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Beachwood俄亥俄州成員2021-01-012021-12-310000712770OLP：VacantRetailPropertyColumbus俄亥俄州成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-08-082022-08-080000712770Olp:HavertysRetailPropertyFayettevilleGeorgiaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-06-172022-06-170000712770Olp:OrlandoBakingIndustrialPropertyColumbusOhioMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-05-022022-05-020000712770Olp:WendysRestaurantPropertyTwoReadingPennsylvaniaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-03-222022-03-220000712770Olp:WendysRestaurantPropertyTrexlertownPennsylvaniaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-03-222022-03-220000712770Olp:WendysRestaurantPropertyPalmyraPennsylvaniaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-03-222022-03-220000712770Olp:WendysRestaurantPropertyOneReadingPennsylvaniaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-03-222022-03-220000712770Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-01-012022-09-300000712770Olp:VacantRetailPropertyPhiladelphiaPennsylvaniaMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-07-012021-07-010000712770Olp:WholeFoodsRetailPropertyAndParkingLotWestHartfordConnecticutMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-06-172021-06-170000712770Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-01-012021-09-300000712770OLP：薩凡納的LandLocatedin Georgia成員OLP：未合併的JointVenturesMember2021-07-122021-07-1200007127702021-03-012021-03-310000712770OLP：其他非運營收入成員2021-01-012021-09-3000007127702022-07-012022-09-3000007127702021-07-012021-09-300000712770OLP：已支付費用和其他責任成員2021-12-310000712770Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2022-09-3000007127702022-09-300000712770Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2021-12-310000712770美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-09-300000712770美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-09-300000712770美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-09-300000712770美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-300000712770US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-300000712770OLP：RegalCinemas成員OLP：Covid19成員2022-09-300000712770OLP：RegalCinemas成員OLP：Covid19成員2021-12-310000712770OLP：TenantsExcludingRegalCinemas成員OLP：Covid19成員2020-01-012020-12-310000712770美國-公認會計準則：抵押貸款成員2021-12-310000712770美國-公認會計準則：抵押貸款成員2022-09-300000712770OLP：7月12022成員2022-01-012022-09-300000712770OLP：獲獎日期8月32021號2022-01-012022-09-300000712770OLP：獲獎日期8月32021號2021-01-012021-09-3000007127702021-01-012021-09-300000712770SRT：倉庫成員Olp:MultiTenantIndustrialFacilityHillsideIllinoisMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770SRT：OfficeBuildingMemberOlp:MultiTenantIndustrialFacilityHillsideIllinoisMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770Olp:Q.e.p.Co.Inc.IndustrialFacilityDaltonGeorgiaMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770Olp:MultiTenantIndustrialFacilityHillsideIllinoisMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770Olp:CuraleafInc.IndustrialFacilityLexingtonKentuckyMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770Olp:ConditionedAirCompanyOfNaplesLlcIndustrialFacilityFortMyersFloridaMemberOLP：RealEstateAcquisitionsIn 2022成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300000712770OLP：薩凡納的LandLocatedin Georgia成員OLP：未合併的JointVenturesMember2021-07-120000712770OLP：未合併的JointVenturesMember2022-07-012022-09-300000712770OLP：未合併的JointVenturesMember2022-01-012022-09-300000712770OLP：未合併的JointVenturesMember2021-07-012021-09-300000712770OLP：未合併的JointVenturesMember2021-01-012021-09-300000712770OLP：RegalCinemas成員2022-10-012022-10-3100007127702021-12-3100007127702022-11-0100007127702022-01-012022-09-30Xbrli：共享ISO 4217：美元Utr：英畝OLP：項目Xbrli：純OLP：物業ISO 4217：美元Xbrli：共享OLP：是OLP：州

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金文件編號001-09279

One Liberty Property，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬裏蘭州		13-3147497
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別碼)

切特磨坊路60號, 偉大的脖子, 紐約		11021
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

(516) 466-3100

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股	OLP	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ⌧不是◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ⌧不是◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器◻		加速文件管理器◻

非加速文件服務器 ⌧		規模較小的報告公司☒

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

是◻不是◻

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是☐不是☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

截至2022年11月1日，註冊人擁有21,073,936已發行普通股的股份。

目錄表

One Liberty Properties，Inc.及其子公司

目錄表


		頁碼
第一部分-財務信息

第1項。	未經審計的合併財務報表

	綜合資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日………………………………..	1

	綜合損益表--2022年和2021年9月30日終了的三個月和九個月………..	2

	綜合全面收益表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月………………………………………………………………………………………………………...	3

	綜合權益變動表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月……………………………………………………………………………………………………………..	4

	合併現金流量表--截至2022年和2021年9月30日的9個月………………	6

	合併財務報表附註……………………………………………………………….…...	8

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析…………….…….	25

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露………………………………………….………	40

第四項。	控制和程序……………………………………………………………………………….………..	40

第II部分--其他資料………………………………………………………………………………….…………			41

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用…………………………………………………..	41

第六項。	陳列品………………………………………………………………………………………………………….	41

目錄表

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併資產負債表

(金額以千為單位，面值除外)


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
資產	(未經審計)
房地產投資，按成本計算
土地	$	181,086	$	180,183
建築物和改善措施		680,722		657,458
房地產投資總額，按成本計算		861,808		837,641
減去累計折舊		168,430		160,664
房地產投資淨額		693,378		676,977

持有待售物業		—		1,270
對未合併的合資企業的投資		10,309		10,172
現金和現金等價物		11,579		16,164
未開單的應收租金		15,285		14,330
未攤銷無形租賃資產，淨額		19,594		20,694
代管、保證金和其他資產及應收款		17,202		13,346
總資產⁽¹⁾	$	767,347	$	752,953
負債和權益
負債：
應付按揭，淨額為$3,404及$3,316分別為遞延融資成本	$	402,760	$	396,344
信貸額度，淨額為$54及$216分別為遞延融資成本		10,946		11,484
應付股息		9,618		9,448
應計費用和其他負債		18,212		18,992
未攤銷無形租賃負債淨額		10,560		10,407
總負債⁽¹⁾		452,096		446,675

承付款和或有事項

股本：
One Liberty Properties，Inc.股東權益：
優先股，$1票面價值；12,500授權股份；無已發佈		—		—
普通股，$1票面價值；50,000授權股份；20,311和20,239股票已發佈和傑出的		20,311		20,239
實收資本		323,576		322,793
累計其他綜合收益(虧損)		1,855		(1,513)
超過淨收入的分配		(31,450)		(36,187)
Total One Liberty Properties，Inc.股東權益		314,292		305,332
合併後合資企業中的非控股權益⁽¹⁾		959		946
總股本		315,251		306,278
負債和權益總額	$	767,347	$	752,953

(1)	公司的綜合資產負債表包括綜合可變利息實體(“VIE”)的資產和負債。見附註6.綜合資產負債表包括與本公司合併VIE有關的下列金額：$10,365和$10,365土地的價值，$17,916和$18,472建築和改善，淨額$5,481和$4,957累計折舊，$3,298和$3,580包括在其他行項目中的其他資產，$18,676和$19,193房地產債務，淨額，$909和$1,350包括在其他明細項目中的其他負債和$959和$946截至2022年9月30日和2021年12月31日的非控股權益。

見合併財務報表附註.

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併損益表

(金額以千為單位，每股數據除外)

(未經審計)


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
收入：
租金收入，淨額	$	21,473	$	20,349	$	64,476	$	61,338
租賃終止費		—		87		25		336
總收入		21,473		20,436		64,501		61,674

運營費用：
折舊及攤銷		5,970		5,596		17,718		17,055
一般事務和行政事務(關聯方信息見附註9)		3,769		3,559		11,534		10,970
房地產費用(關聯方信息見附註9)		3,970		3,199		11,206		10,272
州税		60		55		211		221
總運營費用		13,769		12,409		40,669		38,518

其他營業收入
房地產銷售收益，淨額		4,063		1,277		16,762		22,768
營業收入		11,767		9,304		40,594		45,924

其他收入和支出：
未合併合營企業收益中的權益		82		77		310		75
出售未合併的合營財產所得的權益		—		801		—		801
債務的提前還款成本		—		(38)		—		(837)
訴訟和解所得(見附註13)		—		—		5,388		—
其他收入(見附註13)		17		678		997		865
利息：
費用		(4,367)		(4,365)		(13,026)		(13,573)
遞延融資成本的攤銷和註銷		(278)		(245)		(917)		(754)

淨收入		7,221		6,212		33,346		32,501
可歸於非控股權益的淨收入		(17)		(153)		(52)		(151)
One Liberty Properties，Inc.的淨收入。	$	7,204	$	6,059	$	33,294	$	32,350

已發行普通股加權平均數：
基本信息		20,340		20,115		20,361		20,044
稀釋		20,416		20,273		20,472		20,198

普通股股東應佔每股普通股：
基本信息	$	.34	$	.29	$	1.58	$	1.56
稀釋	$	.34	$	.28	$	1.57	$	1.55

普通股每股現金分配	$	.45	$	.45	$	1.35	$	1.35

見合併財務報表附註。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

綜合全面收益表

(金額以千為單位)

(未經審計)


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
淨收入	$	7,221	$	6,212	$	33,346	$	32,501

其他綜合收益
衍生工具未實現淨收益		931		317		3,371		2,659
綜合收益		8,152		6,529		36,717		35,160

可歸於非控股權益的淨收入		(17)		(153)		(52)		(151)
非控制權益衍生工具的調整		(1)		(3)		(3)		(7)

One Liberty Properties，Inc.的全面收入	$	8,134	$	6,373	$	36,662	$	35,002

見合併財務報表附註。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併權益變動表

(金額以千為單位，每股數據除外)

(未經審計)


					累計		累計		非控制性
					其他		分配		在以下方面的權益
	普普通通		已繳費		全面		超過		已整合
	庫存		資本		收入(虧損)		淨收入		合資企業		總計
餘額，2021年12月31日	$	20,239	$	322,793	$	(1,513)	$	(36,187)	$	946	$	306,278
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,559)		—		(9,559)
限制性股票歸屬		131		(131)		—		—		—		—
通過股權發行計劃發行的股票-淨額		17		546		—		—		—		563
通過股息再投資計劃發行的股票		5		156		—		—		—		161
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(33)		(33)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,325		—		—		—		1,325
淨收入		—		—		—		9,323		17		9,340
其他綜合收益		—		—		1,773		—		2		1,775
餘額，2022年3月31日		20,392		324,689		260		(36,423)		932		309,850
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,494)		—		(9,494)
限制性股票歸屬		16		(16)		—		—		—		—
普通股回購-淨額		(133)		(3,285)		—		—		—		(3,418)
通過股息再投資計劃發行的股票		6		157		—		—		—		163
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(8)		(8)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,559		—		—		—		1,559
淨收入		—		—		—		16,767		18		16,785
其他綜合收益		—		—		665		—		—		665
餘額，2022年6月30日		20,281		323,104		925		(29,150)		942		316,102
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,504)		—		(9,504)
限制性股票單位歸屬		65		(65)		—		—		—		—
普通股回購-淨額		(75)		(1,747)		—		—		—		(1,822)
通過股息再投資計劃發行的股票		40		978		—		—		—		1,018
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(1)		(1)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,306		—		—		—		1,306
淨收入		—		—		—		7,204		17		7,221
其他綜合收益		—		—		930		—		1		931
餘額，2022年9月30日	$	20,311	$	323,576	$	1,855	$	(31,450)	$	959	$	315,251

見合併財務報表附註。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併權益變動表

(金額以千為單位，每股數據除外)

(未經審計)


					累計		累計		非控制性
					其他		分配		在以下方面的權益
	普普通通		已繳費		全面		超過		已整合
	庫存		資本		收入(虧損)		淨收入		合資企業		總計
餘額，2020年12月31日	$	19,878	$	313,430	$	(5,002)	$	(37,539)	$	1,193	$	291,960
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,329)		—		(9,329)
限制性股票歸屬		130		(130)		—		—		—		—
非控股權益的貢獻		—		—		—		—		20		20
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(13)		(13)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,343		—		—		—		1,343
淨收益(虧損)		—		—		—		2,962		(5)		2,957
其他綜合收益		—		—		1,498		—		3		1,501
餘額，2021年3月31日		20,008		314,643		(3,504)		(43,906)		1,198		288,439
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,330)		—		(9,330)
限制性股票歸屬		16		(16)		—		—		—		—
非控股權益的貢獻		—		—		—		—		5		5
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(11)		(11)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,685		—		—		—		1,685
淨收入		—		—		—		23,329		3		23,332
其他綜合收益		—		—		840		—		1		841
餘額，2021年6月30日		20,024		316,312		(2,664)		(29,907)		1,196		304,961
分配-普通股
現金-$.45每股		—		—		—		(9,416)		—		(9,416)
限制性股票單位歸屬		74		(74)		—		—		—		—
通過股權發行計劃發行的股票-淨額		49		1,375		—		—		—		1,424
通過股息再投資計劃發行的股票		31		832		—		—		—		863
對非控股權益的分配		—		—		—		—		(425)		(425)
薪酬費用--限制性股票和RSU		—		1,163		—		—		—		1,163
淨收入		—		—		—		6,059		153		6,212
其他綜合收益		—		—		314		—		3		317
餘額，2021年9月30日	$	20,178	$	319,608	$	(2,350)	$	(33,264)	$	927	$	305,099

見合併財務報表附註。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)(下一頁續)


