根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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各交易所名稱 在其上註冊的 |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁碼 |
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第一部分財務信息 |
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第1項。 |
簡明合併未經審計財務報表 |
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簡明綜合未經審計損益表--截至2022年和2021年9月30日的季度和9個月 |
3 |
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9個月簡明綜合未經審計全面收益表 |
4 |
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簡明合併未經審計資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日 |
5 |
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的簡明合併未經審計股東權益報表-季度和9個月 |
6 |
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簡明合併未經審計現金流量表--截至2022年9月30日和2021年9月30日止九個月 |
8 |
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簡明合併未經審計財務報表附註 |
9 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
17 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
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第四項。 |
控制和程序 |
25 |
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第二部分:其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
26 |
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第1A項。 |
風險因素 |
26 |
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第六項。 |
陳列品 |
26 |
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簽名 |
27 |
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展品 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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收入 |
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銷售成本 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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其他收入 |
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營業收入 |
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利息支出,淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税 |
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淨收入 |
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減去:可歸因於 非控制性 利息 |
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Watsco,Inc.的淨收入。 |
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普通股和B類普通股的每股收益: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
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2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 |
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其他綜合虧損,税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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現金流套期保值工具未實現收益 |
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現金流套期保值工具損失重新分類為收益 |
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其他綜合損失 |
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綜合收益 |
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減去:可歸因於 非控制性 利息 |
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Watsco,Inc.的全面收入 |
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9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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庫存,淨額 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營租賃 使用權 |
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商譽 |
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無形資產,淨額 |
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對未合併實體的投資 |
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其他資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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長期債務的當期部分 |
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應付帳款 |
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應計費用和其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務: |
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循環信貸協議下的借款 |
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經營租賃負債,扣除當期部分 |
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融資租賃負債,扣除當期部分 |
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長期債務總額 |
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遞延所得税和其他負債 |
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承付款和或有事項 |
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Watsco,Inc.股東權益: |
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普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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優先股,$ |
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已繳費 資本 |
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累計其他綜合虧損,税後淨額 |
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( |
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留存收益 |
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庫存股,按成本計算 |
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( |
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Watsco,Inc.股東權益總額 |
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非控制性 利息 |
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股東權益總額 |
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(以千為單位,但 每股和每股數據) |
普通股, B類 普通股 和首選 股票 |
普通股, B類 普通股 和首選 庫存金額 |
已繳費 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
保留 收益 |
財務處 庫存 |
非控制性 利息 |
總計 |
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2021年12月31日的餘額 |
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( |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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發出的 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股對401(K)的貢獻 平面圖 |
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行使以下權力而發行的股票 股票期權和員工股票 採購計劃 |
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基於股份的薪酬 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
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2022年3月31日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合(虧損) |
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) | ( |
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發出的 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
沒收以下財產 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
普通股對401(K)計劃的貢獻 |
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行使以下權力而發行的股票 股票期權和員工股票 採購計劃 |
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普通股的報廢 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2022年6月30日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合(虧損) |
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) | ( |
