Sprott宣佈2022年第三季度業績
多倫多,2022年11月4日-Sprott Inc.(紐約證券交易所/多倫多證券交易所股票代碼:Sprott Inc.)(簡稱Sprott或公司)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績。
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Sprott在第三季度取得了堅實的業績,因為我們仍然專注於在持續的市場動盪背景下執行我們的戰略。截至2022年9月30日,管理的資產為210億美元,較2022年6月30日減少9億美元(4%),較2021年12月31日增加6億美元(3%)。在截至三個月和九個月的基礎上,下降是由於我們所有基金產品的市值貶值。然而,今年到目前為止,市場的負面影響已經被我們實物信託、私人戰略和收購North Shore Global鈾礦ETF的強勁資金流入所抵消。
喬治補充道:“能源轉型對Sprott來説是一個越來越重要的投資主題。過去一年,由於我們的鈾車輛取得了成功,我們在該領域建立了強大的追隨者。在第三季度,我們推出了一項專注於能源轉型材料的積極管理戰略。我們預計這一領域將成為我們未來業務的增長動力。”
金融亮點1
主要AUM亮點
截至2022年9月30日,資產管理規模為210億美元,較2022年6月30日減少9億美元(4%),較2021年12月31日增加6億美元(3%)。在截至三個月和九個月的基礎上,我們的資產管理受到我們基金產品市值貶值的負面影響。然而,在截至九個月的基礎上,我們的累計市值下降被我們的實物信託、私人戰略的強勁流入以及北岸全球鈾礦ETF收購(“URNM收購”)完成後AUM的加入所抵消,第二季度我們的AUM增加了10億美元。
主要收入亮點
·本季度管理費為2,920萬美元,比截至2021年9月30日的季度增加50萬美元(2%),今年迄今增加8700萬美元,比截至2021年9月30日的九個月增加1,080萬美元(14%)。本季度附帶權益和績效費用為零,年初至今為200萬美元,與截至2021年9月30日的9個月相比下降了590萬美元(74%)。截至2021年9月30日的季度,淨手續費為2680萬美元,比截至2021年9月30日的季度增加70萬美元(3%),年初至今增加8030萬美元,比截至2021年9月30日的9個月增加730萬美元(10%)。我們的收入表現主要是由於我們的交易所上市產品部門(主要是我們的實物鈾和黃金信託)有強勁的淨流入,以及來自URNM收購的較高的平均AUM。這些增長部分被我們管理的股票部門較低的平均AUM和我們的私人策略部門較低的附帶權益結晶所部分抵消。
·本季度佣金收入為610萬美元,比截至2021年9月30日的季度減少了520萬美元(46%),今年迄今減少了2560萬美元,比截至2021年9月30日的九個月減少了550萬美元(18%)。本季度淨佣金為320萬美元,比截至2021年9月30日的季度減少260萬美元(44%),年初至今減少1330萬美元,比截至2021年9月30日的九個月減少370萬美元(22%)。佣金減少是由於我們經紀部門的礦業股權融資活動減弱,以及本季度在我們的交易所上市產品部門購買鈾所賺取的佣金減少。
該季度的財務收入為90萬美元,比截至2021年9月30日的季度增加了40萬美元(65%),今年迄今的基礎上增加了360萬美元,比截至2021年9月30日的九個月增加了80萬美元(29%)。我們的業績主要是由於我們在私人戰略部門管理的有限責任公司中持有的聯合投資頭寸產生了更高的收入。
主要支出亮點
·本季度淨薪酬支出為1,410萬美元,比截至2021年9月30日的季度增加了130萬美元(10%),比年初至今的4,380萬美元增加了830萬美元(23%),比截至2021年9月30日的九個月增加了830萬美元(23%)。增加的主要原因是長期激勵計劃(“LTIP”)攤銷較高,以及新員工的工資較高,但這部分被較低的年度激勵薪酬(“AIP”)所抵消。
·截至2021年9月30日的季度,SG&A為420萬美元,比截至2021年9月30日的季度增加60萬美元(15%),年初至今為1,190萬美元,比截至2021年9月30日的九個月增加140萬美元(13%)。這一增長主要是由於營銷和技術成本上升。
1見本新聞稿的“非國際財務報告準則財務措施”部分和“補充財務信息”的附表2和附表3。
收益摘要
·本季度淨收益為310萬美元(每股0.12美元),較截至2021年9月30日的季度下降65%,或560萬美元(每股0.23美元),年初至今為1,030萬美元(每股0.41美元),較截至2021年9月30日的九個月下降55%,或1270萬美元(每股0.51美元)。我們的業績受到外匯換算損失和一項遺留法律索賠和解的負面影響。我們的收益也受到了我們共同投資的淨市值折舊和年初至今的數字黃金策略的影響。
·本季度調整後基本EBITDA為1,680萬美元(每股0.67美元),較截至2021年9月30日的季度增長1%,較截至2021年9月30日的季度增長10萬美元;今年迄今為5,290萬美元(每股2.11美元),較截至2021年9月30日的9個月增長14%,或660萬美元(每股0.25美元)。我們的業績得益於對我們的實物信託(主要是我們的實物鈾和黃金信託)的強勁淨流入以及對URNM的收購。這些增長僅被我們經紀部門較弱的礦業股權發行活動和我們管理的股票部門較低的資產管理規模所部分抵消。
