amrc-20220930
000148813912/312022Q3假象http://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentOtherNethttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentOtherNethttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations00014881392022-01-012022-09-300001488139美國-公認會計準則：公共類別成員2022-10-28Xbrli：共享0001488139美國-公認會計準則：公共類別成員2022-10-2800014881392022-09-30ISO 4217：美元00014881392021-12-310001488139Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2022-09-300001488139Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2021-12-31ISO 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JointVentureMembers2022-01-012022-09-30AMRC：合資企業0001488139美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-09-300001488139AMRC：股票激勵2020PlanMember2022-01-012022-09-300001488139美國-公認會計準則：員工股票期權成員AMRC：股票激勵2020PlanMember2022-01-012022-09-300001488139AMRC：其他美國地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300001488139AMRC：美國聯邦成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300001488139AMRC：加拿大分部成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300001488139美國公認會計準則：運營部門成員AMRC：替代燃料成員2022-07-012022-09-300001488139美國-GAAP：所有其他部門成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300001488139SRT：整合消除成員2022-07-012022-09-300001488139AMRC：其他美國地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300001488139AMRC：美國聯邦成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300001488139AMRC：加拿大分部成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300001488139美國公認會計準則：運營部門成員AMRC：替代燃料成員2021-07-012021-09-300001488139美國-GAAP：所有其他部門成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300001488139SRT：整合消除成員2021-07-012021-09-300001488139AMRC：其他美國地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300001488139AMRC：美國聯邦成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300001488139AMRC：加拿大分部成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300001488139美國公認會計準則：運營部門成員AMRC：替代燃料成員2022-01-012022-09-300001488139美國-GAAP：所有其他部門成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300001488139SRT：整合消除成員2022-01-012022-09-300001488139AMRC：其他美國地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001488139AMRC：美國聯邦成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001488139AMRC：加拿大分部成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001488139美國公認會計準則：運營部門成員AMRC：替代燃料成員2021-01-012021-09-300001488139美國-GAAP：所有其他部門成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001488139SRT：整合消除成員2021-01-012021-09-300001488139美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-10-230001488139美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-260001488139美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-262022-10-26AMRC：抽籤0001488139美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-012022-10-310001488139美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-220001488139美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-312022-10-31





美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期。
委託文件編號：001-34811
Ameresco，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 04-3512838
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別號碼)
施彭街111號, 套房410
弗雷明翰, 馬薩諸塞州
 01701
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(508) 661-2200
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊所在的交易所名稱
A類普通股，每股票面價值0.0001美元
AMRC紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器 ☑
加速文件管理器 o
非加速文件服務器o
規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑





註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級
截至2022年10月28日的已發行股票
A類普通股，每股面值0.0001美元33,914,193
B類普通股，每股面值0.0001美元18,000,000



目錄
  頁面
第一部分-財務信息
 
項目1.簡明合併財務報表
 
截至2022年9月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
1
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月簡明綜合收益表(未經審計)
3
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月簡明綜合全面收益表(未經審計)
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的可贖回非控股權益和股東權益簡明綜合變動表(未經審計)
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
7
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
28
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
37
項目4.控制和程序
38
   
第二部分--其他資料
 
項目1.法律訴訟
39
第1A項。風險因素
39
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
39
項目6.展品
40
簽名
 
41


目錄表

第一部分-財務信息
項目1.簡明合併財務報表

Ameresco，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
2022年9月30日2021年12月31日
(未經審計)
資產
流動資產： 
現金和現金等價物(1)
$122,537 $50,450 
受限現金(1)
24,403 24,267 
應收賬款，扣除備用金#美元2,362及$2,266，分別(1)
219,817 161,970 
應收賬款保留額淨額42,456 43,067 
超出賬單的成本和估計收益(1)
628,529 306,172 
庫存，淨額13,095 8,807 
預付費用和其他流動資產(1)
21,980 25,377 
應收所得税4,116 5,261 
項目開發成本，淨額16,062 13,214 
流動資產總額(1)
1,092,995 638,585 
聯邦ESPC應收賬款726,679 557,669 
財產和設備，淨額(1)
14,772 13,117 
能源資產，淨額(1)
1,032,809 856,531 
遞延所得税資產，淨額3,357 3,703 
商譽，淨額70,118 71,157 
無形資產，淨額5,089 6,961 
經營性租賃資產(1)
37,952 41,982 
受限現金，非流動部分(1)
16,618 12,337 
其他資產(1)
37,654 22,779 
總資產(1)
$3,038,043 $2,224,821 
負債、可贖回的非控股權益和股東權益
流動負債：
長期債務和融資租賃負債的流動部分(1)
$301,247 $78,934 
應付帳款(1)
411,371 308,963 
應計費用和其他流動負債(1)
95,268 43,311 
經營租賃負債的流動部分(1)
6,129 6,276 
超出成本和預計收益的賬單43,173 35,918 
應付所得税3,072 822 
流動負債總額(1)
860,260 474,224 
長期債務和融資租賃負債，扣除當期部分、未攤銷貼現和債務發行成本 (1)
511,621 377,184 
聯邦ESPC債務706,933 532,287 
遞延所得税負債，淨額10,542 3,871 
遞延贈款收入7,716 8,498 
長期經營租賃負債，扣除當期部分(1)
31,142 35,135 
其他負債(1)
47,212 43,176 
承付款和或有事項(附註9)
可贖回的非控股權益，淨額48,077 46,182 
(1) 包括綜合可變利息實體(“VIE”)於2022年9月30日和2021年12月31日的受限資產，金額為$151,877及$124,454，分別為。包括合併VIE於2022年9月30日和2021年12月31日的無追索權負債，金額為$33,413及$31,125，分別為。參見附註12。
1
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併資產負債表
(以千為單位，每股和每股除外)(續)
2022年9月30日2021年12月31日
(未經審計)
股東權益：
優先股，$0.0001面值，5,000,000授權股份，不是於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
$— $— 
A類普通股，$0.0001面值，500,000,000授權股份，36,015,988已發行及已發行股份33,914,1932022年9月30日發行的股票，35,818,104已發行及已發行股份33,716,309於2021年12月31日發行的股份
3 3 
B類普通股，$0.0001面值，144,000,000授權股份，18,000,000於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
2 2 
額外實收資本299,487 283,982 
留存收益515,642 438,732 
累計其他綜合虧損淨額(5,650)(6,667)
國庫股，按成本價計算，2,101,795股票於2022年9月30日及2021年12月31日
(11,788)(11,788)
非控股權益前的股東權益797,696 704,264 
非控制性權益16,844 — 
股東權益總額814,540 704,264 
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益
$3,038,043 $2,224,821 

見簡明合併財務報表附註。

2
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併損益表
(千，不包括每股和每股金額)(未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
收入$441,296 $273,682 $1,492,695 $799,804 
收入成本361,740 214,869 1,263,458 640,760 
毛利79,556 58,813 229,237 159,044 
銷售、一般和行政費用40,618 35,168 118,559 95,651 
營業收入38,938 23,645 110,678 63,393 
其他費用，淨額7,546 4,557 19,876 13,679 
所得税前收入31,392 19,088 90,802 49,714 
所得税撥備(福利)3,657 (1,192)10,896 (883)
淨收入27,735 20,280 79,906 50,597 
可贖回非控股權益的淨收入(344)(2,857)(2,915)(8,345)
普通股股東應佔淨收益$27,391 $17,423 $76,991 $42,252 
普通股股東應佔每股淨收益： 
基本信息$0.53 $0.34 $1.48 $0.83 
稀釋$0.51 $0.33 $1.44 $0.81 
加權平均已發行普通股：  
基本信息51,869 51,464 51,810 50,599 
稀釋53,297 52,839 53,252 52,013 

見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明綜合全面收益表
(千)(未經審計)
 截至9月30日的三個月，
 20222021
淨收入$27,735 $20,280 
其他全面收益(虧損)：
利率套期保值未實現收益，扣除税收影響淨額#美元602及$131
1,757 436 
外幣折算調整(3,053)(1,118)
其他綜合損失合計(1,296)(682)
綜合收益26,439 19,598 
可贖回非控股權益的全面收益(344)(2,857)
普通股股東應佔全面收益$26,095 $16,741 
 截至9月30日的9個月，
 20222021
淨收入$79,906 $50,597 
其他全面收益(虧損)：
利率套期保值未實現收益，扣除税收影響淨額#美元2,050及$662
6,033 2,081 
外幣折算調整(5,016)(227)
其他全面收入合計1,017 1,854 
綜合收益80,923 52,451 
可贖回非控股權益的全面收益(2,915)(8,345)
普通股股東應佔全面收益$78,008 $44,106 

