附件99.1
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Cogent Communications公佈2022年第三季度業績並增加普通股定期季度股息
金融和商業亮點
| · | Coent批准將2022年第四季度的定期季度股息增加每股0.01美元，每股股息總額為0.915美元，而2022年第三季度的每股股息為0.905美元-這是Coent連續第41個季度增加 季度股息。 |
| o | 2022年第四季度每股0.915美元的股息較2021年第四季度每股0.830美元的股息同比增長10.2%。 |
| · | 2022年第2季度至2022年第3季度的服務收入增長1.0%，達到1.5億美元 ，2021年第3季度至2022年第3季度的服務收入增長1.4%。 |
| o | 按不變貨幣計算，2022年第2季度至2022年第3季度的服務收入增長了2.0%，2021年第3季度至2022年第3季度的服務收入增長了4.3%。 |
| o | 按不變貨幣計算並經消費税收入影響調整後的服務收入，2022年第二季度至2022年第三季度增長1.6%，2021年第三季度至2022年第三季度增長4.7%。 |
| · | 2022年第三季度，經營活動提供的淨現金增加了55.7%，達到5360萬美元 ，2021年第三季度至2022年第三季度增長了13.0%。 |
| · | 2022年第三季度，Sprint(T-Mobile Wireline)的收購成本為200萬美元。 |
| · | EBITDA利潤率，包括200萬美元Sprint(T-Mobile Wireline) 收購成本的影響，比2022年第二季度下降了80個基點，2022年第三季度下降了38.6%，從2021年第三季度下降了40個基點 。 |
| o | 不包括200萬美元Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本的影響，EBITDA利潤率較2022年第二季度增長50個基點 至2022年第三季度的39.9%，從2021年第三季度至2022年第三季度增長90個基點。 |
| · | EBITDA，包括200萬美元的Sprint(T-Mobile Wireline) 收購成本的影響，較2022年第二季度下降1.0%，至2022年第三季度的5790萬美元，從2021年第三季度至2022年第三季度增加0.2%。 |
| o | 不包括200萬美元Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本的影響，EBITDA較2022年第二季度增長2.4%，至2022年第三季度的5990萬美元 ，從2021年第三季度至2022年第三季度增長3.7%。 |
[華盛頓特區，2022年11月3日]Coent Communications Holdings，Inc.(納斯達克代碼：Ccoi)(“Cogent”)今天宣佈，截至2022年9月30日的三個月，服務收入為1.5億美元，較截至2022年6月30日的三個月增長1.0%，較截至2021年9月30日的三個月增長1.4%。匯率對截至2022年6月30日的三個月的服務收入增長產生了150萬美元的負面影響，對截至2021年9月30日的三個月的服務收入增長產生了420萬美元的負面影響。在匯率不變的基礎上，從截至2022年6月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月，服務收入增長了2.0%；從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月，服務收入增長了4.3%。
消費税(包括普遍服務基金費用)的影響 按毛數記錄並計入服務收入和網絡運營費用成本，對截至2022年6月30日的三個月至2022年9月30日的三個月的服務收入增長產生了積極影響， 對截至2021年9月30日的三個月至2022年9月30日的三個月的服務收入增長產生了負面影響 增加了70萬美元。在匯率不變的基礎上，並根據消費税收入變化的影響進行調整，服務收入從截至2022年6月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月增長了1.6%，從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月增長了4.7%。
On-Net服務提供給位於通過Cogent設施物理連接到Cogent網絡的建築物中的客户。截至2022年9月30日的三個月的淨收入為1.132億美元，比截至2022年6月30日的三個月增長1.1%，比截至2021年9月30日的三個月增長1.9%。
網外客户位於直接連接到Cogent網絡的建築物中，使用其他運營商的設施和服務來提供從客户駐地到Cogent網絡的最後一英里鏈路部分。截至2022年9月30日的三個月，淨外收入為3660萬美元；與截至2022年6月30日的三個月相比增長0.9%，與截至2021年9月30日的三個月相比下降0.1%。
非核心服務是Cogent收購併繼續支持但不積極銷售的遺留服務。
GAAP毛利定義為服務收入減去網絡運營費用、折舊和攤銷以及計入網絡運營費用的股權補償後的總利潤。GAAP毛利率 定義為GAAP毛利潤除以總服務收入。截至2022年9月30日的三個月，GAAP毛利較截至2021年9月30日的三個月增長1.8%至6,990萬美元，較截至2022年6月30日的三個月增長1.5%。截至2022年9月30日的三個月的GAAP毛利率為46.6%，截至2021年9月30日的三個月的毛利率為46.4%，截至2022年6月30日的三個月的毛利率為46.4%。
非GAAP毛利是指服務收入減去網絡運營費用，不包括股權薪酬和單獨列示的金額(折舊和攤銷費用)。非GAAP毛利 定義為非GAAP毛利除以總服務收入。截至2022年9月30日的三個月，非公認會計準則毛利較截至 9月30日的三個月增長1.7%，至9,300萬美元，較截至2022年6月30日的三個月增長1.0%。截至2022年9月30日的三個月的非公認會計準則毛利率為62.0%，截至2021年9月30日的三個月的毛利率為61.8%，截至2022年6月30日的三個月的非GAAP毛利率為62.0%。
在截至2022年9月30日的三個月中，包括普遍服務基金費用在內的消費税為410萬美元，截至2021年9月30日的三個月為480萬美元，截至2022年6月30日的三個月為340萬美元。
截至2022年9月30日的三個月，經營活動提供的淨現金較截至2021年9月30日的三個月增加13.0%至5360萬美元，較截至2022年6月30日的三個月增加55.7% 。
在截至2022年9月30日的三個月中，扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)，包括200萬美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本 較2021年9月30日的三個月增長0.2%至5790萬美元 較截至2022年6月30日的三個月下降1.0%。EBITDA利潤率，包括200萬美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本，在截至2022年9月30日的三個月為38.6%，截至2021年9月30日的三個月為39.0%，截至2022年6月30日的三個月為39.4%。
息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)，不包括200萬美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本，較截至2021年9月30日的三個月增長3.7%，至2022年9月30日的5,990萬美元 較截至2022年6月30日的三個月增長2.4%。EBITDA利潤率，不包括200萬美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本，截至2022年9月30日的三個月為39.9%，截至2021年9月30日的三個月為39.0%，截至2022年6月30日的三個月為39.4%。
截至2022年9月30日的三個月每股基本淨收益和稀釋(虧損)收益為0.17美元，截至2021年9月30日的三個月為0.29美元和0.28美元，截至2022年6月30日的三個月為0.24美元。
截至2022年9月30日，客户連接總數從2021年9月30日增加了3.6%，達到96,321個，比2022年6月30日增加了0.6%。自2021年9月30日至2022年9月30日，網上客户連接數量增加了3.1% 至82,614個，較2022年6月30日增加了0.4%。從2021年9月30日至2022年9月30日，網外客户連接數量增加了6.9%，達到13,359個，比2022年6月30日增加了1.5%。
從2021年9月30日到2022年9月30日，網上建築的數量增加了118棟，達到3126棟，從2022年6月30日起增加了31棟。
批准增加季度股息
2022年11月2日，Cogent董事會批准於2022年12月2日向2022年11月18日登記在冊的股東支付每股0.915美元的定期季度股息。本次2022年第四季度定期股息較2022年第三季度每股0.905美元的定期股息增加了每股0.01美元，或1.1%，較2021年第四季度的每股0.830美元的股息按年增加了10.2%。
