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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號：1-35229
木質部公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
印第安納州  45-2080495
(述明或其他成立為法團的司法管轄權或
組織)
  (國際税務局僱主身分證號碼)
水街東南部301號, 華盛頓, DC20003
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(202)869-9150
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元XYL紐約證券交易所
優先債券2023年到期，息率2.250XYL23紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐



如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
截至2022年10月28日，有180,221,532註冊人普通股的流通股，每股面值0.01美元。



木質部公司
目錄表
項目
  
  
頁
第一部分-財務信息
項目1-
財務報表：
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表(未經審計)
3
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月簡明綜合全面收益表(未經審計)
4
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
項目2-
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
31
第3項-
關於市場風險的定量和定性披露
53
項目4-
控制和程序
53
第II部分--其他資料
項目1-
法律訴訟
54
第1A項-
風險因素
54
項目2-
未登記的股權證券銷售和收益的使用
54
第3項-
高級證券違約
54
項目4-
煤礦安全信息披露
54
第5項-
其他信息
54
項目6-
陳列品
54
簽名
56
2

第一部分

項目1.簡明合併財務報表

木質部公司及附屬公司
簡明綜合收益表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)

 三個月九個月
截至9月30日止期間，2022202120222021
收入$1,380 $1,265 $4,016 $3,872 
收入成本856 793 2,505 2,390 
毛利524 472 1,511 1,482 
銷售、一般和行政費用294 273 912 878 
研發費用47 49 152 152 
重組和資產減值費用(回收)15 (2)22 7 
營業收入168 152 425 445 
利息支出12 21 37 63 
英國養老金結算費140 — 140 — 
其他營業外收入，淨額1 2 2 1 
出售業務的收益— — 1 2 
税前收入17 133 251 385 
所得税費用5 19 45 71 
淨收入$12 $114 $206 $314 
每股收益：
基本信息$0.07 $0.63 $1.14 $1.74 
稀釋$0.07 $0.63 $1.14 $1.73 
加權平均股數：
基本信息180.2 180.2 180.2 180.2 
稀釋180.9 181.6 180.9 181.5 
見簡明合併財務報表附註。

3

木質部公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位：百萬)
 
 三個月九個月
截至9月30日止期間，2022202120222021
淨收入$12 $114 $206 $314 
税前其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(74)(19)(118)10 
衍生品對衝協議的淨變化：
未實現收益(虧損)(8)(1)(23)(8)
重新歸類為淨收益的虧損(收益)金額8 2 13 — 
退休後福利計劃的淨變化：
攤銷先前服務信貸— (1)(1)(2)
將淨精算損失攤銷為淨收益3 6 11 17 
英國養老金結算費137 — 137 — 
外幣折算調整46 — 46 — 
與其他綜合收益(虧損)項目相關的所得税費用(收益)63 11 93 26 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額49 (24)(28)(9)
綜合收益$61 $90 $178 $305 


見簡明合併財務報表附註。
4

木質部公司及附屬公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
 
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
  
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,186 $1,349 
應收賬款，減去折扣、退貨和信貸損失準備金#美元46及$44分別在2022年和2021年
1,018 953 
盤存837 700 
預付資產和其他流動資產150 158 
流動資產總額3,191 3,160 
財產、廠房和設備、淨值585 644 
商譽2,637 2,792 
其他無形資產，淨額933 1,016 
其他非流動資產760 664 
總資產$8,106 $8,276 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$618 $639 
應計負債和其他流動負債828 752 
短期借款和長期債務的當期期限483 — 
流動負債總額1,929 1,391 
長期債務1,880 2,440 
退休後應計福利361 438 
遞延所得税負債260 287 
其他非流動應計負債454 494 
總負債4,884 5,050 
承付款和或有事項(附註17)
股東權益：
普通股--面值$0.01每股：
授權750.0已發行股份196.0股票和195.62022年和2021年的股票數量
2 2 
超出票面價值的資本2,123 2,089 
留存收益2,197 2,154 
庫存股-按成本計算15.8股票和15.22022年和2021年的股票數量
(708)(656)
累計其他綜合損失(399)(371)
股東權益總額3,215 3,218 
非控制性權益7 8 
總股本3,222 3,226 
總負債和股東權益$8,106 $8,276 


見簡明合併財務報表附註。
5

木質部公司及附屬公司
簡明合併現金流量表(未經審計)(百萬)
截至9月30日的9個月，20222021
經營活動
淨收入$206 $314 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊83 90 
攤銷93 96 
基於股份的薪酬28 25 
重組和資產減值費用22 7 
英國養老金結算費140 — 
出售業務的收益(1)(2)
其他，淨額(9)3 
重組付款(7)(21)
資產和負債變動(扣除收購後的淨額)：
應收賬款的變動(145)(78)
庫存變動情況(214)(135)
應付帳款的變動47 19 
應計税款的變動(12)— 
其他，淨額3 — 
現金淨額--經營活動234 318 
投資活動
資本支出(148)(127)
出售業務所得收益1 2 
出售財產、廠房和設備所得收益3 1 
從投資中獲得的現金5 — 
為投資支付的現金(9)— 
從交叉貨幣掉期收到的現金24 11 
其他，淨額1 — 
現金投資活動淨額(123)(113)
融資活動
償還的長期債務— (600)
普通股回購(52)(68)
行使員工股票期權所得收益6 15 
已支付的股息(163)(152)
其他，淨額(1)(1)
現金融資活動淨額(210)(806)
匯率變動對現金的影響(64)(19)
現金和現金等價物淨變化(163)(620)
年初現金及現金等價物1,349 1,875 
期末現金及現金等價物$1,186 $1,255 
補充披露現金流量信息：
期內支付的現金：
利息$67 $83 
所得税(已收到退款淨額)$57 $71 

見簡明合併財務報表附註。
6

木質部公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

注1。介紹的背景和依據
背景
Xylem Inc.(“Xylem”或“公司”)是水和廢水應用的領先設備和服務提供商，擁有廣泛的產品和服務組合，涉及水的整個循環，從收集、分配和使用到將水返回環境。
木質部在三細分市場、水利基礎設施、應用水和測量與控制解決方案。有關進一步的分部背景信息，請參閲簡明合併財務報表附註18“分部信息”。
除另有説明或文意另有所指外，“Xylem”、“我們”及“公司”均指Xylem Inc.及其附屬公司。
陳述的基礎
中期簡明綜合財務報表按照美國公認會計原則(“GAAP”)反映我們的財務狀況和經營結果。我們業務之間的所有公司間交易都已被取消。
未經審核的中期簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及條例編制，並反映管理層認為為公平陳述所列述期間的財務狀況及經營業績所必需的所有調整(包括正常經常性調整)。通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和附註披露，已根據美國證券交易委員會規則被精簡或遺漏。我們相信所作出的披露足以使所提供的資料不具誤導性。我們一貫採用截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報(“2021年年報”)所述的會計政策編制該等未經審核的簡明綜合財務報表。這些簡明的綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表和我們2021年年報中包含的附註一起閲讀。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間資產和負債的報告金額、簡明合併財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。隨着獲得更多信息，估計數將進行修訂。估計及假設用於但不限於退休後負債及資產、收入確認、所得税、無形資產估值、商譽及無限期無形減值測試及或有負債。實際結果可能與這些估計不同。新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)於2020年3月在全球暴發，被世界衞生組織宣佈為大流行，造成了嚴重的全球波動、不確定性和相關的宏觀經濟中斷。新冠肺炎疫情和宏觀經濟狀況也增加了影響簡明合併財務報表的估計和假設的不確定性。實際結果可能與這些估計不同。
我們的季度財務期在最接近日曆季度最後一天的星期六結束，但第四季度將於12月31日結束。為便於列報，本文所列簡明合併財務報表被描述為在日曆季度的最後一天結束。

7

附註2.最近發佈的會計公告
尚未採納的聲明
2022年9月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新(ASU)2022-04，負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露。“本指南要求披露未完成的供應商財務計劃的關鍵條款以及相關債務的前滾。新標準不影響供應商財務計劃債務的確認、計量或財務報表編制。ASU將於2023年1月1日生效，但前滾要求除外，該要求將於2024年1月1日生效。允許及早採用。我們將在截至2023年3月31日的季度報表10-Q中反映這些披露更新的影響。

注3.收入
收入的分類
下表説明瞭收入來源：
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
與客户簽訂合同的收入$1,319 $1,214 $3,852 $3,726 
租賃收入61 51 164 146 
總計$1,380 $1,265 $4,016 $3,872 

下表按應用程序反映了與客户簽訂合同的收入。
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
水利基礎設施
運輸$410 $390 $1,235 $1,173 
治療103 106 297 306 
已用水
商業建築服務171 152 479 454 
住宅建築服務82 71 233 211 
工業用水205 177 600 542 
測量與控制解決方案
水278 253 822 824 
能量70 65 186 216 
總計$1,319 $1,214 $3,852 $3,726 

8

下表按地理區域反映了與客户簽訂合同的收入。
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
水利基礎設施
美國$155 $137 $467 $402 
西歐172 175 548 538 
新興市場(A)135 137 356 391 
其他51 47 161 148 
已用水
美國235 197 675 593 
西歐90 90 285 281 
新興市場(A)100 81 258 240 
其他33 32 94 93 
測量與控制解決方案
美國221 189 614 625 
西歐55 59 183 202 
新興市場(A)48 46 142 141 
其他24 24 69 72 
總計$1,319 $1,214 $3,852 $3,726 

(a)新興市場包括以下地區的業績：東歐、中東和非洲、拉丁美洲和亞太地區(不包括日本、澳大利亞和新西蘭，這些地區在“其他”一欄中列出)

9

合同餘額
我們根據合同中確定的賬單時間表從客户那裏獲得付款。合同資產涉及在預定賬單之前履行合同所產生的費用。合同負債涉及根據合同在履行合同之前收到的付款。合同資產和負債的變化是由於我們在合同項下的表現。下表列出了合同資產、合同負債以及合同資產和負債的重大變化：
(單位：百萬)合同資產(A)合同責任
2021年1月1日的餘額$117 $166 
添加，淨額99 109 
期初餘額確認的收入— (106)
已轉入應收賬款的開票(85)— 
外幣和其他(1)(2)
2021年9月30日的餘額$130 $167 
2022年1月1日的餘額$125 $164 
添加，淨額91 110 
期初餘額確認的收入— (94)
已轉入應收賬款的開票(71)— 
外幣和其他(8)(12)
2022年9月30日的餘額$137 $168 
(a)不包括在簡明綜合資產負債表中披露的應收餘額

履約義務
根據客户的需求，不同客户的交貨計劃各不相同。通常情況下，大型項目需要更長的生產週期，而且可能會不時出現延誤。截至2022年9月30日，對於有履約義務的合同，分配給未履行或部分未履行的履約義務的交易價格總額為$567百萬美元。我們預計在完成以下這些業績義務後確認大部分收入三年。公司選擇採用實際權宜之計，將與履約義務有關的收入排除在本次披露之外，這些收入是合同的一部分，其最初的預期期限不到一年。

注4.重組和資產減值費用
重組
為了優化我們的成本基礎和更具戰略性的定位，公司會不時地產生與重組行動相關的成本。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們產生了$3百萬美元和美元9分別為100萬美元。我們產生這些費用主要是為了繼續努力重新定位我們的歐洲和北美業務，以優化我們的成本結構，提高我們的運營效率和效力。這些費用包括削減所有部門的員工人數。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認淨重組(回收)費用為(2)，收費為$6分別為100萬美元，其中(2)百萬元及$4100萬美元分別與之前在2020年及更早時候宣佈的行動有關。這些費用包括所有部門員工人數的減少和我們測量和控制解決方案部門的資產減值，以及我們測量和控制解決方案部門的應計回收。
10

下表列出了重組費用和資產減值費用的構成：
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
按組件：
遣散費和其他費用$3 $1 $9 $9 
資產減值— — — 1 
重組應計項目的沖銷— (3)— (4)
重組總成本$3 $(2)$9 $6 
資產減值費用12 — 13 1 
重組和資產減值費用總額$15 $(2)$22 $7 
按細分市場劃分：
水利基礎設施$2 $— $4 $7 
已用水— 1 1 2 
測量與控制解決方案13 (3)17 (2)
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月在我們的簡明綜合資產負債表中“應計和其他流動負債”和“其他非流動應計負債”內列示的重組應計項目的前滾：
(單位：百萬)20222021
重組應計項目-1月1日$7 $29 
重組成本，淨額9 6 
現金支付(7)(21)
資產減值— (1)
外幣和其他(1)(2)
重組應計項目--9月30日$8 $11 
按細分市場劃分：
水利基礎設施$1 $1 
已用水— 2 
測量與控制解決方案3 6 
區域銷售地點(A)2 2 
公司和其他2 — 
(a)區域銷售地點主要包括銷售和營銷組織以及相關的支持服務，這些服務產生了分配給各部門的重組費用。與重組費用相關的負債並未分配給各分部。
11

下表列出了2022年及以後的預期重組支出：
(單位：百萬)水利基礎設施已用水測量與控制解決方案公司總計
2022年開始的行動：
預期總成本$4 $1 $3 $— $8 
2022年第一季度發生的成本— — — — — 
2022年第二季度發生的成本2 1 2 — 5 
2022年第三季度發生的成本2 — 1 — 3 
剩餘的總預期成本$— $— $— $— $— 
2021年開始的行動：
預期總成本$3 $— $1 $— $4 
2021年期間發生的成本3 — — — 3 
2022年第一季度發生的成本— — — — — 
2022年第二季度發生的成本— — — — — 
2022年第三季度發生的成本— — — — — 
剩餘的總預期成本$— $— $1 $— $1 
在2022年第二季度，我們還產生了$1測量和控制解決方案部門內的100萬美元，與2021年前開始的行動有關。
2022年開始的水務基礎設施、應用水和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。2022年開始的行動已經完成。
2021年開始的水基礎設施和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。水利基礎設施行動已經完成，預計測量和控制解決方案行動將持續到2023年第一季度。
資產減值
在2022年第三季度，我們確定我們的測量和控制解決方案部門中的某些資產，包括軟件和客户關係受到了損害。因此，我們確認了減值費用#美元。12百萬美元。有關更多信息，請參閲附註8，“商譽和其他無形資產”。

注5.所得税
我們的季度所得税撥備是使用估計的年度有效税率來衡量的，該税率在列示的期間內對離散項目進行了調整。我們不同時期的有效税率的比較受到税收管轄區和離散項目的損益水平和組合的顯著影響。
截至2022年9月30日的三個月的所得税準備金為#美元。5百萬美元，從而導致有效税率為27.8%，相比之下，19百萬美元的支出導致實際税率為13.92021年同期為%。截至2022年9月30日的9個月的所得税準備金為#美元。45百萬美元，從而導致有效税率為17.8%，相比之下，71百萬美元的支出導致實際税率為18.32021年同期為%。截至2022年9月30日的三個月的有效税率高於美國聯邦法定税率，主要是由於收益組合的影響。截至2022年9月30日的9個月的有效税率低於美國聯邦法定税率，這主要是由於有利的收益組合，但被全球無形低税收(“GILTI”)的計入部分抵消。
12

