cmt-20220930
0001026655錯誤2022Q312-31http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrent00010266552022-01-012022-09-3000010266552022-11-08Xbrli：共享0001026655美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-09-3000010266552022-07-012022-09-30ISO 4217：美元00010266552021-07-012021-09-3000010266552021-01-012021-09-30ISO 4217：美元Xbrli：共享0001026655美國-公認會計準則：外匯遠期成員2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯遠期成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯遠期成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯遠期成員2020-01-012020-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-01-012020-09-3000010266552022-09-3000010266552021-12-310001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-06-300001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-3000010266552021-06-300001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-012021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-07-012021-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-07-012021-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-09-300001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-3000010266552021-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-12-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-3100010266552020-12-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-012021-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-03-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-3100010266552022-03-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-012022-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-09-300001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001026655美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-012022-09-300001026655美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001026655CMT：參與安全成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：參與安全成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：參與安全成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：參與安全成員2021-01-012021-09-30CMT：客户0001026655CMT：BRPM成員美國-公認會計準則：產品成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：BRPM成員美國-公認會計準則：產品成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：BRPM成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：BRPM成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：BRPM成員2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：BRPM成員2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：BRPM成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：BRPM成員2021-01-012021-09-300001026655CMT：BRPM成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：BRPM成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：BRPM成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：BRPM成員2021-01-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：導航成員2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：導航成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：導航成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：導航成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：導航成員2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：導航成員2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：導航成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：導航成員2021-01-012021-09-300001026655CMT：導航成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：導航成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：導航成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：導航成員2021-01-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：PaccarMember2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：PaccarMember2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：PaccarMember2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：PaccarMember2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：PaccarMember2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：PaccarMember2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：PaccarMember2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：PaccarMember2021-01-012021-09-300001026655CMT：PaccarMember2022-07-012022-09-300001026655CMT：PaccarMember2021-07-012021-09-300001026655CMT：PaccarMember2022-01-012022-09-300001026655CMT：PaccarMember2021-01-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-公認會計準則：產品成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-公認會計準則：產品成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-GAAP：服務成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-GAAP：服務成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-GAAP：服務成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：UneveralForestProducts成員2021-01-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：VolvoMembers2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：VolvoMembers2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：VolvoMembers2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員CMT：VolvoMembers2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：VolvoMembers2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：VolvoMembers2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：VolvoMembers2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：VolvoMembers2021-01-012021-09-300001026655CMT：VolvoMembers2022-07-012022-09-300001026655CMT：VolvoMembers2021-07-012021-09-300001026655CMT：VolvoMembers2022-01-012022-09-300001026655CMT：VolvoMembers2021-01-012021-09-300001026655CMT：其他客户成員美國-公認會計準則：產品成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：其他客户成員美國-公認會計準則：產品成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：其他客户成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：其他客户成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：其他客户成員2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：其他客户成員2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：其他客户成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員CMT：其他客户成員2021-01-012021-09-300001026655CMT：其他客户成員2022-07-012022-09-300001026655CMT：其他客户成員2021-07-012021-09-300001026655CMT：其他客户成員2022-01-012022-09-300001026655CMT：其他客户成員2021-01-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：服務成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-09-300001026655SRT：最小成員數2022-09-300001026655SRT：最大成員數2022-09-30Xbrli：純0001026655美國-公認會計準則：行業名稱成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：行業名稱成員2022-09-300001026655美國-公認會計原則：商標成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計原則：商標成員2022-09-300001026655US-GAAP：非競爭性協議成員2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：非競爭性協議成員2022-09-300001026655美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-09-300001026655SRT：最小成員數US-GAAP：客户關係成員2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：客户關係成員SRT：最大成員數2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：客户關係成員2022-09-300001026655美國-公認會計準則：行業名稱成員2021-01-012021-12-310001026655美國-公認會計準則：行業名稱成員2021-12-310001026655美國-公認會計原則：商標成員2021-01-012021-12-310001026655美國-公認會計原則：商標成員2021-12-310001026655US-GAAP：非競爭性協議成員2021-01-012021-12-310001026655US-GAAP：非競爭性協議成員2021-12-310001026655美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-01-012021-12-310001026655美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-12-310001026655SRT：最小成員數US-GAAP：客户關係成員2021-01-012021-12-310001026655US-GAAP：客户關係成員SRT：最大成員數2021-01-012021-12-310001026655US-GAAP：客户關係成員2021-12-310001026655美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-01-012022-09-300001026655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-09-300001026655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-09-300001026655CMT：WellsFargoTerm貸款成員2022-09-300001026655CMT：WellsFargoTerm貸款成員2021-12-310001026655CMT：FGITerm貸款成員2022-09-300001026655CMT：FGITerm貸款成員2021-12-310001026655CMT：Huntington TermLoansMembers2022-09-300001026655CMT：Huntington TermLoansMembers2021-12-310001026655CMT：LeafCapitalTermLoansMember2022-09-300001026655CMT：LeafCapitalTermLoansMember2021-12-310001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembers2022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembersCMT：Huntington LoansMember2022-07-222022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembersSRT：最小成員數Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-07-222022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembersSRT：最大成員數Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-07-222022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembersUS-GAAP：聯邦基金有效交換率成員2022-07-222022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembersUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington TermLoansMembersSRT：最小成員數Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberCMT：SOFRLoansMember2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington TermLoansMembersSRT：最大成員數Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberCMT：SOFRLoansMember2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington TermLoansMembersCMT：SOFRLoansMember2022-07-220001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington TermLoansMembers2022-09-300001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：Huntington LoansMember2022-09-300001026655美國-GAAP：SecuredDebt成員CMT：Huntington TermLoansMembers2022-07-220001026655美國-GAAP：SecuredDebt成員CMT：Huntington TermLoansMembers2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington TermLoansMembersUs-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMember2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington TermLoansMembersUs-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodTwoMember2022-07-222022-07-220001026655美國-GAAP：SecuredDebt成員CMT：Huntington TermLoansMembersUs-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodThreeMember2022-07-222022-07-220001026655CMT：Huntington CapexLoanMembers美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-220001026655美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoan成員2022-07-220001026655美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoan成員2022-07-222022-07-220001026655美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：Huntington RevolvingLoan成員2022-09-300001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：LeafCapitalTermLoansMember2020-04-240001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：LeafCapitalTermLoansMember2020-04-242020-04-240001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：WellsFargoTerm貸款成員2021-12-310001026655美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：WellsFargoTerm貸款成員2021-12-310001026655美國-GAAP：LoansPayable成員CMT：FGITerm貸款成員2020-10-200001026655CMT：FGITerm貸款成員2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-220001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001026655國家：加利福尼亞州2022-09-300001026655國家：MX2022-09-300001026655國家：美國2022-09-300001026655美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMT：WellsFargoTerm貸款成員2021-09-300001026655美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-12-310001026655美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2021-12-310001026655美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2022-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：一般和行政費用成員美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2021-01-012021-09-300001026655Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-09-300001026655CMT：其他應計負債成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-09-300001026655美國-GAAP：其他非當前資產成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-09-300001026655美國-公認會計準則：其他非當前責任成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-09-300001026655US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberUs-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberCMT：其他應計負債成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：其他非當前資產成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-公認會計準則：其他非當前責任成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-07-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯交易成員2021-07-012021-09-300001026655美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300001026655美國-GAAP：銷售成本成員2021-07-012021-09-300001026655Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-07-012022-09-300001026655Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-07-012021-09-300001026655美國公認會計準則：利息支出成員2022-07-012022-09-300001026655美國公認會計準則：利息支出成員2021-07-012021-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯交易成員2022-01-012022-09-300001026655美國-公認會計準則：外匯交易成員2021-01-012021-09-300001026655美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-09-300001026655美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-09-300001026655Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-09-300001026655Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-09-300001026655US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001026655美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-09-300001026655美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-09-300001026655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-30
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-12505
核心模塑技術公司。
_______________________________________________________________
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
31-1481870
(國家或其他司法管轄區
公司或組織)
(國際税務局僱主身分證號碼)
莊園公園大道800號, 哥倫布, 俄亥俄州
43228-0183
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號(614) 870-5000
不適用
__________________________________________________________
原姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化。
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“加速申報公司”、“大型加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。
大型加速文件服務器¨
加速文件管理器¨
非加速文件管理器¨
規模較小的報告公司
☒
(不要檢查是否有規模較小的報告公司)
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為《交易所法》第12b-2條所界定的空殼公司。是☐不是☒
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
註冊的每個交易所的名稱
交易符號
普通股，面值$0.01
紐約證券交易所美國公司
CMT
截至2022年11月7日，也就是最後可行的日期，8,920,402已發行註冊人的普通股，其中包括506,747未歸屬的限制性普通股的股份。

目錄表
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
合併業務報表
3
綜合全面收益表(損益表)
4
合併資產負債表
5
股東權益合併報表
6
合併現金流量表
8
合併財務報表附註
9
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
25
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
31
項目4.控制和程序
32
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
33
第1A項。風險因素
33
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
33
項目3.高級證券違約
33
項目4.礦山安全信息披露
33
項目5.其他信息
33
項目6.展品
33
簽名
34
展品索引
35

