mpc-20220930
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inedBenefitMember2022-01-012022-09-300001510295Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-09-300001510295美國公認會計原則：其他養老金計劃確定的福利成員2022-01-012022-09-3000015102952022-07-310001510295美國公認會計準則：應收賬款成員2022-09-300001510295美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-09-300001510295美國-公認會計準則：重新分類其他成員2022-01-012022-09-300001510295美國-公認會計準則：待決訴訟成員2022-01-012022-09-3000015102952020-07-012020-07-3100015102952020-12-152020-12-150001510295美國-公認會計準則：擔保債務成員美國-公認會計準則：財務擔保成員MPC：LoopAndLocapLlcMember2022-09-300001510295MPC：Bakken管道系統成員2022-09-300001510295美國-公認會計準則：擔保債務成員MPC：Bakken管道系統成員美國-公認會計準則：財務擔保成員2022-09-300001510295MPC：Crowley Ocean PartnersLLCM成員2022-09-300001510295美國-公認會計準則：擔保債務成員MPC：Crowley Ocean PartnersLLCM成員美國-公認會計準則：財務擔保成員2022-09-300001510295MPC：Crowley Bluewater PartnersLLCM成員2022-09-300001510295美國-公認會計準則：擔保債務成員美國-公認會計準則：財務擔保成員MPC：Crowley Bluewater PartnersLLCM成員2022-09-300001510295美國-公認會計準則：擔保類型其他成員2022-09-30
目錄表


                            
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末 2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    至                    
佣金文件編號 001-35054
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
    
特拉華州 27-1284632
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
南大街539號, 芬德利, 俄亥俄州45840-3229
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(419) 422-2121
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值$0.01MPC紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器  ☑加速文件管理器☐非加速文件管理器☐     規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)是☐ No ☑
有幾個468,660,833截至2022年10月28日，馬拉鬆石油公司已發行的普通股。

目錄表


                            
目錄表

 頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表：
合併損益表(未經審計)
3
綜合全面收益表(未經審計)
4
合併資產負債表(未經審計)
5
合併現金流量表(未經審計)
6
合併權益和可贖回非控股權益報表(未經審計)
8
合併財務報表附註(未經審計)
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
28
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
49
第四項。
控制和程序
51
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
52
第1A項。
風險因素
52
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
53
第六項。
陳列品
54
簽名
56
除另有説明或上下文另有説明外，本10-Q表格中提及的“MPC”、“我們”、“我們”或“公司”均指馬拉鬆石油公司及其合併子公司。
1
目錄表


                            
術語表
在本報告中，使用了以下特定於公司或行業的術語和縮寫：
ANS阿拉斯加北坡原油，石油指數基準價格
ASC會計準則編撰
ASU會計準則更新
槍管一桶庫存油桶，或42美國加侖液體體積，用於指原油或其它液態碳氫化合物
碳水化合物加州空氣資源委員會
CARBOB加州用於含氧汽油調合的新配方汽油調和劑
CBOB常規調合用於含氧調合
EBITDA扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(非公認會計準則財務指標)
環境保護局美國環保署
FASB財務會計準則委員會
公認會計原則美國普遍接受的會計原則
LCM成本較低或市場較低
後進先出後進先出的庫存成本計算法
Mbpd每天千桶
啊哈麥哲倫東休斯頓原油，石油指數基準價格
MMBtu百萬英制熱量單位，一種能源計量單位
NGL天然氣液體，如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油
紐約商品交易所紐約商品交易所
PP&E財產、廠房和設備
RFS2修訂後的可再生燃料標準計劃，符合2007年《能源獨立和安全法》的要求
環可更新的識別碼
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
軟性有擔保的隔夜融資利率
超低硫柴油超低硫柴油
USGC美國墨西哥灣沿岸
VIE可變利息實體
WTI西德克薩斯中質原油，石油指數基準價格

2
目錄表


                            
第一部分-財務信息
項目1.財務報表

馬拉鬆石油公司
合併損益表(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
收入和其他收入：
銷售和其他營業收入$45,787 $32,321 $137,640 $84,647 
權益法投資收益180 122 469 306 
處置資產的淨收益1,051 — 1,072 3 
其他收入219 170 678 366 
總收入和其他收入47,237 32,613 139,859 85,322 
成本和支出：
收入成本(不包括以下項目)38,821 29,563 118,096 77,824 
折舊及攤銷794 836 2,418 2,551 
銷售、一般和行政費用712 681 2,009 1,881 
其他税種224 193 606 544 
總成本和費用40,551 31,273 123,129 82,800 
持續經營收入6,686 1,340 16,730 2,522 
淨利息和其他財務成本240 328 814 1,053 
所得税前持續經營所得6,446 1,012 15,916 1,469 
持續經營所得税撥備(福利)1,426 (18)3,507 21 
持續經營收入，税後淨額5,020 1,030 12,409 1,448 
非持續經營所得的税後淨額— — — 8,448 
淨收入5,020 1,030 12,409 9,896 
減去歸因於以下因素的淨收入：
可贖回的非控股權益23 38 65 79 
非控制性權益520 298 1,149 853 
可歸因於MPC的淨收入$4,477 $694 $11,195 $8,964 
每股數據(見附註8)
基本信息：
持續運營$9.12 $1.10 $21.18 $0.80 
停產經營— — — 13.10 
每股淨收益$9.12 $1.10 $21.18 $13.90 
加權平均流通股491 633 528 645 
稀釋：
持續運營$9.06 $1.09 $21.04 $0.79 
停產經營— — — 13.02 
每股淨收益$9.06 $1.09 $21.04 $13.81 
加權平均流通股494 637 532 649 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3
目錄表


                            
馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
淨收入$5,020 $1,030 $12,409 $9,896 
確定的福利計劃：
精算變動，扣除税款淨額$(34), $1, $(23)及$65，分別
(104)4 (71)196 
以前的服務，扣除税金後淨額$(5), $(3), $(13) and $(8)，分別
(13)(8)(38)(24)
其他，扣除税後淨額為$1, $—, $(1) and $(2)，分別
3 — (3)(4)
其他全面收益(虧損)(114)(4)(112)168 
綜合收益4,906 1,026 12,297 10,064 
較不全面的收入可歸因於：
可贖回的非控股權益23 38 65 79 
非控制性權益520 298 1,149 853 
歸屬於貨幣政策委員會的全面收入$4,363 $690 $11,083 $9,132 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
4
目錄表


                            
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表 (未經審計)
(數百萬美元，不包括共享數據)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
現金和現金等價物$7,376 $5,291 
短期投資3,759 5,548 
應收賬款減去壞賬準備#美元39及$40，分別
13,458 11,034 
盤存9,834 8,055 
其他流動資產858 568 
流動資產總額35,285 30,496 
權益法投資6,493 5,409 
財產、廠房和設備、淨值35,384 37,440 
商譽8,244 8,256 
使用權資產1,200 1,372 
其他非流動資產3,088 2,400 
總資產$89,694 $85,373 
負債
應付帳款$16,682 $13,700 
應支付的工資和福利773 911 
應計税1,042 1,231 
一年內到期的債務1,064 571 
經營租賃負債355 438 
其他流動負債1,398 1,047 
流動負債總額21,314 17,898 
長期債務25,638 24,968 
遞延所得税5,610 5,638 
固定福利退休後計劃義務1,305 1,015 
長期經營租賃負債839 927 
遞延信貸和其他負債1,213 1,346 
總負債55,919 51,792 
承付款和或有事項(見附註24)
可贖回的非控股權益967 965 
權益
優先股，不是已發行及已發行股份(面值$0.01每股，30授權股份(百萬股)
— — 
普通股：
已發出-989百萬美元和984百萬股(面值$0.01每股，2億股授權)
10 10 
以庫房形式持有，按成本價-520百萬美元和405百萬股
(30,065)(19,904)
額外實收資本33,363 33,262 
留存收益23,175 12,905 
累計其他綜合損失(179)(67)
貨幣政策委員會股東權益總額26,304 26,206 
非控制性權益6,504 6,410 
總股本32,808 32,616 
總負債、可贖回的非控股權益和權益$89,694 $85,373 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
目錄表


                            
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表 (未經審計)
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
經營活動：
淨收入$12,409 $9,896 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
遞延融資成本攤銷和債務貼現45 59 
折舊及攤銷2,418 2,551 
養卹金和其他退休後福利，淨額135 (535)
遞延所得税38 (175)
處置資產的淨收益(1,072)(3)
權益法投資收益(469)(306)
權益法投資的分配544 466 
非持續經營的收入— (8,448)
應收所得税變動(142)535 
衍生工具的公允價值變動(148)(11)
以下內容中的更改：
當期應收賬款(2,371)(3,765)
盤存(1,795)(1,206)
應付經常帳款和應計負債3,045 4,670 
使用權資產和經營租賃負債淨額1 5 
所有其他，淨額(615)(187)
業務活動提供的現金--持續業務12,023 3,546 
業務活動中使用的現金--非連續性業務(44)(2,860)
經營活動提供的淨現金11,979 686 
投資活動：
物業、廠房和設備的附加費(1,694)(983)
收購，扣除收購現金後的淨額(74)— 
資產的處置79 98 
投資--收購和貢獻(215)(150)
-贖回、償還和返還資本511 39 
購買短期投資(3,735)(9,457)
出售短期投資1,140 455 
短期投資到期日4,396 1,652 
所有其他，淨額713 381 
投資活動提供(用於)的現金--持續經營1,121 (7,965)
投資活動提供的現金--非連續性業務— 21,314 
投資活動提供的現金淨額1,121 13,349 
融資活動：
商業票據--發行— 7,414 
– repayments— (8,437)
長期債務--借款3,379 10,975 
– repayments(2,258)(14,274)
發債成本(39)— 
普通股發行184 71 
回購普通股(10,085)(1,912)
6
目錄表


                            
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
已支付的股息(928)(1,130)
對非控股權益的分配(908)(923)
回購非控制性權益(315)(465)
所有其他，淨額(41)(35)
用於融資活動的現金淨額(11,011)(8,716)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化$2,089 $5,319 
現金、現金等價物和受限現金餘額：(a)
持續經營--期初$5,294 $416 
非連續性業務--期初— 140 
減去：停產業務-期末— — 
持續經營--期末$7,383 $5,875 
(a)受限現金包括在我們綜合資產負債表上的其他流動資產中。