見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併可贖回非控股權益和股東權益變動表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
(千元，股份除外)(未經審計)
A類普通股B類普通股庫存股
可贖回的非控股權益股票金額股票金額額外實收資本留存收益累計其他綜合損失股票金額非控制性權益股東權益總額
平衡，2021年6月30日$46,003 33,382,331 $3 18,000,000 $2 $270,955 $393,157 $(6,754)2,101,795 $(11,788)$— $645,575 
股權發行成本調整— 3 3 
股票期權的行使— 177,129 — — — 1,619 — — — — — 1,619 
基於股票的薪酬費用— — — — — 2,166 — — — — — 2,166 
利率對衝的未實現收益，淨額— — — — — — — 436 — — — 436 
外幣折算調整— — — — — — — (1,118)— — — (1,118)
分配給可贖回的非控制權益(180)— — — — — — — — — — — 
税收股權融資費的增加27 — — — — — (27)— — — — (27)
投資基金看漲期權行權(3,759)— — — — 2,759 — — — — — 2,759 
淨收入2,857 — — — — — 17,423 — — — — 17,423 
平衡，2021年9月30日$44,948 33,559,460 $3 18,000,000 $2 $277,502 $410,553 $(7,436)2,101,795 $(11,788)$— $668,836 
平衡，2022年6月30日$47,918 33,833,893 $3 18,000,000 $2 $294,240 $488,278 $(4,354)2,101,795 $(11,788)$15,186 $781,567 
股票期權的行使— 80,300 — — — 1,616 — — — — — 1,616 
基於股票的薪酬費用— — — — — 3,631 — — — — — 3,631 
利率對衝的未實現收益，淨額— — — — — — — 1,757 — — — 1,757 
外幣折算調整— — — — — — — (3,053)— — — (3,053)
分配給可贖回的非控制權益(212)— — — — — — — — — — — 
税收股權融資費的增加27 — — — — — (27)— — — — (27)
非控股權益的貢獻— — — — — — — — — — 1,658 1,658 
淨收入344 — — — — — 27,391 — — — — 27,391 
平衡，2022年9月30日$48,077 33,914,193 $3 18,000,000 $2 $299,487 $515,642 $(5,650)2,101,795 $(11,788)$16,844 $814,540 
見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併可贖回非控股權益和股東權益變動表
截至2022年和2021年9月30日的9個月
(千元，股份除外)(未經審計)
A類普通股B類普通股庫存股
可贖回的非控股權益股票金額股票金額額外實收資本留存收益累計其他綜合損失股票金額非控制性權益股東權益總額
平衡，2020年12月31日
$38,850 30,224,654 $3 18,000,000 $2 $145,496 $368,390 $(9,290)2,101,795 $(11,788)$— $492,813 
普通股的股權發行，扣除發行成本為$6,416
— 2,875,000 — — — 120,084 — — — — — 120,084 
股票期權的行使— 444,509 — — — 4,230 — — — — — 4,230 
基於股票的薪酬費用— — — — — 4,280 — — — — — 4,280 
員工購股計劃— 15,297 — — — 653 — — — — — 653 
利率對衝的未實現收益，淨額— — — — — — — 2,081 — — — 2,081 
外幣折算調整— — — — — — — (227)— — — (227)
可贖回非控股權益的貢獻，扣除税收股權融資費淨額#美元65
2,251 — — — — — — — — — — — 
分配給可贖回的非控制權益(828)— — — — — — — — — — — 
税收股權融資費的增加89 — — — — — (89)— — — — (89)
投資基金看漲期權行權(3,759)— — — — 2,759 — — — — — 2,759 
淨收入8,345 — — — — — 42,252 — — — — 42,252 
平衡，2021年9月30日
$44,948 33,559,460 $3 18,000,000 $2 $277,502 $410,553 $(7,436)2,101,795 $(11,788)$— $668,836 
平衡，2021年12月31日
$46,182 33,716,309 $3 18,000,000 $2 $283,982 $438,732 $(6,667)2,101,795 $(11,788)$— $704,264 
股票期權的行使— 180,888 — — — 3,482 — — — — — 3,482 
基於股票的薪酬費用— — — — — 10,837 — — — — — 10,837 
員工購股計劃— 16,996 — — — 948 — — — — — 948 
利率對衝的未實現收益，淨額— — — — — — — 6,033 — — — 6,033 
外幣折算調整— — — — — — (5,016)— — — (5,016)
分配給可贖回的非控制權益(863)— — — — — — — — — — — 
税收股權融資費的增加81 — — — — — (81)— — — — (81)
投資基金看漲期權行權(238)— — — — 238 — — — — — 238 
非控股權益的貢獻— — — — — — — — — — 16,844 16,844 
淨收入2,915 — — — — — 76,991 — — — — 76,991 
平衡，2022年9月30日
$48,077 33,914,193 $3 18,000,000 $2 $299,487 $515,642 $(5,650)2,101,795 $(11,788)$16,844 $814,540 
見簡明合併財務報表附註。
6
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金流量表
(千)(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
 20222021
經營活動的現金流：  
淨收入$79,906 $50,597 
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
能源資產折舊淨額36,911 31,449 
財產和設備折舊2,057 2,397 
或有對價公允價值淨增長814 — 
ARO負債的增加108 90 
債務貼現攤銷和債務發行成本2,869 2,085 
無形資產攤銷1,462 241 
壞賬準備363 29 
長期資產處置損失/減值888 1,901 
未合併實體收益中的權益(1,477)(128)
衍生品淨(利)損(225)1,892 
基於股票的薪酬費用10,837 4,280 
遞延所得税，淨額4,927 (1,834)
未實現匯兑損失466 124 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(47,257)27,721 
應收賬款保留額225 (9,214)
聯邦ESPC應收賬款(180,249)(187,984)
庫存，淨額(4,287)246 
超出賬單的成本和估計收益(325,057)(22,166)
預付費用和其他流動資產864 3,771 
項目開發成本(823)15 
其他資產(10,254)(3,467)
應付賬款、應計費用和其他流動負債143,026 (17,677)
超出成本和預計收益的賬單7,802 (5,856)
其他負債(436)(155)
應收所得税淨額3,371 5,299 
經營活動的現金流
(273,169)(116,344)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(3,981)(2,133)
新能源資產的資本投資(182,119)(141,253)
對主要能源資產維護的資本投資(16,106)(6,714)
合資企業投資貸款(458)— 
投資活動產生的現金流
(202,664)(150,100)
見簡明合併財務報表附註。
7
目錄表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金流量表
(千)(未經審計)(續)
截至9月30日的9個月，
20222021
融資活動的現金流：  
股票發行所得收益，扣除發行成本$— $120,084 
支付債務貼現和債務發行成本(2,885)(2,650)
行使期權和ESPP的收益4,430 4,883 
優先擔保循環信貸融資的收益(付款)，淨額139,000 (38,073)
長期債務融資收益331,086 118,160 
聯邦ESPC項目的收益173,865 114,185 
從聯邦ESPC獲得的能源資產收益(支付)7,675 (174)
投資基金看漲期權行權— (1,000)
非控股權益的貢獻13,148 — 
(分配給)可贖回的非控股權益收益，淨額(784)1,468 
支付長期債務和融資租賃(111,341)(55,616)
融資活動產生的現金流
554,194 261,267 
匯率變動對現金的影響(1,857)118 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)76,504 (5,059)
期初現金、現金等價物和限制性現金87,054 98,837 
現金、現金等價物和受限現金，期末$163,558 $93,778 
現金流量信息的補充披露：
支付利息的現金$23,658 $12,974 
繳納所得税的現金$3,728 $1,940 
非現金聯邦ESPC結算$395 $67,286 
能源資產的應計購買$52,744 $28,046 
非控制性權益的非現金貢獻$3,696 $— 

見簡明合併財務報表附註。
8
目錄表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)


1. 陳述的基礎
根據美國證券交易委員會的某些規則和條例，所附的ameresco，Inc.(包括其子公司、“公司”、“ameresco”、“we”、“our”或“us”)的簡明合併財務報表是未經審計的，我們認為，這些報表包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)對所示期間的結果進行公平陳述所必需的正常經常性調整。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營結果不一定表明全年可能預期的結果。2021年12月31日的綜合資產負債表數據來自經審計的財務報表，但按照公認會計原則編制的綜合財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被濃縮或遺漏。中期簡明綜合財務報表及附註應與截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及附註一併閲讀，該等財務報表及附註載於本公司的年報表格10-K (“2021年Form 10-K”)截至2021年12月31日的年度，於2022年3月1日提交給證券交易委員會。
重新分類
對上一期間的某些數額進行了重新分類，以符合本期的列報。
重大風險和不確定性
新冠肺炎疫情和其他全球因素繼續導致全球供應鏈中斷，某些政府出行EL和其他限制，以及通脹壓力。
我們已經考慮了新冠肺炎和全球總體經濟狀況對使用的假設和估計的影響，這些假設和估計可能會隨着這種不斷變化的情況而改變。未來業務和流動資金的結果可能受到許多因素的不利影響，包括供應鏈中斷、不同程度的通脹、超出正常付款條件的未償還應收款項的支付、勞動力中斷和不確定的需求。截至這些精簡合併財務報表的發佈日期，我們無法合理估計新冠肺炎疫情和宏觀經濟狀況在可預見的未來對我們的財務狀況、流動性或經營結果可能產生的影響程度。大流行和總體全球經濟狀況對我們業務的最終影響是高度不確定的，將取決於未來的發展，即使在大流行消退後，這種影響也可能存在很長一段時間。
2. 重要會計政策摘要
我們的會計政策載於我們2021年報表中的綜合財務報表附註210-K。我們已在下面對這些政策進行了某些更新。
應收賬款與信用損失準備
信貸損失準備的變化如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
信貸損失準備，期初$2,262 $2,311 $2,263 $2,266 
壞賬準備119 23 363 29 
帳户註銷和其他(19)(28)(264)11 
信貸損失準備，期末$2,362 $2,306 $2,362 $2,306 

近期會計公告
中間價改革
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。ASU 2020-04，它在有限的時間內提供可選的指導，以減輕對財務報告的參考匯率改革的會計(或認識到)影響方面的潛在負擔。然而，公司可以立即應用ASU，該指南的有效期至2024年12月31日。我們是目前正在評估影響
9
目錄表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
採用這一新會計準則將對我們的簡明合併財務報表和相關披露產生影響。
2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01，參考匯率改革(主題848)：範圍。ASU 2021-01中的修訂為當前關於合同修改和對衝會計的指南提供了可選的權宜之計，使其從預期的市場從LIBOR和其他銀行間同業拆借利率過渡到替代參考利率。該指導意見一般適用於截至2022年12月31日的適用合同修改。我們目前正在評估採用這一新會計準則將對我們的簡明綜合財務報表和相關披露產生的影響。
政府援助
2021年11月，FASB發佈了ASU 2021-10，政府援助(主題832)：企業實體披露政府援助、合同資產會計和與客户合同中的合同負債，這要求每年披露收到的某些類型的政府援助。ASU 2021-10在2021年12月15日之後開始的財年有效。我們從2022年1月1日起採用了這一指導方針，該指導方針的採用並未對我們的簡明合併財務報表產生影響。
衍生工具和套期保值
2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-01，衍生品和對衝(主題815)：公允價值對衝-組合層法，對目前的單層方法進行了擴展，允許在該方法下對單個封閉投資組合的多個套期保值層進行對衝。ASU 2022-01在2022年12月15日之後開始的財政年度內有效。我們目前正在評估採用這一新會計準則將對我們的精簡綜合財務報表產生的影響。
公允價值計量
2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量，其中明確了股權證券的計量標準，並細化了受合同銷售限制的股權證券的披露要求。ASU 2022-03對我們在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。我們目前正在評估採用這一新會計準則將對我們的精簡綜合財務報表產生的影響。
3. 與客户簽訂合同的收入
收入的分類
截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們的可報告部門包括美國地區、美國聯邦、加拿大、替代燃料(以前的非太陽能分佈式發電(Non-Solar DG))和所有其他地區。2022年1月1日，我們更改了內部組織結構，我們的“所有其他”部門現在包括我們以前包括在美國地區部門的美國企業能源管理服務，我們的美國地區部門現在包括以前包括在我們以前的非太陽能DG部門的美國項目收入和相關成本。因此，以前報告的數額被重新分類，以便進行比較。
下表列出了截至2022年9月30日的三個月，我們按業務部門和可報告部門分類的收入：
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他總計
項目收入$251,338 $83,878 $8,788 $— $7,527 $351,531 
運維收入5,936 13,524 10 2,251 133 21,854 
能源資產11,892 1,570 1,264 26,956 — 41,682 
集成-光伏— — — — 13,616 13,616 
其他2,040 152 2,304 214 7,903 12,613 
總收入$271,206 $99,124 $12,366 $29,421 $29,179 $441,296 
10
目錄表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
下表顯示了我們在截至2021年9月30日的三個月中按業務線和可報告部門分類的收入：
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他總計
項目收入$91,366 $82,967 $8,339 $— $11,344 $194,016 
運維收入$5,957 $11,787 $— $2,167 $93 20,004 
能源資產$9,796 $1,804 $1,409 $26,070 $155 39,234 
集成-光伏$— $— $— $— $10,439 10,439 
其他$592 $98 $1,910 $1 $7,388 9,989 
總收入$107,711 $96,656 $11,658 $28,238 $29,419 $273,682 

下表顯示了我們在截至2022年9月30日的9個月中按業務線和可報告部門分類的收入：
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他總計
項目收入$928,616 $231,945 $32,899 $— $40,595 $1,234,055 
運維收入16,473 39,186 32 7,361 319 63,371 
能源資產34,163 4,734 3,512 80,513 111 123,033 
集成-光伏— — — — 37,239 37,239 
其他3,859 333 7,556 — 23,249 34,997 
總收入$983,111 $276,198 $43,999 $87,874 $101,513 $1,492,695 
下表顯示了我們在截至2021年9月30日的9個月中按業務線和可報告部門分類的收入：
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他總計
項目收入$269,021 $250,130 $24,647 $— $27,166 $570,964 
運維收入15,775 34,969 26 7,061 253 58,084 
能源資產28,656 3,839 3,727 72,861 381 109,464 
集成-光伏— — — — 30,313 30,313 
其他1,526 130 5,776 109 23,438 30,979 
總收入$314,978 $289,068 $34,176 $80,031 $81,551 $799,804 

下表列出了與我們隨着時間推移確認的收入相關的信息：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
隨時間推移確認的收入百分比95%93%96%94%
我們收入的其餘部分用於在某個時間點轉移的產品和服務，在該時間點確認收入。
我們根據客户所在的位置將收入歸因於客户。下表按地理位置列出了與我們的收入相關的信息 面積:
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
美國$421,939 $250,441 $1,409,210 $736,986 
加拿大11,416 10,832 40,429 31,658 
其他7,941 12,409 43,056 31,160 
總收入$441,296 $273,682 $1,492,695 $799,804 
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(千)(未經審計)(續)

