公司聯繫人

Ryan Hymel，執行副總裁兼首席財務官

(571) 529-6113

弗吉尼亞州費爾法克斯，2022年11月3日-Playa Hotels&Resorts N.V.(以下簡稱“公司”或“Playa”)(納斯達克：PLYA)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績。

截至2022年9月30日的三個月業績

▪淨虧損為220萬美元，而2021年淨虧損為1240萬美元

▪調整後淨收益(1)為590萬美元，而2021年調整後淨虧損為1370萬美元

▪淨套餐平均房價比2021年增長37.5%，達到253.17美元，受入住率增長14.5個百分點和淨套餐平均日增長10.5%的推動

▪可比淨套餐平均房價比2021年增長41.4%，達到257.08美元，受入住率增長16.3個百分點和淨套餐平均日增長11.2%的推動

▪擁有的度假村EBITDA(1)比2021年增長了40.6%，達到5740萬美元，其中包括多米尼加共和國颶風菲奧娜造成的約290萬美元的負面影響

▪擁有的度假村EBITDA利潤率(1)比2021年增長1.4個百分點，達到29.5%，其中包括多米尼加共和國颶風菲奧娜造成的估計0.8個百分點的負面影響

▪調整後的EBITDA(1)比2021年增長41.2%，達到4,490萬美元

▪調整後的EBITDA利潤率(1)比2021年增長1.2個百分點，達到22.9%

▪可比調整後EBITDA(1)比2021年增長57.6%，達到3360萬美元

▪可比調整後EBITDA利潤率(1)比2021年增長2.7個百分點，達到21.4%

截至2022年9月30日的9個月業績

▪淨收益為7,100萬美元，而2021年淨虧損為8,990萬美元

▪調整後淨收益(1)為6,260萬美元，而2021年調整後淨虧損為7,420萬美元

▪淨套餐平均房價比2021年增長89.4%，達到268.35美元，這主要得益於入住率增長26.9個百分點和淨套餐平均日收入增長20.2%

▪可比淨套餐平均房價比2021年增長83.9%，達到264.79美元，受入住率增長25.8個百分點和淨套餐平均日收入增長20.4%的推動

▪擁有的度假村EBITDA(1)比2021年增長了173.9，達到2.177億美元，其中包括多米尼加共和國颶風菲奧娜造成的約290萬美元的負面影響

▪擁有的度假村EBITDA利潤率(1)比2021年增長12.1個百分點，達到35.2%，其中包括多米尼加共和國颶風菲奧娜造成的大約0.2個百分點的負面影響

▪調整後的EBITDA(1)比2021年增長251.7，達到1.835億美元

▪調整後的EBITDA利潤率(1)比2021年增長14.3個百分點，達到29.4%

▪可比調整後EBITDA(1)比2021年增長307.1，達到1.313億美元

▪可比調整後EBITDA利潤率(1)比2021年增長15.1個百分點，達到27.1%

(1)有關我們如何計算調整後的淨收入/(虧損)、擁有的度假村EBITDA、擁有的度假村EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、可比的調整後EBITDA、可比的調整後的EBITDA利潤率和本新聞稿中包含的其他非GAAP財務數據，以及這些非GAAP財務數據與根據GAAP計算的最直接的可比財務指標的核對，請參閲“非美國GAAP衡量標準和經營統計數據的定義”。

我們在第三季度繼續執行我們的戰略目標，儘管宏觀經濟背景不確定，通脹高於平均水平，以及多米尼加共和國與颶風相關的中斷。我們的業務勢頭是廣泛的，我們成功地趕上了去年創紀錄的ADR和擁有度假村EBITDA的利潤率。

本季度的基本表現和我們目前強勁的預訂需求使我們在臨近旺季時繼續感到樂觀。我們整個投資組合的需求依然強勁，截至10月中旬，我們Playa擁有和管理的度假村2023年第一季度賬面收入同比增長近40%，其中近三分之一的增長來自ADR。

在多米尼加共和國，修復工作進展順利，我們正在按部就班地在重要的旺季之前讓度假村開業。面對嚴重的逆境，我們團隊在風暴過後所做的努力是不同尋常的。我們的嘉賓支持也是驚人的，因為我們看到了穩定的需求，2023年沒有重大的會展團體取消。

--Playa Hotels&Resorts董事長兼首席執行官布魯斯·D·沃丁斯基

財務和經營業績

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月我們的總投資組合和可比投資組合的經營業績信息(以千美元為單位)：

總投資組合

可比投資組合(4)