附註是這些合併財務報表的組成部分。


7
目錄表


                            
馬拉鬆石油公司
合併權益和可贖回非控股權益報表(未經審計)
 MPC股東權益 
普通股庫存股額外實收資本留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益總股本可贖回的非控股權益
(百萬股；
金額(以百萬美元計)		股票金額股票金額
截至2021年12月31日的餘額984 $10 (405)$(19,904)$33,262 $12,905 $(67)$6,410 $32,616 $965 
淨收入— — — — — 845 — 306 1,151 21 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (330)— — (330)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (290)(290)(21)
其他綜合損失— — — — — — (7)— (7)— 
回購股份— — (37)(2,807)— — — — (2,807)— 
基於股票的薪酬3 — — — 90 — — (1)89 — 
MPLX的股權交易— — — — (25)— — (63)(88)— 
截至2022年3月31日的餘額987 $10 (442)$(22,711)$33,327 $13,420 $(74)$6,362 $30,334 $965 
淨收入— — — — — 5,873 — 323 6,196 21 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (310)— — (310)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (267)(267)(21)
其他綜合收益— — — — — — 9 — 9 — 
回購股份— — (34)(3,285)— — — — (3,285)— 
基於股票的薪酬2 — — (4)71 — — 2 69 — 
MPLX的股權交易— — — — (20)— — (22)(42)— 
截至2022年6月30日的餘額989 $10 (476)$(26,000)$33,378 $18,983 $(65)$6,398 $32,704 $965 
淨收入— — — — — 4,477 — 520 4,997 23 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (285)— — (285)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (288)(288)(21)
其他綜合損失— — — — — — (114)— (114)— 
回購股份— — (44)(4,065)— — — — (4,065)— 
基於股票的薪酬— — — — 29 — — 3 32 — 
MPLX的股權交易— — — — (44)— — (129)(173)— 
截至2022年9月30日的餘額989 $10 (520)$(30,065)$33,363 $23,175 $(179)$6,504 $32,808 $967 














8
目錄表


                            
馬拉鬆石油公司
合併權益和可贖回非控股權益報表(未經審計)
 MPC股東權益 
普通股庫存股額外實收資本留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益總股本可贖回的非控股權益
(百萬股；
金額(以百萬美元計)		股票金額股票金額
2020年12月31日的餘額980 $10 (329)$(15,157)$33,208 $4,650 $(512)$7,053 $29,252 $968 
淨收益(虧損)— — — — — (242)— 286 44 20 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (379)— — (379)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (300)(300)(20)
其他綜合收益— — — — — — 1 — 1 — 
基於股票的薪酬1 — — (1)18 — — — 17 — 
MPLX的股權交易— — — — (4)— — (120)(124)— 
截至2021年3月31日的餘額981 $10 (329)$(15,158)$33,222 $4,029 $(511)$6,919 $28,511 $968 
淨收入— — — — — 8,512 — 269 8,781 21 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (381)— — (381)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (272)(272)(21)
其他綜合收益— — — — — — 171 — 171 — 
回購股份— — (16)(984)— — — — (984)— 
基於股票的薪酬2 — — (5)50 — — 2 47 — 
MPLX的股權交易— — — — (34)— — (114)(148)— 
截至2021年6月30日的餘額983 $10 (345)$(16,147)$33,238 $12,160 $(340)$6,804 $35,725 $968 
淨收入— — — — $— 694 — 298 992 38 
普通股宣佈的股息(美元0.58每股)
— — — — — (370)— — (370)— 
對非控股權益的分配— — — — — — — (290)(290)(20)
其他綜合損失— — — — — — (4)— (4)— 
回購股份— — (16)(978)— — — — (978)— 
基於股票的薪酬— — — (1)32 — — 2 33 — 
MPLX的股權交易— — — — (14)— — (116)(130)— 
截至2021年9月30日的餘額983 $10 (361)$(17,126)$33,256 $12,484 $(344)$6,698 $34,978 $986 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
9
目錄表


                            
合併財務報表附註(未經審計)
1. 業務描述和呈報依據
業務描述
我們是一家領先的綜合下游能源公司，總部設在俄亥俄州芬德利。我們運營着全國最大的煉油系統。我們向國內外批發營銷客户、現貨市場買家和經營品牌網點的獨立企業家銷售精煉產品。我們還根據長期供應合同，通過直接經銷商地點向消費者銷售運輸燃料。MPC的中游業務主要通過MPLX LP(“MPLX”)進行，該公司擁有和運營原油和輕質產品運輸和物流基礎設施，以及收集、加工和分餾資產。我們擁有MPLX的普通合夥人和多數有限合夥人權益。請參閲注5。
陳述的基礎
所有重大的公司間交易和賬户都已被取消。
這些中期綜合財務報表未經審計；然而，我們的管理層認為，這些報表反映了公允報告期間業績所需的所有調整。除非另有披露，否則所有此類調整都是正常的、經常性的。該等中期合併財務報表(包括附註)乃根據“美國證券交易委員會”適用於中期財務報表的規則編制，並不包括公認會計原則所要求的完整財務報表所需的所有資料及披露。根據公認會計原則編制的經審核年度財務報表所衍生的某些資料及披露，已在中期財務報表中被精簡或遺漏。
這些中期綜合財務報表應與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中包括的經審核綜合財務報表及其附註一併閲讀。截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營結果不一定表明全年的預期結果。
2. 會計準則
最近採用的
ASU 2021-10，政府援助(主題832)：企業實體關於政府援助的披露
2021年11月，FASB發佈了指導意見，要求披露某些類型的政府援助，這些援助是通過類比贈款或捐款模式來核算的。披露的信息將包括交易類型、會計核算和對財務報表的影響。我們在2022年第一季度前瞻性地採用了這一標準。採用這一標準並未對我們的財務報表或披露產生實質性影響。
3. 短期投資
投資組成部分
投資的組成部分如下：
2022年9月30日
(百萬美元)公允價值水平攤銷成本未實現收益未實現虧損公允價值現金和現金等價物短期投資
可供出售的債務證券
商業票據2級$2,860 $— $(3)$2,857 $604 $2,253 
存單和定期存款2級3,542 — (2)3,540 2,200 1,340 
美國政府證券1級566 — — 566 416 150 
公司票據和債券2級16 — — 16 — 16 
可供出售的債務證券總額$6,984 $— $(5)$6,979 $3,220 $3,759 
現金4,156 4,156 — 
總計$11,135 $7,376 $3,759 
10
目錄表


                            
2021年12月31日
(百萬美元)公允價值水平攤銷成本未實現收益未實現虧損公允價值現金和現金等價物短期投資
可供出售的債務證券
商業票據2級$4,905 $— $(1)$4,904 $868 $4,036 
存單和定期存款2級2,024 — — 2,024 750 1,274 
美國政府證券1級28 — — 28 — 28 
公司票據和債券2級271 — — 271 61 210 
可供出售的債務證券總額$7,228 $— $(1)$7,227 $1,679 $5,548 
現金3,612 3,612 — 
總計$10,839 $5,291 $5,548 
我們的投資政策包括集中限制和信用評級要求，這將我們的投資限制在高質量、短期和高流動性的證券上。
在出售Speedway的同時，2021年5月14日至2022年9月30日期間持有的債務投資的未實現虧損並不重要。 已實現的收益/損失不是實質性的。我們截至2022年9月30日持有的所有可供出售的債務證券都將在一年或更短的時間內到期或隨時可供使用。
4. 停產運營
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，現金收益約為$21.38十億美元。税後收益約為1美元17.22十億美元。這筆交易帶來了$的税前收益。11.6810億(美元)8.02在扣除淨資產的賬面價值和某些其他調整後)。
所得收益和相關的Speedway銷售收益可能會在未來根據買賣協議的條款進行調整，這些條款允許在2021年5月14日交易結束日期之後調整營運資金金額和其他雜項項目。

Speedway的運營結果將在銷售結束時反映出來。下表顯示了Speedway公司的業績和銷售收益，該收益在我們的綜合損益表中的非持續業務收入中扣除税金後報告。
截至三個月九個月結束
(百萬美元)2021年9月30日
收入、其他收入和處置資產的淨收益：
收入和其他收入$— $8,420 
處置資產的淨收益— 11,682 
總收入、其他收入和處置資產的淨收益— 20,102 
成本和支出：
收入成本(不包括以下項目)— 7,654 
折舊及攤銷— 3 
銷售、一般和行政費用— 121 
其他税種— 75 
總成本和費用— 7,853 
營業收入— 12,249 
淨利息和其他財務成本— 6 
所得税前收入— 12,243 
所得税撥備— 3,795 
非持續經營所得的税後淨額$— $8,448 
11
目錄表


                            
燃料供應協議
在2021年第二季度，我們簽署了各種為期15年的燃料供應協議，通過這些協議，我們繼續向Speedway供應燃料。
5. 主有限合夥
我們擁有MPLX的普通合夥人和多數有限合夥人權益，MPLX擁有和運營原油和輕質產品運輸和物流基礎設施，以及收集、加工和分餾資產。我們通過擁有普通合夥人的權益來控制MPLX。截至2022年9月30日，我們擁有大約64未完成的MPLX通用單位的百分比。
單位回購計劃
2020年11月2日，MPLX宣佈董事會批准了一項單位回購計劃，回購金額最高可達$1.0由公眾持有的MPLX未償還普通股的10億美元。2022年8月2日，MPLX宣佈董事會批准了一筆增量美元1.0億單位回購授權。單位回購授權沒有到期日。MPLX可利用各種方法實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、加速單位回購、投標要約或單位公開市場招標，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。回購的時間將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，回購可能隨時停止。
各期間的單位回購總額如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
回購的常用單位數6 6 10 18 
為回購的普通單位支付的現金$180 $155 $315 $465 
單位平均成本$31.65 $28.41 $31.98 $26.79 
截至2022年9月30日，MPLX約有1.0單位回購授權下的剩餘10億美元，這反映了532,326通用單位為$162022年第三季度交易和2022年第四季度結算的100萬美元。
協議
我們與MPLX簽訂了各種基於費用的長期商業協議。根據這些協議，MPLX為我們提供運輸、儲存、分銷和營銷服務。除某些例外情況外，這些協議一般都包含最低數量的承諾。這些交易在合併中被剔除，但反映為我們的煉油和營銷部門與中游部門之間的部門間交易。我們還與MPLX簽訂了協議，確定了我們與MPLX之間提供的運營和管理服務以及我們向MPLX提供的行政管理服務和某些一般和行政服務的費用。這些交易在合併中被剔除，但反映為我們公司和中游部門之間的部門間交易。
非控股權益
由於MPLX的股權交易，我們需要調整非控股權益和額外的實收資本。MPC在MPLX的所有權權益發生變化後，其額外實收資本的變化如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
因所有權變更而減少$(67)$(44)$(117)$(120)
税收影響23 30 28 68 
MPC額外實收資本減税後減少$(44)$(14)$(89)$(52)
6. 可變利息實體
整合的VIE
我們通過擁有MPLX的普通合夥人來控制MPLX。MPLX之所以是VIE，是因為有限合夥人對普通合夥人沒有實質性的退出權或參與權。我們是MPLX的主要受益者，因為除了我們的重大經濟利益外，我們還有能力通過我們對普通合夥人的所有權，控制
12
目錄表