合同餘額
下表提供了與客户簽訂合同的應收款、合同資產和合同負債的信息：
 2022年9月30日2021年12月31日
應收賬款淨額$219,817 $161,970 
應收賬款保留額淨額$42,456 $43,067 
合同資產：
超出賬單的成本和估計收益$628,529 $306,172 
合同責任：
超出成本和預計收益的賬單$43,173 $35,918 
超出成本和估計收益的賬單，非流動 (1)
6,310 6,481 
合同總負債$49,483 $42,399 
2021年9月30日2020年12月31日
應收賬款淨額$112,893 $125,010 
應收賬款保留額淨額$39,404 $30,189 
合同資產：
超出賬單的成本和估計收益$213,468 $185,960 
合同責任：
超出成本和預計收益的賬單$28,018 $33,984 
超出成本和估計收益的賬單，非流動 (1)
6,795 6,631 
合同總負債$34,813 $40,615 
(1)預計在未來12個月後完成並計入簡明綜合資產負債表其他負債的履約義務。
截至2022年9月30日的9個月合同資產增加的主要原因是確認的收入為#美元。1,168,996由$的賬單所抵消850,243。合同資產也因重新分類而增加，主要是由於客户付款的時間安排而產生的合同負債。合同負債增加的主要原因是收到了客户的預付款和相關賬單，以及由於客户付款的時間安排而從合同資產中重新分類。預付款和重新定級超過了履行履約義務對收入的確認。在截至2022年9月30日的9個月裏，我們向客户開出了$99,121並確認收入為$99,424這筆款項以前已列入合同負債的期初餘額。
截至2021年9月30日的9個月合同資產增加的主要原因是確認的收入為#美元。414,049由$的賬單所抵消422,565。合同資產也因重新分類而增加，主要是由於客户付款的時間安排而產生的合同負債。合同負債減少的主要原因是，在履行履約義務時確認的收入超過了收到客户預付款和相關賬單所增加的數額。截至2021年9月30日的9個月，我們確認的收入為161,037這筆款項以前已包括在合同負債和向客户付款的期初餘額#美元。123,891。合同負債的變化也是由於客户付款的時間安排而重新分類到合同資產或從合同資產重新分類。

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(千)(未經審計)(續)
履約義務
我們的剩餘履約義務(“積壓”)代表我們的合同承諾的未確認收入價值。截至2022年9月30日，我們的合同積壓金額為2,179,085其中近似值y 29%預計將在下一年確認為收入12個月。其餘的履約義務主要涉及能源效率和可再生能源建設項目，包括與這些項目有關的長期運營和維護(“O&M”)服務。長期服務的初始合同條款各不相同，最高可達25好幾年了。
項目開發成本
項目開發成本為#美元5,614及$2,632分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內轉換為客户合同的項目的簡明綜合收益表中確認。項目開發成本為#美元11,594及$7,725分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內轉換為客户合同的項目的簡明綜合收益表中確認。
不是與我們的項目開發成本相關的減值費用在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月或九個月內入賬。
4. 商譽和無形資產淨額
按報告分部分列的商譽餘額賬面值變動如下：
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料其他總計
平衡，2021年12月31日$39,204 $3,981 $3,454 $— $24,518 $71,157 
重新計量期調整389 — — — — 389 
貨幣效應— — (262)— (1,166)(1,428)
平衡，2022年9月30日$39,593 $3,981 $3,192 $— $23,352 $70,118 
已確定的無形資產，淨額包括以下各項：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
總賬面金額$31,753 33,526 
累計攤銷較少(26,664)(26,565)
無形資產，淨額$5,089 $6,961 
下表列出了攤銷費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
資產類型位置2022202120222021
客户合同收入成本$138 $— $459 $— 
所有其他無形資產銷售、一般和行政費用304 80 1,003 241 
攤銷總費用$442 $80 $1,462 $241 

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(千)(未經審計)(續)
5. 能源資產，淨額
能源資產淨額包括：
 2022年9月30日2021年12月31日
能源資產(1)
$1,332,068 $1,120,712 
減去累計折舊和攤銷(299,259)(264,181)
能源資產，淨額$1,032,809 $856,531 
(1)包括融資租賃資產(見附註6)、資本化利息和資產報廢債務(“ARO”)資產(見下表)。
在截至2022年9月30日的九個月內，我們以現金支付$收購了一個太陽能項目3,553，不構成符合ASC 805-50《企業合併》的企業。
下表列出了我們的能源資產折舊和攤銷費用，扣除遞延贈款攤銷後的淨額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
位置2022202120222021
收入成本 (2)
$12,933 $11,313 $36,911 $31,449 
(2)包括融資租賃資產的折舊和攤銷(見附註6)。
下表列出了建設期間與建築融資有關的利息費用，這些費用已資本化為能源資產的一部分，淨額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
資本化利息$3,877 $827 $7,785 $4,353 

下表列出了與我們的ARO資產和ARO負債相關的信息：
位置2022年9月30日2021年12月31日
ARO資產，淨額能源資產，淨額$2,390 $1,939 
ARO負債，流動應計費用和其他流動負債$— $6 
ARO非流動負債其他負債3,007 2,342 
ARO負債總額$3,007 $2,348 

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
ARO資產折舊費用$37 $30 $110 $83 
ARO負債的增值費用$36 $33 $108 $90 

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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
6. 租契
下表列出了與我們的租賃相關的補充簡明綜合資產負債表信息：
2022年9月30日2021年12月31日
經營租賃：
經營性租賃資產$37,952 $41,982 
經營租賃負債的流動部分$6,129 $6,276 
經營租賃負債的長期部分31,142 35,135 
經營租賃負債總額$37,271 $41,411 
加權平均剩餘租期12年份12年份
加權平均貼現率5.6 %5.7 %
融資租賃：
能源資產$29,891 $31,876 
融資租賃負債的當期部分$2,517 $3,125 
長期融資租賃負債，扣除當期部分、未攤銷折價和債務發行成本15,089 16,101 
融資租賃負債總額$17,606 $19,226 
加權平均剩餘租期14年份15年份
加權平均貼現率12.1 %12.1 %
與我們的租賃相關的費用如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
經營租賃：
經營租賃成本$1,890 $2,165 $6,244 $6,505 
融資租賃：
攤銷費用691 532 1,578 1,597 
租賃負債利息525 608 1,620 1,932 
總租賃成本$3,106 $3,305 $9,442 $10,034 



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目錄表
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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
與我們的租賃相關的補充現金流信息如下：
截至9月30日的9個月，
20222021
為計入經營租賃負債的金額支付的現金$5,948 $6,347 
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產$2,960 $6,544 
下表列出了我們根據租約估計的未來最低租賃義務：
 經營租約融資租賃
截至十二月三十一日止的年度： 
2022$2,039 $2,443 
20237,721 3,676 
20246,494 2,565 
20255,144 2,213 
20262,986 2,054 
此後28,524 19,812 
最低租賃付款總額52,908 32,763 
減去：利息15,637 15,157 
租賃負債現值$37,271 $17,606 
對於還不符合記錄ROU資產或ROU負債的標準的地面租賃，我們有未來的租賃承諾。這筆承付款的淨現值合計為#美元。10,500截至2022年9月30日，與將在20年期句號。我們預計在本財年結束前將達到這些標準，屆時我們將記錄ROU資產和ROU負債。
售後回租
2022年3月，我們對2018年8月的長期融資安排進行了修訂，將協議的結束日期從2022年3月31日延長至2022年6月30日。2022年6月和2022年9月，我們對這一安排進行了補充修訂，將協議的結束日期分別從2022年6月30日和2022年9月30日分別延長至2022年9月30日和2023年6月30日。我們賣了又租回來了三以美元計的能源資產9,751在截至2022年9月30日的九個月內，以本協議項下的現金收益計算。截至2022年9月30日，約為218,817在這一貸款承諾下仍然可用。
2022年3月和2022年9月，我們對2020年12月的長期融資安排進行了修訂，將協議的結束日期分別從2021年12月31日延長至2022年7月15日，從2022年7月15日延長至2022年12月31日。我們出售並回租四以美元計的能源資產6,048在截至2022年9月30日的9個月內，該貸款項下的現金收益。截至2022年9月30日，約為9,890在這一貸款承諾下仍然可用。
這些交易被計入失敗的銷售回租，並被歸類為長期融資安排。有關更多信息，請參見注釋7。
在與我們的銷售-回租協議相關的遞延收益和虧損的收入成本中確認的攤銷費用淨收益為#美元。57截至2022年、2022年和2021年9月30日止的三個月每月；及171在截至2022年和2021年9月30日的9個月中的每個月。


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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
7. 債務和融資租賃負債
我們的債務和融資租賃負債包括以下內容：
2022年9月30日2021年12月31日
優先擔保循環信貸安排(1)
$184,000 $45,000 
優先擔保定期貸款295,000 52,813 
無追索權建築左輪手槍34,662 31,698 
無追索權定期貸款194,293 218,136 
無追索權的長期融資安排(2)
103,417 104,615 
無追索權融資租賃負債 (3)
17,606 19,226 
債務和融資租賃負債總額828,978 471,488 
減：當前到期日301,247 78,934 
減去：未攤銷貼現和債務發行成本16,110 15,370 
長期債務和融資租賃負債，扣除當期部分、未攤銷貼現和債務發行成本$511,621 $377,184 
(1)截至2022年9月30日，資金為$295在這項貸款下可供借貸。
(2)這些貸款計入失敗的銷售回租，並被歸類為長期融資貸款。有關其他披露，請參閲附註6。
(3)融資租賃負債是此前指引下的回售安排。有關其他披露，請參閲附註6。
(4)截至2022年9月30日，我們拖欠了一筆無追索權定期貸款，餘額為$1,422未能達到償債覆蓋率1.2然而，2022年10月收到了截至2022年9月30日的財政季度的豁免。

高級擔保信貸安排--轉賬和定期貸款
2022年3月4日，我們簽訂了第五項經修訂和重述的高級擔保信貸安排，五銀行，其中包括以下修正案：
•將承付款總額從#美元增加到245,000至$495,000,
•將循環承付款項總額從#美元增加180,000至$200,000,
•將現有定期貸款A從#美元增加到65,000至$75,000,
•將循環承諾和定期貸款A的到期日從2024年6月28日延長至2025年3月4日，
•增加了延遲提取定期貸款A，最高可達$220,000截止日期為2023年9月4日，
•提高融資債務總額與EBITDA契約的比率，從最高3.50至4.50截至2022年3月31日的季度；4.25截至2022年6月30日的季度，4.00截至2022年9月30日及2022年12月31日的季度；及3.50此後，
•具體説明償債覆蓋率(A)核心ameresco公司的現金流與(B)截至每個財政季度末的核心ameresco公司的償債比率小於1.5，以及
•將我們在能源節約項目下的融資限額提高到$650,000，這為我們提供了進一步發展聯邦業務的靈活性。
循環信貸額度最高可增加#美元。100,000以至少$為增量25,000經貸款人批准，但須符合某些條件。
我們將這一修改記為修改，並在結賬時產生了$2,048在貸款人費用中，反映為債務貼現和美元352第三方費用反映為債務發行成本。先前協議的未攤銷債務貼現和發行費用將在經修訂的協議的剩餘期限內攤銷，但#美元除外。96與先前沒有參與這項修訂的銀團貸款人有關的費用。這些成本在截至2022年9月30日的9個月中淨額計入其他費用。
2022年6月9日，我們對第五項修訂和重述的優先擔保信貸安排進行了第一次修訂，將一個節能項目融資產生的最高債務從#美元提高到650,000至$725,000由2022年4月1日及之後，至2022年12月30日(包括該日)。截至2022年9月30日的三個月，我們在節能項目融資項下的債務超過了#美元的上限。725,000大約減少了$2,000。2022年10月，


