Ovtz20220930_10q.htm0001107280Oculus VisionTech公司錯誤--12-31Q3202200250,000,000250,000,0000000500,000,000500,000,00091,422,56991,422,56991,422,56991,422,5690.010500,000,0000.803,920,0001111.002.501045,500100.8054,600119.101.2400.7829,4411.20424,300125.000.1401.18230,60496,5460.80211,700120.800.2500.8059,24868,2630.60219,100119.890.6300.540109,1750.35909,9001250.2700.35334,385111,6720.4575,8001250.0200.42543,43914,9740在達到特定業績標準之前，不得行使任何股份認購權證。此類標準包括：1)CTI 5年報的收入銷售預測，或2)在美國主要交易所上市，或3)控制權變更。00011072802022-01-012022-09-30Xbrli：共享00011072802022-11-04《雷霆巨蛋》：物品ISO 4217：美元00011072802022-09-3000011072802021-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00011072802022-07-012022-09-3000011072802021-07-012021-09-3000011072802021-01-012021-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2021-12-310001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2021-12-310001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2022-01-012022-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2022-01-012022-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2022-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2022-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2022-06-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2022-06-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-3000011072802022-06-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-07-012022-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2022-07-012022-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2022-07-012022-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-012022-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2020-12-310001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2020-12-310001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-3100011072802020-12-310001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2021-01-012021-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2021-01-012021-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2021-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2021-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-3000011072802021-09-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2021-06-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2021-06-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-3000011072802021-06-300001107280Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001107280OVTZ：貢獻剩餘成員2021-07-012021-09-300001107280OVTZ：CommentToIssueSharesMember2021-07-012021-09-300001107280Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001107280美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-012021-09-3000011072802021-01-012021-12-3100011072802020-01-012020-12-31Xbrli：純0001107280OVTZ：ComplytrustIncMember2022-09-300001107280OVTZ：ComplytrustIncMember2021-12-310001107280美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-09-300001107280美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-09-300001107280美國公認會計準則：保修成員2022-01-012022-09-300001107280美國公認會計準則：保修成員2021-01-012021-09-300001107280US-GAAP：PrivatePlacementMembers2021-06-142021-06-14ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 至
委託文件編號：0-29651
| Oculus VisionTech公司 |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| 懷俄明州 | 06-1576391 |
| (述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 |
| 公司或組織) | 識別號碼) |
| 西黑斯廷斯街507-837號套房, 温哥華, 公元前, 加拿大, V6C 3N6 |
| (主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
| |
| (604) 685-1017 |
| (註冊人的電話號碼，包括區號) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☑ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐ No ☑
截至2022年11月4日，有91,422,569註冊人已發行普通股的股份
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普普通通 | | |
| 普通股--無面值 | OVTZ | 櫃枱公告牌 |
| 優先股--無面值 | 不適用 | 不適用 |
| 普通股--無面值 | OVT | 多倫多證券交易所創業板 |
| 普通股--無面值 | USF1 | 法蘭克福證券交易所 |
目錄
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第一部分– 財務信息 |
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前瞻性陳述 |
4 |
| 第1項。 |
|
財務報表 |
6 |
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簡明中期綜合資產負債表 |
6 |
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(A) |
簡明中期合併經營報表和全面虧損 |
7 |
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(B) |
簡明中期綜合報表 股東’權益 |
8 |
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(C) |
簡明中期現金流量表 |
9 |
| |
(D) |
簡明中期合併財務報表附註 |
11 |
| 第二項。 |
(E) |
管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析 |
20 |
| 第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
23 |
| 第四項。 |
|
控制和程序 |
23 |
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第II部– 其他信息 |
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| 第1項。 |
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法律訴訟 |
24 |
| 第1A項。 |
|
風險因素 |
24 |
| Item 2. |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
