紐約州羅切斯特--(美國商業資訊)--2022年11月8日--伊士曼柯達公司(紐約證券交易所代碼：KODK)今天公佈了2022年第三季度的財務業績，包括2.89億美元的綜合收入。
2022年第三季度的亮點包括：
2022年第三季度，柯達連續第六個季度實現收入同比增長。我要感謝我們忠實的客户和我們的員工，他們幫助我們取得了這些成果，“柯達執行主席兼首席執行官Jim Continenza説。這種持續的增長反映了我們的管理團隊在艱難的商業環境中的經驗，以及我們致力於在持續的通脹和供應鏈挑戰下找到將客户放在首位的方法 。我們繼續投資於數字印刷技術，如柯達Prosper Ultra 520印刷機，該印刷機提供膠印質量，可幫助印刷商降低傳統印版的供應和成本風險，並消除與製造和分銷印版相關的大量碳足跡。此外，我們繼續在我們的先進材料和化學品業務上進行重大投資，例如我們在Wildcat Discovery Technologies，Inc.的少數股權，這是一傢俬營科技公司，正在開發突破性的電動汽車和儲能超級電池技術。展望未來，我們將繼續作出專注於推動柯達智能收入的戰略決策。“
截至2022年9月30日的季度，收入為2.89億美元，與2021年同期相比增加了200萬美元。經本年度本季度2200萬美元外匯兑換的不利影響調整後， 收入比上年同期增加了2400萬美元。
該公司本季度的GAAP淨收益為200萬美元，而去年同期為800萬美元。第三季度營業EBITDA為700萬美元，而2021年第三季度為600萬美元。營業EBITDA受到定價改善帶來的收入增長的有利影響，但部分被持續較高的全球成本增長和外匯的不利影響所抵消。
2022年6月15日，柯達行使了根據定期貸款信貸協議以延遲提取定期貸款的形式額外提取5000萬美元本金總額的權利。2022年7月13日，柯達投資從貸款中獲得的2500萬美元，收購了Wildcat Discovery Technologies的少數股權。
柯達第三季度末的現金餘額為2.16億美元，較2021年12月31日淨減少1.46億美元。減少主要由於營運資金增加、成本上升的影響、資本投資增加以及對Wildcat Discovery Technologies的投資，但部分被定期貸款信貸協議項下收到的收益所抵銷。
柯達首席財務官David·布爾温克爾表示：“在第三季度，公司現金的主要用途是投資於我們之前宣佈的增長計劃，以及增加營運資金以支持我們現有的業務。”我們本季度的盈利能力受到具有挑戰性的商業環境的負面影響，包括勞動力和材料成本增加以及外匯影響等因素。
2022年第三季度與2021年第三季度按可報告部門劃分的收入和運營EBITDA
| (百萬美元) | |||||||||||||||||
| 2022年第三季度實際數據 | 傳統印刷 | 數碼印花 | 先進材料與化學品 | 品牌 | 總計 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
169 |
$ |
55 |
|
$ |
58 |
$ |
3 |
|
$ |
285 |
|||||
| 運營EBITDA* |
$ |
7 |
$ |
(6 |
) |
$ |
3 |
$ |
3 |
|
$ |
7 |
|||||
| 2021年第三季度實際數據 | 傳統印刷 | 數碼印花 | 先進材料與化學品 | 品牌 | 總計 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
166 |
$ |
58 |
|
$ |
55 |
$ |
4 |
|
$ |
283 |
|||||
| 運營EBITDA* |
$ |
5 |
$ |
(2 |
) |
$ |
- |
$ |
3 |
|
$ |
6 |
|||||
| 2022年第三季度與2021年第三季度實際數據 B/(W) |
傳統印刷 | 數碼印花 | 先進材料與化學品 | 品牌 | 總計 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
3 |
$ |
(3 |
) |
$ |
3 |
$ |
(1 |
) |
$ |
2 |
|||||
| 運營EBITDA* |
$ |
2 |
$ |
(4 |
) |
$ |
3 |
$ |
- |
|
$ |
1 |
|||||
| 2022年第三季度關於不變貨幣的實際數字**與2021年第三季度實際數字 B/(W) |
傳統印刷 | 數碼印花 | 先進材料與化學品 | 品牌 | 總計 | ||||||||||||
| 收入 |
$ |
19 |
$ |
2 |
|
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
24 |
|||||
| 運營EBITDA* |
$ |
4 |
$ |
(1 |
) |
$ |
4 |
$ |
- |
|
$ |
7 |
|||||
*營業EBITDA總額是一項非GAAP財務指標。本新聞稿附錄A提供了GAAP和非GAAP衡量標準之間的對賬。
**外匯影響是使用截至2021年9月30日的三個月的平均匯率計算的外匯影響，而不是截至2022年9月30日的三個月的實際平均匯率。
伊士曼商業園部門不是一個可報告的部門，不包括在上表中。