未確認的税收優惠
2019年，Xylem的瑞典子公司收到了2013納税年度的納税評估，該納税評估涉及與我們的歐洲業務重組相關的公司間轉讓某些知識產權的税務處理。Xylem向Vaxjo行政法院提出上訴，該法院於2022年6月做出了對Xylem不利的決定788百萬(約合美元)70百萬美元)，包括全額納税評估金額外加罰款和利息。XYLEM已向中級上訴法院--行政上訴法院(“法院”)就這一決定提出上訴。目前，管理層在與外部法律顧問磋商後，仍然相信Xylem很可能會在擬議的評估中獲勝，並將繼續通過上訴程序大力捍衞我們的立場。向法院提出上訴預計需要大約一年時間；然而，不能保證法院作出裁決的時間。雙方都有能力就法院的裁決向瑞典最高行政法院提出上訴。不能保證當局的最終決定不會與我們的立場有實質性的不同。截至2022年9月30日，我們沒有記錄任何與這一不確定的税收狀況相關的未確認税收優惠。

注6.每股收益
以下是計算基本每股淨收益和稀釋後每股淨收益所用股份的對賬：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
2022202120222021
淨收入(單位：百萬)$12 $114 $206 $314 
共享(以千為單位)：
加權平均已發行普通股180,191 180,221 180,173 180,182 
新增：參與證券(A)26 15 28 21 
加權平均已發行普通股-基本180,217 180,236 180,201 180,203 
加上假設轉換的增量份額：(B)
股票期權的稀釋效應523 949 516 880 
限制性股票單位和績效股份單位的稀釋效應199 457 153 405 
加權平均已發行普通股-稀釋180,939 181,642 180,870 181,488 
基本每股收益$0.07 $0.63 $1.14 $1.74 
稀釋後每股收益$0.07 $0.63 $1.14 $1.73 
(a)限制性股票單位獎勵包含與普通股股東一起參與未分配收益的不可沒收股息的權利，在計算每股收益時被視為參與證券。
(b)股票期權、限制性股票單位和業績單位的增量股份按庫存股方法計算。以下所列加權平均股份並未計入每股攤薄收益的計算中，因為這樣做會在列報的期間內產生反攤薄作用，或在庫存股法下被剔除。庫藏股方法假設所有現金期權的行使和限制性股票單位和業績股單位的歸屬，減去用假設行使期權的收益回購股份和未確認的未確認獎勵補償費用後的攤薄。在報告期末實現基本業績或市況時，業績股單位將計入稀釋後每股收益的庫存股計算。有關業績份額單位的進一步詳情，請參閲簡明綜合財務報表附註14，“基於股份的薪酬計劃”。
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：千)2022202120222021
股票期權1,508 1,031 1,496 1,169 
限制性股票單位413 251 368 285 
績效份額單位333 315 279 338 
13


注7.盤存
總庫存的構成部分摘要如下：
(單位：百萬)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
成品$316 $236 
Oracle Work in Process67 58 
原料454 406 
總庫存$837 $700 

注8.商譽及其他無形資產
商譽
截至2022年9月30日的9個月，按可報告部門劃分的商譽賬面價值變動如下：
(單位：百萬)
水
基礎設施
已用水測量與控制解決方案總計
截至2022年1月1日的餘額$656 $515 $1,621 $2,792 
2022年的活動
外幣和其他(39)(28)(88)(155)
截至2022年9月30日的餘額$617 $487 $1,533 $2,637 

其他無形資產
關於我們其他無形資產的信息如下：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：百萬)
攜帶
金額
累計
攤銷
網絡
無形資產
攜帶
金額
累計
攤銷
網絡
無形資產
客户和總代理商關係$769 $(349)$420 $929 $(456)$473 
專有技術和專利163 (114)49 201 (142)59 
商標134 (75)59 141 (72)69 
軟件500 (259)241 548 (303)245 
其他5 (3)2 21 (18)3 
無限生存的無形資產162 — 162 167 — 167 
其他無形資產$1,733 $(800)$933 $2,007 $(991)$1,016 
與有限壽命無形資產相關的攤銷費用為#美元。31百萬美元和美元932022年9月30日終了的三個月和九個月期間分別為百萬美元和31百萬美元和美元96截至2021年9月30日的三個月和九個月期間分別為100萬美元。
於2022年第三季度，本公司評估了計量與控制解決方案部門內某些長期資產的賬面價值是否可能無法收回。我們的評估導致減值費用為#美元。12100萬美元，主要與軟件和客户關係有關。該費用採用收益法計算，被認為是公允價值計量的第三級投入，並反映在我們的簡明綜合收益表中的“重組和資產減值費用”中。
14

注9.衍生金融工具
運用衍生工具的風險管理目標
我們的業務運營和經濟狀況都面臨一定的風險，我們主要通過管理我們的核心業務活動來管理我們對這些風險的敞口。我們的某些海外業務使我們受到外國利率和匯率波動的影響，這可能會影響收入、費用、現金收入、現金支付和我們股東權益的價值。我們訂立衍生金融工具，以保障某些現金流量的價值或以承擔該風險的業務單位的功能貨幣釐定金額，並減少股東權益的波動性。
外匯風險的現金流對衝
我們面臨着各種外幣對我們的功能貨幣的波動。我們使用外幣衍生品，包括貨幣遠期協議，來管理我們對各種匯率波動的敞口。貨幣遠期協議涉及確定在指定日期交割特定數量外幣的外幣匯率。
某些面臨外匯兑換風險的業務單位已將某些貨幣遠期協議指定為預測的公司間庫存購買和銷售的現金流對衝。我們進行現金流對衝的主要貨幣敞口涉及歐元、瑞典克朗、英鎊、加拿大元、波蘭茲羅提和澳元。我們有外匯合同，購買的名義金額總計為#美元。130百萬美元和美元301分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。截至2022年9月30日，我們最重要的外幣衍生品包括賣出美元和買入歐元、買入瑞典克朗和賣出歐元、賣出英鎊和買入歐元、買入美元和賣出加元、賣出加元和買入歐元、賣出澳元和買入歐元以及買入波蘭茲羅提和賣出歐元的合約。與這些貨幣衍生工具有關的購入名義金額為$50百萬，$39百萬，$16百萬，$8百萬，$6百萬，$6百萬美元和美元5分別為100萬美元。截至2021年12月31日，與這些貨幣衍生品相關的購買名義金額為$130百萬，$88百萬，$31百萬，$14百萬，$14百萬，$13百萬美元和美元11分別為100萬美元。
對外經營中的淨投資套期保值
我們面臨外幣變化影響我們在外國子公司持有的淨投資的風險。
交叉貨幣掉期
從2015年開始，我們進行了交叉貨幣互換，以管理我們對歐元兑美元匯率波動的敞口。在2019年第二季度、2020年第三季度和2022年第二季度，我們達成了額外的交叉貨幣互換。被指定為淨投資對衝的衍生工具名義總額為#美元。1,469百萬美元和美元1,151分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
外幣計價債務
2016年3月11日，我們發佈了2.250歐元高級票據百分比5002023年3月到期的本金總額為百萬美元。
2022年6月2日，我們取消了對歐元全部未償還餘額的指定500百萬2.250高級附註百分比，或$533從淨投資對衝關係中獲得100萬美元。以前，未償還餘額的全部，即#美元563截至2021年12月31日，扣除未攤銷折扣後的淨額，被指定為對某些外國子公司淨投資的對衝。
外匯風險的公允價值對衝
我們的設計與設計2.250歐元高級票據百分比500100萬歐元導致歐元兑美元匯率波動。我們使用貨幣遠期協議來管理我們對歐元兑美元匯率波動的敞口。貨幣遠期協議涉及確定在指定日期交割特定數量外幣的外幣匯率。
2022年6月2日，我們簽訂了一項貨幣遠期協議，名義總金額為歐元500100萬歐元，將該協議指定為我們歐元計價票據的公允價值對衝。截至2022年9月30日，公允價值對衝的名義總金額為#美元483百萬美元。
15

被指定為公允價值套期保值的衍生品的有效性使用現貨方法進行評估。這些衍生品的公允價值因現貨匯率變動而發生的變化計入銷售、一般和行政費用。公允價值的變動2.250歐元高級票據百分比500與現貨匯率相關的100萬美元也記錄在銷售、一般和行政費用中。衍生工具的遠期現貨差額及交易對手不履行風險的變動不包括在對衝有效性評估之內，並將在累計其他綜合虧損(“AOCL”)中確認。在套期保值工具的有效期內，AOCL的金額在收益中確認，特別是利息支出，採用系統和合理的方法。
下表顯示了我們的衍生金融工具對簡明綜合收益表和全面收益表的影響：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
現金流對衝
外匯合約
東方海外確認的(損失)金額$(6)$(1)$(25)$(8)
八達通卡公司重新分類為收入的虧損額6 2 10 1 
從東方海外重新分類為收入成本的(收益)虧損額— — 1 (1)
淨投資對衝
交叉貨幣掉期
在OCL中確認的增益量$113 $27 $207 $59 
在利息支出中確認的收入數額9 6 22 16 
外幣計價債務
在OCL中確認的增益量$— $12 $31 $32 
公允價值對衝
外匯合約
在東方海外確認的(損失)收益金額$(2)$— $2 $— 
在銷售、一般和行政費用中確認的(損失)金額$(39)$— $(50)$— 
在利息支出中確認的金額$(1)$— $(2)$— 
截至2022年9月30日，17預計未來12個月，現金流對衝的淨虧損將被重新歸類為收益。
截至2022年9月30日，淨投資對衝的任何收益或損失預計都不會在其存續期內重新歸類為收益。
截至2022年9月30日，2預計公允價值對衝的100萬淨收益將在未來12個月重新歸類為收益。
本公司衍生資產及負債的公允價值乃根據第2級投入以經常性基礎計量，並透過考慮各種假設(包括收益率曲線、時間價值及其他計量)的模型而釐定。
16

目前包括在我們套期保值計劃中的衍生產品合約的公允價值如下：
(單位：百萬)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
指定為對衝工具的衍生工具
資產
現金流對衝
預付資產和其他流動資產$1 $— 
淨投資對衝
其他非流動資產$185 $8 
負債
現金流對衝
應計負債和其他流動負債$(12)$(1)
淨投資對衝
其他非流動應計負債$— $(26)
公允價值對衝
應計負債和其他流動負債$(51)$— 
我們2023年到期的長期債務於2022年6月從套期保值關係中剝離。被指定為淨投資對衝的長期債務的公允價值為#美元。577截至2021年12月31日。

注10.應計負債和其他流動負債
應計負債和其他流動負債總額的構成如下：
(單位：百萬)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
薪酬和其他僱員福利$246 $273 
與客户相關的負債195 186 
應計税136 86 
租賃負債63 69 
應計保修成本35 40 
其他應計負債153 98 
應計負債和其他流動負債總額$828 $752 

17

注11.信貸安排和債務
未償債務總額摘要如下：
(單位：百萬)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
2.2502023年到期的優先債券百分比(A)
483 564 
3.2502026年到期的優先債券百分比(A)
500 500 
1.9502028年到期的優先債券百分比(A)
500 500 
2.2502031年到期的優先債券百分比(A)
500 500 
4.3752046年到期的優先債券百分比(A)
400 400 
債務發行成本和未攤銷折價(B)(20)(24)
債務總額2,363 2,440 
減去：短期借款和長期債務的當前期限483 — 
長期債務總額$1,880 $2,440 
(a)我們的高級債券的公允價值是根據相同證券在活躍市場上的報價確定的，這些證券被視為一級投入。2023年到期的優先債券的公允價值為$477百萬美元和美元577分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。2026年到期的優先債券的公允價值為$465百萬美元和美元537分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。2028年到期的優先債券的公允價值為$424百萬美元和美元497分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。我們將於2031年到期的高級票據的公平價值為$400百萬美元和美元496分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。2046年到期的優先票據的公允價值為$332百萬美元和美元481分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
(b)債務發行成本及未攤銷折讓在綜合資產負債表中確認為高級票據賬面價值的減少，並在我們的綜合綜合收益表中攤銷為優先票據預期剩餘期限的利息支出。
高級附註
2020年6月26日，我們發佈了1.950高級債券百分比：$5002028年1月到期的本金總額(“2028年到期的優先票據”)及2.250高級債券百分比：$5002031年1月到期的本金總額(“2031年到期的優先債券”和2028年到期的優先債券，稱為“綠色債券”)。
綠色債券包括限制我們和我們的受限制子公司產生債務的能力，這些債務由超過門檻的某些物業的留置權擔保，從事涉及超過門檻的某些物業的某些出售和回租交易，以及合併或合併，或轉讓或轉讓我們的所有或幾乎所有資產。我們可以隨時贖回綠色債券，在符合某些條件的情況下，以指定的贖回價格，外加贖回日的應計和未付利息。
如果發生控制權變更觸發事件(在適用的綠色債券契約中定義)，我們將被要求以相當於以下價格的價格購買票據101本金的%加上回購之日的應計利息和未付利息。
綠色債券的利息在每年的1月30日和7月30日支付。截至2022年9月30日，我們遵守了綠色債券的所有公約。
2016年3月11日，我們發佈了2.250歐元高級票據百分比5002023年3月到期本金總額(“2023年到期高級票據”)。2016年10月11日，我們發佈了3.250高級債券百分比：$5002026年10月到期的本金總額(“2026年到期的高級票據”)和4.375高級債券百分比：$4002046年10月到期的本金總額(“2046年到期的高級債券”，連同2021年到期的高級債券、2023年到期的高級債券和2026年到期的高級債券，稱為“高級債券”)。
高級票據包括限制本公司及我們的受限制附屬公司產生以某一門檻以上的某些物業的留置權擔保的債務、從事涉及某門檻以上的某些物業的某些出售及回租交易，以及合併或合併、或轉讓或轉讓我們的全部或實質所有資產的能力的契諾。我們可於任何時間贖回全部或部分適用的優先債券，贖回價格相等於將贖回的優先債券的本金額，另加整體溢價。如適用的高級債券契約所述，我們亦可在某些其他情況下贖回優先債券。
18