未來任何股息和任何其他資本回報的支付將由董事會酌情決定，可能會減少、取消或增加，並將取決於Cogent的財務狀況、運營結果、可用現金、現金流、資本要求、Cogent債務契約的限制和董事會認為相關的其他因素。
新冠肺炎的影響
Coent繼續受到新冠肺炎大流行以及世界各國政府隨之而來的應對措施的影響。新浪新冠肺炎變種最近的傳播帶來了新的不確定性。新冠肺炎的死灰復燃， 由於免疫變異，可能會導致我們的企業客户繼續推遲他們的員工返回辦公室， 導致這些客户將辦公室的員工轉移回遠程工作，並推遲進一步開設新辦公室。復興可能還會導致Cogent的員工更不願意繼續擔任全職職位，或者讓新員工更不願意接受全職職位 。
新冠肺炎疫情的持續影響，包括變異菌株的傳播，以及政府對Cogent業務的相關限制，由於大量的不確定性和 波動性仍然存在，目前尚不清楚。科金特不知道大流行的最終範圍和持續時間，不知道疫苗和治療方法的可獲得性、有效性和使用量，不知道政府已經或未來可能採取的行動，以應對大流行和大流行期間和之後的全球經濟狀況。Coent在網絡設備的可用性和交付方面略有放緩，但Cogent相信它可以充分管理其網絡的運營、維護、升級和增長。不斷惡化或持續的減速可能會影響我們擴大和增強網絡的能力。2022年第一季度，Cogent在全球範圍內的大多數員工 全職回到了辦公室。Coent正在實施保護其員工的措施，但它不能保證這些措施是否足夠。Coent要求全職員工返回辦公室 並在法律允許的情況下實施新冠肺炎疫苗授權的決定，可能會阻礙其留住現有員工或吸引新員工的能力 。此外，隨着疫情和相關政府限制的繼續或重新引入，Cogent的運營結果未來可能會受到不利影響。Coent可能還會遇到新客户訂單增長放緩的情況，發現很難從經歷財務困境的客户那裏收集信息，客户流失率增加，在訪問建築物和Cogent安裝新服務併為現有客户提供服務的地點時遇到困難，或者在採購方面遇到困難, 在其網絡上運輸或安裝 必要的設備。Coent可能會發現，疫情對其供應商及其各自的員工隊伍的影響可能會減緩這些供應商向Cogent提供服務的速度。Coent還可能會發現，其最大的客户羣(主要在其多租户寫字樓中提供服務)可能會受到中央商務區商業辦公空間需求下降的不利影響 因為位於這些寫字樓中的公司選擇不再臨時或甚至永久地返回其辦公空間，或者放慢開設新辦公室的步伐。此外，由於不利的經濟條件或新的工作配置可能會對Cogent的公司聯繫數量和服務收入產生不利影響，Cogent的企業客户羣可能會減少他們的總地點數量。因此，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響可能會對科興的未來業務產生長期影響。這些風險和其他風險在Cogent截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度Form 10-Q季度報告中有更詳細的描述。
電話會議和網站信息
Coent將於上午8：30與金融分析師舉行電話會議。(ET)2022年11月3日，討論Cogent 2022年第三季度的運營業績，並討論Cogent對2022年全年的預期。投資者和其他相關方可以在Cogent網站www.cogentco.com/Events的“Events” 部分收看收益電話會議的現場音頻網絡直播。在財報電話會議之後，網站上將播放網絡直播的重播以及新聞稿。會議結束後，Cogent的網站上還將提供可下載的Cogent《財務和運營業績摘要》文件和電話會議的文字記錄。
關於Cogent通信公司
曠視通信(納斯達克代碼：Ccoi)是一家基於第1級設施的跨國互聯網服務提供商。Coent專門為企業提供高速互聯網接入、以太網傳輸和代管服務。科金特基於設施的全光IP網絡主幹網在全球219個市場提供服務。
科捷通信公司總部位於華盛頓州西北部N街2450號，郵編：20037。欲瞭解更多信息，請訪問www.cogentco.com。在美國，您可以通過(202)295-4200 或通過電子郵件INFO@cogentco.com聯繫到科金特通信公司。
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科捷通信控股有限公司及其子公司
財務和經營業績摘要
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 指標($以000為單位， 不包括每股和每股數據)-未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 109,947 | $ | 111,041 | $ | 111,099 | $ | 110,749 | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 2.6 | % | 1.0 | % | 0.1 | % | -0.3 | % | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 淨外收入 | $ | 36,723 | $ | 36,699 | $ | 36,656 | $ | 36,304 | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 0.1 | % | -0.1 | % | -0.1 | % | -1.0 | % | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | ||||||||||||||
| 非核心收入 (1) | $ | 107 | $ | 139 | $ | 172 | $ | 155 | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -10.8 | % | 29.9 | % | 23.7 | % | -9.9 | % | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | ||||||||||||||
| 服務 收入-合計 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 2.0 | % | 0.8 | % | 0.0 | % | -0.5 | % | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 恆定 貨幣總收入季度增長率-連續季度(6) | 1.7 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.1 | % | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
| 恆定 貨幣總收入季度同比增長率(6) | 2.3 | % | 2.8 | % | 3.6 | % | 2.9 | % | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| 貨幣和消費税對總收入季度增長率的恆定影響-連續季度(6) | 1.4 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||
| 貨幣和消費税對總收入季度增長率的影響不變(6個季度) | 1.8 | % | 1.7 | % | 2.9 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| 消費税 包含在服務收入中 | $ | 4,528 | $ | 4,811 | $ | 4,813 | $ | 4,336 | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 9.3 | % | 6.3 | % | 0.0 | % | -9.9 | % | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | ||||||||||||||
| 網絡 運營費用(2) | $ | 55,016 | $ | 56,044 | $ | 56,482 | $ | 56,272 | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 0.9 | % | 1.9 | % | 0.8 | % | -0.4 | % | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利潤(3) | $ | 67,715 | $ | 69,603 | $ | 68,673 | $ | 68,223 | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 1.6 | % | 2.8 | % | -1.3 | % | -0.7 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率(3) | 46.1 | % | 47.1 | % | 46.4 | % | 46.3 | % | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | ||||||||||||||
| 非公認會計準則 毛利(4)(6) | $ | 91,761 | $ | 91,835 | $ | 91,445 | $ | 90,936 | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 2.7 | % | 0.1 | % | -0.4 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 非GAAP 毛利率(4)(6) | 62.5 | % | 62.1 | % | 61.8 | % | 61.8 | % | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | ||||||||||||||