·2022年11月3日,Sprott董事會宣佈季度股息為每股0.25美元。
補充財務信息
請參閲公司2022年9月30日的中期財務報表和今天上午早些時候提交的相關管理層討論和分析,以瞭解公司截至2022年9月30日的財務狀況以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績的進一步細節。
附表1--AUM連續性
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3個月業績 | | | | | | | |
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(單位:百萬美元) | AUM June 30, 2022 | 網絡 流入(1) | 市場 價值變化 | Other (2) | AUM Sep. 30, 2022 | | 混紡網 管理費費率(3) |
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交易所上市產品 | | | | | | | |
-實體信託 | | | | | | | |
-實物黃金信託基金 | 5,691 | 12 | (468) | — | 5,235 | | 0.35% |
-實物金銀信託 | 3,826 | (12) | (291) | — | 3,523 | | 0.40% |
-實物銀牌信託 | 3,267 | 75 | (207) | — | 3,135 | | 0.45% |
-實物鈾信託基金 | 2,929 | 45 | (131) | — | 2,843 | | 0.30% |
-實物白金和鈀信託 | 147 | (7) | 7 | — | 147 | | 0.50% |
-交易所買賣基金 | | | | | | | |
-鈾ETF | 758 | 24 | 102 | — | 884 | | 0.68% |
-黃金ETF | 305 | 24 | (43) | — | 286 | | 0.35% |
| 16,923 | 161 | (1,031) | — | 16,053 | | 0.39% |
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管理型股票 | | | | | | | |
-貴金屬戰略 | 1,714 | (48) | (162) | — | 1,504 | | 0.89% |
- Other (4)(5) | 965 | 6 | (68) | — | 903 | | 1.20% |
| 2,679 | (42) | (230) | — | 2,407 | | 1.00% |
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私人戰略 | 1,611 | 382 | (6) | (91) | 1,896 | | 0.75% |
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非核心AUM(6) | 732 | — | (44) | — | 688 | | 0.51% |
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總計(7) | 21,945 | 501 | (1,311) | (91) | 21,044 | | 0.50% |
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9個月的結果 | | | | | | | |
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(單位:百萬美元) | AUM Dec. 31, 2021 | 網絡 流入(1) | 市場 價值變化 | Other (2) | AUM Sep. 30, 2022 | | 混紡網 管理費費率(3) |
交易所上市產品 | | | | | | | |
-實體信託 | | | | | | | |
-實物黃金信託基金 | 5,008 | 821 | (594) | — | 5,235 | | 0.35% |
-實物金銀信託 | 4,094 | (60) | (511) | — | 3,523 | | 0.40% |
-實物銀牌信託 | 3,600 | 257 | (722) | — | 3,135 | | 0.45% |
-實物鈾信託基金 | 1,769 | 894 | 180 | — | 2,843 | | 0.30% |
-實物白金和鈀信託 | 132 | 17 | (2) | — | 147 | | 0.50% |
-交易所買賣基金 | | | | | | | |
-鈾ETF | — | 36 | (194) | 1,042 | 884 | | 0.68% |
-黃金ETF | 356 | 39 | (109) | — | 286 | | 0.35% |
