附件 99.1
Lazyday 報告2022年第三季度財務業績
佛羅裏達州坦帕(2022年11月3日)-Lazyday(納斯達克股票代碼：LAZY)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度收入從2021年第三季度的3.187億美元增加到3.338億美元。
2022年第三季度稀釋後每股淨收益為0.35美元，而2021年第三季度為1.16美元。2022年第三季度調整後每股稀釋後淨收益為0.54美元，而2021年同期為1.16美元。第三季度淨收入為770萬美元，而2021年第三季度為3100萬美元。2022年第三季度調整後淨收入為1110萬美元，而2021年同期為2880萬美元 。
如所附非GAAP對帳表所示，2022年第三季度調整後的業績不包括與後進先出調整、權證負債公允價值變化以及某些合規、法律和行政過渡成本有關的非核心費用淨額0.19美元 。淨非核心費用對2021年第三季度調整後的業績沒有影響。
企業發展
2022年7月，我們在俄克拉何馬州塔爾薩收購了Dave‘s Claremore房車。2022年10月，我們在德克薩斯州休斯敦的現有服務商店中增加了銷售業務。我們估計，這些地點預計將增加超過6000萬美元的年收入。通過這些新增內容， 我們在全美經營着18家門店。
資產負債表更新和股票回購
我們 第三季度末有1.08億美元的現金和6170萬美元的信貸安排可用。此外，我們目前約有2,000萬美元的房地產沒有融資，我們估計這可以提供1,500萬美元的資本，潛在的總流動資金為1.775億美元。
截至2022年11月3日，我們已動用4430萬美元回購了約270萬股普通股，加權平均價為每股16.54美元。這相當於已發行股份的18.6%。根據我們現有的回購授權，剩餘約1,370萬美元可用。
領導力 更新
正如 之前宣佈的，John North於2022年9月6日被任命為首席執行官。尼克·託馬索特宣佈，他打算辭去首席財務官一職，從2022年11月15日起生效。他將繼續擔任顧問，直到2023年10月31日。
凱利·波特於2022年10月31日加入Lazyday。她將在Tomashot先生辭職後擔任首席財務官。 為了開始她的服務，Lazyday向Porter女士授予了一項限制性股票單位獎勵，涉及55,762股普通股。此獎項是波特女士根據納斯達克股票上市規則 上市規則第5635(C)(4)條授予的一份獎勵材料，以鼓勵她成為新員工。這一限制性股票單位獎勵將在三年內授予，其中三分之一的獎勵每年授予 10月31日、2023年、2024年和2025年。
會議 呼叫信息：
該公司已安排在美國東部時間2022年11月3日(星期四)上午10：00召開電話會議，並將通過互聯網進行現場直播。
可以使用會議ID 1488544通過電話(888)4406203收聽電話會議。要在我們的網站上現場收聽或重播，請訪問https://www.lazydays.com/investor-relations.
關於Lazyday RV
作為房車行業的標誌性品牌，房車管理局Lazyday始終如一地提供最佳的房車銷售、服務和擁有體驗。 這就是房車及其家人成為Life客户的原因。Lazyday繼續增加地點 快速執行其地理擴張戰略，包括收購 和綠地。
自1976年以來，Lazyday RV憑藉卓越的服務和無與倫比的產品專業知識，以提供卓越的客户體驗而享有盛譽，併成為其他房車休息和充電的首選場所。通過提供來自全國領先製造商的最大選擇的房車 品牌、最先進的服務設施以及數千種配件和難以找到的零部件，Lazyday RV為房車提供了所需和想要的一切。
懶惰控股有限公司是一家在納斯達克證券交易所上市的公司，股票代碼是“懶惰”。
前瞻性陳述
本新聞稿包括《1995年私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關我們的目標、計劃、預測 以及關於我們的財務狀況、經營結果、市場地位、待完成的和潛在的未來收購以及業務戰略的指導，通常包含“項目”、“展望”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”、“尋求”、“將”、“ ”應該、“可能”、“目標”等詞語。“戰略”、“未來”、“維持”、“ ”、“繼續”、“繼續”、“目標”或“將”，以及對未來時期的類似引用。本新聞稿中的前瞻性陳述示例 包括與以下內容有關的陳述：
| ● | 我們 提高門店業績的能力； | |
| ● | 預期的 收購機會和未來我們投資組合中經銷商地點的增加，以及我們提高收益和實現投資回報的能力； | |
| ● | 預期從收購和開業的門店獲得的收入；以及 | |
| ● | 預期 從我們的信貸安排和未融資的經營性房地產獲得流動性。 |
根據前瞻性陳述的性質，它們包含風險和不確定性，因為它們與事件相關，這些事件取決於未來可能發生或可能不發生的情況。前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際經營結果、財務狀況和流動性以及我們所在行業的發展可能與本新聞稿中的前瞻性陳述或建議的情況有很大不同。可能導致實際結果與估計或預期結果大相徑庭的風險和不確定性包括但不限於未來的經濟和金融狀況(國家和地區)、客户需求的變化、我們與汽車製造商和其他供應商的關係以及財務和運營的穩定性、與我們的債務相關的風險(包括可用借款能力、對財務契約的遵守情況以及再融資或以有利條件償還債務的能力)、天災或其他可能對我們的運營和財務業績產生不利影響的事件、 政府法規、立法和其他在《第二部分》中闡述的內容。項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 “和”第一部分，項目1A。風險因素“在我們最新的10-K表格年度報告 以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中。我們敦促您仔細考慮這些信息， 不要過度依賴前瞻性陳述。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述，包括我們的 收益展望，這些陳述是在本新聞稿發佈之日做出的。
非公認會計準則 財務指標
