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PandemicMembers2021-01-012021-09-300001136893FIS:平臺倡議成員Fis:SoftwareAndDeferredContractCostAssetsMember2022-07-012022-09-300001136893FIS:平臺倡議成員FIS:RealEstateRelatedAssetsMember2022-01-012022-09-300001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員美國公認會計準則:運營部門成員2022-07-012022-09-300001136893美國公認會計準則:運營部門成員2022-07-012022-09-300001136893美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:銀行解決方案成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:商家解決方案成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:資本市場解決方案成員2022-07-012022-09-300001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員美國公認會計準則:運營部門成員2021-07-012021-09-300001136893美國公認會計準則:運營部門成員2021-07-012021-09-300001136893美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2021-07-012021-09-300001136893FIS:銀行解決方案成員2021-07-012021-09-300001136893FIS:商家解決方案成員2021-07-012021-09-300001136893FIS:資本市場解決方案成員2021-07-012021-09-300001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員美國公認會計準則:運營部門成員2022-01-012022-09-300001136893美國公認會計準則:運營部門成員2022-01-012022-09-300001136893美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2022-01-012022-09-300001136893FIS:銀行解決方案成員2022-01-012022-09-300001136893FIS:商家解決方案成員2022-01-012022-09-300001136893FIS:資本市場解決方案成員2022-01-012022-09-300001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員美國公認會計準則:運營部門成員2021-01-012021-09-300001136893美國公認會計準則:運營部門成員2021-01-012021-09-300001136893美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2021-01-012021-09-300001136893FIS:銀行解決方案成員2021-01-012021-09-300001136893FIS:商家解決方案成員2021-01-012021-09-300001136893FIS:資本市場解決方案成員2021-01-012021-09-30 美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
_______________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託文檔號001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | |
佐治亞州 | | | 37-1490331 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
| | | |
河濱大道347號 | | | |
傑克遜維爾 | 佛羅裏達州 | | 32202 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(904) 438-6000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) | | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
| | | | |
| | 交易 | | 各交易所名稱 |
每個班級的標題 | | 符號 | | 在其上註冊的 |
普通股,每股面值0.01美元 | | FIS | | 紐約證券交易所 |
優先債券2022年到期,息率0.125 | | FIS22C | | 紐約證券交易所 |
優先債券2023年到期,息率0.750 | | FIS23A | | 紐約證券交易所 |
優先債券2024年到期,息率1.100 | | FIS24A | | 紐約證券交易所 |
優先債券2025年到期,息率0.625 | | FIS25B | | 紐約證券交易所 |
優先債券2027年到期,息率1.500 | | FIS27 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2028年到期,息率1.000 | | FIS28 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2029年到期,息率2.250 | | FIS29 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2030年到期,息率2.000 | | FIS30 | | 紐約證券交易所 |
3.360釐優先債券,2031年到期 | | FIS31 | | 紐約證券交易所 |
2.950釐優先債券,2039年到期 | | FIS39 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)是☐no☒
截至2022年11月2日,593,379,456註冊人的普通股已發行。
表格10-Q
季度報告
截至2022年9月30日的季度
索引 | | | | | |
| 頁面 |
第一部分:財務信息 | |
項目1.簡明合併財務報表(未經審計) | |
簡明綜合資產負債表 | 2 |
簡明合併損益表 | 3 |
簡明綜合全面收益表 | 4 |
簡明合併權益表 | 5 |
現金流量表簡明合併報表 | 7 |
簡明合併財務報表附註 | 8 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 23 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
項目4.控制和程序 | 34 |
第二部分:其他信息 | |
第1A項。風險因素 | 35 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 35 |
項目6.展品 | 36 |
簽名 | 37 |
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,932 | | | $ | 2,010 | |
結算資產 | 4,359 | | | 4,020 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元78及$76,分別 | 3,373 | | | 3,772 | |
其他應收賬款 | 293 | | | 355 | |
預付費用和其他流動資產 | 636 | | | 551 | |
流動資產總額 | 10,593 | | | 10,708 | |
財產和設備,淨額 | 839 | | | 949 | |
商譽 | 51,014 | | | 53,330 | |
無形資產,淨額 | 9,200 | | | 11,539 | |
軟件,網絡 | 3,131 | | | 3,299 | |
其他非流動資產 | 2,549 | | | 2,137 | |
遞延合同成本,淨額 | 991 | | | 969 | |
總資產 | $ | 78,317 | | | $ | 82,931 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款、應計賬款和其他負債 | $ | 2,476 | | | $ | 2,864 | |
結算應付款 | 5,076 | | | 5,295 | |
遞延收入 | 712 | | | 779 | |
短期借款 | 2,422 | | | 3,911 | |
長期債務的當期部分 | 2,985 | | | 1,617 | |
流動負債總額 | 13,671 | | | 14,466 | |
長期債務,不包括本期債務 | 13,509 | | | 14,825 | |
遞延所得税 | 3,691 | | | 4,193 | |
其他非流動負債 | 1,931 | | | 1,915 | |
總負債 | 32,802 | | | 35,399 | |
| | | |
可贖回的非控股權益 | 178 | | | 174 | |
股本: | | | |
FIS股東權益: | | | |
優先股$0.01票面價值;200授權股份,無截至2022年9月30日和2021年12月31日發行和未償還 | — | | | — | |
普通股$0.01面值,750授權股份,629和625分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的股票 | 6 | | | 6 | |
額外實收資本 | 46,726 | | | 46,466 | |
留存收益 | 2,673 | | | 2,889 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (392) | | | 252 | |
國庫股,美元0.01面值,31和16截至2022年9月30日和2021年12月31日的普通股,按成本計算 | (3,685) | | | (2,266) | |
FIS股東權益總額 | 45,328 | | | 47,347 | |
非控股權益 | 9 | | | 11 | |
總股本 | 45,337 | | | 47,358 | |
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 78,317 | | | $ | 82,931 | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併損益表
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,507 | | | $ | 10,814 | | | $ | 10,205 | |
收入成本 | 2,148 | | | 2,178 | | | 6,624 | | | 6,431 | |
毛利 | 1,456 | | | 1,329 | | | 4,190 | | | 3,774 | |
銷售、一般和管理費用 | 977 | | | 989 | | | 3,093 | | | 2,972 | |
資產減值 | 17 | | | 202 | | | 104 | | | 202 | |
營業收入 | 462 | | | 138 | | | 993 | | | 600 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (76) | | | (46) | | | (166) | | | (169) | |
其他收入(費用),淨額 | (41) | | | 110 | | | 51 | | | (58) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | (117) | | | 64 | | | (115) | | | (227) | |
所得税和權益法前收益投資收益(虧損) | 345 | | | 202 | | | 878 | | | 373 | |
所得税撥備(福利) | 91 | | | 41 | | | 223 | | | 246 | |
權益法投資收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 6 | |
淨收益 | 254 | | | 161 | | | 655 | | | 133 | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (5) | | | (3) | | | (9) | | | (7) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | $ | 249 | | | $ | 158 | | | $ | 646 | | | $ | 126 | |
| | | | | | | |
每股淨收益-基本可歸因於FIS普通股股東 | $ | 0.41 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.20 | |
加權平均流通股-基本 | 605 | | | 613 | | | 608 | | | 618 | |
每股淨收益-稀釋後的FIS普通股股東應佔淨收益 | $ | 0.41 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.20 | |
加權平均流通股-稀釋 | 607 | | | 619 | | | 611 | | | 623 | |
見附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分.
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合全面收益表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | | | $ | 254 | | | | | $ | 161 | | | | | $ | 655 | | | | | $ | 133 | |
其他綜合税前收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的未實現收益(虧損) | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 9 | | | |
外幣折算調整 | (86) | | | | | (59) | | | | | (459) | | | | | 256 | | | |
其他調整 | 6 | | | | | 1 | | | | | 11 | | | | | 2 | | | |
其他綜合税前收益(虧損) | (80) | | | | | (58) | | | | | (448) | | | | | 267 | | | |
與其他綜合收益項目相關的所得税(費用)福利準備 | (112) | | | | | (35) | | | | | (196) | | | | | (168) | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | $ | (192) | | | (192) | | | $ | (93) | | | (93) | | | $ | (644) | | | (644) | | | $ | 99 | | | 99 | |
綜合收益 | | | 62 | | | | | 68 | | | | | 11 | | | | | 232 | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | | | (5) | | | | | (3) | | | | | (9) | | | | | (7) | |
FIS普通股股東應佔綜合收益 | | | $ | 57 | | | | | $ | 65 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 225 | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併權益表
截至2022年9月30日的三個月和九個月
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 保留 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2022年6月30日 | 628 | | | (20) | | | $ | 6 | | | $ | 46,634 | | | $ | 2,709 | | | $ | (200) | | | $ | (2,643) | | | $ | 9 | | | $ | 46,515 | |
發行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39 | |
