期間，美國Sheer襪業業務的運營都在“其他”中報告。該公司目前正在為這項業務尋找潛在買家，預計在未來12個月內完成出售。有關更多信息，請參閲附註“持有待售資產和負債”。
2022年6月，本公司購買了冠軍凱茲有限責任公司在美國、波多黎各和加拿大的鞋類商標，售價$102,500。該商標被記錄在簡明合併資產負債表中的“商標和其他可識別的無形資產，淨額”一欄中，並具有無限的生命期。該公司之前曾授權冠軍這些地方的鞋類商標。購買該商標是與凱茲公司達成的解決雙方訴訟的協議的一部分，也是該公司發展全球冠軍品牌的全面潛在計劃的又一步。
勒索軟件攻擊
如之前披露的，2022年5月24日，該公司發現自己受到勒索軟件攻擊，並啟動了旨在遏制該事件的事件響應和業務連續性計劃。作為公司法醫調查和影響評估的一部分，公司確定其某些信息技術系統受到勒索軟件攻擊的影響。
發現事件後，公司採取了一系列措施，進一步保障其信息技術系統的完整性，包括與網絡安全專家合作遏制事件，實施業務連續性
8
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
計劃恢復和支持持續運營。這些措施還包括重新保護數據、修復受感染計算機上的惡意軟件、重建關鍵系統、全球密碼重置和增強的安全監控。本公司通知了適當的執法部門和某些數據保護監管機構，除了本公司對該事件的公開公告外，本公司從2022年8月開始根據適用法律的要求開始提供違規通知和監管備案的程序。雖然通知過程仍在繼續，但此時，公司認為事件已得到控制，公司已恢復其關鍵信息技術系統，製造、零售和其他內部運營仍在繼續。對公司提供產品和服務的能力沒有持續的運營影響。本公司以本公司認為適當的金額維持保險，包括網絡攻擊保險，但須受某些免賠額和保單限制的限制。
該公司在與勒索軟件事件有關的兩起訴訟中被點名。2022年10月7日，對“Hanes Brands”提起了可能的集體訴訟[碳化硅]，Inc.“指控，除其他事項外，疏忽、疏忽本身、違反默示合同、不當得利、違反誠信和公平交易默示契約、《加州商業和職業守則》下的不公平商業行為，以及與勒索軟件事件有關的違反《加州醫療信息保密法》的行為。這起訴訟名為Ramon訴Hanes Brands，Inc.，目前正在加利福尼亞州中區的美國地區法院待決。2022年10月13日，另一起針對HanesBrands，Inc.的可能集體訴訟被提起，其中包括與勒索軟件事件有關的疏忽、疏忽本身、違反默示合同、侵犯隱私和不當得利。這起訴訟名為Toussaint訴HanesBrands，Inc.，目前正在北卡羅來納州中區的美國地區法院待決。這些訴訟的目的之一是尋求金錢和禁令救濟。該公司正在積極為這些問題辯護，並認為這些案件沒有法律依據。然而，在訴訟程序的早期階段，公司無法確定這些事項的結果的可能性或合理預期的損失範圍(如果有的話)。
在截至2022年10月1日的季度和9個月內，公司產生的成本為921及$16,430，分別扣除與勒索軟件攻擊有關的預期保險追回。在截至2022年10月1日的季度內發生的成本，扣除預期的保險回收，主要與信息技術和法律費用有關，並反映在簡明綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項中。截至2022年10月1日的9個月的費用包括#美元。14,168主要與供應鏈中斷有關，反映在簡明綜合損益表的“銷售費用”行和#美元。2,262淨額，主要涉及信息技術、法律和諮詢費，這些費用反映在簡明綜合損益表的“銷售、一般和行政費用”項中。本公司繼續評估該安全事件，目前無法確定該事件對其業務、經營業績或財務狀況的全面影響程度，或該等影響最終是否會產生重大不利影響。
(2)    近期會計公告
中間價改革
2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新》(ASU)2020-04《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01《參考匯率改革：範圍》，澄清了該指南的範圍。新的會計規則為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外。新的會計規則必須在2022年第四季度之前通過。公司目前正在評估採用新規則對公司財務狀況、經營結果、現金流和披露的影響。
企業合併
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。新的會計準則要求實體應用“與客户的合同收入(主題606)”來確認和計量企業合併中的合同資產和合同負債。新會計規則將於2023年第一季度(包括中期)對本公司生效。
9
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
允許及早領養。新會計準則的採納影響將取決於未來收購的規模。
衍生工具和套期保值
2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-01《衍生品和對衝(主題815)：公允價值對衝-投資組合層法》。新的會計規則允許實體將投資組合層方法的使用擴大到所有金融資產，並在單個封閉的投資組合內指定多個對衝層。新會計規則還澄清了與對衝基數調整相關的指導以及這些調整的相關披露。新會計規則將於2023年第一季度(包括中期)對本公司生效。允許及早領養。公司目前沒有任何利用組合層法的公允價值對衝計劃，因此，公司預計新的會計規則不會對我們的近期財務狀況、經營結果、現金流或披露產生影響。
供應商財務計劃義務
2022年9月，FASB發佈了ASU 2022-04《負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露》。新的會計規則對供應商融資計劃中的買家提出了某些披露要求。新的會計規則要求定性和定量披露，包括計劃的關鍵條款、相關金額的資產負債表列報以及買方已向融資提供者確認為有效的債務金額，包括債務的前滾。只有未償債務的數額需要在過渡期內披露。會計規則不影響供應商財務計劃債務的確認、計量或財務報表列報。新會計規則將於2023年第一季度(包括中期)對本公司生效。允許及早領養。雖然新會計規則不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生影響，但公司目前正在評估新會計規則將對2023年第一季度開始的合併財務報表附註中的披露產生的影響。
10
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
(3)    持有待售資產和負債
截至2022年10月1日、2022年1月1日和2021年10月2日在簡明綜合資產負債表中分類為待售的資產和負債包括：
10月1日，
2022		1月1日，
2022		10月2日，
2021
美國純襪子業務-持續運營$14,906 $5,426 $— 
歐洲內衣業務--停產業務— 321,731 304,124 
持有待售流動資產總額$14,906 $327,157 $304,124 
美國純襪子業務-持續運營$14,906 $5,426 $— 
歐洲內衣業務--停產業務— 311,476 299,498 
持有待售流動負債總額$14,906 $316,902 $299,498 
美國純襪業--持續經營
2021年第四季度，該公司決定剝離其美國純襪子業務，包括L‘雞蛋品牌，作為其戰略的一部分，以精簡其在其全面潛在計劃下的投資組合，並確定這項業務符合持有待售會計標準。相關資產及負債於2022年10月1日及2022年1月1日在簡明綜合資產負債表中列示為待售。該公司記錄了一筆非現金費用#美元。38,364於2021年第四季度，以持有待售淨資產計提估值準備，將出售集團的賬面價值減去出售成本後的估計公允價值減去。該公司確認了#美元的非現金損失。4,310調整截至2022年10月1日止季度因營運資金變動導致賬面價值增加而產生的估值撥備。在截至2022年10月1日的9個月中，公司確認了一項非現金收益$6,558調整因營運資金變動導致賬面價值減少而產生的估值撥備。在附註“業務分類信息”中列出的所有期間，美國Sheer襪業業務的運營都在“其他”中報告。該公司目前正在為這項業務尋找潛在買家，預計在未來12個月內完成出售。
歐洲內衣業務--停產經營
2021年第一季度，該公司宣佈決定退出其歐洲內衣業務，作為其全面潛在計劃下精簡其投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合持有待售和非持續運營會計準則。因此，本公司開始在其合併綜合損益表中單獨報告其歐洲內衣業務的非持續經營業績，並在合併綜合資產負債表中列報持有待售的相關資產和負債。2021年11月4日，該公司宣佈已達成協議，將其歐洲內衣業務出售給Regent，L.P.的一家關聯公司，並於2022年3月5日完成出售。根據協議，買方獲得了歐洲內衣業務的所有資產和經營負債。歐洲內衣業務的運營以前主要是在國際部門報告的。
本公司於2021年第一季度達到持有待售分類標準(符合觸發事件)後，對處置集團的無限期無形資產及商譽進行了全面減值分析。作為退出歐洲內衣業務的戰略決定的結果，修訂了預測，以包括最新的市場狀況和取消在公司所有權下不再發生的戰略運營決定。修訂後的預測顯示，某些無限期存在的商標和許可協議減值，以及可歸因於歐洲內衣業務的全部商譽餘額。由於這項減值分析，非現金費用為#美元。155,745在截至2021年10月2日的9個月的非持續經營彙總財務信息中被記為“無形資產和商譽減值”。此外，本公司將出售集團的賬面價值減去估計公允價值減去出售成本，計入待售淨資產的估值撥備，從而產生非現金費用#美元。30,562及$266,742截至2021年10月2日的季度和9個月，在非持續經營彙總財務信息中分別列為“業務銷售損失和待售資產分類”。於截至2022年10月1日止九個月內，本公司於出售歐洲內衣業務時錄得最終虧損$373主要原因是營運資金餘額和外匯匯率的變化。
11
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
此外，公司還記錄了減值費用#美元。7,302在截至2021年10月2日的9個月內繼續經營一個無限期存在的商標，這反映在簡明綜合收益表中的“銷售、一般和行政費用”一欄中。這項指控涉及與歐洲內衣業務中的一個特定品牌有關的無限期有效商標的全部減損，該商標因不用於銷售而被排除在處置集團之外。
在出售歐洲內衣業務後，該公司在過渡的基礎上繼續從其供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。根據作為完成交易的一部分而簽署的製造和供應協議的條款，該公司將提供這些服務，期限最長為交易完成之日起34個月。此外，本公司訂立過渡期服務協議，根據該協議，本公司將提供過渡期服務，包括資訊科技、人力資源、設施管理及有限財務及會計服務，為期最長12個月，自交易完成之日起計。銷售額和相關利潤包括在簡明綜合損益表和附註“業務分部信息”中的“其他”所有期間的持續經營中，在公司擁有歐洲內衣業務期間尚未作為合併中的公司間交易註銷。來自歐洲內衣業務的相關應收賬款列入列報所有期間的簡明綜合資產負債表中的“貿易應收賬款淨額”。
非連續性業務的經營業績僅反映直接歸因於歐洲內衣業務的收入和支出。非持續經營不包括對公司管理費用或利息費用的任何分配。與歐洲內衣業務相關的停產業務的關鍵組成部分如下：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
淨銷售額$— $147,529 $101,314 $400,880 
銷售成本— 75,171 60,415 213,831 
毛利— 72,358 40,899 187,049 
銷售、一般和行政費用— 64,941 54,689 209,467 
無形資產和商譽減值— — — 155,745 
出售業務的虧損及持有待售資產的分類— 30,562 373 266,742 
營業虧損— (23,145)(14,163)(444,905)
其他費用— 271 283 885 
利息支出，淨額— 110 10 269 
所得税支出(收益)前非持續經營的虧損— (23,526)(14,456)(446,059)
所得税支出(福利)— 1,444 (18,421)(10,236)
非持續經營的淨收益(虧損)，税後淨額$— $(24,970)$3,965 $(435,823)

