rbc-20220930
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ExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-09-300000082811美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-01-010000082811RBC：AssetsHeldInRabbiTrustMember2022-09-300000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員RBC：AssetsHeldInRabbiTrustMember2022-09-300000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員RBC：AssetsHeldInRabbiTrustMember2022-01-010000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-09-300000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-01-010000082811美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-09-300000082811美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-01-010000082811US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-010000082811US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000082811美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-010000082811RBC：其他應計負債當前成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員2022-09-300000082811RBC：其他應計負債當前成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員2022-01-010000082811美國-公認會計準則：商品合同成員RBC：其他應計負債當前成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-09-300000082811美國-公認會計準則：商品合同成員RBC：其他應計負債當前成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-01-010000082811美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員2022-09-300000082811美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員RBC：DeriativeCurrencyContract成員2022-01-010000082811美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-09-300000082811美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-01-010000082811美國-GAAP：員工服務成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員美國公認會計準則：運營費用成員2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員美國-GAAP：銷售成本成員2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：員工服務成員美國公認會計準則：運營費用成員2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：員工服務成員2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-07-012022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-07-042021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-公認會計準則：其他重組成員2022-07-012022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-公認會計準則：其他重組成員2022-07-012022-09-300000082811美國-公認會計準則：其他重組成員2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-公認會計準則：其他重組成員2021-07-042021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-公認會計準則：其他重組成員2021-07-042021-10-020000082811美國-公認會計準則：其他重組成員2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員2022-07-012022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員2021-07-042021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員2021-07-042021-10-020000082811美國-GAAP：員工服務成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員美國公認會計準則：運營費用成員2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：員工服務成員美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：員工服務成員美國公認會計準則：運營費用成員2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：員工服務成員2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-022022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-01-032021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：FacilityClosingMembers2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-公認會計準則：其他重組成員2022-01-022022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-公認會計準則：其他重組成員2022-01-022022-09-300000082811美國-公認會計準則：其他重組成員2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員美國-公認會計準則：其他重組成員2021-01-032021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員美國-公認會計準則：其他重組成員2021-01-032021-10-020000082811美國-公認會計準則：其他重組成員2021-01-032021-10-020000082811美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-022022-09-300000082811美國公認會計準則：運營費用成員2022-01-022022-09-300000082811美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-032021-10-020000082811美國公認會計準則：運營費用成員2021-01-032021-10-020000082811美國公認會計準則：次要事件成員加拿大皇家銀行：AltraMergerAgreement成員2022-10-260000082811美國公認會計準則：次要事件成員加拿大皇家銀行：AltraMergerAgreement成員2022-10-262022-10-260000082811美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：BridgeLoanMembers2022-10-260000082811美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：BridgeLoanMembers2022-10-262022-10-260000082811US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-260000082811美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-260000082811美國-GAAP：SecuredDebt成員美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-26

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號001-07283

富豪雷克斯諾公司演講
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
威斯康星州39-0875718
(述明或其他司法管轄權
成立為法團)		(美國國税局僱主
識別號碼)
道富街200號, 伯洛伊特, 威斯康星州53511
(主要行政辦公室地址)
(608) 364-8800
註冊人的電話號碼，包括區號

根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股RRX紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒
在2022年11月2日，註冊人有突出的66,151,239普通股，每股面值0.01美元。



富豪雷克斯諾公司
索引
 
 頁面
第一部分-財務信息
第1項--
簡明合併財務報表(未經審計)
簡明綜合損益表
5
簡明綜合全面收益表
6
簡明綜合資產負債表
7
簡明合併權益表
8
現金流量表簡明合併報表
10
簡明合併財務報表附註
11
第2項--
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
38
第3項--
關於市場風險的定量和定性披露
48
第4項--
控制和程序
51
第二部分--其他資料
第1項--
法律訴訟
51
第1A項--
風險因素
51
第2項--
未登記的股權證券銷售和收益的使用
53
第6項--
陳列品
55
簽名
56
 

2

警示聲明

這份Form 10-Q季度報告包含符合修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述，這些陳述反映了公司對公司未來結果、業績、前景和機會的當前估計、預期和預測。 此類前瞻性陳述可能包括但不限於有關擬議收購Altra Industrial Motion Corp.(“Altra”)的陳述、擬議收購的好處和協同效應、公司和合並後公司的未來機遇，以及有關公司、Altra和合並後公司的未來運營、預期經濟活動、業務水平、信用評級、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略、競爭和其他對未來時期的預期和估計的任何其他陳述。前瞻性陳述包括非歷史事實的陳述，可以通過“預期”、“相信”、“自信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“計劃”、“預測”、“將會”、“可能”、“應該”等前瞻性詞彙來識別。這些前瞻性陳述以公司目前掌握的信息為基礎，受許多風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致實際結果、業績、前景或機會與這些前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。可能導致實際結果與公司在本報告中的前瞻性陳述中提到的結果大不相同的重要因素包括：

•對主要供應商的依賴以及供應中斷的潛在影響；
•商品價格和原材料成本的波動；
•負債、未來資本支出、收入、支出、協同效應、負債、財務狀況、虧損和未來前景的任何不可預見的變化或影響；
•完成擬議收購Altra的條件(“Altra交易”)可能不會在預期的條款或時間表內得到滿足，或者根本不會得到滿足；
•未能獲得或延遲獲得與Altra交易相關的股東或監管機構批准，或與獲得股東或監管機構批准相關的不利條件；
•未能按預期條款完成Altra交易所需的債務融資，或根本不能實現；公司因Altra交易而產生的鉅額債務，以及此類債務對合並後公司在Altra交易後財務靈活性的影響；公司在預期時間內實現其減少債務目標的能力；
•Altra交易的懸而未決可能會對我們和Altra的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響；
•公司可能無法在預期時間內或根本無法實現與Altra交易、與Rexnord過程和運動控制業務的合併(“Rexnord PMC業務”)和收購箭頭系統有限責任公司(“箭頭”)(連同Altra交易和與Rexnord PMC業務的合併，簡稱“交易”)相關的預期收益、協同效應和運營效率，併成功整合Altra、Rexnord PMC業務和箭頭；
•公司識別和執行未來併購機會的能力，包括重大併購交易；
•任何此類併購交易對公司業績、運營和財務狀況的影響，包括執行和融資任何此類交易的成本的影響；
•預期或有目標的未來財務和經營業績及結果；
•交易後的運營成本、客户流失和業務中斷(包括但不限於與員工、客户、客户或供應商維持關係的困難)大於預期；
•公司留住關鍵高管和員工的能力；
•新冠肺炎疫情對客户和供應商及其所在地區的持續財務和業務影響以及與之相關的不確定性；
•在預期成本和時間內執行重組計劃的能力方面的不確定性；
•對與Rexnord PMC業務及相關交易合併所產生的税務處理提出質疑；
3

•要求遵守與Rexnord PMC業務合併的税務處理方面可能存在的重大限制，這可能會限制公司採取某些本來可能有利的公司行動的能力；
•競爭對手採取的行動及其在競爭日益激烈的全球電動馬達、驅動和控制、發電和電力傳輸行業中有效競爭的能力；
•在物聯網等技術創新的基礎上開發新產品的能力，以及市場對新產品和現有產品的接受度，包括與公司開展業務的地理位置尚未採用或使用的技術相關的產品；
•對重要客户的依賴；
•對暖通空調系統和其他住宅應用產品銷售的季節性影響；
•與全球製造業有關的風險，包括與公共衞生危機和政治、社會或經濟不穩定有關的風險，包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突造成的不穩定；
•被收購公司和企業合併所產生的問題和費用以及購進會計調整的時機和影響；
•公司的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力；
•供暖、通風、空調、製冷、發電、石油和天然氣、單位材料搬運、熱水和航空航天等一個或多個市場長期下滑；
•全球市場的經濟變化，如產品需求下降、貨幣匯率、通貨膨脹率、利率、經濟衰退、政府政策，包括影響税收、貿易、關税、移民、海關、邊境行動等的政策變化，以及公司無法控制的其他外部因素；
•產品責任、石棉和其他訴訟，或最終用户、政府機構或其他人對產品或客户的應用程序未能達到預期效果的索賠，特別是在大批量應用程序中，或者此類故障被指控為財產或傷亡索賠的原因；
•被收購企業的意外負債；
•業務退出或資產剝離帶來的不可預見的不利影響或負債；
•與產品保修問題有關的可能發生的意外成本或費用；
•第三方侵犯知識產權、對知識產權的挑戰和對第三方技術的侵權主張；
•任何重大商譽減值對收益的影響；
•涉及信息技術基礎設施和數據的故障、違規、攻擊或披露造成的損失；
•影響全球資本貨物市場的週期性衰退；
•其他風險和不確定性包括但不限於公司在提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中以及其他不時提交的報告中所描述的風險和不確定性，其中包括公司的Form 10-Q季度報告。有關與該公司相關的風險因素的更詳細描述，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中的第I部分第1A項以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件。
敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。本報告中包含的前瞻性陳述僅在本報告之日作出，公司沒有義務更新本報告中包含的任何前瞻性信息，以反映後續事件或情況。

4

第一部分-財務信息
項目1.簡明合併財務報表

富豪雷克斯諾公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(以百萬為單位，每股數據除外)
 
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
淨銷售額$1,325.3 $892.7 $3,973.2 $2,593.7 
銷售成本917.6 624.6 2,710.1 1,818.1 
毛利407.7 268.1 1,263.1 775.6 
運營費用233.8 144.4 724.4 432.9 
資產減值— 2.8 — 5.1 
總運營費用233.8 147.2 724.4 438.0 
營業收入173.9 120.9 538.7 337.6 
其他收入，淨額(1.3)(1.2)(4.1)(3.6)
利息支出21.4 22.0 43.8 46.1 
利息收入(1.3)(2.3)(3.2)(5.5)
税前收入155.1 102.4 502.2 300.6 
所得税撥備33.2 21.0 110.0 62.9 
淨收入121.9 81.4 392.2 237.7 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入2.1 1.6 4.8 4.6 
富豪雷克斯諾公司的淨收入$119.8 $79.8 $387.4 $233.1 
富豪雷克斯諾公司每股收益：
基本信息$1.81 $1.96 $5.80 $5.73 
假設稀釋$1.80 $1.95 $5.76 $5.69 
加權平均未發行股數：
基本信息66.3 40.7 66.8 40.7 
假設稀釋66.7 41.0 67.2 41.0 

見簡明合併財務報表附註

5

富豪雷克斯諾公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
(百萬美元)
 
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
淨收入$121.9 $81.4 $392.2 $237.7 
其他綜合收益(虧損)税後淨額：
外幣折算調整(182.5)(15.6)(303.7)(27.3)
對衝活動：
(減少)套期保值活動公允價值增加，扣除税收影響淨額為$(1.1)百萬元及(1.1截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月)百萬美元和(3.3)百萬元及$7.7截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月分別為
(3.5)(3.4)(10.3)24.5 
淨收益中包含的收益重新分類，扣除税收影響淨額$(0.5)百萬元及(3.5截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月)百萬美元和(4.0)百萬元及(9.0)分別在截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月內
(1.6)(11.1)(12.9)(28.4)
養老金和退休後計劃：
將養卹金和退休後福利的重新定級調整計入淨收入，扣除#年的税收影響零及$0.1截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月為百萬美元和0.1百萬美元和美元0.3截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月分別為
0.2 0.3 0.5 1.0 
其他全面損失(187.4)(29.8)(326.4)(30.2)
綜合(虧損)收益(65.5)51.6 65.8 207.5 
減去：可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入(0.9)1.4 (0.1)4.8 
富豪雷克斯諾公司的綜合(虧損)收入$(64.6)$50.2 $65.9 $202.7 
        
見簡明合併財務報表附註

6

富豪雷克斯諾公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
 
2022年9月30日2022年1月1日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$723.6 $672.8 
應收貿易賬款，減去#美元的備抵29.2百萬美元和美元18.72022年和2021年分別為
816.0 785.8 
盤存1,361.5 1,192.4 
預付費用和其他流動資產134.2 145.1 
持有待售資產10.8 12.5 
流動資產總額3,046.1 2,808.6 
淨財產、廠房和設備790.5 908.5 
經營租賃資產115.4 112.4 
商譽3,968.8 4,039.2 
無形資產，扣除攤銷後淨額2,239.3 2,429.2 
遞延所得税優惠35.7 35.7 
其他非流動資產53.2 33.8 
總資產$10,249.0 $10,367.4 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$548.2 $643.8 
應付股息23.1 22.3 
應計薪酬和僱員福利129.2 143.9 
其他應計費用294.1 253.2 
當期經營租賃負債27.5 27.2 
長期債務當期到期日30.7 4.9 
流動負債總額1,052.8 1,095.3 
長期債務2,165.2 1,913.6 
遞延所得税586.5 679.7 
退休金和其他退休後福利101.3 111.7 
非流動經營租賃負債92.0 89.5 
其他非流動負債79.4 69.4 
或有事項(見附註12)
股本：
富豪雷克斯諾公司股東權益：
普通股，$0.01面值，100.0授權的百萬股，66.1百萬美元和67.62022年和2021年的已發行和未償還股份分別為百萬股和
0.7 0.7 
額外實收資本4,604.1 4,651.8 
留存收益2,051.7 1,912.6 
累計其他綜合損失(516.6)(195.1)
富豪雷克斯諾公司股東權益總額6,139.9 6,370.0 
非控制性權益31.9 38.2 
總股本6,171.8 6,408.2 
負債和權益總額$10,249.0 $10,367.4 
請參閲簡明合併財務報表附註。
7

富豪雷克斯諾公司
簡明合併權益表
(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
 
截至三個月
普通股$0.01面值
額外實收資本留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益總股本
June 30, 2022$0.7 $4,611.6 $1,996.6 $(332.2)$39.0 $6,315.7 
淨收入— — 119.8 — 2.1 121.9 
其他全面損失— — — (184.4)(3.0)(187.4)
宣佈的股息($0.35每股)
— — (23.2)— — (23.2)
行使的股票期權— 0.4 — — — 0.4 
股票回購— (13.7)(41.5)— — (55.2)
基於股份的薪酬— 5.8 — — — 5.8 
向非控股權益申報的股息— — — — (6.2)(6.2)
2022年9月30日$0.7 $4,604.1 $2,051.7 $(516.6)$31.9 $6,171.8 
July 3, 2021$0.4 $698.4 $2,176.8 $(164.1)$31.5 $2,743.0 
淨收入— — 79.8 — 1.6 81.4 
其他全面損失— — — (29.6)(0.2)(29.8)
宣佈的股息($0.33每股)
— — (13.4)— — (13.4)
行使的股票期權— (0.4)— — — (0.4)
基於股份的薪酬— 3.7 — — — 3.7 
2021年10月2日$0.4 $701.7 $2,243.2 $(193.7)$32.9 $2,784.5 
 
請參閲簡明合併財務報表附註。

8

富豪雷克斯諾公司
簡明合併權益表
(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
 
九個月結束
普通股$0.01面值
額外實收資本留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益總股本
2022年1月1日$0.7 $4,651.8 $1,912.6 $(195.1)$38.2 $6,408.2 
淨收入— — 387.4 — 4.8 392.2 
其他全面損失— — — (321.5)(4.9)(326.4)
宣佈的股息($1.03每股)
— — (68.5)— — (68.5)
行使的股票期權— (5.3)— — — (5.3)
股票回購— (59.4)(179.8)— — (239.2)
基於股份的薪酬— 17.0 — — — 17.0 
向非控股權益申報的股息— — — — (6.2)(6.2)
2022年9月30日$0.7 $4,604.1 $2,051.7 $(516.6)$31.9 $6,171.8 
2021年1月2日0.4 696.6 2,049.1 (163.3)32.6 2,615.4 
淨收入— — 233.1 — 4.6 237.7 
其他全面(虧損)收入— — — (30.4)0.2 (30.2)
宣佈的股息($0.96每股)
— — (39.0)— — (39.0)
行使的股票期權— (6.4)— — — (6.4)
基於股份的薪酬— 11.5 — — — 11.5 
向非控股權益申報的股息— — — — (4.5)(4.5)
2021年10月2日$0.4 $701.7 $2,243.2 $(193.7)$32.9 $2,784.5 
 