如果發生控制權變更觸發事件(定義見適用的高級票據契約)，我們將被要求提出要約，以等於以下價格購買高級票據101本金的%加上回購之日的應計利息和未付利息。
高級債券將於2021年到期，利息將於每年4月1日及10月1日支付。高級債券將於2023年到期，利息將於每年3月11日支付。2026年到期的優先債券及2046年到期的優先債券的利息分別於每年5月1日及11月1日支付。截至2022年9月30日，我們遵守了高級債券的所有公約。
信貸安排
2019 五年制循環信貸安排
2019年3月5日，Xylem進入了五年制循環信貸安排(“2019年信貸安排”)，以北卡羅來納州花旗銀行為行政代理，並由貸款人組成銀團。2019年信貸安排提供的本金總額最高可達$800百萬美元(美元和歐元)，最高可增加$200百萬元，本金總額最高為$1應Xylem的要求並徵得提供此類增加承諾的機構的同意，將提供10億美元。
2019年信貸安排下所有貸款的利息每季度支付一次，或在任何適用於該貸款的LIBOR或EURIBOR利息期到期時支付。借款應計利息的利率等於Xylem選擇的基本利率或調整後的LIBOR或EURIBOR利率加上適用的保證金。2019年信貸安排包括對基於LIBOR和基於EURIBOR的貸款實施替代利率的慣例規定。2019年信貸安排還包括一個定價網格，該網格根據Xylem的信用評級確定適用的利潤率，並根據Xylem的年度可持續分析環境、社會和治理(ESG)得分進一步調整，該得分是根據截至2019年3月5日的有效方法確定的。XYLEM還將向每個貸款人支付季度費用，用於該貸款人承諾以基於我們的信用評級的利率發放貸款，無論該承諾是使用還是未使用，以及根據Xylem的信用評級(根據ESG評分調整)的利率對該貸款人在上一季度的信用證風險敞口應計的季度信用證費用。
2019年信貸安排要求Xylem保持綜合總債務與綜合EBITDA比率(或最高槓杆率)，該比率將基於最後四個財政季度；此外，還包含一些慣例契約，包括對擔保債務和子公司債務的產生、留置權、出售和回租交易、合併、合併、清算、解散和出售資產的限制。2019年信貸安排還包含常規違約事件。最後，Xylem有能力指定可以根據2019年信貸安排借款的子公司，但須遵守2019年信貸安排中規定的某些要求和條件。截至2022年9月30日，2019年信貸安排未提取，我們遵守了所有左輪手槍契約。
商業票據
美元商業票據計劃
我們的美元商業票據計劃通常作為一種短期融資手段，600最高發行餘額為百萬美元，合併上限為$800包括2019年信貸安排在內的100萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，該公司的600百萬美元商業票據計劃表現突出。我們有能力在未來一段時間內繼續根據這一計劃借款。
歐元商業票據計劃
2019年6月3日，Xylem與荷蘭國際銀行(ING Bank N.V.)作為行政代理和交易商辛迪加達成了一項歐元商業票據計劃。歐元商業票據計劃規定最高發行餘額為歐元500百萬(約合美元)483百萬美元)，可以用多種貨幣計價。最高發行餘額可根據《交易商協議》增加。截至2022年9月30日和2021年12月31日，該公司的歐元商業票據計劃均未結清。我們有能力在未來一段時間內繼續根據這一計劃借款。

19

注12.退休後福利計劃
我們的固定收益養老金計劃的定期淨收益成本的組成部分如下：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
國內固定收益養老金計劃：
服務成本$1 $1 $2 $2 
利息成本— — 2 2 
計劃資產的預期回報(1)(2)(4)(5)
精算損失淨額攤銷1 1 2 3 
定期淨收益成本$1 $— $2 $2 
國際固定收益養老金計劃：
服務成本$3 $4 $10 $11 
利息成本4 2 11 8 
計劃資產的預期回報(4)(3)(11)(10)
精算損失淨額攤銷3 5 9 13 
英國養老金結算費140 — 140 — 
定期淨收益成本$146 $8 $159 $22 
定期收益淨成本合計$147 $8 $161 $24 
除服務成本部分和英國養卹金結算費用外，定期福利淨成本的組成部分包括在簡明綜合收益表的“其他營業外收入，淨額”項目中。
其他退休後僱員福利計劃的總定期福利淨成本低於 $1百萬美元，包括確認為其他綜合收入不到#美元的貸項淨額1分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內達到100萬美元。
我們貢獻了$15百萬美元和美元16在截至2022年和2021年9月30日的9個月內，我們的固定福利計劃分別增加了100萬美元。額外捐款大約在#美元之間。3百萬美元和美元7預計在2022年剩餘時間內將生產100萬輛。
該公司於2019年啟動了全面買斷其在英國最大的固定收益計劃的程序。2020年第一季度，本公司購買了一份大宗年金保單作為計劃資產，以促進該計劃的終止和買斷。收購於2022年9月完成，屆時剩餘的福利義務被轉移到保險公司，我們被解除了任何進一步的義務。因此，我們記錄了一筆養老金結算費 £123百萬(約合美元)140600萬美元)，主要包括未確認的精算損失。










20


注13.權益
下表顯示了截至2022年9月30日的9個月的股東權益變化：
普普通通
庫存		超出票面價值的資本保留
收益		累計其他
綜合損失		庫存股非控制性權益總計
2022年1月1日的餘額$2 $2,089 $2,154 $(371)$(656)$8 $3,226 
淨收入— — 82 — — — 82 
其他全面虧損，淨額— — — (6)— — (6)
宣佈的股息($0.30每股)
— — (55)— — — (55)
股票激勵計劃活動— 10 — — (6)— 4 
普通股回購— — — — (45)— (45)
2022年3月31日的餘額$2 $2,099 $2,181 $(377)$(707)$8 $3,206 
淨收入— — 112 — — — 112 
其他全面收益，淨額— — — (71)— — (71)
宣佈的股息($0.30每股)
— — (55)— — — (55)
股票激勵計劃活動— 12 — — (1)— 11 
2022年6月30日的餘額$2 $2,111 $2,238 $(448)$(708)$8 $3,203 
淨收入— — 12 — — — 12 
其他全面虧損，淨額— — — 49 — — 49 
分配給少數股東— — — — — (1)(1)
宣佈的股息($0.30每股)
— — (53)— — — (53)
股票激勵計劃活動— 12 — — — — 12 
2022年9月30日的餘額$2 $2,123 $2,197 $(399)$(708)$7 $3,222 

21

下表顯示了截至2021年9月30日的9個月的股東權益變化：
普普通通
庫存
超出票面價值的資本		保留
收益		累計其他
綜合損失		庫存股非控制性權益總計
2021年1月1日的餘額$2 $2,037 $1,930 $(413)$(588)$8 $2,976 
其他— — — — — 1 1 
淨收入— — 87 — — — 87 
其他全面虧損，淨額— — — (13)— — (13)
宣佈的股息($0.28每股)
— — (50)— — — (50)
股票激勵計劃活動— 12 — — (7)— 5 
普通股回購— — — — (60)— (60)
2021年3月31日的餘額$2 $2,049 $1,967 $(426)$(655)$9 $2,946 
淨收入— — 113 — — — 113 
其他全面收益，淨額— — — 28 — — 28 
宣佈的股息($0.28每股)
— — (51)— — — (51)
股票激勵計劃活動— 14 — — (1)— 13 
2021年6月30日的餘額$2 $2,063 $2,029 $(398)$(656)$9 $3,049 
淨收入— — 114 — — — 114 
其他全面收益，淨額— — — (24)— — (24)
宣佈的股息($0.28每股)
— — (51)— — — (51)
股票激勵計劃活動— 14 — — — — 14 
2021年9月30日的餘額$2 $2,077 $2,092 $(422)$(656)$9 $3,102 

22

注14.基於股份的薪酬計劃
以股份為基礎的薪酬支出為$10百萬美元和美元28在截至2022年9月30日的三個月和九個月內分別為8百萬美元和美元25在截至2021年9月30日的三個月和九個月內分別為100萬美元。與我們的股票期權、限制性股票單位和績效股票單位相關的未確認薪酬支出為$7百萬，$31百萬美元和美元15分別於2022年9月30日確認，預計將在加權平均期間確認1.8, 1.9和2.2分別是幾年。行使股票期權所收到的現金數額為#美元。6百萬美元和美元15截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
股票期權授予
以下為截至2022年9月30日的九個月未償還股票期權變動摘要:
共享單位
(單位：千)
加權
平均值
鍛鍊
價格/股
加權平均
剩餘
合同
期限(年)
聚合內在價值
(單位：百萬)
在2022年1月1日未償還1,827 $64.12 6.1102
授與306 86.76 
已鍛鍊(101)57.52 
沒收和過期(39)90.75 
在2022年9月30日未償還1,993 $67.41 6.1$43 
可於2022年9月30日行使的期權1,387 $58.75 5.0$41 
已歸屬且預計將於2022年9月30日歸屬1,932 $66.76 5.9$43 
截至2022年9月30日止九個月內，已行使期權的總內在價值(即股票價格超出期權於行使日的行權價)為$。3.2百萬美元。
股票期權公允價值
每項期權授予的公允價值在授予之日使用二項式網格定價模型進行估計，該模型包含隨時間推移的多個可變假設，包括員工行權模式、股價波動和股息變化。以下是2022年贈款的加權平均假設：
波動率26.20 %
無風險利率1.59 %
股息率1.38 %
預期期限(以年為單位)5.6
加權平均公允價值/股$19.86 
預期波動率是基於對Xylem歷史波動率指標的分析而計算的。我們使用歷史數據在估值模型中估計期權的行使和員工的離職行為。出於估值的目的，員工組和期權特徵被分開考慮。預期期限是對期權預計將保持未償還狀態的時間段的估計。無風險利率以期權授予時生效的美國國債收益率曲線為基礎。

23

限制性股票單位授予
以下是截至2022年9月30日的九個月限制性股票單位活動摘要. 限制性股票單位獎勵的公允價值是使用我們普通股在授予之日的收盤價確定的：
共享單位
(單位：千)
加權
平均值
授予日期
公允價值/股
在2022年1月1日未償還484 $88.47 
授與344 86.76 
既得(226)84.73 
被沒收(39)90.96 
在2022年9月30日未償還563 $88.76 

ROIC業績份額單位授予
以下是截至2022年9月30日的9個月的投資資本回報率(ROIC)業績單位授予摘要。ROIC業績股單位的公允價值等於授予當日的收盤價：
共享單位
 (單位：千)
加權
平均值
授予日期
公允價值/股
在2022年1月1日未償還177 $84.84 
授與35 86.76 
沒收(A)(64)76.60 
在2022年9月30日未償還148 $88.86 
(A)包括期內因最終業績條件於歸屬日未能達到而喪失的ROIC業績股份單位獎勵。

TSR績效份額單位授予
以下是我們截至2022年9月30日的9個月的股東總回報(TSR)業績單位授予摘要：
共享單位
(單位：千)
加權
平均值
授予日期
公允價值/股
在2022年1月1日未償還177 $102.96 
授與70 71.14 
為市況作出調整(A)22 89.62 
既得(75)89.62 
被沒收(13)88.37 
在2022年9月30日未償還181 $100.58 
(A)指根據該等獎勵履約期結束時的最終市況表現而授予的原有TSR業績股份單位數目的增加。
24

TSR業績股單位的公允價值於授出日採用蒙特卡羅模擬模型計算，該模型採用若干關鍵假設，包括預期公司及同業公司股價波動性、同業之間的相關係數、無風險回報率、預期股息率及其他獎勵設計特徵。以下是2022年贈款的加權平均假設：
波動率33.3 %
無風險利率1.44 %

收入業績份額單位贈款
以下是截至2022年9月30日的9個月我們的收入業績單位授予摘要：
共享單位
 (單位：千)
加權
平均值
授予日期
公允價值/股
在2022年1月1日未償還— $— 
授與35 86.76 
被沒收(2)86.76 
在2022年9月30日未償還33 $86.76 
收入業績股單位獎勵的公允價值是根據我們普通股在授予日的收盤價確定的。這些股票將根據預先設定的三年收入目標的實現情況進行授予。


注15.股本
截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司回購少於0.1百萬股普通股，價格低於$1百萬美元，大約0.6百萬股普通股，價格為$52分別為100萬美元。截至2021年9月30日止三個月及九個月，本公司回購少於0.1百萬股普通股，價格低於$1百萬美元，大約0.7百萬股普通股，價格為$68分別為100萬美元。回購包括董事會批准的股份回購計劃和與清償因歸屬限制性股票單位而到期的員工預扣税義務有關的回購。各計劃回購詳情如下：
2015年8月24日，我們的董事會授權回購高達$500百萬股，沒有到期日。該計劃的目標是以有利於我們股東的方式配置我們的資本，並保持我們對增長的關注。在截至2022年9月30日的三個月裏，沒有根據該計劃回購股票。在截至2022年9月30日的9個月內，我們回購了0.5百萬股，價格約為$46百萬美元。在截至2021年9月30日的三個月裏，沒有根據該計劃回購股票。在截至2021年9月30日的9個月內，我們回購了大約0.6百萬股，價值1美元60百萬美元。最高可達$182截至2022年9月30日，根據該計劃仍可購買的股份為100萬股。
除上述回購計劃外，我們回購的金額少於0.1百萬股和大約0.1百萬股，價格不到$1百萬美元和約合人民幣6截至2022年9月30日止三個月及九個月分別為百萬元，與清償因歸屬受限制股份單位而到期的僱員預扣税款有關。同樣，我們回購的數量低於0.1百萬股和大約0.1百萬股，價值1美元1百萬美元和美元8截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

25

注16.累計其他綜合損失
下表提供了截至2022年9月30日的9個月AOCL的組成部分：
(單位：百萬)外幣折算退休後福利計劃衍生工具總計
2022年1月1日的餘額$(101)$(268)$(2)$(371)
外幣折算調整(3)— — (3)
外幣折算調整税(2)— — (2)
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 4 — 4 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響— (1)— (1)
衍生工具對衝協議的未實現虧損— — (6)(6)
將外匯協議未實現收益重新歸類為收入— — 2 2 
2022年3月31日的餘額$(106)$(265)$(6)$(377)
外幣折算調整(41)— — (41)
外幣折算調整税(28)— — (28)
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 4 — 4 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響— (1)— (1)
衍生工具對衝協議的未實現收益— — (9)(9)
衍生工具套期保值協議未實現收益的所得税優惠— — 1 1 
將外匯協議未實現損失重新分類為收入— — 2 2 
將外匯協議未實現損失重新分類為收入成本— — 1 1 
2022年6月30日的餘額$(175)$(262)$(11)$(448)
外幣折算調整(74)— — (74)
外幣折算調整税(28)— — (28)
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 3 — 3 
英國養老金結算費— 137 — 137 
退休後福利計劃的外幣換算調整46 — 46 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷和英國養老金結算費用的影響— (35)— (35)
衍生工具對衝協議的未實現虧損— — (8)(8)
將外匯協議未實現損失重新分類為收入— — 6 6 
將外匯協議未實現損失重新分類為收入成本— — 2 2 
2022年9月30日的餘額$(277)$(111)$(11)$(399)