24 |
| 第三項。 |
|
高級證券違約 |
24 |
| 第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
24 |
| 第五項。 |
|
其他信息 |
24 |
| 第六項。 |
|
陳列品 |
24 |
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告包含前瞻性陳述。就本10-Q表格季度報告而言，除歷史事實陳述外的所有陳述均為“前瞻性陳述”。在某些情況下，您可以通過“計劃”、“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”和“繼續”或類似的詞語來識別這些陳述。前瞻性陳述是指非歷史事實的陳述，包括但不限於：
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o |
我們的數字水印技術和基於雲的文檔保護系統； |
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o |
我們的數據隱私和數據保護服務和解決方案；我們的技術、我們的現金需求，包括我們為未來的資本支出和營運資本需求提供資金的能力； |
| |
o |
我們對本行業的競爭和增長的預期；未來的資金來源和可獲得性；以及 |
| |
o |
資金安排對項目和產品的影響。 |
你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了未來的預期和計劃，其中包含對未來運營結果或財務狀況的預測，或陳述其他前瞻性信息。我們認為，向投資者傳達未來的預期是很重要的。然而，未來可能會有我們無法準確預測或控制的事件。因此，我們不承擔任何義務以任何理由更新任何前瞻性陳述，即使有新的信息或未來發生其他事件，除非法律要求。
前瞻性陳述基於對影響公司的未來事件的當前預期，受到影響全球市場所有業務的不確定因素和因素的影響，以及公司特有的事項。這些不確定性和因素很難預測，其中許多是本公司無法控制的。評估這些前瞻性陳述時需要考慮的因素包括但不限於：
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● |
流行病的影響； |
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● |
該公司的經營歷史有限，難以評估其業務和前景； |
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● |
本公司已發生重大虧損，預計未來將出現虧損，可能永遠無法實現盈利； |
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● |
如果公司無法獲得大量額外融資，它可能無法繼續經營； |
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● |
公司未來的經營業績預計將受到重大波動的影響，這可能會影響公司普通股的交易價格； |
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數據隱私和數據保護市場競爭激烈，公司未能成功競爭將限制其獲得、保持和增加其市場份額的能力； |
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● |
文件保護市場競爭激烈，如果公司不能成功競爭，將限制其保持和增加市場份額的能力； |
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● |
視頻數字水印業務競爭激烈，如果公司競爭失敗，將限制其保持和增加市場份額的能力； |
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● |
公司受到快速技術變化的影響，這可能使其產品和服務過時； |
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該公司依賴於供應商和其他第三方服務提供商，並將與其中一些公司競爭； |
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本公司的服務技術複雜，可能無法防止可能降低其市場接受度、導致產品責任或損害其聲譽的缺陷； |
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公司人員的任何流失或無法獲得新的人員都可能損害其業務； |
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未能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條維持有效的內部控制可能會對公司的業務和經營業績產生重大不利影響，股東可能會對公司的財務報告失去信心； |
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該公司目前沒有任何付費客户； |
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如果不能保護自己的知識產權，公司的業務可能會受到影響； |
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本公司的產品可能侵犯他人的知識產權，導致本公司產生重大成本或阻止我們授權其產品； |
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● |
公司的成功有賴於電子商務應用需求的持續增長； |
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政府監管和法律上的不確定性可能會增加在互聯網上做生意的額外成本和風險； |
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● |
該公司的股價一直並可能高度波動，這可能會給投資者造成重大損失； |
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● |
本公司過往並無派發現金股利，預期在可預見的將來亦不會派發現金股利。 |
任何投資回報可以以公司普通股的價值為限；
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● |
證券分析師不得發起或繼續報道本公司普通股，這可能對其市場價格產生負面影響； |
| |
● |
我們章程文件中的反收購條款可能會阻止或推遲公司控制權的變更； |
| |
● |
本公司擬增發股權證券，可能稀釋現有股東的權益或享有優先於普通股的權利或優先權； |
| |
● |
行使普通股或可轉換為普通股或可為普通股行使的證券的期權和認股權證及其他發行，將稀釋公司現有股東的所有權權益，並可能對公司普通股未來的市場價格產生不利影響； |
| |
● |
高管和董事的有限責任可能會阻止股東對他們提起訴訟； |
| |
● |
美國證券交易委員會對低價“細價股”的要求可能會對股東在二級市場上出售股份的能力產生不利影響； |
| |
● |
公司預計在可預見的將來不會向股東支付股息； |
| |
● |
公司可能面臨不利的貨幣匯率波動，這可能損害公司的財務業績和現金流； |
| |
● |
服務中斷和公司基礎設施中斷可能會損害公司，對業務運營造成不利影響，損害聲譽； |
| |
● |
公司產品和服務中的安全漏洞或任何違反公司安全措施的行為都可能損害公司聲譽，擾亂公司業務； |
| |
● |
在美國上市公司的財務報告義務既昂貴又耗時，並可能對公司管理層提出重大要求；以及 |
| |
● |
如果公司未能管理或充分應對任何一個或多個此類風險，可能會導致業務遭受重大不利影響。 |
公司認為，上述項目是重要因素，可能導致財務報表中包含的估計與實際結果以及公司或代表公司在本報告或其他地方發表的前瞻性陳述中表達的估計大不相同。該公司在其截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他定期報告中，在“風險因素”一節中更詳細地討論了這些因素。因此，如果本季度報告包含有關公司財務狀況、經營結果、業務前景或任何其他方面的前瞻性陳述，請注意，公司的實際財務狀況、經營結果和經營業績可能與公司在前瞻性陳述中預測或估計的大不相同。我們不打算在每次出現潛在的重要因素時更新我們對重要因素的描述，除非適用的證券法律和法規要求。我們建議我們的股東，他們應該(I)意識到上文未提及的因素可能會影響公司前瞻性陳述的準確性，(Ii)在考慮公司的前瞻性陳述時應謹慎行事。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期綜合資產負債表
(以美元表示)
(未經審計)
| | | | | | | |
| | | 9月30日， 2022 | | | 十二月三十一日， 2021 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 1,019,957 | | | $ | 2,208,451 | |
| 預付費用和其他流動資產(附註4) | | | 23,154 | | | | 37,832 | |
| 總資產 | | $ | 1,043,111 | | | $ | 2,246,283 | |
| | | | | | | | | |
| 負債和股東權益 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付帳款和應計費用(附註5) | | $ | 254,268 | | | $ | 96,198 | |
| 與應付賬款和應計費用有關的各方 | | | 25,471 | | | | 26,425 | |
| 流動負債總額 | | | 279,739 | | | | 122,623 | |
| | | | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | | | |
| 優先股-不是面值；授權250,000,000股票，無已發佈 | | | | | | | | |
| 普通股和額外實收資本-不是面值；授權500,000,000已發行和已發行的股份91,422,569 | | | 46,850,710 | | | | 46,850,710 | |
| 額外實收資本 | | | 1,334,584 | | | | 998,477 | |
| 發行股票的承諾 | | | 414,128 | | | | 414,128 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | | (40,219 | ) | | | 6,190 | |
