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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告2022年9月30日 |
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 關於從到的過渡期 |
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選委會 文件編號 | 章程中載明的註冊人的確切名稱; 公司註冊狀況; 地址和電話號碼 | 美國國税局僱主 識別號碼 |
1-14756 | 阿莫林公司 | 43-1723446 |
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
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1-3672 | 阿莫林伊利諾伊州公司 | 37-0211380 |
(伊利諾伊州公司)
理查德·馬克路10號
柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234
(618)343-8150
10執行驅動
柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | AEE | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內遵守了此類提交要求。
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阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
聯合電氣公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
阿莫林伊利諾伊州公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
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阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
聯合電氣公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
阿莫林伊利諾伊州公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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阿莫林公司 | 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
聯合電氣公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
阿莫林伊利諾伊州公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
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阿莫林公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
聯合電氣公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
阿莫林伊利諾伊州公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
截至2022年10月31日,每個註冊人類別的普通股流通股數量如下:
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註冊人 | | 每一類普通股的名稱 | 流通股 |
阿莫林公司 | | 普通股,每股面值0.01美元 | 258,522,169 | |
聯合電氣公司 | | 阿莫林公司持有的普通股,每股面值5美元 | 102,123,834 | |
阿莫林伊利諾伊州公司 | | 阿莫林公司持有的普通股,無面值 | 25,452,373 | |
| | | |
這份合併後的10-Q表格由阿莫林公司、聯合電氣公司和阿莫林伊利諾伊公司分別提交。每個註冊人代表自己提交本季度報告中包含的與該註冊人有關的所有信息。在此,每個註冊人都沒有提交任何與該註冊人無關的信息,因此對任何此類信息不作任何陳述。
目錄
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術語和縮略語詞彙 | 1 |
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前瞻性陳述 | 1 |
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第一部分金融信息 | |
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第1項。 | 財務報表(未經審計) | 4 |
| 阿莫林公司 | 4 |
| 綜合收益表和全面收益表 | 4 |
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| 合併資產負債表 | 5 |
| 合併現金流量表 | 6 |
| 股東權益綜合報表 | 7 |
| 聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林) | 8 |
| 綜合損益表 | 8 |
| 合併資產負債表 | 9 |
| 合併現金流量表 | 10 |
| 股東權益綜合報表 | 11 |
| 美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州) | 12 |
| 損益表 | 12 |
| 資產負債表 | 13 |
| 現金流量表 | 14 |
| 股東權益説明書 | 15 |
| 附註1.主要會計政策摘要 | 16 |
| 附註2.差餉及監管事宜 | 17 |
| 附註3.短期債務和流動性 | 20 |
| 附註4.長期債務和股權融資 | 21 |
| 附註5.其他收入,淨額 | 23 |
| 附註6.衍生金融工具 | 23 |
| 附註7.公允價值計量 | 25 |
| 附註8.關聯方交易 | 28 |
| 附註9.承付款和或有事項 | 29 |
| 注10.卡拉維能源中心 | 33 |
| 注11.退休福利 | 34 |
| 注12.所得税 | 35 |
| 附註13.補充資料 | 36 |
| 注14.細分市場信息 | 39 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 42 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 78 |
第四項。 | 控制和程序 | 78 |
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第二部分:其他信息 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 79 |
第1A項。 | 風險因素 | 79 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 79 |
第六項。 | 陳列品 | 80 |
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簽名 | 81 |
術語和縮略語詞彙
對於與阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州有關的某些信息,我們使用“我們”、“我們”或“我們”等詞。在適當的情況下,阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表,請參閲表格10-K。以下僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。
2020 IRP-綜合資源計劃,密蘇裏州阿莫林於2020年9月向MoPSC提交的一項長期非約束性計劃。
2022年更改為2020年的IRP-對2022年6月提交給MoPSC的密蘇裏州阿莫林2020年IRP的更改反映了對密蘇裏州阿莫林首選方法的某些修改,該方法旨在以具有成本效益的方式滿足客户預測的長期能源需求,同時保持系統可靠性並實現淨零CO的目標2到2045年排放。
大腸埃希氏菌 – C公司擁有的人壽保險。
表格10-K-阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格的合併年度報告。
愛爾蘭共和軍-2022年《降低通貨膨脹率法》,2022年8月頒佈的聯邦立法,其中包括各種條款,如擴大清潔能源投資的税收抵免,某些税收抵免可轉讓給與之無關的一方以換取現金,以及對某些實體徵收公司替代最低税等。
兆瓦-天 – 兆瓦日發電量,相當於一天發電量為1兆瓦。
比薩-工廠在役會計監管機制,這是密蘇裏州法律下的一種機制,允許電力公用事業公司推遲並收回85%的折舊費用,並根據適用的WACC税率基數為某些物業、廠房和設備賺取回報,但不包括在基本費率中,須接受MoPSC審慎審查。計算回報的比率基礎包括基本比率中未包括的符合條件的資本支出,以及不包括退休和與工廠相關的遞延所得税的累計折舊總額的變化。累計PISA延期的監管資產在適用的WACC獲得回報。PISA的有效期至2028年12月,除非密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC的批准,將其延長至2033年12月。
QTd-截至9月30日的三個月。
智能能源計劃-阿莫林密蘇裏州計劃通過至少升級其電網t 2026。計劃中的升級包括提高可靠性和適應更多可再生能源的投資。
黃大仙-截至9月30日的9個月。
YoY-與去年同期相比。
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性”的,因此涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與討論的結果大相徑庭。儘管這些前瞻性陳述是真誠作出的,並基於合理的假設,但不能保證預期的結果將會實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、事件、條件和財務表現的陳述。關於1995年《私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款,我們提供這一警示聲明,以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告以及本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中在風險因素中討論的因素外,以下因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同:
•監管、司法或立法行動,以及監管政策和費率制定決定的任何變化,可能會改變監管恢復機制,例如密蘇裏州東區美國法院將於2019年9月發佈的關於拉什島能源中心補救令的最終裁決的影響,MoPSC工作人員對計劃中的拉什島能源中心退休的審查,2022年8月向MoPSC提交的密蘇裏州阿莫林電力服務監管費率審查,2022年8月美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷FERC的MISO ROE決定命令並將訴訟發回FERC的裁決,2020年7月由密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提起的上訴,挑戰FERC在輸電公式費率修訂案件中的重審否認,阿莫林伊利諾伊州於2022年4月向國際刑事法院提出的配電服務費率調節請求,以及阿莫林伊利諾伊州於2022年6月向國際刑事法院提交的年度電力能效公式費率更新;
•新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度及其對我們的業務連續性計劃和我們的運營結果、財務狀況和流動性的影響,包括但不限於客户需求的變化導致銷售額的變化;客户對我們服務的支付;我們的員工和承包商的健康、福利和可用性;供應商的中斷;建設項目完成的延遲,這可能會影響我們預期的資本支出和費率基數增長;我們運營業務的方式的變化;以及我們以合理的條款在需要時進入資本市場的能力;
•伊利諾伊州阿莫林州在IEIMA下對其配電服務使用基於績效的公式費率制定框架的效果,這將建立並允許到2023年的配電服務費率的調節,其參與電力公司
能效計劃,以及伊利諾伊州阿莫林的淨資產收益率與30年期美國國債收益率之間的直接關係的相關影響;
•伊利諾伊州阿莫林當選利用傳統的監管費率審查或多年期電力供應服務費率制定2024年起生效的費率的效果和持續時間;
•根據密蘇裏州阿莫林選擇使用PISA,任何客户費率上限或對增加電力服務收入要求的限制對密蘇裏州的影響;
•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行為的影響,包括貨幣、財政、外貿和能源政策;
•聯邦、州或地方税法或税率變化的影響,包括愛爾蘭共和軍的影響,以及對愛爾蘭共和軍或與愛爾蘭共和軍有關的額外法規、解釋、修正案或技術更正,以及對阿莫林公司所採取的税收立場的挑戰,以及由此對客户税率的影響;
•技術進步對能源價格和我們服務需求的影響,包括客户能效、電動汽車、各行業電氣化、能源儲存和私人發電來源的進步,這些資源在消費現場發電,並變得更具成本競爭力;
•密蘇裏州阿莫林客户能效計劃的有效性,以及根據其MEEIA計劃賺取的相關收入和業績激勵;
•伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和電力客户能效目標的業績標準,以及由此對其允許的淨資產收益率產生的影響;
•我們有能力控制成本並對我們的業務進行大量投資,包括我們在監管機構建立的框架內收回成本和投資並賺取我們允許的淨資產收益率的能力,同時保持我們為客户提供的服務的可負擔性;
•用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾等燃料的成本和可獲得性;用於分配和購買電力的天然氣的成本和可獲得性,包括能力、零排放信用、可再生能源信用和排放限額;以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性;
•燃料交付中斷,我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料,或缺乏足夠的燃料庫存,包括為密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心提供此類組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件;
•由阿莫林密蘇裏州能源中心產生的或滿足阿莫林密蘇裏州能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性;
•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用;
•獲得足夠保險的能力,或在沒有保險的情況下,及時從客户那裏追回未投保的損失的能力;
•網絡攻擊和數據安全風險對我們或我們的供應商的影響,除其他外,可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的運營控制和/或丟失數據,如客户、員工、財務和操作系統信息;
•商業、經濟和資本市場狀況,包括這些狀況對利率、通貨膨脹和投資的影響;
•資本市場中斷,阿莫林公司信用指標惡化,或可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的其他事件,包括短期信貸和流動性;
•信用評級機構的行動及其影響;
•我們的對手方無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務,包括與電力和天然氣公用事業基礎設施的建設和採購以及對手方完成項目的能力有關的義務,這取決於是否有必要的材料和設備,包括受供應鏈中斷影響的義務;
•天氣條件和其他自然現象對我們和我們的客户的影響,包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響;
•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收;
•發電、電力和天然氣輸配,或天然氣儲存設施系統和設備發生故障,可能導致意外負債或計劃外停運的影響;
•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的運營,包括計劃內和計劃外停電,以及收回與此類停電相關的成本的能力,以及此類停電對系統外銷售和購買的電力的影響等;
•密蘇裏州阿莫林回收與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本的能力,以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力;
•當前環境法律和新的、更嚴格的或不斷變化的要求的影響,包括與NSR和CO相關的要求2、其他排放和排放、伊利諾伊州排放標準、冷卻水進水口結構、CCR、能源效率和野生動物保護,可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營,增加我們的運營成本或投資要求,導致我們的資產減值,導致我們出售資產,減少客户對電力或天然氣的需求,或以其他方式產生負面財務影響;
•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響;
•阿莫林密蘇裏州能夠建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施和電池存儲,以及天然氣聯合循環能源中心,退役能源中心,並實施新的或現有的客户能效計劃,包括與其智能能源計劃、綜合資源計劃或減排目標相關的任何此類建設、收購、退役或實施,並及時收回投資成本、相關回報,以及客户能效計劃中任何損失的利潤率,這受到獲得所有必要的監管和項目批准的能力的影響。包括MOPSC出具的便利和必要證明或增加可再生資源所需的任何其他批准;
•阿莫林密蘇裏州使用或轉讓與可再生能源項目相關的聯邦生產和投資税收抵免的能力;風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本;以及我們以每個設施可接受的成本與MISO或其他RTO及時達成互聯協議的能力;
•能源技術的進步,包括碳捕獲、利用和封存、用於發電和儲能的氫燃料、下一代核能和大規模長週期電池儲能,以及聯邦和州關於這些技術的建設性能源和經濟政策的影響;
•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化,包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化;
•我們的客户、投資者、立法者、監管機構或其他利益相關者可能對我們或我們的公用事業服務可能產生的負面意見的影響,這可能是由於各種因素造成的,包括系統可靠性故障、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對ESG實踐的擔憂;
•採用新的會計準則的影響;
•戰略舉措的影響,包括合併、收購和資產剝離;
•法律和行政訴訟;
•俄羅斯入侵烏克蘭的影響,美國和其他國家政府實施的相關制裁,以及衝突的任何擴大,包括對燃料、天然氣、濃縮鈾和其他商品、材料和服務的成本和可用性的潛在影響,我們的交易對手無法履行其義務,資本和信貸市場的中斷,以及對商業、經濟和地緣政治條件的其他影響,包括通貨膨脹;以及
•破壞行為、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為。
新的因素不時出現,管理層無法預測所有這些因素,也無法評估每個因素對業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性,不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映新的信息或未來事件。
第一部分財務信息
項目1.財務報表
阿莫林公司
合併損益表和全面收益表
(未經審計)(單位為百萬,每股金額除外)
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入: | | | | | | | |
電式 | $ | 2,140 | | | $ | 1,668 | | | $ | 4,971 | | | $ | 4,108 | |
天然氣 | 166 | | | 143 | | | 940 | | | 741 | |
總營業收入 | 2,306 | | | 1,811 | | | 5,911 | | | 4,849 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 117 | | | 184 | | | 376 | | | 422 | |
外購電力 | 563 | | | 159 | | | 1,058 | | | 479 | |
購買天然氣轉售 | 58 | | | 45 | | | 431 | | | 275 | |
其他操作和維護 | 475 | | | 457 | | | 1,427 | | | 1,289 | |
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折舊及攤銷 | 350 | | | 290 | | | 965 | | | 856 | |
所得税以外的其他税種 | 144 | | | 142 | | | 415 | | | 392 | |
總運營費用 | 1,707 | | | 1,277 | | | 4,672 | | | 3,713 | |
營業收入 | 599 | | | 534 | | | 1,239 | | | 1,136 | |
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其他收入,淨額 | 58 | | | 56 | | | 180 | | | 151 | |
利息收費 | 126 | | | 94 | | | 356 | | | 290 | |
所得税前收入 | 531 | | | 496 | | | 1,063 | | | 997 | |
所得税 | 78 | | | 70 | | | 148 | | | 128 | |
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淨收入 | 453 | | | 426 | | | 915 | | | 869 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
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阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 452 | | | $ | 425 | | | $ | 911 | | | $ | 865 | |
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淨收入 | $ | 453 | | | $ | 426 | | | $ | 915 | | | $ | 869 | |
其他全面收入,税後淨額 | | | | | | | |
養卹金和其他退休後福利計劃活動,扣除所得税淨額#美元—, $—, $—、和$—,分別 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
綜合收益 | 453 | | | 427 | | | 916 | | | 870 | |
減去:非控股權益的綜合收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
阿莫林普通股股東應佔全面收益 | $ | 452 | | | $ | 426 | | | $ | 912 | | | $ | 866 | |
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普通股每股收益-基本 | $ | 1.75 | | | $ | 1.66 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.38 | |
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每股普通股收益--攤薄 | $ | 1.74 | | | $ | 1.65 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.36 | |
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加權平均未償還普通股-基本 | 258.4 | | | 257.3 | | | 258.2 | | | 255.9 | |
加權平均未償還普通股-稀釋 | 259.5 | | | 258.6 | | | 259.3 | | | 257.2 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬,每股金額除外)
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| 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7 | | | $ | 8 | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備31及$29,分別) | 665 | | | 434 | |
未開賬單的收入 | 366 | | | 301 | |
雜項應收賬款 | 62 | | | 85 | |
盤存 | 695 | | | 592 | |
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當前監管資產 | 346 | | | 319 | |
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流動抵押品資產 | 145 | | | 66 | |
其他流動資產 | 232 | | | 163 | |
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流動資產總額 | 2,518 | | | 1,968 | |
財產、廠房和設備,淨值 | 30,608 | | | 29,261 | |
投資和其他資產: | | | |
核退役信託基金 | 910 | | | 1,159 | |
商譽 | 411 | | | 411 | |
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監管資產 | 1,405 | | | 1,289 | |
退休金和其他退休後福利 | 813 | | | 756 | |
其他資產 | 992 | | | 891 | |
| | | |
總投資和其他資產 | 4,531 | | | 4,506 | |
總資產 | $ | 37,657 | | | $ | 35,735 | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務當期到期日 | $ | 155 | | | $ | 505 | |
短期債務 | 1,221 | | | 545 | |
應付帳款和工資 | 820 | | | 1,095 | |
應計税金 | 216 | | | 74 | |
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目前的監管負債 | 179 | | | 113 | |
| | | |
其他流動負債 | 584 | | | 494 | |
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流動負債總額 | 3,175 | | | 2,826 | |
長期債務,淨額 | 13,577 | | | 12,562 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税和税收抵免,淨額 | 3,785 | | | 3,499 | |
| | | |
監管責任 | 5,658 | | | 5,848 | |
資產報廢債務 | 771 | | | 757 | |
| | | |
其他遞延信貸和負債 | 361 | | | 414 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債總額 | 10,575 | | | 10,518 | |
承付款和或有事項(附註2、9和10) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,$.01面值,400.0法定股份-已發行股份258.5和257.7,分別 | 3 | | | 3 | |
其他實收資本,主要是普通股溢價 | 6,548 | | | 6,502 | |
留存收益 | 3,636 | | | 3,182 | |
累計其他綜合收益 | 14 | | | 13 | |
| | | |
股東權益總額 | 10,201 | | | 9,700 | |
非控制性權益 | 129 | | | 129 | |
總股本 | 10,330 | | | 9,829 | |
負債和權益總額 | $ | 37,657 | | | $ | 35,735 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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阿莫林公司 |
合併現金流量表 |
(未經審計)(百萬) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 915 | | | $ | 869 | |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
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折舊及攤銷 | 1,016 | | | 903 | |
核燃料攤銷 | 46 | | | 37 | |
債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 17 | | | 17 | |
遞延所得税和投資税收抵免,淨額 | 137 | | | 139 | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (31) | | | (30) | |
基於股票的薪酬成本 | 18 | | | 17 | |
其他 | 63 | | | 11 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (296) | | | (212) | |
盤存 | (103) | | | (73) | |
應付帳款和工資 | (128) | | | (143) | |
應計税金 | 147 | | | 148 | |
監管資產和負債 | (17) | | | (340) | |
資產、其他 | (87) | | | (58) | |
負債,其他 | 19 | | | (35) | |
退休金和其他退休後福利 | (49) | | | (6) | |
交易對手抵押品,淨額 | (68) | | | (52) | |
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經營活動提供的淨現金 | 1,599 | | | 1,192 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (2,437) | | | (2,613) | |
| | | |
核燃料支出 | (22) | | | (19) | |
購買證券--核退役信託基金 | (176) | | | (411) | |
證券銷售和到期日--核退役信託基金 | 163 | | | 404 | |
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其他 | 14 | | | (7) | |
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用於投資活動的現金淨額 | (2,458) | | | (2,646) | |
融資活動的現金流: | | | |
普通股股息 | (457) | | | (423) | |
支付給非控股股東的股息 | (4) | | | (4) | |
短期債務,淨額 | 675 | | | 63 | |
長期債務的到期日 | (450) | | | — | |
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發行長期債務 | 1,118 | | | 1,423 | |
普通股發行 | 29 | | | 297 | |
| | | |
美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | — | | | (13) | |
與股票薪酬相關的員工工資税 | (16) | | | (17) | |
發債成本 | (11) | | | (15) | |
其他 | — | | | (13) | |
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融資活動提供的現金淨額 | 884 | | | 1,298 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 25 | | | (156) | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 155 | | | 301 | |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 180 | | | $ | 145 | |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併股東權益表
(未經審計)(單位為百萬,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
普通股 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他實收資本: | | | | | | | |
期初 | 6,527 | | | 6,436 | | | 6,502 | | | 6,179 | |
通過發行普通股結算遠期銷售協議 | — | | | — | | | — | | | 113 | |
根據自動櫃員機計劃發行的股票 | — | | | 27 | | | — | | | 148 | |
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 12 | | | 12 | | | 37 | | | 36 | |
基於股票的薪酬活動 | 9 | | | 8 | | | 9 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他實收資本,期末 | 6,548 | | | 6,483 | | | 6,548 | | | 6,483 | |
| | | | | | | |
留存收益: | | | | | | | |
期初 | 3,336 | | | 2,915 | | | 3,182 | | | 2,757 | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益 | 452 | | | 425 | | | 911 | | | 865 | |
普通股股息 | (152) | | | (141) | | | (457) | | | (423) | |
| | | | | | | |
留存收益,期末 | 3,636 | | | 3,199 | | | 3,636 | | | 3,199 | |
| | | | | | | |
累計其他全面收入: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遞延退休福利費用,期初 | 14 | | | (1) | | | 13 | | | (1) | |
| | | | | | | |
遞延退休福利費用的變化 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
遞延退休福利費用,期末 | 14 | | | — | | | 14 | | | — | |
累計其他綜合收益合計,期末 | 14 | | | — | | | 14 | | | — | |
股東權益總額 | $ | 10,201 | | | $ | 9,685 | | | $ | 10,201 | | | $ | 9,685 | |
| | | | | | | |
非控股權益: | | | | | | | |
期初 | 129 | | | 129 | | | 129 | | | 142 | |
非控股股東應佔淨收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
支付給非控股股東的股息 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (4) | |
美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非控制性權益,期末 | 129 | | | 129 | | | 129 | | | 129 | |
總股本 | $ | 10,330 | | | $ | 9,814 | | | $ | 10,330 | | | $ | 9,814 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
期初已發行的普通股 | 258.4 | | | 257.1 | | | 257.7 | | | 253.3 | |
根據遠期銷售協議發行的股份 | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
根據自動櫃員機計劃發行的股票 | — | | | 0.4 | | | — | | | 1.8 | |
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
為股票補償而發行的股票 | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.5 | |
期末已發行普通股 | 258.5 | | | 257.6 | | | 258.5 | | | 257.6 | |
| | | | | | | |
每股普通股股息 | $ | 0.59 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.65 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
綜合損益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入: | | | | | | | |
電式 | $ | 1,338 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,966 | | | $ | 2,543 | |
天然氣 | 21 | | | 16 | | | 130 | | | 99 | |
| | | | | | | |
總營業收入 | 1,359 | | | 1,129 | | | 3,096 | | | 2,642 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 117 | | | 184 | | | 376 | | | 422 | |
外購電力 | 247 | | | 57 | | | 458 | | | 195 | |
購買天然氣轉售 | 7 | | | 4 | | | 65 | | | 40 | |
其他操作和維護 | 252 | | | 240 | | | 744 | | | 683 | |
| | | | | | | |
折舊及攤銷 | 208 | | | 161 | | | 550 | | | 474 | |
所得税以外的其他税種 | 106 | | | 104 | | | 281 | | | 266 | |
總運營費用 | 937 | | | 750 | | | 2,474 | | | 2,080 | |
營業收入 | 422 | | | 379 | | | 622 | | | 562 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 25 | | | 27 | | | 72 | | | 74 | |
利息收費 | 58 | | | 32 | | | 157 | | | 107 | |
所得税前收入 | 389 | | | 374 | | | 537 | | | 529 | |
所得税優惠 | (9) | | | (2) | | | (13) | | | (7) | |
淨收入 | 398 | | | 376 | | | 550 | | | 536 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先股分紅 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 397 | | | $ | 375 | | | $ | 547 | | | $ | 533 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備12及$13,分別) | 302 | | | 190 | |
應收賬款-附屬公司 | 23 | | | 44 | |
未開賬單的收入 | 204 | | | 142 | |
雜項應收賬款 | 39 | | | 71 | |
盤存 | 438 | | | 419 | |
| | | |
當前監管資產 | 243 | | | 127 | |
流動抵押品資產 | 140 | | | 66 | |
其他流動資產 | 99 | | | 76 | |
流動資產總額 | 1,488 | | | 1,135 | |
財產、廠房和設備,淨值 | 15,829 | | | 15,296 | |
投資和其他資產: | | | |
核退役信託基金 | 910 | | | 1,159 | |
| | | |
監管資產 | 642 | | | 523 | |
退休金和其他退休後福利 | 223 | | | 208 | |
其他資產 | 425 | | | 401 | |
總投資和其他資產 | 2,200 | | | 2,291 | |
總資產 | $ | 19,517 | | | $ | 18,722 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務當期到期日 | $ | 55 | | | $ | 55 | |
短期債務 | 178 | | | 165 | |
| | | |
應付帳款和工資 | 339 | | | 631 | |
應付帳款-附屬公司 | 43 | | | 46 | |
應計税金 | 183 | | | 34 | |
應計利息 | 69 | | | 60 | |
按市值計價的衍生負債 | 113 | | | 53 | |
| | | |
目前的監管負債 | 87 | | | 57 | |
其他流動負債 | 114 | | | 116 | |
流動負債總額 | 1,181 | | | 1,217 | |
長期債務,淨額 | 6,085 | | | 5,564 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税和税收抵免,淨額 | 1,952 | | | 1,852 | |
| | | |
監管責任 | 3,004 | | | 3,354 | |
資產報廢債務 | 767 | | | 753 | |
| | | |
其他遞延信貸和負債 | 70 | | | 71 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 5,793 | | | 6,030 | |
承付款和或有事項(附註2、8、9和10) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,$5面值,150.0授權股份-102.1流通股 | 511 | | | 511 | |
其他實收資本,主要是普通股溢價 | 2,725 | | | 2,725 | |
優先股 | 80 | | | 80 | |
留存收益 | 3,142 | | | 2,595 | |
股東權益總額 | 6,458 | | | 5,911 | |
總負債和股東權益 | $ | 19,517 | | | $ | 18,722 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 550 | | | $ | 536 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
| | | |
折舊及攤銷 | 603 | | | 522 | |
核燃料攤銷 | 46 | | | 37 | |
| | | |
債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 5 | | | 5 | |
遞延所得税和投資税收抵免,淨額 | (17) | | | (7) | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (17) | | | (17) | |
其他 | 9 | | | 8 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (160) | | | (216) | |
盤存 | (19) | | | (19) | |
應付帳款和工資 | (192) | | | (145) | |
應計税金 | 161 | | | 146 | |
監管資產和負債 | (164) | | | (164) | |
資產、其他 | (9) | | | 20 | |
負債,其他 | 14 | | | (9) | |
