附件99.1
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Main Street宣佈
2022年第三季度業績
2022年第三季度每股淨投資收入為0.83美元
2022年第三季度可分配淨投資收入(1)每股0.88美元
每股資產淨值25.94美元
休斯頓,2022年11月3日-Main Street Capital Corporation(紐約證券交易所股票代碼:Main)(以下簡稱Main Street)欣然宣佈其2022年第三季度的財務業績。
2022年第三季度亮點
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淨投資收入6240萬美元(或每股0.83美元) |
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可分配淨投資收益(1)6580萬美元(或每股0.88美元) |
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總投資收入為9840萬美元 |
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在成本效率方面處於行業領先地位,在截至2022年9月30日的12個月內,非利息運營費用總額佔平均總資產的百分比(運營費用與資產比率)按年率計算為1.5%,在過去12個月期間為1.4% |
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2022年9月30日每股資產淨值25.94美元 |
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宣佈2022年第四季度每月定期股息總額為每股0.66美元,或2022年10月、11月和12月分別為每股0.22美元,較2021年第四季度每月定期股息增加4.8% |
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宣佈並支付了每股0.1美元的補充股息,導致2022年第三季度支付的股息總額為每股0.745美元 |
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完成了總計1.115億美元的中低端市場(“LMM”)組合投資,在償還債務本金和幾個LMM組合投資的投資股本回報後,LMM組合投資總額淨增加8,450萬美元 |
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完成私人貸款組合投資總額2.338億美元,在償還債務本金和幾個私人貸款組合投資的股本投資回報合計後,私人貸款組合投資總額淨增1.743億美元 |
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於2022年8月修訂我們的循環信貸安排(“信貸安排”),將總承諾額由8.55億元增至9.2億元,並將到期日延長至2027年8月 |
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2022年7月獲得投資級信用和公司評級BBB-惠譽評級展望穩定,這是對BBB評級的補充-我們從標準普爾全球評級維持穩定前景 |
Main Street首席執行官德韋恩·L·海扎克表示:“我們對Main Street第三季度的強勁業績感到非常高興,其中包括連續第二個季度創下每股淨投資收入和每股可分配淨投資收入的紀錄。”這些積極的結果包括我們每個核心投資戰略的貢獻,由於我們的強勁表現,每股可分配的淨投資收入比我們定期每月的股息高出36%以上。我們繼續對我們中低端市場投資組合公司的表現感到滿意,這導致該投資組合中的股權投資的公平價值又增加了一個季度,我們對本季度我們對現有中低端市場投資組合公司進行的1.115億美元的後續投資感到興奮,以支持這些公司的增長戰略。我們的私人信貸集團也繼續取得成功,本季度8個新借款人的新承諾為2.699億美元。“
海扎克先生繼續説:“這些積極的業績和我們對下一季度的良好前景導致我們建議董事會批准將我們的每月定期股息增加到每股0.225美元,或2023年第一季度的每股0.675美元,這是我們連續第二個季度增加股息,並將於12月支付每股0.1美元的補充股息,這是我們連續第五個季度支付補充股息。我們繼續對我們多元化的中低端市場和私人貸款投資戰略的表現感到非常鼓舞,並相信這些戰略將使我們繼續為我們的股東帶來更好的業績。“
2022年第三季度經營業績
下表提供了我們2022年第三季度的經營業績摘要:
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截至9月30日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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更改(美元) |
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更改(%) |
利息收入 |
$75,023 |
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$50,468 |
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$24,555 |
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49% |
股息收入 |
19,424 |
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23,012 |
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(3,588) |
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(16)% |
費用收入 |
3,940 |
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3,299 |
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641 |
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19% |
總投資收益 |
$98,387 |
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$76,779 |
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$21,608 |
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28% |
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淨投資收益 |
$62,448 |
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$49,304 |
