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維珍銀河宣佈2022年第三季度財務業績並提供業務更新

·與貝爾德事隆公司和Qarbon航空航天公司簽訂合同，作為主要供應商建造Delta級宇宙飛船
·2023年第二季度商業發射仍按計劃進行

加利福尼亞州塔斯汀。-2022年11月3日-維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼：SPCE)(以下簡稱維珍銀河或公司)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績，並提供了業務最新情況。

維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾表示：“我們仍將在2023年第二季度推出商業服務，我們期待着在未來幾個月通過多次預定的試飛來驗證對VMS Eve和VSS Unity的修改。我們還在執行我們的關鍵戰略舉措，將我們的業務長期擴展為全球航天線。隨着奧羅拉飛行科學公司建造我們的下一代母艦，並挑選了經驗豐富的製造商貝爾德事隆和卡邦航空航天公司來幫助建造我們的Delta級宇宙飛船，我們有了主要供應商來擴大我們的機隊並支持我們的長期增長。“

2022年第三季度財務亮點：
·現金狀況依然強勁，截至2022年9月30日，現金和現金等價物以及有價證券達到11億美元。
·淨虧損1.46億美元，而2021年第三季度淨虧損為4800萬美元。
·GAAP銷售、一般和行政費用為4600萬美元，而2021年第三季度為4800萬美元。2022年第三季度非GAAP銷售、一般和行政費用為3800萬美元，而2021年第二季度為4000萬美元。
·GAAP的研發支出為9700萬美元，而2021年第三季度為3400萬美元。2022年第三季度非GAAP研發支出為9400萬美元，而2021年第三季度為3100萬美元。
·調整後的EBITDA總額為1.29億美元，而2021年第三季度為6800萬美元。
·經營活動中使用的淨現金總額為1.01億美元，而2021年第三季度為5200萬美元。
·自由現金流總額為1.07億美元，而2021年第三季度為5300萬美元。
·為資本支出支付的現金總額為600萬美元，而2021年第三季度為100萬美元。
·通過發行1560萬股普通股創造了1億美元的毛收入，這是2022年8月4日宣佈的上市交易的一部分。

業務亮點和最新更新：

·2022年11月2日，我們宣佈貝爾德事隆和卡邦宇航成為建造Delta級宇宙飛船的主要供應商。第一艘三角洲級宇宙飛船預計將於2025年完工。
·有望在2023年第二季度推出商業服務。







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財務指導：

以下前瞻性陳述反映了我們對截至2022年11月3日的2022年第四季度的預期，受到重大不確定性的影響。我們的結果是基於我們認為截至目前是合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文“前瞻性陳述”中所述。

·預計2022年第四季度的自由現金流將在1.2億美元至1.3億美元之間。

電話會議信息

維珍銀河將於下午2點召開電話會議，討論結果。太平洋時間(下午5：00東部時間)今天。要接入電話會議，各方應撥打+1 844 200 6205或+1 646 904 5544，並輸入會議ID號碼199443。現場音頻網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站上獲得，網址為：https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

關於維珍銀河控股

維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器，為私人和研究人員開創了載人航天的先河。該公司正在開發一種太空飛行系統，旨在將世界與太空旅行帶來的愛、奇蹟和敬畏聯繫起來，併為客户提供變革性的體驗。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)中包含的前瞻性陳述的安全港條款。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於有關我們的航天系統、預期飛行時間表、商業發射和有效載荷飛行的時間、第一艘Delta級宇宙飛船的預期完成情況、我們未來運營的目標以及公司的財務預測的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都使用這些詞語或表述。這些聲明既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能會導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同，包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中包含的因素、風險和不確定因素，這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中不時更新。, 這些風險可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係欄目進行訪問，這可能會導致我們的實際結果與本新聞稿中所作的前瞻性聲明所表示的結果大不相同。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但我們沒有義務這樣做，即使隨後發生的事件會導致我們的觀點發生變化。









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非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)

本新聞稿引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研究和開發費用以及自由現金流量。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。它將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用，將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。它將自由現金流定義為經營活動使用的淨現金減去資本支出。這些非公認會計原則財務措施均不能替代或優於根據公認會計原則編制的措施，不應被視為根據公認會計原則衍生的任何其他措施的替代辦法。

該公司認為，公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息，增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。



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2022年第三季度財務業績

維珍銀河控股公司
簡明合併經營報表和全面虧損
(未經審計，單位為千，每股數據除外)
截至三個月九個月結束
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
收入$767 $2,580 $1,443 $3,151 
運營費用：
客户體驗590 207 737 270 
銷售、一般和管理46,113 48,268 127,820 128,503 
研發97,411 34,289 211,578 103,997 
折舊及攤銷2,214 2,895 7,981 8,635 
總運營費用146,328 85,659 348,116 241,405 
營業虧損(145,561)(83,079)(346,673)(238,254)
利息收入3,524 240 6,327 785 
利息支出(3,293)(6)(8,924)(19)
認股權證公允價值變動— 34,432 — (34,650)
其他收入，淨額(203)70 7 110 
所得税前虧損(145,533)(48,343)(349,263)(272,028)
所得税費用(21)(25)(69)(74)
淨虧損(145,554)(48,368)(349,332)(272,102)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(180)3 (313)11 
有價證券未實現虧損(585)(437)(8,227)(437)
全面損失總額$(146,319)$(48,802)$(357,872)$(272,528)
每股淨虧損：
基本信息$(0.55)$(0.19)$(1.34)$(1.11)
稀釋$(0.55)$(0.32)$(1.34)$(1.11)
加權平均流通股：
基本信息263,907,259 254,749,195 260,255,202 244,157,923 
稀釋263,907,259 255,147,228 260,255,202 244,157,923 


