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Nov. 8, 2022

NW Natural Holdings公佈2022年第三季度業績
俄勒岡州波特蘭。-西北自然控股公司(紐約證券交易所代碼：NWN)(西北自然控股公司)公佈的財務業績和要點包括：
·2022年第三季度報告淨虧損1960萬美元(每股0.56美元)，而2021年同期淨虧損2070萬美元(每股0.67美元)
·2022年前9個月的淨收益為3840萬美元(每股1.14美元)，而2021年同期的淨收益為3810萬美元(每股1.24美元)
·在過去12個月中增加了近8800個天然氣表，截至2022年9月30日的增長率為1.1%
·在2022年前9個月向我們的公用事業系統投資超過2.5億美元，以提高可靠性和彈性
·俄勒岡州和華盛頓州批准了與採購天然氣調整(PGA)機制相關的新費率，其中包括即將到來的冬季採暖季節的估計天然氣成本
·完成了我們在亞利桑那州尤馬迄今最大的水和廢水收購，使NW Natural Water的客户羣增加了約70%
·連續第67年增加股息，年度指示股息率為每股1.94美元
·重申2022年每股收益指引為2.45美元至2.65美元，長期每股收益增長率目標為4%至6%

NW Natural Holdings首席執行官兼首席執行官David·H·安德森表示：“本季度突出了我們對脱碳、多元化和增長的承諾。”我們相信我們的天然氣公用事業系統將在幫助邁向低碳、可再生能源的未來方面發揮關鍵作用。通過我們新的競爭性可再生能源戰略，我們能夠幫助更多的客户實現能源轉型，我們的第一個項目正在取得進展。我們的自來水和廢水公司完成了迄今為止最大的一筆交易。我為我們的成就和長期增長前景感到自豪。

2022年第三季度，淨虧損減少110萬美元，淨虧損1,960萬美元(或每股虧損0.56美元)，而2021年同期淨虧損2,070萬美元(或每股虧損0.67美元)。第三季度反映了該天然氣公用事業公司收益的季節性，每年第一季度和第四季度的冬季取暖季節產生了大部分收入。業績反映了客户增長和我們天然氣公用事業公司在華盛頓的新費率帶來的更高利潤率，以及較低的養老金支出，但部分被更高的運營和維護費用所抵消。NW Natural的其他業務在資產管理收入增加的推動下貢獻了更高的淨收入，但部分被更高的利息支出所抵消。

今年到目前為止，淨收入增加了20萬美元，達到3840萬美元(或每股1.14美元)，而2021年同期為3810萬美元(或每股1.24美元)。業績反映了客户增長和我們天然氣公用事業公司在華盛頓的新費率，以及養老金支出的下降，但被更高的運營和維護費用所抵消。我們其他業務的淨收入下降，主要是由於與2021年2月的一場嚴重冬季風暴有關的資產管理收入下降，而2022年沒有再次發生。每股收益也受到2022年4月1日290萬股普通股發行和通過Holdings‘at Market計劃發行股票的影響。

關鍵事件和計劃

NW Natural‘s Oregon General Rate案例中收到的訂單
2022年10月24日，OPUC發佈命令，批准NW Natural的一般費率案的多方和解。該訂單將收入要求增加了5940萬美元，包括投入使用的基本建設項目的最後調整
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和棄用研究。相比之下，最初要求的收入要求增加7350萬美元。該命令包括50%普通股權益和50%長期債務的資本結構、9.4%的股本回報率、6.836%的資本成本和17.6億美元的利率基數，自上次利率案以來增加了3.2億美元。俄勒岡州的新税率從2022年11月1日起生效。

自來水和廢水公用設施
2022年10月，NW Natural Water完成了對亞利桑那州尤馬市Far West自來水和廢水公用事業公司的收購，增加了2.5萬客户，進入第五個州。2022年8月，在華盛頓西北天然水務公司現有的卡斯卡迪亞水務公司附近，完成了兩項收購，涉及約1,400個連接。此外，2022年5月，西北天然水務公司完成了對德克薩斯州一家供水和廢水公用事業公司的收購，該公司代表着大約150個連接。NW Natural Water目前通過五個州的大約61,000個連接為超過150,000人提供服務。