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下表提供了截至2021年9月30日的9個月AOCL的組成部分：
(單位：百萬)外幣折算退休後福利計劃衍生工具總計
2021年1月1日的餘額$(86)$(330)$3 $(413)
外幣折算調整10 — — 10 
外幣折算調整税(14)— — (14)
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 5 — 5 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響— (1)— (1)
衍生工具對衝協議的未實現虧損— — (11)(11)
衍生工具套期保值協議未實現虧損的所得税優惠— — 1 1 
將外匯協議未實現收益重新歸類為收入— — (2)(2)
將外匯協議未實現收益重新分類為收入成本— — (1)(1)
2021年3月31日的餘額$(90)$(326)$(10)$(426)
外幣折算調整19 — — 19 
外幣折算調整税1 — — 1 
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 5 — 5 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響— (2)— (2)
衍生工具對衝協議的未實現收益— — 4 4 
將外匯協議未實現損失重新分類為收入— — 1 1 
2021年6月30日的餘額$(70)$(323)$(5)$(398)
外幣折算調整(19)— — (19)
外幣折算調整税(10)— — (10)
將退休後福利計劃的先前服務費用和淨精算損失攤銷至其他營業外收入，淨額— 5 — 5 
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響— (1)— (1)
衍生工具對衝協議的未實現收益— — (1)(1)
將外匯協議未實現收益重新歸類為收入— — 2 2 
2021年9月30日的餘額$(99)$(319)$(4)$(422)

注17.承付款和或有事項
法律訴訟
我們不時地捲入與我們的業務運營(或以前擁有的實體的業務運營)相關的法律和監管程序。這些訴訟程序可能尋求與環境、税收、知識產權、收購或剝離、產品責任、財產損害、人身傷害、隱私、就業、勞工和養老金、政府合同問題以及商業或合同糾紛等事項有關的補救措施。
27

有關未決税務訴訟事項的説明，請參閲我們的簡明合併財務報表附註5“所得税”。
儘管任何法律問題的最終結果無法確切預測，但根據目前的信息，包括我們對特定索賠的是非曲直的評估，我們不認為任何個別或整體的斷言或未斷言的法律索賠或訴訟程序會對我們的運營結果或財務狀況產生重大不利影響。我們已經估計和應計了$5百萬美元和美元4截至2022年9月30日和2021年12月31日，這些一般法律事項的費用分別為100萬美元。
擔保
在正常業務過程中，當合同要求或滿足與保險有關的要求時，我們從第三方金融機構獲得某些備用信用證、銀行擔保、擔保債券和保險信用證。截至2022年9月30日和2021年12月31日，擔保債券、銀行擔保、保險信用證、備用信用證以及收入和海關擔保的金額為#美元。435百萬美元和美元415分別為100萬美元。
環境
在正常的業務過程中，我們受聯邦、州、地方和外國環境法律和法規的約束。我們有責任，或被指控有責任，對不同國家的地點進行持續的環境調查和補救。這些地點正處於不同的調查和/或補救階段，在許多此類訴訟中，我們的責任被認為是最低限度的。我們已收到美國環境保護局以及類似的州和外國環境機構的通知，稱Xylem以前或現在擁有和/或運營的或我們負責的許多地點，以及可能或已經受到這些操作影響的其他物業或供水，含有被處置或回收的材料或廢物，需要進行環境調查和/或補救。這些網站包括根據聯邦和州環境法律和法規我們被確定為潛在責任方的情況。
如果根據現行法律和現有技術，很可能發生了一項負債，並且可以合理地估計該負債的金額，則環境事項的應計項目應逐個現場進行記錄。我們對這些環境問題的應計負債是與水、土壤、土壤蒸氣、空氣和結構等環境介質的調查和補救相關的最佳估計，以及相關的法律費用。每季度審查並更新這些估計數和相關應計項目，以瞭解調查和補救工作的進展情況以及事實和法律情況的變化。這些環境支出的負債是在未貼現的基礎上記錄的。我們已經估計和應計了$4百萬 和 $3百萬截至2022年9月30日和2021年12月31日為環境事項。
由於各種因素，很難估計調查和補救的最終成本，包括關於特定地點和其他潛在責任方的信息不完整，關於調查或補救的範圍和我們在此類情況下承擔的責任(如果有的話)的不確定性，替代補救方法的選擇，以及環境標準和監管要求的變化。我們認為，根據現有事實和情況，應計總金額是合理的。
保修
我們保證多種產品，這些產品的條款差別很大。一般而言，我們保證產品不存在缺陷和特定的不良性能。下表提供了每段時間內當前和非當前產品保修應計金額的變化：
(單位：百萬)20222021
應計保修-1月1日$57 $65 
該期間的產品保修費用淨額18 23 
保修索賠的解決(19)(25)
外幣和其他(4)(1)
應計保修-9月30日$52 $62 

28

注18.細分市場信息
我們的業務已經三需要報告的細分領域：水利基礎設施、應用水和測控解決方案。水務基礎設施部門專注於水的運輸和處理，提供一系列產品，包括水、廢水和雨水泵、處理設備以及控制和系統。應用水部門服務於水的許多主要用途，並專注於住宅、商業和工業市場。應用水部門的主要產品包括泵、閥門、熱交換器、控制器和分配設備。測量和控制解決方案部門專注於開發先進的技術解決方案，以智能地使用和節約關鍵的水和能源資源，以及用於水測試的分析儀器。測量與控制解決方案部門的主要產品包括智能計量、網絡通信、測量和控制技術、關鍵基礎設施技術、軟件和服務，包括基於雲的分析、遠程監控和數據管理、泄漏檢測和壓力監控解決方案以及測試設備。
此外，我們還設有區域銷售地點，主要由銷售和營銷組織以及相關支持服務組成，在我們可報告的細分市場中提供產品和服務。公司及其他包括公司辦公室開支，包括薪酬、福利、佔用、折舊及其他行政成本，以及與某些事項(例如環境事項)有關的費用，該等費用由公司層面管理，並不包括在評估業績或分配資源的業務分部內。

29

各分部的會計政策與2021年年報附註1的重大會計政策摘要部分所述相同。下表包含每個可報告部門的財務信息：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
收入：
水利基礎設施$574 $547 $1,696 $1,625 
已用水458 400 1,312 1,207 
測量與控制解決方案348 318 1,008 1,040 
總計$1,380 $1,265 $4,016 $3,872 
營業收入(虧損)：
水利基礎設施$104 $101 $286 $265 
已用水77 60 197 190 
測量與控制解決方案(2)7 (17)29 
公司和其他(11)(16)(41)(39)
營業總收入$168 $152 $425 $445 
利息支出$12 $21 $37 $63 
英國養老金結算費140 — 140 — 
其他營業外收入，淨額1 2 2 1 
出售業務的收益— — 1 2 
税前收入$17 $133 $251 $385 
折舊和攤銷：
水利基礎設施$12 $12 $39 $38 
已用水4 5 14 17 
測量與控制解決方案35 38 103 111 
區域銷售地點(A)5 6 14 15 
公司和其他2 1 6 5 
總計$58 $62 $176 $186 
資本支出：
水利基礎設施$19 $18 $49 $42 
已用水6 4 14 11 
測量與控制解決方案19 19 61 60 
區域銷售地點(B)5 4 15 12 
公司和其他4 2 9 2 
總計$53 $47 $148 $127 
(a)地區銷售地點產生的折舊及攤銷費用已計入地區銷售地點成本對各分部的整體分配；然而，該費用的某一部分並未特別確定為某一分部。這筆費用計入了這一區域銷售地點行。
(b)指未分配給各分部的地區銷售地點發生的資本支出。

30

第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
以下討論應與本報告10-Q表(“報告”)其他部分所列的簡明合併財務報表(包括附註)一併閲讀。
本報告包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。一般而言，“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“考慮”、“預測”、“預測”、“可能”、“相信”、“目標”、“將會”、“可能”、“將會”、“應該”、“潛在”、“可能”以及類似的表述或它們的否定，可以，但不是必要的，來識別前瞻性表述。就其性質而言，前瞻性表述涉及不確定事項，包括任何非歷史性表述，例如有關我們的戰略、財務計劃、展望、目標、計劃、意圖或目標的表述(包括與我們的社會、環境和其他可持續發展目標相關的表述)；或涉及可能或未來的經營結果或財務業績的表述，包括與訂單、收入、營業利潤率和每股收益增長有關的表述。

儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的，但實際結果可能與我們的任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化以及固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。此外，許多風險和不確定性正在並可能繼續受到國際條件變化的影響，包括俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭、冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行以及包括通貨膨脹在內的宏觀經濟條件的影響。可能導致我們的實際結果、業績和成就或行業結果與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的估計或預測大不相同的重要因素包括：整體行業和一般經濟狀況的影響，包括工業、政府和公共和私營部門支出、通貨膨脹、利率和政府為應對通脹而採取的相關貨幣政策，以及住宅和商業房地產市場的實力對經濟活動和我們的運營的影響；包括俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭在內的地緣政治事件，以及與我們的全球銷售和運營相關的監管、經濟和其他風險，包括適用於政府資助項目的國內含量要求；圍繞新冠肺炎大流行對宏觀經濟以及我們的業務、運營、增長和財務狀況持續影響的持續不確定性；實際或潛在的其他流行病、流行病或全球健康危機；接收電子元件(特別是半導體)、零部件的可用性、短缺或延遲。, 來自我們供應鏈的產品和原材料；由於宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、能源供應、供應鏈短缺、物流挑戰、勞動力市場緊張、現行價格變化、關税和其他因素而導致的製造和運營成本增加；對我們產品的需求；我們服務的市場的中斷、競爭或定價壓力；網絡安全事件或我們所依賴或涉及我們產品的信息技術系統的其他中斷；我們設施或我們依賴的第三方的運營中斷；留住和吸引高級管理人員和其他不同和關鍵人才的能力，以及對整體人才和勞動力的競爭；很難預測我們的財務結果；與產品有關的缺陷、安全、保修和責任索賠和召回；我們某些產品使用的無線電頻譜的可用性、監管或幹擾；與重組和重組行動以及相關成本和節省相關的不確定性；我們繼續進行戰略投資以實現增長的能力；我們成功識別、執行和整合收購的能力；服務市場的波動或天氣條件對業務和運營的影響，包括氣候變化的影響；外幣匯率的波動；我們借入現有債務或再融資的能力，以及圍繞是否有足夠的流動性滿足我們的需求的不確定性；商譽和其他無形資產未來減值的風險；未能遵守或更改法律或法規，包括與反腐敗、數據隱私和安全、進出口、我們的產品、競爭、環境和氣候變化有關的法律或法規；我們的有效税率或税費的變化；法律、政府或監管索賠, 調查或訴訟程序及相關或有負債；以及“第1A項”所列其他因素。在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“2021年年度報告”)以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的後續文件中，我們都提到了“風險因素”。
本報告中關於我們的環境和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表明這些陳述對投資者來説一定是實質性的，或者這些陳述必須在我們提交給美國證券交易委員會的文件中披露。此外，與社會、環境和可持續性相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。本文中所作的所有前瞻性陳述均基於我們目前掌握的信息。
31

這份報告。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
概述
XYLEM是一家全球領先的水技術公司。我們設計、製造和服務高度工程化的產品和解決方案，涵蓋公用事業、工業、住宅和商業建築服務環境中的各種關鍵應用。我們廣泛的解決方案組合滿足了整個水循環的客户需求，從飲用水的輸送、測量和使用，到廢水的收集、測試、處理和分析，再到水的迴流到環境。我們的產品和服務分為三個可報告的細分市場，分別圍繞其提供的關鍵市場應用：水務基礎設施、應用水和測控解決方案。
•水利基礎設施為水利基礎設施部門提供水泵系統，從含水層、湖泊、河流和海洋輸送水；過濾、紫外線和臭氧系統，提供處理，使水適合使用；以及泵解決方案，將廢水和雨水輸送到處理設施，我們的攪拌器、生物處理、監測和控制系統在處理過程中提供主要功能。我們還提供特種脱水泵及相關設備和服務的銷售和租賃。此外，我們的產品使用監控、智能和互聯技術，允許遠程監控性能，並使產品能夠自我優化泵操作，最大限度地提高能效，最大限度地減少客户的計劃外停機和維護。在水利基礎設施領域，我們直接向客户提供我們的大部分銷售額以及強大的應用專業知識，其餘部分通過分銷合作伙伴提供。
•已用水為用水應用部門提供供暖、通風和空調用水增壓系統，以及住宅和商業建築服務市場的消防系統。此外，我們的泵、熱交換器和控制器為發電廠和製造設施提供冷卻，為食品和飲料加工提供循環，以及為農業灌溉提供增壓系統。在應用水部門，我們通過與我們所服務的市場中許多領先的獨立分銷商建立長期合作關係來提供我們的大部分銷售額，其餘的直接提供給客户。
•測量與控制解決方案主要服務於公用事業基礎設施解決方案和服務部門，提供通信、智能計量、測量和控制技術以及關鍵基礎設施技術，使客户能夠更有效地利用其配電網絡來輸送、監測和控制關鍵資源，如水、電和天然氣。我們還提供分析儀器，用於測量和分析淨水、廢水、地表水和沿海環境中的水質、流量和水位。此外，我們還提供軟件和服務，包括基於雲的分析、遠程監控和數據管理、泄漏檢測、狀況評估、資產管理和壓力監控解決方案。在測量和控制解決方案部門，我們通過與領先分銷商和專用渠道合作伙伴的長期合作關係以及根據分銷渠道和產品類型的地區可用性而進行的直接銷售來創造我們的銷售額。

新冠肺炎疫情動態與宏觀經濟形勢
我們的市場和業務在很大程度上表現出了抵禦大流行影響的韌性。然而，我們已經並可能繼續經歷零部件供應短缺的情況，包括電子產品，特別是半導體(“芯片”)、零部件和原材料。例如，中國已經並將繼續依靠“零排放”政策，根據這一政策，它已經宣佈了中國多個城市的全面和部分封鎖，這已經並可能繼續對全球供應鏈產生不利影響。芯片供應在2022年的每個連續季度都略有改善，我們預計這種情況將持續到第四季度，假設不會對全球供應鏈產生新的不可預見的影響。

32

除了對我們供應鏈的影響外，我們還經歷並繼續經歷宏觀經濟狀況的其他影響，包括材料和勞動力、能源、管理費用、運費和物流成本上升，並正在開展各種緩解戰略和活動，包括生產率和價格實現努力。具體地説，我們的生產率努力包括選擇性芯片分配、產品重新設計、替代採購選擇，以及減輕通脹影響的全球採購努力。我們還啟動了重組計劃，以進一步優化我們的成本結構。