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發出的 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
行使以下權力而發行的股票 股票期權和員工股票 採購計劃 |
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普通股的報廢 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
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2022年9月30日的餘額 |
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(以千為單位,但 每股和每股數據) |
普通股, B類 普通股 和首選 股票 |
普通股, B類 普通股 和首選 庫存金額 |
已繳費 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
保留 收益 |
財務處 庫存 |
非控制性 利息 |
總計 |
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2020年12月31日餘額 |
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( |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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非既有限制性債券的發行 普通股股份 k |
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沒收以下財產 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
普通股對401(K)的貢獻 平面圖 |
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行使股票期權和員工購股計劃的股票發行 |
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基於股份的薪酬 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
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) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2021年3月31日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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發出的 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
沒收以下財產 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
行使以下權力而發行的股票 期權與員工購股 平面圖 |
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普通股的報廢 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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為Acme發行的普通股 巴吞魯日有限責任公司的製冷 |
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投資TEC分銷有限責任公司 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合(虧損) |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
發出的 非既得利益 受限普通股股份 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
因行使股份而發行的股份 期權與員工購股 平面圖 |
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普通股的報廢 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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為馬克達德發行的普通股 工業供應有限公司。 |
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宣佈和支付的現金股息 公共和B類公共 股票,$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2021年9月30日的餘額 |
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( |
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( |
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九個月結束 9月30日, |
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2022 |
2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收入 |
$ |
$ | ||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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基於股份的薪酬 |
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非現金 對401(K)計劃的貢獻 |
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遞延所得税準備 |
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投資於非合併實體的其他收入 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他,淨額 |
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扣除收購影響後的營業資產和負債變動: |
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應收賬款淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
庫存,淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
應付帳款和其他負債 |
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其他,淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流: |
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資本支出 |
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) |
( |
) | ||||
企業收購,扣除收購現金後的淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
出售股權證券所得收益 |
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出售財產和設備所得收益 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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) |
( |
) | ||||
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融資活動的現金流: |
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普通股和B類普通股的股息 |
( |
) |
( |
) | ||||
循環信貸協議項下的淨(還款)款 |
( |
) |
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回購普通股以滿足員工預扣税款義務 |
( |
) |
( |
) | ||||
融資租賃負債淨額償還 |
( |
) |
( |
) | ||||
支付與循環信貸協議有關的費用 |
( |
) | ||||||
收益來自 非控制性 對TEC分銷有限責任公司的投資興趣 |
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發行普通股的淨收益 k |
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用於融資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) |
( |
) | ||||
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現金及現金等價物淨增(減) |
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) | ||||||
期初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 |
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補充現金流信息: |
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為巴吞魯日有限責任公司Acme製冷發行普通股 |
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為馬克達德工業供應公司發行的普通股。 |
— |
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1. |
陳述的基礎 |
2. |
收入 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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主要地理區域: |
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美國 |
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加拿大 |
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拉丁美洲和加勒比 |
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主要產品線: |
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暖通空調設備 |
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% | % |
% | ||||||||||||
其他暖通空調產品 |
% |
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% | ||||||||||||
商用製冷產品 |
% |
% | % |
% | ||||||||||||
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% |
% | % |
% | |||||||||||||
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3. |
每股收益 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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基本每股收益: |
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Watsco,Inc.股東應佔淨收益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
減去:已分配和未分配的收入分配給 非既得利益 限制性普通股 |
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分配給Watsco,Inc.股東的收益 |
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$ | $ |
$ | ||||||||||||
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加權平均已發行普通股-基本 |
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普通股和B類普通股的基本每股收益 |
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基本收入分配: |
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普通股 |
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B類普通股 |