競爭性可再生能源
具有競爭力的可再生天然氣(RNG)供應商NW Natural Renewables Holdings，LLC(NW Natural Renewables)正在投資兩個可再生天然氣(RNG)設施，這兩個設施目前正在建設中，預計將於2023年春季投產。NW Natural Renewables是NW Natural Holdings的一家不受監管的子公司，致力於引領能源轉型，並向公用事業、商業、工業和交通部門提供可再生燃料。

2021年環境、社會和治理(ESG)報告發布
2022年8月31日，我們發佈了我們的第三份ESG報告，其中概述了NW Natural Holdings專注的一些重要工作。報告強調了我們在安全、環境管理以及照顧員工和社區方面的長期承諾和進展。它還包括我們正在追求的目標，即我們的天然氣公用事業的可再生未來和碳中性願景，多元化進入並發展我們的供水和廢水公用事業業務，以及積極努力繼續促進我們工作場所和更廣泛社區的多樣性、公平和包容性。欲瞭解更多信息，請訪問我們的投資者關係網站。

第三季度業績
以下是2022年第三季度和2021年第三季度的財務比較，除非另有説明，否則下面列出的個人同比驅動因素在税後基礎上使用26.5%的法定税率。

下表按業務部門彙總了NW Natural Holdings第三季度業績：
截至9月30日的三個月，
20222021變化
以千為單位，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收益(虧損)：
天然氣分銷細分市場
$(23,016)$(0.66)$(23,297)$(0.76)$281 $0.10 
其他
3,429 0.10 2,642 0.09 787 0.01 
已整合$(19,587)$(0.56)$(20,655)$(0.67)$1,068 $0.11 
稀釋後股份
34,939 30,696 4,243 

天然氣配氣段
天然氣分銷部門淨收入增加30萬美元(或每股0.10美元)，主要反映出利潤率上升和養老金支出下降，但運營和維護費用增加部分抵消了這一增長。

利潤率增加了50萬美元，反映了客户增長和華盛頓的新費率。

運營和維護費用增加了170萬美元，原因是信息技術成本上升，主要是安全和可靠性項目的承包商勞動力以及專業服務費。

由於分配系統的額外資本投資，折舊和一般税總共增加了70萬美元。此外，我們在2022年9月將兩個重要的信息技術項目投入使用。

其他收入，淨額反映了250萬美元的收益，主要來自較低的養卹金支出。

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其他
其他淨收入增加了80萬美元，反映出在資產管理收入增加的推動下，NW Natural的其他業務淨收入增加了190萬美元。此外，NW Natural Holding的其他業務報告淨收入較低，為110萬美元，主要是因為利息支出增加。

年初至今的業績
以下是2022年前9個月和2021年前9個月的財務比較，除非另有説明，否則下面列出的個人同比驅動因素在税後基礎上使用26.5%的法定税率。

下表按業務分類彙總了NW Natural Holdings今年迄今的業績：

截至9月30日的9個月，
20222021變化
以千為單位，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收入：
天然氣分銷細分市場
$32,531 $0.97 $29,247 $0.95 $3,284 $0.02 
其他
5,836 0.17 8,891 0.29 (3,055)(0.12)
已整合$38,367 $1.14 $38,138 $1.24 $229 $(0.10)
稀釋後股份
33,539 30,708 2,831 
天然氣配氣段
天然氣分銷部門的淨收入增加了330萬美元(或每股0.02美元)，主要反映了華盛頓的新費率，這是一起普通費率案件的結果，該案件從2021年11月1日開始生效。每股收益受到2022年4月1日290萬股普通股發行的影響。

利潤率增加了660萬美元，反映了華盛頓的新費率和客户增長，這兩個因素總共貢獻了490萬美元。此外，由於較冷的比較天氣導致使用量增加，扣除俄勒岡州天然氣成本激勵分攤機制的損失，利潤率增加了170萬美元。2022年前9個月的天氣比平均天氣高3%，而2021年同期比平均天氣高12%。