關於柯達
柯達(紐約證券交易所代碼：KODK)是一家專注於商業印刷和先進材料及化學品的全球領先製造商。經過130多年的研發，我們擁有31,000項專利，我們相信技術和科學的力量可以提升 世界所看到和創造的東西。我們屢獲殊榮的創新產品，再加上我們客户至上的方式，使我們成為全球商用打印機的首選合作伙伴。柯達致力於環境管理，包括在開發可持續印刷解決方案方面的行業領先地位。有關柯達的更多信息，請訪問我們的kodak.com，或在Twitter@kodak和LinkedIn上關注我們。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包括“前瞻性陳述”，這一術語是根據1995年“私人證券訴訟改革法”定義的。
前瞻性表述包括有關柯達的計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、流動性、投資、融資需求和業務趨勢的表述，以及其他非歷史信息的信息。在本新聞稿中使用的詞語“估計”、“預期”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“預測”、“戰略”、“繼續”、“目標”、“目標” 或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“可能”、“可能”或“可能”，以及類似的詞語和表達，以及與歷史或當前事實無關的陳述，旨在識別前瞻性 陳述。所有前瞻性陳述，包括管理層對歷史經營趨勢和數據的審查，都是基於柯達目前的預期和假設。前瞻性陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與歷史結果或此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。
可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述大不相同的重要因素包括但不限於柯達在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中“業務”、“風險因素”、“法律訴訟”和/或“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源”中更詳細地描述的風險和不確定因素。“在柯達截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度10-Q表格季度報告的相應部分中，以及在柯達不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中， 以及以下內容：柯達改善和維持其運營結構、現金流、盈利能力和其他財務業績的能力；柯達實現戰略目標、現金預測、財務預測和預計增長的能力；柯達實現其業務計劃中包含的財務和運營結果的能力；柯達在其各種信貸安排中遵守公約的能力；柯達為持續投資、資本需求和重組支付提供資金以及償還債務和B系列優先股和C系列優先股的能力；全球經濟環境的影響，包括通脹壓力，或新冠肺炎大流行等醫學流行病的影響，包括針對新冠肺炎大流行採取的限制措施和其他行動，以及柯達有效緩解相關增加的材料、勞動力、運輸和運營成本以及需求波動的能力； 第三方履行其供應產品的義務, 組件或服務對柯達和柯達解決供應鏈中斷並繼續從單一或有限的供應來源獲得原材料和組件的能力，這可能會受到新冠肺炎大流行的不利影響；烏克蘭戰爭和國際反應對柯達業務和運營的影響，包括鋁和其他原材料和組件的成本和可用性、運輸成本、運輸時間和能源成本；外幣匯率、商品價格、利率和關税的變化；柯達基於資產的信貸安排和信用證安排下持續充足的借款和信用證 ，柯達在需要時獲得額外或替代融資的能力，柯達通過公司間貸款、分銷和其他機制管理全球現金的持續能力，以及柯達為客户提供或促進融資的能力；美國國際開發金融公司於2020年7月28日宣佈簽署一份不具約束力的意向書，向柯達的一家子公司提供潛在貸款，以支持發起一項生產基本仿製藥的藥物成分的計劃，由此引發的調查、訴訟和索賠的影響；柯達有效預測技術和行業趨勢並開發和營銷新產品、解決方案和技術的能力，包括基於其技術和與其目前未開展材料業務的行業相關的專業知識的產品；柯達有效地與大型, 這些因素包括：資金雄厚的行業參與者；柯達實施戰略交易(如投資、收購、戰略聯盟、資產剝離和類似交易)或實現此類戰略交易所尋求的利益的能力；以及可能擾亂或以其他方式損害柯達運營的不可抗力事件、網絡攻擊或其他 數據安全事件的潛在影響。
未來的事件和其他因素可能會導致柯達的實際結果與前瞻性陳述大不相同。所有可歸因於柯達或代表柯達行事的人員的前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發佈之日，並受本新聞稿中包含或引用的警告性聲明的明確限制。柯達沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映發生日期後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非法律另有要求。
附錄
A.非公認會計準則衡量標準
