附件99.1
Upland Software報告2022年第三季度財務業績
東部標準時間2022年11月3日下午04:01
德克薩斯州奧斯汀--(美國商業資訊)--用於數字轉型的雲工具的領先企業Upland Software,Inc.(納斯達克:UPLD)今天公佈了2022年第三季度的財務和運營業績,併發布了2022年第四季度和全年的指導方針。
2022年第三季度財務亮點
·總收入為7950萬美元,比2021年第三季度的7610萬美元增長了5%。總收入增長包括外幣匯率(“FX”)變化帶來的3%的負面影響。
·訂閲和支持收入為7510萬美元,比2021年第三季度的7230萬美元增長了4%。訂閲和支持收入的增長包括來自外匯的3%的負面影響。
·GAAP淨虧損為650萬美元,而2021年第三季度GAAP淨虧損為1100萬美元。2021年第三季度,普通股股東應佔GAAP淨虧損為710萬美元,而普通股股東應佔GAAP淨虧損為1100萬美元。普通股股東的GAAP每股淨虧損為每股0.22美元,而2021年第三季度普通股股東的GAAP每股淨虧損為0.36美元。
·調整後的EBITDA為2490萬美元,佔總收入的31%,而2021年第三季度為2500萬美元,佔總收入的33%。
·GAAP運營現金流為190萬美元,而2021年第三季度GAAP運營現金流為530萬美元。自由現金流為150萬美元,而2021年第三季度自由現金流為490萬美元。
·截至2022年第三季度末,手頭現金為2.417億美元。
Upland董事長兼首席執行官傑克·麥克唐納表示:“在第三季度,我們超過了收入和調整後EBITDA的指引中點,即使在外匯逆風之後也是如此。”我們還宣佈了一系列產品消息,並完成了來自HGGC的1.15億美元的戰略股權投資,這將為潛在的併購機會帶來增量資本,並提供額外的戰略和運營支持,因為我們希望在未來幾年為我們的股東創造價值。
第三季度業務亮點
·我們擴大了與305個現有客户的關係,其中28個是重大擴張。第三季度,我們還迎來了171個新客户,其中包括17個新的主要客户。
·瀑布宣佈,它已經將短信營銷足跡擴展到英國。瀑布每週為數百萬條短信提供動力,使品牌能夠自動化和計劃雙向短信對話,並將短信作為及時通知和促銷的有效渠道。
·BA Insight被KMWorld評為2022年引領潮流的產品榜單,該榜單以久經考驗的產品為特色,幫助企業應對現代知識管理的挑戰。
·2022年8月23日,Upland完成了HGGC價值1.15億美元的戰略股權投資,投資於一類新的優先股,可轉換為Upland普通股,轉換價格為每股17.50美元。
業務展望
以不變貨幣計算,Upland的前瞻性指引保持不變。自我們上一次在2022年8月3日發佈指引以來,美元已經走強,導致2022年第四季度出現更大的外匯逆風(預計2022年第四季度收入增長的匯率逆風為2.2%,2022年調整後EBITDA第四季度的匯率逆風為50萬美元)。以下調整後的指引包括這些外匯逆風在第四季度的影響。
在截至2022年12月31日的季度,Upland預計報告的總收入將在7,410萬美元至8,010萬美元之間,其中包括訂閲和支持收入6,920萬美元至7,460萬美元,截至2021年12月31日的季度中點總收入將增長2%。2022年第四季度調整後的EBITDA預計在22.9美元至2590萬美元之間,中點的調整後EBITDA利潤率為32%。這一調整後的EBITDA中點指南比截至2021年12月31日的季度減少了3%。
在截至2022年12月31日的全年,Upland預計報告的總收入將在312.6美元至3.186億美元之間,包括訂閲和支持收入在292.9美元至2.983億美元之間,在截至2021年12月31日的一年中,總收入將增長4%。2022年全年調整後EBITDA預計在95.7美元至9870萬美元之間,中點調整後EBITDA利潤率為31%。這一調整後的EBITDA中間價指南比截至2021年12月31日的一年增長了1%。
電話會議詳細信息
Upland公司的執行團隊將在下午4:00主持一場現場電話會議和網絡直播。中部時間,下午5:00東部時間今天回顧Upland的財務業績和業務展望。此次電話會議可通過Investor.uplandsoftware.com上的網絡直播收聽,或在北美撥打1-888-800-8770收聽,如果在北美以外撥打+1-646-307-1953,則需支付國際費用。與會者需要使用接入碼6485253才能加入電話會議。本次網絡直播將包含有關Upland公司財務和經營業績的前瞻性陳述和其他重要信息。
電話會議結束後,將在investor.uplandsoftware.com上提供為期12個月的網絡直播錄音。
關於Upland Software
憑藉可提供選擇、靈活性和價值的強大雲軟件庫,Upland可幫助全球企業加速數字化轉型。我們不斷擴大的產品庫提供了主流雲平臺和自主開發的系統所不具備的“最後一英里”插件流程、報告和作業特定工作流。我們專注於特定的業務挑戰,支持組織的每一個角落,大規模運營,為我們的1,800多家企業客户提供快速實現價值的時間。欲瞭解更多信息,請訪問www.uplandsoftware.com。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計原則財務計量:調整後的EBITDA、非公認會計原則淨收益(虧損)、每股非公認會計準則淨收益(虧損)和自由現金流量。
我們使用這些非公認會計準則財務指標進行財務和運營決策,並將其作為評估期間間比較的一種手段。我們的管理層相信,這些非GAAP財務指標通過剔除某些可能不能反映我們經常性核心業務經營業績的費用和支出,提供了有關我們業績和流動性的有意義的補充信息,例如我們的收入不包括外匯波動的影響,我們的經營業績不僅不包括非現金費用,而且不包括本質上不常見的離散現金費用。我們相信,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來期間時,管理層和投資者都能從參考這些非GAAP財務衡量標準中受益。這些非公認會計準則財務指標也便於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較,以及與我們競爭對手的經營業績進行比較。我們認為,這些非GAAP財務指標對投資者是有用的,因為它們允許管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標有更大的透明度-