(1)淨收入總額是指銷售包羅萬象套餐的收入，包括住宿、餐飲服務和娛樂活動，扣除支付給僱員的強制性小費，以及不包括在包含式套餐中的其他商品、服務和便利設施的收入。多米尼加共和國政府強制要求的小費不包括在此次調整中，因為根據美國公認會計原則，這些小費已經被排除在收入之外。有關我們如何計算總淨收入以及總淨收入與總收入的對賬的説明，請參閲下面的“非美國公認會計準則衡量標準和經營統計的定義”一節。淨收入總額還包括所有管理費收入。

(2)自有淨收入不包括管理費收入和其他公司收入。

(3)其他公司包括Playa Collection在截至2022年9月30日的三個月和九個月分別產生的60萬美元和130萬美元的收入，其中包括許可、營銷和其他支持費用。

(4)截至2022年9月30日的三個月，可比投資組合不包括希爾頓La Romana全包式度假村和凱悦Ziva和凱悦Zilara Cap Cana，這兩家酒店在第三季度的最後12天關閉，以加快因颶風菲奧娜而進行的修復工作。在截至2022年9月30日的9個月中，可比投資組合不包括2021年2月出售的夢想港Aventuras酒店、2021年6月出售的Capri Resort酒店，以及因颶風Fiona而在第三季度最後12天關閉以加快修復工作的Hilton La Romana全包式度假村和Hyatt Ziva和Hyatt Zilara Cap Cana。

資產負債表

截至2022年9月30日，我們持有3.717億美元的現金和現金等價物，沒有受限的現金餘額。計息債務總額為11.127億美元，包括2024年到期的優先擔保定期貸款和2025年到期的房地產貸款。自2018年3月29日起，我們簽訂了兩份利率互換協議，將8.0億美元浮動利率定期貸款的LIBOR固定在2.85%。截至2022年9月30日，我們6800萬美元的循環信貸安排沒有餘額。

財報電話會議

該公司將於2022年11月4日(星期五)上午10點召開電話會議，討論其第三季度業績。(東部夏令時)。國內與會者可撥打(888)317-6003，國際與會者可撥打(412)317-6061收聽電話會議。會議ID號碼是5047898。此外，感興趣的各方還可以收聽2022年11月4日(星期五)電話會議結束後兩小時開始的整個電話會議的錄音重播。重播將持續到2022年11月11日星期五。電話會議錄音重播的接入號碼為(877)344-7529或(412)317-0088，會議ID號碼如下：7575705。電話會議還將在公司的投資者關係網站www.Investors.playaresorts.com上進行網絡直播。

關於本公司

Playa是墨西哥和加勒比海熱門度假勝地黃金海濱位置的全包式度假村的領先所有者、運營商和開發商。截至2022年9月30日，Playa擁有和/或管理着位於墨西哥、牙買加和多米尼加共和國的25家度假村(9,352間客房)。在墨西哥，Playa擁有並管理Hyatt Zilara Cancún、Hyatt Ziva Cancún、Wyndham Alltra Cancún、Wyndham Alltra Playa del Carmen、Hilton Playa del Carmen全方位度假村、Hyatt Ziva Port Vallarta和Hyatt Ziva Los Cabos。在牙買加，Playa擁有和管理凱悦Zilara玫瑰廳、凱悦Ziva玫瑰廳、希爾頓玫瑰廳度假村和水療中心、珠光格蘭德蒙特哥灣度假村和寶石天堂灣海灘度假村和水療中心。在多米尼加共和國，Playa擁有和管理希爾頓La Romana全包式家庭度假村、希爾頓La Romana全包式成人度假村、凱悦Zilara CapCana和Hyatt Ziva Cap Cana。Playa在多米尼加共和國擁有兩個由第三方管理的度假村，並代表第三方所有者管理八個度假村，其中一個目前因翻修而關閉，但預計將於2022年底開業。Playa的戰略是利用其全球公認的品牌合作伙伴關係和專有的內部直接預訂能力，利用全包式度假村模式日益流行的優勢，以經濟高效的方式接觸到首次全包式度假村的消費者。我們相信，這一戰略將使我們能夠為我們的股東創造誘人的回報，與我們的客人建立持久的關係，並改善我們同事和我們所在社區的生活。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了我們目前對當時未來事件的預期和預測，因此涉及不確定性和風險。“相信”、“預期”、“預期”、“將會”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“計劃”、“估計”、“打算”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語，以及這些詞語的否定和其他類似表述一般都是前瞻性表述。此類前瞻性聲明會受到各種風險和不確定性因素的影響，包括在Playa於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表年報中題為“風險因素”的章節，以及在2022年8月4日提交給美國證券交易委員會的10-Q表季報中更新的那些，因此這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中不時更新，這些報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。這些因素不應被解釋為包羅萬象，應與另一個警示一起閲讀