本演示文稿包含非GAAP財務指標，如調整後的淨收益和稀釋後每股收益、調整後的SG&A佔收入和毛利的百分比、調整後的營業利潤率、調整後的營業利潤佔收入和毛利的百分比、調整後的税前利潤率和淨利潤率、EBITDA、調整後的EBITDA、槓桿EBITDA和調整後的總債務。非GAAP指標 在GAAP中沒有定義，可能由其他公司使用的類似名稱的指標定義不同，並且與其他公司使用的類似名稱的指標不可比較。因此，我們在審查根據GAAP計算的最直接可比指標的同時，審查任何非GAAP財務指標。我們告誡您不要過度依賴此類非GAAP衡量標準，還要將它們與最直接可比的GAAP衡量標準一起考慮。我們在附表中列出了運營現金流量，並進行了調整，以包括非貿易平面圖債務的變化，以提高與車輛融資相關的現金流的可見性。按照美國證券交易委員會規則的要求，我們已在本新聞稿的附件中將這些 衡量標準與最直接可比的公認會計準則衡量標準進行了調整。我們認為，我們提出的非GAAP財務指標 提高了我們披露的透明度；提供了我們核心業務運營業績的有意義的展示， 因為它們排除了與核心業務運營無關的項目和其他非現金項目；並提高了我們核心業務運營業績的期間可比性 。這些陳述不應被視為公認會計準則措施的替代辦法。
聯繫方式：
安吉拉·約翰遜
+1 (813) 204-4099
郵箱：Investors@lazyday s.com
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運營結果
(除每股和每股數據外，美元 金額以千為單位)
| 截至九月三十日止的三個月 | % 增加 | 在截至的9個月中 9月30日， | % 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (減少) | 2022 | 2021 | (減少) | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 203,456 | $ | 181,395 | 12.2 | % | $ | 640,078 | $ | 550,366 | 16.3 | % | ||||||||||||
| 二手車零售 | 90,725 | 101,189 | (10.3 | )% | 319,655 | 260,592 | 22.7 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | 6,622 | 3,197 | 107.1 | % | 18,850 | 9,917 | 90.1 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 18,574 | 20,130 | (7.7 | )% | 61,591 | 54,476 | 13.1 | % | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 14,381 | 12,817 | 12.2 | % | 43,297 | 37,161 | 16.5 | % | ||||||||||||||||
| 總收入 | 333,758 | 318,728 | 4.7 | % | 1,083,471 | 912,512 | 18.7 | % | ||||||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車 | 169,447 | 144,220 | 17.5 | % | 517,161 | 446,746 | 15.8 | % | ||||||||||||||||
| 二手車 | 70,468 | 74,526 | (5.4 | )% | 242,378 | 194,424 | 24.7 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | 6,812 | 3,085 | 120.8 | % | 19,226 | 9,391 | 104.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 681 | 611 | 11.5 | % | 2,227 | 1,795 | 24.1 | % | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 6,603 | 6,678 | (1.1 | )% | 19,932 | 18,152 | 9.8 | % | ||||||||||||||||
| 後進先出 | 3,904 | (655 | ) | NM | 8,230 | 1,409 | NM | |||||||||||||||||
| 銷售總成本 | 257,915 | 228,465 | 12.9 | % | 809,154 | 671,917 | 20.4 | % | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 4,202 | 3,717 | 13.0 | % | 12,338 | 10,276 | 20.1 | % | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 55,820 | 48,407 | 15.3 | % | 174,569 | 132,452 | 31.8 | % | ||||||||||||||||
| 營業收入 | 15,821 | 38,139 | (58.5 | )% | 87,410 | 97,867 | (10.7 | )% | ||||||||||||||||
| 其他收入/支出 | ||||||||||||||||||||||||
| PPP貸款豁免 | - | - | - | 6,626 | (100.0 | )% | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (4,603 | ) | (2,006 | ) | 129.5 | % | (10,900 | ) | (5,733 | ) | 90.1 | % | ||||||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (521 | ) | 2,162 | (124.1 | )% | 10,671 | (11,090 | ) | (196.2 | )% | ||||||||||||||
| 認股權證轉換的誘因損失 | - | - | - | (246 | ) | (100.0 | )% | |||||||||||||||||
| 其他收入(費用)合計 | (5,124 | ) | 156 | NM | (229 | ) | (10,443 | ) | NM | |||||||||||||||
| 所得税前收入支出 | 10,697 | 38,295 | (72.1 | )% | 87,181 | 87,424 | (0.3 | )% | ||||||||||||||||