2
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
核心模塑技術公司及其子公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨銷售額$101,606 $81,025 $290,933 $234,315 
銷售成本88,303 74,610 250,015 201,446 
毛利率13,303 6,415 40,918 32,869 
銷售、一般和行政費用8,671 8,808 25,889 23,744 
營業收入(虧損)4,632 (2,393)15,029 9,125 
其他收入和支出
債務清償損失1,582 — 1,582 — 
利息支出511 563 1,511 1,725 
退休後定期福利淨額(31)(40)(93)(120)
其他費用合計2,062 523 3,000 1,605 
税前收益(虧損)2,570 (2,916)12,029 7,520 
所得税費用1,251 396 4,658 3,290 
淨收益(虧損)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
稀釋$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
見未經審計的合併財務報表附註。
3
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位：千)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨收益(虧損)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
其他全面收益(虧損)：
外幣對衝衍生品：
未實現的套期損失(626)— (626)— 
所得税優惠159 — 159 — 
利率互換：
未實現的對衝收益767 — 767 — 
所得税費用(166)— (166)— 
退休後福利計劃調整：
精算損失淨額攤銷43 43 130 130 
攤銷以前的服務貸項(124)(124)(372)(372)
所得税優惠17 18 51 51 
綜合收益(虧損)$1,389 $(3,375)$7,314 $4,039 
見未經審計的合併財務報表附註。
4
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(未經審計)
資產：
流動資產：
現金和現金等價物$509 $6,146 
應收賬款淨額54,297 35,261 
庫存，淨額26,854 25,129 
預付費用和其他流動資產6,980 8,606 
流動資產總額88,640 75,142 
使用權資產4,317 5,577 
財產、廠房和設備、淨值81,443 75,897 
商譽17,376 17,376 
無形資產，淨值8,106 9,567 
其他非流動資產2,602 3,133 
總資產$202,484 $186,692 
負債和股東權益：
流動負債：
長期債務的當期部分$1,205 $3,943 
循環債務4,052 4,424 
應付帳款34,277 22,695 
合同責任3,120 6,256 
補償及相關福利8,187 7,532 
應計其他負債8,186 8,202 
流動負債總額59,027 53,052 
其他非流動負債3,725 4,605 
長期債務23,295 21,251 
退休後福利負債7,765 7,689 
總負債93,812 86,597 
承付款和或有事項— — 
股東權益：
優先股--$0.01面值，授權股份-10,000,000; 不是於2022年9月30日及2021年12月31日發行的股份
— — 
普通股--$0.01面值，授權股份-20,000,000；流通股：8,413,655在2022年9月30日及8,235,7402021年12月31日
84 82 
實收資本39,718 38,013 
累計其他綜合收入，扣除所得税後的淨額1,056 1,075 
國庫股-按成本價計算，3,866,451股票於2022年9月30日及3,818,166股票於2021年12月31日
(29,099)(28,617)
留存收益96,913 89,542 
股東權益總額108,672 100,095 
總負債和股東權益$202,484 $186,692 
見未經審計的合併財務報表附註。
5
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
股東權益合併報表
(單位為千，共享數據除外)
(未經審計)

截至2021年9月30日的三個月：

普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		保留
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2021年6月30日的餘額8,040,748 $80 $36,931 $1,247 $(28,568)$92,413 $102,103 
淨虧損(3,312)(3,312)
退休後福利的變化，税後淨額為$18
(63)(63)
購買庫存股(3,363)(49)(49)
已歸屬的限制性股票45,894 1 1 
基於股份的薪酬612 612 
2021年9月30日的餘額8,083,279 $81 $37,543 $1,184 $(28,617)$89,101 $99,292 

截至2021年9月30日的9個月：

普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		保留
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2020年12月31日餘額7,980,516 $80 $36,127 $1,375 $(28,521)$84,871 $93,932 
淨收入4,230 4,230 
退休後福利的變化，税後淨額51美元
(191)(191)
購買庫存股(7,237)(96)(96)
已歸屬的限制性股票110,000 1 1 
基於股份的薪酬1,416 1,416 
2021年9月30日的餘額8,083,279 $81 $37,543 $1,184 $(28,617)$89,101 $99,292 


6
目錄表
截至2022年9月30日的三個月：

普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		保留
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2022年6月30日的餘額8,413,655 $84 $39,095 $948 $(29,099)$95,594 $106,622 
淨收入1,319 1,319 
退休後福利的變動，税後淨額為17美元
(64)(64)
外幣對衝變動，扣除税後淨額為159美元
(467)(467)
利率互換變動，税後淨額為166美元
639 639 
基於股份的薪酬623 623 
2022年9月30日的餘額8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 

截至2022年9月30日的9個月：

普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		保留
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2021年12月31日的餘額8,235,740 $82 $38,013 $1,075 $(28,617)$89,542 $100,095 
淨收入7,371 7,371 
退休後福利的變化，税後淨額為51美元
(191)(191)
外幣套期保值變動，扣除税款淨額#美元159
(467)(467)
利率互換變動，扣除税後淨額為#美元166
639 639 
購買庫存股(48,286)(482)(482)
已歸屬的限制性股票226,201 2 2 
基於股份的薪酬1,705 1,705 
2022年9月30日的餘額8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 
見未經審計的合併財務報表附註。
7
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
九個月結束
9月30日，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$7,371 $4,230 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷9,406 9,273 
處置財產、廠房和設備的損失— 625 
遞延所得税— (595)
基於股份的薪酬1,705 1,416 
債務清償損失1,234 — 
外幣重新計量損失178 214 
營業資產和負債變動：
應收賬款(19,036)(11,843)
盤存(1,725)(4,050)
預付資產和其他資產1,940 (1,829)
應付帳款10,355 6,841 
應計負債和其他負債(2,773)1,085 
退休後福利負債(166)(319)
經營活動提供的淨現金8,489 5,048 
投資活動產生的現金流：
購置房產、廠房和設備(12,284)(8,301)
用於投資活動的現金淨額(12,284)(8,301)
融資活動的現金流：
循環信貸額度的毛還款額(120,357)(19,465)
循環信貸額度的借款總額119,985 21,365 
與購買庫存股有關的付款(482)(96)
支付遞延貸款成本(402)(2)
定期貸款收益25,000 — 
定期貸款本金的支付(25,586)(2,065)
用於融資活動的現金淨額(1,842)(263)
現金和現金等價物淨變化(5,637)(3,516)
期初現金及現金等價物6,146 4,131 
期末現金及現金等價物$509 $615 
支付的現金：
利息$1,320 $1,376 
所得税$5,378 $4,313 
非現金投資活動：
應付賬款中的固定資產購買$1,058 $123 
非現金融資活動：
用於支付定期貸款本金的存款$1,200 $— 
見未經審計的合併財務報表附註。
8
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 陳述的基礎
隨附的未經審計綜合財務報表是根據表格10-Q的指示編制的，包括美利堅合眾國普遍接受的中期報告會計原則所要求的所有信息和披露，這些信息和披露少於年度報告所要求的信息和披露。管理層認為，隨附的未經審核綜合財務報表包含所有必要的調整(所有這些都是正常和經常性的)，以公平地反映Core Molding Technologies，Inc.及其子公司(“Core Molding Technologies”或“公司”)於2022年9月30日的財務狀況，以及截至2022年9月30日的9個月的經營業績和現金流量。該公司已將某些上一年的金額重新分類，以符合本年度的列報方式。公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的“綜合財務報表附註”應與這些綜合財務報表一併閲讀。
核心模塑技術公司及其子公司在工程材料市場作為一個經營部門經營熱塑性塑料和熱固性結構產品的注塑商。該公司生產和銷售各種市場的注塑產品，包括中型和重型卡車、動力運動、建築產品、工業和公用事業和其他商業市場。CORE MODING Technologies總部設在俄亥俄州哥倫布市，在美國、加拿大和墨西哥設有六個生產基地。
2. 關鍵會計政策和估算
合併原則：管理層認為，除其他外，以下關鍵會計政策會影響其在編制合併財務報表時所使用的更重要的判斷和估計。
預算的使用：按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告所述期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。在持續的基礎上，管理層評估其估計和判斷。管理層根據過往經驗及在當時情況下被認為合理的其他各種因素作出估計及判斷，而這些因素的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設和條件下，實際結果可能與這些估計值不同。
收入確認：該公司歷來從兩個方面確認收入，即產品收入和工具收入。產品收入來自制造和銷售板材成型化合物以及熱固性和熱塑性產品。產品銷售收入通常在產品發貨時確認，因為公司將控制權轉移給客户，並有權在發貨時獲得付款。在某些情況下，當產品生產並由客户控制我們的生產設施時，公司確認產品銷售收入。
工裝收入來自制造多個工具、模具和裝配設備，作為客户工裝計劃的一部分。鑑於公司提供的重要服務是生產高度相互依賴的工裝程序部件，每個工裝計劃由單一的性能義務組成，為客户提供生產單一產品的能力。根據與客户的安排，公司確認某一時間點或某一特定時期的收入。當公司沒有可強制執行的付款權利時，公司在某個時間點確認模具收入。在這種情況下，公司在客户接受時確認收入，即客户對工具擁有合法所有權的時候。
某些工具計劃包括可強制執行的付款權。在這些情況下，公司將根據完成其履約義務的進展程度，隨着時間的推移確認收入。本公司對這類合同採用成本對成本的進度計量，因為它最好地描述了向客户轉移價值的情況，也與實體預期為將承諾的貨物或服務轉移給客户而獲得的對價金額相關。根據進度成本比計量，完成進度是根據迄今發生的費用與履行義務完成時的估計費用總額的比率來衡量的。收入按發生的成本按比例入賬。
9
目錄表
現金和現金等價物：本公司將所有原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。現金主要存放在三個不同司法管轄區的三家銀行。該公司有$509,0002022年9月30日手頭有現金，6,146,000截至2021年12月31日的手頭現金。
應收賬款備抵：管理層對因其客户無法支付所需款項而造成的估計損失的可疑賬户保留備抵。如果公司客户的財務狀況惡化，導致他們的付款能力受損，則可能需要額外的津貼。該公司已確定一美元37,000壞賬準備需要在2022年9月30日和$90,0002021年12月31日。管理層還記錄對客户退貨和扣減、提供給客户的折扣以及價格調整的估計。如果客户退貨、扣減、折扣和價格調整與估計金額不一致，則可能需要額外的折扣。該公司有一筆估計為#美元的退款津貼。129,000在2022年9月30日或之前222,0002021年12月31日。這些計算的方法沒有實質性的變化。
庫存：存貨，包括材料、人工和製造費用，以成本或可變現淨值中較低者計價。庫存核算採用先進先出(FIFO)法確定庫存成本。定期審查現有庫存數量，並在必要時根據歷史和預期使用情況記錄過剩和過時庫存的撥備。該公司為緩慢移動和陳舊的存貨記錄了#美元的備抵。281,000在2022年9月30日或之前362,0002021年12月31日。
合同資產/負債：合同資產和負債代表淨累計客户賬單、供應商付款和確認的工裝項目收入。對於確認的淨收入和供應商付款超過客户賬單的工具項目，公司確認合同資產。對於客户淨帳單超過確認收入和供應商付款的工裝項目，公司確認合同責任。客户的付款條件因合同而異，可以是基於完成的工作的進度付款，也可以是合同完成後的一次性付款。該公司記錄的合同資產為#美元。807,000在2022年9月30日，和17,0002021年12月31日。合同資產一般在綜合資產負債表中歸類為預付費用內的流動資產和其他流動資產。在截至2022年9月30日的9個月內，公司沒有確認合同資產的減值。截至2022年9月30日止九個月，本公司確認4,382,000截至2021年12月31日，與空缺職位相關的合同負債收入的百分比。
所得税：本公司評估將實現的遞延税項資產餘額的前提是，本公司更有可能通過產生未來應納税所得額實現遞延税項利益。

