附件99.1
發行人直接報告2022年第三季度業績
季度業績主要由ACCESSWIRE的增長帶動,較2021年第三季度增長6%
該公司宣佈對iNewsWire.com LLC的增值收購,使其新聞發佈業務的收入和客户翻了一番
北卡羅來納州羅利市/ACCESSWIRE/2022年11月3日/Issuer Direct Corporation(紐約證券交易所美國證券交易所代碼:ISDR)是一家行業領先的通信和合規公司,今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績。
在第三季度,我們的ACCESSWIRE新聞品牌繼續同比增長,比上一年增長6%,同時毛利率也有所增加,使我們的整體毛利率水平保持在77%。我們的銷售組織一直專注於長期合同,同時保持或提高我們的產品提供價格,我們開始看到這一戰略在中大型上市公司市場取得成功。從公司的角度來看,我們還在本季度初完成了之前宣佈的500萬美元的股票回購計劃。“Issuer Direct創始人兼首席執行官布萊恩·R·巴爾比尼説。
BalBirnie先生繼續説:“在本季度,我們的業務有一些領域容易受到市場不確定性的影響,特別是我們的網絡廣播和活動業務將活動推遲到未來一段時間。新聞發佈行業在本季度上半年的業務量也出現了暫時的放緩,然而,到季度末,業務量反彈至兩位數的增長,我們相信這一趨勢將繼續下去。
最後,正如我們今天下午幾分鐘前宣佈的那樣,我還很高興地報告,今天我們已經收購了iNewsWire.com LLC,這是一家領先的通信技術公司,提供新聞發佈、媒體數據庫、監測和新聞編輯室。此次收購加強了我們的新聞發佈業務,使收入和客户數量幾乎翻了一番,併為我們日益增長的花名冊增加了一批充滿激情的員工。此次收購加強了我們擴大通信業務規模的承諾,並繼續執行我們的資本分配戰略。正如我們經常説的那樣,對我們的員工和我們的業務進行有機和非有機的投資對我們的長期增長極其重要。
2022年第三季度亮點:
· | 收入-總收入為5,280,000美元,比2021年第三季度的5,465,000美元下降了3%,比2022年第二季度的5,807,000美元下降了9%。通信收入比2021年第三季度下降了5%,比2022年第二季度下降了6%。通信收入的下降主要歸因於我們的網絡廣播和活動收入流收入減少,部分原因是隨着會議開始迴歸面對面活動,對我們的虛擬產品的需求減少,以及一些活動被推遲到2022年第四季度的時間。與2021年第三季度相比,我們的ACCESSWIRE產品收入增長了6%,部分抵消了這一下降。2022年第三季度通信收入佔總收入的66%,而2021年第三季度和2022年第二季度分別為67%和64%。我們合規業務的收入比2021年第三季度增長了1%,比2022年第二季度下降了15%。2021年第三季度合規收入的增加主要是由於在此期間進行了更大規模的交易,印刷和代理履行服務的收入增加。2022年第二季度收入減少的主要原因是印刷和代理履行服務的季節性,原因是第二季度舉行了大量年度會議。 |
· | 毛利率-2022年第三季度毛利率為4,068,000美元,佔收入的77%,而2021年第三季度為4,110,000美元,佔收入的75%,2022年第二季度為4,443,000美元,佔收入的77%。通信毛利率為77%,比2021年第三季度下降1%,比2022年第二季度下降3%。 |
· | 營業收入-2022年第三季度營業收入為789,000美元,而2021年第三季度為977,000美元。營業收入減少的主要原因是由於持續投資和擴大員工人數以及收入下降導致的一般和行政費用增加。 |
· | 淨收入-在GAAP基礎上,2022年第三季度淨收入為686,000美元,或每股稀釋後收益0.19美元,而2021年第三季度為1,024,000美元,或每股稀釋後收益0.27美元。2021年第三季度的淨收入和稀釋後每股收益包括與根據CARE法案申請員工留任積分相關的366,000美元的福利。 |
· | 運營現金流-2022年第三季度運營現金流為1,381,000美元,而2021年第三季度為1,238,000美元。 |
· | 非GAAP衡量標準-2022年第三季度EBITDA為952,000美元,佔收入的18%,而2021年第三季度為1,632,000美元,佔收入的30%。2021年第三季度的EBITDA包括與根據CARE法案申請員工留任積分相關的366,000美元的福利。2022年第三季度非GAAP淨收入為978,000美元,或每股稀釋後收益0.27美元,而2021年第三季度為906,000美元,或每股稀釋後收益0.24美元。 |
· | 股票回購計劃-該公司通過回購959,000美元或38,563股普通股計劃下的剩餘餘額,完成了之前宣佈的5,000,000美元的股票回購計劃。 |
年初至今2022年第3季度亮點:
· | 收入-總收入為16,375,000美元,比2021年前9個月的16,165,000美元增長1%。在截至2022年9月30日的9個月中,通信收入與去年同期相比增長了2%。通信收入的增長主要是由於我們的ACCESSWIRE產品的收入增加了13%,但我們的活動和網絡廣播業務的需求下降部分抵消了這一增長。通信收入佔總收入的65%,而2021年同期為64%。在截至2022年9月30日的9個月中,我們合規業務的收入與2021年同期相比增長了1%。印刷和代理履行服務收入的增長部分被股票轉讓服務收入的下降所抵消,這是由於公司行動和指令以及傳統的ARS服務減少所致。 |
