收入為1.602億美元;GAAP每股攤薄收益為0.80美元;非GAAP每股攤薄收益為0.84美元
宣佈1億美元的回購授權
加利福尼亞州聖何塞--(美國商業資訊)--2022年11月2日--電力集成公司(納斯達克:POWI)今天宣佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。第三季度淨收入為1.602億美元,與上一季度相比下降了13%,比2021年第三季度下降了9%。第三季度的淨收益為4600萬美元,或每股稀釋後收益0.80美元,而上一季度的每股稀釋後收益為0.96美元,2021年第三季度的每股稀釋後收益為0.69美元。第三季度運營現金流為4980萬美元。
除GAAP業績外,該公司還提供了某些非GAAP指標,其中不包括基於股票的薪酬、與收購相關的無形資產的攤銷、2022年第二季度因專利訴訟和解而產生的110萬美元的其他運營費用淨額、以及這些項目的税收影響。2022年第三季度的非GAAP淨收益為4830萬美元,稀釋後每股收益為0.84美元,而上一季度為1.03美元,2021年第三季度稀釋後每股收益為0.84美元。本新聞稿附帶的表格中包含了GAAP與非GAAP財務結果的對賬。
Power Integrations首席執行官兼首席執行官巴魯·巴拉克裏希南評論道:“需求持續疲軟,特別是在家用電器和其他消費應用領域,庫存在供應鏈中積累。因此,雖然我們的近期收入前景黯淡,但我們繼續在廣泛的終端市場獲得市場份額,同時在汽車、電機驅動和我們的專有GaN技術等增長計劃方面取得了出色的進展。我們的董事會已承諾1億美元用於股票回購,這反映了我們強勁的資產負債表以及我們對長期增長前景的高度信心。
其他亮點
財務展望
該公司發佈了以下2022年第四季度預測:
今天下午1:30的電話會議太平洋時間
電力集成管理層將於今天下午1:30舉行電話會議。太平洋時間。投資界人士可通過訪問以下鏈接註冊參加電話會議:Https://conferencingportals.com/event/iobnvsok。該公司網站的投資者欄目還將對此次電話會議進行網絡直播,http://investors.power.com.
關於電源集成
Power Integrations,Inc.是高壓電力轉換半導體技術的領先創新者。該公司的產品是清潔電力生態系統的關鍵組成部分,使可再生能源的產生以及從毫瓦到兆瓦的各種應用中的電力傳輸和消耗變得高效。欲瞭解更多信息,請訪問Www.power.com.
關於使用非公認會計準則財務計量的説明
除了根據公認會計原則編制的公司綜合財務報表外,公司還提供某些非公認會計準則財務信息,其中不包括ASC 718-10項下記錄的基於股票的薪酬支出、與收購相關的無形資產的攤銷、2022年第二季度因專利訴訟和解而產生的110萬美元的其他運營費用淨額、以及這些項目的税收影響。該公司在其財務和運營決策中使用這些衡量標準,就一項衡量標準而言,還用於為薪酬目的設定業績目標。該公司相信,這些非GAAP指標提供了重要的分析工具,幫助投資者瞭解其經營業績,並便於與提供類似指標的公司的業績進行比較。非GAAP衡量標準作為分析工具具有侷限性,不應單獨考慮或作為GAAP財務信息的替代品。例如,基於股票的薪酬是公司薪酬組合的重要組成部分,在可預見的未來將繼續導致公司GAAP結果中的重大支出,但不會反映在非GAAP衡量標準中。此外,其他公司,包括Power Integrations行業的公司,可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準 ,限制了它們作為比較衡量標準的有用性。非GAAP衡量標準與GAAP衡量標準的對賬附於本新聞稿。
關於前瞻性陳述的説明
上述有關公司第四季度財務業績預測的陳述均為前瞻性陳述,反映了管理層目前的預期和信念。這些前瞻性陳述基於當前 信息,從本質上講,這些信息可能會發生快速甚至突然的變化。由於與公司業務相關的風險和不確定性,實際結果可能與這些陳述中預測或暗示的結果大不相同。 這些風險和不確定因素包括但不限於:新冠肺炎疫情對公司產品需求的影響,公司供應產品的能力,以及開展其他業務方面的能力,例如競爭新設計的勝利;全球宏觀經濟和地緣政治條件的變化,包括可能影響對公司產品需求水平的通貨膨脹、武裝衝突和貿易談判等因素;潛在的變化以及客户需求從使用公司集成電路的最終產品轉向不包含公司產品的最終產品;競爭的影響,可能導致公司收入下降或導致公司降低其產品的銷售價格;不可預見的成本和費用;以及因商品價格和/或匯率變化而導致的組件成本或運營費用的不利波動。此外,新產品的推出和設計勝利還會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性通常伴隨着複雜技術的開發和交付市場, 包括產品開發延遲和缺陷以及新產品的市場接受度。這些和其他可能導致實際結果不同的風險因素在該公司於2022年2月7日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新10-K表格年度報告中的“風險因素”一欄中有更全面的解釋。除非法律另有要求,否則公司沒有義務(並明確表示不承擔任何義務)更新或更改其前瞻性陳述,無論是因為新信息、未來事件或其他原因。