| 銷售， 一般和行政費用(5) | $ | 36,211 | $ | 34,654 | $ | 33,692 | $ | 33,526 | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 35,083 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 7.4 | % | -4.3 | % | -2.8 | % | -0.5 | % | 3.5 | % | -3.1 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| 折舊 和攤銷費用 | $ | 21,970 | $ | 22,096 | $ | 22,609 | $ | 22,567 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -2.2 | % | 0.6 | % | 2.3 | % | -0.2 | % | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | ||||||||||||||
| 基於股權的 薪酬費用 | $ | 7,307 | $ | 6,874 | $ | 6,588 | $ | 6,053 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 25.0 | % | -5.9 | % | -4.2 | % | -8.1 | % | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | ||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 26,291 | $ | 28,211 | $ | 28,556 | $ | 36,165 | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -4.0 | % | 7.3 | % | 1.2 | % | 26.6 | % | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | ||||||||||||||
| 利息 費用 | $ | 15,836 | $ | 14,236 | $ | 14,273 | $ | 13,714 | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -1.1 | % | -10.1 | % | 0.3 | % | -3.9 | % | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | ||||||||||||||
| 非現金 估值變更-掉期協議 | $ | 3,076 | $ | 5,939 | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | ||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 93.1 | % | 258.2 | % | -64.7 | % | 125.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 18,851 | $ | (2,493 | ) | $ | 13,320 | $ | 18,507 | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | ||||||||||||
| 2024年歐元紙幣匯兑損益 | $ | 18,870 | $ | (5,280 | ) | $ | 10,169 | $ | 8,763 | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | |||||||||||||
| 基本 每股普通股淨收益(虧損) | $ | 0.41 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.29 | $ | 0.40 | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | ||||||||||||
| 稀釋後每股普通股淨收益(虧損) | $ | 0.41 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.28 | $ | 0.39 | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | ||||||||||||
| 加權平均普通股 股-基本 | 46,067,096 | 46,229,603 | 46,293,524 | 46,420,168 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||
| 加權平均普通股 股-稀釋 | 46,507,258 | 46,229,603 | 46,866,929 | 46,992,639 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 1.3 | % | -0.6 | % | 1.4 | % | 0.3 | % | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | ||||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤(6) | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -0.2 | % | 2.9 | % | 1.0 | % | -0.6 | % | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | ||||||||||||||
| EBITDA 利潤率 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | ||||||||||||||
| Sprint (T-Mobile Wireline)採購成本 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,004 |
| EBITDA，經Sprint(T-Mobile Wireline)採購成本調整後的 (6) | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -0.2 | % | 2.9 | % | 1.0 | % | -0.6 | % | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | ||||||||||||||
| EBITDA，經Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本、利潤率調整後的 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||
| 經營活動提供的現金淨額 | $ | 47,106 | $ | 39,749 | $ | 47,418 | $ | 35,984 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 25.4 | % | -15.6 | % | 19.3 | % | -24.1 | % | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | ||||||||||||||
| 資本支出 | $ | 15,444 | $ | 17,217 | $ | 21,959 | $ | 15,296 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -2.6 | % | 11.5 | % | 27.5 | % | -30.3 | % | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | ||||||||||||||
| 本金 支付資本(融資)租賃債務 | $ | 5,744 | $ | 6,192 | $ | 4,890 | $ | 6,228 | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | ||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 24.9 | % | 7.8 | % | -21.0 | % | 27.4 | % | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | ||||||||||||||
| 已支付股息 | $ | 36,081 | $ | 37,001 | $ | 37,654 | $ | 39,552 | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | ||||||||||||||