購買庫存股 | — | | | (11) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,021) | | | — | | | (1,021) | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | |
宣佈的現金股息(美元0.47每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | — | | | (2) | | | (287) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 249 | | | — | | | — | | | 2 | | | 251 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (192) | | | — | | | — | | | (192) | |
餘額,2022年9月30日 | 629 | | | (31) | | | $ | 6 | | | $ | 46,726 | | | $ | 2,673 | | | $ | (392) | | | $ | (3,685) | | | $ | 9 | | | $ | 45,337 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 保留 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2021年12月31日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,466 | | | $ | 2,889 | | | $ | 252 | | | $ | (2,266) | | | $ | 11 | | | $ | 47,358 | |
發行限制性股票 | 4 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
購買庫存股 | — | | | (14) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,321) | | | — | | | (1,321) | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | — | | | (98) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 198 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 198 | |
宣佈的現金股息(美元0.47每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (862) | | | — | | | — | | | (7) | | | (869) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 646 | | | — | | | — | | | 5 | | | 651 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (644) | | | — | | | — | | | (644) | |
餘額,2022年9月30日 | 629 | | | (31) | | | 6 | | | 46,726 | | | 2,673 | | | (392) | | | (3,685) | | | 9 | | | 45,337 | |
(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併權益表
截至2021年9月30日的三個月和九個月
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 保留 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2021年6月30日 | 625 | | | (7) | | | $ | 6 | | | $ | 46,274 | | | $ | 2,921 | | | $ | 249 | | | $ | (1,058) | | | $ | 12 | | | $ | 48,404 | |
發行限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
購買庫存股 | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,196) | | | — | | | (1,196) | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 80 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80 | |
宣佈的現金股息(美元0.39每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (239) | | | — | | | — | | | (3) | | | (242) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 3 | | | 161 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (93) | | | — | | | — | | | (93) | |
餘額,2021年9月30日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,366 | | | $ | 2,840 | | | $ | 156 | | | $ | (2,263) | | | $ | 12 | | | $ | 47,117 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 保留 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2020年12月31日 | 621 | | | (1) | | | $ | 6 | | | $ | 45,947 | | | $ | 3,440 | | | $ | 57 | | | $ | (150) | | | $ | 13 | | | $ | 49,313 | |
發行限制性股票 | 4 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 98 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98 | |
購買庫存股 | — | | | (15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,996) | | | — | | | (1,996) | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 320 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 320 | |
宣佈的現金股息(美元0.39每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (726) | | | — | | | — | | | (7) | | | (733) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 6 | | | 132 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 99 | | | — | | | — | | | 99 | |
餘額,2021年9月30日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,366 | | | $ | 2,840 | | | $ | 156 | | | $ | (2,263) | | | $ | 12 | | | $ | 47,117 | |
(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益 | $ | 655 | | | $ | 133 | |
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 2,920 | | | 2,981 | |
債務發行成本攤銷 | 23 | | | 22 | |
資產減值 | 104 | | | 202 | |
出售企業、投資和其他資產的損失(收益) | (13) | | | (233) | |
債務清償損失 | — | | | 528 | |
基於股票的薪酬 | 198 | | | 320 | |
遞延所得税 | (519) | | | (35) | |
資產和負債淨變化,扣除收購和外幣的影響: | | | |
貿易和其他應收款 | 161 | | | (229) | |
結算活動 | (38) | | | 575 | |
預付費用和其他資產 | (250) | | | (350) | |
遞延合同成本 | (314) | | | (323) | |
遞延收入 | (59) | | | (12) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (70) | | | 118 | |
經營活動提供的淨現金 | 2,798 | | | 3,697 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
物業和設備的附加費 | (216) | | | (193) | |
添加到軟件中 | (867) | | | (684) | |
淨投資對衝交叉貨幣利率互換的結算 | 684 | | | (24) | |
出售企業和投資的淨收益 | 12 | | | 370 | |
其他投資活動,淨額 | 219 | | | (66) | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (168) | | | (597) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
借款 | 50,006 | | | 40,569 | |
償還借款和其他融資義務 | (49,349) | | | (40,644) | |
發債成本 | (23) | | | (74) | |
根據基於股票的薪酬計劃發行的股票的淨收益 | 53 | | | 87 | |
庫存股活動 | (1,390) | | | (2,113) | |
已支付的股息 | (858) | | | (724) | |
其他籌資活動,淨額 | (329) | | | (138) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,890) | | | (3,037) | |
| | | |
外幣匯率變動對現金的影響 | (782) | | | (57) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (42) | | | 6 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 4,283 | | | 4,030 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 4,241 | | | $ | 4,036 | |
| | | |
補充現金流信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 311 | | | $ | 370 | |
繳納所得税的現金 | $ | 664 | | | $ | 272 | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
除另有説明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我們”、“我們”、“本公司”或“註冊人”,均指富達國家信息服務公司、佐治亞州的一家公司及其子公司。
(1) 陳述的基礎
本報告中包含的未經審計的財務信息包括FIS及其子公司的帳目,這些帳目是根據美國公認會計原則以及10-Q表格和S-X規則第10條的説明編制的。所有被認為是公平陳述所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀。
按照美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響截至合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和支出的報告金額。管理層關鍵而重要的會計估計中的投入考慮了通貨膨脹率上升、經濟增長放緩以及新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發以及世界衞生組織於2020年3月11日宣佈的“新冠肺炎”大流行(“大流行”)對經濟的影響。疫情對我們業務結果和財務狀況的進一步影響將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,難以預測,包括但不限於疫情的持續時間和蔓延以及新冠肺炎的任何復發或新毒株、其嚴重性、疫苗或其他控制病毒或治療其影響的行動的成功與否,以及正常經濟和運營條件可以多快和多大程度上恢復。因此,我們未來的業績可能會受到我們估計的變化的重大影響。
2021年合併財務報表中進行了某些重新分類,以符合2022年使用的分類。由於四捨五入,財務報表和所附腳註中的表格中的金額可能不會相加或計算。
(2) 收購
收購Payrix
2021年12月23日,FIS收購了100Payrix Holdings,LLC及其子公司(以下簡稱“Payrix”)的股權比例為10%,Payrix之前是金融科技的私人持股公司,專門將支付嵌入SaaS平臺並將其貨幣化,以通過全球免刷卡服務滿足中小型企業的電子商務需求。這筆收購被視為一項業務合併。我們記錄了一筆$的分配777主要以現金支付的百萬收購價,用於收購有形和可識別的無形資產以及根據其估計公允價值承擔的負債,主要包括#美元131百萬美元的軟件資產和631總計一百萬美元的商譽。
(3) 收入
收入的分類
在下表中,收入按主要地域市場和收入類型分列。這些表格還包括分類收入與公司應報告部門的對賬。
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2022年9月30日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,416 | | | $ | 845 | | | $ | 409 | | | $ | 59 | | | $ | 2,729 | |
所有其他人 | | 264 | | | 335 | | | 262 | | | 14 | | | 875 | |
總計 | | $ | 1,680 | | | $ | 1,180 | | | $ | 671 | | | $ | 73 | | | $ | 3,604 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 1,244 | | | $ | 1,151 | | | $ | 336 | | | $ | 66 | | | $ | 2,797 | |
軟件維護 | | 85 | | | 1 | | | 128 | | | — | | | 214 | |
其他複發性 | | 55 | | | 20 | | | 24 | | | — | | | 99 | |
總經常性 | | 1,384 | | | 1,172 | | | 488 | | | 66 | | | 3,110 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 60 | | | 7 | | | 75 | | | — | | | 142 | |
專業服務 | | 150 | | | — | | | 107 | | | 1 | | | 258 | |
其他非經常性費用 | | 86 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 94 | |
總計 | | $ | 1,680 | | | $ | 1,180 | | | $ | 671 | | | $ | 73 | | | $ | 3,604 | |
截至2021年9月30日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,369 | | | $ | 803 | | | $ | 398 | | | $ | 50 | | | $ | 2,620 | |
所有其他人 | | 241 | | | 358 | | | 256 | | | 32 | | | 887 | |