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$13,144 |
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27% |
每股淨投資收益 |
$0.83 |
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$0.71 |
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$0.12 |
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17% |
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可分配淨投資收益(1) |
$65,767 |
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$52,151 |
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$13,616 |
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26% |
每股可分配淨投資收益(1) |
$0.88 |
|
$0.76 |
|
$0.12 |
|
16% |
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經營淨資產淨增 |
$55,338 |
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$83,956 |
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$(28,618) |
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(34)% |
每股營業淨資產淨增長 |
$0.74 |
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$1.22 |
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$(0.48) |
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(39)% |
2022年第三季度總投資收入比上一年同期增加2,160萬美元,主要原因是:(1)利息收入增加2,460萬美元,主要是由於投資組合債務投資的平均水平提高,以及基準指數利率上升導致浮動利率投資組合債務投資的利率上升;(2)費用收入增加60萬美元,主要是由於投資活動增加。這些增加被投資組合股票投資的股息收入減少360萬美元部分抵消,這主要是由於某些被認為不太一致或非經常性的分配減少了470萬美元。與2021年同期相比,2022年第三季度總投資收入增加2,160萬美元,扣除某些被認為不太一致或非經常性收入減少800萬美元的影響,包括上文提到的此類股息收入減少470萬美元,以及與某些投資組合債務投資有關的加速預付、重新定價和其他活動的收入減少330萬美元。
現金支出總額(2)從2021年同期的2460萬美元增加到2022年第三季度的3260萬美元。現金支出總額增加的主要原因是:(1)利息支出增加650萬美元;(2)現金薪酬支出增加110萬美元(2)(3)一般和行政費用增加100萬美元,但分配給外部投資管理人的費用增加60萬美元(定義見下文),部分抵消了增加的費用。利息支出的增加主要是由於(I)我們的信貸安排下的借款增加,以及我們在2021年10月發行的無擔保票據用於為我們的投資提供資金
投資活動及支持我們的投資組合的增長及(Ii)我們的信貸安排下的利率因基準指數利率上升而增加。現金補償費用的增加(2)主要與增加員工人數以支持我們不斷增長的投資組合和資產管理活動、基本薪酬比率和激勵性薪酬應計項目有關。
非現金補償費用(2)2022年第三季度較上年同期增加50萬美元,主要原因是基於股票的薪酬增加70萬美元,原因是基於獎勵的贈款增加,但被可比期間遞延薪酬福利增加30萬美元部分抵消。
我們的運營費用與資產比率(包括非現金薪酬費用(2)2022年第三季度摺合成年率為1.5%,而2021年同期為1.6%。
淨投資收入增加1310萬美元,可分配淨投資收入增加1360萬美元(1)與上一年同期相比,2022年第三季度的主要原因是投資收入總額增加,但如上文所述,費用增加部分抵消了這一增長。
投資淨收益和可分配投資淨收益(1)在2022年第三季度每股基礎上,與2021年第三季度相比,每股增加0.12美元,分別達到每股0.83美元和0.88美元。這些增長包括平均流通股較2021年第三季度增加8.7%的影響,主要是由於(I)過去12個月通過我們的公開發行和我們的市值(“ATM”)計劃發行的股票,(Ii)通過我們的股權激勵計劃發行的股票,以及(Iii)通過我們的股息再投資計劃發行的股票。投資淨收益和可分配投資淨收益(1)如上文所述,在2022年第三季度的每股基礎上,包括被認為與2021年第三季度相比不那麼一致或非經常性的投資收入每股0.12美元的減少。
2022年第三季度運營帶來的淨資產淨增5530萬美元,比2021年第三季度減少2860萬美元。這一減少的主要原因是:(1)證券投資的未實現淨增值(折舊)減少4,870萬美元(包括與已實現收益/收益(虧損)有關的會計逆轉的影響),2022年第三季度的未實現折舊淨額為1,010萬美元,而2021年第三季度的未實現淨增值為3,860萬美元;(2)投資已實現淨收益減少330萬美元,但被(1)如上所述淨投資收入增加1,310萬美元和(2)所得税撥備減少1,020萬美元部分抵消。2022年第三季度500萬美元的投資實現淨收益主要是由於(I)完全退出帶來的890萬美元淨實現收益
在三項私人貸款投資中,(Ii)一項中端市場投資完全退出的已實現收益為100萬美元,(Iii)來自另一項有價證券投資的分配已實現收益60萬美元,但部分被一項LMM投資重組的已實現虧損580萬美元所抵消。
下表彙總了2022年第三季度1010萬美元的未實現折舊淨額:
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截至2022年9月30日的三個月 |
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LMM(A) |
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民間借貸 |
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中端市場 |
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其他 |
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總計 |
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(百萬美元) |