| 購買普通股 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||
| 總槓桿率(6) | 4.39 | 5.13 | 5.07 | 5.02 | 4.94 | 5.22 | 5.31 | |||||||||||||||||||||
| 淨槓桿率 (6) | 3.31 | 3.45 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | |||||||||||||||||||||
| 客户 連接-期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在網上 | 78,389 | 79,146 | 80,162 | 80,723 | 81,627 | 82,277 | 82,614 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 1.4 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | ||||||||||||||
| 網外 | 12,216 | 12,386 | 12,495 | 12,669 | 12,922 | 13,160 | 13,359 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 2.1 | % | 1.4 | % | 0.9 | % | 1.4 | % | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 非核心(1) | 320 | 336 | 334 | 334 | 335 | 340 | 348 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | -1.5 | % | 5.0 | % | -0.6 | % | -% | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 客户連接總數 | 90,925 | 91,868 | 92,991 | 93,726 | 94,884 | 95,777 | 96,321 | |||||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所更改。 | 1.5 | % | 1.0 | % | 1.2 | % | 0.8 | % | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % |
| 在線 建築物-期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多租户寫字樓 | 1,796 | 1,802 | 1,816 | 1,817 | 1,824 | 1,826 | 1,832 | |||||||||||||||||||||
| 運營商 中立數據中心建築 | 1,089 | 1,119 | 1,138 | 1,164 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | |||||||||||||||||||||
| 令人信服的 數據中心 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 網上建築總數 | 2,939 | 2,975 | 3,008 | 3,035 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | |||||||||||||||||||||
| 運營商總數為 箇中立數據中心節點 | 1,274 | 1,309 | 1,332 | 1,359 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | |||||||||||||||||||||
| 平方英尺-多租户寫字樓-聯網 | 978,095,164 | 979,876,141 | 984,753,702 | 986,941,224 | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | |||||||||||||||||||||
| 網絡- 期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城際 路線里程 | 58,761 | 59,741 | 59,741 | 60,676 | 60,869 | 61,024 | 61,065 | |||||||||||||||||||||
| 地鐵線路 英里 | 15,596 | 15,742 | 15,979 | 16,338 | 16,614 | 16,822 | 17,477 | |||||||||||||||||||||
| 城域光纖 英里 | 38,058 | 38,351 | 38,825 | 39,559 | 40,113 | 40,529 | 42,212 | |||||||||||||||||||||
| 已連接的 網絡-AS | 7,471 | 7,530 | 7,597 | 7,569 | 7,625 | 7,685 | 7,766 | |||||||||||||||||||||
| 編制 -期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售隊伍 -配額承擔 | 547 | 565 | 516 | 490 | 479 | 477 | 522 | |||||||||||||||||||||
| 銷售隊伍 -總計 | 693 | 710 | 662 | 633 | 620 | 619 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 員工總數 | 1,066 | 1,087 | 1,031 | 1,001 | 987 | 988 | 1,041 | |||||||||||||||||||||
| 銷售 代表生產率-每個全職相當於銷售代表的單位(“FTE”)/月 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| FTE -銷售代表 | 522 | 511 | 521 | 467 | 453 | 449 | 465 |
| (1) | 由資產或業務被Cogent收購的公司的遺留服務組成。 |
| (2) | 網絡 運營費用不包括2021年3月31日至2022年9月30日的三個月期間的股權薪酬費用，分別為2,076美元、136美元、163美元、146美元、144美元、145美元和176美元。網絡運營費用包括消費税，包括截至2021年3月31日至2022年9月30日的三個月期間的通用服務基金費用4,528美元、4,811美元、4,813美元、4,336美元、3,742美元、3,448美元和4,118美元。 |
| (3) | GAAP 毛利潤的定義為服務收入總額減去網絡運營費用、折舊 以及包括在網絡運營費用中的攤銷和股權補償。GAAP 毛利率定義為GAAP毛利潤除以總服務收入。 |
| (4) | 非GAAP 毛利表示服務收入減去網絡運營費用，不包括基於股權的薪酬和單獨顯示的金額(折舊和攤銷費用)。非GAAP毛利定義為非GAAP毛利除以總服務收入。管理層 認為，非GAAP毛利和非GAAP毛利是為投資者提供的相關措施。管理層使用它們來衡量扣除網絡服務成本後公司可獲得的利潤率 本質上是對公司網絡效率的衡量。 |
| (5) | Excludes equity-based compensation expense of $5,231, $6,738, $6,425, $5,907, $5,912, $5,762 and $6,035 in the three month periods ended March 31, 2021 through September 30, 2022, respectively. |
| (6) | 有關非GAAP衡量標準的定義和對賬，請參閲下面的 非GAAP衡量標準時間表。 |
非公認會計準則計量明細表
EBITDA，EBITDA，經Sprint收購成本調整，EBITDA利潤率和EBITDA，經Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本調整，利潤率
收購Sprint Communications
2022年9月6日，Cogent Infrastructure，Inc.， 特拉華州一家公司和Cogent Communications Holdings Inc.的全資子公司(“控股”)與堪薩斯州有限責任公司Sprint Communications LLC(“Sprint”)和特拉華州T-Mobile公司(“T-Mobile”)的間接全資子公司Sprint LLC和特拉華州有限責任公司和T-Mobile的直接全資子公司Sprint LLC簽訂了成員 權益購買協議(“購買協議”)。據此，控股公司將 收購Sprint Communications及其子公司的美國長途光纖網絡(包括其非美國分支線)( “有線業務”)。購買協議規定，根據協議中規定的條款和條件，控股公司將 從賣方購買持有Sprint與有線業務相關的資產和負債的特拉華州有限責任公司的所有已發行和未償還的會員權益(“購買的權益”)(購買協議 預期的此類交易，統稱為“交易”)。