長期資產：長期資產主要由財產、廠房和設備以及確定壽命的無形資產組成。長期資產的可回收性是通過對經營結果的分析和對其他重大事件或商業環境變化的考慮來評估的。本公司根據未貼現的未貼現預期未來營運現金流量，評估物業、廠房及設備是否存在減值。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月，本公司的長期資產並無減值費用。

商譽：收購業務的收購對價已按各自收購日期的估計公允價值分配給收購的資產和負債。根據這些價值，超出收購淨資產公允價值的購買對價計入商譽。本公司根據FASB ASC主題350、無形資產-商譽和其他規定對商譽進行會計處理。FASB ASC主題350禁止商譽攤銷，並要求對這些資產進行減值審查。

年度商譽減值測試可通過定性評估完成，但本公司可選擇繞過定性評估，直接進行任何期間的量化減值測試。本公司可在隨後的任何期間恢復定性評估。

在定性和定量方法下，商譽減值測試包括評估公允價值是否更有可能低於其賬面價值。作為質量評估的一部分，本公司考慮影響本公司公允價值或賬面價值的相關事件和情況。此類事件和情況可能包括經濟狀況、行業和市場狀況、成本因素、整體財務表現和資本市場定價的變化。公司更重視對公司公允價值或賬面價值影響最大的事件和情況。管理層在得出是否執行第一步減值測試的結論時，都考慮了這些因素。如果公司選擇繞過定性評估，或者如果定性評估表明估計賬面價值很可能超過其公允價值，公司將繼續進行
10
目錄表
量化方法。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月，本公司商譽並無減值費用。

自我保險：該公司對其位於俄亥俄州哥倫布、南卡羅來納州加夫尼、明尼蘇達州威諾納和得克薩斯州布朗斯維爾的醫療、牙科和視力索賠以及俄亥俄州哥倫布的工人賠償索賠進行自我保險，所有這些設施都受到停損保險門檻的限制。該公司還為其加拿大科堡的牙科和視力保險提供自我保險。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司已記錄已發生但未報告的自我保險醫療、牙科和視力索賠以及已發生但未報告的工人賠償索賠的估計負債為$973,000及$916,000，分別為。
退休後福利：管理層記錄了與Core Molding Technologies贊助的保健計劃相關的退休後費用的應計費用。如果實際結果與用於確定儲量的假設不同，則可能需要額外撥備。特別是，未來醫療成本的增加超過了假設，可能會對核心模塑技術公司的運營產生不利影響。醫療保健成本變化的影響在公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中包含的綜合財務報表附註的附註12“退休後福利”中有所描述。核心成型技術公司根據精算計算的估計數為#美元，對退休後的醫療福利負有負債。9,156,000在2022年9月30日或之前9,080,0002021年12月31日。
3. 最近的會計聲明
當前預期信用損失(CECL)
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13年度《金融工具-信貸損失》，改變了大多數金融資產和某些其他工具的減值模式。對於應收款和其他應收款、持有至到期的債務證券、貸款和其他工具，各實體將被要求使用一種新的前瞻性“預期損失”模式，該模式將取代目前的“已發生損失”模式，通常將導致提早確認損失準備。對於有未實現損失的可供出售債務證券，實體將以類似於現行做法的方式計量信貸損失，只是這些損失將被確認為津貼。在發佈ASU 2016-13年度之後，FASB發佈了ASU 2018-19《對主題326金融工具-信貸損失的編纂改進》，目的是澄清ASU 2016-13年度的某些方面。ASU 2018-19與ASU 2016-13具有相同的生效日期和過渡要求。2019年4月，FASB發佈了ASU 2019-04《對主題326，金融工具-信貸損失，主題815，衍生品和對衝，以及主題825，金融工具》的編纂改進，並隨着ASU 2016-13的通過而生效。2019年5月，FASB發佈了ASU 2019-05《金融工具-信貸損失(主題326)》，這也隨着ASU 2016-13的通過而生效。2019年11月，FASB投票決定將某些公司的實施日期推遲到2022年12月15日之後的財年，其中包括那些根據美國證券交易委員會規則符合較小報告公司資格的公司。我們將在2023年1月1日生效時採用該ASU。我們預計採用這一ASU不會對我們的綜合財務狀況、經營結果、現金流或其列報產生實質性影響。
11
目錄表
4. 普通股每股淨收益
每股普通股淨收入是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。每股普通股攤薄淨收入計算方法類似，但計入按庫存股方法假定行使攤薄股份增值權及限制性股份的影響。
2021年5月13日，公司股東批准了《2021年長期股權激勵計劃》(以下簡稱《2021年計劃》)，取代了2006年5月批准並於2015年5月修訂的《2006年長期股權激勵計劃》(簡稱《2006年計劃》)。2021年計劃為限制性股票獎勵獲得者提供了相當於公司普通股和應計股息的投票權，但在與此類獎勵相關的所有條件或限制得到滿足之前，不會收到股息。因此，限售股份不被視為參與股份。2006年計劃為限制性股票獎勵獲得者提供了相當於公司普通股以及應計和收到股息的投票權，而不考慮與此類獎勵相關的任何條件或限制。因此，2006年計劃授予的限制性股份被視為參與證券，本公司須應用兩級法來考慮限制性股份對計算基本每股收益和稀釋後每股收益的影響。
普通股基本淨收益和稀釋後淨收益(除每股數據外，以千為單位)計算如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨收益(虧損)$1,319 $(3,312)$7,371 $4,230 
減去：分配給參與證券的淨收入13 — 122 234 
可供普通股股東使用的淨收益(虧損)$1,306 $(3,312)$7,249 $3,996 
加權平均已發行普通股-基本8,414,000 8,053,000 8,337,000 8,015,000 
加權平均稀釋證券的影響4,000 — 1,000 32,000 
加權平均普通股和潛在可發行普通股-稀釋8,418,000 8,053,000 8,338,000 8,047,000 
每股普通股基本淨收入$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 
稀釋後每股普通股淨收益$0.16 $(0.41)$0.87 $0.50 

