附件99.1
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愛迪生國際公佈2022年第三季度業績
● | 2022年第三季度GAAP每股虧損0.33美元;核心每股收益1.48美元 |
● | SCE繼續取得出色的WMP進展;有望在年底前完成4300英里的有蓋導線 |
● | 修訂2017/2018年度Wildfire/Mudlide活動預期虧損的最佳估計,導致税後淨費用為5.98億美元 |
● | 將2022年每股收益指引收窄至4.48-4.68美元。還重申每股收益增長5-7%的長期目標 |
加利福尼亞州羅斯邁德,2022年11月1日-愛迪生國際公司(紐約證券交易所股票代碼:EIX)今天公佈,2022年第三季度淨虧損1.28億美元,或每股虧損0.33美元,而2021年第三季度淨虧損3.41億美元,或每股虧損0.90美元。經調整後,2022年第三季度核心收益為5.64億美元,合每股1.48美元,而2021年第三季度的核心收益為6.44億美元,合每股1.69美元。
南加州愛迪生(SCE)2022年第三季度每股核心收益(EPS)同比下降,主要是由於2021年第三季度實施2021年一般費率案(GRC)最終裁決而錄得35美分的增長。這一真實情況承認了GRC在2021年前六個月的結果。這一減少因確認與客户服務重新平臺決定相關的費率基礎回報以及由於2021年GRC最終決定中規定的上報機制而增加的CPUC相關收入而被部分抵消。
愛迪生國際母公司和其他公司2022年第三季度每股核心虧損與上年同期持平。
國際森林委員會在執行其野火緩解計劃方面取得了很好的進展。愛迪生國際公司首席執行官兼首席執行官佩德羅·J·皮薩羅表示,愛迪生正在迅速部署有蓋導線,並有望在年底前在火災高風險地區完成4,300英里,即43%的架空里程。SCE多樣化的緩解活動組合大大減少了與公用事業設備相關的野火的影響。
Pizarro補充説:“我們很高興看到最近幾個州和聯邦政府採取了支持電氣化的清潔能源行動,這些行動與我們領導電力公用事業行業完成清潔能源轉型的願景是一致的。我們很高興能與州和聯邦政府以及包括我們所服務的社區在內的其他利益攸關方合作,推動迅速減少温室氣體排放的政策。“
愛迪生國際使用核心收益,這是一種非公認會計準則的財務衡量標準,根據管理層認為不能代表持續收益的重大離散項目進行調整。愛迪生國際管理層認為,核心收益對不同時期的業績進行了更有意義的比較。關於核心收益與基本公認會計準則收益的對賬,請參閲所附表格。
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第2頁,共10頁
修訂2017/2018年度野火/泥石流事件的最佳損失估計
在每個報告期,管理層都會審查其對與2017/2018年度Wildfire/Mudlide事件有關的其餘指稱和潛在索賠的損失估計。管理層2022年第三季度的審查包括對伍爾西火災個人原告訴訟時效到期後獲得的信息的審查,包括關於伍爾西火災訴訟中剩餘索賠性質的信息。管理層還審查了2017/2018年度Wildfire/Mudlide Events訴訟中解決很大一部分索賠所獲得的信息,包括高於預期的索賠成本。作為管理層2022年第三季度審查的結果,SCE記錄了截至2022年9月30日2017/2018年度野火/泥石流事件的估計損失增加了8.8億美元,這一增加與伍爾西火災有關。因此,SCE還通過FERC電價記錄了5000萬美元的預期收回費用,由此產生的淨費用收益為8.3億美元(税後5.98億美元)。
2022年收益指引
該公司縮小了2022年的收益指引區間,概述如下圖所示。有關更多信息和假設,請參閲公司電話會議隨附的演示文稿。
| | 2022年收益指引 | | 2022年收益指引 | ||||||||
| | 截至2022年7月28日 | | 截至2022年11月1日 | ||||||||
|
| 低 |
| 高 |
| 低 |
| 高 | ||||
EIX基本每股收益 | | $ | 3.25 | | $ | 3.55 | | $ | 1.51 | | $ | 1.71 |
減去:非核心項目* | |
| (1.15) | |
| (1.15) | |
| (2.97) | |
| (2.97) |
EIX核心每股收益 | | $ | 4.40 | | $ | 4.70 | | $ | 4.48 | | $ | 4.68 |
*在截至2022年9月30日的9個月中,記錄的非核心項目有(11.31億美元),或每股(2.97美元),這是根據假設的2022年加權平均股數計算的。基本EIX每股收益指導僅包含2022年9月30日之前的非核心項目。
2022年第三季度收益電話會議和網絡直播細節
何時: | | 2022年11月1日(星期二)下午1:30-2:30(太平洋時間) |
電話號碼: | | 1-888-673-9780 (US) and 1-312-470-0178 (Int'l) - Passcode: Edison |