與收購相關的成本
在截至2022年9月30日的三個月內，與購買協議的交易和談判相關，本公司產生了200萬美元的專業費用。
EBITDA是指經營活動提供的淨現金流量加上經營資產和負債、現金利息支出和現金所得税支出的變化。管理層認為，根據美國公認會計原則或GAAP計算的EBITDA最直接的可比指標是經營活動提供的淨現金。該公司還認為，EBITDA是證券分析師、投資者和其他相關方在評估發行人時經常使用的一種衡量標準。經Sprint收購成本調整後的EBITDA是指EBITDA 加上公司收購Sprint Wireline Business的相關成本。EBITDA利潤率定義為EBITDA除以總服務收入。根據Sprint收購成本調整後的EBITDA利潤率定義為EBITDA，根據Sprint收購成本調整後的EBITDA除以總服務收入。
本公司相信，經Sprint(T-Mobile)收購成本調整後的EBITDA、EBITDA、經Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本調整後的EBITDA利潤率和經Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本調整後的EBITDA利潤率是衡量其償債能力、為資本支出提供資金和擴大業務能力的有用指標。計量是管理層作為GAAP財務信息的補充使用的內部報告和規劃系統的組成部分。EBITDA、EBITDA(經Sprint收購成本調整)、EBITDA利潤率和EBITDA(經Sprint收購成本利潤率調整)不屬於公認會計原則下的術語，因此，不應將 孤立地視為或替代根據公認會計原則報告的業績分析，而應視為公認會計原則的補充措施。例如，這些措施不是為了反映公司的自由現金流，因為它沒有考慮某些當前或未來的現金需求，如資本支出、合同承諾以及營運資金需求、利息支出和償債要求的變化。該公司對這些指標的計算也可能與其競爭對手和其他公司進行的計算 不同，因此，其作為比較指標的效用有限。
經Sprint收購成本調整後的EBITDA和EBITDA已 與下表中的經營活動提供的現金淨額對賬。
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 47,106 | $ | 39,749 | $ | 47,418 | $ | 35,984 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | ||||||||||||||
| 經營性資產和負債的變動 | $ | (9,060 | ) | $ | 2,352 | $ | (3,191 | ) | $ | 7,607 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,107 | ) | ||||||||||
| 現金利息支出和所得税支出 | 17,504 | 15,080 | 13,526 | 13,819 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | ||||||||||||||
| 加分：Sprint收購成本 | - | - | - | - | - | - | $ | 2,004 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA，根據Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本進行調整 | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | ||||||||||||||
| EBITDA利潤率 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | ||||||||||||||
| EBITDA，根據Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本、利潤率進行調整 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||
不變貨幣收入與下表中報告的服務收入 相符。
匯率對收入變化的持續影響-連續的 期間
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | (447 | ) | (150 | ) | 709 | 808 | 516 | 1,350 | 1,486 | |||||||||||||||||||
| 服務收入--經匯率影響調整後(1) | $ | 146,330 | $ | 147,729 | $ | 148,636 | $ | 148,016 | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | ||||||||||||||
| 服務收入，如報告--上一季度 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||||
| 持續的貨幣升值 | $ | 2,429 | $ | 952 | $ | 757 | $ | 89 | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | ||||||||||||||
| 不變貨幣百分比增長 | 1.7 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.1 | % | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
| (1) | 經匯率影響調整後的服務收入通過按上一系列期間的平均外幣匯率折算當期服務收入來確定。本公司認為，在不受外幣影響的情況下披露季度收入環比增長是衡量收入環比增長的有用指標。經匯率影響調整的服務收入是內部報告和規劃系統的組成部分，管理層將其用作GAAP財務信息的補充 。 |
匯率對收入變化的持續影響-前一年 期間
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | (2,608 | ) | (2,965 | ) | (555 | ) | 916 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | ||||||||||||||||||
| 服務收入--經匯率影響調整後(2) | $ | 144,169 | $ | 144,914 | $ | 147,372 | $ | 148,124 | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | ||||||||||||||
| 上一年期間報告的服務收入 | $ | 140,915 | $ | 140,990 | $ | 142,302 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | ||||||||||||||
| 持續的貨幣升值 | $ | 3,254 | $ | 3,924 | $ | 5,070 | $ | 4,223 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | ||||||||||||||
| 不變貨幣百分比增長 | 2.3 | % | 2.8 | % | 3.6 | % | 2.9 | % | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| (2) | 經匯率影響調整後的服務收入按上一年可比期間的平均外幣匯率折算當期服務收入。該公司認為，披露收入同比增長而不受外幣影響的服務收入是衡量收入增長的有用指標。經匯率影響調整後的服務收入是管理層作為GAAP財務信息補充使用的內部報告和規劃系統的組成部分。 |
按不變貨幣計算並根據消費税的影響進行調整的收入與下表中報告的服務收入進行了對賬。
貨幣和消費税對收入變化的持續影響- 連續期間
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | (447 | ) | (150 | ) | 709 | 808 | 516 | 1,350 | 1,486 | |||||||||||||||||||
| 消費税對服務業收入的影響 | (384 | ) | (283 | ) | (2 | ) | 477 | 594 | 294 | (670 | ) | |||||||||||||||||
| 服務收入--經貨幣和消費税影響調整後(3) | $ | 145,946 | $ | 147,446 | $ | 148,634 | $ | 148,493 | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | ||||||||||||||
| 服務收入，如報告--上一季度 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||||
| 不變貨幣税和消費税增加 | $ | 2,045 | $ | 669 | $ | 755 | $ | 566 | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | ||||||||||||||
| 不變貨幣和消費税增加百分比 | 1.4 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||