它們被我們的機構投資者和分析師羣體用來幫助他們分析我們業務的健康狀況。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲本新聞稿中提供的表格。
我們無法將任何前瞻性的非公認會計準則財務計量與其直接可比的公認會計準則財務計量進行核對,因為如果沒有不合理的努力,目前無法獲得完成核對所需的信息。此外,我們無法量化外匯匯率波動對收入以外的損益表組成部分的影響,因為如果沒有不合理的努力,目前無法獲得這樣做所需的信息。
Upland將調整後的EBITDA定義為根據公認會計原則計算的淨收益(虧損),加上非持續業務的淨收益(虧損)、折舊和攤銷費用、利息費用、淨額、其他費用(收入)、淨額、所得税準備金、基於股票的補償費用、收購相關費用、非經常性訴訟成本和遞延收入的購買會計調整。
Upland將非GAAP淨收益(虧損)定義為按照GAAP計算的淨收益(虧損),加上購入無形資產的攤銷、債務折價攤銷、債務清償損失、基於股票的補償費用、收購相關費用、非經常性訴訟費用、遞延收入的購買會計調整、所得税非經常性撥備以及上述調整的相關税務影響。
Upland將自由現金流定義為GAAP運營現金流減去物業和設備購買。
Upland將大客户定義為年經常性收入大於或等於25,000美元的客户。
Upland將主要擴展定義為現有客户根據其合同將年度經常性收入至少增加了25,000美元。
Upland將現金毛利率定義為產品收入減去訂閲和銷售支持成本,不包括折舊和攤銷。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述一般與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關,包括我們對未來業績的指導,受重大風險、不確定性和假設的影響。我們可能無法真正實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與任何歷史或當前事實不直接相關的任何陳述,通常包括“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“尋求”、“將會”、“可能”、“希望”、“預測”、“可能”、“應該”、“將會”、“計劃”或這些詞語或類似表達的否定或複數形式,儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。由於各種重要因素,實際結果可能與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:我們的財務業績和實現或維持盈利或預測未來業績的能力;我們對未來收購的計劃以及完成和整合收購的能力;我們擴大市場營銷和銷售組織併成功增加產品銷售的能力;我們在未來以可接受的條款或根本不能獲得融資的能力;我們對收入、收入成本和運營費用的預期
這些不確定性因素包括:我們在未來期間對永久牌照和專業服務收入的期望;我們對永久牌照和專業服務收入的期望;我們適應當前新冠肺炎疫情對全球經濟影響的能力;我們吸引和留住客户的能力;成功進入新市場並管理我們的國際擴張的能力;我們遵守隱私法律法規的能力;我們提供高質量客户服務的能力;我們對公司增長的計劃及有效管理我們的能力;我們維持高級管理團隊和關鍵人員的能力;我們經銷商的業績;我們適應不斷變化的市場條件和競爭的能力;我們適應技術變化和持續創新的能力;全球經濟和金融市場狀況和不確定性;對基於雲的數字轉型應用程序的需求增長;我們將我們的應用程序與其他軟件應用程序集成的能力;維護和擴大我們與第三方的關係;與保護知識產權侵權和其他索賠相關的成本;維護、保護和提升我們的品牌和知識產權的能力;我們對影響我們業務的趨勢的預期,例如季節性;我們對外匯兑換風險和通脹的計劃;商譽和其他無形資產的減值;我們對我們的應用程序如何使客户受益以及我們的競爭優勢是什麼的信念;我們第三方數據中心的運營、可靠性和安全性;我們沒有考慮本清單中包括的其他意外情況的風險;我們對股息支付的預期;以及可能影響我們的業務和財務結果的因素,這些因素在Upland提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中確定。, 包括Upland最近向美國證券交易委員會提交的10-K文件。其他信息還將在Upland未來的Form 10-Q季度報告、Form 10-K年度報告以及Upland向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出。本文中的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日Upland公司的觀點,這些觀點可能會改變。然而,雖然Upland可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Upland明確表示不承擔任何這樣做的義務,除非法律要求。這些前瞻性陳述不應被視為代表Upland在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。
###
投資者關係聯繫人:
Mike山
電子郵箱:uplandsoftware.com
512-960-1031
媒體聯繫人:
肯德爾·凱爾頓
郵箱:media@uplandsoftware.com
678-575-7428
Upland軟件公司
簡明綜合業務報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) |