· | 毛利率-2022年前9個月的毛利率為12,567,000美元,佔收入的77%,而2021年前9個月的毛利率為11,936,000美元,佔收入的74%。2022年前9個月的通信毛利率為78%,比2021年同期增長3%。 |
· | 營業收入-2022年前9個月的營業收入為2,625,000美元,而2021年前9個月為3,045,000美元。儘管收入和毛利率有所增加,但營業收入卻有所下降,這主要是由於我們的公司以及銷售和營銷團隊的持續投資和擴張導致了營業費用的增加。 |
· | 淨收入-根據公認會計準則,2022年前9個月的淨收入為2,043,000美元,或每股攤薄收益0.55美元,而2021年前9個月的淨收益為2,675,000美元,或每股攤薄收益0.70美元。2021年前9個月的淨收入和稀釋後每股收益,包括根據CARE法案申請員工留任積分的36.6萬美元的福利。 |
· | 運營現金流-2022年前9個月的運營現金流為3,025,000美元,而2021年前9個月為3,319,000美元。 |
· | 非GAAP衡量標準-2022年前9個月的EBITDA為3,112,000美元,佔收入的19%,而2021年前9個月為4,265,000美元,佔收入的26%。2021年前9個月的EBITDA包括與根據CARE法案申請員工留任積分相關的36.6萬美元的福利。2022年前9個月的非GAAP淨收入為2,883,000美元,或每股攤薄收益0.77美元,而2021年前9個月的非GAAP淨收益為2,778,000美元,或每股攤薄收益0.73美元。 |
· | 股票回購計劃-公司通過回購207,964股普通股,完成了之前宣佈的5,000,000美元的股票回購計劃。 |
2 |
主要績效指標:
· | 在本季度,該公司擁有3144個客户,而去年同期為3498個。 |
· | 在本季度,該公司有971名活躍客户訂閲了我們的產品,而去年同期為886名客户。該公司將訂閲定義為為一個或多個產品簽訂至少一年合同的任何客户。 |
非GAAP信息
某些非公認會計準則財務指標包括在本新聞稿中。在計算這些措施時,本公司不包括某些項目,如無形資產攤銷、基於股票的薪酬、調整的税收影響、其他非常項目和影響所得税費用的離散項目。該公司認為,剔除這些項目為投資者和管理層提供了公司核心經營業績的代表,併為評估公司未來前景以及公司運營支出和持續運營的基本趨勢提供了有用的信息。管理層使用這種非公認會計準則衡量標準來評估財務結果和管理業務。本新聞稿及其附件提供了本新聞稿中提到的每個非GAAP指標與最直接可比較的GAAP指標的對賬。非公認會計原則財務措施並不意味着可以替代相應的公認會計原則財務報表,投資者應對其進行仔細評估。這些非GAAP財務衡量標準可能與其他公司使用的非GAAP財務衡量標準有很大不同。
將選定的GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準進行對賬
($,單位為‘000’s,每股金額除外)
EBITDA的計算
|
| 截至9月30日的三個月, |
| |||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| 金額 |
|
| 金額 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
淨收入: |
| $ | 686 |
|
| $ | 1,024 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
| 163 |
|
|
| 289 |
|
利息收入 |
|
| (77 | ) |
|
| — |
|
所得税費用 |
|
| 180 |
|
|
| 319 |
|
EBITDA: |
| $ | 952 |
|
| $ | 1,632 |
|
|
| 截至9月30日的9個月, |
| |||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
| 金額 |
|
| 金額 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
淨收入: |
| $ | 2,043 |
|
| $ | 2,675 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
| 487 |
|
|
| 854 |
|
利息收入 |
|
| (99 | ) |
|
| (2 | ) |
所得税費用 |
|
| 681 |
|
|
| 738 |
|
EBITDA: |
| $ | 3,112 |
|
| $ | 4,265 |
|
3 |
非公認會計原則淨收益的計算
|
| 截至9月30日的三個月, |
| |||||||||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||||||
|
| 金額 |
|
| 每股稀釋後股份 |
|
| 金額 |
|
| 按稀釋後 分享 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
淨收入: |
| $ | 686 |
|
| $ | 0.19 |
|
| $ | 1,024 |
|
| $ | 0.27 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷(1) |
|
| 108 |
|
|
| 0.03 |
|
|
| 116 |
|
|
| 0.03 |
|
基於股票的薪酬(2) |
|
| 187 |
|
|
| 0.05 |
|
|
| 100 |
|