退休金和其他退休後福利 | (12) | | | 6 | |
交易對手抵押品,淨額 | (72) | | | (58) | |
經營活動提供的淨現金 | 726 | | | 645 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (1,237) | | | (1,567) | |
| | | |
核燃料支出 | (22) | | | (19) | |
購買證券--核退役信託基金 | (176) | | | (411) | |
證券銷售和到期日--核退役信託基金 | 163 | | | 404 | |
| | | |
| | | |
資金池預付款,淨額 | — | | | 115 | |
其他 | 17 | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,255) | | | (1,478) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
優先股股息 | (3) | | | (3) | |
短期債務,淨額 | 13 | | | — | |
| | | |
| | | |
發行長期債務 | 524 | | | 524 | |
母公司出資 | — | | | 183 | |
發債成本 | (6) | | | (5) | |
融資活動提供的現金淨額 | 528 | | | 699 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (1) | | | (134) | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 8 | | | 145 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 7 | | | $ | 11 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併股東權益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股 | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | | | |
其他實收資本: | | | | | | | |
期初 | 2,725 | | | 2,701 | | | 2,725 | | | 2,518 | |
母公司出資 | — | | | — | | | — | | | 183 | |
| | | | | | | |
其他實收資本,期末 | 2,725 | | | 2,701 | | | 2,725 | | | 2,701 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先股 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | | | |
留存收益: | | | | | | | |
期初 | 2,745 | | | 2,259 | | | 2,595 | | | 2,101 | |
淨收入 | 398 | | | 376 | | | 550 | | | 536 | |
| | | | | | | |
優先股股息 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
留存收益,期末 | 3,142 | | | 2,634 | | | 3,142 | | | 2,634 | |
| | | | | | | |
股東權益總額 | $ | 6,458 | | | $ | 5,926 | | | $ | 6,458 | | | $ | 5,926 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
損益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入: | | | | | | | |
電式 | $ | 758 | | | $ | 518 | | | $ | 1,886 | | | $ | 1,455 | |
天然氣 | 146 | | | 127 | | | 811 | | | 642 | |
總營業收入 | 904 | | | 645 | | | 2,697 | | | 2,097 | |
運營費用: | | | | | | | |
外購電力 | 319 | | | 108 | | | 608 | | | 298 | |
購買天然氣轉售 | 51 | | | 41 | | | 366 | | | 235 | |
其他操作和維護 | 215 | | | 217 | | | 663 | | | 604 | |
折舊及攤銷 | 130 | | | 118 | | | 382 | | | 350 | |
所得税以外的其他税種 | 34 | | | 34 | | | 122 | | | 114 | |
總運營費用 | 749 | | | 518 | | | 2,141 | | | 1,601 | |
營業收入 | 155 | | | 127 | | | 556 | | | 496 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 26 | | | 19 | | | 75 | | | 49 | |
利息收費 | 42 | | | 41 | | | 125 | | | 123 | |
所得税前收入 | 139 | | | 105 | | | 506 | | | 422 | |
所得税 | 36 | | | 26 | | | 130 | | | 107 | |
淨收入 | 103 | | | 79 | | | 376 | | | 315 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先股分紅 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 103 | | | $ | 79 | | | $ | 375 | | | $ | 314 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
資產負債表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備19及$16,分別) | 349 | | | 228 | |
應收賬款-附屬公司 | 9 | | | 24 | |
未開賬單的收入 | 162 | | | 159 | |
雜項應收賬款 | 14 | | | 1 | |
盤存 | 257 | | | 173 | |
按市值計價的衍生資產 | 68 | | | 28 | |
| | | |
當前監管資產 | 100 | | | 180 | |
| | | |
其他流動資產 | 39 | | | 30 | |
流動資產總額 | 998 | | | 823 | |
財產、廠房和設備,淨值 | 13,011 | | | 12,223 | |
投資和其他資產: | | | |
商譽 | 411 | | | 411 | |
監管資產 | 742 | | | 752 | |
退休金和其他退休後福利 | 456 | | | 427 | |
其他資產 | 514 | | | 399 | |
總投資和其他資產 | 2,123 | | | 1,989 | |
總資產 | $ | 16,132 | | | $ | 15,035 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務當期到期日 | $ | 100 | | | $ | 400 | |
短期債務 | 353 | | | 103 | |
| | | |
應付帳款和工資 | 394 | | | 361 | |
應付帳款-附屬公司 | 117 | | | 64 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
目前的監管負債 | 92 | | | 54 | |
其他流動負債 | 275 | | | 251 | |
流動負債總額 | 1,331 | | | 1,233 | |
長期債務,淨額 | 4,389 | | | 3,992 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税和投資税收抵免,淨額 | 1,670 | | | 1,558 | |
| | | |
監管責任 | 2,532 | | | 2,374 | |
| | | |
| | | |
其他遞延信貸和負債 | 195 | | | 238 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 4,397 | | | 4,170 | |
承付款和或有事項(附註2、8和9) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,不是面值,45.0授權股份-25.5流通股 | — | | | — | |
其他實收資本 | 2,914 | | | 2,914 | |
優先股 | 49 | | | 49 | |
留存收益 | 3,052 | | | 2,677 | |
| | | |
股東權益總額 | 6,015 | | | 5,640 | |
總負債和股東權益 | $ | 16,132 | | | $ | 15,035 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 376 | | | $ | 315 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 381 | | | 349 | |
債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 9 | | | 10 | |
遞延所得税和投資税收抵免,淨額 | 92 | | | 134 | |
| | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (14) | | | (13) | |
其他 | 19 | | | 8 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (138) | | | 8 | |
盤存 | (84) | | | (54) | |
應付帳款和工資 | 62 | | | 12 | |
應計税金 | 54 | | | (21) | |
監管資產和負債 | 147 | | | (167) | |
資產、其他 | (75) | | | (59) | |
負債,其他 | 35 | | | 1 | |
退休金和其他退休後福利 | (29) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
經營活動提供的淨現金 | 835 | | | 507 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (1,145) | | | (1,026) | |
資金池預付款,淨額 | — | | | (41) | |
其他 | — | | | (7) | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,145) | | | (1,074) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
優先股股息 | (1) | | | (1) | |
短期債務,淨額 | 250 | | | — | |
貨幣池借款,淨額 | — | | | (19) | |
長期債務的到期日 | (400) | | | — | |
發行長期債務 | 499 | | | 449 | |
母公司出資 | — | | | 145 | |
優先股贖回 | — | | | (13) | |
| | | |
| | | |
發債成本 | (5) | | | (6) | |
其他 | — | | | (13) | |
融資活動提供的現金淨額 | 343 | | | 542 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 33 | | | (25) | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 133 | | | 147 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 166 | | | $ | 122 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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其他實收資本: | | | | | | | |
期初 | 2,914 | | | 2,722 | | | 2,914 | | | 2,652 | |
母公司出資 | — | | | 75 | | | — | | | 145 | |
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其他實收資本,期末 | 2,914 | | | 2,797 | | | 2,914 | | | 2,797 | |
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優先股: | | | | | | | |
期初 | 49 | | | 49 | | | 49 | | | 62 | |
優先股贖回 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
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優先股,期末 | 49 | | | 49 | | | 49 | | | 49 | |
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留存收益: | | | | | | | |
期初 | 2,949 | | | 2,487 | | | 2,677 | | | 2,252 | |
淨收入 | 103 | | | 79 | | | 376 | | | 315 | |
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優先股股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
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留存收益,期末 | 3,052 | | | 2,566 | | | 3,052 | | | 2,566 | |
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股東權益總額 | $ | 6,015 | | | $ | 5,412 | | | $ | 6,015 | | | $ | 5,412 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
阿莫林公司(合併)
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
財務報表合併附註
(未經審計)
2022年9月30日
NOTE 1 – 重要會計政策摘要
一般信息
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司,其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體,擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動,如提供共享服務。
•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務,在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務,以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務,在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
由於新冠肺炎疫情導致客户行為和某些商業慣例的變化,從2020年開始,密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的銷售量都出現了按客户類別劃分的轉變,住宅銷售增加,商業和工業銷售下降。雖然我們2022年前9個月的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期相當,在密蘇裏州的阿莫林與大流行前的水平相當,但伊利諾伊州的銷售量仍低於大流行前的水平。然而,阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林大型非住宅天然氣客户的收益受到這些變化的影響。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的進一步影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動,以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的,因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明,否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為為公平呈現我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。這些估計數和假設影響報告期間報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出數額。實際結果可能與這些估計不同。臨時期間的業務結果可能不能真實地反映預期全年的結果。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。
可變利息實體
截至2022年9月30日和2021年12月31日,ameren作為各種股權方法投資的有限合夥人擁有未合併的可變權益,主要用於推進清潔和有彈性的能源技術,總額為58百萬美元和美元56100萬美元,分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。與這些投資有關的任何收益或損失都計入阿莫林綜合收益表和綜合收益表上的“其他收入,淨額”。阿莫林不是這些投資的主要受益者,因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動有最大影響的事項。截至2022年9月30日,與這些可變利益相關的最大損失敞口限於對這些合夥企業的投資,金額為$58百萬美元外加相關的未償還資金承諾#美元21百萬美元。
大腸埃希氏菌
阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有結腸,這是以現金淨退回價值記錄的。現金退回淨值是指在資產負債表日保單項下可變現的金額。截至2022年9月30日,伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林的Coli現金退還價值為$239百萬美元(2021年12月31日-$278百萬美元)和$116百萬美元(2021年12月31日-$117百萬美元),而針對保單的總借款為#美元108百萬美元(2021年12月31日-$109百萬)在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權從保單的現金退回價值中抵銷借款,因此,在各自的資產負債表上以“其他資產”列報淨資產。阿莫林的Coli的現金退回淨值受到阿莫林持有實益權益的單獨賬户的投資表現的影響。
NOTE 2 – 差餉及監管事宜
以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要,請參閲表格10-K第II部分第8項下的註釋2--利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終決定的時間,或對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
密蘇裏
2022年電力服務監管費率審查
2022年8月,密蘇裏州阿莫林向MOPSC提交了一份請求,尋求批准將其電力服務的年收入增加美元。316百萬美元。電費增加請求基於10.2%ROE,一種資本結構,由51.9%普通股權益,税率基數為$11.610億美元,測試年度截至2022年3月31日,預計在2022年12月31日之前進行某些形式上的調整。阿莫林密蘇裏州的要求包括繼續使用FAC和追蹤器計算養老金和退休後福利,不確定的所得税狀況,某些超額遞延所得税和可再生能源標準成本,這些都是MoPSC先前在電價命令中授權的,以及使用下文討論的密蘇裏州參議院法案745允許的電子財產税追蹤器。2022年10月,密蘇裏州阿莫林還要求使用追蹤器,追蹤個人退休帳户產生的實際所得税優惠和成本與客户費率中包含的金額之間的差異,這些金額將在未來的電力監管費率審查中考慮回收或退款。有關愛爾蘭共和軍的更多信息,請參見附註12-所得税。電價上調請求反映了以下情況:
•根據密蘇裏州阿莫林的智能能源計劃增加基礎設施投資,包括增加資本成本和折舊費用;
•燃料淨支出增加,主要是由於拉什島能源中心的業務預期減少;以及
•將蘇能源中心的退役日期從2028年延長至2030年,與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的更改保持一致,以支持向清潔能源發電過渡期間的可靠性。
關於拉什島能源中心計劃的加速退役,阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准,以根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券,為與退役相關的成本提供資金,包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此,在本次電力服務監管費率審查中,密蘇裏州阿莫林沒有要求更改與拉什島能源中心相關的折舊率。
與擬議的電力服務費率變化有關的MoPSC程序將在長達11幾個月,MoPSC預計將在2023年6月做出決定,新利率將於2023年7月生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何電力服務費率變化的水平,所請求的監管恢復機制是否會得到批准,或者最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林密蘇裏州在費率變化生效時收回成本並從投資中獲得合理回報。
密蘇裏州參議院745號法案
2022年6月,密蘇裏州參議院第745號法案獲得通過,並於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月,並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。這項法律設立了一個2.5由於收入要求中包括了遞增的PISA延期,用於確定客户費率的電力服務收入要求的年增幅限制。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效,並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。目前的利率限制一直有效到2023年,是2.85根據2017年4月生效的電價,對每千瓦時平均總客户費率的複合年增長率設定上限,不到2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA年節省金額的一半。這部法律還確立了
電力和天然氣財產税追蹤器,允許ameren MisSouri推遲作為監管資產或監管責任包括在客户費率中的實際財產税和相關税收之間的差額,預計差額將反映在後續費率訂單的費率基數中。自法律生效之日起,密蘇裏州阿莫林開始根據這些追蹤器推遲支付金額。截至2022年9月30日,延期並不重要。
太陽能發電設施
2022年2月,密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建造-轉讓協議,在建造後收購了一家150-兆瓦太陽能發電設施,預計位於伊利諾伊州東南部,如果獲得MoPSC批准,將根據下文討論的阿莫林密蘇裏州可再生解決方案計劃為客户提供服務。2022年6月,密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設完成後收購了一家200-兆瓦太陽能發電設施,預計位於密蘇裏州中部,支持密蘇裏州遵守密蘇裏州實現15來自可再生能源的零售額的百分比,其中2%必須來自太陽能。這些收購符合2022年對2020年IRP的修改,密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了文件,並受到某些條件的限制,包括MoPSC頒發便利和必要性證書、獲得MISO傳輸互聯協議以及FERC的批准。2022年7月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC申請了這兩個設施的便利和必要性證書,預計將在2023年3月和2023年4月之前做出決定200-兆瓦設施和150-MW設施,分別。取決於監管批准的時間以及美國商務部對從美國進口的太陽能電池板進行調查所產生的潛在採購問題的影響四東南亞國家於2022年3月下旬啟動,並由於2021年12月通過的《維吾爾強迫勞動防止法》而扣留了某些源自中國的太陽能電池板,這些項目最早可能在2024年第四季度完成。
可再生能源解決方案計劃
2022年7月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求,要求批准其可再生解決方案計劃和與參與該計劃相關的關税。該計劃將允許某些商業、工業和政府客户獲得100他們能源的%來自可再生資源。根據客户合同,該計劃將使阿莫林密蘇裏州能夠供應由150-向登記參加該計劃的客户提供上述MW設施。密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2023年4月之前做出決定。
MoPSC員工對拉什島能源中心退休計劃的審查
2022年2月,MoPSC發佈了一項命令,指示MoPSC工作人員審查密蘇裏州阿莫林加速退役拉什島能源中心的計劃,這是由於注9-承諾和意外事件中討論的NSR和清潔空氣法訴訟的結果。MoPSC工作人員的審查包括對密蘇裏州阿莫林向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響;密蘇裏州阿莫林減輕客户加速退休影響的計劃;密蘇裏州阿莫林關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎,預計將在2022年電力服務監管費率審查中討論。2022年4月,MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告,其中工作人員得出結論,拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州阿莫林無法預測此事的結果。審查結果可用於其他MoPSC程序,這可能對阿莫林和密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
中東和加勒比地區
2022年8月,MoPSC發佈了一項命令,批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃2021計劃年的節能結果。由於這一訂單和2021年9月發佈的MoPSC訂單,密蘇裏州阿莫林確認收入為#美元。12百萬美元和美元92022年第三季度和2021年第三季度分別為100萬。
2021年12月MoPSC電力和天然氣費率訂單
2021年12月,MoPSC發佈命令,對密蘇裏州阿莫林2021年的電力服務和天然氣輸送服務監管費率進行審查。這些命令批准的新的電力和天然氣費率於2022年2月28日生效。
伊利諾伊州
MYRP淨資產收益率績效指標
根據多年期方案,國際商會批准的淨資產收益率將在四年期間根據某些業績指標進行年度調整,總體對稱的基於業績的淨資產收益率獎勵和處罰範圍為20至60每年加息1個基點。2022年9月,國際刑事法院發佈了一項命令,批准伊利諾伊州阿莫林在確定淨資產收益率激勵和處罰時使用的業績指標。國際刑事法院的命令批准了總的淨資產收益率激勵和處罰24基點,在七已批准
性能指標。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少,以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。如果伊利諾伊州按計劃在2023年1月20日之前提交MYRP,淨資產收益率激勵和處罰將從2024年到2027年每年適用。
IEIMA框架下的配電服務費率
2022年4月,伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了基於配電服務績效的年度公式費率更新,將用於2023年費率。2022年7月,伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請,尋求將其配電服務的年收入增加美元。84百萬美元。更新的請求反映了根據2021年實際可回收成本和預計2022年工廠淨增加而增加的基於業績的年度公式費率的增加,這一增加包括2021年收入要求對賬調整,包括以下組成的資本結構54普通股權益百分比,以及2020年收入要求對賬調整結束時的減少,這將在2022年從客户那裏全額收取,與國際刑事法院2021年12月的年度更新提交順序一致。2022年8月,國際刑事法院工作人員提交了對伊利諾伊州阿莫林更新文件中所需收入的計算,建議為61伊利諾伊州阿莫林配電服務費增加100萬歐元,其資本結構包括50%的普通股權益。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出,新的費率將於2023年1月生效。
電力客户能效投資
2022年6月,伊利諾伊州阿莫林提交了年度電力客户能效公式費率更新,將費率提高1美元。17在國際刑事法院有一百萬美元。2022年8月,國際刑事法院工作人員提交了對伊利諾伊州阿莫林提交的文件中所列收入要求的計算,建議使用#美元。15上百萬次加息。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出,新的費率將於2023年1月生效。
2022年6月,國際刑事法院發佈了一項命令,批准伊利諾伊州阿莫林修訂後的能效計劃,其中包括每年對電力能效項目的投資約為美元。120到2025年,每年投資100萬美元,這反映了IETL允許的年度投資水平的增加。如果沒有足夠的成本效益計劃,國際商會有能力在未來的計劃年減少電力能效節約目標的金額,這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的,而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
伊利諾伊州參議院3866號法案
2022年5月,伊利諾伊州參議院第3866號法案頒佈並生效。這項立法對IETL進行了某些修訂,包括增加能源過渡援助基金的資金水平的修訂。作為這項立法的結果,伊利諾伊州的阿莫林預計將收取高達5美元的50從2023年1月開始,每年與該基金相關的資金為100萬美元。阿莫林伊利諾伊州徵收的資金將在徵收後的一個月內匯給伊利諾伊州的一家機構,不會影響運營結果。
RTO成本效益研究
2022年7月,伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價,國際刑事法院發佈了一項命令,要求伊利諾伊州的阿莫林進行一項成本效益研究,將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較。成本效益研究將審查參與每個RTO的影響,包括可靠性、彈性、可負擔性和環境影響等五至10從2024年6月開始的幾年。國際刑事法院的命令要求伊利諾伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究報告。隨後將有30天的評議期。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。
QIP和解聽證會
2020年3月,伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了年度請求,要求舉行和解聽證會,以確定2019年根據QIP附加條款收回的天然氣資本投資的準確性和審慎程度。2021年8月,伊利諾伊州總檢察長辦公室對2019年期間進行的資本投資的收回提出了質疑,聲稱國際刑事法院應該不允許大約70100萬美元的天然氣資本投資是不適當和輕率的,可能會超額回收約$32019年將達到100萬。2021年8月和12月,國際刑事法院工作人員提交了證詞,支持2019年期間進行的資本投資的審慎和合理性。國際刑事法院正在審查的阿莫林伊利諾伊州2019年QIP費率恢復請求在法律允許的費率上調限制內。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
聯邦制
傳輸公式速率修訂
2020年2月,MISO代表密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI向FERC提出請求,要求修改每家公司關於費率基礎中包括的材料和用品庫存所使用的計算方式的傳輸公式費率計算。2020年5月,FERC發佈命令,批准前瞻性的修訂。此外,FERC拒絕按照幹預人員在ameren Illinois提交的文件中的要求下令退款,但指示其審計人員審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率恢復情況。另外,2021年3月,FERC發佈了一項命令,涉及幹預者對阿莫林伊利諾伊州2020年傳輸公式速率更新的挑戰。作為這一命令的結果,2021年3月,伊利諾伊州阿莫林記錄了#美元的監管責任。9這主要是由於電力運營收入的減少,以反映預期的退款,包括利息,主要與費率基礎中包括的材料和用品庫存的歷史費率恢復有關。退款金額反映在2022年1月的費率中,並將在2022年底之前退還給客户。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI就FERC 2020年5月和2021年3月的命令以及拒絕重審請求的相關FERC命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴。2022年1月,上訴被法院合併。法院沒有解決上訴的最後期限。無論上訴結果如何,2020年5月和2021年3月的訂單預計不會對阿莫林、阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
聯邦能源管制委員會投訴個案
自2013年11月以來,MISO電價下FERC監管的傳輸速率基數的允許基本ROE一直受到客户投訴案件的影響,並已因FERC的各種命令而發生變化。2020年5月,FERC發佈了一項命令,將允許的基本ROE設置為10.02%,並要求從2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起連本帶利退款。阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林在2022年3月31日之前支付了這些退款,包括利息。2020年6月和7月,密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI以及各種客户向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院請願,要求對2020年5月的命令進行審查,對建立的新淨資產收益率方法的某些方面提出質疑。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI提交的請願書對2016年9月至2020年5月期間要求的退款提出了質疑。2022年8月,法院做出裁決,批准了客户的複審申請,撤銷了FERC之前的MISO ROE決定命令,並將訴訟程序發回FERC。當前允許的基本ROE10.02%對於客户賬單仍然有效,但如果FERC在未來的訂單中更改了基本ROE,則可以退款。FERC沒有發佈與這些訴訟程序有關的命令的最後期限。FERC允許的淨資產收益率變化50個基點將影響阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年收入,估計為17百萬美元和美元11分別基於每家公司2022年的預測利率基數。
NOTE 3 – 短期債務和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。見表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金,説明我們的負債準備金和其他契諾,以及説明資金池安排。
短期借款
《密蘇裏州信貸協議》和《伊利諾伊州信貸協議》可分別支持阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的發行,但須受借款昇華和信用證簽發的限制。截至2022年9月30日,基於未償還的商業票據和根據信貸協議簽發的信用證,加上現金和現金等價物,阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的可用淨流動資金合計為#美元1.1十億美元。截至2022年9月30日,阿莫林公司遵守了其信貸協議中的契約。截至2022年9月30日,根據信貸協議的規定計算的綜合負債與綜合資本總額的比率為59%, 49%,以及45分別為阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林。
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年12月31日,扣除發行折扣後的未償還商業票據。截至2022年9月30日或2021年12月31日,信貸協議下沒有未償還的借款。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
阿莫林(家長) | $ | 690 | | | | $ | 277 | |
密蘇裏州阿莫林 | 178 | | | | 165 | |
伊利諾伊州阿莫林 | 353 | | | | 103 | |
阿莫林合併 | $ | 1,221 | | | | $ | 545 | |
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內,阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州根據信貸協議發行和借款的商業票據的活動和相關利率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林 (家長) | | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | 阿莫林 已整合 | |
2022 | | | | | | | | | |
日均未償還金額 | | $ | 439 | | | $ | 253 | | | $ | 99 | | | $ | 791 | | |
| | | | | | | | | |
加權平均利率 | | 1.58 | % | | 1.16 | % | | 1.77 | % | | 1.47 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 690 | | | $ | 539 | | | $ | 354 | | | $ | 1,222 | | |
最高利率 | | 3.55 | % | | 3.55 | % | | 3.60 | % | | 3.60 | % | |
2021 | | | | | | | | | |
日均未償還金額 | | $ | 404 | | | $ | 121 | | | $ | 140 | | | $ | 665 | | |
| | | | | | | | | |
加權平均利率 | | 0.23 | % | | 0.22 | % | | 0.22 | % | | 0.22 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 650 | | | $ | 546 | | | $ | 485 | | | $ | 1,134 | | |
最高利率 | | 0.33 | % | | 0.25 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % | |
(a)信貸協議項下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此,單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值。
資金池
Ameren與其子公司之間有資金池協議,以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。截至2022年9月30日的三個月和九個月,公用事業資金池下借款的平均利率為2.48%和1.29分別為%(2021-0.06%和0.17%)。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的公用事業資金池安排的利息收入和費用金額,見附註8-關聯方交易。
NOTE 4 – 長期債務和股權融資
阿莫林
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,阿莫林總共發佈了0.1百萬美元和0.4根據其DRPlus和401(K)計劃,分別發行普通股100萬股,並獲得#美元的收益4百萬美元和美元29分別為100萬美元,應收賬款為#美元8截至2022年9月30日。此外,在2022年第一季度,阿莫林發佈了0.4百萬股普通股,價值$31以股權為基礎的薪酬獎勵和解後的萬元。
2021年5月,ameren簽訂了一項股權分銷銷售協議,根據該協議,ameren可不時提供和出售最高達$750通過自動取款機計劃獲得100萬股普通股,其中包括簽訂遠期銷售協議的能力。截至2022年9月30日的三個月和九個月,沒有根據自動取款機計劃發行的股票。截至2022年9月30日,ameren已經充分利用了ATM計劃下的可用容量,其中考慮到了下文討論的遠期銷售協議。
Ameren已根據ATM計劃與多個交易對手簽訂了多項遠期銷售協議,涉及6.6百萬股普通股。
關於截至2022年9月30日尚未完成的遠期銷售協議,這些協議可由阿莫林酌情在2023年5月3日至2024年3月8日或之前敲定。在一個或多個結算日期,如果ameren選擇實際結算遠期銷售協議,ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。這些協議的初始遠期售價由1美元至1美元不等。86.35至$94.80平均初始遠期銷售價格為$90.31。每個初始遠期銷售價格都會根據浮動利率係數進行調整,浮動利率係數等於隔夜銀行融資利率減去75基點,並將於遠期銷售協議中指定的某些日期減少與遠期銷售協議有效期內普通股股份的預期股息相關的特定金額。如果隔夜銀行融資利率低於任何一天的利差,利率因素將導致遠期銷售價格下降。遠期出售協議將實物結算,除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在2022年9月30日,阿莫林本可以通過實物交割達成遠期銷售協議6.6向各自的交易對手出售100萬股普通股,以換取現金#美元587百萬美元。或者,遠期銷售協議也可以在2022年9月30日敲定,交易對手將交付約美元。58百萬美元的現金或大約0.7向阿莫林出售100萬股普通股。關於遠期銷售協議,各交易對手或其關聯公司從第三方借入並出售6.6百萬股普通股。這些股票的銷售總價總計為$。600百萬美元。在這種銷售中,交易對手被視為收到了#美元的佣金。6百萬美元。Ameren沒有從出售借入的股票中獲得任何收益。遠期銷售協議已被歸類為股權交易。
密蘇裏州阿莫林
2022年4月,密蘇裏州阿莫林發行了$525百萬美元3.902052年4月到期的第一抵押債券,從2022年10月1日開始,每半年在4月1日和10月1日支付一次利息。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。519100萬美元,用於償還短期債務和短期資本支出。密蘇裏州阿莫林打算在扣除費用後,將相當於收益的金額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
阿莫林 伊利諾伊州
2022年8月,伊利諾伊州阿莫林發行了$500百萬美元3.852032年9月到期的第一抵押債券,利息每半年支付一次,從2023年3月1日開始,每年3月1日和9月1日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元496100萬美元,用於償還$400百萬美元ITS本金2.702022年9月到期的優先擔保票據和短期債務的百分比。
ATXI
2021年11月,根據一項票據購買協議,ATXI同意發行$95上百萬的ITS2.962052年到期的優先無擔保票據,從2023年2月25日開始,每半年支付一次利息,從2023年2月25日開始,通過私募發行,免除根據修訂後的1933年證券法註冊。2022年8月,ATXI發行了這些票據,並獲得淨收益#美元95100萬美元,用於為與ameren(母公司)的公司間長期票據的剩餘部分進行再融資,償還#50其本金為百萬美元3.432022年8月的優先無擔保票據,並償還短期債務。
契約條文及其他契諾
見表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資,以説明我們的契約條款和其他契約,以及對支付股息的限制。截至2022年9月30日,ameren公司遵守了其契約和公司章程中包含的條款和契諾,ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。
表外安排
截至2022年9月30日,除了可變利息實體和ATM計劃下與普通股有關的多項遠期銷售協議外,阿莫林公司中沒有一家公司有任何重大的表外融資安排。有關可變利息實體的進一步詳情,請參閲附註1--重要會計政策摘要。
NOTE 5 – 其他收入,淨額
下表列出了阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的損益表中“其他收入,淨額”的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
