財務亮點: | 截至三個月 9月30日, | % | 九個月結束 9月30日, | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | (以千為單位,不包括每股和每股數據) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP衡量標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 242,605 | $ | 138,571 | 75.1 | % | $ | 634,190 | $ | 398,235 | 59.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 65,591 | 36,019 | 82.1 | % | $ | 159,031 | $ | 111,283 | 42.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 27.0 | % | 26.0 | % | 25.1 | % | 27.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 36,700 | $ | 20,137 | 82.3 | % | $ | 80,163 | $ | 63,810 | 25.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 15.1 | % | 14.5 | % | 12.6 | % | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 27,473 | 15,581 | 76.3 | % | $ | 61,478 | $ | 52,572 | 16.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 0.51 | $ | 0.29 | 75.9 | % | $ | 1.14 | $ | 0.98 | 16.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後的平均股份 | 53,958,715 | 53,546,513 | 0.8 | % | 53,921,865 | 53,664,997 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP衡量標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税前利潤1 | $ | 46,078 | $ | 27,726 | 66.2 | % | $ | 106,082 | $ | 86,379 | 22.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA邊際1 | 19.0 | % | 20.0 | % | 16.7 | % | 21.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1這些是非公認會計準則的衡量標準。請參閲下文“非公認會計準則財務計量的使用”,以對賬至公認會計準則計量。 |
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||
$ | 514,735 | $ | 464,025 | $ | 260,164 | $ | 181,813 |
怡安及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
合併損益表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 242,605 | $ | 138,571 | $ | 634,190 | $ | 398,235 | |||||||||||||||
銷售成本 | 177,014 | 102,552 | 475,159 | 286,952 | |||||||||||||||||||
毛利 | 65,591 | 36,019 | 159,031 | 111,283 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 28,891 | 15,897 | 78,880 | 47,488 | |||||||||||||||||||
處置資產的收益 | — | (15) | (12) | (15) | |||||||||||||||||||
營業收入 | 36,700 | 20,137 | 80,163 | 63,810 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (954) | (10) | (1,694) | (11) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 54 | (19) | 295 | 37 | |||||||||||||||||||
税前收入 | 35,800 | 20,108 | 78,764 | 63,836 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 8,327 | 4,527 | 17,286 | 11,264 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 27,473 | $ | 15,581 | $ | 61,478 | $ | 52,572 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.52 | $ | 0.30 | $ | 1.16 | $ | 1.00 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.51 | $ | 0.29 | $ | 1.14 | $ | 0.98 | |||||||||||||||
宣佈的每股普通股現金股息: | $ | — | $ | — | $ | 0.19 | $ | 0.19 | |||||||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 53,185,324 | 52,420,711 | 53,029,284 | 52,392,300 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 53,958,715 | 53,546,513 | 53,921,865 | 53,664,997 |
怡安及其子公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產 | (以千為單位,不包括每股和每股數據) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 10,738 | $ | 2,859 | |||||||
受限現金 | 530 | 628 | |||||||||
應收賬款,分別扣除信貸損失準備金682美元和549美元 | 134,073 | 70,780 | |||||||||
應收所得税 | 1,941 | 5,723 | |||||||||
庫存,淨額 | 176,888 | 130,270 | |||||||||
合同資產 | 9,592 | 5,749 | |||||||||
預付費用和其他 | 2,302 | 2,071 | |||||||||
流動資產總額 | 336,064 | 218,080 | |||||||||
財產、廠房和設備: | |||||||||||
土地 | 8,537 | 5,016 | |||||||||
建築物 | 166,193 | 135,861 | |||||||||
機器和設備 | 336,123 | 318,259 | |||||||||
傢俱和固定裝置 | 27,814 | 23,072 | |||||||||
