附件99.1
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FalconStor軟件公司
文森特·西塔
首席財務官
郵箱：vincent.sita@Falconstor.com
FalconStor軟件公司公佈2022年第三季度業績
已交付的混合雲收入增長和正淨收入
得克薩斯州奧斯汀(2022年11月9日)-為混合雲世界實現災難恢復和備份現代化的值得信賴的數據保護領導者FalconStor Software，Inc.(OTCQB：FARC)今天公佈了截至2022年9月30日的2022年第三季度財務業績。
FalconStor首席執行官託德·布魯克斯表示：“我們專注於通過混合雲數據保護解決方案實現經常性收入增長，並提高了盈利能力，使我們能夠連續第二個季度實現收入和淨利潤的季度環比增長。”我們在2022年第二季度與IBM建立的混合雲經銷商關係在該季度繼續擴大，新客户利用我們的聯合產品，現有客户擴大了他們的月使用量。IBM專注於混合雲是其增長戰略的關鍵要素，IBM在2022年第一季度、第二季度和第三季度的收益公告中詳細説明瞭這一點。我們很高興能幫助全球成千上萬的IBM客户利用IBM混合雲解決方案。
該季度總收入從2022年第二季度的240萬美元和2022年第一季度的200萬美元增加到310萬美元。我們積極致力於推進關鍵的混合雲關係，並努力重新適應基於訂閲和每月消費的經常性收入模式，這對我們的同比收入增長構成了挑戰，因為第三季度的收入為310萬美元，而2021年第三季度為330萬美元。布魯克斯表示：“我們繼續專注於嚴格管理運營費用，導致該季度實現了20萬美元的GAAP淨收益，而2022年第二季度GAAP淨虧損為90萬美元。我們對所取得的進展感到興奮，並正在努力繼續實現季度收入和盈利能力的增長。
2022年第三季度財務業績
1
導向
鑑於2022年第三季度的業績，我們將維持2022年全年的指導如下。
*調整後的EBITDA增加了折舊、攤銷、重組、分期付款、董事會費用、基於股票的薪酬以及包括所得税和利息在內的非營業費用和其他收入支出
電話會議和網絡廣播信息
人員：獵鷹公司首席執行官託德·布魯克斯和首席財務官文森特·西塔
時間：2022年11月9日星期三，中部下午4：00；東部時間下午5：00
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2022年第三季度FalconStor財務電話會議和演示文稿
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電話會議：
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Toll Free: 877-309-2074
接入碼：747-802-445
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中使用的非GAAP財務指標不是按照公認會計原則編制的，可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。公司管理層在作出經營決策時參考了這些非公認會計準則財務指標，因為它們提供了有關公司經營業績的有意義的補充信息。此外，這些非公認會計原則的財務指標便於管理層與公司的歷史經營業績進行內部比較，並與競爭對手的經營業績進行比較。我們在本新聞稿中包括這些非GAAP財務指標(它們應該被視為對其可比GAAP指標的補充，而不是替代)，因為我們相信它們對投資者有用，可以讓管理層在財務和運營決策中使用的補充信息有更大的透明度。非GAAP財務計量不包括(I)折舊、(Ii)攤銷、(Iii)重組費用、(Iv)遣散費、(V)董事會費用、(Vi)基於股票的薪酬、(Vii)非營業費用(收入)，包括所得税和利息及其他費用(收入)。關於我們的GAAP和非GAAP財務結果的對賬，請參考本新聞稿中提出的我們對淨收益(虧損)到調整後EBITDA的對賬。
2
關於FalconStor軟件
FalconStor是值得信賴的數據保護軟件領導者，為混合雲世界實現災難恢復和備份操作的現代化。該公司使企業客户和託管服務提供商能夠保護、遷移和保護他們的數據，同時將數據存儲和長期保留成本降低高達95%。全球超過1,000家組織和託管服務提供商將FalconStor作為其雲優先數據保護未來的基礎進行標準化。我們的產品由領先的託管服務提供商、系統集成商、經銷商和原始設備製造商組成的全球網絡提供和支持。
# # #
FalconStor和FalconStor Software是FalconStor Software，Inc.在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中包含的所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。
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文森特·西塔
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公司總部 |
|
歐洲總部 |
會議大道501號 |
|
德國 |
150套房 |
|
蘭茨伯格大街302號 |
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|
80687明晨，德國 |
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|
|
3
