立即釋放
附件99.1
立即釋放 |
|
ADEIA宣佈2022年第三季度業績
重申全年營收指引，收窄範圍
加利福尼亞州聖何塞(2022年11月9日)-艾迪亞公司(納斯達克代碼：ADEA)(前身為賽百利控股公司)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。這些第三季度的財務業績包括2022年10月1日分離之前的知識產權(IP)許可業務和產品業務。
Adeia首席執行官保羅·E·戴維斯表示：“我們的第三季度對Adeia來説是一個重要的里程碑，因為我們成功地完成了產品業務的剝離，現在是一家新獨立的領先知識產權許可公司，擁有引人注目的商業模式，利用我們強大的業務基本面在短期和長期內創造更好的財務業績。”我們已經建立了一個令人難以置信的許可平臺，擁有穩定而強勁的現金流，以及我們的媒體和半導體業務中的世界級創新引擎。我們希望Xperi管理團隊及其所有員工在作為一家獨立的上市公司繼續前進的過程中一切順利。“
亮點
資本配置
2022年9月19日，公司向2022年8月29日登記在冊的股東分配了520萬美元，季度現金股息為每股普通股0.05美元。
2022年10月20日，董事會宣佈將於2022年12月21日向2022年11月30日登記在冊的股東支付每股0.05美元的股息。
在第三季度，我們為未償還的定期貸款支付了1010萬美元，使截至2022年9月30日的未償還餘額達到7.594億美元。
財務展望
該公司重申其先前的2022年全年獨立收入指引，並將先前的4.25億至4.5億美元區間縮小至4.3億至4.45億美元。
由於產品業務剝離的獨特動態恰逢季度末，我們將獨立為Adeia 2022財年第四季度提供指導。展望未來，我們打算只提供年度指導。
1
類別 |
|
Q4‘22 GAAP |
|
Q4‘22非GAAP |
收入 |
|
$95 -- 110 |
|
$95 -- 110 |
運營費用1 |
|
$70 -- 74 |
|
$35 -- 39 |
利息支出 |
|
$15 -- 17 |
|
$15 -- 17 |
其他收入(費用) |
|
~ $0.5 |
|
~ $0.5 |
税率 |
|
(14)% |
|
23% |
未償還的基本股份 |
|
106 |
|
106 |
稀釋後未償還股份 |
|
110 |
|
110 |
1關於公認會計原則與非公認會計原則差異的對賬，見表格。
電話會議信息
公司將於2022年11月9日(星期三)太平洋時間下午2：00(東部時間下午5：00)舉行2022年第三季度收益電話會議。要在美國接聽電話會議，請撥打877-451-6152，如果要撥打國際電話，請撥打+1 201-389-0879。會議ID為13733251。所有與會者都應在電話會議開始前15分鐘撥打電話，並可使用會議ID訪問電話會議。該公司還建議使用網絡直播鏈接訪問電話會議，網址為第三季度收益電話會議網絡直播.
安全港聲明
本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，包括修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法第21E條。這些前瞻性陳述是基於截至本文發佈之日公司掌握的信息，以及公司目前涉及風險和不確定因素的預期、假設、估計和預測。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期未來業務、財務業績和財務狀況，且經常包含諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“尋求”、“看到”、“將”、“可能”、“將”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“目標”“類似的表達或否定這些詞或其他類似的術語，傳達未來事件或結果的不確定性。所有前瞻性陳述本質上都涉及涉及風險和不確定因素的事項，其中許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內，不能保證未來的結果。這些和其他前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定因素和假設可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。因此，存在或將會有重要因素可能導致實際結果與此類陳述中顯示的結果大不相同，因此，您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎。可能導致這種差異的重要風險因素包括, 但不限於：公司實施其業務戰略的能力；公司以優惠條件與客户簽訂新的和續簽許可協議的能力；公司留住和聘用關鍵人員的能力；公司普通股長期價值的不確定性；影響公司業務的立法、法規和經濟發展；總體經濟和市場發展和條件；公司增長和擴大其專利組合的能力；公司所在行業的技術變化和競爭技術的開發；公司經營所依據的不斷變化的法律、法規和税收制度；不可預見的負債和支出；與公司債務相關的風險；公司實現最近產品業務剝離的預期收益及其預期税務待遇的能力；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，包括俄羅斯入侵烏克蘭和自然災害；新冠肺炎疫情將在多大程度上繼續對公司的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響，將取決於未來的發展，包括為應對疫情而採取的措施，這些都是高度不確定和無法預測的。這些風險以及與業務相關的其他風險在該公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中有更充分的論述，包括該公司提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的10-K年度報告和10-Q季度報告。雖然這裏列出的因素列表和公司提交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素列表被認為具有代表性, 任何此類清單都不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列入清單的因素可能會對實現前瞻性陳述構成更多的重大障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，重大差異的結果可能包括但不限於業務中斷、經營問題、財務損失、對第三方的法律責任以及類似的風險，任何這些風險都可能對公司的綜合財務狀況、經營業績、流動資金或普通股交易價格產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則如果情況發生變化，公司不承擔任何公開提供任何前瞻性陳述的修訂或更新的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於Adeia Inc.