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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
在截至2022年9月30日的財季，貸款人批准免除因違反本公約而導致的違約事件。
2022年6月定期貨架票據
2021年7月27日，我們與一批貸款人達成了一項無追索權債務協議。融資安排包括2046年3月到期的優先擔保第一留置權定期票據、2030年7月到期的浮動利率優先擔保第二留置權定期票據，以及高達$的擱置貸款。60,000有效期至2024年7月。
On June 28, 2022, 二2042年3月31日到期的高級擔保票據(“貨架票據”)是根據我們的貨架設施發行的，總收益為#美元。7,113。該批擱置票據的固定息率為5.45年息%，自2022年9月30日起按季支付。
在結束時，我們產生了$103貸款人手續費和債務發行成本。關於貨架票據，我們記錄了一項用於補充完整準備金的衍生工具，初始價值為#美元。1,088，這被確認為債務貼現。有關其他信息，請參閲附註11。

無追索權建築左輪手槍
建築轉盤，開工日期2020年6月
2022年4月29日，我們的一家全資子公司對2020年6月的建築左輪手槍執行了一項聯合協議，根據總建築貸款協議，它增加了一個額外的借款人。收盤時，我們借入了$9,800用於太陽能和存儲項目。
2022年6月，我們對2020年6月的建築左輪手槍進行了第五次修訂，將該設施從2022年6月延長至2022年9月，並在2022年9月進行了第六次修訂，將該設施延長至2023年6月。該貸款項下所有剩餘的未付款項屆時都應到期。截至2022年9月30日，28,807在2020年6月的左輪手槍和$71,193在這項貸款下可供借款。
建築轉盤，開工日期2020年7月
截至2022年9月30日，5,855是傑出的，而且是$24,145根據2020年7月的建築左輪手槍可供借款。2022年7月15日，我們簽署了將該文書延長至2022年9月15日的協議，2022年9月15日，我們簽署了將該文書再次延期至2022年10月15日，2022年10月12日，我們修改並重述了建設貸款協議，將到期日延長至2023年1月31日。
無追索權定期貸款
有關2022年10月26日發生的再融資的信息，請參閲附註18.後續事件。
8. 所得税
我們錄製了一段撥備(福利)繳納$的所得税3,657和$(1,192)分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月。受期間離散項目影響的估計有效年化税率為11.6在截至2022年9月30日的三個月中，6.2截至2021年9月30日的三個月估計有效年化税率的百分比。
我們錄製了一段規定(收益)f或所得税$10,896和$(883)分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月。受期間離散項目影響的估計有效年化税率為12.0在截至2022年9月30日的9個月中，1.8截至2021年9月30日的九個月估計有效年化税率的百分比。
法定税率與2022年估計年有效税率之間存在差異的主要原因是，我們有權從2022年投入使用或預計投入使用的太陽能發電廠獲得的投資税收抵免、州税收以及與第179D條扣除相關的税收減免的影響。
法定税率與2021年估計年有效税率之間存在差異的主要原因是我們有權從投入使用或預計投入使用的太陽能發電廠獲得投資税收抵免的影響。


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目錄表
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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
在2021年期間，與第179D條扣減、與某些員工股票期權相關的薪酬支出的扣除以及某些合夥企業翻轉交易的納税基礎調整相關的税收減免。
根據公認會計準則，遞延税項在簡明綜合財務報表中按税區按淨額列示。在指引下，我們已根據相關司法管轄權在隨附的簡明綜合資產負債表中記錄長期遞延税項資產和遞延税項負債。
下表列出了未確認税收優惠總額：
未確認總額
税收優惠
平衡，2021年12月31日$900 
平衡，2022年9月30日$900 
未確認的税收優惠金額，如果確認，將有利地影響未來任何時期的有效所得税税率。是$440在…2022年9月30日和2021年12月31日(扣除州金額的聯邦福利)。
9. 承付款和或有事項
我們不時與第三方貸款人簽發信用證和履約保證金，以提供抵押品。
法律訴訟
2017年11月6日，我們收到了客户對我們提出的投訴九承包商，包括我們在內，通過疏忽行為和/或遺漏、違反合同和違反“良好和熟練的默示保證”，索賠對客户有形財產的有形損害和因項目設計中的各種據稱缺陷而造成的損害。在截至2022年9月30日的9個月內，我們簽訂了和解協議，並在截至2022年9月30日的9個月內支付了淨和解款項。此外，我們在同一時期扭轉了從保險收益中追回損失的做法。
我們參與了各種其他索賠和其他法律程序，通常是我們的正常業務活動附帶的。雖然這些訴訟的任何結果都無法準確預測，但我們認為這些現有問題的最終解決不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
因收購而作出的承諾
2018年8月，我們完成了一項收購，該收購規定了一項收入收益，條件是所收購的業務達到一定的累積收入目標5自收購之日起數年。公允價值從1美元降至1美元678於2021年12月31日至$358於2022年9月30日，並計入簡明綜合資產負債表的其他負債。如果達到任何累積收入目標，或有對價將在5月份支付。不是到目前為止，已經支付了款項。
2021年12月，我們完成了對Plug Smart的收購，這筆收購基於未來EBITDA目標，從2021年12月月份及之後每個財年的EBITDA業績開始，超過一年五年制截止到2026年12月31日。最高累積收益為$5,000我們評估了被收購企業的財務預測，得出的結論是，這筆收益的公允價值約為$2,160在收購時，並於2021年12月31日保持一致。2022年9月30日，或有對價的公允價值增至#美元。3,000並計入綜合資產負債表中的其他負債。一筆$的付款275是在截至2022年9月30日的9個月內製作的。
有關更多信息，請參見注釋10。
10. 公允價值計量
我們在經常性基礎上按公允價值確認我們的金融資產和負債。公允價值被定義為在資產的本金或最有利的市場上為資產或資產轉移負債而收取的價格(退出價格)。


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(千)(未經審計)(續)
在計量日市場參與者之間有序交易中的負債。可用於計量公允價值的三種投入水平如下：
1級：投入是基於在活躍市場交易的相同工具的未調整報價。 
第2級：投入基於活躍市場中類似工具的報價、不活躍市場中相同或類似工具的報價以及基於模型的估值技術，即所有重大假設均可在市場上觀察到或可被資產或負債整個期限的可觀察市場數據所證實。 
第3級：投入通常是不可觀察的，通常反映了管理層對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術來確定的，這些技術包括期權定價模型、貼現現金流模型和類似技術。 
下表列出了用於確定按公允價值經常性計量的金融工具的公允價值的投入水平：
截至的公允價值
水平2022年9月30日2021年12月31日
資產：
利率互換工具2$5,578 $919 
總資產$5,578 $919 
負債：
利率互換工具2$27 $6,316 
商品互換工具24,990 1,962 
完整的條款25,459 4,800 
或有對價33,358 2,838 
總負債$13,834 $15,916 
下表彙總了歸類為第三級的或有對價負債的公允價值變動情況：
截至的公允價值
2022年9月30日2021年12月31日
期初或有對價負債餘額$2,838 $678 
與收購有關的或有對價— 2,160 
計入收益的公允價值變動814 — 
支付或有對價(275)— 
重新計量期調整(19)— 
期末或有對價負債餘額$3,358 $2,838 
下表列出了我們長期債務的公允價值和賬面價值，不包括融資租賃：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
公允價值賬面價值公允價值賬面價值
長期債務(二級)$784,429 $795,262 $442,429 $436,892 
我們的長期債務的公允價值是根據我們目前類似類型的借款安排的遞增借款利率使用貼現現金流分析估計的，這些借款安排被視為二級投入。截至2022年9月30日的9個月和截至2021年12月31日的年度，二級或三級金融工具沒有資金轉移。
我們還被要求在非經常性的基礎上按公允價值定期計量某些其他資產，包括長期資產、商譽和其他無形資產。我們在年度商譽減值分析中使用的公允價值


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(千)(未經審計)(續)
貼現現金流分析，並確定所使用的投入為3級投入。有幾個不是截至2022年9月30日或2021年12月31日在非經常性基礎上按公允價值記錄的資產。
11. 衍生工具和套期保值活動
下表介紹了我們的現金流量衍生工具的公允價值金額： 
 截至的衍生品
 2022年9月30日 2021年12月31日
 資產負債表位置公允價值公允價值
被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換合約其他資產$1,794 $— 
利率互換合約其他負債$27 $6,316 
未被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換合約其他資產$3,784 $919 
大宗商品掉期合約其他負債$4,990 $1,962 
完整的條款其他負債$5,459 $4,800 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，除四我們的獨立衍生品被指定為對衝工具。
下表提供了有關衍生工具對我們的簡明綜合收益表和簡明綜合全面收益表的影響的信息：
在淨收益中確認的虧損(收益)金額
在淨收入中確認的虧損(收益)地點截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換合約其他費用，淨額$185 $528 $1,026 $1,573 
未被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換合約其他費用，淨額$(844)$(63)$(2,865)$(842)
大宗商品掉期合約其他費用，淨額$514 $2,409 3,028 3,907 
完整的條款其他費用，淨額$(450)$(1,679)(388)(1,173)
下表列出了從我們的對衝工具中扣除税收後的累計其他全面收入(AOCI)的變化：
截至2022年9月30日的9個月
被指定為對衝工具的衍生品：
期初AOCI累計虧損$(4,733)
在AOCI中確認的未實現收益5,007 
虧損從AOCI重新分類為其他費用，淨額1,026 
衍生品收益6,033 
期末AOCI累計虧損$1,300 


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下表列出了截至2022年9月30日我們所有活躍的衍生工具：
主動利率掉期生效日期到期日初始概念
金額(美元)		狀態
11-年，5.77固定百分比
2018年10月2029年10月$9,200 指定
15-年，5.24固定百分比
2018年6月2033年6月$10,000 指定
10-年，4.74固定百分比
2017年6月2027年12月$14,100 指定
15-年，3.26固定百分比
2023年2月2038年12月$14,084 指定
7-年，2.19固定百分比
2016年2月2023年2月$20,746 指定
8-年，3.70固定百分比
2020年3月2028年6月$14,643 指定
8-年，3.70固定百分比
2020年3月2028年6月$10,734 指定
13-年，0.93固定百分比
May 20202033年3月$9,505 未指定
13-年，0.93固定百分比
May 20202033年3月$6,968 未指定
15.5-年，5.40固定百分比
2008年9月2024年3月$13,081 指定
2.75-年，0.41固定百分比
2020年12月2023年9月$26,250 未指定
活躍的商品掉期生效日期到期日初始名義金額(體積)商品計量狀態
3.5-年份，$2.65MMBtu固定
2020年12月2024年6月3,296,160 MMBtus未指定
其他衍生品分類生效日期到期日公允價值(美元)
完整的條款負債2018年6月/8月2038年12月$744 
完整的條款負債2016年8月2031年4月$77 
完整的條款負債2017年4月2034年2月$57 
完整的條款負債2020年11月2027年12月$63 
完整的條款負債2011年10月May 2028$20 
完整的條款負債May 20212045年4月$196 
完整的條款負債2021年7月2046年3月$3,304 
完整的條款負債2022年6月2042年3月$998 


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(千)(未經審計)(續)
12. 可變利息實體和權益法投資
可變利息實體
下表彙總了與我們的綜合投資基金和合資企業有關的金額，我們認為這些基金和合資企業符合可變利益實體(VIE)的定義，截至：
9月30日，十二月三十一日，
2022 (1)
2021 (1)
現金和現金等價物$1,768 $4,915 
受限現金1,573 822 
應收賬款淨額50 656 
超出賬單的成本和估計收益3,292 1,421 
預付費用和其他流動資產89 151 
VIE流動資產總額6,772 7,965 
財產和設備，淨額1,346 1,266 
能源資產，淨額136,849 108,498 
經營性租賃資產6,130 6,271 
受限現金，非流動部分744 418 
其他資產36 36 
VIE總資產$151,877 $124,454 
長期債務和融資租賃負債的流動部分$2,097 $2,210 
應付帳款1,964 47 
應計費用和其他流動負債1,799 643 
經營租賃負債的流動部分156 142 
流動負債總額6,016 3,042 
長期債務和融資租賃負債，扣除當期部分、未攤銷貼現和債務發行成本19,971 20,952 
長期經營租賃負債，扣除當期部分6,589 6,558 
其他負債837 573 
VIE總負債$33,413 $31,125 
(1)上表所列金額已於本公司簡明綜合資產負債表附註1中反映。
有關與我們的投資基金相關的贖回和看跌期權的更多信息，請參見附註13。
非控制性權益
非控股權益是指合併後合資企業的另一合資成員所擁有的股權。在截至2022年9月30日的9個月內，另一家合資企業成員貢獻了$16,844這個合資企業是為一個特定的項目而成立的。在截至2022年9月30日的9個月裏，合資企業沒有產生任何收益或虧損。
權益法投資
未合併的合營企業按權益法入賬。對於這些未合併的合資企業，我們的投資餘額計入簡明綜合資產負債表中的其他資產，我們按比例分攤的淨收益或虧損計入簡明綜合收益表中的營業收入。
我們進入了一因此，截至2021年12月31日止年度的活動並不重要。我們截至2022年9月30日的三個月和九個月的業績包括下表中的這家合資企業的活動。