	九個月結束
	9月30日，
	2022		2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	33,346	$	32,501
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
房地產銷售收益，淨額		(16,762)		(22,768)
未開票應收租金增加		(1,579)		(79)
與租賃有關的無形資產的攤銷和註銷，淨額		(617)		(606)
限制性股票攤銷和RSU補償費用		4,190		4,191
未合併合營企業收益中的權益		(310)		(75)
出售未合併的合營財產所得的權益		—		(801)
未合併合資企業的收益分配		170		1,303
折舊及攤銷		17,718		17,055
遞延融資成本的攤銷和註銷		917		754
支付租賃佣金		(1,101)		(608)
(增加)代管、存款、其他資產和應收款減少		(2,049)		4,936
應計費用和其他負債增加		897		757
經營活動提供的淨現金		34,820		36,560

投資活動產生的現金流：
購買房地產		(39,888)		(16,491)
房地產的改善		(3,529)		(3,050)
對土地租賃物業的投資		(499)		(1,353)
房地產銷售淨收益		30,253		47,214
因傷亡損失而獲得的保險賠償收益		918		550
未合併合資企業的資本分配		—		97
投資活動提供的現金淨額(用於)		(12,745)		26,967

融資活動的現金流：
應付抵押貸款的定期攤銷付款		(9,601)		(10,590)
償還應付按揭		(54,585)		(26,630)
抵押貸款融資收益		70,690		10,600
出售普通股所得款項淨額		563		1,424
來自銀行信貸額度的收益		39,500		12,700
銀行信用額度的還款		(40,200)		(22,450)
通過股息再投資計劃發行股票		1,342		863
普通股回購		(5,240)		—
支付融資成本		(839)		(229)
非控股權益出資		—		25
對非控股權益的分配		(42)		(449)
向普通股股東分配現金		(28,387)		(27,920)
用於融資活動的現金淨額		(26,799)		(62,656)

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增		(4,724)		871
年初現金、現金等價物和限制性現金		16,666		13,564
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	11,942	$	14,435

補充披露現金流量信息：
期內支付的利息支出現金	$	12,988	$	14,546
補充披露非現金投資活動：
採購會計分配-無形租賃資產	$	2,816	$	1,758
採購會計分配--無形租賃負債		(1,152)		(596)

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)(續)

下表提供了合併資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金合計為合併現金流量表中顯示的相同金額的總和：


	9月30日，
	2022		2021
現金和現金等價物	$	11,579	$	13,740
代管、存款及其他資產和應收款中包含的受限現金		363		695
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額	$	11,942	$	14,435

託管、存款和其他資產及應收賬款中包含的受限現金是指與房地產税和根據本公司的抵押協議要求貸款人持有的其他準備金託管有關的金額。對這些託管準備金的限制將在相關抵押貸款償還時失效。

見合併財務報表附註。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日

注1--組織和背景

One Liberty Properties，Inc.(“OLP”)於1982年在馬裏蘭州成立。OLP是一家自我管理和自我管理的房地產投資信託基金(“REIT”)。OLP收購、擁有和管理一個地理上多元化的投資組合，主要由工業和零售物業組成，其中許多物業受到長期淨租賃的約束。截至2022年9月30日，OLP擁有118屬性，包括三由合併的合資企業擁有的財產和三未合併的合資企業擁有的財產。這個118屬性位於31各州。

附註2--會計政策摘要

合併原則/編制基礎

隨附的未經審核綜合財務報表已根據10-Q表格的指示編制，幷包括美國公認會計原則(“GAAP”)中期報告所要求的所有信息和披露。因此，它們不包括GAAP要求的所有披露，以完整的財務報表披露。管理層認為，為了公平列報，所有正常經常性的調整都已包括在內。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果不一定代表全年的結果。這些報表應與OLP截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和相關説明結合起來閲讀。

按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的數額。實際結果可能與這些估計不同。

綜合財務報表包括OLP、其全資附屬公司、其定義為本公司擁有控股權的合營企業，以及本公司為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)的賬目及營運。OLP及其合併子公司在本文中被稱為“公司”。在合併中已取消了材料公司間項目和交易。

房地產購置中的購置會計

在收購房地產時，本公司評估收購的總資產的公允價值是否基本上全部集中在一項可識別資產或一組類似的可識別資產中，如果滿足這一要求，該資產組將作為資產收購而不是業務組合入賬。此類資產收購所產生的交易成本被資本化為房地產資產，並在受人尊敬的使用年限內折舊。

本公司將房地產購買價格，包括適用於資產收購的直接交易成本，在土地、建築、裝修和無形資產之間進行分配，如以上、以下和市面租賃的價值，以及在收購日期與原地租賃相關的發起成本。本公司評估已收購物業的有形資產的公允價值，方法是將物業視為空置進行估值。所釐定的價值根據管理層對該等資產的相對公允價值的釐定，分配於土地、樓宇及改善工程。

本公司根據利用現有市場信息的估計現金流量預測評估租賃無形資產的公允價值；該等投入在公允價值層次中被歸類為第三級投入。在評估被收購財產的無形資產時，管理層考慮的因素包括對持有成本的估計(例如：根據其對當前市場需求的評估，在預期租賃期內損失的租金收入)、房地產税、保險和其他運營費用)以及貼現率。管理層還估計了執行類似租賃的成本，包括租賃佣金和租户改善。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註2--會計政策摘要(續)

對合資企業和可變利益實體的投資

財務會計準則委員會，或FASB，為確定一個實體是否為VIE提供指導。VIE被定義為股權投資者不具備控股財務權益的特徵，或沒有足夠的風險股本使該實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動融資的實體。VIE需要由其主要受益人合併，該受益人是(I)有權控制對VIE的經濟表現影響最大的活動，以及(Ii)有義務承擔VIE的損失或有權獲得可能對VIE產生重大影響的利益的一方。

本公司評估其每項投資的會計處理，包括審查每一家合資或有限責任公司或合夥協議，以確定每一方的權利以及這些權利是保護性的還是參與性的。這些協議通常包含某些保護權，例如要求合作伙伴批准出售、融資或再融資物業，並在批准的預算或運營計劃之外支付資本支出和運營支出。如(其中包括)本公司及其合作伙伴共同(I)批准年度預算、(Ii)批准若干開支、(Iii)在提交前準備或審閲及批准合營公司的報税表，或(Iv)批准物業的每項租賃，則本公司並不合併，因為本公司認為該等權利屬實質參與權，可對對合營公司或物業的表現有最重大影響的活動產生共同分享的權力。此外，本公司評估任何權益的會計處理，根據該等權益，本公司可能作為出租人擁有可變權益。租賃可能包含某些保護權，例如銷售權和收取某些代管保證金的權利。

本公司在未合併的合資企業中的投資按照權益會計方法核算。對未合併合營企業的所有投資都有足夠的風險股權，使實體能夠在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金，作為一個整體，風險股權的持有人有權通過投票權來指導這些合資企業的活動。結果,無這些合資企業中有一些是VIE。此外，本公司與其共同管理成員分享對這些實體的權力，因此這些實體並不合併。這些投資最初按成本入賬，作為對未合併合資企業的投資，隨後根據其在收益、現金貢獻和分配中的權益份額進行調整。無合營企業債務的追索權由本公司追索，但須受標準分拆的限制。

本公司已選擇採用累積收益法，就綜合現金流量表評估被投資人的分配是否為投資者的投資回報與其投資回報的比較。被投資人為分配提供資金而產生的現金的來源不是分析中的一個因素(也就是説，現金是通過被投資人再融資、出售資產或經營業績產生的並不重要)。因此，投資者在評估從被投資方獲得的分配是投資回報還是回報時，只考慮從被投資方收到的現金與其在被投資方未分配收益中的權益之間的關係。從未合併實體收到的現金被推定為投資回報，條件是投資者累計收到的分配少於其在該實體未分配收益中的權益份額。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註3-租契

出租人會計

本公司擁有以經營租約形式出租給租户的租賃物業，租期由2023年至2055年不等，並可選擇延伸或終止租約。該等租賃收入按租金收入淨額列報，幷包括(I)租賃組成部分，包括固定及變動租賃付款及(Ii)非租賃組成部分，包括償還物業營運開支。該公司做到了不將非租賃組成部分與相關租賃組成部分分開，因為轉讓的時間和模式是相同的，並根據ASC 842考慮合併的組成部分。

固定租賃收入是指每個租户根據各自租約條款支付的基本租金，該租約條款是在不可撤銷租期內以直線方式報告的。可變租賃收入包括基於(I)租户補償、(Ii)租賃開始後指數或以市場為基礎的指數的變化、(Iii)租金百分比或(Iv)物業經營表現的付款。在觸發可變支付的特定事件發生之前，可變租賃收入不會被確認。

租賃收入的構成如下(以千計)：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
固定租賃收入	$	18,339	$	17,602	$	55,085	$	52,502
可變租賃收入		2,914		2,581		8,774		8,230
租賃收入(A)	$	21,253	$	20,183	$	63,859	$	60,732

(a)	不包括與租賃無形資產和負債有關的攤銷$220和$617分別截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及$166和$606分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。

在公司的許多租約中，承租人有義務直接向賣方支付房地產税、保險和某些其他費用。這些已由租户承擔的債務並未反映在我們的綜合財務報表中。如果任何這種承租人拖欠其租約，或者如果認為承租人很可能無法支付該等債務，則將記錄該等債務的責任。

本公司以季度為基礎，通過審查租户的付款歷史或財務狀況來評估基本上所有到期租賃付款的可收集性。應收賬款的變動確認為租金收入的本期調整。該公司評估了截至2022年9月30日所有記錄的租賃收入的可收集性。

新冠肺炎的影響

2020年間，為了迴應受新冠肺炎疫情影響的租户提出的減免租金的請求以及政府和非政府組織對此作出的反應，本公司遞延並累計了#美元3,360,000租金，不包括與富豪影院有關的金額，如下所述。截至2022年9月30日，該公司總共籌集了3,301,000，或98.2%，該等遞延租金。被視為可收回的遞延租金餘額，或$48,000預計將在2022年剩餘時間至2023年1月期間償還。

2022年9月，富豪影院的一位租户二物業(不包括由一家未合併的合資企業擁有的物業)母公司Cineworld Group pl.申請破產保護。截至2022年9月30日，富豪影院尚未支付9月(I)基本租金$158,000和(2)新冠肺炎延期還款#美元81,000。一個集合的$1,449,000在與新冠肺炎相關的遞延租金中，租户仍欠約$805,000截至2022年9月30日。這種遞延租金將在2022年9月至2023年6月期間按月等額收取。沒有應計基本租金或遞延租金，因為收款被認為不太可能。2022年10月，本公司收到總額為美元的239,0002022年10月到期的租金和遞延租金。公司編制了富豪影院租賃物業的減值分析，並確定不是自2022年9月30日起需要減值費用。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註3-租約(續)

未來最低租金

截至2022年9月30日，對不可取消的經營租賃收取的未來最低合同租金包括在下表中(以千為單位)。未來的最低合同租金包括$23,399,000指與富豪影院有關的租金，但不包括(一)直線租金或無形資產攤銷，(二)新冠肺炎租賃延期還款，計入2020年租金收入，(三)$805,000此外，(I)富豪影院的新冠肺炎租賃延遲還款並未計入租金收入；及(Iv)如上所述的浮動租賃付款。


2022年10月1日至12月31日	$	17,731
截至12月31日止年度，
2023		70,266
2024		62,228
2025		57,942
2026		53,644
2027		45,287
此後		160,427
總計	$	467,525

租賃終止費

2022年1月，公司收到美元25,000作為零售租户的租賃終止費，該租户公認的在截至2022年9月30日的9個月內。

2021年1月，公司收到美元350,000作為零售租户的租賃終止費，其中$87,000及$262,000分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內確認。

2020年12月，該公司收到了美元88,000作為工業租户的租約終止費，其中$74,000在截至2021年9月30日的9個月內被確認。

承租人會計

地面租賃

本公司是北卡羅來納州格林斯伯勒土地租約的承租人，該土地租約被歸類為經營租約。土地租約將於2025年3月3日到期，並規定最多四, 5年期續訂選項和一七個月續訂選項。截至2022年9月30日，包括被視為已行使的續期選擇權在內的剩餘租賃期為12.4好幾年了。公司確認與本次土地租賃有關的租賃費用為#美元150,000及$449,000分別於截至2022年及2021年9月30日止三個月及九個月，於綜合損益表的房地產開支中計入。

寫字樓租賃

本公司是位於紐約大頸市的公司寫字樓租約的承租人，該租約被歸類為經營租約。租約將於2031年12月31日到期，並規定五年制續訂選擇權。截至2022年9月30日，包括視為已行使的續期選擇權在內的剩餘租賃期為14.3好幾年了。公司確認了與此次寫字樓租賃有關的租賃費用#美元14,000及$42,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元14,000及$41,000截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別列入綜合損益表的一般費用和行政費用。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註3-租約(續)

未來租賃的最低還款額

截至2022年9月30日，與經營場地和寫字樓租賃相關的未來最低租賃付款如下(金額以千為單位)：


2022年10月1日至12月31日	$	126
截至12月31日止年度，
2023		507
2024		557
2025		626
2026		627
2027		629
此後		5,591
未貼現現金流合計	$	8,663
現值貼現		(1,667)
租賃責任	$	6,996

附註4--房地產收購

下表詳細説明瞭該公司在截至2022年9月30日的9個月中收購的房地產和購買價格的分配(金額以千為單位)。該公司確定，就上述收購中的每一項而言，收購的總資產集中在單一可識別資產中。因此，這些交易不符合企業的定義，並被計入資產收購。因此，與這些資產收購相關的直接交易成本已資本化為房地產資產，並在各自的使用年限內折舊。