與疫情、供應鏈和包括通貨膨脹在內的宏觀經濟問題相關的風險，在公司2021年年報的“第1A項風險因素”中有更詳細的描述。
執行摘要
XYLEM報告2022年第三季度的收入為13.8億美元，與2021年第三季度的12.65億美元相比增長了9.1%。在所有終端市場的有機收入增長的推動下，按不變貨幣計算，收入增加了1.95億美元，增幅為15.4%。這些結果是由所有細分市場和所有終端市場的有機增長推動的。
2022年第三季度，我們的營業收入為1.68億美元(利潤率為12.2%)，而2021年為1.52億美元(利潤率為12.0%)。與2021年第三季度相比，2022年第三季度的營業收入包括特別費用增加1300萬美元，以及重組和重組成本增加600萬美元帶來的不利影響。撇除特別費用及重組及重組成本的影響，2022年第三季度經調整的營業收入為1.87億美元(經調整利潤率為13.6%)，而2021年則為1.55億美元(經調整利潤率為12.3%)。調整後營業利潤率的增加主要與價格實現、生產力節約和有利銷量有關，但被通脹、戰略投資支出增加和不利組合部分抵消。
截至2022年9月30日的季度的其他財務亮點包括：
•訂單為14.19億美元，較上年同期的15.18億美元下降6.5%，有機基礎上下降0.7%。
•每股收益為0.07美元，比上年同期下降88.9%(在調整後的基礎上，每股收益0.79美元，同比增長25.4%)。
•淨收入佔收入的百分比為0.87%，與上年的9.0%相比下降了813個基點。EBITDA利潤率為5.9%，較上年的17.0%下降1110個基點(調整後為18.3%，上升40個基點)
•截至2022年9月30日的9個月，經營活動產生的淨現金流量為2.34億美元，比上年同期減少8400萬美元。自由現金流為8600萬美元，比上年減少1.05億美元。


33

主要業績指標和非公認會計準則衡量標準
管理層審查主要業績指標，包括收入、毛利率、部門營業收入和營業收入利潤率、自由現金流、訂單增長、營運資本和積壓等。此外，我們認為某些非公認會計準則(或“經調整”)措施對管理層和投資者評估本公司在所述期間的經營業績是有用的，併為評估我們的持續運營、流動性和資產管理提供了一種工具。這些信息可以幫助投資者評估我們的財務表現和衡量標準，以及我們為在競爭的戰略選擇和計劃中部署而產生資本的能力，包括但不限於股息、收購、股票回購和債務償還。不包括收入，Xylem僅提供非GAAP基礎上的指導，因為在沒有不合理努力的情況下預測將包括在GAAP收益中的某些金額(如離散的税務項目)存在固有的困難。這些調整後的指標與管理層對我們業務的看法一致，並用於做出財務、運營和規劃決策。然而，這些指標不是根據公認會計原則衡量財務業績的指標，也不應被視為根據公認會計原則確定的收入、營業收入、淨收入、每股收益(基本和稀釋後)或經營活動淨現金的替代品。我們認為以下非公認會計準則計量是主要業績指標，以及與根據公認會計準則計算和列報的最直接可比計量相關的對賬項目。非GAAP指標可能無法與其他公司報告的同名指標相媲美。
•“有機收入”和“有機訂單”分別定義為收入和訂單，不包括外幣換算波動以及收購和資產剝離的貢獻的影響。資產剝離包括出售或終止我們的業務中不符合被歸類為非持續經營的標準的不重要部分。外幣折算影響引起的期間間變動是通過使用相同的貨幣折換率折算本期和上期活動來確定的。
•“不變貨幣”是指通過使用相同的貨幣換算率換算本期和上期活動，對外幣換算影響進行調整的財務結果。這種方法適用於功能貨幣不是美元的國家。
•“調整後淨收益”和“調整後每股收益”分別定義為淨收益和每股收益，調整後不包括重組和重組成本、特別費用、出售業務的損益和與税務相關的特殊項目(視情況而定)。調整後淨收益和調整後每股收益的對賬如下。
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬，每股數據除外)2022202120222021
淨收益和每股收益$12 $0.07 $114 $0.63 $206 $1.14 $314 $1.73 
重組和重組6 0.03 2 0.01 18 0.10 16 0.09 
特別收費154 (b)0.84 2 0.01 159 0.88 8 0.04 
出售業務的(收益)損失— — — — (1)(0.01)(2)(0.01)
調整的税收影響(A)
(28)(c)(0.15)(1)(0.01)(34)(0.19)1 (0.02)
調整後淨收益和調整後每股收益$144 $0.79 $116 $0.63 $348 $1.92 $337 $1.86 
(A)調整的税務影響是按法定税率計算，並考慮有關項目的性質和有關的課税管轄區。
(B)本季度的特別費用主要涉及在此期間記錄的1.4億美元的英國養卹金結算費用和1200萬美元的資產減值費用。
(C)本季度調整帶來的2800萬美元的税收影響主要包括與英國養老金結算費用有關的2300萬美元。
34

•“調整後的營業費用”和“調整後的毛利”分別定義為營業費用和毛利，調整後不包括重組和重組成本以及特別費用。
•“調整後的營業收入”定義為不包括重組和重組成本和特別費用的營業收入，“調整後的營業利潤率”定義為調整後的營業收入除以總收入。
•“EBITDA”定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷支出前的收益“EBITDA利潤率”，定義為EBITDA除以總收入；“調整後EBITDA”反映對EBITDA的調整，以剔除基於股票的薪酬費用、重組和調整成本、特別費用以及出售業務的收益或虧損；以及“調整後EBITDA利潤率”，定義為調整後EBITDA除以總收入。
•“調整成本”是指重組成本中沒有包括的成本，這些成本是為重新定位我們的業務而發生的，包括專業費用、遣散費、搬遷、差旅、設施設置和其他成本。
•“特別費用”被定義為公司發生的成本，如與收購和整合相關的成本、非現金減值費用以及與英國養老金計劃收購相關的成本的運營和非運營調整。
•“與税收有關的特殊項目”被定義為税收項目，如納税申報與税收撥備調整、税務審查影響、税法變更影響、超額税收利益/損失和其他離散税收調整。
•“自由現金流量”的定義是簡明現金流量表中報告的經營活動現金淨額減去資本支出。我們對“自由現金流”的定義不考慮某些非可自由支配的現金支付，如債務。下表提供了自由現金流的對賬。
九個月結束
 9月30日，
(單位：百萬)20222021
經營活動提供的淨現金$234 $318 
資本支出(148)(127)
自由現金流$86 $191 
用於投資活動的現金淨額$(123)$(113)
用於融資活動的現金淨額$(210)$(806)


35

2022年展望

我們將2022年的總收入增長進一步更新為約4%，有機收入增長預計在9%至10%之間。以下是我們按終端市場劃分的有機收入前景摘要：

•在美國和西歐市場走強的推動下，第三季度公用事業收入在有機基礎上增長了約5%，部分抵消了新興市場的疲軟。在2022年剩餘時間，我們預計有機收入增長將在個位數的中位數範圍內，因為公用事業公司將繼續專注於廢水中的關鍵任務應用。長期資本支出前景受到基礎設施老化和新興市場持續發展的支撐。在清潔水方面，大型項目的部署時間受到全球電子元件短缺的影響。儘管芯片供應仍然受到限制，但我們確實預計芯片供應將繼續温和放緩。此外，由於基礎設施老化，我們預計水質產品將繼續保持增長勢頭，對管道評估服務的需求也將增加。
•在所有主要地理區域的強勁推動下，第三季度工業收入在有機基礎上增長了約13%。對於2022年，我們現在預計有機收入增長將在兩位數的低範圍內。我們預計我們的脱水業務將繼續強勁增長，特別是在新興市場，因為礦業需求。我們預計全球輕工業活動的需求將持續增長。
•在商業市場，在所有主要地理區域的強勁推動下，第三季度有機收入在有機基礎上增長了約8%。在2022年的剩餘時間裏，我們現在預計有機收入增長將在高個位數到低兩位數的範圍內。我們預計，對綠色建築和能源效率相關項目的需求將會增加，特別是在歐洲，中東地區的商業發展勢頭強勁。
•在住宅市場，有機收入在第三季度的有機基礎上增長了約16%，這主要是由美國的強勁表現推動的。這個市場主要是由我們的分銷網絡提供服務的穩健的替代收入推動的。2022年，我們預計有機收入增長將達到十幾歲。我們預計，隨着供應鏈和交貨期的改善，經銷商活動將保持健康，訂單需求將正常化。

我們將繼續戰略性地實施重組和重組行動，努力優化我們的成本結構，提高我們的運營效率和效益，加強我們的競爭地位，更好地服務於我們的客户。在2022年期間，我們預計將產生大約2500萬美元和3000萬美元的重組和重組費用。

36

經營成果
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
收入$1,380 $1,265 9.1 %$4,016 $3,872 3.7 %
毛利524 472 11.0 %1,511 1,482 2.0 %
毛利率38.0 %37.3 %70 英國石油公司37.6 %38.3 %(70)英國石油公司
總運營費用356 320 11.3 %1,086 1,037 4.7 %
費用收入比25.8 %25.3 %50 英國石油公司27.0 %26.8 %20 英國石油公司
重組和調整費用6 2 200.0 %18 16 12.5 %
特別收費13 1 NM15 3 400.0 %
調整後的運營費用337 317 6.3 %1,053 1,018 3.4 %
調整後的運營費用與收入比率24.4 %25.1 %(70)英國石油公司26.2 %26.3 %(10)英國石油公司
營業收入168 152 10.5 %425 445 (4.5)%
營業利潤率12.2 %12.0 %20 英國石油公司10.6 %11.5 %(90)英國石油公司
英國養老金結算費140 — 100.0 %140 — 100.0 %
利息和其他營業外費用，淨額11 19 (42.1)%35 62 (43.5)%
出售業務的收益— — — 1 2 (50.0)%
所得税費用5 19 (73.7)%45 71 (36.6)%
税率27.8 %13.9 %1,390 英國石油公司17.8 %18.3 %(50)英國石油公司
淨收入$12 $114 (89.5)%$206 $314 (34.4)%
NM--沒有意義的改變
收入
截至2022年9月30日的三個月和九個月產生的收入分別為13.8億美元和40.16億美元，分別比去年同期增加1.15億美元或9.1%和1.44億美元或3.7%。在不變貨幣的基礎上，截至2022年9月30日的三個月和九個月，收入分別增長了15.4%和8.2%。在不變貨幣基礎上的增長分別是由1.99億美元和3.26億美元的有機收入增長推動的，反映了在強勁的積壓執行和價格實現的推動下，本季度和年初至今所有主要地理區域的強勁有機增長。
下表説明瞭有機增長、最近的資產剝離和外幣換算對截至2022年9月30日的三個月和九個月收入的影響：
 水利基礎設施已用水測量與控制解決方案總木質部
(單位：百萬)$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比
2021年收入$547 $400 $318 $1,265 
有機增長73 13.3 %79 19.8 %47 14.8 %199 15.7 %
資產剝離— — %— — %(4)(1.3)%(4)(0.3)%
不變貨幣73 13.3 %79 19.8 %43 13.5 %195 15.4 %
外幣折算(A)(46)(8.4)%(21)(5.3)%(13)(4.1)%(80)(6.3)%
收入的總變化27 4.9 %58 14.5 %30 9.4 %115 9.1 %
2022年收入$574 $458 $348 $1,380 
(a)本季度外幣兑換的影響是由於各種貨幣對美元的價值走弱，其中最大的是歐元、英鎊、人民幣和瑞典克朗。
37

 水利基礎設施已用水測量與控制解決方案總木質部
(單位：百萬)$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比
2021年收入$1,625 $1,207 $1,040 $3,872 
有機增長170 10.5 %149 12.3 %7 0.7 %326 8.4 %
資產剝離— — %— — %(9)(0.9)%(9)(0.2)%
不變貨幣170 10.5 %149 12.3 %(2)(0.2)%317 8.2 %
外幣折算(A)(99)(6.1)%(44)(3.6)%(30)(2.9)%(173)(4.5)%
收入的總變化71 4.4 %105 8.7 %(32)(3.1)%144 3.7 %
2022年收入$1,696 $1,312 $1,008 $4,016 
(a)本年度的外幣兑換影響是由於各種貨幣對美元的價值疲軟，其中最大的是歐元、英鎊、瑞典克朗和澳元。
水利基礎設施
與上年同期相比，2022年第三季度水利基礎設施收入增加了2700萬美元，增幅為4.9%(按不變貨幣計算增長13.3%)。收入受到4600萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化完全來自7300萬美元的有機增長。本季度的有機增長是由公用事業和工業終端市場的強勁推動的。公用事業終端市場在所有主要地理區域都經歷了4900萬美元的有機增長，其中美國的增長尤其強勁，這得益於建築業的良好價格實現和強勁表現，在西歐，我們看到公用事業資本支出的強勁需求以及良好的價格實現。工業終端市場在所有主要地理區域的有機增長也達到2,400萬美元，其中新興市場的增長尤其強勁，主要是由於拉丁美洲和非洲的強勁脱水需求，以及西歐的強勁增長，我們受益於強勁的積壓執行。
從應用程序的角度來看，第三季度的有機收入增長是由我們的運輸應用程序推動的，有機增長了6700萬美元，其中脱水幾乎佔了一半。我們的三個主要地理區域都對運輸收入的有機增長做出了貢獻，其中以美國為首，我們在那裏繼續經歷強勁的價格實現和健康的市場狀況，緊隨其後的是西歐，它對公用事業資本項目和堅實的項目執行有着強勁的需求。我們還在新興市場經歷了強勁的增長，這是由於強勁的價格實現以及我們脱水業務的強勁採礦需求，特別是在拉丁美洲和非洲。在西歐積壓執行的推動下，治療應用程序的有機收入在本季度增加了600萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，收入與上年同期相比增加了7100萬美元，增幅為4.4%(按不變貨幣計算增長10.5%)。收入受到9900萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化完全來自1.7億美元的有機增長。這一時期的有機增長是由公用事業和工業終端市場的強勁推動的。公用事業終端市場經歷了9,000萬美元的有機增長，這主要得益於美國和西歐的強勁表現，這是由於與上年相比，強勁的價格實現、堅實的積壓執行和項目的時間安排；但新興市場的疲軟部分抵消了這一增長，主要是由於中國持續受到新冠病毒影響的負面影響。工業終端市場在所有主要地區實現了8000萬美元的有機增長，特別是在西歐，這是由於強勁的積壓執行，以及新興市場，這是由拉丁美洲和非洲的採礦項目和價格實現推動的。
從應用程序的角度來看，這九個月的有機收入增長是由我們的交通應用程序推動的。交通運輸經歷了1.6億美元的收入增長，其中近一半來自脱水應用程序。有機收入的增長是由美國和西歐帶動的，我們在這兩個地區經歷了堅實的價格實現和強勁的積壓。新興市場對拉丁美洲及非洲的採礦需求亦錄得強勁增長，但因受新冠病毒影響而引致中國收入下降，部分抵銷了上述增長。治療應用的有機收入在此期間也貢獻了1,000萬美元，西歐和美國強勁積壓的執行帶來的收入增長被新興市場的下降部分抵消了，新興市場的下降是由於新冠對中國的持續負面影響。