本新聞稿以及Playa提交給美國證券交易委員會的文件中包含的聲明。目前，可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明大不相同的一些最重要的因素包括：當前的新冠肺炎疫情對我們的財務狀況、流動性、經營業績和前景的不利影響；為我們擁有度假村的地點提供服務的航空公司減少服務或其他航空公司服務/運力問題；短期和長期的旅行需求；全球經濟以及我們擁有度假村的當地經濟和金融市場。新冠肺炎大流行將在多大程度上繼續影響我們和消費者的行為，這將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法充滿信心地預測，包括大流行的範圍、嚴重性和持續時間，大流行的持續復發，政府為控制大流行或減輕其影響而採取的行動，以及疫苗和治療方法的有效性和分配。如果高通脹和高利率對宏觀經濟狀況產生不利影響，我們的業務和盈利能力也可能受到不利影響。雖然前瞻性陳述反映了我們的真誠信念，但它們並不是對未來業績的保證。除適用法律要求外，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。您不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅基於我們(或作出前瞻性陳述的第三方)目前掌握的信息。

非美國GAAP衡量標準和經營統計數據的定義

入住率

“入住率”是指一段時間內售出的房間總數除以該期間可供使用的房間總數。可用房間總數不包括因翻修或臨時問題導致長期不能入住而被認為“失靈”的任何房間。入住率是衡量度假村總可用容量利用率的有用指標，可以用來衡量特定度假村或物業羣在給定時期的需求。入住率還使我們能夠根據度假村需求的增加或減少，通過增加或減少我們的全包套餐的規定費率，來優化淨套餐ADR。

淨包裹每日平均費率(“淨包裹ADR”)

“淨套餐ADR”代表一段時期內的套餐淨收入總額除以這段時期內售出的房間總數。Net Package ADR趨勢和模式提供有關定價環境和我們的投資組合或可比投資組合的客户羣性質的有用信息(如果適用)。淨套餐ADR是住宿行業包羅萬象的細分市場中常用的業績衡量標準，通常用於評估客人願意通過各種分銷渠道支付的聲明價格。

每間可用客房的淨套餐收入(“淨套餐收入”)

淨套餐RevPAR是淨套餐ADR與日均入住率的乘積。淨套餐RevPAR不反映非套餐收入的影響。儘管淨套餐RevPAR不包括這一額外收入，但它通常被認為是酒店業包羅萬象的部分的關鍵業績衡量標準，以確定關於我們的投資組合或可比投資組合產生的淨客房收入的趨勢信息，並根據適用的綜合基礎或區域基礎評估經營業績。

套餐淨收入、非套餐淨收入、自有淨收入、管理費收入、成本報銷和淨收入合計

“套餐淨收入”是指銷售包羅萬象的套餐，包括住宿、餐飲服務和娛樂活動，不包括支付給員工的強制性小費。多米尼加共和國政府強制規定的小費不包括在這項調整中，因為它們已經被排除在收入之外。在房間有人入住和(或)提供相關服務後，確認扣除折扣和回扣後的收入。從客人那裏收到的預付定金將延期計入貿易和其他應付款項，直到房間有人入住和(或)提供相關服務後，收入才會確認。

“非套餐淨收入”指從我們度假村的運營中賺取的所有其他收入，但不包括支付給員工的強制性小費。多米尼加共和國政府強制規定的小費不包括在這項調整中，因為它們已經被排除在收入之外。非套餐淨收入包括與客人購買升級、優質服務和便利設施相關的收入，如高級客房、餐飲體驗、葡萄酒和烈酒以及水療套餐，這些都不包括在全包套餐中。未包括在客人全包套餐中的收入在消費商品時確認。

“自有淨收入”代表套餐淨收入和非套餐淨收入。自有淨收入是評估我們業務整體表現和分析趨勢的關鍵指標，如消費者需求、品牌偏好和競爭。在分析我們自己的淨收入時，我們的管理層區別於

在套餐淨收入和非套餐淨收入之間。我們度假村的客人以規定的價格購買套餐，其中包括房間住宿、餐飲服務和娛樂活動，與其他住宿商業模式形成鮮明對比的是，其他住宿商業模式通常只包括按規定價格提供的房間住宿。包羅萬象的度假村的便利設施通常包括各種自助餐和點菜餐廳、酒吧、活動以及全天的表演和娛樂。

“管理費收入”來源於管理第三方擁有的度假村所賺取的費用。賺取的費用通常由基本費用和獎勵費用組成，基本費用按收入的百分比計算，獎勵費用按盈利的百分比計算。

“淨收入合計”指套餐淨收入、非套餐淨收入和管理費收入。“費用償還”不包括在淨收入總額中，因為它不被視為財務和經營業績的關鍵指標。費用補償來自Playa代表由Playa管理並由第三方擁有的度假村發生的某些費用的補償。這一收入完全由可償還成本抵消，對營業收入(虧損)或淨(虧損)收入沒有淨影響。