電話重播: | | 1-800-819-5743 (US) and 1-203-369-3828 (Int’l) - Passcode: 8542 |
| | 電話重播持續到2022年11月16日下午5:00(太平洋時間) |
網絡直播: | | Www.edisoninvestor.com |
愛迪生國際公司已將其收益電話會議、首席執行官和首席財務官准備的發言稿、電話會議演示文稿和Form 10-Q發佈到公司的投資者關係網站。這些材料可在www.edisoninvestor.com上獲得。
愛迪生國際公司簡介
愛迪生國際公司(紐約證券交易所代碼:EIX)是美國最大的電力公用事業控股公司之一,通過其獨立公司提供清潔和可靠的能源和能源服務。愛迪生國際公司總部設在加利福尼亞州羅斯邁德,是南加州愛迪生公司的母公司,愛迪生公司是一家公用事業公司,向南加州、中部和沿海的1500萬人供電。愛迪生國際還是愛迪生能源有限責任公司的母公司,愛迪生能源有限責任公司是一家全球能源諮詢公司,致力於向商業、工業和機構客户提供綜合脱碳和能源解決方案。
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第3頁,共10頁
附錄
非公認會計準則財務計量的使用
愛迪生國際公司的收益是根據美國普遍接受的會計原則編制的,代表該公司向證券交易委員會報告的收益。我們的管理層在內部使用核心收益和核心每股收益(EPS)進行財務規劃,並分析愛迪生國際和南加州愛迪生的業績。在與分析師和投資者就我們的收益結果進行溝通時,我們還使用核心收益和核心每股收益,以便於對公司各時期的業績進行比較。被稱為淨收益、基本每股收益、核心收益或核心每股收益的財務指標也適用於對收益或每股收益的描述。
核心收益和核心每股收益是非公認會計準則的財務指標,可能無法與其他公司的財務指標進行比較。核心收益和核心每股收益被定義為基本收益和基本每股收益,不包括非持續運營的收入或虧損,以及管理層認為不能代表持續收益的重大離散項目的收入或虧損。基本收益和虧損指的是愛迪生國際股東應佔的淨收益或虧損。核心收益與基本收益在附表中進行了核對。對主要運營子公司的參與證券(賺取股息等價物的既得獎勵,可能參與普通股的未分配收益)的影響對主要運營子公司的每股收益並不重要,因此反映在愛迪生國際控股公司的業績中,該公司包括在愛迪生國際母公司和其他公司中。
安全港聲明
本新聞稿中包含的有關未來業績的陳述,包括但不限於經營業績、資本支出、利率基數增長、股息政策、財務前景以及其他非純粹歷史性的陳述,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前的預期;然而,此類陳述包含風險和不確定性。實際結果可能與當前的預期大相徑庭。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的預期,愛迪生國際公司不承擔更新它們以反映新信息、事件或情況的責任。可能導致不同結果的重要因素包括但不限於:
• | 常設委員會通過規定費率收回成本的能力,包括未投保的與野火和泥石流有關的費用、減輕公用事業設備造成未來野火的風險所產生的費用、新冠肺炎大流行造成的費用以及因供應鏈限制和通貨膨脹而增加的人工和材料費用; |
• | 本中心執行其野火緩解計劃和資本計劃的能力; |
• | 監管或立法限制的風險,當條件允許或將以其他方式限制SCE在緩解野火風險方面的業務做法時,這些限制將限制SCE執行減輕野火風險的業務措施的能力,包括公共安全停電(“PSPS”)和快速曲線設置; |
• | 與實施PSPS相關的風險,包括監管罰款和處罰、損害賠償和聲譽損害索賠; |
• | 本公司有能力保持有效的安全認證; |
• | 有能力以合理的費用獲得足夠的保險,包括與野火有關的索賠的保險,並有能力收回這類保險的費用,或在負債超過保險金額的情況下,有能力從客户或其他方面追回未投保的損失; |
• | 與極端天氣有關的事件(包括由氣候變化引起或加劇的事件,如野火、泥石流、乾旱、大風事件和極端高温事件)和其他自然災害(如地震),這些事件除其他外可能造成公共安全問題、財產損失、輪換中斷和其他業務問題(如因基礎設施受損而引起的問題)、私人衞生設施啟動和意外費用; |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第4頁,共10頁
• | 加州議會法案1054(“AB 1054”)不能有效減輕加州投資者擁有的公用事業公司面臨的重大風險,這些風險與災難性野火造成的損害賠償責任有關,而公用事業設施被指控為重大原因,包括野火保險基金的壽命和CPUC對AB 1054的解釋和在AB 1054下采取的行動,包括其對AB 1054建立的審慎標準的解釋; |
• | 愛迪生國際公司和SCE有能力有效地吸引、管理、發展和留住技術工人隊伍,包括其合同工; |
• | 加州公用事業委員會、聯邦能源管理委員會、核管理委員會和其他政府當局的決定和其他行動,包括與全國或全州範圍的危機有關的決定和行動、核定回報率或股本回報率的確定、與野火和泥石流有關的成本的可回收性、頒發SCE的野火安全認證、野火緩解努力、電氣化計劃的批准和實施以及行政、監管和立法行動的拖延; |