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(千)(未經審計)(續)
下表提供了有關我們在合資企業中的權益法投資的信息：
自.起
2022年9月30日2021年12月31日
權益法投資$10,655 $9,206 
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
已確認收益$488 $25 $1,477 $128 

13. 可贖回的非控股權益
我們的子公司在我們成立的投資基金中擁有會員權益，有權選擇要求非控股股東將其所有會員單位出售給我們的子公司，這是一種看漲期權。我們的投資基金還包括非控股權益持有人有權選擇要求我們的子公司購買基金中所有非控股成員權益，這是一種看跌期權。
認購期權可自各基金滿足特定條件之日起行使。投資基金的認沽期權可自各基金符合特定條件之日起行使。
我們最初在收購日按公允價值記錄我們的可贖回非控股權益，隨後根據贖回價值進行調整。於2022年9月30日及12月31日，由於各報告期的賬面價值大於估計贖回價值，2021年可贖回非控股權益均按賬面價值呈報。
14. 每股收益
每股收益
以下是計算基本每股收益和稀釋後每股收益時分子和分母的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
分子：
普通股股東應佔淨收益$27,391 $17,423 $76,991 $42,252 
增加税收股權融資費的調整(27)(27)(81)(89)
普通股股東應佔收益$27,364 $17,396 $76,910 $42,163 
分母：
基本加權平均流通股51,869 51,464 51,810 50,599 
稀釋性證券的影響：
股票期權1,428 1,375 1,442 1,414 
稀釋加權平均流通股53,297 52,839 53,252 52,013 
普通股股東應佔每股淨收益：
基本信息$0.53 $0.34 $1.48 $0.83 
稀釋$0.51 $0.33 $1.44 $0.81 
潛在稀釋性股票(1)
1,262 993 1,087 1,429 
(1)可歸因於股票期權的潛在攤薄股份被排除在每股攤薄收益的計算之外，因為其影響將是反攤薄的。


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(千)(未經審計)(續)
15. 基於股票的薪酬
我們記錄了基於股票的薪酬費用，包括與我們的員工股票購買計劃相關的費用，如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
基於股票的薪酬費用$3,631 $2,166 $10,837 $4,280 
我們的股票薪酬支出包括在簡明綜合損益表中的銷售、一般和行政費用。截至2022年9月30日，47,851與非既得股票期權獎勵相關的未確認薪酬支出，預計將在加權平均期間確認3.0好幾年了。
股票期權授予
在截至2022年9月30日的9個月內，我們批准1,586根據我們的2020年股票激勵計劃，向某些員工提供普通股期權，合同期限為十年並在一件五年制句號。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月裏，我們沒有向既不是我們的員工也不是董事的個人頒發獎項。
16. 業務細分信息
截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們的可報告部門包括美國地區、美國聯邦、加拿大、替代燃料(以前的非太陽能分佈式發電(Non-Solar DG))和所有其他地區。2022年1月1日，我們更改了內部組織結構，我們的“所有其他”部門現在包括我們以前包括在美國地區部門的美國企業能源管理服務，我們的美國地區部門現在包括以前包括在我們以前的非太陽能DG部門的美國項目收入和相關成本。因此，以前報告的數額被重新分類，以便進行比較。
我們的美國地區、美國聯邦和加拿大部門提供能效產品和服務，包括設計、工程和安裝設備以及其他措施，以提高設施能源基礎設施的效率和控制設施的運行，可再生能源解決方案和服務，以及開發和建設ameresco擁有或開發的小型工廠，這些工廠為客户利用可再生能源和運營服務生產電力、天然氣、熱力或製冷。
我們的替代燃料部門銷售電力和從我們擁有和運營的小型工廠的生物甲烷中提取的加工可再生天然氣(“RNG”)，併為客户擁有的小型RNG工廠提供運營和維護服務。
“所有其他”類別包括企業能源管理服務(美國部分除外)；美國和加拿大以外的諮詢服務、能效產品和服務；以及太陽能光伏產品和系統的銷售，我們將其稱為集成光伏。
這些分部不包括其他活動的結果，例如沒有專門分配給分部的公司運營費用。某些可報告的部門是運營部門的集合。
下表列出了我們為上一年期間重新編制的業務部門信息，並與簡明合併財務報表進行了對賬：



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(千)(未經審計)(續)
美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他合併總數
截至2022年9月30日的三個月
收入$271,206 $99,124 $12,366 $29,421 $29,179 $441,296 
衍生品收益(329)— (121)(330)— (780)
扣除利息收入後的利息支出1,694 306 196 2,589 (48)4,737 
無形資產的折舊和攤銷5,300 1,219 420 6,391 199 13,529 
未分配的企業活動— — — — — (18,971)
税前收益，不包括未分配的公司活動26,349 15,726 191 4,993 3,104 50,363 
截至2021年9月30日的三個月
收入$107,711 $96,656 $11,658 $28,238 $29,419 $273,682 
衍生品(收益)損失(1,392)— (286)2,345 — 667 
扣除利息收入後的利息支出1,621 324 233 1,834 92 4,104 
無形資產的折舊和攤銷3,947 1,237 493 5,669 357 11,703 
未分配的企業活動— — — — — (11,547)
税前收益，不包括未分配的公司活動10,499 15,150 270 3,595 1,121 30,635 

美國各地區美國聯邦政府加拿大替代燃料所有其他合併總數
截至2022年9月30日的9個月
收入$983,111 $276,198 $43,999 $87,874 $101,513 $1,492,695 
衍生品(收益)損失(363)— (25)163 — (225)
扣除利息收入後的利息支出5,219 927 731 6,572 (73)13,376 
無形資產的折舊和攤銷15,876 3,677 1,297 17,458 729 39,037 
未分配的企業活動— — — — — (52,553)
税前收益，不包括未分配的公司活動77,407 36,623 1,482 18,891 8,952 143,355 
截至2021年9月30日的9個月
收入$314,978 $289,068 $34,176 $80,031 $81,551 $799,804 
衍生品(收益)損失(1,021)— (152)3,065 — 1,892 
扣除利息收入後的利息支出4,517 971 653 3,651 328 10,120 
無形資產的折舊和攤銷11,375 3,386 1,393 15,467 1,097 32,718 
未分配的企業活動— — — — — (32,666)
税前收益，不包括未分配的公司活動21,456 38,262 1,005 17,083 4,574 82,380 
有關我們按產品線劃分的收入的更多信息，請參見附註3。


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簡明合併財務報表附註
(千)(未經審計)(續)
17. 其他費用，淨額
下表列出了其他費用的組成部分(淨額)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
衍生品(收益)損失$(780)$667 $(225)$1,892 
扣除利息收入後的利息支出7,173 3,981 18,220 10,031 
債務貼現攤銷和債務發行成本833 607 2,869 2,085 
外幣交易損失(收益)318 317 1,032 682 
政府激勵措施2 (1,015)(2,020)(1,011)
其他費用，淨額$7,546 $4,557 $19,876 $13,679 
18. 後續事件
2022年10月26日，我們的一家子公司與一家新貸款人簽訂了一項無追索權信貸安排下的貸款協議，為最初於2020年10月23日簽署的一項無追索權信貸安排提供再融資，本金金額最高可達$50,000該協議原定於2026年3月31日到期。
這筆再融資貸款計劃於2037年10月26日到期，本金金額最高可達$125,000利息利率為6.50%，在貸款到期日之後應付的可分配現金流的剩餘百分比，直到貸款人實現8.25根據該貸款或貸款清償日期為2047年10月26日借入資金的%“IRR”。本金和利息的支付是按季度分期付款的五年制攤銷時間表，本金根據項目公司擁有和運營的三個可再生天然氣項目的可分配現金流進行調整。信貸安排無需支付預付款、承諾費或構造費。貸款項下的債務由所有相關附屬公司擔保，並由附屬公司的資產及我們在簽署附屬公司的股權作抵押。信貸安排下的借款在其他方面對ameresco沒有追索權。
收盤時，我們抽走了1美元。80,000在這項設施下，大約是$26,500其中用於償還先前貸款下的所有未償還金額，其餘用於終止掉期債務、支付交易費用、向ameresco進行允許的分配以及項目公司的營運資金需求。該設施允許二附加提款，在一定條件下，最高可達剩餘本金，用於向ameresco進行分配。
2022年10月，我們在與上述再融資相關的利率掉期和商品掉期到期之前終止了這兩項掉期。這些掉期終止將導致結算收益$694對被指定為套期保值工具的其他衍生品沒有影響。
於2022年10月，吾等與貸款人訂立安排，在某項目的建造及營運期間向吾等提供墊款，以換取吾等將擁有的與該項目有關的節能措施所產生的長期應收賬款權利轉讓予貸款人。融資總額為$18,318最終付款日期是2054年8月1日，我們提取了$856截至2022年10月31日。


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目錄表


項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
請閲讀以下對我們財務狀況和經營成果的討論和分析，以及我們未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註，包括在本季度報告的第一部分10-Q表格1項和已審計的綜合財務報表及其附註，以及管理層對截至2021年12月31日的年度報告10-K表格(“2021年10-K表格”)的討論和分析，這些報告包括於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格(“2021年表格10-K”)。這份關於Form 10-Q的季度報告包含《1934年證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標、預期市場增長以及對未來事件或情況的其他描述的陳述。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均提及我們對業務及相關開支未來增長的預期；我們對創收的期望；我們循環信貸安排下未來借款的可獲得性；能源效率及可再生能源解決方案市場的預期未來增長；我們的積壓, 這些前瞻性聲明包括：獲獎項目和經常性收入以及此類事宜的時間安排；我們對收購活動的預期；任何重組的影響；未來收益的用途；我們回購A類普通股的意圖；我們項目預期的能源和成本節省；我們可再生能源工廠的預期能源產能；持續的“新冠肺炎”疫情以及供應鏈中斷和材料短缺的影響；我們與SCE達成協議的相關預期，包括任何延遲的影響；美國商務部太陽能電池板進口調查的影響以及對未來事件或情況的其他描述，均屬前瞻性聲明。前瞻性陳述經常但不完全是通過使用“可能”、“將會”、“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“可能”、“估計”、“目標”、“計劃”、“預測”或“繼續”以及類似的表達或變化來識別的。這些前瞻性表述基於當前的預期和假設，這些預期和假設會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果大不相同。可能導致或導致這些差異的風險、不確定因素和因素包括但不限於在截至2022年3月31日的2021年Form 10-K季度報告第一部分第1A項、Form 10-K第二部分第1A項以及本Form 10-Q季度報告(“2022年Q1 Form 10-Q”)其他部分“風險因素”一節中討論的那些。隨後發生的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化。然而，, 雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但我們目前無意這樣做，也沒有義務這樣做，除非適用法律要求這樣做。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為截至本10-Q表格季度報告日期之後的任何日期我們的觀點。