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由於本期確認的已實現(收益/收益)淨虧損,對前期確認的未實現(增值)折舊淨額的會計沖銷 |
$5.8 |
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$(9.0) |
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$(1.0) |
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$(0.6) |
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$(4.8) |
與有價證券投資有關的未實現淨增值(折舊) |
4.1 |
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1.6 |
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(8.6) |
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(2.4) |
(b) |
(5.3) |
與有價證券投資有關的未實現淨增值(折舊)總額 |
$9.9 |
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$(7.4) |
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$(9.6) |
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$(3.0) |
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$(10.1) |
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a. |
LMM包括28項LMM組合投資的未實現增值和28項LMM組合投資的未實現折舊。 |
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b. |
其他包括(1)與外部投資經理有關的未實現折舊580萬美元(定義見下文)和(2)與Main Street遞延薪酬計劃資產有關的未實現折舊30萬美元,由與其他投資組合有關的360萬美元未實現淨增值部分抵消。 |
流動性與資本資源
截至2022年9月30日,我們的總流動資金為4.202億美元,包括(I)6120萬美元的現金和現金等價物,以及(Ii)我們信貸安排下3.59億美元的未使用能力,我們維持這些能力以支持我們的投資和經營活動。
截至2022年9月30日,有關我們資本結構的幾個細節如下:
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我們的信貸安排包括由18家參與貸款機構組成的多元化集團的9.2億美元總承諾額,加上手風琴功能,允許我們請求將該安排下的總承諾額增加到最高14億美元。 |
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• |
我們的信貸安排下的未償還借款5.61億美元,利率為5.0%,生效日期為合同重置日期2022年10月1日。 |
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通過我們全資擁有的小型企業投資公司(“SBIC”)子公司發行3.5億美元的已發行債券。這些債券由美國小企業管理局擔保,加權平均年固定利率約為2.9%,從最初發行起到期10年。與我們現有的SBIC債券相關的第一個到期日是2023年第一季度,加權平均剩餘期限約為5.4年。 |
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總值5.0億元的已發行債券,年息率為3.00%(“3.00%債券”)。該批3.00%的債券將於2026年7月14日到期,並可在任何時間按我們的選擇權贖回全部或部分債券,但須受若干補充條款規限。 |
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• |
已發行債券4.5億元,年息率5.20%(下稱“5.20%債券”)。該批5.20%的債券將於2024年5月1日到期,並可在任何時間按我們的選擇權全部或部分贖回,但須受若干補充條款規限。 |
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• |
已發行債券1.85億元,年息率為4.50%(下稱“4.50%債券”)。該批4.50%的債券將於2022年12月1日到期,並可在任何時間按我們的選擇權全部或部分贖回,但須受若干補充條款規限。 |
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我們的淨資產價值總計20億美元,或每股25.94美元。 |
截至2022年9月30日的投資組合信息(3)
下表提供了截至2022年9月30日我們的LMM組合、私人貸款組合和中端市場組合的投資摘要:
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截至2022年9月30日 |
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LMM(A) |
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民間借貸 |
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中端市場 |
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(百萬美元) |
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投資組合公司的數量 |
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75 |
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87 |
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33 |
公允價值 |
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$1,910.9 |
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$1,476.9 |
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$354.3 |
成本 |
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$1,593.7 |
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$1,523.8 |