• | 勞動力、設備和材料的成本和可獲得性,包括供應鏈限制的結果; |
• | 愛迪生國際公司或SCE以合理的條件借入資金並進入銀行和資本市場的能力; |
• | 與聖奧諾弗雷退役有關的風險,包括與工人和公共安全、公眾反對、許可、政府批准、乏核燃料和其他放射性材料的現場儲存、延誤、合同糾紛和費用超支有關的風險; |
• | 流行病,如新冠肺炎,以及其他造成地區、全州、全國或全球中斷的事件,除其他外,可能影響愛迪生國際公司和姐妹公司的業務、運營、現金流、流動性和/或財務業績,並導致愛迪生國際公司和姐妹公司產生意想不到的成本; |
• | 愛迪生國際公司和姐妹公司關鍵資產和人員的實物安全,以及愛迪生國際公司和姐妹公司用於電網控制的關鍵信息技術系統以及業務、僱員和客户數據的網絡安全; |
• | 與成本分攤相關的風險導致公用事業捆綁服務客户的費率更高,因為其他電力提供商可能會繞過客户或離開,例如社區選擇聚合器(“CCA”,即市、縣和某些其他有權為當地居民和企業發電和/或購買電力的公共機構)和電力服務提供商(向零售客户提供電力和輔助服務的實體,但不包括電力公司(如SCE)和CCA); |
• | SCE資本投資計劃固有的風險,包括與項目選址、公眾反對、環境緩解、建設、許可、加州獨立系統運營商輸電計劃的變化以及政府批准有關的風險;以及 |
● | 與電力設施運行相關的風險,包括工人和公共安全問題、公用事業資產引起或促成野火的風險、設備和設施的故障、可用性、效率和產量,以及備件的可用性和成本。 |
有關風險和不確定性的更多信息包含在愛迪生國際公司和SCE提交給證券交易委員會的最新合併的10-Q和10-K表格中,包括“風險因素”部分。建議讀者閲讀整個新聞稿以及最新的Form 10-Q和Form 10-K(包括通過引用併入的信息),並仔細考慮影響愛迪生國際公司和SCE業務的風險、不確定因素和其他因素。愛迪生國際公司和SCE在題為“SCE監管要點”的部分中張貼或提供直接鏈接(I)到某些SCE和其他各方向CPUC和FERC提交的監管文件和文件以及某些機構在公開程序中的裁決和通知,(Ii)在題為“南加州野火”的部分中張貼或提供投資者可能感興趣的與南加州野火有關的某些文件和信息,以及(Iii)在www.edisonInvestor.com上題為“演示和更新”的部分中發佈或提供投資者可能感興趣的演示文稿、文件和其他信息的鏈接,以便公開傳播此類信息。
這些前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的預期,愛迪生國際公司不承擔更新它們以反映新信息、事件或情況的責任。讀者應該查閲愛迪生國際公司和SCE向美國證券交易委員會提交的未來報告。
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
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第三季度基本每股收益與核心每股收益的對賬
| | 截至三個月 | | | | | 九個月結束 | | | | ||||||||
| | 9月30日, | | | | | 9月30日, | | | | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 | ||||||
(虧損)愛迪生國際公司每股收益 |
| |
|
| |
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| |
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| |
|
| |
|
| |
|
姐妹會 | | $ | (0.21) | | $ | (0.75) | | $ | 0.54 | | $ | 0.97 | | $ | 0.98 | | $ | (0.01) |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| (0.12) | |
| (0.15) | |
| 0.03 | |
| (0.45) | |
| (0.36) | |
| (0.09) |
愛迪生國際 | |
| (0.33) | |
| (0.90) | |
| 0.57 | |
| 0.52 | |
| 0.62 | |
| (0.10) |
減去:非核心項目 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
姐妹會 | |
| (1.84) | |
| (2.59) | |
| 0.75 | |
| (3.00) | |
| (2.81) | |
| (0.19) |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| 0.03 | |