| 14,959 | 2,004 | (1,952) | 1,042 | 16,053 | | 0.39% |
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管理型股票 | | | | | | | |
-貴金屬戰略 | 2,141 | (55) | (582) | — | 1,504 | | 0.89% |
- Other (4)(5) | 1,141 | 49 | (287) | — | 903 | | 1.20% |
| 3,282 | (6) | (869) | — | 2,407 | | 1.00% |
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私人戰略 | 1,426 | 692 | (13) | (209) | 1,896 | | 0.75% |
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非核心AUM(6) | 776 | — | (88) | — | 688 | | 0.51% |
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總計(7) | 20,443 | 2,690 | (2,922) | 833 | 21,044 | | 0.50% |
(1)見MD&A中關鍵業績指標和非國際財務報告準則及其他財務指標部分的“淨流入”。 |
(2)包括來自基金收購的新AUM和來自基金剝離的虧損AUM以及我們的私人戰略有限責任公司的資本分配。 |
(3)管理費費率代表該類別中所有基金的加權平均費用。 |
(4)包括美國的機構管理賬户和高淨值可自由支配賬户。 |
(5)上一年的數字已重新列報,以符合本年度的列報方式。請參閲MD&A的“業務概述”部分。 |
(6)以前稱為Other,該AUM與我們在韓國的傳統資產管理業務有關,該業務在綜合淨收入和EBITDA中所佔比例不到1%。 |
(七)交易所上市產品不收取績效費用。績效費用是根據所有貴金屬策略(金條基金除外)賺取的,並以高於相關基準的回報為基礎。其他管理股票策略主要通過直通產品賺取績效費用。私募策略有限合夥人賺取附帶權益,計算方法是預先確定的淨利潤除以優先回報。 |
附表2-財務資料摘要
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(千元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 |
彙總損益表 | | | | | | | | |
管理費 | 29,158 | | 30,620 | | 27,172 | | 27,783 | | 28,612 | | 25,062 | | 22,452 | | 22,032 | |
拖車、副顧問和基金費用 | (1,278) | | (1,258) | | (853) | | (872) | | (637) | | (552) | | (599) | | (583) | |
直接支付 | (1,121) | | (1,272) | | (1,384) | | (1,367) | | (1,892) | | (1,198) | | (890) | | (695) | |
附帶權益和履約費用 | — | | — | | 2,046 | | 4,298 | | — | | — | | 7,937 | | 10,075 | |
附帶權益和績效費用支出--內部 | — | | — | | (1,029) | | (2,516) | | — | | (126) | | (4,580) | | (5,529) | |
附帶權益和績效費用支出--對外(1) | — | | — | | (476) | | (790) | | — | | — | | (595) | | — | |
淨費用 | 26,759 | | 28,090 | | 25,476 | | 26,536 | | 26,083 | | 23,186 | | 23,725 | | 25,300 | |
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佣金 | 6,101 | | 6,458 | | 13,077 | | 14,153 | | 11,273 | | 7,377 | | 12,463 | | 6,761 | |
佣金費用--內部 | (2,385) | | (2,034) | | (3,134) | | (4,128) | | (3,089) | | (3,036) | | (5,289) | | (2,093) | |
佣金費用--對外(1) | (476) | | (978) | | (3,310) | | (3,016) | | (2,382) | | (49) | | (253) | | (98) | |
佣金淨額 | 3,240 | | 3,446 | | 6,633 | | 7,009 | | 5,802 | | 4,292 | | 6,921 | | 4,570 | |