Adeia發明、開發和授權了一些根本性的創新，這些創新塑造了數百萬人在一個聯繫日益緊密的世界中探索和體驗娛樂的方式。從電視到智能手機，以及所有類型的娛樂體驗，Adeia的技術允許用户以智能、身臨其境和個性化的方式管理內容和連接。欲瞭解更多信息，請訪問adeia.com。
2
非公認會計準則財務指標
除了披露按照美國公認會計原則(GAAP)計算的財務結果外，該公司發佈的收益報告還包含根據一次性或持續非現金收購無形資產攤銷費用進行調整的非GAAP財務措施；與實際或計劃中的業務合併相關的成本，包括交易費用、整合成本、遣散費、設施關閉和留存獎金；分離成本；所有形式的基於股票的補償；債務清償損失；已支出債務再融資成本、商譽減值、某些未實現的外幣調整的影響和相關的税收影響。管理層認為，本新聞稿中使用的非GAAP衡量標準為投資者提供了對公司正在進行的業務和財務業績的重要視角，並使投資者更好地瞭解反映我們正常業務運營的核心經營結果。該公司披露的非GAAP財務措施不應被視為取代或優於根據GAAP計算的財務措施。我們使用的非GAAP財務指標有一定的侷限性，因為我們使用的非GAAP財務指標可能無法直接與其他公司報告的財務指標進行比較。例如，本新聞稿中使用的術語，如非GAAP運營費用，沒有標準化的含義。其他公司可能使用相同或類似名稱的衡量標準，但不包括不同的項目, 這可能不會讓投資者對我們相對於其他公司的表現有可比性。為了彌補非公認會計準則列報的侷限性，我們在附表中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標的詳細對賬。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況。所有財務數據均按公認會計原則列報，除非該公司表明其列報是在非公認會計原則的基礎上。
下文所述是該公司報告和預測的GAAP與非GAAP財務指標之間的對賬。
投資者聯繫方式：
吉爾·科瓦爾
+1 203-832-4449
郵箱：ir@adeia.com
-各表如下-
消息來源：ADEIA Inc.
ADEA
3
ADEIA Inc.
簡明合併業務報表
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
210,941 |
|
|
$ |
219,379 |
|
|
$ |
702,379 |
|
|
$ |
663,247 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本，不包括無形資產的折舊和攤銷 |
|
|
31,554 |
|
|
|
32,549 |
|
|
|
86,324 |
|
|
|
87,564 |
|
|
研究、開發和其他相關成本 |
|
|
68,366 |
|
|
|
58,766 |
|
|
|
189,881 |
|
|
|
168,369 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
83,958 |
|
|
|
62,627 |
|
|
|
226,519 |
|
|
|
197,754 |
|
|
折舊費用 |
|
|
5,388 |
|
|
|
6,796 |
|
|
|
16,759 |
|
|
|
17,994 |
|
|
攤銷費用 |
|
|
40,808 |
|
|
|
52,388 |
|
|
|
119,293 |
|
|
|
156,825 |
|
|
訴訟費 |
|
|
3,083 |
|
|
|
2,327 |
|
|
|
7,998 |
|
|
|
7,162 |
|
|
商譽減值 |
|
|
354,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
354,000 |
|
|
|
— |
|
|
總運營費用 |
|
|
587,157 |
|
|
|
215,453 |
|
|
|
1,000,774 |
|
|
|
635,668 |
|
|
營業收入(虧損) |
|
|
(376,216 |
) |
|
|
3,926 |
|
|
|
(298,395 |
) |
|
|
27,579 |
|
|
利息支出 |
|
|
(13,198 |
) |
|
|
(8,532 |
) |
|
|
(31,066 |
) |
|
|
(30,400 |
) |
|
其他收入和支出，淨額 |
|
|
460 |
|
|
|
927 |
|
|
|
1,681 |
|
|
|
2,916 |
|
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8,012 |
) |
|
税前虧損 |
|
|
(388,954 |
) |
|
|
(3,679 |
) |
|
|
(327,780 |
) |
|
|
(7,917 |
) |
|
所得税準備金(受益於) |
|
|
865 |
|
|
|
42,698 |
|
|
|
44,536 |
|
|
|
35,807 |
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(389,819 |
) |
|
$ |
(46,377 |
) |
|
$ |
(372,316 |
) |
|
$ |
(43,724 |
) |
|
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(890 |
) |
|
|
(1,310 |
) |
|
|
(2,706 |
) |
|
|
(2,826 |
) |
|
公司應佔淨虧損 |
|
$ |
(388,929 |
) |
|
$ |
(45,067 |
) |
|
$ |
(369,610 |
) |
|
$ |
(40,898 |
) |
|
公司應佔每股虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(3.72 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
(3.55 |
) |
|
$ |
(0.39 |
) |
|
稀釋 |
|
$ |
(3.72 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
(3.55 |
) |
|
$ |
(0.39 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股使用的加權平均股數 |
|
|
104,510 |
|
|
|
104,849 |
|
|
|
104,066 |
|
|
|
104,898 |
|
|
每股使用的加權平均股數 |
|
|
104,510 |
|
|
|
104,849 |
|
|
|
104,066 |
|
|
|
104,898 |
|
|