12
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
截至2022年10月1日、2022年1月1日和2021年10月2日在簡明綜合資產負債表中分類為待售的非持續業務的資產和負債包括：
10月1日，
2022		1月1日，
2022		10月2日，
2021
現金和現金等價物$— $24,352 $16,816 
應收貿易賬款淨額— 87,353 88,684 
盤存— 141,653 127,209 
其他流動資產— 21,926 16,066 
財產，淨值— 62,659 61,898 
使用權資產— 32,603 33,680 
商標和其他可識別的無形資產— 205,204 208,108 
遞延税項資產— 4,174 7,990 
其他非流動資產— 4,127 4,360 
將資產調整至估計公允價值減去處置成本的準備— (262,320)(260,687)
停產業務總資產$— $321,731 $304,124 
應付帳款$— $84,327 $69,122 
應計負債— 122,620 118,076 
租賃負債— 6,562 8,544 
應付票據— 329 595 
租賃負債--非流動負債— 27,426 26,536 
養卹金和退休後福利— 38,325 42,076 
其他非流動負債— 31,887 34,549 
停產業務負債總額$— $311,476 $299,498 
與非持續經營有關的現金流量並未分開列於現金流量表簡明綜合報表內。下表列出了與非連續性業務有關的現金流量和非現金信息：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
折舊$— $— $— $2,608 
攤銷$— $— $— $1,460 
資本支出$— $2,085 $715 $6,155 
無形資產和商譽減值$— $— $— $155,745 
出售業務的虧損及持有待售資產的分類$— $30,562 $373 $266,742 
計入期末應付帳款的資本支出$— $70 $— $70 
以租賃義務換取的使用權資產$— $1,454 $— $4,591 
13
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
(4)    收入確認
下表列出了按客户購買方式分類的公司收入：

季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
第三方實體批發$1,200,636 $1,312,440 $3,356,547 $3,570,710 
以消費者為導向470,105 477,111 1,403,817 1,478,181 
總淨銷售額$1,670,741 $1,789,551 $4,760,364 $5,048,891 
收入來源
第三方實體批發收入
第三方實體批發收入主要來自向零售商銷售公司的產品，以支持他們的實體業務。第三方實體批發收入還包括許可協議的特許權使用費收入。該公司通過與包含本公司某些品牌的其他消費產品的製造商簽訂許可協議來賺取版税。該公司根據這些合同從被許可方報告的銷售額中獲得收入。
面向消費者的收入
以消費者為導向的收入主要來自由消費者通過公司經營的商店和電子商務平臺直接推動的銷售，其中包括公司擁有的網站和公司零售客户的網站。
(5)    股東權益
每股基本收益(“EPS”)是用淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均股數計算得出的。稀釋每股收益的計算採用庫存股方法，將所有可能發行的普通股稀釋股份計入現金股數。
已發行基本加權平均股票與稀釋加權平均股票的對賬情況如下：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
基本加權平均流通股349,884 351,071 349,969 351,020 
潛在稀釋證券的影響：
股票期權— 20 2 17 
限制性股票單位420 1,157 712 956 
員工購股計劃及其他12 3 8 3 
稀釋加權平均流通股350,316 352,251 350,691 351,996 
以下證券不包括在稀釋後每股收益的計算中，因為它們的影響將是反稀釋的：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
股票期權250 83 250 167 
限制性股票單位1,646 48 1,252 40 
2022年11月8日，公司董事會宣佈定期派發季度現金股息$0.15公司每股已發行普通股將於2022年12月13日支付給2022年11月22日收盤時登記在冊的股東。
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目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
2022年2月2日，公司董事會批准了一項新的股份回購計劃，回購金額最高可達美元600,000在公開市場交易或私下協商的交易中，根據市場條件、法律要求和其他因素，回購股份的數量。此外，管理層已被授權根據《交易法》第10b5-1條制定與股票回購相關的交易計劃，這將允許本公司在根據本公司的內幕交易政策關閉股票交易窗口期間，在公開市場回購股票。新計劃取代了公司以前的股份回購計劃，最高可達40,000最初批准於2020年2月6日的股票。在截至2022年10月1日的季度，公司沒有根據新計劃進行任何回購股票的交易。截至2022年10月1日止九個月，本公司訂立回購交易1,577以加權平均回購價格$15.84在新計劃下的每股收益。股票被回購，總成本為$。25,018包括經紀佣金$31。在截至2022年2月2日計劃到期的2022年期間，或截至2021年10月2日的季度或9個月內，本公司並無根據先前的股份回購計劃回購任何股份。截至2022年10月1日，根據現行股份回購計劃，剩餘的回購授權總額為$575,013.
(6)    盤存
庫存包括以下內容： 
10月1日，
2022		1月1日，
2022		10月2日，
2021
原料$90,411 $68,683 $71,893 
Oracle Work in Process118,573 110,246 103,927 
成品1,927,330 1,405,086 1,453,686 
$2,136,314 $1,584,015 $1,629,506 
(7)    債務
債務包括以下內容： 
利率自10月1日起，
2022		本金金額到期日
 10月1日，
2022		1月1日，
2022
高級擔保信貸安排：
循環貸款安排4.01%$429,000 $— 2026年11月
定期貸款A4.38%981,250 1,000,000 2026年11月
4.875釐高級債券4.88%900,000 900,000 May 2026
4.625釐高級債券4.63%900,000 900,000 May 2024
年息3.5釐的高級債券3.50%490,100 568,634 2024年6月
應收賬款證券化安排3.57%211,500 — 2023年6月
3,911,850 3,368,634 
較低的長期債務發行成本13,211 17,543 
較少的當前到期日242,750 25,000 
$3,655,889 $3,326,091 
截至2022年10月1日，該公司擁有560,028美元以下的借款可獲得性1,000,000計入#美元后的循環貸款安排429,000美元左輪手槍貸款和美元10,972根據這一安排簽發的和未償還的備用信用證和貿易信用證。
本公司於2007年11月訂立的應收賬款證券化安排(“ARS安排”)於2022年6月修訂。最新的修正案將浮動貸款限額提高到1美元。225,000(以前為$175,000)，並將到期日延長至2023年6月。此外，修訂將本公司的利率選項由PNC Bank，N.A.不時公佈的最優惠利率或倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)改為PNC Bank，N.A.不時公佈的最優惠利率或有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)，並將若干應收賬款增加至該貸款的質押抵押品池。借入的款項
15
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
公司的ARS貸款僅在抵押品池中的應收賬款面值(扣除適用的集中度、準備金和其他扣除)超過未償還貸款，並受季度浮動貸款限額限制的範圍內才被允許，該上限不超過$225,000。根據ARS融資機制下的浮動上限，公司的最高借款能力為$225,000截至2022年10月1日。該公司有$13,500在2022年10月1日，ARS貸款機制下的借款可用性。
該公司有$36,121在計入截至2022年10月1日在適用貸款項下的未償還借款和未償還信用證後，在其他國際信貸安排項下的借款可獲得性。
截至2022年10月1日，該公司遵守了其信貸安排下的所有財務契約和其他未償債務。根據其高級抵押信貸安排的條款，除其他金融及非金融契諾外，本公司須維持最低利息覆蓋比率及最高槓杆比率，兩者均在高級抵押信貸安排中界定。計算契約中使用的所有組成部分的方法包括在高級擔保信貸機制中。
2022年11月，鑑於不確定的經濟環境及其對未來收益的相關影響，本公司在任何潛在的違反契約之前修訂了管理其高級擔保信貸安排的信貸協議，以修改財務契約並提供運營靈活性。修正案對高級擔保信貸機制下的某些條款和契諾進行了修改，從截至2022年12月31日的財政季度開始，一直持續到2023年12月30日止的財政季度(這段時間稱為《公約救濟期》)，包括：(A)將最高槓杆率從4.50 to 1.00 to 5.25截至2022年12月31日的季度為1.00，5.75截至2023年4月1日至2023年9月30日的季度為1.00，以及5.25截至2023年12月30日的季度為1.00，恢復到4.50在《公約》救濟期之後每季度降至1.00；(B)將最低利息覆蓋率從3.00 to 1.00 to 2.60截至2022年12月31日至2023年12月30日的季度為1.00，增加到2.75至1.00；(C)股息支付上限為#美元250,000在《公約》救濟期之後，最高槓杆率將恢復到目前的數額；(D)如果最高槓杆率超過5.00至1.00和5.50至1.00，則在定價網格的頂部增加兩個新的等級；(E)在《公約》救濟期內，暫停允許重大收購導致的最高槓杆率增加0.50。配合這項修訂，本公司將把高級擔保信貸安排由倫敦銀行同業拆息轉為SOFR，高級擔保信貸安排已包括10個基點的信貸息差調整。在獲得債務修訂後，公司預計在基於其當前預期和預測的這些財務報表發佈後至少一年內保持遵守其契諾。如果經濟狀況惡化，公司的收益和運營現金流沒有像管理層目前估計的那樣開始恢復，這可能會影響公司遵守修訂後的財務契約的能力，並要求公司尋求對其高級擔保信貸安排進行額外修訂。如果公司不能獲得必要的額外修訂，這將導致違約事件，如果不能及時補救，其貸款人可能要求公司償還其未償債務。在這種情況下，該公司可能無法籌集足夠的債務或股權資本，或剝離資產，以再融資或償還貸款人。
(8)    所得税
公司的實際所得税税率為17.0%和7.9分別截至2022年10月1日和2021年10月2日的季度的百分比。公司的實際所得税税率為17.0%和10.9分別於截至2022年10月1日及2021年10月2日止九個月。截至2022年10月1日的季度的實際税率較高，主要是由於非經常性離散税費總額為#美元。3,174與2022年第三季度上期納税申報單相關的調整與離散税收優惠#美元3,814釋放不確定的税收優惠和美元4,8512021年第三季度與上期納税申報單和税務機關批准某些申報有關的調整。截至2022年10月1日止九個月的實際税率較高，主要是由於非經常性離散税項#美元所致。9,2172022年前9個月期間納税申報單的評估和調整以及遞延納税負債的計量與非經常性離散税收優惠#美元的對比11,360為了發佈 未確認税收優惠準備金和#美元4,392與前期納税申報表和税務機關批准某些申報有關的調整，部分被估值免税額變化的單獨費用抵消#美元4,636在2021年的前九個月。
16
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
2022年8月，美國頒佈了《2022年通貨膨脹率降低法案》(簡稱《IR法案》)，其中包括根據某些三年平均調整財務報表收入超過1,000,000美元的大公司的調整後財務報表收入，引入15%的最低税率，對所涵蓋公司在公平市場上回購股票徵收1%的消費税，以及幾項促進清潔能源的税收優惠。公司正在繼續評估投資者關係法及其對未來的潛在影響，目前公司預計投資者關係法不會對其合併財務報表產生實質性影響。
(9)    累計其他綜合損失
累計其他綜合虧損的構成如下：
累計折算調整(1)
現金流對衝固定福利計劃所得税累計其他綜合損失
2022年7月2日的餘額$(228,826)$16,343 $(558,153)$140,874 $(629,762)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
— 17,917 5,202 (4,109)19,010 
本期其他綜合收益(虧損)活動
(76,756)(14,331)258 1,658 (89,171)
其他全面收益(虧損)合計(76,756)3,586 5,460 (2,451)(70,161)
2022年10月1日的餘額$(305,582)$19,929 $(552,693)$138,423 $(699,923)
累計折算調整(1)
現金流對衝固定福利計劃所得税累計其他綜合損失
2022年1月1日的餘額$(134,001)$5,244 $(569,161)$146,315 $(551,603)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
(13,473)45,345 16,023 (10,935)36,960 
本期其他綜合收益(虧損)活動
(158,108)(30,660)445 3,043 (185,280)
其他全面收益(虧損)合計(171,581)14,685 16,468 (7,892)(148,320)
2022年10月1日的餘額$(305,582)$19,929 $(552,693)$138,423 $(699,923)
(1)累計折算調整包括折算調整和淨投資套期。有關淨投資套期保值的其他披露，請參閲附註“金融工具和風險管理”。
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目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
累計折算調整(1)
現金流對衝固定福利計劃所得税累計其他綜合損失
2021年7月3日的餘額$(89,252)$(8,826)$(654,048)$171,198 $(580,928)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
— 14,905 6,179 (3,980)17,104 
本期其他綜合收益(虧損)活動
(42,330)(5,144)274 (304)(47,504)
其他全面收益(虧損)合計(42,330)9,761 6,453 (4,284)(30,400)
2021年10月2日的餘額$(131,582)$935 $(647,595)$166,914 $(611,328)
累計折算調整(1)
現金流對衝固定福利計劃所得税累計其他綜合損失
2021年1月2日的餘額$(52,820)$(26,538)$(668,730)$181,129 $(566,959)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
— 24,818 19,286 (9,977)34,127 
本期其他綜合收益(虧損)活動
(78,762)2,655 1,849 (4,238)(78,496)
其他全面收益(虧損)合計(78,762)27,473 21,135 (14,215)(44,369)
2021年10月2日的餘額$(131,582)$935 $(647,595)$166,914 $(611,328)
(1)累計折算調整包括折算調整和淨投資套期。關於淨投資套期保值的其他披露，見附註“金融工具和風險管理”。
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目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
該公司對AOCI進行了以下重新分類：
AOCI的組成部分改劃為收入的地點從AOCI重新分類的金額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
核銷與出售業務有關的累計翻譯非持續經營所得(虧損)，税後淨額$— $— $13,473 $— 
指定為現金流套期保值的遠期外匯合約的損益銷售成本2,516 (4,506)6,790 (14,161)
所得税(730)1,203 (2,008)3,855 
非持續經營所得(虧損)，税後淨額— (876)(232)(2,398)
税後淨額1,786 (4,179)4,550 (12,704)
被指定為現金流對衝的交叉貨幣掉期合約的收益(損失)銷售、一般和行政費用(18,764)(8,134)(47,118)(5,523)
利息支出，淨額(1,669)(1,187)(4,710)(2,205)
所得税3,474 996 8,811 773 
税後淨額(16,959)(8,325)(43,017)(6,955)
遞延精算損失和先前服務費用攤銷其他費用(5,202)(6,026)(15,608)(19,814)
所得税1,365 1,580 4,102 4,922 
非持續經營所得(虧損)，税後淨額— (154)— 424 
與出售業務相關的養老金活動非持續經營所得(虧損)，税後淨額— — (460)— 
税後淨額(3,837)(4,600)(11,966)(14,468)
重新分類總數$(19,010)$(17,104)$(36,960)$(34,127)
(10)    金融工具與風險管理
該公司使用遠期外匯合約和交叉貨幣互換合約來管理其對主要與澳元、歐元、加拿大元和墨西哥比索有關的匯率變動的風險敞口。該公司還使用交叉貨幣互換合同和長期債務的組合來管理與公司在其歐洲子公司的淨投資相關的外幣風險敞口。
樹籬類型10月1日，
2022		1月1日，
2022
衍生工具的美元等值名義金額：
遠期外匯合約現金流和
按市價計價		$256,748 $308,071 
交叉貨幣互換合約現金流$352,920 $352,920 
交叉貨幣互換合約淨投資$335,940 $335,940 
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目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
衍生工具的公允價值
本公司綜合資產負債表確認的遠期外匯合約和交叉貨幣掉期合約衍生工具的公允價值如下：
資產負債表位置公允價值
10月1日，
2022		1月1日，
2022
指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外匯合約其他流動資產$7,337 $2,898 
交叉貨幣互換合約其他流動資產3,291 974 
遠期外匯合約其他非流動資產— 83 
交叉貨幣互換合約其他非流動資產41,709 1,979 
未被指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外匯合約其他流動資產15,444 5,439 
衍生工具資產總額67,781 11,373 
指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外匯合約應計負債(164)(349)
交叉貨幣互換合約應計負債(1,952)(222)
遠期外匯合約其他非流動負債— (14)
交叉貨幣互換合約其他非流動負債(51,658)(11,387)
未被指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外匯合約應計負債(677)(331)
衍生負債總額(54,451)(12,303)
衍生資產/(負債)淨額$13,330 $(930)
現金流對衝
該公司使用遠期外匯合約和交叉貨幣掉期合約，以減少外幣波動對外幣計價交易、外幣計價投資和其他已知外幣風險的影響。這些合同的收益和損失旨在抵消對衝交易的損失和收益，以努力減少外匯匯率波動造成的收益波動。
於2021年4月1日，本公司就以下討論的歐洲淨投資對衝中指定的3.5%優先票據金額減少一事，訂立三支付-固定利率、接收-固定利率交叉貨幣互換合同，名義總金額為歐元300,000。本公司指定這些交叉貨幣掉期合約，以對衝與本公司3.5%高級票據，賬面價值為歐元500,000截至2022年10月1日。這些交叉貨幣互換合約將於2024年6月15日到期，將以歐元計價的利息支付換成以美元計價的利息支付，從而在經濟上轉換歐元300,000公司的歐元500,000固定費率3.5固定利率的高級票據百分比4.7945%以美元計價的債務。
該公司預計在未來12個月內從AOCI獲得的淨收益約為$5,391。該公司正在對衝未來以外幣計價的現金流的可變性風險，用於未來的預測交易12幾個月，以及接下來的長期債務21月份。
被指定為現金流量對衝的衍生工具對簡明綜合收益表和AOCI的影響如下：
在衍生工具的AOCI中確認的損益金額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		 10月2日，
2021
遠期外匯合約$4,828 $4,827 $14,321 $11,921 
交叉貨幣互換合約(19,159)(9,971)(44,981)(9,266)
總計$(14,331)$(5,144)$(30,660)$2,655 