Power Integrations和Power Integrations徽標是Power Integrations,Inc.的商標或註冊商標。
電力集成公司。 | ||||||||||||||||||||||
合併損益表 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | ||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
淨收入 |
$ |
160,233 |
|
$ |
183,986 |
|
$ |
176,776 |
|
$ |
526,368 |
|
$ |
530,623 |
|
|||||||
收入成本 |
|
68,198 |
|
|
77,143 |
|
|
85,037 |
|
|
226,815 |
|
|
263,160 |
|
|||||||
毛利 |
|
92,035 |
|
|
106,843 |
|
|
91,739 |
|
|
299,553 |
|
|
267,463 |
|
|||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||
研發 |
|
23,205 |
|
|
23,507 |
|
|
21,137 |
|
|
70,390 |
|
|
62,905 |
|
|||||||
銷售和市場營銷 |
|
14,700 |
|
|
15,985 |
|
|
15,443 |
|
|
46,840 |
|
|
44,447 |
|
|||||||
一般和行政 |
|
5,759 |
|
|
6,059 |
|
|
9,386 |
|
|
21,432 |
|
|
28,767 |
|
|||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
- |
|
|
60 |
|
|
181 |
|
|
241 |
|
|
590 |
|
|||||||
其他營業費用,淨額 |
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
|||||||
總運營費用 |
|
43,664 |
|
|
46,741 |
|
|
46,147 |
|
|
140,033 |
|
|
136,709 |
|
|||||||
營業收入 |
|
48,371 |
|
|
60,102 |
|
|
45,592 |
|
|
159,520 |
|
|
130,754 |
|
|||||||
其他收入 |
|
1,001 |
|
|
674 |
|
|
206 |
|
|
2,229 |
|
|
976 |
|
|||||||
所得税前收入 |
|
49,372 |
|
|
60,776 |
|
|
45,798 |
|
|
161,749 |
|
|
131,730 |
|
|||||||
所得税撥備 |
|
3,408 |
|
|
4,952 |
|
|
3,764 |
|
|
13,713 |
|
|
8,017 |
|
|||||||
淨收入 |
$ |
45,964 |
|
$ |
55,824 |
|
$ |
42,034 |
|
$ |
148,036 |
|
$ |
123,713 |
|
|||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
0.80 |
|
$ |
0.97 |
|
$ |
0.70 |
|
$ |
2.55 |
|
$ |
2.05 |
|
|||||||
稀釋 |
$ |
0.80 |
|
$ |
0.96 |
|
$ |
0.69 |
|
$ |
2.52 |
|
$ |
2.01 |
|
|||||||
每股計算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||||
基本信息 |
|
57,172 |
|
|
57,731 |
|
|
60,319 |
|
|
58,039 |
|
|
60,350 |
|
|||||||
稀釋 |
|
57,603 |
|
|
58,305 |
|
|
61,363 |
|
|
58,635 |
|
|
61,466 |
|
|||||||
補充信息: | 截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬支出包括在: | ||||||||||||||||||||||
收入成本 |
$ |
172 |
|
$ |
235 |
|
$ |
664 |
|
$ |
727 |
|
$ |
1,935 |
|
|||||||
研發 |
|
2,334 |
|
|
2,323 |
|
|
3,055 |
|
|
7,712 |
|
|
8,605 |
|
|||||||
銷售和市場營銷 |
|
1,267 |
|
|
1,177 |
|
|
2,201 |
|
|
4,392 |
|
|
5,540 |
|
|||||||
一般和行政 |
|
(755 |