38

已用水
與上年同期相比，2022年第三季度應用水的收入增加了5800萬美元，增幅為14.5%(按不變貨幣計算增長19.8%)。收入受到2,100萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化完全來自7900萬美元的有機增長，主要是工業終端市場的強勁，其次是商業和住宅終端市場的強勁。在新興市場的推動下，第三季度工業用水的有機收入增長了4,000萬美元，這是由於中國和西歐市場復甦推動的強勁積壓執行，我們受益於海洋和食品飲料行業的強勁表現，以及推動製造業產出強勁增長的持續投資。在強勁的價格實現的推動下，美國的工業用水應用也持續強勁。商業和住宅建築服務應用分別有機增長2600萬美元和1300萬美元。這些應用程序的增長是由價格實現和由於供應鏈改善而在美國的強勁積壓執行推動的。
在截至2022年9月30日的9個月中，收入比上年同期增長1.05億美元，增幅8.7%(按不變貨幣計算增長12.3%)。在這9個月期間，收入受到4400萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化完全來自1.49億美元的有機增長。在此期間，有機增長是由所有三個終端市場和所有主要地理區域的強勁表現推動的，尤其是美國和西歐的強勁表現。前九個月的有機收入增長得益於7,800萬美元的工業用水應用的強勁表現，在美國，我們受益於價格實現和強勁的積壓執行，在新興市場，我們看到中國的市場復甦，在西歐，我們整個行業的訂單接收情況良好。在此期間，商業建築服務實現了3800萬美元的有機增長，特別是在美國和西歐，我們受益於價格實現和強勁的積壓執行。在此期間，住宅建築服務應用程序的有機收入增長了3300萬美元，主要是在美國，這主要是由於價格實現和強勁的積壓執行。
測量與控制解決方案
2022年第三季度，測量與控制解決方案的收入比上一年增加了3000萬美元，增幅為9.4%(按不變貨幣計算增長了13.5%)。收入受到1,300萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化來自有機增長4700萬美元(增長14.8%)和與資產剝離影響相關的收入減少400萬美元。本季度的有機增長是由所有主要地區的公用事業終端市場的4200萬美元推動的。工業終端市場經歷了500萬美元的温和增長。
從應用的角度來看，本季度的有機收入增長是由3800萬美元的用水推動的，主要是在美國，這是由於電子元件短缺的緩解和強勁的價格實現。在美國天然氣計量積壓執行的推動下，能源申請增加了900萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，收入與上年同期相比減少了3200萬美元，降幅為3.1%(按不變貨幣計算減少了0.2%)。收入受到3,000萬美元外幣換算的負面影響，按不變貨幣計算的變化來自有機增加700萬美元(增長0.7%)和與資產剝離影響相關的收入減少900萬美元。這一期間的有機收入增長包括工業終端市場的增長800萬美元，這是由於我們在新興市場的測試業務表現強勁，但公用事業終端市場的100萬美元的下降略有抵消。
從應用的角度來看，九個月期間的有機收入增長包括水應用的增長2700萬美元，但能源應用的減少2000萬美元部分抵消了這一增長。水應用的有機收入增長是由美國強勁的價格實現和新興市場的積壓執行推動的。能源應用的下降是由美國上半年電子元件短缺的影響推動的。
39

訂單/積壓
訂單是指可依法強制執行的書面文件，其中包括將向客户提供的工作或服務或設備的範圍、相應的價格以及將提供的適用產品或服務的預期交付日期。訂單通常採取客户採購訂單或Xylem企業簽署的報價的形式。2022年第三季度收到的訂單為14.19億美元，比上年減少9900萬美元，降幅為6.5%(按不變貨幣計算下降1.1%)。截至2022年9月30日的9個月內收到的訂單為48.18億美元，比上年增加1.02億美元，增幅為2.2%(按不變貨幣計算增長6.2%)。截至2022年9月30日的三個月和九個月，訂單收入分別受到8200萬美元和1.89億美元外幣換算的負面影響。該季度在不變貨幣基礎上的減少主要是由於有機訂單減少了1000萬美元。在不變貨幣基礎上，前九個月的增長主要是由3.09億美元的有機訂單增長推動的。
下表説明瞭在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，有機增長、最近的資產剝離和外幣換算對訂單的影響：
水利基礎設施已用水測量與控制解決方案總木質部
(單位：百萬)$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比
2021年訂單$623 $446 $449 $1,518 
有機增長18 2.9 %(17)(3.8)%(11)(2.4)%(10)(0.7)%
資產剝離— — %— — %(7)(1.6)%(7)(0.4)%
不變貨幣18 2.9 %(17)(3.8)%(18)(4.0)%(17)(1.1)%
外幣折算(A)(47)(7.5)%(20)(4.5)%(15)(3.3)%(82)(5.4)%
訂單的總變更(29)(4.7)%(37)(8.3)%(33)(7.3)%(99)(6.5)%
2022年訂單$594 $409 $416 $1,419 
(a)本季度外幣兑換的影響是由於各種貨幣對美元的價值走弱，其中最大的是歐元、英鎊、人民幣和瑞典克朗。
水利基礎設施已用水測量與控制解決方案總木質部
(單位：百萬)$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比$Change更改百分比
2021年訂單$1,873 $1,409 $1,434 $4,716 
有機增長225 12.0 %30 2.1 %54 3.8 %309 6.6 %
資產剝離— — %— — %(18)(1.3)%(18)(0.4)%
不變貨幣225 12.0 %30 2.1 %36 2.5 %291 6.2 %
外幣折算(A)(113)(6.0)%(45)(3.2)%(31)(2.2)%(189)(4.0)%
訂單的總變更112 6.0 %(15)(1.1)%5 0.3 %102 2.2 %
2022年訂單$1,985 $1,394 $1,439 $4,818 
(a)本年度的外幣兑換影響是由於各種貨幣對美元的價值疲軟，其中最大的是歐元、英鎊、瑞典克朗和澳元。

水利基礎設施
與上年同期相比，2022年第三季度水利基礎設施部門訂單減少2,900萬美元至5.94億美元(按不變貨幣計算增加2.9%)，降幅為4.7%。該季度的訂單收入受到4700萬美元外幣換算的負面影響。本季度訂單在不變貨幣基礎上的增長是由於我們在美國和西歐的運輸應用程序的有機訂單增長，我們在這些地區受益於健康的市場狀況、大型基礎設施項目和價格實現。美國和西歐的運輸訂單增長被新興市場的下滑略微抵消，其中拉丁美洲和非洲的強勁表現被印度的訂單疲軟所抵消，中國和
40

俄羅斯。在治療應用方面，有機產品訂單在本季度略有下降，主要是因為新興市場和西歐的温和疲軟抵消了美國市場的增長。
截至2022年9月30日的9個月，與上年同期相比，訂單增加了1.12億美元，增幅為6.0%，達到19.85億美元(按不變貨幣計算為12.0%)。這一時期的訂單增長受到1.13億美元外幣換算的負面影響。在此期間，由於運輸應用的強勁勢頭主要來自美國，有機訂單增加，我們受益於強勁的市場需求和公用事業領域大型基礎設施項目的時機安排。西歐水務客户的訂單也出現了增長，主要是由於今年上半年對公用事業資本項目的需求增加和市場狀況良好。治療應用的訂單在新興市場的推動下減少，原因是中國與新冠肺炎的影響相關的下降，這抵消了美國市場的温和增長。
已用水
與上年同期相比，2022年第三季度應用水業務訂單減少3,700萬美元至4.09億美元(按不變貨幣計算減少3.8%)，降幅為8.3%。該季度的訂單疲軟受到了2000萬美元外幣兑換的負面影響。按不變貨幣計算的訂單減少是由美國經濟疲軟推動的，此前一年需求強勁復甦。美國的下滑主要是工業終端市場的專業流量控制業務，以及住宅建築服務。這一下降部分被新興市場的訂單增加所抵消。
在截至2022年9月30日的9個月中，與上年同期相比，訂單減少了1500萬美元，降幅為1.1%，降至13.94億美元(按不變貨幣計算增長2.1%)。該期間的訂單疲軟受到4500萬美元外幣換算的負面影響。按不變貨幣計算的訂單增長是由於強勁的市場狀況和渠道合作伙伴的庫存，推動了新興市場和西歐的強勁表現，但美國市場的疲軟部分抵消了美國市場的疲軟，美國的需求在上一年強勁復甦，反映出前一年訂單增長了28%。
測量與控制解決方案
與上年同期相比，2022年第三季度測量與控制解決方案部門訂單減少3,300萬美元至4.16億美元(按不變貨幣計算減少4.0%)，降幅為7.3%。本季度訂單疲軟受到1500萬美元外幣換算和700萬美元資產剝離相關訂單減少的負面影響。按不變貨幣計算的訂單減少主要是由於有機訂單減少了1100萬美元，或(2.4%)。本季度訂單的下降與去年同期42%的非常強勁的有機訂單增長相重疊。本季度的有機訂單在能源應用方面有所下降，這主要是由於需求增加的放緩以及為解決我們在前一年受益的電子元件短缺而提前訂購所致。這一下降部分被美國和新興市場的大型項目訂單推動的用水強勁所抵消。
截至2022年9月30日的9個月，與上年同期相比，訂單增加了500萬美元，增幅為0.3%，達到14.39億美元(按不變貨幣計算增長2.5%)。這一時期的訂單增長受到3100萬美元外幣換算的負面影響，以及1800萬美元與資產剝離相關的訂單減少。按不變貨幣計算的訂單增長主要包括5400萬美元的有機訂單增長，即3.8%。這一時期訂單的温和增長超過了去年同期42%的強勁訂單增長。期內能源應用方面的有機訂單增加，主要受需求及上半年為解決電子元件短缺而提前訂購所帶動。這一增長部分被水應用的疲軟所抵消，這是由於早期訂單放緩以緩解電子元件短缺和較長的交貨期推動了前一年的訂單增長，以及我們的測試和評估服務的訂單小幅增長。
積壓
積壓包括手頭的訂單以及期末的合同客户協議。根據客户的需求，不同客户的交貨計劃各不相同。由於合同的長期性，客户可能會重新安排或取消年度或多年期合同。因此，由於合同調整、外匯波動和其他因素，期初總積壓加上訂單減去收入不等於期末總積壓。通常情況下，大型項目需要更長的生產週期和部署時間表，並且會時不時地出現延誤。截至2022年9月30日，總積壓金額為36.67億美元，與2021年9月30日29.64億美元的積壓金額相比，增加7.03億美元，增幅23.7%；與2021年12月31日的3240美元積壓金額相比，增加4.27億美元，增幅13.2%
41

100萬美元，這是由於今年訂單的顯著增加。我們預計，截至2022年9月30日的積壓訂單中，約有30%將在2022年剩餘時間確認為收入。本季度沒有明顯的訂單取消。
毛利率
截至2022年9月30日的三個月和九個月，毛利率佔收入的百分比分別增加了70%和下降70個基點，分別為38.0%和37.6%，而2021年同期分別為37.3%和38.3%。本季度毛利率的增長包括840個基點的有利影響，這是由570個基點的價格實現和250個基點的生產力節省推動的。本季度的有利影響被770個基點的負面影響部分抵消，這是由570個基點的通脹、80個基點的不利組合和50個基點的戰略投資支出推動的。前9個月的毛利率下降包括770個基點的負面影響，這是由610個基點的成本通脹推動的，以及60個基點的戰略投資支出增加和60個基點的不利組合。這些影響部分抵消了700個基點的有利影響，這是由440個基點的價格實現和230個基點的生產率節約推動的。
運營費用
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營費用：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
銷售、一般及行政費用(“SG&A”)$294 $273 7.7 %$912 $878 3.9 % 
SG&A佔收入的百分比21.3 %21.6 %(30)英國石油公司22.7 %22.7 %— 英國石油公司
研發費用(“R&D”)47 49 (4.1)% 152 152 — % 
R&D佔收入的百分比3.4 %3.9 %(50)英國石油公司3.8 %3.9 %(10)英國石油公司
重組和資產減值費用15 (2)(850.0)% 22 7 214.3 % 
運營費用$356 $320 11.3 % $1,086 $1,037 4.7 % 
費用收入比25.8 %25.3 %50 英國石油公司27.0 %26.8 %20 英國石油公司
銷售、一般和行政(“SG&A”)費用
2022年第三季度，SG&A費用增加了2100萬美元，達到2.94億美元，佔收入的21.3%，而2021年同期為2.73億美元，佔收入的21.6%。收入增長高於SG&A增長，導致第三季度SG&A佔銷售額的百分比較低。成本增加的原因是，對戰略增長計劃的投資增加了1800萬美元，通貨膨脹增加了900萬美元，但生產力節省了500萬美元，部分抵消了這一增長。

在截至2022年9月30日的9個月中，SG&A費用增加了3400萬美元，達到9.12億美元，佔收入的22.7%，而2021年同期為8.78億美元，佔收入的22.7%。成本增加是由於對戰略增長計劃的投資增加了4,100萬美元和通貨膨脹2,800萬美元，部分被2,900萬美元的有利匯率影響和1,500萬美元的生產率節省所抵消。