20
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
損益位置
從AOCI重新分類
轉化為收入		從AOCI重新分類為收入的損益金額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
遠期外匯合約(1)
銷售成本$2,516 $(4,506)$6,790 $(14,161)
遠期外匯合約(1)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額— (1,078)(307)(2,929)
交叉貨幣互換合約(1)
銷售、一般和行政費用(18,764)(8,134)(47,118)(5,523)
交叉貨幣互換合約(1)
利息支出，淨額(1,669)(1,187)(4,710)(2,205)
總計$(17,917)$(14,905)$(45,345)$(24,818)
(1)本公司不排除現金流對衝的有效性測試中需要確認為基於公允價值變化的收益的金額。
下表列出了簡明綜合損益表中記錄現金流量對衝影響的金額：
  
季度結束九個月結束
  
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
銷售成本$1,107,889 $1,089,890 $3,041,233 $3,064,920 
銷售、一般和行政費用$421,408 $465,015 $1,259,921 $1,341,809 
利息支出，淨額$41,721 $40,860 $107,408 $127,760 
非持續經營所得(虧損)，税後淨額$— $(24,970)$3,965 $(435,823)
淨投資對衝
於2019年7月，本公司訂立二支付-固定利率、接收-固定利率交叉貨幣互換合同，名義總金額為歐元300,000被指定為該公司在其歐洲子公司的淨投資的一部分期初餘額的對衝。這些交叉貨幣掉期合約將於2024年5月15日到期，將以美元計價的利息支付換成以歐元計價的利息支付，從而在經濟上轉換公司固定利率的一部分4.625固定利率的高級票據百分比2.3215歐元計價債務的百分比。
2019年7月，公司還指定全額發行賬面價值為歐元的3.5%優先債券500,000，這是一種非衍生金融工具，作為公司歐洲淨投資的一部分期初餘額的對衝。截至2021年4月1日，公司將其在歐洲淨投資對衝中指定的3.5%優先票據的金額從歐元下調500,000 to €200,000。截至2022年10月1日和2022年1月1日，被指定為部分歐洲淨投資對衝的歐元計價長期債務的美元等值賬面價值為#美元。196,040及$227,454，分別為。
在與指定為淨投資對衝的衍生工具和非衍生金融工具相關的簡明綜合資產負債表中，AOCI計入税後收益(虧損)的金額如下：
在AOCI中確認的損益金額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
歐元計價的長期債務$9,109 $3,966 $22,872 $21,722 
交叉貨幣互換合約13,383 5,650 29,460 10,957 
總計$22,492 $9,616 $52,332 $32,679 
21
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
被指定為淨投資套期保值的衍生工具和非衍生工具對簡明綜合收益表的影響如下：
從AOCI重新分類為收入的損益地點從AOCI重新分類為收入的損益金額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
歐元計價的長期債務非持續經營所得(虧損)，税後淨額$— $— $(13,348)$— 
交叉貨幣互換合約非持續經營所得(虧損)，税後淨額— — (2,505)— 
交叉貨幣互換合同(從有效性測試中排除的金額)利息支出，淨額2,209 1,870 6,449 5,484 
總計$2,209 $1,870 $(9,404)$5,484 
下表列出了簡明綜合收益表中記錄淨投資套期保值影響的金額：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
非持續經營所得(虧損)，税後淨額$— $(24,970)$3,965 $(435,823)
利息費用淨額(不包括在有效性測試中的金額)$41,721 $40,860 $107,408 $127,760 
按市值計價的對衝
根據會計準則，用於按市值計價對衝的衍生品不被指定為套期保值。本公司使用遠期外匯衍生合約作為外匯波動對現有應收賬款和應付餘額以及以外幣計價的公司間拆借交易的影響的對衝。當被套期保值的項目是在每個會計期間重估的已記錄資產或負債時，遠期外匯衍生品合約被記錄為按市值計價的對衝。公允價值變動產生的任何收益或損失直接計入收益。這些合同的收益或損失在很大程度上抵消了相關資產和負債的重新計量淨收益或損失。
未被指定為套期保值的衍生工具對簡明綜合收益表的影響如下：
損益位置
在收入中確認
淺談導數		在收入中確認的收益(損失)數額
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
遠期外匯合約銷售成本$(1,602)$6,087 $1,037 $24,711 
遠期外匯合約銷售、一般和行政費用41 (597)(145)2,494 
遠期外匯合約非持續經營所得(虧損)，税後淨額— 859 — 4,812 
總計$(1,561)$6,349 $892 $32,017 
22
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
(11)    資產和負債的公允價值
截至2022年10月1日和2022年1月1日，公司持有的某些金融資產和負債必須按公允價值經常性計量。該等衍生工具包括與遠期外匯衍生合約、交叉貨幣掉期衍生合約及遞延補償計劃負債有關的衍生工具。遠期外匯衍生品合約的公允價值是使用遠期合約的現金流、計入時間流逝的貼現率和當前外匯市場數據來確定的，這些數據都基於公開市場上隨時可以獲得的投入，並被歸類為第二級。跨貨幣掉期衍生品合約的公允價值是使用掉期合約的現金流、計入時間流逝的貼現率、當前外匯和利率市場數據以及信用風險來確定的。遞延補償計劃負債的公允價值基於現成的當前市場數據，被歸類為第二級。本公司的固定收益養老金計劃投資不需要按公允價值計量，也不要求按季度經常性披露。
在截至2022年10月1日的季度和9個月期間，公司用於衡量經常性資產和負債公允價值的估值技術沒有變化。於截至2022年10月1日的季度及九個月內，本公司並無任何非金融資產或負債須按公允價值經常性或非經常性基礎計量。
下表按公允價值等級列出公司的金融資產和負債按公允價值經常性入賬。
截至2022年10月1日按公允價值計算的資產(負債)
總計報價在
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
遠期外匯合約--資產$22,781 $— $22,781 $— 
交叉貨幣互換合約--資產45,000 — 45,000 — 
遠期外匯合約--負債(841)— (841)— 
交叉貨幣互換合同--負債(53,610)— (53,610)— 
衍生品合約總額13,330 — 13,330 — 
遞延薪酬計劃負債(15,226)— (15,226)— 
總計$(1,896)$— $(1,896)$— 
 
