簡明中期合併財務報表 |
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 69,249 | $ | 179,246 | |||||||
應收貿易賬款(附註4) | 431,476 | 329,967 | |||||||||
庫存(附註5) | 1,112,532 | 774,358 | |||||||||
預付費用、存款和其他流動資產 | 116,725 | 163,662 | |||||||||
流動資產總額 | 1,729,982 | 1,447,233 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產、廠房和設備 | 1,060,311 | 985,073 | |||||||||
使用權資產 | 77,499 | 92,447 | |||||||||
無形資產 | 296,545 | 306,630 | |||||||||
商譽(附註8(F)) | 269,923 | 283,815 | |||||||||
遞延所得税 | 3,448 | 17,726 | |||||||||
其他非流動資產 | 2,290 | 3,758 | |||||||||
非流動資產總額 | 1,710,016 | 1,689,449 | |||||||||
總資產 | $ | 3,439,998 | $ | 3,136,682 | |||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 503,032 | $ | 440,401 | |||||||
應付所得税 | 4,012 | 7,912 | |||||||||
租賃債務的當期部分(附註8(D)) | 13,442 | 15,290 | |||||||||
長期債務的當期部分(附註6) | 150,000 | — | |||||||||
流動負債總額 | 670,486 | 463,603 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
長期債務(附註6) | 770,000 | 600,000 | |||||||||
租賃義務(附註8(D)) | 79,460 | 93,812 | |||||||||
其他非流動負債 | 61,741 | 59,862 | |||||||||
非流動負債總額 | 911,201 | 753,674 | |||||||||
總負債 | 1,581,687 | 1,217,277 | |||||||||
股本: | |||||||||||
股本 | 186,229 | 191,732 | |||||||||
繳款盈餘 | 76,693 | 58,128 | |||||||||
留存收益 | 1,567,241 | 1,604,736 | |||||||||
累計其他全面收益(附註10) | 28,148 | 64,809 | |||||||||
公司股東應佔權益總額 | 1,858,311 | 1,919,405 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 3,439,998 | $ | 3,136,682 |
季度報告-2022年第三季度35 |
簡明中期合併財務報表 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額(附註14) | $ | 850,008 | $ | 801,581 | $ | 2,520,460 | $ | 2,138,319 | |||||||||||||||
銷售成本(附註8(E)) | 597,839 | 519,915 | 1,762,873 | 1,427,366 | |||||||||||||||||||
毛利 | 252,169 | 281,666 | 757,587 | 710,953 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 79,409 | 80,645 | 248,302 | 233,705 | |||||||||||||||||||
應收貿易賬款減值(減值沖銷)(附註4) | 2,821 | (1,280) | 4,368 | (1,619) | |||||||||||||||||||
與重組和收購有關的(回收)費用(附註7) | (4,637) | 964 | (5,837) | 4,044 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 174,576 | 201,337 | 510,754 | 474,823 | |||||||||||||||||||
財務費用,淨額(附註8(B)) | 9,311 | 5,316 | 23,675 | 22,666 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 165,265 | 196,021 | 487,079 | 452,157 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 12,229 | 7,717 | 29,439 | 18,870 | |||||||||||||||||||
淨收益 | 153,036 | 188,304 | 457,640 | 433,287 | |||||||||||||||||||
扣除相關所得税後的其他綜合(虧損)收入(附註10): | |||||||||||||||||||||||
現金流對衝 | (40,441) | 42,078 | (36,661) | 53,503 | |||||||||||||||||||
綜合收益 | $ | 112,595 | $ | 230,382 | $ | 420,979 | $ | 486,790 | |||||||||||||||
每股收益(注11): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.84 | $ | 0.95 | $ | 2.47 | $ | 2.19 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.84 | $ | 0.95 | $ | 2.46 | $ | 2.18 |
季度報告-2022年第三季度36 |
簡明中期合併財務報表 |
股本 | 投稿 盈餘 | 累計 其他 全面 收入(虧損) | 保留 收益 | 總計 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||
數 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年1月2日 | 192,267 | $ | 191,732 | $ | 58,128 | $ | 64,809 | $ | 1,604,736 | $ | 1,919,405 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 23,974 | — | — | 23,974 | ||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股份 | 33 | 1,114 | — | — | — | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||