研究與開發(R&D)費用
2022年第三季度的研發費用為4700萬美元，佔收入的3.4%，而2021年第三季度為4900萬美元，佔收入的3.9%；截至2022年9月30日的9個月為1.52億美元，佔收入的3.8%，而2021年同期為1.52億美元，佔收入的3.9%。這兩個時期的研發支出與去年相比都相當一致。
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重組和資產減值費用
重組
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們分別產生了300萬美元和900萬美元的重組成本。我們產生這些費用主要是為了繼續努力重新定位我們的歐洲和北美業務，以優化我們的成本結構，提高我們的運營效率和效力。這些費用包括削減所有部門的員工人數。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了分別為(200萬)美元的重組回收和600萬美元的費用，其中(200萬)美元和400萬美元分別與之前宣佈的2020年行動有關。這些費用包括削減所有部門的員工人數和我們的測量和控制解決方案部門的資產減值。
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月與重組活動相關的員工職位裁撤的前滾：
20222021
計劃削減-1月1日60 319 
計劃中的額外削減92 73 
實際減損和沖銷(66)(234)
計劃削減--9月30日86 158 
下表列出了2022年及以後的預期重組支出：
(單位：百萬)水利基礎設施已用水測量與控制解決方案公司總計
2022年開始的行動：
預期總成本$4 $1 $3 $— $8 
2022年第一季度發生的成本— — — — — 
2022年第二季度發生的成本2 1 2 — 5 
2022年第三季度發生的成本2 — 1 — 3 
剩餘的總預期成本$— $— $— $— $— 
2021年開始的行動：
預期總成本$3 $— $1 $— $4 
2021年期間發生的成本3 — — — 3 
2022年第一季度發生的成本— — — — — 
2022年第二季度發生的成本— — — — — 
2022年第三季度發生的成本— — — — — 
剩餘的總預期成本$— $— $1 $— $1 
在2022年第二季度，我們還在測量和控制解決方案部門產生了100萬美元的費用，這與2021年前開始的行動有關。
2022年開始的水務基礎設施、應用水和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。2022年開始的行動已經完成。
2021年開始的水基礎設施和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。水利基礎設施行動已經完成，預計測量和控制解決方案行動將持續到2023年第一季度。
43

我們目前預計全年的重組成本將在1000萬至1500萬美元之間。這些重組成本主要與優化我們的成本結構、提高我們的運營效率和效益、加強我們的競爭地位和更好地為客户服務有關。
資產減值
在2022年第三季度，我們確定我們的測量和控制解決方案部門中的某些資產，包括軟件和客户關係受到了損害。因此，我們確認了1,200萬美元的減值費用。有關更多信息，請參閲附註8，“商譽和其他無形資產”。

營業收入和調整後的EBITDA
2022年第三季度的營業收入為1.68億美元(營業利潤率為12.2%)，較上年同期的1.52億美元(營業利潤率為12.0%)增加了1600萬美元(營業利潤率為10.5%)，或總共增加了20個基點。營業利潤率的增長包括與上年相比，特別費用以及重組和重組成本增加帶來的110個基點的不利影響。此外，營業利潤率包括有利的經營影響帶來的1200個基點的增長，其中包括與價格實現有關的800個基點的增長，與生產力節約有關的300個基點的增長，以及有利產量的100個基點的增長。利潤率的擴大被1070個基點的負面運營影響所抵消，這些負面影響包括650個基點的通脹、190個基點的戰略投資支出增加和80個基點的不利組合。不包括特別費用以及重組和重組成本，2022年第三季度調整後的營業收入為1.87億美元(調整後的營業利潤率為13.6%)，而2021年第三季度的調整後的營業收入為1.55億美元(調整後的營業利潤率為12.3%)。
截至2022年9月30日的9個月，營業收入為4.25億美元(營業利潤率為10.6%)，與上年同期的4.45億美元(營業利潤率為11.5%)相比，減少了2000萬美元，降幅為4.5%，總降幅為90個基點。營業利潤率的下降包括與上一年相比特別費用和重組和調整成本增加造成的30個基點的不利影響，以及990個基點的不利運營影響，這是由於700個基點的通脹和180個基點的戰略投資支出增加所致。營業利潤率的下降被有利的運營影響抵消了930個基點，這是由於價格實現增加了630個基點，生產力節約增加了280個基點。不包括特別費用以及重組和調整成本，截至2022年9月30日的9個月，調整後的營業收入為4.58億美元(調整後的營業利潤率為11.4%)，而截至2021年9月30日的9個月的調整後營業收入為4.64億美元(調整後的營業利潤率為12.0%)。
2022年第三季度經調整的EBITDA為2.52億美元(經調整的EBITDA利潤率為18.3%)，較上年同期的經調整EBITDA為2.27億美元(經調整的EBITDA利潤率為17.9%)增加2,500萬美元，增幅為11.0%。調整後EBITDA利潤率的增加主要是由於上述影響調整後營業利潤率的相同因素；然而，調整後EBITDA利潤率的擴大不包括折舊和攤銷費用同比減少帶來的好處。
截至2022年9月30日的九個月，經調整的EBITDA為6.59億美元(經調整的EBITDA利潤率為16.4%)，較上年同期的經調整EBITDA為6.76億美元(經調整的EBITDA利潤率為17.5%)減少1,700萬美元，或2.5%。調整後EBITDA利潤率下降主要是由於上述影響調整後營業利潤率的相同因素所致；然而，調整後EBITDA利潤率並未受益於折舊和攤銷費用的同比減少。
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下表提供了總營業收入和每個部門的營業收入與調整後營業收入的對賬，並計算了相應的調整後營業利潤率：
截至三個月九個月結束
 9月30日，9月30日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
水利基礎設施
營業收入$104 $101 3.0 %$286 $265 7.9 %
營業利潤率18.1 %18.5 %(40)英國石油公司16.9 %16.3 %60 英國石油公司
重組和調整費用3 1 200.0 %7 10 (30.0)%
特別收費— — NM— — NM
調整後的營業收入$107 $102 4.9 %$293 $275 6.5 %
調整後的營業利潤率18.6 %18.6 %— 英國石油公司17.3 %16.9 %40 英國石油公司
已用水
營業收入$77 $60 28.3 %$197 $190 3.7 %
營業利潤率16.8 %15.0 %180 英國石油公司15.0 %15.7 %(70)英國石油公司
重組和調整費用1 2 (50.0)%4 5 (20.0)%
特別收費— — NM— 1 NM
調整後的營業收入$78 $62 25.8 %$201 $196 2.6 %
調整後的營業利潤率17.0 %15.5 %150 英國石油公司15.3 %16.2 %(90)英國石油公司
測量與控制解決方案
營業收入(虧損)$(2)$7 (128.6)%$(17)$29 158.6 %
營業利潤率(0.6)%2.2 %(280)英國石油公司(1.7)%2.8 %(450)英國石油公司
重組和調整費用2 (1)NM7 1 600.0 %
特別收費12 — 100.0 %13 — 100.0 %
調整後的營業收入$12 $6 100.0 %$3 $30 90.0 %
調整後的營業利潤率3.4 %1.9 %150 英國石油公司0.3 %2.9 %(260)英國石油公司
公司和其他
營業虧損$(11)$(16)31.3 %$(41)$(39)5.1 %
特別收費1 1 NM2 2 — %
調整後的營業虧損$(10)$(15)(33.3)%$(39)$(37)5.4 %
總木質部
營業收入$168 $152 10.5 %$425 $445 (4.5)%
營業利潤率12.2 %12.0 %20 英國石油公司10.6 %11.5 %(90)英國石油公司
重組和調整費用6 2 200.0 %18 16 12.5 %
特別收費13 1 1,200.0 %15 3 400.0 %
調整後的營業收入$187 $155 20.6 %$458 $464 (1.3)%
調整後的營業利潤率13.6 %12.3 %130 英國石油公司11.4 %12.0 %(60)英國石油公司
NM-沒有意義的百分比變化
45

下表提供了合併EBITDA和調整後EBITDA的淨收入對賬：
截至三個月九個月結束
(單位：百萬)9月30日，9月30日，
20222021變化20222021變化
淨收入$12 $114 (89)%$206 $314 (34)%
淨利潤率0.9 %9.0 %(810)英國石油公司5.1 %8.1 %(30.0)英國石油公司
折舊27 31 (13)%83 90 (8)%
攤銷31 31 — %93 96 (3)%
利息支出，淨額7 20 (65)%28 58 (52)%
所得税費用5 19 (74)%45 71 (37)%
EBITDA$82$215 (62)%$455$629 (28)%
基於股份的薪酬10 8 25 %28 25 12 %
重組與重組6 2 200 %18 16 13 %
英國養老金結算費140 — 100.0 %140 — 100.0 %
特別收費14 2 600 %19 8 138 %
出售業務的收益— — NM(1)(2)(50)%
調整後的EBITDA$252 $227 11 %$659 $676 (3)%
調整後EBITDA利潤率18.3 %17.9 %40 英國石油公司16.4 %17.5 %(110)英國石油公司

下表提供了每個部門的營業收入(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬：
截至三個月
2022年9月30日
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入(虧損)$104 $77 $(2)
折舊11 4 8 
攤銷1 — 27 
其他營業外費用— (1)(1)
EBITDA$116 $80 $32 
基於股份的薪酬— 2 2 
重組與重組3 1 2 
特別收費— — 12 
調整後的EBITDA$119 $83 $48 
調整後EBITDA利潤率20.7 %18.1 %13.8 %

46

截至三個月
2021年9月30日
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入$101 $60 $7 
折舊11 5 11 
攤銷1 — 27 
其他營業外費用1 — — 
EBITDA$114 $65 $45 
基於股份的薪酬1 1 1 
重組與重組1 2 (1)
調整後的EBITDA$116 $68 $45 
調整後EBITDA利潤率21.2 %17.0 %14.2 %
2022 versus 2021
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入(虧損)$3 $17 $(9)
折舊— (1)(3)
攤銷— — — 
其他營業外費用(1)(1)(1)
EBITDA$2 $15 $(13)
基於股份的薪酬(1)1 1 
重組與重組2 (1)3 
特別收費— — 12 
調整後的EBITDA$3 $15 $3 
調整後EBITDA利潤率(0.5)%1.1 %(0.4)%

九個月結束
2022年9月30日
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入(虧損)$286 $197 $(17)
出售業務的收益— — 1 
折舊33 13 25 
攤銷6 1 78 
其他營業外費用(3)(2)(2)
EBITDA$322 $209 $85 
基於股份的薪酬1 4 5 
重組與重組7 4 7 
特別收費— — 13 
出售業務的收益— — (1)
調整後的EBITDA$330 $217 $109 
調整後EBITDA利潤率19.5 %16.5 %10.8 %

47

九個月結束
2021年9月30日
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入$265 $190 $29 
出售業務的收益— 2 — 
折舊33 15 30 
攤銷5 2 81 
其他營業外費用(3)(1)(2)
EBITDA$300 $208 $138 
基於股份的薪酬2 3 4 
重組與重組10 5 1 
特別收費— 1 — 
出售業務的收益— (2)— 
調整後的EBITDA$312 $215 $143 
調整後EBITDA利潤率19.2 %17.8 %13.8 %

2022 versus 2021
(單位：百萬)水利基礎設施 應用水系統 測量與控制解決方案
營業收入(虧損)$21 $7 $(46)
出售業務的收益— (2)1 
折舊— (2)(5)
攤銷1 (1)(3)
其他營業外費用— (1)— 
EBITDA$22 $1 $(53)
基於股份的薪酬(1)1 1 
重組與重組(3)(1)6 
特別收費— (1)13 
出售業務的收益— 2 (1)
調整後的EBITDA$18 $2 $(34)
調整後EBITDA利潤率0.3 %(1.3)%(3.0)%

水利基礎設施
2022年第三季度，我們水務基礎設施部門的營業收入為1.04億美元(營業利潤率為18.1%)，較上年同期的1.01億美元(營業利潤率為18.5%)增加了300萬美元，增幅為2.9%，總降幅為40個基點。營業利潤率的下降包括重組和重組成本比上年增加40個基點的不利影響，以及560個基點的通貨膨脹率、250個基點的戰略投資支出和190個基點的不利組合導致的1080個基點的負面運營影響。利潤率的下降被1080個基點的有利運營影響所抵消，這些影響包括680個基點的價格實現、300個基點的生產率節約和100個基點的有利產量。不包括特別費用以及重組和重組成本，2022年第三季度調整後的營業收入為1.07億美元(調整後的營業利潤率為18.6%)，而2021年第三季度的調整後的營業收入為1.02億美元(調整後的營業利潤率為18.6%)。
48

截至2022年9月30日的九個月，我們的水務基礎設施部門的營業收入為2.86億美元(營業利潤率為16.9%)，與上年同期的2.65億美元(營業利潤率為16.3%)相比增加了2100萬美元，或7.9%，或總共增加了60個基點。營業利潤率的增長包括與上一年相比重組和重組成本下降帶來的20個基點的有利影響，以及510個基點的價格變現、280個基點的生產力節約和90個基點的有利產量推動的940個基點的有利運營影響。利潤率的擴大被570個基點的通脹、220個基點的戰略投資支出和80個基點的不利組合帶來的900個基點的不利影響所抵消。不包括特別費用以及重組和調整成本，截至2022年9月30日的9個月，調整後的營業收入為2.93億美元(調整後的營業利潤率為17.3%)，而截至2021年9月30日的9個月的調整後營業收入為2.75億美元(調整後的營業利潤率為16.9%)。
2022年第三季度經調整的EBITDA為1.19億美元(經調整的EBITDA利潤率為20.7%)，較上年同期的經調整EBITDA為1.16億美元(經調整的EBITDA利潤率為21.2%)增加300萬美元或2.6%。調整後的EBITDA利潤率受到影響調整後營業利潤率的相同抵銷因素的影響；然而，調整後的EBITDA利潤率並未受益於基於股份的薪酬支出和其他營業外支出的同比減少。
截至2022年9月30日止九個月，經調整的EBITDA為3.3億美元(經調整的EBITDA利潤率為19.5%)，較2021年的經調整EBITDA為3.12億美元(經調整的EBITDA利潤率為19.2%)增加1,800萬美元或5.8%。調整後EBITDA利潤率的增加主要是由於影響調整後營業利潤率增加的相同因素所致。
已用水
2022年第三季度，應用水部門的營業收入為7,700萬美元(營業利潤率為16.8%)，較上年同期的營業收入6,000萬美元(營業利潤率15.0%)增加1,700萬美元(營業利潤率28.3%)，或總計增加180個基點。營業利潤率的增長包括與上年相比重組和重組成本下降帶來的30個基點的有利影響，以及在價格實現和生產力節省的1150個基點和320個基點的推動下，有利的運營影響1,510個基點。利潤率的擴大被通脹860個基點、戰略投資支出增加130個基點、庫存管理成本130個基點和不利組合60個基點所推動的1360個基點的負面運營影響所抵消。不包括特別費用以及重組和重組成本，2022年第三季度的調整後營業收入為7800萬美元(調整後營業利潤率為17.0%)，而2021年第三季度調整後營業收入為6200萬美元(調整後營業利潤率為15.5%)。
截至2022年9月30日的九個月，應用水業務的營業收入為1.97億美元(營業利潤率為15.0%)，較上年的營業收入1.9億美元(營業利潤率為15.7%)增加700萬美元，增幅為3.7%，總降幅為70個基點。營業利潤率的下降包括20個基點的有利影響，這是重組和重組成本和特別費用與上年相比的下降，以及1300個基點的不利經營影響，這是由950個基點的通貨膨脹率、100個基點的戰略投資支出和70個基點的庫存管理成本增加造成的。利潤率的下降被有利的運營影響抵消了1210個基點，這是由880個基點的價格實現和320個基點的生產率節約推動的。不包括特別費用以及重組和調整成本，截至2022年9月30日的9個月，調整後的營業收入為2.01億美元(調整後的營業利潤率為15.3%)，而截至2021年9月30日的9個月的調整後營業收入為1.96億美元(調整後的營業利潤率為16.2%)。
2022年第三季度經調整的EBITDA為8,300萬美元(經調整的EBITDA利潤率為18.1%)，較上年同期的經調整EBITDA為6,800萬美元(經調整的EBITDA利潤率為17.0%)增加1,500萬美元或22.1%。調整後EBITDA利潤率的增加主要是由於影響調整後營業利潤率增加的相同因素；然而，調整後的EBITDA利潤率並未受益於折舊和攤銷費用的同比減少。
截至2022年9月30日的九個月，經調整的EBITDA為2.17億美元(經調整的EBITDA利潤率為16.5%)，較上年同期的經調整EBITDA為2.15億美元(經調整的EBITDA利潤率為17.8%)增加200萬美元，或0.9%。調整後EBITDA利潤率的下降主要是由於影響調整後營業利潤率增加的相同因素；然而，調整後的EBITDA利潤率並未受益於折舊和攤銷費用的同比減少。
49