阿莫林: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 31 | | | $ | 30 | | |
工業發展收益債券利息收入 | 6 | | | 7 | | | 18 | | | 19 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a) | 45 | | | 34 | | | 138 | | | 102 | | |
雜項收入 | 5 | | | 1 | | | 14 | | | 7 | | |
與權益法投資相關的收益(虧損) | (3) | | | 2 | | | 1 | | | 8 | | |
捐款 | (1) | | | (1) | | | (5) | | | (5) | | |
雜項費用 | (6) | | | (1) | | | (17) | | | (10) | | |
其他收入合計,淨額 | $ | 58 | | | $ | 56 | | | $ | 180 | | | $ | 151 | | |
密蘇裏州阿莫林: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | |
工業發展收益債券利息收入 | 6 | | | 7 | | | 18 | | | 19 | | |
| | | | | | | | |
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a) | 13 | | | 13 | | | 41 | | | 41 | | |
雜項收入 | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 3 | | |
捐款 | — | | | — | | | (2) | | | (1) | | |
雜項費用 | (3) | | | (2) | | | (7) | | | (5) | | |
其他收入合計,淨額 | $ | 25 | | | $ | 27 | | | $ | 72 | | | $ | 74 | | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 14 | | | $ | 13 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
定期福利淨收入中的非服務成本部分 | 21 | | | 13 | | | 63 | | | 41 | | |
雜項收入 | 4 | | | — | | | 9 | | | 4 | | |
捐款 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (4) | | |
雜項費用 | (3) | | | — | | | (8) | | | (5) | | |
其他收入合計,淨額 | $ | 26 | | | $ | 19 | | | $ | 75 | | | $ | 49 | | |
(a)在截至2022年9月30日的三個月和九個月,定期福利淨收入的非服務成本部分按遞延金額#美元進行了調整5百萬美元和美元16這分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計準則產生的此類成本與費率中包括的此類成本之間的差額建立了監管跟蹤機制。延期的費用是$(3)百萬元及(6)分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。有關其他信息,請參閲附註11--退休福利。
NOTE 6 – 衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險,以及通過燃油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況:
•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時,我們對購買或銷售的合同承諾的未實現增值或貶值;
•天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品在庫存中的成本不同;
•用於購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同;以及
•實際系統外銷售收入與預期收入不同。
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的管轄。我們的淨頭寸在我們的結構性對衝計劃中不斷得到評估,以確定是否需要進行新的或抵消交易。對衝計劃的目標通常是減輕金融風險,同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分,我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。
所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上,除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同,如我們購買的電力合同,都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合同符合衍生品的定義,不符合NPNS例外,我們將審查該合同,以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生品合約按公允價值入賬,公允價值變動在發生變更的期間記為監管資產或負債。我們認為,作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的利率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入,相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此,這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2022年9月30日和2021年12月31日,所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流量均按經營活動的現金流量分類。
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年12月31日按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品合同總額。截至2022年9月30日,這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長至2024年10月、2027年10月、2032年5月和2024年3月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量(以百萬為單位) |
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
商品 | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 |
燃料油(加侖) | 19 | | — | | 19 | | 30 | | — | | 30 | |
天然氣(單位:MMBTU) | 43 | | 144 | | 187 | | 35 | | 144 | | 179 | |
功率(MWHs) | 2 | | 6 | | 8 | | 6 | | 6 | | 12 | |
鈾(以千磅為單位) | 406 | | — | | 406 | | 586 | | — | | 586 | |
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日所有衍生品大宗商品合約的賬面價值和資產負債表位置,這些合約均未被指定為對衝工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 資產負債表位置 | | 阿莫林 密蘇裏 | | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | | | | 阿莫林 密蘇裏 | | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | | 阿莫林 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料油 | 其他流動資產 | | 12 | | | | — | | | | 12 | | | | | 8 | | | | — | | | | 8 | |
| 其他資產 | | 3 | | | | — | | | | 3 | | | | | 5 | | | | — | | | | 5 | |
天然氣 | 按市值計價的衍生資產 | | (a) | | | 57 | | | | (a) | | | | (a) | | | 28 | | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動資產 | | 14 | | | | — | | | | 71 | | | | | 7 | | | | — | | | | 35 | |
| 其他資產 | | 13 | | | | 21 | | | | 34 | | | | | 5 | | | | 13 | | | | 18 | |
電源 | 按市值計價的衍生資產 | | (a) | | | 11 | | | | (a) | | | | (a) | | | — | | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動資產 | | 28 | | | | — | | | | 39 | | | | | 23 | | | | — | | | | 23 | |
| 其他資產 | | — | | | | 5 | | | | 5 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鈾 | 其他流動資產 | | 2 | | | | — | | | | 2 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 其他資產 | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | |
| 總資產 | $ | 73 | | | $ | 94 | | | $ | 167 | | | | $ | 49 | | | $ | 41 | | | $ | 90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料油 | 其他遞延信貸和負債 | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
天然氣 | 按市值計價的衍生負債 | | 2 | | | | (a) | | | (a) | | | | 2 | | | | (a) | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動負債 | | — | | | | 9 | | | | 11 | | | | | — | | | | 6 | | | | 8 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | 1 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
電源 | 按市值計價的衍生負債 | | 111 | | | | (a) | | | (a) | | | | 50 | | | | (a) | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動負債 | | — | | | | — | | | | 111 | | | | | — | | | | 9 | | | | 59 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | 14 | | | | 36 | | | | 50 | | | | | 23 | | | | 108 | | | | 131 | |
鈾 | 按市值計價的衍生負債 | | — | | | | (a) | | | (a) | | | | 1 | | | | (a) | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動負債 | | — | | | | — | | | | — | | | | | — | | | | — | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | $ | 129 | | | $ | 48 | | | $ | 177 | | | | $ | 77 | | | $ | 125 | | | $ | 202 | |
(a)資產負債表行項目不適用於註冊人。
我們相信,訂立主要淨額結算安排或類似協議,可容許衍生工具資產及負債的淨額結算,從而減輕違約可能導致的財務損失水平。這些主要的淨額結算安排使交易對手可以淨額結算買賣交易。此外,抵押品需求是按交易對手的總淨額結算安排或類似協議水平計算的。
下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日的已確認總衍生品餘額和受可執行的主淨額結算安排或類似協議約束的衍生品的淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
有資格被沖銷的商品合同 | | 在資產負債表中確認的總金額 | | 衍生工具 | | 收到/過帳的現金抵押品(a) | | 網絡 金額 |
2022年9月30日 | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | $ | 73 | | | $ | 18 | | | $ | 2 | | | $ | 53 | |
伊利諾伊州阿莫林 | | 94 | | | 13 | | | 1 | | | 80 | |
阿莫林 | | $ | 167 | | | $ | 31 | | | $ | 3 | | | $ | 133 | |
負債: | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | $ | 129 | | | $ | 18 | | | $ | 99 | | | $ | 12 | |
伊利諾伊州阿莫林 | | 48 | | | 13 | | | — | | | 35 | |
阿莫林 | | $ | 177 | | | $ | 31 | | | $ | 99 | | | $ | 47 | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | $ | 49 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
伊利諾伊州阿莫林 | | 41 | | | 4 | | | — | | | 37 | |
阿莫林 | | $ | 90 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 71 | |
負債: | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | $ | 77 | | | $ | 15 | | | $ | 47 | | | $ | 15 | |
伊利諾伊州阿莫林 | | 125 | | | 4 | | | — | | | 121 | |
阿莫林 | | $ | 202 | | | $ | 19 | | | $ | 47 | | | $ | 136 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a)收到的現金抵押品減少了總資產餘額,並計入資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。過帳的現金抵押品減少了總負債餘額,並列入了阿莫林和密蘇裏州資產負債表上的“流動抵押品資產”和“其他資產”,以及伊利諾伊州阿莫林的“其他流動資產”和“其他資產”。
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時,我們審查我們的單個交易對手,並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手歸類為組。截至2022年9月30日,如果交易對手集團完全無法履行合同,阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林與衍生品資產(主要來自金融機構)的最大敞口為$142百萬,$55百萬美元,以及$87分別為100萬美元。交易對手風險敞口的潛在損失可通過適用主要淨額結算安排或類似的協議和所持有的抵押品來減少或消除。截至2022年9月30日,在考慮適用主要淨額結算安排或類似協議和為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州持有的抵押品後,潛在損失為$124百萬,$43百萬美元,以及$81分別為100萬美元。
我們的某些衍生工具包含與ameren公司的信用評級掛鈎的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下,或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理理由不確定,要求充分保證業績,可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸,假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發,以及(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。截至2022年9月30日,總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值總額、公佈的現金抵押品以及交易對手可能要求的額外抵押品總額對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州都不重要。
NOTE 7 – 公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債而收取或支付的價格(退出價格)。根據公認會計原則定義的公允價值等級,公允價值計量分為三個級別。有關層級和估值技術的信息,見表格10-K第二部分第8項下的附註8--公允價值計量。
我們通過分析自身的信用狀況和交易對手的信用狀況,並考慮任何信用提升措施(例如抵押品),在對衍生工具進行估值時考慮不履行風險。在我們的估值中,根據當前的市場狀況,對交易對手違約的估值調整是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。在截至2022年或2021年9月30日的三個月和九個月裏,阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的實質性收益或虧損。在2022年9月30日,以及
2021年12月31日,與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州無關緊要。
下表按公允價值等級列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |
資產: | | | | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合約: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 13 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 15 | | | | $ | 13 | | $ | — | | $ | — | | $ | 13 | | |
| 天然氣 | 1 | | 26 | | — | | 27 | | | | — | | 12 | | — | | 12 | | |
| 電源 | 9 | | — | | 19 | | 28 | | | | 10 | | — | | 13 | | 23 | | |
| 鈾 | — | | — | | 3 | | 3 | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| 衍生品資產總額--商品合同 | $ | 23 | | $ | 26 | | $ | 24 | | $ | 73 | | | | $ | 23 | | $ | 12 | | $ | 14 | | $ | 49 | | |
| 核退役信託基金: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股權證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國大盤股 | $ | 574 | | $ | — | | $ | — | | $ | 574 | | | | $ | 824 | | $ | — | | $ | — | | $ | 824 | | |
| 債務證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國財政部和機構證券 | — | | 148 | | — | | 148 | | | | — | | 141 | | — | | 141 | | |
| 公司債券 | — | | 115 | | — | | 115 | | | | — | | 131 | | — | | 131 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | 64 | | — | | 64 | | | | — | | 56 | | — | | 56 | | |
| 核退役信託基金總額 | $ | 574 | | $ | 327 | | $ | — | | $ | 901 | | (a) | | $ | 824 | | $ | 328 | | $ | — | | $ | 1,152 | | (a) |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 597 | | $ | 353 | | $ | 24 | | $ | 974 | | | | $ | 847 | | $ | 340 | | $ | 14 | | $ | 1,201 | | |
伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合約: | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 6 | | $ | 65 | | $ | 7 | | $ | 78 | | | | $ | 1 | | $ | 33 | | $ | 7 | | $ | 41 | | |
| 電源 | — | | — | | 16 | | 16 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | 6 | | $ | 65 | | $ | 23 | | $ | 94 | | | | $ | 1 | | $ | 33 | | $ | 7 | | $ | 41 | | |
阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合同(b) | $ | 29 | | $ | 91 | | $ | 47 | | $ | 167 | | | | $ | 24 | | $ | 45 | | $ | 21 | | $ | 90 | | |
| 核退役信託基金(c) | 574 | | 327 | | — | | 901 | | (a) | | 824 | | 328 | | — | | 1,152 | | (a) |
| 合計阿美倫 | $ | 603 | | $ | 418 | | $ | 47 | | $ | 1,068 | | | | $ | 848 | | $ | 373 | | $ | 21 | | $ | 1,242 | | |
負債: | | | | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1 | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | |
| 天然氣 | — | | 2 | | 1 | | 3 | | | | — | | 2 | | 1 | | 3 | | |
| 電源 | 98 | | — | | 27 | | 125 | | | | 45 | | — | | 28 | | 73 | | |
| 鈾 | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 99 | | $ | 2 | | $ | 28 | | $ | 129 | | | | $ | 45 | | $ | 2 | | $ | 30 | | $ | 77 | | |
伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | — | | $ | 6 | | $ | 6 | | $ | 12 | | | | $ | — | | $ | 5 | | $ | 3 | | $ | 8 | | |
| 電源 | — | | — | | 36 | | 36 | | | | — | | — | | 117 | | 117 | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | — | | $ | 6 | | $ | 42 | | $ | 48 | | | | $ | — | | $ | 5 | | $ | 120 | | $ | 125 | | |
阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同(b) | $ | 99 | | $ | 8 | | $ | 70 | | $ | 177 | | | | $ | 45 | | $ | 7 | | $ | 150 | | $ | 202 | | |
(a)餘額排除s $9百萬美元和美元72022年9月30日和2021年12月31日的現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入淨額分別為百萬美元。
(b)見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分,瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型分列的公允價值。
(c)有關阿莫林的核退役信託基金按投資類型分列的公允價值,請參見表中的阿莫林密蘇裏州部分。
按公允價值經常性計量的第三級燃料油、天然氣和鈾衍生產品合同資產和負債在列報的所有期間均不重要。下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月按公允價值經常性計量的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值調節:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2021 |
| 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | | | 阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 |
截至9月30日的三個月: | | | | | | | | | | |
7月1日期初餘額 | $ | (36) | | $ | (44) | | | | $ | (80) | | | | $ | (5) | | $ | (166) | | $ | (171) | |
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損) | (10) | | 30 | | | | 20 | | | | (16) | | 19 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
聚落 | 38 | | (6) | | | | 32 | | | | (2) | | 3 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至9月30日的期末餘額 | $ | (8) | | $ | (20) | | | | $ | (28) | | | | $ | (23) | | $ | (144) | | $ | (167) | |
截至9月30日與資產/負債有關的未實現收益/(虧損)變動 | $ | (3) | | $ | 28 | | | | $ | 25 | | | | $ | (17) | | $ | 19 | | $ | 2 | |
截至9月30日的9個月: | | | | | | | | | | |
1月1日期初餘額 | $ | (15) | | $ | (117) | | | | $ | (132) | | | | $ | 2 | | $ | (198) | | $ | (196) | |
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損) | (56) | | 105 | | | | 49 | | | | (22) | | 43 | | 21 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
聚落 | 63 | | (8) | | | | 55 | | | | (3) | | 11 | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至9月30日的期末餘額 | $ | (8) | | $ | (20) | | | | $ | (28) | | | | $ | (23) | | $ | (144) | | $ | (167) | |
截至9月30日與資產/負債有關的未實現收益/(虧損)變動 | $ | (39) | | $ | 100 | | | | $ | 61 | | | | $ | (21) | | $ | 42 | | $ | 21 | |
與我們的第三級衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户利率收回或返還;因此,這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都不會產生影響。
下表描述了截至2022年9月30日和2021年12月31日我們的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察輸入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值 | | | | 加權平均(b) | |
| 商品 | | 資產 | | 負債 | 估值技術 | 無法觀察到的輸入(a) | 射程 | |
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2022 | 電源(c) | $ | 35 | $ | (63) | 貼現現金流 | 平均遠期高峯和非高峯定價–遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 42 – 118 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (15) – 2 | (5) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 趨勢率(%) | 0 – 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
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2021 | 電源(d) | $ | 13 | $ | (145) | 貼現現金流 | 平均遠期高峯和非高峯時段定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 32 – 55 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (14) – 0 | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 趨勢率(%) | (e) | 0 | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(a)一般而言,孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著增加(降低)。
(b)未觀察到的投入按相對公允價值加權。
(c)到2031年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2031年以後的估值使用趨勢率係數,並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(d)到2029年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率係數,並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(e)加權平均值附近沒有有意義的範圍。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和按公允價值層次劃分的公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攜帶 金額 | | 公允價值 | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2022年9月30日 |
阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 180 | | | $ | 180 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 180 | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
短期債務 | 1,221 | | | — | | | 1,221 | | | — | | | 1,221 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 13,732 | | (b) | — | | | 11,493 | | | 446 | | (c) | 11,939 | |
密蘇裏州阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
短期債務 | 178 | | | — | | | 178 | | | — | | | 178 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分)(a) | 6,140 | | (b) | — | | | 5,352 | | | — | | | 5,352 | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 166 | | | $ | 166 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 166 | |
| | | | | | | | | |
短期債務 | 353 | | | — | | | 353 | | | — | | | 353 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分) | 4,489 | | (b) | — | | | 3,868 | | | — | | | 3,868 | |
| 2021年12月31日 |
阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 155 | | | $ | 155 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 155 | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
短期債務 | 545 | | | — | | | 545 | | | — | | | 545 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 13,067 | | (b) | — | | | 13,930 | | | 591 | | (c) | 14,521 | |
密蘇裏州阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
短期債務 | 165 | | | — | | | 165 | | | — | | | 165 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 5,619 | | (b) | — | | | 6,321 | | | — | | | 6,321 | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和受限現金 | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 133 | |
短期債務 | 103 | | | — | | | 103 | | | — | | | 103 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分) | 4,392 | | (b) | — | | | 4,971 | | | — | | | 4,971 | |
(a)阿莫林和密蘇裏州阿莫林擁有工業發展收入債券的投資,這些債券被歸類為持有至到期,並記錄在“其他資產”中,這些債券相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。截至2022年9月30日和2021年12月31日,工業發展收入債券投資和財政債務的賬面價值均接近公允價值。
(b)包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元99百萬,$42百萬美元,以及$41截至2022年9月30日,阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州分別為100萬人。包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元94百萬,$38百萬美元,以及$39截至2021年12月31日,阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。
(c)第3級公允價值金額包括ATXI的優先無抵押票據。
NOTE 8 – 關聯方交易
在正常業務過程中,密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經並可能在未來從事關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、收到或提供的服務以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易,但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論,見表格10-K第二部分第8項下的附註13--關聯方交易和附註4--短期債務和流動性。
支持服務協議
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林將長期應收賬款計入阿莫林服務公司的“其他資產”,金額為#美元。80百萬美元和美元83分別為2022年9月30日的百萬美元和77百萬美元和美元80截至2021年12月31日,分別為100萬美元,與ameren Services在ameren養老金和退休後福利計劃中分配的部分相關。
税收分配協議
關於税收分配協議的討論,見表格10-K第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年12月31日與密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林所得税相關的關聯公司餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
| 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 |
應向父母繳納的所得税(a) | $ | — | | $ | 72 | | | | $ | — | | $ | 8 | |
應收母公司所得税(b) | 12 | | — | | | | 27 | | 18 | |
(a)包括在資產負債表上的“應付帳款--聯營公司”。
(b)包括在資產負債表上的“應收賬款--聯屬公司”。
關聯交易對損益表的影響
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月 | | 九個月 |
協議 | 收益表 行項目 | | | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 |
密蘇裏州阿莫林供電公司 | 營業收入 | 2022 | $ | 2 | | $ | (a) | $ | 7 | | $ | (a) |
與伊利諾伊州阿莫林簽署的協議 | | 2021 | | 5 | | | (a) | | 10 | | | (a) |
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 營業收入 | 2022 | $ | 6 | | $ | (b) | $ | 18 | | $ | (b) |
租金和設施服務 | | 2021 | | 6 | | | (b) | | 20 | | | (b) |
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林雜項 | 營業收入 | 2022 | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) | $ | 1 | |
服務 | | 2021 | | (b) | | 3 | | | (b) | | 5 | |
總營業收入 | | 2022 | $ | 8 | | $ | (b) | $ | 25 | | $ | 1 | |
| | 2021 | | 11 | | | 3 | | | 30 | | | 5 | |
伊利諾伊州阿莫林供電公司 | 購買的電力 | 2022 | $ | (a) | $ | 2 | | $ | (a) | $ | 7 | |
與密蘇裏州阿莫林簽署的協議 | | 2021 | | (a) | | 5 | | | (a) | | 10 | |
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 購買的電力 | 2022 | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) |
ATXI的傳輸服務 | | 2021 | | 1 | | | (b) | | 3 | | | 1 | |
總購入電力 | | 2022 | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 7 | |
| | 2021 | | 1 | | | 5 | | | 3 | | | 11 | |
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 其他操作和維護 | 2022 | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 2 | |
租金和設施服務 | | 2021 | | (b) | | 1 | | | (b) | | 3 | |
阿莫林服務支持服務 | 其他操作和維護 | 2022 | $ | 38 | | $ | 36 | | $ | 109 | | $ | 103 | |
協議 | | 2021 | | 41 | | | 37 | | | 110 | | | 101 | |
其他業務合計和 | | 2022 | $ | 38 | | $ | 37 | | $ | 109 | | $ | 105 | |
維修 | | 2021 | | 41 | | | 38 | | | 110 | | | 104 | |
資金池借款(墊款) | (利息費用)/其他收入,淨額 | 2022 | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) |
| | 2021 | | (b) | | (b) | | (b) | | (b) |
(a)不適用。
(b)少於$的款額1百萬美元。
NOTE 9 – 承付款和或有事項
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管程序,涉及正常業務過程中出現的問題,其中一些涉及大量資金。我們相信,除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露,這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
請參閲附註1--重要會計政策摘要、附註2--費率和監管事項、附註9--卡拉維能源中心、附註13--關聯方交易,以及附註14--表格第二部分第8項下的承付款和或有事項。另見本報告的附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註8-關聯方交易和附註10-卡拉維能源中心。