| (3) | 根據匯率影響和消費税的影響進行調整的服務收入，是通過將當期的服務收入 按上一季度的平均外幣匯率換算，並根據列示期間之間記為收入的消費税的變化進行調整而確定的。本公司認為，披露季度收入環比增長而不受外幣和消費税對服務收入的影響是衡量收入環比增長的有用指標。服務收入根據外幣和消費税的影響進行調整，是管理層作為GAAP財務信息補充使用的內部報告和規劃系統的組成部分 。 |
貨幣和消費税對收入變化的持續影響- 上一年期間
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | (2,608 | ) | (2,965 | ) | (555 | ) | 916 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | ||||||||||||||||||
| 消費税對服務業收入的影響 | (785 | ) | (1,513 | ) | (911 | ) | (192 | ) | 786 | 1,363 | 695 | |||||||||||||||||
| 服務收入--經貨幣和消費税影響調整後(4) | $ | 143,384 | $ | 143,401 | $ | 146,461 | $ | 147,932 | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | ||||||||||||||
| 上一年期間報告的服務收入 | $ | 140,915 | $ | 140,990 | $ | 142,302 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | ||||||||||||||
| 不變貨幣税和消費税增加 | $ | 2,469 | $ | 2,411 | $ | 4,159 | $ | 4,031 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | ||||||||||||||
| 不變貨幣和消費税增加百分比 | 1.8 | % | 1.7 | % | 2.9 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| (4) | 根據匯率影響和消費税的影響進行調整的服務收入是通過按上一年期間的平均外幣匯率換算當期服務收入 ，並根據列示期間作為收入記錄的消費税 的變化進行調整而確定的。本公司認為，披露季度收入環比增長而不考慮外幣和消費税對服務收入的影響是衡量收入環比增長的有用指標。根據外幣和消費税的影響進行調整的服務收入是管理層使用的內部報告和規劃系統的組成部分，作為對GAAP財務信息的補充。 |
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率
非GAAP毛利和非GAAP毛利在下表中與GAAP毛利和GAAP毛利對賬。
| (單位：000美元)-未經審計 | Q1 2021 | Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
|||||||||||||||||||||
| 服務收入總額 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 減去-網絡運營費用，包括基於股權的薪酬，包括折舊和攤銷費用 | 79,062 | 78,276 | 79,254 | 78,985 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | |||||||||||||||||||||
| 公認會計準則毛利(1) | $ | 67,715 | $ | 69,603 | $ | 68,673 | $ | 68,223 | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | ||||||||||||||
| 基於加股權的薪酬-網絡運營費用 | 2,076 | 136 | 163 | 146 | 144 | 145 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 加計折舊和攤銷費用 | 21,970 | 22,096 | 22,609 | 22,567 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | |||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利(2) | $ | 91,761 | $ | 91,835 | $ | 91,445 | $ | 90,936 | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | ||||||||||||||
| 公認會計準則毛利率(1) | 46.1 | % | 47.1 | % | 46.4 | % | 46.3 | % | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | ||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利率(2) | 62.5 | % | 62.1 | % | 61.8 | % | 61.8 | % | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | ||||||||||||||
| (1) | 公認會計準則毛利的定義是服務收入總額減去網絡運營費用、折舊和攤銷以及計入網絡運營費用的基於股權的薪酬。公認會計準則毛利的定義是公認會計準則毛利除以總服務收入。 |
| (2) | 非GAAP毛利是指服務收入減去網絡運營費用，不包括股權薪酬和單獨列示的金額(折舊和攤銷費用)。非GAAP毛利定義為非GAAP毛利除以服務總收入 。管理層認為，非GAAP毛利和非GAAP毛利是提供給投資者的相關指標，因為它們是管理層用來衡量扣除網絡服務成本後本公司可獲得的利潤率和金額的指標，本質上這些 是對本公司網絡效率的衡量。 |
總槓桿比率和淨槓桿率
總槓桿率的定義是總債務除以根據Sprint收購成本調整後的過去12個月EBITDA。淨槓桿率的定義是總淨債務(總債務減去現金 和現金等價物)除以過去12個月的EBITDA，經Sprint收購成本調整後。Coent的總槓桿率和淨槓桿率如下所示。
| (單位：000美元)-未經審計 | 截至2022年6月30日 | 截至9月30日， 2022 | ||||||
| 現金和現金等價物及限制性現金 | $ | 349,847 | $ | 323,664 | ||||
| 債務 | ||||||||
| 資本(融資)租賃--本期部分 | 17,562 | 24,135 | ||||||
| 資本(融資)租賃--長期租賃 | 236,652 | 263,750 | ||||||
| 高級擔保2026年債券 | 500,000 | 500,000 | ||||||
| 高級無擔保2027年期票據 | 450,000 | 450,000 | ||||||
| 債務總額 | 1,204,214 | 1,237,885 | ||||||
| 淨債務總額 | 854,367 | 914,221 | ||||||
| 根據Sprint(T-Mobile Wireline)收購成本調整後的12個月EBITDA | 230,775 | 232,921 | ||||||
| 總槓桿率 | 5.22 | 5.31 | ||||||
| 淨槓桿率 | 3.70 | 3.93 | ||||||
科金特公司的美國證券交易委員會申報文件可通過www.cogentco.com的投資者關係欄目或美國證券交易委員會網站www.sec.gov在網上查閲。
令人信服的 通信控股公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
截至2022年9月30日和2021年12月31日
(單位：千，共享數據除外)
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 268,945 | $ | 319,609 | ||||
| 受限現金 | 54,719 | 9,015 | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金後的淨額分別為1 966美元和1 510美元 | 43,433 | 41,938 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 46,407 | 39,015 | ||||||
| 流動資產總額 | 413,504 | 409,577 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 503,763 | 457,880 | ||||||
| 使用權租賃資產 | 86,047 | 101,687 | ||||||
| 存款和其他資產 | 17,388 | 15,413 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,020,702 | $ | 984,557 | ||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 18,398 | $ | 11,923 | ||||