在2022年第三季度財務業績新聞稿中，參考了以下非GAAP財務指標：
柯達認為，這些非GAAP衡量標準代表着重要的內部業績衡量標準。因此，在提供這些信息的地方，將為投資者提供相同的財務數據管理用途，並相信這些信息將幫助投資界正確評估柯達的基本業績、財務狀況、運營結果和現金流。
柯達的部門損益衡量標準是調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“營業EBITDA”)。營業EBITDA是指持續經營的收入，不包括所得税準備金；養老金和OPEB收入的非服務成本部分；折舊和攤銷費用；重組成本和其他；基於股票的薪酬支出；諮詢和其他成本；閒置成本；其他運營費用淨額； 利息支出；以及其他收入淨額。
在不變貨幣基礎上的收入和運營EBITDA的變化，如本財務業績新聞稿所示，是使用截至2021年9月30日的三個月的平均匯率計算的，而不是使用截至2022年9月30日的三個月的實際平均匯率計算的。
下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的淨收入與營業EBITDA和營業EBITDA的最直接可比性指標進行了核對：
| (單位：百萬) | |||||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | $Change | |||||||||
| 淨收入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
(6 |
) |
||
| 所有其他 |
|
(1 |
) |
|
- |
|
|
(1 |
) |
||
| 折舊及攤銷 |
|
8 |
|
|
7 |
|
|
1 |
|
||
| 重組成本和其他(1) |
|
3 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
||
| 基於股票的薪酬 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||
| 諮詢費和其他費用(2) |
|
2 |
|
|
4 |
|
|
(2 |
) |
||
| 閒置成本(3) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| 其他營業費用(淨額) |
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
||
| 利息支出(1) |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
1 |
|
||
| 不包括服務成本部分的養老金收入 (1) |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
5 |
|
||
| 其他收入，淨額(1) |
|
- |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
||
| 所得税撥備(1) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| 運營EBITDA |
$ |
7 |
|
$ |
6 |
|
$ |
1 |
|
||
| 外匯佔款影響(4) |
|
6 |
|
|
6 |
|
|||||
| 按不變貨幣計算的營業EBITDA |
$ |
13 |
|
$ |
6 |
|
$ |
7 |
|
||
|
腳註説明： |
|
|
(1) |
如綜合業務報表中所述。 |
|
(2) |
諮詢和其他成本主要是與某些公司戰略舉措、調查和訴訟相關的專業服務和內部成本。 |
|
(3) |
包括第三方成本，如維護未用於任何柯達業務的某些地點的土地和建築物所需的安全、維護和水電費，以及扣除收到的任何租金收入後的某些物業未充分利用部分的成本 |
|
(4) |
外匯影響的計算方法是使用截至2021年9月30日的三個月的平均外匯匯率，而不是截至2022年9月30日的三個月的實際平均匯率 。 |
B.財務報表
| 伊士曼柯達公司 | ||||||||||||||||
| 合併業務報表(未經審計) | ||||||||||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | |||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 銷售額 |
$ |
234 |
|
$ |
231 |
|
$ |
734 |
|
$ |
674 |
|
||||
| 服務 |
|
55 |
|
|
56 |
|
|
166 |
|
|
169 |
|
||||
| 總收入 |
|
289 |
|
|
287 |
|
|
900 |
|
|
843 |
|
||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 銷售額 |
|
208 |
|
|
206 |
|
|
662 |
|
|
595 |
|
||||
| 服務 |
|
38 |
|
|
38 |
|
|
111 |
|
|