總計 | | $ | 1,610 | | | $ | 1,161 | | | $ | 654 | | | $ | 82 | | | $ | 3,507 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 1,200 | | | $ | 1,121 | | | $ | 297 | | | $ | 77 | | | $ | 2,695 | |
軟件維護 | | 90 | | | 1 | | | 128 | | | — | | | 219 | |
其他複發性 | | 47 | | | 22 | | | 23 | | | 3 | | | 95 | |
總經常性 | | 1,337 | | | 1,144 | | | 448 | | | 80 | | | 3,009 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 28 | | | 5 | | | 91 | | | — | | | 124 | |
專業服務 | | 151 | | | — | | | 115 | | | 1 | | | 267 | |
其他非經常性費用 | | 94 | | | 12 | | | — | | | 1 | | | 107 | |
總計 | | $ | 1,610 | | | $ | 1,161 | | | $ | 654 | | | $ | 82 | | | $ | 3,507 | |
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2022年9月30日的9個月(百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 4,248 | | | $ | 2,586 | | | $ | 1,184 | | | $ | 173 | | | $ | 8,191 | |
所有其他人 | | 740 | | | 1,009 | | | 808 | | | 66 | | | 2,623 | |
總計 | | $ | 4,988 | | | $ | 3,595 | | | $ | 1,992 | | | $ | 239 | | | $ | 10,814 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 3,740 | | | $ | 3,515 | | | $ | 982 | | | $ | 209 | | | $ | 8,446 | |
軟件維護 | | 259 | | | 2 | | | 386 | | | 1 | | | 648 | |
其他複發性 | | 157 | | | 66 | | | 72 | | | 1 | | | 296 | |
總經常性 | | 4,156 | | | 3,583 | | | 1,440 | | | 211 | | | 9,390 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 112 | | | 9 | | | 222 | | | — | | | 343 | |
專業服務 | | 444 | | | — | | | 326 | | | 4 | | | 774 | |
其他非經常性費用 | | 276 | | | 3 | | | 4 | | | 24 | | | 307 | |
總計 | | $ | 4,988 | | | $ | 3,595 | | | $ | 1,992 | | | $ | 239 | | | $ | 10,814 | |
截至2021年9月30日的9個月(百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 4,028 | | | $ | 2,323 | | | $ | 1,137 | | | $ | 165 | | | $ | 7,653 | |
所有其他人 | | 701 | | | 980 | | | 771 | | | 100 | | | 2,552 | |
總計 | | $ | 4,729 | | | $ | 3,303 | | | $ | 1,908 | | | $ | 265 | | | $ | 10,205 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 3,533 | | | $ | 3,217 | | | $ | 877 | | | $ | 240 | | | $ | 7,867 | |
軟件維護 | | 267 | | | 2 | | | 382 | | | 1 | | | 652 | |
其他複發性 | | 125 | | | 63 | | | 72 | | | 9 | | | 269 | |
總經常性 | | 3,925 | | | 3,282 | | | 1,331 | | | 250 | | | 8,788 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 74 | | | 7 | | | 232 | | | — | | | 313 | |
專業服務 | | 444 | | | — | | | 335 | | | 3 | | | 782 | |
其他非經常性費用 | | 286 | | | 14 | | | 10 | | | 12 | | | 322 | |
總計 | | $ | 4,729 | | | $ | 3,303 | | | $ | 1,908 | | | $ | 265 | | | $ | 10,205 | |
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
合同餘額
該公司確認的收入為#美元120百萬美元和美元106在三個月內為百萬美元,以及619百萬美元和美元614在分別於2022年和2021年9月30日終了的九個月內,這筆款項已計入期初相應的遞延收入餘額。
分配給剩餘履約義務的交易價格
截至2022年9月30日,約為22.5據估計,未來將有10億美元的收入主要來自銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門剩餘的未履行業績義務,這些義務主要由經常性賬户和基於數量的處理服務組成。這不包括尚未履行合同義務的預期經常性續訂金額。該公司預計將確認大約30銀行解決方案和資本市場解決方案部門在接下來的一年中剩餘業績義務的百分比12幾個月,大約還要再多幾個月21在接下來的時間裏13至24幾個月,之後的餘款。
如ASC 606所允許的,與客户簽訂合同的收入此外,本公司已選擇將Merchant Solutions部門的估算排除在本披露之外,該部門的估算主要由原始期限為一年或以下的合同或滿足特定標準的可變對價組成。這一部門的核心業績義務包括隨時待命的一系列不同服務天數下的可變對價,該部門的產品和服務安排的收入通常在提供服務時記賬和確認。初始合同期限超過一年的客户合同的固定對價總額部分並不重要。
(4) 簡明合併財務報表明細
現金和現金等價物
該公司在合併資產負債表中記錄了現金和現金等價物以外的標題中的限制性現金。合併資產負債表中現金和現金等價物與合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金之間的對賬情況如下(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
綜合資產負債表中的現金和現金等價物 | $ | 1,932 | | | $ | 2,010 | |
商人浮動(在結算資產中) | 2,309 | | | 2,273 | |
現金和現金等價物總額以及合併現金流量表中的限制性現金 | $ | 4,241 | | | $ | 4,283 | |
結算資產和應付款
公司綜合資產負債表中結算資產和應付款項的主要組成部分如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
結算資產 | | | |
結算存款 | $ | 462 | | | $ | 530 | |
商船彩車 | 2,309 | | | 2,273 | |
結算應收賬款 | 1,588 | | | 1,217 | |
結算資產總額 | $ | 4,359 | | | $ | 4,020 | |
| | | |
結算應付款 | $ | 5,076 | | | $ | 5,295 | |
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
信貸損失準備
本公司監測貿易應收賬款餘額和合同資產以及其他應收賬款,並估計終身預期信貸損失撥備。對預期信貸損失的估計是基於歷史收集經驗和其他因素,包括與當前市場狀況和事件相關的因素,如通脹和利率上升以及經濟增長放緩。信貸損失準備與附註8所述的退款負債是分開的。
雖然新冠肺炎疫情沒有導致本公司截至2022年9月30日和2021年12月31日記錄的預期信用損失準備金大幅增加,但與新冠肺炎疫情經濟影響相關的未來事態發展可能會對管理層的估計產生實質性影響。
財產和設備、無形資產和軟件
下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日的財產和設備、無形資產和軟件的詳細信息(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 成本 | | 累計 折舊及攤銷 | | 網絡 | | 成本 | | 累計 折舊及攤銷 | | 網絡 |
無形資產 | $ | 17,823 | | | $ | 8,623 | | | $ | 9,200 | | | $ | 18,919 | | | $ | 7,380 | | | $ | 11,539 | |
財產和設備 | $ | 2,311 | | | $ | 1,472 | | | $ | 839 | | | $ | 2,520 | | | $ | 1,571 | | | $ | 949 | |
軟件 | $ | 6,402 | | | $ | 3,271 | | | $ | 3,131 | | | $ | 6,195 | | | $ | 2,896 | | | $ | 3,299 | |
截至2022年9月30日,扣除攤銷後的無形資產包括8,919上百萬的客户關係和281百萬的商標和其他無形資產。與無形資產有關的攤銷費用為#美元。534百萬美元和美元595前三個月為百萬美元,以及$1,636百萬美元和美元1,789截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
財產和設備的折舊費用為#美元。56百萬美元和美元62前三個月為百萬美元,以及$192百萬美元和美元195截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
與軟件有關的攤銷費用為$261百萬美元和美元303前三個月為百萬美元,以及$822百萬美元和美元758截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的三個月及九個月內,本公司錄得31百萬美元和美元83百萬美元和美元140百萬美元和美元83由於公司的平臺現代化而產生的增量軟件攤銷費用分別為100萬美元。平臺現代化包括某些技術平臺的日落,這導致估計使用壽命縮短和加速攤銷方法,主要影響相關資產在大約三年內,從2021年第三季度開始。
減值
截至2022年9月30日的三個月,17數以百萬計的減值主要與某些軟件有關,這些軟件因平臺現代化而過時。截至2022年9月30日止九個月,本公司亦錄得美元58因辦公空間減少而主要與房地產相關的資產減值100萬美元和29數以百萬計的減值主要與非戰略性業務有關。截至2021年9月30日止三個月及九個月內,本公司錄得202由於公司的平臺現代化計劃而導致的某些軟件和遞延合同成本資產的資產減值百萬美元。
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商譽
截至2022年9月30日的三個月商譽變動摘要如下(單位:百萬)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | 公司 | | |
| 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 和 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 其他 | | 總計 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 12,244 | | | $ | 36,403 | | | $ | 4,663 | | | $ | 20 | | | $ | 53,330 | |
外幣調整 | (66) | | | (2,108) | | | (153) | | | — | | | (2,327) | |
可歸於收購的商譽 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
平衡,2022年9月30日 | $ | 12,178 | | | $ | 34,306 | | | $ | 4,510 | | | $ | 20 | | | $ | 51,014 | |
我們於第四季度按年度評估減值商譽,或在情況顯示潛在減值的情況下更頻繁地評估商譽。我們評估了截至2022年9月30日的事件和情況是否表明我們的報告單位可能受到損害。我們通過檢查最有可能影響我們報告單位公允價值的因素進行了定性評估,並考慮了新冠肺炎疫情和宏觀經濟狀況對我們業務的影響。審查的因素涉及管理層判斷的大量使用,其中包括(1)用於計算估計的未來現金流量的預測收入、增長率、營業利潤率和資本支出,(2)未來經濟和市場狀況,以及(3)FIS的市值。根據我們截至2022年9月30日的中期減值評估,我們得出的結論是,公允價值繼續超過我們每個報告單位的賬面價值的可能性仍然很大;因此,商譽沒有減損。
然而,包括經濟增長率、通貨膨脹率、利率和外匯走勢在內的宏觀經濟狀況,加上新冠肺炎疫情對我們商業解決方案業務的任何進一步經濟影響,都有可能對用於評估商譽減值的一個或多個估計和假設產生實質性影響,並可能導致未來的商譽減值。
維薩歐洲和或有價值權利
作為收購Worldpay的一部分,公司收購了與2016年6月將其在Visa Europe的所有權權益出售給Visa的Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)相關的某些資產和負債。作為出售的一部分,Legacy Worldpay以現金(“現金對價”)和可轉換優先股(“優先股”)的形式從Visa Inc.獲得收益,這些收益的價值可能會因涉及Visa歐洲的持續互換訴訟而產生的損失而減少。此外,根據2020年9月17日簽署的修正案的條款,本公司將向前Legacy Worldpay所有者支付90出售所得税項淨額的%,稱為或有價值權利,在綜合資產負債表上記為負債(“CVR負債”)。
2022年第三季度,Visa Inc.釋放了上述優先股的一部分,然後將其轉換為普通股。公司以#美元的價格出售普通股。269百萬美元,並支付給前Legacy Worldpay所有者90自上次轉換以來收到的税後收益淨額和税後股息淨額的百分比,共計#美元1862022年第三季度支付了100萬美元,14隨後在2022年第四季度支付了100萬美元。截至2022年9月30日,向前Legacy Worldpay所有者出售股票和相關第三季度付款分別記錄為CVR相關資產和CVR負債的減少,並分別反映為其他投資活動、淨額和其他融資活動,分別反映在截至2022年9月30日的九個月的綜合現金流量表上。
本公司已選擇ASC 825項下的公允價值選擇,金融工具(“ASC 825”),用於衡量其優先股資產和CVR負債。優先股的公允價值為$。39百萬美元和美元197於2022年9月30日及2021年12月31日,分別記入綜合資產負債表內其他非流動資產。CVR負債的公允價值為#美元。3412022年9月30日,百萬美元,其中14記錄為應付賬款、應計賬款和其他負債的百萬美元,與2022年9月30日欠前Legacy Worldpay所有者的與第三季度釋放、轉換和出售的優先股有關的金額和$327作為剩餘優先股和現金對價部分的其他非流動負債記錄的百萬美元。CVR負債的公允價值為#美元。478截至2021年12月31日,在合併資產負債表上記錄在其他非流動負債中。根據ASC 825,公司在每個報告期重新計量優先股和CVR負債的公允價值。公允價值淨變動為#美元。14百萬美元和$(3)截至三個月及$63百萬美元和美元12截至今年首九個月的
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2022年9月30日和2021年9月30日,分別記入其他收入(費用)、合併損益表中的淨額。
股權證券投資
該公司持有各種不容易確定的公允價值的股權證券,這些證券主要代表通過我們的FIS Impact Ventures計劃進行的戰略投資以及通過收購獲得的投資。這類投資總額為$463百萬美元和美元358於2022年9月30日和2021年12月31日分別為100萬美元,並計入合併資產負債表中的其他非流動資產。本公司按成本減去減值對該等投資入賬,並就同一發行人相同或相似投資的有序交易所產生的可見價格變動調整賬面值。公司將已實現和未實現的這些投資的損益記為其他收入(費用)、合併損益表上的淨額和淨收益#美元。5百萬美元和美元126前三個月為百萬美元,以及$52百萬美元和美元214截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,分別為100萬美元,與這些投資相關。