收入: | | | | | | | |
訂閲和支持 | $ | 75,095 | | | $ | 72,264 | | | $ | 223,739 | | | $ | 215,322 | |
永久許可證 | 1,684 | | | 684 | | | 5,320 | | | 1,451 | |
產品總收入 | 76,779 | | | 72,948 | | | 229,059 | | | 216,773 | |
專業服務 | 2,770 | | | 3,105 | | | 9,433 | | | 9,513 | |
總收入 | 79,549 | | | 76,053 | | | 238,492 | | | 226,286 | |
收入成本: | | | | | | | |
訂閲和支持 | 23,553 | | | 22,968 | | | 69,747 | | | 68,811 | |
專業服務和其他 | 2,173 | | | 1,848 | | | 7,287 | | | 5,444 | |
收入總成本 | 25,726 | | | 24,816 | | | 77,034 | | | 74,255 | |
毛利 | 53,823 | | | 51,237 | | | 161,458 | | | 152,031 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | 14,361 | | | 14,364 | | | 45,285 | | | 41,094 | |
研發 | 11,645 | | | 10,441 | | | 35,388 | | | 32,494 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 14,668 | | | 17,725 | | | 56,110 | | | 61,286 | |
折舊及攤銷 | 10,117 | | | 10,764 | | | 31,970 | | | 30,785 | |
與收購相關的費用 | 3,586 | | | 3,685 | | | 18,924 | | | 18,805 | |
總運營費用 | 54,377 | | | 56,979 | | | 187,677 | | | 184,464 | |
運營虧損 | (554) | | | (5,742) | | | (26,219) | | | (32,433) | |
其他費用: | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (7,354) | | | (7,971) | | | (22,870) | | | (23,700) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 339 | | | (650) | | | 1,698 | | | (812) | |
其他費用合計 | (7,015) | | | (8,621) | | | (21,172) | | | (24,512) | |
所得税受益前虧損 | (7,569) | | | (14,363) | | | (47,391) | | | (56,945) | |
從所得税中受益 | 1,056 | | | 3,348 | | | 1,654 | | | 6,204 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (6,513) | | | $ | (11,015) | | | $ | (45,737) | | | $ | (50,741) | |
優先股股息 | (546) | | | — | | | (546) | | | — | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (7,059) | | | $ | (11,015) | | | $ | (46,283) | | | $ | (50,741) | |
每股普通股淨收益(虧損): | | | | | | | |
每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損 | $ | (0.22) | | | $ | (0.36) | | | $ | (1.47) | | | $ | (1.68) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股 | 31,655,206 | | | 30,428,675 | | | 31,401,463 | | | 30,167,171 | |
| | | | | | | |
Upland軟件公司
簡明綜合資產負債表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (未經審計) | | | | | | |
資產 | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 241,720 | | | $ | 189,158 | | | | | |
應收賬款,扣除備抵後的淨額 | 38,174 | | | 50,499 | | | | | |
遞延佣金,當期 | 10,091 | | | 9,824 | | | | | |
未開票應收賬款 | 5,991 | | | 4,801 | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | 12,679 | | | 8,709 | | | | | |
流動資產總額 | 308,655 | | | 262,991 | | | | | |
應收税額抵免 | 3,256 | | | 3,345 | | | | | |
財產和設備,淨額 | 2,040 | | | 2,667 | | | | | |