FalconStor Software，Inc.及其子公司
簡明合併資產負債表
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,666,054 |
|
|
$ |
3,181,209 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
2,288,133 |
|
|
|
2,855,135 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
885,734 |
|
|
|
1,074,972 |
|
合同資產，淨額 |
|
|
273,945 |
|
|
|
209,936 |
|
庫存 |
|
|
- |
|
|
|
7,744 |
|
流動資產總額 |
|
|
5,113,866 |
|
|
|
7,328,996 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
95,796 |
|
|
|
153,904 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
49,626 |
|
|
|
112,405 |
|
遞延税項資產，淨額 |
|
|
26,327 |
|
|
|
30,190 |
|
軟件開發成本，淨額 |
|
|
60,123 |
|
|
|
42,695 |
|
其他資產，淨額 |
|
|
97,212 |
|
|
|
106,023 |
|
商譽 |
|
|
4,150,339 |
|
|
|
4,150,339 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
27,437 |
|
|
|
51,362 |
|
合同資產 |
|
|
445,017 |
|
|
|
692,712 |
|
總資產 |
|
$ |
10,065,743 |
|
|
$ |
12,668,626 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
450,250 |
|
|
$ |
297,033 |
|
應計費用 |
|
|
1,355,927 |
|
|
|
1,099,257 |
|
經營租賃負債 |
|
|
49,626 |
|
|
|
76,940 |
|
遞延收入，淨額 |
|
|
3,504,907 |
|
|
|
4,557,317 |
|
流動負債總額 |
|
|
5,360,710 |
|
|
|
6,030,547 |
|
其他長期負債 |
|
|
954,213 |
|
|
|
950,843 |
|
應付票據，淨額 |
|
|
2,164,251 |
|
|
|
2,154,098 |
|
經營租賃負債 |
|
|
- |
|
|
|
35,465 |
|
遞延税項負債，淨額 |
|
|
500,499 |
|
|
|
500,499 |
|
遞延收入，淨額 |
|
|
1,281,279 |
|
|
|
1,578,769 |
|
總負債 |
|
|
10,260,952 |
|
|
|
11,250,221 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可贖回可轉換優先股 |
|
|
15,505,173 |
|
|
|
14,384,388 |
|
股東總虧損額 |
|
|
(15,700,382 |
) |
|
|
(12,965,983 |
) |
總負債和股東赤字 |
|
$ |
10,065,743 |
|
|
$ |
12,668,626 |
|
4
FalconStor Software，Inc.及其子公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品收入 |
|
$ |
1,568,110 |
|
|
$ |
1,547,013 |
|
|
$ |
3,125,936 |
|
|
$ |
5,288,747 |
|
支持和服務收入 |
|
|
1,491,031 |
|
|
|
1,736,456 |
|
|
|
4,376,647 |
|
|
|
5,081,795 |
|
總收入 |
|
|
3,059,141 |
|
|
|
3,283,469 |
|
|
|
7,502,583 |
|
|
|
10,370,542 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品 |
|
|
19,711 |
|
|
|
41,351 |
|
|
|
65,018 |
|
|
|
298,966 |
|
支持和服務 |
|
|
360,393 |
|
|
|
400,934 |
|
|
|
1,128,764 |
|
|
|
1,233,067 |
|
收入總成本 |
|
|
380,104 |
|
|
|
442,285 |
|
|
|
1,193,782 |
|
|
|
1,532,033 |
|
毛利 |
|
|
2,679,037 |
|
|
|
2,841,184 |
|
|
|
6,308,801 |
|
|
|
8,838,509 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發成本 |
|
|
581,941 |
|
|
|
711,273 |
|
|
|
1,943,446 |
|
|
|
2,032,360 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