請參閲簡明合併財務報表附註。

9

富豪雷克斯諾公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(百萬美元)
 九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日
經營活動的現金流：
淨收入$392.2 $237.7 
將淨收入調整為經營活動提供的現金淨額(不包括收購和資產剝離)：
折舊及攤銷230.4 92.8 
資產減值— 5.1 
非現金租賃費用24.3 18.3 
出售或處置資產的損失(收益)淨額0.8 (1.1)
基於股份的薪酬費用17.0 11.5 
融資費用攤銷1.8 12.5 
提前清償債務費用— 12.7 
經營性資產和負債變動(428.5)(131.4)
經營活動提供的淨現金238.0 258.1 
投資活動產生的現金流：
物業、廠房和設備的附加費(54.6)(37.5)
出售財產、廠房和設備所得收益5.5 4.1 
業務收購，扣除收購現金後的淨額(35.0)(4.1)
用於投資活動的現金淨額(84.1)(37.5)
融資活動的現金流：
循環信貸安排下的借款1,797.2 433.7 
循環信貸安排下的還款(1,933.9)(405.9)
短期借款收益6.0 10.2 
償還短期借款(8.0)(10.1)
長期借款收益1,536.8 — 
償還長期借款(1,115.9)(450.3)
支付給股東的股息(67.9)(37.8)
上繳税款的股份(8.6)(6.5)
行使股票期權所得款項4.8 0.1 
提前清償債務— (12.7)
普通股回購(239.2)— 
對非控股權益的分配(6.2)(4.5)
已支付的融資費用(6.5)(17.0)
用於融資活動的現金淨額(41.4)(500.8)
匯率對現金及現金等價物的影響(61.7)(2.5)
現金及現金等價物淨增(減)50.8 (282.7)
期初現金及現金等價物672.8 611.3 
期末現金及現金等價物$723.6 $328.6 
現金流量信息的補充披露
支付的現金：
利息$36.6 $29.8 
所得税，淨額$149.0 $70.2 

請參閲簡明合併財務報表附註。
10

富豪雷克斯諾公司
簡明合併財務報表附註
2022年9月30日
(未經審計)

1. 陳述的基礎
所附(A)富豪公司(“貴公司”)截至2022年1月1日的簡明綜合資產負債表，乃根據經審核綜合財務報表編制，及(B)截至2022年9月30日及截至2022年9月30日及2021年10月2日止三個月及九個月的未經審核中期綜合財務報表，乃根據美國證券交易委員會的規則及規定編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據該等規則和規定被精簡或遺漏，儘管本公司相信所披露的信息足以使信息不具誤導性。
建議將這些簡明綜合財務報表與本公司於2022年3月2日提交的Form 10-K《2021年年報》中的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
管理層認為，為公平列報財務結果，已作出一切必要的調整。除另有討論外，此類調整僅包括正常的經常性調整。截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的整個財年的預期結果。
簡明綜合財務報表是根據公認會計原則編制的，該準則要求本公司作出估計和假設，以影響在簡明綜合財務報表之日報告的資產和負債額以及報告期內的收入和支出。實際結果可能與這些估計不同。除其他項目外，該公司在會計中使用估計數計提壞賬準備；超額和陳舊庫存；基於股份的補償；收購；產品保證義務；養老金和退休後資產和負債；衍生公允價值；商譽和其他資產減值；醫療保健儲備；退休福利；回扣和獎勵；訴訟索賠和或有事項，包括環境事項；以及所得税。根據實際經驗，本公司會對估計和假設的變更進行核算。
從2022財年起，該公司批准將財年結束時間從截至12月31日最接近的星期六的52-53周的年度改為截至12月31日的日曆年度。該公司在預期的基礎上進行了會計年度的變更，並沒有調整前幾個時期的經營業績。雖然這一變化將影響2022年每個財政季度和年度財政期間的業績可比性，但預計這種影響不會對我們的季度或年度業績產生實質性影響。
會計原則的變化
自2022年1月2日起，該公司將某些存貨的估值方法從後進先出(LIFO)成本法改為先進先出(FIFO)成本法。這一變化的影響已追溯適用於列報的所有期間。有關更多信息，請參見注釋2。
近期發佈的會計準則
2022年9月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-04，負債-供應商財務計劃(子主題405-50)供應商財務計劃債務的披露。ASU要求供應商財務計劃中的買方披露關於該計劃的足夠信息，使財務報表的用户能夠了解該計劃的性質、期間的活動、期間的變化以及潛在的規模。此ASU將在2022年12月31日之後的財年生效，並允許提前採用。該公司正在評估採用這一新的會計準則的效果。

2. 其他財務信息
盤存
11

自2022年1月2日起，公司將某些存貨的估值方法從後進先出成本法改為先進先出成本法。本公司認為，這一會計變更更可取，因為它提供了更好的成本和收入匹配，更接近於庫存的實物流動，更好地反映了資產負債表上的庫存購置成本，使公司的庫存估值方法符合單一方法，提高了與行業同行的可比性，並減少了確定後進先出估值的行政負擔。

這一變化的影響已追溯適用於列報的所有期間。這一變化導致留存收益增加了#美元。38.4截至2021年1月2日。

此外，我們截至2021年10月2日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表和簡明全面收益表、截至2021年10月2日的九個月的簡明綜合現金流量表以及截至2022年1月1日的簡明綜合資產負債表中的某些財務報表項目調整如下(以百萬美元為單位)：

12

與最初報道的一樣更改的效果調整後的
截至2021年10月2日的三個月簡明綜合經營報表
銷售成本$638.1 $(13.5)$624.6 
所得税撥備$17.8 $3.2 $21.0 
富豪雷克斯諾公司的淨收入$69.5 $10.3 $79.8 
富豪雷克斯諾公司每股收益：
基本信息$1.71 $0.25 $1.96 
假設稀釋$1.70 $0.25 $1.95 
截至2021年10月2日的9個月簡明綜合經營報表
銷售成本$1,842.2 $(24.1)$1,818.1 
所得税撥備$57.2 $5.7 $62.9 
富豪雷克斯諾公司的淨收入$214.7 $18.4 $233.1 
富豪雷克斯諾公司每股收益：
基本信息$5.28 $0.45 $5.73 
假設稀釋$5.24 $0.45 $5.69 
截至2022年1月1日的簡明綜合資產負債表
盤存$1,106.6 $85.8 $1,192.4 
遞延所得税$652.0 $27.7 $679.7 
留存收益$1,854.5 $58.1 $1,912.6 
截至2021年10月2日的9個月簡明合併現金流量表
淨收入$219.3 $18.4 $237.7 
經營性資產和負債變動$(113.0)$(18.4)$(131.4)
截至2021年10月2日止三個月簡明綜合全面收益表
可歸因於富豪雷克斯諾公司的全面收入$39.9 $10.3 $50.2 
截至2021年10月2日止九個月簡明綜合全面收益表
可歸因於富豪雷克斯諾公司的全面收入$184.3 $18.4 $202.7 

下表列出了主要存貨類別之間的大致百分比分配，包括上文討論的會計方法變更：
13

2022年9月30日2022年1月1日
原材料和在製品55.4%43.4%
成品和外購件44.6%56.6%
存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。所有存貨均採用先進先出成本法進行估價。

應收貿易賬款

本公司估計應收貿易賬款信用損失準備的政策考慮了幾個因素，包括歷史註銷經驗、與一般經濟和市場狀況相關的整體客户信用質量，以及為估計預期信用損失而進行的具體客户賬户分析。具體的客户賬户分析考慮了信用、支付歷史和歷史壞賬經驗等項目。應收貿易賬款在竭盡全力收回後予以註銷，應收賬款被視為無法收回。信貸損失準備的調整計入業務費用。在Rexnord交易中取得的應收賬款(見附註3)於收購日按公允價值入賬，金額反映預期信貸損失，因此並無單獨呈列及披露信貸損失準備。信貸損失準備金增加了約#美元。10.5與2022年1月1日相比，2022年9月30日的應收賬款為100萬美元，主要是由於合併後的應收賬款按賬面價值列報，並單獨列報了信貸損失撥備。自收購之日起至2022年9月30日止，預期信貸損失額並無重大變動。
物業、廠房和設備
下表按主要分類列出了財產、廠房和設備(以百萬美元為單位)：
使用壽命(以年為單位)2022年9月30日2022年1月1日
土地和改善措施$99.3 $109.1 
建築物和改善措施
3 - 50
387.8 449.6 
機器和設備
3 - 15
1,102.5 1,164.8 
物業、廠房及設備1,589.6 1,723.5 
減去：累計折舊(799.1)(815.0)
淨財產、廠房和設備$790.5 $908.5 

截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司確認不是重大資產減值準備。截至2021年10月2日止三個月及九個月，本公司確認2.8百萬美元和美元5.1與轉讓資產有關的資產減值百萬美元。

收入確認

該公司確認銷售電動馬達、電動運動控制、發電和電力傳輸產品的收入。當產品控制權移交給客户或提供服務時，公司確認收入，確認的金額反映了該等商品或服務的預期對價。
商品和服務的性質
該公司銷售具有多種用途的產品，以及具有單一用途的定製產品，例如為其OEM客户製造的產品。該公司的報告在四經營領域：商業系統、工業系統、氣候解決方案和運動控制解決方案。有關不同區段的説明，請參見注釋6。
履行義務的性質
該公司與客户的合同通常包括採購訂單、發票和主供應協議。在合同開始時，四除細分市場外，本公司會評估在與客户的銷售安排中承諾的貨品及服務，併為每項向客户轉讓不同貨品或服務的承諾確定一項履行義務。公司的主要業績義務包括產品銷售和定製的系統/解決方案。
產品：
14

產品的性質因細分市場的不同而不同，但在所有細分市場中，個別產品不是集成的，代表着單獨的業績義務。
定製系統/解決方案：
該公司提供定製的系統/解決方案，這些系統/解決方案包括根據特定客户規格設計和設計的多個產品，並針對特定客户應用組合或集成到一個組合解決方案中。貨物被轉移到客户手中，隨着履行義務的履行，收入通常隨着時間的推移而確認。
履行義務何時履行
對於與公司幾乎所有產品銷售相關的履約義務，公司確定客户在發貨時獲得控制權，並相應地確認收入。一旦產品發貨，客户就能夠直接使用該資產，並從資產中獲得基本上所有剩餘的好處。本公司認為控制權已在裝運時轉讓，因為本公司當時有權獲得付款，客户對資產擁有法定所有權，公司已轉讓對資產的實際所有權，且客户對資產的所有權具有重大風險和回報。
對於數量有限的合同，公司會隨着時間的推移移交控制權並確認收入。隨着時間的推移，公司履行其業績義務，並使用基於成本的輸入法來衡量進展情況。在應用基於成本的收入確認方法時，公司使用迄今發生的實際成本相對於合同的總估計成本，以及客户在確定要確認的收入和成本金額時履行承諾。該公司已經確定，基於成本的輸入法能夠真實地描述向客户轉移貨物的過程。
付款條件
與客户的協議規定了銷售的最終條款，包括所購買的每一種產品或服務的描述、數量和價格。付款條件因客户而異，但通常從交貨時到交貨後120天不等。對於在某個時間點確認的合同，收入和賬單通常同時發生。該公司與客户的付款條件一般為一年或一年以下，並選擇了適用於此類合同的實際權宜之計，不考慮金錢的時間價值。對於採用成本基礎輸入法確認的合同，確認的收入超過客户賬單和確認的賬單超過確認的收入，以確定淨資產或淨負債狀況，並在簡明綜合資產負債表中進行分類。
退貨、退款和保修
該公司的合同沒有明確規定向其客户提供“一般”退貨權利(例如，客户訂購了多餘的產品並退回未使用的物品)。保修分為保證型或服務型保修。如果保修為客户提供產品將按預期運行的保證，則該保修被視為保證類型的保修。超過確保基本功能的保修被視為服務類型保修。本公司一般只提供有限保證，這被視為保證類型的保證，不作為單獨的履約義務計入。客户通常會對不符合規格的產品進行維修或更換。預計產品保修是為特定產品類別提供的，本公司在確認銷售期間應計入未來的預計保修成本。本公司根據以往的保修損失經驗估計應計需求，並將成本計入銷售成本。
批量返點
在某些情況下，公司合同的性質可能會產生可變的對價，包括基於數量的銷售激勵。如果客户實現了特定的銷售目標，他們有權獲得回扣。該公司估計將實現的回扣的預計金額，並在確認收入時將估計成本確認為淨銷售額的減少。
15

收入的分類
下表列出了該公司按地理區域分列的收入(單位：百萬)：
截至三個月
2022年9月30日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案總計
北美$203.0 $95.2 $248.3 $444.9 $991.4 
亞洲42.6 44.7 7.0 43.1 137.4 
歐洲35.4 11.9 10.5 92.1 149.9 
世界其他地區8.9 11.7 13.4 12.6 46.6 
總計$289.9 $163.5 $279.2 $592.7 $1,325.3 
2021年10月2日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案總計
北美$189.5 $74.8 $236.7 $165.1 $666.1 
亞洲41.8 49.9 8.3 8.0 108.0 
歐洲26.1 11.5 11.0 26.2 74.8 
世界其他地區11.3 11.8 12.4 8.3 43.8 
總計$268.7 $148.0 $268.4 $207.6 $892.7 

九個月結束
2022年9月30日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案總計
北美$619.7 $270.0 $741.1 $1,280.4 $2,911.2 
亞洲129.4 121.7 25.2 115.9 392.2 
歐洲102.0 37.5 38.2 293.1 470.8 
世界其他地區34.0 33.7 42.1 89.2 199.0 
總計$885.1 $462.9 $846.6 $1,778.6 $3,973.2 
2021年10月2日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案總計
北美$519.7 $219.8 $673.1 $502.1 $1,914.7 
亞洲141.3 140.0 25.3 22.3 328.9 
歐洲77.5 35.2 30.9 74.8 218.4 
世界其他地區36.5 34.6 35.5 25.1 131.7 
總計$775.0 $429.6 $764.8 $624.3 $2,593.7 

16

3. 持有待售、資產剝離和收購
持有待售資產

截至2022年9月30日和2022年1月1日歸類為待售資產的餘額為#美元10.8百萬美元和美元12.5分別為100萬美元。

2021年收購

雷克斯諾交易
2021年10月4日，根據截至2021年2月15日的協議和合並計劃的條款和條件(“雷克斯諾合併協議”)，公司完成了與Zurn Elkay水務解決方案公司(前身為雷克斯諾公司)的雷克斯諾過程和運動控制業務(“雷克斯諾PMC業務”)的反向莫里斯信託交易(“雷克斯諾交易”)的合併。根據雷克斯諾的交易，(I)Zurn向其當時的子公司Land Newco，Inc.(“Land”)轉讓了雷克斯諾PMC業務的幾乎所有資產，並承擔了幾乎所有的負債(“重組”)，(Ii)此後所有已發行和已發行的普通股股份，#美元0.01由Zurn的一家附屬公司持有的土地(“土地普通股”)的每股面值以一系列分派的形式分配給Zurn的股東(“分派”，以及從Zurn向Zurn的股東按比例免費分派的土地普通股的最終分派，“分拆”)及(Iii)緊隨分拆後，公司的一家附屬公司(“雷克斯諾合併子公司”)與土地合併並併入土地(“雷克斯諾合併”)及所有土地普通股股份(不包括由Zurn、Land、本公司持有的股份、雷克斯諾合併子公司或其各自子公司)自雷克斯諾合併生效時間(“生效時間”)起轉換為收受權利0.22296103普通股股份，$0.01按雷克斯諾合併協議計算的公司每股面值(“公司普通股”)。