| 應計負債和其他流動負債 | 67,290 | 39,057 | ||||||
| 分期付款協議，當期部分，扣除6美元折扣後的淨額 | — | 785 | ||||||
| 本期、經營租賃負債 | 11,784 | 12,197 | ||||||
| 本期、融資租賃義務 | 24,135 | 17,048 | ||||||
| 流動負債總額 | 121,607 | 81,010 | ||||||
| 2027年優先無擔保票據，扣除未攤銷債務成本1,228美元和貼現淨額2,572美元 | 446,200 | — | ||||||
| 優先擔保2026年票據，扣除未攤銷債務成本分別為969美元和1,156美元，以及分別折價1,287美元和1,536美元 | 497,744 | 497,308 | ||||||
| 2024年高級無擔保歐元票據，扣除未攤銷債務成本2,121美元和貼現淨額772美元 | — | 394,112 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當前到期日後的淨額 | 99,438 | 111,794 | ||||||
| 融資租賃債務，扣除本期到期日 | 263,750 | 228,822 | ||||||
| 其他長期負債 | 83,728 | 44,609 | ||||||
| 總負債 | 1,512,467 | 1,357,655 | ||||||
| 承付款和或有事項： | ||||||||
| 股東赤字： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；授權股份75,000,000股；已發行和已發行股票分別為48,002,135股和47,674,189股 | 48 | 48 | ||||||
| 額外實收資本 | 568,065 | 547,734 | ||||||
| 累計其他綜合損失-外幣折算 | (28,413 | ) | (11,003 | ) | ||||
| 累計赤字 | (1,031,465 | ) | (909,877 | ) | ||||
| 股東總虧損額 | (491,765 | ) | (373,098 | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | 1,020,702 | $ | 984,557 | ||||
有力的通信控股公司。和 個子公司
綜合 (虧損)收益簡明合併報表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
(單位為千，不包括每股和每股金額)
| 截至三個月 2022年9月30日 | 三個月 告一段落 2021年9月30日 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 服務收入 | $ | 150,000 | $ | 147,927 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 網絡運營(包括分別為176美元和163美元的股權薪酬支出，不包括以下單獨列出的折舊和攤銷) | 57,220 | 56,645 | ||||||
| 銷售、一般和行政管理(分別包括6,035美元和6,425美元的股權薪酬支出) | 39,114 | 40,117 | ||||||
| 收購成本--Sprint(T-Mobile Wireline) | 2,004 | — | ||||||
| 折舊及攤銷 | 22,897 | 22,609 | ||||||
| 總運營費用 | 121,235 | 119,371 | ||||||
| 租賃交易收益 | (670 | ) | — | |||||
| 營業收入 | 28,095 | 28,556 | ||||||
| 利息支出 | (17,948 | ) | (14,273 | ) | ||||
| 估值變動--利率互換 | (16,923 | ) | (3,076 | ) | ||||
| 外匯收益--2024年歐元紙幣 | — | 10,169 | ||||||
| 利息收入和其他費用，淨額 | (262 | ) | 648 | |||||
| 所得税前收入 | (7,038 | ) | 22,024 | |||||
| 所得税費用 | (969 | ) | (8,704 | ) | ||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 綜合(虧損)收益： | ||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 外幣折算調整 | (7,752 | ) | (3,818 | ) | ||||
| 綜合(虧損)收益 | $ | (15,759 | ) | $ | 9,502 | |||
| 每股普通股淨(虧損)收益： | ||||||||
| 每股普通股基本淨(虧損)收益 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.29 | |||
| 稀釋後每股普通股淨(虧損)收益 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.28 | |||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.905 | $ | 0.805 | ||||
| 加權平均普通股-基本 | 46,736,742 | 46,293,524 | ||||||
| 加權平均普通股-稀釋後 | 46,736,742 | 46,866,929 | ||||||
有力的通信控股公司。和 個子公司
綜合 (虧損)收益簡明合併報表
截至2022年9月30日 和2021年9月30日的9個月
(單位為千，不包括每股和每股金額)
| 九個月已結束
2022年9月30日 | 九個月 已結束 2021年9月30日 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 服務收入 | $ | 447,625 | $ | 442,584 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 網絡業務(包括分別為465美元和2375美元的股權薪酬支出，不包括以下單獨列出的折舊和攤銷) | 171,183 | 169,920 | ||||||
| 銷售、一般和管理(分別包括17,709美元和18,394美元的股權薪酬支出) | 119,129 | 122,952 | ||||||
| 收購成本--Sprint(T-Mobile Wireline) | 2,004 | — | ||||||
| 折舊及攤銷 | 68,659 | 66,675 | ||||||
| 總運營費用 | 360,975 | 359,547 | ||||||
| (損失)租賃終止和設備交易的收益 | (210 | ) | 18 | |||||
| 營業收入 | 86,440 | 83,055 | ||||||
| 利息支出 | (45,594 | ) | (44,345 | ) | ||||
| 估值變動--利率互換 | (45,703 | ) | (3,076 | ) | ||||
| 外匯收益--2024年歐元紙幣 | 31,561 | 23,759 | ||||||
| 債務清償和贖回損失-2024年歐元紙幣 | (11,885 | ) | — | |||||
| 債務清償及贖回損失-2022年票據 | — | (14,698 | ) | |||||
| 利息收入和其他費用，淨額 | (462 | ) | 1,460 | |||||
| 所得税前收入 | 14,357 | 46,155 | ||||||
| 所得税費用 | (10,063 | ) | (16,477 | ) | ||||
| 淨收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 綜合(虧損)收益： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 外幣折算調整 | (17,410 | ) | (7,252 | ) | ||||
| 綜合(虧損)收益 | $ | (13,116 | ) | $ | 22,426 | |||
| 每股普通股淨收入： | ||||||||
| 每股普通股基本淨收入 | $ | 0.09 | $ | 0.64 | ||||
| 稀釋後每股普通股淨收益 | $ | 0.09 | $ | 0.63 | ||||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 2.64 | $ | 2.34 | ||||
| 加權平均普通股-基本 | 46,759,632 | 46,290,452 | ||||||
| 加權平均普通股-稀釋後 | 47,097,580 | 46,825,948 | ||||||
有力的通信控股公司。和 個子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
(單位：千)
| 三個月 已結束 2022年9月30日 |
三個月 已結束 2021年9月30日 |
|||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 22,897 | 22,609 | ||||||