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維珍銀河控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
2022年9月30日2021年12月31日
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$394,032 $524,481 
受限現金40,328 25,549 
短期有價證券606,713 79,418 
盤存22,851 29,668 
預付費用和其他流動資產22,094 19,476 
流動資產總額1,086,018 678,592 
長期有價證券69,072 301,463 
財產、廠房和設備、淨值48,874 47,498 
其他非流動資產55,220 41,281 
總資產$1,259,184 $1,068,834 
負債與股東權益
流動負債
應付帳款$19,872 $9,237 
應計負債43,389 28,787 
客户存款103,971 90,863 
其他流動負債3,336 2,636 
流動負債總額170,568 131,523 
非流動負債
可轉換優先票據，淨額415,188 — 
其他長期負債59,885 43,047 
總負債645,641 174,570 
股東權益
優先股，面值0.0001美元；授權1000,000,000股；未發行和未償還— — 
普通股，面值0.0001美元；授權股份7億股；截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別發行和發行了274,481,195股和258,166,417股
27 26 
額外實收資本2,096,901 2,019,750 
累計赤字(1,472,975)(1,123,643)
累計其他綜合收益(10,410)(1,869)
股東權益總額613,543 894,264 
總負債和股東權益$1,259,184 $1,068,834 







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維珍銀河控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計，以千計)
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動的現金流
淨虧損$(349,332)$(272,102)
基於股票的薪酬34,488 48,704 
折舊、攤銷和減值12,174 8,635 
債務發行成本攤銷1,466 — 
認股權證公允價值變動— 34,650 
非現金利息和其他經營活動，淨額6,063 (42)
資產和負債的變動
盤存6,817 1,178 
其他流動和非流動資產2,253 6,342 
應付賬款和應計負債23,828 1,824 
客户存款13,108 2,148 
其他流動和非流動負債136 3,026 
用於經營活動的現金淨額(248,999)(165,637)
投資活動產生的現金流
資本支出(12,306)(2,452)
購買有價證券(604,945)(286,132)
有價證券到期及催繳所得收益294,612 — 
用於投資活動的現金(322,639)(288,584)
融資活動產生的現金流
支付租賃債務(132)(105)
可轉換優先票據所得款項425,000 — 
發債成本(11,278)— 
呼叫保費上限(52,318)— 
償還商業貸款(310)(310)
發行普通股所得款項99,573 500,000 
根據行使的股票期權發行普通股所得款項49 18,856 
與發行普通股相關的交易成本(1,137)(6,753)
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税(3,479)(15,779)
融資活動提供的現金淨額455,968 495,909 
現金及現金等價物淨增(減)(115,670)41,688 
年初現金、現金等價物和限制性現金550,030 678,955 
現金、現金等價物和受限現金期末餘額$434,360 $720,643 
現金和現金等價物$394,032 $702,565 
受限現金40,328 18,078 
現金、現金等價物和限制性現金$434,360 $720,643 

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非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)
本新聞稿引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研究和開發費用以及自由現金流量。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。本公司將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用，將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。公司將自由現金流定義為用於經營活動的現金淨額減去資本支出。這些非公認會計原則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準，不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。

該公司認為，公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息，增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。

分別截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的調整後EBITDA與淨虧損的對賬如下：
金額(千美元)截至三個月九個月結束
2022年9月30日  2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
淨虧損$(145,554)$(48,368)$(349,332)$(272,102)
所得税費用21 25 69 74 
利息支出3,293 6 8,924 19 
折舊及攤銷2,214 2,895 7,981 8,635 
基於股票的薪酬11,510 12,169 34,488 48,704 
認股權證公允價值變動— (34,432)— 34,650 
調整後的EBITDA$(128,516)  $(67,705)$(297,870)$(180,020)

分別截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月的銷售、一般和管理費用與非GAAP銷售、一般和管理費用的對賬如下：
金額(千美元)截至三個月九個月結束
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
銷售、一般和管理$46,113 $48,268 $127,820 $128,503 
基於股票的薪酬8,158 8,540 24,068 37,004 
非GAAP銷售、一般和管理費用$37,955 $39,728 $103,752 $91,499 

分別截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和六個月的研究和開發費用與非GAAP研究和開發費用的對賬如下：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1706946/000170694622000146/r_vgxrgbxv1xhero-logoxcoloa.jpg
金額(千美元)截至三個月九個月結束
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
研發$97,411 $34,289 $211,578 $103,997 
基於股票的薪酬3,352 3,629 10,420 11,700 
非公認會計準則的研發費用$94,059 $30,660 $201,158 $92,297 

下表對2022年第四季度經營活動中預測的現金淨額與預測的自由現金流進行了核對(以千為單位)：
預報範圍
用於經營活動的現金淨額($ 118,000) - ($ 125,000)
資本支出($ 2,000) - ($ 5,000)
自由現金流($ 120,000) - ($ 130,000)

對於媒體的詢問：
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