參股每股基本淨收入和攤薄淨收入的計算如下(單位千，每股數據除外)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
分配給參與證券的淨收益$13 $— $122 $234 
加權平均參與流通股-基本82,000 — 140,000 470,000 
稀釋證券的影響— — — — 
加權平均普通股和潛在可發行普通股-稀釋82,000 — 140,000 470,000 
參股每股基本淨收入$0.16 $0.00 $0.87 $0.50 
攤薄後每股參股淨收入$0.16 $0.00 $0.87 $0.50 
12
目錄表
5. 主要客户
該公司擁有五在截至2022年9月30日的9個月中，主要客户包括BRP，Inc.(“BRP”)、Navistar，Inc.(“Navistar”)、PACCAR，Inc.(“PACCAR”)、Universal Forest Products，Inc.(“UFP”)和Volvo Group North America，LLC(“Volvo”)。大客户是指在本年度任何年度或中期報告期內，其銷售額佔公司總銷售額10%以上的客户。對這些客户的銷售損失很大一部分可能會對公司產生重大不利影響。
下表顯示了上述客户在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的銷售收入(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
BRP產品銷售$12,203 $6,907 $38,908 $25,896 
BRP工裝銷售1,119 124 1,456 362 
BRP總銷售額13,322 7,031 40,364 26,258 
導航星產品銷售16,536 10,027 44,667 30,933 
導航星工具銷售285 6,656 2,555 6,962 
導航星總銷售額
16,821 16,683 47,222 37,895 
Paccar產品銷售10,066 6,872 27,971 27,056 
Paccar模具銷售— 715 185 1,547 
PACCAR總銷售額10,066 7,587 28,156 28,603 
UFP產品銷售5,099 7,551 29,642 33,323 
UFP工具銷售— — — — 
UFP總銷售額
5,099 7,551 29,642 33,323 
沃爾沃產品銷量15,468 7,804 38,268 25,359 
沃爾沃工具銷售128 70 215 117 
沃爾沃總銷量
15,596 7,874 38,483 25,476 
其他產品銷售32,968 28,482 96,102 73,327 
其他工裝銷售7,734 5,817 10,964 9,433 
其他銷售總額
40,702 34,299 107,066 82,760 
產品總銷售額92,340 67,643 275,558 215,894 
工裝銷售總額9,266 13,382 15,375 18,421 
總銷售額
$101,606 $81,025 $290,933 $234,315 
13
目錄表
6. 盤存
庫存，淨額包括以下內容(以千計)：
2022年9月30日2021年12月31日
原料
$18,429 $17,160 
Oracle Work in Process
2,685 1,976 
成品
5,740 5,993 
總計
$26,854 $25,129 
定期審查現有庫存數量，並在必要時根據歷史和預期使用情況記錄過剩和過時庫存的撥備。
7. 租契
該公司對某些建築物和倉庫有固定付款條款的經營租賃。該公司的租約的剩餘租賃條款低於一年至四年，其中一些選項包括將租約延長到五年。經營租賃計入綜合資產負債表的經營租賃使用權資產、應計其他負債及其他非流動負債。淨收益資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表公司支付租賃所產生的租賃款項的義務。
該公司使用實施日的適用增量借款利率來衡量租賃負債和淨資產收益率。本公司使用的遞增借款利率以基準利率為基礎，並根據與本公司的擔保借款利率相稱的信貸利差進行調整。在每個報告期間，當有新的租賃啟動時，公司將利用其遞增借款利率對租賃組成部分進行租賃分類測試，並衡量淨資產收益率和租賃負債。
租賃費用的構成如下(以千計)：
截至9月30日的三個月，九個月結束
9月30日，
2022202120222021
經營租賃成本$419 $390 $1,265 $1,145 
與租賃有關的其他補充資產負債表信息如下(以千計)：
2022年9月30日2021年12月31日
經營性租賃使用權資產$4,317 $5,577 
流動經營租賃負債(A)
$1,346 $1,489 
非流動經營租賃負債(B)
2,923 4,024 
經營租賃負債總額$4,269 $5,513 
(A)當期經營租賃負債包括在應計其他負債在綜合資產負債表中。
(B)非流動經營租賃負債計入其他非流動負債在綜合資產負債表中。
下表列出了與租賃條款和租賃貼現率相關的某些信息：
經營租約2022年9月30日2021年12月31日
加權平均剩餘租賃年限(年)：3.54.2
加權平均貼現率：3.9 %4.1 %
14
目錄表
與租約有關的其他資料如下(以千計)：
九個月結束
9月30日，
為計入租賃負債的金額支付的現金20222021
來自經營租賃的經營現金流(C)
$1,265 $1,145 
(C)經營租賃產生的現金流量計入現金流量表中的預付資產和其他資產。
經營租賃負債的到期日如下(以千計)：
2022年9月30日
2021年12月31日
2022年(今年剩餘時間)$371 $1,567 
20231,442 1,468 
20241,447 1,473 
2025797 783 
2026712 698 
租賃付款總額4,769 5,989 
減去：推定利息(500)(476)
租賃債務總額4,269 5,513 
減去：流動債務(1,346)(1,489)
長期租賃義務$2,923 $4,024 
8. 物業、廠房和設備
規定期間的財產、廠房和設備淨額由下列部分組成(以千計)：
2022年9月30日2021年12月31日
財產、廠房和設備$196,731 $183,500 
累計折舊(115,288)(107,603)
財產、廠房和設備--淨額$81,443 $75,897 
財產、廠房和設備按成本入賬，除非通過收購獲得，否則資產在收購之日按估計公允價值入賬。折舊是按資產的估計使用年限以直線方法計提的。對長期資產的賬面價值每年進行評估，以確定是否需要對摺舊期或未攤銷餘額進行調整。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的折舊費用為2,683,000及$2,471,000，分別為。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的折舊費用為7,685,000及$7,414,000，分別為。正在進行的增資投資金額為#美元。13,019,000及$6,605,000分別於2022年9月30日和2021年12月31日。截至2022年9月30日和2021年12月31日，正在進行的資本支出的採購承諾額為#美元1,078,000及$5,315,000，分別為。
15
目錄表
9. 商譽和無形資產
截至2022年9月30日的9個月的商譽活動包括以下內容(以千為單位)：
2021年12月31日的餘額$17,376 
加法— 
減損— 
2022年9月30日的餘額$17,376 
截至2022年9月30日的無形資產淨值包括以下內容(以千計)：
已確定壽命的無形資產攤銷期限總運載量
金額		累計
攤銷		淨載運
金額
商號25年份$250 $(75)$175 
商標10年份1,610 (758)852 
競業禁止協議5年份1,810 (1,705)105 
發達的技術7年份4,420 (2,973)1,447 
客户關係
10-12年份
9,330 (3,803)5,527 
總計$17,420 $(9,314)$8,106 
截至2021年12月31日的無形資產淨額包括以下各項(以千計)：
已確定壽命的無形資產攤銷期限總運載量
金額		累計
攤銷		淨載運
金額
商號25年份$250 $(68)$182 
商標10年份1,610 (637)973 
競業禁止協議5年份1,810 (1,433)377 
發達的技術7年份4,420 (2,499)1,921 
客户關係
10-12年份
9,330 (3,216)6,114 
總計$17,420 $(7,853)$9,567 
無形資產攤銷費用總額為#美元。487,000截至2022年和2021年9月30日的三個月分別為48.8萬美元。合計無形攤銷費用為#美元。1,461,000截至2022年和2021年9月30日的9個月分別為1,462,000美元。
10. 退休後福利
本公司退休後福利計劃的費用構成如下(以千計)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
養老金支出：
多僱主計劃
$221 $179 $682 $600 
固定繳款計劃
371 263 1,122 881 
養老金總支出592 442 1,804 1,481 
健康和人壽保險：
利息成本
50 41 149 122 
攤銷以前的服務貸項(124)(124)(372)(372)
淨虧損攤銷
43 43 130 130 
定期福利淨額抵免(31)(40)(93)(120)
退休後福利支出總額$561 $402 $1,711 $1,361 
16
目錄表
公司支付了#美元。2,349,000養老金計劃和美元467,000截至2022年9月30日的九個月退休後醫療保健和人壽保險。在2022年的剩餘時間裏，公司預計將獲得約美元的收入741,000養老金計劃付款，其中$259,000應計於2022年9月30日。該公司還預計將獲得約美元的收入924,0002022年剩餘時間的退休後醫療保健和人壽保險付款，所有這些款項都在2022年9月30日應計。
11. 債務
債務由以下部分組成(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
富國銀行應付定期貸款$— $13,992 
FGI應付定期貸款— 12,561 
亨廷頓應付定期貸款24,792 — 
Leaf應付資本定期貸款93 119 
總計24,88526,672
遞延貸款成本較低(385)(1,478)
較小電流部分(1,205)(3,943)
長期債務$23,295 $21,251 

亨廷頓信貸協議
於2022年7月22日，本公司與亨廷頓國家銀行(“亨廷頓”)訂立信貸協議(“亨廷頓信貸協議”)，作為唯一貸款人、行政代理、牽頭安排人及賬簿管理人，並不時與該等銀行訂立信貸協議。根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供本金總額最高為#美元的擔保貸款(“亨廷頓貸款”)。75,000,000 ($38,689,000其中於2022年7月22日預付給本公司)，包括三美元25,000,000承諾：定期貸款承諾、資本支出貸款承諾和循環貸款承諾。

亨廷頓信貸協議的初步所得款項部分用於(I)償還本公司欠富國銀行、National Association及FGI Equipment Finance LLC(“FGI”)的所有現有未償債務及(Ii)支付與訂立Huntington信貸協議有關的若干費用及開支。

根據公司的選擇，亨廷頓貸款將包括替代基礎利率(ABR)貸款或擔保隔夜融資利率(SOFR)貸款。

ABR貸款的年利率等於ABR加280至380基點根據公司的槓桿率確定。ABR是(A)該日生效的最優惠利率，(B)該日生效的聯邦基金利率加0.50年利率及(C)該日的每日簡單SOFR(考慮到“每日簡單SOFR”的定義中所載的任何下限)加1.00年利率；條件是，如果ABR小於0.00%，則ABR應被視為0.00%.

SOFR貸款的年利率等於Daily Simple Sofr加180至230基點根據公司的槓桿率確定。每日簡單SOFR是指，對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等於(A)日(該日，“SOFR確定日”)的SOFR，即(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則為SOFR匯率日之前五(5)個美國政府證券營業日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則在緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，因此，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈，以及(B)0.00%.

公司在亨廷頓信貸協議下的義務以公司在美國和加拿大的所有資產為抵押，包括公司在美國和加拿大子公司以及65公司在其墨西哥子公司的股權的百分比，並由公司的某些子公司無條件擔保。

亨廷頓信貸協議包含某些慣常的陳述和保證、條件、肯定和否定的契約以及違約事件。截至2022年9月30日，該公司遵守了這些公約。

17
目錄表
根據亨廷頓貸款，任何時候都可以自願預付未償還的金額，而無需支付保險費或罰款。

亨廷頓循環貸款和亨廷頓定期貸款的利率為4.08%和4.75分別截至2022年9月30日的百分比。

亨廷頓定期貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供了一筆#美元的定期貸款承諾(“亨廷頓定期貸款”)。25,000,000 ($25,000,000其中已於2022年7月22日預付給本公司)。亨廷頓定期貸款將從2022年8月開始按月分期償還，金額為#美元。104,000首24個月每月$156,000在接下來的24個月內每月，$208,000未來12個月，餘額將於2027年7月22日支付。

亨廷頓資本支出貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供本金總額最高為#美元的擔保資本支出貸款(“亨廷頓資本支出貸款”)。25,000,000(沒有一筆在2022年7月22日和2022年9月30日預付給本公司)。亨廷頓資本支出貸款的收益將用於支付公司持續的資本支出需求。

亨廷頓資本支出貸款的任何借款將從2025年2月開始，每年2月轉換為新的定期貸款，並將根據60個月的攤銷期限按月償還本金，亨廷頓資本支出貸款的所有未償還金額將於2027年7月22日全額到期。