| — | |
| 0.03 | |
| 0.03 | |
| — | |
| 0.03 |
非核心項目合計 | |
| (1.81) | |
| (2.59) | |
| 0.78 | |
| (2.97) | |
| (2.81) | |
| (0.16) |
核心收益(虧損) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
姐妹會 | |
| 1.63 | |
| 1.84 | |
| (0.21) | |
| 3.97 | |
| 3.79 | |
| 0.18 |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| (0.15) | |
| (0.15) | |
| — | |
| (0.48) | |
| (0.36) | |
| (0.12) |
愛迪生國際 | | $ | 1.48 | | $ | 1.69 | | $ | (0.21) | | $ | 3.49 | | $ | 3.43 | | $ | 0.06 |
注:截至2022年和2021年9月30日的三個月,稀釋虧損分別為每股0.33美元和0.90美元。截至2022年和2021年9月30日的9個月,稀釋後每股收益分別為0.52美元和0.62美元。
第三季度基本每股收益與核心收益的對賬(百萬美元)
| | 截至三個月 | | | | | 九個月結束 | | | | ||||||||
| | 9月30日, | | | | | 9月30日, | | | | ||||||||
(單位:百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 | ||||||
愛迪生國際公司的淨(虧損)收入 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
姐妹會 | | $ | (80) | | $ | (284) | | $ | 204 | | $ | 369 | | $ | 371 | | $ | (2) |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| (48) | |
| (57) | |
| 9 | |
| (172) | |
| (135) | |
| (37) |
愛迪生國際 | |
| (128) | |
| (341) | |
| 213 | |
| 197 | |
| 236 | |
| (39) |
減去:非核心項目 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
姐妹會1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |
| (703) | |
| (985) | |
| 282 | |
| (1,142) | |
| (1,065) | |
| (77) |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| 11 | |
| — | |
| 11 | |
| 11 | |
| — | |
| 11 |
非核心項目合計 | |
| (692) | |
| (985) | |
| 293 | |
| (1,131) | |
| (1,065) | |
| (66) |
核心收益(虧損) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
姐妹會 | |
| 623 | |
| 701 | |
| (78) | |
| 1,511 | |
| 1,436 | |
| 75 |
愛迪生國際母公司和其他 | |
| (59) | |
| (57) | |
| (2) | |
| (183) | |
| (135) | |
| (48) |
愛迪生國際 | | $ | 564 | | $ | 644 | | $ | (80) | | $ | 1,328 | | $ | 1,301 | | $ | 27 |
1 | 包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月SCE野火保險基金支出5400萬美元(税後3900萬美元)的攤銷。包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為1.6億美元(1.15億美元税後)和1.61億美元(1.16億美元税後)。 |
2 | 包括2017/2018年度Wildfire/Mudlide Events索賠和費用,扣除截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別錄得的8.34億美元(税後6億美元)和12.06億美元(税後8.99億美元)的回收。包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的12億美元(税後8.91億美元)和12億美元(税後9.09億美元)的費用。 |