經營性租賃使用權資產 | 6,395 | | | 6,454 | | | | | |
無形資產,淨額 | 254,040 | | | 279,920 | | | | | |
商譽 | 479,642 | | | 457,472 | | | | | |
遞延佣金,非流動佣金 | 14,321 | | | 14,808 | | | | | |
利率互換資產 | 43,947 | | | — | | | | | |
其他資產 | 1,332 | | | 1,350 | | | | | |
總資產 | $ | 1,113,628 | | | $ | 1,029,007 | | | | | |
負債、可轉換優先股和股東權益 | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付帳款 | $ | 20,157 | | | $ | 20,362 | | | | | |
應計補償 | 10,050 | | | 9,829 | | | | | |
應計費用和其他流動負債 | 10,658 | | | 9,086 | | | | | |
遞延收入 | 98,676 | | | 102,847 | | | | | |
欠業務賣家的債務 | 5,941 | | | 7,607 | | | | | |
經營租賃負債,流動 | 3,601 | | | 3,546 | | | | | |
應付票據的當期到期日 | 3,131 | | | 3,167 | | | | | |
流動負債總額 | 152,214 | | | 156,444 | | | | | |
| | | | | | | |
應付票據,減去當前到期日 | 512,635 | | | 515,163 | | | | | |
遞延收入,非流動收入 | 3,028 | | | 2,058 | | | | | |
非流動經營租賃負債 | 5,504 | | | 6,773 | | | | | |
非流動遞延税項負債淨額 | 19,080 | | | 22,793 | | | | | |
利率互換負債 | — | | | 8,409 | | | | | |
其他長期負債 | 1,168 | | | 1,079 | | | | | |
總負債 | 693,629 | | | 712,719 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
夾層股權 | | | | | | | |
A系列可轉換優先股 | 111,066 | | | — | | | | | |
股東權益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 3 | | | 3 | | | | | |
額外實收資本 | 600,892 | | | 568,384 | | | | | |
累計其他綜合損失 | (5,640) | | | (11,514) | | | | | |
累計赤字 | (286,322) | | | (240,585) | | | | | |
股東權益總額 | 308,933 | | | 316,288 | | | | | |
總負債、可轉換優先股和股東權益 | $ | 1,113,628 | | | $ | 1,029,007 | | | | | |
Upland軟件公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
經營活動 | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (6,513) | | | $ | (11,015) | | | $ | (45,737) | | | $ | (50,741) | | | | | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 13,140 | | | 13,751 | | | 41,333 | | | 39,420 | | | | | |
應對企業賣方的負債公允價值變動 | — | | | (774) | | | (75) | | | (3,503) | | | | | |
遞延所得税 | (884) | | | (4,337) | | | (3,291) | | | (7,726) | | | | | |
遞延成本攤銷 | 3,158 | | | 2,435 | | | 9,041 | | | 6,283 | | | | | |
外幣重計損失 | 37 | | | 8 | | | 40 | | | 18 | | | | | |
非現金利息和其他費用 | 572 | | | 567 | | | 1,687 | | | 1,682 | | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 7,527 | | | 12,047 | | | 34,023 | | | 43,421 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
固定資產報廢非現金損失 | 26 | | | 2 | | | 26 | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
經營性資產和負債的變動,扣除購買業務合併: | | | | | | | | | | | |
應收賬款 | (3,900) | | | 1,574 | | | 18,187 | | | 11,748 | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | (458) | | | (41) | | | (5,055) | | | (3,672) | | | | | |
應付帳款 | (566) | | | 732 | | | (1,464) | | | 6,647 | | | | | |