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財政收入 | 933 | | 1,186 | | 1,433 | | 788 | | 567 | | 932 | | 1,248 | | 1,629 | |
投資收益(虧損) | 45 | | (7,884) | | (1,473) | | (43) | | 310 | | 2,502 | | (4,652) | | (3,089) | |
其他收入 | (227) | | 170 | | 208 | | 313 | | 529 | | 438 | | 303 | | 949 | |
淨收入合計 | 30,750 | | 25,008 | | 32,277 | | 34,603 | | 33,291 | | 31,350 | | 27,545 | | 29,359 | |
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補償 | 18,934 | | 19,364 | | 21,789 | | 20,632 | | 18,001 | | 15,452 | | 22,636 | | 20,193 | |
直接支付 | (1,121) | | (1,272) | | (1,384) | | (1,367) | | (1,892) | | (1,198) | | (890) | | (695) | |
附帶權益和績效費用支出--內部 | — | | — | | (1,029) | | (2,516) | | — | | (126) | | (4,580) | | (5,529) | |
佣金費用--內部 | (2,385) | | (2,034) | | (3,134) | | (4,128) | | (3,089) | | (3,036) | | (5,289) | | (2,093) | |
遣散費、新聘員工應計費用和其他(2) | (1,349) | | (2,113) | | (514) | | (187) | | (207) | | (293) | | (44) | | (65) | |
淨薪酬 | 14,079 | | 13,945 | | 15,728 | | 12,434 | | 12,813 | | 10,799 | | 11,833 | | 11,811 | |
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遣散費、新聘員工應計費用和其他 | 1,349 | | 2,113 | | 514 | | 187 | | 207 | | 293 | | 44 | | 65 | |
銷售、一般和行政 | 4,239 | | 4,221 | | 3,438 | | 4,172 | | 3,682 | | 3,492 | | 3,351 | | 2,320 | |
利息支出 | 884 | | 483 | | 480 | | 239 | | 312 | | 260 | | 350 | | 331 | |
折舊及攤銷 | 710 | | 959 | | 976 | | 1,136 | | 1,134 | | 1,165 | | 1,117 | | 1,023 | |
其他費用 | 5,697 | | 868 | | 1,976 | | 2,910 | | 3,875 | | 876 | | 4,918 | | 4,528 | |
總費用 | 26,958 | | 22,589 | | 23,112 | | 21,078 | | 22,023 | | 16,885 | | 21,613 | | 20,078 | |
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淨收入 | 3,071 | | 757 | | 6,473 | | 10,171 | | 8,718 | | 11,075 | | 3,221 | | 6,720 | |
每股淨收益 | 0.12 | | 0.03 | | 0.26 | | 0.41 | | 0.35 | | 0.44 | | 0.13 | | 0.27 | |
調整後的基本EBITDA | 16,837 | | 17,909 | | 18,173 | | 17,705 | | 16,713 | | 15,050 | | 14,605 | | 14,751 | |
調整後每股基本EBITDA | 0.67 | | 0.71 | | 0.73 | | 0.71 | | 0.67 | | 0.60 | | 0.59 | | 0.60 | |
營業利潤率 | 55 | % | 55 | % | 57 | % | 55 | % | 52 | % | 52 | % | 51 | % | 51 | % |
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資產負債表摘要 | | | | | | | | |
總資產 | 375,386 | | 376,128 | | 380,843 | | 365,873 | | 375,819 | | 361,121 | | 356,986 | | 377,348 | |
總負債 | 103,972 | | 89,264 | | 83,584 | | 74,654 | | 84,231 | | 64,081 | | 67,015 | | 86,365 | |
