附件99.1
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附件99.1 |
ATEC報告2022年第三季度財務業績
總收入增長43%，達到9000萬美元，其中手術收入增長53%
Eos收入1100萬美元
調整後的EBITDA無論是同比還是環比都有顯著改善
加利福尼亞州卡爾斯巴德(2022年11月3日)-Alphatec Holdings，Inc.(納斯達克股票代碼：ATEC)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績和最近的企業亮點。
2022年第三季度和全年財務業績
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截至的季度 2022年9月30日 |
總收入 |
9,000萬美元 |
公認會計準則毛利率 |
66% |
非公認會計準則毛利率 |
71% |
運營費用 |
9400萬美元 |
非公認會計準則運營費用 |
7800萬美元 |
公認會計準則營業虧損 |
(3500萬美元) |
非公認會計準則調整後的EBITDA |
(600萬美元) |
期末現金餘額 |
1.06億美元 |
最近的亮點
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公司董事長兼首席執行官帕特·邁爾斯表示：“我們正在履行我們的創新和財務承諾，我有信心在未來幾年我們能繼續這樣做。”在第三季度，ATEC的有機創新機器推出了多種改善結果的方法和技術，受到了熱烈歡迎。越來越清楚的是：外科醫生們正在接受我們的臨牀論文，這將遠遠超出橫向的範疇。“
2022年全年財務展望
該公司預計截至2022年12月31日的財政年度的總收入為3.4億美元，與發佈第三季度初步財務業績時預測的40%的全年增長率一致。這包括約39%的外科手術收入增長和4600萬美元的EOS收入。
財務業績網絡直播
ATEC將於今天下午1：30通過網絡直播公佈這些結果。PT/4：30下午Et.通過訪問ATEC公司網站的投資者關係部分，可以觀看現場網絡直播。
如需撥打收看網絡直播，請通過此鏈接註冊。
網絡直播的重播將在12個月內通過ATEC公司網站的投資者關係部分提供。此外，從網絡直播結束兩個小時開始，到2022年11月10日，將可以進行撥入重播。撥打(800)7702030並參考會議ID號碼97241收聽重播。
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非GAAP財務信息
為了補充公司根據美國公認會計原則(GAAP)提交的財務報表，公司報告了某些非GAAP財務指標，包括非GAAP毛利、非GAAP運營費用、非GAAP運營虧損和非GAAP調整後的EBITDA。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了一種評估公司核心業績的額外工具，管理層在自己評估持續經營業績時使用了這一工具，併為評估公司未來的收益潛力提供了基線。本公司的非GAAP財務衡量標準可能無法提供與本公司所在行業的其他公司所提供的信息直接可比的信息，因為該行業的其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP財務結果，特別是與非經常性、非常項目有關的財務結果。非公認會計原則的財務結果應被視為是對按照公認會計原則計算的財務措施的補充，而不是替代或優於這些財務措施。以下是非公認會計準則財務計量與可比公認會計準則財務計量之間的對賬。
Alphatec控股公司簡介
ATEC通過其全資子公司Alphatec Spine，Inc.、EOS Imaging S.A.和SafeOp Surgical，Inc.是一家醫療設備公司，致力於通過臨牀區別對待脊柱手術的方法。ATEC的有機創新機器致力於開發與公司不斷擴展的AlphaInformatiX平臺無縫集成的新方法，以更好地為手術提供信息，並更安全、更可重複地實現脊柱手術的目標。ATEC的願景是成為脊椎的旗手。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站：www.atecspine.com。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”，涉及風險和不確定性。這類陳述是基於管理層目前的預期，受到一些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同。該公司告誡投資者，不能保證實際結果不會因各種因素而與這些前瞻性陳述中預測的或 建議的結果大不相同。 包括但不限於 的前瞻性陳述： 對 公司收入、資產負債表、增長和財務前景的引用；計劃中的產品推出、介紹、監管提交或批准；改變銷售和分銷 渠道的努力；該公司強制外科醫生採用的能力； 可能導致實際運營 結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同的重要因素包括但不限於： 成功開發新產品或目前正在開發的產品的不確定性；公司執行其戰略運營計劃的能力的不確定性；與成功許可或收購新產品的能力有關的 不確定性, 以及此類產品的商業成功；未能使外科醫生接受 公司的產品；未能獲得 fda 或其他監管部門的批准或批准，或 過程中的意外或長期拖延；繼續有利的第三方報銷；意外的費用或債務或其他影響公司 實現盈利能力的不利事件；額外資金的不確定性；公司與其他產品或新興 技術競爭的能力；產品責任風險；任何訴訟中的不成功結果；專利侵權索賠；與公司 知識產權相關的索賠； 這些因素和其他因素、風險和不確定因素的進一步清單和描述可以在公司最近的年度報告中找到， 在提交給 證券交易委員會的任何後續季度報告和當前報告中也可以找到。除非法律要求，否則 不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改ATEC的任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
投資者/媒體聯繫人：
蒂娜·雅各布森，CFA
投資者關係
(760) 494-6790
郵箱：InvestorRelationship@atecspine.com
公司聯繫人：
J·託德·科寧
首席財務官
郵箱：InvestorRelationship@atecspine.com
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Alphatec控股公司
簡明合併業務報表
(以千為單位，每股除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
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|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
(未經審計) |
|
|
|
|
|
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||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自產品和服務的收入 |