(5) 遞延合同成本
截至2022年9月30日和2021年12月31日,與資本化客户簽訂的合同的發起和履行成本包括以下成本(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
實施過程中的合同成本 | $ | 180 | | | $ | 218 | |
已完成實施的合同發起成本,淨額 | 567 | | | 553 | |
已完成實施的合同履行成本,淨額 | 244 | | | 198 | |
延期合同總成本,淨額 | $ | 991 | | | $ | 969 | |
已完成執行的遞延合同費用攤銷為#美元81百萬美元和美元97在三個月內為百萬美元,以及269百萬美元和美元240在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。
該公司記錄了$8百萬美元和美元19在三個月內為百萬美元,以及36百萬美元和美元19在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內,與公司平臺現代化導致的遞延合同成本相關的增量攤銷費用分別為100萬歐元。截至2021年9月30日止三個月及九個月內,本公司錄得58如附註(3)所述,由於本公司的平臺計劃而導致的遞延合同成本資產減值百萬美元。
(6) 債務
截至2022年9月30日和2021年12月31日的長期債務包括以下內容(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | | |
| | | | 加權 | | | | | | |
| | | | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | 利息 | | | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 費率 | | 費率(1) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
固定利率票據 | | | | | | | | | | |
高級美元票據 | | 0.4% - 5.6% | | 3.2% | | 2023 - 2052 | | $ | 9,409 | | | $ | 6,909 | |
高級歐元債券 | | 0.1% - 3.0% | | 1.2% | | 2022 - 2039 | | 6,614 | | | 7,656 | |
高級英鎊票據 | | 2.3% - 3.4% | | 4.2% | | 2029 - 2031 | | 1,030 | | | 1,655 | |
循環信貸安排(2) | | | | 4.3% | | 2026 | | 164 | | | 325 | |
其他(3) | | | | | | | | (723) | | | (103) | |
長期債務總額,包括當期部分 | | | | | | 16,494 | | | 16,442 | |
長期債務的當期部分 | | | | | | | | (2,985) | | | (1,617) | |
長期債務,不包括本期債務 | | | | | | $ | 13,509 | | | $ | 14,825 | |
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(1)加權平均利率包括利率互換的影響(見附註7)。
(2)循環信貸安排的利息一般按倫敦銀行同業拆息加最高可達1.625%外加未使用的承諾費0.225%,每一項都基於公司的企業信用評級。循環信貸工具的加權平均利率不包括費用。
(3)其他包括某些硬件和軟件的融資義務、利率互換的公允價值(見附註7)、未攤銷非現金債券折扣和未攤銷債務發行成本。
截至2022年9月30日和2021年12月31日的短期借款包括以下內容(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | | |
| | 加權 | | | | | | |
| | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 費率 | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
歐元-商業紙幣(ECP票據) | | 0.8 | % | | 至.為止183日數 | | $ | 1,488 | | | $ | 1,723 | |
美國商業票據(“USCP票據”) | | 3.5 | % | | 至.為止397日數 | | 934 | | | 2,087 | |
其他 | | | | | | — | | | 101 | |
短期借款總額 | | | | | | $ | 2,422 | | | $ | 3,911 | |
截至2022年9月30日,公司未償債務的加權平均利率為2.0%,包括利率互換的影響(見附註7)。
以下概述了我們長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,基於所述的合同到期日,不包括利率互換的公允價值(見附註7)和淨未攤銷非現金債券折扣$(678截至2022年9月30日,百萬美元(百萬美元): | | | | | | | | |
| | 總計 |
2022年剩餘期限 | | $ | 989 | |
2023 | | 2,010 | |
2024 | | 1,996 | |
2025 | | 618 | |
2026 | | 1,420 | |
此後 | | 10,246 | |
本金支付總額 | | 17,279 | |
債務發行成本,累計攤銷後的淨額 | | (107) | |
長期債務總額 | | $ | 17,172 | |
循環信貸安排沒有強制性本金支付,循環信貸安排的任何未償還餘額都將在預定的到期日到期並支付,到期日為2026年3月2日。
高級附註
2022年7月13日,FIS完成了本金總額為美元的高級美元票據的發行和銷售2.510億美元,利率從4.5%至5.6%,期限從2025年到2052年。2022年第三季度,債券發行所得用於償還我們商業票據計劃下的債務。
2021年3月,根據現金投標要約和整體贖回,FIS購買和贖回本金總額為#美元5.1億美元的高級債券,包括3,529百萬美元高級美元票據,$600百萬元高級歐元債券,$871百萬英鎊高級英鎊票據,和$66百萬歐元高級浮息債券,息率由0.0%至5.0%和2021年至2029年的到期日,導致清償債務損失約#美元528在綜合收益(虧損)表中記入其他收入(支出)的淨額,涉及投標溢價、整筆金額和費用;未攤銷債券折扣和債務發行成本的註銷;以及相關衍生工具的虧損。該公司以2021年3月2日發行和出售高級美元債券的借款所得款項,為購買和贖回優先債券提供資金。
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2021年3月2日,FIS完成了本金總額為美元的高級美元票據的發行和銷售5.510億美元,利率從0.4%至3.1%,到期日由2023年至2041年(“新的高級美元票據”)。如上文所述,發行債券所得款項的一部分用於購買和贖回某些優先票據,其餘所得款項用於償還我們的部分商業票據。新的高級美元紙幣受慣例契約的約束,其中包括慣例違約事件。與其他高級美元債券一樣,新發行的高級美元債券亦包括可供FIS選擇的贖回條款。
循環信貸安排
2021年3月2日,FIS對循環信貸安排協議進行了修訂,以修訂某些契約條款,修改某些交易對手的貸款人承諾,並將預定到期日延長至2026年3月2日。截至2022年9月30日,循環信貸安排的借款能力為#美元。2,914百萬美元(淨額為$2,422百萬美元的容量支持我們的商業票據)。
債務公允價值
該公司長期債務的公允價值估計約為#美元。2,040百萬美元和美元570截至2022年9月30日和2021年12月31日,不包括利率掉期和未攤銷折扣的公允價值,分別比賬面價值高出100萬歐元。
(7) 金融工具
公允價值對衝
該公司持有名義總金額為#美元的利率掉期1,854百萬,GB925百萬歐元和歐元500在2022年9月30日和2021年12月31日,分別將公司某些高級美元票據、高級英鎊票據和高級歐元票據的利率風險從固定轉換為可變。出於會計目的,這些掉期被指定為公允價值對衝,其淨負債公允價值為#美元。639百萬美元和美元85百萬美元,分別反映為2022年9月30日和2021年12月31日的長期債務餘額減少(見附註6)。
淨投資對衝
如下文所述,該公司淨投資對衝的目的是減少FIS在其以歐元和英鎊計價的業務中因外幣匯率變化而出現的淨投資價值波動。
本公司在綜合綜合收益(虧損)表中,計入公允價值變動的淨投資對衝合計收益(虧損)為外幣換算調整和其他綜合收益(虧損)中的相關所得税(費用)收益,税後淨額為#美元983百萬美元和美元386在三個月內為百萬美元,以及2,116百萬美元和美元678在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。淨投資對衝的累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)中包含的金額將保留在AOCI中,直至我們對相關海外業務的投資完全或基本上完全清算為止。淨投資套期保值沒有記錄無效。
外幣計價債務名稱
該公司將某些以外幣計價的債務指定為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。截至2022年9月30日和2021年12月31日,總歐元7,848百萬歐元和歐元8,275百萬歐元分別被指定為本公司投資於與2022年至2039年到期的高級歐元債券和ECP債券有關的歐元計價業務的淨投資對衝。截至2022年9月30日和2021年12月31日,合計GB665百萬和GB1,193百萬英鎊分別被指定為公司與2029年9月30日至2031年9月30日到期的高級英鎊債券相關的英鎊計價業務的淨投資對衝。
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交叉貨幣利率互換指定
該公司持有交叉貨幣利率掉期,並將其指定為其在歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,歐元名義總金額6,343百萬歐元和歐元5,906百萬歐元分別被指定為該公司對歐元計價業務投資的淨投資對衝,名義總金額為GB2,386百萬和GB2,345100萬英鎊分別被指定為該公司以英鎊計價業務的淨投資對衝。交叉貨幣利率互換公允價值為淨資產#美元。9502022年9月30日,淨資產為258截至2021年12月31日,分別為100萬人。
於截至2022年9月30日止九個月內,本公司進行交易以現金結算指定為淨投資對衝的現有交叉貨幣利率掉期,並收到約$684截至終止日期,交叉貨幣利率掉期的公允價值為百萬美元。所得款項記入綜合現金流量表的投資活動內。在結算現有交叉貨幣利率掉期後,本公司按當前市場條款訂立新的交叉貨幣利率掉期,名義金額及到期日與已結算的交叉貨幣利率掉期相若。
(8) 承付款和或有事項
巴西税務機關聲稱
2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd.的前身。Servicos是Fidelity National Participacos Ltd.的子公司,Fidelity National Participacos Ltd.是我們在巴西的前項目處理和匯款服務業務部門,該公司從巴西的特蘭斯佩夫集團(“TranSpev”)收購了某些資產和員工,並租賃了某些設施。特蘭斯佩夫的剩餘資產後來被無關的第三方Prosegur收購。當TranSpev在將資產出售給Prosegur後停止運營時,它因巴西税務當局而未繳納聯邦税和社會繳款。巴西税務當局對特蘭斯佩夫提起訴訟,並從2012年開始對Prosegur和Servicos提起訴訟,理由是Prosegur和Servicos是特蘭斯佩夫的利益繼承人。到目前為止,巴西税務當局提交了14對Servicos提出的索賠,聲稱有大約#美元的潛在納税義務12百萬美元。有可能存在24針對TranSpev/Prosegur的其他索賠,Servicos被指定為共同被告,或可能被命名,但Servicos尚未送達。這些額外索賠額約為#美元。33百萬美元,使所有人的總潛在風險38索賠金額約為$45百萬美元。我們不認為對此有任何責任38索賠總額是可能的,因此,沒有記錄任何此類索賠的責任。
應收税金協議
本公司於Worldpay收購事項中承擔一項應收税款協議(“TRA”),根據該協議,本公司同意向第五第三銀行(“第五第三銀行”)支付85由於某些税收減免,公司實現的聯邦、州、地方和外國所得税優惠的%。於2019年12月,本公司訂立應收税項購買附錄(“修訂”),提供書面催繳及認沽期權(統稱“該等期權”),以終止TRA項下若干估計債務,以換取固定現金付款。
不受修訂約束的其餘TRA債務基於本公司通過將本公司的實際所得税負債與本公司在沒有與税務屬性相關的扣減情況下需要支付的該等税額進行比較而實現的現金節省。根據《TRA》,在某些特定情況下,例如控制權的某些變更,公司可能被要求支付超出該等現金節省的款項。
根據TRA在我們的綜合財務報表中記錄的債務是基於對未來扣減和未來税率的估計,就受修正案約束的債務而言,反映了管理層對行使選擇權的預期。於2022年1月,本公司根據修訂行使其第二份認購期權,
這將導致固定現金支付美元的五分之五186百萬美元。根據TRA應支付的合計款項的時間及/或金額可能因多項因素而有所不同,包括期權的行使、本公司未來產生的應課税收入的金額及時間以及當時適用的税率、使用虧損結轉及攤銷基準。在每個報告期內,公司都會評估作為TRA義務基礎的假設。
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截至2022年9月30日和2021年12月31日的合併資產負債表包括總負債$313百萬美元和美元451分別與TRA有關的100萬美元。
退款責任
通過我們的Merchant Solutions部門提供的服務,公司可能會因商家相關的退款而蒙受損失。當持卡人和商家之間的糾紛,包括商家沒有交付產品或服務的索賠,沒有以有利於商家的方式解決,交易被退還給商家,導致向持卡人退還購買價格時,就會發生按存儲容量使用計費。如果公司因關閉、破產或其他原因而無法向商户收取這筆退款金額,公司將承擔向持卡人退款的損失。對於那些承諾未來交付商品和服務而不是在付款時交付商品或提供服務的商家來説,退款的風險通常更大。截至2022年9月30日,新冠肺炎疫情的經濟影響尚未導致重大扣款損失;但本公司有合理理由已經或可能發生與未來扣款相關的重大損失。由於疫情的史無前例的性質,以及當前和未來許多可能影響任何潛在扣款損失的不確定因素,考慮到本公司在歷史上沒有類似的不確定因素,因此無法對未來扣款損失或損失範圍的可能應計金額做出合理估計。
彌償及保證
除某些限制和例外情況外,本公司一般向其客户賠償僅與其客户使用本公司的軟件應用程序或服務相關的專利、版權或商標侵權索賠所造成的損害和費用。過往,本公司並無根據該等賠償支付任何重大款項,但會繼續監察受賠償影響的情況,以確定是否有可能發生損失,在此情況下,本公司會在任何該等損失可予估計時確認該等損失。此外,公司向客户保證其軟件基本上按照軟件規範運行。從歷史上看,沒有發生與軟件保修相關的物質成本,也沒有產生保修成本的應計費用。
(9) 股票補償計劃
2021年1月1日,公司設立了合格退休股權計劃,修改了我們現有的股票補償計劃。修訂實施了一項新的退休政策,允許符合某些資格標準的退休人員根據各自贈款協議的條款繼續歸屬於未歸屬股權獎勵,從而加快了符合退休資格定義的員工的股票補償支出。在截至2021年3月31日的季度內,公司錄得104在綜合收益表中包括銷售、一般和行政費用中的加速股票補償支出100萬美元,以反映修改對截至2021年1月1日的未歸屬股權獎勵的影響。
(10) 關聯方交易
直到2021年4月29日,由於Wipro有限公司收購Capco諮詢業務,我們出售了我們的所有權股份,直到2021年4月29日,公司一直持有經營Capco諮詢業務的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股權。作為這筆交易的結果,我們獲得了大約$367百萬美元,並記錄了大約$225百萬其他收入(費用)收益,綜合損益表中的淨收益。在出售之前,該公司將Cardinal的所有權股份作為權益法投資計入綜合資產負債表中的其他非流動資產。
FIS不時向Cardinal購買服務和軟件許可證。到2021年4月29日,紅衣主教一直是關聯方。通過該協議交易的金額對紅衣主教是關聯方的2021年期間並不重要。
(11) 每股淨收益(虧損)
使用庫存股方法計算了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的基本加權平均股票和普通股等價物。
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下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)(單位:百萬,不包括每股金額): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 249 | | | $ | 158 | | | $ | 646 | | | $ | 126 | |