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總AUM | 21,044,252 | | 21,944,675 | | 23,679,354 | | 20,443,088 | | 19,016,313 | | 18,550,106 | | 17,073,078 | | 17,390,389 | |
平均AUM | 21,420,015 | | 23,388,568 | | 21,646,082 | | 20,229,119 | | 19,090,702 | | 18,343,846 | | 17,188,205 | | 16,719,815 | |
(1)這些數額包括在綜合經營報表的“拖車、副顧問和基金費用”一欄中。
(2)2022年的大部分金額是支付給前首席執行官的薪酬和其他過渡期付款,將在3年內支付。
附表3-EBITDA對賬
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| 截至3個月 | 截至9個月 |
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(千元) | Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 |
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各期的淨收入 | 3,071 | | 8,718 | | 10,301 | | 23,014 | |
調整: | | | | |
利息支出 | 884 | | 312 | | 1,847 | | 922 | |
所得税撥備 | 721 | | 2,550 | | 5,075 | | 8,651 | |
折舊及攤銷 | 710 | | 1,134 | | 2,645 | | 3,416 | |
EBITDA | 5,386 | | 12,714 | | 19,868 | | 36,003 | |
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其他調整: | | | | |
(收益)投資虧損(1) | (45) | | (310) | | 9,312 | | 1,840 | |
基於股票的薪酬攤銷 | 3,633 | | 452 | | 10,911 | | 1,248 | |
其他費用(2) | 7,863 | | 3,857 | | 13,369 | | 9,913 | |
調整後的EBITDA | 16,837 | | 16,713 | | 53,460 | | 49,004 | |
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其他調整: | | | | |
附帶權益和履約費用 | — | | — | | (2,046) | | (7,937) | |
附帶權益和績效費用支出--內部 | — | | — | | 1,029 | | 4,706 | |
附帶權益和績效費用支出--外部 | — | | — | | 476 | | 595 | |
調整後的基本EBITDA | 16,837 | | 16,713 | | 52,919 | | 46,368 | |
營業利潤率(3) | 55 | % | 52 | % | 55 | % | 52 | % |
(1)這一調整消除了短期投資、共同投資和數字黃金策略的某些損益對收入的影響,以確保實現上文所述的EBITDA指標的報告目標。
(2)除了中期財務報表附註5中概述的項目外,這一對帳線還包括截至2022年9月30日的三個月(截至2021年9月30日的三個月)的130萬美元遣散費、新聘員工應計項目和其他項目,以及截至2022年9月30日的九個月(截至2021年9月30日的九個月)的400萬美元。這一對帳線不包括截至2022年9月30日的三個月(截至2021年9月30日的三個月)和截至2022年9月30日的九個月(截至2021年9月30日的九個月)的可歸因於非控股權益的收入(虧損)(80萬美元-20萬美元)。
(3)按調整後的基本EBITDA計算,包括折舊和攤銷。然後,這一數字除以投資收益(虧損)前的收入,如果適用,則扣除直接成本。
電話會議和網絡廣播
將於2022年11月4日美國東部時間今天上午10:00舉行網絡直播,討論公司的財務業績。如欲收聽網上直播,請於
Https://edge.media-server.com/mmc/p/6iyict5f
請注意,追蹤該公司的分析師應在https://register.vevent.com/register/BI38780e28eb664c3e9d7419920d8f929a註冊,參加現場問答環節。
非國際財務報告準則財務衡量標準