下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨套餐收入、非套餐淨收入、管理費收入和總淨收入與總收入的對賬(以千美元為單位)：

總投資組合

EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、自有度假村EBITDA和自有度假村EBITDA利潤率

我們將EBITDA(一種非美國公認會計原則財務指標)定義為根據美國公認會計原則確定的當期未計利息費用、所得税、折舊和攤銷費用的淨收益或虧損。EBITDA和調整後的EBITDA(定義如下)包括公司費用，這是支持公司運營(包括我們度假村的運營和發展)所必需的間接成本。我們將調整後的EBITDA定義為進一步調整的EBITDA，這是一種非美國GAAP財務指標，不包括以下項目：

·其他收入或支出

·開業前費用

·交易費用

·服務費

·其他税費支出

·財產損失保險收益

·基於股份的薪酬

·債務清償損失

·其他項目，可包括但不限於以下項目：合同解約費；法律和解的損益；颶風和熱帶風暴的修繕以及減值損失。

在計算調整後EBITDA時，我們將定期退休金淨成本或收益中的非服務成本部分計入簡明綜合經營報表中的其他收入或支出，因為它們被視為我們持續度假村業務的一部分。

“調整後的EBITDA利潤”代表調整後的EBITDA佔淨收入總額的百分比。

“自有度假村EBITDA”是指扣除公司費用和管理費收入前的調整後EBITDA。

“自有度假村EBITDA利潤率”表示自有度假村EBITDA佔自有淨收入的百分比。

調整後淨收益(虧損)

“調整後淨收益(虧損)”是指根據美國公認會計原則確定的可歸因於Playa的淨收益或虧損，不包括不能反映我們的核心經營業績的特殊項目，如與交易費用相關的一次性費用。

非美國公認會計準則的有用性和侷限性

我們相信套餐淨收入、非套餐淨收入、自有淨收入、總淨收入、淨套餐ADR、淨套餐收入PAR和淨直接費用對投資者都是有用的，因為它們反映了我們的經營業績，不包括強制性小費。這些提示的利潤率為零，並不代表我們的經營業績。

我們還認為，調整後的EBITDA對投資者有用，主要有兩個原因。首先，我們認為，調整後的EBITDA通過從我們的經營業績中剔除不反映我們核心經營業績的項目的影響，幫助投資者在一致的基礎上比較我們在不同報告期的業績。例如，匯率變化(這是其他收入或支出變化的主要驅動因素)，以及與籌資、戰略舉措和其他公司舉措有關的支出，如擴展到新的

市場(這是交易費用變化的主要驅動因素)，並不代表我們度假村的經營業績。我們的調整後EBITDA定義中包括的其他調整涉及不經常發生的項目，因此會阻礙我們在報告期內的經營業績的可比性。例如，除業務中斷保單外，來自保險單的收入實際上很少，我們相信，剔除這些費用和收入項目後，投資者可以更好地評估我們度假村隨着時間的推移的核心運營業績。我們相信，調整後的EBITDA利潤率為我們的投資者提供了一種有用的運營盈利能力衡量標準，原因與我們認為調整後的EBITDA有用的原因相同。

我們認為調整後的EBITDA對投資者有用的第二個主要原因是，它被我們的董事會(“董事會”)和管理層視為一個關鍵的業績指標。此外，我們董事會的薪酬委員會部分根據綜合調整後EBITDA為我們的某些管理層成員確定部分年度可變薪酬。我們相信，調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為它為投資者提供了我們的董事會和管理層用來評估我們的業績的信息，並可能(受下文所述的限制)使投資者能夠將我們投資組合的業績與我們的競爭對手進行比較。

我們相信，擁有度假村EBITDA和擁有度假村EBITDA保證金對投資者是有用的，因為它們允許投資者通過剔除與我們的度假村沒有直接關聯的費用(如公司費用)和不包括非來自度假村的輔助收入(如管理費收入)來衡量度假村的業績和盈利能力。我們相信，擁有的度假村EBITDA也有助於投資者使用它來評估我們的度假村投資組合的價值。管理層使用這些措施來監控物業水平的業績和盈利能力。

根據美國公認會計準則計算的EBITDA、調整後EBITDA和擁有的度假村EBITDA與淨收益或虧損的對賬如下。

調整後的淨(虧損)收益是非公認會計準則的業績衡量標準，通過從淨收益或虧損中剔除不反映我們正常運營的項目的影響，對持續經營結果進行有意義的比較。根據美國公認會計原則計算的淨收益或虧損與調整後淨收益(虧損)的對賬如下所示。