| 攤銷債務成本和貼現 | 315 | 439 | ||||||
| 以權益為基礎的薪酬支出(扣除資本化金額) | 6,211 | 6,588 | ||||||
| 外匯收益--2024年歐元紙幣 | — | (10,169 | ) | |||||
| 收益--設備交易和其他，淨額 | 2,223 | (589 | ) | |||||
| 遞延所得税 | 1,544 | 8,364 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | 426 | (249 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (4,254 | ) | (962 | ) | ||||
| 估值變動--利率互換協議 | 16,923 | 3,076 | ||||||
| 應付賬款、應計負債和其他長期負債 | 14,910 | 4,873 | ||||||
| 存款和其他資產 | 382 | 118 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 53,570 | 47,418 | ||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (23,971 | ) | (21,959 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (23,971 | ) | (21,959 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (42,729 | ) | (37,654 | ) | ||||
| 分期付款協議本金支付 | — | (1,498 | ) | |||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (9,859 | ) | (4,890 | ) | ||||
| 行使股票期權所得收益 | 92 | 362 | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (52,496 | ) | (43,680 | ) | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | (3,286 | ) | (787 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (26,183 | ) | (19,008 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 349,847 | 373,963 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 323,664 | $ | 354,955 | ||||
有力的通信控股公司。和 個子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年9月30日 和2021年9月30日的9個月
(單位：千)
| 九個月 已結束 2022年9月30日 | 九個月 已結束 2021年9月30日 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 68,659 | 66,675 | ||||||
| 攤銷債務成本、貼現和溢價 | 1,144 | 1,333 | ||||||
| 以權益為基礎的薪酬支出(扣除資本化金額) | 18,174 | 20,769 | ||||||
| 債務清償和贖回損失-2024年歐元紙幣 | 11,885 | — | ||||||
| 債務清償及贖回損失-2022年票據 | — | 14,698 | ||||||
| 外匯收益--2024年歐元紙幣 | (31,561 | ) | (23,759 | ) | ||||
| 收益--設備交易和其他，淨額 | 3,531 | (347 | ) | |||||
| 遞延所得税 | 4,682 | 11,922 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | (3,103 | ) | (159 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (9,404 | ) | 1,734 | |||||
| 估值變動--利率互換協議 | 45,703 | 3,076 | ||||||
| 應付賬款、應計負債和其他長期負債 | 23,144 | 8,676 | ||||||
| 存款和其他資產 | 236 | (23 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 137,384 | 134,273 | ||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (59,380 | ) | (54,620 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (59,380 | ) | (54,620 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (125,882 | ) | (110,736 | ) | ||||
| 贖回與贖回--2024歐元紙幣 | (375,354 | ) | — | |||||
| 贖回與撲滅-2022年期票據 | — | (459,317 | ) | |||||
| 發行2027年無擔保優先票據的淨收益--扣除債務成本1,290美元 | 446,010 | — | ||||||
| 發行2026年優先擔保票據的淨收益--扣除債務成本1,317美元 | — | 496,933 | ||||||
| 分期付款協議本金支付 | (790 | ) | (5,845 | ) | ||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (20,958 | ) | (16,826 | ) | ||||
| 行使股票期權所得收益 | 426 | 1,237 | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (76,548 | ) | (94,554 | ) | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | (6,416 | ) | (1,445 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (4,960 | ) | (16,346 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 328,624 | 371,301 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 323,664 | $ | 354,955 | ||||
除本文包含的歷史信息和討論外，本新聞稿中包含的陳述均為符合1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於通過諸如“相信”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“ ”“項目”等詞語識別的陳述。本新聞稿中的陳述基於Cogent管理層目前的信念和預期，受重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與 前瞻性陳述中陳述的結果不同。許多因素可能導致或促成這種差異，包括我們對Sprint Communications的收購 的影響，包括在獲得必要的監管批准方面的延遲或條件，我們未能完成收購或我們的業務與被收購的Sprint Communications業務整合困難；新冠肺炎大流行和相關的 政府政策；全球經濟未來的經濟不穩定或資本市場收縮，這可能會影響我們在互聯網服務上的支出和我們從事融資活動的能力；不斷變化的匯率(特別是歐元對美元和加元對美元的匯率)對我們非美元計價收入、費用、資產和負債換算的影響； 新市場的法律和運營困難；要求我們根據我們的互聯網收入向美國普遍服務基金捐款 ；政府政策和/或法規的變化, 包括美國聯邦通信委員會和數據保護領域的網絡中立性規則；網絡攻擊或網絡安全漏洞；競爭加劇導致我們的服務價格降低；我們吸引新客户以及增加和維持網絡流量的能力；以有利的條款維持我們的互聯網對等協議的能力；我們對設備供應商思科公司的依賴以及與此類設備相關的潛在硬件或軟件問題；我們的網絡對第三方光纖供應商的質量和可靠性的依賴；我們留住佔我們收入基礎很大一部分的特定客户的能力；網絡故障和/或中斷的管理；訴訟結果以及在我們提交給美國證券交易委員會的文件中不時討論的其他風險 ，包括但不限於截至2021年12月31日的10-K表年報和截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表季報。Coent不承擔在任何時候更新本新聞稿或其他公開披露中包含的任何前瞻性聲明或任何信息的責任。
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