本新聞稿包括該公司用來評估其業務財務業績的財務條件(包括AUM、淨收入、淨佣金、淨費用、費用、調整後的基本EBITDA、淨薪酬),這些財務條件不是國際財務報告準則(“IFRS”)承認的衡量標準。這些非“國際財務報告準則”的衡量標準不應被視為根據“國際財務報告準則”確定的績效衡量標準的替代辦法,也不能與其他發行人提出的類似衡量標準相比較。非國際財務報告準則財務措施沒有國際財務報告準則規定的標準化含義,因此不太可能與其他發行人提出的類似措施相提並論。我們的主要業績指標以及非國際財務報告準則和其他財務指標將在下文討論。關於非《國際財務報告準則》財務計量與其最直接可比的《國際財務報告準則》財務計量的量化核對,請參閲本新聞稿“補充財務信息”一節的附表2和附表3。
淨費用
管理費,扣除拖車、副顧問、基金支出和直接支出,以及附帶權益和績效費用,扣除附帶權益和績效費用支出(內部和外部),是關鍵的收入指標,因為它們代表了我們從AUM產生的直接關聯成本後的淨收入貢獻。
佣金淨額
扣除佣金支出(內部和外部)後的佣金主要來自我們經紀部門基於交易提供的服務以及我們交易所上市產品部門的鈾買賣。
淨薪酬
薪酬淨額不包括支付給僱員的佣金支出、支付給僱員的其他直接支出、支付給僱員的附帶權益和績效費用支出,這些支出均在MD&A中扣除其相關收入後列報,以及遣散費、新聘員工應計項目和其他非經常性支出。
EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的基本EBITDA
EBITDA的最基本形式被定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益。EBITDA是投資行業中管理層、投資者和投資分析師通過考慮同一行業公司之間不同融資方法、資本結構、攤銷技術和所得税税率的影響來理解和比較結果的常用指標。雖然其他公司、投資者或投資分析師可能不會使用相同的EBITDA計算方法(或對EBITDA的調整),但本公司認為,其調整後的基本EBITDA指標尤其能更好地將公司的基本業務與其同行進行比較,並與其他非IFRS財務指標相比,更好地反映業務的經常性結果。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含符合適用的加拿大和美國證券法的前瞻性信息和前瞻性陳述(本文統稱為“前瞻性陳述”)。使用“預期”、“預期”、“繼續”、“估計”、“可能”、“將”、“項目”、“應該”、“相信”、“計劃”、“打算”和類似表述中的任何一種,都是為了識別前瞻性陳述。特別是,但不限於前述,本新聞稿包含有關以下方面的前瞻性陳述:(I)我們相信我們將在能源轉型領域繼續增長;(Ii)宣佈、支付和指定股息,以及對我們的業務將支持股息水平而不影響我們為未來增長計劃提供資金的能力的信心。
儘管公司認為這些前瞻性陳述是合理的,但它們不是對未來結果、業績或成就的保證。前瞻性表述中使用了許多因素或假設,包括:(1)公司經營的每項業務中競爭加劇的影響將不大;(2)質量管理將可用;(3)政府機構的法規和税法的影響與當前環境一致;(4)新冠肺炎的影響;(5)在截至2022年9月30日的公司的MD&A報告中,在“關鍵會計估計、判斷和會計政策的變化”中披露的那些假設。如果前瞻性表述所依據的假設被證明是不正確的,或者一個或多個風險或其他因素成為現實,包括:(1)困難的市場狀況;(2)糟糕的投資業績;(3)未能繼續留住和吸引優質員工;(4)導致監管制裁或聲譽損害的員工錯誤或不當行為;(5)業績費用波動;(6)一個業務部門或另一個交易對手未能支付財務義務;(4)實際結果、業績或成就可能與前瞻性表述所表達或暗示的大不相同;(5)業績費用波動;(6)一個業務部門或另一個交易對手未能支付其財務義務;(Vii)公司未能滿足到期的現金或基金債務需求;(Viii)投資管理行業的變化;(Ix)未能實施有效的信息安全政策, 程序和能力;(X)缺乏投資機會;(Xi)與監管合規有關的風險;(Xii)未能適當管理風險;(Xiii)未能妥善處理利益衝突;(Xiv)競爭壓力;(Xv)公司增長可能難以持續,並可能對現有的行政、運營和財政資源提出重大要求;(Xvi)未能遵守隱私法;(Xvii)未能成功實施繼任規劃;(Xviii)與美元相對價值有關的外匯風險;(Xix)訴訟風險;(Xx)未能制定有效的業務彈性計劃;(Xxi)未能在有利的經濟條件下獲得或維持足夠的保險覆蓋範圍;(Xxii)歷史財務信息不一定預示未來業績;(Xxiii)公司普通股的市場價格可能出現廣泛而迅速的波動;(Xxiv)與公司投資產品有關的風險;(Xxv)與公司自營投資有關的風險;(Xxvi)與公司貸款業務有關的風險;(Xxvii)與公司經紀業務有關的風險;(Xxviii)本公司日期為2022年2月24日的年度資料表格中“風險因素”項下所述的風險;及(Xxix)本公司截至2022年9月30日的MD&A中“管理財務風險”及“管理非財務風險”項下所述的風險。此外,股息的支付不受保證,公司支付的任何股息的數額和時間將由公司董事會酌情決定,並將根據公司的收益、適用公司法對宣佈和支付股息所規定的償付能力測試的滿足度來確定, 以及其他相關因素。除非另有特別説明,否則前瞻性表述僅在本新聞稿發佈之日發表,公司不承擔任何公開更新任何前瞻性表述的義務,除非適用的證券法可能明確要求公開更新任何前瞻性表述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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