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NewLake Capital Partners報告2022年第三季度財務業績

2022年第三季度收入總計1210萬美元，同比增長50%

2022年第三季度普通股股東和參與證券的淨收入總計650萬美元FFO總計1030萬美元，AFFO總計1060萬美元

電話會議和網絡廣播定於2022年11月10日上午10點舉行。東部時間

美國康涅狄格州新嘉楠科技2022年11月9日電為國家許可的大麻運營商提供房地產資本的領先供應商紐萊克資本合夥公司(紐萊克資本合夥公司)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

總裁兼首席執行官安東尼·科尼利奧表示：“我們對第三季度的業績和業務實力感到非常滿意。我們宣佈連續第六個季度增加股息，並實現了顯著的同比增長，AFFO比2021年第三季度增長了75%。雖然我們的優質大麻資產渠道仍然強勁，但我們不能再忽視以這樣的折扣進行股票交易的誘人的投資機會。我們已經啟動了一項股票回購計劃，表明我們對我們投資組合的質量和我們公司的長期價值充滿信心。“

2022年第三季度財務亮點

與截至2022年6月30日的第二季度相比：

◦的總收入為1,210萬美元，比上一季度的1,050萬美元增長了15.0%。

普通股股東和參與證券的◦淨收入總計為650萬美元，而去年同期為380萬美元(1)。

來自業務的◦資金-稀釋後(2)(“FFO”)總計1,030萬美元，而來自業務(1)的資金為660萬美元。

◦調整後的運營資金攤薄(2)總額為1,060萬美元，而上一季度為880萬美元，比上一季度增長21.4%。

截至2022年9月30日，◦現金和現金等價物為4,500萬美元，其中480萬美元承諾用於資助租户改善。

與截至2021年9月30日的第三季度相比：

◦的總收入為1,210萬美元，而去年同期為800萬美元，同比增長50.0%。

普通股股東和參與證券的◦淨收入總計650萬美元，而普通股股東和參與證券的淨收入為270萬美元。

◦FFO總額為1,030萬美元，而去年同期為520萬美元。

◦AFFO總收入為1,060萬美元，而去年同期為610萬美元，同比增長75.3%。

截至2022年9月30日的9個月財務摘要

與截至2021年9月30日的9個月的比較

◦的總收入為3260萬美元，而去年同期為1910萬美元，同比增長70.9%。

普通股股東和參與證券的◦淨收入總計1,530萬美元，而普通股股東和參與證券的淨收入為690萬美元。

◦FFO總額為2,470萬美元，而去年同期為1,270萬美元。

◦AFFO總收入為2,780萬美元，而去年同期為1,460萬美元，同比增長90.9%。

業務亮點和後續活動

◦截至2022年9月30日止九個月，公司投資6,540萬美元收購了四個種植設施，併為七個物業的租户改善(“TI”)提供了4,350萬美元的資金。

◦於2022年11月3日，該公司斥資160萬美元在俄亥俄州購買了一家藥房。

◦2022年11月7日，公司董事會批准了一項至2023年12月31日的普通股回購計劃，回購金額最高可達1,000萬美元。_________________________________________________________________________________

(1)2022年第二季度的淨收入和FFO受到與某些高管離職協議有關的160萬美元一次性遣散費的影響，這些協議在公司合併時被視為繼任計劃的一部分。

(2)於第三季度，FFO攤薄及AFFO攤薄AQRe按完全攤薄基礎計算及列報，而FFO及AFFO的比較前期結餘則按第三季列報的方式計算。

(3)不包括以1,650萬美元購買相鄰地塊的選擇權，因為公司沒有義務為額外的購買提供資金，也沒有義務承擔270萬美元的承諾，因為公司在2022年9月30日之後免除了為TI提供資金的義務。

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投資活動

與2022年第二季度相比，總收入環比增長15.0%，因為公司在第三季度投資470萬美元為租户改善提供資金。此外，該公司確認了6月中旬融資2010萬美元的Curaleaf擴建項目和2022年6月30日收購的兩個Ayr Strategy種植設施帶來的整整一個季度的收入。

下表顯示了該公司截至2022年9月30日的三個月的投資活動(以千美元為單位)。

收購

為租户改善提供資金

融資活動

循環信貸安排

於2022年5月6日，本公司的營運合夥與一家受聯邦監管的商業銀行訂立貸款及擔保協議(“貸款及擔保協議”)，作為貸款人及不時成為協議一方的貸款人的代理。貸款和擔保協議將於2027年5月6日到期。循環信貸機制最初的承付款為3,000萬美元，由滿足貸款協議規定的資格標準的簡單費用自有不動產組成的借款基礎作擔保。2022年7月29日，經營夥伴關係簽署了一項貸款和擔保協議修正案，將循環信貸安排下的總承諾額增加到9000萬美元，並增加了兩個額外貸款人。在某些條件的規限下，本公司有能力申請額外的循環貸款承諾，這可能會使循環信貸安排的本金總額增加到最高10000萬美元。循環信貸機制下的借款可以自願預付和再借款，頭三年的固定利率為5.65%，之後根據(A)華爾街報價的最優惠利率中較大者而浮動利率