| 累計赤字 | | | (47,795,831 | ) | | | (46,145,845 | ) |
| 股東權益 | | | 763,372 | | | | 2,123,660 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 1,043,111 | | | $ | 2,246,283 | |
請參閲附註
| Oculus VisionTech公司和子公司 |
| 簡明中期綜合經營報表和全面虧損 |
| (以美元表示) (未經審計) |
| | | 截至以下三個月 9月30日， | | | 截至以下日期的九個月 9月30日， | |
| | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諮詢(附註11) | | $ | 45,000 | | | $ | - | | | $ | 90,000 | | | $ | 24,021 | |
| 研究與開發(附註10) | | | 283,269 | | | | 295,830 | | | | 912,892 | | | | 575,999 | |
| 銷售、一般和行政(附註9) | | | 116,163 | | | | 113,607 | | | | 310,987 | | | | 319,132 | |
| 股票薪酬(附註7) | | | 80,267 | | | | 169,373 | | | | 336,107 | | | | 537,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總費用 | | | 524,699 | | | | 578,810 | | | | (1,649,986 | ) | | | 1,456,171 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | | (524,699 | ) | | | (578,810 | ) | | | (1,649,986 | ) | | | (1,456,171 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣折算差異 | | | (22,525 | ) | | | - | | | | (46,409 | ) | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全面損失總額 | | $ | (547,224 | ) | | $ | (578,810 | ) | | $ | (1,696,395 | ) | | $ | (1,456,171 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | | $ | (0.01 | ) | | $ | (0.01 | ) | | $ | (0.02 | ) | | $ | (0.02 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均數--基本和稀釋 | | | 91,422,569 | | | | 91,422,569 | | | | 91,422,569 | | | | 89,476,981 | |
請參閲附註
| Oculus VisionTech公司和子公司 |
| 簡明中期合併股東權益報表 |
| (以美元表示) (未經審計) |
| 截至2022年9月30日的9個月期間 | |
| | | 普通股和 額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股票 | | | 金額 | | | 其他內容 實收資本 | | | 致力於 發行股票 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 累計 赤字 | | | 股東的 權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 998,477 | | | $ | 414,128 | | | $ | 6,190 | | | $ | (46,145,845 | ) | | $ | 2,123,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | | - | | | | - | | | | 336,107 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 336,107 | |
| 貨幣折算差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (46,409 | ) | | | - | | | | (46,409 | ) |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (1,649,986 | ) | | | (1,649,986 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 1,334,584 | | | $ | 414,128 | | | $ | (40,219 | ) | | $ | (47,795,831 | ) | | $ | 763,372 | |
| 截至2022年9月30日的三個月期間 | |
| | | 普通股和 額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股票 | | | 金額 | | | 其他內容 實收資本 | | | 致力於 發行股票 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 累計 赤字 | | | 股東的 權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 1,254,317 | | | $ | 414,128 | | | $ | (17,694 | ) | | $ | (47,271,132 | ) | | $ | 1,230,329 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | | - | | | | - | | | | 80,267 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 80,267 | |
| 貨幣折算差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (22,525 | ) | | | - | | | | (22,525 | ) |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (524,699 | ) | | | (524,699 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 1,334,584 | | | $ | 414,128 | | | $ | (40,219 | ) | | $ | (47,795,831 | ) | | $ | 763,372 | |
請參閲附註
| Oculus VisionTech公司和子公司 |
| 簡明中期合併股東權益報表 |
| (以美元表示) (未經審計) |
| 截至2021年9月30日的9個月期間 | |
| | | 普通股和 額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股票 | | | 金額 | | | 其他內容 實收資本 | | | 致力於 發行股票 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 累計 赤字 | | | 股東的 權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | | | 86,522,569 | | | $ | 43,788,464 | | | $ | 284,793 | | | $ | 414,128 | | | $ | - | | | $ | (44,159,180 | ) | | $ | 328,205 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售普通股 | | | 4,900,000 | | | | 3,098,616 | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 3,098,616 | |
| 股票發行成本--現金 | | | - | | | | (36,370 | ) | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (36,370 | ) |
| 基於股份的薪酬 | | | - | | | | - | | | | 537,019 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 537,019 | |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (1,456,171 | ) | | | (1,456,171 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 821,812 | | | $ | 414,128 | | | $ | - | | | $ | (45,615,351 | ) | | $ | 2,471,299 | |
| 截至2021年9月30日的三個月期間 | |
| | | 普通股和 額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股票 | | | 金額 | | | 其他內容 實收資本 | | | 致力於 發行股票 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 累計 赤字 | | | 股東的 權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日的餘額 | | | 86,522,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 652,439 | | | $ | 414,128 | | | $ | - | | | $ | (45,036,541 | ) | | $ | 2,880,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | | | - | | | | - | | | | 169,373 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 169,373 | |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (578,810 | ) | | | (578,810 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日的餘額 | | | 91,422,569 | | | $ | 46,850,710 | | | $ | 821,812 | | | $ | 414,128 | | | $ | - | | | $ | (45,615,351 | ) | | $ | 2,471,299 | |