截至2022年1月1日按公允價值計算的資產(負債)
總計報價在
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
遠期外匯合約--資產$8,420 $— $8,420 $— 
交叉貨幣互換合約--資產2,953 — 2,953 — 
遠期外匯合約--負債(694)— (694)— 
交叉貨幣互換合同--負債(11,609)— (11,609)— 
衍生品合約總額(930)— (930)— 
遞延薪酬計劃負債(20,916)— (20,916)— 
總計$(21,846)$— $(21,846)$— 
23
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
金融工具的公允價值
截至2022年10月1日和2022年1月1日，現金和現金等價物、貿易應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。應收貿易賬款的賬面金額包括壞賬準備、扣款和其他扣除#美元。68,180及$61,948分別截至2022年10月1日和2022年1月1日。被列為二級負債的債務的公允價值為#美元。3,690,064及$3,504,412分別截至2022年10月1日和2022年1月1日。債務賬面價值為#美元。3,911,850及$3,368,634分別截至2022年10月1日和2022年1月1日。公允價值乃按二手市場所提供之報價估計，並考慮本公司之信貸風險及市場相關情況。
(12)    業務細分信息
本公司的運營管理和報告於三運營部門，每個部門都是一個可報告的財務報告部門：內衣、動感和國際。這些細分市場主要按產品類別和地理位置進行組織。每個細分市場都有自己的管理團隊，負責該細分市場的業務運營，但這些細分市場共享共同的供應鏈以及媒體和營銷平臺。其他包括該公司在美國的奧特萊斯商店、美國Sheer襪子業務以及其供應鏈的某些銷售，以及與2022年3月5日出售的歐洲內衣業務的過渡服務。2021年第四季度，該公司決定剝離其美國純襪子業務，包括L‘雞蛋品牌，作為其在其全部潛在計劃下精簡其投資組合的戰略的一部分。有關更多信息，請參閲附註“持有待售資產和負債”。
每個可報告部門的收入來源的產品和服務類型如下：
•內衣包括在美國銷售的基本品牌服裝產品，這些產品在男性內衣、女性內褲、兒童內衣和襪子以及包括胸罩和塑形服裝在內的內衣產品類別下具有補充性質。
•運動服裝包括零售商和批發商在美國銷售的主要是季節性的品牌產品，以及特許運動服裝和特許標誌服裝。
•國際主要包括該公司的內衣和運動服產品在美國以外的銷售，主要是在澳大拉西亞、歐洲、亞洲、拉丁美洲和加拿大。 
本公司根據部門營業利潤評估其部門的經營業績，營業利潤被定義為扣除一般公司費用、重組和其他與行動相關的費用和無形資產攤銷之前的營業利潤。各分部的會計政策與本公司截至2022年1月1日的年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註“重要會計政策摘要”中所述的政策一致。
 季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
淨銷售額：
內衣$625,082 $702,617 $1,889,807 $2,053,702 
活動服裝461,043 462,499 1,178,380 1,230,691 
國際502,066 536,483 1,436,384 1,521,667 
其他82,550 87,952 255,793 242,831 
總淨銷售額$1,670,741 $1,789,551 $4,760,364 $5,048,891 

