附件99.1
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Ormat Technologies聯繫人：
Smadar Lavi |
投資者關係機構聯繫方式： |
Ormat Technologies報告2022年第三季度財務業績
新的發電廠和強勁的能源價格推動營收和運營收入大幅增長
高光
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由於領先電力部門的持續增長，第三季度總收入同比增長10.7% |
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營業收入同比增長8.1% |
內華達州雷諾2022年11月2日，領先的地熱、儲能、太陽能光伏和可再生能源發電公司Ormat Technologies，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ORA)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
關鍵財務結果
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Q3 2022 |
Q3 2021 |
變化 (%) |
9個月 2022 |
9個月 2021 |
變化 (%) |
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GAAP衡量標準 |
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收入(百萬美元) |
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電 |
152.8 | 142.7 | 7.1 | % | 466.5 | 421.5 | 10.7 | % | ||||||||||||||||
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產品 |
14.2 | 10.5 | 35.1 | % | 39.2 | 26.6 | 47.6 | % | ||||||||||||||||
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儲能 |
8.8 | 5.7 | 56.2 | % | 22.9 | 24.0 | (4.6) | % | ||||||||||||||||
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總收入 |
175.9 | 158.8 | 10.7 | % | 528.7 | 472.1 | 12.0 | % | ||||||||||||||||
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毛利潤(百萬美元) |
61.1 | 63.1 | -3.2 | % | 188.6 | 188.8 | (0.1) | % | ||||||||||||||||
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毛利率(%) |
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電 |
36.5 | % | 42.8 | % | 38.5 | % | 41.8 | % | ||||||||||||||||
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產品 |
18.0 | % | 12.8 | % | 9.2 | % | 12.8 | % | ||||||||||||||||
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儲能 |
31.5 | % | 12.2 | % | 24.3 | % | 37.5 | % | ||||||||||||||||
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毛利率(%) |
34.7 | % | 39.8 | % | 35.7 | % | 40.0 | % | ||||||||||||||||
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營業收入(百萬美元) |
38.9 | 36.0 | 8.1 | % | 122.6 | 114.5 | 7.1 | % | ||||||||||||||||
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公司股東應佔淨收益(百萬美元) |
18.1 | 14.9 | 21.5 | % | 47.8 | 43.2 | 10.7 | % | ||||||||||||||||
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稀釋每股收益(美元) |
0.32 | 0.26 | 23.1 | % | 0.85 | 0.77 | 10.4 | % | ||||||||||||||||
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非GAAP衡量標準 |
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調整後的公司股東應佔淨收益(百萬美元) |
18.8 | 17.8 | 5.3 | % | 50.8 | 55.7 | (8.8) | % | ||||||||||||||||
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調整後稀釋每股收益(美元) |
0.33 | 0.32 | 2.5 | % | 0.90 | 0.99 | (9.3) | % | ||||||||||||||||
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調整後的EBITDA1 (百萬美元) |
102.2 | 101.6 | 0.6 | % | 310.8 | 285.4 | 8.9 | % | ||||||||||||||||
Ormat首席執行官Doron Blachar表示：“Ormat第三季度的財務業績對我們的綜合營收顯示出強勁增長，這得益於我們電力和儲能部門的持續勢頭以及我們產品部門的顯著改善。”我們連續第四個季度的營收增長推動了我們的營業收入和淨收入的增長。調整後的EBITDA與去年同期持平，原因是去年第三季度沒有收到與夏威夷普納發電廠相關的1580萬美元保險收益。此外，電力部門的毛利率受到與普納相關的保險收益的影響，剔除這一因素，2022年第三季度的毛利率較去年同期增長4.5%。我們電力部門的持續增長得益於上一季度開始商業運營的CD4和鎢2，以及第三季度普納的運營增加和電價上漲。在產品部分，新談判和簽署的合同提高了我們的利潤率，同時加強了我們的積壓。此外，能源價格的上漲提高了能源儲存收入。
我們的大部分地熱項目仍在商業運營的軌道上。儘管我們的一些能源儲存資產在2022年不會貢獻收入的短期延遲，但我們受益於我們能源儲存運營資產的能源價格上漲。我們繼續看到全球可再生能源的強勁順風，特別是在美國和印度尼西亞。全球化石燃料價格上漲的環境和對能源安全的日益關注支持了我們的長期計劃，即到2023年將我們的地熱、能源儲存和太陽能發電組合增加到約1.5千兆瓦，並在2022年底之前按運行率實現約5億美元的調整後EBITDA。
金融和最近的商業亮點