請參閲附註
| Oculus VisionTech公司和子公司 |
| 簡明中期合併現金流量表 |
| (以美元表示) (未經審計) |
| 截至9月30日的9個月， | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 經營活動的現金流： | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (1,649,986 | ) | | $ | (1,456,171 | ) |
| 增加基於非現金股份的薪酬 | | | 336,107 | | | | 537,019 | |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | | | | | | | | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | | | | | | |
| (增加)預付費用和其他流動資產減少 | | | 14,678 | | | | (3,400 | ) |
| 應付賬款和應計費用增加 | | | 158,070 | | | | 76,755 | |
| 應收賬款和應付關聯方應計費用增加 | | | - | | | | 21 | |
| 用於經營活動的現金淨額 | | | (1,141,131 | ) | | | (845,776 | ) |
| | | | | | | | | |
| 融資活動的現金流： | | | | | | | | |
| 出售普通股所得收益 | | | - | | | | 3,098,616 | |
| 股票發行成本 | | | - | | | | (36,370 | ) |
| 融資活動提供的現金淨額 | | | - | | | | 3,062,246 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算的影響 | | | (47,363 | ) | | | - | |
| | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | | (1,188,494 | ) | | | 2,216,470 | |
| 期初現金及現金等價物 | | | 2,208,451 | | | | 490,190 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 1,019,957 | | | $ | 2,706,660 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 期內支付的利息現金 | | $ | - | | | $ | - | |
| 在此期間支付的所得税現金 | | $ | - | | | $ | - | |
| | | | | | | | | |
| | | $ | - | | | $ | - | |
請參閲附註
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年和2021年9月30日
(以美元表示)
(未經審計)
Oculus VisionTech，Inc.(The“公司)是一家發展階段的技術公司，專注於為企業商業客户提供網絡安全、數據隱私和數據保護解決方案。公司幾乎所有的資產和幾乎所有的業務都位於美國和加拿大。
未經審計的簡明綜合財務報表及附註應與Oculus VisionTech Inc.(“本公司”)的已審計綜合財務報表及其附註一併閲讀，該等財務報表及附註載於本公司的年報表格內10-截至該年度的K2021年12月31日。本公司根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的角色和規定，未經審計編制了本文所列的簡明中期綜合財務報表。根據美國證券交易委員會的規章制度，按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或遺漏。儘管管理層認為披露是充分的，並使所提供的信息不誤導性的。管理層認為，所有正常和經常性的調整(除非另有説明)都是為了公平地反映公司截至2022年9月30日和2021年12月31日，和它的運行結果九截至的月份2022年9月30日和2021,和現金流九截至的月份2022年9月30日和2021
隨附的綜合財務報表的編制假設公司將繼續作為一家持續經營的企業。管理層預測，該公司將有足夠的營運資金來運營隨後的12月份。如財務報表所示，該公司發生了#美元的損失。1,649,986對於九-月底期間結束2022年9月30日此外，該公司還蒙受了#美元的損失。1,986,665及$2,772,484在過去幾年裏2021年12月31日和2020.自.起2022年9月30日，該公司的累計赤字為#美元47,795,831營運資金為#美元763,372。本公司能否繼續經營取決於其產生足夠的現金流以履行到期債務的能力，而管理層相信它將能夠做到這一點。到目前為止，該公司主要通過向外部投資者和公司管理層發行普通股和認股權證來為運營提供資金。本公司相信，其運營將產生額外的資金，並且在需要時，公司將繼續獲得來自外部投資者和公司管理層的額外資金。財務報表可以做到不包括與記錄資產的可回收性和分類有關的任何調整，或在公司無法繼續經營的情況下可能需要的負債金額和分類。
在……裏面2019年12月，冠狀病毒(冠狀病毒-19)在《中國》和《2020年1月，世界衞生組織(WHO)宣佈其為國際關注的突發公共衞生事件。在……裏面 March 2020, 世界衞生組織宣佈這是一場全球大流行。COVID-19繼續在全球蔓延，直接影響到全球經濟活動和金融市場。冠狀病毒感染的範圍-19對未來業務和財務業績的影響將取決於疫情的持續時間和傳播、相關的公共衞生措施及其對宏觀經濟的影響。雖然公司預計此事將對公司的財務狀況、運營結果或現金流產生負面影響，但目前無法合理估計財務影響的程度和持續時間，因為無這些影響中的任何一個都可以肯定地預測到。
鞏固的基礎
這些簡明的中期綜合財務報表以美元表示，並根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。在……上面2022年11月4日，審計委員會核準了日期為#的簡明中期綜合財務報表。2022年9月30日。
該等簡明中期綜合財務報表包括本公司及本公司控制的實體的財務報表。附屬公司的財務報表自控制權開始之日起至控制權終止之日止計入簡明中期綜合財務報表。
控制權被定義為從與被投資人的參與中獲得可變回報的風險敞口或權利，以及通過對被投資人的權力影響這些回報的能力。當投資者擁有現有的權利，使其有能力指導對被投資人的回報有重大影響的活動時，就存在對被投資人的權力。這種控制通常通過擁有超過50%公司股本的投票權或目前可行使的潛在投票權。所有重大的公司間交易和餘額都已被沖銷。
11
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年9月30日和2021
(以美元表示)
(未經審計)
下表列出了受控實體：
| 附屬公司名稱 | 國家/地區 參入 | | 所有權 利息為 9月30日， 2022 | | | 所有權 利息為 十二月三十一日， 2021 | | 主體活動 |
| | | | | | | | | | | |
| ComplyTrust Inc. | 美國/特拉華州 | | | 100 | % | | | 100 | % | 軟件開發 |
重大判斷、估計和假設
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及該期間的收入和支出的報告金額。這些判斷、估計和假設定期進行評估，並基於管理層對相關事實和情況的經驗和知識。雖然管理層認為估計是合理的，但實際結果可能與這些估計不同，並可能影響未來的運營結果和現金流。
需要管理層在財務報告日期作出重大判斷和估計的領域，如果實際結果與所做的假設不同，可能導致資產和負債的賬面價值發生重大變化，涉及不僅限於以下內容：
重大判決
現金和現金等價物
現金等價物包括原始到期日為十二幾個月或更短的時間，價值變化的風險微乎其微。持有現金等價物是為了滿足短期現金承諾，而不是為了投資或其他目的。
應處置的長期資產減值和長期資產減值
只要事件或環境變化表明資產的賬面價值，就會對長期資產進行減值審查可能不是可以追回的。將持有和使用的資產的可回收性是通過將資產的賬面價值與資產預期產生的未來淨現金流量進行比較來衡量的。如該等資產被視為減值，應確認的減值以該資產的賬面價值超過該資產的公允價值的金額計量。待處置資產按賬面值和公允價值減去出售成本中較低者列報。
研發
研究活動支出在已發生的綜合經營報表和全面虧損中確認。開發支出只有在支出能夠可靠計量、產品或工藝在技術上和商業上可行、未來經濟效益可能以及公司打算並有足夠的資源完成開發和使用或出售資產的情況下，才被資本化為所產生的無形資產的成本的一部分。管理層認為，截至2022年9月30日，確實是不但能夠充分肯定地證明任何經濟利益很可能會流向本公司。因此，迄今發生的所有研究和開發費用都已計入費用。
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年9月30日和2021
(以美元表示)
(未經審計)
無形資產
單獨取得的可確認無形資產在初始確認時按成本計量。在企業合併中收購的無形資產的成本按收購之日的公允價值計價。於初步確認後，無形資產按成本減去任何累計攤銷及任何累計減值虧損列賬。
無形資產的使用壽命被評估為有限的或不確定的。
具有有限壽命的無形資產應在可用經濟年限內攤銷，並每年進行減值評估，只要有跡象表明該無形資產可能受到損害。使用年限有限的無形資產的攤銷期限和攤銷方法至少在每個財政年度結束時進行審查。資產所包含的未來經濟利益的預期使用年限或預期消費模式的變化，通過適當改變攤銷期限或方法進行核算，並作為會計估計的變化處理。使用年限有限的無形資產攤銷費用在損益中確認。
具有無限年限的無形資產按成本減去任何累計減值損失計量。這些無形資產每年都要進行減值測試，如果有無形資產的指標，測試的頻率會更高可能受到損害。