24
目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
部門營業利潤：
內衣$99,797 $147,651 $343,602 $461,237 
活動服裝53,491 76,172 125,332 177,813 
國際69,890 86,371 215,281 235,451 
其他4,839 11,288 9,501 22,394 
部門總營業利潤228,017 321,482 693,716 896,895 
未計入分部營業利潤的項目：
一般公司費用(52,639)(50,226)(174,707)(164,734)
重組和其他與訴訟有關的指控(26,451)(29,096)(37,633)(67,153)
無形資產攤銷(7,483)(7,514)(22,166)(22,846)
營業利潤總額141,444 234,646 459,210 642,162 
其他費用(3,212)(1,811)(6,088)(6,227)
利息支出，淨額(41,721)(40,860)(107,408)(127,760)
所得税支出前持續經營所得$96,511 $191,975 $345,714 $508,175 
該公司發生了重組和其他與訴訟有關的費用，這些費用在簡明綜合損益表中的以下幾行中報告：
 季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
銷售成本$13,102 $(108)$14,133 $4,599 
銷售、一般和行政費用13,349 29,204 23,500 62,554 
計入營業利潤的合計26,451 29,096 37,633 67,153 
所得税費用4,493 17,933 6,394 31,138 
全面重組和其他與訴訟有關的費用$21,958 $11,163 $31,239 $36,015 
重組費用和其他與行動有關的費用構成如下：
季度結束九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		10月1日，
2022		10月2日，
2021
全面潛力計劃：
專業服務$6,020 $11,283 $21,014 $36,793 
供應鏈細分13,298 — 14,587 — 
技術2,622 — 9,052 — 
無形資產減值準備— — — 7,302 
運營模式(18)16,000 (1,112)17,600 
(收益)持有待售資產的分類損失4,310 — (6,558)— 
其他219 1,813 650 5,458 
計入營業利潤的合計26,451 29,096 37,633 67,153 
離散税收優惠— 11,802 — 19,097 
税收優惠對訴訟的影響4,493 6,131 6,394 12,041 
包括在所得税費用中的總福利4,493 17,933 6,394 31,138 
全面重組和其他與訴訟有關的費用$21,958 $11,163 $31,239 $36,015 
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目錄表
Hanesbrand Inc.
簡明合併財務報表附註--(續)
(金額以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
營業利潤內的重組和其他與行動有關的費用包括#美元26,451及$29,096在分別截至2022年10月1日和2021年10月2日的季度內，與實施公司全部潛力計劃相關的費用。截至2022年10月1日的季度，全部潛在計劃費用包括與供應鏈細分相關的費用，金額為13,298將公司的製造網絡定位為與其全部潛在計劃需求趨勢的收入增長機會保持一致，需求趨勢反映在合併綜合損益表的“銷售成本”行和非現金損失#美元4,310，這反映在綜合綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項中，用於調整因營運資本變化導致賬面價值增加而與美國Sheer襪業業務相關的估值撥備。
營業利潤內的重組和其他與行動有關的費用包括#美元37,633及$67,153在截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月內，與實施公司全部潛力計劃相關的費用。截至2022年10月1日的9個月內，全部潛在計劃費用包括與供應鏈細分相關的費用，金額為14,587將公司的製造網絡定位為與其全部潛在計劃的收入增長機會保持一致的需求趨勢，這反映在合併綜合損益表的“銷售成本”行和#美元的非現金收益6,558，這反映在綜合綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項中，用於調整因營運資本變化導致賬面價值下降而與美國Sheer襪業業務相關的估值撥備。此外，在截至2021年10月2日的九個月中，全部潛在計劃費用包括減值費用$7,302這些費用反映在簡明綜合損益表的“銷售、一般和行政費用”一欄中，與歐洲內衣業務中與特定品牌有關的無限期有效商標的全額減值有關，該商標由於不用於銷售而被排除在出售集團之外。
於2021年第三季度及九個月內，本公司錄得全額潛在計劃費用$16,000通過自願退休計劃調整其美國公司辦公室員工規模的行動，該計劃反映在綜合綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”一欄以及重組和其他與行動相關的費用中的“經營模式”一欄。截至2022年1月1日，員工離職和與公司2021年自願退休計劃相關的其他福利的應計金額為#美元15,688。在截至2022年10月1日的季度和9個月內，公司批准了定位公司製造網絡的行動，以與其全部潛在計劃需求趨勢的收入增長機會保持一致，併產生了美元的費用7,170僱員離職及受行動影響的其他僱員福利，反映於簡明綜合損益表的“銷售成本”一欄及上表重組及其他行動相關收費的供應鏈分部一欄。在截至2022年10月1日的9個月中，福利付款和其他調整為$12,070，導致上述行動的期末應計費用為#美元。10,788於2022年10月1日列入簡明綜合資產負債表的“應計負債”項目。
26
目錄表
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閲本季度報告中的10-Q表格中的“前瞻性陳述”。這一討論應與我們的歷史財務報表及其相關附註以及本10-Q表格季度報告中其他地方包含的其他披露內容結合起來閲讀。本文中包含的未經審計簡明綜合中期財務報表和附註應與我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中包含的截至2022年1月1日的經審計綜合財務報表和附註一併閲讀。本文反映的各個時期的經營結果並不一定代表全年或未來期間的預期結果，受各種因素的影響，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果有實質性差異，這些因素包括但不限於本季度報告中包括的截至2022年1月1日的10-Q表格其他部分以及“風險因素”部分和其他部分包括的那些內容，以及我們在截至2022年1月1日的10-K表格年度報告和截至2022年7月2日的10-Q表格季度報告中表達或暗示的結果。特別是，本MD&A中包含的與我們的業務相關的趨勢、我們的多年增長戰略(“全潛力計劃”)、2022年5月31日宣佈的勒索軟件攻擊的影響以及我們未來的財務業績的陳述都包括前瞻性陳述。
概述
Hanesbrand Inc.(統稱為“WE”、“OU”、“OUR”或“公司”)是美洲、澳大拉西亞、歐洲和亞洲一些世界上最強大的服裝品牌下具有社會責任感的日常基本內衣和運動服裝的領先營銷商，包括採購產品黑內斯，冠軍，邦德，巴釐島，梅登堡，Playtex，胸罩N東西，JMS/Just My Size，另類，Berlei，Wonderbra，運動裝備和歡迎光臨。我們設計、製造、採購和銷售各種基本服裝，如T恤、胸罩、內褲、塑形服裝、內衣、襪子和運動服，這些服裝都是在我們低成本的全球供應鏈中生產的。我們的產品面向在大眾商家、中端和百貨商店、專賣店和以消費者為導向的渠道(包括我們自己的零售點)以及電子商務網站購物的消費者。按銷量計算，我們的品牌在我們競爭的許多產品類別和地區都佔據着第一或第二的市場地位。
我們的業務在三個運營部門進行管理和報告，每個部門都是一個可報告的部門，用於財務報告：內衣、動感和國際。這些細分市場主要按產品類別和地理位置進行組織。每個細分市場都有自己的管理團隊，負責該細分市場的業務運營，但這些細分市場共享共同的供應鏈以及媒體和營銷平臺。其他包括我們在美國的直銷店、美國純襪子業務以及從我們的供應鏈到2022年3月5日出售的歐洲內衣業務的某些銷售。
我們的主要業務戰略
我們的經營戰略融合了我們的品牌優勢、行業領先的創新和低成本的全球供應鏈，在降低生產成本的同時提供更高價值的產品。我們經營全球內衣和全球運動服裝類別。這些都是穩定的、高度品牌化的類別，我們擁有強大的消費者特許經營權，基於我們幾十年來通過與消費者的數億次直接互動而建立的行業領先品牌的全球組合。我們的全面潛在計劃側重於推動增長和提高長期盈利能力的四大支柱，並確定了釋放增長的舉措。我們的四大增長支柱是增長冠軍全球品牌，以吸引年輕消費者的品牌和產品推動內衣的增長，在各個渠道建立卓越的電子商務，並精簡我們的全球投資組合。為了實現這一增長並創造更有效率和更多產的商業模式，我們推出了一項多年成本節約計劃，旨在為實現全面潛在計劃目標所需的投資自籌資金。我們仍然堅信，我們強大的品牌組合、世界級的供應鏈以及多樣化的類別和地理足跡將幫助我們釋放全部潛力，實現長期增長並創造股東價值。
2021年第一季度，我們宣佈決定退出歐洲內衣業務，這是我們在全面潛在計劃下精簡投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合待售和停產運營會計準則。因此，我們開始在簡明綜合損益表中將歐洲內衣業務的業績作為非持續業務單獨報告，並在簡明綜合資產負債表中將相關資產和負債列為待售資產和負債。2021年11月4日，我們宣佈達成協議，將我們的歐洲內衣業務出售給Regent，L.P.的一家附屬公司，並於2022年3月5日完成出售。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。
27
目錄表
此外，在2021年第四季度，我們決定剝離我們的美國純襪子業務，包括L‘雞蛋品牌，作為我們戰略的一部分，在我們的全面潛在計劃下精簡我們的投資組合，並確定這項業務符合持有待售會計標準。相關資產及負債於2022年10月1日及2022年1月1日在簡明綜合資產負債表中列示為待售。在本10-Q表格季度報告中，我們的簡明綜合中期財務報表附註“業務分類信息”中列出的所有時期內，我們美國純襪業業務的運營都在“其他”中報告。我們目前正在尋找這項業務的潛在買家，預計在未來12個月內完成銷售。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。
2022年6月，我們購買了冠軍在美國、波多黎各和加拿大從基茲有限責任公司(“基茲”)獲得鞋類商標，價格為1.03億美元。該商標被記錄在簡明合併資產負債表中的“商標和其他可識別的無形資產，淨額”一欄中，並具有無限的生命期。我們之前許可了冠軍這些地方的鞋類商標。購買該商標是凱茲與凱茲達成的解決雙方訴訟的協議的一部分，也是我們發展全球冠軍品牌的全面潛在計劃的又一步。
勒索軟件攻擊
正如之前披露的，在2022年5月24日，我們發現我們受到了勒索軟件攻擊，並激活了旨在遏制事件的事件響應和業務連續性計劃。作為法醫調查和影響評估的一部分，我們確定我們的某些信息技術系統受到了勒索軟件攻擊的影響。
在發現事件後，我們採取了一系列措施來進一步保障我們的信息技術系統的完整性，包括與網絡安全專家合作控制事件，以及實施業務連續性計劃以恢復和支持持續運營。這些措施還包括重新保護數據、修復受感染計算機上的惡意軟件、重建關鍵系統、全球密碼重置和增強的安全監控。我們通知了適當的執法機構以及某些數據保護監管機構，除了我們對該事件的公開公告外，我們還從2022年8月開始按照適用法律的要求提供違規通知和監管備案。雖然通知過程仍在繼續，但此時，我們相信事件已得到控制，我們已恢復關鍵的信息技術系統，製造、零售和其他內部業務仍在繼續。對我們提供產品和服務的能力沒有持續的運營影響。我們維持保險，包括網絡攻擊的保險，但受某些免賠額和保單限制的限制，金額為我們認為適當的。
我們在與勒索軟件事件有關的兩起訴訟中被點名。2022年10月7日，對“Hanes Brands”提起了可能的集體訴訟[碳化硅]，Inc.“指控，除其他事項外，疏忽、疏忽本身、違反默示合同、不當得利、違反誠信和公平交易默示契約、《加州商業和職業守則》下的不公平商業行為，以及與勒索軟件事件有關的違反《加州醫療信息保密法》的行為。這起訴訟名為Ramon訴Hanes Brands，Inc.，目前正在加利福尼亞州中區的美國地區法院待決。2022年10月13日，另一起針對HanesBrands，Inc.的可能集體訴訟被提起，其中包括與勒索軟件事件有關的疏忽、疏忽本身、違反默示合同、侵犯隱私和不當得利。這起訴訟名為Toussaint訴HanesBrands，Inc.，目前正在北卡羅來納州中區的美國地區法院待決。這些訴訟的目的之一是尋求金錢和禁令救濟。我們正在積極為這些問題辯護，並認為這些案件沒有法律依據。然而，在訴訟程序的早期階段，我們無法確定這些事件的結果的可能性或合理預期的損失範圍(如果有的話)。
在截至2022年10月1日的季度和9個月中，我們產生了大約100萬美元和1600萬美元的成本，其中分別扣除了與勒索軟件攻擊相關的預期保險回收。在截至2022年10月1日的季度內發生的成本，扣除預期的保險回收，主要與信息技術和法律費用有關，並反映在簡明綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項中。在截至2022年10月1日的9個月中發生的費用包括主要與供應鏈中斷有關的1400萬美元，這些費用反映在綜合綜合收益表的“銷售成本”項中，以及扣除預期保險回收後的200萬美元，主要涉及信息技術、法律和諮詢費，這些費用反映在綜合綜合損益表的“銷售、一般和行政費用”項中。在截至2022年7月2日的第二季度，勒索軟件攻擊還對我們訂購材料、發出和發貨訂單以及處理付款的能力產生了負面影響，導致估計銷售額損失約1億美元。我們繼續評估安全事件，目前無法確定此類事件對我們的業務、運營結果或財務狀況的全面影響程度，也無法確定此類影響最終是否會產生重大不利影響。
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目錄表
“新冠肺炎”對我國企業的影響
隨着新冠肺炎在全球的影響繼續下去，我們的首要任務是保護我們世界各地員工和客户的健康和安全。為了幫助減緩新冠肺炎病毒的傳播，並響應健康建議以及政府行動和法規，我們已經修改了我們的業務做法，並實施了旨在保護我們在世界各地的企業、零售、分銷和製造設施中的員工的健康和安全措施。
新冠肺炎疫情對我們的業務運營和財務業績產生了更詳細的影響，在下文的“截至2022年10月1日的第三季度與截至2021年10月2日的第三季度相比”和“截至2022年10月1日的九個月與截至2021年10月2日的九個月”中進行了更詳細的描述，主要是由於某些市場的流量減少和公司運營的和第三方零售點的關閉，全球供應鏈中斷，以及由於工廠中斷、港口擁堵、運輸延誤以及勞動力和集裝箱短缺導致的通脹水平上升，從而導致運營成本上升。這些全球供應鏈中斷已經並預計將繼續推遲庫存訂單，進而推遲向我們的批發客户交付以及在我們公司運營的商店和電子商務網站上的供應。供應鏈中斷導致無法履行某些客户訂單，這對我們的淨收入產生了負面影響。我們預計這些供應鏈中斷可能會影響我們未來的銷售量。我們還產生了更高的配送成本，包括運費和勞動力成本，以緩解這些延誤。我們繼續監測供應鏈中的這些延誤和其他潛在的中斷，並將根據需要實施緩解計劃。新冠肺炎疫情、供應鏈中斷和通脹的未來影響仍然高度不確定，我們的業務和運營結果，包括我們的淨收入、收益和現金流，可能會繼續受到不利影響。
2022年展望
我們對2022年的指引估計如下：
•淨銷售額約為61.6億至62.1億美元，扣除約1.96億美元的不利外匯兑換影響；
•營業利潤約為5.12億至5.42億美元，扣除外匯兑換不利影響約為2600萬美元；
•與計劃有關的全部潛在費用約5500萬美元計入營業利潤；
•利息支出和其他支出合計約1.67億美元；
•持續經營的有效税率約為17%；
•來自持續經營的稀釋後每股收益約為0.82美元至0.89美元；
•經營活動產生的現金流約為400美元；
•約1.4億美元的資本投資，包括投資現金流活動中的9,000萬美元資本支出和運營現金流活動中的5,000萬美元雲計算資產。
季節性和其他因素
由於沒有新冠肺炎疫情的影響，由於季節性和其他因素，我們的運營業績通常會受到一些變化。例如，我們歷來在返校和假日購物季以及天氣較涼爽的時期創造了較高的銷售額，這有利於某些產品類別，如羊毛。然而，我們多樣化的產品供應通常會緩解某些項目需求季節性變化的影響。任何時期的銷售水平都會受到客户根據預期消費者需求增加或降低庫存水平的決定的影響。我們的客户可以取消訂單、更改發貨時間表或更改訂購的產品組合，只需最少通知我們即可。根據我們針對零售銷售季節和產品介紹的廣告宣傳活動的時機，媒體、廣告和促銷費用可能會在一個財年的不同時期有所不同。
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目錄表
雖然我們的大多數產品本質上是補充，傾向於由消費者計劃購買，而不是衝動購買，但我們的銷售受到可自由支配的消費者支出趨勢的影響。可自由支配的支出受到許多我們無法控制的因素的影響，其中包括一般商業狀況、利率、通貨膨脹、消費者債務水平、消費信貸的可獲得性、貨幣匯率、税收、能源價格、失業趨勢以及其他影響消費者信心和支出的事項。消費者對包括我們產品在內的非必需品的購買量，可能會在可支配收入較低、價格因成本上升而上漲、或在實際或被認為不利的經濟狀況下出現下降。因此，消費者可能會選擇減少購買我們的產品，購買我們競爭對手的較低價格的產品，以應對我們產品的價格上漲，或者可能選擇不以反映我們不時生效的漲價的價格購買我們的產品。
通貨膨脹可能會對我們產生長期影響，因為不斷增加的材料和勞動力成本可能會影響我們保持令人滿意的利潤率的能力。例如，在我們的製造過程中使用的材料的成本，如與石油有關的商品價格和其他原材料，包括棉花、染料和化學品，以及其他成本，如燃料、能源和公用事業成本，可能會因通脹和其他因素而波動。工廠關閉、港口擁堵、運輸延誤以及勞動力和集裝箱短缺導致的全球供應鏈中斷可能會對產品供應、收入增長和毛利率產生負面影響。我們將努力通過成本節約和運營效率的結合，以及可能對需求產生不利影響的定價行動，來緩解全球供應鏈中斷的影響。材料和人工產生的成本被資本化到庫存中，並在庫存出售時影響我們的業績。此外，我們很大一部分產品是在美國以外的國家制造的，美元貶值可能會導致製造成本上升。通脹的上升可能無法與消費者收入的增長相提並論，這也可能對支出產生負面影響。
產品銷售組合的變化可能會影響我們的毛利，因為我們的銷售額中可歸因於利潤率較高的產品(如內衣和男士內衣)和低利潤率的產品(如季節性和可補充的運動服裝)的百分比不時波動。此外，同一產品類別中利潤率較高和較低的產品的銷售額會不時波動。我們的客户可能會在最小程度上通知我們就改變訂購的產品組合，這使得產品銷售組合的趨勢很難預測。然而，產品銷售組合的某些變化是季節性的，因為由於天氣轉涼、返校購物和假期，襪子、襪子和羊毛產品的銷售通常在每個財政年度的最後兩個季度(7月至12月)有較高的銷售額，而產品組合的其他變化可能是由於消費者的偏好和可自由支配的支出。
截至2022年10月1日的第三季度的主要財務業績
主要財務業績如下：
•2022年第三季度的總淨銷售額為16.7億美元，而2021年同期為17.9億美元，降幅為7%。
•2022年第三季度營業利潤下降40%，至1.41億美元，而2021年同期為2.35億美元。2022年第三季度，營業利潤佔銷售額的比例為8.5%，而2021年同期為13.1%。
•2022年和2021年第三季度，持續運營的稀釋後每股收益分別為0.23美元和0.50美元。
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目錄表
運營簡明綜合結果--截至2022年10月1日的第三季度與截至2021年10月2日的第三季度相比
 