運營和維護費用增加了820萬美元，原因是安全和可靠性項目的承包商勞動力增加，與信息技術維護和支持相關的費用，與雲計算安排相關的攤銷費用，以及專業服務費。

折舊和一般税收增加了150萬美元，因為我們繼續投資於我們的天然氣公用事業系統。

其他收入淨增加640萬美元，主要是由於較高的回報和較低的利息成本導致養老金成本下降。

其他
其他淨收入減少310萬美元(或每股0.12美元)，反映出NW Natural其他活動的淨收入減少160萬美元，這是由2021年2月未再次發生的寒冷天氣事件的資產管理收入推動的。此外，NW Natural Holding的其他業務報告淨收入較低，為150萬美元，主要是因為利息支出增加。

2021年2月冬季天氣事件
2021年2月，西北自然號在其服務區域經歷了一場嚴重的冬季風暴。為了滿足預期需求，我們以高於預期的價格增加了天然氣供應。然而，我們的第三方營銷者提供了增量資產管理收入，這足以抵消增量天然氣購買的成本。這些交易的影響為股東帶來了280萬美元的淨收益，這是反映在NW Natural的其他部門的460萬美元資產管理收入的綜合影響，被俄勒岡州天然氣成本激勵分享機制180萬美元虧損的公用事業利潤率下降所抵消。

資產負債表和現金流
2022年前9個月，該公司產生了1.66億美元的運營現金流，而2021年同期為1.817億美元。該公司在#年前9個月的投資活動中使用了2.57億美元
3


2022年主要用於天然氣公用事業資本支出，而2021年同期用於投資活動的資金為2.035億美元。2022年前9個月，融資活動提供的現金淨額為1.842億美元，而2021年同期用於融資活動的現金淨額為1400萬美元。截至2022年9月30日，NW Natural Holdings持有現金1.086億美元。

2022年指導方針和長期目標
NW Natural Holdings重申2022年每股收益指引在2.45美元至2.65美元之間。本指南假定客户持續增長、平均天氣狀況以及現行監管政策、機制或結果沒有重大變化，或沒有重大的地方、州或聯邦法律、立法或法規。NW Natural Holdings重申了其2022年至2027年每股收益複合增長率為4%至6%的長期目標。
已宣佈的股息
西北自然控股公司董事會宣佈，該公司普通股的季度股息為每股48.50美分。股息將於2022年11月15日支付給2022年10月31日登記在冊的股東。該公司目前的指示年度股息率為每股1.94美元。未來的股息還有待董事董事會的酌情決定和批准。

電話會議和網絡廣播
正如之前宣佈的那樣，NW Natural Holdings將於今天主持電話會議和網絡直播，討論其2022年第三季度的財務和運營業績。
日期和時間：
2022年11月8日(星期二)
8 a.m. PT (11 a.m. ET)
電話號碼：
美國1-844-200-6205
Canada 1-833-950-0062
國際電話：1-929-526-1599
密碼485752

電話會議還將以僅供媒體和公眾收聽的形式進行網絡直播，並可在ir.nwaturalholdings.com上收看。電話會議的重播將在我們的網站上播出，也可以通過撥打1-866-813-9403(美國)、1-226-828-7578(加拿大)和+44-204-525-0658(國際)收看。重播接入代碼是664421。

關於NW Natural Holdings
西北自然控股公司(紐約證券交易所代碼：NWN)(西北自然控股公司)總部設在俄勒岡州波特蘭，在太平洋西北地區開展業務已有160多年的歷史。它擁有西北天然氣公司(NW Natural)、西北天然水公司(NW Natural Water)、西北天然可再生能源控股公司(NW Natural Renewables)和其他商業權益。我們長期致力於安全、環境管理和能源過渡，並照顧我們的員工和社區。

NW Natural是一家當地分銷公司，目前通過俄勒岡州和華盛頓州西南部超過79萬米的管道系統向140多個社區的約250萬人提供天然氣服務，該管道系統是美國最現代化的管道系統之一。NW Natural以較高的J.D.Power&Associates客户滿意度得分一直領先於行業。NW Natural在俄勒岡州擁有並運營着21Bcf的地下儲氣能力。