所得税
本公司按資產負債法核算所得税。當期所得税為本年度應課税收入或虧損的預期應付或應收税項，按報告日期頒佈或實質頒佈的税率計算，以及對往年應付税項的任何調整。遞延税項資產及負債就可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差異而產生的未來税務後果予以確認。遞延税項資產及負債以制定税率計量，預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應税收入。根據資產負債法，税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。如果估值免税額的可能性大於不部分或全部遞延税金資產將不被人認出。
每股淨虧損
每股基本虧損以期內已發行普通股的加權平均數計算。稀釋每股虧損反映瞭如果證券或合同符合以下條件，可能發生的潛在稀釋可能要求發行的普通股在未來進行轉換，除非影響是反稀釋的。截至該期間為止2022年9月30日，這一計算被證明是反稀釋的，因此公司的5,415,000 (2021年9月30日：4,725,000)股票期權和17,400,000 (2021年9月30日：12,500,000)權證被排除在計算之外。
使用權資產
本公司於租賃開始日確認使用權資產和租賃負債。使用權資產最初按成本計量，該成本包括租賃負債的初始金額(經於生效日期或之前作出的任何租賃付款調整)，加上已產生的任何初始直接成本，以及拆除和移走或修復相關資產或其所在地點的估計成本，減去收到的任何租賃獎勵。
使用權資產隨後使用直線法從開始之日起攤銷至使用權資產的使用年限結束或租賃期結束時較早的日期。
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年9月30日和2021
(以美元表示)
(未經審計)
租賃責任
租賃負債最初按下列租賃付款的現值計量不在開始日期支付，使用租賃中隱含的利率貼現，如果該利率不能輕易確定，則使用公司的遞增借款利率進行貼現。一般情況下，公司使用其增量借款利率作為貼現率。
在計量租賃負債時計入的租賃付款包括租賃期內的以下付款：固定付款(包括實質固定付款)，以及本公司合理確定將行使的購買期權項下的行使價。
租賃負債採用實際利息法按攤餘成本計量。當未來租賃付款出現變化時，主要因本公司改變其對其是否將行使購買、續期或終止選擇權的評估，或如有實質上的固定租賃付款，則重新計量。
租賃負債按此方式重新計量時，對使用權資產的賬面金額進行相應調整，如果使用權資產的賬面金額已降至零，則計入損益。
基於股票的薪酬
本公司遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編制部的規定718“薪酬--股票薪酬”，建立以股權為基礎的薪酬獎勵的會計，並使用公允價值方法進行會計核算。股權結算股份支付安排於授出日按公允價值初步計量，並計入股東權益內。被視為以現金結算的安排最初按公允價值入賬，並歸類為應計負債，其後於每個報告日期按公允價值重新計量。公司的股票期權計劃是一項股權結算安排。
所有以股份為基礎的付款於授出日的公允價值於預計可獲得服務利益的期間確認為補償開支，並根據股東權益或應計負債是否以股權結算或現金結算而相應入賬。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計授予的股票期權的公允價值，並估計授予之日的預期失敗率。
功能貨幣
公司的綜合財務報表以美元表示，美元是公司的報告貨幣。Oculus VisionTech Inc.的功能貨幣是加元(“CAD”或“C”)，ComplyTrust Inc.的功能貨幣是美元。
根據ASC830,關於外幣問題，對於擁有美元以外的功能貨幣的公司，本公司使用資產負債表日的匯率將資產和負債折算為美元，並按報告期內的平均匯率折算營業報表、全面虧損和現金流量。從加元換算成美元所產生的調整計入股東權益，作為累計其他全面虧損的一部分。
外幣交易使用交易日期的現行匯率(即期匯率)換算為實體或分部各自貨幣的本位幣。結算這類交易以及按期末匯率重新計量以外幣計價的貨幣項目所產生的匯兑損益在損益中確認。非貨幣性項目不於期末重新換算的項目按歷史成本(按交易日的匯率換算)計量，但按公允價值計量的非貨幣項目除外，該等非貨幣項目按釐定公允價值當日的匯率換算。損益記入經營損益表和綜合損失表。
14
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年9月30日和2021
(以美元表示)
(未經審計)
最近發佈的會計聲明
公司審查了新的和修訂的會計聲明，這些聲明已經發布，但不但卻很有效。該公司做到了不預計未來的會計聲明會帶來任何實質性的影響。
預付費用和其他流動資產包括以下各項：
| | | 9月30日， | | | 十二月三十一日， | |
| | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 預付費用 | | $ | 13,572 | | | $ | 28,141 | |
| 應收税金-加拿大商品及服務税 | | | 9,582 | | | | 9,691 | |
| | | $ | 23,154 | | | $ | 37,832 | |
應付賬款和應計費用包括下列各項：
| | | 9月30日， 2022 | | | 十二月三十一日， 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 229,537 | | | $ | 61,836 | |
| 應計費用和支出 | | | 24,731 | | | | 34,362 | |
| | | $ | 254,268 | | | $ | 96,198 | |
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年和2021年9月30日
(以美元表示)
(未經審計)
該公司擁有一班級不是面值普通股500,000,000授權股份及91,422,569突出顯示在2022年9月30日和91,422,569在……上面2021年9月30日，分別進行了分析。自.起2022年9月30日，有幾個5,175,000以託管方式持有的普通股。
在……上面 June 14, 2021, 本公司完成了一項非經紀私募融資4,900,000公司的單位，價格為CDN$0.80按單位計算的總收益$3,920,000CDN ($3,098,616)。每個單元包括一本公司普通股及一普通股認購權證，每份認股權證持有人有權獲得一公司的額外普通股，行使價為$1.00CDN有一段時間24自結案之日起數月。認股權證的到期日可能如果在多倫多證券交易所創業板股票的收盤價等於或大於$2.50CDN最少需要十連續交易日，並根據權證條款提供加速通知。關於私募，公司支付了$45,500CDN ($36,370)作為股票發行成本。
在截至的期間內2022年9月30日，年終了2021年12月31日，該公司通過了一項機車股票期權計劃。至.為止10公司已發行和已發行普通股的百分比可能預留給授予股票期權。
在截至的期間內2022年9月30日，公司：
I)批准100,000將股票期權授予顧問，可行使為100,000行權價為$0.80CAD和到期日 January 31, 2025. 這些期權的公允價值為$54,600CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率119.10%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。1.24%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$0.78CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始 August 1, 2022. 在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$29,441CAD ($22,951)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
截至年底止年度2021年12月31日，公司：
I)批准500,000將股票期權授予顧問，可行使為500,000行權價為$1.20CAD和到期日 January 29, 2024. 這些期權的公允價值為$424,300CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率125.00%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。0.14%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$1.18CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始 July 29, 2021. 在截至的期間內2021年9月30日，《公司記錄》$230,604CAD ($186,627)與歸屬期間相關的基於股份的補償。在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$96,546CAD ($75,447)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
二)批准375,000將股票期權授予顧問，可行使為375,000行權價為$0.80CAD和到期日 June 10, 2024. 這些期權的公允價值為$211,700CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率120.80%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。0.25%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$0.80CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始2021年12月10日。在截至的期間內2021年9月30日，《公司記錄》$59,248CAD ($48,592)與歸屬期間相關的基於股份的補償。在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$68,263CAD ($53,339)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