因行使股票期權而發行的股份 | 43 | 1,343 | (327) | — | — | 1,016 | ||||||||||||||||||||||||||
依據歸屬限制性股份單位而發行或派發的股份 | 150 | 4,255 | (8,319) | — | — | (4,064) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股份以供註銷 | (11,897) | (12,099) | — | — | (395,151) | (407,250) | ||||||||||||||||||||||||||
用於結算非財政部RSU的股票回購 | (148) | (116) | — | — | (5,593) | (5,709) | ||||||||||||||||||||||||||
遞延補償將在非財政部RSU中結算 | — | — | 2,110 | — | — | 2,110 | ||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | 1,127 | — | (94,391) | (93,264) | ||||||||||||||||||||||||||
與公司股東的交易直接在股權中確認 | (11,819) | (5,503) | 18,565 | — | (495,135) | (482,073) | ||||||||||||||||||||||||||
現金流對衝(附註10) | — | — | — | (36,661) | — | (36,661) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | — | 457,640 | 457,640 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合收益 | — | — | — | (36,661) | 457,640 | 420,979 | ||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年10月2日 | 180,448 | $ | 186,229 | $ | 76,693 | $ | 28,148 | $ | 1,567,241 | $ | 1,858,311 | |||||||||||||||||||||
餘額,2021年1月3日 | 198,407 | $ | 183,938 | $ | 24,936 | $ | (9,038) | $ | 1,359,061 | $ | 1,558,897 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 29,087 | — | — | 29,087 | ||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股份 | 33 | 1,026 | — | — | — | 1,026 | ||||||||||||||||||||||||||
因行使股票期權而發行的股份 | 83 | 2,727 | (639) | — | — | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||
依據歸屬限制性股份單位而發行或派發的股份 | 66 | 1,978 | (3,549) | — | — | (1,571) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股份以供註銷 | (3,314) | (3,147) | — | — | (123,850) | (126,997) | ||||||||||||||||||||||||||
用於結算非財政部RSU的股票回購 | (65) | (47) | — | — | (1,710) | (1,757) | ||||||||||||||||||||||||||
遞延補償將在非財政部RSU中結算 | — | — | 2,197 | — | — | 2,197 | ||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | 640 | — | (61,388) | (60,748) | ||||||||||||||||||||||||||
與公司股東的交易直接在股權中確認 | (3,197) | 2,537 | 27,736 | — | (186,948) | (156,675) | ||||||||||||||||||||||||||
現金流對衝(附註10) | — | — | — | 53,503 | — | 53,503 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | — | 433,287 | 433,287 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合收益 | — | — | — | 53,503 | 433,287 | 486,790 | ||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年10月3日 | 195,210 | $ | 186,475 | $ | 52,672 | $ | 44,465 | $ | 1,605,400 | $ | 1,889,012 |
季度報告-2022年第三季度37 |
簡明中期合併財務報表 |
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||
來自(用於)經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 153,036 | $ | 188,304 | $ | 457,640 | $ | 433,287 | ||||||||||||||||||
對以下各項進行調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷(附註8(A)) | 31,145 | 34,259 | 96,889 | 105,753 | ||||||||||||||||||||||
與財產、廠房和設備、使用權資產和計算機軟件有關的非現金重組(收益)費用(附註7) | (5,441) | 265 | (8,175) | 448 | ||||||||||||||||||||||
金融衍生品結算與將累計保單的遞延損益轉移至存貨和淨收益之間的時間差異 | (29,732) | 2,851 | 7,941 | (4,997) | ||||||||||||||||||||||
保險追回收益,扣除處置財產、廠房和設備損失後的淨額 | 22 | (28,008) | (6,192) | (48,324) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 8,358 | 12,708 | 24,079 | 29,184 | ||||||||||||||||||||||
其他(附註12(A)) | 12,841 | 5,568 | 16,951 | 3,724 | ||||||||||||||||||||||
非現金週轉資金餘額變動(附註12(C)) | (104,386) | 26,629 | (365,017) | (55,585) | ||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | 65,843 | 242,576 | 224,116 | 463,490 | ||||||||||||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