截至生效時間，持有雷克斯諾PMC業務的置地成為該公司的全資子公司。

根據雷克斯諾公司的合併，該公司發行了大約27,055,945公司普通股給土地普通股持有人的股份，相當於大約39.9約50%的67,756,732緊隨生效時間之後的公司普通股流通股。此外，截至2021年10月1日公司普通股的記錄持有人收到了$6.99根據先前宣佈的與交易相關的特別股息(“特別股息”)，每股公司普通股。

與Rexnord交易有關，Zurn指定的兩名董事被任命為公司董事會成員。本公司現任行政總裁在雷克斯諾交易後繼續擔任合併後公司的行政總裁，而緊接雷克斯諾交易完成前的本公司大部分高級管理人員在雷克斯諾交易後仍繼續擔任本公司的行政人員。公司管理層根據本節中提到的事實和情況以及其他相關因素，決定公司是雷克斯諾交易的會計收購人。因此，該公司對Rexnord PMC業務的可識別資產和負債採用了收購會計方法，截至業務合併之日，這些資產和負債已按估計公允價值計量。

關於Rexnord交易，公司達成了某些融資安排，如附註7所述。

除某些例外情況外，本公司就Rexnord交易訂立的税務協議在分拆後的兩年內對本公司、Land及Zurn施加某些限制，限制可能導致重組及分派不符合預定税務處理資格的行動。由於這些限制，本公司和置地從事某些交易的能力可能受到限制，例如發行或購買股票或某些業務合併。

為取得土地而轉讓的總代價約為$4.0十億美元。所承擔的資產和負債總額是根據“離職和分配協定”所載條款的最後結餘計算的。

Rexnord PMC業務的最終收購價格包括以下內容(以百萬為單位)：

17

截至2022年1月1日的報道測算期調整截至2022年9月30日的報道
向Zurn發行的公司普通股的公允價值(A)$3,896.3 $— $3,896.3 
基於股票的薪酬(B)47.1 — 47.1 
調整額(C)30.9 4.1 35.0 
公司支付的土地融資費(丁)3.9 — 3.9 
先前存在的關係(E)(0.8)— (0.8)
購貨價格$3,977.4 $4.1 $3,981.5 

(A)代表大約27在交換要約中向Zurn股東發行100萬股新的公司普通股，基於公司2021年10月4日的收盤價$151.00，減去特別股息金額$6.99，這是祖恩的股東無權獲得的。

(B)代表為結算其他基於Zurn股份的獎勵而發行的重置股權獎勵及公司普通股的公允價值。可歸因於雷克斯諾合併前服務的公允價值部分被記錄為雷克斯諾合併中轉移的部分對價--見附註10。

(C)代表根據購買協議的條款進行的營運資本調整。截至2022年3月31日，公司已全部以現金結算和支付。

(D)代表本公司就與Rexnord交易及土地定期融資(定義見附註7)磋商而釐定為Zurn成本的過橋融資支付的融資費。

(E)代表公司與Rexnord PMC業務之間的未付應付款和應收賬款的有效結算。這項和解協議沒有確認任何收益或損失。

購進價格分配

Rexnord PMC業務的資產和負債在2021年10月4日按估計公允價值計量，主要使用第3級投入。公允價值估計代表管理層對未來事件和不確定性的最佳估計，包括與未來現金流、貼現率、競爭趨勢、利潤率和收入增長假設有關的重大判斷，包括特許權使用費和客户流失率等。所使用的投入一般從歷史數據中獲得，並輔之以當前和預期的市場狀況以及截至收購日期的預期增長率。

截至2022年9月30日，確定在測算期內收購的淨資產公允價值的估值過程已經完成。本公司根據測算期內可獲得的信息估計收購淨資產的公允價值。
18

取得的資產以及承擔的負債和非控制性權益的最終公允價值如下(單位：百萬)：
截至2022年1月1日的報道測算期調整截至2022年9月30日的報道
現金和現金等價物$192.8 $— $192.8 
應收貿易賬款186.9 (4.4)182.5 
盤存262.5 (10.8)251.7 
預付費用和其他流動資產21.0 — 21.0 
持有待售資產1.4 — 1.4 
遞延所得税優惠8.8 (7.7)1.1 
物業、廠房及設備412.3 (38.4)373.9 
經營租賃資產46.4 — 46.4 
無形資產1,831.0 23.0 1,854.0 
其他非流動資產12.3 12.3 24.6 
應付帳款(121.1)— (121.1)
應計薪酬和福利(44.0)2.6 (41.4)
其他應計費用(55.7)(4.0)(59.7)
當期經營租賃負債(8.1)— (8.1)
長期債務當期到期日(2.5)— (2.5)
長期債務(558.2)— (558.2)
遞延所得税(508.2)13.2 (495.0)
退休金和其他退休後福利(75.1)— (75.1)
非流動經營租賃負債(38.0)— (38.0)
其他非流動負債(17.0)(8.6)(25.6)
可確認淨資產總額1,547.5 (22.8)1,524.7 
商譽2,433.2 26.9 2,460.1 
非控制性權益(3.3)— (3.3)
購貨價格$3,977.4 $4.1 $3,981.5 

在截至2022年9月30日的九個月內，公司支付了現金支付$35.0向Zurn提供與最終確定收購日期有關的交易營運資金。初步收購價分配也通過對收到的資產和承擔的負債的估計公允價值進行了調整。在截至2022年9月30日的九個月內，調整的累積影響為26.9百萬美元的額外商譽。

收購後Rexnord PMC業務的結果

自收購之日起，Rexnord PMC業務的財務業績就包含在該公司的運動控制解決方案部門中。

箭頭交易記錄
於2021年11月23日，本公司收購了箭頭系統有限責任公司(“箭頭”)(“箭頭交易”)，為$315.6百萬現金，淨額$1.1百萬所獲得的現金。箭頭是提供工業過程自動化解決方案的全球領先者，包括食品和飲料、鋁罐和消費品終端市場的傳送帶和(去)碼垛等。箭頭現在被稱為自動化解決方案業務部門，這是公司運動控制解決方案部門輸送部門的一部分。

綜合損益表包括箭頭自收購之日起的經營業績，該等業績反映在運動控制解決方案分部。
購進價格分配

箭頭公司的資產和負債按2021年11月23日的估計公允價值計量。公允價值估計代表管理層對未來事件和不確定性的最佳估計，包括與未來現金流、貼現率、競爭趨勢、利潤率和收入增長假設有關的重大判斷，包括特許權使用費和客户流失率等。所使用的投入一般從歷史數據中獲得，並輔之以當前和預期的市場狀況以及截至收購日期的預期增長率。
19

截至2022年9月30日，確定在測算期內收購的淨資產公允價值的估值過程已經完成。本公司根據測算期內可獲得的信息估計收購淨資產的公允價值。
購置的資產和承擔的負債的最終公允價值如下(單位：百萬)：

截至2022年1月1日的報道測算期調整截至2022年9月30日的報道
現金和現金等價物$1.1 $— $1.1 
應收貿易賬款19.1 (0.3)18.8 
盤存12.8 — 12.8 
預付費用和其他流動資產7.6 — 7.6 
物業、廠房及設備3.7 — 3.7 
無形資產(1)
160.0 — 160.0 
應付帳款(4.7)— (4.7)
應計薪酬和福利(2.6)— (2.6)
其他應計費用(25.0)— (25.0)
可確認淨資產總額172.0 (0.3)171.7 
商譽143.6 0.3 143.9 
購貨價格$315.6 $— $315.6 
(1) 包括$124.0與客户關係相關的100萬美元，18.0與商標相關的百萬美元和$18.0與技術相關的百萬美元。

在截至2022年9月30日的九個月內，調整的累積影響為0.3百萬美元的額外商譽。
20

4. 累計其他綜合收益(虧損)
外幣換算調整、對衝活動以及退休金和退休後福利調整計入累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)，這是總股本的一個組成部分。
下表按組成部分列出了截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月AOCI的變化(以百萬為單位)：
截至三個月
2022年9月30日對衝活動養卹金和退休後福利調整外幣折算調整總計
期初餘額$2.9 $(13.5)$(321.6)$(332.2)
重新分類前的其他全面損失(4.6)— (179.5)(184.1)
税收影響1.1 — — 1.1 
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額(2.1)0.2 — (1.9)
税收影響0.5 — — 0.5 
本期其他綜合(虧損)收入淨額(5.1)0.2 (179.5)(184.4)
期末餘額$(2.2)$(13.3)$(501.1)$(516.6)
2021年10月2日對衝活動養卹金和退休後福利調整外幣折算調整總計
期初餘額$34.1 $(30.4)$(167.8)$(164.1)
重新歸類前的其他綜合(虧損)收入(4.5)0.1 (15.5)(19.9)
税收影響1.1 — — 1.1 
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額(14.6)0.4 — (14.2)
税收影響3.5 (0.1)— 3.4 
本期其他綜合(虧損)收入淨額(14.5)0.4 (15.5)(29.6)
期末餘額$19.6 $(30.0)$(183.3)$(193.7)
21

九個月結束
2022年9月30日對衝活動養卹金和退休後福利調整外幣折算調整總計
期初餘額$21.0 $(14.3)$(201.8)$(195.1)
重新歸類前的其他綜合(虧損)收入(13.6)0.5 (299.3)(312.4)
税收影響3.3 — — 3.3 
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額(16.9)0.6 — (16.3)
税收影響4.0 (0.1)— 3.9 
本期其他綜合(虧損)收入淨額(23.2)1.0 (299.3)(321.5)
期末餘額$(2.2)$(13.3)$(501.1)$(516.6)
2021年10月2日對衝活動養卹金和退休後福利調整外幣折算調整總計
期初餘額$23.5 $(31.1)$(155.7)$(163.3)
重新歸類前的其他綜合收益(虧損)32.2 0.1 (27.6)4.7 
税收影響(7.7)— — (7.7)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額(37.4)1.3 — (36.1)
税收影響9.0 (0.3)— 8.7 
本期其他綜合(虧損)收入淨額(3.9)1.1 (27.6)(30.4)
期末餘額$19.6 $(30.0)$(183.3)$(193.7)

上表中由AOCI重新分類的受套期保值活動影響的收入項目簡明綜合報表於附註13披露。

上表中養卹金和退休後福利調整的重新定級數額是其他收入淨額中定期福利費用淨額的一部分(另見附註8)。


5. 商譽和無形資產

商譽

根據要求，本公司於十月財政月底或更頻繁地進行年度商譽減值測試，如果事件或情況發生變化，其報告單位的公允價值很可能會低於其賬面價值。

22

下表列出了截至2022年9月30日的9個月內商譽的變化(單位：百萬)：
總計商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案
截至2022年1月1日的餘額$4,039.2 $428.9 $128.8 $330.5 $3,151.0 
收購和估值調整27.2 — — — 27.2 
翻譯調整(97.6)(12.6)(3.9)(0.9)(80.2)
截至2022年9月30日的餘額$3,968.8 $416.3 $124.9 $329.6 $3,098.0 
累計商譽減值費用$328.7 $183.2 $105.1 $17.2 $23.2 
無形資產
下表顯示了無形資產(單位：百萬)：
 2022年9月30日2022年1月1日
 加權平均攤銷期限(年)總價值累計攤銷總價值累計攤銷
可攤銷無形資產：
客户關係16$2,284.1 $488.7 $2,335.4 $405.0 
技術13242.8 120.4 250.1 114.1 
商標10384.9 63.4 400.0 37.2 
專利與工程圖紙516.6 16.6 16.6 16.6 
$2,928.4 $689.1 $3,002.1 $572.9 
無形資產，扣除攤銷後淨額$2,239.3 $2,429.2 

截至2022年9月30日的三個月和九個月記錄的攤銷費用為$45.6百萬美元和美元139.4分別為100萬美元。截至2021年10月2日的三個月和九個月的攤銷費用為#美元。10.5百萬美元和美元32.8分別為100萬美元。2022財年的攤銷費用估計為#美元。187.0百萬美元。有幾個不是分別截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月的無形資產減值。
下表列出了無形資產未來估計的年度攤銷(以百萬為單位)：
年估計攤銷
2023$186.6 
2024186.0 
2025184.0 
2026180.6 
2027146.8 


6. 細分市場信息

該公司由以下人員組成四經營領域：商業系統、工業系統、氣候解決方案和運動控制解決方案。
商用系統部門設計和生產分數到大約5馬力的交流和直流電機、電子變速控制器、風扇和鼓風機，用於商業應用。這些產品服務於商業建築通風和暖通空調、游泳池和水療、灌溉、脱水、農業和一般商業設備等市場。
23

工業系統部門設計和生產用於工業應用的整體式電機、自動轉換開關、交流發電機和開關設備，以及支持此類產品的售後零部件和套件。這些產品服務於農業、海洋、採礦、石油和天然氣、食品和飲料、數據中心、醫療保健、主要和備用電源以及通用工業設備等市場。
氣候解決方案部門設計和生產小型電機、電子變速控制器和空氣流動解決方案，服務於住宅和輕型商用暖通空調、熱水器和商業製冷等市場。
運動控制解決方案部門設計、生產和服務安裝和拆卸軸承、傳送帶產品、運輸自動化解決方案、聯軸器、機械動力傳動驅動器和部件、變速箱和齒輪電機、航空航天部件、特殊部件產品和工業動力總成部件，以及服務於包括食品和飲料、散裝搬運、電子商務/倉庫配送、能源、航空航天和一般工業在內的廣泛市場的解決方案。
該公司根據該部門的運營收入來評估業績。公司成本已根據每個細分市場的淨銷售額分配到每個細分市場。每個細分市場報告的外部淨銷售額來自外部客户。
以下陳述了公司截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月的運營部門的某些財務信息(單位：百萬)：
截至三個月
2022年9月30日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案淘汰總計
對外銷售$289.9 $163.5 $279.2 $592.7 $— $1,325.3 
細分市場銷售7.8 0.3 0.8 1.3 (10.2)— 
總銷售額297.7 163.8 280.0 594.0 (10.2)1,325.3 
毛利78.2 40.2 61.2 228.1 — 407.7 
運營費用38.7 24.5 29.8 140.8 — 233.8 
總運營費用38.7 24.5 29.8 140.8 — 233.8 
營業收入39.5 15.7 31.4 87.3 — 173.9 
折舊及攤銷7.2 3.3 4.4 59.2 — 74.1 
資本支出5.2 2.4 7.2 7.2 — 22.0 
2021年10月2日
對外銷售$268.7 $148.0 $268.4 $207.6 $— $892.7 
細分市場銷售22.5 7.7 4.4 0.7 (35.3)— 
總銷售額291.2 155.7 272.8 208.3 (35.3)892.7 
毛利*75.8 28.4 84.7 79.2 — 268.1 
運營費用40.4 19.5 29.1 55.4 — 144.4 
資產減值— — — 2.8 — 2.8 
總運營費用40.4 19.5 29.1 58.2 — 147.2 
運營收入*35.4 8.9 55.6 21.0 — 120.9 
折舊及攤銷7.2 5.8 4.4 13.1 — 30.5 
資本支出4.8 2.3 2.5 3.6 — 13.2 
24

九個月結束
2022年9月30日商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案淘汰總計
對外銷售$885.1 $462.9 $846.6 $1,778.6 $— $3,973.2 
細分市場銷售18.3 0.8 3.3 3.9 (26.3)— 
總銷售額903.4 463.7 849.9 1,782.5 (26.3)3,973.2 
毛利254.6 115.5 219.0 674.0 — 1,263.1 
運營費用120.5 70.7 91.8 441.4 — 724.4 
總運營費用120.5 70.7 91.8 441.4 — 724.4 
營業收入134.1 44.8 127.2 232.6 — 538.7 
折舊及攤銷22.3 10.3 13.2 184.6 — 230.4 
資本支出14.0 6.6 16.1 17.9 — 54.6 
2021年10月2日
對外銷售$775.0 $429.6 $764.8 $624.3 $— $2,593.7 
細分市場銷售59.9 18.7 13.8 2.2 (94.6)— 
總銷售額834.9 448.3 778.6 626.5 (94.6)2,593.7 
毛利*212.1 83.8 235.6 244.1 — 775.6 
運營費用118.7 65.7 86.8 161.7 — 432.9 
資產減值1.8 — 0.5 2.8 — 5.1 
總運營費用120.5 65.7 87.3 164.5 — 438.0 
運營收入*91.6 18.1 148.3 79.6 — 337.6 
折舊及攤銷22.8 17.4 12.5 40.1 — 92.8 
資本支出12.6 8.0 8.7 8.2 — 37.5 