季度結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
淨銷售額$1,670,741 $1,789,551 $(118,810)(6.6)%
銷售成本1,107,889 1,089,890 17,999 1.7 
毛利562,852 699,661 (136,809)(19.6)
銷售、一般和行政費用421,408 465,015 (43,607)(9.4)
營業利潤141,444 234,646 (93,202)(39.7)
其他費用3,212 1,811 1,401 77.4 
利息支出，淨額41,721 40,860 861 2.1 
所得税支出前持續經營所得96,511 191,975 (95,464)(49.7)
所得税費用16,410 15,228 1,182 7.8 
持續經營收入80,101 176,747 (96,646)(54.7)
非持續經營虧損，税後淨額— (24,970)24,970 (100.0)
淨收入$80,101 $151,777 $(71,676)(47.2)%
淨銷售額
與2021年第三季度相比，2022年第三季度的淨銷售額下降了7%，主要原因如下：
•由於宏觀經濟壓力，銷售點趨勢趨軟，零售商庫存水平上升；
•持續對亞洲某些市場的消費者流量造成與新冠病毒有關的壓力；以及
•外幣匯率對我們國際業務的不利影響約為5900萬美元。
部分偏移量：
•在整個2022年採取的定價行動。
營業利潤
2022年第三季度，營業利潤佔淨銷售額的百分比為8.5%，低於上年的13.1%。營業利潤率下降的原因是投入成本上升、銷售量下降、與我們的庫存削減行動相關的製造超時成本以及運輸成本上升，這部分被定價行動和成本降低所抵消。2022年第三季度和2021年第三季度的營業利潤中分別包括與我們全面潛在計劃的實施相關的2600萬美元和2900萬美元的費用。
其他亮點
其他費用-與2021年第三季度相比，2022年第三季度的其他支出增加了100萬美元，原因是2022年向金融機構銷售應收賬款的資金費用增加，但2022年養老金支出下降抵消了這一影響。
利息支出-與2021年第三季度相比，2022年第三季度的利息支出增加了100萬美元，主要是因為加權平均未償債務餘額增加，部分抵消了2022年第三季度我們借款的加權平均利率低於2021年第三季度的影響。2022年第三季度，我們未償債務的加權平均利率為4.08%，而2021年第三季度為4.12%。
所得税費用-我們2022年第三季度和2021年第三季度的有效所得税税率分別為17.0%和7.9%。2022年第三季度的有效税率較高，主要是由於2022年第三季度與前期納税申報相關的調整的非經常性離散税費總計300萬美元，而2021年第三季度與釋放不確定税收優惠相關的離散税收優惠為400萬美元，與前期納税申報和税務機關批准某些申報相關的調整相關的調整為500萬美元。
2022年8月，美國頒佈了《2022年通貨膨脹率降低法案》(簡稱《IR法案》)，其中包括對某些三年平均調整後財務報表收入超過10億美元的大公司的調整後財務報表收入徵收15%的最低税率，對所涵蓋的公平市場股票回購徵收1%的消費税
31
目錄表
公司，以及促進清潔能源的幾項税收優惠。我們正在繼續評估IR法案及其對未來時期的潛在影響，目前我們預計IR法案不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
停產 運營-我們停止運營的結果包括我們在2021年第一季度末決定退出的歐洲內衣業務的運營，這與我們的全部潛在計劃有關。2022年3月5日，我們完成了歐洲內衣業務的出售。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。
按業務部門劃分的經營業績-截至2022年10月1日的第三季度與截至2021年10月2日的第三季度相比
 
淨銷售額
季度結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
內衣$625,082 $702,617 $(77,535)(11.0)%
活動服裝461,043 462,499 (1,456)(0.3)
國際502,066 536,483 (34,417)(6.4)
其他82,550 87,952 (5,402)(6.1)
總計$1,670,741 $1,789,551 $(118,810)(6.6)%

營業利潤和利潤率
季度結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
內衣$99,797 16.0 %$147,651 21.0 %$(47,854)(32.4)%
活動服裝53,491 11.6 76,172 16.5 (22,681)(29.8)
國際69,890 13.9 86,371 16.1 (16,481)(19.1)
其他4,839 5.9 11,288 12.8 (6,449)(57.1)
公司(86,573)NM(86,836)NM263 (0.3)
總計$141,444 8.5 %$234,646 13.1 %$(93,202)(39.7)%
內衣 
與2021年第三季度相比，內衣淨銷售額下降11%，主要原因是銷售點趨勢疲軟，以及零售商庫存減少，這是宏觀經濟壓力被定價行動部分抵消的結果拿走2022年第一季度N和零售空間增長。
內衣營業利潤率為16.0%，低於去年同期的21.0%。營業利潤率下降的原因是投入成本上升、銷售量下降、與我們的庫存削減行動相關的製造超時成本以及不利的產品組合，部分被定價行動和成本降低所抵消。
活動服裝 
與2021年第三季度相比，運動服裝淨銷售額下降0.3%，原因是銷售點趨勢疲軟和零售庫存水平上升，這是主要與冠軍品牌。淨銷售額的下降被大學和印刷渠道的增長以及主要在2022年第三季度採取的定價行動部分抵消。
運動服的營業利潤率為11.6%，低於去年同期的16.5%。營業利潤率下降的原因是通脹水平上升、與我們的庫存削減行動相關的製造超時成本以及不利的產品組合，部分被定價行動和成本降低所抵消。
國際
由於不利的外幣匯率，國際業務的淨銷售額與2021年第三季度相比下降了6%。外幣匯率的不利影響使2022年第三季度的淨銷售額減少了約5900萬美元。按不變貨幣計算的國際淨銷售額，定義為不包括
32
目錄表
受外幣影響，增長5%。外幣匯率的影響是通過將前期匯率應用於本年度財務業績來計算的。按不變貨幣計算的淨銷售額因以下原因而增加冠軍歐洲的增長以及澳大利亞和美洲的內衣增長。淨銷售額的增長被部分抵消了冠軍在某些亞洲市場出現下跌。
國際營業利潤率為13.9%，低於去年同期的16.1%。營業利潤率下降的主要原因是通脹和投入成本水平上升，但該季度有紀律的費用管理部分抵消了這一影響。
其他
其他淨銷售額下降的主要原因是與2021年第三季度相比，我們零售店的流量在2022年第三季度有所下降。營業利潤率下降主要是由於我們的零售店的銷售量下降。
在出售歐洲內衣業務後，我們在過渡的基礎上繼續從我們的供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。該等銷售及相關利潤於呈列的所有期間計入其他項目，並未於本公司擁有歐洲內衣業務期間的合併中作為公司間交易註銷。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。
公司
與2021年第三季度相比，2022年第三季度的公司費用略有下降，這主要是因為可變薪酬成本較低，重組和其他與行動相關的費用較低，部分被信息技術成本增加所抵消。在2022年第三季度和2021年第三季度的營業利潤中，重組和其他與行動相關的費用分別包括2,600萬美元和2,900萬美元，與我們全面潛在計劃的實施相關。2022年第三季度的全部潛在計劃費用包括與供應鏈細分相關的費用1300萬美元，以定位我們的製造網絡，使其與我們全面潛在計劃需求趨勢的收入增長機會保持一致，以及因營運資本變化導致賬面價值增加而調整與美國Sheer襪業業務相關的估值津貼的非現金虧損400萬美元。2021年第三季度的全部潛在計劃費用包括通過自願退休計劃調整我們美國公司辦公室員工規模的行動費用1600萬美元。
季度結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021
(千美元)
重組和其他與訴訟相關的指控：
全面潛力計劃：
專業服務$6,020 $11,283 
供應鏈細分13,298 — 
持有待售資產分類損失4,310 — 
技術2,622 — 
運營模式(18)16,000 
其他219 1,813 
計入營業利潤的合計26,451 29,096 
離散税收優惠— 11,802 
税收優惠對訴訟的影響4,493 6,131 
包括在所得税費用中的總福利4,493 17,933 
全面重組和其他與訴訟有關的費用$21,958 $11,163 
33
目錄表
業務簡明綜合結果--截至2022年10月1日的9個月與截至2021年10月2日的9個月
 