概述
Ameresco是領先的清潔技術集成商，擁有全面的能效和可再生能源供應解決方案組合。我們通過能效和可再生能源的綜合綜合方法幫助組織應對能源節約和能源管理方面的挑戰。利用預算中性的解決方案，包括節能履約(ESPC)和購電協議(PPA)，我們的目標是消除傳統上阻礙能源效率和可再生能源項目的財務障礙。
根據幾十年的經驗，ameresco為其商業、工業、地方、州和聯邦政府、K-12教育、高等教育、醫療保健、公共住房部門和公用事業的客户開發定製的能源管理項目。
我們主要在北美和英國提供解決方案，我們的收入主要來自能效項目，該項目涉及設備和其他措施的設計、工程和安裝，這些措施結合了一系列創新技術和技術，以提高設施的能源基礎設施的效率和控制其運行；這可以包括為客户設計和建造中央工廠或熱電聯產系統，為建築物或其他利用可再生能源生產電力、天然氣、熱量或冷卻的小型工廠提供電力、熱量和/或冷卻。我們還從長期運營和維護合同、我們擁有的可再生能源運營資產的能源供應合同、綜合光伏以及諮詢和企業能源管理服務中獲得收入。
除了有機增長外，對互補業務和資產的戰略性收購一直是我們增長的重要組成部分，使我們能夠擴大我們的服務產品和地理覆蓋範圍。2021年12月，我們完成了對Plug Smart的收購，Plug Smart是一家總部位於俄亥俄州的能源服務公司，專門開發和實施預算中性的資本改善項目，包括建築控制和建築自動化系統。此次收購使我們能夠擴大我們在智能建築領域的現有管道和解決方案產品。這項收購的形式上的影響對我們在本會計期間的經營並不重要。


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關鍵因素和趨勢
南加州愛迪生(“SCE”)協議
在2021年10月，我們與SCE簽訂了一份合同，在SCE位於加州的服務區域內現有變電站地塊附近的三個地點設計和建造三個電網規模的電池儲能系統(“BESS”)，總容量為537.5兆瓦(“SCE協議”)。工程、採購和建築價格總計約為8.92億美元，包括兩年的運營和維護收入，視工程變化的習慣潛在調整而定。《姐妹會協議》要求，所有設施的基本完工時間不得遲於2022年8月1日(保證完工日期)，但因特定的不可抗力事件和客户造成的延誤而延期者除外。如果我們未能在任何設施的保證完工日期前完成，我們可能被要求支付總計高達8900萬美元的違約金，在某些情況下，SCE可能有權終止協議。我們還根據SCE協議提供了可用性和容量保證，如果不履行該協議，客户有權獲得違約金。根據《姐妹會協定》，不可抗力事件的發生，包括與COVID有關的某些延誤，會導致要求在沒有違約金的情況下延長完工最後期限，並提高合同價格，但要求不可抗力事件的一方必須遵守其合同義務。正如此前披露的那樣，我們根據協議提出了不可抗力索賠，原因是新冠肺炎封鎖導致中國周圍幾個地區的電池供應延誤、中國新實施的交通安全政策以及相關供應鏈延誤影響了我們在2022年8月1日完成保證日期的能力。
儘管有這些延誤，但在截至2022年9月30日的季度裏，SCE項目繼續取得進展，所有電池和容器都已就位，初步調試工作正在進行中。SCE最近指示我們將項目時間表調整到2023年。根據《分會協議》的條款，我們有權收回與分會要求的變更相關的費用。我們正在與SCE合作分析和估計這些成本。我們還在繼續與SCE討論任何不可抗力救濟的適用性和範圍，這是基於我們向SCE提交的不可抗力通知，以及SCE要求的進度調整可能對整個項目時間表和我們的不可抗力索賠產生的影響。
考慮到姐妹會要求的時間表調整和早些時候披露的延誤，我們預計這些項目將投入使用，並在2023年夏季之前基本完成。然而，我們預計，根據本合同，我們的大部分收入將在2022年確認，這是基於2022年發生的預期成本相對於該項目的總預期成本。
新冠肺炎、供應鏈中斷等全球因素
我們將繼續關注新冠肺炎和全球整體經濟狀況對我們的運營、財務業績和流動性的影響。然而，對我們未來業務和結果的影響仍然不確定，並將取決於許多因素，包括但不限於更具傳播性的變種的出現和傳播，大流行的總體持續時間和嚴重程度，及其對全球經濟、我們的客户以及商業和勞動力中斷的影響。各地區的感染率和法規繼續波動，大流行可能會持續造成持續的全球影響，包括物流和供應鏈成本的挑戰和增加，例如港口擁堵加劇、供應商間歇性延誤以及我們業務所需的某些組件短缺，如鋰離子電池、半導體和我們的清潔能源解決方案所需的其他組件。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，我們受到供應鏈中斷和不同程度通脹的影響，這是由於新冠肺炎和宏觀經濟狀況造成的，導致向客户現場及時交付材料的延遲，以及某些項目(包括根據SCE協議的項目)的完成延遲和中斷，運輸和運輸成本增加，以及組件成本和勞動力成本增加。這對我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營業績產生了負面影響。我們預計，供應挑戰和通脹壓力的趨勢將在今年剩餘時間和之後繼續下去。我們繼續監測宏觀經濟狀況，以保持靈活性，並酌情優化和發展我們的業務，以應對這些狀況帶來的挑戰。例如，2022年4月，我們與一家電池製造商簽訂了一份框架協議條款單，以承諾的金額為我們的Bess項目購買和銷售Bess設備，並商定了為期數年的交付日期。採購和銷售承諾包括將用於我們的Bess項目和資產的Bess設備。關於簽訂條款説明書，我們支付了1000萬美元的定金，這筆定金將計入我們未來購買的設備中。
2022年4月1日，美國商務部啟動了一項調查，以確定在柬埔寨、泰國、越南或馬來西亞生產的使用中國組件的晶體硅光伏電池和組件進口是否規避了中國對太陽能電池和組件徵收的現有反傾銷税(ADD)和反補貼税(CVD)。全面調查估計需要365天。2022年6月，總裁·拜登宣佈了一項行政行動，保證任何因此次調查而可能徵收的關税都不會由
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2022年6月至2024年6月期間的美國進口商。基於這一行動，以及我們現有的幾年前一次大規模採購的太陽能電池板庫存，我們預計這項調查在短期內不會對我們的業務產生實質性影響。然而，由此產生的任何關税都可能擾亂太陽能電池板供應鏈，增加太陽能電池和電池板的成本，並最終影響對清潔能源解決方案的需求。我們正在密切關注調查和商務部發布的任何法規。
2022年8月16日，總裁·拜登簽署了《降低通脹法案》，使之成為法律。該法案在能源和氣候政策上投資了近3690億美元。愛爾蘭共和軍的規定旨在激勵國內清潔能源的投資、製造和部署。愛爾蘭共和軍通過延長和擴大聯邦激勵措施，如投資税收抵免(ITC)和生產税收抵免(PTC)，來激勵清潔能源技術的部署。我們認為《利率協議》的頒佈有利於可再生能源行業的整體商業環境，然而，我們正在繼續評估利率協議對我們當前和計劃中的項目的整體影響和適用性，隨着我們的客户考慮利率協議的適用性，我們可能會遇到銷售週期和新的獎勵活動的延遲。
氣候變化和季節性的影響
全球能源挑戰以及對氣候變化和減少碳排放的重視為我們的行業創造了機會。自成立以來，可持續發展一直是我們業務的前沿，我們致力於保持能源領域創新的前沿。我們相信，未來十年電力基礎設施將發生巨大變化，資源將轉移到更分散的資產、存儲和微電網，以提高整體可靠性和彈性。可持續發展努力受到法規的影響，監管環境的變化可能會影響對我們產品和產品的需求。例如，我們利用了某些項目的投資税收抵免。見2022年第一季度10-Q表的風險因素項1A和2021年10-K表的風險因素項1A中的“我們的業務在一定程度上依賴於聯邦、州、省和地方政府對能效和可再生能源的支持，此類支持的減少可能會損害我們的業務”和“遵守環境法律可能對我們的經營結果產生不利影響”。
氣候變化也帶來了風險，因為影響使我們經歷了更頻繁和更嚴重的天氣幹擾，這一趨勢可能會繼續下去。我們受到季節波動和建設週期的影響，特別是在冬季天氣較冷的氣候，如美國北部和加拿大，以及經歷極端天氣事件的氣候，如野火、風暴或洪水、颶風，或在教育機構，大型項目通常在設施空置的夏季月份進行。此外，政府客户--其中許多客户的財政年度與我們的財政年度不一致--通常遵循年度採購週期和財政年度撥款，儘管合同履行可能需要一年以上的時間。此外，政府合同週期可能會受到與政府計劃和激勵措施相關的立法程序的時間安排和拖延的影響，這些計劃和激勵措施有助於推動對能效和可再生能源項目的需求。因此，我們第三季度和第四季度的收入和營業收入通常較高，而第一季度的收入和營業收入通常低於一年中的其他季度，然而，由於氣候變化的潛在影響，這可能會變得更難預測。由於這種波動，我們可能偶爾會遇到收入或收益與上一季度相比出現下降的情況，而我們在不同時期的經營業績的比較可能沒有意義。
由於其他因素，我們的年度和季度財務業績也會受到重大波動的影響，其中許多因素是我們無法控制的。
基於股票的薪酬
在截至2022年9月30日的9個月內，我們根據我們的2020年股票激勵計劃向某些員工授予了1,585,500份普通股期權。因此，我們未確認的基於股票的薪酬支出從2021年12月31日的4110萬美元增加到2022年9月30日的4790萬美元，預計將在三年的加權平均期間確認。有關其他信息，請參閲附註15“基於股票的薪酬”。
積壓和獲獎項目
積壓對我們來説是一個重要的衡量標準，因為我們認為，強勁的訂單積壓意味着中長期需求的增長和業務的健康發展，相反，積壓的減少可能意味着需求的下降。
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下表介紹了我們的積壓工作：
截至9月30日，
(單位：千)20222021
項目積壓
完全簽約的積壓工作$933,295 $778,320 
已授予、尚未簽署的客户合同1,693,480 1,585,470 
項目積壓總數$2,626,775 $2,363,790 
12個月的項目積壓$557,830 $551,570 
運營與維護積壓
完全簽約的積壓工作$1,245,790 $1,115,420 
12個月的運營與維護積壓$79,150 $66,250 
我們價值8.92億美元的SCE協議於2021年10月簽訂，與2021年9月30日相比，我們在2022年9月30日的全部合同積壓增加，但我們預計該合同下的大部分收入將在2022年確認。
總項目積壓是指在我們的銷售週期內活躍的能效項目。我們的銷售週期從與客户的初始聯繫開始，在成功時以簽署合同結束，也稱為完全合同積壓。我們最近的銷售週期平均為18至42個月。當潛在客户在提交建議書請求後將項目授予ameresco時，就會創建獲獎積壓。一旦項目被授予但尚未簽訂合同，我們通常會進行詳細的能源審計，以確定項目的範圍，並確定升級客户的能源基礎設施有望產生的節省。在這一點上，我們還確定分包商，將使用什麼設備，並協助安排第三方融資，如適用。最近，中標項目平均需要12至24個月的時間才能簽訂合同並轉換為完全承包的積壓合同。這可能需要更長的時間，因為這取決於項目的規模和複雜程度。從歷史上看，我們獲得的積壓項目中，大約90%都是簽訂了合同的。在客户和ameresco同意合同條款並執行合同後，項目進入完全簽約的積壓狀態。反映在我們完全簽約的積壓中的合同通常有12到36個月的建設期，我們通常預計會在同一時期確認此類合同的收入。
我們的運維積壓代表了根據已簽署的提供運維服務的多年客户合同的預期未來收入，主要是我們為客户完成的能效和可再生能源建設項目。
我們將我們12個月的積壓定義為我們預計在未來12個月內從我們完全簽約的積壓中確認的收入的估計金額。見我們2021年10-K表格中的項目1A風險因素中的“我們可能無法確認我們積壓的所有收入或收到根據授予的項目和客户合同預期的所有付款”，以及“為了獲得新項目的合同，我們通常面臨一個漫長和可變的銷售週期，這需要大量的資源承諾，並且在我們實現收入之前需要很長的提前期”。
發展中的資產
正在開發的資產，即已授予或我們已獲得開發權的小型可再生能源工廠的潛在設計/建造項目價值，估計為15億美元，其中包括2022年9月30日的非控股權益7980萬美元和2021年9月30日的12億美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日，與能源即服務資產支出相關的部分分別約為3640萬美元和6990萬美元。這是另一個重要的衡量標準，因為它有助於我們衡量未來發電或輸送可再生氣體燃料的能力，這有助於我們的經常性收入來源。
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經營成果
除非另有説明，以下所作的所有財務結果比較均與上年同期相比。
下表列出了所示期間簡明綜合損益表的某些財務數據：
截至9月30日的三個月，
20222021按年變動
(單位：千)金額收入的%金額收入的%美元零錢更改百分比
收入$441,296 100.0 %$273,682 100.0 %$167,614 61.2 %
收入成本361,740 82.0 %214,869 78.5 %146,871 68.4 %
毛利79,556 18.0 %58,813 21.5 %20,743 35.3 %
銷售、一般和行政費用40,618 9.2 %35,168 12.8 %5,450 15.5 %
營業收入38,938 8.8 %23,645 8.6 %15,293 64.7 %
其他費用，淨額7,546 1.7 %4,557 1.7 %2,989 65.6 %
所得税前收入31,392 7.1 %19,088 7.0 %12,304 64.5 %
所得税撥備(福利)3,657 0.8 %(1,192)(0.4)%4,849 (406.8)%
淨收入27,735 6.3 %20,280 7.4 %$7,455 36.8 %
可贖回非控股權益的淨收入(344)(0.1)%(2,857)(1.0)%$2,513 88.0 %
普通股股東應佔淨收益$27,391 6.2 %$17,423 6.4 %$9,968 57.2 %
我們在截至2022年9月30日的三個月的運營結果如下：
•收入：截至2022年9月30日的三個月的總收入比2021年有所增加，這主要是由於我們的項目收入增加了1.575億美元，或81%，這歸因於與前一年相比，活躍項目階段確認的收入時機，包括我們的SCE電池存儲項目。
•收入成本和毛利潤：收入成本增加的主要原因是上述項目收入增加。毛利因營收增加而增加，但我們的毛利佔營收的百分比下降，是因為我們的低利潤率SCE電池儲存項目的營收貢獻較高。
•銷售、一般和行政費用(“SG&A”)：截至2022年9月30日的三個月的SG&A支出比2021年增加，主要是由於員工人數增加和非現金股票薪酬支出導致淨工資和福利增加500萬美元。
•其他費用，淨額：其他費用淨額包括衍生品交易、外幣交易、利息支出、利息收入、融資成本攤銷和某些政府激勵措施的損益。截至2022年9月30日的三個月的其他費用淨額比2021年有所增加，主要是由於我們的優先擔保債務安排的未償還金額增加以及獲得政府激勵收入的時機導致的320萬美元的利息支出增加。這一增長被衍生產品收益80萬美元部分抵消，而上一年為虧損70萬美元。
•所得税前收入：所得税前收入的增加是由於上述原因。
•所得税(福利)撥備： 所得税撥備以聯邦、州、省和地方當局制定的各種税率為基礎，並受到財務會計和納税報告要求之間永久性和臨時性差異的影響。與2021年相比，2022年的有效税率更高，主要是因為更高的國內收入導致更高的州税，與員工股票期權行使相關的薪酬扣除水平較低，以及與合夥翻轉交易相關的較不有利的税收調整。
•淨收益和每股收益：由於上述原因，普通股股東應佔淨收益增加。截至2022年9月30日的三個月，基本每股收益為0.53美元，與2021年同期相比增加了0.19美元。2022年稀釋後每股收益為0.51美元，與去年相比增加了0.18美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的業績分別反映了與非控股權益活動相關的非現金下調30萬美元和290萬美元。
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目錄表