亨廷頓循環貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向公司提供了#美元的循環貸款承諾(“亨廷頓循環貸款”)。25,000,000 ($13,689,000其中已於2022年7月22日預付給本公司)。該公司擁有$25,000,000可用的循環貸款，其中#美元4,052,000截至2022年9月30日未償還。

亨廷頓信貸協議為公司提供了最高金額為#美元的循環承諾25,000,000在公司關閉後的五年期間內的任何時間。循環貸款承諾終止，其下的所有未償還借款必須在2027年7月22日償還。

Leaf Capital基金
2020年4月24日，公司與Leaf Capital簽訂了一項融資協議，資金為$175,000對於設備來説。雙方同意將固定利率定為5.50%和一個期限為60月份。

富國銀行貸款
2021年12月31日，公司在全國協會富國銀行獲得定期貸款(WF定期貸款)和循環貸款(WF循環貸款)，餘額為#美元。13,992,000及$4,424,000，分別為。公司的定期和循環貸款於2021年12月31日具有浮動利率3.77%和4.25%。2022年7月22日，作為亨廷頓信貸協議的一部分，公司欠富國銀行的所有現有未償債務已全部償還。

FGI Equipment Finance LLC定期貸款
於2021年12月31日，本公司有一筆定期貸款(“FGI定期貸款”)，由FGI的本票(“FGI票據”)證明，餘額為#美元。12,561,000。該公司的定期貸款的固定利率為8.252021年12月31日。2022年7月22日，作為亨廷頓信貸協議的一部分，本公司欠FGI的所有現有未償債務已全部償還。

截至2022年9月30日，該公司錄得虧損美元。1,234,000沖銷未償還的遞延貸款成本和約#美元348,000來自與FGI定期貸款相關的預付款費用。

利率互換協議
該公司簽訂了一項利率互換協議，該協議於2022年7月22日生效，一直持續到2027年7月，旨在作為一種現金流對衝，金額為$25,000,000亨廷頓定期貸款。根據本協議，公司將支付固定的SOFR比率為2.95%給掉期交易對手，以換取定期貸款每日變量SOFR。利率互換的公允價值是一項資產#美元。805,0002022年9月30日。


18
目錄表
12.所得税
本公司評估將實現的遞延税項資產餘額的前提是，本公司更有可能通過產生未來應納税所得額實現遞延税項利益。管理層作出假設、判斷和估計以確定遞延税項資產和負債。本公司每季度評估撥備和遞延税項資產，以確定是否需要根據所有可用證據對我們的估值準備進行調整。
該公司的綜合資產負債表包括淨遞延税項資產#美元。252,000加拿大人和美元841,000墨西哥税務管轄區和淨遞延税項負債#美元718,000適用於2022年9月30日的美國税務管轄權。遞延税項資產歸入其他非流動資產，遞延税項負債歸入其他非流動負債。於2022年9月30日，本公司的遞延税項淨負債包括一筆估值津貼#美元4,257,000由於過去三年的累積虧損，以及與該公司變現美國遞延税項資產能力有關的不確定性。該公司認為，根據對未來應税收入的估計，與加拿大和墨西哥税務管轄區相關的遞延税項資產更有可能變現。

截至2022年9月30日的三個月的所得税支出估計為#美元。1,251,000，大約48.7所得税前收入的百分比，幷包括加拿大和墨西哥税務管轄區的税收支出。截至2022年9月30日的三個月，美國業務出現淨虧損，淨虧損税收優惠被全額估值準備金抵消。截至2021年9月30日的三個月的所得税支出估計為#美元。396,000，大約13.6所得税前虧損的百分比。
該公司在美國、墨西哥、加拿大以及各個州和地方司法管轄區提交所得税申報單。該公司在2014至2017納税年度接受聯邦所得税審查，但審查範圍僅限於2018、2019和2020納税年度淨營業虧損結轉索賠引起的調整。該公司在2018年至2021年期間接受聯邦所得税審查，範圍不受限制。2017年前，本公司不接受國家考核。本公司2017年前年度不須接受墨西哥當局的墨西哥所得税審查，2018年前亦不須接受加拿大當局的加拿大所得税審查。
13. 基於股票的薪酬

2021年5月13日，公司股東批准了《2021年長期股權激勵計劃》(以下簡稱《2021年計劃》)，取代了2006年5月批准並於2015年5月修訂的《2006年長期股權激勵計劃》(簡稱《2006年計劃》)。2021年計劃允許向僱員、高級管理人員、非僱員董事、顧問、獨立承包人和非限制性股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位和其他以股票為基礎的獎勵(“股票獎勵”)授予總計不超過436,530獎項。根據2021年計劃，獎勵可以發放到2031年5月13日之前，或2021年計劃下可獲得的最大獎勵數量被授予之日。2006年計劃不會授予新的獎勵。

2021年計劃下的獎勵歸屬於一至三年，而以前授予和當前未歸屬於2006年計劃歸屬下的股票則歸屬於三年。根據2006年和2021年計劃授予的股票在參與者去世、殘疾或控制權變更之日授予。
限制性股票
本公司以非歸屬股票和單位(“限制性股票”)的形式將其普通股股份授予某些董事、高級管理人員、主要管理人員和員工。這些獎勵按發行之日公司普通股的公允價值計量，並在適用的歸屬期間按比例確認為補償費用，通常三年。當實際沒收發生時，本公司調整補償費用。


19
目錄表
以下彙總了截至2022年9月30日的9個月內限制性股票的狀況和變化：
數量
股票		加權平均授予日期公允價值
截至2021年12月31日的未歸屬餘額459,420 $9.79 
授與287,485 10.39 
既得(226,201)9.01 
被沒收(13,957)11.28 
2022年9月30日的未歸屬餘額506,747 $10.43 
截至2022年9月30日和2021年9月30日，4,199,000及$3,664,000分別佔與限制性股票授予有關的未確認薪酬支出總額。2022年9月30日的未確認補償費用預計將在加權平均期間確認2.0好幾年了。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，與限制性股票授予有關的總補償成本為$623,000及$578,000，分別為。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，與限制性股票授予有關的總補償成本為#美元。1,660,000及$1,322,000分別計入銷售費用、一般費用和行政費用。
在截至9月30日的9個月中，有2022名員工自首48,286公司普通股，以履行與授予限制性獎勵相關的所得税預扣義務。僱員自首7,237截至2021年9月30日的9個月的股票。
股票增值權
作為公司2019年年度授予的一部分，授予股票增值權(“SARS”)，授予價格為$10。這些獎勵的合同期限為五年，按比例在三年內授予，如果獲獎者超過65歲，則立即授予。這些獎勵使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估值，並按比例確認為三年內的薪酬支出。
本公司截至2022年9月30日的9個月的股票增值權活動摘要如下：
數量
股票		加權平均授予日期公允價值
截至2021年12月31日的未償還債務177,016 $2.57 
授與— — 
已鍛鍊— — 
被沒收— — 
截至2022年9月30日期末的未清償債務177,016 $2.57 
可在截至2022年9月30日的期間結束時行使177,016 $2.57 
截至2022年9月30日，嚴重急性呼吸系統綜合症的平均剩餘合約期為1.8幾年來沒有 合計內在價值。截至2022年9月30日，沒有未確認的與SARS相關的補償費用。在截至2022年9月30日的三個月裏，沒有補償成本。截至2021年9月30日的三個月，與SARS有關的總補償成本為$34,000。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，與SARS有關的總補償成本為$45,000及$94,000分別計入銷售費用、一般費用和行政費用。
14. 金融工具的公允價值
公允價值被定義為截至計量日期在市場參與者之間的交易中為出售資產而收到的價格或為轉移負債而支付的價格。公允價值按權威文獻所界定的公允價值等級及相關估值方法計量。這種分級估值方法提供了一個公允價值框架，根據用於為資產或負債定價的假設(投入)，將資產和負債分類為三個級別。級別1提供了最可靠的公允價值衡量標準，而級別3通常需要管理層做出重大判斷。
20
目錄表
這三個級別的定義如下：
第1級-相同資產和負債在活躍市場的報價。
第2級-活躍市場中類似工具的報價，非活躍市場中相同或類似工具的報價和基於模型的估值，其中所有重要投入在活躍市場中均可觀察到。
第三級--無法觀察到的重大投入，反映了管理層自己對資產或負債定價所用投入的假設。

該公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、債務、利率互換和外幣衍生品。由於這些金融工具的短期到期日，截至2022年9月30日和2021年12月31日的現金和現金等價物、應收賬款和應收賬款的價值接近公允價值。截至2022年9月30日，由於基礎可變利率SOFR協議的短期性質，Huntington定期貸款和Huntington循環貸款的賬面價值接近公允價值。於2021年12月31日，由於相關浮動利率LIBOR協議的短期性質，WF定期貸款和WF循環貸款的賬面價值接近公允價值。由於本公司自2020年10月20日簽訂FGI票據以來利率的非實質性變動，FGI定期貸款於2021年12月31日接近公允價值。本公司於2022年9月30日有與本公司利率掉期及外幣衍生工具有關的第2級公允價值計量。
衍生工具和套期保值活動
外幣衍生品
本公司在國外開展業務，並以外幣支付一定費用，因此本公司面臨美元與外幣之間的外幣兑換風險，這可能會影響本公司的營業收入和現金流。為了降低與外幣兑換相關的風險，該公司簽訂了遠期合同，將固定金額的美元兑換成固定金額的外幣，這些外幣將用於為未來的外幣現金流提供資金。在開始時，所有遠期合同都被正式記錄為現金流量對衝，並在每個報告期按公允價值計量。
衍生工具在開始時及其後至少每季度進行正式評估，以確保對衝交易中使用的衍生工具在抵銷被對衝項目現金流的變化方面非常有效。如果確定衍生工具不再是一種高效的對衝工具，或如果預期的交易不再可能發生，對衝會計將被終止，任何未來按市值計價的調整都將在收益中確認。損益的有效部分在其他全面收益中報告，無效部分在收益中報告。匯率變化對以外幣計價的交易產生的影響在很大程度上抵消了這些合同的影響。截至2022年9月30日，公司沒有與現金流對衝相關的無效部分。
利率互換
公司簽訂了利率互換合同，以確定初始總金額為#美元的利率。25,000,000從而減少了利率變化的風險敞口。利率互換支付的固定利率為2.95%給掉期交易對手，以換取每日SOFR。在開始時，所有利率掉期都被正式記錄為現金流量對衝，並在每個報告期按公允價值計量。更多信息見附註11，“債務”。