測量與控制解決方案
我們的測量與控制解決方案部門在2022年第三季度的營業虧損為200,000,000美元(營業利潤率為0.6%)，較上年同期的7,000,000美元(營業利潤率為2.2%)減少了9,000,000美元(128.6)，或總共減少了280個基點。與上年相比，營業利潤率下降包括430個基點的不利影響，這是由於特別費用(資產減值)以及重組和重組成本的增加。營業利潤率的下降還包括530個基點的負面運營影響，這是由490個基點的通脹推動的。利潤率的下降被680個基點的有利經營影響所抵消，其中包括440個基點的價格變現和240個基點的有利數量。不包括特別費用以及重組和重組成本，2022年第三季度的調整後營業收入為1200萬美元(調整後營業利潤率為3.4%)，而2021年第三季度調整後營業收入為600萬美元(調整後營業利潤率為1.9%)。
在截至2022年9月30日的9個月裏，我們的測量和控制解決方案公司的營業虧損為1,700萬美元(營業利潤率為1.7%)，與上一年的2,900萬美元的營業收入(營業利潤率為2.8%)相比，減少了4,600萬美元，或(158.9)%，或總共減少了450個基點。營業利潤率的下降包括190個基點的不利影響、特別費用(資產減值)以及重組和重組成本與上年相比的增加。營業利潤率下降還產生了890個基點的負面運營影響，這是由530個基點的通脹、160個基點的不利交易量和90個基點的不利組合所驅動的。利潤率的下降被有利的運營影響抵消了630個基點，其中包括410個基點的價格實現和220個基點的生產率節約。不包括特別費用以及重組和調整成本，截至2022年9月30日的9個月，調整後的營業收入為300萬美元(調整後的營業利潤率為0.3%)，而截至2021年9月30日的9個月的調整後營業收入為3000萬美元(調整後的營業利潤率為2.9%)。
2022年第三季度經調整的EBITDA為4,800萬美元(經調整的EBITDA利潤率為13.8%)，較上年同期的經調整EBITDA為4,500萬美元(經調整的EBITDA利潤率為14.2%)增加300萬美元或6.7%。調整後EBITDA利潤率下降的原因與影響調整後營業利潤率上升的因素相同；然而，調整後EBITDA利潤率並未受益於折舊和攤銷費用的同比減少。
截至2022年9月30日的九個月，經調整的EBITDA為1.09億美元(經調整的EBITDA利潤率為10.8%)，較上年同期的經調整EBITDA為1.43億美元(經調整的EBITDA利潤率為13.8%)減少3,400萬美元，或23.8%。調整後EBITDA利潤率的下降與影響調整後營業利潤率下降的因素相同；然而，調整後的EBITDA利潤率降幅更大，因為它沒有受益於折舊和攤銷費用的同比減少。
公司和其他
與去年同期相比，2022年第三季度公司和其他公司的運營虧損減少了500萬美元，降幅為31.2%。在截至2022年9月30日的9個月裏，公司和其他業務的營業虧損比去年同期增加了200萬美元，增幅為5.1%。截至2022年9月30日的三個月的營業虧損減少是由於與上一年相比與員工相關的支出的時間安排。本年度經營虧損增加的主要原因是與業績相關的激勵成本上升。
利息支出
截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別為1200萬美元和3700萬美元，截至2021年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別為2100萬美元和6300萬美元。利息支出的減少主要是由於2021年發生的與我們於2021年10月償還的優先票據有關的利息支出，以及與2022年期間執行的額外淨投資對衝相關的利息收入。有關我們的淨投資對衝、信貸安排和長期債務的説明，請參閲我們簡明合併財務報表的附註9“衍生金融工具”和附註11“信貸安排和債務”。
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所得税費用
截至2022年9月30日的三個月的所得税撥備為500萬美元，實際税率為27.8%，而2021年同期的支出為1900萬美元，實際税率為13.9%。截至2022年9月30日的9個月的所得税撥備為4500萬美元，實際税率為17.8%，而2021年同期的支出為7100萬美元，實際税率為18.3%。由於受當期盈利組合的影響，截至2022年9月30日的三個月的實際税率與2021年同期不同。截至2022年9月30日的9個月期間的有效税率與2021年同期不同，原因是當期的税務結算優惠的影響，而永久差異部分抵消了這一影響。
流動性與資本資源
下表總結了我們的現金來源和(用途)：
九個月結束
 9月30日，
(單位：百萬)20222021變化
經營活動$234 $318 $(84)
投資活動(123)(113)(10)
融資活動(210)(806)596 
外匯(A)(64)(19)(45)
總計$(163)$(620)$457 
(a)這一影響主要是由於歐元和人民幣的疲軟部分被俄羅斯盧布的走強所抵消。
流動性的來源和用途
經營活動
截至2022年9月30日的9個月，經營活動產生的現金為2.34億美元，而去年同期為3.18億美元。產生的現金減少主要是由於週轉資金水平增加，反映了安全庫存的增加和銷售增加導致的應收賬款增加。較低的利息和所得税支付部分抵消了這些項目。
投資活動
截至2022年9月30日的9個月，用於投資活動的現金為1.23億美元，而去年同期為1.13億美元。支出增加的主要原因是資本支出增加，主要是設備和租賃機隊方面的投資。從交叉貨幣掉期收到的現金部分抵消了流出的資金。
融資活動
在截至2022年9月30日的9個月中，融資活動使用的現金為2.1億美元，而去年同期為8.06億美元。現金使用量的減少主要是由於償還了上一年2021年到期的高級票據。
資金和流動資金戰略
我們為資本需求提供資金的能力取決於我們從運營中產生現金的持續能力，以及獲得銀行融資和資本市場的機會。由於新冠肺炎疫情和宏觀經濟狀況直接和間接造成的不確定性，我們繼續評估我們支出的各個方面，包括資本支出、戰略投資和股息。
51

從歷史上看，我們產生的運營現金流足以滿足我們的主要現金需求。如果我們的運營現金流低於我們的預期，我們可能需要舉債或發行股票。時不時地，我們可能需要進入長期和短期資本市場來獲得融資。我們將來能否以可接受的條款和條件獲得融資，會受到很多因素的影響，包括：(I)我們的信貸評級或沒有信貸評級；(Ii)整體資本市場的流動資金；以及(Iii)經濟的現況。不能保證我們將以可接受的條件獲得這種融資，或者根本不能保證獲得這種融資。我們的證券被評為投資級。信用評級的重大變化可能會影響我們以優惠利率借款的能力。有關獲得額外資金的限制説明，請參閲我們的簡明合併財務報表附註11“信貸安排和債務”。
我們監控我們的全球資金需求，並尋求以符合成本效益的方式滿足我們的流動性需求。
根據我們目前的全球現金狀況、運營現金流和進入資本市場的機會，我們相信有足夠的流動性來滿足我們在年內在美國和美國以外的資金需求以及償還債務和其他義務。此外，我們相信，如果需要，我們現有的承諾信貸安排和進入公共債務市場的機會將提供更多的流動性。目前，我們擁有約20億美元的可用流動資金，包括12億美元的現金和8億美元的可用信貸安排，如我們的簡明綜合財務報表附註11“信貸安排和債務”所披露的。2021年10月1日，我們將於2021年到期的優先債券以手頭現金結算，總額為6億美元。我們打算用手頭的現金按面值償還2023年12月到期的優先債券。
與這些項目相關的風險在我們的風險因素披露中進行了描述，該披露在“第1A項”中引用。風險因素“在我們的2021年年報中。
信貸安排和長期合同承諾
有關我們的信貸安排和長期債務的説明，請參閲我們的簡明合併財務報表的附註11“信貸安排和債務”。
非美國業務
截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們來自非美國業務的收入分別約佔53%和54%，截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入約佔56%。隨着我們在新興市場和美國以外其他地區的業務繼續增長，我們預計將繼續從非美國業務中獲得可觀的收入，並預計我們的很大一部分現金將由我們的海外子公司持有。我們預計將考慮到我們開展業務的許多子公司的可用資金以及獲得這些資金的成本效益，來管理我們在全球範圍內的現金需求。當我們認為這樣做具有成本效益時，我們可能會將現金從某些國際子公司轉移到美國和其他國際子公司。我們不斷審查我們的國內外現金狀況以及我們預期的未來現金產生和投資機會，並重新評估是否需要將國際上持有的資金匯回國內，以支持我們的美國業務。截至2022年9月30日，我們已經為4.75億美元的收入提供了100萬美元的遞延税負，用於支付淨外國預扣税和州所得税，這些收入預計將在未來被認為有必要匯回美國母公司。
關鍵會計估計
我們對經營業績和資本資源的討論和分析是基於我們的簡明合併財務報表，這些報表是按照公認會計準則編制的。在編制這些簡明合併財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的披露。我們認為，最複雜和最敏感的判斷，由於它們對精簡合併財務報表的重要性，主要是因為需要對內在不確定事項的影響做出估計，特別是在這個時候，考慮到圍繞新冠肺炎疫情的規模和持續時間以及相關宏觀經濟狀況的不確定性，這些影響將繼續下去。管理層在2021年年度報告中對財務狀況和經營成果的討論和分析描述了編制精簡綜合財務報表時使用的關鍵會計估計。這些領域的實際結果可能與管理層的估計不同。在我們的2021年年報中，關於我們的關鍵會計估計的信息沒有重大變化。
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退休後福利計劃。正如我們在2021年年報中所述，該公司於2019年啟動了全面買斷其在英國最大的固定收益計劃的程序。2020年第一季度，本公司購買了一份大宗年金保單作為計劃資產，以促進該計劃的終止和買斷。收購於2022年9月完成，屆時剩餘的福利義務被轉移到保險公司，我們被解除了任何進一步的義務。因此，我們記錄了1.23億GB(約合1.4億美元)的養老金結算費用，主要包括未確認的精算損失。和解協議還確認了2300萬美元的淨税收優惠。該計劃的達成並未影響我們的現金狀況。


項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們在2021年年報中陳述的有關市場風險的信息沒有實質性變化。

 
項目4.控制和程序
我們的管理層在本公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本季度報告所涉期間結束時，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性。任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。根據該等評估，首席執行官及首席財務官認為，截至本報告所述期間結束時，本公司的披露控制及程序在合理保證水平下有效。
在本季度報告所涵蓋的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據1934年法案第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


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第II部

項目1.法律程序
我們不時地捲入與我們的業務運營(或以前擁有的實體的業務運營)相關的法律和監管程序。這些訴訟程序可能尋求與環境、税收、知識產權、收購或剝離、產品責任、財產損害、人身傷害、隱私、就業、勞工和養老金、政府合同問題以及商業或合同糾紛等事項有關的補救措施。有關進一步資料和任何最新情況，見簡明合併財務報表附註17“承付款和或有事項”。

第1A項。風險因素
與我們之前在2021年年報“第1A項風險因素”中披露的風險因素相比，沒有發生實質性變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了公司在截至2022年9月30日的三個月內購買公司普通股的信息：
(單位：百萬，每股除外)
週期		購買的股份總數每股平均支付價格(A)作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(B)根據計劃或方案可能尚未購買的股份的大約美元價值(B)
7/1/22 - 7/31/22———$182
8/1/22 - 8/31/22———$182
9/1/22 - 9/30/22———$182
此表不包括為滿足與員工股票期權無現金行使有關的行權價格而投標的股票，或為履行與員工股權獎勵有關的預扣税義務而投標的股票。
(a)每股支付的平均價格是以結算為基礎計算的。
(b)2015年8月24日，我們的董事會授權回購高達5億美元的股票，沒有到期日。該計劃的目標是以一種有利於我們的股東並保持我們對增長的關注。在截至2022年9月30日的三個月裏，沒有根據該計劃回購股票。截至2022年9月30日，根據該計劃，仍有高達1.82億美元的股票可供購買。

項目3.高級證券違約
沒有。

項目4.礦山安全披露
不適用。

項目5.其他信息
沒有。

項目6.展品
關於作為本報告的一部分並通過引用併入本文的證物的列表，請參閲《證物索引》。
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木質部公司
展品索引
展品
數
描述位置
3.1
第四次修訂和重新修訂Xylem Inc.的公司章程。通過引用Xylem Inc.於2017年5月15日提交的Form 8-K(CIK編號1524472，文件號1-35229)的附件3.1合併。
3.2
第四次修訂和重新修訂Xylem公司的附則。通過引用Xylem Inc.於2017年5月15日提交的Form 8-K(CIK編號1524472，文件號1-35229)的附件3.2合併。
31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條進行的認證現提交本局。
31.2
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條進行的認證現提交本局。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證本附件旨在根據S-K法規第601(B)(32)(Ii)項提供，不得被視為為1934年《證券交易法》第18條的目的而提交，或通過參考納入1933年《證券法》或《1934年證券交易法》下的任何文件中，除非特別引用明確規定。
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證本附件旨在根據S-K法規第601(B)(32)(Ii)項提供，不得被視為為1934年《證券交易法》第18條的目的而提交，或通過參考納入1933年《證券法》或《1934年證券交易法》下的任何文件中，除非特別引用明確規定。
101.0以下材料摘自Xylem Inc.截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯可擴展商業報告語言(Inline XBRL)：(I)簡明合併損益表，(Ii)簡明全面收益表，(Iii)簡明綜合資產負債表，(Iv)簡明現金流量表和(V)簡明合併財務報表附註
實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。


104.0Xylem Inc.截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式，包含在附件101.0中。
55

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
 木質部公司
 (註冊人)
 /s/Geri McShane
 傑瑞·麥克沙恩
 總裁副主計長兼首席會計官
 
2022年11月1日
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