117 |
|
||||
| 收入總成本 |
|
246 |
|
|
244 |
|
|
773 |
|
|
712 |
|
||||
| 毛利 |
|
43 |
|
|
43 |
|
|
127 |
|
|
131 |
|
||||
| 銷售、一般和行政費用 |
|
39 |
|
|
43 |
|
|
123 |
|
|
131 |
|
||||
| 研發成本 |
|
8 |
|
|
8 |
|
|
26 |
|
|
24 |
|
||||
| 重組成本和其他 |
|
3 |
|
|
— |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
||||
| 其他營業費用(收入)，淨額 |
|
— |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
(6 |
) |
||||
| 未計利息支出、不包括服務成本部分的養老金收入、其他(收入)費用、淨税和所得税前的持續經營虧損 |
|
(7 |
) |
|
(9 |
) |
|
(25 |
) |
|
(19 |
) |
||||
| 利息支出 |
|
10 |
|
|
9 |
|
|
29 |
|
|
23 |
|
||||
| 不包括服務成本部分的養老金收入 |
|
(20 |
) |
|
(25 |
) |
|
(77 |
) |
|
(76 |
) |
||||
| 其他(收入)費用，淨額 |
|
— |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||||
| 所得税前持續經營收益 |
|
3 |
|
|
9 |
|
|
21 |
|
|
35 |
|
||||
| 所得税撥備 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
||||
| 淨收入 |
$ |
2 |
|
$ |
8 |
|
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||||
公司2022年第三季度10-Q報表中包含的財務報表附註是這些綜合財務報表的組成部分。
| 伊士曼柯達公司 | ||||||||
| 綜合財務狀況表(未經審計) | ||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
216 |
|
$ |
362 |
|
||
| 應收貿易賬款，分別扣除6美元和7美元的備抵 |
|
164 |
|
|
175 |
|
||
| 庫存，淨額 |
|
273 |
|
|
219 |
|
||
| 其他流動資產 |
|
44 |
|
|
49 |
|
||
| 持有待售流動資產 |
|
2 |
|
|
2 |
|
||
| 流動資產總額 |
|
699 |
|
|
807 |
|
||
| 不動產、廠房和設備，分別扣除累計折舊440美元和441美元 |
|
147 |
|
|
140 |
|
||
| 商譽 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 無形資產，淨額 |
|
30 |
|
|
34 |
|
||
| 經營性租賃使用權資產 |
|
41 |
|
|
47 |
|
||
| 受限現金 |
|
57 |
|
|
54 |
|
||
| 養老金和其他退休後資產 |
|
1,198 |
|
|
1,022 |
|
||
| 其他長期資產 |
|
75 |
|
|
55 |
|
||
| 總資產 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
| 負債、可贖回可轉換優先股和權益 | ||||||||
| 應付帳款、貿易 |
$ |
147 |
|
$ |
153 |
|
||
| 短期借款和長期債務的當期部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| 經營租賃的當前部分 |
|
12 |
|
|
13 |
|
||
| 其他流動負債 |
|
137 |
|
|
142 |
|
||
| 流動負債總額 |
|
297 |
|
|
309 |
|
||
| 長期債務，扣除當期部分 |
|
312 |
|
|
253 |
|
||
| 養卹金和其他退休後負債 |
|
336 |
|
|
382 |
|
||
| 營業租賃，扣除當前部分後的淨額 |
|
36 |
|
|
45 |
|
||
| 其他長期負債 |
|
176 |
|
|
205 |
|
||
| 總負債 |
|
1,157 |
|
|
1,194 |
|
||
| 承付款和或有事項(附註8) | ||||||||
| 可贖回、可轉換優先股，無面值，每股清算優先股100美元 |
|
201 |
|
|
196 |
|
||
| 權益 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元 |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 額外實收資本 |
|