21
目錄表
財務報表影響
下表詳細説明瞭與我們指定為對衝工具的衍生品相關的金額(以千為單位)：
衍生工具的公允價值
2022年9月30日
資產衍生品負債衍生工具
資產負債表位置公允價值資產負債表位置公允價值
外匯合約預付費用其他流動資產$— 應計其他負債$542 
其他非流動資產$— 其他非流動負債$84 
名義合同價值$— $19,560 
利率互換預付費用其他流動資產$40 應計其他負債$— 
其他非流動資產$765 其他非流動負債$— 
名義合同價值$24,792 $— 
截至2021年12月31日，本公司沒有任何衍生品被指定為對衝工具。

22
目錄表
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月在累計其他全面收益(AOCI)中確認的未實現和已實現收益(虧損)金額(單位：千)：
小標題815-20現金流套期保值關係中的衍生工具：衍生工具累計其他綜合收益中確認的未實現損益金額
從累計其他綜合收益中重新歸類的損益所在地(A)
從累計其他綜合收益中重新分類的已實現損益金額
2022202120222021
外匯合約$(626)$— 銷貨成本$— $— 
銷售、一般和行政費用$— $— 
利率互換$767 $— 利息支出$(38)$— 
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月在累計其他全面收益(AOCI)中確認的未實現和已實現損益(以千為單位)：

小標題815-20現金流套期保值關係中的衍生工具：衍生工具累計其他綜合收益中確認的未實現損益金額
從累計其他綜合收益中重新歸類的損益所在地(A)
從累計其他綜合收益中重新分類的已實現損益金額
2022202120222021
外匯合約$(626)$— 銷貨成本$— $— 
銷售、一般和行政費用$— $— 
利率互換$767 $— 利息支出$(38)$— 
(A)從累計其他全面收益中重新分類的外幣衍生活動按外幣支出的百分比計入銷售和銷售成本、一般和行政費用。

23
目錄表
15. 累計其他綜合收益
下表顯示截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月累計其他全面收入(扣除税項)的變化(單位：千)：
2021:導數
對衝
活動		退休後
福利計劃
第(A)項		累計
其他
全面
收入(虧損)
2021:
2020年12月31日餘額$— $1,375 $1,375 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額— (242)(242)
所得税優惠— 51 51 
2021年9月30日的餘額$— $1,184 $1,184 
2022:
2021年12月31日的餘額$— $1,075 $1,075 
改敍前的其他全面收入141 — 141 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額38 (242)(204)
所得税優惠(費用)(7)51 44 
2022年9月30日的餘額$172 $884 $1,056 
(A)從累積其他全面收入中重新分類的退休後福利項目的影響計入綜合經營報表中的其他收入和支出。這些累積的其他全面收入部分計入定期福利淨成本的計算(詳情見附註10，“退休後福利”)。從累計其他全面收入中重新歸類的退休後福利項目的税收影響計入合併經營報表的所得税費用.
24
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述。作為一般事項，前瞻性陳述是那些側重於未來計劃、目標或業績而不是歷史項目的陳述，包括對預期事件或趨勢以及與非歷史性事項有關的預期和信念的陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險，受與核心成型技術公司的運營和商業環境有關的不確定性和因素的影響，所有這些都是難以預測的，其中許多都不在核心成型技術公司的控制範圍之內。“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“相信”、“估計”、“自信”以及類似的表達方式被用來識別這些前瞻性陳述。這些不確定性和因素可能導致核心成型技術公司的實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的情況大不相同。
核心成型技術公司認為，下列因素可能會影響其未來的表現，並導致實際結果與本Form 10-Q季度報告中的前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同：塑料、運輸、動力運動、公用事業和商業產品行業的商業狀況(包括卡車生產需求的變化)；聯邦和州法規(包括髮動機排放法規)；核心成型技術運營所在國家的一般經濟、社會、法規(包括外貿政策)和政治環境；冠狀病毒(新冠肺炎)全球大流行對我們的業務、經營結果、財務狀況、流動性或現金流的不利影響，以及對客户和供應鏈的影響；墨西哥和加拿大的安全和安保狀況；外匯匯率的波動；對某些主要客户作為核心模塑技術公司銷售收入主要來源的依賴；核心模塑技術公司努力擴大其客户基礎；開發新的和創新的產品以及使市場、材料和工藝多樣化並增加運營改進的能力；為新業務準確報價和執行製造工藝的能力；競爭對手、客户和供應商的行為；核心成型技術的供應商未能履行其義務；原材料的可用性；通脹壓力；新技術；監管事項；勞資關係；勞動力的可用性；我們的一個工會地點或我們的客户或供應商地點的停工或勞動力中斷；核心成型技術公司失去或無法吸引和留住關鍵人員；公司成功識別, 評估和管理潛在的收購，並從任何已完成的收購中獲益並適當整合；聯邦、州和地方環境法律和法規；是否有足夠的資本；核心成型技術向客户提供準時交貨的能力，這可能需要額外的運輸費用以確保準時交貨或以其他方式導致延遲費用和其他客户費用；訂單取消或重新安排的風險；管理層開發涉及額外成本、風險或資本支出的新產品或業務的決定；針對潛在危險的保險覆蓋範圍不足；設備和機械故障；產品責任和保修索賠；以及在Core Molding Technologies提交給美國證券交易委員會的其他公開文件中不時發現的風險，包括Core Molding Technologies截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第1A項中描述的風險。
公司簡介
核心模塑技術公司及其子公司在工程材料市場作為一個經營部門經營熱塑性塑料和熱固性結構產品的注塑商。該公司生產和銷售各種市場的注塑產品，包括中型和重型卡車、動力運動、建築產品、工業和公用事業和其他商業市場。CORE MODING Technologies總部設在俄亥俄州哥倫布市，在美國、加拿大和墨西哥設有六個生產基地。

業務概述

一般信息
公司的業務和經營業績直接受到客户總體需求、運營成本和業績變化的影響，以及我們的固定成本和銷售、一般和行政(“SG&A”)基礎設施的槓桿作用。

產品銷售受幾個因素的影響而波動，其中包括許多公司無法控制的因素，如一般經濟狀況、利率、政府法規、消費者支出、原材料成本通脹、勞動力供應以及我們客户的生產率和庫存水平。該公司的客户在許多不同的市場運營，具有不同的週期性和季節性。

經營業績取決於公司管理原材料、勞動力和間接經營成本等項目投入成本變化的能力。該公司有某些合同承諾，限制了其通過
25
目錄表
對某些客户的投入成本的變化。 因此，在投入成本大幅增加或減少期間，運營結果可能會受到影響。

績效也受到製造效率的影響，包括準時交貨、質量、報廢和生產率等項目。市場供求因素會影響運營成本。在客户需求快速增加或減少的時期，公司需要迅速增加或減少運營活動，這對製造效率的影響可能比需求穩定時期更大。

經營業績還取決於公司有效推出新客户計劃的能力，這些計劃本質上是極其複雜的。新項目的開始生產是開發新模具和組裝設備、驗證測試、製造工藝設計、開發和測試以及培訓和經常僱用員工的過程的結果。隨着公司在新工具和新工藝方面積累經驗，達到新項目的目標生產效率水平通常會隨着時間的推移而發生。因此，在新計劃啟動期間，啟動成本和效率低下可能會影響運營結果。

前瞻性

展望未來，根據我們客户的預測、新計劃的推出和價格上漲，公司預計2022年第四季度的銷售額將比2021年第四季度有所增長。中型和重型卡車市場的客户預計2022年第四季度的需求會更高。預計2021年在電力體育和公用事業市場推出的新項目，以及預計在2022年剩餘時間推出的先前授予的新項目，也將增加銷售額。我們正在繼續監測持續的客户供應鏈中斷和更高的利率，並預計會對客户需求產生一些不利影響，儘管我們無法估計任何此類供應鏈中斷和更高的利率可能影響需求的時間。

本公司的供應鏈已變得更加穩定，但本公司繼續經歷更高的原材料成本，預計2022年大多數原材料成本將保持在高於歷史水平的水平，包括熱固性樹脂和玻璃纖維。本公司於2022年前三個季度收回部分原材料成本增加，並繼續透過與客户的原材料調整安排收回成本。

與2022年上半年相比，所有公司地點的勞動力市場約束一直在改善。我們預計勞動力限制將繼續改善，受到任何大流行挑戰的影響，儘管我們預計工資將持續上漲。

經營成果

截至2022年9月30日的三個月，而截至2021年9月30日的三個月
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的淨銷售額總計 $101,606,000 和81,025,000美元。包括在淨銷售額中的是模具項目sales of $9,266,000 and $13,382,000 foR分別截至2022年和2021年9月30日的三個月。工裝銷售在性質上是零星的，並在範圍和相關收入方面隨期間的變化而波動。截至2022年9月30日的三個月，不包括工具項目銷售額的產品銷售額為92,340,000美元，而2021年同期為67,643,000美元。銷售額的增長主要是由於中型和重型卡車和動力運動市場的需求增加，以及與原材料和勞動力成本上漲以及新項目推出有關的價格上漲的結果。該公司截至2022年9月30日的三個月的產品銷售額與2021年同期相比，按市場計算如下(單位：千)：