                            
對MPLX影響最大的決策。因此，我們合併了MPLX，並記錄了公眾擁有的權益的非控股權。我們還記錄了與MPLX的A系列優先股相關的可贖回非控股權益。
除非另有説明，MPLX的債權人不能通過擔保或其他財務安排獲得MPC的一般信貸。MPC已有效地擔保了MPLX持有權益的Loop LLC(“Loop”)和LOCAP LLC(“LOCAP”)的某些債務。有關詳細信息，請參閲附註24。MPLX的資產只能用於償還自己的債務，其債權人對我們的資產沒有追索權，除非如前所述。
下表提供了MPLX的資產和負債的資產負債表信息，這些信息包括在我們的資產負債表中。
(百萬美元)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
現金和現金等價物$121 $13 
應收賬款，減去壞賬準備950 660 
盤存151 142 
其他流動資產43 55 
權益法投資4,108 3,981 
財產、廠房和設備、淨值18,910 20,042 
商譽7,645 7,657 
使用權資產288 268 
其他非流動資產1,689 891 
負債
應付帳款$744 $671 
應支付的工資和福利4 6 
應計税102 75 
一年內到期的債務982 499 
經營租賃負債44 59 
其他流動負債308 304 
長期債務18,797 18,072 
遞延所得税14 10 
長期經營租賃負債241 205 
遞延信貸和其他負債306 559 
7. 關聯方交易
與關聯方的交易情況如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
對關聯方的銷售$16 $13 $56 $67 
從關聯方購買315 251 894 673 
對關聯方的銷售包括在銷售和其他營業收入中，主要包括對我們某些股權關聯公司的精煉產品銷售。
從關聯方購買的產品計入收入成本。我們從我們的某些股權附屬公司獲得公用事業、運輸服務和購買乙醇。
13
目錄表


                            
8. 每股收益
我們計算每股基本收益的方法是，將可歸因於貨幣政策委員會的淨收入減去分配給參與證券的收入除以已發行普通股的加權平均股數。由於MPC向被視為參與證券的員工和非員工董事授予一定的激勵性薪酬獎勵，因此我們使用兩級法計算每股收益。稀釋每股收益假設行使某些以股票為基礎的補償獎勵，前提是這種影響不是反稀釋的。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
持續經營收入，税後淨額$5,020 $1,030 $12,409 $1,448 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入543 336 1,214 932 
分配給參與證券的淨收益2 — 6 1 
普通股股東可獲得的持續經營收入4,475 694 11,189 515 
非持續經營所得的税後淨額— — — 8,448 
普通股股東可獲得的收入$4,475 $694 $11,189 $8,963 
加權平均已發行普通股：
基本信息491 633 528 645 
稀釋證券的影響3 4 4 4 
稀釋494 637 532 649 
普通股股東每股可獲得的收益：
基本信息：
持續運營$9.12 $1.10 $21.18 $0.80 
停產經營— — — 13.10 
每股淨收益$9.12 $1.10 $21.18 $13.90 
稀釋：
持續運營$9.06 $1.09 $21.04 $0.79 
停產經營— — — 13.02 
每股淨收益$9.06 $1.09 $21.04 $13.81 
下表彙總了反稀釋的股份，因此不包括在稀釋股份計算中。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
根據股票薪酬計劃可發行的股票— 3 — 3 
9. 權益
2022年8月2日，我們宣佈董事會批准了一項增量5.010億股份回購授權使2022年宣佈的股份回購授權總額達到10.0十億美元。授權沒有到期日。
我們可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、要約收購、加速股份回購或公開市場募集股份，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。未來回購的時間和金額(如果有的話)將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，此類回購可能隨時暫停或停止。
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目錄表


                            
有關期間的股份回購總額如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
回購股份數量44 16 115 32 
為回購股票支付的現金$3,908 $928 $10,085 $1,912 
平均每股成本$92.54 $58.78 $88.07 $60.91 
截至2022年9月30日，MPC擁有5.11在其股份回購授權下剩餘的10億美元，這反映了1,577,829普通股價格為$1572022年第三季度交易和2022年第四季度結算的100萬美元。
10. 細分市場信息
我們有二可報告的細分市場：煉油和營銷以及中游。這些細分市場的每一個都是根據其提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•煉油和營銷-我們在美國墨西哥灣、中大陸和西海岸地區的煉油廠提煉原油和其他原料，包括可再生原料，購買精煉產品和乙醇進行轉售，並通過主要由中游業務提供的運輸、儲存、分銷和營銷服務分銷精煉產品，包括可再生柴油。我們將精製產品出售給國內外批發營銷客户、現貨市場買家、主要經營馬拉鬆的獨立企業家。®通過與主要根據ARCO經營地點的直接經銷商簽訂長期燃料供應合同，建立品牌銷售點®品牌。
•中游-通過煉油物流資產、管道、碼頭、拖船和駁船，主要為煉油和營銷部門運輸、儲存、分銷和銷售原油和精煉產品；收集、加工和運輸天然氣；以及收集、運輸、分餾、儲存和銷售NGL。中游部分主要反映了MPLX的結果。
在2022年第一季度，我們的首席運營決策者(“CODM”)開始使用分部調整後的EBITDA評估我們部門的業績。我們已經修改了我們對部門業績的列報，以與這一變化保持一致，包括為一致和可比的列報而列報的前幾個期間。除所得税前的持續業務收入中包含的、不包括在分部調整後的EBITDA中的金額包括：(I)折舊和攤銷；(Ii)淨利息和其他財務成本；(Iii)週轉費用和(Iv)被認為必要的其他調整。這些項目要麼是：(I)被認為是非經常性的；(Ii)被認為不是該部門可分配或控制的；或(Iii)與該部門的經營業績無關。按部門劃分的資產不是CODM用來評估公司業績的指標，因此不在我們的披露中報告。

15
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
可報告部門的部門調整後的EBITDA
煉油與營銷$5,496 $1,195 $14,630 $1,969 
中游1,498 1,375 4,357 4,005 
可報告細分市場合計$6,994 $2,570 $18,987 $5,974 
可報告分部的分部調整後EBITDA與所得税前持續經營收入的對賬
可報告細分市場合計$6,994 $2,570 $18,987 $5,974 
公司(160)(154)(454)(428)
提煉計劃週轉成本(384)(205)(680)(378)
風暴影響— (23)— (70)
後進先出庫存費(28)— (28)— 
出售資產的收益(a)
1,058 — 1,058 — 
可再生容量債務要求— — 238 — 
訴訟— — 27 — 
減值(b)
— — — (13)
閒置費用— (12)— (12)
折舊及攤銷(c)
(794)(836)(2,418)(2,551)
淨利息和其他財務成本(240)(328)(814)(1,053)
所得税前持續經營所得$6,446 $1,012 $15,916 $1,469 
(a)    包括與MPC在成立Martinez Renewable合資企業時貢獻的資產有關的非現金收益和租賃重新分類的非現金收益。有關更多信息，請參見附註14和23。
(b)    權益法投資減值。
(c)    截至2021年9月30日的三個月和九個月包括美元13百萬美元和美元56分別計提長期資產減值100萬歐元。

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
銷售和其他營業收入
煉油與營銷
來自外部客户的收入(a)
$44,355 $31,109 $133,447 $81,324 
部門間收入13 37 96 95 
煉油和營銷部門的收入44,368 31,146 133,543 81,419 
中游
來自外部客户的收入(a)
1,432 1,212 4,193 3,323 
部門間收入1,326 1,242 3,881 3,689 
中游細分市場收入2,758 2,454 8,074 7,012 
部門總收入47,126 33,600 141,617 88,431 
減去：部門間收入1,339 1,279 3,977 3,784 
合併銷售和其他營業收入(a)
$45,787 $32,321 $137,640 $84,647 
(a)包括關聯方銷售。有關更多信息，請參見注釋7.

16
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
權益法投資收益(虧損)
煉油與營銷$21 $8 $39 $27 
中游159 114 430 292 
公司(a)
— — — (13)
權益法投資綜合收益$180 $122 $469 $306 
折舊及攤銷
煉油與營銷$459 $462 $1,395 $1,406 
中游322 329 983 994 
公司13 45 40 151 
合併折舊和攤銷$794 $836 $2,418 $2,551 
資本支出
煉油與營銷$445 $228 $1,004 $538 
中游267 190 772 506 
分部資本支出和投資712 418 1,776 1,044 
減少對權益法被投資人的投資55 37 215 150 
另外：
公司49 28 87 72 
資本化利息28 18 76 48 
綜合資本支出(b)
$734 $427 $1,724 $1,014 
(a)權益法投資減值準備。
(b)包括資本支出應計項目的變動。綜合現金流量表中報告的截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的資本支出總額與房地產、廠房和設備的增加的對賬見附註20。
11. 淨利息和其他財務成本
淨利息和其他財務費用如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
利息收入$(59)$(5)$(82)$(8)
利息支出332 331 966 1,019 
利息資本化(29)(18)(77)(54)
養卹金和其他退休後非服務費用(a)
(7)10 4 66 
其他財務成本3 10 3 30 
淨利息和其他財務成本$240 $328 $814 $1,053 
(a)參見附註22。
12. 所得税
我們記錄的聯邦、州和外國所得税撥備總額為#美元。1.42610億美元3.507截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為10億美元，高於按美國法定税率計算的税收，主要是由於與非控股權益淨收入相關的永久税收優惠抵消了州税收。
我們記錄了聯邦、州和外國所得税(福利)的綜合撥備為$(18)百萬元及$21截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為600萬歐元，低於按美國法定税率計算的税額，主要是由於與可歸因於非控股權益的淨收入相關的某些永久性税收優惠。

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目錄表


                            
13. 盤存
(百萬美元)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
原油$3,565 $2,639 
精煉產品5,188 4,460 
材料和用品1,081 956 
總計$9,834 $8,055 
存貨以成本和市場價值中的較低者入賬。原油和精煉產品的成本在綜合基礎上彙總，以評估這些庫存的後進先出成本基礎是否必須減記為市場價值。
原油和成品油的庫存成本主要根據後進先出法確定。在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，我們錄得28百萬美元的費用，以反映我們的原油和成品油庫存的後進先出增加。這些後進先出層的庫存成本是根據2022年第一季度確定的收購價格進行估值的，該價格低於當前的原油成本，導致計入收入成本。
14. 權益法投資
馬丁內斯可再生能源有限責任公司
2022年9月21日，MPC結束了馬丁內斯可再生能源合資企業的組建。貨幣政策委員會貢獻了財產、廠房和設備、存貨和週轉資金，估計公允價值為#美元。1.47110億美元和Nust貢獻了728百萬現金。MPC錄得#美元的收益549由於貢獻的財產、廠房和設備以及庫存的賬面價值和公允價值之間的差額而產生的百萬美元。交易結束後，該合資企業向MPC支付了一筆特別分派款項#美元。500100萬美元，在MPC的合併現金流量表中反映為資本返還。在特殊分配後，MPC在該實體的投資價值約為$971百萬美元。
MPC認定，截至截止日期，Martinez Renewables LLC是VIE，因為該實體沒有足夠的股本在沒有所有者額外財政支持的情況下完成工廠的改造以生產可再生燃料。我們不是VIE的主要受益者，因為我們沒有能力控制對實體的經濟結果產生重大影響的活動，因此在我們對實體的投資中應用權益會計方法。
華生熱電聯產公司
2022年6月1日，MPC購買了剩餘的49NRG Energy，Inc.持有沃森熱電公司的百分比權益，價格約為$59百萬美元。該實體現在已合併，幷包含在我們的合併結果中。它以前被作為權益法投資入賬。
美元的超出部分62百萬美元以上的公允價值25百萬美元的賬面價值51沃森熱電公司的百分比所有權權益導致$37百萬元非現金收益，計入所附綜合損益表的處置資產淨收益項目。
15. 物業、廠房及設備
2022年9月30日2021年12月31日
(百萬美元)毛收入
PP&E		累計折舊網絡
PP&E		毛收入
PP&E		累計折舊網絡
PP&E
煉油與營銷$31,571 $16,345 $15,226 $31,089 $14,876 $16,213 
中游27,464 7,868 19,596 28,098 7,384 20,714 
公司1,539 977 562 1,446 933 513 
總計$60,574 $25,190 $35,384 $60,633 $23,193 $37,440 

