| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簡明綜合業務報表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，每股普通股除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,070,926 | $ | 1,178,222 | $ | 2,884,107 | $ | 3,605,060 | ||||||||||||||||||
| 運營成本 | (1,020,586) | (1,064,245) | (2,817,645) | (3,253,139) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 50,340 | 113,977 | 66,462 | 351,921 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | (57,232) | (61,884) | (173,815) | (181,371) | ||||||||||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | (6,892) | 52,093 | (107,353) | 170,550 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用) | 397 | (464) | 5,114 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (17,015) | (16,694) | (49,711) | (52,442) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | (23,510) | 34,935 | (151,950) | 119,250 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税(費用)福利 | (560) | (8,694) | 47,047 | (26,293) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | (24,070) | 26,241 | (104,903) | 92,957 | ||||||||||||||||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 8,385 | 10,847 | 12,189 | 30,364 | ||||||||||||||||||||||
| 可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損) | $ | (32,455) | $ | 15,394 | $ | (117,092) | $ | 62,593 | ||||||||||||||||||
| 普通股基本收益(虧損) | $ | (0.63) | $ | 0.30 | $ | (2.28) | $ | 1.23 | ||||||||||||||||||
| 稀釋後每股普通股收益(虧損) | $ | (0.63) | $ | 0.30 | $ | (2.28) | $ | 1.22 | ||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本型 | 51,404 | 51,072 | 51,263 | 50,995 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 51,404 | 51,366 | 51,263 | 51,364 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 細分市場信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 民事 | 建房 | 專業 承包商 | 總計 | 公司 | 已整合 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 564,205 | $ | 341,614 | $ | 251,974 | $ | 1,157,793 | $ | — | $ | 1,157,793 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (63,300) | (23,564) | (3) | (86,867) | — | (86,867) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 500,905 | $ | 318,050 | $ | 251,971 | $ | 1,070,926 | $ | — | $ | 1,070,926 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 22,786 | $ | 56 | $ | (11,836) | $ | 11,006 | (a) | $ | (17,898) | (b) | $ | (6,892) | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 11,872 | $ | 921 | $ | 748 | $ | 13,541 | $ | 423 | $ | 13,964 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 12,166 | $ | 470 | $ | 529 | $ | 13,165 | $ | 2,368 | $ | 15,533 | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 624,549 | $ | 395,013 | $ | 271,316 | $ | 1,290,878 | $ | — | $ | 1,290,878 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (78,331) | (34,072) | (253) | (112,656) | — | (112,656) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 546,218 | $ | 360,941 | $ | 271,063 | $ | 1,178,222 | $ | — | $ | 1,178,222 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 62,555 | $ | 10,786 | $ | (5,470) | $ | 67,871 | $ | (15,778) | (b) | $ | 52,093 | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | 7,847 | $ | 87 | $ | 134 | $ | 8,068 | $ | 234 | $ | 8,302 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 26,234 | $ | 416 | $ | 777 | $ | 27,427 | $ | 2,634 | $ | 30,061 | ||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 細分市場信息(續) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 民事 | 建房 | 專業 承包商 | 總計 | 公司 | 已整合 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,478,162 | $ | 960,148 | $ | 673,302 | $ | 3,111,612 | $ | — | $ | 3,111,612 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (182,840) | (44,509) | (156) | (227,505) | — | (227,505) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,295,322 | $ | 915,639 | $ | 673,146 | $ | 2,884,107 | $ | — | $ | 2,884,107 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 12,052 | $ | 9,453 | $ | (82,461) | $ | (60,956) | (a) | $ | (46,397) | (b) | $ | (107,353) | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 38,703 | $ | 973 | $ | 2,202 | $ | 41,878 | $ | 931 | $ | 42,809 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 44,191 | $ | 1,261 | $ | 1,539 | $ | 46,991 | $ | 7,063 | $ | 54,054 | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,850,748 | $ | 1,267,984 | $ | 877,634 | $ | 3,996,366 | $ | — | $ | 3,996,366 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (273,603) | (117,150) | (553) | (391,306) | — | (391,306) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,577,145 | $ | 1,150,834 | $ | 877,081 | $ | 3,605,060 | $ | — | $ | 3,605,060 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 187,733 | $ | 19,514 | $ | 5,814 | $ | 213,061 | (d) | $ | (42,511) | (b) | $ | 170,550 | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 26,027 | $ | 211 | $ | 298 | $ | 26,536 | $ | 626 | $ | 27,162 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 80,125 | $ | 1,272 | $ | 2,628 | $ | 84,025 | $ | 8,171 | $ | 92,196 | ||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||
| 簡明綜合資產負債表 | ||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||