九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
淨銷售額$4,760,364 $5,048,891 $(288,527)(5.7)%
銷售成本3,041,233 3,064,920 (23,687)(0.8)
毛利1,719,131 1,983,971 (264,840)(13.3)
銷售、一般和行政費用1,259,921 1,341,809 (81,888)(6.1)
營業利潤459,210 642,162 (182,952)(28.5)
其他費用6,088 6,227 (139)(2.2)
利息支出，淨額107,408 127,760 (20,352)(15.9)
所得税支出前持續經營所得345,714 508,175 (162,461)(32.0)
所得税費用58,775 55,161 3,614 6.6 
持續經營收入286,939 453,014 (166,075)(36.7)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額3,965 (435,823)439,788 (100.9)
淨收入$290,904 $17,191 $273,713 1,592.2 %
淨銷售額
2022年前9個月的淨銷售額比2021年前9個月下降了6%，主要原因如下：
•勒索軟件攻擊對業務的影響；
•由於宏觀經濟壓力，銷售點趨勢趨軟，零售商庫存水平上升；
•全球供應鏈中斷導致產品延誤；
•持續對亞洲某些市場的消費者流量造成與新冠病毒有關的壓力；以及
•外幣匯率對我們國際業務的不利影響約為1.27億美元。
部分偏移量：
•2022年全年採取的定價行動；以及
•美洲強勁的消費需求。
營業利潤
2022年前9個月，營業利潤佔淨銷售額的百分比為9.6%，低於上年的12.7%。營業利潤率下降的原因是銷售量下降、投入成本上升、勒索軟件攻擊的影響、與我們的製造超時庫存削減行動相關的成本、更高的運輸和分銷成本以及在品牌營銷和技術方面的全面潛在計劃相關投資增加，部分被定價行動和成本降低所抵消。2022年和2021年前9個月的營業利潤包括分別為3800萬美元和6700萬美元的費用，這些費用與我們全面潛在計劃的實施有關。
其他亮點
其他費用-與2021年同期相比，2022年前9個月的其他支出略有下降，原因是養老金支出下降，部分抵消了2022年向金融機構出售應收賬款的融資費用增加。
利息支出-與2021年同期相比，2022年前9個月的利息支出減少了2000萬美元，主要是因為我們借款的加權平均利率較低，部分被2022年前9個月較高的加權平均未償債務餘額所抵消。2022年前9個月，我們未償債務的加權平均利率為3.45%，而2021年前9個月為4.12%。
所得税費用-2022年和2021年的9個月，我們的有效所得税税率分別為17.0%和10.9%。2022年首九個月的實際税率較高，主要是由於2022年首九個月用於評估和調整前期報税表及計量遞延税項負債的非經常性離散税項費用為900萬美元，而撥備未確認税項準備金的非經常性離散税項優惠為1,100萬美元。
34
目錄表
福利和400萬美元用於與上期納税申報表和税務機關批准某些申報有關的調整，但被2021年前9個月500萬美元估值免税額變化的單獨費用部分抵消。
2022年8月，美國頒佈了《2022年降低通貨膨脹率法案》(簡稱《IR法案》)，其中包括根據某些三年平均調整後財務報表收入超過10億美元的大公司的調整後財務報表收入，引入15%的最低税率，對涵蓋公司在公平市場回購股票徵收1%的消費税，以及幾項促進清潔能源的税收優惠。我們正在繼續評估IR法案及其對未來時期的潛在影響，目前我們預計IR法案不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
停產 運營-我們停止運營的結果包括我們在2021年第一季度末決定退出的歐洲內衣業務的運營，這與我們的全部潛在計劃有關。2022年3月5日，我們完成了歐洲內衣業務的出售。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。
按業務部門劃分的經營業績-截至2022年10月1日的9個月與截至2021年10月2日的9個月
淨銷售額
九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
內衣$1,889,807 $2,053,702 $(163,895)(8.0)%
活動服裝1,178,380 1,230,691 (52,311)(4.3)
國際1,436,384 1,521,667 (85,283)(5.6)
其他255,793 242,831 12,962 5.3 
總計$4,760,364 $5,048,891 $(288,527)(5.7)%
營業利潤和利潤率
九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021		更高
(較低)		百分比
變化
(千美元)
內衣$343,602 18.2 %$461,237 22.5 %$(117,635)(25.5)%
活動服裝125,332 10.6 177,813 14.4 (52,481)(29.5)
國際215,281 15.0 235,451 15.5 (20,170)(8.6)
其他9,501 3.7 22,394 9.2 (12,893)(57.6)
公司(234,506)NM(254,733)NM20,227 (7.9)
總計$459,210 9.6 %$642,162 12.7 %$(182,952)(28.5)%
內衣
與2021年前9個月相比，內衣淨銷售額下降8%，主要原因是2022年第二季度勒索軟件攻擊造成的業務中斷、銷售點趨勢疲軟、零售商庫存減少以及去年零售商補充庫存和政府刺激性支出帶來的一次性銷售好處，部分被定價行動抵消已被佔用和零售空間收益2022年第一季度.
內衣營業利潤率為18.2%，低於去年同期的22.5%。營業利潤率下降的原因是投入成本上升、銷售量下降、與我們的庫存削減行動相關的製造超時成本、不利的產品和渠道組合以及因加快貨運以服務新零售空間而導致的分銷成本增加，部分被定價行動和成本降低所抵消。
活動服裝
與2021年前9個月相比，運動服的淨銷售額下降了4%，這主要是由於銷售點趨勢疲軟，主要與冠軍品牌、零售商庫存水平和2022年第二季度勒索軟件攻擊造成的業務中斷。淨銷售額的下降被大學和印刷渠道的增長以及主要在2022年第三季度採取的定價行動部分抵消。
運動服的營業利潤率為10.6%，低於去年同期的14.4%。營業利潤率下降的原因是銷售量下降，與我們的庫存減少行動相關的製造超時成本較高，
35
目錄表
通脹水平、不利的產品組合和增加的品牌營銷投資部分被定價行動和成本削減所抵消。
國際
與2021年前9個月相比，國際部門的淨銷售額下降了6%，原因是不利的外幣匯率，2022年第二季度勒索軟件攻擊帶來的運營挑戰，全球導致澳大利亞產品延遲的供應鏈中斷，以及亞洲某些市場與COVID相關的消費者流量持續受到的壓力，部分被美洲的增長所抵消。外幣匯率的不利影響使2022年前9個月的淨銷售額減少了約1.27億美元。在不變貨幣基礎上的國際淨銷售額，即不包括外幣影響的淨銷售額，增長了3%。外幣匯率的影響是通過將前期匯率應用於本年度財務業績來計算的。
國際營業利潤率為15.0%，低於去年同期的15.5%。營業利潤率下降的主要原因是通貨膨脹和投入成本水平上升，但2022年前九個月有紀律的費用管理部分抵消了這一影響。
其他
其他淨銷售額增長主要是由於我們的供應鏈對歐洲內衣業務的銷售額增加，部分抵消了我們零售店2022年前9個月的銷售額與2021年前9個月相比下降的影響。在2022年第一季度出售歐洲內衣業務後，我們在過渡的基礎上繼續從我們的供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。該等銷售及相關利潤於呈列的所有期間計入其他項目，並未於本公司擁有歐洲內衣業務期間的合併中作為公司間交易註銷。有關更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合中期財務報表中的“持有待售資產和負債”。營業利潤率下降主要是由於我們的零售店的銷售量下降。
公司
與2021年前9個月相比，2022年前9個月的公司支出較低，主要原因是重組和其他與行動相關的費用減少，以及可變薪酬成本下降，這部分被信息技術成本增加以及與2022年第二季度發生的勒索軟件攻擊相關的費用(扣除預期的保險回收)所抵消。在截至2022年10月1日的九個月內，我們產生了與勒索軟件攻擊有關的預計保險回收淨額約1,600萬美元，其中包括主要與供應鏈中斷有關的1,400萬美元，反映在綜合綜合收益表的“銷售成本”項中，以及扣除預期保險回收後的200萬美元，主要與信息技術、法律和諮詢費有關，這些費用反映在綜合綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項。. 在2022年和2021年的9個月中，包括在營業利潤內的重組和其他與行動相關的費用分別為3800萬美元和6700萬美元，與我們全面潛在計劃的實施相關。2022年前9個月的全部潛在計劃費用包括與供應鏈細分相關的費用1500萬美元，以定位我們的製造網絡，以與我們全部潛在計劃需求趨勢的收入增長機會保持一致，以及700萬美元的非現金收益，用於調整與美國Sheer襪業業務相關的估值津貼，這是由於營運資本變化導致賬面價值下降。2021年前9個月的全部潛在計劃費用包括通過自願退休計劃調整我們美國公司辦公室員工規模的行動費用1600萬美元，以及與被排除在處置集團之外的歐洲內衣業務中與特定品牌相關的無限壽命商標完全減值相關的700萬美元減值費用。