我們的非美國GAAP財務衡量標準不能替代收入、淨收入或根據美國GAAP確定的任何其他衡量標準。非美國公認會計準則財務指標的效用存在侷限性，如調整後的EBITDA。例如，我們行業的其他公司對調整後EBITDA的定義可能與我們不同。因此，可能很難使用其他公司公佈的調整後EBITDA或類似名稱的非美國GAAP財務指標來比較這些公司的業績與我們的業績。由於這些限制，我們的非美國GAAP財務指標不應被視為衡量我們的業務產生的收入或損失或可用於投資於我們業務的可自由支配現金，投資者應仔細考慮我們提交的美國GAAP結果。

可比非美國公認會計準則衡量標準

我們認為，在可比基礎上列報調整後EBITDA、自有度假村EBITDA、總淨收入、套餐淨收入和非套餐淨收入對投資者是有用的，因為這些衡量標準只包括整個列報期間所擁有和運營的度假村的業績，從而消除了由於收購或處置度假村或與重建或翻新項目相關的度假村關閉或重新開放的影響而產生的業績差異。因此，我們認為這些衡量標準為比較我們經營度假村的業績提供了更一致的衡量標準。我們將可比調整後EBITDA、可比自有度假村EBITDA、可比淨收入、可比套餐淨收入和可比非套餐淨收入計算為各自指標的總額減去非可比度假村的應佔金額，我們所説的非可比度假村指的是在部分或全部相關報告期內未擁有或未運營的度假村。

我們截至2022年9月30日的三個月的可比投資組合不包括希爾頓La Romana全方位度假村以及Hyatt Ziva和Hyatt Zilara Cap Cana，這兩家酒店在第三季度的最後12天關閉，以加快因颶風Fiona而進行的必要清理和修復工作。我們截至2022年9月30日的9個月的可比投資組合不包括2021年2月出售的夢想港Aventuras酒店、2021年6月出售的Capri Resort酒店、2022年第三季度最後12天關閉的Hilton La Romana全方位度假村和Hyatt Ziva和Hyatt Zilara Cap Cana酒店，這些酒店在2022年第三季度的最後12天關閉，以加快因颶風Fiona而進行的必要清理和修復工作。

根據美國公認會計原則計算的淨收益或虧損與可比調整後EBITDA的對賬如下所示。有關根據美國公認會計原則計算的可比套餐淨收入、可比非套餐淨收入、可比管理費收入和可比總淨收入與總收入的對賬，請參閲本節中的“淨套餐收入、淨非套餐收入、自有淨收入、管理費收入、成本報銷和總淨收入”。

Playa酒店及度假村公司

淨收入與EBITDA、調整後的EBITDA和自有度假村EBITDA的對賬

(千美元)

以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月我們的美國GAAP淨(虧損)收入與EBITDA、調整後的EBITDA、自有度假村EBITDA和可比自有度假村EBITDA的對賬(以千美元為單位)：

(A)外匯和其他雜項支出或收入的變動。

(B)代表與公司舉措有關的費用，例如：系統實施、債務再融資費用；其他籌資努力；以及戰略舉措，例如推出新的度假村或可能向新市場擴張。

(C)主要涉及多米尼加共和國的資產税，這是多米尼加共和國所得税的一種替代税。我們從調整後的EBITDA中剔除這項費用，因為它與我們從EBITDA中剔除的所得税撥備或福利基本相似。

(D)2022年9月30日終了的三個月和九個月，是預計維修和清理費用以及與菲奧娜颶風有關的財產和設備以及庫存的核銷費用，預計這些費用不會被財產損失保險所得抵銷。

(E)截至2022年9月30日和2021年9月30日止的三個月，包括2022年880萬美元和2021年620萬美元的公司薪金和福利、2022年250萬美元和2021年180萬美元的專業費用、2022年100萬美元和2021年100萬美元的公司租金和保險，以及2022年140萬美元和2021年70萬美元的公司差旅、軟件許可證、董事會費用和其他雜項公司費用，其中包括2022年Playa Collection產生的60萬美元收入。

(F)2022年和2021年截至9月30日的9個月的公司薪金和福利分別為2,590萬美元和1,920萬美元，2022年和2021年的專業費用分別為670萬美元和540萬美元，2022年和2021年的公司租金和保險分別為300萬美元和260萬美元，2022年和2021年的公司差旅、軟件許可證、董事會費用和其他雜項公司費用分別為250萬美元和160萬美元，其中包括2022年Playa Collection產生的130萬美元收入。

(G)截至2022年9月30日止三個月的可比度假村，不包括希爾頓La Romana包羅萬象度假村及凱悦Ziva和凱悦Zilara Cap Cana，這兩個度假村在第三季度的最後12天關閉，以加快因颶風菲奧娜而進行的必要清理和維修工作。截至2022年9月30日的9個月，可比度假村不包括希爾頓·拉羅曼納全包式度假村和凱悦Ziva和凱悦齊拉拉·卡納，以及2021年2月出售的夢想港Aventuras和2021年6月出售的卡普里度假村。