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法規和法規,包括通過聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放;向水體的排放;危險物質和廢物的儲存、處理和處置;選址和土地使用要求;以及潛在的生態影響。為新的、現有的或改裝的設施獲取和續簽批准、許可和許可證需要複雜而漫長的流程。此外,使用和處理各種化學品或危險材料需要制定泄漏預防計劃和緊急反應程序。我們聘請了具有環境知識的專職人員來監督我們的業務活動是否符合法規要求。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響,對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説,遵守這些法規可能會付出高昂的代價。根據《清潔空氣法》,適用於電力公用事業行業的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準,這些標準都要定期審查某些污染物。總的來説,這些法規涵蓋了各種污染物,例如2、顆粒物、NOx、汞、有毒金屬和酸性氣體以及CO2新發電廠的排放。實施《清潔水法》的法規管理取水和排出水,以及評估我們運營的生態和生物影響,並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍,與這些修改相關的資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受到《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管,該法案要求關閉密蘇裏州阿莫倫燃煤能源中心的某些地表蓄水池。遵守現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加,或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計,此類合規成本可通過費率收回,但須經MoPSC審慎審查,但成本的時間及其收回可能受到監管滯後的影響。
此外,密蘇裏州阿莫林的風力發電設施可能會受到運營限制,以限制對受保護物種的影響。在關鍵的生物季節,通常發生在4月至10月期間,可能需要夜間運行限制。2022年3月底,High Prairie可再生能源中心開始進行季節性夜間削減。密蘇裏州阿莫林預計將於2022年11月恢復夜間運營,但未來季節性夜間削減的程度和持續時間尚不清楚,因為緩解技術的評估仍在進行中。密蘇裏州阿莫林預計,這些運營削減不會對其運營結果、財務狀況或流動性造成重大影響。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林估計,他們將需要進行#美元的資本支出。125百萬至美元175從2022年到2026年,為了遵守現有的環境法規,減少了100萬美元。可能需要在2026年後進行額外的環境控制。資本支出的這一估計包括關閉灰池和CCR規則要求的糾正措施,以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水取水結構進行可能的修改,所有這些都將在下文討論。除了2022年6月提交給MoPSC的2020年IRP變更中提出的2022年化石燃料能源中心計劃退役外,以及下文討論的NSR和Clean Air Act訴訟以及伊利諾伊州排放標準中指出的那樣,阿莫林密蘇裏州目前遵守現有空氣排放法規的計劃包括燃燒低硫煤炭和安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計值有很大差異,因為州監管機構和環境保護局對未來許可要求的不確定性,對監管義務的可能修訂,以及潛在合規戰略的成本等。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環保局已經啟動了對幾項法規的行政審查,並提出了對法規和指南的修正案,包括CSAPR,這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。
《清潔空氣法》
聯邦和州法律,包括CSAPR,監管SO的排放2而且不是x通過從源頭減少排放以及使用和廢止排放額度。CSAPR分一系列階段實施,第二階段於2017年生效。2022年4月,環保局通過修訂CSAPR,提出了密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州發電廠的額外減排計劃;隨後幾年可能會適用額外的減排要求。環保局預計將在2023年3月發佈最終規則。阿莫林密蘇裏州通過使用低硫煤來最大限度地減少排放,遵守當前的CSAPR要求,運營二其蘇族能源中心的洗滌器,以及其他現有空氣污染控制設備的優化。密蘇裏州阿莫林可能會產生額外的成本,以降低其一個或多個能源中心的排放,以滿足未來幾年額外的CSAPR要求。這些額外的合規成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。
公司2排放標準
2022年6月,美國最高法院發佈了關於西弗吉尼亞州訴環境保護局案。該決定澄清,在沒有美國國會進一步指示的情況下,環保局對温室氣體的監管方式是有限制的。法院的結論是,導致發電從化石燃料發電廠轉移到可再生能源設施的排放上限需要國會的具體授權,而這種授權並不是根據《清潔空氣法》給予的。美國最高法院的決定可能會影響環保局制定任何新的法規來解決一氧化碳問題2來自燃煤和天然氣發電廠的排放;然而,目前,密蘇裏州阿莫林無法預測任何此類法規或美國最高法院的裁決對阿莫林或密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響。
NSR和《清潔空氣法》訴訟
2011年1月,美國司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林,指控2007年和2010年在拉什島能源中心開展的燃煤項目違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月,地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決,並於2019年9月發佈了補救令,要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統,在拉巴迪能源中心安裝幹法脱硫劑噴射系統。在密蘇裏州阿莫林於2021年8月提出上訴後,美國第八巡迴上訴法院確認了賠償責任裁決和地區法院的補救令,因為它涉及在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統,但推翻了該命令,因為它涉及在Labadie能源中心安裝幹法脱硫劑注入系統。2021年11月,上訴法院發佈了一項命令,駁回了密蘇裏州阿莫林和美國司法部之前提出的審議請求。
根據對現有法律、運營和監管替代方案的評估,密蘇裏州阿莫林於2021年12月向地區法院提交了一項動議,要求修改補救令,允許拉什島能源中心在其先前預期的使用壽命之前退役,而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長,否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月,在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時,MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源,並得出結論,應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施,包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准,密蘇裏州阿莫林已經開始了完成升級所需的設計和採購活動,預計在2025年底之前完成升級。2022年10月,FERC批准了一項系統支持資源協議,該協議自2022年9月1日起追溯生效。該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式,以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月,拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外,在2022年10月,, FERC建立了聽證和和解程序,以迴應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數,不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。與此事相關,2022年2月,MoPSC發佈命令,指示MoPSC工作人員審查計劃中的拉什島能源中心加速退役計劃。有關更多信息,請參閲注2-利率和監管事項。
關於拉什島能源中心計劃的加速退役,阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准,以根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券,為與退役相關的成本提供資金,包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此,密蘇裏州阿莫林在2022年8月提交的電力監管費率審查中沒有要求改變與拉什島能源中心相關的折舊率。有關2022年8月電力監管費率審查的其他信息,請參閲注2-費率和監管事項。截至2022年9月30日,拉什島能源中心的淨工廠餘額約為美元。0.6包括在“財產、廠房和設備淨額”內的待廢棄廠房淨額,税率基數約為#美元。0.5十億美元。見表格10-K第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要,以瞭解有關待廢棄工廠的更多信息,淨額。此外,密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MOPSC提交了2022年對2020年IRP的更改,以反映計劃從2039年起加速拉什島能源中心的退役,2039年是該設施的退役年份,反映在2020年IRP中,並反映在2021年12月MoPSC電價命令批准的折舊率中。
密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案;然而,這種解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
《清潔水法》
環保局實施《清潔水法》第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構,並確定減少侵入發電廠冷卻水進水屏或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷卻水取水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過每個發電廠的排放許可證的許可證續簽過程來實施。密蘇裏州阿莫林燃煤和核能中心的許可證已經發放或正在續簽過程中。
2015年,美國環保局發佈了一項規定,修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針確立了水排放的國家標準,禁止某些廢水的排放,並在2025年前對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。為了滿足指南的要求,密蘇裏州阿莫林安裝了幹灰處理系統,並於2020年完成了廢水處理設施在三智能交通系統的四燃煤能源中心。Meramec能源中心將於2022年底退役,因此不需要新的廢水和幹灰處理系統。
CCR管理
環保局的CCR規則規定了對燃煤發電廠CCR的管理和處置要求,並將導致密蘇裏州阿莫林能源中心的某些地表蓄水池關閉。密蘇裏州阿莫林於2021年完成了其Labadie和Rush Island能源中心的所有地面蓄水池的關閉,並通過關閉其蘇能源中心和Meramec能源中心的幾個地面蓄水池取得了重大進展。密蘇裏州阿莫林計劃按照CCR規則的要求在2024年完成剩餘地表蓄水池的關閉。2022年1月,密蘇裏州阿莫林收到了環保局提出的一項裁決的通知,初步拒絕了密蘇裏州阿莫林關於延長位於蘇能源中心和梅拉梅克能源中心的某些地表蓄水池的運營時間表的請求。根據擬議決定的條款,將需要遵守CCR規則關於關閉地表蓄水的要求135在環保局發佈最終決定的幾天後。2022年2月,密蘇裏州阿莫林向環保局提交了意見,要求給予更多時間在蘇能源中心建造符合CCR規則的蓄水池,並完成Meramec能源中心地面蓄水池的關閉。環保局沒有發佈最終決定的最後期限。必須繼續使用蘇族或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池,以支持正在進行的行動。密蘇裏州阿莫林將於2022年底讓Meramec能源中心退役,蘇能源中心符合CCR規則的地面蓄水池預計將於2022年底完工,以便繼續運營。阿莫林密蘇裏州預計這件事不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$49截至2022年9月30日,它們各自的資產負債表上記錄了與CCR存儲設施相關的100萬歐元。阿莫林密蘇裏州估計,它將需要進行資本支出美元。60百萬至美元80從2022年到2026年,中國將投入600萬美元實施CCR管理合規計劃,其中包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。
補救措施
阿莫林公司參與了一系列補救行動,以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金,無論其過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權如何。
截至2022年9月30日,伊利諾伊州阿莫林已經補救了大部分44伊利諾伊州的前MGP地點,並可能在2023年之前基本完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州阿莫林通過接受國際刑事法院年度審慎審查的環境成本附加條款,向其電力和天然氣公用事業客户追回此類補救措施和相關訴訟成本。截至2022年9月30日,伊利諾伊州阿莫林估計,與這些前MGP地點相關的剩餘債務為$71百萬至美元145百萬美元。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。71在這一範圍內,沒有任何其他數額的估計數比這一數額更好。在記錄的剩餘負債中,約有一半涉及預計在2023年之後完成的補救活動。
隨着補救工作的繼續,這些前MGP地點的補救活動的範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性,因為許多特定於工地的因素可能會影響實際成本,包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地法規以及工地的可達性。實際費用和完成時間可能與這些估計數有很大不同。
我們的業務或我們的前身公司的業務涉及使用、處置和在適當情況下清理受環境法監管的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾,或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
伊利諾伊州排放標準
IETL制定了排放標準,並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心受到排放限制,包括CO2和NOx,等於2018年至2020年的單位平均排放量,從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效,導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。裁員還可能限制密蘇裏州阿莫林的另一家四位於伊利諾伊州的天然氣能源中心,將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL中的條件,這些能源中心可以被允許超過排放限制,以便在必要時保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改,以反映位於伊利諾伊州的天然氣能源中心的更新計劃退役日期等。
NOTE 10 – 卡拉維能源中心
關於乏核燃料回收、退役費用回收和核退役信託基金的資料,見表格10-K第二部分第8項下的附註9--卡拉維能源中心。阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一數額受到法律限制,只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化被記錄為核退役信託基金的增加或減少,並對相關監管負債進行了抵消性調整。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO,這代表了估計未來現金流出的現值。每年的退役費用為#美元7100萬美元包括在為阿莫林密蘇裏州客户制定電價的成本中。每個三年,MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析,以退役其卡拉維能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和資金分析,並反映在ARO中。2021年2月,根據密蘇裏州阿莫林最新的成本研究資金分析,MoPSC批准了退役成本的電價不變。有關密蘇裏州阿莫林的AROS的更多信息,請參見注13-補充信息。
維護中斷
請參閲表格10-K第二部分第8項下的附註9-卡拉維能源中心,以瞭解2020年12月底卡拉維能源中心發電機因非核運行問題而發生的維護中斷以及隨後於2021年8月4日恢復服務的信息,以及相關的保險索賠。2022年4月,密蘇裏州阿莫林收到了22尼爾的100萬美元與銷售損失保險索賠有關。
保險
下表顯示了2022年9月30日密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
覆蓋範圍的類型和來源 | 最近一次 續訂日期 | 最大承保範圍 | | 最高評税 對於單個事件 | |
公共責任和核工作人員責任: | | | | | |
美國核保險公司 | 2022年1月1日 | $ | 450 | | | $ | — | | |
泳池參與 | (a) | 13,210 | | (a) | 138 | | (b) |
| | $ | 13,660 | | (c) | $ | 138 | | |
財產損失: | | | | | |
尼爾和伊曼尼 | April 1, 2022 | $ | 3,200 | | (d) | $ | 26 | | (e) |
意外停機: | | | | | |
尼爾 | April 1, 2022 | $ | 490 | | (f) | $ | 7 | | (e) |
(a)通過強制參加全行業回溯性保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。
(b)根據普賴斯-安德森法案的追溯保費。這需要對超過#美元的承保損失進行追溯評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時,應賠付百萬美元21每年百萬美元。
(c)根據經修訂的1954年《原子能法》的普賴斯-安德森責任條款,對每一起事件的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和許可電力反應堆數量的變化而發生變化。
(d)尼爾提供了$2.7億美元的輻射事件財產損失、穩定、去污和提前退役保險,以及2.3為非輻射事件提供10億美元的財產損失保險。Emani提供$490為輻射和非輻射事件提供100萬美元的財產損失保險。
(e)如果損失超過尼爾的累積資金,所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。
(f)意外停電保險為長時間意外停電時的銷售損失提供保險。每週最高可達$的彌償4.552周,從停機的前12周開始,外加最高可達$3.6每週百萬元,其後最少71個星期,總額不超過保單限額$490百萬美元。非輻射事件限制在$328百萬美元。
普賴斯-安德森法案是一項聯邦法律,它限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。核反應堆所有者通過私人保險和強制性參加《普賴斯-安德森法案》規定的金融保護池來支付這一風險。
尼爾保險的核設施因恐怖襲擊而造成的損失受到行業範圍的彙總,因此,在規定的時間段內針對一家或多家商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件,核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2對於輻射事件,在12個月內達到10億美元1.810億美元,用於恐怖襲擊造成的不涉及輻射污染的事件。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下,Emani保單不受整個行業範圍的彙總。
如果卡拉維能源中心的核事故造成的損失超過保險限額,或不在保險範圍內,或者如果保險範圍不可用,則密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故,可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
NOTE 11 – 退休福利
下表列出了阿莫林養老金和退休後福利計劃在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間產生的定期福利淨成本(收入)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | | 退休後福利 |
| 三個月 | | 九個月 | | | 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本(a) | $ | 31 | | | $ | 33 | | | $ | 95 | | | $ | 100 | | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | |
非服務成本構成: | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息成本 | 42 | | | 38 | | | 123 | | | 114 | | | | 8 | | | 9 | | | 25 | | | 25 | |
計劃資產的預期回報 | (80) | | | (74) | | | (240) | | | (223) | | | | (21) | | | (20) | | | (64) | | | (60) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
以前的服務福利 | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
精算損失(收益) | 7 | | | 18 | | | 19 | | | 55 | | | | (5) | | | (1) | | | (14) | | | (4) | |
非服務成本構成合計(b) | $ | (31) | | | $ | (18) | | | $ | (98) | | | $ | (54) | | | | $ | (19) | | | $ | (13) | | | $ | (56) | | | $ | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益淨成本(收益)(c) | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | (3) | | | $ | 46 | | | | $ | (14) | | | $ | (8) | | | $ | (41) | | | $ | (25) | |
(a)扣除資本化後的服務費用反映在阿莫林損益表上的“業務費用--其他業務和維護”中。
(b)非服務費用部分反映在阿莫林損益表上的“其他收入,淨額”中。更多信息見附註5--其他收入,淨額。
(c)不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用與費率中所列此類費用之間差額的影響。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林分別承擔阿莫林養老金和其他退休後費用。下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間發生的定期養卹金淨額和其他退休後福利費用(收入)的各自份額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | | 退休後福利 |
| 三個月 | | 九個月 | | | 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
密蘇裏州阿莫林(a) | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | (2) | | | $ | 22 | | | | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | (10) | | | $ | (3) | |
伊利諾伊州阿莫林 | 1 | | | 8 | | | 2 | | | 25 | | | | (11) | | | (8) | | | (31) | | | (23) | |
其他 | (1) | | | — | | | (3) | | | (1) | | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
阿莫林(a) | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | (3) | | | $ | 46 | | | | $ | (14) | | | $ | (8) | | | $ | (41) | | | $ | (25) | |
(a)不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用與費率中所列此類費用之間差額的影響。
NOTE 12 – 所得税
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的聯邦法定企業所得税税率與實際所得税税率的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
三個月 | | | | | | | | | | | | |
聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
增加(減少)自: | | | | | | | | | | | | |
遞延投資税收抵免攤銷 | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
超額遞延税金攤銷(a) | (8) | | | (8) | |
| (15) | | | (17) | |
| (2) | | | (2) | | |
折舊差額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | |
| | | | | | | | | | | | |
可再生能源和其他税收抵免(b) | (4) | | | (2) | | | (10) | | | (8) | | | — | | | — | | |
州税 | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 7 | | | 7 | | |
基於股票的薪酬 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
Coli的現金退還價值 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
有效所得税率 | 15 | % | | 14 | % | | (2) | % | | (1) | % | | 26 | % | | 25 | % | |
九個月 | | | | | | | | | | | | |
聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
增加(減少)自: | | | | | | | | | | | | |
遞延投資税收抵免攤銷 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | |
超額遞延税金攤銷(a) | (8) | | | (9) | |
| (15) | | | (17) | |
| (2) | | | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
可再生能源和其他税收抵免(b) | (4) | | | (3) | | | (10) | | | (8) | | | — | | | — | | |
州税 | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | |
基於股票的薪酬 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
有效所得税率 | 14 | % | | 13 | % | | (2) | % | | (1) | % | | 26 | % | | 25 | % | |
(a)反映受監管機構制定税率影響的遞延所得税重估所產生的金額攤銷,這些金額將退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時,遞延所得税被重新估值,而受監管費率制定影響的遞延所得税重估的抵消計入監管資產或負債。
(b)包括與High Prairie和Atchison可再生能源中心相關的積分。密蘇裏州阿莫林於2020年12月將High Prairie可再生能源中心投入使用。此外,密蘇裏州阿莫林在2021年上半年將其艾奇森可再生能源中心的風力渦輪機投入使用。與密蘇裏州可再生能源標準合規性相關的信用額度的好處通過RESRAM退還給客户。
愛爾蘭共和軍
愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈,其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年,並允許10法律規定的現有能源社區選址項目的生產和投資税收抵免增加%,其中包括以前用於燃煤發電的地點。該法律還為2024年後投入使用的項目創造了清潔能源税抵免。清潔能源税收抵免將適用於可再生能源生產和投資,以及某些核能生產,最早將從2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量減少至少752022年的年排放量或2033年初的排放量,兩者以較遲者為準。法律允許將現金轉移給非關聯方,最高可達1002022年後產生的某些税收抵免的%。此外,新法律還規定了15法律規定的調整後財務報表收入的最低税率,適用於年平均調整後財務報表收入超過#美元的公司。12022年12月31日之後開始的納税年度,連續三個納税年度為10億美元。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻,它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。阿莫林目前正在評估愛爾蘭共和軍,預計2023年不會受到愛爾蘭共和軍徵收的最低税率的影響。IRA條款的實施取決於美國國税局或美國財政部可能發佈的額外法規、解釋、修正案或技術更正。
NOTE 13 – 補充信息
現金、現金等價物和受限現金
下表對2022年9月30日和2021年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
阿莫林 | | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 |
“現金及現金等價物” | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
列入“其他流動資產”的限制性現金 | 7 | | | 3 | | | 4 | | | | 16 | | | 4 | | | 6 | |
列入“其他資產”的限制性現金 | 162 | | | — | | | 162 | | | | 127 | | | — | | | 127 | |
納入“核退役信託基金”的受限現金 | 4 | | | 4 | | | — | | | | 4 | | | 4 | | | — | |
現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 180 | | | $ | 7 | | | $ | 166 | | | | $ | 155 | | | $ | 8 | | | $ | 133 | |
包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金,該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額,以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。
應收帳款
阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏以折扣購買的某些應收賬款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他流動負債”包括購買應收賬款應付款#美元。32百萬美元和美元27分別為100萬美元。
下表對2022年9月30日和2021年9月30日終了的三個月和九個月的壞賬準備的期初和期末金額進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
阿莫林: | | | | | | | | | |
期初 | $ | 30 | | | $ | 42 | | | | $ | 29 | | | $ | 50 | | |
壞賬支出 | 15 | | | 7 | | | | 26 | | | 8 | | |
淨註銷 | (14) | | | (13) | | | | (24) | | | (22) | | |
期末 | $ | 31 | | | $ | 36 | | | | $ | 31 | | | $ | 36 | | |
密蘇裏州阿莫林: | | | | | | | | | |
期初 | $ | 12 | | | $ | 16 | | | | $ | 13 | | | $ | 16 | | |
壞賬支出 | 3 | | | 2 | | | | 6 | | | 5 | | |
淨註銷 | (3) | | | (4) | | | | (7) | | | (7) | | |
期末 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | |
伊利諾伊州的阿莫林:(a) | | | | | | | | | |
期初 | $ | 18 | | | $ | 26 | | | | $ | 16 | | | $ | 34 | | |
壞賬支出 | 12 | |
| 5 | | | | 20 | | | 3 | | (b) |
淨註銷 | (11) | | | (9) | | | | (17) | | | (15) | | |
期末 | $ | 19 | | | $ | 22 | | | | $ | 19 | | | $ | 22 | | |
(a)阿莫林伊利諾伊州有利率調整機制,使其能夠收回根據公認會計準則實際註銷的壞賬淨額,包括與從替代零售電力供應商購買的應收款相關的註銷,與基本利率中包括的壞賬淨註銷金額之間的差額。
(b)在截至2021年9月30日的9個月中,由於獲得了州政府為客户賬單援助提供的資金,阿莫林伊利諾伊州的壞賬支出有所減少。
截至2022年9月30日,逾期30天或以上的應收賬款餘額或作為延期付款安排一部分的應收賬款餘額17%, 12%,以及21%, or $117百萬,$39百萬美元,以及$78分別為阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州公司和伊利諾伊州阿莫林公司客户未計提壞賬準備前的應收賬款。相比之下,截至2021年9月30日,這些百分比為18%, 12%,以及25%, or $97百萬,$33百萬美元,以及$64100萬,分別為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。
補充現金流信息
截至2021年9月30日的9個月,阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資本支出包括風力發電支出#美元。515百萬美元。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月現金流量表中未包括的非現金融資和投資活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
阿莫林 | 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 | 阿莫林 | 阿莫林 密蘇裏 | 阿莫林 伊利諾伊州 |
投資 | | | | | | | | |
應計資本支出 | $ | 367 | | $ | 187 | | | $ | 180 | | | $ | 396 | | $ | 209 | | $ | 182 | |
| | | | | | | | |
已實現和未實現收益/(損失)淨額--核退役信託基金 | (262) | | (262) | | | — | | | 85 | | 85 | | — | |
融資 | | | | | | | | |
發行普通股以換取股票補償 | $ | 31 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | | $ | — | | $ | — | |
根據DRPlus發行普通股 | 8 | | — | | | — | | | — | | — | | — | |
資產報廢債務
下表對截至2022年9月30日的9個月的ARO期初和期末賬面金額進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 | | | | 阿莫林 | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 760 | | (a) | $ | 4 | | | | (b) | $ | 764 | | (a) |
已發生的負債 | 1 | | | — | | | | | 1 | | |
已結清的債務 | (3) | | | — | | | | | (3) | | |
吸積 | 23 | | (c) | — | | | |
| 23 | | (c) |
預算的更改 | (7) | | | — | | | | | (7) | | |
2022年9月30日的餘額 | $ | 774 | | (a) | $ | 4 | | | | (b) | $ | 778 | | (a) |
(a)餘額包括$7截至2022年9月30日和2021年12月31日,資產負債表上的“其他流動負債”均為100萬美元。
(b)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
(c)可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。
基於股票的薪酬
阿莫林為符合條件的員工提供的長期激勵計劃,即2014年綜合激勵薪酬計劃(2014計劃),預期將被2022年5月12日生效的2022年綜合激勵薪酬計劃(2022計劃)取代,以獲得新的贈款。2022年計劃規定最多8.8100萬股普通股可供授予符合條件的員工和董事,並保留了2014年計劃的許多特點。2022計劃允許授予限制性股票、限制性股票單位、股票期權(激勵性股票期權和非合格股票期權)、股票增值權、績效獎勵、現金獎勵和其他以股票為基礎的獎勵。
2022年第一季度,根據2014年的計劃,阿莫林批准了267,849授予日期公允價值為#美元的業績份額單位25百萬美元和122,882授予日期公允價值為$的受限股份單位11百萬美元。獲獎背心大約3在授予之日後數年,或在死亡或符合條件的退休時按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(229,566業績份額單位)或清潔能源過渡目標(38,283績效共享單位)。根據業績股單位發行的股票的確切數量從0%至200目標獎勵的百分比,取決於相對於績效目標的實際公司績效。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,與基於股票的薪酬補償結算相關的超額税收優惠減少了所得税支出1美元5在這兩個時期都有100萬美元。
遞延補償
截至2022年9月30日和2021年12月31日,應為遞延賠償義務支付的福利現值為#美元。88百萬美元和美元91這主要反映在ameren合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。
營業收入
截至2022年9月30日和2021年9月30日,我們對期限超過一年的合同的剩餘履行義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或一年以下的合同,ameren公司選擇不披露在本報告所述期間結束時分配給履約義務的交易價格總額。
收入分類信息見附註14--分部信息。
消費税
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林從他們的客户那裏收取消費税,包括市政和州消費税以及對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的總收入税。下表列出了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的損益表上,在“營業收入--電力”、“營業收入--天然氣”和“營業費用--所得税以外的其他税種”中按毛額計入的消費税:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
密蘇裏州阿莫林 | $ | 55 | | | $ | 54 | | | $ | 128 | | | $ | 120 | |
伊利諾伊州阿莫林 | 28 | | | 27 | | | 101 | | | 93 | |
阿莫林 | $ | 83 | | | $ | 81 | | | $ | 229 | | | $ | 213 | |
每股收益
下表將截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的基本已發行普通股加權平均數與稀釋後已發行普通股加權平均數進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均未償還普通股-基本 | 258.4 | | | 257.3 | | | 258.2 | | | 255.9 | |
假定結算業績股單位和限制性股票單位 | 0.9 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | 1.3 | |
遠期銷售協議的稀釋效應 | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
加權平均未償還普通股-稀釋(a) | 259.5 | | | 258.6 | | | 259.3 | | | 257.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)當時有一場非物質的不包括在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的每股稀釋收益計算中的反稀釋證券數量。
NOTE 14 – 細分市場信息
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫公司的收入、普通股股東應佔淨收入和資本支出。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息,而不是任何個別或總資產金額。有關我們分部的更多信息,請參閲表格10-K第二部分第8項下的附註16--分部信息。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 其他 | | 段間剔除 | | 阿莫林 | |
2022年三個月: | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,351 | | | $ | 672 | | | $ | 146 | | | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,306 | | |
部門間收入 | 8 | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | (40) | | | — | | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 397 | | | 51 | | | (4) | | | 78 | | (a) | (70) | | | — | | | 452 | | |
資本支出 | 431 | | | 163 | | | 114 | | | 187 | | | 1 | | | 3 | | | 899 | | |
2021年三個月: | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,118 | | | $ | 425 | | | $ | 127 | | | $ | 141 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,811 | | |
部門間收入 | 11 | | | 3 | | | — | | | 19 | | | — | | | (33) | | | — | | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 375 | | | 36 | | | (8) | | | 73 | | (a) | (51) | | | — | | | 425 | | |
資本支出 | 466 | | (b) | 143 | | | 93 | | | 154 | | | 2 | | | (8) | | | 850 | | (b) |
2022年的九個月: | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 3,071 | | | $ | 1,640 | | | $ | 811 | | | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,911 | | |
部門間收入 | 25 | | | 1 | | | — | | | 76 | | | — | | | (102) | | | — | | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 547 | | | 151 | | | 82 | | | 199 | | (a) | (68) | | | — | | | 911 | | |