36
目錄表
九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021
(千美元)
重組和其他與訴訟相關的指控：
全面潛力計劃：
專業服務$21,014 $36,793 
供應鏈細分14,587 — 
技術9,052 — 
無形資產減值準備— 7,302 
運營模式(1,112)17,600 
持有待售資產的分類收益(6,558)— 
其他650 5,458 
計入營業利潤的合計37,633 67,153 
離散税收優惠— 19,097 
税收優惠對訴訟的影響6,394 12,041 
包括在所得税費用中的總福利6,394 31,138 
全面重組和其他與訴訟有關的費用$31,239 $36,015 
流動性與資本資源
現金需求及影響流動性的趨勢和不確定性
我們依靠運營產生的現金流和我們信貸安排下的借款能力來滿足我們業務的現金需求。我們現金的主要用途是在正常業務過程中向我們的員工和供應商支付款項、資本支出、債務到期日和相關利息支付、對我們養老金計劃的貢獻、定期季度股息支付、所得税支付和股票回購。
根據我們目前對未來收益和現金流的估計，我們相信我們有足夠的現金和可用借款來支持我們的運營和關鍵業務戰略至少一年，因為這些財務報表是基於我們目前的預期和預測發佈的。
2022年11月，鑑於不確定的經濟環境及其對未來收益的相關影響，我們在任何潛在的違反契約之前修訂了管理我們的高級擔保信貸安排的信貸協議，以修改財務契約並提供運營靈活性。修正案對高級擔保信貸機制下的某些條款和契約進行了修改，從截至2022年12月31日的財政季度開始，一直持續到2023年12月30日的財政季度(這段時間稱為《公約救濟期》)，包括：(A)將截至2022年12月31日的季度的最高槓杆率從4.50提高到1.00，將2022年4月1日結束的季度的最高槓杆率從5.75提高到1.00，2023年12月30日結束的季度為5.25至1.00，在《公約》救濟期後每個季度恢復到4.50至1.00；(B)將截至2022年12月31日至2023年12月30日的季度的最低利息覆蓋率從3.00至1.00降至2.60至1.00，並在《公約》救濟期之後每個季度增加至2.75至1.00；(C)股息支付上限為250 000美元，在《公約》救濟期後將恢復到目前的數額；(D)如果最高槓杆率超過5.00至1.00和5.50至1.00，則在定價網格的頂部增加兩個新的等級；和(E)在《公約》救濟期內暫停允許材料收購所導致的最高槓杆率增加0.50。結合這項修正案, 我們將把高級擔保信貸安排從倫敦銀行間同業拆借利率過渡到有擔保隔夜融資利率，高級擔保信貸安排中已經包括了10個基點的信貸利差調整。在獲得債務修正後，我們預計從基於我們目前的預期和預測發佈這些財務報表起，至少一年內將遵守我們的契約。如果經濟狀況惡化，我們的收益和運營現金流沒有像管理層目前估計的那樣開始恢復，這可能會影響我們遵守修訂後的財務契約的能力，並要求我們尋求對我們的高級擔保信貸安排進行額外的修訂。如果我們不能獲得這種必要的額外修改，這將導致違約事件，如果不及時治癒，我們的貸款人可能會要求我們償還未償債務。在這種情況下，我們可能無法籌集足夠的債務或股權資本，或剝離資產，以再融資或償還貸款人。
我們的流動資金來源是全球業務產生的現金和我們的循環貸款安排、我們的應收賬款證券化安排(“ARS安排”)和我們的其他國際信貸安排下的可用現金。
37
目錄表
截至2022年10月1日，我們的信貸安排下有以下借款能力和可用流動性：
 截至2022年10月1日
借債
容量		可用流動資金
(千美元)
高級擔保信貸安排：
循環貸款安排(1)
$1,000,000 $560,028 
應收賬款證券化安排(2)
225,000 13,500 
其他國際信貸安排61,310 36,121 
來自信貸安排的總流動資金$1,286,310 $609,649 
現金和現金等價物253,131 
總流動資金$862,780 
(1)循環貸款安排的一部分可用歐元或澳元借款。
(2)ARS融資機制下的借款可獲得性受季度浮動融資上限的限制，不超過2.25億美元，並且僅在抵押品池中的應收賬款面值(扣除適用的集中度、準備金和其他扣除)超過未償還貸款的範圍內才被允許。
以下因素已經或可能影響我們的流動性：
•新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷和通脹壓力，已經並可能繼續對我們的業務產生負面影響。
•在截至2022年10月1日的9個月中，我們達成了回購約160萬股普通股的交易，總成本為2500萬美元，其中包括經紀佣金。截至2022年10月1日，我們於2022年2月2日宣佈的當前股票回購計劃下的剩餘回購授權總額約為5.75億美元。
•我們歷來定期支付季度股息。任何未來股息的宣佈，以及任何此類股息的宣佈金額，將取決於我們未來的實際收益、資本要求、監管限制、債務契約、其他合同限制以及我們董事會的酌情決定權。
•根據我們的債務，我們有本金和利息義務，根據這些債務安排，我們有持續的金融契約。
•我們投資於加快全球全渠道和全球增長計劃的努力，以及營銷和品牌建設。
•我們已經啟動了一項多年成本節約計劃，旨在為實現我們全部潛在計劃目標所需的投資自籌資金。
•我們預計2022年的資本投資約為1.4億美元，包括投資現金流活動中的9,000萬美元資本支出和運營現金流活動中的雲計算資產5,000萬美元。在截至2022年10月1日的9個月中，我們在資本支出和雲計算資產上分別投資了約7100萬美元和3300萬美元。
•未來，我們可能會尋求戰略性業務收購或資產剝離。
•根據精算師的初步計算，我們預計2022年我們的美國養老金計劃不會有必要的現金繳費，但我們可能會選擇自願繳費。
•我們可能會增加或減少我們滙往美國的外國子公司當年收入的部分，這可能會影響我們的有效所得税税率。與前一年相比，我們對未匯出的外國收益沒有改變我們的再投資戰略，並打算匯出總計5.79億美元的外國收益。
38
目錄表
我們現金的來源和用途
以下提供的有關截至2022年10月1日和2021年10月2日的9個月的現金流量來源和用途的信息來自我們的精簡綜合中期財務報表。
九個月結束
10月1日，
2022		10月2日，
2021
(千美元)
經營活動$(491,682)$527,376 
投資活動(179,336)(44,404)
融資活動435,248 (475,924)
外匯匯率變動對現金的影響(71,728)(27,207)
現金及現金等價物的變動(307,498)(20,159)
年初現金及現金等價物560,629 910,603 
期末現金及現金等價物$253,131 $890,444 
簡明綜合資產負債表所列餘額：
現金和現金等價物$253,131 $873,628 
持有待售流動資產中的現金和現金等價物— 16,816 
期末現金及現金等價物$253,131 $890,444 
經營活動
我們的整體流動性歷來是由我們的經營活動提供的現金流推動的，而現金流取決於我們的淨收入和營運資本的變化。與上一年相比，營運活動使用的現金淨額增加，主要是由於營運資本的變化，主要是應付賬款、應計項目、通貨膨脹增加導致的庫存、銷售點疲軟趨勢和供應鏈中斷，以及對雲計算資產的資本投資增加，部分被2022年前九個月應收賬款的改善和養老金計劃繳款減少所抵消。經營活動的淨現金包括2021年第一季度為我們的美國養老金計劃貢獻的4000萬美元。
投資活動
2022年頭9個月投資活動使用的現金比2021年頭9個月有所增加，主要是因為購買了冠軍基茲有限責任公司以1.03億美元出售美國、波多黎各和加拿大的鞋類商標，歐洲內衣業務的出售導致1100萬美元的現金流出，以及對我們業務的資本投資增加。
融資活動
融資活動的現金淨額在2022年的9個月增加，主要是由於我們的ARS融資機制和循環貸款融資機制的借款增加，以及2021年前9個月償還了定期貸款B的未償還餘額，其中包括所需的超額現金流預付款2.39億美元和自願預付款6100萬美元。2022年前9個月融資活動的淨現金還包括以2500萬美元的總成本回購的股票和1,900萬美元的定期貸款A預定付款。
融資安排
2022年6月，我們修訂了ARS設施。這項修訂主要將浮動貸款限額提高到2.25億美元(以前為1.75億美元)，並將到期日延長至2023年6月。此外，修訂將我們的利率選項由PNC Bank，N.A.不時宣佈的最優惠利率或倫敦銀行同業拆息更改為PNC Bank，N.A.不時宣佈的最優惠利率或有抵押隔夜融資利率，並將某些應收賬款增加至該貸款的質押抵押品池。
我們相信，我們的融資結構為支持我們的運營和關鍵業務戰略提供了可靠的基礎。截至2022年10月1日，我們遵守了我們信貸安排下的所有財務契約和其他未償債務。根據我們的高級擔保信貸安排的條款，在其他金融和非金融契約中，我們必須維持最低的利息覆蓋比率和最高的總債務與EBITDA之比(利息、所得税、折舊費用和攤銷前的收益，根據高級擔保信貸安排計算)或槓桿率，每一項都在高級擔保信貸安排中定義。計算契約中使用的所有組成部分的方法包括在高級擔保信貸機制中。2022年11月，鑑於不確定的經濟環境及其對未來收益的相關影響，我們在任何潛在的違反契約之前修訂了我們的高級擔保信貸安排，以修改財務契約並提供運營靈活性，如附註“債務”所述。
39
目錄表
簡明綜合中期財務報表載於本季度報告的表格10-Q。根據我們目前的預期和預測，我們預計從這些財務報表發佈之日起，我們將在至少一年內保持遵守我們的公約，但是，經濟狀況或在截至2022年1月1日的10-K表格年度報告、截至2022年7月2日的10-Q表格季度報告或其他美國證券交易委員會申報文件中“風險因素”項下討論的事件的發生可能會導致不遵守規定。
有關我們可用現金餘額和信貸安排的流動性的更多詳細信息，請參閲上文“影響流動性的現金需求和趨勢及不確定性”。
關鍵會計政策和估算
我們選擇了我們認為適當的會計政策，以符合美國公認的會計原則報告我們的經營結果和財務狀況。我們以一致的方式應用這些會計政策。我們的重要會計政策在截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中包括的綜合財務報表的“重要會計政策摘要”中進行了討論。
關鍵會計政策的應用要求我們做出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及相關披露的估計和假設。這些估計和假設是基於歷史和其他被認為在當時情況下是合理的因素。我們會持續評估這些估計和假設，並可能聘請外部顧問協助我們的評估。如果實際結果最終與以前的估計數不同，則在知道實際數額的期間，將訂正計入業務結果中。涉及編制綜合財務報表時使用的最重要的管理層判斷和估計，或對外部因素變化最敏感的關鍵會計政策，在截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中進行了討論。與我們截至2022年1月1日的Form 10-K年度報告中描述的政策相比，這些政策沒有實質性變化。
近期發佈的會計公告
有關最近發佈的會計聲明的摘要，請參閲本季度報告Form 10-Q中包含的精簡綜合中期財務報表的附註“最近的會計聲明”。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
與截至2022年1月1日的10-K表格年度報告第7A項所述相比，我們的市場風險敞口並無重大變化。
第四項。控制和程序
披露控制和程序
根據交易所法案規則13a-15(B)的要求，我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，根據交易所法案規則13a-15(E)的定義，對截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期限結束時我們的披露控制程序和程序的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2022年10月1日起有效。
財務報告內部控制的變化
根據交易所法案第13a-15(D)條所要求的評估，我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，得出的結論是，在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
正如之前披露的，在2022年5月24日，我們發現我們受到了勒索軟件攻擊，影響了我們的某些信息技術系統，並激活了我們旨在遏制事件的事件響應和業務連續性計劃。有關更多信息，請參閲本季度報告Form 10-Q中包含的簡明綜合中期財務報表的“陳述基礎--勒索軟件攻擊”。作為勒索軟件攻擊的結果，我們執行了額外的控制和手動補償控制測試。
第II部

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目錄表
第1項。法律訴訟
雖然我們在正常業務過程中不時受到各種索賠和法律訴訟的影響，但我們不參與任何我們認為可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響的未決法律程序。

第1A項。風險因素
影響我們業務和財務業績的風險因素在截至2022年1月1日的財務年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項以及截至2022年7月2日的Form 10-Q季度報告第II部分第1A項討論。這些因素可能對我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果和資本狀況產生重大不利影響，並可能導致我們的實際結果與我們的歷史結果或本報告中包含的前瞻性陳述所預期的結果大不相同。之前披露的風險因素沒有重大變化，我們也沒有發現任何可能對我們的業務和財務業績產生重大不利影響的先前未披露的風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們。任何這些已知或未知風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、流動性或經營結果產生重大不利的最終影響。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
沒有。
第三項。高級證券違約
沒有。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
如先前於2021年11月23日披露的，Hanesbrand Inc.(“本公司”)與MFB International Holdings S.àR.L.河北鋼鐵集團有限公司(“Lux借款人”)與河北鋼鐵集團有限公司(“澳大利亞借款人”，連同本公司及Lux借款人(“借款人”)訂立日期為2021年11月19日的第五份經修訂及重訂信貸協議(“信貸協議”)，各金融機構及其他人士作為信貸協議的不時訂約方，摩根大通銀行作為行政代理及抵押品代理。
於2022年11月4日，本公司與其他借款人訂立信貸協議第二修正案(“第二修正案”)。《第二修正案》在截至2022年12月31日的財政季度開始至截至2023年12月31日的財政季度(這段時間稱為《公約救濟期》)期間，對信貸協議中的某些條款和契諾進行更改，包括：(A)將最高綜合總槓桿率提高至(I)5.25：1.00至2022年12月31日，(Ii)5.75：1.00，自2023年1月1日至2023年9月30日，以及(Iii)5.25：1.00，自2023年10月1日至12月31日，(B)將最低綜合淨利息覆蓋比率由3.00降至1.00至2.60至1.00。在《公約》救濟期之後，(I)最高綜合淨總槓桿率將恢復到以前的水平，(Ii)最低綜合淨利息覆蓋率將從3點降至1.00點至2.75點至1.00點。此外，於《公約》寬免期間，(I)適用保證金將最多(A)定期基準貸款、每日簡單擔保隔夜融資利率(“SOFR”)貸款及中央銀行利率貸款最高為2.25%，以及(B)另類基本利率貸款最高為1.25%；及(Ii)適用承諾費保證金將根據綜合淨總槓桿率計算，最高為0.35%。第二修正案還包含與基準利率從倫敦銀行間同業拆借利率過渡到SOFR的某些修訂。
信貸協議訂約方的金融機構或其聯營公司不時為本公司及其聯營公司提供並可能在未來為本公司及其聯營公司提供各種商業銀行、投資銀行及其他財務諮詢服務，這些服務已收取及將收取慣常費用及開支。例如，信貸協議項下的若干貸款人及/或其聯屬公司是本公司應收賬款證券化融資的一方。
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目錄表
前述對第二修正案的描述僅為摘要，並不聲稱是完整的，而是通過參考第二修正案全文進行限定的，第二修正案作為本季度報告的附件10.2以Form 10-Q的形式提交，並通過引用併入本文。本文中使用的未另有定義的大寫術語應具有第二修正案或信貸協議中該等術語的含義(以適用為準)。
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目錄表
第六項。陳列品
展品
數
描述
3.1
Hanesbrand Inc.的修訂和重述條款(通過引用將附件3.1併入註冊人於2006年9月5日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中作為參考)。
3.2
補充條款(初級參與優先股，A系列)(通過引用附件3.2併入註冊人於2006年9月5日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中)。
3.3
Hanesbrand Inc.修訂和重述條款的修訂條款(通過引用併入註冊人於2015年1月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1)。
3.4
補充條款(重新分類初級參與優先股，A系列)(通過引用附件3.1併入註冊人於2015年11月2日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中)。
3.5
修訂和重新啟用了於2022年9月29日修訂的Hanesbrand Inc.的章程(通過引用附件3.1併入註冊人於2022年9月30日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中)。
10.1
日期為2022年10月31日的第一修正案，是Hanesbrand Inc.、MFB International Holdings S.àR.L.、HBI Australia Acquisition Co.Pty Ltd.(不時作為貸款人)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)作為行政代理和抵押品代理之間的第五次修訂和重新簽署的信貸協議。
10.2
日期為2022年11月4日的第二修正案，是Hanesbrand Inc.、MFB International Holdings S.àR.L.、HBI Australia Acquisition Co.Pty Ltd之間的第五次修訂和重新簽署的信貸協議，該協議的貸款人不時與摩根大通銀行作為行政代理和抵押品代理。
31.1
首席執行官Stephen B.Bratspies的證書。
31.2
首席財務官Michael P.Dastugue的認證。
32.1
第1350條首席執行官Stephen B.Bratspies的認證。
32.2
第1350節首席財務官Michael P.Dastugue的認證。
101.INS XBRL內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH XBRL內聯Taxonomy擴展架構文檔
101.CAL XBRL內聯分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB XBRL內聯分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE XBRL內聯分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF XBRL內聯分類擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中)

*管理合同或補償計劃或安排。

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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 
Hanesbrand Inc.
發信人：/s/Michael P.Dastugue
邁克爾·P·達斯圖格
首席財務官
(獲正式授權的人員及主要財務人員)
日期：2022年11月9日
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