Playa酒店及度假村公司

淨收益與調整後淨收益的對賬

(千美元)

下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)進行了核對(以千美元為單位)：

(A)指在我們的綜合經營報表中確認為利息支出的利率掉期的公允價值變動，不包括已支付和應計的利息。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月調整後淨收益(虧損)對我們稀釋後收益或每股虧損的影響(以千美元為單位)：

Playa酒店及度假村公司

簡明綜合資產負債表

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

Playa酒店及度假村公司

簡明綜合業務報表

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

Playa酒店及度假村公司

綜合債務摘要-截至2022年9月30日

(百萬美元)

(1)截至2022年9月30日，我們的循環信貸安排下的總可用借款能力為6800萬美元。我們6800萬美元循環信貸安排的任何未償還餘額的利率為L+400個基點，沒有LIBOR下限。截至2022年9月30日，我們循環信貸安排未支取餘額的承諾費為0.5%。

(2)我們定期貸款的利率為L+275個基點，LIBOR下限為1.0%。截至2022年9月30日，我們定期貸款的利率為5.60%，其中包括9月鎖定的一個月期LIBOR利率。自2018年3月29日起，我們簽訂了兩份利率互換協議，以緩解我們的浮動利率定期貸款固有的長期利率風險。利率互換的總固定名義價值為8.0億美元。我們支付的固定利率為2.85%，收到的浮動利率按月重置為一個月倫敦銀行同業拆借利率。

(3)自2020年6月12日起，我們簽訂了9,400萬美元的額外優先擔保信貸安排定期貸款。2021年7月27日，我們償還了70萬美元的本金餘額。其餘9,330萬美元分為三部分：3,500萬美元固定利率為11.4777%的定期貸款，3,100萬美元固定利率為11.4777%的定期貸款，以及2,730萬美元的定期貸款，我們可以選擇基本利率加2.00%或倫敦銀行同業拆借利率加3.00%，LIBOR下限為1.0%。加權平均利率為9.90%。

(4)不包括截至2022年9月30日的320萬美元未攤銷折扣、560萬美元未攤銷遞延融資成本和580萬美元融資租賃債務。

(5)指最近12個月的利息支出和承諾費。遞延融資成本和折扣的攤銷不包括在內。

Playa酒店及度假村公司

可報告部門運營統計-截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

亮點

尤卡坦半島

·截至2022年9月30日的三個月，自有淨收入比截至2021年9月30日的三個月增加了1440萬美元，增幅28.1%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的三個月相比，入住率上升了12.3個百分點，這是由於來自我們所有主要地區的客人的需求增加；

·淨套餐ADR增長11.9%，原因是持續的休閒旅行復蘇和定價紀律，以配合我們度假村對客人滿意度的投資；

·非套餐淨收入持續增長，得益於我們整個度假村產品供應的改善；以及

·與截至2021年9月30日的三個月相比，淨套餐ADR影響增加了9.55美元，這是因為一家在線旅行社(OTA)的計費方法發生了變化，這要求Playa根據美國公認會計準則(GAAP)提供這一收入總額。不包括這一調整，一攬子淨ADR將為366.85美元。

與2019年同期相比，我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢幻港和卡普里度假村)截至2022年9月30日的三個月的可比淨套餐平均每日收益增加了133.33美元，增幅為54.8%。不包括上述對在線旅行社計費方法的調整，增加的金額為107.80美元，增幅為44.3%。

·截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA比截至2021年9月30日的三個月增加了410萬美元，增幅23.4%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是套餐ADR淨額的強勁增長和成本控制做法，與截至2021年9月30日的三個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，對於我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢想港Aventuras和卡普里度假村)，截至2022年9月30日的三個月，我們擁有的度假村EBITDA增加了910萬美元，增幅為73.0%。

·截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月下降1.2個百分點，至33.0%。

與2019年同期相比，對於我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢想港Aventuras和卡普里度假村)，截至2022年9月30日的三個月的可比擁有的度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增加了3.7個百分點。

太平洋海岸

·截至2022年9月30日的三個月，自有淨收入比截至2021年9月30日的三個月增加了830萬美元，增幅為37.8%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的三個月相比，入住率上升了11.8個百分點，這是由於美國和加拿大客源需求的增加；

·淨套餐ADR增長18.0%，原因是持續的休閒旅行復蘇和定價紀律，以配合我們度假村對客人滿意度的投資；

·非套餐淨收入持續增長，得益於我們整個度假村產品供應的改善；以及

·與截至2021年9月30日的三個月相比，8.22美元的淨套餐ADR影響增加，這是由於OTA計費方法的變化，這要求Playa根據美國公認會計原則提交佣金的收入總額。不包括這一調整，一攬子淨ADR將為431.18美元。