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2022年第三季度，公司股東應佔淨收益和稀釋後每股收益分別比上年同期增長21.5%和23.1%。這是由於所有營業部門的營業收入增加所致。 |
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2022年第三季度，公司股東應佔的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益分別比去年同期增長5.3%和2.5%。 |
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2022年第三季度經調整EBITDA為1.022億美元，較2021年的1.016億美元增長0.6%，主要是由於法律費用減少導致G&A費用減少，運營收入增長8.1%。這一增長被去年第三季度沒有收到的1580萬美元的保險收入所抵消。 |
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與2021年相比，2022年第三季度的電力部門收入增長了7.1%，這是由於鎢和CD工廠分別達到了各自的CoD，以及普納工廠獲得了更高的產能和更高的能源率。該部門的收入被因火災而關閉的Heber 1發電廠部分抵消。 |
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電力部門毛利率降至36.5%。這一下降是由於去年第三季度與夏威夷普納發電廠相關的一次性業務中斷保險收入1,550萬美元，導致2021年第三季度毛利率高於正常水平42.8%。撇除該等業務中斷收益，毛利率為32.0%，較去年增加4.5%。 |
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我們在2022年第三季度記錄了400萬美元與Heber 1相關的保險收益，並在2022年前9個月記錄了總計740萬美元，作為收入的電力成本減少。 |
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由於2022年簽署了新合同，產品細分市場收入增長了35.1%，達到1420萬美元。 |
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受第三季度簽署的1億美元合同的推動，本季度產品細分市場積壓與2022年第二季度相比增長了約150%。截至2022年11月3日，積壓的訂單為1.371億美元。 |
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能源儲存業務收入增長56.2%至880萬美元，主要受我們主要市場商户價格上漲的推動。 |
此外，該公司還：
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與加州公用事業公司簽署了一項為期15年的電力購買協議(收費協議)，購買位於加州的80兆瓦/320兆瓦時瓶頸電池儲能系統，有待CPUC批准。瓶頸項目是目前在建的最大的儲能項目，我們預計在2023年底完成建設，並在2024年初開始銷售儲能PPA下的服務。 |
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開始30兆瓦的CD_4地熱項目的商業運營。 |
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在新西蘭和印度尼西亞獲得了價值1億美元的供應和EPC合同。 |
2022年指南
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總收入在7.2億至7.35億美元之間。 |
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電力部門的收入在6.3億美元至6.38億美元之間。 |
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產品細分市場收入在6,000萬至6,700萬美元之間。 |
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能源存儲的收入為3000萬美元。 |
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調整後的EBITDA在4.3億美元至4.42億美元之間，其中包括1,500萬美元的業務中斷保險收益，其中1,000萬美元是在截至2022年9月30日的9個月中記錄的。 |
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◦ |
調整後的EBITDA可歸因於少數股東權益約3500萬美元。 |
該公司提供調整後EBITDA的對賬，這是截至2022年9月30日的三個月的非公認會計準則財務指標。然而，由於估計某些前瞻性金額的高度變異性和複雜性，該公司不提供關於淨收入的指導，並且無法在沒有合理努力的情況下提供調整後的EBITDA指導範圍與淨收入的對賬。這包括減值、處置和收購業務利益、所得税費用和其他非現金費用以及調整項目，這些項目不包括在調整後EBITDA的計算中。
分紅
2022年11月2日，公司董事會根據公司的股息政策宣佈、批准並授權支付每股0.12美元的季度股息。紅利將於2022年11月30日支付給截至2022年11月16日收盤時登記在冊的股東。
電話會議詳細信息
Ormat將於11月3日星期四上午9點主持電話會議，討論其財務業績和本新聞稿中討論的其他事項。Et.此次電話會議將在Investor.ormat.com上進行現場直播，僅供收聽。在網絡直播期間，管理層將參考將在網站上發佈的幻燈片。幻燈片和隨附的網絡直播可通過Ormat網站投資者關係部分的新聞和活動訪問。網絡直播的重播將在現場通話結束後大約120分鐘內播放，並將存檔12個月。
投資者可以通過撥打以下電話進入電話會議：
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加拿大參與者撥打電話(免費)： |
1-833-950-0062 |
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美國參與者國際撥入： |
1-844-200-6205 |
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所有其他位置： |
+1-929-526-1599 |
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接入碼： |
299253 |
會議重播
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美國免費電話： |
1-866-813-9403 |
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加拿大： |
1-226-828-7578 |
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國際通行費： |
+44-204-525-0658 |
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重播訪問代碼： |
042163 |
關於Ormat技術