) |
|
(56 |
) |
|
3,725 |
|
|
2,879 |
|
|
11,245 |
|
|||||||
基於股票的薪酬總支出 |
$ |
3,018 |
|
$ |
3,679 |
|
$ |
9,645 |
|
$ |
15,710 |
|
$ |
27,325 |
|
|||||||
收入成本包括: | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
$ |
482 |
|
$ |
482 |
|
$ |
552 |
|
$ |
1,446 |
|
$ |
1,925 |
|
|||||||
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||
按終端市場劃分的收入組合 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
通信 |
|
16 |
% |
|
18 |
% |
|
25 |
% |
|
20 |
% |
|
33 |
% |
|||||||
電腦 |
|
11 |
% |
|
9 |
% |
|
11 |
% |
|
10 |
% |
|
9 |
% |
|||||||
消費者 |
|
32 |
% |
|
38 |
% |
|
34 |
% |
|
35 |
% |
|
31 |
% |
|||||||
工業 |
|
41 |
% |
|
35 |
% |
|
30 |
% |
|
35 |
% |
|
27 |
% |
電力集成公司。 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標與公認會計準則結果的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||||
毛利對賬 | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 |
$ |
92,035 |
|
$ |
106,843 |
|
$ |
91,739 |
|
$ |
299,553 |
|
$ |
267,463 |
|
||||||||
公認會計準則毛利率 |
|
57.4 |
% |
|
58.1 |
% |
|
51.9 |
% |
|
56.9 |
% |
|
50.4 |
% |
||||||||
計入收入成本的股票薪酬 |
|
172 |
|
|
235 |
|
|
664 |
|
|
727 |
|
|
1,935 |
|
||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
482 |
|
|
482 |
|
|
552 |
|
|
1,446 |
|
|
1,925 |
|
||||||||
非公認會計準則毛利 |
$ |
92,689 |
|
$ |
107,560 |
|
$ |
92,955 |
|
$ |
301,726 |
|
$ |
271,323 |
|
||||||||
非公認會計準則毛利率 |
|
57.8 |
% |
|
58.5 |
% |
|
52.6 |
% |
|
57.3 |
% |
|
51.1 |
% |
||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
營業費用對賬 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
公認會計準則運營費用 |
$ |
43,664 |
|
$ |
46,741 |
|
$ |
46,147 |
|
$ |
140,033 |
|
$ |
136,709 |
|
||||||||
減去:包括在運營費用中的基於股票的薪酬費用 | |||||||||||||||||||||||
研發 |
|
2,334 |
|
|
2,323 |
|
|
3,055 |
|
|
7,712 |
|
|
8,605 |
|
||||||||
銷售和市場營銷 |
|
1,267 |
|
|
1,177 |
|
|
2,201 |
|
|
4,392 |
|
|
5,540 |
|
||||||||
一般和行政 |
|
(755 |
) |
|
(56 |
) |
|
3,725 |
|
|
2,879 |
|
|
11,245 |
|
||||||||
總計 |
|
2,846 |
|
|
3,444 |
|
|
8,981 |
|
|
14,983 |
|
|
25,390 |
|
||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
- |
|
|
60 |
|
|
181 |
|
|
241 |
|
|
590 |
|
||||||||
其他營業費用,淨額 |
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
||||||||
非公認會計準則運營費用 |
$ |
40,818 |
|
$ |
42,107 |
|
$ |
36,985 |
|
$ |
123,679 |