		合同			大寫
	日期		購買	條款		交易記錄
財產説明	後天	價格		付款	費用
那不勒斯有限責任公司空調公司工業設施，
佛羅裏達州邁爾斯堡	2022年1月5日	$	8,100	全現金(A)	$	66
Q.E.P.股份有限公司工業設施，
佐治亞州多爾頓	May 12, 2022		17,000	全現金(A)		330
多租户工業設施，
伊利諾伊州希爾賽德	May 16, 2022		5,770	全現金		112
Curaleaf，Inc.工業設施
肯塔基州列剋星敦	June 17, 2022		8,430	現金和美元5,480按揭(B)		80
總計-截至2022年9月30日的9個月		$	39,300		$	588



			建築和		無形租賃						市值	折扣
財產説明	土地		改進		資產		負債		總計		利率(C)	利率(C)
那不勒斯有限責任公司空調公司工業設施，
佛羅裏達州邁爾斯堡	$	991	$	6,876	$	568	$	(269)	$	8,166	5.50%	5.60%
Q.E.P.股份有限公司工業設施，
佐治亞州多爾頓		547		15,836		1,223		(276)		17,330	5.00%	5.69%
多租户工業設施，
伊利諾伊州希爾賽德		2,560		2,975		539		(192)		5,882	6.25%	6.63%	(d)
Curaleaf，Inc.工業設施
肯塔基州列剋星敦		1,558		6,881		486		(415)		8,510	5.25%	5.88%
總計-截至2022年9月30日的9個月	$	5,656	$	32,568	$	2,816	$	(1,152)	$	39,888

______________________

(a)	在收購佛羅裏達州邁爾斯堡和佐治亞州道爾頓的物業後，公司獲得了新的抵押債務$4,860和$10,000，利率為3.09%和3.50%並分別於2031年和2032年到期。

(b)	在收購該物業的同時，公司獲得了新的抵押債務$5,480，利率為3.85%2047年到期。

(c)	每項物業的有形及無形資產於收購日期的公允價值乃採用收益法及估計現金流量預測評估，該等預測採用在公允價值層級(定義見附註12)中被分類為第三級不可觀察投入的適當市值比率及折現率。

(d)	表示倉庫租賃的加權平均貼現率(即, 5.77%)和寫字樓租約(即, 9.03%).

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註5-物業銷售

下表詳細説明瞭該公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的房地產銷售額(以千為單位)：



		毛收入		出售的收益
財產説明	銷售日期	銷售價格		房地產，淨值
温迪的餐廳物業，
帕爾米拉，賓夕法尼亞州	March 22, 2022	$	2,555	$	1,200	(a)
温迪的餐廳物業，
雷丁，賓夕法尼亞州	March 22, 2022		2,525		1,184	(a)
温迪的餐廳物業，
雷丁，賓夕法尼亞州	March 22, 2022		2,485		1,175	(a)
温迪的餐廳物業，
特雷克斯勒敦，賓夕法尼亞州	March 22, 2022		2,435		1,090	(a)
奧蘭多烘焙工業地產，
俄亥俄州哥倫布(B)	May 2, 2022		8,500		6,925
哈弗蒂的零售物業，
費耶特維爾，佐治亞州	June 17, 2022		4,800		1,125	(c)
空置的零售物業，
俄亥俄州哥倫布市	2022年8月8日		8,300		4,063
總計-截至2022年9月30日的9個月		$	31,600	$	16,762

Whole Foods零售物業和停車場
康涅狄格州西哈特福德(D)	June 17, 2021	$	40,510	$	21,469	(e)
空置的零售物業，
賓夕法尼亞州費城(F)	July 1, 2021		8,300		1,299	(g)
總計-截至2021年9月30日的9個月		$	48,810	$	22,768

_______________________

(a)	由於這些銷售，公司註銷，作為房地產銷售收益的減少，淨額，合計$512未開賬單的應收房租。

(b)	該物業於2021年12月31日在隨附的綜合資產負債表中列為待售物業。

(c)	作為這次出售的結果，公司註銷了房地產銷售收益的減少，淨額，$7未開賬單的應收房租，$1未攤銷無形租賃資產和$5未攤銷無形租賃負債。與出售有關，該公司支付了$1,563抵押貸款。

(d)	就出售事宜而言，本公司已付清$15,403抵押貸款，併產生了$799與提前終止利率互換衍生工具有關的費用(見附註12)，該費用被記錄為債務的提前還款成本。

(e)	作為出售的結果，公司註銷了房地產銷售收益的減少，淨額，$1,148未開賬單的應收租金和$967未攤銷無形租賃資產。

(f)	就出售事宜而言，本公司已付清$3,574抵押貸款，併產生了$26與提前終止利率互換衍生工具有關的費用(見附註12)，該費用被記錄為債務的提前還款成本。

(g)	該物業由一家合併的合資企業所有，在該合資企業中，本公司持有90%利息。非控股權益的收益份額為$130.

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註6--可變利息實體、或有負債和合併合資企業

可變利息實體-土地租賃

本公司通過其位於俄亥俄州Beachwood的物業(Vue Apartments)的土地租賃確定其擁有可變權益，而業主/經營者是VIE，因為其風險股權投資不足以在沒有額外附屬財務支持的情況下為其活動提供資金。該公司進一步確定，它不是這項VIE的主要受益者，因為公司對對所有者/運營商的經濟業績影響最大的活動沒有權力，因此，不為財務報表的目的合併這項VIE。因此，本公司將這項投資作為土地入賬，並將土地租賃收入入賬為租金收入淨額。土地租賃規定可以根據物業的經營業績遞延和支付租金；因此，當實現經營業績並收到租金時，這一租金被確認為租金收入。不是土地租賃租金收入自2020年10月起徵收。

截至2022年9月30日，VIE的最大虧損敞口為$16,146,000這代表了土地的賬面價值。在2016年購買該房產時，業主/經營者獲得了一筆$67,444,000第三方，連同本公司購買該土地，提供了收購該多户物業的幾乎所有資金。公司提供土地作為業主/經營者抵押貸款的抵押品；因此，土地頭寸從屬於抵押。抵押貸款餘額為$65,122,000截至2022年9月30日。

根據經2020年11月修訂的土地租約，公司同意酌情為78(I)物業的任何營運開支不足及(Ii)物業所需的任何資本開支的百分比。該公司出資$1,746,000在截至2021年12月31日的年度內，另加$156,000及$499,000分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月內。這些金額作為土地賬面價值的一部分計入。

可變利息實體--聯合合資企業

本公司已決定三它持有的合併後的合資企業90%至95%權益是VIE，因為非控股權益不持有實質性的退出權或參與權。本公司已確定其為該等VIE的主要受益人，因為其有權指導對每家合資企業的業績影響最大的活動，包括管理、支出審批以及承擔損失或獲得利益的權利的義務。因此，為了財務報表的目的，公司合併了這些VIE的業務。除適用合營公司持有的資產外，VIE的債權人對本公司的資產並無追索權。

以下是合併VIE在公司綜合資產負債表中的賬面金額和分類摘要，其中沒有一項受到限制(金額以千為單位)：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
土地	$	10,365	$	10,365
建築物和裝修，扣除累計折舊#美元5,481及$4,957，分別		17,916		18,472
現金		941		1,134
未開單的應收租金		1,058		1,020
未攤銷無形租賃資產，淨額		491		548
代管、保證金和其他資產及應收款		808		878
應付抵押貸款，扣除未攤銷遞延融資成本#美元163及$195，分別		18,676		19,193
應計費用和其他負債		472		875
未攤銷無形租賃負債淨額		437		475
累計其他綜合收益(虧損)		21		(33)
合併後合資企業中的非控股權益		959		946

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註6--可變利息實體、或有負債和合併合營企業(續)

於2022年9月30日及2021年12月31日，MCB Real，LLC及其聯屬公司(“MCB”)為本公司於二合併後的合資企業，公司在這些合資企業中的股權投資總額約為$4,612,000及$4,691,000，分別為。

給予各合營夥伴的分派乃根據適用的經營協議釐定，如出售或再融資抵押該合營公司擁有的物業，則給予本公司的分派可能少於本公司於合營公司的股權權益所隱含的分派。

附註7--對未合併的合資企業的投資

截至2022年9月30日和2021年12月31日，本公司參與三未合併的合資企業，每個合資企業都擁有和經營一財產；公司在這些合資企業中的股權投資總額為$10,309,000及$10,172,000，分別為。公司將權益計入#年的收益$82,000及$310,000分別截至2022年9月30日的三個月和九個月，股本收益為$77,000及$75,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。

2021年7月12日，一家未合併的合資企業以#美元的價格出售了位於佐治亞州薩凡納的部分土地。2,559,000，扣除關閉成本後的淨額。該公司的50本次出售所得收益的%份額為$801,000，在截至2021年9月30日的三個月和九個月的綜合損益表上，列入出售未合併合資財產的收益中的權益。未合併的合資企業保留了大約2.2這處房產有幾英畝的土地。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，MCB和本公司是一家未合併合資企業的合作伙伴，本公司在該合資企業中的股權投資約為$8,920,000及$8,773,000，分別為。

附註8--債務

應付按揭貸款

下表詳細説明瞭合併資產負債表中的應付抵押貸款淨餘額(以千為單位)：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
應付抵押貸款，毛額	$	406,164	$	399,660
未攤銷遞延融資成本		(3,404)		(3,316)
應付抵押貸款，淨額	$	402,760	$	396,344

信用額度

該公司與製造商和貿易商信託公司和VNB New York，LLC有一項信貸安排，根據該安排，它可以借入至多$100,000,000，受借款基數要求的限制。該貸款可用於購買商業房地產、償還抵押債務、翻新和運營費用；但如果用於翻新和運營費用，用於該等目的的未償還金額將不超過下列較小者$30,000,000和30借款基數的%，上限為(I)$20,000,000作裝修用途及(Ii)元10,000,000用於運營費用目的。物業出售、融資或再融資所得款項淨額一般須用來償還信貸安排下未清償的款項。該貸款由擁有未設押物業的本公司附屬公司擔保，本公司須向貸款人質押該等附屬公司的股權。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註8--債務(續)

該貸款將於2022年12月31日到期，利率相當於30天倫敦銀行同業拆借利率利率加適用保證金，範圍為175基點為300基點取決於根據融資機制確定的公司總債務與總價值的比率。適用的邊際為1752022年和2021年9月30日的基點。未使用的設施費用為.25%每年適用於該設施。貸款的加權平均利率約為2.74%和1.86截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月分別為2%。截至2022年9月30日，該公司遵守了所有公約。

下表詳細説明瞭每個合併資產負債表的授信額度、淨餘額(以千為單位)：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
信貸額度，毛利率	$	11,000	$	11,700
未攤銷遞延融資成本		(54)		(216)
信貸額度，淨額	$	10,946	$	11,484

在2022年9月30日和2022年11月1日，89,000,000及$86,200,000分別可在該安排下借款，包括總額高達#美元的貸款。30,000,000可在每個日期用於翻新和運營費用。

附註9--關聯方交易

補償和服務協議

根據與Majestic Property Management Corp.(“Majestic”)的薪酬及服務協議，Majestic為本公司提供若干(I)行政、行政、法律、會計、文書、物業管理、物業收購、諮詢(I.e.、銷售、租賃、經紀和抵押融資)和建築監管服務(統稱為“服務”)以及(Ii)設施和其他資源。MARESTIC由公司副董事長全資擁有，它向公司的幾名高管提供薪酬。

作為服務的對價，該公司向Majestic支付了$763,000及$2,289,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元766,000及$2,330,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。這些款項包括物業管理服務費。$333,000及$999,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元330,000及$1,021,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。支付物業管理服務的金額是根據1.5%和2.0本公司實際從淨租賃租户和經營租賃租户收到的租金付款(包括租户報銷)的百分比。本公司不會就第三方管理的物業向Majestic支付費用。根據補償和服務協議，公司還向Majestic支付了#美元。79,000及$238,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元74,000及$221,000截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別用於公司應佔的所有直接辦公費用，包括租金、電話、郵資、計算機服務、互聯網使用和用品。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註9--關聯方交易(續)

根據薪酬及服務協議向本公司提供服務的行政人員及其他人士根據本公司的股票激勵計劃(見附註11所述)獲授予限制性股票及限制性股票單位(“RSU”)股份。計入公司業務的相關費用為#美元。640,000及$1,927,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元581,000及$1,971,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。

根據薪酬及服務協議支付的金額(物業管理成本除外，已計入房地產開支)及股票激勵計劃的成本在綜合損益表中計入一般及行政費用。

合資夥伴及附屬公司

該公司總共支付了$19,000及$60,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元21,000及$59,000於截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月分別向其合併合營夥伴或其聯營公司(彼等均非本公司高級人員、董事或僱員)提供物業管理服務，該等服務於綜合損益表的房地產開支中計入。

公司未合併的合資企業支付管理費#美元。32,000及$101,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元28,000及$88,000截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別向合資企業的其他合夥人(均不是本公司的高級管理人員、董事或僱員)支付，這導致綜合損益表上的收益權益減少了#美元16,000及$51,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元14,000及$44,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。

其他

在2022年至2021年期間，公司支付的季度費用為(I)美元78,250及$74,500分別致本公司主席及(Ii)元31,300及$29,800，分別致本公司副董事長。這些費用包括在綜合損益表的一般費用和行政費用中。