下表列出了截至2022年9月30日和2022年1月1日公司經營部門的可識別資產信息(單位：百萬)：
商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案總計
截至2022年9月30日的可確認資產$1,256.8 $874.1 $1,005.0 $7,113.1 $10,249.0 
截至2022年1月1日的可確認資產*1,264.0 859.9 982.7 7,260.8 10,367.4 
*包括將評估某些存貨的會計方法從後進先出成本法改為先進先出成本法的追溯效果。有關更多信息，請參見注釋2。
25

7. 債務和銀行信貸安排

下表列出了該公司截至2022年9月30日和2022年1月1日的負債情況(單位：百萬)：
2022年9月30日2022年1月1日
定期貸款$543.1 $620.0 
高級附註500.0 — 
土地定期融資486.8 486.8 
多幣種週轉機構600.0 736.7 
其他74.5 78.7 
減去：債務發行成本(8.5)(3.7)
總計2,195.9 1,918.5 
減：當前到期日30.7 4.9 
長期債務$2,165.2 $1,913.6 
信貸協議
於2022年3月28日，本公司與本公司的貸款人訂立第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，由摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理及其中點名的貸款人。信貸協議(I)全面取代本公司及其他訂約方於二零二一年三月十七日經該第一修正案修訂的於2018年8月27日修訂及重訂的信貸協議，及(Ii)修訂及重述日期為二零二一年十月四日的經修訂及重訂信貸協議(統稱“前信貸協議”)。

信貸協議規定(其中包括)延長前信貸協議所提供的循環信貸安排及定期貸款的到期日。根據信貸協議提供的信貸安排包括：(I)初始本金最高達#美元的無抵押定期貸款安排。550,000,000，於2027年3月28日到期(“定期貸款”)；。(Ii)初始本金為#元的無抵押定期貸款。486,827,669，根據該條款，土地仍為唯一借款人，於2027年3月28日到期(“土地定期貸款”)；及。(Iii)一筆初始本金最高可達$的無抵押循環貸款。1,000,000,000，於2027年3月28日到期(“多幣種循環基金”)。基準利率貸款的利息是根據SOFR基準利率計算的，外加將根據公司融資債務與EBITDA比率進行季度調整的保證金利差。信貸協議受慣例和市場條款的約束。為本公司及置地在前信貸協議項下的責任提供擔保的本公司附屬公司亦就信貸協議項下的責任訂立附屬擔保協議。

定期貸款於2022年3月28日悉數提取，以對前信貸協議進行再融資，支付費用、成本及由此產生的其他開支，以滿足營運資金需求，並用於本公司及其附屬公司的一般企業用途。定期貸款要求按季度攤銷5.0年利率，除非之前已預付。根據信貸協議的條款，預付款可以不受懲罰地支付，並適用於下一筆到期付款。

截至2022年9月30日及2021年10月2日止三個月的定期貸款加權平均利率為3.4%和1.3%。截至2022年9月30日及2021年10月2日止九個月的定期貸款加權平均利率為2.2%和1.4%。信貸協議要求本公司提前償還定期貸款項下的貸款100指定資產出售所得現金淨收益和借款債務的百分比，但某些例外情況除外。
截至2022年9月30日，該公司擁有600.0多幣種循環安排下的百萬借款，#美元0.2根據該安排簽發的備用信用證100萬美元，以及399.8百萬可用借款能力。在截至2022年9月30日及2021年10月2日的三個月內，根據多幣種循環安排，每日平均借款餘額為#美元。600.5百萬美元和美元106.5億美元，加權平均利率為3.5%和1.3%。在截至2022年9月30日及2021年10月2日的9個月內，根據多幣種循環安排，每日平均借款餘額為#美元。719.0百萬美元和美元38.8億美元，加權平均利率為2.2%和1.4%。本公司按綜合融資債務與綜合EBITDA比率釐定的比率，就多幣種循環貸款的未使用總額支付非使用費。

截至2022年9月30日，該公司擁有486.8土地定期貸款項下的百萬借款。土地期限融資不需要攤銷。截至2022年9月30日止三個月的土地定期貸款加權平均利率為3.5%。截至2022年9月30日止九個月的土地定期貸款加權平均利率為2.3%.

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高級附註
於二零二二年四月七日，本公司與若干機構認可投資者訂立票據購買協議(“票據購買協議”)，以發行及出售$500,000,000本金總額3.902032年4月7日到期的%優先票據(“高級票據”)，發行時不受修訂後的1933年證券法的登記要求。該公司將此次發行的淨收益用於一般企業用途。

票據購買協議受慣例和市場條款的約束。為信貸協議項下本公司及置地的責任提供擔保的本公司附屬公司亦就票據購買協議項下的責任訂立附屬擔保協議。本公司可隨時選擇預付全部或不時預付高級票據的任何部分，但須受票據購買協議所載的全額及若干其他限制所規限。
遵守財務公約
信貸協議要求公司滿足特定的財務比率，並滿足某些財務狀況測試。票據購買協議載有與信貸協議中的財務契諾一致的財務契諾。截至2022年9月30日，該公司遵守了信貸協議和票據購買協議中包含的所有財務契約。
其他應付票據

截至2022年9月30日，其他應付票據約為$74.5百萬未償還貸款，加權平均利率為5.1%。截至2022年1月1日，其他應付票據約為$78.7百萬美元未償還貸款，加權平均利率為5.2%.

其他披露

根據具有類似到期日和信用質量的工具的利率，這些工具被歸類為第二級投入(另見附註14)，公司總債務的大約公允價值為#美元。2,128.7百萬美元和美元1,918.5分別截至2022年9月30日和2022年1月1日。

8. 退休和退休後醫療保健計劃

下表列出了公司的淨定期收益成本(收入)組成部分(以百萬為單位)：
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
服務成本$0.2 $0.3 $1.0 $0.9 
利息成本3.5 1.5 10.6 4.4 
計劃資產的預期回報率(4.9)(3.1)(15.2)(9.3)
前期服務成本和精算淨損失攤銷0.2 0.4 0.6 1.3 
定期福利淨收入$(1.0)$(0.9)$(3.0)$(2.7)

服務成本部分包括在銷售成本和運營費用中。定期福利成本淨額的所有其他組成部分都包括在公司的簡明綜合收益表上的其他收入中。
在截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月中，公司貢獻了$1.5百萬美元和美元1.3分別為100萬英鎊，用於公佈退休計劃。在截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月中，公司貢獻了$4.5百萬美元和美元4.1分別為100萬美元。該公司預計將提供總計#美元的捐款。7.62022年將達到100萬。該公司共出資#美元。6.02021財年將達到100萬。

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9. 股東權益

普通股回購

在2021年10月26日的董事會會議上，公司董事會批准了購買至多$500.0百萬股。在.期間截至2022年9月30日的三個月和九個月，本公司購買並退役391,991股票或美元55.2百萬美元和1,698,227股票或美元239.2分別為百萬股普通股.《公司》做到了不是不回購和註銷任何普通股截至2021年10月2日的9個月。

自.起2022年9月30日，大約有1美元195.0根據2021年10月的計劃，可回購的普通股為百萬股.

基於股份的薪酬

該公司確認了大約$5.8百萬美元和美元3.7分別在截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月內以股份為基礎的薪酬支出為百萬美元，約為17.0百萬美元和美元11.5截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月分別為100萬美元。在簡明綜合收益表中確認的以股份為基礎的薪酬支出的所得税利益總額為#美元。1.3百萬美元和美元0.7截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月分別為百萬美元和4.0百萬美元和美元2.0截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月分別為100萬美元。本公司在每項獎勵的歸屬期間，按直線原則確認授予以股份為基礎的補償獎勵的補償費用。

在.期間截至2022年9月30日的9個月，公司授予了以下基於股票的獎勵：

獎項類型獲獎數量加權平均授予日期公允價值
期權與SARS135,816 $41.05 
限制性股票獎10,287 $131.27 
限售股單位90,321 $148.20 
績效份額單位40,763 $174.91 
有關股份薪酬的更多信息，請參閲公司截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中經審計的綜合財務報表的附註9，股東權益。

10. 所得税
截至2022年9月30日的三個月的實際税率為21.4百分比與20.5截至2021年10月2日的三個月。截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月的實際税率為21.9%和20.9%。截至2022年9月30日的3個月和9個月的有效税率高於上一年同期，主要是由於與2021財年雷克斯諾交易影響有關的司法收入組合。
截至2022年9月30日和2022年1月1日，該公司約有8.9百萬美元和美元8.8數百萬未確認的税收優惠，如果得到確認，所有這些都將影響實際所得税税率。與未確認的税收優惠相關的潛在利息和罰款記錄在所得税費用中。該公司擁有大約美元1.3百萬美元和美元1.3截至2022年9月30日和2022年1月1日的應計利息分別為100萬英鎊。
除極少數例外外，本公司在2018年前不再接受美國聯邦和州/地方税務機關的所得税審查，2017年前不再接受税務機關的非美國所得税審查。

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11. 每股收益

稀釋每股收益的計算依據是適用於普通股的收益除以當期已發行普通股的加權平均數，經其他稀釋性證券的影響進行調整。反攤薄股份的金額為0.3百萬美元和0.1截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月分別為100萬美元。反攤薄股份的金額為0.2百萬美元和0.1截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月分別為100萬美元。下表對截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月的每股收益計算中使用的基本股份和稀釋股份進行了核對(單位：百萬)：
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
基本每股收益的分母66.3 40.7 66.8 40.7 
稀釋證券的效力0.4 0.3 0.4 0.3 
稀釋後每股收益的分母66.7 41.0 67.2 41.0 

12. 或有事件
一在2007年收購的本公司附屬公司中，有許多在不同的司法管轄區提出索賠，涉及某些主要在2004年之前生產並作為第三方製造和大量銷售的住宅和商業通風設備的部件的細分電機。這些通風裝置受到產品安全要求和美國消費品安全委員會(CPSC)等政府機構對其性能的其他潛在監管。索賠一般聲稱通風裝置是起火的原因。該公司已記錄了已發生索賠的估計負債。根據目前的事實，該公司不能保證這些索賠，無論是個別索賠還是合計索賠，都不會對其子公司的財務狀況產生重大不利影響。公司子公司不能合理地預測這些索賠的結果、任何CPSC的性質或範圍或公司子公司可能需要對現場保留的電機採取的其他補救行動，或者可能產生的成本，其中一些成本可能是巨大的。
作為公司收購Rexnord PMC業務的結果，它有權根據與Rexnord PMC業務達成的協議從第三方獲得對Rexnord PMC業務的某些或有負債的賠償，包括某些關閉前的環境負債。
本公司認為，根據與Rexnord PMC業務從Invensys plc(“Invensys”)收購Stearns業務有關的交易文件，Invensys(現為施耐德電氣)有義務就下文所述與Ellsworth工業園用地和各種石棉索賠有關的事項為我們辯護和賠償。與下列事項有關的賠償義務，連同與其他事項有關的賠償義務，以相當於購買價格的總金額上限為限，金額超過#美元。900百萬美元。如果本公司不能就以下事項向英維思追償，本公司有權獲得Zurn的賠償，但須受某些限制。以下各段概述了最重要的行動和程序：

•2002年，公司的子公司Rexnord Industries，LLC(“Rexnord Industries”)與其他至少10家公司一起，被美國環境保護局(USEPA)和伊利諾伊州環境保護局(IEPA)指定為伊利諾伊州杜佩奇縣唐納斯格羅夫埃爾斯沃斯工業園的潛在責任方(“PRP”)。雷克斯諾工業公司的唐納斯格羅夫物業位於埃爾斯沃斯工業綜合體內。美國環保局和IEPA聲稱，現場發生了一次或多次氯化溶劑和其他危險物質、污染物或污染物的釋放或威脅釋放，據稱包括但不限於在Rexnord Industries的財產上或從Rexnord Industries的財產上釋放或威脅釋放。美國環保局和IEPA尋求的救濟包括對現場進行進一步調查和可能的補救，以及償還USEPA過去的費用。2020年初，雷克斯諾工業公司與美國環保局簽署了一項行政命令，要求對其唐納斯格羅夫地產進行補救工作。挖土工作和出土材料的運輸和處置工作於2020年10月完成。一個AS/SVE系統建設於2022年2月完成，預計將運行三年。之前針對雷克斯諾工業公司的所有與該地點有關的財產損失和人身傷害訴訟都已了結或被駁回。根據其賠償義務，Invensys繼續就與現場有關的已知事項為Rexnord Industries辯護，包括根據2020年行政命令進行補救工作的費用，並已支付100到目前為止的成本的%。這
29

賠償權利不會保護Rexnord Industries免受與環境條件有關的責任，而在Invensys從Invensys收購Stearns業務時，Invensys並不知道這些責任。

•多起訴訟(約有300索賠人)正在多個司法管轄區的州或聯邦法院待決，涉及因據稱在某些剎車和離合器中存在石棉而造成的人身傷害，這些剎車和離合器以前是由Rexnord PMC業務的Stearns品牌剎車和離合器和/或其前身所有者製造的。Stearns業務的前所有者Invensys和FMC已經支付了100到目前為止，與Stearns訴訟相關的成本佔到了總成本的1%。同樣，Rexnord PMC企業的Prager子公司也是多個索賠人的索賠對象，這些索賠人聲稱，據稱由Prager製造的一種產品中含有石棉，造成人身傷害。然而，所有這些索賠目前都在德克薩斯州多地區訴訟的非活躍議程上，本公司不認為它們在未來會變得活躍。到目前為止，Rexnord PMC業務的保險提供商已經支付了100與普拉格石棉有關的費用的%。我們相信，公司的保險範圍和英維思的賠償義務相結合，將涵蓋這些事項未來的任何成本。
在公司收購Rexnord PMC業務方面，與Rexnord PMC業務從漢密爾頓Sundstrand Corporation收購Falk Corporation有關的交易文件已轉讓給Rexnord Industries，並向Rexnord Industries提供與石棉暴露相關的某些產品的賠償。本公司認為，根據此類賠償義務，漢密爾頓Sundstrand有義務就下文所述的石棉索賠為Rexnord Industries提供辯護和賠償，就這些索賠而言，此類賠償義務不受任何時間或金額限制。

以下段落總結了漢密爾頓·桑德斯特蘭德承擔責任的最重要的行動和程序：

•雷克斯諾工業公司是州或聯邦法院在多個司法管轄區未決的多起訴訟的被告，這些訴訟涉及因福爾克公司以前生產的某些離合器和驅動器中據稱存在石棉而造成的人身傷害。目前還不能確定這些訴訟的最終結果。漢密爾頓Sundstrand根據其賠償義務在這些訴訟中為Rexnord Industries辯護，並已支付100到目前為止的成本的%。

本公司不時參與在其正常業務運營過程中出現的訴訟和其他法律或監管程序，其結果受到重大不確定性的影響，包括產品保修和責任索賠、合同糾紛和環境、石棉、知識產權、僱傭和其他訴訟事項。該公司的產品被用於各種工業、商業和住宅應用，這些應用使該公司被指控使用其產品造成傷害或其他損害。其中許多問題只有在一個或多個未來事件發生或未能發生時才能得到解決。管理層定期進行審查，包括來自法律顧問的最新情況，以評估是否需要對這些或有事項進行會計確認或披露，而這種評估本身就涉及判斷。本公司應計的風險金額為其認為足夠的金額，本公司不相信任何該等訴訟的個別或集體結果會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
該公司在其產品銷售時確認與其標準保修相關的成本。確認的金額是基於歷史經驗。下表對截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月的累計保修成本變化進行了對賬(以百萬為單位)：
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
期初餘額$23.4 $16.7 $23.0 $15.5 
減去：付款(6.3)(3.8)(19.6)(12.5)
條文9.1 5.7 23.1 15.7 
翻譯調整(0.4)— (0.7)(0.1)
期末餘額$25.8 $18.6 $25.8 $18.6 
這些負債計入簡明綜合資產負債表中的其他應計費用和其他非流動負債。