應計費用和其他負債 | (6,102) | | | (5,687) | | | (11,256) | | | (8,111) | | | | | |
遞延收入 | (4,159) | | | (3,924) | | | (13,321) | | | (6,822) | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 1,878 | | | 5,338 | | | 24,138 | | | 28,646 | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | | | | |
購置財產和設備 | (421) | | | (458) | | | (718) | | | (965) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
購買企業合併,扣除所獲得的現金 | — | | | — | | | (62,356) | | | (92,417) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (421) | | | (458) | | | (63,074) | | | (93,382) | | | | | |
融資活動 | | | | | | | | | | | |
融資租賃的付款 | — | | | (8) | | | — | | | (12) | | | | | |
應付票據收益,扣除發行成本 | (180) | | | (7) | | | (200) | | | (120) | | | | | |
應付票據的付款 | (1,350) | | | (1,350) | | | (4,050) | | | (4,050) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
發行A系列可轉換優先股,扣除發行成本 | 110,520 | | | — | | | 110,520 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | (177) | | | (373) | | | (1,159) | | | (373) | | | | | |
普通股發行,扣除發行成本 | 8 | | | 50 | | | 190 | | | 228 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
支付給企業賣家的額外對價 | (5,086) | | | (27) | | | (8,174) | | | (769) | | | | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 103,735 | | | (1,715) | | | 97,127 | | | (5,096) | | | | | |
匯率波動對現金的影響 | (1,756) | | | (120) | | | (5,629) | | | (613) | | | | | |
現金及現金等價物的變動 | 103,436 | | | 3,045 | | | 52,562 | | | (70,445) | | | | | |
期初現金及現金等價物 | 138,284 | | | 176,539 | | | 189,158 | | | 250,029 | | | | | |
期末現金和現金等價物 | $ | 241,720 | | | $ | 179,584 | | | $ | 241,720 | | | $ | 179,584 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Upland軟件公司
調整後EBITDA的對賬
(單位:千,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨虧損與調整後EBITDA的對賬: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (6,513) | | | $ | (11,015) | | | $ | (45,737) | | | $ | (50,741) | |
添加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
折舊及攤銷費用 | 13,140 | | | 13,751 | | | 41,333 | | | 39,420 | |
利息支出,淨額 | 7,354 | | | 7,971 | | | 22,870 | | | 23,700 | |
其他費用(收入),淨額 | (339) | | | 650 | | | (1,698) | | | 812 | |
| | | | | | | |
從所得税中受益 | (1,056) | | | (3,348) | | | (1,654) | | | (6,204) | |
基於股票的薪酬費用 | 7,527 | | | 12,047 | | | 34,023 | | | 43,421 | |
收購相關費用 | 3,586 | | | 3,685 | | | 18,924 | | | 18,805 | |
| | | | | | | |
非經常性訴訟費用 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
採購會計遞延收入折扣 | 1,174 | | | 1,275 | | | 4,766 | | | 2,375 | |
| | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 24,888 | | | $ | 25,016 | | | $ | 72,842 | | | $ | 71,588 | |
Upland軟件公司