|
| 0.03 |
|
其他不尋常的物品(3) |
|
| 74 |
|
|
| 0.02 |
|
|
| (366 | ) |
|
| (0.10 | ) |
調整對税收的影響(4) |
|
| (77 | ) |
|
| (0.02 | ) |
|
| 32 |
|
|
| 0.01 |
|
非GAAP淨收入: |
| $ | 978 |
|
| $ | 0.27 |
|
| $ | 906 |
|
| $ | 0.24 |
|
|
| 截至9月30日的9個月, |
| |||||||||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||||||
|
| 金額 |
|
| 每股稀釋後股份 |
|
| 金額 |
|
| 按稀釋後 分享 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
淨收入: |
| $ | 2,043 |
|
| $ | 0.55 |
|
| $ | 2,675 |
|
| $ | 0.70 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷(1) |
|
| 324 |
|
|
| 0.09 |
|
|
| 349 |
|
|
| 0.09 |
|
基於股票的薪酬(2) |
|
| 559 |
|
|
| 0.15 |
|
|
| 232 |
|
|
| 0.06 |
|
其他不尋常的物品(3) |
|
| 180 |
|
|
| 0.04 |
|
|
| (366 | ) |
|
| (0.10 | ) |
調整對税收的影響(4) |
|
| (223 | ) |
|
| (0.06 | ) |
|
| (45 | ) |
|
| (0.01 | ) |
離散項目對所得税費用的影響(5) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (67 | ) |
|
| (0.01 | ) |
非GAAP淨收入: |
| $ | 2,883 |
|
| $ | 0.77 |
|
| $ | 2,778 |
|
| $ | 0.73 |
|
1) | 這些調整代表了與收購資產和公司相關的無形資產的攤銷。 |
|
|
2) | 這些調整是指與獎勵股票期權、限制性股票單位或普通股以換取服務有關的基於股票的薪酬支出。雖然公司預計將繼續獎勵股票以換取服務,但基於股票的補償金額不包括在內,因為它可能會因一次性或非經常性項目而發生變化。 |
|
|
3) | 在截至2022年9月30日的三個月,這項調整將使合併和收購費用74,000美元生效。在截至2022年9月30日的9個月內,這項調整將使9萬美元的一次性高管招聘費用和9萬美元的併購費用生效。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,這一調整使與與CARE法案相關的員工留任積分相關的福利記錄生效。 |
|
|
4) | 這一調整使所有非公認會計準則調整對税收的影響生效,目前的聯邦税率為21%。 |
|
|
5) | 這一調整消除了影響所得税費用的離散項目。在截至2021年9月30日的9個月中,離散項目涉及在此期間在所得税中確認的基於股票的超額補償福利。 |
4 |
電話會議信息
要參與此活動,請在通話開始前大約5到10分鐘撥打。
日期: | 2022年11月3日 |
時間: | 下午4:30東部時間 |
長途電話和免費電話: | 888-506-0062 | 973-528-0011 |
訪問代碼: | 515746 |
網絡直播: | Https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1/46931 |
電話會議重播信息
重播將在現場活動結束約1小時後開始。
長途電話和免費電話: | 877-481-4010 | 919-882-2331 |
密碼: | 46931 |
網絡直播重播和文字記錄 | http://www.issuerdirect.com/earnings-calls-and-scripts/ |
關於Issuer Direct公司
發行人直銷 ®是一家領先的溝通和合規公司,為公共關係和投資者關係專業人員提供解決方案。我們的綜合解決方案被數以千計的客户使用,從新興初創公司到價值數十億美元的全球品牌,通過我們行業領先的新聞通訊社、IR網站解決方案、活動技術和合規解決方案,確保他們最重要的時刻接觸到正確的受眾。欲瞭解更多信息,請訪問www.IssuerDirect.com。
5 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述”(這兩節被採納為1995年私人證券訴訟改革法的一部分)。“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“前景”、“展望”以及類似的詞語或表達,或未來或條件動詞,如“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”等詞語之前、之後或以其他方式包括的陳述,一般都是前瞻性的,而不是歷史事實。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致公司的實際結果、業績或成就與預期的結果、業績或成就因許多原因而大不相同,其中包括冠狀病毒大流行的影響。無論是由於新信息、未來事件或其他原因,公司都不打算修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。有關可能影響公司前瞻性陳述的其他風險和不確定因素,請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告,其中包括但不限於公司提交給美國證券交易委員會的“風險因素”項下的討論,這些報告可在http://www.sec.gov/.上查看