| 所得税費用 | (3,032 | ) | (7,326 | ) | (58.6 | )% | (19,388 | ) | (22,299 | ) | (13.1 | )% | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7,665 | $ | 30,969 | (75.2 | )% | $ | 67,793 | $ | 65,125 | 4.1 | % | ||||||||||||
| A系列可轉換優先股的股息 | (1,210 | ) | (1,210 | ) | 0.0 | % | (3,590 | ) | (3,591 | ) | (0.0 | )% | ||||||||||||
| 普通股和參與證券的淨收益 | $ | 6,455 | $ | 29,759 | (78.3 | )% | $ | 64,203 | $ | 61,534 | 4.3 | % | ||||||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.38 | $ | 1.69 | (77.5 | )% | $ | 3.57 | $ | 3.58 | (0.3 | )% | ||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.35 | $ | 1.16 | (69.8 | )% | $ | 2.39 | $ | 2.90 | (17.6 | )% | ||||||||||||
| 加權平均流通股： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 11,132,317 | 11,556,423 | (3.7 | )% | 11,930,649 | 11,146,020 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 稀釋 | 11,883,985 | 14,924,531 | (20.4 | )% | 13,351,591 | 13,774,331 | (3.1 | )% | ||||||||||||||||
NM -沒有意義
總計 結果摘要
| 截至三個月 | % | 九個月結束 | % | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 增加 | 9月30日 | 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (減少) | 2022 | 2021 | (減少) | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 16.7 | % | 20.5 | % | (378) bps | 19.2 | % | 18.8 | % | 38 bps | ||||||||||||||
| 二手車零售業 | 22.3 | % | 26.3 | % | (402 | ) | 24.2 | % | 25.4 | % | (122 | ) | ||||||||||||
| 汽車批發 | (2.9 | )% | 3.5 | % | (637 | ) | (2.0 | )% | 5.3 | % | (730 | ) | ||||||||||||
| 金融保險 | 96.4 | % | 97.0 | % | (61 | ) | 96.4 | % | 96.7 | % | (30 | ) | ||||||||||||
| 服務、車身和部件 | 54.1 | % | 47.9 | % | 617 | 54.0 | % | 51.2 | % | 280 | ||||||||||||||
| 總毛利率 | 22.7 | % | 28.3 | % | (560 | ) | 25.3 | % | 26.4 | % | (105 | ) | ||||||||||||
| 總毛利率(Ex-LIFO) | 23.9 | % | 28.1 | % | (422 | ) | 26.1 | % | 26.5 | % | (44 | ) | ||||||||||||
| 單位銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 2,377 | 2,192 | 8.4 | % | 7,103 | 7,097 | 0.1 | % | ||||||||||||||||
| 二手車零售業 | 1,335 | 1,417 | (5.8 | )% | 4,410 | 3,917 | 12.6 | % | ||||||||||||||||
| 已售出的零售單位總數 | 3,712 | 3,609 | 2.9 | % | 11,512 | 11,010 | 4.6 | % | ||||||||||||||||
| 平均售價 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 85,594 | $ | 82,753 | 3.4 | % | $ | 90,126 | $ | 77,571 | 16.2 | % | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 67,959 | 71,411 | (4.8 | )% | 72,484 | 66,562 | 8.9 | % | ||||||||||||||||
| 單位平均毛利(不含後進先出) | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 14,308 | $ | 16,959 | (15.6 | )% | $ | 17,307 | $ | 14,604 | 18.5 | % | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 15,174 | 18,816 | (19.4 | )% | 17,523 | 16,901 | 3.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 4,820 | 5,408 | (10.9 | )% | 5,157 | 4,785 | 7.8 | % | ||||||||||||||||
| 汽車零售總額 | 19,388 | 23,128 | (16.2 | )% | 22,514 | 20,254 | 11.2 | % | ||||||||||||||||
| 收入組合 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 61.0 | % | 56.9 | % | 59.1 | % | 60.3 | % | ||||||||||||||||