非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股收益的對賬
(以千為單位,未經審計的股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨虧損與非公認會計準則淨收益的對賬: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (6,513) | | | $ | (11,015) | | | $ | (45,737) | | | $ | (50,741) | |
添加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 7,527 | | | 12,047 | | | 34,023 | | | 43,421 | |
購入無形資產的攤銷 | 12,775 | | | 13,201 | | | 40,135 | | | 37,946 | |
債務貼現攤銷 | 572 | | | 567 | | | 1,687 | | | 1,682 | |
| | | | | | | |
收購相關費用 | 3,586 | | | 3,685 | | | 18,924 | | | 18,805 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非經常性訴訟費用 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
採購會計遞延收入折扣 | 1,174 | | | 1,275 | | | 4,766 | | | 2,375 | |
| | | | | | | |
上述調整的税收影響 | (1,883) | | | (1,973) | | | (6,425) | | | (4,648) | |
| | | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 17,253 | | | $ | 17,787 | | | $ | 47,388 | | | $ | 48,840 | |
| | | | | | | |
加權平均已發行普通股,基本股 | 31,655,206 | | | 30,428,675 | | | 31,401,463 | | | 30,167,171 | |
加權平均已發行普通股,稀釋後 | 34,456,410 | | | 30,951,123 | | | 32,456,370 | | | 30,817,435 | |
非公認會計準則每股收益,基本 | $ | 0.55 | | | $ | 0.58 | | | $ | 1.51 | | | $ | 1.62 | |
非公認會計準則每股收益,稀釋後 | $ | 0.50 | | | $ | 0.57 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.58 | |
Upland軟件公司
營業現金流與自由現金流的對賬
(單位:千,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
營業現金流與自由現金流的對賬: | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,878 | | | $ | 5,338 | | | $ | 24,138 | | | $ | 28,646 | |
減去:購置財產和設備 | (421) | | | (458) | | | (718) | | | (965) | |
自由現金流 | $ | 1,457 | | | $ | 4,880 | | | $ | 23,420 | | | $ | 27,681 | |
Upland軟件公司
補充財務信息
(單位:千,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
基於股票的薪酬: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 510 | | | $ | 539 | | | $ | 1,487 | | | $ | 1,544 | |
研發 | 701 | | | 671 | | | 2,107 | | | 2,327 | |
銷售和市場營銷 | 612 | | | 1,636 | | | 3,584 | | | 4,392 | |
一般和行政 | 5,704 | | | 9,201 | | | 26,845 | | | 35,158 | |
總計 | $ | 7,527 | | | $ | 12,047 | | | $ | 34,023 | | | $ | 43,421 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
折舊: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 27 | |
運營費用 | 363 | | | 545 | | | 1,191 | | | 1,447 | |
總計 | $ | 365 | | | $ | 550 | | | $ | 1,198 | | | $ | 1,474 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤銷: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 3,021 | | | $ | 2,982 | | | $ | 9,356 | | | $ | 8,608 | |
運營費用 | 9,754 | | | 10,219 | | | 30,779 | | | 29,338 | |
總計 | $ | 12,775 | | | $ | 13,201 | | | $ | 40,135 | | | $ | 37,946 | |