4
ADEIA Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
271,092 |
|
|
$ |
201,121 |
|
可供出售的債務證券 |
|
|
1,399 |
|
|
|
60,534 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
107,017 |
|
|
|
143,683 |
|
未開單的應收合同，淨額 |
|
|
129,206 |
|
|
|
77,677 |
|
其他流動資產 |
|
|
45,250 |
|
|
|
36,459 |
|
流動資產總額 |
|
|
553,964 |
|
|
|
519,474 |
|
長期未開票應收合同 |
|
|
44,715 |
|
|
|
4,107 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
56,727 |
|
|
|
60,974 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
62,691 |
|
|
|
68,498 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
736,489 |
|
|
|
817,916 |
|
商譽，淨額 |
|
|
564,215 |
|
|
|
851,088 |
|
其他長期資產 |
|
|
141,926 |
|
|
|
147,965 |
|
總資產 |
|
$ |
2,160,727 |
|
|
$ |
2,470,022 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
25,286 |
|
|
$ |
7,811 |
|
應計負債 |
|
|
125,921 |
|
|
|
110,705 |
|
長期債務的當期部分，淨額 |
|
|
36,267 |
|
|
|
36,095 |
|
遞延收入 |
|
|
37,921 |
|
|
|
35,136 |
|
流動負債總額 |
|
|
225,395 |
|
|
|
189,747 |
|
遞延收入，減去當期部分 |
|
|
30,897 |
|
|
|
37,107 |
|
長期遞延税項負債 |
|
|
26,240 |
|
|
|
19,848 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
752,170 |
|
|
|
729,392 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
47,089 |
|
|
|
54,658 |
|
其他長期負債 |
|
|
99,881 |
|
|
|
98,842 |
|
總負債 |
|
|
1,181,672 |
|
|
|
1,129,594 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
公司股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
117 |
|
|
|
113 |
|
額外實收資本 |
|
|
1,405,433 |
|
|
|
1,340,480 |
|
按成本價計算的庫存量 |
|
|
(210,607 |
) |
|
|
(178,022 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(5,129 |
) |
|
|
(752 |
) |
留存收益(累計虧損) |
|
|
(197,427 |
) |
|
|
187,814 |
|
公司股東權益總額 |
|
|
992,387 |
|
|
|
1,349,633 |
|
非控股權益 |
|
|
(13,332 |
) |
|
|
(9,205 |
) |
總股本 |
|
|
979,055 |
|
|
|
1,340,428 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
2,160,727 |
|
|
$ |
2,470,022 |
|
5
ADEIA Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(372,316 |
) |
|
$ |
(43,724 |
) |
將淨虧損調整為經營活動的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備折舊 |
|
|
16,759 |
|
|
|
17,994 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
119,293 |
|
|
|
156,825 |
|
商譽減值 |
|
|
354,000 |
|
|
|
— |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
49,283 |
|
|
|
42,468 |
|
遞延所得税 |
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(7,092 |
) |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
8,012 |
|
以代替現金形式收到的專利資產 |
|
|
— |
|
|
|
(8,787 |
) |
其他 |
|
|
4,312 |
|
|
|
8,474 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
40,075 |
|
|
|
(14,327 |
) |
未開單的應收合同 |
|
|
(89,636 |
) |
|
|
30,708 |
|
其他資產 |
|
|
7,264 |
|
|
|
(3,956 |
) |
應付帳款 |
|
|
16,606 |
|
|
|
3,036 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
2,508 |
|
|
|
(23,414 |
) |
遞延收入 |
|
|
(4,345 |
) |
|
|
(304 |
) |
經營活動的現金淨額 |
|
|
142,042 |
|
|
|
165,913 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(12,576 |
) |
|
|
(8,298 |
) |
出售財產和設備所得收益 |
|
|
86 |
|
|
|
19 |
|
為收購支付的現金，扣除獲得的現金 |
|
|
(50,473 |
) |
|
|
(17,400 |