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$419.4 |
債務投資佔投資組合的百分比(按成本計算) |
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73.0% |
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97.1% |
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94.4% |
股權投資佔投資組合的百分比(按成本計算) |
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27.0% |
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2.9% |
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5.6% |
以優先留置權擔保的成本進行的債務投資的百分比 |
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99.1% |
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99.9% |
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98.8% |
加權平均年有效收益率(B) |
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11.8% |
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9.9% |
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9.6% |
平均EBITDA(C) |
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$7.7 |
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$41.9 |
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$70.7 |
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a. |
我們擁有所有LMM投資組合公司的股權,這些投資組合公司的平均完全稀釋股權約為41%。 |
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b. |
加權平均年度有效收益率按按成本計算的所有債務投資的實際利率計算,包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資。 |
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c. |
平均EBITDA是使用LMM投資組合的簡單平均值和私人貸款和中端市場投資組合的加權平均值來計算的。這些計算不包括某些投資組合公司,包括三家LMM投資組合公司和兩家 |
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私人貸款組合公司,因為EBITDA對於我們在這些組合公司以及那些主要目的是擁有房地產的組合公司的投資來説並不是一個有意義的估值指標。 |
我們的LMM投資組合公司股票投資的公允價值約為此類股權投資成本的189%,我們的LMM投資組合公司的優先債務淨額(通過我們的債務頭寸計息的優先債務減去現金和現金等價物)與EBITDA(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)的比率中值為2.7:1.0,EBITDA總額與優先利息支出比率的中位數為2.8:1.0。包括所有優先於我們的債務狀況的債務,這些中值比率分別為2.9比1.0和2.8比1.0。(3) (4)
截至2022年9月30日,我們的投資組合還包括:
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14間公司的其他投資組合,按公允價值計算合共1.17億元,按成本計算合共1.213億元,分別佔我們投資組合的2.9%和3.3%;以及 |
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我們對外部投資經理的投資(定義如下),公允價值為1.125億美元,成本基礎為2,950萬美元,按公允價值和成本計算,分別佔我們投資組合的2.8%和0.8%。 |
截至2022年9月30日,我們有11項非權責發生制投資,按公允價值計算佔總投資組合的0.8%,按成本計算佔3.7%,按公允價值計算的投資組合總投資佔相關成本基礎的108%。
外部投資經理
MSC Adviser I,LLC是一家全資擁有的投資組合公司和註冊投資顧問,向外部各方(“外部投資經理”)提供投資管理服務。我們與外部投資經理共享員工,並將與此類共享員工相關的成本和其他運營費用分配給外部投資經理。外部投資經理對我們淨投資收入的總貢獻包括我們分配給外部投資經理的費用和我們從外部投資經理那裏賺取的股息收入的組合。2022年第三季度,外部投資經理獲得了550萬美元的管理費收入,比2021年第三季度增加了90萬美元,我們將330萬美元的總支出分配給了外部投資經理,比2021年第三季度增加了60萬美元。管理費收入和所分配費用的增加主要與管理資產的增加有關。我們從外部投資經理那裏獲得的股息收入與我們分配給它的費用相結合,為我們的淨投資收入貢獻了500萬美元,比2021年第三季度增加了80萬美元。2022年第三季度結束時,外部投資管理人管理的總資產約為14億美元。
2022年第三季度財務業績電話會議/網絡廣播
Main Street已安排在2022年11月4日(星期五)上午10點召開電話會議。東部時間討論2022年第三季度財務業績。
您可以在會議開始前至少10分鐘撥打412-902-0030收聽電話會議。通過登錄Main Street網站的投資者關係部分,還可以通過同步網絡直播收聽電話會議,網址為:http://www.mainstcapital.com.
電話會議的電話重播將持續到2022年11月11日(星期五),可以通過撥打2016127415和使用密碼13733711#收聽。電話會議的音頻檔案也將在電話會議後不久在該公司網站的投資者關係部分提供,網址為http://www.mainstcapital.com,並將在大約90天內可供查閲。
有關本新聞稿中包含的金融和其他信息的更詳細討論,請參閲將提交給美國證券交易委員會(www.sec.gov)的截至2022年9月30日的季度Form 10-Q的Main Street季度報告,以及將在Main Street網站的投資者關係部分張貼的Main Street 2022年第三季度投資者演示文稿,網址為http://www.mainstcapital.com.