Ormat Technologies，Inc.擁有超過50年的經驗，是一家領先的地熱公司，也是唯一一家從事地熱和回收能源發電(“REG”)的垂直整合公司，該公司制定了雄心勃勃的計劃，以加快能源儲存市場的長期增長，並在美國能源儲存市場建立領先地位。該公司擁有、運營、設計、製造和銷售主要基於Ormat Energy Converter的地熱和REG發電廠，Ormat Energy Converter是一種將低、中、高温熱能轉換為電能的發電裝置。該公司已經設計、製造和建造了發電廠，目前它擁有或已經為世界各地的公用事業和開發商安裝了這些發電廠，總裝機容量約為3200兆瓦。Ormat利用其在地熱和REG行業的核心能力以及其全球業務，將公司的業務擴展到能源儲存服務、太陽能光伏(PV)和能源儲存加太陽能光伏。Ormat目前的總髮電組合為1,173兆瓦，其中1,085兆瓦的地熱和太陽能發電組合遍佈全球，分佈在美國、肯尼亞、危地馬拉、印度尼西亞、洪都拉斯和瓜德羅普，還有88兆瓦的儲能組合位於美國。
Ormat的安全港聲明
本新聞稿中提供的信息可能包含與對未來事件的當前預期、估計、預測和預測有關的陳述，這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所界定的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的聲明外，本新聞稿中所含的所有針對我們預期或預期在未來將會或可能會發生的活動、事件或發展的聲明，包括有關我們的債務證券的年度收入、開支及償債範圍的預測、未來資本支出、業務戰略、競爭優勢、目標、發電資產的開發或營運、市場及行業發展，以及我們業務及營運的增長等事宜，均屬前瞻性聲明。在本新聞稿中使用的“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”或“設想”或這些術語或其他類似術語的否定含義旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有的前瞻性陳述都包含這樣的詞語或表述。這些前瞻性陳述一般與Ormat對未來業務的計劃、目標和預期有關，並基於其管理層對未來結果或趨勢的當前估計和預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃和目標是合理的, 我們可能無法實現這些計劃或目標。由於某些風險和不確定性因素，以及在Ormat於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告以及Ormat隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中描述的“風險因素”中描述的其他風險，未來的實際結果可能與預測的結果有實質性的差異。
這些前瞻性表述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非法律另有要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改前瞻性表述。
Ormat Technologies，Inc.及其子公司
簡明綜合業務報表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間
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截至三個月 9月30日， |
九個月結束 9月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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(千美元，每股數據除外) |
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收入： |
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電 |
152,820 | 142,651 | 466,540 | 421,503 | ||||||||||||
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產品 |
14,217 | 10,527 | 39,237 | 26,580 | ||||||||||||
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儲能 |
8,848 | 5,664 | 22,896 | 24,012 | ||||||||||||
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總收入 |
175,885 | 158,842 | 528,673 | 472,095 | ||||||||||||
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收入成本： |
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電 |
97,053 | 81,549 | 287,091 | 245,136 | ||||||||||||
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產品 |
11,664 | 9,182 | 35,644 | 23,180 | ||||||||||||
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儲能 |
6,060 | 4,971 | 17,324 | 15,017 | ||||||||||||
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收入總成本 |
114,777 | 95,702 | 340,059 | 283,333 | ||||||||||||
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毛利 |
61,108 | 63,140 | 188,614 | 188,762 | ||||||||||||
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運營費用： |
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研發費用 |
1,238 | 1,175 | 3,690 | 3,179 | ||||||||||||
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銷售和營銷費用 |
4,093 | 2,671 | 12,410 | 10,935 | ||||||||||||
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一般和行政費用 |
16,057 | 23,554 | 47,155 | 60,400 | ||||||||||||
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業務中斷保險收入 |
— | (248 | ) | — | (248 | ) | ||||||||||
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減值費用 |
— | — | 1,954 | — | ||||||||||||
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未成功勘探活動的核銷 |
827 | — | 827 | — | ||||||||||||
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營業收入 |
38,893 | 35,988 | 122,578 | 114,496 | ||||||||||||
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其他收入(支出)： |