NW Natural Water為太平洋西北部、德克薩斯州和亞利桑那州的社區提供供水和廢水處理服務。NW Natural Water通過大約61,000個連接為150,000人提供服務。欲瞭解有關我們的水務業務的更多信息，請訪問nwNatural alwater.com。
 
欲瞭解更多信息，請訪問nwNaturalholdings.com。

投資者聯繫方式：
尼基·斯巴利
Phone: 503-721-2530
電子郵件：nikki.parley@nwatural.com

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媒體聯繫人：
David·羅伊
Phone: 503-610-7157
電子郵件：david.roy@nwNatural.com

前瞻性陳述
本新聞稿以及NW Holdings不時做出的其他陳述可能包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”等詞語以及對未來時期的類似提法來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於以下陳述：計劃、目標、假設、估計、預期、時間、目標、戰略、承諾、未來事件、投資、資本支出的時間和數額、有針對性的資本結構、風險、風險狀況、穩定性、收購和時機、批准、完成和整合、與任何交易相關的可能性和成功、公用事業系統和基礎設施投資、系統現代化、可靠性和復原力、全球、國家和地方經濟、客户和企業增長，客户滿意度評級、天氣、在天氣事件期間的表現和服務、客户費率或費率恢復、潛在費率變化的時間和幅度以及費率案例的潛在結果、環境補救成本回收、環境舉措、脱碳以及天然氣和天然氣輸送系統的作用，包括脱碳目標和時間表、能效措施、可再生資源的使用、可再生天然氣的購買、項目、投資和其他可再生能源的舉措和時機、規模和完成情況、不受監管的可再生天然氣戰略和舉措、可再生氫項目或投資和時機、規模、批准和完成。為客户採購可再生天然氣或氫氣、技術和政策創新、戰略目標和願景, 水和廢水收購和投資戰略以及水和廢水收購的財務影響、多樣性、股權和包容性倡議、第三方的運營計劃、財務結果，包括估計收入、可獲得性和流動性來源、費用、頭寸、收入、回報、資本成本、時機和收益、收益指引和估計的未來增長率、未來股息、大宗商品成本和採購資產管理活動、業績、時間、結果或監管程序或機制或批准的影響，包括OPUC批准俄勒岡州一般費率案件和解、監管審慎審查、預期的監管行動或備案文件，未來事件的會計處理，立法或法律或法規變更的影響，影響，程度，嚴重性和持續時間，包括新冠肺炎的變體和亞變體，以及由此導致的經濟中斷，緩解因素的影響，以及其他旨在降低其傳播帶來的風險的努力，我們員工、客户或供應商運營或開展業務的能力，新冠肺炎的財務影響，費用，節約成本措施和成本回收，包括通過監管延期及其時間和幅度，對資本項目的影響，政府行動和時間和非歷史事實陳述的其他陳述。

前瞻性陳述基於對其業務、經濟、地緣政治因素和其他未來條件的當前預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，它們受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。因此，告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業務、經濟或財務業績的保證或保證。討論可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素，參考最近一份10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”、第II部分第7項和第7A項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“關於市場風險的定量和定性披露”以及第I部分第2和第3項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“關於市場風險的定量和定性披露”以及第II部分第1A項“風險因素”中描述的因素。在此後提交的季度報告中，除其他外，這些風險概述了法律、監管和立法風險、新冠肺炎風險、增長和戰略風險、運營風險和環境風險。

本報告中所作的所有前瞻性陳述以及隨後的所有前瞻性陳述，無論是書面或口頭的，也無論是由NW Holdings或NW Natural或代表NW Natural所作的，都明確地受到這些警示聲明的限制。任何前瞻性陳述僅在該陳述發表之日起發表，新世界控股和新世界自然沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。新的因素不時出現，無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素的影響或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的程度。