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13. 衍生金融工具
本公司面臨與其正在進行的業務運營相關的某些風險。使用衍生工具管理的主要風險是商品價格風險、貨幣兑換風險和利率風險。簽訂某些商品的遠期合同是為了管理與公司製造過程中使用的材料的預測購買相關的價格風險。簽訂某些貨幣的遠期合約是為了管理某些外幣的預期現金流。利率互換用於管理與本公司浮動利率借款相關的利率風險。
本公司在各種金融協議交易對手不履行的情況下面臨信貸損失，包括其商品對衝交易、外幣兑換合同和利率互換協議。對交易對手信用風險的敞口是通過限制符合既定信貸準則的主要國際銀行和金融機構的交易對手，並持續監測它們對信貸準則的遵守來管理的。本公司不會取得抵押品或其他擔保以支持受信用風險影響的金融工具。該公司預計其交易對手不會有不良表現，但不能提供保證。
本公司於簡明綜合資產負債表按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司將商品遠期合約指定為商品預測購買的現金流對衝，將貨幣遠期合約指定為預測外幣現金流的現金流對衝，將利率掉期指定為預測SOFR利息支付的現金流對衝。截至2022年9月30日或2021年10月2日，衍生金融工具沒有顯著的抵押品存款。
現金流對衝
衍生工具的有效損益部分作為AOCI的組成部分呈報，並在綜合綜合收益表中重新分類為與對衝項目在對衝交易影響收益的同一期間或多個期間的收益影響相同的項目。衍生工具的損益代表對衝失效或未被指定為對衝的衍生工具的市值變動，在當期收益中確認。
截至2022年9月30日，該公司擁有12.4AOCI封閉式對衝工具衍生工具的税後淨收益，當對衝項目影響收益時，這些收益將在收益中變現。截至2022年1月1日，該公司擁有5.6AOCI的封閉式對衝工具衍生工具衍生工具的税後淨額，當對衝項目影響收益時，該收益隨後在收益中變現。
截至2022年9月30日，該公司有以下貨幣遠期合約未平倉(到期日延長至2023年12月)，以對衝預測的外幣現金流(以百萬計)：
 名義金額(美元)
人民幣$201.4 
墨西哥比索181.0 
歐元204.7 
印度盧比49.3 
澳元0.5 
英磅1.6 

截至2022年9月30日，該公司有以下商品遠期合約未平倉(到期日至2024年2月)，以對衝商品的預期購買量(以對衝項目的美元價值表示的名義金額(以百萬計))：
 名義金額
銅$126.4 
鋁5.5 

該公司簽訂了二收到浮動/支付-2020年6月開始的固定遠期非攤銷利率互換，名義總金額為#美元250.0100萬美元，後來於2022年3月終止。現金收益為$16.2截至2025年7月終止的掉期預定到期時，收到的用於結算終止的掉期的百萬美元將被確認為通過實際利率法減少的利息支出。該公司簽訂了二
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額外接收可變/支付-2022年5月開始的固定遠期非攤銷利率掉期，名義總金額為#美元250.0百萬美元。這些互換將於2027年3月到期。
下表列出了截至2022年9月30日和2022年1月1日的衍生工具公允價值(單位：百萬)：
 2022年9月30日
 預付費用和其他流動資產其他非流動資產其他應計費用其他非流動負債
指定為套期保值工具：
利率互換合約$— $8.9 $— $— 
貨幣合同8.9 0.6 9.3 0.7 
商品合同— — 23.8 2.5 
不被指定為對衝工具：
貨幣合同0.3 — 1.0 — 
商品合同— — 0.5 0.1 
總導數$9.2 $9.5 $34.6 $3.3 
 2022年1月1日
 預付費用和其他流動資產其他非流動資產其他應計費用其他非流動負債
指定為套期保值工具：
利率互換合約$— $5.3 $— $— 
貨幣合同8.3 0.7 1.3 — 
商品合同8.9 0.1 1.2 0.5 
不被指定為對衝工具：
貨幣合同0.3 — 0.4 — 
商品合同0.4 — — 0.1 
總導數$17.9 $6.1 $2.9 $0.6 

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下表列出了衍生工具對簡明綜合收益表和簡明綜合全面收益表(税前)的影響(單位：百萬)：
被指定為現金流對衝工具的衍生品
截至三個月
2022年9月30日2021年10月2日
商品遠期貨幣遠期利率互換總計商品遠期貨幣遠期利率互換總計
(虧損)在其他全面收益(虧損)中確認的收益$(12.3)$(2.4)$10.1 $(4.6)$(2.6)$(1.7)$(0.2)$(4.5)
從其他全面收益(虧損)重新分類的金額：
淨銷售額中確認的收益— — — — — 0.1 — 0.1 
(虧損)在銷售成本中確認的收益(0.7)2.7 — 2.0 11.4 3.3 — 14.7 
在利息支出中確認的收益(損失)— — 0.1 0.1 — — (0.2)(0.2)
九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日
商品遠期貨幣遠期利率互換總計商品遠期貨幣遠期利率互換總計
(虧損)在其他全面收益(虧損)中確認的收益$(34.5)$2.0 $18.9 $(13.6)$22.4 $6.0 $3.8 $32.2 
從其他全面收益(虧損)重新分類的金額：
淨銷售額中確認的收益— 0.1 — 0.1 — 0.2 — 0.2 
在銷售成本中確認收益8.9 8.1 — 17.0 25.2 9.9 — 35.1 
在運營費用中確認的收益— — — — — 2.2 — 2.2 
在利息支出中確認的損失— — (0.2)(0.2)— — (0.1)(0.1)
33

未被指定為現金流對衝工具的衍生品(單位：百萬)：
截至三個月
2022年9月30日2021年10月2日
商品遠期貨幣遠期商品遠期貨幣遠期
(虧損)在銷售成本中確認的收益$(0.3)$— $0.1 $— 
(虧損)在營業費用中確認的收益— (2.9)— 1.8 
九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日
商品遠期貨幣遠期商品遠期貨幣遠期
(虧損)在銷售成本中確認的收益$(0.9)$— $0.5 $— 
在運營費用中確認的收益— 2.1 — 3.9 

淨AOCI套期保值組成部分餘額為$(2.2)2022年9月30日的百萬美元虧損包括美元14.5預計在未來12個月內實現的當期遞延淨收益為百萬美元。從AOCI重新分類為該等衍生工具收益的損益將在相關項目影響收益的同一期間確認。
本公司的商品及貨幣衍生合約須受與有關交易對手訂立的總淨額結算協議所規限，該協議允許本公司以一方應付另一方的單一淨額淨額結算交易。本公司已選擇在2022年9月30日和2022年1月1日按毛數在簡明綜合資產負債表中列報衍生資產和衍生負債。
34

下表列出了在可強制執行的主淨額結算協議下按淨額列報的衍生資產和衍生負債(單位：百萬)：
2022年9月30日
簡明綜合資產負債表中列報的毛數受抵銷權約束的衍生合同金額按淨額列報的衍生工具合約
預付費用和其他流動資產：
衍生貨幣合約$9.2 $(5.4)$3.8 
其他非流動資產：
衍生貨幣合約0.6 — 0.6 
其他應計費用：
衍生貨幣合約10.3 (5.4)4.9 
衍生品商品合約24.3 — 24.3 
其他非流動負債：
衍生貨幣合約0.7 — 0.7 
衍生品商品合約2.6 — 2.6 
2022年1月1日
簡明綜合資產負債表中列報的毛數受抵銷權約束的衍生合同金額按淨額列報的衍生工具合約
預付費用和其他流動資產：
衍生貨幣合約$8.6 $(1.7)$6.9 
衍生品商品合約9.3 (1.2)8.1 
其他非流動資產：
衍生貨幣合約0.7 — 0.7 
衍生品商品合約0.1 (0.1)— 
其他應計費用：
衍生貨幣合約1.7 (1.7)— 
衍生品商品合約1.2 (1.2)— 
其他非流動負債：
衍生品商品合約0.6 (0.1)0.5 

35

14. 公允價值
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格(退出價格)。用於計量公允價值的投入分為以下層次：
1級相同資產或負債在活躍市場的未調整報價
2級類似資產或負債在活躍市場的未調整報價，或
在不活躍的市場中相同或類似資產或負債的未調整報價，或
資產或負債的可觀察到的報價以外的投入
3級資產或負債的不可觀察的輸入
該公司使用現有最佳信息來計量公允價值。金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。
由於離到期日較短，現金等價物和短期存款的公允價值接近其於2022年9月30日和2022年1月1日的賬面價值，並按第1級投入分類。由於離到期日較短，應收賬款和應付賬款的公允價值接近賬面價值。關於本公司債務在2022年9月30日和2022年1月1日的大約公允價值的披露，請參見附註7。
下表列出了公司截至2022年9月30日和2022年1月1日按公允價值經常性核算的金融資產和負債(單位：百萬)：
2022年9月30日2022年1月1日分類
資產：
預付費用和其他流動資產：
衍生貨幣合約$9.2 $8.6 2級
衍生品商品合約— 9.3 2級
其他非流動資產：
拉比信託基金持有的資產6.2 6.8 1級
衍生貨幣合約0.6 0.7 2級
衍生品商品合約— 0.1 2級
利率互換8.9 5.3 2級
負債：
其他應計費用：
衍生貨幣合約10.3 1.7 2級
衍生品商品合約24.3 1.2 2級
其他非流動負債：
衍生貨幣合約0.7 — 2級
衍生品商品合約2.6 0.6 2級
拉比信託基金持有的資產的第1級公允價值計量是未經調整的報價。
衍生工具資產及負債的第二級公允價值計量採用活躍市場上類似資產及負債的報價計量。利率互換的估值基於具有類似合同條款的掉期的SOFR遠期收益率曲線的貼現現金流。外幣遠期是根據國內和外國銀行對類似工具所報的匯率進行估值的。商品遠期根據遠期商品價格的可觀察市場交易進行估值。

36

15. 重組活動
該公司在2022財年和2021財年在項目上發生了重組和重組相關成本。在與雷克斯諾的交易同時，該公司啟動了一項重組計劃，以通過採購、分銷效率、足跡合理化和其他一般成本節約措施實現成本協同效應。重組成本包括員工解僱和工廠搬遷成本。與重組相關的成本還包括與公司簡化舉措直接相關的成本，例如資產減記或因場地關閉導致的使用壽命縮短而加速折舊、可自由支配的就業福利成本和其他設施合理化成本。員工離職費用的重組成本一般於遣散費負債被確定為可能支付並可合理估計時確認，而工廠搬遷成本及相關成本一般須在已發生時列支。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月重組項目的撥備和付款對賬(單位：百萬)：
截至三個月九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
期初餘額$6.4 $2.5 $5.0 $2.0 
規定20.9 2.2 36.7 5.4 
減去：付款/其他13.0 3.1 27.4 5.8 
期末餘額$14.3 $1.6 $14.3 $1.6 

下表列出了分別截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月重組項目的重組和重組相關成本的對賬(單位：百萬)：
截至三個月
2022年9月30日2021年10月2日
重組成本：銷售成本運營費用總計銷售成本運營費用總計
員工離職費用$13.4 $1.2 $14.6 $0.2 $0.2 $0.4 
設施相關成本5.9 0.1 6.0 1.5 — 1.5 
其他費用0.3 — 0.3 0.2 0.1 0.3 
重組總成本$19.6 $1.3 $20.9 $1.9 $0.3 $2.2 
九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日
重組成本：銷售成本運營費用總計銷售成本運營費用總計
員工離職費用$19.6 $3.8 $23.4 $0.6 $0.8 $1.4 
設施相關成本11.9 0.6 12.5 3.1 0.3 3.4 
其他費用0.4 0.4 0.8 0.5 0.1 0.6 
重組總成本$31.9 $4.8 $36.7 $4.2 $1.2 $5.4 
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下表按部門列出了截至2022年9月30日和2021年10月2日的三個月和九個月的重組和重組相關成本的分配情況(單位：百萬)：
重組成本--截至三個月總計商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案
2022年9月30日$20.9 $0.4 $0.1 $8.2 $12.2 
2021年10月2日$2.2 $0.1 $0.8 $0.1 $1.2 
重組成本--截至9個月總計商業系統工業系統氣候變化解決方案運動控制解決方案
2022年9月30日$36.7 $1.4 $0.4 $8.9 $26.0 
2021年10月2日$5.4 $0.4 $1.6 $0.7 $2.7 

該公司目前的重組活動預計將持續到2023年。該公司預計未來的總費用約為$12.02022年將達到100萬。該公司繼續評估運營效率，並預計在未來期間與這些活動相關的額外成本。


16. 後續事件
自2022年9月30日，也就是這些財務報表的日期以來，公司一直在對後續事件進行評估。
於2022年10月26日，本公司與Altra Industrial Motion Corp.(“Altra”)及公司全資附屬公司Aspen Sub，Inc.(“Aspen Sub”)訂立最終協議(“Altra合併協議”)，以#美元收購Altra全部已發行及已發行普通股。62.00每股普通股，這意味着Altra的企業價值約為$4.95十億美元。 根據Altra合併協議的條款，Aspen Sub將與Altra合併並併入Altra，Altra將作為本公司的全資子公司繼續存在(“Altra交易”)。
關於Altra交易，本公司於2022年10月26日與摩根大通銀行(“JPMorgan”)訂立債務承諾書(“承諾書”)及相關費用函件，根據該等承諾書，並在符合其中所載條款及條件的情況下，摩根大通承諾提供(X)約$5.5優先過渡貸款本金總額364-天期優先過橋貸款信貸安排(“Altra橋樑貸款”)及(Y)在此情況下，本公司未能根據信貸協議(定義見下文)取得貸款人的若干所需同意，而信貸協議是一項本金總額高達約$2.03億美元，其中包括1.0億美元的後備循環信貸安排和約1.0310億美元的支持定期貸款安排(統稱為“支持貸款”)。Altra Bridge融資貸款所得款項可部分用於Altra交易的融資，以及用於一般企業用途，包括支付與Altra交易相關的費用和開支。在本公司未能取得信貸協議項下貸款人的若干規定同意時，本公司將使用信貸融資項下的貸款所得款項，全額預付信貸協議項下未償還貸款的本金總額及其應計及未付利息。Altra橋樑融資機制和後盾融資機制受慣例成交條件的約束，包括基本上與適用融資機制下的初始資金同時完成的Altra交易。該公司還可能償還或尋求修改與Altra交易相關的其他未償債務。該公司預計與Altra交易有關的費用和支出數額巨大，具體數額尚不確定，並將取決於最終用於交易的融資的性質。該公司預計未來將以銀行債務和債券發行的形式為Altra交易尋求永久融資。
Altra交易的完成取決於各種成交條件，包括Altra股東的批准、某些監管部門的批准和其他常規成交條件。

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除文意另有所指外，本第2項中提及的“我們”、“我們”、“我們”或“公司”，統稱為富豪力士諾公司及其附屬公司。
38

概述
總部位於美國威斯康星州貝洛伊特的帝王力士諾公司(紐約證券交易所股票代碼：RRX)是設計和製造工業動力總成解決方案、動力傳動部件、電機和電子控制裝置、氣動產品以及特種電氣部件和系統的全球領先企業，為世界各地的客户提供服務。通過長期的技術領先地位和專注於生產更節能的產品和系統，我們幫助創造了更美好的明天-為我們的客户和地球。

運營細分市場

我們公司由四個運營部門組成：商業系統、工業系統、環境解決方案和運動控制解決方案。

以下是對我們四個運營部門的描述：

•商用系統部門設計和生產分數到大約5馬力的交流和直流電機、電子變速控制器、風扇和鼓風機，用於商業應用。這些產品服務於商業建築通風和暖通空調、游泳池和水療、灌溉、脱水、農業和一般商業設備等市場。