與2019年同期相比，在集團組合顯著增加的推動下，截至2022年9月30日的三個月的淨套餐ADR增加了203.17美元，增幅為86.0%。不包括上述對在線旅行社收費方法的調整，增加的金額為178.44美元，增幅為75.5%。

·截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA比截至2021年9月30日的三個月增加了410萬美元，增幅為63.5%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是套餐ADR淨額的強勁增長和成本控制做法，與截至2021年9月30日的三個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，自有度假村截至2022年9月30日的三個月息税前利潤增加了600萬美元，增幅為133.9%。

·截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增長5.5個百分點，達到34.7%。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增加了8.9個百分點。

多米尼加共和國

·截至2022年9月30日的三個月，不包括希爾頓La Romana全包式度假村和凱悦Ziva和凱悦Zilara Cap Cana的可比擁有淨收入比截至2021年9月30日的三個月增加了520萬美元，增幅為50.3%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的三個月相比，可比入住率上升26.1個百分點，這是由於來自歐洲和加拿大的客人的需求增加；

·淨套餐ADR增長4.9%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律，以及

·在我們整個度假村產品供應改善的推動下，非套餐淨收入持續改善。

·截至2022年9月30日的三個月，可比擁有的度假村息税前利潤比截至2021年9月30日的三個月增加了190萬美元，增幅為240.5%。這一增長是由於與截至2021年9月30日的三個月相比，持續的收入恢復、套餐ADR淨額增加和成本控制做法部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

·截至2022年9月30日的三個月，可比自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增長9.8個百分點，達到17.5%。

牙買加

·截至2022年9月30日的三個月，自有淨收入比截至2021年9月30日的三個月增加了1430萬美元，增幅為48.3%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的三個月相比，入住率上升了17.8個百分點，這是由於來自美國、歐洲、加拿大和南美的客源需求增加；

·淨套餐ADR增長16.2%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律；以及

·在我們整個度假村產品供應的改善推動下，非套餐淨收入持續增長。

與2019年同期相比，對於我們目前在牙買加的可比投資組合(不包括Jewel Dunn的河灘度假村及Spa和Jewel Runaway Bay海灘度假村及水上公園)，截至2022年9月30日的三個月的可比淨套餐ADR增加83.20美元，或29.5%。

·自有度假村截至2022年9月30日的三個月息税前利潤比截至2021年9月30日的三個月增加了560萬美元，增幅為100.1%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是套餐ADR淨額的強勁增長和成本控制做法，與截至2021年9月30日的三個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，對於我們目前在牙買加的可比投資組合(不包括Jewel Dunn的河灘度假村及Spa和Jewel Runaway Bay海灘度假村及水上公園)，截至2022年9月30日的三個月，可比擁有的度假村EBITDA增加了360萬美元，增幅為48.8%。

·截至2022年9月30日的三個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增長6.6個百分點，達到25.7%。

與2019年同期相比，對於我們目前在牙買加的可比投資組合(不包括Jewel Dunn的河灘度假村和水上公園)，截至2022年9月30日的三個月的可比擁有的度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的三個月增加了3.7個百分點。

Playa酒店及度假村公司

可報告的部門運營統計數據-截至2022年和2021年9月30日的9個月

亮點

尤卡坦半島

·截至2022年9月30日的9個月的可比自有淨收入比截至2021年9月30日的9個月增加了7550萬美元，增幅為58.7%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的9個月相比，入住率上升了17.4個百分點，這是由於來自我們所有主要地區的客人的需求增加；

·可比淨套餐ADR增長25.2%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律；

·非套餐淨收入持續增長，得益於我們整個度假村產品供應的改善；以及

·由於OTA計費方法的變化，與截至2021年9月30日的9個月相比，淨套餐ADR影響增加了12.44美元，這要求Playa根據美國公認會計原則提交佣金收入總額。不包括這一調整，可比淨套餐ADR將為391.61美元。

與2019年同期相比，對於我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢幻港Aventuras和卡普里度假村)，截至2022年9月30日的9個月的可比淨套餐ADR增加了122.38美元，增幅為43.5%。不包括上述對在線旅行社收費方法的調整，增加的金額為101.48美元，增幅為36.0%。

·截至2022年9月30日的9個月，可比擁有的度假村EBITDA比截至2021年9月30日的9個月增加了3790萬美元，增幅為97.3%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是強勁的可比淨套餐ADR增長和成本控制做法，與截至2021年9月30日的9個月相比，部分抵消了與入住有關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，對於我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢想港Aventuras和卡普里度假村)，截至2022年9月30日的9個月，可比擁有的度假村EBITDA增加了1860萬美元，增幅為31.9%。

·截至2022年9月30日的9個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月增長7.3個百分點，達到37.6%。