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西北自然控股
合併損益表和財務摘要(未經審計)
2022年第三季度
截至三個月九個月結束截至12個月
以千為單位，不包括每股金額、客户和學位日數據9月30日，9月30日，9月30日，
20222021變化20222021變化20222021變化
營業收入$116,839 $101,447 15%$662,100 $566,310 17%$956,190 $826,583 16%
運營費用：
煤氣費36,105 25,266 43261,413 178,669 46375,058 267,935 40
運營和維護50,745 47,329 7161,405 149,567 8216,065 195,440 11
環境修復980 806 227,950 6,092 3011,796 9,289 27
一般税種9,572 9,061 630,665 29,344 539,954 37,498 7
所得税4,437 3,891 1426,037 22,226 1738,551 32,765 18
折舊29,026 28,438 285,565 84,679 1114,420 111,917 2
其他運營費用901 1,047 (14)2,815 2,794 13,918 4,249 (8)
總運營費用131,766 115,838 14575,850 473,371 22799,762 659,093 21
營業收入(虧損)(14,927)(14,391)486,250 92,939 (7)156,428 167,490 (7)
其他收入(費用)，淨額1,636 (2,216)(174)908 (8,355)(111)(3,296)(12,397)(73)
利息支出，淨額13,054 11,175 1736,156 33,329 847,313 44,042 7
所得税前收入(虧損)(26,345)(27,782)(5)51,002 51,255 —105,819 111,051 (5)
所得税支出(福利)(6,758)(7,127)(5)12,635 13,117 (4)26,924 27,107 (1)
持續經營的淨收益(虧損)(19,587)(20,655)(5)38,367 38,138 178,895 83,944 (6)
非持續經營所得的税後淨額— — — — — 6,241 (100)
淨收益(虧損)$(19,587)$(20,655)(5)$38,367 $38,138 1$78,895 $90,185 (13)
已發行普通股：
期間平均攤薄34,939 30,696 33,539 30,708 32,911 30,676 
期末35,098 30,730 35,098 30,730 35,098 30,730 
每股普通股信息：
持續經營的攤薄收益(虧損)$(0.56)$(0.67)$1.14 $1.24 $2.40 $2.74 
非持續經營的攤薄收益，税後淨額— — — — — 0.20 
攤薄收益(虧損)(0.56)(0.67)1.14 1.24 2.40 2.94 
每股支付的股息0.4825 0.4800 1.4475 1.4400 1.9300 1.9200 
賬面價值，期末31.94 29.01 31.94 29.01 31.94 29.01 
市場收盤價，期末44.91 45.99 44.91 45.99 44.91 45.99 
資本結構，期末：
普通股權益43.1 %40.4 %43.1 %40.4 %43.1 %40.4 %
長期債務49.5 %41.5 %49.5 %41.5 %49.5 %41.5 %
短期債務(包括當前期限的長期債務)7.4 %18.1 %7.4 %18.1 %7.4 %18.1 %
總計100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
天然氣配氣段運行統計：
米--期末790,511 781,727 1.1%790,511 781,727 1.1%790,511 781,727 1.1%
體積(以熱量為單位)：
住宅和商業銷售53,929 55,597 495,303 455,888 742,469 692,348 
工業銷售和運輸104,632 105,632 360,197 350,175 491,743 474,046 
售出和交付的總數量158,561 161,229 855,500 806,063 1,234,212 1,166,394 
營業收入：
住宅和商業銷售$78,459 $71,979 $552,858 $470,923 $812,729 $701,082 
工業銷售和運輸19,581 14,000 60,380 45,472 80,207 61,955 
其他分銷收入351 292 1,367 1,278 1,796 1,597 
其他受監管的服務4,904 4,771 14,722 14,321 19,488 19,192 
總營業收入103,295 91,042 629,327 531,994 914,220 783,826 
減價：汽油成本36,258 25,322 261,678 178,837 375,379 268,160 
減去：環境修復費用975 806 7,945 6,092 11,791 9,289 
減去：所得税4,375 3,838 25,907 22,143 38,364 32,682 
毛利，淨額$61,687 $61,076 $333,797 $324,922 $488,686 $473,695 
學位天數：
平均值(25年平均值)9 9 1,640 1,640 2,692 2,687 
實際— 4 (100)%1,591 1,447 10%2,522 2,425 4%
比平均天氣冷(暖)百分率(100)%(56)%(3)%(12)%(6)%(10)%
6