3 | 包括截至2022年9月30日的9個月GRC Track 3減值1700萬美元(税後1200萬美元)。 |
4 | 包括截至2022年9月30日的9個月的CSRP減值4700萬美元(税後3400萬美元)。 |
5 | 包括截至2022年9月30日的9個月的就業訴訟費用(扣除追回)2300萬美元(税後1600萬美元)。 |
6 | 包括截至2022年9月30日的9個月的組織重組費用1,400萬美元(税後1,000萬美元)。 |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第6頁,共10頁
7 | 包括截至2021年9月30日的9個月來自San Onofre核燃料銷售的1000萬美元(税後700萬美元)的收益。 |
8 | 包括與主持官員於2022年9月就SCE上游照明計劃的上游照明計劃作出的決定有關的費用,截至2022年9月30日的三個月和九個月的費用為8100萬美元(税後6400萬美元)。 |
9 | 包括EIS保險合同的客户收入,扣除截至2022年9月30日的三個月和九個月的索賠淨額1400萬美元(税後1100萬美元)。 |
10 | 包括截至2021年9月30日的三個月和九個月與更換電杆有關的GRC津貼7900萬美元(税後4700萬美元)。 |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
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合併損益表 | | 愛迪生國際 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
(單位:百萬,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
營業總收入 | | $ | 5,228 | | $ | 5,299 | | $ | 13,204 | | $ | 11,574 |
購買的電力和燃料 | |
| 2,485 | |
| 2,088 | |
| 4,826 | |
| 4,384 |
運維 | |
| 979 | |
| 1,222 | |
| 3,827 | |
| 2,817 |
與野火有關的索賠,扣除保險賠償後的淨額 | |
| 889 | |
| 1,273 | |
| 1,316 | |
| 1,276 |
野火保險基金費用 | |
| 54 | |
| 54 | |
| 160 | |
| 161 |
折舊及攤銷 | |
| 738 | |
| 599 | |
| 1,922 | |
| 1,657 |
財產税和其他税 | |
| 128 | |
| 113 | |
| 374 | |
| 356 |
減值,扣除其他營業收入 | |
| (1) | |
| 78 | |
| 60 | |
| 67 |
總運營費用 | |
| 5,272 | |
| 5,427 | |
| 12,485 | |
| 10,718 |
營業(虧損)收入 | |
| (44) | |
| (128) | |
| 719 | |
| 856 |
利息支出 | |
| (302) | |
| (245) | |
| (819) | |
| (694) |
其他收入 | |
| 85 | |
| 47 | |
| 219 | |
| 195 |
所得税前收入(虧損) | |
| (261) | |
| (326) | |
| 119 | |
| 357 |
所得税(福利)費用 | |
| (187) | |
| (29) | |
| (235) | |
| 3 |
淨(虧損)收益 | |
| (74) | |
| (297) | |
| 354 | |
| 354 |
國際會計準則優先股股息要求 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 78 | |
| 80 |
愛迪生國際公司的優先股股息要求 | |
| 27 | | | 17 | | | 79 | | | 38 |
愛迪生國際普通股股東應佔淨(虧損)收入 | | $ | (128) | | $ | (341) | | $ | 197 | | $ | 236 |
基本(虧損)每股收益: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
已發行普通股加權平均股份 | |
| 382 | |
| 380 | |
| 381 | |
| 380 |
愛迪生國際普通股股東應佔普通股每股基本(虧損)收益 | | $ | (0.33) | | $ | (0.90) | | $ | 0.52 | | $ | 0.62 |
稀釋(虧損)每股收益: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