887,967 |
|
|
|
1,610,635 |
|
|
|
3,202,311 |
|
|
|
4,267,010 |
|
一般和行政 |
|
|
826,556 |
|
|
|
633,954 |
|
|
|
2,400,561 |
|
|
|
2,129,921 |
|
訴訟和解帶來的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(632,600 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(632,600 |
) |
重組成本 |
|
|
— |
|
|
|
68,704 |
|
|
|
744 |
|
|
|
792,754 |
|
總運營費用 |
|
|
2,296,464 |
|
|
|
2,391,966 |
|
|
|
7,547,062 |
|
|
|
8,589,445 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
382,573 |
|
|
|
449,218 |
|
|
|
(1,238,261 |
) |
|
|
249,064 |
|
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
754,000 |
|
利息和其他費用 |
|
|
(111,399 |
) |
|
|
(84,049 |
) |
|
|
(430,630 |
) |
|
|
(544,625 |
) |
所得税前收入(虧損) |
|
|
271,174 |
|
|
|
365,169 |
|
|
|
(1,668,891 |
) |
|
|
458,439 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
49,802 |
|
|
|
16,529 |
|
|
|
150,369 |
|
|
|
63,804 |
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
221,372 |
|
|
$ |
348,640 |
|
|
$ |
(1,819,260 |
) |
|
$ |
394,635 |
|
減去：A系列可贖回可轉換優先股股息的應計項目 |
|
|
391,016 |
|
|
|
288,802 |
|
|
|
1,030,365 |
|
|
|
848,898 |
|
減去：增加A系列可贖回可轉換優先股的贖回價值 |
|
|
40,023 |
|
|
|
13,517 |
|
|
|
90,420 |
|
|
|
285,814 |
|
普通股股東應佔淨收益(虧損) |
|
$ |
(209,667 |
) |
|
$ |
46,321 |
|
|
$ |
(2,940,045 |
) |
|
$ |
(740,077 |
) |
普通股股東每股基本淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
加權平均基本流通股 |
|
|
7,111,801 |
|
|
|
6,990,723 |
|
|
|
7,095,096 |
|
|
|
6,324,370 |
|
加權平均稀釋後已發行股份 |
|
|
7,111,801 |
|
|
|
7,039,421 |
|
|
|
7,095,096 |
|
|
|
6,324,370 |
|
5
FalconStor Software，Inc.及其子公司
補充信息
未經審計的淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
221,372 |
|
|
$ |
348,640 |
|
|
$ |
(1,819,260 |
) |
|
$ |
394,635 |
|
所得税費用 |
|
|
49,802 |
|
|
|
16,529 |
|
|
|
150,369 |
|
|
|
63,804 |
|
利息和其他費用 |
|
|
111,399 |
|
|
|
84,049 |
|
|
|
430,630 |
|
|
|
544,625 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
26,182 |
|
|
|
45,486 |
|
|
|
94,710 |
|
|
|
151,468 |
|
重組成本 |
|
|
- |
|
|
|
68,704 |
|
|
|
744 |
|
|
|
792,754 |
|
遣散費 |
|
|
50,996 |
|
|
|
- |
|
|
|
50,996 |
|
|
|
8,136 |
|
其他重組成本 |
|
|
- |
|
|
|
44,646 |
|
|
|
6,070 |
|
|
|
433,490 |
|
食宿費 |
|
|
136,050 |
|
|
|
194,360 |
|
|
|
456,714 |
|
|
|
471,699 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
7,985 |
|
|
|
4,916 |
|
|
|
35,271 |
|
|
|
14,084 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
603,786 |
|
|
$ |
807,330 |
|
|
$ |
(593,756 |
) |
|
$ |
2,874,695 |
|
6