•工業系統部門設計和生產用於工業應用的整體式電機、自動轉換開關、交流發電機和開關設備，以及支持此類產品的售後零部件和套件。這些產品服務於農業、海洋、採礦、石油和天然氣、食品和飲料、數據中心、醫療保健、主要和備用電源以及通用工業設備等市場。
•氣候解決方案部門設計和生產小型電機、電子變速控制器和空氣流動解決方案，服務於住宅和輕型商用暖通空調、熱水器和商業製冷等市場。
•運動控制解決方案部門設計、生產和服務安裝和拆卸軸承、傳送帶產品、運輸自動化解決方案、聯軸器、機械動力傳動驅動器和部件、變速箱和齒輪電機、航空航天部件、特殊部件產品和工業動力總成部件，以及服務於包括食品和飲料、散裝搬運、電子商務/倉庫配送、能源、航空航天和一般工業在內的廣泛市場的解決方案。

損益構成

淨銷售額。我們向各種製造商、分銷商和終端用户銷售我們的產品。我們的客户包括各行各業，從財富100強公司到小型企業。我們的許多產品銷售給原始設備製造商(“OEM”)，他們將我們的產品(如電機)整合到他們製造的產品中，我們的許多產品都是根據客户的要求製造的。我們的大部分銷售來自公司僱用的銷售人員對客户的直接銷售，然而，我們的相當大一部分銷售來自制造商代表的銷售，他們完全是通過佣金支付的。我們的產品銷售是通過採購訂單、長期合同進行的，在某些情況下，還可以一次性購買。我們的許多產品擁有廣泛的客户基礎，收入的集中程度因業務部門而異。

我們在任何特定時期的淨銷售額水平取決於許多因素，包括(I)對我們產品的需求；(Ii)整體經濟實力和我們參與競爭的終端市場；(Iii)我們客户在任何給定時間對我們產品質量的看法；(Iv)我們及時滿足客户需求的能力；(V)我們產品的銷售價格；以及(Vi)天氣。因此，我們的總收入往往會經歷季度變化，我們任何特定季度的總收入可能不能代表未來的業績。

我們使用“有機銷售”一詞，指來自現有業務的銷售，不包括(I)於收購一週年前記錄的被收購業務的銷售(“收購銷售”)，(Ii)減去任何剝離/將退出的業務的銷售金額，及(Iii)外幣兑換的影響。外幣換算的影響是通過使用上一年期間有效的相同貨幣匯率換算各自期間的有機銷售額來確定的。我們使用“有機銷售增長”一詞來指代由於有機銷售而導致的期間內銷售額的增長。我們使用“收購增長”一詞來指可歸因於收購銷售的期間內我們銷售額的增長。

39

毛利。我們的毛利潤受到淨銷售額和銷售成本的影響。我們的銷售成本包括(I)原材料，包括銅、鋼和鋁；(Ii)鑄件、棒材、工具、軸承和電子產品等組件；(Iii)製造、組裝和物流人員的工資和相關人員費用；(Iv)製造設施，包括製造設施和設備的折舊、保險和公用事業；以及(V)運輸。我們的大部分銷售成本由原材料和零部件組成。我們為大宗商品和零部件支付的價格可能會受到大宗商品價格波動的影響。我們試圖通過與供應商達成固定價格協議和我們的對衝策略來緩解這種情況。當我們遇到商品價格上漲時，我們傾向於向通過採購訂單購買的客户宣佈漲價，此類漲價通常在公開宣佈後一段時間內生效。對於我們根據長期合同進行的銷售，我們傾向於包括材料價格公式，這些公式根據包括大宗商品價格在內的各種因素，規定每季度或每半年進行一次價格調整。

除了一般的經濟週期性外，我們的業務部門根據每個業務的具體因素，每個季度的毛利潤變化程度不同。例如，我們的氣候解決方案部門的一部分生產用於空調應用的產品。因此，我們這項業務的銷售額往往在第一季度和第四季度較低，在第二和第三季度較高。相比之下，我們的商業系統分部、工業系統分部和運動控制解決方案分部擁有廣泛的客户基礎和各種應用，從而有助於緩解一般經濟狀況以外的季度間大幅波動。

運營費用。本公司的營運開支主要包括(I)一般及行政開支；(Ii)銷售及市場推廣開支；(Iii)一般工程及研發開支；及(Iv)與分銷活動有關的手續費。與人員相關的成本是我們最大的運營費用。

我們的一般和行政費用主要包括：(I)與我們的行政、財務、人力資源、信息技術、法律和運營職能有關的工資、福利和其他人事費用；(Ii)佔用費用；(Iii)與技術相關的成本；(Iv)折舊和攤銷；以及(V)與公司相關的差旅。我們的大部分一般和行政費用是用於工資和相關的人事費用。考慮到我們不同的製造業務地點，這些成本可能會因業務而異。

我們的銷售和營銷費用主要包括：(I)與我們的銷售和營銷職能相關的工資、福利和其他人員費用；(Ii)內部和外部銷售佣金和獎金；(Iii)與我們的銷售活動相關的差旅、住宿和其他自付費用；以及(Iv)其他相關管理費用。

我們的一般工程和研發費用主要包括：(I)工資、福利和其他人員費用；(Ii)設計和開發新的能源效率產品和改進措施；(Iii)質量保證和測試；以及(Iv)其他相關管理費用。我們的研究和開發工作傾向於開發新產品，使我們能夠保持或獲得更多的市場份額，無論是在新的還是現有的應用中。特別是，我們在這三個領域的研發努力的一個重要驅動力是能源效率，這通常意味着使用更少的電力來產生更多的機械動力。

營業利潤。我們的營業利潤由分部毛利減去分部運營費用組成。此外，有共同的運營成本，包括公司和信息技術費用，這些費用一直分配給運營部門，幷包括在部門運營費用中。營業利潤是衡量各部門同比增長的關鍵指標。

重組和重組相關費用. 我們在員工離職和工廠搬遷方面產生了與重組相關的成本，包括與雷克斯諾交易相關的成本協同效應。重組相關成本包括與我們的簡化計劃導致的行動直接相關的成本，例如資產減記或因場地關閉導致的使用壽命縮短而加速折舊、可自由支配的就業福利成本和其他設施合理化成本。員工離職費用的重組成本一般於遣散費負債被確定為可能支付並可合理估計時確認，而工廠搬遷成本及相關成本一般須在已發生時列支。
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新冠肺炎更新
新冠肺炎疫情的爆發和世界各國政府和企業實施的相關應對措施，以及隨後全球商業活動的加速復甦，增加了全球商業環境的不確定性，導致全球大宗商品、物流和勞動力市場的供應鏈中斷和短缺，以及投入成本通脹。目前我們的預期是，成本上漲的影響，包括勞動力、能源、貨運和物流成本，以及供應商組件投入的可用性，將持續整個2022年。
公共衞生狀況、持續的全球應對措施以及對各個市場的相應影響仍然不穩定和不確定，並可能導致軌跡和前景的突然變化。公司將繼續主動應對這種情況，並可能根據政府當局的要求或我們認為最符合員工和運營利益的情況，採取進一步行動來改變我們的業務活動。
Altra交易
2022年10月26日，我們與Altra Industrial Motion Corp.(“Altra”)和我們的全資子公司Aspen Sub，Inc.(“Aspen Sub”)達成了一項最終協議(“Altra合併協議”)，以每普通股62.00美元的價格收購Altra的所有已發行和已發行普通股。 或總計49.5億美元的初步購買價格。 根據Altra合併協議的條款，在滿足或豁免特定條件後，Aspen Sub將與Altra合併並併入Altra，Altra將作為我們的全資子公司繼續存在(“Altra交易”)。
關於Altra的交易，我們已經達成了某些融資安排，這些安排在下文的“流動性和資本資源”一節中有更詳細的描述。
Altra交易的完成取決於各種成交條件，包括Altra股東的批准、某些監管部門的批准和其他常規成交條件。見“風險因素-與我們的合併、收購和剝離活動相關的風險-我們和Altra可能無法滿足完成Altra交易所需的條件或獲得批准”。
在我們於2022年10月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中，對ALTRA交易進行了更完整的描述，並且本描述通過其中所述的描述進行了限定。
雷克斯諾和箭頭交易記錄
2021年10月4日，根據日期為2021年2月15日的協議和合並計劃的條款和條件(“Rexnord合併協議”)，我們完成了與Zurn Elkay Water Solutions Corporation(前身為Rexnord Corporation)的Rexnord PMC業務的反向莫里斯信託交易(“Rexnord交易”)的合併。根據Rexnord交易，(1)Zurn向當時的子公司Land Newco，Inc.(“Land”)轉讓了Rexnord PMC業務的幾乎所有資產，而Land承擔了幾乎所有的債務(“重組”)，(2)此後，Zurn的一家子公司持有的所有已發行普通股和已發行普通股(“土地普通股”)，每股面值0.01美元，通過一系列分配分配給Zurn的股東(從Zurn向Zurn的股東分配和最終分配Land普通股)。(3)於分拆後，吾等其中一間附屬公司(“雷克斯諾合併附屬公司”)與置地合併(“雷克斯諾合併”)，而所有土地普通股股份(祖恩、置地、本公司、雷克斯諾合併附屬公司或其各自附屬公司持有的股份除外)根據雷克斯諾合併協議計算，已轉換為收取0.22296103股普通股的權利，每股面值0.01美元(“公司普通股”)。當雷克斯諾的合併完成後，持有雷克斯諾PMC業務的置地成為我們的全資子公司。

根據雷克斯諾合併，我們向Land普通股持有人發行了27,055,945股普通股，約佔緊隨雷克斯諾合併完成後已發行的67,756,732股公司普通股的39.9%。

此外，根據與雷克斯諾交易有關的特別股息，截至2021年10月1日登記在冊的股東獲得了每股6.99美元的特別股息(或總計約2.844億美元)。

關於Rexnord交易，我們達成了某些融資安排，這些安排在下文“流動資金和資本資源”一節中進行了描述。

2021年11月23日，我們以3.156億美元現金收購了箭頭系統有限責任公司(“箭頭”)，扣除收購的110萬美元現金(“箭頭交易”)。箭頭是提供工業過程自動化解決方案的全球領先者，包括食品和飲料、鋁罐和消費品終端市場的傳送帶和(去)碼垛等。箭頭是我們運動控制解決方案部門的一個部門，自收購之日起，其財務業績已包括在該部門的業績中。
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財政年度末的變動

在2021年10月26日召開的富豪雷克斯諾公司董事會會議上，董事會批准將財年結束時間從截至最接近12月31日的星期六的52-53周的年度改為截至12月31日的日曆年度，從2022財年開始生效。我們在預期的基礎上進行了會計年度的變更，不會調整前幾個時期的經營業績。然而，這一變化將影響2022年每個財政季度和年度以及未來提交的文件中上一年的可比性。我們相信，這一變化將帶來許多好處，包括調整我們的報告期，使其與同行公司更加一致。

會計原則的變化

從2022年1月2日起，我們將某些存貨的估值方法從後進先出(LIFO)成本法改為先進先出(FIFO)成本法。這一變化的影響已追溯適用於列報的所有期間。
2022年展望
我們繼續預計有機銷售將出現個位數的高增長。我們預計，雷克斯諾和箭頭交易、價格實現以及新產品和其他增長舉措將產生積極影響，但部分被通脹影響、供應鏈中斷和外匯兑換逆風所抵消。