|
$ |
89,839 |
|
|
$ |
62,735 |
|
|
$ |
244,908 |
|
|
$ |
168,336 |
|
來自國際供應協議的收入 |
|
|
— |
|
|
|
145 |
|
|
|
15 |
|
|
|
914 |
|
總收入 |
|
|
89,839 |
|
|
|
62,880 |
|
|
|
244,923 |
|
|
|
169,250 |
|
銷售成本 |
|
|
30,323 |
|
|
|
23,266 |
|
|
|
80,715 |
|
|
|
56,713 |
|
毛利 |
|
|
59,516 |
|
|
|
39,614 |
|
|
|
164,208 |
|
|
|
112,537 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
12,111 |
|
|
|
9,391 |
|
|
|
32,429 |
|
|
|
23,031 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
75,954 |
|
|
|
61,494 |
|
|
|
218,093 |
|
|
|
162,578 |
|
訴訟相關費用 |
|
|
3,602 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
16,629 |
|
|
|
5,711 |
|
已取得無形資產的攤銷 |
|
|
2,774 |
|
|
|
2,012 |
|
|
|
7,181 |
|
|
|
3,392 |
|
交易相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
373 |
|
|
|
120 |
|
|
|
6,156 |
|
重組費用 |
|
|
45 |
|
|
|
256 |
|
|
|
1,704 |
|
|
|
1,587 |
|
總運營費用 |
|
|
94,486 |
|
|
|
74,735 |
|
|
|
276,156 |
|
|
|
202,455 |
|
營業虧損 |
|
|
(34,970 |
) |
|
|
(35,121 |
) |
|
|
(111,948 |
) |
|
|
(89,918 |
) |
利息和其他費用，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(1,272 |
) |
|
|
(4,176 |
) |
|
|
(5,604 |
) |
債務清償損失淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(7,434 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7,434 |
) |
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(615 |
) |
|
|
886 |
|
|
|
(578 |
) |
|
|
(1,020 |
) |
利息和其他費用合計，淨額 |
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(7,820 |
) |
|
|
(4,754 |
) |
|
|
(14,058 |
) |
税前淨虧損 |
|
|
(36,870 |
) |
|
|
(42,941 |
) |
|
|
(116,702 |
) |
|
|
(103,976 |
) |
所得税撥備 |
|
|
129 |
|
|
|
90 |
|
|
|
461 |
|
|
|
163 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(36,999 |
) |
|
$ |
(43,031 |
) |
|
$ |
(117,163 |
) |
|
$ |
(104,139 |
) |
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
(1.14 |
) |
|
$ |
(1.09 |
) |
加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
104,804 |
|
|
|
99,571 |
|
|
|
102,561 |
|
|
|
95,204 |
|
基於股票的薪酬包括在： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
$ |
735 |
|
|
$ |
310 |
|
|
$ |
1,440 |
|
|
$ |
489 |
|
研發 |
|
|
1,653 |
|
|
|
1,440 |
|
|
|
3,987 |
|
|
|
2,602 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
8,689 |
|
|
|
9,004 |
|
|
|
25,037 |
|
|
|
23,633 |
|
|
|
$ |
11,077 |
|
|
$ |
10,754 |
|
|
$ |
30,464 |
|
|
$ |
26,724 |
|
|
|
Alphatec控股公司
簡明合併資產負債表
(單位：千)
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|||||||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
106,112 |
|
|
$ |
187,248 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
50,723 |
|
|
|
41,893 |
|
盤存 |
|
|
102,159 |
|
|
|
91,703 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
9,718 |
|
|
|
10,313 |
|
流動資產總額 |
|
|
268,712 |
|
|
|
331,157 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
98,908 |
|
|
|
87,401 |
|
使用權資產 |
|
|
28,451 |
|
|
|
25,283 |
|
商譽 |
|
|
37,593 |
|
|
|
39,689 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
79,738 |
|
|
|
85,274 |
|
其他資產 |
|
|
2,881 |
|
|
|
3,249 |
|
總資產 |
|
$ |
516,283 |
|
|
$ |
572,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
33,374 |
|
|
$ |
25,737 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
61,741 |
|
|
|
55,549 |