資本支出 | 1,237 | | | 444 | | | 232 | | | 519 | | | 4 | | | 1 | | | 2,437 | | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 2,612 | | | $ | 1,222 | | | $ | 642 | | | $ | 373 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,849 | | |
部門間收入 | 30 | | | 5 | | | — | | | 53 | | | — | | | (88) | | | — | | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 533 | | | 123 | | | 75 | | | 175 | | (a) | (41) | | | — | | | 865 | | |
資本支出 | 1,567 | | (b) | 429 | | | 202 | | | 426 | | | 3 | | | (14) | | | 2,613 | | (b) |
(a)阿莫林變速器的收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分配。
(b)包括$98百萬美元和美元515截至2021年9月30日的三個月和九個月,阿莫林和密蘇裏州的阿莫林分別為100萬美元用於風力發電支出。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間剔除 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
2022年三個月: | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 672 | | | $ | 146 | | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | 904 | |
部門間收入 | — | | | — | | | 31 | | | (31) | | | — | |
可供普通股股東使用的淨收益(虧損) | 51 | | | (4) | | | 56 | | | — | | | 103 | |
資本支出 | 163 | | | 114 | | | 169 | | | — | | | 446 | |
2021年三個月: | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 90 | | | $ | — | | | $ | 645 | |
部門間收入 | — | | | — | | | 18 | | | (18) | | | — | |
可供普通股股東使用的淨收益(虧損) | 36 | | | (8) | | | 51 | | | — | | | 79 | |
資本支出 | 143 | | | 93 | | | 144 | | | — | | | 380 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間剔除 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
2022年的九個月: | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,641 | | | $ | 811 | | | $ | 245 | | | $ | — | | | $ | 2,697 | |
部門間收入 | — | | | — | | | 75 | | | (75) | | | — | |
普通股股東可獲得的淨收入 | 151 | | | 82 | | | 142 | | | — | | | 375 | |
資本支出 | 444 | | | 232 | | | 469 | | | — | | | 1,145 | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 228 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | |
部門間收入 | — | | | — | | | 49 | | | (49) | | | — | |
普通股股東可獲得的淨收入 | 123 | | | 75 | | | 116 | | | — | | | 314 | |
資本支出 | 429 | | | 202 | | | 395 | | | — | | | 1,026 | |
下表按部門列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月阿莫林和伊利諾伊州的收入分類。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分配類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入與電力傳輸和系統外收入一起列在其他客户分類中。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | | | 段間剔除 | | 阿莫林 | |
2022年三個月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 564 | | | $ | 407 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 971 | | |
商業廣告 | 430 | | | 233 | | | — | | | — | | | | | — | | | 663 | | |
工業 | 99 | | | 47 | | | — | | | — | | | | | — | | | 146 | | |
其他 | 245 | | | (15) | |
| — | | | 169 | | | | | (39) | | | 360 | | |
電力總收入 | $ | 1,338 | | | $ | 672 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | | | $ | (39) | | | $ | 2,140 | | |
住宅 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 89 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 100 | | |
商業廣告 | 6 | | | — | | | 25 | | | — | | | | | — | | | 31 | | |
工業 | 1 | | | — | | | 5 | | | — | | | | | — | | | 6 | | |
其他 | 3 | | | — | | | 27 | |
| — | | | | | (1) | | | 29 | | |
天然氣總收入 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 146 | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | $ | 166 | | |
總收入(a) | $ | 1,359 | | | $ | 672 | | | $ | 146 | | | $ | 169 | | | | | $ | (40) | | | $ | 2,306 | | |
2021年三個月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 537 | | | $ | 258 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 795 | | |
商業廣告 | 412 | | | 143 | | | — | | | — | | | | | — | | | 555 | | |
工業 | 98 | | | 26 | | | — | | | — | | | | | — | | | 124 | | |
其他 | 66 | |
| 1 | | | — | | | 160 | | | | | (33) | | | 194 | |
|
電力總收入 | $ | 1,113 | | | $ | 428 | | | $ | — | | | $ | 160 | | | | | $ | (33) | | | $ | 1,668 | | |
住宅 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 84 | | |
商業廣告 | 4 | | | — | | | 23 | | | — | | | | | — | | | 27 | | |
工業 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | | |
其他 | 3 | | | — | | | 26 | | | — | | | | | — | | | 29 | | |
天然氣總收入 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 127 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 143 | | |
總收入(a) | $ | 1,129 | | | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 160 | | | | | $ | (33) | | | $ | 1,811 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | | | 段間剔除 | | 阿莫林 | |
2022年的九個月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,267 | | | $ | 954 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 2,221 | | |
商業廣告 | 968 | | | 571 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,539 | | |
工業 | 229 | | | 145 | | | — | | | — | | | | | — | | | 374 | | |
其他 | 502 | | | (29) | | | — | | | 465 | | | | | (101) | | | 837 | | |
電力總收入 | $ | 2,966 | | | $ | 1,641 | | | $ | — | | | $ | 465 | | | | | $ | (101) | | | $ | 4,971 | | |
住宅 | $ | 78 | | | $ | — | | | $ | 575 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 653 | | |
商業廣告 | 36 | | | — | | | 152 | | | — | | | | | — | | | 188 | | |
工業 | 4 | | | — | | | 33 | | | — | | | | | — | | | 37 | | |
其他 | 12 | | | — | | | 51 | | | — | | | | | (1) | | | 62 | | |
天然氣總收入 | $ | 130 | | | $ | — | | | $ | 811 | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | $ | 940 | | |
總收入(a) | $ | 3,096 | | | $ | 1,641 | | | $ | 811 | | | $ | 465 | | | | | $ | (102) | | | $ | 5,911 | | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,177 | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,882 | | |
商業廣告 | 899 | | | 402 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,301 | | |
工業 | 221 | | | 94 | | | — | | | — | | | | | — | | | 315 | | |
其他 | 246 | | | 26 | | | — | | | 426 | | | | | (88) | | | 610 | | |
電力總收入 | $ | 2,543 | | | $ | 1,227 | | | $ | — | | | $ | 426 | | | | | $ | (88) | | | $ | 4,108 | | |
住宅 | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 438 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 492 | | |
商業廣告 | 23 | | | — | | | 116 | | | — | | | | | — | | | 139 | | |
工業 | 2 | | | — | | | 20 | | | — | | | | | — | | | 22 | | |
其他 | 20 | | | — | | | 68 | | | — | | | | | — | | | 88 | | |
天然氣總收入 | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 642 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 741 | | |
總收入(a) | $ | 2,642 | | | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 426 | | | | | $ | (88) | | | $ | 4,849 | | |
(a)下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 阿莫林 | |
2022年三個月: | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 14 | | | $ | (83) | | | $ | (3) | | | $ | (11) | | | $ | (83) | | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | (45) | | (a) | 2 | | | — | | | — | | | (43) | | (a) |
2021年三個月: | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 6 | | | $ | (97) | | | $ | (5) | | | $ | 1 | | | $ | (95) | | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 7 | | (b) | 6 | | | — | | | — | | | 13 | | (b) |
2022年的九個月: | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 8 | | | $ | 13 | | | $ | (5) | | | $ | (14) | | | $ | 2 | | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | (81) | | (a), (b) | 5 | | | 2 | | | — | | | (74) | | (a), (b) |
2021年的9個月: | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | (9) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (6) | | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 71 | | (b) | 9 | | | 2 | | | — | | | 82 | | (b) |
(a)包括衍生電力合同的已實現淨虧損。
(b)包括與卡拉維能源中心維修中斷相關的銷售損失的保險賠償。有關更多信息,請參閲表格10-K第二部分第8項下的注9-卡拉維能源中心。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間剔除 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
2022年三個月: | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 407 | | | $ | 89 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 496 | | |
商業廣告 | 233 | | | 25 | | | — | | | — | | | 258 | | |
工業 | 47 | | | 5 | | | — | | | — | | | 52 | | |
其他 | (15) | |
| 27 | |
| 117 | | | (31) | | | 98 | | |
總收入(a) | $ | 672 | | | $ | 146 | | | $ | 117 | | | $ | (31) | | | $ | 904 | | |
2021年三個月: | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 258 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 333 | | |
商業廣告 | 143 | | | 23 | | | — | | | — | | | 166 | | |
工業 | 26 | | | 3 | | | — | | | — | | | 29 | | |
其他 | 1 | | | 26 | | | 108 | | | (18) | | | 117 | | |
總收入(a) | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 108 | | | $ | (18) | | | $ | 645 | | |
2022年的九個月: | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 954 | | | $ | 575 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,529 | | |
商業廣告 | 571 | | | 152 | | | — | | | — | | | 723 | | |
工業 | 145 | | | 33 | | | — | | | — | | | 178 | | |
其他 | (29) | | | 51 | | | 320 | | | (75) | | | 267 | | |
總收入(a) | $ | 1,641 | | | $ | 811 | | | $ | 320 | | | $ | (75) | | | $ | 2,697 | | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 705 | | | $ | 438 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,143 | | |
商業廣告 | 402 | | | 116 | | | — | | | — | | | 518 | | |
工業 | 94 | | | 20 | | | — | | | — | | | 114 | | |
其他 | 26 | | | 68 | | | 277 | | | (49) | | | 322 | | |
總收入(a) | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 277 | | | $ | (49) | | | $ | 2,097 | | |
(a)下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,來自替代收入計劃和其他非阿莫林伊利諾伊州部門客户合同的收入的增加/(減少):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
2022年三個月: | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | (83) | | | $ | (3) | | | $ | (10) | | | $ | (96) | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
2021年三個月: | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | (97) | | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | (99) | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
2022年的九個月: | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 13 | | | $ | (5) | | | $ | (12) | | | $ | (4) | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 5 | | | 2 | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | |
2021年的9個月: | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 2 | |
與客户簽訂合同以外的其他收入 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及10-K表中包含的管理層對財務狀況和經營結果以及風險因素的討論和分析結合起來閲讀。我們的討論旨在為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息,這些財務報表中某些關鍵項目的變化,導致這些變化的主要因素,以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息,以更好地瞭解這些部門及其結果如何影響阿莫林整體的財務狀況和運營結果。另見本報告前面和表格10-K中的術語和縮略語詞彙表。
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司,其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體,擁有獨立的業務、資產和負債。股息為
阿莫林的普通股和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動,如提供共享服務。
•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務,在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務,以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務,在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的,因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明,否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
除了顯示總的運營結果和收益金額外,我們還以每股美分顯示某些信息。這些數額反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信,這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。
概述
在截至2022年9月30日的三個月裏,ameren普通股股東應佔淨收益為4.52億美元,或每股稀釋後收益1.74美元,而去年同期為4.25億美元,或每股稀釋後收益1.65美元。在截至2022年9月30日的9個月中,ameren普通股股東應佔淨收益為9.11億美元,或每股稀釋後收益3.51美元,而去年同期為8.65億美元,或每股稀釋後收益3.36美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨收入受到以下因素的有利影響:所有部門的費率基礎投資增加,阿莫林伊利諾伊州配電公司公認的淨資產收益率提高,根據2021年12月的MoPSC電價訂單,密蘇裏州阿莫林公司的基本費率收入增加,以及密蘇裏州阿莫林公司的電力零售量增加,這主要是由於2022年經歷了更冷的冬季和更温暖的夏季。與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨收入受到不受公式費率、騎手或追蹤器影響的其他運營和維護費用增加的不利影響,主要是由於Coli的現金退還價值減少,這是由於與精煉煤税收抵免有關的合同到期2021年在密蘇裏州阿莫林,由於資本化工作時間的變化、紀律嚴明的項目管理和其他與項目相關的成本,輸電和配電費用增加。這兩個時期的淨收入比較也受到債務發行融資成本增加、實際所得税税率上升(主要是由於COLI現金退回價值的變化)以及加權平均基本普通股流通股增加的不利影響。
阿莫林的戰略計劃包括以符合現有監管框架的方式投資和運營其公用事業,加強這些框架,倡導負責任的能源和經濟政策,以及創造和利用投資機會,以造福其客户、股東和環境。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本分配。在截至2022年9月30日的9個月裏,ameren在其受利率監管的業務上投資了24億美元。
2021年12月,密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議,要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令,允許拉什島能源中心提前退役,而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長,否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月,在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時,MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源,並得出結論,應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施,包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准,密蘇裏州阿莫林已經開始了完成升級所需的設計和採購活動,預計在2025年底之前完成升級。2022年10月,FERC批准了一項系統支持資源協議,該協議自2022年9月1日起追溯生效。該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式,以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月,拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外,在2022年10月,, FERC建立了聽證和和解程序,以迴應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數,不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。與此事相關的是,2022年2月,MoPSC發佈了一項命令,指示MoPSC工作人員審查密蘇裏州阿莫林加速退役拉什島能源公司的計劃
這些問題包括對密蘇裏州阿莫林能源中心向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響;密蘇裏州阿莫林為緩解退休加速對客户的影響而制定的計劃;密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎,預計將在2022年的電力服務監管費率審查中加以討論。2022年4月,MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告,其中工作人員得出結論,拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州ameren預計將尋求MoPSC的批准,通過根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券,為與報廢相關的成本提供資金,包括與設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。更多資料見本報告第一部分第1項下的附註9--承付款和或有事項。
2022年2月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的年度更新,其中包括五年資本投資概述和2022年的詳細一年計劃。智能能源計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施,包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃,從2022年到2026年的五年期間,預計投資總額約為84億美元,根據PISA和RESRAM,支出基本上可以收回。
2022年2月,密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建造-轉讓協議,在建造後購買了一座150-兆瓦太陽能發電設施,預計位於伊利諾伊州東南部,如果獲得MoPSC批准,將根據阿莫林密蘇裏州可再生解決方案計劃為客户提供服務。2022年6月,阿莫林密蘇裏州通過一家子公司簽訂了一項建造-轉讓協議,在建造後收購一個200兆瓦的太陽能發電設施,預計該設施將位於密蘇裏州中部,支持密蘇裏州遵守密蘇裏州實現 15% 來自可再生能源的零售額,其中 2% 必須來自太陽能。收購案 與密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交的2022年對2020年IRP的更改保持一致,並受某些條件的限制,包括MoPSC頒發便利和必要性證書、獲得MISO傳輸互聯協議以及FERC的批准。2022年7月,密蘇裏州阿莫林向MOPSC申請了這兩個設施的便利性和必要性證書,預計將分別在2023年3月和2023年4月就200兆瓦和150兆瓦的設施做出決定。根據監管批准的時間和潛在採購問題的影響,這些項目最早可能在2024年第四季度完成。
2022年6月,密蘇裏州參議院第745號法案獲得通過,並於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月,並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律規定,由於收入要求中包括了遞增的PISA延期,用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效,並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。目前的費率限制將持續到2023年,根據2017年4月生效的電價,每千瓦時平均總客户費率的複合年增長率上限為2.85%,低於2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA年節省金額的一半。該法律還建立了電力和天然氣物業税追蹤器,允許密蘇裏州阿莫林推遲實際發生的物業税與作為監管資產或監管責任包括在客户税率中的相關税收之間的差額,預計這種差額將在隨後的税率命令中反映在税率基數中。自法律生效之日起,密蘇裏州阿莫林開始根據這些追蹤器推遲支付金額。
2022年8月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求,尋求批准將其電力服務的年收入增加3.16億美元。電費上調請求基於10.2%的淨資產收益率、由51.9%普通股組成的資本結構、116億美元的費率基數和截至2022年3月31日的測試年度,預計將在2022年12月31日之前進行某些形式上的調整。與擬議的電力服務費率變化有關的MoPSC程序將在長達11個月的時間內進行,MoPSC預計將於2023年6月做出決定,新費率將於2023年7月生效。
2022年9月,國際刑事法院發佈了一項命令,批准伊利諾伊州阿莫林在確定多年籌資方案下的淨資產收益率激勵和處罰時使用的業績指標。國際商會的命令批准了24個基點的總淨資產收益率激勵和罰款,在7個批准的業績指標中進行分配。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少,以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。如果伊利諾伊州按計劃在2023年1月20日之前提交MYRP,淨資產收益率激勵和處罰將從2024年到2027年每年適用。
2022年4月,伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了基於配電服務績效的年度公式費率更新,將用於2023年費率。2022年7月,伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請,尋求將其配電服務的年收入增加8400萬美元。2022年8月,國際刑事法院工作人員提交了對阿莫林伊利諾伊州更新文件中所列收入要求的計算,建議為6100萬美元提高伊利諾伊州阿莫林的配電服務費率。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出,新的費率將於2023年1月生效。
2022年6月,伊利諾伊州阿莫林提交了年度電力客户能效公式費率更新,將費率提高了向國際刑事法院支付1700萬美元。2022年8月,國際刑事法院工作人員提交了伊利諾伊州阿莫林文件中包括的收入要求的計算,建議增加1500萬美元的費率。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出,新的費率將於2023年1月生效。
2022年6月,國際刑事法院發佈了一項命令,批准伊利諾伊州阿莫林修訂後的能效計劃,其中包括到2025年每年對電力能效項目的約1.2億美元投資,這反映了IETL允許的年度投資水平的提高。如果沒有足夠的成本效益計劃,國際商會有能力在未來的計劃年減少電力能效節約目標的金額,這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的,而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
2021年,MISO發佈了一份報告,概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖,其中考慮了MISO內快速變化的發電結構,原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉,以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月,MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目的一部分被分配給各種公用事業公司,根據MISO的費用估計,阿莫林獲得了估計費用約為18億美元的項目。預計MISO將在2022年12月和2023年3月就跨越密蘇裏州的額外第一批項目徵求建議書,這些項目預計將在2023年底至2024年初授予。2022年7月,一羣工業客户向FERC提出申訴,質疑MISO關税中將地區輸電項目排除在MISO的競爭性投標過程之外的條款,該條款基於與優先購買權相關的州法律,該法律規定現有公用事業公司有權在其服務範圍內建造、維護和擁有輸電線路。起訴書尋求要求MISO修改其關税,以禁止在MISO的長距離輸電規劃中適用與優先購買權相關的州法律,並要求在可能的最大程度上以競爭性基礎上競標項目。它還要求退還與關税下的任何費用相關的費用,這些費用不符合人們熱衷的修訂。FERC在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈,將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年和為2024年後投入使用的項目創造清潔能源税抵免等。清潔能源税收抵免將支持阿莫林的淨零碳排放目標和密蘇裏州阿莫林2022年向2020年IRP的變化,激勵電氣化,並在阿莫林過渡到清潔能源期間提高客户的負擔能力。此外,新法規定,對年平均調整後財務報表收入超過10億美元的公司,按法律規定,對調整後財務報表收入徵收15%的最低税率。自2022年12月31日起計税年度連續三個納税年度。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻,它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。 更多信息見本報告第一部分第1項下的附註12--所得税。
行動的結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟條件、我們客户和我們的能效投資、技術進步、分佈式發電以及主要客户的行動都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季冷卻需求的季節性波動以及能源中心維護中斷的影響。此外,利率和資本和信貸市場條件的波動會影響我們的借款成本、養老金和退休後福利成本、COLI的現金退還價值以及阿莫林密蘇裏州核退役信託基金的資產價值。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這一規定對我們向客户收取的服務費率有實質性影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力將我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致的能力所影響。有關密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI監管機制的更多信息,請參見本報告第一部分第1項下的注2-利率和監管事項以及表格10-K第二部分第8項下的注2-利率和監管事項。
我們正在觀察大宗商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力,以及利率的上升。密蘇裏州的阿莫林也正在經歷煤炭運輸中斷。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外,對於某些非商品成本變化,如果適用,使用跟蹤器、騎手和制定公式費率,可以減輕我們的風險敞口。
由於新冠肺炎疫情導致客户行為和某些商業慣例的變化,從2020年開始,密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的銷售量都出現了按客户類別劃分的轉變,住宅銷售增加,商業和工業銷售下降。雖然我們2022年前9個月的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期相當,在密蘇裏州的阿莫林與大流行前的水平相當,但伊利諾伊州的銷售量仍低於大流行前的水平。然而,阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎。雖然我們的客户也注意到了通脹壓力,但這些壓力並未對客户付款產生重大影響。截至2022年9月30日,逾期30天或以上的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額分別佔阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州客户扣除壞賬前貿易應收賬款的17%、12%和21%,即1.17億美元、3900萬美元和7800萬美元。相比之下,截至2021年9月30日,阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的這一比例分別為18%、12%和25%,即9700萬美元、3300萬美元和6400萬美元。阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款,這為壞賬沖銷提供了回收,不包括任何後續的回收。阿莫林密蘇裏州沒有壞賬騎手或追蹤者, 因此,在沒有監管放鬆的情況下,其收益可能會受到壞賬支出增加的影響。
密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料,併為客户購買天然氣。伊利諾伊州阿莫林為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求和許多其他因素,這些商品的價格可能會大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制,為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務建立了購買的電力成本回收機制,為阿莫林密蘇裏州的電力業務設立了FAC。
我們採用了各種風險管理策略,以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心以及我們的輸電和配電系統的可靠性,以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間,是我們尋求管理的關鍵因素,以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
收益摘要
下表列出了阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的收益摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 452 | | | $ | 425 | | | $ | 911 | | | $ | 865 | |
普通股每股收益–稀釋 | 1.74 | | | 1.65 | | | 3.51 | | | 3.36 | |
在截至2022年9月30日的三個月裏,ameren普通股股東的淨收入增加了2700萬美元,或每股稀釋後收益9美分。與之前的一年前的時期。這一增長是由於阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司的淨收入分別增加了2200萬美元、1500萬美元和500萬美元,以及阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的淨虧損減少了400萬美元。這些收益增長被沒有報告為部門一部分的活動淨虧損增加1900萬美元部分抵消,主要是在阿莫林(母公司)。
阿莫林普通股股東的淨收入增加了4600萬美元,或每股稀釋後收益15美分截至2022年9月30日的九個月,與去年同期相比。這一增長是由於阿莫林伊利諾伊州電力分配公司、阿莫倫輸電公司、阿莫林密蘇裏州公司和阿莫林伊利諾伊天然氣公司的淨收入分別增加了2800萬美元、2400萬美元、1400萬美元和700萬美元。這些增加被沒有報告為部門一部分的活動淨虧損增加2700萬美元部分抵消,主要是在阿莫林(母公司)。
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股收益受到了有利的影響(除非引用了特定的時期),依據:
•阿莫倫輸電公司和阿莫林伊利諾伊州配電公司的費率基數投資增加,由於較高的美國30年期國債月收益率的估計年平均值在阿莫林伊利諾伊州電力分配公司,增加了這些部門的收入(分別為每股7美分和17美分);
•根據2021年12月的MoPSC電價訂單,密蘇裏州阿莫林的基本利率提高,但部分被PISA和RESRAM項下先前遞延折舊費用的攤銷、PISA和RESRAM項下本來可以收回的融資成本、較高的基本費用水平以及與MEEIA計劃導致的銷售量減少相關的金額的淨收回(分別為每股10美分和12美分)所抵消;
•密蘇裏州阿莫林電子零售額增加,主要原因是截至2022年9月30日的三個月客户使用模式發生變化,以及2022年截至2022年9月30日的九個月經歷了更冷的冬季氣温和更温暖的夏季氣温(估計分別為每股2美分和10美分);
•增額根據2021年12月MoPSC電價令列入以前遞延利息費用的基本利率收入,但因與PISA和RESRAM相關的基礎設施投資相關利息費用遞延較低(分別為每股1美分和6美分)而部分抵消;
•根據國際商會2021年1月的天然氣費率命令,截至2022年9月30日的9個月,根據合格基礎設施投資恢復的合格基礎設施投資增加了伊利諾伊州天然氣收入(分別為每股1美分和6美分);
•2022年沒有收到FERC 2021年3月的訂單,主要是因為材料和用品庫存的歷史恢復,這減少了2021年的阿莫倫變速器收入(截至2022年9月30日的9個月,每股3美分);以及
•其他收入淨額增加,主要是由於不受公式費率或追蹤器影響的定期福利淨收入中非服務成本部分增加(分別為每股1美分和2美分)。
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股收益受到以下不利影響:
•不受公式費率、騎手或追蹤器影響的其他運營和維護費用增加,主要是由於Coli現金退還價值減少,由於與精煉煤税收抵免有關的合同到期2021年在密蘇裏州阿莫林,由於改變資本化工作的時間、紀律嚴明的項目管理和其他與項目有關的成本,輸電和配電費用增加(分別為每股4美分和25美分);
•融資成本增加,主要是在密蘇裏州阿莫林和阿莫林(母公司),主要是由於長期債務餘額增加(分別為每股4美分和10美分);
•實際税率增加,主要是由於Coli的現金退回價值發生變化(分別為每股3美分和4美分); 和