本公司與關聯方古爾德投資者L.P.(“古爾德投資者”)聯手購買財產保險，並每年向古爾德投資者報銷公司與其財產相關的保險費。償還給古爾德投資者的金額為$586,000在截至2022年9月30日的三個月和九個月內1,402,000在截至2021年9月30日的三個月和九個月內。綜合損益表中的不動產費用包括保險費#美元。187,000及$793,000截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及美元366,000及$928,000分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。償還給古爾德投資者的金額餘額是預付保險，並列入合併資產負債表上的其他資產。

附註10-普通股每股收益

每股基本收益是通過將每一期間分配給普通股股東的淨收入除以適用期間已發行普通股的加權平均股數來確定的。淨收入也被分配給在每個期間發行的未歸屬限制性股票，因為限制性股票有權獲得股息，因此被視為參與證券。截至2022年9月30日，根據2019年和2022年激勵計劃授予的2020年至2022年期間授予的RSU相關普通股股份(見注11)不包括在基本每股收益計算中，因為這些單位不是參與證券。

稀釋每股收益反映了可行使普通股或可轉換為普通股的證券或其他權利被行使或轉換或以其他方式導致發行分享公司收益的普通股時可能發生的稀釋。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註10-普通股每股收益(續)

下表提供了每股收益計算的分子和分母的對賬(以千為單位的金額，每股金額除外)：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
基本和稀釋後每股收益的分子：
淨收入	$	7,221	$	6,212	$	33,346	$	32,501
扣除非控股權益應佔淨收益		(17)		(153)		(52)		(151)
扣除分配給未歸屬限制性股票的收益(A)		(320)		(318)		(1,134)		(1,108)
普通股股東可獲得的淨收益：基本收益和攤薄收益	$	6,884	$	5,741	$	32,160	$	31,242
基本每股收益的分母：
已發行普通股加權平均數		20,340		20,115		20,361		20,044
稀釋性證券的影響：RSU		76		158		111		154
稀釋後每股收益的分母：
加權平均股數		20,416		20,273		20,472		20,198

基本每股普通股收益	$	.34	$	.29	$	1.58	$	1.56
稀釋後每股普通股收益	$	.34	$	.28	$	1.57	$	1.55

________________________________________________________________

(a)	代表將分配的收益分配給作為參與證券的未歸屬限制性股票，這些股票有權獲得股息。

下表確定了在稀釋基礎上計算這些期間普通股的加權平均股數時所包括的作為RSU基礎的普通股股數：


截至2022年9月30日的三個月零九個月：
	總數	根據(A)計入的股份
	基礎的	返回時間	股東		股票
判給日期(B)	股票	資本指標	返回度量	總計	排除(C)
July 1, 2022	85,350	20,210	—	20,210	65,140
2021年8月3日	80,700	40,350	—	40,350	40,350
2020年8月3日	75,026	37,513	37,513	75,026	—
總計	241,076	98,073	37,513	135,586	105,490


截至2021年9月30日的三個月零九個月：
	總數	根據(A)計入的股份
	基礎的	返回時間	股東		股票
判給日期(B)	股份(D)	資本指標	返回度量	總計	排除(C)
2021年8月3日	80,700	23,375	17,722	41,097	39,603
2020年8月3日	75,026	37,513	37,513	75,026	—
July 1, 2019 (e)	75,026	37,513	37,513	75,026	—
總計	230,752	98,401	92,748	191,149	39,603

__________________________

(a)	反映了假設用於確定是否滿足適用條件的衡量日期為適用期間的9月30日，將發行的基礎RSU的股票數量。

(b)	2022年、2021年和2020年授予的RSU歸屬於分別截至2025年、2025年、2024年和2023年6月30日的適用市場和/或業績條件(見附註11)。

(c)	由於該等股份於適用計量日期未符合適用條件，故不包括在內。

(d)	在2019年，2,7502019年獲獎股票被沒收。

(e)	關於2019年7月1日授予的RSU，64,488股份被視為已歸屬，而股份餘額10,538股票在2022年6月被沒收。歸屬股份於2022年8月發行(見附註11)。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註11--股東權益

普通股分紅

2022年9月15日，董事會宣佈季度現金股息為$0.45公司普通股的每股，總額約為$9,460,000。季度股息於2022年10月7日支付給2022年9月27日登記在冊的股東。

股票回購計劃

2022年9月，董事會批准了一項高達5美元的回購計劃7,500,000通過私下協商的交易或其他方式，在公開市場上出售公司的普通股。($7,500,000包括$2,286,000根據2016年3月批准的回購計劃提供。)在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司回購了大約75,000和208,000普通股，總代價為$1,822,000及$5,214,000，扣除佣金淨額$5,000及$12,000，分別為。在2022年9月30日，全部美元7,500,000可用於回購普通股股份。不是在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司回購了股份。

通過在市場上發行股票計劃發行的股票

在截至2022年9月30日的九個月內，公司銷售了約17,000以股份換取收益$604,000，扣除佣金淨額$12,000，並招致發售費用$41,000收取專業費用。不是在截至2022年9月30日的三個月中出售了股票。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司銷售了約49,000以股份換取收益$1,489,000，扣除佣金淨額$30,000，並招致發售費用$65,000收取專業費用。

股息再投資計劃

除其他事項外，股息再投資計劃(“DRP”)為股東提供機會，將公司普通股支付的全部或部分現金股息再投資於普通股的額外股份，折扣由公司自行決定，最高可達5%從市場價格(因為這樣的價格是根據DRP計算的)。自2020年6月至2021年6月，公司暫停其DRP的股息再投資功能；該功能於2021年6月恢復。較市場價的折扣是目前3%。根據DRP，該公司發佈了約40,000和51,000在截至2022年9月30日的三個月和九個月內分別持有普通股和31,000股票是在截至2021年9月30日的三個月和九個月內發行的。

基於股票的薪酬

本公司的2022年、2019年和2016年激勵計劃(統稱為“計劃”)允許本公司向其員工、高級管理人員、董事和顧問授予(其中包括)股票期權、限制性股票、RSU、績效股票獎勵和股息等價權以及上述任何一項或多項獎勵。最多750,000該公司普通股的股份為授權根據各自的規定發行平面圖在這樣的計劃開始的時候。

以下詳細説明瞭截至2022年9月30日根據該計劃須予獎勵的已發行股票：


	2022	2019	2016
	獎勵計劃(A)	獎勵計劃(B)	獎勵計劃(B)
限制性股票	—	437,375	275,000
RSU	85,350	155,726	—
總計	85,350	593,101	275,000

_________________

(a)	該計劃於2022年6月獲得公司股東的批准。

(b)	不是可根據以下規定授予額外的獎勵平面圖.

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註11--股東權益(續)

出於會計目的，限制性股票在歸屬之前不計入資產負債表上顯示為流通股的股份；然而，股息是在未歸屬股份上支付的。限制性股票授予根據授予日普通股的市場價值，在相應的歸屬期間計入一般和行政費用。除非參與者之前因與公司的關係終止而被沒收，否則未授予的限制性股票獎勵五年從授予之日起，在某些情況下可以更早授予。

下表反映了涉及RSU的活動：


	2022 (a)	2021	2020	2019		2018
已批准的RSU(B)	85,350	80,700	75,026	77,776		76,250
歸屬的RSU	—	—	—	64,488	(c)	73,750	(d)
被沒收的RSU(E)	—	—	—	13,288		2,500
未完成的RSU	85,350	80,700	75,026	—		—
歸屬日期(F)(G)	6/30/2025	6/30/2024	6/30/2023	6/30/2022		6/30/2021

_________________

(a)	這些股票是在2022年7月授予的。

(b)	在歸屬和發行之前，與RSU相關的股份不包括在資產負債表上顯示為流通股的股份。

(c)	此類股票於2022年8月發行。

(d)	此類股票於2021年8月發行。

(e)	10,5382019年授予的股票在2022年沒有賺到，因為適用的市場條件只得到了部分滿足。在2019年，2,7502019年授予的股份和2,5002018年授予的股份被沒收(見附註10)。

(f)	通常，收件人必須在適用期間與公司保持關係三年制性能週期。

(g)	ROC根據與平均股東年總回報(“TSR指標”)和平均年資本回報率(“TSR指標”；與TSR指標一起稱為“指標”)相關的指標得到滿足而歸屬，並在薪酬委員會確定關於該等股份歸屬的指標得到滿足後發行。

RSU的具體指標和其他具體條款和條件如下：


授予RSU的年份	公制	重量	最低績效標準(A)	最高性能標準(A)
2018 - 2020 (b)	ROC指標(C)	50%	年平均ROC數量至少7%	年平均ROC數量至少9.75%
	TSR指標(%d)	50%	年TSR平均值至少為7%	年TSR平均值至少為12.0%
2021 - 2022 (e) (f)	ROC指標(C)	50%	年平均ROC數量至少6%	年平均ROC數量至少8.75%
	TSR指標(%d)	50%	年TSR平均值至少為6%	年TSR平均值至少為11.0%

_________________

(a)	如果年平均ROC或TSR介於適用的最低和最高性能標準之間，則視情況按比例分配此類單元。

(b)	此類RSU無權享有投票權或股息權。

(c)	ROC指標符合業績條件的定義。公允價值以授出日的市價為基準，業績假設按季度重新評估。該公司不確認它預計不能滿足表演條件的ROC獎的費用。

(d)	TSR指標符合市場狀況的定義。第三方評估師準備蒙特卡洛模擬定價模型來確定此類獎勵的公允價值，該公允價值在三年制服務期限。就2022年TSR獎而言，每單位或每股公允價值是根據以下假設估計的：預期壽命為三年，股息率為7.10%，無風險利率為1.58% - 3.33%預期價格波動率為29.37% - 39.87%.

(e)	該等股份單位(I)無權享有投票權及(Ii)歸屬時，持有人所獲的股息相等於於相關股份於年內發行時應支付的股息三年制性能週期。

(f)	公司於2022年和2021年應計股息等價物$23,000和$135,000根據截至2022年9月30日確定的業績和市場假設，分別基於作為此類RSU基礎的本應發行的股票數量。

截至2022年9月30日，根據業績和市場假設，2022年、2021年和2020年授予的RSU的公允價值為$1,352,000, $1,846,000及$962,000，分別為。確認此類遞延補償將從一般和行政費用中分別支出三年制性能週期。無其中，在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，這些RSU被沒收或歸屬。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註11--股東權益(續)

以下是這些計劃的活動摘要：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
限制性股票授予：
股份數量		—		—		153,575		151,500
每股平均授權價	$	—	$	—	$	33.75	$	20.34
須在歸屬期間內確認遞延補償	$	—	$	—	$	5,183,000	$	3,082,000

非既得股數量：
非既有期初		712,375		707,050		706,450		701,675
贈款		—		—		153,575		151,500
在此期間歸屬		—		—		(146,900)		(145,725)
沒收		—		(500)		(750)		(900)
非歸屬期末		712,375		706,550		712,375		706,550

RSU助學金：
標的股份數量		85,350		80,700		85,350		80,700
每股平均授權價	$	26.44	$	30.46	$	26.44	$	30.46
須在歸屬期間內確認遞延補償	$	1,352,000	$	1,647,000	$	1,352,000	$	1,647,000

非既得股數量：
非既有期初		155,726		150,052		230,752		223,802
贈款		85,350		80,700		85,350		80,700
在此期間歸屬		—		—		(64,488)		(73,750)
沒收		—		—		(10,538)		—
非歸屬期末		241,076		230,752		241,076		230,752

限制性股票和RSU贈與(基於授予價格)：
非既得股加權平均每股價值	$	26.26	$	25.04	$	26.26	$	25.04
期內歸屬的股票價值	$	—	$	—	$	5,535,000	$	5,165,000
期內被沒收股份的加權平均每股價值	$	—	$	24.84	$	29.12	$	24.57

運營費用合計：
未償還限制性股票授予	$	951,000	$	871,000	$	3,106,000	$	2,859,000
未完成的RSU		355,000		292,000		1,084,000		1,332,000
運營費用合計	$	1,306,000	$	1,163,000	$	4,190,000	$	4,191,000

截至2022年9月30日，總補償成本為9,191,000及$2,599,000分別與非既得限制性股票獎勵和RSU有關的規則尚未得到承認。這些補償費用將在剩餘的各個歸屬期間計入一般和行政費用。加權平均剩餘歸屬期限為2.3受限制股票的年限和1.8對RSU來説是幾年了。

目錄表

One Liberty Property，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註12--公允價值計量

本公司根據市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設來計量金融工具的公允價值。作為在公允價值計量中考慮市場參與者假設的基礎，公允價值層次區分基於獨立於報告實體的來源獲得的市場數據的市場參與者假設和報告實體自身關於市場參與者假設的假設。根據公允價值分級，一級資產/負債以活躍市場中相同工具的報價為基礎進行估值，二級資產/負債以類似工具在活躍市場中的報價、較不活躍或不活躍市場的報價或其他“可觀察到”的市場投入為基礎進行估值，而第三級資產/負債則主要基於“不可觀測”的市場投入進行估值。

現金及現金等價物、託管、存款及其他資產及應收賬款(不包括利率互換)、應付股息、應計開支及其他負債(不包括利率互換)的賬面值不按公允價值經常性計量，但被視為按接近公允價值的金額入賬。