經營成果
截至2022年9月30日的三個月與2021年10月2日的比較
2022年第三季度的淨銷售額比2021年第三季度增加了4.326億美元，增幅為48.5%。這一增長包括42.8%的收購帶來的積極影響和8.2%的正有機銷售，但被2.5%的負外幣換算所抵消。這一增長主要是由於北美市場銷售額的增長以及對雷克斯諾PMC和箭頭公司業務的收購。2022年第三季度的毛利潤比2021年第三季度增加了1.396億美元，增幅為52.1%。毛利潤的增長是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭公司的業務，以及價格實現的增加，但運費和材料成本以及重組成本的增加部分抵消了這一增長。與2021年第三季度相比，2022年第三季度的總運營費用增加了8660萬美元，增幅為58.8%。這一增長主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務、員工工資和福利成本上升以及無形資產攤銷部分被較低的交易成本所抵消。
2022年第三季度商業系統部門的淨銷售額為2.899億美元，比2021年第三季度增加了2120萬美元，增幅為7.9%。增長包括11.5%的正有機銷售，被3.6%的負外幣折算所抵消。這一增長主要是由於強勁的價格實現和市場份額的增長，尤其是在北美商用暖通空調和一般工業市場的強勁表現。與2021年第三季度相比，毛利潤增加了240萬美元或3.2%。毛利的增長主要是由於價格上漲，部分被通貨膨脹導致的材料成本上升所抵消。2022年第三季度的總運營費用為3870萬美元，而2021年第三季度為4040萬美元。170萬美元的減少，即4.2%，主要是由外匯收益推動的。
工業系統部門2022年第三季度的淨銷售額為1.635億美元，比2021年第三季度增加1550萬美元或10.5%。增長包括14.7%的正有機銷售，被4.2%的負外幣折算所抵消。這一增長主要是由於北美一般工業市場強勁的價格實現和增長推動的，但中國的疲軟部分抵消了這一增長。與2021年第三季度相比，毛利潤增加了1180萬美元，增幅為41.5%。毛利的增長主要是由於銷量和變現價格的增長，但部分被材料通脹所抵消。2022年第三季度和2021年第三季度的總運營費用分別為2450萬美元和1950萬美元。運營費用的增加主要是由於員工工資和佣金增加，外匯收益部分抵消了這一增長。
氣候解決方案部門的淨銷售額為2.792億美元，比2021年第三季度增加1080萬美元，增幅為4.0%。增長包括4.9%的正有機銷售，被0.9%的負外幣折算所抵消。這一增長主要是由於價格上漲和股票收益被市場需求放緩導致的銷量下降部分抵消。與2021年第三季度相比，毛利潤下降2350萬美元，降幅27.7%。毛利下降的主要原因是原材料和運費上漲以及重組費用，但價格上漲部分抵消了這一影響。2022年第三季度的總運營費用為2980萬美元，而2021年第三季度為2910萬美元。這一小幅增長主要是由於法律費用上升。
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運動控制解決方案部門2022年第三季度的淨銷售額為5.927億美元，比2021年第三季度2.076億美元的淨銷售額增加3.851億美元，增幅為185.5%。這一增長包括184.1%的收購帶來的積極影響和3.6%的正有機銷售，被負2.2%的外匯所抵消。這一增長主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務，以及工業市場的強勁表現和價格變現，但被中國風電市場的疲軟部分抵消。2022年第三季度的毛利潤增加了1.489億美元，增幅為188.0%。這一增長是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭公司的業務，由於成本削減計劃導致的銷售量增加和管理費用降低，部分抵消了與繼續執行與雷克斯諾交易一起制定的成本節約和協同戰略有關的重組費用的增加。與2021年第三季度相比，2022年第三季度的總運營費用增加了8260萬美元，這主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務，包括無形資產攤銷增加，但交易成本的下降部分抵消了這一影響。
九個月結束 2022年9月30日與2021年10月2日
與截至2021年10月2日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的淨銷售額增加了13.795億美元，增幅為53.2%。這一增長包括43.3%的收購的積極影響和11.6%的正有機銷售，但被1.8%的負外幣換算所抵消。這一增長主要是由於北美市場銷售額的增長以及對雷克斯諾PMC和箭頭公司業務的收購。與截至2021年10月2日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的毛利潤增加了4.875億美元，增幅為62.9%。毛利潤的增長是由收購雷克斯諾PMC和箭頭業務以及80/20行動推動的，但運費和材料成本以及重組成本的增加部分抵消了這一增長。截至2022年9月30日的9個月的總運營費用比截至2021年10月2日的9個月增加了2.864億美元或65.4%。這一增長主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務、員工工資和福利成本上升以及無形資產攤銷部分被較低的交易成本所抵消。
截至2022年9月30日的9個月，商業系統部門的淨銷售額為8.851億美元，比截至2021年10月2日的9個月增加1.101億美元，增幅為14.2%。這一增長包括16.6%的正有機銷售和2.4%的負外幣折算所抵消。這一增長主要是由於強勁的價格實現和市場份額的增長，尤其是北美商用暖通空調和一般工業市場的強勁增長，以及泳池泵和空氣輸送業務的強勁增長。與截至2021年10月2日的9個月相比，毛利潤增加了4250萬美元，增幅為20.0%。毛利的增長主要是由於價格上漲，部分被通貨膨脹導致的材料成本上升所抵消。截至2022年9月30日的9個月的總運營費用與截至2021年10月2日的9個月持平。
截至2022年9月30日的9個月，工業系統部門的淨銷售額為4.629億美元，比截至2021年10月2日的9個月增加3330萬美元，增幅為7.8%。這一增長包括10.5%的正有機銷售和2.7%的負外幣換算所抵消。這一增長主要是由發電機數據中心市場的強勁、北美對工業電機的需求以及價格上漲推動的。與截至2021年10月2日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的毛利潤增加了3170萬美元，增幅為37.8%。毛利的增長主要是由於銷量和變現價格的增長，但部分被材料通脹所抵消。截至2022年9月30日和2021年10月2日的9個月的總運營費用分別為7,070萬美元和6,570萬美元。運營費用的增加主要是由於員工工資的增加，佣金的增加被外匯收益部分抵消。
氣候解決方案部門的淨銷售額為8.466億美元，與截至2021年10月2日的9個月相比增加了8180萬美元或10.7%。增長包括11.3%的正有機銷售，被負0.6%的外幣折算所抵消。這一增長主要是由於價格上漲和股票收益被市場需求放緩導致的銷量下降部分抵消。與截至2021年10月2日的9個月相比，毛利潤下降了1660萬美元，降幅為7.0%。毛利潤下降的主要原因是原材料和貨運價格上漲、運量下降、重組成本增加以及80/20行動。截至2022年9月30日的9個月的總運營費用為9180萬美元，而截至2021年10月2日的9個月為8730萬美元。增加的主要原因是與佣金、差旅、報酬和福利有關的費用增加。
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截至2022年9月30日的9個月，運動控制解決方案部門的淨銷售額為17.786億美元，比截至2021年10月2日的9個月的淨銷售額6.243億美元增加了11.543億美元，增幅為184.9%。這一增長包括180.0%的收購帶來的積極影響和6.6%的正有機銷售被負1.7%的外匯抵消。這一增長主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務，以及替代能源、北美一般工業市場、航空航天業務的強勁表現，以及與我們的工業動力總成產品相關的有意義的份額增長。截至2022年9月30日的9個月，公司毛利潤增加了4.299億美元，增幅為176.1%。這一增長是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭業務，更高的銷售量和更低的間接成本被更高的重組費用部分抵消了成本削減計劃的推動。截至2022年9月30日的9個月的總運營費用比截至2021年10月2日的9個月增加了2.769億美元，這主要是由於收購了雷克斯諾PMC和箭頭公司的業務，包括無形資產攤銷，但交易成本的降低部分抵消了這一增長。
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截至三個月九個月結束
2022年9月30日2021年10月2日2022年9月30日2021年10月2日
(百萬美元)
淨銷售額：
商業系統$289.9 $268.7 $885.1 $775.0 
工業系統163.5 148.0 462.9 429.6 
氣候變化解決方案279.2 268.4 846.6 764.8 
運動控制解決方案592.7 207.6 1,778.6 624.3 
已整合$1,325.3 $892.7 $3,973.2 $2,593.7 
毛利潤佔淨銷售額的百分比：
商業系統27.0 %28.2 %28.8 %27.4 %
工業系統24.6 %19.2 %25.0 %19.5 %
氣候變化解決方案21.9 %31.6 %25.9 %30.8 %
運動控制解決方案38.5 %38.2 %37.9 %39.1 %
已整合30.8 %30.0 %31.8 %29.9 %
營業費用佔淨銷售額的百分比：
商業系統13.3 %15.0 %13.6 %15.3 %
工業系統15.0 %13.2 %15.3 %15.3 %
氣候變化解決方案10.7 %10.8 %10.8 %11.3 %
運動控制解決方案23.8 %26.7 %24.8 %25.9 %
已整合17.6 %16.2 %18.2 %16.7 %
運營收入佔淨銷售額的百分比：
商業系統13.6 %13.2 %15.2 %11.8 %
工業系統9.6 %6.0 %9.7 %4.2 %
氣候變化解決方案11.2 %20.7 %15.0 %19.4 %
運動控制解決方案14.7 %10.1 %13.1 %12.8 %
已整合13.1 %13.5 %13.6 %13.0 %
營業收入$173.9 $120.9 $538.7 $337.6 
其他收入，淨額(1.3)(1.2)(4.1)(3.6)
利息支出21.4 22.0 43.8 46.1 
利息收入(1.3)(2.3)(3.2)(5.5)
税前收入155.1 102.4 502.2 300.6 
所得税撥備33.2 21.0 110.0 62.9 
淨收入121.9 81.4 392.2 237.7 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入2.1 1.6 4.8 4.6 
富豪雷克斯諾公司的淨收入$119.8 $79.8 $387.4 $233.1 
    
截至2022年9月30日的三個月的實際税率為21.4%，而截至2021年10月2日的三個月的實際税率為20.5%。截至2022年9月30日的9個月的實際税率為21.9%，而截至2021年10月2日的9個月的實際税率為20.9%。截至2022年9月30日的3個月和9個月的有效税率高於上一財年同期，主要是由於與2021財年雷克斯諾交易影響有關的司法收入組合。
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流動性與資本資源
一般信息
我們的主要流動資金來源是經營活動提供的現金流。除了營業收入，影響我們現金流的其他重要因素包括營運資本水平、資本支出、股息、股票回購、收購和資產剝離、債務融資的可用性以及以可接受的條件吸引長期資本的能力。

截至2022年9月30日的9個月，經營活動提供的現金流為2.38億美元，比截至2021年10月2日的9個月減少了2,010萬美元。這一變化是由於營運資本的增加，但與截至2021年10月2日的九個月相比，提前終止2022年9月30日的九個月的利率掉期所收到的收益部分抵消了這一增加。

截至2022年9月30日的9個月，用於投資活動的現金流為8,410萬美元，而截至2021年10月2日的9個月，用於投資活動的現金流為3,750萬美元。這一變化主要是由於本年度用於資本購買和業務收購的現金比上一年有所增加。

截至2022年9月30日的9個月，用於融資活動的現金流為4140萬美元，而截至2021年10月2日的9個月，用於融資活動的現金流為5.008億美元。在截至2022年9月30日的9個月中，我們的淨債務借款為2.822億美元，而截至2021年10月2日的9個月中，我們的淨債務償還為4.224億美元。在截至2022年9月30日的9個月中，有2.392億美元的股票回購，而截至2021年10月2日的9個月沒有股票回購。在截至2022年9月30日的9個月中，公司支付了6790萬美元的股息，而去年同期的股息為3780萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中，支付了650萬美元的融資費用，而前一年的費用為1700萬美元。截至2022年9月30日的9個月，向非控股權益支付了620萬美元的分配，而截至2021年10月2日的9個月，支付給非控股權益的分配為450萬美元。

截至2022年9月30日，我們的營運資本為19.933億美元，而截至2022年1月1日，我們的營運資本為17.133億美元。截至2022年9月30日和2022年1月1日，我們的流動比率(即流動資產與流動負債的比率)分別為2.9：1和2.6：1。我們的營運資本增加主要是由於現金、應收賬款和存貨的增加以及應付賬款的減少。

下表列出了截至2022年9月30日和2022年1月1日的精選財務信息和統計數據(單位：百萬)：
2022年9月30日2022年1月1日
現金和現金等價物$723.6 $672.8 
貿易應收賬款，淨額816.0 785.8 
盤存1,361.5 1,192.4 
營運資金1,993.3 1,713.3 
電流比2.9:12.6:1

截至2022年9月30日，我們的現金中有6.84億美元由外國子公司持有，必要時可用於我們的國內業務。我們預計能夠主要通過運營產生的現金來支持我們的短期流動性和運營需求，而不是我們與Altra交易相關的流動性需求，我們預計將使用下文提到的融資安排和手頭現金來滿足這一需求。我們定期評估我們的現金需求和為這些需求提供資金的現有來源，其中包括匯回可能要繳納預扣税的外國收入。根據現行法律，我們預計，在可預見的未來，對美國境外持有的現金匯回的限制或税收不會對我們的整體流動性、財務狀況或運營結果產生實質性影響。

我們將不時保持超額現金餘額，這些現金餘額可用於(I)為運營提供資金，(Ii)償還未償債務，(Iii)為收購提供資金，(Iv)支付股息，(V)投資於新產品開發計劃，(Vi)回購我們的普通股，或(Vii)為其他公司目標提供資金。
與Altra交易相關的融資安排
關於Altra交易，我們於2022年10月26日與北卡羅來納州的摩根大通銀行簽訂了債務承諾書(“承諾函”)和相關費用函。 (“摩根大通”)，根據該等條款及
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根據其中所載條件，摩根大通承諾(X)根據一項為期364天的優先過橋貸款信貸安排(“Altra過橋貸款”)提供本金總額約55億美元的優先過橋貸款，及(Y)倘若吾等未能取得信貸協議(定義見下文)項下貸款人的若干要求同意，則本金總額高達約20.3億美元的後備信貸安排，包括10億美元的後備循環信貸安排及約10.3億美元的後備定期貸款安排(統稱為“後盾貸款”)。Altra Bridge Finance下的貸款收益可被我們用於為Altra交易提供部分資金，以及用於一般企業目的，包括支付與Altra交易相關的費用和支出。 倘若吾等未能取得信貸協議項下貸款人的若干規定同意，吾等將使用信貸融資項下的貸款所得款項，全額預付信貸協議項下未償還貸款的本金總額及其應計及未付利息。Altra橋樑融資機制和後盾融資機制受慣例成交條件的約束，包括基本上與適用融資機制下的初始資金同時完成的Altra交易。我們也可能償還或尋求修改與Altra交易相關的其他未償債務。 我們預計與Altra交易相關的費用和支出數額巨大，具體數額尚不確定，將取決於最終用於交易的融資的性質。我們預計未來將以銀行債務和債券發行的形式為Altra交易尋求永久融資。
與Altra交易相關的融資安排對我們的流動資金和資本資源的某些風險在本報告第1A項“我們預計與Altra交易相關產生的債務數額將是巨大的”標題下進行了更全面的描述，該描述被併入本文作為參考。

信貸協議
於2022年3月28日，吾等與貸款人訂立第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，由摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理及其中指定的貸款人。信貸協議(I)全面取代本公司及其他訂約方於二零二一年三月十七日經該第一修正案修訂的於2018年8月27日修訂及重訂的信貸協議，及(Ii)修訂及重述日期為二零二一年十月四日的經修訂及重訂信貸協議(統稱“前信貸協議”)。
信貸協議規定(其中包括)延長前信貸協議所提供的循環信貸安排及定期貸款的到期日。信貸協議項下的信貸安排包括(I)於2027年3月28日到期的初始本金不超過550,000,000美元的無抵押定期貸款(“定期貸款”)；(Ii)初始本金為486,827,669美元的無抵押定期貸款，於2027年3月28日到期(“土地定期貸款”)；及(Iii)初始本金最高1,000,000,000美元的無抵押循環貸款(“多幣種循環貸款”)。基準利率貸款的利息是根據SOFR基準利率計算的，外加根據我們的融資債務與EBITDA比率進行季度調整的保證金利差。信貸協議受慣例和市場條款的約束。為吾等及置地在前信貸協議項下的責任提供擔保的附屬公司亦就信貸協議項下的責任訂立附屬擔保協議。

定期貸款於2022年3月28日全數提取，用於對以前的信貸協議進行再融資，支付由此產生的費用、成本和其他費用，以滿足營運資金需求和我們的一般企業用途。定期貸款要求按5.0%的年利率按季度攤銷，除非先前已預付。根據信貸協議的條款，預付款可以不受懲罰地支付，並適用於下一筆到期付款。
信貸協議規定，除若干例外情況外，吾等須以指定資產出售所得的現金收益淨額及借款債務的100%預付定期貸款項下的貸款。
截至2022年9月30日，我們在多貨幣循環安排下有6.0億美元的借款，在該安排下發行了20萬美元的備用信用證，以及3.998億美元的可用借款能力。截至2022年9月30日及2021年10月2日止三個月的每日平均借款餘額分別為6.05億元及1.065億元，加權平均利率分別為3.5%及1.3%。截至2022年9月30日及2021年10月2日止九個月的每日平均借款餘額分別為7.19億元及3,880萬元，加權平均利率分別為2.2%及1.4%。吾等按綜合融資債務與綜合EBITDA比率釐定的比率，就多幣種循環貸款的未使用總額支付非使用費。

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截至2022年9月30日，我們在土地定期貸款下有4.868億美元的借款。土地期限融資不需要攤銷。截至2022年9月30日止三個月的土地定期貸款加權平均利率為3.5%。截至2022年9月30日止九個月的土地定期貸款加權平均利率為2.3%。

高級附註
於2022年4月7日，吾等與若干機構認可投資者訂立債券購買協議(“債券購買協議”)，發行及出售本金總額為500,000,000美元、本金總額為3.90%、於2032年4月7日到期的優先債券(“高級債券”)，以豁免遵守經修訂的1933年證券法的註冊規定。我們將此次發行的淨收益用於一般企業用途。

票據購買協議受慣例和市場條款的約束。我們為信貸協議項下的責任提供擔保的附屬公司亦就票據購買協議項下的責任訂立附屬擔保協議。吾等可隨時選擇預付全部或不時預付高級債券的任何部分，惟須受債券購買協議所載的補足金額及若干其他限制所規限。

遵守財務公約
信貸協議要求我們滿足特定的財務比率，並滿足某些財務狀況測試。票據購買協議載有與信貸協議中的財務契諾一致的財務契諾。截至2022年9月30日，我們遵守了信貸協議和票據購買協議中包含的所有財務契約。

其他應付票據

截至2022年9月30日，其他約7,450萬美元的應付票據未償還，加權平均利率為5.1%。截至2022年1月1日，其他應付票據約為7870萬美元，加權平均利率為5.2%。

其他披露

根據具有可比到期日和信用質量的工具的利率，這些工具被歸類為2級投入(另見簡明綜合財務報表附註14)，截至2022年9月30日和2022年1月1日，我們總債務的大約公允價值分別為21.287億美元和19.185億美元。