財產、廠房和設備合計 | 538,667 | 482,208 | |||||||||
減去:累計折舊 | 242,213 | 224,146 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 296,454 | 258,062 | |||||||||
無形資產,淨額 | 65,507 | 70,121 | |||||||||
商譽 | 81,892 | 85,727 | |||||||||
使用權資產 | 1,684 | 16,974 | |||||||||
其他長期資產 | 4,242 | 1,216 | |||||||||
總資產 | $ | 785,843 | $ | 650,180 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 48,613 | $ | 29,020 | |||||||
應計負債 | 61,780 | 50,206 | |||||||||
合同責任 | 31,791 | 7,542 | |||||||||
流動負債總額 | 142,184 | 86,768 | |||||||||
循環信貸安排,長期 | 76,291 | 40,000 | |||||||||
遞延税項負債 | 31,430 | 31,993 | |||||||||
其他長期負債 | 5,642 | 18,843 | |||||||||
新的市場税收抵免義務 | 6,438 | 6,406 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值.001美元,授權股份5,000,000股,未發行股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.004美元,授權股份100,000,000股,分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行53,214,971股和52,527,985股 | 213 | 210 | |||||||||
額外實收資本 | 87,949 | 81,654 | |||||||||
留存收益 | 435,696 | 384,306 | |||||||||
股東權益總額 | 523,858 | 466,170 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 785,843 | $ | 650,180 |
怡安及其子公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
九個月結束 9月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動 | (單位:千) | ||||||||||
淨收入 | $ | 61,478 | $ | 52,572 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 25,624 | 22,532 | |||||||||
債務發行成本攤銷 | 32 | 31 | |||||||||
使用權資產攤銷 | 191 | — | |||||||||
扣除調整後的應收賬款信貸損失準備 | 300 | — | |||||||||
超額和陳舊庫存準備金 | 1,380 | 378 | |||||||||
基於股份的薪酬 | 10,229 | 8,784 | |||||||||
資產處置收益 | (12) | (15) | |||||||||
外幣交易損失(收益) | 42 | (1) | |||||||||
應收票據利息收入 | (17) | (19) | |||||||||
遞延所得税 | (563) | 2,766 | |||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (63,593) | (11,369) | |||||||||
應收所得税 | 3,782 | 2,588 | |||||||||
盤存 | (47,998) | (22,712) | |||||||||
合同資產 | (3,843) | — | |||||||||
預付費用和其他長期資產 | (70) | 937 | |||||||||
應付帳款 | 18,616 | 16,390 | |||||||||
合同責任 | 24,249 | — | |||||||||
遞延收入 | 730 | 316 | |||||||||
應計負債和其他長期負債 | 12,857 | 1,525 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 43,414 | 74,703 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
資本支出 | (41,586) | (42,636) | |||||||||
為建築支付的現金 | (22,000) | — | |||||||||
在企業合併中支付的現金,扣除獲得的現金 | (249) | — | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 12 | 19 | |||||||||
應收票據本金付款 | 41 | 41 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (63,782) | (42,576) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
循環信貸安排下的借款 | 151,103 | — | |||||||||
循環信貸安排下的付款 | (114,812) | — | |||||||||
融資租賃本金支付 | (115) | — | |||||||||
行使的股票期權 | 10,990 | 14,573 | |||||||||
股票回購 | (7,943) | (15,014) | |||||||||
代扣代繳員工税 | (978) | (1,537) | |||||||||
支付給股東的現金股利 | (10,096) | (9,964) | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 28,149 | (11,942) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 7,781 | 20,185 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,487 | 82,288 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 11,268 | $ | 102,473 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
淨收益,美國公認會計準則衡量標準 | $ | 27,473 | $ | 15,581 | $ | 61,478 | $ | 52,572 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 9,324 | 7,608 | 25,624 | 22,532 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 954 | 10 | 1,694 | 11 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 8,327 | 4,527 | 17,286 | 11,264 | |||||||||||||||||||
EBITDA,一種非GAAP指標 | $ | 46,078 | $ | 27,726 | $ | 106,082 | $ | 86,379 | |||||||||||||||
EBITDA利潤率 | 19.0 | % | 20.0 | % | 16.7 | % | 21.7 | % | |||||||||||||||