關於Main Street Capital公司
Main Street(www.mainstCapital al.com)是一家主要向中低端市場公司提供長期債務和股權資本,向中端市場公司提供債務資本的主要投資公司。Main Street的組合投資通常是為了支持管理層收購、資本重組、增長融資、再融資和收購在不同行業運營的公司。Main Street尋求與企業家、企業主和管理團隊合作,通常在其中低端市場投資戰略中提供“一站式”融資選擇。Main Street的中低端市場公司的年收入一般在1000萬至1.5億美元之間。Main Street的中端市場債券投資對象通常比其中端市場投資組合中的公司規模更大。
Main Street通過其全資擁有的投資組合公司MSC Adviser I,LLC(“MSC Adviser”)也維持着一項資產管理業務,通過該業務為外部各方管理投資。MSC Adviser根據1940年修訂後的《投資顧問法案》註冊為投資顧問。
前瞻性陳述
Main Street警告説,本新聞稿中的前瞻性陳述提供的不是歷史信息,包括但不限於我們成功地尋找和執行新的證券投資以及交付未來財務業績和結果的能力,這些陳述是基於Main Street截至本新聞稿之日可獲得的當前狀況和信息,包括關於Main Street的目標、信念、戰略和未來經營業績和現金流的陳述。儘管其管理層認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但Main Street不能保證這些預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述是基於各種基本假設做出的,受到許多不確定性和風險的影響,包括但不限於:Main Street在籌集、投資和管理資本方面的持續有效性;整體經濟或Main Street投資組合公司所在行業的不利變化;宏觀經濟因素對Main Street及其投資組合公司的業務和運營、流動性和獲得資本的影響,以及對美國和全球經濟的影響,包括與新冠肺炎大流行和其他公共衞生危機有關的影響、衰退風險、通貨膨脹、供應鏈限制或中斷和利率上升;法律法規或企業的變化, 可能對Main Street的運營或其投資組合公司的運營產生不利影響的政治和/或監管條件;Main Street投資組合公司的運營和財務業績及其獲得資本的途徑;關鍵投資人員的留住;競爭因素;以及在Main Street提交給美國證券交易委員會(www.sec.gov)的文件中包含的“關於前瞻性陳述的警示聲明”和“風險因素”標題中描述的其他因素。除非適用的證券法律和法規要求,否則Main Street不承擔更新本文中包含的信息以反映隨後發生的事件或情況的義務。
Main Street Capital公司
合併業務報表
(以千為單位,不包括股票和每股金額)
(未經審計)
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
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2022 |
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2021 |
|
2022 |
|
2021 |
投資收益: |
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|
|
|
|
|
利息、手續費和股息收入: |
|
|
|
|
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控制投資 |
$41,367 |
|
$34,852 |
|
$110,751 |
|
$85,904 |
關聯投資 |
12,490 |
|
12,274 |
|
38,300 |
|
34,785 |
非控股/非關聯投資 |
44,530 |
|
29,653 |
|
113,930 |
|
86,192 |
總投資收益 |
98,387 |
|
76,779 |
|
262,981 |
|
206,881 |
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
(21,234) |
|
(14,711) |
|
(55,216) |
|
(42,914) |
補償 |
(10,404) |
|
(9,576) |
|
(26,480) |
|
(22,790) |
一般和行政 |
(4,018) |
|
(3,047) |
|
(11,483) |
|
(9,439) |
基於股份的薪酬 |
(3,617) |
|
(2,869) |
|
(10,031) |
|
(7,961) |
分配給外部投資經理的費用 |
3,334 |
|
2,728 |
|
9,613 |
|
7,680 |
總費用 |
(35,939) |
|
(27,475) |
|
(93,597) |
|
(75,424) |
淨投資收益 |
62,448 |
|
49,304 |
|
169,384 |
|
131,457 |
已實現淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