購置房產、廠房和設備 | (73,597) | (48,056) | (160,042) | (90,067) | ||||||||||||||||||||||
購買無形資產 | (940) | (579) | (4,048) | (1,750) | ||||||||||||||||||||||
業務處置(收購) | 27,880 | — | 27,880 | — | ||||||||||||||||||||||
與財產、廠房和設備(PP&E)和其他處置PP&E有關的保險收益 | 1,373 | 38,180 | 6,672 | 106,358 | ||||||||||||||||||||||
投資活動的現金流(用於) | (45,284) | (10,455) | (129,538) | 14,541 | ||||||||||||||||||||||
來自(用於)融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
增加(減少)長期銀行信貸安排項下提取的金額 | 105,000 | — | 320,000 | — | ||||||||||||||||||||||
定期貸款的償付 | — | — | — | (400,000) | ||||||||||||||||||||||
支付租賃債務 | (4,028) | (3,469) | (13,149) | (12,481) | ||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (30,633) | (30,445) | (93,264) | (60,748) | ||||||||||||||||||||||
發行股票所得款項 | 318 | 313 | 2,025 | 3,017 | ||||||||||||||||||||||
股份回購及註銷 | (94,045) | (119,715) | (408,220) | (119,715) | ||||||||||||||||||||||
用於結算非財政部RSU的股票回購 | — | — | (5,709) | (1,757) | ||||||||||||||||||||||
根據非金庫RSU結算支付的預扣税款 | — | — | (4,064) | (1,571) | ||||||||||||||||||||||
用於融資活動的現金流 | (23,388) | (153,316) | (202,381) | (593,255) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對以外幣計價的現金和現金等價物的影響 | (1,588) | (328) | (2,194) | (708) | ||||||||||||||||||||||
(減少)期內現金及現金等價物增加 | (4,417) | 78,477 | (109,997) | (115,932) | ||||||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 73,666 | 310,855 | 179,246 | 505,264 | ||||||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 69,249 | $ | 389,332 | $ | 69,249 | $ | 389,332 | ||||||||||||||||||
在此期間支付的現金(包括在經營活動的現金流量中): | ||||||||||||||||||||||||||
利息 | $ | 9,397 | $ | 5,858 | $ | 20,050 | $ | 19,344 | ||||||||||||||||||
所得税,扣除退款的淨額 | 4,081 | 1,136 | 19,687 | 2,979 |
季度報告-2022年第三季度38 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
季度報告-2022年第三季度39 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
季度報告-2022年第三季度40 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | ||||||||||
應收貿易賬款 | $ | 449,526 | $ | 343,671 | |||||||
預期信貸損失準備 | (18,050) | (13,704) | |||||||||
$ | 431,476 | $ | 329,967 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
預期信貸損失準備,期初 | $ | (15,317) | $ | (18,495) | $ | (13,704) | $ | (18,994) | |||||||||||||||
(減值)應收貿易賬款減值沖銷 | (2,821) | 1,280 | (4,368) | 1,619 | |||||||||||||||||||
應收貿易賬款的核銷 | 88 | 5 | 22 | 165 | |||||||||||||||||||
預期信貸損失準備,期末 | $ | (18,050) | $ | (17,210) | $ | (18,050) | $ | (17,210) |
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | ||||||||||
原材料和備件庫存 | $ | 235,371 | $ | 183,065 | |||||||
正在進行的工作 | 85,787 | 53,482 | |||||||||
成品 | 791,374 | 537,811 | |||||||||
$ | 1,112,532 | $ | 774,358 |
季度報告-2022年第三季度41 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
實際利率(1) | 本金金額 | 到期日 | ||||||||||||
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | |||||||||||||
長期債務的非流動部分 | ||||||||||||||
循環長期銀行信貸安排,按美國浮動利率計息(2)(3) | 2.5% | $ | 320,000 | $ | — | 2027年3月 | ||||||||
定期貸款,美國浮動利率利息,按月支付(2)(4) | 2.6% | 300,000 | 300,000 | 2026年6月 | ||||||||||
應付票據,固定息率2.70%,每半年支付一次(5) | 不適用 | — | 100,000 | 2023年8月 | ||||||||||
應付票據,調整後LIBOR的利息加1.53%的利差,按季度支付(5) | 不適用 | — | 50,000 | 2023年8月 | ||||||||||
應付票據,固定息率2.91%,每半年支付一次(5) | 2.9% | 100,000 | 100,000 | 2026年8月 | ||||||||||