加權平均流通股-基本 | 605 | | | 613 | | | 608 | | | 618 | |
加:普通股等值股份 | 2 | | | 6 | | | 3 | | | 5 | |
加權平均流通股-稀釋 | 607 | | | 619 | | | 611 | | | 623 | |
每股淨收益(虧損)-基本歸因於FIS普通股股東 | $ | 0.41 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.20 | |
每股淨收益(虧損)--FIS普通股股東攤薄後的收益 | $ | 0.41 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.20 | |
購買選項約為5百萬美元和1百萬股我們的普通股,三個月和4百萬美元和1截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬歐元,不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們是反稀釋的。
2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,我們授權公司回購最多100在公開市場或私下協商的交易中,以及通過規則10b5-1計劃,管理層可不時酌情持有我們的普通股100萬股。新的回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股份回購計劃,大約71.5截至2022年9月30日,仍有100萬股可供回購。
(12) 細分市場信息
FIS根據以下部門報告其財務業績:銀行解決方案、商業解決方案、資本市場解決方案和公司及其他。以下是每個細分市場的摘要。
銀行解決方案(“銀行業”)
銀行部門的重點是為各種規模的金融機構提供核心處理軟件、交易處理軟件以及補充應用程序和服務,其中許多應用程序和服務與核心處理軟件直接交互。我們以捆綁銷售或獨立銷售這些解決方案和服務。這一細分市場的客户包括全球金融機構、美國地區性和社區銀行、信用社和商業貸款人以及政府機構和其他商業組織。銀行業為客户提供的服務超過100國家。我們為客户提供以多年加工合同為特徵的綜合解決方案,這些合同可以產生經常性收入。銀行部門產生的現金流具有可預測性,為以經濟高效的方式進一步投資於創新、整合、信息和安全以及合規提供了機會。
商家解決方案(“Merchant”)
商家部門專注於為全球各種規模的商家提供服務,使他們能夠接受、授權和結算電子支付交易。Merchant包括支付處理的方方面面,包括增值服務,如安全、防欺詐、高級數據分析、外幣管理和眾多融資選擇。商家為廣大客户提供服務100國家。我們的Merchant客户高度多元化,包括全球企業、全國性零售商和中小型企業。Merchant細分市場利用廣泛和多樣化的分銷渠道,包括直銷隊伍和多個推薦合作伙伴關係,使我們能夠進入新的和現有的市場。
資本市場解決方案(“資本市場”)
資本市場部門專注於為全球金融服務客户提供廣泛的買方和賣方解決方案。此細分市場中的客户在多個100包括資產管理公司、買方和賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私募股權公司和其他商業組織。我們的買方和賣方解決方案包括各種關鍵任務應用程序,用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理。
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Capital Markets的客户以各種方式購買我們的解決方案和服務,包括使用諮詢和第三方服務提供商“內部”許可和管理技術,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與這些金融和商業機構中的許多機構建立了長期的關係,創造了可觀的經常性收入。我們已經並將繼續在現代平臺、先進技術、開放API、機器學習和人工智能以及監管技術方面進行投資,以支持我們的資本市場客户。
公司和其他
公司和其他部門包括公司管理費用、某些槓桿功能和未計入運營部門的雜項費用,以及我們計劃清盤或出售的某些非戰略性業務。管理費用和槓桿成本涉及公司營銷、公司財務和會計、人力資源、法律和與收購相關的無形資產的攤銷,以及其他成本,如收購和整合費用,這些成本在管理層評估創收部門業績時沒有考慮在內。
在公司和其他部門,公司記錄了主要與收購Worldpay有關的收購和整合成本以及某些其他成本,包括主要與公司平臺現代化相關的成本,總額為#美元60百萬美元和美元64前三個月為百萬美元,以及$220百萬美元和美元64截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。這些其他成本還包括與某些軟件的估計使用壽命縮短和加速攤銷方法相關的增量攤銷費用,以及公司平臺現代化造成的遞延合同成本資產,總額為#美元。39百萬美元和美元102前三個月為百萬美元,以及$176百萬美元和美元102截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。此外,公司還記錄了與企業成本控制舉措和高級管理層變動有關的遣散費和其他離職費用共計#美元。17百萬美元和美元2前三個月為百萬美元,以及$60百萬美元和美元17截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。這些其他費用還包括基於股票的薪酬支出,主要來自與業績相關的一次性獎勵,共計#美元。30百萬美元和美元42前三個月為百萬美元,以及$94百萬美元和美元114截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。截至2021年9月30日止九個月,本公司亦錄得美元104加速股票補償支出100萬美元,以反映建立合格退休股權計劃的影響,該計劃修改了截至2021年1月1日的未歸屬股權獎勵(見附註9)。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,公司還記錄了與數據中心整合活動相關的其他成本,總額為$4百萬美元和美元32與新冠肺炎直接相關的百萬美元和增量成本總計14百萬美元和美元33分別為100萬美元。公司和其他部門還包括減值費用,截至2022年9月30日的三個月,減值費用總計為美元17100萬美元主要與某些因平臺現代化而過時的軟件有關。截至2022年9月30日止九個月,本公司亦錄得美元58因辦公空間減少而主要與房地產相關的資產減值100萬美元和29數以百萬計的減值主要與非戰略性業務有關。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是向首席運營決策者報告的部門利潤或虧損的衡量標準,目的是就向部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的部門有關,是根據FASB ASC主題280提出的,細分市場報告。經調整的EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税準備(收益)、權益法投資收益(虧損)以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質的某些成本和其他交易,或通過排除它們而提高報告期內經營業績的可比性的某些成本和其他交易。影響分部利潤計量的項目一般包括收購無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。這些成本和調整在下文討論的期間在公司和其他分部入賬。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。
本公司各部門的財務信息摘要見下表。本公司不會根據分部資產數據評估業績或分配資源;因此,此類信息並未列報。
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截至2022年9月30日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 1,680 | | | $ | 1,180 | | | $ | 671 | | | $ | 73 | | | $ | 3,604 | |
運營費用 | (1,107) | | | (708) | | | (423) | | | (904) | | | (3,142) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 148 | | | 88 | | | 82 | | | 614 | | | 932 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 164 | | | 164 | |
資產減值 | — | | | — | | | — | | | 17 | | | 17 | |
調整後的EBITDA | $ | 721 | | | $ | 560 | | | $ | 330 | | | $ | (36) | | | $ | 1,575 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,575 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (324) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (608) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (164) | |
資產減值 | | | | | | | | | (17) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (76) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | (41) | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | (91) | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (5) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | | | $ | 249 | |
資本支出 | $ | 109 | | | $ | 122 | | | $ | 63 | | | $ | 37 | | | $ | 331 | |
截至2021年9月30日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 1,610 | | | $ | 1,161 | | | $ | 654 | | | $ | 82 | | | $ | 3,507 | |
運營費用 | (1,012) | | | (647) | | | (419) | | | (1,291) | | | (3,369) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 144 | | | 86 | | | 81 | | | 747 | | | 1,058 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 187 | | | 187 | |
資產減值 | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 202 | | | 202 | |
調整後的EBITDA | $ | 742 | | | $ | 600 | | | $ | 316 | | | $ | (73) | | | $ | 1,585 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,585 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (344) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (714) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (187) | |
資產減值 | | | | | | | | | (202) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (46) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | 110 | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | (41) | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (3) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | | | $ | 158 | |
資本支出 | $ | 94 | | | $ | 74 | | | $ | 47 | | | $ | 50 | | | $ | 265 | |
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2022年9月30日的9個月(百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 4,988 | | | $ | 3,595 | | | $ | 1,992 | | | $ | 239 | | | $ | 10,814 | |
運營費用 | (3,281) | | | (2,167) | | | (1,295) | | | (3,078) | | | (9,821) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 448 | | | 268 | | | 258 | | | 1,946 | | | 2,920 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 574 | | | 574 | |
資產減值 | — | | | — | | | — | | | 104 | | | 104 | |
調整後的EBITDA | $ | 2,155 | | | $ | 1,696 | | | $ | 955 | | | $ | (215) | | | $ | 4,591 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 4,591 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (1,035) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (1,885) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (574) | |
資產減值 | | | | | | | | | (104) | |
利息支出 | | | | | | | | | (166) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | 51 | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | (223) | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (9) | |
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損) | | | | | | | | | $ | 646 | |
資本支出 | $ | 385 | | | $ | 374 | | | $ | 210 | | | $ | 114 | | | $ | 1,083 | |
截至2021年9月30日的9個月(百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 銀行業 | | 商家 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 4,729 | | | $ | 3,303 | | | $ | 1,908 | | | $ | 265 | | | $ | 10,205 | |
運營費用 | (3,041) | | | (1,927) | | | (1,259) | | | (3,378) | | | (9,605) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 441 | | | 263 | | | 248 | | | 2,029 | | | 2,981 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 629 | | | 629 | |
資產減值 | — | | | — | | | — | | | 202 | | | 202 | |