) |
購買無形資產 |
|
|
(290 |
) |
|
|
(119 |
) |
購買短期投資 |
|
|
(4,490 |
) |
|
|
(65,446 |
) |
出售投資所得收益 |
|
|
28,254 |
|
|
|
46,248 |
|
投資到期所得收益 |
|
|
35,176 |
|
|
|
33,436 |
|
投資活動的現金淨額 |
|
|
(4,313 |
) |
|
|
(11,560 |
) |
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
已支付的股息 |
|
|
(15,631 |
) |
|
|
(15,752 |
) |
償還債務 |
|
|
(30,375 |
) |
|
|
(73,923 |
) |
債務再融資成本 |
|
|
— |
|
|
|
(6,843 |
) |
員工購股計劃和行使股票期權的收益 |
|
|
14,252 |
|
|
|
13,839 |
|
普通股回購 |
|
|
(32,585 |
) |
|
|
(75,235 |
) |
融資活動的現金淨額 |
|
|
(64,339 |
) |
|
|
(157,914 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(3,419 |
) |
|
|
(1,189 |
) |
現金及現金等價物淨增(減) |
|
|
69,971 |
|
|
|
(4,750 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
|
201,121 |
|
|
|
170,188 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
271,092 |
|
|
$ |
165,438 |
|
補充披露現金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息 |
|
$ |
26,797 |
|
|
$ |
25,030 |
|
已繳納所得税，扣除退款後的淨額 |
|
$ |
22,389 |
|
|
$ |
22,151 |
|
在企業收購中獲得的債務 |
|
$ |
50,000 |
|
|
$ |
— |
|
6
ADEIA Inc.
公認會計準則與非公認會計準則對賬
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
公司應佔淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
美國公認會計準則公司應佔淨虧損 |
|
$ |
(388,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
對公司應佔GAAP淨虧損的調整： |
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用： |
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
778 |
|
|
研究、開發和其他 |
|
|
5,951 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
10,269 |
|
|
攤銷費用 |
|
|
40,808 |
|
|
商譽減值費用 |
|
|
354,000 |
|
|
與合併和整合相關的成本： |
|
|
|
|
|
在銷售、一般和行政費用中記錄的交易和其他相關費用 |
|
|
3,971 |
|
|
在研究、開發和其他方面記錄的離職和留任 |
|
|
1,830 |
|
|
在銷售、一般事務和行政事務中記錄的遣散費和留用 |
|
|
580 |
|
|
分居費用記入收入成本 |
|
|
356 |
|
|
在研究、開發和其他方面記錄的分離成本 |
|
|
1,847 |
|
|
在銷售、一般和行政費用中記錄的離職費用 |
|
|
9,134 |
|
|
非公認會計準則税額調整(1) |
|
|
(5,081 |
) |
|
公司應佔非公認會計原則淨收入 |
|
$ |
35,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公司應佔稀釋後每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司應佔公認會計準則稀釋每股虧損 |
|
$ |
(3.72 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
對公司應佔GAAP稀釋每股虧損的調整： |
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
0.16 |
|
|
攤銷費用 |
|
|
0.39 |
|
|
商譽減值費用 |
|
|
3.39 |
|
|
與合併和整合相關的成本 |
|
|
0.06 |
|
|
離職費 |
|
|
0.11 |
|
|
計算中使用的股份差額 |
|
|
(0.03 |
) |
|
非公認會計準則税額調整 |
|
|
(0.05 |
) |
|
公司應佔非公認會計準則攤薄每股收益 |
|
|
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP加權平均股數--稀釋 |
|
|
104,510 |
|
|
非公認會計準則調整(2) |
|
|
10,432 |
|
|
非GAAP加權平均股數--稀釋 |
|
|
114,942 |
|
|
(1)調整所得税撥備，以反映各種非公認會計準則税前調整的直接和間接所得税淨影響。
(2)按非公認會計原則計算攤薄後每股所用股份數目，不包括預期於未來期間產生而尚未在財務報表中確認的以股份為基礎的補償開支的影響，否則將被假設用於按公認會計準則庫存股方法回購股份。
7
ADEIA Inc.
對賬，以獲得關於
GAAP對非GAAP的總運營費用
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公認會計準則運營費用 |
|
$ |
70.0 |
|
|
$ |
74.0 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
合併、整合和分立相關費用--SG&A |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
攤銷費用 |
|
|
(24.0 |
) |
|
|
(24.0 |
) |
非GAAP調整合計 |
|
|
(35.0 |
) |
|
|
(35.0 |
) |
非公認會計準則運營費用 |
|
$ |
35.0 |
|
|
$ |
39.0 |
|
8