應付票據,調整後LIBOR的利息加1.57%的利差,按季度支付(5) | 2.9% | 50,000 | 50,000 | 2026年8月 | ||||||||||
$ | 770,000 | $ | 600,000 | |||||||||||
長期債務的當期部分 | ||||||||||||||
應付票據,固定息率2.70%,每半年支付一次(5) | 2.7% | $ | 100,000 | $ | — | 2023年8月 | ||||||||
應付票據,調整後LIBOR的利息加1.53%的利差,按季度支付(5) | 2.7% | 50,000 | — | 2023年8月 | ||||||||||
$ | 150,000 | $ | — |
季度報告-2022年第三季度42 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
員工離職和福利成本 | $ | — | $ | 40 | $ | 584 | $ | 251 | |||||||||||||||
遷出、搬遷和其他費用 | 367 | 509 | 1,170 | 3,195 | |||||||||||||||||||
與撤離活動有關的財產、廠房和設備、使用權資產和計算機軟件的處置(收益)損失、減記和加速折舊 | (5,004) | 265 | (7,696) | 448 | |||||||||||||||||||
與收購相關的交易成本 | — | 150 | 105 | 150 | |||||||||||||||||||
$ | (4,637) | $ | 964 | $ | (5,837) | $ | 4,044 |
季度報告-2022年第三季度43 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備折舊 | $ | 26,000 | $ | 23,137 | $ | 77,345 | $ | 69,091 | |||||||||||||||
使用權資產折舊 | 3,434 | 3,442 | 11,594 | 10,594 | |||||||||||||||||||
對期初和期末計入存貨的折舊變動進行調整 | (3,100) | 3,276 | (6,531) | 12,393 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷,不包括計算機軟件 | 3,444 | 3,132 | 10,331 | 9,687 | |||||||||||||||||||
計算機軟件攤銷 | 1,367 | 1,272 | 4,150 | 3,988 | |||||||||||||||||||
計入淨收益的折舊和攤銷 | $ | 31,145 | $ | 34,259 | $ | 96,889 | $ | 105,753 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
按攤銷成本入賬的金融負債利息支出(1) | $ | 7,116 | $ | 3,274 | $ | 15,860 | $ | 13,031 | |||||||||||||||
銀行及其他財務收費 | 2,973 | 1,689 | 6,907 | 6,992 | |||||||||||||||||||
貼現租賃債務的利息增值 | 728 | 633 | 2,285 | 2,053 | |||||||||||||||||||
貼現準備金的利息增值 | 53 | 35 | 155 | 105 | |||||||||||||||||||
匯兑(利)損 | (1,559) | (315) | (1,532) | 485 | |||||||||||||||||||
$ | 9,311 | $ | 5,316 | $ | 23,675 | $ | 22,666 |
季度報告-2022年第三季度44 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | ||||||||||
當前 | $ | 13,442 | $ | 15,290 | |||||||
非當前 | 79,460 | 93,812 | |||||||||
$ | 92,902 | $ | 109,102 |
10月2日, 2022 | |||||
不到一年 | $ | 18,930 | |||
一到五年 | 52,018 | ||||
五年多 | 45,722 | ||||
$ | 116,670 |
季度報告-2022年第三季度45 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
季度報告-2022年第三季度46 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
10月2日, 2022 | 1月2日, 2022 | ||||||||||
金融資產 | |||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 69,249 | $ | 179,246 | |||||||
應收貿易賬款 | 431,476 | 329,967 | |||||||||
包括在預付費用、存款和其他流動資產中的金融資產 | 61,066 | 69,995 | |||||||||
列入其他非流動資產的長期非貿易應收款 | 188 | 390 | |||||||||
通過其他全面收益的公允價值: | |||||||||||
包括在預付費用、存款和其他流動資產中的衍生金融資產 | 30,068 | 62,758 | |||||||||
金融負債 | |||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||
應付賬款和應計負債(1) | 490,579 | 436,073 | |||||||||
以浮動利率計息的長期債務 | 720,000 | 400,000 | |||||||||
以固定利率計息的長期債務(2) | 200,000 | 200,000 | |||||||||
通過其他全面收益的公允價值: | |||||||||||
應付賬款和應計負債中包括的衍生金融負債 | 12,453 | 4,328 | |||||||||
季度報告-2022年第三季度47 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
季度報告-2022年第三季度48 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
指定為現金流對衝的衍生品的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣風險 | $ | 5,281 | $ | 3,062 | $ | 14,524 | $ | 1,961 | |||||||||||||||
商品價格風險 | (12,267) | 37,867 | 42,359 | 49,616 | |||||||||||||||||||
利率風險 | 7,068 | 1,120 | 19,473 | 4,549 | |||||||||||||||||||
所得税 | (53) | (31) | (145) | (20) | |||||||||||||||||||
與大宗商品價格風險有關的金額從保監處重新分類到庫存 | (35,110) | 884 | (100,280) | (6,141) | |||||||||||||||||||