與2019年同期相比，對於我們目前在尤卡坦地區的可比度假村組合(不包括夢想港Aventuras和卡普里度假村)，截至2022年9月30日的9個月的可比擁有的度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月下降了1.4個百分點。

太平洋海岸

·截至2022年9月30日的9個月，自有淨收入比截至2021年9月30日的9個月增加了4180萬美元，增幅為81.7%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的9個月相比，入住率上升了21.8個百分點，這是由於來自美國和加拿大的客人的需求增加，以及與2019年同期相比增長了10.9%；

·淨套餐ADR增長29.4%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律；

·非套餐淨收入持續增長，得益於我們整個度假村產品供應的改善；以及

·由於OTA計費方法的變化，與截至2021年9月30日的9個月相比，淨套餐ADR影響增加了10.02美元，這要求Playa根據美國公認會計原則提交佣金收入總額。不包括這一調整，一攬子淨ADR將為439.63美元。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的淨套餐ADR增加了156.93美元，增幅為53.6%。不包括上述對在線旅行社計費方法的調整，增加的金額為137.77美元，增幅為47.1%。

·自有度假村截至2022年9月30日的九個月息税前利潤較截至2021年9月30日的九個月增加2,300萬美元，增幅為164.2%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是套餐ADR淨增長和成本控制做法的強勁增長，與截至2021年9月30日的9個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，自有度假村EBITDA增加了1150萬美元，增幅為45.2%。

·截至2022年9月30日的9個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月增長12.4個百分點，達到39.8%。

與2019年同期相比，截至2022年9月30日的9個月自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月增長0.7個百分點。

多米尼加共和國

·截至2022年9月30日的9個月，不包括希爾頓-拉羅曼納全包式度假村、凱悦-齊瓦和凱悦-齊拉拉-卡納的可比淨收入比截至2021年9月30日的9個月增加了2,910萬美元，增幅為135.0%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的9個月相比，入住率上升了41.0個百分點，這是由於來自歐洲和加拿大的客人的需求增加；

·淨套餐ADR增長16.8%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律；以及

·在我們整個度假村產品供應的改善推動下，非套餐淨收入持續增長。

·截至2022年9月30日的9個月，可比擁有的度假村EBITDA比截至2021年9月30日的9個月增加了1,140萬美元，增幅為3568.7%。這一增長是持續的收入恢復和淨套餐ADR增加以及成本控制做法的結果，與截至2021年9月30日的9個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增加，包括食品成本的增加。

·截至2022年9月30日的9個月，可比自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月增長23.3個百分點，達到21.8%。

牙買加

·截至2022年9月30日的9個月，自有淨收入比截至2021年9月30日的9個月增加了6,640萬美元，增幅為101.6%。增加的原因如下：

·與截至2021年9月30日的9個月相比，入住率上升28.7個百分點，這得益於美國、歐洲、加拿大和南美來源的客人和會展集團的需求增加，以及地方政府在2022年第二季度放鬆了對新冠肺炎的相關限制。牙買加的復甦繼續改善，但表現低迷，因為這一部分受到了奧密克戎變體的最大影響，由於更嚴格的新冠肺炎相關旅行限制，1月份預訂中斷；

·淨套餐ADR增長24.2%，這是因為MICE集團對我們的客人組合的貢獻更高，正在進行的休閒旅行復蘇，以及與我們度假村的客人滿意度投資相一致的定價紀律；以及

·在我們整個度假村產品供應的改善推動下，非套餐淨收入持續增長。

與2019年同期相比，對於我們目前在牙買加的可比投資組合(不包括Jewel Dunn的河灘度假村及Spa和Jewel Runaway Bay海灘度假村及水上公園)，截至2022年9月30日的9個月的可比淨套餐ADR增加49.87美元或15.2%。

·自有度假村截至2022年9月30日的九個月息税前利潤較截至2021年9月30日的九個月增加3,360萬美元，增幅為485.9%。這一增長是由於持續的收入復甦，特別是套餐ADR淨增長和成本控制做法的強勁增長，與截至2021年9月30日的9個月相比，這部分抵消了與入住相關的度假村運營費用的增長，包括食品成本的增加。

與2019年同期相比，對於我們目前在牙買加的可比投資組合(不包括Jewel Dunn的河灘度假村及Spa和Jewel Runaway Bay海灘度假村及水上公園)，截至2022年9月30日的9個月，可比擁有的度假村EBITDA增加了100萬美元，增幅為2.6%。

·截至2022年9月30日的9個月，自有度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月增長20.2個百分點，達到30.8%。

與2019年同期相比，就我們目前在牙買加的可比投資組合而言，不包括Jewel Dunn的河灘度假村及Spa和Jewel Runaway Bay海灘度假村及水上公園，截至2022年9月30日的9個月的可比擁有的度假村EBITDA利潤率比截至2021年9月30日的9個月下降1.7個百分點。