調整後的EBITDA | $ | 2,129 | | | $ | 1,639 | | | $ | 897 | | | $ | (253) | | | $ | 4,412 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 4,412 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (918) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (2,063) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (629) | |
資產減值 | | | | | | | | | (202) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (169) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | (58) | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | (246) | |
權益法投資收益(虧損) | | | | | | | | | 6 | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (7) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | | | $ | 126 | |
資本支出 | $ | 301 | | | $ | 270 | | | $ | 157 | | | $ | 149 | | | $ | 877 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
除另有説明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我們”、“我們”、“本公司”或“註冊人”,均指富達國家信息服務公司、佐治亞州的一家公司及其子公司。
以下討論應結合項目1.本報告其他部分所列簡明合併財務報表(未經審計)及其附註一併閲讀。本10-Q表格或我們的其他文件或口頭陳述或其他管理層聲明中包含的非純粹歷史性的聲明屬於前瞻性聲明,符合美國聯邦證券法的定義。非歷史事實的陳述,包括有關預期財務結果的陳述,包括公司的任何盈利指引或預測、預計的收入或支出協同效應、業務和市場狀況、前景、外匯匯率、去槓桿化計劃、預期的股息和股票回購、公司的銷售渠道和預期的盈利能力和增長,以及其他有關我們對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述,或對未來事件或情況的其他描述,均為前瞻性陳述。在許多情況下,前瞻性陳述可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語和其他類似術語的否定詞來識別。這些陳述涉及未來事件和我們未來的結果,涉及許多風險和不確定因素。前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層作出的假設和目前可獲得的信息。
實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定因素包括但不限於:
•總體經濟、商業和政治狀況的變化,包括新冠肺炎或其他流行病、經濟衰退、國際敵對行動加劇、恐怖主義行為、通貨膨脹率或利率上升、美國和國際貸款、資本和金融市場或貨幣波動造成的變化;
•新型冠狀病毒和任何相關變種(“新冠肺炎”)的爆發或復發以及減少其傳播的措施,包括某些地區的政府或自願行動的影響,如企業關閉和在家待在家裏的命令;
•新冠肺炎大流行及其影響的持續時間,包括任何復發,包括消費者和企業支出的減少,以及全球受影響嚴重地區金融市場的不穩定;
•新冠肺炎對我們客户的經濟和其他影響,這些影響我們的解決方案和服務的銷售以及這些解決方案的實施;
•在我們的信用卡結算業務中向其提供信貸的商户(或其他方)違約或任何退款責任發生違約時的損失風險,這兩種情況中的任何一種都可能對流動性和運營結果產生不利影響;
•被收購的企業不能成功整合的風險,或整合的成本或時間和複雜性比預期的更高;
•預期通過收購實現的成本節約和協同增效可能沒有完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險;
•在國際上做生意的風險;
•立法倡議或建議、法律變更、政府或適用法規和/或行業要求變更的影響,包括隱私和網絡安全法律法規;
•由於銀行、零售和金融服務行業的合併或影響銀行、零售和金融服務行業的新法律或條例,或由於這些行業的公司財務失敗或其他挫折,消除現有和潛在客户所帶來的收入減少的風險;
•我們的解決方案市場增長率的變化;
•未來股息的數額、宣佈和支付由董事會自行決定,取決於我們的投資機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制;
•未來任何股票回購的金額和時間受我們的股價、我們的其他投資機會和現金需求、我們的經營業績和財務狀況、我們的未來前景以及我們的董事會和管理層可能認為相關的其他因素的影響;
•未能使我們的解決方案適應技術或市場的變化;
•我們系統的內部或外部安全漏洞,包括與未經授權訪問、盜竊、損壞或丟失個人信息以及影響我們軟件或平臺的計算機病毒和其他惡意軟件有關的漏洞,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
•為客户或在客户位置實施軟件(包括軟件更新)或員工在監控我們的軟件和平臺時出錯可能導致數據或客户信息損壞或丟失、業務運營中斷、停機、面臨責任索賠或客户流失的風險;
•現有和潛在客户對我們或監管機構關於信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
•美國現任政府的政策和由此產生的行動可能導致額外的法規和行政命令以及額外的監管和税收成本的風險;
•定價方面的競爭壓力與美國社區銀行數量的減少、與我們的一個或多個解決方案競爭的新顛覆性技術的開發、國際競爭對手在美國市場的存在增加以及全球銀行和全球公司進入市場的某些競爭解決方案有關,這些解決方案中的每一個都可能產生將個別解決方案從我們向許多客户提供的綜合解決方案套件中分離出來的影響;
•未能創新以跟上新的新興技術,這可能會影響我們的解決方案以及我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
•我們的一個主要運營中心發生運營或自然災害;
•未能遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變化;
•商家或不良行為者的欺詐行為;以及
•在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中,風險因素和其他章節中詳細描述的其他風險。
其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。因此,讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。除適用法律或法規要求外,我們不承擔(也明確不承擔)任何義務,也不打算公開更新或審查我們的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
概述
FIS是一家領先的技術解決方案提供商,為全球所有規模的金融機構和企業提供技術解決方案。我們通過釋放為世界經濟提供動力的金融技術來推動商業活動。我們的員工緻力於通過我們值得信賴的創新、系統性能和靈活的架構來推動世界支付、銀行和投資的方式。我們幫助我們的客户以創新的方式使用技術來解決關鍵業務挑戰,併為其客户提供卓越的體驗。FIS總部設在佛羅裏達州傑克遜維爾,是財富500強®和標準普爾500®指數的成員。
我們實現了有機增長,也通過收購實現了增長。有機增長受到多種因素的推動,包括我們客户業務的增長,我們內部開發的增強客户產品的新解決方案,以及我們為擴大客户基礎和潛在市場所做的銷售和營銷努力。收購帶來了更多的解決方案和服務,補充或增強了我們的產品,使我們的客户基礎多樣化,擴大了我們的地理覆蓋範圍,並提供了進入與我們的戰略目標一致的新的、有吸引力的鄰近市場的機會。我們繼續戰略性地將資源分配給有機和無機增長計劃,以提高我們業務的長期價值。
FIS根據以下部門報告其財務業績:銀行解決方案(“Banking”)、商人解決方案(“Merchant”)、資本市場解決方案(“Capital Markets”)以及公司和其他部門。我們分部的説明載於綜合財務報表附註12。我們各部門的收入和調整後的EBITDA將在下面的部門運營業績中討論。由於四捨五入,下表中的金額可能無法求和或計算。
商業趨勢和狀況
我們的收入主要來自技術和處理服務、交易費、專業服務和軟件許可費的組合。雖然我們是一家全球性公司,在世界各地開展業務,但我們的大部分收入來自美國客户。我們的大部分國際收入來自英國、德國、澳大利亞、巴西和加拿大的客户。此外,我們的大部分收入在歷史上一直是經常性的,並通過多年期銀行和資本市場合同提供,這些合同有助於我們的收入來源相對穩定。這些
一般來説,服務被認為對我們客户的運營至關重要。儘管Merchant在多年期合同中所佔的比例較小,但我們幾乎所有的Merchant收入都是經常性的,來自交易處理費,這些費用隨着處理的交易數量或價值以及與消費者活動相關的其他可變指標而波動。專業服務收入通常是非經常性的,儘管確認通常是隨着時間的推移而不是在某個時間點發生的。軟件許可證的銷售通常是非經常性的,具有時間點識別功能,並且更難預測。
美國和歐洲是我們業務最大的兩個地理區域,與近年來相比,它們正在經歷更慢的經濟增長和更高的通貨膨脹率。2022年,我們開始經歷銷售週期的延長。與2021年相比,我們還經歷了工資和福利成本的上升,管理層認為,這部分是由於通脹,部分是因為支持我們業務的熟練員工的就業市場競爭。與2021年相比,我們也經歷了非勞動力相關成本的上升。鑑於我們各種業務的性質,經濟增長放緩(包括銷售週期延長)和通脹的未來影響的幅度很難預測,儘管它們預計會對我們的運營業績產生不利影響。2022年,美元走強已經並預計將繼續對我們的收入和收益產生負面影響,而不斷上升的利率也已經並預計將繼續對我們的收益產生負面影響。
針對新冠肺炎的疫苗分發減輕了2021年疫情在我們開展業務的許多較大國家的影響,但隨着新冠肺炎的新變種繼續影響消費者支出,疫情完全恢復的時間仍不確定。2021年第四季度,基於新冠肺炎在美國和歐洲許多地區的復興,政府重新實施了一些限制,這對支付量和交易造成了不利影響,超過了前兩個季度放鬆限制後的預期。這些支出變化影響了我們整個2021年的業務、運營結果和財務狀況;然而,2022年前9個月的影響已大幅減弱。任何進一步影響的規模和持續時間都無法預測。
我們繼續協助金融機構轉向外包綜合技術解決方案,以提高其盈利能力,並滿足不斷增加的和持續的監管要求。作為外包解決方案的提供商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩解更廣泛的年度經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們相信,我們的集成解決方案和外包服務處於有利地位,可以應對我們所服務市場的這種外包趨勢。
在過去五年中,我們已將80%以上的服務器計算(主要在北美)轉移到我們位於戰略數據中心的FIS雲。這使我們能夠進一步增強我們客户數據的安全性,並提高我們以更低的成本向客户提供解決方案和服務的靈活性和速度。我們還在2021年完成了數據中心整合計劃。
隨着我們IT基礎設施的成功現代化和數據中心的整合,我們現在正在加快戰略應用程序的現代化和宂餘平臺的日落。我們的多年平臺現代化計劃旨在創建一套組件化的雲本地功能,供客户端作為端到端業務應用程序或單個組件使用。雖然我們的平臺現代化將導致額外的短期成本,但我們預計隨着時間的推移,這將導致我們運營效率的提高。
我們繼續投資於現代化、創新和集成解決方案和服務,以滿足我們服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供商以及新興技術創新者競爭。我們對在金融服務領域建立互補技術的公司進行有機投資和通過投資機會進行投資。我們在研發活動中的內部努力主要與我們每個細分市場的專有核心繫統的現代化、下一代數字和創新解決方案的設計和開發以及處理系統和相關軟件應用程序和風險管理平臺的開發有關。我們期望繼續投資適當水平的資源,以維護、增強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對客户需求的新興技術趨勢,並增強我們外包基礎設施的能力。
此外,我們正在通過FIS Impact Ventures投資開發新的解決方案和風險機會。該組織將重點放在下一代技術和創新的開發和投資上。
自疫情開始以來,該公司在保持業務連續性的同時,採取了幾項與員工健康和安全有關的行動,包括實施其全面的疫情計劃。大流行
該計劃包括現場具體計劃以及旅行限制、醫療應對方案、在家工作戰略和加強我們地點內的清潔,以及全面的內部和外部溝通戰略。
消費者的偏好繼續從傳統的分行銀行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過他們的分行、移動、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。新冠肺炎的流行要求銀行和銀行客户在許多情況下通過數字渠道進行交易,從而加速了銀行和支付服務的數字化。我們一直為我們在美國的大型地區銀行客户提供Digital One,這是一個集成的數字銀行平臺,現在正在為我們的社區銀行客户添加功能並提供Digital One,以通過手機銀行和網上銀行等自助渠道為銀行服務的消費者提供一致的全方位體驗,以及為在銀行分行和聯繫中心運營的銀行員工提供支持渠道。統一的客户體驗擴展到支持廣泛的金融服務,包括開立新賬户、為現有賬户提供服務、資金流動和個人財務管理,以及其他消費者、小型企業和商業銀行能力。Digital One集成到FIS提供的幾個核心銀行平臺中,也提供給非FIS核心銀行系統的客户。
我們預計銀行業內部的整合將繼續下去,主要是以金融機構之間的合併和收購活動的形式進行,我們認為這將普遍損害金融科技行業的盈利能力。然而,由特定併購交易產生的整合可能對我們的業務有利。當金融機構發生合併時,合併夥伴通常會運營從競爭對手服務提供商那裏獲得的系統。新成立的實體通常決定將其核心和支付系統遷移到單一平臺。當金融機構處理客户參與合併時,我們可能受益於他們擴大使用我們的服務,如果這些服務是為了在合併中生存並支持新合併的實體。相反,如果我們向這兩個實體提供服務,或者如果我們的一個客户參與了合併,而我們的服務不是為了支持新合併的實體,我們可能會損失收入。合併後產生的較大金融機構也有可能在談判條款方面擁有更大的影響力,或者可能決定在內部執行我們目前提供或可能提供的部分或全部服務。我們尋求通過提供其他有競爭力的服務來降低整合的風險,以利用生存下來的公司的特定機會。
我們繼續看到支付市場對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用、店內卡和不斷增長的加密貨幣領域提供更快、更方便的支付選擇。支付處理行業正在採用新技術,開發新的解決方案和服務,發展新的商業模式,並受到新的市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。隨着商家和金融機構對這些變化的反應,他們尋求服務來幫助他們改進自己向消費者提供的服務,包括在電子商務和移動環境中接受卡不在場(“CNP”)支付的能力,以及在銷售點接受非接觸式卡和移動錢包的能力,FIS相信支付處理器將尋求開發更多的能力,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這種擴張,我們認為支付處理器將需要增強他們的技術平臺,以便他們能夠提供這些能力,並將他們的產品與其他提供商區分開來。
我們認為,這些市場變化對我們來説既是機遇,也是風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案將取得成功。然而,FIS認為,像FIS這樣具有可擴展、集成的商業模式、在支付處理價值鏈上提供解決方案並利用廣泛的分銷能力的支付處理器將最有可能實現新興的替代電子支付技術。此外,FIS相信,隨着新興支付技術被商家和其他企業採用,其能力的深度和分銷的廣度將增強其地位。金融信息系統與移動支付提供商以及互聯網、零售和社交媒體公司等非金融機構企業合作的能力繼續創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求成為替代電子支付技術開發的更積極參與者,並促進零售、在線、移動和社交商務應用的融合。
在全球範圍內,針對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增長。我們預計這一趨勢將持續下去。此類攻擊已成為個人、企業和政府實體關注的焦點。這些攻擊的目標包括未經授權訪問系統,以促進金融欺詐、擾亂運營、導致拒絕服務事件、損壞數據和竊取非公開信息。這些情況對金融情報局既是威脅,也是機會。作為我們業務的一部分,我們以電子方式接收、處理、存儲和傳輸各種機密信息,包括敏感的客户信息和個人消費者數據。我們還運營支付、現金訪問和預付卡系統。