已發行普通股的加權平均股份,包括稀釋證券的影響 | |
| 383 | |
| 380 | |
| 382 | |
| 380 |
愛迪生國際普通股股東應佔普通股每股攤薄(虧損)收益 | | $ | (0.33) | | $ | (0.90) | | $ | 0.52 | | $ | 0.62 |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第8頁,共10頁
合併資產負債表 | | 愛迪生國際 | ||||
| | | | | | |
| | 9月30日, | | 十二月三十一日, | ||
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 232 | | $ | 390 |
應收款,減去各自日期壞賬準備391美元和193美元 | |
| 2,259 | |
| 1,398 |
應計未開單收入 | |
| 1,298 | |
| 794 |
庫存 | |
| 439 | |
| 420 |
預付費用 | |
| 278 | |
| 258 |
監管資產 | |
| 1,497 | |
| 1,778 |
野火保險基金繳款 | |
| 204 | |
| 204 |
其他流動資產 | |
| 234 | |
| 249 |
流動資產總額 | |
| 6,441 | |
| 5,491 |
核退役信託基金 | |
| 3,823 | |
| 4,870 |
有價證券 | | | 7 | | | 12 |
其他投資 | |
| 70 | |
| 39 |
總投資 | |
| 3,900 | |
| 4,921 |
公用事業財產、廠房和設備減去累計折舊和攤銷,分別為12 152美元和11 407美元 | |
| 52,386 | |
| 50,497 |
非公用事業財產、廠房和設備,減去各自日期109美元和98美元的累計折舊 | |
| 213 | |
| 203 |
財產、廠房和設備合計 | |
| 52,599 | |
| 50,700 |
應收賬款,減去各自日期的35美元和116美元壞賬準備 | | | 20 | | | 122 |
監管資產(包括與可變利益實體“VIE”相關的840美元和325美元) | |
| 8,033 | |
| 7,660 |
野火保險基金繳款 | |
| 2,206 | |
| 2,359 |
經營性租賃使用權資產 | |
| 1,530 | |
| 1,932 |
應收長期保險 | | | 458 | | | 75 |
其他長期資產 | |
| 1,522 | |
| 1,485 |
長期資產總額 | |
| 13,769 | |
| 13,633 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 76,709 | | $ | 74,745 |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第9頁,共10頁
合併資產負債表 | | 愛迪生國際 | ||||
| | | | | | |
|
| 9月30日, |
| 十二月三十一日, | ||
(單位:百萬,不包括股份) | | 2022 | | 2021 | ||
負債和權益 |
| |
|
| |
|
短期債務 | | $ | 3,011 | | $ | 2,354 |
長期債務的當期部分 | |
| 2,175 | |
| 1,077 |
應付帳款 | |
| 2,348 | |
| 2,002 |
與野火有關的索賠 | |
| 173 | |
| 131 |
客户存款 | |
| 163 | |
| 193 |
監管責任 | |
| 702 | |
| 603 |
經營租賃負債的當期部分 | |
| 541 | |
| 582 |
其他流動負債 | |
| 1,707 | |
| 1,667 |
流動負債總額 | |
| 10,820 | |
| 8,609 |
長期債務(包括在各自日期與VIE相關的823美元和314美元) | |
| 25,145 | |
| 24,170 |
遞延所得税和抵免 | |
| 5,976 | |
| 5,740 |
退休金和福利 | |
| 460 | |
| 496 |
資產報廢債務 | |
| 2,785 | |
| 2,772 |
監管責任 | |
| 8,348 | |
| 8,981 |
經營租賃負債 | |
| 989 | |
| 1,350 |
與野火有關的索賠 | |
| 1,962 | |
| 1,733 |
其他遞延信貸和其他長期負債 | |
| 2,931 | |
| 3,105 |
遞延信貸和其他負債總額 | |
| 23,451 | |
| 24,177 |
總負債 | |
| 59,416 | |
| 56,956 |
承付款和或有事項 | |
|
| |
|
|