截至三個月
9月30日，
20222021
中型和重型卡車$44,951 $26,317 
強國體育19,963 14,105 
建築產品6,779 9,331 
工業和公用事業6,087 8,717 
所有其他14,560 9,173 
產品淨收入$92,340 $67,643 

26
目錄表
截至2022年9月30日的三個月，毛利率約佔銷售額的13.1%，而截至2021年9月30日的三個月，毛利率為7.9%。銷售價格及原材料成本淨變動7.2%及固定成本槓桿率上升0.7%對毛利率百分比增長產生正面影響，但產品組合及生產效率低下2.7%的影響被抵銷。

在截至2021年9月30日的三個月中，銷售一般和行政費用(“SG&A”)包括與俄亥俄州巴達維亞製造設施相關的關閉成本1,768,000美元。截至2022年9月30日的三個月的SG&A成本為8,671,000美元，而截至2021年9月30日的三個月的其餘SG&A成本為7,040,000美元。SG&A費用增加的主要原因是勞動力和福利成本增加了1,004,000美元，以及專業費用增加了326,000美元。

在2022年第三季度，該公司對其現有信貸安排進行了再融資。因此，該公司因註銷未償還的遞延貸款成本和與償還FGI定期貸款相關的預付款費用而錄得一次性虧損1,234,000美元。

截至2022年9月30日的三個月的利息支出總額為511,000美元，而截至2021年9月30日的三個月的利息支出為563,000美元。利息支出減少的主要原因是，與2021年同期相比，本公司在截至2022年9月30日的三個月內對其信貸安排進行再融資所導致的利率下降。

截至2022年9月30日的三個月的所得税支出估計為1251,000美元，約佔所得税前收入的48.7%，其中包括加拿大和墨西哥税收管轄區的税收支出。截至2022年9月30日的三個月，美國業務出現淨虧損，淨虧損税收優惠被全額估值準備金抵消。截至2021年9月30日的三個月的所得税支出估計為396,000美元，約佔所得税前虧損的13.6%。

本公司於截至2022年9月30日止三個月錄得淨收入 $1,319,000 or $0.16 per 截至2021年9月30日的三個月，基本和稀釋後每股淨虧損3,312,000美元，或每股基本和稀釋後淨虧損0.41美元。

綜合收益總額艾德：1,389,000元截至2022年9月30日的幾個月，而截至2021年9月30日的同期綜合虧損為3375,000美元。增加的原因是淨收入增加4631000美元。

截至2022年9月30日的9個月，而截至2021年9月30日的9個月
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的淨銷售額總計 $290,933,000 和234,315,000美元。包括在淨銷售額中的是模具項目sales of $15,375,000 and $18,421,000 foR分別截至2022年和2021年9月30日的9個月。工裝銷售在性質上是零星的，並在範圍和相關收入方面隨期間的變化而波動。截至2022年9月30日的9個月，不包括工具項目銷售額的產品銷售額為275,558,000美元，而2021年同期為215,894,000美元。銷售額的增長主要是由於中、重型卡車和動力運動的需求增加，與原材料和勞動力成本上漲相關的價格上漲，以及新項目的推出。該公司截至2022年9月30日的9個月的產品銷售額與2021年同期相比，按市場計算如下(單位：千)：

九個月結束
9月30日，
20222021
中型和重型卡車$116,864 $87,785 
強國體育62,133 44,509 
建築產品36,219 38,489 
工業和公用事業19,814 19,171 
所有其他40,528 25,940 
產品淨收入$275,558 $215,894 

截至2022年9月30日的9個月，毛利率約佔銷售額的14.1%，而截至2021年9月30日的9個月，毛利率為14.0%。毛利率百分比的增長受到以下淨變化的積極影響
27
目錄表
銷售價格和原材料成本為1.4%，較高的固定成本槓桿為1.0%，但被2.3%的產品組合和生產效率低下所抵消。

截至2021年9月30日的9個月，SG&A中包括與俄亥俄州巴達維亞製造工廠相關的2,027,000美元的關閉成本。截至2022年9月30日的9個月的SG&A為25,889,000美元，而截至2021年9月30日的9個月的其餘SG&A成本(不包括關閉成本)為21,717,000美元。SG&A費用增加的主要原因是勞動力和福利成本增加了2,295,000美元，專業費用增加了936,000美元，保險成本增加了448,000美元。

在2022年第三季度，該公司對其現有信貸安排進行了再融資。因此，該公司因註銷未償還的遞延貸款成本和與償還FGI定期貸款相關的預付款費用而錄得一次性虧損1,234,000美元。

截至2022年9月30日的9個月的利息支出總額為1,511,000美元，而截至2021年9月30日的9個月的利息支出為1,725,000美元。利息支出減少的主要原因是，與2021年同期相比，本公司在截至2022年9月30日的9個月內對其信貸安排進行再融資所導致的利率下降。

截至2022年9月30日的9個月的所得税支出估計為465.8萬美元，約佔所得税前收入的38.7%，其中包括加拿大和墨西哥税收管轄區的税收支出。截至2022年9月30日的9個月，美國業務出現淨虧損，淨虧損税收優惠被全額估值準備金抵消。截至2021年9月30日的9個月的所得税支出估計為3290,000美元，約佔所得税前收入的43.8%。

本公司於截至2022年9月30日止九個月錄得淨收入 $7,371,000 or $0.87 per 截至2021年9月30日的9個月，基本和稀釋後每股淨收益為4,230,000美元，或每股基本和稀釋後收益為0.5美元。

綜合收益總額ED$7,314,000為9個截至2022年9月30日的月份，而截至2021年9月30日的同期綜合收益為4,039,000美元。增加的原因是淨收入增加3141000美元。


流動性與資本資源

從歷史上看，該公司的主要資金來源一直是經營活動產生的現金和從第三方借款。主要現金需求用於運營費用、資本支出、償還債務和收購。本公司會不時訂立外匯合約及利率互換合約，以減低外匯及利率波動的風險。截至2022年9月30日，該公司有未償還的外匯合同，名義金額總計1956萬美元。截至2022年9月30日，該公司還有未償還的利率掉期，名義金額總計24,792,000美元。
截至2022年9月30日的9個月經營活動提供的現金總計d $8,489,000. Net income of $7,371,000對運營現金流產生了積極影響。淨收益中包括的折舊和攤銷的非現金扣除以及基於股份的薪酬分別為9,406,000美元和1,705,000美元。營運資本增加使業務活動提供的現金減少11,405,000美元。週轉資本的增加主要與應收賬款的變化有關，但被應收賬款的變化所抵消。
截至2022年9月30日的9個月用於投資活動的現金 was $12,284,000, wh與購買房產、廠房和馬匹有關的ICH遺憾的是。該公司預計將花費大約$18,000,0002022年期間，公司所有業務的物業、廠房和設備採購。該公司預計將於2021年在墨西哥馬塔莫羅斯完成DLFT產能擴建，並在明尼蘇達州威諾納各增加一臺印刷機，從而提高產能A和加拿大安大略省科博爾的設施。截至2022年9月30日，正在進行的資本支出的採購承諾為1,078,000美元。該公司預計將使用運營現金、其可用的循環信貸額度或資本支出額度為資本投資提供資金。
截至2022年9月30日的9個月用於融資活動的現金合計1,842,000美元，包括償還長期債務25,586,000美元、與購買庫存股有關的付款482,000美元、支付遞延貸款費用402,000美元和循環貸款淨付款372,000美元，但被公司新的
28
目錄表
與亨廷頓國家銀行的信貸安排為25,000,000美元。該公司存放在FGI的1,200,000美元押金用於償還長期債務。
截至2022年9月30日，公司手頭有509,000美元現金，25,000,000美元循環貸款安排，其中4,052,000美元未償還，以及25,000,000美元資本支出貸款安排，沒有未償還餘額。
本公司須遵守信貸協議(定義見下文)所載若干財務契諾，該等契諾包括債務淨槓桿及固定收費覆蓋比率。截至2022年9月30日，本公司遵守了與根據信貸協議發放的貸款相關的財務契約，如下所述。
管理層相信，手頭的現金、經營活動的現金流以及公司信貸協議下的可用借款將足以滿足公司目前的流動資金需求。
亨廷頓信貸協議
於2022年7月22日，本公司與亨廷頓國家銀行(“亨廷頓”)訂立信貸協議(“亨廷頓信貸協議”)，作為唯一貸款人、行政代理、牽頭安排人及賬簿管理人，並不時與該等銀行訂立信貸協議。根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供本金總額最高為75,000,000美元(其中38,689,000美元已於2022年7月22日墊付給本公司)的擔保貸款(“亨廷頓貸款”)，包括三項25,000,000美元的承諾：定期貸款承諾、資本支出貸款承諾和循環貸款承諾。

亨廷頓信貸協議的初步所得款項部分用於(I)償還本公司欠富國銀行、National Association及FGI Equipment Finance LLC(“FGI”)的所有現有未償債務及(Ii)支付與訂立Huntington信貸協議有關的若干費用及開支。

根據公司的選擇，亨廷頓貸款將包括替代基礎利率(ABR)貸款或擔保隔夜融資利率(SOFR)貸款。

ABR貸款的利息年利率等於ABR加上根據公司槓桿率確定的280至380個基點的保證金。ABR是(A)當日生效的最優惠利率，(B)當日生效的聯邦基金利率加0.50%年利率和(C)該日的每日簡單SOFR(考慮到“每日簡單SOFR”的定義中規定的任何下限)加1.00%中最大的；但如果ABR低於0.00%，則ABR應被視為0.00%。