該公司應付抵押貸款的公允價值和賬面金額如下(以千美元為單位)：


	9月30日，			十二月三十一日，
	2022			2021
應付按揭的公允價值(A)	$	377,467		$	419,354
應付按揭賬面價值	$	406,164		$	399,660
公允價值大於(小於)賬面價值	$	(28,697)		$	19,694
混合市場利率		5.75	%		3.20	%
到期前加權平均剩餘期限(年)		6.7			6.4

______________________

(a)	使用不可觀察的輸入進行估計，例如現有的市場信息和基於借款利率的貼現現金流分析，公司認為它可以在類似的條款和到期日下獲得。這些公允價值計量屬於公允價值層次的第三級。

於2022年9月30日及2021年12月31日，公司信貸額度的賬面金額(未攤銷遞延融資成本前)為$11,000,000及$11,700,000，分別接近其公允價值。

要解讀市場數據和制定估計公允價值，需要相當大的判斷力。使用不同的市場假設及/或估計方法可能會對估計公允價值金額產生重大影響。

經常性公允價值

截至2022年9月30日，本公司已生效17利率衍生品，所有這些都是利率掉期，與17未償還按揭貸款總額為49,721,0002023年至2026年期間到期的名義金額(剩餘期限至到期日的加權平均1.9年)。該公司使用利率掉期的目的是增加利息支出的穩定性。這些利率互換都被指定為現金流對衝，將基於LIBOR的浮動利率抵押貸款轉換為固定年利率抵押貸款(利率範圍為3.02%至4.62%，加權平均利率為4.07%2022年9月30日)。本公司不將衍生品用於交易或投機目的。

公允價值採用被廣泛接受的估值方法，包括對衍生工具的預期現金流進行貼現現金流分析。這一分析反映了衍生品的合同條款，包括到期日，並使用了可觀察到的基於市場的投入，包括利率曲線和隱含波動率。儘管本公司已確定用於評估其衍生產品價值的大部分投入屬於公允價值等級的第2級，但與其相關的信用估值調整使用第3級投入，如對當前信用利差的估計，以評估本公司及其交易對手違約的可能性。截至2022年9月30日，本公司已評估並確定信用估值調整對其衍生品頭寸的整體估值影響不大。因此，本公司決定將其衍生產品估值歸入公允價值體系的第二級。本公司目前並不擁有任何按經常性基礎計量且分類為1級或3級的金融工具。

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合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註12--公允價值計量(續)

本公司衍生金融工具的公允價值確定如下(以千計)：


		攜帶和		資產負債表
	自.起	公允價值		分類
金融資產：利率互換	2022年9月30日	$	1,856	其他資產
	2021年12月31日		—

財務負債：利率互換	2022年9月30日	$	—	其他負債
	2021年12月31日		1,514

下表列出了公司衍生金融工具對所列期間綜合收益表的影響(以千為單位)：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
衍生產品在其他綜合虧損中確認的損益金額	$	931	$	(31)	$	2,886	$	722
從累計的其他綜合收益(虧損)重分類為利息支出的金額		—		(348)		(485)		(1,937)

截至2021年9月30日的9個月內，與出售二鑑於物業及相關按揭的提前還款，本公司決定終止相關利率掉期的對衝會計，因為經對衝的預測交易不再可能發生。因此，該公司加快了#美元的改敍。24,000及$808,000於截至2021年9月30日止三個月及九個月內，累計其他全面虧損至利息支出，在綜合損益表中記為債務預付款成本。

在截至2023年9月30日的12個月內，公司估計還將增加1,001,000將從累積的其他綜合損失中重新分類為利息支出的減少。

於2022年9月30日生效的衍生工具協議規定，如果作為該協議一方的本公司全資附屬公司拖欠或能夠宣佈其任何債務違約，則該附屬公司的衍生債務可被宣佈違約。此外，本公司為衍生工具協議的訂約方，若附屬公司在本公司作為其中一方的衍生工具協議所規限的貸款上出現違約，以及如因提前終止衍生工具而導致掉期破裂損失，本公司可能須就該等掉期破裂損失負上法律責任。

截至2021年12月31日，處於負債狀態的衍生品的公允價值，包括應計利息$84,000，但不包括對非業績風險的任何調整，約為$1,632,000。如本公司違反衍生工具合約的任何合約條款，則須按其終止責任價值#美元清償合約項下的債務。1,632,000截至2021年12月31日。這一終止負債值，扣除不履行風險調整後為#美元。34,000，計入截至2021年12月31日的綜合資產負債表的應計費用和其他負債。有幾個不是截至2022年9月30日，此類衍生品處於負債狀態。

目錄表

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合併財務報表附註(未經審計)

2022年9月30日(續)

附註13--其他收入

圓石質押訴訟的和解

2022年4月15日，該公司收到了美元5,388,000關於訴訟的和解，標題為OLP懷俄明州斯普林斯有限責任公司，原告訴Harden Healthcare，LLC，被告，訴本傑明·漢森，幹預人，這筆款項在截至2022年9月30日的九個月的綜合損益表上確認為訴訟和解收入。

關於颶風傷亡的保險賠償

2020年，該公司位於路易斯安那州查爾斯湖的一棟多租户建築的一部分因颶風勞拉而受損。該公司向其保險公司提出索賠，要求承保減去$263,000免賠額，到2022年2月，公司已得到(I)大約$2,306,000重建建築物受損部分的費用和(2)美元259,000租金收入的損失。該公司確認保險賠償收益為#美元。0及$918,000分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，以及美元675,000及$695,000在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別計入綜合損益表中的其他收入。

租賃出讓費收入

2021年3月，該公司收到了美元100,000承租人就同意與以下事項有關的租賃轉讓發出通知六它的屬性；這樣的數量包括在其他收入關於截至2021年9月30日的九個月的綜合損益表。

附註14--新會計聲明

2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)，其中包含影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動的實際權宜之計。ASU 2020-04中的指導意見是可選的，可能會隨着參考匯率改革活動的進行而逐步選出。於2020年，本公司選擇對未來以倫敦銀行同業拆放利率為基準的現金流應用與概率及有效性評估有關的對衝會計權宜之計，以假設未來對衝交易所依據的指數與相應衍生工具的指數相匹配。這些權宜之計的應用保持了衍生品的列報與過去的列報一致。當市場發生更多變化時，公司可能會適用其他選擇。公司將繼續評估新的指導意見，以確定其對公司合併財務報表的影響程度。

附註15--後續活動

後續事項已予評估，除本文所披露的事項外，並無其他與合併財務報表有關的事項需要額外披露。

目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

前瞻性陳述

本季度報告中的Form 10-Q，以及我們公開發布的其他聲明和信息，包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券法第21E節的某些前瞻性聲明。我們打算將這類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以遵守這些安全港條款。前瞻性陳述基於某些假設，描述我們未來的計劃、戰略和預期，通常可以通過使用“可能”、“將會”、“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“估計”、“項目”或類似的表述或其變體來識別，包括但不限於關於我們未來的估計租金收入、經營資金、經營調整資金和我們的股息的陳述。您不應依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素在某些情況下是我們無法控制的，可能會對我們的運營結果、財務狀況、現金流、業績或成就產生重大影響。

目前，我們面臨的一個重大風險和不確定性是新冠肺炎疫情的影響，政府和非政府組織對此採取的各種應對措施，以及上述事件對(I)我們和我們的租户的財務狀況、經營業績、現金流和業績的相關經濟後果，以及(Ii)房地產市場、全球經濟和金融市場。大流行對我們、我們的租户和經濟的影響程度總體上將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法有信心地預測。其他可能導致實際結果與當前預期大不相同的不確定性、風險和因素包括但不限於：

●

租户在其租約下的財務失敗或其他拖欠付款，以及可能導致的空置；

●

零售、劇院以及健康和健身部門的不利變化和中斷，這可能會影響我們的租户支付租金和費用報銷的能力；

●

一個或多個租户的損失或破產，以及破產法，如果租户破產並拒絕租約，破產法可能會限制我們的補救措施；

●

我們有能力在租約到期時續約或重新租賃空間；

●

我們有能力將物業銷售收益，特別是零售物業銷售收益進行再投資，以產生與出售物業相同或更有利的回報；

●

我們識別和完成增值收購的能力；

●

我們支付股息的能力；

●

與房地產和相關投資有關的政府法律法規的變化；

●

由於法院關閉和/或暫停行使某些類型的補救或活動，我們行使法律補救的能力受到限制；

●

利率水平和波動性；

●

總體經濟和商業狀況，包括目前影響我國經濟和房地產市場的情況；

●

一般和當地房地產情況，包括我們房地產價值的任何變化；

●

遵守信貸安排和抵押債務契約；

●

資金和流動資金來源的可獲得性和相關成本；

●

本行業的競爭；以及

目錄表

●

我們提交給美國證券交易委員會的報告和文件中描述的其他風險、不確定因素和因素，包括下述風險、不確定因素和因素第1A項。風險因素” and “項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析“在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(以下簡稱”年度報告“)、10-Q表格季度報告及其後提交給美國證券交易委員會的其他報告中。

鑑於上述因素，本報告及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論或以引用方式納入的未來事件可能不會發生，實際結果、業績或成就可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果、業績或成就存在實質性差異。鑑於這些不確定性，您不應依賴任何前瞻性陳述。

除非美國聯邦證券法可能要求，否則我們沒有義務公開更新我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。然而，我們建議您參考我們在提交給美國證券交易委員會的報告中所做的任何進一步披露。

某些租户和物業面臨的挑戰和不確定性

正如我們的年度報告中更全面地描述的那樣，特別是其中題為“風險因素” and 《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》，我們的某些物業和租户(包括馬納霍金物業(定義如下)和Vue(如下所述))面臨各種挑戰。與我們年度報告中描述的情況相比，這些物業的狀態沒有發生實質性變化，但如下所述：

帝王影院

富豪影院是三處物業的租户，其中包括一家未合併的合資企業擁有的一處物業，我們在該合資企業中擁有50%的股權。富豪的母公司Cineworld Group plc於2022年9月根據破產法第11章申請破產保護。於2022年9月30日，富豪有責任向吾等支付(以及就未合併的合資企業而言，吾等有50%的股份)，(I)至2023年9月30日，300萬美元，包括906,000美元的新冠肺炎租金延期償還，及(Ii)從2023年10月1日至2035年，總計2,220萬美元的基本租金(統稱為“應繳金額”)。富豪沒有支付房租(I.e.，$178,000)或遞延租金(I.e應於2022年9月支付，但在2022年10月支付了269 000美元，即該月的租金和遞延租金。因此，於截至2022年9月30日止三個月內，吾等收取遞延租金181,000美元及基本租金356,000美元，分別佔富豪於該季度應付的遞延租金及基本租金的66.7%及66.7%。(由於收取富豪的欠款被視為不太可能，我們沒有累算富豪的基本租金或遞延租金，自2020年10月以來，我們一直以現金為基礎報告相同情況)。我們和富豪正在討論對這些租賃條款的重大修改，包括取消遞延租金、降低基本租金和縮短租賃期限。我們預計，我們未來收取的金額將從應承擔的金額大幅減少，我們是否需要就這些財產進行減值存在不確定性。下面我們總結一下關於這些性質的某些信息。

合併屬性

截至2022年9月30日，我們位於印第安納州印第安納波利斯的物業的抵押貸款債務、無形租賃負債和無形租賃資產分別約為380萬美元、58萬美元和62.4萬美元。我們在北卡羅來納州格林斯伯勒的物業沒有抵押債務、無形租賃負債或無形租賃資產，我們根據該物業租賃基礎費用，然後將該物業租賃給Regal。我們估計，在截至2023年9月30日的12個月內，這兩處物業的賬面成本約為120萬美元，包括464,000美元的土地租賃租金(這筆錢歷來由富豪直接支付給Greensboro物業的所有者)，約249,000美元的房地產税，以及450,000美元的債務償還(包括134,000美元的遞延利息支付)。富豪是其中456,000美元的主要債務人，如果富豪不支付該金額，我們將對該金額負責。

未合併財產

Regal是位於新澤西州馬納霍金的一個多租户物業(“馬納霍金物業”)的租户，該物業由一家未合併的合資企業擁有。我們的50%的基本租金由富豪支付在該物業

目錄表

截至2022年9月30日止9個月及截至2021年12月31日止年度分別為158,000美元及139,000美元，分別佔馬納霍金物業所有租户應付基本租金總額的14.9%及10.3%。(在截至2022年9月30日的9個月內，富豪在該物業支付的遞延租金中，我們50%的份額為81,000美元，不包括在上一句中描述的基本租金支付中)。截至2022年9月30日，我們在該物業的抵押貸款債務份額約為1080萬美元。

我們的現金流及盈利能力將因富豪租約的預期修訂或年報中發現的與其他受質疑物業有關的問題未能以令人滿意的方式解決而受到不利影響。

動盪的經濟環境帶來的挑戰和不確定性

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，由於通脹上升、利率上升、新冠肺炎疫情持續以及供應鏈中斷揮之不去等多個因素，經濟不確定性和股市波動性有所增加。這種不確定性、波動性和相關原因可能會對我們未來產生不利影響。我們的大部分租約要求租户按比例支付(或償還)他們按比例分攤的運營費用，包括房地產税、保險和公共區域維護，從而減少我們因通脹或其他因素導致的運營費用增加的風險。此外，我們的許多租約都包括預定的租金上漲。如果通脹導致我們的房地產運營費用(如果該等費用不是由我們的租户直接支付或償還給我們)、一般和行政費用，或我們浮動利率債務的更高利率增加了我們的經營成本，這種增加的成本將不會轉嫁給租户，並可能對我們的運營業績產生不利影響。最後，由於這些不確定的情況，我們預計在短期內，我們在收購物業時將特別謹慎。因此，我們通過收購增加收入和淨收入的能力在短期內將受到不利影響。

概述

我們是一家自我管理和自我管理的房地產投資信託基金，簡稱REIT。要符合REIT的資格，根據修訂後的1986年國內收入法，我們必須滿足一些組織和運營要求，包括要求我們目前將至少90%的普通應税收入分配給我們的股東。我們打算遵守這些要求，並保持我們的REIT地位。

我們收購、擁有和管理一個地理上多元化的投資組合，主要由工業和零售物業組成，其次是健康和健身、餐廳、劇院和其他物業，其中許多受長期淨租賃的約束。截至2022年9月30日，我們在31個州擁有118處房產(包括三處由合併後的合資企業擁有的房產和三處由未合併的合資企業擁有的房產)。以面積計算，我們在2022年9月30日的入住率約為98.4%。

除了大流行病帶來的挑戰和不確定因素外，我們還面臨其他挑戰和不確定因素，這些挑戰和不確定因素因大流行而加劇，包括我們可能無法：以可接受的條件收購或處置財產、以對我們有利的條件或根本不能出租我們的財產、收回房客欠我們的款項、以可接受的條件續訂或重新出租即將到期或以其他方式終止的租約。.