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目錄表


                            
16. 公允價值計量
公允價值--經常性
下表按公允價值層次列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性核算的資產和負債。我們已選擇抵銷與同一交易對手簽訂的多份衍生合約確認的公允價值金額，包括以下所示的任何相關現金抵押品；然而，按層級劃分的公允價值金額按毛數在下表中列示。
2022年9月30日
公允價值層次結構
(百萬美元)1級2級3級
淨額結算和抵押品(a)
資產負債表上的賬面淨值(b)
質押抵押品不抵銷
資產：
商品合同$1,044 $— $— $(931)$113 $41 
負債：
商品合同$931 $— $— $(931)$— $— 
大宗商品合約中嵌入的衍生品— — 46 — 46 — 
2021年12月31日
公允價值層次結構
(百萬美元)1級2級3級
淨額結算和抵押品(a)
資產負債表上的賬面淨值(b)
質押抵押品不抵銷
資產：
商品合同$270 $1 $— $(235)$36 $34 
負債：
商品合同$248 $1 $— $(249)$— $— 
大宗商品合約中嵌入的衍生品— — 108 — 108 — 
(a)表示存在法定抵銷權時淨資產、負債和現金抵押品的影響。截至2022年9月30日，不是現金抵押品被計入按市值計價的衍生品負債。截至2021年12月31日，現金抵押品為14百萬美元淨額為按市值計價的衍生品負債。
(b)我們沒有在資產負債表上反映總額的主要淨額結算安排所涵蓋的衍生品合約。
3級文書涉及保全加工協議中嵌入的天然氣購買承諾的內嵌衍生負債。這些3級工具在2022年9月30日的公允價值計算使用了重大的不可觀察的輸入，包括：(1)由於市場不活躍，內插和外推的NGL價格從1美元到1美元不等。0.51至$1.56每加侖，加權平均為$0.75每加侖和(2)更新的可能性100百分比為五-天然氣採購承諾及相關保全加工協議年限。分拆價差的增加或減少會導致內含衍生負債的公允價值增加或減少。
以下是對公允價值層次中歸類為第三級的淨負債記錄的期初和期末餘額的對賬。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
期初餘額$92 $102 $108 $63 
未實現和已實現(收益)/虧損計入淨收入(44)7 (52)52 
衍生工具的結算(2)(5)(10)(11)
期末餘額$46 $104 $46 $104 
應歸因於與期末仍持有的負債有關的未實現虧損變化而計入收益的當期總(損益)金額：$(42)$6 $(50)$44 
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目錄表


                            
公允價值--非經常性
非經常性公允價值計量和披露主要涉及附註23中討論的銷售型租賃和附註14中討論的Martinez Renewables LLC權益法投資。銷售型租賃的投資淨額按合同修改日相關租賃資產的估計公允價值入賬。租賃資產的估值採用了成本法估值方法，該方法利用了第三級投入。Martinez Renewables LLC權益法投資的公允價值主要基於從Nust收到的50%股權的現金對價。
公允價值--報告
吾等相信本公司其他金融工具的賬面價值，包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及若干應計負債的賬面價值，大致按公允價值計算。我們的公允價值評估包含多種考慮因素，包括工具的短期存續期和壞賬支出的預期微不足道，其中包括對交易對手信用風險的評估。我們的循環信貸安排下的借款，包括浮動利率，大約是公允價值。我們長期債務的公允價值是基於最近交易活動的價格，並被歸類為公允價值等級的第三級。我們債務的賬面價值和公允價值約為$26.310億美元23.3分別為2022年9月30日的10億美元和約25.110億美元28.1分別為2021年12月31日的10億美元。我們債務的這些賬面價值和公允價值不包括從我們的總債務中扣除的未攤銷發行成本。
17. 衍生品
有關衍生工具的公允價值計量(包括主要淨額結算協議或抵押品的任何影響)的進一步資料，請參閲附註16。吾等並無就會計目的指定任何商品衍生工具作為對衝。
未被指定為會計套期保值的衍生品可能包括用於對衝價格風險的商品衍生品(1)庫存，(2)成品油的固定價格銷售，(3)收購國外來源的原油，(4)購買乙醇用於與成品油混合，(5)出售NGL，(6)購買天然氣和(7)購買豆油。
下表顯示了截至2022年9月30日和2021年12月31日的衍生工具的公允價值以及反映公允價值的資產負債表中的項目。以下公允價值金額按總額列示，並不反映我們的主要淨額結算安排條款所容許的資產及負債淨額，包括存入經紀或從經紀收取的現金抵押品。當存在法定抵銷權時，我們在財務報表中對與同一交易對手簽署的多項衍生工具的確認公允價值金額進行抵銷。因此，下面的資產和負債額將與我們綜合資產負債表中列報的金額不一致。

(百萬美元)2022年9月30日2021年12月31日
資產負債表位置資產負債資產負債
商品衍生品
其他流動資產$1,044 $931 $271 $249 
其他流動負債(a)
— 7 — 15 
遞延信貸和其他負債(a)
— 39 — 93 
(a)     包括嵌入的衍生品。
下表彙總了截至2022年9月30日的原油、成品油、混合產品和豆油的未平倉大宗商品衍生品合約。
下個季度到期的合同百分比職位
(單位：千桶)長短的
交易所交易(a)
原油77.6%121,558 124,469 
精煉產品87.0%13,316 14,280 
調合產品80.9%3,694 8,883 
大豆油92.8%2,957 3,479 
(a)    交易所交易的是以數千桶為單位的價差合約：原油-35,170長而長31,175短小精緻的產品-778長而長836短的。沒有混合產品或豆油的價差合約。

20
目錄表


                            
下表彙總了我們綜合損益表中所有商品衍生工具的影響：
得(損)
(百萬美元)截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
損益表位置2022202120222021
銷售和其他營業收入$— $(19)$— $(34)
收入成本260 (121)(65)(354)
其他收入— — 1 — 
總計$260 $(140)$(64)$(388)
18. 債務
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的未償還借款包括：
(百萬美元)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
馬拉鬆石油公司：
高級筆記$6,449 $6,449 
應付票據1 1 
融資租賃義務543 589 
總計$6,993 $7,039 
MPLX LP：
銀行循環信貸安排— 300 
高級筆記20,100 18,600 
融資租賃義務8 9 
總計$20,108 $18,909 
債務總額$27,101 $25,948 
未攤銷債務發行成本(145)(129)
未攤銷(折扣)保費，淨額(254)(280)
一年內到期的款項(1,064)(571)
一年後到期的長期債務總額$25,638 $24,968 

MPLX高級筆記
2022年3月14日，MPLX發行了$1.5本金總額為4.950釐的優先債券，將於2052年3月在包銷的公開發售中到期。淨收益用於償還MPC公司間貸款協議和以前的MPLX信貸協議下的未償還金額。
2022年8月11日，MPLX發行了$1.0本金總額4.950%的優先債券將於2032年9月在承銷的公開發行中到期。淨收益被用來贖回所有美元500本金總額3.500,2022年12月到期的優先債券，本金總額為3.500美元14其中100萬美元由Andeavor物流有限公司發行，並贖回全部500本金總額為3.375釐的優先債券，於2023年3月到期。
21
目錄表


                            
截至2022年9月30日我們的信貸安排下的可用容量
(百萬美元)總計
容量		傑出的
借款		傑出的
信件
的信用		可用
容量		加權
平均值
利息
費率		期滿
MPC，不包括MPLX
貨幣政策銀行循環信貸安排$5,000 $— $1 $4,999 — %2027年7月
貨幣政策委員會應收貿易賬款證券化安排(a)
100 — 100 — — 2023年9月
MPLX
MPLX銀行循環信貸安排2,000 — — 2,000 — %2027年7月
(a)    應收貿易賬款證券化融資的承諾借款和信用證發行能力為#美元。100百萬美元。此外，該安排還允許開證行酌情決定開立超出承諾能力的信用證。截至2022年9月30日，信用證總金額為$1.153為獲得能源部授予的從戰略石油儲備購買原油的合同，根據該安排，已發行和未償還10億美元。2022年7月，對應收貿易賬款證券化安排進行了修訂，其中包括將其期限延長至2023年9月29日。
貨幣政策銀行循環信貸安排
2022年7月7日，MPC簽訂了一份新的五年期循環信貸協議(“MPC信貸協議”)，以取代之前的美元5.0原定於2023年10月到期的10億美元信貸安排。新的MPC信貸協議，除其他外，規定了$5.02027年7月到期的10億無擔保循環信貸安排，以及該安排下最高可達1美元的信用證發行能力2.2十億美元。信用證的簽發能力包括在，而不是在美元之外。5.010億美元的借款能力。貨幣政策信貸協議的財務契諾與先前信貸協議所載的金融契諾基本相同。新的MPC信貸協議下的借款在MPC的選舉中計入利息，按調整後期限SOFR或備用基本利率，兩者均在MPC信貸協議中定義，外加適用保證金.
MPLX銀行循環信貸安排
2022年7月7日，MPLX簽訂了一份新的五年期循環信貸協議(“MPLX信貸協議”)，以取代之前的3.5原定於2024年7月到期的10億美元信貸安排。新的MPLX信貸協議，除其他外，規定了$2.02027年7月到期的10億無擔保循環信貸安排，以及該安排下最高可達1美元的信用證發行能力150百萬美元。信用證的簽發能力包括在，而不是在美元之外。2.010億美元的借款能力。MPLX信貸協議的財務契諾與先前信貸協議所載的金融契諾基本相同。新的MPLX信貸協議下的借款在MPLX的選舉中計入利息，按調整後期限SOFR或備用基本利率計算，兩者均在MPLX信貸協議中定義，外加適用的保證金.
19. 收入
下表列出了我們來自外部客户的收入，按細分市場和產品線分類。

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
煉油與營銷：
精煉產品$42,090 $29,257 $124,547 $75,594 
原油1,783 1,687 7,648 4,999 
服務和其他482 165 1,252 731 
來自外部客户的總收入44,355 31,109 133,447 81,324 
中游：
精煉產品617 441 1,812 1,027 
服務和其他815 771 2,381 2,296 
來自外部客户的總收入1,432 1,212 4,193 3,323 
銷售和其他營業收入$45,787 $32,321 $137,640 $84,647 
22
目錄表