截至9月30日的9個月，
20222021按年變動
(單位：千)金額收入的%金額收入的%美元零錢更改百分比
收入$1,492,695 100.0 %$799,804 100.0 %$692,891 86.6 %
收入成本1,263,458 84.6 %640,760 80.1 %622,698 97.2 %
毛利229,237 15.4 %159,044 19.9 %70,193 44.1 %
銷售、一般和行政費用118,559 7.9 %95,651 12.0 %22,908 23.9 %
營業收入110,678 7.4 %63,393 7.9 %47,285 74.6 %
其他費用，淨額19,876 1.3 %13,679 1.7 %6,197 45.3 %
所得税前收入90,802 6.1 %49,714 6.2 %41,088 82.6 %
所得税撥備10,896 0.7 %(883)(0.1)%11,779 (1,334.0)%
淨收入79,906 5.4 %50,597 6.3 %$29,309 57.9 %
可贖回非控股權益的淨收入(2,915)(0.2)%(8,345)(1.0)%$5,430 65.1 %
普通股股東應佔淨收益$76,991 5.2 %$42,252 5.3 %$34,739 82.2 %
我們在截至2022年9月30日的9個月中的運營結果如下：
•收入：截至2022年9月30日的9個月的總收入比2021年有所增加，這主要是由於我們的項目收入增加了6.631億美元，或116%，這歸因於與前一年相比，活躍項目階段確認的收入時機，包括我們的SCE電池存儲項目。
•收入成本和毛利潤：收入成本增加的主要原因是上述項目收入增加。毛利因營收增加而增加，但我們的毛利佔營收的百分比下降，是因為我們的低利潤率SCE電池儲存項目的營收貢獻較高。
•銷售、一般和行政費用(“SG&A”)：截至2022年9月30日的9個月的SG&A支出比2021年增加，主要是由於員工人數增加和非現金股票薪酬支出增加，淨工資和福利增加了1670萬美元。增加的原因還包括與未決法律訴訟的和解有關的雜項費用增加、軟件即服務費用增加和保險費增加。
•其他費用，淨額：其他費用淨額包括衍生品交易、外幣交易、利息支出、利息收入、融資成本攤銷和某些政府激勵措施的損益。截至2022年9月30日的9個月的其他費用淨額比2021年有所增加，主要是由於我們的優先擔保債務安排的未償還金額增加導致利息支出增加了820萬美元。這部分被衍生產品收益20萬美元所抵消，而上一年為虧損190萬美元。
•所得税前收入：所得税前收入的增加是由於上述原因。
•所得税(福利)撥備：所得税撥備以聯邦、州、省和地方當局制定的各種税率為基礎，並受到財務會計和納税報告要求之間永久性和臨時性差異的影響。與2021年相比，2022年的有效税率更高，主要是由於國內收入增加導致州税收增加，與員工股票期權行使相關的薪酬扣除水平降低，以及與合夥翻轉交易相關的税收調整不那麼有利。
•淨收益和每股收益：由於上述原因，普通股股東應佔淨收益增加。截至2022年9月30日的9個月，基本每股收益為1.48美元，與2021年同期相比增加了0.65美元。2022年稀釋後每股收益為1.44美元，與去年相比增加了0.63美元。截至2022年和2021年9月30日的9個月的業績反映了與非控股權益活動相關的非現金下調分別為290萬美元和830萬美元。
業務細分分析
截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們的可報告部門包括美國地區、美國聯邦、加拿大、替代燃料(以前的非太陽能分佈式發電(Non-Solar DG))和所有其他地區。2022年1月1日，我們更改了內部組織的結構，我們的“所有其他”部門現在包括我們的美國企業能源管理服務，以前包括在我們的美國地區部門，我們的美國地區部門現在包括美國項目
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收入和相關成本以前包括在我們以前的非太陽能DG部門中。因此，以前報告的數額被重新分類，以便進行比較。這些分部不包括其他活動的結果，例如沒有專門分配給分部的公司運營費用。有關我們的細分市場的其他信息，請參閲附註16“業務細分市場信息”。
除非另有説明，以下所作的所有財務結果比較均涉及三個月和九個月期間，並與上年同期相比。
收入
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021美元零錢更改百分比20222021美元零錢更改百分比
美國各地區$271,206 $107,711 $163,495 151.8 %$983,111 $314,978 $668,133 212.1 %
美國聯邦政府99,124 96,656 2,468 2.6 276,198 289,068 (12,870)(4.5)
加拿大12,366 11,658 708 6.1 43,999 34,176 9,823 28.7 
替代燃料29,421 28,238 1,183 4.2 87,874 80,031 7,843 9.8 
所有其他29,179 29,419 (240)(0.8)101,513 81,551 19,962 24.5 
總收入$441,296 $273,682 $167,614 61.2 %$1,492,695 $799,804 $692,891 86.6 %
•美國地區：收入增加主要是由於項目收入較高，項目收入是根據迄今發生的成本相對於在建項目(包括我們的SCE電池儲存項目)的預期總成本確認的收入的時間安排而產生的。
•美國聯邦政府：本季度收入較上年同期增長的主要原因是新項目進入運營和維護階段的時間安排導致運營和維護收入增加。今年至今，項目收入同比下降，這是由於基於迄今發生的成本確認的收入相對於受供應鏈延遲影響的在建項目的總預期成本的時間安排而導致的。
•加拿大：由於項目收入受到各種供應鏈延遲和網站訪問限制的影響，收入與上年同期持平。今年迄今的收入同比增長，原因是項目收入增加，這是由於根據迄今發生的成本確認的收入相對於上一年在建項目的預期總成本而言有所增加。
•替代燃料：收入的增加主要歸因於我們經營組合的持續增長和可再生天然氣生產水平的增加導致能源資產收入增加。
•所有其他：所有其他收入均較上年同期增長，主要原因是項目收入較高，這主要是由於基於迄今發生的成本相對於在建項目的總預期成本確認的收入的計時而產生的較高收入，以及由於石油和天然氣市場需求走強導致發貨量增加而導致的綜合光伏收入增加。
税前收益和未分配的公司活動
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021美元零錢更改百分比20222021美元零錢更改百分比
美國各地區$26,349 $10,499 $15,850 151.0 %$77,407 $21,456 $55,951 260.8 %
美國聯邦政府15,726 15,150 576 3.8 36,623 38,262 (1,639)(4.3)
加拿大191 270 (79)(29.3)1,482 1,005 477 47.5 
替代燃料4,993 3,595 1,398 38.9 18,891 17,083 1,808 10.6 
所有其他3,104 1,121 1,983 176.9 8,952 4,574 4,378 95.7 
未分配的企業活動(18,971)(11,547)$(7,424)(64.3)(52,553)(32,666)(19,887)(60.9)
税前收入$31,392 $19,088 $12,304 64.5 %$90,802 $49,714 $41,088 82.6 %
•美國地區：這一增長主要是由於上述較高的收入，但部分被較高的工資和福利成本所抵消，以及其他費用，其中包括與我們的一項收購相關的確認為增加或有對價的公允價值的費用。
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目錄表

•美國聯邦政府：截至2022年9月30日的三個月的增長主要是由於運營費用下降，其中包括從權益法投資確認的收入的影響。截至2022年9月30日的9個月的收入減少主要是由於上述收入的減少，部分被運營費用的減少所抵消，其中包括權益法投資收入的影響。
•加拿大：截至2022年9月30日的三個月的收入減少主要是由於衍生產品交易的收益減少和不利的匯率，而截至2022年9月30日的九個月的收入增加主要是由於上述較高的收入被不利的匯率部分抵消。
•替代燃料：截至2022年9月30日的三個月的增長主要是由於我們的非對衝商品天然氣掉期按市值計價的收益，而不是前一年的按市值計價的虧損。截至2022年9月30日的9個月的增長主要是由於上述收入的增加和包括上一年減值費用在內的其他支出的減少，但利息支出的增加部分抵消了這一增長。
•所有其他：截至2022年9月30日的三個月的增長主要是由於石油和天然氣銷售增加以及接近完工的項目所推動的毛利潤增加，而截至2022年9月30日的九個月的增長主要是由於上述收入的增加。
•未分配的公司活動包括所有公司層面的銷售、一般和行政費用以及其他未分配給各部門的費用。我們不會向這些細分市場分配任何間接費用。企業活動增加的主要原因是淨工資和福利成本、保險成本、軟件即服務費用和利息支出增加。