我們尋求通過以下方式管理我們房地產投資組合和相關融資安排的風險：(I)分散地點、租户、預定租約到期日、抵押貸款到期日和貸款人的風險，以及(Ii)最大限度地減少利率波動的風險。我們幾乎所有的抵押貸款債務要麼以固定利率計息，要麼受到利率互換的影響，從而限制了我們對未償還抵押貸款債務浮動利率的敞口。

我們通過根據適用情況量身定做的各種方法來監測租户不付款的風險。一般而言，根據我們對租户所構成的信貸風險的評估，我們會透過以下一項或多項行動監察租户的財務狀況：審閲租户財務報表或其他財務資料、取得其他與租户有關的資料、定期與租户代表聯絡、進行租户信貸檢查及定期檢討租户及其付款方式。如果租户的財務狀況不令人滿意，我們可以出售房產。

目錄表

於收購及出售物業時，吾等(其中包括)評估租賃條款、現有租户的信貸、相關融資安排(包括任何預期融資)的條款及條件，並對將會買賣的物業進行基本分析；此分析考慮(其中包括)物業的估計價值、當地人口及於租約到期或提前終止時以優惠條件重新出租或出售物業的能力。此外，在評估物業銷售時，我們會考慮物業類型(i.e., 工業、零售或其他)、我們對物業長遠前景的看法(包括進一步升值或貶值的可能性及幅度)、有關租賃及按揭債務的剩餘期限、出售該等物業的價格及其他條款及條件，以及預期從物業再投資所產生的回報。我們從這樣的房產銷售中獲得了淨收益。

在過去幾年，我們一直致力於通過收購工業物業(主要是倉儲和配送設施)和我們認為利用電子商務活動的物業，以及處置我們認為不利於長期持有的零售物業，來應對電子商務增長和我們對零售業的敞口帶來的挑戰。我們2022年合同基本租金的約62.2%(如下所述)來自工業物業，分別來自零售、健康和健身、餐廳和其他物業的26.6%、4.7%、4.1%和2.4%。在尋求收購工業產權方面，我們面臨着激烈的競爭。我們從工業物業產生的回報和現金流，特別是出售零售物業的淨收益再投資於工業物業所產生的回報和現金流，在很多情況下並不如我們目前零售物業所產生的回報和現金流有利。由於從高收益零售物業的所有權向低收益工業物業所有權的持續過渡而導致的現金流或投資回報下降，將使我們更難維持目前的股息支付水平。

我們的2022年合同基本租金約為6960萬美元，指於2022年9月30日生效的任何減税、優惠、延期或調整後，根據2022年9月30日有效的租約，在截至2023年9月30日的12個月內應支付給我們的基本租金。不包括在合同租金收入中的總額為750萬美元，其中包括：(I)在截至2023年9月30日的12個月內，富豪影院應支付的210萬美元的基本租金和90.6萬美元的新冠肺炎租金延期償還(包括我們在合資物業的皇家影院應支付的23.7萬美元的基本租金和10.1萬美元的新冠肺炎租金延期償還)-(見“-某些租户和物業面臨的挑戰和不確定性)，(Ii)140萬美元，相當於我們在截至2023年9月30日的12個月期間應支付給我們合資企業的基本租金中我們所佔的份額(不包括上述來自富豪影院的金額)，(Iii)取決於物業產生特定水平的正運營現金流，來自Vue公寓的130萬美元的估計可變租賃付款，Vue公寓是一個多户綜合體，其基礎土地從我們手中租賃，租户何時以及是否恢復支付租金存在不確定性，(Iv)約949,000美元的直線租金和821,000美元的無形資產攤銷，及(V)於截至二零二三年九月三十日止十二個月內應付的48,000美元新冠肺炎租金延遲還款(上文所述富豪影院應付的租金除外)，該筆款項於二零二零年計入租金收入，其中12,000美元已於二零二二年十月支付。

下表列出了截至2022年9月30日我們物業租約的預定到期日，租期如下：


	數	近似值			合同
租賃到期(%1)	的	正方形	合同		基本租金
12個月結束	即將到期	素材受	基本租金低於		由代表
9月30日，	租契	租約即將到期(2)	即將到期的租約		即將到期的租約
2023	9	280,083	$	1,154,115	1.7	%
2024	29	1,179,047		9,695,576	13.9
2025	14	629,368		5,376,593	7.7
2026	14	726,371		4,461,082	6.4
2027	30	1,941,021		13,023,481	18.7
2028	19	1,219,654		7,026,969	10.1
2029	8	1,401,245		6,955,959	10.0
2030	7	519,187		4,164,261	6.0
2031	8	874,126		4,620,956	6.6
2032	7	264,231		2,296,671	3.3
2033年及其後	24	1,553,510		10,866,049	15.6
	169	10,587,843	$	69,641,712	100.0	%

(1)	租約到期假設租户不行使現有的續簽或終止選項。

(2)	不包括總計26,517 平方英尺的空置空間.

目錄表

截至2022年9月30日止三個月的物業成交

2022年8月8日，我們以830萬美元的總價出售了位於俄亥俄州哥倫布市的一處零售物業，並確認了這筆交易帶來的410萬美元的收益。這處房產貢獻了(1)40,000美元和552,000美元的租金收入，(2)0美元和262,000美元的租賃終止費收入，以及(3)233,000美元和126,000美元的運營費用(包括62,000美元和112,000美元的折舊和攤銷費用)分別在截至2022年和2021年9月30日的9個月中。

股票回購計劃

在截至2022年9月30日的三個月內，我們回購了約75,000股普通股，總代價為180萬美元。2022年9月，董事會批准了一項在公開市場上回購我們高達750萬美元普通股的計劃，通過私下談判的交易或其他方式。這750萬美元包括根據2016年3月批准的股票回購計劃可獲得的230萬美元。截至2022年9月30日，全部750萬美元可用於回購我們普通股的股票。

可能收到VUE的收益

我們在俄亥俄州Vue-Beachwood的土地租賃承租人是針對該公寓建築羣的開發商的各種法律訴訟(“訴訟”)的原告/申索人，其中包括聲稱該建築的建築存在缺陷。於十月底，訴訟各方訂立和解協議，其中規定(其中包括)和解款項(“和解款項”)將於二零二二年十一月底前支付，並預期儘管吾等並非訴訟一方，吾等將免除與訴訟有關或因訴訟而引起的若干申索(如有)。我們與租户的租約規定，在支付某些費用後，我們有權獲得和解款項。因此，我們估計，在截至2022年12月31日的季度裏，我們有權獲得350萬至450萬美元。我們不能保證我們將收到和解付款的淨收益。

租約延期

2022年9月30日之後，我們與我們在南卡羅來納州米爾堡的租户Shutterly和我們在愛荷華州安克尼的物業的租户Power Distributors簽訂了租約修訂-這些租户總共貢獻了220萬美元，佔我們2022年合同租金收入的3.2%。Shutterly的租約延長至2033年，自2023年7月1日起生效，年基本租金為200萬美元(與2023年6月應支付的基本租金相比，基本租金上漲約67%)，年增長率不低於3%。我們同意為Shutterly提供高達100萬美元的租户改善。配電商的租約續期七年，自2023年11月1日起生效，規定年基本租金為864,000美元(較2022年10月生效的基本租金增加10%)，此後每年增加3%。

目錄表

經營成果

總收入

下表比較了所示期間的總收入：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加			9月30日，				增加
(千美元)	2022		2021		(減少)		更改百分比	2022		2021		(減少)		更改百分比
租金收入，淨額	$	21,473	$	20,349	$	1,124	5.5	$	64,476	$	61,338	$	3,138	5.1
租賃終止費		—		87		(87)	(100.0)		25		336		(311)	(92.6)
總收入	$	21,473	$	20,436	$	1,037	5.1	$	64,501	$	61,674	$	2,827	4.6

租金收入，淨額。

下表詳細列出了所示期間租金收入淨額的構成部分：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加			9月30日，				增加
(千美元)	2022		2021		(減少)		更改百分比	2022		2021		(減少)		更改百分比
收購(A)	$	1,213	$	139	$	1,074	772.7	$	2,705	$	192	$	2,513	1,308.9
處置(B)		2		693		(691)	(99.7)		618		2,887		(2,269)	(78.6)
同一家商店(C)		20,258		19,517		741	3.8		61,153		58,259		2,894	5.0
租金收入，淨額	$	21,473	$	20,349	$	1,124	5.5	$	64,476	$	61,338	$	3,138	5.1

(a)	指自2021年1月1日起購入物業的租金收入.

(b)	代表自2021年1月1日以來出售的物業的租金收入。

(c)	表示租金收入來自109在列報的整個期間擁有的財產。

因收購和處置而產生的變化

截至2022年9月30日的三個月和九個月分別增加了110萬美元和250萬美元，這是2021年和2022年收購的七個物業(即截至2022年9月30日的三個月和九個月，2021年收購的三個物業分別為341,000美元和130萬美元，2022年收購的四個物業分別為733,000美元和120萬美元)。抵銷增加的原因是，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，計入了2021年和2022年期間出售的物業的租金收入分別為691,000美元和230萬美元(即截至2022年9月30日的三個月和九個月，2021年售出的四處房產分別為7.4萬美元和110萬美元，2022年售出的七處房產分別為61.7萬美元和120萬美元)。

在同一存儲屬性中進行更改

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，同一家門店租金收入的增長是由於：

租户償還款分別為226 000美元和324 000美元，其中192 000美元和204 000美元分別涉及房地產税(2021年期間包括支付給租户的148 000美元房地產退款)，34 000美元和120 000美元分別涉及同期一般發生的業務費用，

租金收入分別為21.8萬美元和46.4萬美元(即，Lion Brewery)在我們位於賓夕法尼亞州皮特斯頓的酒店，

由於我們德克薩斯州埃爾帕索物業的租户Toro Company的租約修訂和延期，租金收入分別為176,000美元和455,000美元,

目錄表

我們之前空置的伊利諾伊州水晶湖房產的新租户的租金收入分別為63,000美元和105,000美元，

來自賓夕法尼亞州羅伊爾斯福德購物中心各種租約修訂和延期的租金收入分別為43,000美元和190,000美元，以及

富豪影院的兩處物業分別為9.9萬美元和110萬美元(包括分別從2020年至2021年延期支付的16.1萬美元和64.4萬美元的租金)- see “- 某些租户和物業面臨的挑戰和不確定因素 有關富豪影院不付款的更多信息2022年9月租金239,000美元，包括新冠肺炎延期償還81,000美元。

租賃終止費。

關於行使提前終止租賃選擇權，我們在截至2021年9月30日的三個月和九個月分別確認了87,000美元和336,000美元。

運營費用

下表比較了所示期間的運營費用：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加			9月30日，				增加
(千美元)	2022		2021		(減少)		更改百分比	2022		2021		(減少)		更改百分比
運營費用：
折舊及攤銷	$	5,970	$	5,596	$	374	6.7	$	17,718	$	17,055	$	663	3.9
一般和行政		3,769		3,559		210	5.9		11,534		10,970		564	5.1
房地產費用		3,970		3,199		771	24.1		11,206		10,272		934	9.1
州税		60		55		5	9.1		211		221		(10)	(4.5)
總運營費用	$	13,769	$	12,409	$	1,360	11.0	$	40,669	$	38,518	$	2,151	5.6

折舊和攤銷。截至2022年9月30日的三個月和九個月的增長主要是由於：

2022年和2021年購置的財產的此類費用分別為506000美元和120萬美元(包括2021年購置的財產的192000美元和710000美元)，

幾處物業的改善折舊分別為123,000美元和295,000美元，以及

幾處房產的租賃佣金分別為6.3萬美元和11.9萬美元。

增加的款項由以下項目抵銷：

這一包含在截至2021年9月30日的三個月和九個月，2021年1月1日以來出售的房產的此類費用分別為106,000美元和409,000美元，

在截至2021年9月30日的9個月內，計入因租户行使租賃終止選擇權而加速攤銷的191,000美元租户發起成本，以及

在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別減少211,000美元和394,000美元，這與2022年9月30日之前完全攤銷的幾個物業的改善和租户發起成本有關。