                            
對於任何預期期限為一年或一年以下的合同，我們在開始時不會披露有關未來履行義務的信息。截至2022年9月30日，我們沒有對未來期間具有重大意義的未來履約義務。
應收賬款
在隨附的綜合資產負債表應收賬款中，減去壞賬準備的主要是客户應收賬款。截至2022年9月30日，我們的應收賬款中包含大量非客户餘額，其中包括對應的買入/賣出應收賬款$5.92十億美元。
20. 補充現金流信息
九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
經營活動提供的現金淨額包括：
已支付利息(扣除資本化金額)$837 $935 
支付給税務機關(從税務機關收到)的所得税淨額3,741 2,896 
非現金投資和融資活動：
資產的貢獻(a)
818 — 
權益法投資的賬面價值(b)
25 — 
(a)    代表MPC向Martinez Renewables LLC提供的財產、廠房和設備、庫存和營運資本的賬面價值。有關其他信息，請參閲附註14。
(b)    代表在MPC收購Watson熱電公司剩餘權益之前，MPC在2022年6月1日對Watson熱電公司的權益法投資的賬面價值。有關其他信息，請參閲附註14。

綜合現金流量表不包括不影響現金的綜合資產負債表變動。以下是房地產、廠房和設備增加佔資本支出總額的對賬：
九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
根據合併現金流量表增加的財產、廠房和設備$1,694 $983 
資本應計項目增加30 31 
資本支出總額$1,724 $1,014 
21. 累計其他綜合損失
下表按構成部分顯示累計其他綜合虧損的變動情況。括號中的金額表示借方。
(百萬美元)養老金福利其他好處其他總計
2020年12月31日的餘額$(338)$(181)$7 $(512)
税前其他綜合損益，税後淨額$38
115 1 (4)112 
從累計其他全面虧損中重新歸類的金額：
攤銷先前服務費用(貸方)(a)
(34)2 — (32)
精算損失攤銷(a)
35 7 — 42 
結算損失(a)
64 — — 64 
其他— — (1)(1)
税收效應(15)(2)— (17)
其他全面收益(虧損)165 8 (5)168 
截至2021年9月30日的餘額$(173)$(173)$2 $(344)

23
目錄表


                            
(百萬美元)養老金福利其他好處其他總計
截至2021年12月31日的餘額$(117)$49 $1 $(67)
税前其他綜合損益，税後淨額$(44)
(131)2 (3)(132)
從累計其他全面虧損中重新歸類的金額：
攤銷先前服務信貸(a)
(34)(16)— (50)
精算損失攤銷(a)
4 4 — 8 
結算損失(a)
69 — — 69 
税收效應(10)3 — (7)
其他綜合損失(102)(7)(3)(112)
截至2022年9月30日的餘額$(219)$42 $(2)$(179)
(a)這些累積的其他綜合損失部分計入了淨定期收益成本的計算。參見附註22。
22. 退休金和其他退休後福利
以下是定期福利淨成本的構成部分：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
養老金福利
服務成本$48 $73 $181 $221 
利息成本25 23 72 69 
計劃資產的預期回報(33)(37)(111)(99)
攤銷先前服務信貸(11)(11)(34)(34)
精算(收益)損失攤銷(3)10 4 35 
結算損失13 15 69 64 
定期養老金淨收益成本$39 $73 $181 $256 
其他好處
服務成本$6 $9 $19 $26 
利息成本6 7 16 22 
攤銷先前服務費用(貸方)(5)1 (16)2 
精算損失攤銷1 2 4 7 
定期其他收益淨成本$8 $19 $23 $57 
服務費用部分以外的定期福利淨費用部分包括在綜合損益表的淨利息和其他財務成本中。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們貢獻了$15給我們的養老金計劃增加了100萬美元。與資金不足的養卹金和其他退休後福利計劃有關的福利付款為#美元。12百萬美元和美元42在截至2022年9月30日的9個月中，分別為100萬美元。
23. 租契
綜合損益表中包括的租賃收入如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
經營租賃：
租金收入$75 $88 $268 $286 
24
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
銷售型租賃：
利息收入(銷售型租金收入-固定最低標準)19 — 19 — 
利息收入(可變租賃費收入)9 — 9 — 
銷售型租賃收入$28 $— $28 $— 
在2022年第三季度，收集和壓縮系統的批准擴展引發了根據ASC 842對第三方協議的首次評估。由於在本期間進行了評估，該租約從經營租賃重新分類為銷售型租賃。因此，美元的基本不動產、廠房和設備。745百萬美元及相關遞延收入277一百萬人被取消了身份。未來租賃付款的現值為#美元914百萬美元和無擔保的剩餘價值#美元63百萬美元記為應收賬款和其他非流動資產內租賃的淨投資。這帶來了大約$的收益。5092000萬美元，在合併損益表中記為處置資產的淨收益。這些交易都是非現金交易。
截至2022年9月30日，我們銷售型租賃下的年度最低未貼現租賃付款收入如下：
(單位：百萬)
2022$53 
2023166 
2024156 
2025146 
2026136 
2027年及其後1,096 
未來最低租金合計1,753 
減去：現值折扣809 
應收租賃款(a)
$944 
應收當期租賃款(b)
$106 
長期租賃應收賬款(c)
838 
無擔保剩餘資產
63 
銷售類型租賃資產總額$1,007 
(a)    這一數額不包括未擔保的剩餘資產。
(b)    在應收賬款中列報，在綜合資產負債表中淨額。
(c)    在合併資產負債表中以其他非流動資產列示。
與受銷售型租賃安排約束的資產有關的資本支出為#美元。3在截至2022年9月30日的9個月中，這些金額在合併現金流量表中反映為房地產、廠房和設備的增加。
24. 承付款和或有事項
我們是一些懸而未決或受到威脅的法律行動、意外情況和承諾的主體或締約方，這些行動、意外情況和承諾涉及各種事項，包括與環境有關的法律和法規。下面將討論其中一些問題。對於我們沒有記錄責任的事項，我們無法估計一系列可能的損失，因為所涉及的問題尚未通過訴狀、證據開示或法庭程序充分發展。然而，對其中一些意外情況的最終解決可能是個別的或總體的，是實質性的。
環境問題
我們受制於聯邦、州、地方和外國與環境有關的法律和法規。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場和某些其他地點進行補救，包括目前或以前擁有或經營的零售銷售點。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
25
目錄表


                            
截至2022年9月30日和2021年12月31日，補救應計負債共計#美元383百萬美元和美元401分別為100萬美元。目前無法估計可能發生的所有補救費用的最終數額或可能施加的處罰。根據協助公司清理目前或以前擁有或經營的零售營銷地點地下儲油罐的方案，某些州的可收回成本的應收賬款為1美元62022年9月30日和2021年12月31日均為100萬。
各州的政府和其他實體已經對包括MPC在內的許多能源公司提起了與氣候有關的訴訟。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。我們目前正在加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、夏威夷、羅德島州和南卡羅來納州的聯邦或州法院接受此類訴訟。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。在這個早期階段，這些事件的最終結果仍然不確定，既不能確定不利結果的可能性，也不能確定最終責任(如果有的話)。
我們涉及一些在日常業務過程中產生的環境執法事宜。雖然結果和對我們的影響無法確切預測，但管理層相信，這些環境問題的解決不會對我們的綜合運營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，無論是單獨還是集體。
其他法律程序
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains管道有限責任公司(THPP)收到了印度事務局(BIA)關於Tesoro High Plains管道穿越北達科他州貝託堡保留地的一部分非法侵入決定的通知。該通知要求立即停止管道作業，並評估非法侵入的損失約為#美元。187百萬美元。在上訴中，印度事務助理祕書撤銷了BIA的非法侵入令，並將其發回地區董事，要求BIA大平原地區根據指定的標準發佈新的決定。2020年12月15日，BIA區域董事向THPP發出新的擅自侵入通知，認定THPP非法侵入，並評估非法侵入損害約$4百萬美元(包括利息)，已經支付。該命令還要求THPP立即停止並停止使用穿越爭議財產的管道部分。跨太平洋夥伴關係遵守了區域董事2020年12月15日的通知。2021年3月，THPP收到了一份命令的副本，該命令聲稱要撤銷BIA在2020年7月2日至2021年1月14日期間發佈的與THPP涉嫌非法入侵有關的所有命令。該命令指示BIA的地區董事重新考慮THPP涉嫌非法侵入的問題，並在所有相關方都有機會聽取意見後，如有必要，發佈新的命令。2021年4月23日，THPP在北達科他州地區對美利堅合眾國、美國內政部和BIA(統稱為“美國政府黨”)提起訴訟，挑戰3月份的命令，該命令聲稱撤銷了與THPP涉嫌非法侵入有關的所有先前命令。2022年2月8日，美國政府政黨提交了對THPP訴訟的答覆，聲稱對非法侵入和驅逐提出了反訴。美國政府政黨聲稱，THPP繼續非法侵入這條管道，並尋求從2013年6月1日至今返還管道利潤，拆除管道並進行補救。我們打算針對這些反訴大力為自己辯護。與有關財產權持有人為解決這一問題而進行的談判沒有取得成功。

我們也是在正常業務過程中出現的一些其他訴訟和其他程序的當事人。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信，這些其他訴訟和訴訟的解決不會單獨或共同對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。
擔保
我們已經為其他公司的債務提供了某些直接和間接的擔保。根據大部分這些擔保安排的條款，如果被保方未能履行其在指定安排下的義務，我們將被要求履行義務。除了這些財務擔保外，我們還擁有與特定協議相關的各種履約擔保。
與權益法被投資人的負債有關的擔保
循環和LOCAP
MPC和MPLX持有海上石油港口、環路的權益，MPLX持有原油管道系統LOCAP的權益。LOOP和LOCAP都通過產能和短缺協議獲得了各種項目融資。根據協議，如果被投資方無法償還債務，作為託運人的MPC必須墊付資金。任何這樣的預付款都被認為是未來運輸費的預付款。協議的期限各不相同，但往往遵循相關債務的條款，這些條款將持續到2037年。根據這些協議，我們對債務本金的最大潛在未貼現付款總額為$171截至2022年9月30日。
達科他州接入管道
MPLX持有一個9.19擁有和運營達科他州管道和能源轉移原油管道項目的合資企業(“達科他州管道”)間接權益的百分比，統稱為巴肯管道系統或DAPL。2020年，美國哥倫比亞特區地區法院(簡稱華盛頓特區)下令美國陸軍工程兵部隊(“陸軍部隊”)，
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目錄表