三)批准590,000將股票期權授予顧問，可行使為590,000行權價為$0.60CAD和到期日 October 14, 2024. 這些期權的公允價值為$219,100CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率119.89%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。0.63%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$0.54CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始 April 14, 2021. 在截至的期間內2021年9月30日，《公司記錄》零美元與歸屬期間相關的基於股份的薪酬。在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$109,175CAD ($85,319)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
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Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年9月30日和2021
(以美元表示)
(未經審計)
截至年底止年度2020年12月31日，公司：
I)批准3,600,000授予顧問、董事和高級職員的可行使的股票期權3,600,000行權價為$0.35CAD和到期日 July 21, 2023. 這些期權的公允價值為$909,900CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率125%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。0.27%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$0.35CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始 January 21, 2021. 在截至的期間內2021年9月30日，《公司記錄》$334,385CAD ($267,221)與歸屬期間有關的基於股票的補償。在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$111,672CAD ($87,346)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
二)批准250,000授予顧問、董事和高級職員的可行使的股票期權250,000行權價為$0.45CAD和到期日2023年12月21日。這些期權的公允價值為$75,800CAD,使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算，使用以下投入(I)波動率125%;(Ii)任期3年；。(Iii)折現率。0.02%;(四)股息率零；及(V)的市場股價$0.425CAD.期權授予20百分比每6幾個月開始 June 21, 2021. 在截至的期間內2021年9月30日，《公司記錄》$43,439CAD ($34,579)與歸屬期間有關的基於股票的補償。在截至的期間內2022年9月30日，《公司記錄》$14,974CAD ($11,705)與歸屬期間相關的基於股份的補償。
選項的更改如下：
| | | 數量 選項 | | | 加權 平均值 行權價格 | | | 集料 內在價值 | |
| 未償還期權，2020年12月31日 | | | 3,850,000 | | | $ | 0.36 | | | $ | 3,363,000 | |
| 授與 | | | 1,465,000 | | | | 0.86 | | | | - | |
| 未償還期權，2021年12月31日 | | | 5,315,000 | | | | 0.49 | | | | 3,910,950 | |
| 授與 | | | 100,000 | | | | 0.80 | | | | - | |
| 未償還期權，2022年9月30日 | | | 5,415,000 | | | $ | 0.50 | | | $ | - | |
合計內在價值為基礎獎勵的行使價與本公司普通股對現金中期權的報價之間的差額。2022年9月30日。
截至目前為止尚未完成的期權詳情2022年9月30日具體如下：
| 行使價(CAD) | | | 數量 選項 傑出的 | | 到期日 | | 選項數量 可操練 | | | 剩餘 合同期限(年) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 0.350 | | | | 3,600,000 | | July 21, 2023 | | | 2,880,000 | | | | 0.81 | |
| $ | 0.450 | | | | 250,000 | | 2023年12月21日 | | | 150,000 | | | | 1.22 | |
| $ | 1.200 | | | | 500,000 | | 2024年1月29日 | | | 300,000 | | | | 1.33 | |
| $ | 0.800 | | | | 375,000 | | June 10, 2024 | | | 150,000 | | | | 1.70 | |
| $ | 0.600 | | | | 590,000 | | 2024年10月14日 | | | 118,000 | | | | 2.04 | |
| $ | 0.80 | | | | 100,000 | | 2025年1月31日 | | | 20,000 | | | | 2.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,415,000 | | | | | 3,618,000 | | | | | |
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年和2021年9月30日
(以美元表示)
(未經審計)
認股權證的更改如下：
| | | 數量 認股權證 | | | 加權 平均值 行權價格 | |
| 未償還權證，2020年12月31日 | | | 12,500,000 | | | $ | 0.001 | |
| 授與 | | | 4,900,000 | | | | 1.00 | |
| 未償還認股權證，2021年12月31日和2022年9月30日 | | | 17,400,000 | | | $ | 0.28 | |
截至時未清償認股權證的詳情2022年9月30日具體如下：
| 行權價格 | | | | 數量 認股權證 傑出的 | | 到期日 | | 數量 認股權證 可操練 | | | 剩餘 合同期限 (年) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 1.00 | | (CAD) | | | 4,900,000 | | April 19, 2023 | | | 4,900,000 | | | | 0.55 | |
| $ | 0.001 | (1) | (美國) | | | 12,500,000 | | June 4, 2025 | | | - | | | | 2.68 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17,400,000 | | | | | 4,900,000 | | | | | |
| | (1) | 不是在達到特定業績標準之前，認股權證可以行使。這樣的標準是1)每個CTI的收入銷售預測5-年度備考，或2)在美國一家主要交易所上市，或3)控制權的變更。 |
截至該期間的銷售、一般業務和行政業務細目2022年9月30日和2021如下所示：
| | | | | | | |
| | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 備案和監管費用 | | $ | 34,280 | | | $ | 26,731 | |
| 營銷 | | | 73,053 | | | | 31,374 | |
| 專業費用 | | | 67,882 | | | | 102,870 | |
| 租金 | | | 28,809 | | | | 29,857 | |
| 辦公室和行政部門 | | | 106,963 | | | | 128,300 | |
| | | | | | | | | |
| | | $ | 310,987 | | | $ | 319,132 | |
Oculus VisionTech公司和子公司
簡明中期合併財務報表附註
2022年和2021年9月30日
(以美元表示)
(未經審計)
截至該年度的研究和開發細目2022年9月30日和2021如下所示：
| | | | | | | |
| | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 項目管理 | | $ | 11,990 | | | $ | 108,000 | |
| 軟件開發 | | | 677,035 | | | | 403,629 | |
| 業務發展 | | | 99,636 | | | | 43,000 | |
| 工資單 | | | 124,231 | | | | 21,370 | |
| | | | | | | | | |
| | | $ | 912,892 | | | $ | 575,999 | |
關聯方包括董事會、高級管理人員、近親和由這些個人控制的企業以及某些履行類似職能的人員。
公司將其關鍵管理層定義為董事會、首席執行官、總裁和首席財務官。本公司董事及主要管理人員期末薪酬2022年9月30日和2021具體情況如下：
| | | | | | | |
| | | 2022 | | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
| 諮詢 | | $ | 90,000 | | | $ | - | |
| 銷售一般和行政部門 | | | 65,742 | | | | 51,468 | |
| 對董事和高級管理人員的股份薪酬 | | | 40,761 | | | | 124,703 | |
| | | $ | 196,503 | | | $ | 176,171 | |
本公司截至該期間止2022年9月30日和2021向關聯方報銷$65,742及$51,468，分別用於代表公司支付的銷售、一般和行政費用。該公司產生了$90,000 (2021 - 零美元)由董事控制的公司在終了期間應收取的諮詢費2022年9月30日和2021.公司還記錄了以股份為基礎的薪酬#美元。40,761 (2021 - $124,703)於終了期間歸屬關聯方的期權2022年9月30日和2021.