目錄表

一般的和行政的。截至2022年9月30日的三個月增長主要是由於以下方面的增長：

-142,000美元的非現金補償支出，涉及(1)與2017年授予的獎勵相比，2022年授予的限制性股票的數量增加和公允價值更高，以及(2)與RSU相關的業績指標的可實現性預測更有利，以及

100,000美元的薪酬支出，主要是因為薪酬水平較高，其次是增加了員工。

截至2022年9月30日的9個月的增長主要是由於以下方面的增長：

375,000美元的薪酬支出，主要是由於薪酬水平較高，其次是額外的員工，以及

12.9萬美元與各種事項有關的專業費用，其中沒有一項是單獨意義重大的。

房地產費用。截至2022年9月30日的三個月和九個月的增長主要是由於：

應計229,000美元和229,000美元的房地產税，我們的兩個富豪影院物業尚未支付，因為尚不確定富豪是否會履行其支付此類款項的義務(見“-某些租户和物業面臨的挑戰和不確定因素),

其他不動產費用合計分別增加18.7萬美元和255000美元，若干財產的保險費合計分別增加4.5萬美元和17.3萬美元，

與若干房產的房地產税支出有關的合計增幅分別為181 000美元和252 000美元，其中沒有一個單獨顯著(2021年期間包括對一處房產退還148 000美元的房地產税)；以及

-分別為17萬美元和30.4萬美元，分別來自2022年和2021年購買的房產。

這一增長在截至2022年9月30日的九個月內被抵消，這主要是由於(I)與我們位於德克薩斯州圓石市的前輔助生活設施相關的訴訟費用(“圓石訴訟”)減少了188,000美元，我們收到了540萬美元的和解付款(見我們綜合財務報表的附註13)，以及(Ii)與2021和2022年出售的物業相關的82,000美元。

大部分房地產支出退還給租户，並計入綜合損益表上的租金收入淨額，但未退回的圓石訴訟相關費用除外。

房地產銷售收益，淨額。

下表比較了所示期間的房地產銷售收益淨額：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加			9月30日，				增加
(千美元)	2022		2021		(減少)		更改百分比	2022		2021		(減少)		更改百分比
房地產銷售收益，淨額	$	4,063	$	1,277	$	2,786	218.2	$	16,762	$	22,768	$	(6,006)	(26.4)

目錄表

下表列出了所示期間的已售出房產和相關收益淨額：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
(千美元)	2022		2021		2022		2021
空置的零售物業--俄亥俄州哥倫布	$	4,063	$	—	$	4,063	$	—
哈弗蒂零售物業--佐治亞州費耶特維爾		—		—		1,125		—
奧蘭多烘焙工業地產--俄亥俄州哥倫布		—		—		6,925		—
温迪餐廳(四家酒店)-賓夕法尼亞州		—		—		4,649		—

Whole Foods零售物業和停車場-康涅狄格州西哈特福德(A)		—		(22)		—		21,469
空置零售物業-賓夕法尼亞州費城(B)		—		1,299		—		1,299
房地產銷售總收益，淨額	$	4,063	$	1,277	$	16,762	$	22,768

__________

(a)	包括相關的停車場(“全食大甩賣”)。

(b)	非控股權益在收益中的份額為130美元。

其他收入和支出

下表比較了所示期間的其他收入和支出：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加		%	9月30日，				增加		%
(千美元)	2022		2021		(減少)		變化	2022		2021		(減少)		變化
其他收入和支出：
未合併合營企業收益中的權益	$	82	$	77	$	5	(6.5)	$	310	$	75	$	235	313.3
出售未合併的合營財產所得的權益		—		801		(801)	100.0		—		801		(801)	(100.0)
債務的提前還款成本		—		(38)		(38)	(100.0)		—		(837)		(837)	(100.0)
訴訟和解所得		—		—		—	不適用		5,388		—		(5,388)	不適用
其他收入		17		678		(661)	(97.5)		997		865		132	15.3
利息：
費用		(4,367)		(4,365)		2	0.0		(13,026)		(13,573)		(547)	(4.0)
遞延融資成本的攤銷和註銷		(278)		(245)		33	13.5		(917)		(754)		163	21.6

未合併合資企業收益中的權益。截至2022年9月30日的9個月的增長主要是由於我們從富豪影院獲得的租金收入增加了173,000美元(我們的份額為50%)，其中包括從富豪影院獲得的162,000美元的遞延租金，我們以現金為基礎記錄了該租户的租金收入(見“-某些租户和物業面臨的挑戰和不確定性”).

出售未合併合營物業所得收益中的權益。截至2021年9月30日的三個月和九個月，包括出售一家合資企業佐治亞州薩凡納房產的一部分，獲得了80.1萬美元的收益。

債務的提前還款成本。截至2021年9月30日的9個月中，包括與Whole Foods出售有關的799,000美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，沒有這樣的成本。

訴訟和解所得。2022年4月，我們根據圓石訴訟的和解。

目錄表

其他收入。 截至2022年9月30日的9個月包括918,000美元，這是與我們路易斯安那州查爾斯湖財產在2020年8月颶風中受損有關的最終財產保險賠償。截至2021年9月30日的三個月和九個月分別包括與此類保險追回有關的675,000美元和695,000美元。此外，截至2021年9月30日的9個月包括與轉讓租賃相關的10萬美元費用。

利息支出。下表比較了所示期間的利息支出：


	截至三個月							九個月結束
	9月30日，				增加		%	9月30日，				增加		%
(千美元)	2022		2021		(減少)		變化	2022		2021		(減少)		變化
利息支出：
抵押貸款利息	$	4,150	$	4,301	$	(151)	(3.5)	$	12,535	$	13,260	$	(725)	(5.5)
信貸額度利息		217		64		153	239.1		491		313		178	56.9
總計	$	4,367	$	4,365	$	2	0.0	$	13,026	$	13,573	$	(547)	(4.0)

抵押貸款利息

下表反映了所指期間未償還按揭債務平均本金的平均利率：


	截至三個月										九個月結束
	9月30日，						增加			%	9月30日，						增加			%
(千美元)	2022			2021			(減少)			變化	2022			2021			(減少)			變化
平均利率		4.11	%		4.21	%		(0.10)	%	(2.4)		4.15	%		4.20	%		(0.05)	%	(1.2)
平均本金	$	404,178		$	408,142		$	(3,964)		(1.0)	$	403,072		$	420,972		$	(17,900)		(4.3)

抵押貸款利息的下降在截至2022年9月30日的9個月，主要是由於按揭還款(一般與當前到期日和物業銷售有關)和預定攤銷付款導致未償還按揭債務的平均本金減少。這一減少額被與收購和再融資有關的融資所抵消。

信貸額度利息

下表反映了所示期間未償信貸額度債務加權平均本金的加權平均利率：


	截至三個月										九個月結束
	9月30日，						增加			%	9月30日，						增加			%
(千美元)	2022			2021			(減少)			變化	2022			2021			(減少)			變化
加權平均利率		3.59	%		1.83	%		1.76	%	96.2		2.74	%		1.86	%		.88	%	47.3
加權平均本金	$	16,870		$	139		$	16,731		12,036.7	$	15,480		$	10,438		$	5,042		48.3

截至2022年9月30日的三個月和九個月的信貸額度利息增加這是由於一個月倫敦銀行同業拆息上升導致加權平均利率上升，以及我們信貸額度下的加權平均餘額分別增加1,670萬美元和500萬美元。

遞延融資成本的攤銷和註銷。截至2022年9月30日的9個月的增加包括與註銷與2022年6月還清的11個哈弗蒂物業的抵押貸款有關的遞延成本有關的增加214 000美元。抵消這一增長的是截至2021年9月30日的9個月的遞延成本註銷，總額為118,000美元，其中63,000美元與Whole Foods的銷售有關，餘額主要與到期前還清的抵押貸款有關。

目錄表

流動性與資本資源

我們的流動資金和資本來源包括經營現金流、現金和現金等價物、我們信貸安排下的借款、現有按揭貸款的再融資、以我們的未抵押物業作抵押的按揭貸款、發行我們的股權證券和出售物業。。我們在2022年11月1日的可用流動資金為$9,420萬美元，包括800萬美元的現金和現金等價物(包括信貸安排要求的最低300萬美元平均存款維持餘額)和我們信貸安排下可用的8,620萬美元。截至2022年11月1日，該設施可用於收購商業房地產、償還抵押貸款債務、1,000萬美元的運營費用和2,000萬美元的翻新費用。

流動性和融資

我們預計將滿足短期(即，(I)營運現金需求，包括償債、預期股息支付及普通股回購(我們獲授權回購最多750萬美元普通股)，主要來自營運現金流量、可用現金及現金等價物、信貸收益，以及(Ii)上述投資及融資現金需求(包括估計總計390萬美元的資本及其他開支)，以及物業融資、物業銷售及出售普通股。我們和我們的合資夥伴也在重新開發馬納霍金物業-然而，由於重新開發計劃正在完善，我們不提供重新開發成本的估計或完成重新開發的時間框架。

截至2022年9月30日，不包括我們未合併合資企業的抵押債務，我們有65項未償還抵押貸款，由65項物業擔保，本金總額為4.062億美元(扣除未攤銷遞延融資成本340萬美元之前億萬美元)。這些抵押貸款是對個人房地產投資的第一留置權，總賬面價值為#美元。6.306億美元，未計累計折舊108.3美元百萬美元。在利率互換協議生效後，按揭還款按固定利率計息，息率由3.02%至5.50%(加權平均利率4.11%)，於2023年至2047年(6.7年加權平均剩餘期限至到期)到期。

下表列出了截至2022年9月30日，我們在截至2022年12月31日的三個月內以及截至2025年12月31日的12個月內每個月的應付抵押貸款債務的信息(不包括我們未合併的合資企業的抵押貸款債務)：


(千美元)	2022		2023			2024			2025			總計
攤銷付款	$	2,998	$	12,102		$	11,199		$	9,842		$	36,141
到期到期本金		—		12,973			50,695			32,063			95,731
總計	$	2,998	$	25,075		$	61,894		$	41,905		$	131,872

到期本金加權平均利率%		不適用		4.31	%		4.42	%		4.32	%		4.37	%

截至2022年9月30日，由一家未合併的合資企業擁有的馬納霍金物業擁有其物業的第一筆抵押貸款，未償還餘額為2150萬美元，利率為4.0%，2025年到期。

我們打算從運營現金流中償還債務攤銷，儘管不能保證我們在這方面會成功，但通常打算對2023年至2025年到期的抵押貸款進行再融資、展期或償還。我們打算償還從我們現有的資金和資金來源中沒有再融資或擴展的金額，包括我們的可用現金、出售我們的普通股的收益和我們的信貸安排(在可用範圍內)。

我們不斷尋求以我們認為可以接受的條款為現有抵押貸款進行再融資，以產生額外的流動性。此外，在我們正常的業務過程中，當我們確定房地產最符合我們的利益時，我們會出售房產，這也會產生額外的流動性。此外，由於我們的每個擔保財產都受到無追索權抵押(帶有標準分拆)的約束，如果我們對該財產的市場價值的內部評估低於抵押貸款的本金餘額，我們可以決定在某些情況下將該財產轉讓給抵押權人，以終止我們對該財產的抵押義務，包括支付利息、本金和房地產税。

目錄表

通常，我們利用信貸工具中的資金來購買房產，然後獲得此類房產的長期固定利率抵押債務。我們將按揭貸款所得款項用於償還信貸安排下的借款，從而使我們有能力在信貸安排下再借款，以購買更多物業。

信貸安排

我們的信貸安排規定，在符合借款基數要求的情況下，我們最多可以借款1億美元用於購買商業地產、償還抵押債務以及翻新和運營費用目的；前提是，如果用於裝修和運營費用目的，未償還金額將不超過3000萬美元和借款基數的30%，上限為(I)2000萬美元用於翻新目的和(Ii)1000萬美元用於運營費用目的。該貸款將於2022年12月31日到期，利息相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率加適用保證金。如果本行總債務與總價值的比率等於或小於50%，適用的保證金範圍為175個基點；如果該比率大於65%，適用保證金將增加至最高300個基點。適用的邊際為175 截至2022年和2021年9月30日的9個月中，每個月都有基點。未使用貸款餘額與1.00億美元之間的差額每年有0.25%的未使用貸款手續費。信貸安排需要維持300萬美元的平均存款餘額。截至2022年9月30日和2022年10月31日，該貸款的利率分別為4.51%和5.06%。

我們信貸安排的條款包括一些限制留置權產生的限制和契約，並要求遵守與最低有形淨值金額、最低償債範圍、最低固定費用覆蓋範圍、最高債務與總價值之比、最低淨收入水平、某些投資限制、未擔保財產的最低價值和此類財產的數量等相關的財務比率。物業出售、融資或再融資所得款項淨額一般須用於償還本公司信貸安排下的未清償款項。截至2022年9月30日，我們遵守了該設施下的公約。

表外安排

我們不參與任何表外安排，但涉及我們擁有的位於俄亥俄州比奇伍德的一塊地塊。這塊地塊由一個多户建築羣(即，Vue公寓)，我們將地塊租給了該建築羣的所有者/運營商。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月裏，這份土地租賃沒有產生任何租金收入。2022年9月30日，我們資產負債表上土地的賬面價值約為1610萬美元；我們的租賃頭寸從屬於我們的租户(多户建築羣的所有者/運營商)產生的6510萬美元的抵押債務。此外，我們還同意，根據我們的酌情決定權，為該物業的某些資本支出和運營現金流缺口提供資金。我們不認為這種表外安排對我們的流動資金和資本資源狀況已經或將不會是實質性的，除非我們決定繼續為該物業所需的資本支出和運營現金流短缺提供資金。有關這一安排的更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註6.