                            
批准巴肯管道系統的許可證和地役權，以編制一份與北達科他州Oahe湖底地役權有關的環境影響報告書。華盛頓特區後來騰出了地役權。《環境影響報告書》已被推遲，陸軍軍團目前預計將在2023年上半年發佈《環境影響報告書》草案。
2021年5月，華盛頓特區拒絕了在準備《環境影響報告書》期間下令關閉輸油管道的新請求。2021年6月，哥倫比亞特區發佈了一項命令，在不影響部落的情況下駁回了部落對達科他州管道的索賠。訴訟可以重新開始，或者一旦完成，可以提起挑戰環境影響報告書的新訴訟。這條管道仍在運營。
MPLX已簽訂或有股權出資協議，根據該協議，MPLX與巴肯管道系統中的其他合資企業所有者同意在發生某些事件時向合資企業提供股權出資，以使擁有和運營巴肯管道系統的實體能夠履行其優先票據支付義務。發行優先票據是為了償還管道公司為巴肯管道系統的建設費用提供資金而欠下的款項。如果管道暫時關閉，MPLX將不得不按比例貢獻9.19%的資金，以支付在管道關閉期間到期的票據利息和本金的任何部分。MPLX還預計將按比例貢獻其9.19%的費用，以補救任何缺陷，以恢復許可證和/或恢復管道運營。如果地役權許可證的騰空導致管道永久關閉，MPLX將不得不按比例貢獻其9.19%的債券贖回成本份額(包括根據管理票據的契約所需的1%贖回溢價)和任何應計和未付利息。截至2022年9月30日，我們在或有股權貢獻協議下的最大潛在未貼現付款約為$170百萬美元。
Crowley Ocean Partners LLC和Crowley Blue Water Partners LLC
與我們的50鑑於我們在Crowley Ocean Partners LLC擁有百分之百的間接權益，我們已同意根據一筆優先擔保定期貸款，有條件地擔保我們所承擔的合資企業及其子公司的義務，該貸款用於為收購四艘成品油油輪提供資金。MPC對每艘船隻的擔保責任取決於某些事件的發生，包括如果我們停止維持投資級信用評級或相關成品油油輪的租船不再有效，而不是由按某些確定的商業條款與投資級公司的租船取代。2022年第一季度，對與四艘船隻中的一艘有關的債務的擔保在有關船隻的租期屆滿時生效。截至2022年9月30日，我們根據本協議為債務本金支付的最大潛在未貼現付款總額為$98百萬美元。
與我們的50%的間接權益，我們已同意提供高達50如果沒有與投資級客户就該實體的三艘船訂立租賃協議，以及在某些情況下沒有其他財務支持，則其未償債務餘額的百分比。截至2022年9月30日，我們在此安排下的最大潛在未貼現付款為$101百萬美元。
其他擔保
我們還簽訂了其他擔保，最高潛在未貼現付款總額為$。97截至2022年9月30日，其中主要包括承諾為某些災難性事件向被投資的股權方法提供現金，而不是購買保險，承諾在設施的其他行業用户拖欠其公用事業付款的情況下，為政府實體發行的用於建設公用事業的債券份額提供資金，以及租賃包含一般租賃賠償和擔保剩餘價值的資產。
合同承諾和或有事項
某些天然氣處理和收集安排要求我們建造天然氣加工廠、天然氣收集管道和天然氣管道，如果由於不可抗力以外的原因而未能達到指定的建設里程碑，則需要支付一定的費用和收費。在某些情況下，如果出現非不可抗力導致的重大延誤，某些生產商客户可能有權取消與我們的加工安排。
27
目錄表


                            
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本節還應與項目1.財務報表下的未經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀，並與我們截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告一起閲讀。
關於前瞻性陳述的披露
這份關於Form 10-Q的季度報告，特別是管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露，包括受風險、或有或有或不確定因素影響的前瞻性陳述。你可以通過諸如“預期”、“相信”、“承諾”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“機遇”、“展望”、“計劃”、“政策”、“立場”、“潛在”、“預測”等詞語來識別前瞻性陳述，“優先”、“項目”、“預期”、“追求”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將會”或其他表達未來事件或結果不確定性的類似表達。
前瞻性表述包括，除其他外，有關以下方面的表述：
•未來的財務和經營業績；
•環境、社會和治理(“ESG”)計劃和目標，包括與温室氣體排放、多樣性和包容性以及ESG報告有關的計劃和目標；
•資本、環境或維護支出、一般和行政及其他費用的未來水平；
•正在進行的或預期的資本或維護項目的成功或完成時間；
•業務戰略、增長機會和預期投資；
•消費者對成品油、天然氣和天然氣的需求；
•未來在MPC或MPLX進行的任何資本返還交易的時間、金額和形式；以及
•競爭對手、維權投資者、聯邦、外國、州或地方監管機構或訴訟原告等第三方行動的預期影響。
我們的前瞻性陳述不是對未來業績的保證，您不應過度依賴它們，因為它們涉及風險、不確定性和假設。關於我們的ESG計劃和目標的前瞻性聲明和其他聲明並不表明這些聲明對投資者具有重大意義，也不意味着這些聲明必須在我們提交給美國證券交易委員會的文件中披露。此外，與ESG相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。實際結果與我們的前瞻性陳述中提出的任何未來表現之間的重大差異可能由多種因素造成，包括以下因素：
•俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突持續或升級，以及相關的制裁和市場混亂；
•總體經濟、政治或監管動態，包括通貨膨脹、利率、政府對精煉石油產品、原油、天然氣或天然氣的政策變化，或税收；
•新冠肺炎疫情未來死灰復燃的規模、持續時間和程度及其影響，包括旅行限制、企業和學校關閉、遠程工作增加、居家訂單增加以及個人、政府和私營部門為遏制病毒傳播而採取的其他行動；
•用於評估無形資產、商譽和財產和設備的公允價值的估計或預測的變化和/或與我們的資產組合有關的戰略決策或其他發展導致減值費用；
•區域、國家和全球精煉產品、原油、天然氣、天然氣和其他原料的供應和定價；
•信貸市場中斷或信用評級發生變化；
•資本資源和流動性的充分性，包括執行業務計劃和進行任何股份回購或維持或增加股息所需的自由現金流的可用性、時間和數額；
•司法或其他訴訟程序對企業、財務狀況、經營結果和現金流的潛在影響；
•由於新冠肺炎大流行、其他傳染病爆發、自然災害、極端天氣事件、俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、其他衝突、通貨膨脹、利率上升或其他原因，總體經濟、市場、行業或商業狀況持續或進一步波動或惡化；
•遵守聯邦和州的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策和法規，並根據這些政策和法規採取執法行動；
•不利的市場狀況或其他影響MPLX的風險；
•煉油行業產能過剩或產能不足；
•生產商客户的鑽井計劃或原油、天然氣、天然氣、成品油或其他碳氫化合物產品產量的變化；
28
目錄表


                            
•客户不付款或不履行義務；
•原油、天然氣、天然氣、原料和成品油的第三方船舶、管道、軌道車輛和其他運輸工具的成本或可獲得性的變化；
•替代燃料和替代燃料車輛的價格、可獲得性和接受度，以及強制執行這類燃料或車輛的法律；
•消費成品油、天然氣和天然氣的國家，包括美國和墨西哥，以及中東、俄羅斯、非洲、加拿大和南美等原油產區的政治和經濟狀況；
•我們的競爭對手採取的行動，包括價格調整、煉油產能的擴張和退役以及管道產能的擴張和退役、加工、分餾和處理設施的擴張和退役，以應對市場狀況；
•在美國境內完成管道項目；
•我們設施的燃料和公用事業成本的變化；
•影響我們的煉油廠、機械、管道、加工、分餾和處理設施或設備、運輸工具或供應商或客户的事故或其他計劃外停工；
•可能損害我們生產精煉產品、接收原料或收集、加工、分離或運輸原油、天然氣、天然氣或精煉產品的能力的戰爭、恐怖主義或內亂行為；
•環境團體和其他利益攸關方對與原油或其他原料、成品油、天然氣、液化石油氣或其他碳氫化合物產品的生產、收集、精煉、加工、分餾、運輸和銷售有關的政策和決定的政治壓力和影響；
•勞動力和材料短缺；
•與維權投資者發起的活動相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移；以及
•人事變動。
有關影響我們業務的其他風險因素，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中描述的風險因素。除非適用法律要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
執行摘要
商業動態
在2022年的前9個月，我們的業績受到了業務運營環境持續復甦的積極影響。全球對成品油需求的增加和全球商品供應的限制導致了以石油為基礎的運輸燃料的市場價格以及煉油和營銷利潤率和中游產能的增加。由於各種原因，供應仍然受到限制，包括但不限於，煉油廠關閉的影響以及俄羅斯-烏克蘭衝突導致的原油和石油產品市場中斷。我們無法預測新冠肺炎的復活或俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突的持續或升級，以及相關的制裁或市場混亂可能對我們的財務狀況和業績產生的潛在影響。目前還不確定這些情況可能會持續多久，也不確定它們可能會變得多嚴重。

2022年的數據顯示，美國和全球的通貨膨脹率將大幅上升。當前和未來的通脹效應可能是由供應鏈中斷、政府刺激或財政政策以及隨着新冠肺炎大流行的復甦繼續對某些商品和服務的需求增加等因素推動的。我們觀察到，在我們的業務中使用的原料、勞動力和材料的成本更高。我們無法預測利率上升、經濟衰退的擔憂以及更高的通脹和燃料價格對我們產品和服務需求的影響。
為了應對這種商業環境，我們繼續專注於以下業務優先事項：
強化資產的競爭地位
我們致力於定位我們的資產，使我們在運營、財務和可持續發展方面處於領先地位，並正在評估我們投資組合中資產的實力和適合性。我們的目標是，每一項資產都能為企業帶來自由現金流，併為股東回報做出貢獻。通過我們的投資，我們專注於高回報的項目，我們相信這些項目將增強我們投資組合的競爭力，包括我們對可持續燃料的投資，以及隨着全球能源結構的演變而降低我們的碳強度的技術。
提高商業績效
我們專注於利用優勢的原材料選擇，在商業空間的新方法，以在不斷變化的市場條件下更具活力，並實現技術改進，以提高我們的商業業績。隨着我們繼續提高可再生燃料的生產能力，近期的重點一直是確保具有優勢的可再生原料。這包括探索可再生燃料價值鏈內的合資機會和戰略聯盟。
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目錄表