|
合同責任 |
|
|
12,293 |
|
|
|
15,255 |
|
短期債務 |
|
|
13,550 |
|
|
|
342 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
4,529 |
|
|
|
4,212 |
|
流動負債總額 |
|
|
125,487 |
|
|
|
101,095 |
|
長期負債總額 |
|
|
389,762 |
|
|
|
367,933 |
|
可贖回優先股 |
|
|
23,603 |
|
|
|
23,603 |
|
股東(虧損)權益 |
|
|
(22,569 |
) |
|
|
79,422 |
|
總負債和股東(虧損)權益 |
|
$ |
516,283 |
|
|
$ |
572,053 |
|
|
|
Alphatec控股公司
非公認會計準則財務計量的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
毛利，公認會計原則 |
|
$ |
59,516 |
|
|
$ |
39,614 |
|
|
$ |
164,208 |
|
|
$ |
112,537 |
|
新增：無形資產攤銷 |
|
|
28 |
|
|
|
270 |
|
|
|
37 |
|
|
|
806 |
|
添加：基於股票的薪酬 |
|
|
735 |
|
|
|
310 |
|
|
|
1,440 |
|
|
|
489 |
|
新增：收購時的採購會計調整 |
|
|
347 |
|
|
|
2,577 |
|
|
|
784 |
|
|
|
4,340 |
|
增加：超額和過時減記 |
|
|
2,923 |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
7,023 |
|
|
|
6,842 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
63,549 |
|
|
$ |
45,296 |
|
|
$ |
173,492 |
|
|
$ |
125,014 |
|
毛利率，公認會計原則 |
|
|
66.2 |
% |
|
|
63.0 |
% |
|
|
67.0 |
% |
|
|
66.5 |
% |
新增：無形資產攤銷 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.5 |
% |
添加：基於股票的薪酬 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.3 |
% |
新增：收購時的採購會計調整 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
2.6 |
% |
增加：超額和過時減記 |
|
|
3.3 |
% |
|
|
4.0 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
4.0 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
|
70.7 |
% |
|
|
72.0 |
% |
|
|
70.8 |
% |
|
|
73.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
運營費用，公認會計原則 |
|
$ |
94,486 |
|
|
$ |
74,735 |
|
|
$ |
276,156 |
|
|
$ |
202,455 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股票的薪酬 |
|
|
(10,342 |
) |
|
|
(10,444 |
) |
|
|
(29,024 |
) |
|
|
(26,235 |
) |
訴訟相關費用 |
|
|
(3,602 |
) |
|
|
(1,209 |
) |
|
|
(16,629 |
) |
|
|
(5,711 |
) |
無形資產攤銷 |
|
|
(2,774 |
) |
|
|
(2,012 |
) |
|
|
(7,181 |
) |
|
|
(3,392 |
) |
交易相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
(373 |
) |
|
|
(120 |
) |
|
|
(6,156 |
) |
重組費用 |
|
|
(45 |
) |
|
|
(256 |
) |
|
|
(1,704 |
) |
|
|
(1,587 |
) |
非公認會計準則運營費用 |
|
$ |
77,723 |
|
|
$ |
60,441 |
|
|
$ |
221,498 |
|
|
$ |
159,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
營業虧損，公認會計原則 |
|
$ |
(34,970 |
) |
|
$ |
(35,121 |
) |
|
$ |
(111,948 |
) |
|
$ |
(89,918 |
) |
折舊 |
|
|
8,010 |
|
|
|
5,311 |
|
|
|
22,601 |
|
|
|
13,788 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
2,802 |
|
|
|
2,281 |
|
|
|
7,218 |
|
|
|
4,198 |
|
EBITDA |
|
|
(24,158 |
) |
|
|
(27,529 |
) |
|
|
(82,129 |
) |
|
|
(71,932 |
) |
添加回重要項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股票的薪酬 |
|
|
11,077 |
|
|
|
10,754 |
|
|
|
30,464 |
|
|
|
26,724 |
|
關於收購的採購會計調整 |
|
|
347 |
|
|
|
2,577 |
|
|
|
784 |
|
|
|
4,340 |
|
超額和過時減記 |
|
|
2,923 |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
7,023 |
|
|
|
6,842 |
|
訴訟相關費用 |
|
|
3,602 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
16,629 |
|
|
|
5,711 |
|
交易相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
373 |
|
|
|
120 |
|
|
|
6,156 |
|
重組費用 |
|
|
45 |
|
|
|
256 |
|
|
|
1,704 |
|
|
|
1,587 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(6,164 |
) |
|
$ |
(9,835 |
) |
|
$ |
(25,405 |
) |
|
$ |
(20,572 |
) |