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利息收入 |
1,659 | 519 | 2,180 | 1,590 | ||||||||||||
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利息支出，淨額 |
(22,403 | ) | (22,230 | ) | (63,902 | ) | (59,872 | ) | ||||||||
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衍生品和外幣交易收益(損失) |
(293 | ) | (21 | ) | (4,031 | ) | (16,229 | ) | ||||||||
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銷售税收優惠所得 |
9,113 | 7,879 | 26,345 | 21,654 | ||||||||||||
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其他營業外收入(費用)，淨額 |
673 | 44 | (512 | ) | (308 | ) | ||||||||||
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所得税前營業收入和被投資方權益收益(虧損) |
27,642 | 22,179 | 82,658 | 61,331 | ||||||||||||
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所得税(撥備)優惠 |
(7,227 | ) | (2,048 | ) | (23,520 | ) | (9,323 | ) | ||||||||
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被投資人淨收益(虧損)中的權益 |
(589 | ) | 649 | (1,574 | ) | 1,796 | ||||||||||
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淨收入 |
19,826 | 20,780 | 57,564 | 53,804 | ||||||||||||
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可歸因於非控股權益的淨收入 |
(1,716 | ) | (5,878 | ) | (9,764 | ) | (10,617 | ) | ||||||||
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公司股東應佔淨收益 |
18,110 | 14,902 | 47,800 | 43,187 | ||||||||||||
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公司股東應佔每股收益： |
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基本信息： |
0.32 | 0.27 | 0.85 | 0.77 | ||||||||||||
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稀釋： |
0.32 | 0.26 | 0.85 | 0.77 | ||||||||||||
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計算公司股東應佔每股收益時使用的加權平均股數： |
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基本信息 |
55,999 | 56,003 | 56,058 | 55,995 | ||||||||||||
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稀釋 |
56,457 | 56,298 | 56,479 | 56,413 | ||||||||||||
Ormat Technologies，Inc.及其子公司
簡明綜合資產負債表
截至2022年9月30日和2021年12月31日的期間
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九月 30, 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
154,633 | 239,278 | ||||||
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按公允價值出售的有價證券 |
— | 43,343 | ||||||
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受限現金和現金等價物 |
98,402 | 104,166 | ||||||
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應收款： |
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貿易 |
117,277 | 122,944 | ||||||
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其他 |
20,646 | 18,144 | ||||||
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盤存 |
29,805 | 28,445 | ||||||
|
超過未完成合同賬單的成本和估計收益 |
17,354 | 9,692 | ||||||
|
預付費用和其他 |
36,858 | 35,920 | ||||||
|
流動資產總額 |
474,975 | 601,932 | ||||||
|
對未合併公司的投資 |
117,182 | 105,886 | ||||||
|
存款和其他 |
38,250 | 78,915 | ||||||
|
遞延所得税 |
134,585 | 143,450 | ||||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
2,509,932 | 2,294,973 | ||||||
|
在建工程 |
795,891 | 721,483 | ||||||
|
經營性租賃使用權 |
20,958 | 19,357 | ||||||
|
融資租賃使用權 |
3,974 | 6,414 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
339,042 | 363,314 | ||||||
|
商譽 |
89,742 | 89,954 | ||||||
|
總資產 |
4,524,531 | 4,425,678 | ||||||
|
負債和權益 |
||||||||
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流動負債： |
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應付賬款和應計費用 |
159,637 | 143,186 | ||||||
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未完成合同的超出成本和估計收益的賬單 |
14,034 | 9,248 | ||||||
|
長期債務的當期部分： |
||||||||