關鍵會計政策
我們對關鍵會計政策的披露包含在截至2022年1月1日的10-K表格年度報告中，自該報告提交以來，該報告並未發生實質性變化。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
由於利率、外幣匯率和所購原材料商品價格的變化，我們面臨與我們的業務相關的市場風險。我們通過結合正常的經營和融資活動以及衍生金融工具(如利率掉期、商品現金流對衝和外幣遠期外匯合約)來管理這些風險的敞口。所有套期保值交易均根據明確定義的政策和程序授權和執行，這些政策和程序禁止將金融工具用於投機目的。
一般情況下，套期保值按公允價值計入資產負債表，並作為現金流量套期計入，公允價值變動計入每個會計期間的累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)。套期保值變動中的無效部分(如有)計入變動期內的收益。
利率風險
我們面臨某些未償債務的利率風險，這些債務用於為我們的運營和收購提供資金。信貸協議項下的貸款根據我們的綜合淨槓桿率按浮動利率外加保證金計息。2022年9月30日，剔除利率互換的影響，我們有5.744億美元的固定利率債務
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16.3億美元的可變利率債務。我們利用利率互換來管理因預測浮動利率支付的利率風險敞口而導致的現金流波動。
我們有浮動利率借款，這使我們面臨利率變化導致的利息支付變化。假設2022年9月30日未償還浮動利率債券的加權平均借款利率發生10%的變化，結果是投資720萬美元税後年化收益的變化。我們於2020年6月訂立了兩份遠期起薪固定/收取浮動非攤銷利率掉期合約，總名義金額為2.5億美元，以管理與浮動利率相關的利率風險帶來的現金流波動。該等掉期於2022年3月信貸協議完成時終止。為結算終止的掉期而收到的現金收益1,620萬美元將通過實際利率法確認為利息支出，直至2025年7月終止的掉期計劃到期。我們還於2022年5月簽訂了兩份遠期起薪固定/接收浮動非攤銷利率掉期，名義總金額為2.5億美元，以管理與浮動利率相關的利率風險帶來的現金流波動。在開始時，掉期被指定為現金流對衝預測利息支付與税後淨額的對衝，按持續基礎計量，記錄在AOCI中。
截至2022年9月30日，有關這些工具的詳細信息如下(單位：百萬)：
儀表名義金額成熟性已支付的費率接收的速率公允價值
交換$250.02027年3月3.0%SOFR(3個月)$8.9 
截至2022年9月30日，890萬美元的利率互換資產計入其他非流動資產。截至2022年1月1日，530萬美元的利率互換資產被納入其他非流動資產。有1850萬美元的未實現收益(終止掉期的收益為1180萬美元，活躍的掉期收益為670萬美元)和400萬美元的税後淨收益2022年9月30日及分別為2022年1月1日，在AOCI中記錄的對衝的有效部分。
外幣風險
我們面臨着來自正常商業運作的外匯風險。這些風險包括換算外國子公司的當地貨幣餘額、與外國子公司的公司間貸款以及以外幣計價的交易。我們的目標是通過結合正常經營活動和利用外幣兑換合約來管理我們對以適用功能貨幣以外的貨幣計價的預測交易的風險敞口，從而將我們對這些風險的風險敞口降至最低。合同是與信譽良好的銀行簽訂的，並以主要工業國的貨幣計價。我們不會對外國子公司報告的業績從當地貨幣轉換為美元的風險進行對衝。
自.起2022年9月30日衍生貨幣資產(負債)920萬美元、60萬美元、1030萬美元和70萬美元分別計入預付費用和其他流動資產、其他非流動資產、其他應計費用和其他非流動負債。截至2022年1月1日，衍生貨幣資產(負債)860萬美元、70萬美元和170萬美元分別計入預付費用和其他流動資產、其他非流動資產和其他應計費用。套期保值有效部分的未實現(虧損)收益，税後淨額為130萬美元，税後淨額為580萬美元2022年9月30日和2022年1月1日分別記錄在AOCI中。在…2022年9月30日，我們在AOCI的封閉式對衝工具上的衍生貨幣收益税後淨額為430萬美元，當對衝項目影響收益時，這些收益將在收益中實現。截至2022年1月1日，我們在AOCI的封閉式對衝工具上有190萬美元的税後貨幣收益，當對衝項目影響收益時，這些收益將在收益中實現。
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下表量化了旨在對衝非美元計價應收款和應付款的未償還外匯合約，以及假設其對應貨幣在2022年9月30日(單位：百萬)：
   得(損)於
貨幣名義金額公允價值場外貨幣升值10%櫃枱貨幣貶值10%
人民幣$201.4 $(7.8)$20.1 $(20.1)
墨西哥比索181.0 8.7 18.1 (18.1)
歐元204.7 (0.3)20.5 (20.5)
印度盧比49.3 (1.9)4.9 (4.9)
澳元0.5 0.1 0.1 (0.1)
英磅1.6 — 0.2 (0.2)
敏感度分析顯示的損益將被基本預測非美元現金流的損益抵消。
商品價格風險
我們定期進行商品套期保值交易，以減少某些商品(如銅和鋁)價格變化的影響，這是基於此類商品的預測購買量。商品對衝工具的合同條款一般反映了被套期保值項目的合同條款，提供了高度的風險降低和相關性。
衍生商品負債(2,430萬美元)和(260萬美元)計入其他應計費用和其他非流動負債。2022年9月30日。截至2022年1月1日，衍生商品資產(負債)930萬美元、10萬美元、120萬美元和60萬美元分別計入預付費用和其他流動資產、其他非流動資產、其他應計費用和其他非流動負債。套期保值有效部分的未實現虧損(2000萬美元税後淨額)和套期保值有效部分的未實現收益(560萬美元税後淨額)，截至2022年9月30日和2022年1月1日分別記錄在AOCI中。在…2022年9月30日，我們在AOCI的封閉式對衝工具上有(370萬美元，税後淨額)衍生商品損失，當對衝項目影響收益時，這些損失將在收益中實現。截至2022年1月1日，AOCI封閉式對衝工具的衍生品商品收益税後淨額額外增加370萬美元，當對衝項目影響收益時，這些收益被變現為收益。
下表量化了旨在對衝原材料大宗商品價格的未償還大宗商品合約，以及假設這些工具的價格假設升值/貶值10%，對這些工具價值的相應影響。2022年9月30日(單位：百萬)：
   得(損)於
商品名義金額公允價值商品價格上漲10%商品價格折舊10%
銅$126.4 $(25.5)$12.6 $(12.6)
鋁5.5 (1.4)0.6 (0.6)
敏感性分析中顯示的收益和損失將被商品的實際價格抵消。
AOCI套期保值組成部分的淨餘額為(220萬美元)2022年9月30日包括預計在未來12個月內實現的1,450萬美元的當期遞延淨收益。從AOCI重新分類為該等衍生工具收益的損益將在相關項目影響收益的同一期間確認。
交易對手風險
如果我們的利率互換協議、外幣兑換合約和大宗商品對衝交易等金融協議的對手方不履行，我們將面臨信貸損失。我們通過將我們的交易對手限制在符合既定信用準則的主要國際銀行和金融機構，並持續監測它們對信用準則的遵守，來管理對交易對手信用風險的敞口。我們不會獲得抵押品或其他擔保來支持存在信用風險的金融工具。我們預計我們的交易對手不會履約，但不能提供保證。

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項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(該詞在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於上述評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至上述期間結束時，我們的披露控制和程序有效，以確保(A)我們根據交易法提交或提交的報告中需要披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(B)我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和我們的首席財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。
財務報告的內部控制
在與本報告相關的會計季度內，我們對財務報告的內部控制(該術語在《交易法》下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分--其他資料

項目1.法律程序
本公司截至2022年1月1日止年度的Form 10-K年度報告第I部分第3項所述的法律事宜並無重大變動，該報告以參考方式併入本文。

第1A項。風險因素

我們的業務和財務業績受到許多風險和不確定因素的影響。除以下陳述外，這些風險和不確定性與截至2022年1月1日的10-K表格年度報告第I部分第1A項報告中報告的風險和不確定性沒有實質性變化，並得到截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告第II部分第1A項的補充，這些風險和不確定因素在本文中引用作為參考，應與以下闡述的風險因素一起閲讀。

與我們的合併、收購和剝離活動相關的風險
我們和Altra可能無法滿足完成Altra交易所需的條件或獲得批准。
Altra交易的完成取決於許多條件，包括獲得Altra股東的批准，獲得某些監管部門的批准，以及其他完成條件。無論是Altra還是我們都不能保證Altra的交易將按照目前預期的條款或時間表完成，或者根本不能。Altra和我們都已經並將繼續花費時間和資源，併產生與Altra交易相關的費用。
政府機構不得批准Altra交易，或可能對批准Altra交易施加條件，或要求更改Altra交易的條款。任何此類條件或變化都可能導致Altra交易延遲完成、在Altra交易完成後對合並後的公司施加成本或限制其收入，或以其他方式減少Altra交易的預期收益。某些條件或變更可能會導致Altra或我們重組或終止Altra交易，在某些情況下，根據Altra合併協議的條款，我們可能需要支付2億美元的終止費。
我們將需要獲得債務融資來完成Altra交易。雖然我們已收到貸款人的承諾函，但貸款人在承諾函下的義務取決於是否滿足或放棄習慣條件。 因此，不能保證這些條件將得到滿足，或者如果不滿足，貸款人將放棄這些條件。此外，根據承諾書提供的堅定承諾一般是為期364天的“過渡性”貸款。我們預計未來將通過銀行舉債和債券發行相結合的方式尋求永久融資。如果債務融資的條件不如預期，融資成本可能會大幅增加，我們的融資或運營靈活性可能會受到限制。如果我們不能以商業上合理的條款獲得永久融資，可能會對Altra交易的預期收益產生不利影響，或對我們的
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如果Altra交易最終完成，業務、流動資金、財務狀況和運營結果。 我們根據Altra合併協議承擔的義務不以獲得任何融資為條件。
我們預計與Altra交易相關的債務數額將是巨大的。
我們預計將通過高達75億美元的新債務為Altra交易提供資金，我們已經簽署了一份債務承諾書，為這筆資金提供資金，這一點在“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--流動性和資本資源”一節中有更詳細的描述。我們預計最終將通過由定期貸款和債券組成的永久融資來為這筆資金提供資金。
由於我們的債務水平和償債義務將因Altra交易而大幅增加，我們可用於業務運營、產品開發、資本支出和收購的現金流將減少，我們可能會越來越容易受到一般不利的經濟和行業狀況以及利率趨勢的影響，我們以有利條件獲得未來融資的能力可能有限(包括我們因與Altra交易相關的債務而獲得的信用評級)。
我們為增加的債務水平支付所需本金和利息的能力，以及我們遵守與貸款人簽訂的財務和限制性契約的能力將受到“風險因素-與我們的運營和戰略相關的風險-我們的業務產生的現金流可能不足以使我們償還債務或為我們的其他流動性需求提供資金”項下描述的風險，我們可能會越來越容易受到一般不利的經濟和行業狀況以及利率趨勢的影響，我們獲得未來融資的能力可能會受到限制。
Altra交易的懸而未決可能會對我們和Altra的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
對於未決的Altra交易，我們或Altra的一些客户或供應商可能會推遲或推遲繼續或擴大此類業務交易的決定，這可能會對我們的收入、收益、現金流和支出產生重大不利影響，無論Altra交易是否完成。同樣，在Altra交易完成後，我們或Altra的現有員工和未來員工可能會對他們在我公司的未來角色產生不確定性，這可能會對我們和Altra在Altra交易懸而未決期間吸引、留住和激勵關鍵人員的能力產生重大不利影響，並可能對我們和Altra現有員工的日常活動產生重大不利影響。任何這些問題都可能對我們和Altra的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們未能在預期的時間表內成功地將Altra和任何未來的收購整合到我們的業務中，可能會對我們未來的業績和Altra交易完成後我們普通股的市場價格產生不利影響。
Altra交易的成功在很大程度上將取決於我們實現Altra交易預期收益的能力，以及交易完成後我們的銷售和盈利能力。為了實現這些預期的好處，我們必須成功地將Altra整合到我們的業務中。這一整合將是複雜和耗時的，並受到許多不確定因素的影響，而且無法保證預期的效益是否會實現，或者如果實現的話，也不能保證實現的時間。未能成功整合和管理整合過程帶來的挑戰，可能會導致我們無法實現Altra交易的部分或全部預期好處。
除其他外，一體化進程中可能遇到的困難包括：
•未能在Altra交易後執行我們的業務計劃；
•由於我們的客户或Altra的客户決定不與合併後的公司做生意而造成的銷售和客户損失；
•在Altra交易後管理我們規模更大、更復雜的合併公司的相關風險；
•整合我們的人員和Altra的人員，同時保持專注於為客户提供一致的、高質量的產品和服務；
•核心員工流失；
•在整合製造、物流、信息、通信和其他系統方面出現未預料到的問題；
•Altra的意外負債；
•標準、控制、程序、政策和薪酬結構可能不一致；
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•對我們的內部控制和遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的監管要求的影響；以及
•與Altra交易相關的潛在未知負債和不可預見的費用、延誤或監管條件。
如果發生上述任何事件，我們與客户、供應商和員工保持關係的能力或我們實現Altra交易預期收益的能力可能會受到不利影響，或者可能會減少我們的銷售額或收益，或者在Altra交易後對我們的業務和財務業績產生不利影響，從而對我們普通股的市場價格產生不利影響。
除了與Altra的交易外，作為我們增長戰略的一部分，我們已經並預計將繼續進行收購。我們公司的持續增長可能取決於我們是否有能力識別和收購以可接受的條件補充或增強我們業務的公司，但我們可能無法確定或完成未來的收購。我們可能無法成功整合其最近的收購或任何未來的收購，無法盈利地運營這些被收購的公司，也無法實現這些收購的潛在好處。
本公司將產生與Altra交易相關的重大成本，這可能會對我們的流動性、現金流和經營業績產生不利影響。
本公司已經並預計將繼續產生與Altra交易相關的重大一次性成本，包括融資成本、交易成本、整合成本以及公司管理層認為實現Altra交易預期協同效應所必需的其他成本。無論Altra交易是否最終完成，產生的這些成本都可能對公司的流動性、現金流和發生這些成本的期間的經營業績產生不利影響。
我們已經收購或未來可能收購的業務，包括Altra、Rexnord PMC業務和箭頭業務，可能有我們不知道的負債。
我們已經承擔了被收購企業的債務，包括Rexnord PMC和箭頭業務，並可能承擔我們未來收購的企業的債務，包括Altra。在對收購企業進行盡職調查的過程中，可能存在我們未能或無法發現或低估的負債或風險。此外，我們已經收購或未來可能收購的業務可能已經進行了先前的收購，我們也將受到與這些先前收購相關的某些負債和風險的影響。我們無法向閣下保證，吾等已訂立或可能訂立的最終收購協議所載的賠償權利，在金額、範圍或期限方面將足以完全抵銷與收購的業務或物業相關的可能責任。任何此類負債，無論是個別負債還是合計負債，都可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。當我們開始經營被收購的業務時，我們可能會了解到對我們造成不利影響的其他信息，例如未知或或有負債、與適用法律合規有關的問題或與持續的客户關係或訂單需求有關的問題。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表包含了在截至2022年9月30日的季度內根據交易日期回購我們普通股的詳細情況。

2022財政月購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股票的總價值根據計劃或計劃可購買的股份的最高價值
7月1日至7月31日47,953 $110.25 $5,286,625 $244,970,677 
8月1日至8月31日344,038 145.35 50,006,834 194,963,843 
9月1日至9月30日— — — 194,963,843 
391,991 $55,293,459 

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根據我們的股權激勵計劃，參與者可以支付行權價或履行與計劃獎勵相關的全部或部分聯邦、州和地方預扣税義務，方法是選擇(A)讓公司扣留根據獎勵本來可以發行的普通股，(B)回購與獎勵相關的收到的普通股，或(C)交付其他以前擁有的普通股，每種情況下的價值都等於行使價或預扣金額。在本季度結束時d 2022年9月30日，我們根據2021年10月26日的回購授權購買了391,991股或5520萬美元的股票.
在2021年10月26日的董事會會議上，公司董事會批准了根據公司的股份回購計劃購買至多5.0億美元股票的授權。新授權沒有到期日。

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項目6.展品
 
展品編號  展品説明
10.1*
帝王雷克斯諾公司和約翰·C·昆澤之間的分居協議，自2022年7月18日起生效。
10.2*
皇家雷克斯諾公司和約翰·C·昆澤之間的退休協議，自2022年9月30日起生效。
31.1  
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2  
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。
32.1  
根據《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明。
101.INS  XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(格式為iXBRL，包含在附件101中)。


*隨信提供。
55

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
富豪雷克斯諾公司
(註冊人)
/s/羅伯特·J·雷哈德
羅伯特·J·雷哈德
美國副總統
首席財務官
(首席財務官)
日期：2022年11月4日

富豪雷克斯諾公司
(註冊人)
/s/Alexander P.Scarpelli
亞歷山大·P·斯卡佩利
美國副總統
首席會計官
(首席會計主任)
日期：2022年11月4日

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