| 二手車零售業 | 27.2 | % | 31.7 | % | 29.5 | % | 28.6 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | 2.0 | % | 1.0 | % | 1.7 | % | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 5.6 | % | 6.3 | % | 5.7 | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 4.2 | % | 4.1 | % | 4.0 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||
| 毛利組合 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 44.8 | % | 41.2 | % | 44.8 | % | 43.1 | % | ||||||||||||||||
| 二手車零售業 | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.2 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | (0.3 | )% | 0.1 | % | (0.1 | )% | 0.2 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 23.6 | % | 21.6 | % | 21.6 | % | 21.9 | % | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 10.3 | % | 6.8 | % | 8.5 | % | 7.9 | % | ||||||||||||||||
| 後進先出 | (5.1 | )% | 0.8 | % | (3.0 | )% | (0.6 | )% | ||||||||||||||||
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||
其他 指標
| 調整後的 | 如報道所述 | 調整後的 | 如報道所述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 截至三個月 9月30日， | 九個月 告一段落 | 九個月 告一段落 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| SG&A佔收入的百分比 | 17 | % | 15 | % | 16 | % | 15 | % | 16 | % | 14 | % | 16 | % | 14 | % | ||||||||||||||||
| SG&A佔毛利的百分比 | 73 | % | 53 | % | 73 | % | 53 | % | 63 | % | 54 | % | 63 | % | 54 | % | ||||||||||||||||
| 營業收入佔收入的百分比 | 6 | % | 12 | % | 5 | % | 12 | % | 9 | % | 11 | % | 8 | % | 11 | % | ||||||||||||||||
| 營業收入佔毛利的百分比 | 25 | % | 43 | % | 21 | % | 42 | % | 35 | % | 42 | % | 32 | % | 41 | % | ||||||||||||||||
| 税前收入佔收入的百分比 | 4 | % | 12 | % | 3 | % | 12 | % | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 10 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入佔收入的百分比 | 3 | % | 9 | % | 2 | % | 10 | % | 6 | % | 8 | % | 6 | % | 7 | % | ||||||||||||||||
同店 結果摘要
| 截至三個月 | % | 九個月結束 | % | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 增加 | 9月30日 | 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (減少) | 2022 | 2021 | (減少) | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 183.8 | $ | 181.4 | 1.3 | % | $ | 550.9 | $ | 550.4 | 0.1 | % | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 83.3 | 101.2 | (17.7 | )% | 289.0 | 260.6 | 10.9 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | 6.2 | 3.2 | 93.5 | % | 17.4 | 9.9 | 75.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 17.0 | 20.1 | (15.5 | )% | 54.2 | 54.5 | (0.5 | )% | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 13.3 | 12.8 | 3.5 | % | 38.0 | 37.2 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
| 總收入 | 303.5 | 318.7 | (4.8 | )% | 949.5 | 912.5 | 4.1 | % | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 30.4 | $ | 37.2 | (18.2 | )% | $ | 103.6 | $ | 103.6 | (0.0 | )% | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 18.3 | 26.7 | (31.3 | )% | 68.4 | 66.2 | 3.3 | % | ||||||||||||||||