從保監處重新分類為淨收益的金額,與外匯風險、商品價格風險和利率風險有關,幷包括在: | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | (3,532) | 522 | (8,358) | 4,281 | |||||||||||||||||||
銷售成本 | 43 | — | 37 | — | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 104 | (432) | 63 | (1,449) | |||||||||||||||||||
財務費用,淨額 | (2,028) | (923) | (4,458) | 743 | |||||||||||||||||||
所得税 | 53 | 9 | 124 | (37) | |||||||||||||||||||
其他綜合(虧損)收入 | $ | (40,441) | $ | 42,078 | $ | (36,661) | $ | 53,503 |
季度報告-2022年第三季度49 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益--基本收益和攤薄收益 | $ | 153,036 | $ | 188,304 | $ | 457,640 | $ | 433,287 | |||||||||||||||
基本每股收益: | |||||||||||||||||||||||
已發行普通股基本加權平均數 | 181,980 | 197,334 | 185,610 | 198,072 | |||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 0.84 | $ | 0.95 | $ | 2.47 | $ | 2.19 | |||||||||||||||
稀釋後每股收益: | |||||||||||||||||||||||
已發行普通股基本加權平均數 | 181,980 | 197,334 | 185,610 | 198,072 | |||||||||||||||||||
加上股票期權、財政部RSU和信託持有的普通股的稀釋影響 | 259 | 725 | 490 | 469 | |||||||||||||||||||
已發行普通股的攤薄加權平均數 | 182,239 | 198,059 | 186,100 | 198,541 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 0.84 | $ | 0.95 | $ | 2.46 | $ | 2.18 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
遞延所得税 | $ | 10,180 | $ | 2,224 | $ | 14,180 | $ | 5,793 | |||||||||||||||
外匯和金融衍生品的未實現淨虧損(收益) | 13 | 1,478 | (834) | (3,698) | |||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 438 | 460 | 1,468 | 1,286 | |||||||||||||||||||
其他非流動負債 | 2,210 | 1,406 | 2,137 | 343 | |||||||||||||||||||
$ | 12,841 | $ | 5,568 | $ | 16,951 | $ | 3,724 |
季度報告-2022年第三季度50 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
回購註銷股份計入應付賬款和應計負債 | $ | 1,475 | $ | — | $ | (970) | $ | — | |||||||||||||||
應付賬款和應計負債中包括的不動產、廠房和設備以及無形資產的淨增加 | (13,288) | (1,048) | (2,377) | 3,471 | |||||||||||||||||||
處置列入其他流動資產的財產、廠房和設備以及計算機軟件所得收益 | 447 | — | 392 | — | |||||||||||||||||||
(租賃修改)租賃義務中包括的使用權資產的補充 | (8,677) | 6,056 | (1,247) | 5,892 | |||||||||||||||||||
根據歸屬受限股份單位和行使股票期權而發行或分配的股份中計入股本的非現金歸屬價值 | — | — | 4,582 | 2,617 | |||||||||||||||||||
遞延補償記入繳款盈餘 | — | — | (2,110) | (2,197) | |||||||||||||||||||
歸屬於受限股單位股息的計入繳款盈餘的非現金歸屬價值 | 385 | 325 | 1,127 | 640 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
應收貿易賬款 | $ | 25,997 | $ | (32,509) | $ | (107,157) | $ | (179,454) | |||||||||||||||
所得税 | (2,075) | 4,349 | (4,516) | 10,020 | |||||||||||||||||||
盤存 | (141,318) | (8,002) | (334,553) | (9,822) | |||||||||||||||||||
預付費用、存款和其他流動資產 | 7,839 | (5,510) | 17,264 | (9,952) | |||||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 5,171 | 68,301 | 63,945 | 133,623 | |||||||||||||||||||
$ | (104,386) | $ | 26,629 | $ | (365,017) | $ | (55,585) |
季度報告-2022年第三季度51 |
簡明中期綜合財務報表附註(未經審計) |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
活動服裝 | $ | 742,012 | $ | 655,831 | $ | 2,167,085 | $ | 1,737,553 | |||||||||||||||
襪子和內衣 | 107,996 | 145,750 | 353,375 | 400,766 | |||||||||||||||||||
$ | 850,008 | $ | 801,581 | $ | 2,520,460 | $ | 2,138,319 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||
美國 | $ | 742,291 | $ | 685,904 | $ | 2,220,185 | $ | 1,833,979 | |||||||||||||||
加拿大 | 38,160 | 36,113 | 99,798 | 83,856 | |||||||||||||||||||
國際 | 69,557 | 79,564 | 200,477 | 220,484 | |||||||||||||||||||
$ | 850,008 | $ | 801,581 | $ | 2,520,460 | $ | 2,138,319 |
季度報告-2022年第三季度52 |