控制投資 |
(5,822) |
|
8,786 |
|
(5,822) |
|
(4,459) |
關聯投資 |
601 |
|
(5,147) |
|
1,340 |
|
3,962 |
非控股/非關聯投資 |
10,252 |
|
4,666 |
|
7,784 |
|
11,072 |
已實現淨收益合計 |
5,031 |
|
8,305 |
|
3,302 |
|
10,575 |
未實現淨增值(折舊): |
|
|
|
|
|
|
|
控制投資 |
7,517 |
|
20,671 |
|
20,618 |
|
65,756 |
關聯投資 |
(1,069) |
|
14,285 |
|
3,703 |
|
30,518 |
非控股/非關聯投資 |
(16,529) |
|
3,675 |
|
(44,243) |
|
20,798 |
未實現升值(折舊)淨額合計 |
(10,081) |
|
38,631 |
|
(19,922) |
|
117,072 |
所得税: |
|
|
|
|
|
|
|
聯邦和州所得税、消費税和其他税 |
(1,540) |
|
(953) |
|
(3,658) |
|
(2,242) |
遞延税金 |
(520) |
|
(11,331) |
|
(13,819) |
|
(20,449) |
所得税撥備 |
(2,060) |
|
(12,284) |
|
(17,477) |
|
(22,691) |
經營所致淨資產淨增 |
$55,338 |
|
$83,956 |
|
$135,287 |
|
$236,413 |
每股淨投資收益--基本收益和稀釋後收益 |
$0.83 |
|
$0.71 |
|
$2.31 |
|
$1.92 |
每股運營產生的淨資產淨增長--基本和攤薄 |
$0.74 |
|
$1.22 |
|
$1.84 |
|
$3.45 |
加權平均股份 傑出-基本的和稀釋的 |
75,036,522 |
|
69,021,826 |
|
73,363,281 |
|
68,557,362 |
Main Street Capital公司
合併資產負債表
(以千為單位,每股除外)
|
|
9月30日, |
|
十二月三十一日, |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
(未經審計) |
|
|
資產 |
|
|
|
|
按公允價值計算的投資: |
|
|
|
|
控制投資 |
|
$1,599,429 |
|
$1,489,257 |
關聯投資 |
|
552,581 |
|
549,214 |
非控股/非關聯投資 |
|
1,821,480 |
|
1,523,360 |
總投資 |
|
3,973,490 |
|
3,561,831 |
現金和現金等價物 |
|
61,158 |
|
32,629 |
應收利息和股息應收資產及其他資產 |
|
74,283 |
|
56,488 |
出售證券的應收賬款 |
|
20,929 |
|
35,125 |
遞延融資成本,淨額 |
|
5,106 |
|
4,217 |
總資產 |
|
$4,134,966 |
|
$3,690,290 |
負債 |
|
|
|
|
信貸安排 |
|
$561,000 |
|
$320,000 |
2026年到期的3.00%債券(票面價值:2022年9月30日和2021年12月31日均為50萬美元) |
|
498,004 |
|
497,609 |
2024年到期的5.20%債券(截至2022年9月30日和2021年12月31日面值:45萬美元) |
|
450,863 |
|
451,272 |
SBIC債券(截至2022年9月30日和2021年12月31日,票面價值:35萬美元) |
|
343,618 |
|
342,731 |
2022年到期的4.50%債券(截至2022年9月30日和2021年12月31日,票面利率:185,000美元) |
|
184,899 |
|
184,444 |
應付帳款和其他負債 |
|
40,158 |
|
40,469 |
應為購買的證券支付 |
|
— |
|
5,111 |
應付利息 |
|
16,673 |
|
14,926 |
應付股息 |
|
16,789 |
|
15,159 |
遞延税項負債,淨額 |
|
43,542 |
|
29,723 |
總負債 |
|
2,155,546 |
|
1,901,444 |
|
|
|
|
|
淨資產 |
|
|
|
|
普通股 |
|
763 |
|
707 |
額外實收資本 |
|
1,952,992 |
|
1,736,346 |
未分配收益合計 |
|
25,665 |
|
51,793 |
淨資產總額 |
|
1,979,420 |
|
1,788,846 |
總負債和淨資產 |
|
$4,134,966 |
|
$3,690,290 |
每股資產淨值 |
|
$25.94 |
|
$25.29 |
Main Street Capital公司
可分配投資淨收入對賬,
現金支出、非現金薪酬支出合計
和現金補償費用