有關更多信息,請訪問:
發行人直銷公司
布賴恩·R·巴爾伯尼
(919)-481-4000
郵箱:brian.balBirnie@IserDirect.com
海登紅外光譜
佈雷特·馬斯
(646)-536-7331
郵箱:Brett@haydenir.com
海登紅外光譜
詹姆斯·卡博納拉
(646)-755-7412
郵箱:james@haydenir.com
6 |
發行人直屬公司及其附屬公司
合併資產負債表
(單位為千,不包括每股和每股金額)
|
| 9月30日, |
|
| 十二月三十一日, |
| ||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
資產 |
| (未經審計) |
|
|
|
| ||
流動資產: |
|
|
|
|
|
| ||
現金和現金等價物 |
| $ | 21,812 |
|
| $ | 23,852 |
|
應收賬款(扣除壞賬準備後的淨額分別為610美元和675美元) |
|
| 3,062 |
|
|
| 3,291 |
|
應收所得税 |
|
| 285 |
|
|
| — |
|
其他流動資產 |
|
| 807 |
|
|
| 750 |
|
流動資產總額 |
|
| 25,966 |
|
|
| 27,893 |
|
資本化軟件(分別扣除累計攤銷3349美元和3301美元后的淨額) |
|
| 153 |
|
|
| 201 |
|
固定資產(分別扣除累計折舊572元和456元) |
|
| 649 |
|
|
| 713 |
|
使用權--資產租賃 |
|
| 1,341 |
|
|
| 1,533 |
|
其他長期資產 |
|
| 110 |
|
|
| 94 |
|
商譽 |
|
| 6,376 |
|
|
| 6,376 |
|
無形資產(分別扣除累計攤銷6,329美元和6,005美元后的淨額) |
|
| 2,123 |
|
|
| 2,447 |
|
總資產 |
| $ | 36,718 |
|
| $ | 39,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
| $ | 691 |
|
| $ | 695 |
|
應計費用 |
|
| 1,638 |
|
|
| 1,975 |
|
應付所得税 |
|
| 198 |
|
|
| 46 |
|
遞延收入 |
|
| 3,429 |
|
|
| 3,086 |
|
流動負債總額 |
|
| 5,956 |
|
|
| 5,802 |
|
遞延所得税負債 |
|
| 96 |
|
|
| 176 |
|
租賃負債--長期 |
|
| 1,422 |
|
|
| 1,659 |
|
總負債 |
|
| 7,474 |
|
|
| 7,637 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股,面值0.001美元,授權股份1,000,000股,截至2022年9月30日和2021年12月31日分別沒有發行和發行股份。 |
|
| — |
|
|
| — |
|
截至2022年9月30日和2021年12月31日,普通股面值0.001美元,授權股票20,000,000股,已發行和已發行股票分別為3,610,839股和3,793,538股。 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
額外實收資本 |
|
| 18,051 |
|
|
| 22,401 |
|
其他累計綜合虧損 |
|
| (88 | ) |
|
| (19 | ) |
留存收益 |
|
| 11,277 |
|
|
| 9,234 |
|
股東權益總額 |
|
| 29,244 |
|
|
| 31,620 |
|
總負債和股東權益 |
| $ | 36,718 |
|
| $ | 39,257 |
|
7 |
發行人直屬公司及其附屬公司
合併業務報表
(未經審計)
(單位為千,不包括每股和每股金額)
|
| 截至以下三個月 |
|
| 在截至的9個月中 |
| ||||||||||
|
| 9月30日, |
|
| 9月30日, |
|
| 9月30日, |
|
| 9月30日, |
| ||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
收入 |
| $ | 5,280 |
|
| $ | 5,465 |
|
| $ | 16,375 |
|
| $ | 16,165 |
|
收入成本 |
|
| 1,212 |
|
|
| 1,355 |
|
|
| 3,808 |
|
|
| 4,229 |
|
毛利 |
|
| 4,068 |
|
|
| 4,110 |
|
|
| 12,567 |
|
|
| 11,936 |
|
運營成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
| 1,657 |
|
|
| 1,258 |
|
|
| 4,903 |
|
|
| 3,923 |
|
銷售和市場營銷費用 |
|
| 1,231 |