•增加加權平均基本普通股發行所產生的流通股,詳見本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資,以及10-K表第二部分第8項下的附註5-長期債務和股權融資(分別為每股1美分和3美分)。
以上每股差異是根據截至2021年9月30日的三個月和九個月的已發行基本普通股的加權平均計算得出的,除非另有説明,否則不反映稀釋對每股收益的影響。除與所得税有關的差異外,上述金額已按阿莫林2022年聯邦和州法定税率26%的所得税淨額列報。有關阿莫林公司經營業績的更多細節,包括對電力和天然氣利潤率的解釋;其他運營和維護費用;折舊和攤銷費用;所得税以外的其他税收;其他收入淨額;利息費用和所得税,請參閲以下主要標題。
以下是阿莫林公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈 | | 阿莫林 伊利諾伊州 天然氣 | | 阿莫林變速箱 | | 其他/ 網段間 淘汰 | | 阿莫林 |
2022年三個月: | | | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 1,338 | | | $ | 672 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | $ | (39) | | | $ | 2,140 | |
燃料 | (117) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (117) | |
外購電力 | (247) | | | (350) | | | — | | | — | | | 34 | | | (563) | |
電力邊際 | 974 | | | 322 | | | — | | | 169 | | | (5) | | | 1,460 | |
天然氣收入 | 21 | | | — | | | 146 | | | — | | | (1) | | | 166 | |
購買天然氣轉售 | (7) | | | — | | | (51) | | | — | | | — | | | (58) | |
天然氣邊際 | 14 | | | — | | | 95 | | | — | | | (1) | | | 108 | |
其他運維費用 | (252) | | | (145) | | | (59) | | | (14) | | | (5) | | | (475) | |
折舊及攤銷費用 | (208) | | | (84) | | | (24) | | | (31) | | | (3) | | | (350) | |
所得税以外的其他税種 | (106) | | | (21) | | | (12) | | | (3) | | | (2) | | | (144) | |
營業收入(虧損) | 422 | | | 72 | | | — | | | 121 | | | (16) | | | 599 | |
其他收入,淨額 | 25 | | | 15 | | | 6 | | | 5 | | | 7 | | | 58 | |
利息收費 | (58) | | | (19) | | | (10) | | | (21) | | | (18) | | | (126) | |
收入(税)福利 | 9 | | | (17) | | | — | | | (27) | | | (43) | | | (78) | |
淨收益(虧損) | 398 | | | 51 | | | (4) | | | 78 | | | (70) | | | 453 | |
非控制性權益–優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 397 | | | $ | 51 | | | $ | (4) | | | $ | 78 | | | $ | (70) | | | $ | 452 | |
2021年三個月: | | | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 1,113 | | | $ | 428 | | | $ | — | | | $ | 160 | | | $ | (33) | | | $ | 1,668 | |
燃料 | (184) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (184) | |
外購電力 | (57) | | | (126) | | | — | | | — | | | 24 | | | (159) | |
電力邊際 | 872 | | | 302 | | | — | | | 160 | | | (9) | | | 1,325 | |
天然氣收入 | 16 | | | — | | | 127 | | | — | | | — | | | 143 | |
購買天然氣轉售 | (4) | | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (45) | |
天然氣邊際 | 12 | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 98 | |
其他運維費用 | (240) | | | (148) | | | (55) | | | (16) | | | 2 | | | (457) | |
折舊及攤銷費用 | (161) | | | (78) | | | (22) | | | (28) | | | (1) | | | (290) | |
所得税以外的其他税種 | (104) | | | (21) | | | (12) | | | (2) | | | (3) | | | (142) | |
營業收入(虧損) | 379 | | | 55 | | | (3) | | | 114 | | | (11) | | | 534 | |
其他收入,淨額 | 27 | | | 10 | | | 4 | | | 5 | | | 10 | | | 56 | |
利息收費 | (32) | | | (19) | | | (11) | | | (20) | | | (12) | | | (94) | |
收入(税)福利 | 2 | | | (10) | | | 2 | | | (26) | | | (38) | | | (70) | |
淨收益(虧損) | 376 | | | 36 | | | (8) | | | 73 | | | (51) | | | 426 | |
非控制性權益–優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 375 | | | $ | 36 | | | $ | (8) | | | $ | 73 | | | $ | (51) | | | $ | 425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 密蘇裏 | | 阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈 | | 阿莫林 伊利諾伊州 天然氣 | | 阿莫林變速箱 | | 其他/ 網段間 淘汰 | | 阿莫林 |
2022年的九個月: | | | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 2,966 | | | $ | 1,641 | | | $ | — | | | $ | 465 | | | $ | (101) | | | $ | 4,971 | |
燃料 | (376) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (376) | |
外購電力 | (458) | | | (683) | | | — | | | — | | | 83 | | | (1,058) | |
電力邊際 | 2,132 | | | 958 | | | — | | | 465 | | | (18) | | | 3,537 | |
天然氣收入 | 130 | | | — | | | 811 | | | — | | | (1) | | | 940 | |
購買天然氣轉售 | (65) | | | — | | | (366) | | | — | | | — | | | (431) | |
天然氣邊際 | 65 | | | — | | | 445 | | | — | | | (1) | | | 509 | |
其他運維費用 | (744) | | | (440) | | | (185) | | | (46) | | | (12) | | | (1,427) | |
折舊及攤銷費用 | (550) | | | (247) | | | (72) | | | (91) | | | (5) | | | (965) | |
所得税以外的其他税種 | (281) | | | (60) | | | (59) | | | (7) | | | (8) | | | (415) | |
營業收入(虧損) | 622 | | | 211 | | | 129 | | | 321 | | | (44) | | | 1,239 | |
其他收入,淨額 | 72 | | | 46 | | | 16 | | | 12 | | | 34 | | | 180 | |
利息收費 | (157) | | | (55) | | | (32) | | | (63) | | | (49) | | | (356) | |
收入(税)福利 | 13 | | | (50) | | | (31) | | | (71) | | | (9) | | | (148) | |
淨收益(虧損) | 550 | | | 152 | | | 82 | | | 199 | | | (68) | | | 915 | |
非控制性權益–優先股股息 | (3) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 547 | | | $ | 151 | | | $ | 82 | | | $ | 199 | | | $ | (68) | | | $ | 911 | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 2,543 | | | $ | 1,227 | | | $ | — | | | $ | 426 | | | $ | (88) | | | $ | 4,108 | |
燃料 | (422) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (422) | |
外購電力 | (195) | | | (347) | | | — | | | — | | | 63 | | | (479) | |
電力邊際 | 1,926 | | | 880 | | | — | | | 426 | | | (25) | | | 3,207 | |
天然氣收入 | 99 | | | — | | | 642 | | | — | | | — | | | 741 | |
購買天然氣轉售 | (40) | | | — | | | (235) | | | — | | | — | | | (275) | |
天然氣邊際 | 59 | | | — | | | 407 | | | — | | | — | | | 466 | |
其他運維費用 | (683) | | | (402) | | | (164) | | | (46) | | | 6 | | | (1,289) | |
折舊及攤銷費用 | (474) | | | (230) | | | (66) | | | (83) | | | (3) | | | (856) | |
所得税以外的其他税種 | (266) | | | (59) | | | (52) | | | (6) | | | (9) | | | (392) | |
營業收入(虧損) | 562 | | | 189 | | | 125 | | | 291 | | | (31) | | | 1,136 | |
其他收入,淨額 | 74 | | | 29 | | | 10 | | | 10 | | | 28 | | | 151 | |
利息收費 | (107) | | | (56) | | | (31) | | | (63) | | | (33) | | | (290) | |
收入(税)福利 | 7 | | | (38) | | | (29) | | | (63) | | | (5) | | | (128) | |
淨收益(虧損) | 536 | | | 124 | | | 75 | | | 175 | | | (41) | | | 869 | |
非控制性權益–優先股股息 | (3) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 533 | | | $ | 123 | | | $ | 75 | | | $ | 175 | | | $ | (41) | | | $ | 865 | |
以下是阿莫林伊利諾伊州截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈 | | 阿莫林 伊利諾伊州 天然氣 | | 阿莫林 伊利諾伊州變速箱 | | 其他/ 網段間 淘汰 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
2022年三個月: | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 672 | | | $ | — | | | $ | 117 | | | $ | (31) | | | 758 | |
外購電力 | (350) | | | — | | | — | | | 31 | | | (319) | |
電力邊際 | 322 | | | — | | | 117 | | | — | | | 439 | |
天然氣收入 | — | | | 146 | | | — | | | — | | | 146 | |
購買天然氣轉售 | — | | | (51) | | | — | | | — | | | (51) | |
天然氣邊際 | — | | | 95 | | | — | | | — | | | 95 | |
其他運維費用 | (145) | | | (59) | | | (11) | | | — | | | (215) | |
折舊及攤銷費用 | (84) | | | (24) | | | (22) | | | — | | | (130) | |
所得税以外的其他税種 | (21) | | | (12) | | | (1) | | | — | | | (34) | |
營業收入(虧損) | 72 | | | — | | | 83 | | | — | | | 155 | |
其他收入,淨額 | 15 | | | 6 | | | 5 | | | — | | | 26 | |
利息收費 | (19) | | | (10) | | | (13) | | | — | | | (42) | |
收入(税)福利 | (17) | | | — | | | (19) | | | — | | | (36) | |
淨收益(虧損) | 51 | | | (4) | | | 56 | | | — | | | 103 | |
優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 51 | | | $ | (4) | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 103 | |
2021年三個月: | | | | | | | | | |
電力收入 | 428 | | | $ | — | | | $ | 108 | | | $ | (18) | | | 518 | |
外購電力 | (126) | | | — | | | — | | | 18 | | | (108) | |
電力邊際 | 302 | | | — | | | 108 | | | — | | | 410 | |
天然氣收入 | — | | | 127 | | | — | | | — | | | 127 | |
購買天然氣轉售 | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (41) | |
天然氣邊際 | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 86 | |
其他運維費用 | (148) | | | (55) | | | (14) | | | — | | | (217) | |
折舊及攤銷費用 | (78) | | | (22) | | | (18) | | | — | | | (118) | |
所得税以外的其他税種 | (21) | | | (12) | | | (1) | | | — | | | (34) | |
營業收入(虧損) | 55 | | | (3) | | | 75 | | | — | | | 127 | |
其他收入,淨額 | 10 | | | 4 | | | 5 | | | — | | | 19 | |
利息收費 | (19) | | | (11) | | | (11) | | | — | | | (41) | |
收入(税)福利 | (10) | | | 2 | | | (18) | | | — | | | (26) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 36 | | | $ | (8) | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈 | | 阿莫林 伊利諾伊州 天然氣 | | 阿莫林 伊利諾伊州變速箱 | | 其他/ 網段間 淘汰 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
2022年的九個月: | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 1,641 | | | $ | — | | | $ | 320 | | | $ | (75) | | | $ | 1,886 | |
外購電力 | (683) | | | — | | | — | | | 75 | | | (608) | |
電力邊際 | 958 | | | — | | | 320 | | | — | | | 1,278 | |
天然氣收入 | — | | | 811 | | | — | | | — | | | 811 | |
購買天然氣轉售 | — | | | (366) | | | — | | | — | | | (366) | |
天然氣邊際 | — | | | 445 | | | — | | | — | | | 445 | |
其他運維費用 | (440) | | | (185) | | | (38) | | | — | | | (663) | |
折舊及攤銷費用 | (247) | | | (72) | | | (63) | | | — | | | (382) | |
所得税以外的其他税種 | (60) | | | (59) | | | (3) | | | — | | | (122) | |
營業收入(虧損) | 211 | | | 129 | | | 216 | | | — | | | 556 | |
其他收入,淨額 | 46 | | | 16 | | | 13 | | | — | | | 75 | |
利息收費 | (55) | | | (32) | | | (38) | | | — | | | (125) | |
所得税 | (50) | | | (31) | | | (49) | | | — | | | (130) | |
淨收入 | 152 | | | 82 | | | 142 | | | — | | | 376 | |
優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 151 | | | $ | 82 | | | $ | 142 | | | $ | — | | | $ | 375 | |
2021年的9個月: | | | | | | | | | |
電力收入 | $ | 1,227 | | | $ | — | | | $ | 277 | | | $ | (49) | | | $ | 1,455 | |
外購電力 | (347) | | | — | | | — | | | 49 | | | (298) | |
電力邊際 | 880 | | | — | | | 277 | | | — | | | 1,157 | |
天然氣收入 | — | | | 642 | | | — | | | — | | | 642 | |
購買天然氣轉售 | — | | | (235) | | | — | | | — | | | (235) | |
天然氣邊際 | — | | | 407 | | | — | | | — | | | 407 | |
其他運維費用 | (402) | | | (164) | | | (38) | | | — | | | (604) | |
折舊及攤銷費用 | (230) | | | (66) | | | (54) | | | — | | | (350) | |
所得税以外的其他税種 | (59) | | | (52) | | | (3) | | | — | | | (114) | |
營業收入(虧損) | 189 | | | 125 | | | 182 | | | — | | | 496 | |
其他收入,淨額 | 29 | | | 10 | | | 10 | | | — | | | 49 | |
利息收費 | (56) | | | (31) | | | (36) | | | — | | | (123) | |
所得税 | (38) | | | (29) | | | (40) | | | — | | | (107) | |
淨收入 | 124 | | | 75 | | | 116 | | | — | | | 315 | |
優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 123 | | | $ | 75 | | | $ | 116 | | | $ | — | | | $ | 314 | |
電力和天然氣利潤率
電力利潤率的定義是電力收入減去燃料和購買電力的成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去為轉售而購買的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已包括以下分析,以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而,這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述,它們可能無法與其他公司的陳述相比較,或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
電力邊際 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按細分市場增加 | |
| | | Ameren整體增長1.35億美元(QTD同比) | | Ameren整體增長3.3億美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日的九個月的其他/部門間抵銷金額(500萬美元、900萬美元、1800萬美元和2500萬美元 和2021年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | 其他/部門間抵銷 | |
天然氣邊際
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按細分市場增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長1000萬美元(QTD同比) | | Ameren整體增長4300萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日的三個月和九個月在密蘇裏州阿莫林分別為1400萬美元和1200萬美元。包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的其他/部門間抵銷(100萬美元)和(100萬美元)。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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下表列出了截至2022年9月30日的三個月和九個月按阿莫林部門劃分的電力和天然氣利潤率與去年同期相比的有利(不利)變化:
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電力和天然氣利潤率 | | | | | |
三個月 | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 配電 | | 伊利諾伊州阿莫林 天然氣 | | 阿莫林變速箱(a) | | 其他/部門間抵銷 | | 阿莫林 | | | | | |
電力收入變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本差餉(估計)(b) | $ | 70 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 103 | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
系統外銷售額、產能和FAC收入,淨額 | 138 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 138 | | | | | | |
伊利諾伊州阿莫林能效計劃投資收入 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
其他 | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d) | (23) | | | 224 | | | — | | | — | | | (6) | | | 195 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 31 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | | | | |
總電力收入變化 | $ | 225 | | | $ | 244 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | (6) | | | $ | 472 | | | | | | |
燃料和購買的功率變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
能源成本(不包括預計的天氣影響) | $ | (139) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (139) | | | | | | |
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計入基本費率的能源淨成本上升的影響 | (6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | | | | |
傳輸服務費 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | |
其他 | (2) | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 2 | | | | | | |
成本回收機制--在電力收入中抵消(d) | 23 | | | (224) | | | — | | | — | | | 6 | | | (195) | | | | | | |
總燃料和購買功率變化 | $ | (123) | | | $ | (224) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | (337) | | | | | | |
電力利潤率淨變化 | $ | 102 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 4 | | | $ | 135 | | | | | | |
天然氣收入變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
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基本差餉(估計) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
QIP | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
VBA | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | (2) | | | | | | |
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d) | 3 | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 13 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
天然氣總收入變化 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 23 | | | | | | |
為轉售變更而購買的天然氣: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d) | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (13) | | | | | | |
為轉售更改而購買的天然氣總額 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (13) | | | | | | |
天然氣利潤率淨變化 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 10 | | | | | | |
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九個月 | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 配電 | | 伊利諾伊州阿莫林 天然氣 | | 阿莫林變速箱(a) | | 其他/部門間抵銷 | | 阿莫林 | | | | | |
電力收入變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本差餉(估計)(b) | $ | 146 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 256 | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
系統外銷售額、產能和FAC收入,淨額 | 192 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 192 | | | | | | |
伊利諾伊州阿莫林能效計劃投資收入 | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | | | | |
其他 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d) | 5 | | | 335 | | | — | | | — | | | (13) | | | 327 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 38 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | | | | |
總電力收入變化 | $ | 423 | | | $ | 414 | | | $ | — | | | $ | 39 | | | $ | (13) | | | $ | 863 | | | | | | |
燃料和購買的功率變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
能源成本(不包括預計的天氣影響) | $ | (195) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (195) | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | | | | |
計入基本費率的能源淨成本上升的影響 | (9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | (3) | | | (1) | | | — | | | — | | | 7 | | | 3 | | | | | | |
成本回收機制--在電力收入中抵消(d) | (5) | | | (335) | | | — | | | — | | | 13 | | | (327) | | | | | | |
總燃料和購買功率變化 | $ | (217) | | | $ | (336) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | (533) | | | | | | |
電力利潤率淨變化 | $ | 206 | | | $ | 78 | | | $ | — | | | $ | 39 | | | $ | 7 | | | $ | 330 | | | | | | |
天然氣收入變化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基本差餉(估計) | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | | | | |
更改費率設計(估計) | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | |
QIP | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | | | | |
VBA | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | (1) | | | 2 | | | | | | |
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d) | 25 | | | — | | | 131 | | | — | | | — | | | 156 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 2 | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 9 | | | | | | |
天然氣總收入變化 | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 199 | | | | | | |
為轉售變更而購買的天然氣: | | | | | | | | | | | | | | | | |
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成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d) | $ | (25) | | | $ | — | | | $ | (131) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (156) | | | | | | |
為轉售更改而購買的天然氣總額 | $ | (25) | | | $ | — | | | $ | (131) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (156) | | | | | | |
天然氣利潤率淨變化 | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 43 | | | | | | |
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(a)包括在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,伊利諾伊州阿莫林的輸電裕度與去年同期相比分別增加了900萬美元和4300萬美元。
(b)對於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林輸電,基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林,基本費率不包括因MEEIA客户能效計劃而損失的電力利潤率的恢復增加,以及RESRAM基本費率的增加。密蘇裏州阿莫林基本費率的這些變化分別包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”和“成本回收機制-燃料和購買的電力抵消”項目中。
(c)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與去年同期相比發生變化而產生的估計變化;該變化基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。
(d)電力和天然氣收入的變化被損益表中“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消,導致電力和天然氣利潤率沒有變化。其他/部門間抵銷活動指取消密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI之間的關聯方交易,以及向阿莫林伊利諾伊州配電公司提供輸電服務的阿默倫輸電收入。見本報告第一部分第1項下的附註8--關聯方交易和附註14--分部信息,以瞭解有關部門間抵銷的更多信息。
(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表中的“其他運營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税種”、“營業費用”部分和“所得税”中。這些項目對收益沒有整體影響。
阿莫林
與去年同期相比,阿莫林在截至2022年9月30日的三個月和九個月的電力利潤率分別增加了1.35億美元和3.3億美元,增幅為10%,由於阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司利潤率增加,如下所述。在截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林的天然氣利潤率分別比去年同期增加了1000萬美元和4300萬美元,增幅為10%和9%O期間,由於阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林密蘇裏州的利潤率增加,如下所述。
阿莫林變速箱
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,阿莫林變速器的利潤率分別比去年同期增長了900萬美元和3900萬美元,增幅為6%和9%。基本利率收入受到資本投資增加(分別為+700萬美元和+1700萬美元)的有利影響,主要表現為用於計算收入要求的利率基數增加了10%,可收回費用增加(分別為+100萬美元和+1200萬美元),以及在ameren Illinois資本結構中的股權比例增加(分別為+100萬美元和+300萬美元)。在截至2022年9月30日的9個月中,由於2022年沒有FERC的2021年3月訂單(+700萬美元),利潤率有所增加。有關2021年3月FERC命令的更多信息,請參見本報告第一部分第1項下的附註2-費率和監管事項中的傳輸公式費率修訂。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林密蘇裏州的電力利潤率分別增加了1.02億美元和2.06億美元,增幅為12%和11%。與“成本回收機制”有關的收入–燃料和購買電力的抵消“減少了2300萬美元,增加了500萬美元霧R截至2022年9月30日的三個月和九個月,分別是由於反映在客户費率中的先前在FAC項下遞延的成本攤銷的變化。上表中“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”的變化被“成本回收機制--電力收入抵消”完全抵消,不會對利潤率造成影響。根據FAC,阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口反映在“系統外銷售、產能和FAC收入,淨額”和“能源成本(T.N:行情)”.不包括天氣的估計影響)”.
與去年同期相比,以下項目對阿莫林密蘇裏州截至2022年9月30日的三個月和九個月的電力利潤率產生了有利影響(除非引用了特定期間):
•2021年12月生效的MoPSC電價命令導致了更高的基本電價,不包括MEEIA客户能效計劃和RESRAM的基本電價的變化,但基本電價中包括的更高的淨能源成本部分抵消了這一影響,利潤率分別增加了6400萬美元和1.37億美元。基本電價的變動是上表中“基本電價(估計數)”變動(分別為+7000萬美元和+1.46億美元)和“基本電價中包括的能源淨成本增加的影響”(分別為-600萬美元和-900萬美元)的總和。
•在截至2022年9月30日的9個月中,夏季氣温隨着降温日數增加3%而變暖,而在截至2022年3月31日的三個月中,冬季氣温隨着取暖度日數增加1%而變冷。在截至2022年9月30日的三個月中,天氣的綜合影響與之相當,在截至2022年9月30日的九個月中,利潤率增加了2500萬美元。受天氣影響的利潤率變化是“天氣影響(估計)”對電力收入的影響的總和(+分別為200萬美元和+3000萬美元)和“天氣(預估)”對燃料和購買電力的影響(-500萬美元截至2022年9月30日的9個月) 在上表中。
•其他成本回收機制的利潤率分別增加了3100萬美元和3800萬美元,這主要是由於RESRAM收入增加(分別為+3000萬美元和+4300萬美元),主要原因是RESRAM中包括的發電銷售額增加,以及根據2021年12月的電價命令將生產税收抵免納入基本費率導致收入延期減少,消費税增加(分別增加100萬美元和+700萬美元),以及可回收的MEEIA計劃成本減少(截至2022年9月30日的9個月為-1200萬美元)。
•剔除天氣和MEEIA客户能源效率計劃的估計影響,電力收入增加了估計分別為500萬美元和900萬美元。這一增長主要是由於零售量增加,以及客户使用模式的變化導致每千瓦時平均零售價上升。
截至2022年9月30日的三個月,阿莫林密蘇裏州的電力利潤率與之相當,減少了100萬美元,截至2022年9月30日的九個月減少了300萬美元,這是因為根據FAC,該公司對淨能源成本差異的敞口為5%。能源成本淨額的變化是上表中“系統外銷售額、產能和FAC收入淨額”(分別為+1.38億美元和+1.92億美元)和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”(分別為-1.39億美元和-1.95億美元)的總和。淨能源成本高於基本費率所反映的成本,主要是由於年內能源價格上漲導致購買電力成本上升。截至2022年9月30日的三個月和九個月。在截至2022年9月30日的三個月和九個月隨着2022年年度MISO拍賣確定的容量價格從每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元,發電能力收入和成本增加。2021年4月的MISO拍賣定價從2021年6月到2022年5月有效,而2022年4月的MISO拍賣定價確定了從2022年6月開始的年費率。對於截至2022年9月30日的三個月和九個月,i容量收入增加1.58億美元
和2.1億美元分別反映在“系統外銷售、產能和FAC收入,淨額”,增加的產能成本分別為1.52億美元和2.02億美元,分別反映在上表的“能源成本(不包括天氣的估計影響)”。有關2022年4月MISO拍賣的更多信息,請參見Outlook。
截至2022年9月30日的三個月,阿莫林密蘇裏州的天然氣利潤率與之相當,增加了600萬美元,增幅為10%。對於截至2022年9月30日的9個月,與去年同期相比。利潤率上升截至2022年9月30日的9個月, 由於2021年12月MoPSC天然氣費率令於2022年2月28日生效而提高了基本費率。購買天然氣的成本增加了2500萬美元對於截至2022年9月30日的9個月,由於2021年2月中旬極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加,根據PGA之前推遲的2022年天然氣成本攤銷。採購天然氣成本的增加完全被PGA項下天然氣收入的增加所抵消,因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中,相關的客户可回收性反映在上表“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
伊利諾伊州阿莫林
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,由於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林伊利諾伊州輸電公司利潤率的增加,阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率分別比去年同期增加了2900萬美元或7%和1.21億美元或10%。截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率分別比去年同期增加了900萬美元和3800萬美元,增幅為10%和9%。
伊利諾伊州阿莫林配電系統