流動性與資本資源
概述
自成立以來，我們主要通過運營現金流、聯邦ESPC項目的預付款、我們的高級擔保信貸安排和各種形式的其他債務為運營提供資金。此外，在2021年3月，我們完成了2,875,000股A類普通股的承銷公開發行，總淨收益為1.201億美元。更多信息見附註7“債務和融資租賃負債”。
營運資金需求可能會因季節性需求而受年內波動的影響，這通常是由於收入增長、我們的太陽能設備採購模式、根據各種合同提供資金的時間、或聯邦ESPC項目的預付款以及應收賬款和應付賬款的付款條款造成的。
我們預計將產生與下列活動有關的額外支出：
•我們可能會不時為股權投資、項目資產收購和業務收購提供資金
•對當前和未來能源資產的資本投資
•我們的SCE電池儲存項目的材料、設備和其他費用
我們定期監測和評估我們滿足資金需求的能力。我們相信，我們的循環優先擔保信貸安排下的現金和現金等價物、營運資本和可用性，再加上我們將循環信貸安排增加1.00億美元的權利，以及我們對信貸和股票市場的普遍准入，將足以為我們的運營提供資金，至少持續到2023年11月及以後。在截至2022年9月30日的9個月中，我們為SCE電池存儲項目的合同支出提供了很大一部分資金。隨着姐妹會要求的時間表調整和完成項目的預期時間表，我們預計到2023年上半年，姐妹會電池項目的資本支出將繼續產生併為其提供資金，扣除從發票金額中收取的任何現金。
我們繼續評估並在必要時採取行動，以保持充足的流動性，並確保我們的業務能夠繼續運營，並在這些不確定的時期滿足我們的資本要求。這可能包括在政治動盪、新冠肺炎疫情演變、供應挑戰的持續時間以及通脹壓力的速度和持續時間的情況下，限制整個組織的可自由支配支出，並重新排列我們的資本項目的優先順序。例如，最近通脹和利率的上升影響了整體市場的資產回報。因此，在過去幾個季度，我們在資本承諾方面特別謹慎，確保我們在發展中的資產繼續與我們的門檻比率保持一致。
流動資金來源
高級擔保信貸安排
2022年3月4日，我們簽訂了第五項經修訂和重述的優先擔保信貸安排，將總承諾額從2.45億美元增加到4.95億美元。這項修正案增加了
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目錄表

循環承諾從1.8億美元增至2.0億美元，將現有定期貸款A增至7,500萬美元，並將循環承諾和定期貸款A的到期日從2024年6月28日延長至2025年3月4日。此外，它還增加了一筆延遲提取定期貸款A，截至2023年9月4日到期日，貸款總額與EBITDA契約的比率從截至2022年3月31日的季度的最高3.50提高到4.50；截至2022年6月30日的季度為4.25，截至2022年9月30日和2022年12月31日的季度為4.00；此後為3.50。修正案還規定償債覆蓋率低於1.5，並將我們在能源節約項目融資下的上限提高到6.5億美元，這為我們提供了進一步發展聯邦業務的靈活性。截至2022年9月30日，優先擔保定期貸款餘額為2.95億美元，優先擔保循環信貸安排餘額為1.84億美元，我們有30萬美元的可用資金。
2022年6月9日，我們對第五項修訂和重述的優先擔保信貸安排進行了第一修正案，該修正案將從2022年4月1日起至2022年12月30日(含)的節能項目融資的最高負債從6.5億美元增加到7.25億美元。
項目融資--無追索權左輪手槍、貸款和融資設施
我們已經簽訂了一些建設和定期貸款協議，目的是建造和擁有某些可再生能源工廠。雖然根據公認會計原則(“GAAP”)要求我們將這些貸款作為負債反映在我們的綜合資產負債表上，但這些貸款通常是無追索權的，也不是ameresco，Inc.的直接債務。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們從這些無追索權融資中獲得了3610萬美元的毛收入。截至2022年9月30日，我們的無追索權債務餘額為3.5億美元，這些貸款承諾在2022年12月至2024年7月的不同日期到期，剩餘約3.769億美元。請參閲註釋6。“租約”和7.“債務和融資租賃負債”，瞭解更多詳細信息。
於2022年10月26日，我們以一筆新貸款為無追索權信貸安排再融資，該貸款計劃於2037年10月26日到期，本金金額高達125,000美元，利息利率為6.50%，貸款到期日後應支付的可分配現金流的剩餘百分比，直至貸款人在該貸款下借款獲得8.25%的“內部收益率”，或貸款清償日期為2047年10月26日。本金和利息根據五年攤銷時間表按季度分期付款，本金付款根據項目公司擁有和運營的三個可再生天然氣項目的可分配現金流進行調整。信貸安排無需支付預付款、承諾費或構造費。貸款項下的債務由所有相關附屬公司擔保，並由附屬公司的資產及我們在簽署附屬公司的股權作抵押。信貸安排下的借款在其他方面對ameresco沒有追索權。
在交易結束時，我們從這筆貸款中提取了80,000美元，其中約26,500美元用於償還先前貸款下的所有未償還金額，其餘用於終止掉期債務、支付交易成本、向ameresco進行允許的分配以及項目公司的營運資金需求。該融資機制允許在一定條件下額外提取兩筆資金，最高可達剩餘本金，用於向ameresco進行分配。參見附註18。“後續事件”，瞭解更多信息。
現金流
下表彙總了我們的運營、投資和融資活動產生的現金流：
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021$Change
經營活動的現金流$(273,169)$(116,344)$(156,825)
投資活動產生的現金流(202,664)(150,100)(52,564)
融資活動產生的現金流554,194 261,267 292,927 
匯率變動對現金的影響(1,857)118 (1,975)
現金流量淨額合計$76,504 $(5,059)$81,563 
我們的服務還包括小型可再生能源工廠的開發、建設和運營。小型可再生能源項目或能源資產，既可以為我們擁有和運營的資產組合開發，也可以為客户設計和建造。與我們擁有的項目相關的支出被記錄為投資活動的現金流出。與我們為客户建造的項目相關的支出被記錄為經營活動的現金流出，作為收入成本。
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經營活動的現金流
我們經營活動的現金流較去年同期減少，主要是由於某些項目開具發票的時間安排導致未開賬單收入(成本和超出賬單的估計收益)增加3.029億美元，以及應收賬款增加7500萬美元，但與去年同期相比，應付賬款、應計費用和其他流動負債增加1.607億美元，淨收入增加2930萬美元，部分抵消了這一增長。
投資活動產生的現金流
在截至2022年9月30日的9個月中，我們在新能源資產和能源資產大修方面的資本投資分別為1.821億美元和1610萬美元，而2021年分別為1.413億美元和670萬美元。
我們目前計劃在2022年剩餘時間投資約4,000萬至9,000萬美元用於額外的資本支出，主要用於建設或收購新的可再生能源工廠，我們預計其中大部分將通過項目融資債務提供資金。
融資活動產生的現金流
截至2022年9月30日的9個月，我們的主要融資來源是長期債務淨收益3.282億美元，聯邦ESPC項目和能源資產淨收益1.815億美元，高級擔保左輪手槍淨收益1.39億美元，部分被1.113億美元的長期債務付款所抵消。
截至2021年9月30日的9個月，我們的主要融資來源是股權發行淨收益1.201億美元，聯邦ESPC項目和能源資產淨收益1.14億美元，長期債務融資淨收益1.182億美元，部分被我們優先擔保信貸安排的淨付款3810萬美元和長期債務付款5560萬美元所抵消。
我們目前計劃在2022年剩餘時間內提供約1億至1.4億美元的額外項目融資，以資助如上所述的建設或收購新的可再生能源工廠。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制我們的簡明綜合財務報表涉及我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們在財務報表日期的附註中報告的資產和負債額、淨銷售額和費用以及相關披露。我們的估計是基於歷史經驗、行業和市場趨勢，以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。然而，根據估計的性質，估計受到各種假設和不確定性的影響，情況的變化可能導致實際結果與這些估計不同，有時是實質性的。
所得税
我們已經審查了截至2022年9月30日的所有税收頭寸，在截至2022年9月30日的三個月中沒有額外的不確定税收頭寸。我們相信，我們目前的税務儲備足以應付所有已知的税務不明朗因素。
除上文所述外，我們的關鍵會計估計與項目7中披露的沒有實質性變化。管理層對我們2021年財務狀況和經營業績的討論和分析表格10-K。此外，有關關鍵會計政策的更新，請參閲附註2“重要會計政策摘要”。
近期會計公告
關於最近會計聲明的討論，見附註2，“重要會計政策摘要”。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年9月30日，市場風險敞口沒有發生重大變化，對我們2021年Form 10-K表第7A項中描述的定量和定性披露產生重大影響。
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項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本季度報告所涉期間結束或評估日期，我們的披露控制和程序的有效性，這些控制和程序在《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。披露控制和程序旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時就所需披露做出決定。我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。我們的管理層在評估截至評估日期的披露控制和程序的有效性後得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的9個月內，我們實施了新的企業資源規劃(“ERP”)系統。在實施企業資源規劃方面，我們正在更新並將繼續更新我們對財務報告的內部控制，以適應對我們的業務流程和會計程序的修改。我們不認為這一實施已經或將對我們對財務報告的內部控制產生重大不利影響。
除上文所披露者外，於最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
在我們的日常業務中，我們會定期受到訴訟、調查和索賠。雖然我們無法肯定地預測針對我們的此類訴訟、調查和索賠的最終解決方案，但我們不相信我們所屬的任何目前懸而未決或受到威脅的法律程序將對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。
正如之前披露的那樣，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的工作人員要求提供從2014年1月1日至2020年9月30日期間我們的軟件即服務業務的收入確認信息。我們配合了美國證券交易委員會的要求，2022年8月，美國證券交易委員會的工作人員通知我們，他們的審查已經結束，他們目前不打算建議採取任何進一步行動。
關於某些程序的更多信息，請參閲附註9，承付款和或有事項，我們的簡明綜合財務報表包括在本季度報告第一部分的表格10-Q項下，通過引用併入本項目。
第1A項。風險因素
我們的業務面臨許多風險，其中一些風險在下文和2021年10-K表格第I部分、表格10-K第1A項和第II部分第1A項的“風險因素”項下進行了描述。我們的2022年第一季度表格10-Q的“風險因素”。
您應該仔細考慮這些風險以及本報告中列出的其他信息，這些信息可能會對我們的業務、財務狀況和未來業績產生重大影響。我們的2021年表格10-K第I部分第1A項所述的風險，已在第II部分第1A項補充和更新。我們2022年第一季度10-Q表格中的“風險因素”並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
項目2.未登記的股權銷售和收益的使用
股票回購計劃
在截至2022年9月30日的三個月內，我們沒有根據董事會於2016年4月27日授權的股票回購計劃(“回購計劃”)回購任何普通股。根據回購計劃，我們被授權回購最多1760萬美元的A類普通股。截至2022年9月30日，仍有價值約590萬美元的股票可能根據回購計劃購買。


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項目6.展品
展品索引
展品
數		描述
31.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條所要求的首席執行官證書。
31.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席財務官證明。
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證。
101*
以下是ameresco公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的簡明綜合財務報表，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)簡明綜合資產負債表(Ii)簡明綜合收益表，(Iii)簡明綜合全面收益表，(Iv)可贖回非控股權益和股東權益變動簡明綜合報表，(V)簡明現金流量綜合報表，以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。
104*
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*現送交存檔。
**隨函提供。



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目錄表


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Ameresco，Inc.
日期：2022年11月1日發信人：/s/Spencer Doran Hole
斯賓塞·多蘭·霍爾
高級副總裁和首席財務官
(正式授權的主要財務官)

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