| (單位為千，不包括每股和每股金額) | 截至9月30日， 2022 | 截至12月31日， 2021 | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物(與可變利息實體有關的158943美元和102679美元) | $ | 323,200 | $ | 202,197 | ||||||||||
| 受限現金 | 21,817 | 9,199 | ||||||||||||
| 限制性投資 | 79,562 | 84,355 | ||||||||||||
| 應收賬款(65,059美元和116,415美元與VIE有關) | 1,252,943 | 1,454,319 | ||||||||||||
| 應收留存款項(184797美元和162259美元與VIE有關) | 583,789 | 568,881 | ||||||||||||
| 超出賬單的成本和估計收益(97510美元和143105美元與VIE有關) | 1,448,341 | 1,356,768 | ||||||||||||
| 其他流動資產(37816美元和43718美元與VIE有關) | 196,401 | 186,773 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 3,906,053 | 3,862,492 | ||||||||||||
財產和設備(“P&E”)，扣除累計折舊500,692美元和483,417美元(與VIE相關的P&E淨額16,016美元和2,203美元) | 429,911 | 429,645 | ||||||||||||
| 商譽 | 205,143 | 205,143 | ||||||||||||
| 無形資產，淨額 | 71,102 | 85,068 | ||||||||||||
| 其他資產 | 148,765 | 142,550 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 4,760,974 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||
| 長期債務當期到期日 | $ | 26,875 | $ | 24,406 | ||||||||||
| 應付賬款(62,943美元和96,097美元與VIE有關) | 589,689 | 512,056 | ||||||||||||
| 應付留用(43174美元和37007美元與VIE有關) | 241,518 | 268,945 | ||||||||||||
| 超出成本和估計收益的賬單(與VIE相關的468,130美元和355,270美元) | 966,065 | 761,689 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債(10675美元和8566美元與可變收入企業有關) | 216,922 | 210,017 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 2,041,069 | 1,777,113 | ||||||||||||
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本，總額分別為14,784美元和17,109美元 | 934,259 | 969,248 | ||||||||||||
| 遞延所得税 | 13,760 | 70,989 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 252,523 | 233,828 | ||||||||||||
| 總負債 | 3,241,611 | 3,051,178 | ||||||||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||||||||
| 股權 | ||||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||
| 優先股-授權1,000,000股(面值1美元)，未發行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股-授權112,500,000股(面值1美元)，已發行和已發行51,485,216股和51,095,706股 | 51,485 | 51,096 | ||||||||||||
| 額外實收資本 | 1,139,905 | 1,133,150 | ||||||||||||
| 留存收益 | 397,218 | 514,310 | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (52,017) | (43,635) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 1,536,591 | 1,654,921 | ||||||||||||
| 非控制性權益 | (17,228) | 18,799 | ||||||||||||
| 總股本 | 1,519,363 | 1,673,720 | ||||||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,760,974 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | |||||||||||
| 現金流量表簡明合併報表 | |||||||||||
| 未經審計 | |||||||||||
| 截至9月30日的9個月， | |||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2021 | |||||||||
| 經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (104,903) | $ | 92,957 | |||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | |||||||||||
| 折舊 | 40,088 | 65,550 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 13,966 | 26,646 | |||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 7,681 | 8,103 | |||||||||
| 債務貼現和遞延債務發行成本的變化 | 2,751 | 4,802 | |||||||||
| 遞延所得税 | (53,365) | 124 | |||||||||
| (收益)出售財產和設備的損失 | (183) | 2,004 | |||||||||
| 營運資本其他組成部分的變動 | 338,527 | (363,074) | |||||||||
| 其他長期負債 | 10,862 | 11,225 | |||||||||
| 其他，淨額 | (4,146) | (955) | |||||||||
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | 251,278 | (152,618) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | |||||||||||
| 購置財產和設備 | (42,809) | (27,162) | |||||||||
| 出售財產和設備所得收益 | 6,738 | 5,236 | |||||||||
| 證券投資 | (11,145) | (25,541) | |||||||||
| 證券投資到期和出售所得收益 | 8,333 | 16,443 | |||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (38,883) | (31,024) | |||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||
| 債務收益 | 498,606 | 448,270 | |||||||||
| 償還債務 | (533,452) | (510,146) | |||||||||
| 與股票薪酬相關的現金支付 | (1,389) | (1,627) | |||||||||
| 支付給非控股權益的分配 | (46,500) | (17,250) | |||||||||
| 非控制性權益的貢獻 | 3,961 | 7,000 | |||||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (78,774) | (73,753) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 133,621 | (257,395) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 211,396 | 451,852 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 345,017 | $ | 194,457 | |||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積壓信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 積壓時間為 June 30, 2022 | 世界上最新的獎項 截至三個月 2022年9月30日(A) | 本年度確認的收入 截至三個月 2022年9月30日 | 積壓時間為 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,926.6 | $ | 225.1 | $ | (500.9) | $ | 4,650.8 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,243.2 | 415.9 | (318.0) | 2,341.1 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,366.3 | 244.1 | (252.0) | 1,358.4 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 8,536.1 | $ | 885.1 | $ | (1,070.9) | $ | 8,350.3 | ||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 積壓時間為 2021年12月31日 | 世界上最新的獎項 九個月結束 2022年9月30日(A) | 本年度確認的收入 九個月結束 2022年9月30日 | 積壓時間為 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,553.5 | $ | 1,392.6 | $ | (1,295.3) | $ | 4,650.8 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,308.9 | 947.8 | (915.6) | 2,341.1 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,373.2 | 658.4 | (673.2) | 1,358.4 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 8,235.6 | $ | 2,998.8 | $ | (2,884.1) | $ | 8,350.3 | ||||||||||||||||||