|
$ |
110,729 |
|
||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
業務收入對賬 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
GAAP營業收入 |
$ |
48,371 |
|
$ |
60,102 |
|
$ |
45,592 |
|
$ |
159,520 |
|
$ |
130,754 |
|
||||||||
GAAP營業利潤率 |
|
30.2 |
% |
|
32.7 |
% |
|
25.8 |
% |
|
30.3 |
% |
|
24.6 |
% |
||||||||
增加:基於股票的薪酬總額 |
|
3,018 |
|
|
3,679 |
|
|
9,645 |
|
|
15,710 |
|
|
27,325 |
|
||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
482 |
|
|
542 |
|
|
733 |
|
|
1,687 |
|
|
2,515 |
|
||||||||
其他營業費用,淨額 |
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
||||||||
來自運營的非GAAP收入 |
$ |
51,871 |
|
$ |
65,453 |
|
$ |
55,970 |
|
$ |
178,047 |
|
$ |
160,594 |
|
||||||||
非GAAP營業利潤率 |
|
32.4 |
% |
|
35.6 |
% |
|
31.7 |
% |
|
33.8 |
% |
|
30.3 |
% |
||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備的核對 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
公認會計準則所得税撥備 |
$ |
3,408 |
|
$ |
4,952 |
|
$ |
3,764 |
|
$ |
13,713 |
|
$ |
8,017 |
|
||||||||
公認會計原則有效税率 |
|
6.9 |
% |
|
8.1 |
% |
|
8.2 |
% |
|
8.5 |
% |
|
6.1 |
% |
||||||||
對GAAP結果進行調整的税收影響 |
|
(1,116 |
) |
|
(1,259 |
) |
|
(565 |
) |
|
(2,497 |
) |
|
(4,244 |
) |
||||||||
非公認會計準則所得税撥備 |
$ |
4,524 |
|
$ |
6,211 |
|
$ |
4,329 |
|
$ |
16,210 |
|
$ |
12,261 |
|
||||||||
非公認會計原則有效税率 |
|
8.6 |
% |
|
9.4 |
% |
|
7.7 |
% |
|
9.0 |
% |
|
7.6 |
% |
||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
每股淨收益對賬(稀釋後) | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 |
$ |
45,964 |
|
$ |
55,824 |
|
$ |
42,034 |
|
$ |
148,036 |
|
$ |
123,713 |
|
||||||||
對GAAP淨收入的調整 | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
|
3,018 |
|
|
3,679 |
|
|
9,645 |
|
|
15,710 |
|
|
27,325 |
|
||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
482 |
|
|
542 |
|
|
733 |
|
|
1,687 |
|
|
2,515 |
|
||||||||
其他營業費用,淨額 |
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
|
1,130 |
|
|
- |
|
||||||||
從非GAAP結果中排除的項目的税收影響 |
|
(1,116 |
) |
|
(1,259 |
) |
|
(565 |
) |
|
(2,497 |
) |
|
(4,244 |
) |
||||||||
非公認會計準則淨收益 |
$ |
48,348 |
|
$ |
59,916 |
|
$ |
51,847 |
|
$ |
164,066 |
|
$ |
149,309 |
|
||||||||
用於計算的平均流通股 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(稀釋後) |
|
57,603 |
|
|
58,305 |
|
|
61,363 |
|
|
58,635 |
|
|
61,466 |