FIS仍然專注於在信息安全方面進行戰略投資,以保護我們的客户和我們的信息系統。這些投資包括與硬件、軟件、人事和諮詢服務有關的資本支出和運營費用。我們還參與行業和政府的倡議,以提高我們的
客户。通過我們在這一持續關注和參與中獲得的專業知識,我們開發了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以瞄準金融服務業的這一增長機會。
關鍵會計政策和估算
我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。關於新冠肺炎疫情對我們受風險和不確定性影響的關鍵和重大會計估計的影響的討論,請參閲合併財務報表附註1、4和8。
關聯方交易
我們是綜合財務報表附註10所述若干歷史關聯方協議的訂約方。
業務綜合結果--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的比較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,507 | | | $ | 97 | | | 3 | % | | $ | 10,814 | | | $ | 10,205 | | | $ | 609 | | | 6 | % |
收入成本 | (2,148) | | | (2,178) | | | 30 | | | (1) | | | (6,624) | | | (6,431) | | | (193) | | | 3 | |
毛利 | 1,456 | | | 1,329 | | | 127 | | | 10 | | | 4,190 | | | 3,774 | | | 416 | | | 11 | |
毛利率 | 40 | % | | 38 | % | | | | | | 39 | % | | 37 | % | | | | |
銷售、一般和行政費用 | (977) | | | (989) | | | 12 | | | (1) | | | (3,093) | | | (2,972) | | | (121) | | | 4 | |
資產減值 | (17) | | | (202) | | | 185 | | | NM | | (104) | | | (202) | | | 98 | | | NM |
營業收入 | $ | 462 | | | $ | 138 | | | 324 | | | 235 | | | $ | 993 | | | $ | 600 | | | 393 | | | 66 | |
營業利潤率 | 13 | % | | 4 | % | | | | | | 9 | % | | 6 | % | | | | |
NM=沒有意義
收入
截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入增加,主要是因為最近在銀行業贏得了新客户,商人數量增加,資本市場強勁的新銷售推動了經常性收入增長。收入受到不利外匯走勢的負面影響,主要與美元兑英鎊和歐元走強有關。有關更詳細的説明,請參閲下面的運營細分結果。
收入成本、毛利和毛利率
截至2022年9月30日的三個月的收入成本下降,原因是無形資產攤銷減少,這主要是由於外匯變動導致的無形資產攤銷減少,部分被成本通脹所抵消,這有助於提高毛利率和毛利率。前9個月的收入成本增加,原因是上述收入差異、成本膨脹以及與某些軟件的估計使用壽命縮短和某些軟件的加速攤銷方法相關的增量攤銷費用增加,以及公司的平臺現代化計劃導致的遞延合同成本資產,但主要由外匯變動導致的無形資產攤銷減少部分抵消了這一增長。截至2022年9月30日的9個月的毛利潤增長,主要是由於上面提到的收入差異。在截至2022年9月30日的9個月中,毛利率的增長主要是由於商人部門的收入增長,以及主要由外匯變動導致的無形資產攤銷減少,但由於公司的平臺現代化計劃和成本通脹導致某些軟件和遞延合同成本資產的估計使用壽命縮短和攤銷方法加快,導致增量攤銷費用增加,部分抵消了這一增長。
賣, 一般和行政費用
截至2022年9月30日的三個月,銷售、一般和行政費用下降,主要是由於收購、整合和其他成本降低,但與Payrix相關的增量費用部分抵消了這一下降。截至2022年9月30日的9個月,銷售、一般和行政費用增加,主要是由於薪酬和與Payrix相關的費用增加。2021年9個月期間包括與設立合格退休股權計劃有關的加速股票補償支出,該計劃修訂了我們現有的股票補償計劃,如綜合財務報表附註9所述。
資產減值
在截至2022年9月30日的三個月中,公司記錄了1700萬美元的減值,主要與公司的平臺現代化計劃導致的某些軟件過時有關。在截至2022年9月30日的9個月中,公司還記錄了5800萬美元的減值,主要與與房地產相關的資產有關,這是辦公空間減少的結果,而2900萬美元的減值主要與非戰略性業務有關。在截至2021年9月30日的三個月和九個月,公司記錄了由於上述公司的平臺現代化計劃而產生的某些軟件和遞延合同成本資產的減值。
營業收入和營業利潤率
截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業收入的變化是由於上述收入和成本差異造成的。截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率得益於與上年同期相比資產減值和無形資產攤銷的減少。
其他收入(費用)合計,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
其他收入(支出): | (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
利息支出,淨額 | $ | (76) | | | $ | (46) | | | $ | (30) | | | 65 | % | | $ | (166) | | | $ | (169) | | | $ | 3 | | | (2) | % |
其他收入(費用),淨額 | (41) | | | 110 | | | (151) | | | NM | | 51 | | | (58) | | | 109 | | | NM |
其他收入(費用)合計,淨額 | $ | (117) | | | $ | 64 | | | (181) | | | NM | | $ | (115) | | | $ | (227) | | | 112 | | | NM |
NM=沒有意義
在截至2022年9月30日的三個月中,利息支出淨額的增加主要是由於我們的債務利率上升,但部分被截至2022年9月30日的三個月的利息收入增加和未償債務減少所抵消。在截至2022年9月30日的9個月內,利息支出淨額的減少主要是由於利息收入增加,但部分被再融資優先票據和我們的可變利率工具的利息支出增加所抵消。
其他收入(支出),淨額包括截至三個月的CVR相關優先股和CVR負債的公允價值淨變化1400萬美元和(300萬)美元,以及截至2022年和2021年9月30日的九個月的6300萬美元和1200萬美元(見綜合財務報表附註4)。除其他收入(支出)外,淨額還包括股權證券投資的淨收益,而不容易確定公允價值的三個月分別為500萬美元和1.26億美元,截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月分別為5200萬美元和2.14億美元(見綜合財務報表附註4)。截至2021年9月30日的9個月的其他收入(支出)淨額還包括出售我們在Cardinal Holdings的股權的收益約2.25億美元和與投標溢價、整體金額和費用有關的債務清償虧損約5.28億美元;註銷未攤銷債券折扣和債務發行成本;以及相關衍生工具的虧損。上述虧損源於我們於2021年第一季度進行的債務再融資活動(見綜合財務報表附註6),大幅減少了我們在再融資本金上的持續利息支出。某些非經營性資產和負債的公允價值調整以及外幣交易重計量收益部分抵消了這一損失。
所得税撥備(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
所得税撥備(福利) | $ | 91 | | | $ | 41 | | | $ | 50 | | | NM | | $ | 223 | | | $ | 246 | | | $ | (23) | | | NM |
實際税率 | 26 | % | | 20 | % | | | | | | 25 | % | | 66 | % | | | | |
NM=沒有意義
截至2022年9月30日的三個月的實際税率增加,主要是由於與2021年同期相比的相對收益。截至2022年9月30日止九個月的實際税率下降,主要是由於2021年6月10日生效的英國公司法定税率自2023年4月1日起由19%提高至25%,因而於2021年第二季度對若干遞延税項負債進行一次性淨重新計量。
業務部門業績--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的比較
FIS根據以下部門報告其財務業績:銀行解決方案、商業解決方案、資本
市場解決方案,以及企業和其他。
經調整的EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)、折舊及攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質的某些成本和其他交易,或通過排除這些交易而提高報告期內經營業績的可比性。這一措施被報告給首席運營決策者,以便就向各部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的部門有關,是根據FASB ASC主題280提出的,細分市場報告。影響分部利潤計量的項目一般包括收購無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。這些成本和調整在下文討論的期間在公司和其他分部入賬。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。各分部的財務資料,包括經調整EBITDA的詳情,載於綜合財務報表附註12。
銀行解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
收入 | $ | 1,680 | | | $ | 1,610 | | | $ | 70 | | | 4 | % | | $ | 4,988 | | | $ | 4,729 | | | $ | 259 | | | 5 | % |
調整後的EBITDA | $ | 721 | | | $ | 742 | | | (21) | | | (3) | | | $ | 2,155 | | | $ | 2,129 | | | $ | 26 | | | 1 | |
調整後EBITDA利潤率 | 42.9 | % | | 46.1 | % | | | | | | 43.2 | % | | 45.0 | % | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | (320) | | | | | | | | | (180) | | | | | | | |
截至9月30日的三個月:
收入增加的原因是經常性收入對增長的貢獻率為4%,這是由於最近幾個大合同的增加,克服了由於與流行病有關的收入下降而減少2%的情況,以及非經常性軟件許可證銷售對增長的貢獻2%的時機。收入受到外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(2%)主要與美元兑歐元和英鎊走強有關。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是成本上漲、與大流行病有關的收入與上年同期相比減少以及最近簽訂了幾份大型外包合同。
截至9月30日的9個月:
收入增加的主要原因是經常性收入對增長的貢獻率為5%,受最近幾份大型合同的推動,這些合同克服了因與流行病有關的收入下降而減少1%的問題,非經常性收入對增長的貢獻率為1%。收入受到外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(1%)主要與美元兑歐元和英鎊走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是成本上漲、與大流行病有關的收入與上年同期相比減少以及最近簽訂了幾份大型外包合同。
商家解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
收入 | $ | 1,180 | | | $ | 1,161 | | | $ | 19 | | | 2 | % | | $ | 3,595 | | | $ | 3,303 | | | $ | 292 | | | 9 | % |
調整後的EBITDA | $ | 560 | | | $ | 600 | | | (40) | | | (7) | | | $ | 1,696 | | | $ | 1,639 | | | 57 | | | 3 | |
調整後EBITDA利潤率 | 47.4 | % | | 51.7 | % | | | | | | 47.2 | % | | 49.6 | % | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | (430) | | | | | | | | | (240) | | | | | | | |
截至9月30日的三個月:
收入的增長主要是由於信用卡非現金量的增加,包括與我們最近收購的Payrix相關的金額,對增長的貢獻率為6%。收入受到不利外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(4%)主要與美元兑英鎊走強有關。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率下降,主要是由於上文提到的外匯變動、通脹成本壓力以及加快電子商務和Payrix銷售渠道的投資,以利用不斷髮展的長期增長趨勢。
截至9月30日的9個月:
營收增長主要歸因於全球經濟從新冠肺炎疫情中復甦,持卡量增加對增長的貢獻率為5%,非持卡量(包括與我們最近收購Payrix相關的業務量)對增長的貢獻率為7%。收入受到不利外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(3%)主要與美元兑英鎊走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率下降,主要是由於上文提到的外匯變動、通脹成本壓力以及加快電子商務和Payrix銷售渠道的投資,以利用不斷髮展的長期增長趨勢。
資本市場解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
收入 | $ | 671 | | | $ | 654 | | | $ | 17 | | | 3 | % | | $ | 1,992 | | | $ | 1,908 | | | $ | 84 | | | 4 | % |
調整後的EBITDA | $ | 330 | | | $ | 316 | | | 14 | | | 4 | | | $ | 955 | | | $ | 897 | | | 58 | | | 6 | |
調整後EBITDA利潤率 | 49.3 | % | | 48.4 | % | | | | | | 48.0 | % | | 47.0 | % | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | 90 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
截至9月30日的三個月:
收入增長主要是由於經常性收入對強勁的新銷售勢頭的增長貢獻了8%,部分被較低的非經常性收入貢獻(2%)所抵消。收入也受到不利的外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(3%)主要與美元兑英鎊走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於持續的費用管理和經營槓桿。
截至9月30日的9個月:
收入增長主要是由於經常性收入對強勁的新銷售勢頭的增長貢獻了7%,部分被較低的非經常性收入貢獻(1%)所抵消。收入也受到不利的外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(2%)主要與美元兑英鎊走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於持續的費用管理和經營槓桿。
公司和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | |
收入 | $ | 73 | | | $ | 82 | | | $ | (9) | | | (11) | % | | $ | 239 | | | $ | 265 | | | $ | (26) | | | (10) | % |
調整後的EBITDA | $ | (36) | | | $ | (73) | | | 37 | | | (51) | | | $ | (215) | | | $ | (253) | | | 38 | | | (15) | |
公司和其他部門的業績包括銷售、一般和行政費用以及折舊和無形資產攤銷,這些費用沒有以其他方式分配給應報告的部門。公司和其他也包括來自某些非戰略性企業的運營。
截至9月30日的三個月:
由於2022年第三季度剝離了一項非核心業務,以及我們非戰略性業務的客户流失,收入下降。
調整後的EBITDA增加的主要原因是外幣走勢影響了企業和基礎設施支出,與美元兑英鎊和印度盧比走強有關。
截至9月30日的9個月:
收入下降的主要原因是2022年第三季度剝離了一項非核心業務,以及我們的非戰略性業務出現了客户流失。
調整後的EBITDA增加的主要原因是外幣走勢影響了與美元兑英鎊和印度盧比走強相關的企業和基礎設施支出。
流動性與資本資源
現金需求
我們的持續現金需求包括營業費用、所得税、應收税款、強制性償債支付、資本支出、股東分紅、監管要求、營運資本以及與結算相關的資產和負債的時間差異,並可能包括可自由支配的債務償還、股票回購和業務收購。我們的主要資金來源是運營和借款產生的現金,包括我們的
循環信貸安排、美國商業票據計劃和合並財務報表附註6中討論的歐洲商業票據計劃。
截至2022年9月30日,該公司擁有48.46億美元的可用流動資金,其中包括19.32億美元的現金和現金等價物,以及29.14億美元的循環信貸安排下的可用能力。我們的外國實體持有約11.89億美元的現金和現金等價物,包括與監管要求有關的金額。我們國內的大部分現金和現金等價物與結算應付賬款和在途淨存款有關,通常在幾個工作日內結算。未償債務總額為189億美元,有效加權平均利率為2.0%。
我們相信,我們目前的現金和現金等價物加上來自運營的現金流量將足以滿足我們在未來12個月和可預見的未來的運營現金需求、資本支出和強制性償債支付。
我們目前預計將繼續支付季度股息。2022年1月,董事會批准從2022年第一季度開始,將季度股息增加21%,至每股0.47美元。與我們的資本分配戰略一致,我們計劃在未來幾年將我們的年度股息增加約20%,而最近幾年的年增長率約為10%,以從2022年3月支付的季度股息開始逐步提高我們的股息支付率。然而,未來股息的數額、宣佈和支付由董事會自行決定,並取決於我們的投資機會(包括潛在的合併和收購)、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及董事會認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,現金股利的支付可能受到某些債務協議中的契諾的限制。普通股每股0.47美元的定期季度股息將於2022年12月23日支付給截至2022年12月9日收盤時登記在冊的股東。
2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司根據管理層的酌情決定,不時在公開市場或私下談判的交易中,通過規則10b5-1計劃回購最多1億股普通股。新的股份回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股票回購計劃,截至2022年9月30日,仍有約7150萬股可供回購。
在2022年期間,我們預計回購價值約18億美元的股票,其中包括在截至2022年9月30日的9個月中回購的13億美元股票。
運營現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月內,運營現金流分別為27.98億美元和36.97億美元。我們的經營活動提供的現金淨額主要由淨收益組成,經調整後再加上折舊和攤銷及其他非現金項目。在2022年的9個月期間,運營現金流減少了8.99億美元,這主要是由於結算時機的原因。
資本支出和其他投資活動
我們的主要資本支出是軟件(購買的和內部開發的)以及財產和設備的補充。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間,我們分別投資了約10.83億美元和8.77億美元的資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)。我們預計將繼續投資於房地產和設備、購買的軟件和內部開發的軟件來支持我們的業務。
在截至2022年9月30日的9個月期間,我們收到了約6.84億美元的現金淨額,反映為由於結算現有的交叉貨幣利率掉期而進行的投資活動。見合併財務報表附註7。在截至2021年9月30日的9個月中,我們收到了大約3.67億美元的現金,用於出售我們在Cardinal Holdings的股權所得的淨收益。
融資
有關公司債務和融資活動的更多信息,見合併財務報表附註6。
合同義務
截至2022年9月30日的9個月,我們的合同義務與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的表格相比沒有實質性變化,但合併財務報表附註6中披露的除外。
近期會計公告
本會計年度內沒有發佈或生效的新會計聲明對我們的合併財務報表或披露產生實質性影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
我們面臨的市場風險主要來自利率、外幣匯率和地緣政治風險。我們定期使用某些衍生金融工具,包括利率互換和外幣遠期合約,以管理利率和外幣風險。我們不會將衍生品用於交易、創收或從事投機活動。
利率風險
除了現有的現金餘額和經營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和可變利率債務為我們的運營提供資金。我們面臨着這些債務和相關利率互換的利率風險。
截至2022年9月30日,我們的固定利率優先票據(包括在合併財務報表附註6中)佔我們固定利率長期債務的大部分。截至2022年9月30日,我們的優先票據的賬面價值為171億美元,不包括下文描述的利率掉期的公允價值和未攤銷折扣。截至2022年9月30日,我們優先票據的公允價值約為150億美元。假設市場利率上升10%,優先票據的公允價值可能會減少,但這對債務的整體公允價值並不是實質性的。
我們的浮動利率風險主要涉及我們的美國商業票據計劃、歐洲商業票據計劃和循環信貸安排(包括在合併財務報表附註6中)下的借款,以及我們被指定為公允價值對衝的利率掉期名義金額(統稱為“可變利率債務”)。截至2022年9月30日,我們的加權平均債務成本為2.0%,加權平均期限為6年;我們的債務中72%為固定利率債務,其餘28%為浮動利率債務,包括利率互換的公允價值調整。如果我們的可變利率債務的加權平均利率提高100個基點,我們的年度利息支出將增加6000萬美元。我們僅根據截至2022年9月30日的浮動利率債務的未償還餘額進行了上述敏感性分析。這項敏感性分析並未考慮過去12個月內或未來12個月內我們的未償債務數額可能發生的任何變化。此外,這一敏感性分析假設利率的變化適用於一整年。為了進行比較,根據截至2021年9月30日我們的可變利率債務的未償還餘額,並以上文所述的相同方式計算,加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出將增加約7200萬美元。
截至2022年9月30日,以下將我們某些優先票據的利率敞口從固定轉換為可變的利率掉期未償還(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加權 | | 加權 |
名義金額按 | | | | 平均值 | | 平均值 |
貨幣 | | 到期日 | | 接收速率 | | 支付率 |
$ | 1,854 | | | 2029 - 2031 | | 2.74 | % | | 4.58 | % |
£ | 925 | | | 2029 - 2031 | | 3.00 | % | | 4.64 | % |
€ | 500 | | | 2024 | | 1.10 | % | | 0.83 | % |
通過簽訂上述掉期協議,我們承擔了基於LIBOR或基於逐步取消LIBOR或Euribor的每日複合SONIA(視情況而定)的浮動利率相關的風險。整體利率水平的變化會影響我們所確認的利息支出。我們將利率互換定為公允價值
綜合財務報表附註7所述的會計套期。對於截至2022年9月30日和2021年9月30日的未償還利率掉期,如果3個月美元LIBOR利率、每日複合SONIA利率(以前的6個月GBP LIBOR利率)和3個月Euribor利率(如果適用)上調100個基點,我們的年度利息支出將分別增加約3400萬美元和3700萬美元。
外幣風險
我們面臨着來自正常商業運作的外匯風險。這些風險包括換算外國子公司的當地貨幣餘額、與外國子公司的公司間貸款有關的交易損益以及以一地職能貨幣以外的貨幣計價的交易。我們通過結合正常的經營活動和使用外幣遠期合約以及非衍生和衍生投資對衝來管理對這些風險的敞口。
我們對外匯兑換風險的敞口通常來自我們的非美國業務,只要這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外的貨幣計價的收入的換算。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中,我們分別創造了約6.97億美元和7.25億美元的收入,以美元以外的貨幣計價的收入分別為21.4億美元和20.62億美元。我們收入敞口的主要貨幣是英鎊、歐元、巴西雷亞爾、澳元和印度盧比。這些貨幣的平均匯率波動10%(假設相關期間所有此類匯率同時和立即變化10%)將導致我們在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的報告收入增加或減少以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
貨幣 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
英鎊/英鎊 | | $ | 43 | | | $ | 44 | | | $ | 131 | | | $ | 127 | |
歐元 | | 9 | | | 8 | | | 24 | | | 26 | |
真實 | | 4 | | | 4 | | | 12 | | | 10 | |
盧比 | | 1 | | | 3 | | | 7 | | | 8 | |
澳元 | | 3 | | | 2 | | | 8 | | | 6 | |
合計增加或減少 | | $ | 60 | | | $ | 61 | | | $ | 182 | | | $ | 177 | |
雖然我們的經營業績受到匯率波動的影響,但我們的國際業務的收入和支出通常以當地貨幣計價,這降低了我們在這些司法管轄區面臨的外匯風險。
我們的外匯風險管理政策允許使用遠期合約和期權等衍生工具,以減少因匯率波動而導致的經營業績和/或現金流的波動性。我們訂立外幣衍生工具並不是為了進行交易或從事投機活動。我們確實會定期簽訂外幣遠期合約,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣敞口。該公司還利用外幣計價的債務和指定為淨投資對衝的交叉貨幣利率掉期,以減少其某些歐元和英鎊職能子公司的投資淨值的波動性(見綜合財務報表附註7)。
項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時,吾等在本公司主要行政人員及主要財務總監的監督下,對我們的披露控制及程序的設計及運作的有效性進行評估,該詞已於1934年證券交易法(下稱“交易法”)第13a-15(E)條所界定。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息:(A)在委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,以及(B)積累並傳達給管理層,包括我們的主要高管和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
在最近一個財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
第1A項。風險因素
見第1A項。風險因素在我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中,以及我們在截至2022年3月31日的季度報告10-Q表格中更新的表格中,詳細討論了影響公司的風險因素。報告中所述的風險因素沒有發生實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表彙總了發行人在截至2022年9月30日的三個月內購買的股權證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 最大數量 |
| | | | | | | | 的股份 |
| | | | | | 股份總成本價 | | 可能還會是 |
| | | | | | 作為以下項目的一部分購買 | | 在以下條件下購買 |
| | 總人數 | | | | 公開宣佈 | | 這些計劃或 |
| | 購買的股份(%1) | | 平均價格 | | 計劃或計劃(1) | | 節目(1) |
期間 | | (單位:百萬) | | 按股支付 | | (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
July 1-31, 2022 | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 82.5 | |
August 1-31 2022 | | 6.3 | | | $ | 98.70 | | | 621.0 | | | 76.2 | |
2022年9月1日至30日 | | 4.7 | | | $ | 84.43 | | | 400.0 | | | 71.5 | |
| | 11.0 | | | | | $ | 1,021.0 | | | |
(1)2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司根據管理層的酌情決定,不時在公開市場或私下談判的交易中,通過規則10b5-1計劃回購最多1億股普通股。新的股份回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股票回購計劃,截至2022年9月30日,仍有約7150萬股可供回購。
項目6.展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式併入 | |
展品 | | | 美國證券交易委員會文件 | | | 已歸檔/已配備 |
不是的。 | 展品説明 | 表格 | 數 | 展品 | 提交日期 | 特此聲明 |
10.1 | 修訂和重新簽署的僱傭協議,由富達國家信息服務公司和加里·A·諾克羅斯共同簽署,自2022年10月17日起生效。 (1) | | | | | * |
10.2 | 修訂和重新簽署的僱傭協議,由富達國家信息服務公司和斯蒂芬妮·費里斯共同簽署,於2022年10月17日生效。 (1) | | | | | * |
31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案第13a-14(A)或15d-14(A)規則,對加里·A·諾克羅斯、總裁和富達國家信息服務公司首席執行官進行認證。 | | | | | * |
31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案第13a-14(A)或15d-14(A)規則,對富達國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官埃裏克·霍格進行認證。 | | | | | * |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典第18編第1350條》,對加里·A·諾克羅斯、總裁和富達國家信息服務公司的首席執行官進行了認證。 | | | | | * |
32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節的規定,對富達國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官埃裏克·霍格進行認證。 | | | | | * |
101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | * |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | * |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | * |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | * |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | * |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | * |
(一)管理合同或補償計劃或安排。
*隨信存檔或提供
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司。 |
日期:2022年11月4日 | 發信人: | /s/埃裏克·霍格 |
| | 埃裏克·霍格 |
| | 企業執行副總裁總裁兼首席財務官(首席財務官) |
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司。 |
日期:2022年11月4日 | 發信人: | 託馬斯·K·沃倫 |
| | 託馬斯·K·沃倫 |
| | 首席會計官(首席會計官) |