| 汽車批發 | (0.2 | ) | 0.1 | NM | (0.4 | ) | 0.5 | NM | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 16.4 | 19.5 | (15.9 | )% | 52.3 | 52.7 | (0.7 | )% | ||||||||||||||||
| 服務、身體和部件、其他 | 7.2 | 6.1 | 17.8 | % | 20.7 | 19.0 | 8.8 | % | ||||||||||||||||
| 後進先出 | (3.9 | ) | 0.7 | NM | (8.2 | ) | (1.4 | ) | NM | |||||||||||||||
| 毛利總額 | 68.3 | 90.3 | (24.4 | )% | 236.3 | 240.6 | (1.8 | )% | ||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 16.5 | % | 20.5 | % | (395) bps | 18.8 | % | 18.8 | % | (2)bps | ||||||||||||||
| 二手車零售業 | 22.0 | % | 26.3 | % | (435 | ) | 23.7 | % | 25.4 | % | (173 | ) | ||||||||||||
| 汽車批發 | (3.2 | )% | 3.5 | % | (668 | ) | (2.3 | )% | 5.3 | % | (759 | ) | ||||||||||||
| 金融保險 | 96.5 | % | 97.0 | % | (43 | ) | 96.5 | % | 96.7 | % | (18 | ) | ||||||||||||
| 服務、車身和部件 | 54.5 | % | 47.9 | % | 666 | 54.4 | % | 51.2 | % | 324 | ||||||||||||||
| 總毛利率 | 22.5 | % | 28.3 | % | (582 | ) | 24.9 | % | 26.4 | % | (148 | ) | ||||||||||||
| 總毛利率(Ex-LIFO) | 23.8 | % | 28.1 | % | (433 | ) | 25.8 | % | 26.5 | % | (76 | ) | ||||||||||||
| 單位銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | 2,123 | 2,192 | (3.1 | )% | 5,950 | 7,095 | (16.1 | )% | ||||||||||||||||
| 二手車零售業 | 1,212 | 1,417 | (14.5 | )% | 3,900 | 3,915 | (0.4 | )% | ||||||||||||||||
| 已售出的零售單位總數 | 3,335 | 3,609 | (7.6 | )% | 9,850 | 11,010 | (10.5 | )% | ||||||||||||||||
| 平均售價 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 86,569 | $ | 82,753 | 4.6 | % | $ | 92,584 | $ | 77,571 | 19.4 | % | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 68,718 | 71,411 | (3.8 | )% | 74,093 | 66,562 | 11.3 | % | ||||||||||||||||
| 單位平均毛利(不含後進先出) | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽車零售 | $ | 14,319 | $ | 16,959 | (15.6 | )% | $ | 17,408 | $ | 14,604 | 19.2 | % | ||||||||||||
| 二手車零售業 | 15,118 | 18,816 | (19.7 | )% | 17,532 | 16,901 | 3.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保險 | 4,925 | 5,408 | (8.9 | )% | 5,312 | 4,785 | 11.0 | % | ||||||||||||||||
| 汽車零售總額 | 19,475 | 23,128 | (15.8 | )% | 22,728 | 20,254 | 12.2 | % | ||||||||||||||||
NM -沒有意義
其他 亮點
| 自.起 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
| 門店數量 | ||||||||||||
| 經銷商 | 17 | 15 | 15 | |||||||||
| 服務中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 供應天數* | ||||||||||||
| 新車庫存 | 136 | 83 | 91 | |||||||||
| 二手車庫存 | 109 | 58 | 89 | |||||||||
* 根據當前庫存水平和90天曆史平均銷售成本水平計算的天數供應量。
金融契約
| 要求 | 截至2022年9月30日 | |||
| 固定收費覆蓋率 | 不小於1.25比1 | 2.94 to 1 | ||
| 槓桿率 | 不超過3.0比1 | 0.21 to 1 |
壓縮的 合併資產負債表
(除每股和每股數據外，美元 金額以千為單位)
| 自.起 | 自.起 | |||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金 | $ | 100,774 | $ | 98,120 | ||||
| 應收賬款淨額 | 25,079 | 30,604 | ||||||
| 盤存 | 319,436 | 242,906 | ||||||
| 其他流動資產 | 9,616 | 4,005 | ||||||
| 流動資產總額 | 454,905 | 375,635 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 145,217 | 120,748 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 166,958 | 168,118 | ||||||
| 其他資產 | 29,986 | 33,627 | ||||||