|
||||||||
非公認會計準則每股淨收益(稀釋後) |
$ |
0.84 |
|
$ |
1.03 |
|
$ |
0.84 |
|
$ |
2.80 |
|
$ |
2.43 |
|
||||||||
GAAP每股淨收益(稀釋後) |
$ |
0.80 |
|
$ |
0.96 |
|
$ |
0.69 |
|
$ |
2.52 |
|
$ |
2.01 |
|
電力集成公司。 | |||||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||
資產 | |||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
133,474 |
|
$ |
67,383 |
|
$ |
158,117 |
|
||||
短期有價證券 |
|
229,754 |
|
|
260,209 |
|
|
372,235 |
|
||||
應收賬款淨額 |
|
16,075 |
|
|
27,980 |
|
|
41,393 |
|
||||
盤存 |
|
120,092 |
|
|
111,258 |
|
|
99,266 |
|
||||
預付費用和其他流動資產 |
|
12,634 |
|
|
14,219 |
|
|
15,804 |
|
||||
流動資產總額 |
|
512,029 |
|
|
481,049 |
|
|
686,815 |
|
||||
財產和設備,淨額 |
|
181,224 |
|
|
184,245 |
|
|
179,824 |
|
||||
無形資產,淨額 |
|
7,141 |
|
|
7,684 |
|
|
9,012 |
|
||||
商譽 |
|
91,849 |
|
|
91,849 |
|
|
91,849 |
|
||||
遞延税項資產 |
|
23,935 |
|
|
19,830 |
|
|
16,433 |
|
||||
其他資產 |
|
21,785 |
|
|
24,347 |
|
|
30,554 |
|
||||
總資產 |
$ |
837,963 |
|
$ |
809,004 |
|
$ |
1,014,487 |
|
||||
負債和股東權益 | |||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||
應付帳款 |
$ |
29,521 |
|
$ |
41,402 |
|
$ |
43,721 |
|
||||
應計工資及相關費用 |
|
13,765 |
|
|
14,569 |
|
|
15,492 |
|
||||
應繳税金 |
|
2,960 |
|
|
561 |
|
|
1,210 |
|
||||
其他應計負債 |
|
12,613 |
|
|
13,597 |
|
|
11,898 |
|
||||
流動負債總額 |
|
58,859 |
|
|
70,129 |
|
|
72,321 |
|
||||
長期負債: | |||||||||||||
應付所得税 |
|
16,398 |
|
|
15,739 |
|
|
15,280 |
|
||||
其他負債 |
|
12,424 |
|
|
12,891 |
|
|
14,854 |
|
||||
總負債 |
|
87,681 |
|
|
98,759 |
|
|
102,455 |
|
||||
股東權益: | |||||||||||||
普通股 |
|
24 |
|
|
24 |
|
|
28 |
|
||||
額外實收資本 |
|
6,123 |
|
|
- |
|
|
162,301 |
|
||||
累計其他綜合損失 |
|
(11,817 |
) |
|
(10,060 |
) |
|
(3,737 |
) |
||||
留存收益 |
|
755,952 |
|
|
720,281 |
|
|
753,440 |
|
||||
股東權益總額 |
|
750,282 |
|
|
710,245 |
|
|
912,032 |
|
||||
總負債和股東權益 |
$ |
837,963 |
|
$ |
809,004 |
|
$ |
1,014,487 |
|
電力集成公司。 | ||||||||||||||||||||
合併現金流量表 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ |
45,964 |
|
$ |
55,824 |
|
$ |
42,034 |
|
$ |
148,036 |
|
$ |
123,713 |
|
|||||
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整 | ||||||||||||||||||||
折舊 |
|
8,881 |
|
|
8,766 |
|
|
8,126 |
|
|
26,055 |
|
|
23,400 |
|
|||||
無形資產攤銷 |
|
543 |
|
|
604 |
|
|
794 |
|
|
1,871 |
|
|
2,699 |
|
|||||