該公司擁有一無關聯的經營租賃第三加拿大温哥華的辦公空間派對。
加拿大温哥華的租約按月出租，每月租金為#美元。3,950(CND)。截至該期間為止2022年9月30日和2021房租費用是$27,288及$28,411，分別為。
該公司目前在一個單一的可報告的經營部門運營。該公司的所有資產和支出都位於美國。
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
前瞻性陳述和補充數據
以下討論應與本季度報告中其他部分的簡明中期財務報表和其他財務信息一起閲讀。除歷史信息外，本季度報告的以下討論和其他部分還包含適用證券法下的前瞻性陳述。你可以通過“計劃”、“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”或類似的詞語來識別這些陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述，包括但不限於有關我們的產品和服務的陳述，包括我們的數字水印技術和基於雲的文檔保護系統、我們的數據隱私和數據保護服務和解決方案、我們的技術、我們的現金需求(包括我們為未來資本支出和營運資本需求提供資金的能力)、我們對本行業競爭和增長的預期等前瞻性陳述、額外資金的未來來源和可用性、以及融資安排對項目和產品的影響。你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了未來的預期和計劃，其中包含對未來運營結果或財務狀況的預測，或陳述其他前瞻性信息。我們認為，向投資者傳達未來的預期是很重要的。然而，未來可能會有我們無法準確預測或控制的事件。因此，我們不承擔任何義務以任何理由更新任何前瞻性陳述，即使有新的信息或未來發生其他事件，除非法律要求。
本文中包含的前瞻性表述是基於當前的預期，這些預期涉及到我們在截至2021年12月31日的財年的10-K表格年度報告以及提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他定期報告中的“風險因素”中列出的大量風險和不確定因素。因此，如果本季度報告包含有關公司財務狀況、經營結果、業務前景或任何其他方面的前瞻性陳述，請注意，公司的實際財務狀況、經營結果和經營業績可能與公司在前瞻性陳述中預測或估計的情況大不相同。
公司概況
Oculus VisionTech Inc.(OVTZ)是一家總部位於加拿大的開發階段技術公司，專注於為企業商業客户提供網絡安全、數據隱私和數據保護解決方案。該公司總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華，最初由圖像處理專家創立，由經驗豐富的領導層運營。目前，OVTZ正在擴展和投資一套新的數據保護和數據隱私安全產品，這些產品將徹底改變CCPA、GDPR、LGPD和其他數據主體和數據控制器的數據隱私法規遵從性。我們的使命是創新可行的軟件工具，通過相互信任的數據合規性願景，為全球個人、組織及其客户提供針對數據隱私和數據保護的公共雲客户服務和需求的智能自動化解決方案。
我們的First-Me-Yes®數據隱私產品是一個軟件即服務平臺，專門針對巴西LGPD、歐洲GDPR、加利福尼亞州消費者隱私法、科羅拉多州隱私法和弗吉尼亞州CDPA數據隱私法規遵從性中的全球被遺忘權和擦除權法律組成部分而開發。另一個新的數據保護軟件工具ComplyScan®正在開發中，以解決公共雲數據治理合規性問題。我們的傳統雲文檔保護系統(Cloud-DPS)技術利用我們的數字水印技術，使OVTZ能夠提供基於SaaS的文檔管理平臺，以進行防篡改的文檔身份驗證和保護。長期以來，我們一直將數字水印技術用於基於嵌入式數字水印的流媒體視頻內容分發，以及視頻點播(VOD)系統、服務和源到目標的數字媒體交付解決方案，允許通過互聯網、內聯網、衞星或無線連接傳輸實時或錄製的數字化和壓縮視頻。
1986年4月18日，我們成立為“第一商業金融集團公司”。在加拿大艾伯塔省。1989年，我們更名為美光金屬加拿大公司，該公司購買了德克薩斯州公司USA Video Inc.的100%流通股，以專注於數字媒體業務。1995年，我們更名為“美國視頻互動公司”。並繼續離開艾伯塔省進入懷俄明州。在2011年12月30日召開的股東大會上，通過了一項決議，將我們的名稱改為“Oculus VisionTech Inc.”。在十五股舊普通股換一股新普通股的基礎上，通過反向分股(股份合併)的方式改變我們的股本。2012年1月25日，我們更名為“Oculus VisionTech Inc.”。2020年6月，OVTZ收購了OCL Technologies Inc.(OCL)，這是一家位於加利福尼亞州聖地亞哥的特拉華州公司數據隱私軟件開發初創公司。作為OVTZ的全資子公司，為了更好地與客户和市場焦點保持一致，東方海外已於2021年1月21日完成了更名為ComplyTrust®Inc.(CTI)。本文檔中所有的OCL引用都是新名稱更改CTI的同義詞。
我們的高管和公司總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華西黑斯廷斯街837號Suite 507，郵編：V6C 3N6。我們的電話號碼是1-800-684-0183，傳真號碼是604-685-5777。我們的電子郵件地址是郵箱：Contact@ovtz.com我們的網站是Www.ovtz.com。我們的普通股在多倫多證券交易所創業板(TSX.V-OVT，OTCQB-OVTZ，FSE-USF1)掛牌交易。
業務目標：
在這個數字化轉型、數據貨幣化、物聯網和海量數據遷移到融合超大規模、地理分散的雲基礎設施和工作負載的時代，數據保護和數據隱私佔據了中心舞臺。GDPR、LGPD、CCPA和許多其他新的國際組織(加拿大/PIPEDA、中國/PIPL、印度/DIA)以及即將出台的美國聯邦和各州數據隱私法規允許個人和組織有權訪問和請求刪除給定數據主體的所有個人信息。在我們不斷增長的萬物即服務的世界中，OVTZ認識到全球雲本地數據隱私和數據保護解決方案的需求，這些解決方案為多雲平臺做好準備，可以增強現有的傳統和更新的敏捷驅動架構。OVTZ正在為混合本地和多雲數據管理構建基於微服務的模塊化軟件解決方案和服務，其中包括自動惡意軟件、隱私和勒索軟件掃描、報告和可視化。
我們新的FmySaaS軟件即服務(®)數據隱私解決方案是一個安全的零知識平臺，通過結合自動策略驅動的重新查詢服務，確保數據主體請求的RTBF/ROE數據在其FMY訂閲的有效期內保持‘遺忘’，提供持續‘被遺忘權’(RTBF)和‘擦除權’(ROE)隱私合規的單一來源能力。FMY採用混合加密技術，確保所有用户界面、傳輸中數據和靜態數據保持安全，並且只能由訂户訪問。通過雲原生架構，FMY功能可以用作完整的全包式SaaS訂閲平臺，也可以單獨獲得許可以與現有的第三方無縫集成。第三方應用程序和數據隱私平臺。
我們新的ComplyTrust®軟件即服務套件是一套專門為解決雲本地數據管理和合規數據治理而設計的軟件工具。CTSS將有助於消除企業組織障礙和障礙，以進一步實現成功的雲遷移和部署，從而使雲基礎設施提供商、企業組織和用户集體受益。CTSS有助於基於各種用户可定義和數據驅動的指標，在客户、地區和服務之間實現雲合規性報告的自動化和可視化。首個CTSS產品--名為ComplyScan®(CS)的雲本地數據備份合規性報告工具的開發工作已經開始。
OVTZ認識到，基於雲的數字文檔安全/保護產品對公司來説是一個潛在的可行商機，使我們能夠將我們最初為娛樂業工作室和網絡開發的專有實時數字視頻水印技術應用於數字文檔安全/保護市場。雲-DPS保護數字文檔(包括文本文檔、照片、藍圖等)通過使用嵌入到文檔的安全/受保護副本中的實時圖像處理和水印算法對文檔進行不知不覺地加水印來防止任何修改和/或企圖偽造。這一認證和驗證過程確保了原始數字文檔的完整性。
我們在上述方面的近期業務目標：
| 2. |
使用我們的免我軟件即服務平臺和ComplyTrust DPS SaaS Suite(CTSS)，在選定的商業項目上演示概念驗證，使該公司產品的Fmy數據隱私、ComplyScan®(CS)合規性驗證工具和我們傳統的C-®身份驗證/防篡改功能的架構和業務差異化獲得行業認可，並在21+財年產生銷售和支持收入。 |
關鍵會計政策(和估計)
在編制合併財務報表時，公司遵循《公認會計準則》，這在《重要會計政策摘要》附註3中有描述，也是在公司年度報告Form 10-K中包含的《公司2021年12月31日綜合財務報表》中的説明。應用這些原則需要作出重大判斷或估計過程，這可能會影響公司的經營結果、財務狀況和現金流，以及相關的腳註披露。該公司不斷審查其會計政策和財務信息披露。除本公司財務報表附註3《重要會計政策摘要》中指出的情況外，自2021年12月31日以來，本公司的關鍵會計政策或估計沒有發生重大變化。
行動的結果
銷售額
在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏，銷售額為零。
銷售成本
在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏，銷售成本為零。
銷售、一般和行政費用
在截至2022年9月30日的期間，銷售、一般和行政費用增加，包括產品營銷費用、諮詢費、辦公室、專業人員費用和執行我們的業務計劃和日常運營的其他費用。
我們還在繼續開發並已開始銷售“忘記我”®“被遺忘的權利”和“刪除的權利”數據隱私平臺。由於一般費用波動不大，行政費用略有減少/增加。
截至2022年9月30日的9個月期間
截至2022年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用從截至2021年9月30日的319,132美元減少到310,987美元。2022年，由於一般辦公支出和專業費用的減少，我們的成本有所下降。