|
|
| 1,349 |
|
|
| 3,866 |
|
|
| 3,633 |
|
產品開發 |
|
| 245 |
|
|
| 373 |
|
|
| 734 |
|
|
| 878 |
|
折舊及攤銷 |
|
| 146 |
|
|
| 153 |
|
|
| 439 |
|
|
| 457 |
|
總運營成本和費用 |
|
| 3,279 |
|
|
| 3,133 |
|
|
| 9,942 |
|
|
| 8,891 |
|
營業收入 |
|
| 789 |
|
|
| 977 |
|
|
| 2,625 |
|
|
| 3,045 |
|
其他收入 |
|
| — |
|
|
| 366 |
|
|
| — |
|
|
| 366 |
|
利息收入 |
|
| 77 |
|
|
| — |
|
|
| 99 |
|
|
| 2 |
|
税前收入 |
|
| 866 |
|
|
| 1,343 |
|
|
| 2,724 |
|
|
| 3,413 |
|
所得税費用 |
|
| 180 |
|
|
| 319 |
|
|
| 681 |
|
|
| 738 |
|
淨收入 |
| $ | 686 |
|
| $ | 1,024 |
|
| $ | 2,043 |
|
| $ | 2,675 |
|
每股收益-基本 |
| $ | 0.19 |
|
| $ | 0.27 |
|
| $ | 0.55 |
|
| $ | 0.71 |
|
每股收益--完全稀釋 |
| $ | 0.19 |
|
| $ | 0.27 |
|
| $ | 0.55 |
|
| $ | 0.70 |
|
已發行普通股加權平均數-基本 |
|
| 3,618 |
|
|
| 3,788 |
|
|
| 3,717 |
|
|
| 3,776 |
|
已發行普通股加權平均數--完全稀釋 |
|
| 3,636 |
|
|
| 3,821 |
|
|
| 3,738 |
|
|
| 3,818 |
|
8 |
發行人直屬公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
|
| 在截至的9個月中 |
| |||||
|
| 9月30日, |
|
| 9月30日, |
| ||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
| ||
淨收入 |
| $ | 2,043 |
|
| $ | 2,675 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
| 487 |
|
|
| 854 |
|
壞賬支出 |
|
| 279 |
|
|
| 236 |
|
遞延所得税 |
|
| (80 | ) |
|
| (14 | ) |
基於股票的薪酬費用 |
|
| 559 |
|
|
| 232 |
|
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款減少(增加) |
|
| (61 | ) |
|
| (767 | ) |
其他資產減少(增加) |
|
| (166 | ) |
|
| (273 | ) |
應付帳款增加(減少) |
|
| (2 | ) |
|
| 365 |
|
應計費用增加(減少) |
|
| (409 | ) |
|
| (489 | ) |
遞延收入增加(減少) |
|
| 375 |
|
|
| 500 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
| 3,025 |
|
|
| 3,319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動產生的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
大寫軟件 |
|
| — |
|
|
| (215 | ) |
固定資產購置 |
|
| (52 | ) |
|
| (49 | ) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
| (52 | ) |
|
| (264 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權的行使 |
|
| 91 |
|
|
| 274 |
|
股票回購和報廢的付款 |
|
| (5,000 | ) |
|
| (452 | ) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
| (4,909 | ) |
|
| (178 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物淨變化 |
|
| (1,936 | ) |
|
| 2,877 |
|
現金期初 |
|
| 23,852 |
|
|
| 19,556 |
|
貨幣換算調整 |
|
| (104 | ) |
|
| (18 | ) |
現金和現金等價物--終了 |
| $ | 21,812 |
|
| $ | 22,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
繳納所得税的現金 |
| $ | 782 |
|
| $ | 893 |
|
資料來源:發行人直銷公司
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