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有限追索權和無追索權(主要與VIE有關)： |
76,668 | 61,695 | ||||||
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完全追索權 |
101,268 | 313,846 | ||||||
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融資負債 |
16,270 | 10,835 | ||||||
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經營租賃負債 |
2,291 | 2,564 | ||||||
|
融資租賃負債 |
1,860 | 2,782 | ||||||
|
流動負債總額 |
372,028 | 544,156 | ||||||
|
長期債務，扣除當期部分： |
||||||||
|
有限追索權和無追索權： |
478,941 | 539,664 | ||||||
|
完全追索權： |
693,159 | 740,335 | ||||||
|
可轉換優先票據 |
420,250 | — | ||||||
|
融資負債 |
225,759 | 242,029 | ||||||
|
經營租賃負債 |
18,302 | 16,462 | ||||||
|
融資租賃負債 |
2,202 | 4,361 | ||||||
|
與出售税收優惠有關的法律責任 |
117,113 | 134,953 | ||||||
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遞延所得税 |
77,787 | 84,662 | ||||||
|
未確認的税收優惠的責任 |
6,572 | 5,730 | ||||||
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遣散費的法律責任 |
13,601 | 15,694 | ||||||
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資產報廢債務 |
92,426 | 84,891 | ||||||
|
其他長期負債 |
5,682 | 4,951 | ||||||
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總負債 |
2,523,822 | 2,417,888 | ||||||
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承付款和或有事項 |
||||||||
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可贖回的非控股權益 |
8,433 | 9,329 | ||||||
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股本： |
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公司股東權益： |
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普通股 |
56 | 56 | ||||||
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額外實收資本 |
1,256,058 | 1,271,925 | ||||||
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庫存股，按成本計算 |
(17,964 | ) | 0 | |||||
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留存收益 |
612,832 | 585,209 | ||||||
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累計其他綜合收益(虧損) |
(4,477 | ) | (2,191 | ) | ||||
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公司股東應佔股東權益總額 |
1,846,505 | 1,854,999 | ||||||
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非控股權益 |
145,771 | 143,462 | ||||||
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總股本 |
1,992,276 | 1,998,461 | ||||||
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總負債、可贖回的非控股權益和權益 |
4,524,531 | 4,425,678 | ||||||
Ormat Technologies，Inc.及其子公司
EBITDA和調整後EBITDA的對賬
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間
我們計算EBITDA為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收入。經調整EBITDA為扣除利息、税項、折舊及攤銷前的淨收入，經(I)終止費用、(Ii)長期資產減值、(Iii)不成功勘探活動的撇賬、(Iv)衍生工具會計的任何按市值計價的收益或虧損、(V)併購交易成本、(Vi)股票補償、(Vii)清償負債的損益、(Viii)出售附屬公司及物業、廠房及設備的損益及(Ix)其他不尋常或非經常性項目而調整。EBITDA和調整後的EBITDA不是根據美國公認會計原則或美國公認會計原則衡量財務業績或流動性的指標，不應被視為經營活動現金流的替代指標，也不應被視為流動性指標或淨收益的替代指標，也不應被視為根據美國公認會計原則得出的經營業績指標或任何其他業績衡量指標。我們使用EBITDA和調整後的EBITDA作為業績指標，因為這是我們的董事會和高級管理層在評估我們的財務業績時使用的指標。然而，我們行業的其他公司計算EBITDA和調整後的EBITDA的方式可能與我們不同。
下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的淨收入與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對。
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截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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(千美元) |
(千美元) |
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淨收入 |
$ | 19,826 | $ | 20,780 | $ | 57,564 | $ | 53,804 | ||||||||
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根據以下因素調整： |
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利息支出淨額(包括遞延融資成本的攤銷) |
20,744 | 21,711 | 61,722 | 58,282 | ||||||||||||