日刊(西部版)(“基本利率”)加上1.00%或(B)4.75%的適用保證金。截至2022年9月30日，循環信貸機制下的未償還借款為100萬美元。

該貸款受某些流動資金和經營契約的約束，包括慣例陳述和擔保、肯定和否定契約以及違約事件。截至2022年9月30日，該公司遵守了協議的約定。

賣方融資

在2021年12月20日購買並回租密蘇裏州查菲市的一家種植設施時，公司向賣方提供了380萬美元的貸款，賣方是承租人之外的獨立第三方。這筆貸款的利息年利率為4.00%。貸款的本金按年分期付款，其中180萬美元已於2022年1月支付。剩餘的本金分別於2023年1月和2024年1月以每年100萬美元和100萬美元的分期付款方式到期。截至2022年9月30日，該貸款的未償還餘額為200萬美元。

股票回購計劃

2022年11月7日，公司董事會批准了一項至2023年12月31日的普通股回購計劃，回購金額最高可達1000萬美元。根據股票回購計劃進行的購買將在公開市場、私下協商的交易中進行，或根據修訂後的1934年證券交易法第10b-18條通過的任何交易計劃進行。股票回購計劃的授權並不要求公司購買任何特定數量的普通股。任何回購的時間、方式、價格和金額將由本公司酌情決定，並將受到經濟和市場條件、股票價格、適用法律要求和其他因素的影響。本公司可隨時暫停或終止股票回購計劃，恕不另行通知。截至本報告日期，本公司尚未根據股票回購計劃回購任何普通股。

分紅

2022年9月15日，公司宣佈2022年第三季度現金股息為每股普通股0.37美元，相當於年化股息為每股普通股1.48美元。股息於2022年10月14日支付給2022年9月30日收盤時登記在冊的股東。

電話會議和網絡廣播詳細信息：

管理層將在上午10：00主持電話會議和網絡直播。美國東部時間2022年11月10日，討論其季度財務業績，並回答有關公司截至2022年9月30日的第三季度運營和財務亮點的問題。

對於不能參加電話會議的感興趣的個人，在2022年11月24日之前可以撥入重播電話會議，可以通過撥打+1-844-512-2921(美國免費)或+1-412-317-6671(國際)並輸入重播密碼：3325614來收聽。

紐萊克資本合夥公司簡介

NewLake Capital Partners，Inc.是一家內部管理的房地產投資信託基金，通過售後回租交易和第三方購買以及為定製項目提供資金，為國家許可的大麻運營商提供房地產資本。NewLake擁有32個種植設施和藥房的投資組合，這些設施和藥房以三重網的方式出租給單身租户。欲瞭解更多信息，請訪問www.newlake.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以用“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“未來”、“計劃”、“相信”、“打算”、“目標”、“項目”、“繼續”等詞語來識別。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只是基於我們目前的信念和期望。前瞻性陳述基於公司目前對資本市場狀況、公司業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種來討論可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同的風險和不確定性，請參閲我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告中的“風險因素”。除法律要求外，公司不承諾，也不承擔任何義務，公開發布可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂的結果，以反映此類陳述之後發生的預期或意外事件或情況。

非公認會計準則財務信息的使用

FFO和AFFO是房地產行業用來衡量和比較房地產公司經營業績的非公認會計準則的補充財務指標。本新聞稿的末尾包括一份完整的對賬，其中包括從可歸因於普通股股東的GAAP淨收入到FFO和AFFO的調整，以及術語的定義。

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聯繫方式：

麗莎·邁耶

首席財務官、財務主管兼祕書

NewLake Capital Partners，Inc.

郵箱：lmeyer@newlake.com

投資者聯繫方式：

董事管理總監瓦爾特·平託

KCSA戰略傳播

郵箱：valter@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

媒體聯繫人：

麥肯納·米勒

KCSA戰略傳播

郵箱：mmiler@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

合併資產負債表

(單位為千，不包括每股和每股金額)

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，不包括每股和每股金額)

非GAAP財務信息

運營資金

本公司根據目前全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)的定義計算FFO。NAREIT目前對FFO的定義如下：不包括與房地產相關的折舊和攤銷的淨收益(虧損)(根據公認會計準則計算)、出售某些房地產資產的損益，以及某些房地產資產和實體投資的減值減值，而減值直接歸因於實體持有的可折舊房地產價值的下降。其他房地產投資信託基金可能不會根據NAREIT定義來定義FFO，或者可能會以不同的方式解讀當前的NAREIT定義，因此本公司對FFO的計算可能無法與該等其他REITs進行比較。

調整後的運營資金

該公司通過從FFO開始，加上非現金和某些非經常性交易，包括薪酬支出的非現金部分，來計算AFFO。其他REITs可能不會以相同的方式定義AFFO，因此本公司對AFFO的計算可能無法與該等其他REITs進行比較。您不應將FFO和AFFO視為衡量我們經營業績的可靠指標，以替代淨收益；您也不應將FFO和AFFO視為衡量流動性的指標，以替代營運、投資或融資活動的現金流(由GAAP定義)。

下表是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月普通股股東應佔淨收益與FFO和AFFO的對賬(以千為單位，不包括每股和每股金額)：

(1)在第三季度，FFO攤薄和AFFO攤薄在完全攤薄的基礎上計算和列報，FFO和AFFO的比較前期餘額的計算與第三季度的列報一致。