                            
堅持資本紀律，專注於低成本文化
我們致力於通過降低成本、提高效率、推動運營改進和遵守資本分配紀律來實現卓越的運營。這意味着在業務的各個方面降低我們的成本，並挑戰自己，要求我們在整個組織內花費的每一美元都要遵守紀律。我們希望優化我們的投資機會組合，以確保資本的有效配置，重點放在回報最高的項目上。
對可持續發展的承諾
我們的可持續發展方法跨越了我們業務的環境、社會和治理層面。這意味着通過降低碳強度和保護自然資源來增強韌性；通過投資於可再生能源和新興技術來面向未來進行創新；以及將可持續發展納入決策以及我們如何讓我們的人民和許多利益攸關方參與進來。具體地説，我們制定了2030年的目標，將我們的絕對範圍3-11類温室氣體排放量在2019年水平上減少15%。此外，MPLX制定了2030年的新目標，將甲烷排放強度比2016年的水平降低75%。這一減排目標適用於MPLX的天然氣收集和加工業務，並代表着對2020年制定的現有2025年目標的擴展，即在2016年的基礎上將甲烷排放強度降低50%。
戰略更新
馬丁內斯可再生燃料項目合資企業
2022年9月21日，MPC結束了馬丁內斯可再生能源合資企業的組建。這一合作伙伴關係的結構是與Nust各佔一半股權的合資企業，預計將貢獻總計10億美元。這些貢獻將持續到2023年。截至截止日期，MPC貢獻了價值14.71億美元的財產、廠房和設備、庫存和營運資本，Nust貢獻了7.28億美元的現金。MPC記錄了5.49億美元的收益，這是由於貢獻的財產、廠房和設備以及庫存的賬面價值和公允價值之間的差額。交易結束後，合資公司向MPC支付了5億美元的特別分派，這筆款項在MPC的綜合現金流量表中反映為資本返還。在特別分配後，MPC在該實體的投資價值約為9.71億美元。
一旦建設完成，MPC將繼續管理項目執行和運營設施。每年的原料供應需求在合資夥伴之間分配，其中包括對供應優勢原料的具體承諾。年產量將在合資夥伴之間平均分配，每個合作伙伴將有能力銷售自己所佔的產品份額。合資企業的地理位置優化，以加強雙方在可再生燃料領域的足跡，將利用現有的加工基礎設施和多樣化的進出站物流。
這一戰略夥伴關係預計將推進目前的項目目標，即提供低碳強度燃料，以支持加州的氣候目標。MPC和Nust將利用它們在合資企業中的互補核心能力。MPC帶來了可再生柴油設施轉換、大型資本項目執行和加州市場運營專業知識的經驗。Nust帶來了可持續原料採購和可再生液體燃料生產方面的知識。該合資企業反映出雙方致力於獲得低碳強度的原料，以實現提供滿足低碳燃料標準所驅動需求的燃料的項目目標。
馬丁內斯可再生能源項目設施的第一階段預計將於2022年底機械完成。最初的生產能力預計為每天2.6億加侖的可再生燃料。預計預處理能力將於2023年下半年上線，預計到2023年底，該設施將能夠年產7.3億加侖。
股份回購授權
2022年8月2日，我們宣佈董事會批准了50億美元的增量股票回購授權。根據這一增量授權，未來回購的速度將取決於宏觀環境、資本投資機會和業務增長後的可用現金以及市場狀況。這一授權是對2022年2月2日宣佈的50億美元股份回購授權的補充。授權沒有到期日。截至2022年9月30日，MPC的股票回購授權剩餘51.1億美元。

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目錄表


                            
結果
在2022年第一季度，我們的CODM開始使用部門調整後的EBITDA評估我們部門的表現。我們已經修改了我們對部門業績的列報，以與這一變化保持一致，包括為一致和可比的列報而列報的前幾個期間。包括在淨收入中且不包括在分部調整後的EBITDA中的金額包括：(I)折舊和攤銷；(Ii)所得税撥備；(Iii)淨利息和其他財務成本；(Iv)非控制性權益；(V)週轉費用和(Vi)被認為必要的其他調整。這些項目要麼是：(I)被認為是非經常性的；(Ii)被認為不是該部門可分配或控制的；或(Iii)與該部門的經營業績無關。
下表反映了繼續運營的選擇結果。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
可報告部門的部門調整後的EBITDA
煉油與營銷$5,496 $1,195 $14,630 $1,969 
中游1,498 1,375 4,357 4,005 
可報告細分市場合計$6,994 $2,570 $18,987 $5,974 
可報告分部的分部調整後EBITDA與所得税前持續經營收入的對賬
可報告細分市場合計$6,994 $2,570 $18,987 $5,974 
公司(160)(154)(454)(428)
提煉計劃週轉成本(384)(205)(680)(378)
風暴影響— (23)— (70)
後進先出庫存費(28)— (28)— 
出售資產的收益(a)
1,058 — 1,058 — 
可再生容量債務要求— — 238 — 
訴訟— — 27 — 
減值(b)
— — — (13)
閒置費用— (12)— (12)
折舊及攤銷(c)
(794)(836)(2,418)(2,551)
淨利息和其他財務成本(240)(328)(814)(1,053)
所得税前持續經營所得$6,446 $1,012 $15,916 $1,469 
(a)包括與MPC在成立Martinez Renewable合資企業時貢獻的資產有關的非現金收益和租賃重新分類的非現金收益。更多信息見未經審計的綜合財務報表附註14和23。
(b)權益法投資減值。
(c)截至2021年9月30日的三個月和九個月分別包括1300萬美元和5600萬美元的長期資產減值。
下表包括稀釋後每股淨收益數據。
  截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
稀釋後每股淨收益
持續運營$9.06 $1.09 $21.04 $0.79 
停產經營— — — 13.02 
可歸因於MPC的淨收入$9.06 $1.09 $21.04 $13.81 

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目錄表


                            
2022年第三季度，MPC的淨收入為44.8億美元，或每股稀釋後收益9.06美元，而2021年第三季度為6.94億美元，或每股稀釋後收益1.09美元，2022年前九個月為120.億美元，或每股稀釋後收益21.04美元，而2021年前九個月為89.6億美元，或每股稀釋後收益13.81美元。
在2022年第三季度和2022年前九個月，MPC的淨收入增加主要是由於精煉產品的平均銷售價格和銷量以及處置資產的非現金淨收益增加，但部分被運營成本增加所抵消。2022年前9個月的增長也被2021年停止運營的收入所抵消，這是由於2021年5月14日出售了Speedway業務。
關於非持續經營的更多信息，見未經審計的綜合財務報表附註4。
有關2022年第三季度與2021年第三季度和2022年前九個月與2021年前九個月相比的綜合財務結果和細分結果的討論，請參閲運營結果部分。
MPLX
截至2022年9月30日，我們擁有約6.47億個MPLX普通股，根據2022年9月30日每普通股30.01美元的收盤價計算，市值為1943億美元。2022年11月1日，MPLX宣佈每普通股0.7750美元的季度現金分配於2022年11月22日支付給2022年11月15日登記在冊的單位持有人。因此，MPC在這一分配中的份額約為5.02億美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們從MPLX獲得了13.7億美元的有限合作伙伴分配，在截至2021年9月30日的9個月中，我們收到了13.4億美元的有限合作伙伴分配。
在截至2022年9月30日的9個月中，MPLX以每單位平均成本31.98美元的價格回購了大約1000萬個MPLX普通單位，並支付了3.15億美元的現金。截至2022年9月30日，在授權下仍有約10億美元可用於未來的單位回購，這反映了以1600萬美元回購了532,326個普通單位，這些單位在2022年第三季度進行了交易，並於2022年第四季度結算。

關於MPLX的更多信息，見未經審計的合併財務報表附註5。
細分市場概述
煉油與營銷
煉油及營銷分部調整後的EBITDA主要取決於我們的煉油廠產能、煉油及營銷利潤率、煉油運營成本及分銷成本。
煉油及營銷利潤率指銷售精煉產品的價格與原油及其他精煉原料和混合原料的成本之間的差額，包括將這些投入運輸到我們的煉油廠的成本以及為轉售而購買的產品的成本。裂解價差是衡量成品油和原油市場價格之差的一種指標，該行業通常將其作為煉油利潤率的指標。裂解價差可能波動很大，特別是當成品油價格與原油成本的走勢不同的時候。作為業績基準和與其他行業參與者的比較，我們計算墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸裂縫的價差，我們認為這些價差最密切地跟蹤我們的運營和產品系列。以下內容用於這些裂紋擴展計算：
•墨西哥灣沿岸的裂解擴展使用三桶MEH原油，生產兩桶USGC CBOB汽油和一桶USGC超低硫柴油；
•中大陸裂解擴展使用三桶WTI原油，生產兩桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸裂解擴展使用三桶ANS原油，生產兩桶LA CARBOB和一桶LA CARB柴油。
我們的煉油廠可以加工大量的低硫和低硫原油，這些原油通常可以低於我們墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸裂解價差參考的原油購買。這些折扣的金額，我們稱之為甜味差額和酸度差額，可能會有很大的差異，導致我們的煉油和營銷利潤率與混合裂解價差不同。一般而言，較大的甜味和酸味差異將提高我們的煉油和營銷利潤率。
未來原油價差將取決於各種市場和經濟因素，以及美國的能源政策。
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目錄表


                            
下表提供了顯示由於市場狀況的潛在變化而估計的年度淨收益變化的敏感性。
(數百萬美元，税後) 
混合裂紋擴展敏感性(a) (每桶1元/桶零錢)
$800 
酸差分靈敏度(b) (每桶1元/桶零錢)
375 
甜蜜的差動靈敏度(c) (每桶1元/桶零錢)
375 
天然氣價格敏感性(d) (每單位$1.00/MMBtu)
250 
(a)裂縫擴散分別基於40%的MEH、40%的WTI和20%的ANS，分別與墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸的產品定價，並假設所有其他差異和定價關係保持不變。
(b)含硫原油籃子由以下原油組成：ANS、阿古斯含硫原油指數、瑪雅和加拿大西部精選。我們預計，到2022年，我們煉油廠加工的原油中約有50%將是含硫原油。
(c)低硫原油籃子由以下原油組成：巴肯、布倫特、MEH、WTI-庫欣和WTI-米德蘭。我們預計，到2022年，我們煉油廠加工的原油中約有50%將是低硫原油。
(d)這是我們煉油和營銷部門基於消費的敞口，不包括我們中游部門的銷售敞口。
除了裂解擴展、酸度差異和甜度差異所顯示的市場變化外，我們的煉油和營銷利潤率還受到以下因素的影響：
•成品油實現的銷售價格；
•加工的原油及其他裝填和調合原料的種類；
•我們的煉油廠產量；
•購買轉售產品的成本；
•用於對衝價格風險的商品衍生工具的影響；
•價格下降時期低成本管理調整對庫存的潛在影響；
•後進先出收費因歷史庫存水平變化而可能產生的影響；以及
•在公開市場購買RIN以符合RFS2要求的成本。
除承諾分銷成本外，煉油及營銷分部經調整的EBITDA亦受煉油廠營運成本變動影響。運營成本的變化主要是由我們煉油廠使用的能源成本(包括購買的天然氣)和維護成本水平推動的。分銷成本主要包括與MPLX的長期協議，如下所述，這些協議包括對MPLX的最低承諾，並將在產能或銷售額較低或煉油廠閒置期間對運營收入產生負面影響。
我們與MPLX簽訂了各種基於費用的長期商業協議。根據這些協議，MPLX為我們的煉油和營銷部門提供運輸、儲存、分銷和營銷服務。其中一些協議包括對原油和成品油的最低季度吞吐量和銷售量以及原油、成品油和其他產品的最低儲存量的承諾。某些其他協議包括承諾為某些海運和煉油物流資產支付100%的可用運力。
中游
我們的中游部門主要為我們的煉油和營銷部門運輸、儲存、分銷和銷售原油和成品油。我們管道運輸業務的盈利能力主要取決於關税和通過管道運輸的數量。我們海洋業務的盈利能力主要取決於我們的船隻和駁船的數量和供應情況。我們輕質產品碼頭業務的盈利能力主要取決於這些碼頭的吞吐量。我們燃料分銷服務的盈利能力主要取決於某些精煉產品的銷售量。我們煉油物流業務的盈利能力取決於我們煉油物流資產的數量和可用性。我們管道和海運船舶上的大部分原油和成品油運輸以及我們碼頭的成品油吞吐量服務於我們的煉油和營銷部門，而我們的煉油物流資產和燃料分銷服務僅供我們的煉油和營銷部門使用。正如上文煉油與營銷部分所討論的，MPLX在我們的中游部門中報告，擁有各種與向我們的煉油與營銷部門提供的服務相關的長期收費商業協議。根據這些協議，MPLX獲得了最低吞吐量、存儲和分發量的各種承諾，以及支付某些資產的所有可用容量的承諾。在我們的原油管道、碼頭和海上作業直接服務的市場上，我們運輸的原油數量直接受到原油供應和煉油商需求的影響。這種供需平衡的關鍵因素是不同地區或油田生產商的原油產量水平、替代運輸方式的可用性和成本。, 煉油廠和煉油廠的原油加工量以及運輸系統的維護水平。我們運輸、儲存、分銷和銷售的成品油數量直接受到我們成品油管道和海運業務所服務的市場中成品油的生產水平和用户需求的影響。在我們的大多數市場，汽油和餾分的需求在夏季駕車季節達到高峯，從5月持續到
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目錄表