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所得税撥備(福利) |
7,227 | 2,048 | 23,520 | 9,323 | ||||||||||||
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對未合併公司的投資調整：我們在Sarulla的利息費用、税項、折舊和攤銷中的比例份額 |
3,150 | 2,889 | 9,441 | 8,253 | ||||||||||||
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折舊及攤銷 |
48,863 | 47,548 | 142,966 | 130,503 | ||||||||||||
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EBITDA |
$ | 99,810 | $ | 94,976 | $ | 295,213 | $ | 260,165 | ||||||||
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按市價計價的衍生產品會計收益或虧損 |
(1,234 | ) | — | 2,677 | 1,096 | |||||||||||
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基於股票的薪酬 |
2,816 | 2,120 | 8,629 | 6,840 | ||||||||||||
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與長期債務提前還款相關的全額保費 |
— | — | 1,102 | — | ||||||||||||
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或有負債的沖銷 |
— | — | — | (418 | ) | |||||||||||
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壞賬準備 |
— | — | 115 | 2,980 | ||||||||||||
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對衝德克薩斯州2月份電力危機造成的損失 |
— | — | — | 9,133 | ||||||||||||
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與存儲項目和活動相關的核銷 |
— | — | 1,953 | — | ||||||||||||
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併購交易成本 |
— | 4,539 | 249 | 5,497 | ||||||||||||
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其他核銷 |
— | — | — | 134 | ||||||||||||
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未成功勘探活動的核銷 |
827 | — | 827 | — | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 102,219 | $ | 101,635 | $ | 310,765 | $ | 285,427 | ||||||||
Ormat Technologies，Inc.及其子公司
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間公司股東應佔調整後淨收入和稀釋調整後每股收益的對賬
可歸因於公司股東的調整後淨收入和稀釋後調整後每股收益是根據不代表我們持續業務和運營的一次性支出項目進行調整的。使用公司股東應佔的調整後淨收入和稀釋後調整後每股收益旨在通過提供評估我們正在進行的業務的整體表現的措施來提高我們財務信息的有用性。
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截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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美國公認會計準則公司股東應佔淨收益 |
18.1 | 14.9 | 47.8 | 43.2 | ||||||||||||
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與2月份德克薩斯州電力危機有關的一次性淨支出，扣除税收 |
— | — | — | 8.8 | ||||||||||||
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儲能項目和資產的核銷 |
— | — | 1.5 | — | ||||||||||||
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探索，不帶 |
0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
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併購成本 |
— | 2.9 | — | 3.7 | ||||||||||||
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與償還長期債務相關的全額保費 |
— | — | 0.8 | — | ||||||||||||
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調整後的公司股東應佔淨收益 |
18.8 | 17.8 | 50.8 | 55.7 | ||||||||||||
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GAAP稀釋每股收益 |
0.32 | 0.26 | 0.85 | 0.77 | ||||||||||||
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與2月份德克薩斯州電力危機有關的一次性淨支出，扣除税收 |
— | — | — | 0.16 | ||||||||||||
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儲能項目和資產的核銷 |
— | — | 0.03 | — | ||||||||||||
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探索，不帶 |
0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
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併購成本 |
— | 0.06 | — | 0.07 | ||||||||||||
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與償還長期債務相關的全額保費 |
— | — | 0.01 | — | ||||||||||||
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稀釋調整後每股收益(美元) |
0.33 | 0.32 | 0.90 | 0.99 | ||||||||||||