財產和設備處置損失 |
|
128 |
|
|
959 |
|
|
2,162 |
|
|
1,162 |
|
|
2,200 |
|
|||||
基於股票的薪酬費用 |
|
3,018 |
|
|
3,679 |
|
|
9,645 |
|
|
15,710 |
|
|
27,325 |
|
|||||
有價證券溢價攤銷 |
|
771 |
|
|
930 |
|
|
475 |
|
|
2,638 |
|
|
775 |
|
|||||
遞延所得税 |
|
(4,108 |
) |
|
(2,346 |
) |
|
(1,194 |
) |
|
(7,390 |
) |
|
(12 |
) |
|||||
增加應收賬款信貸損失準備 |
|
431 |
|
|
184 |
|
|
(74 |
) |
|
690 |
|
|
17 |
|
|||||
營業資產和負債變動: | ||||||||||||||||||||
應收賬款 |
|
11,474 |
|
|
2,494 |
|
|
2,554 |
|
|
24,628 |
|
|
(2,979 |
) |
|||||
盤存 |
|
(8,834 |
) |
|
(8,143 |
) |
|
(2,171 |
) |
|
(20,826 |
) |
|
11,064 |
|
|||||
預付費用和其他資產 |
|
4,353 |
|
|
2,523 |
|
|
(472 |
) |
|
8,428 |
|
|
(4,973 |
) |
|||||
應付帳款 |
|
(11,451 |
) |
|
7,286 |
|
|
(1,420 |
) |
|
(5,874 |
) |
|
6,633 |
|
|||||
應繳税款和其他應計負債 |
|
(1,344 |
) |
|
(5,938 |
) |
|
(1,724 |
) |
|
(3,883 |
) |
|
(6,157 |
) |
|||||
經營活動提供的淨現金 |
|
49,826 |
|
|
66,822 |
|
|
58,735 |
|
|
191,245 |
|
|
183,705 |
|
|||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||||||||
購置財產和設備 |
|
(5,500 |
) |
|
(13,244 |
) |
|
(11,011 |
) |
|
(33,444 |
) |
|
(30,305 |
) |
|||||
出售財產和設備所得收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1,202 |
|
|
35 |
|
|||||
購買有價證券 |
|
(6,534 |
) |
|
(5,589 |
) |
|
(193,150 |
) |
|
(27,244 |
) |
|
(381,903 |
) |
|||||
有價證券的銷售收益和到期日 |
|
35,487 |
|
|
16,710 |
|
|
123,953 |
|
|
161,014 |
|
|
284,036 |
|
|||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
23,453 |
|
|
(2,123 |
) |
|
(80,208 |
) |
|
101,528 |
|
|
(128,137 |
) |
|||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
發行普通股的淨收益 |
|
3,105 |
|
|
- |
|
|
4,058 |
|
|
6,162 |
|
|
7,710 |
|
|||||
普通股回購 |
|
- |
|
|
(157,660 |
) |
|
(9,791 |
) |
|
(292,349 |
) |
|
(36,165 |
) |
|||||
向股東支付股息 |
|
(10,293 |
) |
|
(10,280 |
) |
|
(7,840 |
) |
|
(31,229 |
) |
|
(23,552 |
) |
|||||
用於融資活動的現金淨額 |
|
(7,188 |
) |
|
(167,940 |
) |
|
(13,573 |
) |
|
(317,416 |
) |
|
(52,007 |
) |
|||||
現金及現金等價物淨增(減) |
|
66,091 |
|
|
(103,241 |
) |
|
(35,046 |
) |
|
(24,643 |
) |
|
3,561 |
|
|||||
期初現金及現金等價物 |
|
67,383 |
|
|
170,624 |
|
|
297,481 |
|
|
158,117 |
|
|
258,874 |
|
|||||
期末現金及現金等價物 |
$ |
133,474 |
|
$ |
67,383 |
|
$ |
262,435 |
|
$ |
133,474 |
|
$ |
262,435 |
|
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