1,162 |
|
|
1,166 |
|
||
| 庫存股，按成本計算 |
|
(11 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 累計赤字 |
|
(577 |
) |
|
(596 |
) |
||
| 累計其他綜合收益 |
|
327 |
|
|
221 |
|
||
| 股東權益總額 |
|
901 |
|
|
781 |
|
||
| 總負債、可贖回可轉換優先股和權益 |
$ |
2,259 |
|
$ |
2,171 |
|
||
公司2022年第三季度10-Q報表中包含的財務報表附註是這些綜合財務報表的組成部分。
| 伊士曼柯達公司 | ||||||||
| 合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| 九個月結束 | ||||||||
| 9月30日， | ||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 |
$ |
19 |
|
$ |
30 |
|
||
| 對業務活動中使用的現金淨額進行調節的調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
|
22 |
|
|
23 |
|
||
| 養老金收入 |
|
(64 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 優先股和可轉換票據嵌入衍生工具的公允價值變動 |
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 出售資產淨虧損 |
|
— |
|
|
1 |
|
||
| 工人賠償準備金的非現金變化 |
|
(13 |
) |
|
(4 |
) |
||
| 基於股票的薪酬 |
|
4 |
|
|
6 |
|
||
| 從遞延税款中受益 |
|
(3 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 貿易應收賬款(增加)減少 |
|
(7 |
) |
|
6 |
|
||
| 庫存增加 |
|
(74 |
) |
|
(38 |
) |
||
| 貿易應付款增加 |
|
5 |
|
|
33 |
|
||
| 不包括借款和貿易應付款的負債減少 |
|
(26 |
) |
|
(26 |
) |
||
| 其他項目，淨額 |
|
8 |
|
|
3 |
|
||
| 調整總額 |
|
(149 |
) |
|
(63 |
) |
||
| 用於經營活動的現金淨額 |
|
(130 |
) |
|
(33 |
) |
||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 對屬性的添加 |
|
(19 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 購買優先股投資 |
|
(25 |
) |
|
— |
|
||
| 出售資產的淨收益 |
|
- |
|
|
1 |
|
||
| 用於投資活動的現金淨額 |
|
(44 |
) |
|
(9 |
) |
||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 定期貸款信貸協議淨收益 |
|
49 |
|
|
215 |
|
||
| 可轉換票據淨收益 |
|
- |
|
|
25 |
|
||
| C系列優先股的淨收益 |
|
- |
|
|
99 |
|
||
| 出售普通股所得收益 |
|
- |
|
|
10 |
|
||
| 回購A系列優先股 |
|
- |
|
|
(100 |
) |
||
| 發債成本 |
|
- |
|
|
(2 |
) |
||
| 優先股現金股利支付 |
|
(3 |
) |
|
(6 |
) |
||
| 購買國庫股票 |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 融資活動提供的現金淨額 |
|
45 |
|
|
240 |
|
||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(14 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
(143 |
) |
|
195 |
|
||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
423 |
|
|
256 |
|
||
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 |
$ |
280 |
|
$ |
451 |
|
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公司2022年第三季度10-Q報表中包含的財務報表附註是這些綜合財務報表的組成部分。
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