| 總資產 | $ | 797,066 | $ | 698,128 | ||||
| 應付樓面平面圖票據，淨額 | 290,298 | 192,220 | ||||||
| 其他流動負債 | 58,514 | 74,130 | ||||||
| 流動負債總額 | 348,812 | 266,350 | ||||||
| 融資負債，非流動部分，淨額 | 108,990 | 102,466 | ||||||
| 長期債務，非流動部分，淨額 | 10,924 | 13,684 | ||||||
| 其他流動負債 | 41,231 | 54,519 | ||||||
| 總負債 | 509,957 | 437,019 | ||||||
| A系列可轉換優先股 | 54,983 | 54,983 | ||||||
| 股東權益 | 232,126 | 206,126 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 797,066 | $ | 698,128 | ||||
簡明現金流量表
(以千為單位的美元 金額)
| 截至2022年9月30日的9個月 | 截至以下日期的九個月 2021年9月30日 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 67,793 | $ | 65,125 | ||||
| 將淨收入與現金淨額進行調整 | ||||||||
| 由經營活動提供： | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | 2,083 | 815 | ||||||
| 壞賬支出 | 76 | 11 | ||||||
| 財產和設備的折舊和攤銷 | 6,893 | 6,068 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 5,445 | 4,208 | ||||||
| 債務貼現攤銷 | 248 | 178 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 131 | 42 | ||||||
| 出售財產和設備的損失(收益) | (18 | ) | 136 | |||||
| PPP貸款豁免 | - | (6,626 | ) | |||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (10,671 | ) | 11,090 | |||||
| 認股權證轉換的誘因損失 | - | 246 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | 5,884 | (8,770 | ) | |||||
| 盤存 | (68,046 | ) | (4,801 | ) | ||||
| 預付費用和其他 | (1,027 | ) | (1,229 | ) | ||||
| 應收/應付所得税 | (4,584 | ) | 2,976 | |||||
| 其他資產 | (591 | ) | (109 | ) | ||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (11,124 | ) | 16,872 | |||||
| 調整總額 | (75,301 | ) | 21,107 | |||||
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (7,508 | ) | 86,232 | |||||
| 截至2022年9月30日的9個月 | 截至以下日期的九個月 2021年9月30日 | |||||||
| 經營活動提供的淨現金 | ||||||||
| 如報道所述 | $ | (7,508 | ) | $ | 86,232 | |||
| 應付樓面平面圖票據，淨額 | 89,835 | (23,995 | ) | |||||
| 調整後的 | $ | 82,327 | $ | 62,237 | ||||
非公認會計準則調整對賬
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7.7 | $ | 31.0 | $ | 67.8 | $ | 65.1 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.38 | $ | 1.69 | $ | 3.57 | $ | 3.58 | ||||||||
| 完全稀釋後每股收益 | $ | 0.35 | $ | 1.16 | $ | 2.39 | $ | 2.90 | ||||||||
| 調整(税前) | ||||||||||||||||
| 後進先出調整 | $ | 3.9 | ($ | 0.7 | ) | $ | 8.2 | $ | 1.4 | |||||||
| 交易成本 | - | 0.7 | 0.1 | 1.5 | ||||||||||||
| PPP貸款豁免 | - | - | - | (6.6 | ) | |||||||||||
| 出售財產和設備的收益/(損失) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 權證負債公允價值變動的虧損(收益)* | 0.5 | (2.2 | ) | (10.7 | ) | 11.1 | ||||||||||
| 認股權證轉換的誘因損失 | - | - | - | 0.2 | ||||||||||||
| 合規/法律成本/高管換屆 | 0.1 | - | 0.6 | - | ||||||||||||
| 按實際税率調整對税收的影響 | (1.1 | ) | (0.0 | ) | (2.0 | ) | 0.8 | |||||||||
| 淨調整數 | $ | 3.4 | ($ | 2.1 | ) | ($ | 3.8 | ) | $ | 8.4 | ||||||
| 調整後淨收益 | $ | 11.1 | $ | 28.8 | $ | 64.0 | $ | 73.5 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.58 | $ | 1.69 | $ | 3.36 | $ | 4.07 | ||||||||
| 完全稀釋後每股收益 | $ | 0.54 | $ | 1.16 | $ | 2.74 | $ | 3.29 | ||||||||
* 在權證責任的公允價值變化為收益的期間，稀釋每股收益的計算不受此行項目的影響
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