SOFR貸款的年利率相當於Daily Simple Sofr加上根據本公司槓桿率確定的180至230個基點的保證金。每日簡單SOFR是指，對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等於(A)日(該日，“SOFR確定日”)的SOFR，即(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則為SOFR匯率日之前五(5)個美國政府證券營業日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則在緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，因此，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈，以及(B)0.00%。

公司在亨廷頓信貸協議下的債務以公司在美國和加拿大的所有資產為抵押，包括公司在美國和加拿大子公司的所有股權以及公司在墨西哥子公司的65%的股權，並由公司的某些子公司無條件擔保。

亨廷頓信貸協議包含某些慣常的陳述和保證、條件、肯定和否定的契約以及違約事件。截至2022年9月30日，該公司遵守了這些公約。

根據亨廷頓貸款，任何時候都可以自願預付未償還的金額，而無需支付保險費或罰款。

截至2022年9月30日，亨廷頓循環貸款和亨廷頓定期貸款的利率分別為4.08%和4.75%。

亨廷頓定期貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供了25,000,000美元的定期貸款承諾(“Huntington定期貸款”)(其中25,000,000美元已於2022年7月22日預付給本公司)。亨廷頓定期貸款將從2022年8月開始按月分期償還，前24個月每月償還10.4萬美元，接下來24個月每月償還15.6萬美元，接下來12個月每月償還20.8萬美元，剩餘部分將於2027年7月22日償還。
29
目錄表

亨廷頓資本支出貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供本金總額最高為25,000,000美元的擔保資本支出貸款(“亨廷頓資本支出貸款”)(於2022年7月22日及至2022年9月30日均未向本公司墊付任何款項)。亨廷頓資本支出貸款的收益將用於支付公司持續的資本支出需求。

亨廷頓資本支出貸款的任何借款將從2025年2月開始，每年2月轉換為新的定期貸款，並將根據60個月的攤銷期限按月償還本金，亨廷頓資本支出貸款的所有未償還金額將於2027年7月22日全額到期。

亨廷頓循環貸款
根據亨廷頓信貸協議的條款，亨廷頓向本公司提供了25,000,000美元的循環貸款承諾(“Huntington循環貸款”)(其中13,689,000美元已於2022年7月22日預付給本公司)。截至2022年9月30日，該公司有25,000,000美元的可用循環貸款，其中4,052,000美元未償還。

亨廷頓信貸協議向公司提供了一項循環承諾，最高金額為25,000,000美元，由公司在交易結束後的五年內的任何時候選擇。循環貸款承諾終止，其下的所有未償還借款必須在2027年7月22日償還。

Leaf Capital基金
2020年4月24日，公司與Leaf Capital簽訂了一項融資協議，為設備提供175,000美元的資金。雙方同意固定利率為5.50%，期限為60個月。

富國銀行貸款
於2021年12月31日，本公司在全國協會富國銀行獲得定期貸款(“WF定期貸款”)和循環貸款(“WF循環貸款”)，餘額分別為13,992,000美元和4,424,000美元。公司的定期貸款和循環貸款於2021年12月31日的浮動利率分別為3.77%和4.25%。2022年7月22日，作為亨廷頓信貸協議的一部分，公司欠富國銀行的所有現有未償債務已全部償還。

FGI Equipment Finance LLC定期貸款
於2021年12月31日，本公司有一筆定期貸款(“FGI定期貸款”)，由FGI的本票(“FGI票據”)證明，餘額為12,561,000美元。本公司於2021年12月31日的定期貸款固定利率為8.25%。2022年7月22日，作為亨廷頓信貸協議的一部分，本公司欠FGI的所有現有未償債務已全部償還。

截至2022年9月30日，該公司因註銷未償還的遞延貸款成本和與FGI定期貸款相關的預付款費用而錄得虧損1,234,000美元。

利率互換協議
本公司簽訂了一項利率互換協議，該協議於2022年7月22日生效，一直持續到2027年7月，旨在為亨廷頓定期貸款中的25,000,000美元提供現金流對衝。根據該協議，公司將向掉期交易對手支付2.95%的固定SOFR利率，以換取定期貸款每日可變SOFR。截至2022年9月30日，利率互換的公允價值為80.5萬美元。
表外安排
截至2022年9月30日或2021年12月31日，公司沒有任何重大的表外安排。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在正常業務過程之外沒有或經歷過任何關於合同義務的重大變化，包括長期債務義務、資本租賃義務、經營租賃義務、購買義務或根據公認會計準則反映在公司綜合資產負債表中的其他長期負債。
關鍵會計政策和估算
有關關鍵會計政策和估計的信息，請參閲本文所包括的合併財務報表附註2“關鍵會計政策和估計”。

30
目錄表
近期會計公告
有關最近發佈的會計聲明的影響的信息，請參閲本文所包括的合併財務報表附註3“最近的會計聲明”。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
核心模塑技術公司的主要市場風險來自其製造業務所用商品價格的變化。Core Molding Technologies還面臨與墨西哥比索和加拿大元相關的利率波動和外幣波動的風險。CORE MODING Technologies並無持有任何重大市場風險敏感工具作交易用途。該公司使用衍生金融工具來對衝匯率和利率波動帶來的風險。
Core Molding Technologies有以下三個對市場風險敏感的項目：(1)亨廷頓信貸協議下的非對衝貸款，所有貸款的利率都是可變的；(2)非對衝外幣購買，公司用美元購買墨西哥比索和加元，以履行某些義務；(3)原材料購買，Core Molding Technologies購買各種樹脂、玻璃纖維和金屬部件用於生產。這些材料的價格和可獲得性受到原油、天然氣和其他原料價格、關税以及加工能力與需求的影響。
假設短期利率有10%的假設變動，定期貸款的利息將受到影響，因為這些貸款的利率是根據SOFR計算的。然而，由於本公司已進行對衝以抵銷SOFR的變化，因此不會對税前收益產生重大影響。
假設美元對墨西哥比索和加拿大元的匯率下降10%，公司將受到運營成本增加的影響，這將對運營利潤率產生不利影響。
假設大宗商品價格上漲10%，核心成型技術將受到原材料成本增加的影響，這將對運營利潤率產生不利影響。
31
目錄表
項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時，本公司已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對其披露控制和程序(定義見交易所法案第13a-15(E)條)的設計和運作的有效性進行了評估。根據這一評估，公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，得出結論認為，公司的披露控制和程序是有效的，以確保根據交易法提交或提交的公司報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時決定要求披露的信息，以及(Ii)有效確保記錄、處理和處理根據交易法提交或提交的公司報告中要求披露的信息，在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內彙總和報告。上一會計季度發生的財務報告內部控制變化(如交易法規則13a-15(F)所定義)並未對財務報告內部控制產生重大影響，或有可能對財務報告內部控制產生重大影響。
32
目錄表
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本公司不時會捲入與其業務運作有關的訴訟。本公司目前並無涉及管理層認為可能會對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律程序。
第1A項。風險因素
核心成型技術公司的風險因素與之前在核心成型技術公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比沒有發生重大變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2022年9月30日的三個月中，公司回購了零股普通股。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
請參閲為展品編制索引。
33
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
核心模塑技術公司。
日期：
2022年11月8日
發信人：
/s/David L.杜瓦爾
David·L.杜瓦爾
首席執行官總裁和董事
日期：
2022年11月8日
發信人：
/s/約翰·P·齊默
約翰·P·齊默
常務副祕書長、司庫兼財務總監總裁

34
目錄表
要展示的索引
證物編號：描述位置
3(a)(1)1996年10月8日提交給特拉華州州務卿的核心成型技術公司註冊證書
參照表格S-8(註冊號333-29203)註冊説明書的附件4(A)合併
3(a)(2)1996年11月6日提交給特拉華州州務卿的核心成型技術公司註冊證書修訂證書
參照表格S-8(註冊號333-29203)註冊説明書的附件4(B)合併
3(a)(3)2002年8月28日提交給特拉華州州務卿的公司註冊證書修訂證書
引用附件3(A)(4)併入截至2002年9月30日的Form 10-Q季度報告中
3(a)(4)2020年4月21日提交給特拉華州州務卿的B系列初級參與優先股的指定、優先和權利證書
通過引用附件3.1併入2020年4月22日提交的Form 8-K
3(a)(5)提交給特拉華州美國證券交易委員會的A系列初級參與者優先股淘汰證書。美國國務院於2021年4月1日
通過引用附件3(A)(5)併入2021年4月6日提交的Form 8-K
3(b)(1)修訂和重新修訂《芯模成型技術公司附例》。
通過引用附件3.1併入2008年1月4日提交的表格8-K的當前報告
3(b)(2)《芯模成型技術公司修訂及重訂附例》第1號修正案
在2013年12月17日提交的8-K表格當前報告中引用了附件3.1
10(a)日期為2022年7月22日的信貸協議，由Core Molding Technologies，Inc.和亨廷頓國家銀行(Huntington National Bank)作為行政代理、唯一牽頭安排人和唯一簿記管理人，以及不時與之相關的貸款人達成。
通過引用附件10.1併入2022年7月28日提交的Form 8-K當前報告
31(a)第302節David L.杜瓦爾、首席執行官總裁和董事
在此提交
31(b)第302節由約翰·P·齊默爾、常務副祕書長總裁、祕書、財務主管和首席財務官出具的證明
在此提交
32(a)根據《美國法典》第18編第1350條，於2022年11月9日頒發芯模成型技術公司首席執行官David·L·杜瓦爾的證書
在此提交
32(b)根據《美國法典》第18編第1350節的規定，於2022年11月9日頒發給芯模技術公司執行副總裁總裁、祕書、財務主管兼財務總監約翰·P·齊默的證書
在此提交
101.INSXBRL實例文檔在此提交
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔在此提交
101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫在此提交
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫在此提交
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫在此提交
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫在此提交
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)在此提交
35