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||
|
9月30日, |
|
9月30日, |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
淨投資收益 |
$62,448 |
|
$49,304 |
|
$169,384 |
|
$131,457 |
非現金補償費用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
可分配淨投資收益(1) |
$65,767 |
|
$52,151 |
|
$177,516 |
|
$140,124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每股金額: |
|
|
|
|
|
|
|
每股淨投資收益- |
|
|
|
|
|
|
|
基本的和稀釋的 |
$0.83 |
|
$0.71 |
|
$2.31 |
|
$1.92 |
每股可分配淨投資收益- |
|
|
|
|
|
|
|
基本的和稀釋的(1) |
$0.88 |
|
$0.76 |
|
$2.42 |
|
$2.04 |
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||
|
9月30日, |
|
9月30日, |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
基於股份的薪酬 |
$(3,617) |
|
$(2,869) |
|
$(10,031) |
|
$(7,961) |
遞延補償(費用)福利 |
298 |
|
22 |
|
1,899 |
|
(706) |
非現金補償費用總額(2) |
(3,319) |
|
(2,847) |
|
(8,132) |
|
(8,667) |
|
|
|
|
|
|
|
|
總費用 |
(35,939) |
|
(27,475) |
|
(93,597) |
|
(75,424) |
減少非現金補償費用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
現金支出總額(2) |
$(32,620) |
|
$(24,628) |
|
$(85,465) |
|
$(66,757) |
|
|
|
|
|
|
|
|
補償 |
$(10,404) |
|
$(9,576) |
|
$(26,480) |
|
$(22,790) |
基於股份的薪酬 |
(3,617) |
|
(2,869) |
|
(10,031) |
|
(7,961) |
薪酬支出總額 |
(14,021) |
|
(12,445) |
|
(36,511) |
|
(30,751) |
非現金補償費用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
現金補償費用總額(2) |
$(10,702) |
|
$(9,598) |
|
$(28,379) |
|
$(22,084) |
Main Street Capital公司
尾註
(1)可分配淨投資收益是指根據美國公認會計原則或美國公認會計原則確定的淨投資收益,不包括非現金補償費用的影響(2)。Main Street認為,由於非現金薪酬支出,公佈可分配淨投資收入和相關每股金額是分析其財務業績的有用和適當的補充披露(2)不會在結算時對主街造成淨現金影響。然而,可分配淨投資收入是一種非美國公認會計原則的衡量標準,不應被視為根據美國公認會計原則提出的淨投資收入或其他收益衡量標準的替代指標,在分析Main Street的財務表現時,只應結合此類美國公認會計原則衡量標準進行評估。根據美國公認會計原則對淨投資收入與可分配淨投資收入的對賬在本新聞稿包含的財務表格中有詳細説明。
(2)非現金薪酬支出包括(I)股份薪酬及(Ii)遞延薪酬支出或利益,兩者均屬非現金性質。基於股份的薪酬不需要以現金結算。遞延補償支出或福利不會對Main Street在和解時造成淨現金影響。遞延補償計劃資產的公允價值的增值(折舊)分別作為未實現增值(折舊)和補償費用的增加(減少)反映在Main Street的綜合經營報表中。現金薪酬支出是根據美國公認會計原則確定的薪酬支出總額減去非現金薪酬支出。現金支出總額是根據美國公認會計原則確定的支出總額,不包括非現金薪酬支出。Main Street認為,列報現金薪酬支出、非現金薪酬支出和總現金支出是分析其財務業績的有用和適當的補充披露,因為非現金薪酬支出在和解時不會對Main Street造成現金淨影響。然而,現金薪酬支出、非現金薪酬支出和總現金支出是非美國GAAP衡量標準,不應被視為根據美國GAAP提出的薪酬支出、總支出或其他收益衡量標準的替代指標,在分析Main Street的財務業績時,只應結合此類美國GAAP衡量標準進行審查。根據美國公認會計原則,薪酬支出和總支出與現金薪酬支出、非現金薪酬支出和總現金支出的對賬在本新聞稿包含的財務表格中有詳細説明。
(3)投資組合公司財務信息未經Main Street獨立核實。
(4)這些信貸統計不包括非權責發生制或EBITDA對其而言不是一個有意義的衡量標準的投資組合公司。