優先股(50,000,000股核定股票;1250,000股A系列股票和750,000股B系列股票,分別於各自日期發行和發行) | | | 1,977 | | | 1,977 |
普通股,無面值(8億股授權發行;381,873,341股和380,378,145股在各自日期發行和發行) | |
| 6,167 | |
| 6,071 |
累計其他綜合損失 | |
| (47) | |
| (54) |
留存收益 | |
| 7,295 | |
| 7,894 |
愛迪生國際公司股東權益總額 | |
| 15,392 | |
| 15,888 |
非控制性權益--SCE的優先股 | |
| 1,901 | |
| 1,901 |
總股本 | |
| 17,293 | |
| 17,789 |
| | | | | | |
負債和權益總額 | | $ | 76,709 | | $ | 74,745 |
愛迪生國際公司公佈2022年第三季度財務業績
第10頁,共10頁
合併現金流量表 | | 愛迪生國際 | ||||
| | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, | ||||
(單位:百萬) |
| 2022 |
| 2021 | ||
經營活動的現金流: |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 354 | | $ | 354 |
對業務活動提供的現金淨額進行調節的調整: | |
| | |
| |
折舊及攤銷 | |
| 1,977 | |
| 1,709 |
施工期間的權益補貼 | |
| (91) | |
| (92) |
減值及其他費用 | |
| 60 | |
| 67 |
遞延所得税 | |
| (237) | |
| (1) |
野火保險基金攤銷費用 | |
| 160 | |
| 161 |
其他 | |
| 50 | |
| 34 |
核退役信託基金 | |
| (81) | |
| (204) |
莫龍戈變速器有限責任公司的收益 | | | — | | | 400 |
經營性資產和負債變動情況: | |
| | |
| |
應收賬款 | |
| (807) | |
| (706) |
庫存 | |
| (20) | |
| (10) |
應付帳款 | |
| 363 | |
| 282 |
應收税金和應付税金 | |
| 171 | |
| 204 |
其他流動資產和負債 | |
| (681) | |
| (716) |
監管資產和負債,淨額 | |
| 1,032 | |
| (484) |
應收野火相關保險 | |
| (383) | |
| 707 |
與野火有關的索賠 | |
| 271 | |
| (2,120) |
其他非流動資產和負債 | |
| (26) | |
| (1) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | |
| 2,112 | |
| (416) |
融資活動的現金流: | |
|
| |
|
|
發行的長期債務,加上溢價,以及相應期間36美元和40美元的貼現和發行成本淨額 | |
| 3,347 | |
| 4,798 |
償還的長期債務 | |
| (773) | |
| (1,031) |
發行的短期債務 | |
| 600 | |
| 2,105 |
償還的短期債務 | |
| (993) | |
| (1,355) |
已發行普通股 | |
| 10 | |
| 28 |
已發行優先股,淨額 | |
| — | |
| 1,235 |
商業票據償還,扣除借款後的淨額 | |
| 529 | |
| (435) |
對非控股權益的分紅和分配 | |
| (83) | |
| (85) |
已支付普通股股息 | |
| (787) | |
| (741) |
支付的優先股股息 | | | (99) | | | (35) |
其他 | |
| 81 | |
| 22 |
融資活動提供的現金淨額 | |
| 1,832 | |
| 4,506 |
投資活動產生的現金流: | |
|
| |
|
|
資本支出 | |
| (4,206) | |
| (3,948) |
出售核退役信託投資的收益 | |
| 3,120 | |
| 3,218 |
購買核退役信託投資 | |
| (3,039) | |
| (3,014) |
其他 | |
| 20 | |
| 90 |
用於投資活動的現金淨額 | |
| (4,105) | |
| (3,654) |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | |
| (161) | |
| 436 |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 394 | |
| 89 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 233 | | $ | 525 |