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林伊利諾伊州配電公司的利潤率分別增加了2000萬美元(7%)和7800萬美元(9%)。截至2022年9月30日的三個月和九個月,購買電力成本分別增加了2.24億美元和3.35億美元。購買電力成本上升的主要原因是能源價格上漲(分別為+1.07億美元和+1.81億美元),主要反映了國際電力協會採購活動的結果,以及容量價格上漲(分別為+3900萬美元和+5000萬美元)。在截至2022年9月30日的三個月和九個月隨着2022年年度MISO拍賣確定的容量價格從每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元,發電能力收入和成本增加。2021年4月的MISO拍賣定價從2021年6月到2022年5月有效,而2022年4月的MISO拍賣定價確定了從2022年6月開始的年費率。有關2022年4月MISO拍賣的更多信息,請參見Outlook。除了能源和容量價格上漲外,更高的發電量增加了購買電力成本(分別為+6500萬美元和+7900萬美元),這主要是由於住宅和小型商業客户從替代零售電力供應商轉向伊利諾伊州的阿莫林供電。外購電力成本增加已完全被外購電力成本回收機制下的電力收入增長所抵銷,因此不會對利潤率造成影響。購買電力成本的增加反映在“成本回收機制--抵消電力收入”,相關的客户可回收反映在上表的“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”中。
與去年同期相比,以下項目對阿莫林伊利諾伊州配電公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的利潤率產生了有利影響(除非引用了特定的期間):
•基本利率上升是由於確認的淨資產收益率較高(分別為+600萬美元和+1400萬美元),表現為30年期美國國債的月收益率估計年平均增加97個基點,資本投資增加(分別為+300萬美元和+700萬美元),用於計算收入要求的利率基數增加了7%,以及可收回的非購買電力支出增加(分別為+2000萬美元和+5900萬美元),這部分被2022年沒有收入要求對賬調整實況(分別為-500萬美元和-900萬美元)所抵消。這些變化合計使利潤率分別增加了2400萬美元和7100萬美元。
•在截至2022年9月30日的9個月中,收入增加了800萬美元,這是由於根據績效公式制定的能效計劃投資的回收和回報。
在截至2022年9月30日的三個月裏,阿莫林伊利諾伊州的其他成本回收機制使利潤率減少了400萬美元,主要是由於環境修復收入。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率分別比去年同期增加了900萬美元和3800萬美元,增幅為10%和9%。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,採購天然氣成本分別增加了1000萬美元和1.31億美元,這是由於2022年2月中旬極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加,導致根據PGA之前推遲的天然氣成本在2022年攤銷。採購天然氣成本的增加完全被PGA項下天然氣收入的增加所抵消,因此不會對
保證金。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中,相關的客户可回收性反映在上表“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
以下項目對阿莫林伊利諾伊州天然氣公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的利潤率產生了有利影響(除非引用了特定期間):
•由於QIP對天然氣基礎設施的額外投資,收入分別增加了500萬美元和2000萬美元。
•在截至2022年9月30日的9個月裏,其他成本回收機制增加了700萬美元的收入,這主要是由於消費税收入的增加。
•在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,收入增加了400萬美元,原因是根據VBA確認的收入的時間發生了變化,這是因為與兩個時期之間的客户使用模式相關的變化。收入時間的變化預計不會對全年業績產生實質性影響。
•由於2021年1月天然氣費率命令提高了基本費率,2022年1月收入增加了300萬美元。
伊利諾伊州阿莫林變速箱
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月,阿莫林伊利諾伊州變速器的利潤率分別增加了900萬美元和4300萬美元,增幅為8%和16%。基本利率收入受到資本投資增加的有利影響新臺幣(分別為+700萬元和+1800萬元),這一點從 16% in用於計算收入要求的費率基數增加資本結構中較高的股本比例(分別為+100萬美元和+300萬美元),以及較高的可收回支出(分別為+100萬美元和+1,500萬美元)。在截至2022年9月30日的9個月中,由於2022年沒有FERC的2021年3月訂單(+700萬美元),利潤率有所增加。請參閲變速箱公式費率修訂在本報告第一部分第1項下的附註2-利率和監管事項中,瞭解有關2021年3月FERC命令的更多信息。
其他運營和維護費用
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| | | 按細分市場增加(減少) | |
| | | Ameren整體增長1800萬美元(QTD同比) | | Ameren整體增長1.38億美元(年初至今) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月阿莫倫變速箱的1400萬美元和1600萬美元。還包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日的九個月的其他/部門間抵銷500萬美元、200萬美元、1200萬美元和600萬美元 和2021年。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
阿莫林
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用分別增加了1800萬美元和1.38億美元。除了下文討論的分部變動外,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,由於沒有作為分部的一部分報告的活動,其他運營和維護費用增加了700萬美元和1800萬美元,這主要是因為阿莫林服務公司取消了定期福利淨收入中的非服務成本部分。Ameren Services的定期福利淨成本或收入中的非服務成本部分分配給各部門,主要包括在各部門的其他運營和維護費用中。
阿莫林變速箱
其他業務和維護費用在不同時期具有可比性。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用分別增加了1200萬美元和6100萬美元。與去年同期相比,以下項目增加了截至2022年9月30日的三個月和九個月的其他操作和維護費用(引用特定期間的情況除外):
•COLI的現金退還價值分別減少400萬元和2200萬元,主要是由於年內市場回報不佳。2022年在截至2022年9月30日的三個月和九個月,Coli現金退還價值的變化分別造成了500萬美元和1800萬美元的虧損,而去年同期分別為虧損100萬美元和收益400萬美元。
•勞動力和福利成本分別增加了1200萬美元和1800萬美元,這主要是因為根據2021年12月的MoPSC費率命令,養老金服務成本的基本水平較高,反映在電力服務費率中。
•由於2021年底精煤税收抵免到期,2022年根據精煤生產協議收到的服務費分別缺少600萬美元和1800萬美元,這一影響反映在根據2021年12月MoPSC費率命令的電力服務費率中。
•不包括風暴費用的輸電和配電支出分別增加了300萬美元和800萬美元,這主要是因為紀律嚴明的項目管理和其他與項目有關的費用。
•根據2021年3月的MoPSC命令,沒有將之前與新冠肺炎大流行相關的某些成本的500萬美元延期到監管資產,該命令在截至2021年9月30日的9個月中減少了其他運營和維護費用。
•在截至2022年9月30日的9個月中,能源中心的運營成本增加了400萬美元,主要是因為與新風力發電設施相關的成本,這些成本將在RESRAM下收回。
•在截至2022年9月30日的9個月中,客户賬單成本增加了300萬美元,主要是因為根據2021年12月的MoPSC費率命令,向客户收取的信用卡費用於2022年3月停止,該命令將部分此類費用納入電力服務費率。
與去年同期相比,在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,上述增加額被下列項目部分抵銷(提及具體期間的除外):
•根據MOPSC的批准,在截至2022年9月30日的九個月裏,MEEIA客户能效計劃支出減少了1200萬美元。
•能源中心維護成本分別減少了500萬美元和900萬美元,這主要是因為2022年沒有能源中心維護中斷,以及與Meramec和Rush Island能源中心運營減少相關的維護支出減少。
•風暴成本分別減少了500萬美元和300萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三個月裏,伊利諾伊州阿莫林的其他運營和維護費用相當。在截至2022年9月30日的9個月中,與去年同期相比,其他運營和維護費用增加了5900萬美元,如下所述。在截至2022年9月30日的三個月裏,阿莫林伊利諾伊州變速器的其他運營和維護費用與去年同期相比減少了300萬美元,主要是因為各種費用的降幅不大。在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏,阿莫林伊利諾伊州變速器的其他運營和維護費用相當。
伊利諾伊州阿莫林配電系統
在截至2022年9月30日的三個月中,其他運營和維護費用與去年同期相比減少了300萬美元,主要是因為去年同期向其他公用事業公司提供了電力恢復援助。在截至2022年9月30日的9個月中,其他運營和維護費用與去年同期相比增加了3800萬美元,主要原因如下:
•配電系統支出增加了1500萬美元,主要是因為風暴恢復工作導致2021年推遲的項目,相關成本在2021年作為監管資產遞延。
•Coli的現金退還價值減少了1000萬美元,主要是因為與2021年的有利市場回報相比,2022年的市場回報不利。
•壞賬支出增加800萬美元,主要是因為國際刑事法院允許更多地收回壞賬成本。
•根據公式定價,與客户能效計劃投資相關的監管資產攤銷增加了600萬美元。
•傷害和損害賠償增加了300萬美元,主要是因為與去年同期相比,索賠有所增加。
上述增加部分被環境補救附加費用減少400萬美元所抵消,這是由於所需補救工作減少所致。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
在截至2022年9月30日的三個月裏,與去年同期相比,其他運營和維護費用增加了400萬美元,主要是因為各種費用的增幅不大。在截至2022年9月30日的9個月中,其他運營和維護費用比去年同期增加了2100萬美元,這主要是因為分配系統支出增加了900萬美元,這主要是因為與房地產、廠房和設備以及運營和維護活動相關的資本化工作的時間發生了變化。其他運營和維護費用也增加了500萬美元,原因是與2021年有利的市場回報相比,2022年與不利的市場回報相關的Coli的現金退還價值減少,以及300萬美元與更高的勞動力和福利成本有關。在截至2022年9月30日的9個月裏,Coli的影響是虧損400萬美元,而去年同期的收益為100萬美元。
折舊及攤銷費用
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| | | 按細分市場增加 | |
| | | 阿莫林整體增長6000萬美元(QTD YoY) | | Ameren整體增長1.09億美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a),(b) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月阿莫倫變速箱的3100萬美元和2800萬美元。還包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日的九個月的300萬美元、100萬美元、500萬美元和300萬美元的其他/部門間抵銷 和2021年。
(b)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,以及截至2022年9月30日的九個月裏,阿莫倫和密蘇裏州的PISA和RESRAM分別延遲了900萬美元、2700萬美元、3500萬美元和6800萬美元 和2021年。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
在截至2022年9月30日的三個月中,密蘇裏州阿莫倫和伊利諾伊州的折舊和攤銷費用分別比去年同期增加了6000萬美元、4700萬美元和1200萬美元,截至2022年9月30日的九個月分別增加了1.09億美元、7600萬美元和3200萬美元,這主要是因為各自部門的房地產、廠房和設備投資增加。與去年同期相比,阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的折舊和攤銷費用受到以下因素的影響,其中包括額外投資的影響:
•折舊和攤銷費率根據2021年12月的MoPSC電價命令發生變化,該命令使折舊和攤銷費用分別增加了1700萬美元和4000萬美元。
•折舊和攤銷費用分別增加1,700萬美元和4,000萬美元,用於之前根據PISA和RESRAM遞延並隨後根據2021年12月MoPSC電價命令反映在基本費率中的金額,主要是由於對風力發電的投資。
•遞延折舊和攤銷費用分別減少1,800萬美元和3,300萬美元,原因是根據PISA和RESRAM有資格收回的財產、廠房和設備減少,原因是2021年12月MoPSC電價命令。
•在截至2022年9月30日的三個月裏,RESRAM符合條件的費用的淨超額回收使折舊和攤銷費用比去年同期增加了1300萬美元。
•淨延期與Meramec Energy Center退役有關,根據2021年12月的MoPSC電價令,Meramec Energy Center的折舊和攤銷費用分別減少了1,500萬美元和3,500萬美元,該命令為Meramec Energy Center的某些成本設定了五年的回收期。
所得税以外的其他税種
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| | | 按細分市場增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長200萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長2,300萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2022年和2021年9月30日的三個月以及截至2022年和2021年9月30日的九個月的阿莫倫變速器的300萬美元、200萬美元、700萬美元和600萬美元。還包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的其他/部門間抵銷200萬美元、300萬美元、800萬美元和900萬美元。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三個月裏,阿莫林的所得税以外的其他税收是可比的。在截至2022年9月30日的9個月裏,除所得税以外的其他税收比去年同期增加了2300萬美元,主要是因為密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州天然氣公司的消費税分別增加了800萬美元和700萬美元,這主要是因為根據2021年12月的MoPSC電價命令,密蘇裏州阿莫林的基本税率提高,以及這兩個部門的銷售額增加。在截至2022年9月30日的9個月裏,與去年同期相比,密蘇裏州阿莫林的所得税以外的其他税收也增加了600萬美元,原因是財產税增加,主要是由於評估價值上升和財產税退税減少。
其他收入,淨額
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| | | 按細分市場增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長200萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長2,900萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月阿莫林變速器的500萬美元和500萬美元。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
| | | | | | | | | |
| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
在截至2022年9月30日至2021年9月30日的三個月裏,阿莫林的其他淨收入是可比的,主要是因為阿莫林伊利諾伊州電氣分配公司定期福利淨收入中的非服務成本部分增加了400萬美元,這部分被沒有作為部門一部分報告的活動的權益方法投資收入的減少所抵消。在截至2022年9月30日的9個月中,其他淨收入比去年同期增加了2900萬美元,主要是因為阿莫林伊利諾伊州電力分配公司、沒有作為部門一部分報告的活動和阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的非服務成本部分的非服務成本部分分別增加了1400萬美元、1400萬美元和600萬美元。其他收入淨額的增加被沒有作為分部報告的活動的權益法投資收入減少700萬美元部分抵消。
更多資料見本報告第一部分第1項下的附註5--其他收入,淨額。見本報告第一部分第1項下的附註11--退休福利,瞭解定期福利淨收入的非服務費用部分的更多信息。
利息收費
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| | | 按細分市場增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長3200萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長6600萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a)(b) | | | |
(a)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月阿莫林伊利諾伊州電氣配電公司的1900萬美元和1900萬美元。還包括截至2022年和2021年9月30日的三個月內,阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的1000萬美元和1100萬美元。
(b)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,以及截至2022年9月30日的九個月裏,阿莫林和密蘇裏州的PISA和RESRAM分別延遲了400萬美元、2300萬美元、2500萬美元和5600萬美元 和2021年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與去年同期相比,截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息費用分別增加了3200萬美元和6600萬美元。與去年同期相比,以下項目增加了截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息費用:
•密蘇裏州阿莫林和阿莫林的利息費用反映了根據PISA和RESRAM推遲收取利息的監管資產。根據2021年12月的MoPSC電價命令,當新的客户利率於2022年2月28日生效時,PISA和RESRAM延期貸款的基本利率中包含的利息收費金額已更新,該命令將延期至2021年9月30日。由於將之前根據PISA和RESRAM遞延的某些物業、廠房和設備的相關利息計入基本利率,延期較低使利息費用分別增加1,800萬美元和2,900萬美元。
•2021年6月和2022年4月,密蘇裏州阿莫林發行的長期債務總共使利息費用分別增加了500萬美元和1500萬美元。
•阿莫林(母公司)在2021年3月和11月發行的長期債務總共使利息費用分別增加了300萬美元和900萬美元。
•阿莫林(母公司)的利息費用分別增加了300萬美元和500萬美元,原因是短期借款水平上升的利率上升。
關於短期借款和長期債務的更多信息,分別見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動資金以及下文長期債務和股權部分。
所得税
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月(a) | | 九個月(a) |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
阿莫林 | | 15 | % | | 14 | % | | 14 | % | | 13 | % |
密蘇裏州阿莫林 | | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
伊利諾伊州阿莫林 | | 26 | % | | 25 | % | | 26 | % | | 25 | % |
伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 25 | % | | 24 | % | | 25 | % | | 24 | % |
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 20 | % | | 21 | % | | 27 | % | | 28 | % |
伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % |
阿莫林變速箱 | | 25 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % |
| | | | | | | | |
(a)調整後的年度有效所得税率估計,以反映截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月離散項目的税收影響。
見本報告第一部分第1項下的附註12--所得税,以對阿莫林公司的聯邦法定公司所得税税率與實際所得税税率進行核對。
流動資金和資本資源
從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合,主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成,為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外,我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下,使用短期關聯公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金來減少我們的短期借款,或者根據我們的判斷,通過長期借款,或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下,通過阿莫林(母公司)的出資來減少短期借款。截至2022年9月30日,除正常業務過程中與截至2021年12月31日止年度的10-K表格第7項所載長期承諾所產生的現金需求有關外,並無其他重大變動。2022年4月、5月和9月,伊利諾伊州阿莫林舉行了由IPA管理的採購活動,以購買能源產品並獲得2025年5月之前的產能。因此,從2022年10月到2025年5月期間,阿莫林和伊利諾伊州估計購買電力的最低購買義務總共增加了6億美元。
隨着我們投資於電力和天然氣公用事業基礎設施,以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規性和其他改善,我們預計在未來五年內在長期債務和股權的支持下,將投入大量資本支出。有關我們的長期未償債務(包括一年內到期的債務)和適用利率的更多信息,請參閲本報告第I部分第1項下的附註5-長期債務和股權融資,以及本報告第I部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資。作為資本支出融資計劃的一部分,ameren正在使用新發行的普通股,而不是市場購買的股票,以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求,並預計至少在2026年前繼續這樣做。Ameren預計,這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外,2021年,ameren建立了自動取款機計劃,根據該計劃,ameren可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股,其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。在2022年第四季度,ameren預計ATM計劃下的可用金額將增加約10億美元,以滿足2024年及以後的股權需求。截至2022年9月30日的三個月和九個月,沒有根據自動取款機計劃發行的股票。根據自動櫃員機計劃,ameren已經與各種交易對手簽訂了多項遠期銷售協議,涉及660萬股普通股。截至2022年9月30日, 阿莫林本可以通過向各自的交易對手實物交付660萬股普通股來達成遠期銷售協議,以換取5.87億美元的現金。截至2022年9月30日,ameren已經充分利用了ATM計劃下的可用容量,其中考慮了遠期銷售協議。Ameren預計在2022年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議,併發行340萬股普通股。此外,ameren預計將在2023年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議,併發行320萬股普通股。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外,ameren計劃從2022年到2026年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計,到2026年12月31日,其股本與總資本的比率約為45%,長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。有關自動櫃員機計劃的更多信息,包括自動櫃員機計劃下與普通股相關的遠期銷售協議,請參閲下文的長期債務和股權融資以及本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資。
使用經營活動提供的現金和短期借款為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金,經常導致營運資本赤字,定義為流動負債超過流動資產,就像2022年9月30日阿莫林和伊利諾伊州的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力以及現金和現金等價物,截至2022年9月30日,阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的可用淨流動資金為11億美元。有關更多信息,請參閲信貸工具借款和流動性。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,由運營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金淨額由提供 經營活動 | | 淨現金使用量 投資活動 | | 現金淨額由提供 融資活動 |
| 2022 | | 2021 | | 方差 | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | 2022 | | 2021 | | 方差 |
阿莫林 | $ | 1,599 | | | $ | 1,192 | | | $ | 407 | | | $ | (2,458) | | | $ | (2,646) | | | $ | 188 | | | $ | 884 | | | $ | 1,298 | | | $ | (414) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林 | 726 | | | 645 | | | 81 | | | (1,255) | | | (1,478) | | | 223 | | | 528 | | | 699 | | | (171) | |
伊利諾伊州阿莫林 | 835 | | | 507 | | | 328 | | | (1,145) | | | (1,074) | | | (71) | | | 343 | | | 542 | | | (199) | |
經營活動的現金流
我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等波動的影響,以及我們每項業務獨特的監管環境。與燃料、購買的電力和為轉售而購買的天然氣有關的幾乎所有支出都通過費率調整機制從客户那裏收回,該機制可以在沒有傳統費率程序的情況下進行調整。對某些其他業務費用也有類似的監管機制,這些費用也會影響業務活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間不同於這些費用的回收期。此外,我們的電力和天然氣業務的季節性,主要是由於季節性客户費率和客户需求因天氣而發生的變化,例如下面討論的2021年2月中旬的極端寒冷天氣導致的需求增加,對我們的經營活動提供現金的金額和時機產生了重大影響。
由於2021年2月中旬,由於極端寒冷的天氣,客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升,根據PGA條款,阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州在2021年2月的PGA條款下收回的成本不足,對於阿莫林密蘇裏州,根據FAC(阿莫林密蘇裏州-PGA為5300萬美元,FAC為5000萬美元;阿莫林-伊利諾伊州-PGA為2.21億美元)。根據2021年10月的MoPSC訂單,密蘇裏州阿莫林的PGA回收不足正在從2021年11月開始的36個月內從客户那裏收集,而FAC回收不足是從2021年10月開始的8個月內收集的。從2021年4月開始,伊利諾伊州阿莫林在18個月的時間裏收集了PGA復甦不足的數據。
阿莫林
與去年同期相比,阿莫林在2022年前9個月通過經營活動提供的現金增加了4.07億美元。以下項目導致了這一增長:
•增加5.61億美元,主要是由於2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣價格大幅上升,其他監管恢復機制導致淨增長,以及根據密蘇裏州阿莫林2021年12月的電價命令提高基本費率導致客户收入增加。
•密蘇裏州阿莫林的煤炭庫存水平下降了2400萬美元,因為與服務相關的交付中斷導致2022年購買的煤炭減少。
•用於清償ARO債務的付款減少2300萬美元,主要與關閉密蘇裏州阿莫林的CCR存儲設施有關。
•養卹金和退休後福利計劃繳款減少2100萬美元。
•主要由於2021年1月的風暴,伊利諾伊州阿莫林的主要風暴恢復成本減少了1200萬美元。
下列項目部分抵消了阿莫林在兩個期間之間的經營活動增加的現金:
•2022年支持運營的材料和用品庫存採購增加5100萬美元,因為為緩解潛在的供應中斷而提高了採購水平。
•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的核燃料和維護中斷費用增加了4500萬美元。2021年沒有計劃的加油和維護中斷。
•某些雲計算安排的付款增加了3400萬美元。
•利息支付增加3,400萬美元,主要是由於平均未償債務增加。
•2022年,由於2021年底精煉煤税收抵免到期,密蘇裏州阿莫林精煉煤生產協議規定的2000萬美元服務費沒有收到。
•與交易對手的抵押品淨額增加1600萬美元,主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•由於價格上漲,儲存天然氣的成本增加了1500萬美元,主要是在伊利諾伊州的阿莫林。
•密蘇裏州阿莫林的財產税增加了1300萬美元,主要是由於評估的財產税價值上升。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比,2022年前9個月,密蘇裏州阿莫林通過經營活動提供的現金增加了8100萬美元。以下項目導致了這一增長:
•2021年2月中旬,由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣價格大幅上升,以及根據2021年12月電價訂單提高基本費率導致客户收款增加,導致PGA項下支出減少,增加2.03億美元,但被其他監管機制的減少部分抵消。
•煤炭庫存水平下降2400萬美元,原因是2022年因服務相關的交付中斷而購買的煤炭減少。
•用於清償ARO債務的付款減少2300萬美元,主要與關閉CCR存儲設施有關。
•養老金和退休後福利計劃繳款減少800萬美元。
以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金:
•卡拉維能源中心的核燃料和維護中斷費用增加了4500萬美元。2021年沒有計劃的加油和維護中斷。
•2022年支持運營的材料和用品庫存採購增加3500萬美元,因為為緩解潛在的供應中斷而提高了採購水平。
•2022年,由於精煉煤税收抵免於2021年底到期,根據精煉煤生產協議收到的2000萬美元服務費沒有支付。
•為某些雲計算安排增加了1500萬美元的付款。
•利息支付增加1500萬美元,主要是由於平均未償債務增加。
•與交易對手的抵押品淨額增加1,400萬美元,主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•物業税增加1,300萬美元,主要是由於評估的物業税價值上升。
伊利諾伊州阿莫林
與去年同期相比,2022年前9個月,阿莫林伊利諾伊州通過經營活動提供的現金增加了3.28億美元。以下項目導致了這一增長:
•增加3.55億美元,這主要是由於2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣價格大幅上升,以及其他監管恢復機制導致的淨增長。
•根據税收分配協議,阿莫林(母公司)的所得税退税增加了2100萬美元,主要是由於2022年應税收入減少和2022年的付款時間。
•主要由於2021年1月的風暴,主要風暴恢復成本減少了1200萬美元。
•養老金和退休後福利計劃繳款減少1000萬美元。
以下項目部分抵消了伊利諾伊州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金:
•為某些雲計算安排增加1900萬美元的付款。
•2022年支持運營的材料和用品庫存採購增加1600萬美元,因為為緩解潛在的供應中斷而提高了採購水平。
•由於價格上漲,儲存天然氣的成本增加了1300萬美元。
投資活動產生的現金流
2022年前9個月,阿莫林用於投資活動的現金與去年同期相比減少1.88億美元,這主要是由於資本支出減少1.76億美元,這主要是由於與密蘇裏州阿莫林風力發電資產相關的支出減少,但密蘇裏州阿莫林電力輸送基礎設施升級和伊利諾伊州阿莫林輸電項目支出增加部分抵消了這一影響。
2022年前9個月,密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金與去年同期相比減少了2.23億美元,這主要是因為資本支出減少了3.3億美元,這主要是因為與風力發電資產和輸電項目相關的支出減少,部分被電力輸送基礎設施升級和軟件項目支出的增加所抵消。這一減少被2021年前9個月1.15億美元的資金池淨預付款返還部分抵消。
與去年同期相比,2022年前9個月,伊利諾伊州阿莫林用於投資活動的現金增加了7100萬美元,這主要是由於資本支出增加了1.19億美元,主要與輸電項目有關。這一增長部分被伊利諾伊州阿莫林資金池預付款淨額減少4100萬美元所抵消。
融資活動產生的現金流
融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果,這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平和我們的長期債務到期日等。由於2021年2月中旬的極端寒冷的冬季天氣,密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林經歷了高於預期的天然氣轉售和購買電力的大宗商品成本,這導致某些計劃中的2021年債務發行的時間加快。
與去年同期相比,阿莫林綜合融資活動提供的現金在2022年前9個月減少了4.14億美元。在2022年的前9個月,阿莫林利用11億美元的長期債務收益償還當時未償還的短期債務,用於短期資本支出,並償還4.5億美元的長期債務到期日。此外,在2022年前9個月,ameren利用商業票據淨髮行收益6.75億美元,以及經營活動提供的現金,為部分資本支出提供資金。相比之下,2021年前九個月,ameren將發行14億美元長期債務的所得用於一般公司目的,包括償還當時未償還的短期債務,包括與增加購買天然氣用於轉售和上文討論的購買電力成本有關的短期債務,以及為資本支出提供部分資金。在2021年的前9個月,ameren從淨商業票據發行中獲得了6300萬美元。此外,ameren在2021年前9個月通過ATM計劃、DRPlus和401(K)計劃發行普通股以及結算2019年遠期銷售協議的剩餘部分,獲得了總計2.97億美元的現金收益。這些收益被用於資助密蘇裏州阿莫林風力發電投資的一部分,以及部分資金用於其他資本支出。2022年前9個月,由於股息率和已發行普通股數量的增加,ameren支付了4.57億美元的普通股股息,而去年同期為4.23億美元。
與去年同期相比,2022年前9個月,密蘇裏州阿莫林通過融資活動提供的現金減少了1.71億美元。2022年前9個月,密蘇裏州阿莫林利用發行長期債務的淨收益5.24億美元償還當時未償還的短期債務和近期資本支出。此外,在2022年前9個月,密蘇裏州阿莫林利用商業票據發行淨收益1300萬美元以及經營活動提供的現金,為部分資本支出提供資金。相比之下,2021年前九個月,密蘇裏州阿莫林利用發行長期債務的淨收益5.24億美元償還當時未償還的短期債務,包括與增加購買天然氣轉售有關的短期債務和上文討論的購買電力成本。此外,發行長期債務和阿莫林(母公司)出資1.83億美元的收益用於資助部分風力發電投資,並在2021年前9個月為資本支出提供部分資金。
與去年同期相比,2022年前9個月,伊利諾伊州阿莫林通過融資活動提供的現金減少了1.99億美元。2022年前9個月,伊利諾伊州阿莫林利用發行長期債務的淨收益4.99億美元償還4億美元的到期長期債務,並償還部分當時未償還的短期債務。此外,伊利諾伊州阿莫林利用商業票據淨髮行所得的2.5億美元和經營活動提供的現金,為資本支出提供部分資金。相比之下,2021年前九個月,伊利諾伊州阿莫林利用發行長期債務的淨收益4.49億美元償還當時未償還的短期債務,包括因增加購買天然氣轉售而產生的短期債務和上文討論的購買電力成本,併為資本支出提供部分資金。在2021年的前9個月,伊利諾伊州的阿莫林還從阿莫林(母公司)那裏獲得了1.45億美元的資本金。此外,阿莫林在2021年前9個月償還了1900萬美元的貨幣池借款,並贖回了1300萬美元的優先股。
有關長期債務的到期日和發行、普通股的發行和優先股的贖回的其他信息,請參閲本節中的長期債務和股權。
信貸工具借款和流動性
下表顯示了ameren截至2022年9月30日的綜合流動性:
| | | | | | | | | |
| | | | | 2022年9月30日提供 |
阿莫林(家長) 和密蘇裏州的阿莫林: | | | | | |
密蘇裏州信貸協議–借款能力 | | | | | $ | 1,200 | |
| | | | | |
較少:ameren(母公司)未償還商業票據 | | | | | 444 | |
較少:未償還密蘇裏州阿莫林商業票據 | | | | | 178 | |
| | | | | |
金額較少:密蘇裏州阿莫林信用證 | | | | | 2 | |
密蘇裏州信貸協議-小計 | | | | | 576 | |
阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林: | | | | | |
伊利諾伊州信貸協議–借款能力 | | | | | 1,100 | |
| | | | | |
較少:ameren(母公司)未償還商業票據 | | | | | 246 | |
較少:未償還的伊利諾伊州阿莫林商業票據 | | | | | 353 | |
| | | | | |
| | | | | |
伊利諾伊州信貸協議–小計 | | | | | 501 | |
小計 | | | | | $ | 1,077 | |
增加:現金和現金等價物 | | | | | 7 | |
可用淨流動資金(a) | | | | | $ | 1,084 | |
(a)不包括ameren的遠期股權出售協議。更多信息見本報告第一部分第1項下的附註4--長期債務和股權融資。
除其他外,信貸協議提供了23億美元的信貸,直到2025年12月到期。有關信貸協議的其他資料,見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動資金。在截至2022年9月30日的9個月中,阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別發行了商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。
阿莫林與其公用事業子公司之間有一項資金池協議,以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現,並根據資金來源的可用性,密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項,從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。
見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性,以瞭解關於信貸協議、商業票據發行、ameren的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的更多信息。
阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券須根據《聯邦電力法》獲得聯邦能源委員會的批准。2022年3月,FERC發佈了一項命令,授權密蘇裏州阿莫林在2024年3月之前發行至多10億美元的短期債務證券。2022年8月,FERC發佈了一項命令,授權伊利諾伊州阿莫林在2024年9月之前發行最多10億美元的短期債務證券。2021年,FERC發佈命令,授權ATXI在2023年7月之前發行最多3億美元的短期債務證券。
阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性,以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下,可更改現有的信貸協議或其他借款安排,或作出其他安排。
長期債務和股權
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的長期債務和股權的發行量(扣除任何發行溢價或折扣),以及長期債務的到期日和優先股的贖回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行、贖回或到期的月份 | | 2022 | | 2021 | |
發行長期債務 | | | | | | |
阿莫林: | | | | | | |
2028年到期的1.75%高級無擔保票據 | 三月 | | $ | — | | | $ | 450 | | |
| | | | | | |
密蘇裏州阿莫林: | | | | | | |
3.90%2052年到期的第一抵押債券(綠色債券)(a) | 四月 | | 524 | | | — | | |
2032年到期的2.15%第一抵押貸款債券(綠色債券)(a) | 六月 | | — | | | 524 | | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | |
2032年到期的3.85%第一抵押債券 | 八月 | | 499 | | | — | | |
2.90%2051年到期的第一按揭債券(綠色債券)(a) | 六月 | | — | | | 349 | | |
0.375%2023年到期的第一按揭債券 | 六月 | | — | | | 100 | | |
ATXI: | | | | | | |
2.96%2052年到期的高級無擔保票據 | 八月 | | 95 | | | — | | |
阿莫林長期債務發行總額 | | | $ | 1,118 | | | $ | 1,423 | | |
普通股的發行 | | | | | | |
阿莫林: | | | | | | |
DRPlus和401(K)(b) | 五花八門 | | $ | 29 | | (c) | $ | 36 | | |
2019年8月遠期銷售協議(d) | 二月 | | — | | | 113 | | |
自動櫃員機程序(e) | 五花八門 | | — | | | 148 | | |
Ameren普通股發行總額(f) | | | $ | 29 | | | $ | 297 | | |
| | | | | | |
長期債務的到期日 | | | | | | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | |
2022年到期的2.70%高級擔保票據 | 九月 | | $ | 400 | | | $ | — | | |
ATXI: | | | | | | |
3.43%2050年到期的高級無擔保票據 | 八月 | | 50 | | | — | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
阿美林長期債務總到期日 | | | $ | 450 | | | $ | — | | |
優先股贖回 | | | | | | |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | | | |
6.625%系列 | 三月 | | $ | — | | | $ | 12 | | |
7.75%系列 | 三月 | | — | | | 1 | | |
美國伊利諾伊州優先股贖回總額 | | | $ | — | | | $ | 13 | | |
| | | | | | |
(a)密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些合格標準的可持續性項目。
(b)在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏,ameren根據其DRPlus和401(K)計劃分別發行了40萬股和40萬股普通股。
(c)不包括截至2022年9月30日的800萬美元應收賬款.