西北自然控股
合併資產負債表(未經審計)9月30日，
以千計20222021
資產：
流動資產：
現金和現金等價物$108,556 $19,502 
應收賬款50,850 39,209 
應計未開單收入16,857 16,809 
壞賬準備(2,171)(2,702)
監管資產104,830 80,638 
衍生工具62,710 105,175 
盤存98,725 59,997 
其他流動資產41,414 39,551 
流動資產總額481,771 358,179 
非流動資產：
物業、廠房和設備4,207,328 3,919,096 
減去：累計折舊1,166,150 1,112,734 
財產、廠房和設備合計(淨額)3,041,178 2,806,362 
監管資產301,660 325,071 
衍生工具8,008 24,555 
其他投資96,569 76,027 
經營性租賃使用權資產、淨額73,145 75,634 
銷售型租賃中的資產135,480 140,189 
商譽74,732 69,789 
其他非流動資產88,169 53,419 
非流動資產總額3,818,941 3,571,046 
總資產$4,300,712 $3,929,225 
負債和權益：
流動負債：
短期債務$141,000 $399,500 
長期債務當期到期日50,614 278 
應付帳款118,274 94,897 
應計税金18,080 16,558 
應計利息11,086 9,315 
監管責任111,551 164,168 
衍生工具19,594 9,818 
經營租賃負債1,361 1,213 
其他流動負債39,796 39,218 
流動負債總額511,356 734,965 
長期債務1,287,006 916,026 
遞延信貸和其他非流動負債：
遞延税項負債349,633 323,925 
監管責任663,547 665,390 
養卹金和其他退休後福利負債160,196 202,287 
衍生工具18,824 268 
經營租賃負債78,469 79,789 
其他非流動負債110,825 115,114 
遞延信貸和其他非流動負債總額1,381,494 1,386,773 
股本：
普通股786,094 573,578 
留存收益345,570 330,109 
累計其他綜合損失(10,808)(12,226)
總股本1,120,856 891,461 
負債和權益總額$4,300,712 $3,929,225 
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西北自然控股
合併現金流量表(未經審計)截至9月30日的9個月，
以千計20222021
經營活動：
淨收入$38,367 $38,138 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊85,565 84,679 
天然氣儲量的監管攤銷4,527 11,606 
遞延所得税7,759 2,748 
合格固定收益養老金計劃費用4,013 12,075 
對符合條件的固定收益養老金計劃的繳費— (9,590)
遞延環境支出淨額(14,437)(14,952)
環境修復費用7,950 6,092 
資產優化收益分享賬單抵免(41,102)(9,053)
其他16,640 14,868 
資產和負債變動情況：
應收賬款淨額114,755 83,826 
盤存(41,463)(17,307)
所得税和其他税19,447 19,620 
應付帳款(30,010)(18,057)
遞延天然氣成本(1,785)(33,379)
資產優化收益分享17,629 41,407 
脱鈎機制7,124 (9,172)
基於雲的軟件(17,332)(6,851)
其他，淨額(11,686)(14,974)
經營活動提供的現金165,961 181,724 
投資活動：
資本支出(251,842)(212,376)
收購，扣除收購現金後的淨額(2,352)(375)
出售資產所得收益539 2,712 
出售權益法投資的收益— 7,000 
其他(3,349)(482)
用於投資活動的現金(257,004)(203,521)
融資活動：
已發行普通股收益，淨額190,929 2,107 
發行的長期債務290,000 55,000 
已償還的長期債務— (95,000)
一年內到期的定期貸款收益— 100,000 
償還商業票據，到期日超過三個月— (195,025)
其他短期債務變動，淨額(248,500)190,000 
普通股現金股利支付(46,434)(41,827)
其他(1,802)(1,240)
融資活動提供的現金184,193 14,015 
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金93,150 (7,782)
期初現金、現金等價物和限制性現金27,120 35,454 
現金、現金等價物和受限現金，期末$120,270 $27,672 
補充披露現金流量信息：
支付的利息，扣除資本後的淨額$31,774 $30,910 
已繳納所得税，扣除退款後的淨額2,106 6,980 
現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物$108,556 $19,502 
包括在其他流動資產中的受限現金11,714 8,170 
現金、現金等價物和限制性現金$120,270 $27,672 
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