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$ | |||||||||||||
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稀釋後每股收益: |
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Watsco,Inc.股東應佔淨收益 |
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$ | $ |
$ | ||||||||||||
減去:已分配和未分配的收入分配給 非既得利益 限制性普通股 |
||||||||||||||||
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分配給Watsco,Inc.股東的收益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
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加權平均已發行普通股-基本 |
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稀釋性股票期權的作用 |
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加權平均已發行普通股-稀釋 |
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普通股和B類普通股稀釋後每股收益 |
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$ | $ |
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以上未包括的反稀釋股票期權 |
4. |
其他綜合損失 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
外幣折算調整 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | $ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||||
現金流套期保值工具未實現收益 |
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所得税費用 |
( |
) | ||||||||||||||
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現金流套期保值工具未實現收益,税後淨額 |
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現金流套期保值工具損失重新分類為收益 |
||||||||||||||||
所得税優惠 |
( |
) | ||||||||||||||
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現金流套期保值工具損失重新分類為淨收益 税費 |
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其他綜合損失 |
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) |
$ | ( |
) | $ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||||
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截至9月底的9個月 30, |
2022 |
2021 |
||||||
外幣折算調整: |
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期初餘額 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
本期其他綜合損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
|
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期末餘額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金流對衝工具: |
||||||||
期初餘額 |
( |
) | ||||||
本期其他綜合收益 |
||||||||
重新分類調整 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
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|
|
|
|
|||||
累計其他綜合虧損,税後淨額 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
|
|
|
|
5. |
收購 |
應收賬款 |
$ | |||
盤存 |
||||
其他流動資產 |
||||
財產和設備 |
||||
經營租賃ROU資產 |
||||
商譽 |
||||
無形資產 |
||||
應付帳款 |
( |
) | ||
應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ||
經營租賃負債,扣除當期部分 |
( |
) | ||
總計 |
$ | |||
6. |
衍生品 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
G AIN計入累計其他綜合損失 |
$ | $ | $ |
$ | ||||||||||||
L OSS從累積的其他全面虧損重新歸類為收益 |
$ | $ | $ |
$ |
資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||
衍生品指定為 套期保值工具 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
||||||||||||||||
總衍生工具 |
$ | $ | $ |
$ | ||||||||||||
7. |
公允價值計量 |
總計 |
公允價值計量 2022年9月30日使用 |
|||||||||||||||||
資產負債表位置 |
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||||
股權證券 |
其他資產 | $ |
$ |
— |
— |
|||||||||||||
私募股權 |
其他資產 | $ |
— |
— |
$ |
|||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||||
衍生金融工具 |
應計費用和其他流動負債 | $ |
— |
$ |
— |
總計 |
公允價值計量 在2021年12月31日,使用 |
|||||||||||||||||
資產負債表位置 |
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||||
股權證券 |
其他資產 | $ | $ | — | — | |||||||||||||
私募股權 |
其他資產 | $ | — | — | $ | |||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||||
衍生金融工具 |
應計費用和其他流動負債 | $ | — | $ | — |
8. |
股東權益 |
9. |
承付款和或有事項 |
10. |
關聯方交易 |
11. |
後續事件 |
• | 美國和我們所服務的國際市場的總體經濟狀況; |
• | 暖通空調/回收行業內的競爭因素; |
• | 供應商集中度的影響; |
• | 某些商品成本的波動; |
• | 消費者支出; |
• | 消費者債務水平; |
• | 經濟衰退的持續影響 新冠肺炎 大流行; |
• | 新開工和竣工的住房; |
• | 商業建築市場的資本支出; |
• | 獲得業務所需的流動資金; |
• | 產品銷售的季節性; |
• | 天氣模式和條件; |
• | 保險承保範圍風險; |
• | 影響我們行業和產品的聯邦、州和地方法規; |
• | 現行利率; |
• | 通貨膨脹的影響; |
• | 外幣匯率波動; |
• | 國際風險; |
• | 網絡安全風險;以及 |
• | 我們業務戰略的持續可行性。 |
截至的季度 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 |
100.0 |
% |
100.0 | % | 100.0 |
% |
100.0 | % | ||||||||
銷售成本 |
72.9 |
72.9 | 72.0 |
73.7 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
27.1 |
27.1 | 28.0 |
26.3 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
15.8 |
15.8 | 16.2 |
16.1 | ||||||||||||
其他收入 |
0.3 |
0.3 | 0.3 |
0.3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業收入 |
11.6 |
11.6 | 12.2 |
10.6 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
0.0 |
0.0 | 0.0 |
0.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
11.6 |
11.6 | 12.2 |
10.6 | ||||||||||||
所得税 |
2.4 |
2.3 | 2.6 |
2.1 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨收入 |
9.1 |
9.2 | 9.6 |
8.5 | ||||||||||||
減去:可歸因於 非控制性 利息 |
1.4 |
1.3 | 1.5 |
1.3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Watsco,Inc.的淨收入。 |
7.7 |
% |
7.9 | % | 8.1 |
% |
7.1 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
數量 位置 |
||||
2021年9月30日 |
673 | |||
開封 |
4 | |||
關着的不營業的 |
(6 | ) | ||
|
|
|||
2021年12月31日 |
671 | |||
開封 |
10 | |||
關着的不營業的 |
(6 | ) | ||
|
|
|||
2022年9月30日 |
675 |
|||
|
|
• | 為我們的業務提供資金所需的現金(主要是營運資金要求); |
• | 我們循環信貸安排下的借款能力; |
• | 以令人滿意的條件吸引長期資本的能力; |
• | 收購,包括合資企業和對未合併實體的投資; |
• | 股息支付; |
• | 非經常開支;及 |
• | 普通股回購的時機和程度。 |
2022 | 2021 | 變化 | ||||||||||
經營活動提供的現金流 |
$ |
358.9 |
$ | 319.7 | $ | 39.2 | ||||||
用於投資活動的現金流 |
$ |
(26.4 |
) |
$ | (140.1 | ) | $ | 113.7 | ||||
用於融資活動的現金流 |
$ |
(315.5 |
) |
$ | (187.9 | ) | $ | (127.6 | ) |
31.1 # | 依據證券交易法令規則證明行政總裁13a- 15(e) and 15d-15(e)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.2 # | 根據《證券交易法》規則對總裁常務副總經理的證明13a-15(e)和15d-15(e)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.3 # | 依據證券交易法令規則證明首席財務官13a- 15(e) and 15d-15(e)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
32.1 + | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官、執行副總裁總裁和首席財務官的認證。 | |
101.INS # | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH # | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL # | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF # | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB # | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE # | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104 | 《公司季報》的封面 10-Q 截至2022年9月30日的季度,格式為內聯XBRL。 |
# | 現提交本局。 |
+ | 隨信提供。 |
Watsco,Inc. | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2022年11月3日 | 發信人: | /s/安娜·M·梅嫩德斯 | ||||
安娜·M·梅嫩德斯 | ||||||
首席財務官(代表登記人並擔任首席財務官) |