關鍵會計估計的應用

關於我們的關鍵會計估計的完整討論包含在我們截至2021年12月31日的年度10-K表格中。自2021年12月31日以來，這些估計值沒有重大變化。

目錄表

運營資金和調整後的運營資金

我們根據全美房地產投資信託協會(NAREIT)發佈的《運營資金白皮書》和NAREIT的相關指導來計算運營資金或FFO。FFO在白皮書中被定義為淨收益(根據公認會計準則計算)，不包括與房地產有關的折舊和攤銷、出售某些房地產資產的損益、控制權變更的損益、某些房地產資產的減值減值以及減值直接可歸因於實體持有的減值房地產價值下降的實體投資。對未合併合夥企業和合資企業的調整按相同基礎計算，以反映FFO。在計算FFO時，我們不會將與我們的融資活動或非房地產資產折舊相關的成本攤銷計入淨收入。

我們通過從FFO中調整我們的直線租金應計項目和租賃無形資產的攤銷，扣除訴訟和解收入、從傷亡保險中追回的收入、租賃終止和轉讓費用，並重新計入限制性股票和限制性股票單位補償費用的攤銷，與我們的融資活動相關的成本攤銷(包括我們在未合併的合資企業中的份額)，以及債務預付款成本，計算調整後的運營資金或AFFO。由於NAREIT白皮書沒有提供計算AFFO的指導方針，因此不同REIT計算AFFO的方法可能有所不同。

我們認為，FFO和AFFO是衡量股權REITs經營業績的有用和標準補充指標，證券分析師、投資者和其他利害關係方在評估股權REITs時經常使用FFO和AFFO，其中許多在報告其經營業績時採用FFO和AFFO。FFO和AFFO旨在將房地產資產的GAAP歷史成本折舊和攤銷排除在外，即假設房地產資產的價值隨着時間的推移而減少可預測性。事實上，從歷史上看，房地產價值是隨着市場狀況起伏不定的。因此，我們認為，FFO和AFFO提供了一種業績衡量標準，當與去年相比時，應該反映入住率、租金、運營成本、利息成本和其他事項的趨勢對運營的影響，不包括折舊和攤銷，這提供了一個從淨收入角度可能不一定明顯的視角。我們也認為FFO和AFFO對我們評估潛在的物業收購是有用的。

FFO和AFFO並不代表公認會計準則所界定的業務淨收入或現金流量。FFO和AFFO不應被視為衡量我們經營業績的淨收入的替代指標；FFO和AFFO也不應被視為營運、投資或融資活動的現金流(按公認會計準則的定義)的替代指標。FFO和AFFO不衡量現金流是否足以滿足我們的所有現金需求，包括本金攤銷、資本改善和向股東分配。

管理層認識到，FFO和AFFO的使用存在侷限性。在評估我們的業績時，管理層謹慎地審查GAAP衡量標準，如經營、投資和融資活動的淨收入和現金流。

目錄表

下表根據公認會計準則對FFO和AFFO提供了所列期間(千美元，每股金額除外)的淨收入和每股普通股淨收入(攤薄基礎上)的對賬：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
可歸因於One Liberty Properties，Inc.的GAAP淨收入	$	7,204	$	6,059	$	33,294	$	32,350
新增：物業折舊及攤銷		5,800		5,483		17,297		16,735
補充：我們在未合併的合資企業中的折舊和攤銷份額		130		121		389		387
增列：攤銷遞延租賃成本		170		113		421		320
補充：我們在未合併的合資企業遞延租賃成本攤銷中的份額		5		5		16		20
扣除：房地產銷售收益，淨額		(4,063)		(1,277)		(16,762)		(22,768)
扣除：出售未合併的合營財產的收益中的權益		—		(801)		—		(801)
對非控股權益的調整		(17)		113		(49)		73
適用於普通股的NAREIT運營資金		9,229		9,816		34,606		26,316
扣除：直線租金應計項目和租賃無形資產攤銷		(712)		(366)		(2,196)		(685)
扣除：我們在非合併合資企業租賃無形資產的直線租金應計和攤銷中的份額		(6)		(11)		(22)		(11)
減去：訴訟和解所得		—		—		(5,388)		—
扣除：從傷亡損失中獲得的保險賠償收入		—		(675)		(918)		(695)
扣除：租賃終止費收入		—		(87)		(25)		(336)
扣除：我方在未合併的合資企業租賃終止手續費收入中的份額		—		—		(25)		—
扣除：租賃出讓費收入		—		—		—		(100)
新增：限制性股票攤銷和RSU補償		1,306		1,163		4,190		4,191
補充：債務的提前還款成本		—		38		—		837
增列：遞延融資成本的攤銷和註銷		278		245		917		754
補充：我們在未合併合資企業遞延融資成本攤銷中的份額		4		4		12		13
對非控股權益的調整		2		13		8		15
適用於普通股的業務調整後資金	$	10,101	$	10,140	$	31,159	$	30,299


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
可歸因於One Liberty Properties，Inc.的GAAP每股普通股淨收入。	$	.34	$	.28	$	1.57	$	1.55
新增：物業折舊及攤銷		.27		.26		.81		.78
補充：我們在未合併的合資企業中的折舊和攤銷份額		.01		.01		.02		.02
增列：攤銷遞延租賃成本		.01		.01		.02		.02
補充：我們在未合併的合資企業遞延租賃成本攤銷中的份額		—		—		—		—
扣除：房地產銷售收益，淨額		(.19)		(.06)		(.79)		(1.09)
扣除：出售未合併的合營財產的收益中的權益		—		(.04)		—		(.04)
對非控股權益的調整		—		.01		—		.01
NAREIT每股普通股運營資金(A)		.44		.47		1.63		1.25
扣除：直線租金應計項目和租賃無形資產攤銷		(.03)		(.03)		(.11)		(.04)
扣除：我們在非合併合資企業租賃無形資產的直線租金應計和攤銷中的份額		—		—		—		—
減去：訴訟和解所得		—		—		(.25)		—
扣除：從傷亡損失中獲得的保險賠償收入		—		(.03)		(.04)		(.03)
扣除：租賃終止費收入		—		—		—		(.02)
扣除：我方在未合併的合資企業租賃終止手續費收入中的份額		—		—		—		—
扣除：租賃出讓費收入		—		—		—		—
新增：限制性股票攤銷和RSU補償		.06		.06		.20		.20
補充：債務的提前還款成本		—		—		—		.04
增列：遞延融資成本的攤銷和註銷		.01		.01		.04		.04
補充：我們在未合併合資企業遞延融資成本攤銷中的份額		—		—		—		—
對非控股權益的調整		—		—		—		—
調整後的普通股每股營業資金(A)	$	.48	$	.48	$	1.47	$	1.44

(a)

用於計算適用於普通股的FFO和AFFO的稀釋普通股的加權平均數包括不包括在稀釋每股收益計算中的未歸屬限制性股票。

目錄表

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的FFO減少了58.4萬美元，降幅為6%，主要原因是：

●

房地產支出增加了77.1萬美元，

●

其他收入減少661,000美元，以及

●

一般和行政費用增加21萬美元。

租金收入淨增加110萬美元，包括收取161000美元的遞延租金，抵消了這一減少額。

See “—經營成果瞭解有關這些變化的更多信息。

AFFO減少39,000美元，或0.4%，是由於如上所述影響FFO的因素，以及與直線應計租金相關的292,000美元租金收入增長被排除在AFFO之外。

AFFO被排除在AFFO之外，抵消了AFFO的下降：

●

來自保險賠償的其他收入減少67.5萬美元，

●

一般和行政費用增加142 000美元，與限制性股票和RSU的非現金補償費用有關。

See “—經營成果瞭解有關這些變化的更多信息。

在截至2022年9月30日的三個月裏，稀釋後的每股FFO和AFFO受到負面影響，因為根據股權激勵、市場股權發行和股息再投資計劃進行的股票發行導致普通股加權平均流通股數量比2021年9月30日平均增加約15.7萬股，但被公司2022年期間的股票回購所抵消。

截至2022年和2021年9月30日的9個月

在截至2022年9月30日的9個月中，FFO比2021年同期增加了830萬美元，增幅為31.5%，主要是由於：

●

圓石訴訟和解協議帶來的540萬美元收入，

●

租金收入淨增加310萬美元，包括收取644000美元的遞延租金，

●

債務提前還款成本減少83.7萬美元，以及

●

a $547,000 利息支出減少。

抵消增長的是：

●

房地產運營費用增加93.4萬美元，以及

●

一般和行政費用增加56.4萬美元.

看見“--營運業績瞭解有關這些變化的更多信息。

AFFO增加860 000美元，即2.8%，原因是如上所述影響FFO的因素，但被排除在AFFO之外的下列因素抵消：

●

圓石訴訟和解協議帶來的540萬美元收入，

●

與直線應計租金有關的租金收入增加150萬美元，以及

●

債務提前還款成本減少83.7萬美元。

目錄表

AFFO的增加被不計入AFFO的租賃終止費收入減少311,000美元所抵消。

See “--營運業績瞭解有關這些變化的更多信息。

在截至2022年9月30日的9個月裏，稀釋後的每股FFO和AFFO受到負面影響，因為根據股權激勵、市場股權發行和股息再投資計劃進行的股票發行導致普通股的加權平均流通股數量比2021年9月30日平均增加了約27萬股，但被公司在2022年回購股票所抵消。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們的主要市場風險敞口是利率變化對動用我們的循環可變利率信貸安排的利息成本的影響，以及我們的利率掉期協議公允價值變化的影響。利率對許多因素高度敏感，包括政府的貨幣和税收政策、國內和國際經濟和政治考慮以及其他我們無法控制的因素。

我們使用利率互換來限制可變利率抵押貸款的利率風險。這些掉期是用於對衝目的，而不是用於投機。我們不會為了交易目的而進行利率掉期交易。。截至2022年9月30日，如果我們的掉期提前終止，我們不承擔任何責任。

截至2022年9月30日，我們有17項利率互換協議尚未完成。利率互換的公平市場價值取決於現有的市場利率和互換利差，這些利率和互換利差會隨着時間的推移而變化。截至2022年9月30日，如果遠期利率上調100個基點，利率掉期的公平市場價值將增加約820,000美元衍生工具的未實現淨收益將增加82萬美元。如果遠期利率下降100個基點，利率掉期的公平市場價值將減少約842,000美元，衍生工具的未實現淨收益將減少842,000美元。這些變化不會對我們的現金或淨利潤產生任何影響。

我們的可變按揭債務在利率互換協議生效後按固定利率計息，因此，利率變動的影響不會影響我們在該等按揭項下產生的利息開支。

我們的浮動利率信貸工具對利率變化非常敏感。根據美元截至2022年9月30日，利率每提高100個基點，我們未來12個月的相關利息成本將增加約110,000美元，利率每降低100個基點，我們未來12個月的相關利息成本將減少約110,000美元。

我們長期債務的公平市場價值是根據我們管理層認為反映與類似風險和期限的長期債務相關的風險的利率對未來現金流進行貼現的基礎上估計的。

項目4.控制和程序

根據他們對本報告所涵蓋期間結束時的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂的證券交易法)頒佈的第13a-15(E)條所界定)是有效的。

在截至2022年9月30日的三個月內，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案頒佈的規則13a-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

目錄表

第二部分--其他資料

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

2022年9月，我們的董事會批准了一項在公開市場上回購最多7500,000美元普通股的計劃，無論是通過私下談判的交易還是其他方式。(這750萬美元包括根據2016年3月批准的回購計劃可獲得的228.6萬美元。)此計劃沒有聲明的到期日期。下表描述了我們在截至2022年9月30日的季度中進行的採購：


發行人購買股票證券

				總人數	近似美元值
	總數	平均值		購入的股份	可能還沒有到來的股票
	的股份	支付的價格		作為公開活動的一部分	在以下條件下購買
期間	購得	每股		已宣佈的計劃	這些節目
July 1, 2022 - July 31, 2022	—	$	—	—	$	4,107,799
August 1, 2022 - August 31, 2022	19,723		24.79	19,723		3,617,762
2022年9月1日-2022年9月30日	55,289		24.03	55,289		7,500,000
總計	75,012		24.23	75,012

項目6.展品

證物編號：		展品名稱
31.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發總裁和首席執行官證書。
31.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證高級副總裁和首席財務官。
32.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發總裁和首席執行官證書。
32.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證高級副總裁和首席財務官。
101		以下是One Liberty Properties，Inc.於2022年11月4日提交的截至2022年9月30日的季度10-Q表格季度報告，格式為內聯XBRL：(1)綜合資產負債表；(2)綜合收益表；(3)綜合全面收益表；(4)綜合權益變動表；(5)綜合現金流量表；(6)綜合財務報表附註。
104		封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中)。

目錄表

One Liberty Property，Inc.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

		One Liberty Property，Inc.
		(註冊人)


日期：2022年11月4日		/s/小帕特里克·J·卡倫
		小帕特里克·J·卡蘭
		總裁與首席執行官
		(首席行政官)


日期：2022年11月4日		/s/David W.卡利什
		David·W·卡里什
		高級副總裁和
		首席財務官
		(首席財務官)