(d)Ameren發行了160萬股普通股,以了結2019年8月遠期銷售協議的剩餘部分。
(e)阿莫林根據自動取款機計劃發行了180萬股普通股。
(f)不包括分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月以無現金代價發行的40萬股和50萬股普通股,價值3100萬美元和3300萬美元。
更多信息見本報告第一部分第1項下的附註4--長期債務和股權融資,包括髮行長期債務的收益,包括密蘇裏州阿莫林2022年4月發行的第一抵押債券、這些收益的使用、阿莫林的遠期股權出售協議和自動取款機計劃。
債務條款和其他契諾
截至2022年9月30日,ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾,ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性,以及表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資,以討論我們的信貸協議、ATXI票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中所載的條款、適用的交叉違約條款和契諾。
我們認為,進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金,特別是在資本市場不確定的時期,可能會對我們維持和擴大業務的能力造成負面影響。在評估了各自目前的經營業績、流動性和信用評級(見下文信用評級)後,阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為,它將繼續以合理的條款進入資本市場。然而,超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性,或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。此類事件可能會增加我們的資本成本,並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。
分紅
阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會自行決定。Ameren董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數,但它考慮了各種因素,包括ameren的總體派息率、我們同行的派息率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響,以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計,未來幾年其股息支付率將在年收入的55%至70%之間。
見表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金和附註5--長期債務和股權融資,以進一步討論阿莫林公司某些財務協議和公司章程中限制阿莫林公司在某些情況下支付股息的契諾和規定。截至2022年9月30日,這些情況在阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州都不存在,因此,這些公司不受支付股息的限制。
下表列出了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月裏,阿莫林公司向其普通股股東以及阿莫林子公司向其母公司阿莫林公司宣佈和支付的普通股股息:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月 |
| 2022 | | 2021 |
阿莫林 | $ | 457 | | | $ | 423 | |
| | | |
| | | |
ATXI | — | | | 82 | |
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在我們的信貸安排和商業票據計劃下的借款成本,以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。
下表列出了穆迪和標普的主要信用評級(如適用),自本報告之日起生效:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 穆迪 | | 標普(S&P) |
阿莫林: | | | | |
發行人/企業信用評級 | | Baa1 | | BBB+ |
優先無擔保債務 | | Baa1 | | BBB |
商業票據 | | P-2 | | A-2 |
密蘇裏州阿莫林: | | | | |
發行人/企業信用評級 | | Baa1 | | BBB+ |
有擔保債務 | | A2 | | A |
優先無擔保債務 | | Baa1 | | 未定級 |
商業票據 | | P-2 | | A-2 |
伊利諾伊州的阿莫林: | | | | |
發行人/企業信用評級 | | A3 | | BBB+ |
有擔保債務 | | A1 | | A |
優先無擔保債務 | | A3 | | BBB+ |
商業票據 | | P-2 | | A-2 |
ATXI: | | | | |
發行人信用評級 | | A2 | | 未定級 |
優先無擔保債務 | | A2 | | 未定級 |
信用評級不是對購買、出售或持有證券的推薦。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。
抵押品過帳
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會,並引發更多的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本,從而對收益產生不利影響。截至2022年9月30日,與外部方進行的現金抵押品過賬和預付款(包括與交易所交易合同相關的過賬)分別為1.45億美元、1.4億美元和500萬美元,阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的現金抵押品分別為3300萬美元、200萬美元和3100萬美元。2022年9月30日,次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或標準普爾的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州分別需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保,金額分別為1.57億美元、7500萬美元和8200萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發更多的抵押品入賬和提前還款。根據2022年9月30日的信用評級,如果市場價格在未來12個月內高於或低於2022年9月30日的水平15%,此後通過商品合同期限結束時高於或低於20%,則阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州可能被要求提供與每家公司的流動性相比非實質性的抵押品金額或為某些貿易義務提供其他保證。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性,可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性,以及我們實現2022年及以後戰略和財務目標的能力。有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息,包括下文討論的信息,請參見本報告第一部分第1項下的注2--利率和監管事項,以及表格10-K第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
運營
•我們正在觀察大宗商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力,以及利率的上升。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外,對於某些非商品成本變化,如果適用,使用跟蹤器、騎手和制定公式費率,可以減輕我們的風險敞口。通脹壓力和利率上升可能會影響我們控制成本和/或對業務進行重大投資的能力,包括我們收回成本和投資的能力,以及在監管機構建立的框架內賺取允許淨資產收益率的能力,同時保持客户負擔得起的利率。2022年4月,MISO發佈了2022年產能拍賣結果,預計MISO足跡中部地區將出現產能短缺,其中包括密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。年度拍賣導致發電價格從2021年6月至2022年5月的每兆瓦每天5美元上漲到2022年6月至2023年5月的每兆瓦每天237美元。根據截至2022年9月30日的估計電價和客户需求,2022年4月MISO拍賣確定的容量價格,以及通過IPA採購活動對衝的能源和容量數量,阿莫林伊利諾伊州估計,與2021年相比,2022年購買的電力成本將增加約4.5億美元。採購電力成本的實際增長將因估計和實現的電價之間的差異以及ameren Illinois滿足的客户需求而有所不同,這將受到客户選擇使用ameren Illinois或替代零售電力供應商來滿足其能源需求的變化的影響。2023年日曆年更高的購買電力成本, 與2021年相比,這也是可能的,但伊利諾伊州阿莫林無法合理估計增加的金額,因為2023年的額外能源和產能合同將作為2023年上半年IPA採購活動的一部分簽訂,以及2023年4月MISO產能拍賣確定的定價。由於電力採購附加條款,在給定時間段內實際購買的電力成本與向客户開出的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。這些傳遞成本不會影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入,因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。此外,根據2022年4月MISO拍賣確定的容量價格,阿莫林密蘇裏州估計,與2021年相比,2022年日曆年的容量收入和購買電力成本增加了約3.75億美元。阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO,並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。與2021年相比,2023年日曆年的產能收入和購買電力成本也有可能上升,但密蘇裏州阿莫林無法合理估計增長的金額,因為2023年6月至2023年12月的產能定價將由2023年4月的MISO產能拍賣決定。發電能力收入和購買的電力成本是根據FAC可收回的能源淨成本的一部分,淨能源成本與基本費率所定金額之間95%的差異通過FAC收回或退還。
•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用,並在適用的WACC獲得對某些投入使用的財產、廠房和設備的投資回報,但不包括在基本費率中。累積PISA遞延的監管資產也在適用的WACC獲得回報,所有批准的PISA遞延將加入預期的利率基礎,並在監管利率審查後的20年內收回。此外,根據RESRAM,密蘇裏州阿莫林被允許收回根據PISA未收回的15%的折舊費用,並在適用的情況下獲得回報
WACC用於投資投入使用的可再生發電廠,以符合密蘇裏州的可再生能源標準。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間的監管滯後的影響。根據PISA不符合回收條件的投資以及投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%,除非有資格根據RESRAM進行回收,否則仍受到監管滯後的影響。密蘇裏州ameren遞延了與符合PISA資格的投資有關的債務成本,以抵消適用的WACC與其在收入中確認的債務成本之間的差額,當此類延期的回收反映在客户利率中時。作為PISA選舉的結果,該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林,包括對電力客户費率增加的限制。密蘇裏州阿莫林預計2022年不會超過這些加息限制。2022年6月,密蘇裏州參議院第745號法案獲得通過,並於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月,並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律規定,由於收入要求中包括了遞增的PISA延期,用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效,並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。目前的電價限制一直有效到2023年,每千瓦時平均總客户電價的複合年增長率上限為2.85%, 根據2017年4月生效的電價,不到2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA每年節省的一半。
•2018年,MoPSC發佈了一項命令,批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃。該計劃包括一系列到2023年12月的客户能效和需求響應計劃,以及到2024年12月的低收入客户能效計劃。密蘇裏州阿莫林計劃在該計劃的有效期內投資約3.6億美元,其中包括2022年的8000萬美元和2023年的7500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手,允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA計劃成本和相關電力利潤率的任何差額,以及從客户那裏收取的金額。此外,該計劃還包括一項績效激勵,為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果實現2022年和2023年的目標支出目標,2022年和2023年將分別確認1100萬美元和1300萬美元的額外收入。
•2022年8月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求,尋求批准將其電力服務的年收入增加3.16億美元。與擬議的電力服務費率變化有關的MoPSC程序將在長達11個月的時間內進行,MoPSC預計將於2023年6月做出決定,新費率將於2023年7月生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何電力服務費率變化的水平,所請求的監管恢復機制是否會得到批准,或者最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林密蘇裏州在費率變化生效時收回成本並從投資中獲得合理回報。
•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算,並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。根據預期費率基數和目前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)(包括用於參與RTO的50個基點的獎勵加法器),將包括在2023年費率中的美國伊利諾伊州和ATXI電力傳輸業務的收入要求分別為4.76億美元和1.94億美元。這些收入需求表明,阿莫林伊利諾伊州的收入需求增加了5400萬美元,ATXI的收入需求比2022年費率中反映的收入需求減少了100萬美元,這主要是由於阿莫林伊利諾伊州的預期費率基數較高,以及ATXI的預期費率基數較低。這些費率將影響ameren Illinois和ATXI在2023年的現金收入,但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入,而是基於2023年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的費率基數。
•之前根據MISO關税收取的FERC監管傳輸費率的允許基本淨資產收益率是未決訴訟的主題。根據訴訟的結果,前幾個時期收取的傳輸率和目前有效的傳輸率可能會發生變化。2020年3月,FERC發佈了關於其輸電激勵政策擬議規則制定的通知,將參與RTO的激勵ROE從目前的50個基點提高到100個基點,並修改了獎勵的參數,同時將總體激勵上限限制在250個基點等。2021年4月,FERC發佈了一份關於擬議規則制定的補充通知,其中建議修改擬議規則制定激勵加入RTO的通知,將加入RTO的公用事業公司的激勵限制在50個基點以內,並僅允許它們獲得三年的激勵等。如果這一提議被納入最終規則,預計伊利諾伊州阿莫林和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加法器。FERC沒有就這一問題發佈最終規則的最後期限。阿莫林無法預測FERC激勵政策的任何變化或對基本ROE的任何進一步命令的最終影響。根據兩家公司2022年的預測利率基數,FERC允許的淨資產收益率變化50個基點,將分別影響阿莫林和伊利諾伊州阿莫林和阿莫林的年度淨收入,估計分別減少1200萬美元和800萬美元。
•根據IEIMA,阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調,以反映發生的實際可收回成本和年終費率基數上適用的WACC的回報。如果某一年的收入要求不同於
於向客户收取後,對電力營運收入作出調整,抵銷監管資產或負債,以反映該年度的實際收入需求,與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。根據國際商會在2021年3月發佈的一項命令,伊利諾伊州阿莫林預計將使用當前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率,並協調2022年和2023年確立的客户費率的相關收入要求。因此,阿莫林伊利諾伊州2022年和2023年的收入將反映每年的實際可回收成本、年終利率基數和適用的WACC的回報,淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。有關2021年3月ICC命令的更多信息,請參見表格10-K第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項。根據法律,脱鈎條款的範圍超出了現有基於業績的公式費率制定的期限,這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。
•根據2021年9月頒佈的IETL,伊利諾伊州阿莫林可向國際商會提交多年期方案,以確定向客户收取四年內每個日曆年的配電服務的基本費率。特定日曆年的基本利率將基於預測的可收回成本和國際商會確定的適用於阿莫林伊利諾伊州預測平均年利率基數的淨資產收益率(ROE),使用預測的資本結構,普通股權益比率高達50%被法律視為審慎和合理,更高的股本比率需要特定的國際資本財團批准。國際商會確定的淨資產收益率適用於四年期間的每個日曆年,並可根據某些業績獎勵和處罰進行年度調整。MYRP將允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬,但須遵守對賬上限和對淨資產收益率的調整。無論是選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查,阿莫林伊利諾伊州的現有乘客都將保持有效。此外,在任何一次選舉中,配電服務收入都將繼續與銷售量脱鈎。伊利諾伊州阿莫林計劃在2023年1月20日之前提交MYRP,利率從2024年開始生效。關於根據多年方案制定差餉的更多信息,包括調節上限的細節,見表格10-K第二部分第8項下的附註2--差餉和監管事項。
•2021年,國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令,批准從2022年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率提高5800萬美元。阿莫林伊利諾伊州2022年的配電服務收入將基於其2022年的實際可收回成本、2022年年終費率基數和適用的WACC的回報,淨資產收益率部分基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均。截至2022年9月30日,阿莫林伊利諾伊州預計其2022年配電年終費率基數為39億美元。2022年收入要求對賬調整將於2024年從客户那裏收取或退還給客户。30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點,將導致阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1 100萬美元,這是根據阿莫林伊利諾伊州2022年預測的年終利率基數,包括電力能效投資。阿莫林伊利諾伊州2022年前9個月的確認淨資產收益率是基於30年期美國國債月收益率3.09%的估計年平均水平。
•2022年4月,伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了基於配電服務績效的年度公式費率更新,將用於2023年費率。2022年7月,伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請,尋求將其配電服務的年收入增加8400萬美元。2022年8月,國際刑事法院工作人員提交了對伊利諾伊州阿莫林更新文件中收入要求的計算,建議將伊利諾伊州阿默倫的配電服務費率增加6100萬美元。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出,新的費率將於2023年1月生效。這些費率將影響阿莫林伊利諾伊州2023年的現金收入,但不會影響配電服務收入,這將基於2023年實際可收回成本、2023年年終費率基數和根據伊利諾伊州績效公式費率制定框架計算的適用WACC的回報。
•伊利諾伊州的阿莫林預計將在2023年初申請天然氣輸送服務監管費率審查,未來的測試年度將截至2024年12月31日。阿莫林伊利諾伊州目前允許的天然氣輸送服務的淨資產收益率為9.67%,資本結構由52%的普通股權益、21億美元的費率基數和2021年的未來測試年度組成。
•根據伊利諾伊州法律,阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延,並在適用的WACC獲得回報,淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據年度節能目標的實現情況,電力能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點。雖然國際商會已經批准了伊利諾伊州阿莫林到2025年每年在電力能效項目上投資約1.2億美元的計劃,但如果沒有足夠的成本效益計劃,國際刑事法院有能力在未來的項目年減少電力能效節約目標的金額,這可能會減少對電力能效項目的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的,而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
•阿莫林密蘇裏州卡拉韋能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2023年秋季進行。在計劃的加油期間,每18個月發生一次,維護費用作為監管資產遞延並攤銷,直到下一次加油和維護中斷完成。在停電期間,根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格,阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加,可供銷售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購入電力成本的變動和可供出售的過剩電力計入財務會計準則,因此對盈利的影響有限。此外,在非停電年份,密蘇裏州阿莫林可能會增加非核能中心的維護成本。
•2022年,密蘇裏州阿莫林繼續經歷煤炭運輸中斷,導致截至2022年10月底,拉巴迪和蘇能源中心的煤炭庫存水平低於目標水平。煤炭運輸的長期中斷可能會對阿莫林密蘇裏州的發電運營產生不利影響,並可能導致購買的電力費用增加。根據FAC,淨能源成本的95%的差異,包括購買的電力費用,與基本費率設定的金額相比,預計將被收回。此外,購買電力成本的支付時間與FAC下通過客户費率收回的時間相比,可能會對阿莫林和阿莫林密蘇裏州的流動性產生不利影響。
•2021年12月,密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議,要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令,允許拉什島能源中心提前退役,而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長,否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月,在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時,MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源,並得出結論,應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施,包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准,密蘇裏州阿莫林已經開始了完成升級所需的設計和採購活動,預計在2025年底之前完成升級。2022年10月,FERC批准了一項系統支持資源協議,該協議自2022年9月1日起追溯生效。該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式,以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月,拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外,在2022年10月,, FERC建立了聽證和和解程序,以迴應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數,不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。關於NSR和《清潔空氣法》訴訟的更多信息,見本報告第一部分第1項下的注9--承諾和或有事項。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改,以反映拉什島能源中心計劃從2039年起加速退役,2020年IRP中反映了該設施的退役年。2022年2月,MoPSC發佈命令,指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃,包括對密蘇裏州阿莫林向客户提供服務的可靠性和成本可能產生的影響;密蘇裏州阿莫林計劃減輕加速退役對客户的影響;以及密蘇裏州阿莫林關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎,預計將在2022年電力服務監管費率審查中討論這一問題。2022年4月, MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告,其中工作人員得出結論,拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。截至2021年12月31日和2022年9月30日,阿莫林和密蘇裏州阿莫林將拉什島能源中心的剩餘賬面淨值歸類為待廢棄工廠淨值,在阿莫林和密蘇裏州阿莫林資產負債表的“財產、廠房和設備淨額”內。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分,將考慮MoPSC向密蘇裏州阿莫林發佈的評級和證券化命令,以及向具有類似事實的其他密蘇裏州公用事業公司發佈的命令。
•IETL制定了排放標準,並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心受到排放限制,包括CO2和NOx,等於2018年至2020年的單位平均排放量,從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效,導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。削減還可能限制密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的其他四個天然氣能源中心的運營,並將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL中的條件,這些能源中心可以被允許超過排放限制,以便在必要時保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改,以反映位於伊利諾伊州的天然氣能源中心的更新計劃退役日期等。
•由於新冠肺炎疫情導致客户行為和某些商業慣例的變化,從2020年開始,密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的銷售量都出現了按客户類別劃分的轉變,住宅數量增加
銷售,以及商業和工業銷售的下降。雖然我們2022年前9個月的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期相當,在密蘇裏州的阿莫林與大流行前的水平相當,但伊利諾伊州的銷售量仍低於大流行前的水平。然而,阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的進一步影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動,以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。
•密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資,並預計將尋求提高電費和天然氣費率,以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或保持現有的立法解決方案,以解決監管滯後問題,並支持對其公用事業基礎設施的投資,以造福於客户。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林繼續面臨成本回收壓力,包括其服務地區的經濟增長有限、通脹上升、債務成本上升、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響,以及客户對創新能源技術(包括私人發電和能源儲存)越來越具成本效益的進步的使用增加。然而,從長遠來看,我們預計減少的需求將被經濟電氣化增加所導致的需求增加部分抵消,並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放方面的擔憂。我們預計,增加的投資,包括對環境合規、系統可靠性改進和新一代來源的預期未來投資,將導致費率基數和收入增長,但也會導致更高的折舊和融資成本。
流動性與資本資源
•2022年2月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的年度更新,其中包括五年資本投資概述和2022年的詳細一年計劃。智能能源計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施,包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃,從2022年到2026年的五年期間,預計投資總額約為84億美元,根據PISA和RESRAM,支出基本上可以收回。
•2022年6月,密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了優先資源計劃變更通知。這份文件包括對2020年IRP的2022年修改,MoPSC可能會在選舉中對其進行審查。針對這一變化,阿莫林修訂了其減少碳排放的目標。阿莫林的目標是到2045年實現淨零碳排放,在2005年的基礎上,到2030年減少60%,到2040年減少85%。阿莫林的目標既包括運營的直接排放,也包括阿莫林建築的用電量,包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫的其他温室氣體排放。實現這些目標將取決於各種因素,包括在創新清潔能源技術方面取得具有成本效益的進展以及建設性的聯邦和州能源和經濟政策。2022年對2020年IRP的改變包括擴大可再生能源,到2030年增加2800兆瓦的可再生能源發電,到2035年增加400兆瓦的電池存儲,到2040年總共增加4700兆瓦的可再生發電和800兆瓦的電池存儲。這些金額包括下文討論的350兆瓦的太陽能發電項目。這一變化還包括到2031年增加1200兆瓦的天然氣聯合循環發電能力,計劃改用氫燃料和/或將氫燃料與天然氣混合,並安裝碳捕獲技術,如果這些技術能夠以合理的成本投入商業使用,到2043年增加1200兆瓦的清潔可調度發電能力,繼續實施客户能效計劃,以及預計密蘇裏州的阿莫林將尋求並獲得NRC的批准,將卡拉威能源中心的運營許可證延長到目前的2044年到期日期之後。另外, 這一變化包括將燃煤蘇能源中心的退役日期從2028年延長至2030年,以確保向清潔能源發電過渡期間的可靠性,這取決於密蘇裏州阿莫林電力服務監管費率審查中MoPSC對資產折舊壽命的改變的批准,將拉什島燃煤能源中心的退役日期加快至2025年,將Meramec燃煤能源中心在2022年使用壽命結束時退役。拉巴迪燃煤能源中心的發電機組在使用壽命結束時退役(兩臺發電機組到2036年,另外兩臺到2042年),威尼斯天然氣能源中心的退役日期加快到2029年,密蘇裏州阿莫林的其他天然氣能源中心到2040年退役。除其他因素外,阿莫林密蘇裏州的計劃可能受到以下因素的影響:阿莫林密蘇裏州是否有能力從MOPSC獲得便利性和必要性證書,以及增加可再生資源、淘汰能源中心和新的或繼續實施客户能效計劃所需的任何其他批准;是否有能力為可再生發電簽訂建設轉讓協議,並以合理成本獲得該發電;開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力,這取決於是否有必要的勞動力、材料和設備,包括受新冠肺炎疫情造成的全球供應鏈中斷或政府行動等影響的能力;項目範圍和時間的變化;與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用這種抵免的能力;風能、太陽能的成本, 和其他可再生發電和電池存儲技術;天然氣或氫CT技術的成本;環境法規的變化,包括與CO有關的法規2和其他温室氣體排放;能源價格和需求;以及密蘇裏州阿莫林獲得必要通行權、地役權和
以可接受的成本和及時的方式傳輸互聯協議。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。
•密蘇裏州法律允許密蘇裏州電力公用事業公司向MoPSC申請融資令,授權發行證券化公用事業電價債券,為發電設施在使用壽命結束前退役提供資金。由於上文討論的NSR和Clean Air Act訴訟,拉什島能源中心計劃加速退役,密蘇裏州阿莫林預計將尋求MoPSC的批准,通過發行證券化公用事業關税債券來支付與退役相關的成本,包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此,密蘇裏州阿莫林沒有要求改變與拉什島能源中心有關的折舊率。2022年8月提交的電力監管費率審查。
•2022年2月,密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建造-轉讓協議,在建成後收購一個150兆瓦的太陽能發電設施,預計該設施將位於伊利諾伊州東南部,如果獲得MoPSC的批准,將根據密蘇裏州阿莫林可再生解決方案計劃為客户提供服務。2022年6月,阿莫林密蘇裏州通過一家子公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建成後收購一個200兆瓦的太陽能發電設施,預計該設施將位於密蘇裏州中部,以支持阿莫林密蘇裏州遵守密蘇裏州關於實現15%的零售額來自可再生能源的要求,其中2%必須來自太陽能。收購須滿足某些條件,包括交通部頒發便利和必要性證書,獲得MISO輸電互連協議,以及FERC的批准。2022年7月,密蘇裏州阿莫林向MOPSC申請了這兩個設施的便利性和必要性證書,預計將分別在2023年3月和2023年4月就200兆瓦和150兆瓦的設施做出決定。根據監管批准的時間和下文討論的潛在採購問題的影響,這些項目最早可能在2024年第四季度完成。與這些設施相關的資本支出不包括在下文討論的阿莫林和密蘇裏州阿莫林的預期資本投資中。
•密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的修改目標是更清潔、更多樣化的能源發電,包括太陽能發電。雖然收購上述太陽能設施的權利是通過建造-轉讓協議獲得的,但供應鏈中斷,包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本上升,可能會影響這些項目和其他太陽能發電項目的成本和時間。由於美國商務部在2022年3月下旬發起了一項調查,導致對美國的太陽能電池板供應嚴重中斷,這可能導致對從四個東南亞國家進口的太陽能電池板徵收懲罰性關税。這項調查是對中國太陽能製造商將太陽能電池轉移到這些國家的投訴的迴應,以避免對從中國進口的產品徵收關税。美國商務部預計將在2022年11月底之前發佈初步裁決,並在2023年年中發佈最終裁決。此外,由於2021年12月通過的《維吾爾強迫勞動保護法》,中國的某些太陽能電池板已被美國海關和邊境保護局扣留。2022年6月,總裁·拜登授權美國能源部利用《國防生產法案》迅速擴大美國五項關鍵清潔能源技術的製造, 包括太陽能電池板組件。總裁·拜登還採取了行政行動,暫時取消了對從美國商務部調查的四個東南亞國家進口的太陽能電池板的某些關税,為期24個月,以便美國在擴大國內製造規模的同時,獲得足夠的太陽能電池板供應,以滿足發電需求。美國商務部的調查或美國海關和邊境保護局的行動導致的任何未來關税或其他結果都可能影響太陽能電池板的成本和可用性,以及密蘇裏州阿莫林與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。
•到2026年,我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施,其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計,從2022年到2026年期間,我們將投資高達180億美元(密蘇裏州-高達92億美元;伊利諾伊州-高達86億美元;ATXI-高達2億美元)的資本支出。這些計劃中的投資是基於對持續的建設性監管框架的假設。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估計不包括到2026年800兆瓦的可再生能源投資機會,這包括在密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的更改中,以及可能被MISO批准的投資機會,以解決與計劃中的拉什島能源中心加速退役相關的可靠性問題。這些投資機會可能是上述2022年至2026年估計數中所列其他支出的增量或部分替代。
•2021年,MISO發佈了一份報告,概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖,其中考慮了MISO內快速變化的發電結構,原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉,以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月,MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目的一部分被分配給各種公用事業公司,根據MISO的費用估計,阿莫林獲得了估計費用約為18億美元的項目。預計MISO將在2022年12月和2023年3月就跨越密蘇裏州的額外第一批項目徵求建議書,這些項目預計將在2023年底至2024年初授予。這些投資機會可能會增加到
或部分取代上文討論的2022年至2026年概算中所列的其他支出。2022年7月,一羣工業客户向FERC提出申訴,質疑MISO關税中將地區輸電項目排除在MISO的競爭性投標過程之外的條款,該條款基於與優先購買權相關的州法律,該法律規定現有公用事業公司有權在其服務範圍內建造、維護和擁有輸電線路。起訴書尋求要求MISO修改其關税,以禁止在MISO的長距離輸電規劃中適用與優先購買權相關的州法律,並要求在可能的最大程度上以競爭性基礎上競標項目。它還要求退還與關税下的任何費用相關的費用,這些費用不符合人們熱衷的修訂。FERC在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
•2022年7月,伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價,國際刑事法院發佈了一項命令,要求伊利諾伊州的阿莫林進行一項成本效益研究,將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較。成本效益研究將審查參與每個RTO的影響,包括可靠性、彈性、可負擔性和環境影響等,從2024年6月開始,為期5至10年。國際刑事法院的命令要求伊利諾伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究報告。隨後將有30天的評議期。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。
•環境法規,包括與CO有關的法規2 排放,或環保局或州監管機構採取的其他行動,或本報告第一部分第1項下的承諾和或有事項中討論的NSR和清潔空氣法訴訟可能導致的要求,可能會導致資本支出和運營成本的大幅增加。前聯邦政府制定的法規可以被審查和廢除,替代或替代法規可以由現任聯邦政府,包括環境保護局提出或通過。這些條例中的任何一項的最終實施以及任何此類實施的時間都是不確定的。然而,現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量資本支出、運營成本增加,或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響,這可能會導致成本扣減和監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而,阿莫林伊利諾伊州預計,這些成本將從客户那裏收回,不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益,如果這些投資在客户費率中及時反映和收回的話。
•阿莫林公司有多年信貸協議,到2025年12月累計提供23億美元的信貸,但密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州的還款期為364天,並可以選擇尋求增量承諾,將提供的累計信貸增加到27億美元。有關信貸協議的補充資料,見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動資金以及表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金。關於2022年至2026年及以後在阿莫林(母公司)、密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI的長期債務到期日,見表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資,並見本報告第一部分第1項下的附註4--長期債務和股權融資,説明2022年至本報告日期為止的長期債務本金支付情況。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為,考慮到各自預期的運營現金流、資本支出和融資計劃,他們的流動性是充足的。到目前為止,阿莫林公司已經能夠在需要時以合理的條件進入資本市場。然而,不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。
•Ameren預計,其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分,ameren正在使用新發行的普通股,而不是市場購買的股票,以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求,並預計至少在2026年前繼續這樣做。Ameren預計,這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外,2021年,ameren建立了自動取款機計劃,根據該計劃,ameren可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股,其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。在2022年第四季度,ameren預計ATM計劃下的可用金額將增加約10億美元,以滿足2024年及以後的股權需求。根據自動櫃員機計劃,ameren已經與各種交易對手簽訂了多項遠期銷售協議,涉及660萬股普通股。截至2022年9月30日,ameren可能已經敲定了遠期銷售協議,向各自的交易對手實物交付660萬股普通股,以換取5.87億美元的現金。截至2022年9月30日,ameren已經充分利用了ATM計劃下的可用容量,其中考慮了遠期銷售協議。有關尚未完成的遠期銷售協議的其他資料,包括結算日期,請參閲本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務及流動資金。Ameren預計在2022年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議,併發行340萬股普通股。此外, Ameren預計在2023年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議,併發行320萬股普通股。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外,ameren計劃從2022年到2026年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計,到2026年12月31日,其股本與總資本的比率約為45%,
支持穩固的投資級信用評級的長期意圖。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林預計將通過發行債務、調整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。
•愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈,其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年,並允許在法律定義的現有能源社區選址項目的生產和投資税收抵免增加10%,其中包括以前用於燃煤發電的地點。該法律還為2024年後投入使用的項目創造了清潔能源税抵免。清潔能源税收抵免將適用於可再生能源生產和投資,以及某些核能生產,最早將從2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量比2022年的年排放量減少至少75%時,或在2033年初,以較晚的時間為準,就會觸發逐步淘汰。法律允許將2022年後產生的某些税收抵免的100%現金轉讓給無關的一方。此外,新法律對法律定義的調整後財務報表收入徵收15%的最低税率,適用於連續三個納税年度平均調整後財務報表收入超過10億美元的公司,從2022年12月31日之後的納税年度開始生效。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻,它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。美國國税局或美國財政部可能會發布對愛爾蘭共和軍或與愛爾蘭共和軍有關的其他法規、解釋、修正案或技術更正。
•截至2022年9月30日,ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得1.77億美元的税收優惠,從聯邦和州淨營業虧損結轉中獲得1900萬美元的税收優惠,這些税收優惠將在未來幾個時期使用。未來的預期所得税支付基於預期應納税所得額、可獲得的所得税抵免和現行税法。預期應税收入受預期資本支出、物業、廠房和設備何時投入使用或退役以及監管審查的時間等因素的影響。阿莫林預計,2022年至2026年的聯邦所得税支付將達到所需的最低水平,原因是預期使用密蘇裏州阿莫林的High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心產生的現有生產税收抵免、現有税收淨運營虧損、税收抵免結轉、税收多付和未償還資金。阿莫林預計2023年不會被愛爾蘭共和軍徵收15%的最低税率。阿莫林預計,到2026年,年度聯邦所得税支付,包括與愛爾蘭共和軍規定的15%最低税率相關的支付,將是無關緊要的。
上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外,在正常的業務過程中,我們會評估戰略,以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、剝離、降低成本或增加收入的機會,以及增加阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些舉措中的哪些(如果有的話)將得到執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
監管事項
見本報告第一部分第1項下的注2--利率和監管事項。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
表格10-K中關於利率風險、信用風險、商品價格風險、投資價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化,但下文討論的除外。有關我們的市場風險的更詳細討論,請參閲表格10-K第二部分下的項目7A。
密蘇裏州阿莫林有一批非實質性的濃縮鈾,打算在本十年晚些時候使用,這些濃縮鈾來自一家俄羅斯供應商,可能會受到未來的制裁。密蘇裏州阿莫林正在不斷評估其對俄羅斯的核燃料暴露,並實施替代方案,以進一步降低這種暴露風險。密蘇裏州阿莫林擁有來自非俄羅斯供應商的庫存和供應合同,足以滿足其所有鈾(精礦和六氟化物)、轉換和濃縮要求,至少到2026年卡拉維能源中心的加油。
項目4.控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
截至2022年9月30日,在包括每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對此類註冊人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和操作的有效性進行了評估。根據這些評估,截至2022年9月30日,每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是,這種披露控制和程序有效,以確保根據《交易法》提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在交易所內記錄、處理、彙總和報告
美國證券交易委員會規則和表格中規定的時間段和此類信息被積累並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時決定所需的披露。
(b)財務報告內部控制的變化
在最近一個財政季度,阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對其財務報告的內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
我們參與各種法院和機構的法律和行政訴訟,涉及在正常業務過程中出現的問題,其中一些涉及大量資金。我們相信,除非本報告另有披露,這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。在某些情況下,損失風險可通過保險或合同或法定賠償來減輕。我們相信,我們已經為潛在的損失建立了適當的準備金。有關重大法律和行政訴訟的其他信息,請參見附註2-差餉及監管事宜, 附註9--承付款和或有事項,以及注10-卡拉維能源中心,在本報告第一部分第1項下。根據S-K法規第103(C)(3)(Iii)項,我們的政策是,如果我們有理由相信政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或更多的罰款,我們的政策是披露此類訴訟。
第1A項。風險因素。
表格10-K中第一部分第1A項所披露的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
在2022年7月1日至2022年9月30日期間,阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州沒有購買根據S-K條例第703項報告的股權證券。
項目6.展品。
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件,並通過引用從指定的文件併入本文件,並作為本文件的一部分。未被確認為先前存檔的證物在此存檔。
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展品 名稱 | | 註冊人 | | 展品的性質 | | 之前作為證據提交給: |
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界定擔保持有人權利的文書,包括契約 |
4.2 | | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | | 阿莫林伊利諾伊州抵押補充契約,日期為2022年8月1日,發行3.85%的第一抵押債券,2032年到期 | | 2022年8月29日表格8-K,附件4.2,檔案號1-3672 |
第13a-14(A)/15d-14(A)條證書 |
31.1 | | 阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證 | | |
31.2 | | 阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事的證明 | | |
31.3 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行幹事的認證 | | |
31.4 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務幹事的證明 | | |
31.5 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席執行幹事的認證 | | |
31.6 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務幹事證書 | | |
第1350節認證 |
32.1 | | 阿莫林 | | 第1350節阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | | |
32.2 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | | |
32.3 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | | |
交互數據文件 |
101.INS | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | |
101.SCH | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | |
101.CAL | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | |
101.LAB | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | |
101.PRE | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | |
101.DEF | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展定義文檔 | | |
104 | | 阿莫林公司 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | | |
阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的文件編號為:阿莫林,1-14756;阿莫林密蘇裏州,1-2967;阿莫林伊利諾伊州,1-3672。
每一登記人在此承諾應請求向美國證券交易委員會提供一份登記人沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免作為證據提交的上述未列出的任何長期債務工具的副本。
簽名
根據《交易法》的要求,每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽字應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。
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阿莫林公司 (註冊人) |
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/s/邁克爾·L·莫恩 |
邁克爾·L·莫恩 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
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聯合電氣公司 (註冊人) |
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/s/邁克爾·L·莫恩 |
邁克爾·L·莫恩 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
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阿莫林伊利諾伊州公司 (註冊人) |
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/s/邁克爾·L·莫恩 |
邁克爾·L·莫恩 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
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日期:2022年11月4日