銷售、一般和行政費用的其他組成部分沒有顯著變化。
截至2022年9月30日的三個月期間
截至2022年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用從截至2021年9月30日的113,607美元增加到116,163美元。我們在2022年的一般辦公室支出中產生了類似的成本，因為業務沒有重大變化。
銷售、一般和行政費用的其他組成部分沒有顯著變化
研究與開發
截至2022年9月30日的9個月期間
截至2022年9月30日的9個月，研發成本從同期的575,999美元增加到912,892美元。我們在2022年發生了成本增加，原因是管理層決定繼續開發Fmy-Me®數據隱私解決方案，並啟動了新的CTSS ComplyScan®(CS)備份合規性報告工具的開發，同時評估了傳統的C-DPS體系結構、可尋址的市場和未來集成到CTSS的可能性。
截至2022年9月30日的三個月期間
截至2022年9月30日的三個月，研發成本從同期的295,830美元降至283,269美元。費用減少的原因是本期間需要較少的發展諮詢。
淨虧損
截至2022年9月30日的9個月期間
到目前為止，我們還沒有實現盈利，預計在可預見的未來將出現重大虧損。截至2022年9月30日的9個月，我們的淨虧損為1,649,986美元，而同期的淨虧損為1,456,171美元。
截至2022年9月30日的三個月期間
到目前為止，我們還沒有實現盈利，預計在可預見的未來將出現重大虧損。截至2022年9月30日的三個月，我們的淨虧損為524,699美元，而同期的淨虧損為578,810美元。
流動性與資本資源
截至2022年9月30日，我們的現金頭寸為1,019,957美元，而截至2021年12月31日的現金頭寸為2,208,451美元。截至2022年9月30日，我們的營運資本為763,372美元，累計赤字為47,795,831美元。
從歷史上看，我們主要通過向我們的高級管理人員、董事、員工和一小部分投資者發行股權證券，以及從管理層成員那裏獲得短期過渡性貸款來滿足我們的資本需求。
表外安排
截至2022年9月30日，我們沒有表外安排。
Oculus是一家較小的報告公司，根據1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)第12b-2條的定義，不需要提供本項目所要求的信息。
吾等維持“披露控制及程序”，該詞於“交易法”第13a-15(E)及15d-15(E)條中定義，旨在確保吾等在根據交易所法案提交或提交的報告中須披露的信息，在“美國證券交易委員會”規則及表格所指定的時間內被記錄、處理、彙總及報告，而該等信息經累積後傳達予本公司管理層，包括擔任本公司首席執行官的首席執行官及擔任本公司首席財務官的首席財務官，以便及時作出有關所需披露的決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，無論披露控制和程序的構思和運作如何完善，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保披露控制和程序的目標得以實現。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須運用其判斷來評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。
截至2022年9月30日，我們在首席執行官和首席財務官的監督下，在首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序有效地確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且該等信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時就所需披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
根據規則13a-15或規則15d-15所要求的評估，我們對截至2022年9月30日的季度財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
我們可能會不時地捲入在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟有內在的不確定性，在這些或其他事項上可能會不時出現不利的結果，可能會損害我們的業務。我們目前不知道有任何此類法律程序或索賠，我們認為這些訴訟或索賠將對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
Oculus是根據《交易法》第12b-2條規定的較小的報告公司，不需要提供本項目所要求的信息。與我們的業務、財務狀況和經營結果相關的風險描述載於我們於2022年6月20日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財年10-K表格年度報告第I部分第1A項。這些因素對您對Oculus的評估仍然有意義，我們敦促您審查和考慮此類表格10-K中列出的風險因素。
沒有。
沒有。
不適用。
沒有。
本項目所需資料載於本報告簽名頁後面的展品索引。
| 展品 不是的。 |
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描述 |
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| EX-31.1 |
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首席執行官的認證 |
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| EX-31.2 |
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首席財務官的認證 |
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| EX-32.1 |
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首席執行官的SOX認證行動 |
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| EX-32.2 |
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首席財務官的SOC認證 |
| 101.INS |
內聯XBRL實例文檔 |
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| 101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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| 101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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| 101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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| 101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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| 101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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| 104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL中，包含在附件101中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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Oculus VisionTech公司 |
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| 2022年11月4日 |
發信人： |
/s/羅蘭·珀金斯 |
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羅蘭·帕金斯 |
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總裁與首席執行官 |
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(首席行政官) |
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| 2022年11月4日 |
發信人： |
/s/Anton J.Drescher |
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安東·J·德雷舍爾 |
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首席財務官 |
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(首席財務會計官) |