                            
每年9月，並在秋季和冬季下降。與原油一樣，其他運輸選擇和系統維護水平也會影響成品油的流動。
我們的中游業務還收集和加工天然氣和天然氣。天然氣和天然氣價格波動較大，受到基本供需變化、市場不確定性、天然氣運輸和分餾能力的可用性以及各種我們無法控制的額外因素的影響。我們的中游業務盈利能力受到主要由於我們自己或第三方加工廠的加工或調節、以指數相關價格購買和銷售或收集和運輸量天然氣以及第三方運輸和分餾服務成本的主要商品價格的影響。在某種程度上，大宗商品價格影響我們生產商客户的天然氣鑽探水平，這類價格也影響盈利能力。
行動的結果
以下討論包括與我們的業務結果有關的評論和分析。本討論應與第1項財務報表一起閲讀，旨在為投資者提供評估我們歷史運營的合理基礎，但不應作為預測我們未來業績的唯一標準。
綜合經營成果
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021方差20222021方差
收入和其他收入：
銷售和其他營業收入(a)
$45,787 $32,321 $13,466 $137,640 $84,647 $52,993 
權益法投資收益180 122 58 469 306 163 
處置資產的淨收益1,051 — 1,051 1,072 3 1,069 
其他收入219 170 49 678 366 312 
總收入和其他收入47,237 32,613 14,624 139,859 85,322 54,537 
成本和支出：
收入成本(不包括以下項目)38,821 29,563 9,258 118,096 77,824 40,272 
折舊及攤銷794 836 (42)2,418 2,551 (133)
銷售、一般和行政費用712 681 31 2,009 1,881 128 
其他税種224 193 31 606 544 62 
總成本和費用40,551 31,273 9,278 123,129 82,800 40,329 
持續經營收入6,686 1,340 5,346 16,730 2,522 14,208 
淨利息和其他財務成本240 328 (88)814 1,053 (239)
所得税前持續經營所得6,446 1,012 5,434 15,916 1,469 14,447 
持續經營所得税撥備(福利)1,426 (18)1,444 3,507 21 3,486 
持續經營收入，税後淨額5,020 1,030 3,990 12,409 1,448 10,961 
非持續經營所得的税後淨額— — — — 8,448 (8,448)
淨收入5,020 1,030 3,990 12,409 9,896 2,513 
減去歸因於以下因素的淨收入：
可贖回的非控股權益23 38 (15)65 79 (14)
非控制性權益520 298 222 1,149 853 296 
可歸因於MPC的淨收入$4,477 $694 $3,783 $11,195 $8,964 $2,231 
(a)根據非持續經營會計，Speedway對零售客户的銷售額和淨業績反映在非持續經營的收入中，扣除税收和對Speedway的煉油和營銷公司內部銷售後的淨額在2021年5月14日銷售結束時作為第三方銷售列報。
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目錄表


                            
2022年第三季度與2021年第三季度比較
與2021年第三季度相比，2022年第三季度可歸因於MPC的淨收入增加了37.8億美元，這主要是由於成品油銷售價格和銷量的增加，但部分被2022年第三季度增加的運營成本所抵消。
收入和其他收入增加了146.2億美元，主要原因是：
•銷售和其他營業收入增加134.7億美元，主要是因為煉油和營銷部門的煉油和營銷部門的平均成品油銷售價格為每加侖0.9美元，成品油銷售量增加了每日4800萬美元；
•權益法投資收入增加5800萬美元，主要原因是中游權益關聯公司收入增加；
•處置資產淨收益增加10.5億美元，其中包括成立馬丁內斯可再生能源合資企業的非現金收益5.49億美元和租賃重新分類的非現金收益5.09億美元；
•其他收入增加4900萬美元，主要是由於RIN銷售收入增加。
成本和支出增加了92.8億美元，主要是由於原油成本和成品採購增加了92.6億美元的收入成本。
淨利息和其他財務成本減少8800萬美元，主要原因是利息收入增加，養老金和其他退休後非服務成本減少，以及MPC借款減少導致利息支出減少，但部分被MPLX借款增加導致的利息支出增加所抵消。
在截至2022年9月30日的三個月裏，我們記錄了14.3億美元的聯邦、州和外國所得税撥備，高於按美國法定税率計算的税收，這主要是由於與非控股權益淨收入相關的永久税收優惠抵消了州税。在截至2021年9月30日的三個月中，我們記錄了1800萬美元的聯邦、州和外國所得税優惠，低於按美國法定税率計算的税收，主要是由於與可歸因於非控股權益、州税收的淨收入相關的某些永久性税收優惠，以及根據CARE法案規定的與NOL結轉相關的福利增加。
可歸因於非控股權益的淨收入增加了2.22億美元，這主要是由於MPLX在2022年第三季度的淨收入增加。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
與2021年前9個月相比，MPC在2022年前9個月的淨收入增加了22.3億美元，這主要是由於2022年前9個月成品油平均銷售價格和銷量的增加，但這部分被2021年5月14日出售Speedway業務導致的非持續運營收入的減少以及運營成本的增加所抵消。
收入和其他收入增加545.4億美元，主要原因是：
•銷售和其他營業收入增加529.9億美元，主要原因是成品油平均銷售價格每加侖1.15美元，成品油銷售量每天增加1.34億美元；
•權益法投資收入增加1.63億美元，主要原因是中游權益關聯公司收入增加；
•處置資產淨收益增加10.7億美元，其中包括成立馬丁內斯可再生能源合資企業的非現金收益5.49億美元和租賃重新分類的非現金收益5.09億美元；
•其他收入增加3.12億美元，主要是由於RIN銷售收入增加。
成本和支出增加403.3億美元，主要原因是：
•收入成本增加402.7億美元，主要原因是原油成本和成品採購增加；
•折舊和攤銷減少1.33億美元，主要原因是資產減值和2021年完成折舊週期的資產；以及
•銷售、一般和行政費用增加1.28億美元，主要原因是信用卡處理費用、工資和員工相關費用、合同服務和保險的支出增加，但2022年前9個月員工福利成本的下降部分抵消了這一增加。
淨利息和其他財務成本減少2.39億美元，主要是由於MPC借款減少導致利息收入增加和利息支出減少，以及養老金和其他退休後非服務成本減少，但部分被MPLX借款增加導致的利息支出增加所抵消。
35
目錄表


                            
在截至2022年9月30日的9個月中，我們記錄的聯邦、州和外國所得税支出合計為35.1億美元，高於按美國法定税率計算的税收，這主要是由於與非控股權益淨收入相關的永久税收優惠抵消了州税。在截至2021年9月30日的9個月中，我們記錄的聯邦、州和外國所得税支出合計為2100萬美元，低於按美國法定税率計算的税收，這主要是由於與可歸因於非控股權益的淨收入相關的某些永久性税收優惠，以及根據CARE法案提供的與NOL結轉相關的福利變化，被州税收抵消。
可歸因於非控股權益的淨收入增加了2.96億美元，這主要是由於MPLX在2022年前9個月的淨收入增加。
細分結果
我們將我們的業務分類為以下可報告的部門：煉油和營銷以及中游。經分部調整的EBITDA為可報告分部應佔的經調整EBITDA。包括在淨收入中且不包括在分部調整後的EBITDA中的金額包括：(I)折舊和攤銷；(Ii)所得税撥備；(Iii)淨利息和其他財務成本；(Iv)非控制性權益；(V)週轉費用和(Vi)被認為必要的其他調整。這些項目要麼是：(I)被認為是非經常性的；(Ii)被認為不是該部門可分配或控制的；或(Iii)與該部門的經營業績無關。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，我們的部門調整後的EBITDA分別約為189.9億美元和59.7億美元。以下顯示了這些期間各部門調整後EBITDA的百分比。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g2.jpg
36
目錄表


                            
煉油與營銷
以下包括2022年第三季度與2021年第三季度和截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月相比的關鍵財務和運營數據。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g4.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g5.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g6.jpg
(a)包括對中游的部門間銷售和用於出口的銷售。

37
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
煉油及銷售經營統計
煉油廠淨生產能力(Mbpd)
3,007 2,836 2,970 2,753 
每桶煉油和銷售利潤率，不包括後進先出庫存費用(a)(b)
$30.31 $14.51 $28.08 $12.46 
後進先出庫存費(0.10)— (0.03)— 
每桶煉油和銷售利潤率(a)(b)
$30.21 14.51 28.05 12.46 
更少：
不包括風暴影響的每桶煉油運營成本(c)
5.63 4.97 5.35 4.89 
每桶分銷成本4.90 5.02 4.82 5.08 
後進先出庫存費(0.10)— (0.03)— 
每桶其他收入(d)
(0.09)(0.05)(0.13)(0.13)
煉油和銷售調整後的EBITDA/桶$19.87 $4.57 $18.04 $2.62 
更少：
風暴對每桶煉油運營成本的影響(e)
— 0.07 — 0.07 
煉油計劃每桶週轉成本1.39 0.78 0.84 0.50 
後進先出庫存費0.10 — 0.03 — 
每桶折舊和攤銷1.66 1.77 1.72 1.87 
煉油和銷售部門每桶收入$16.72 $1.95 $15.45 $0.18 
支付給每桶MPLX的費用包括在上述分銷成本中$3.34 $3.23 $3.36 $3.40 
(a)銷售收入減去煉油廠投入和採購產品的成本，除以煉油廠淨生產能力。
(b)請參閲“非公認會計準則衡量標準”一節，以瞭解對賬和有關該非公認會計原則衡量標準的更多信息。
(c)包括煉油運營成本和主要維護成本。不包括計劃週轉和折舊及攤銷費用。
(d)包括權益法投資的收益(虧損)、處置資產的淨收益(虧損)和其他收入。
(e)2021年第一季度和第三季度的風暴導致了更高的成本，包括維護和維修。
以下信息提供了我們營銷領域的某些基準價格和市場指標，我們認為這些價格有助於理解我們煉油和營銷部門的結果。下面的基準裂解擴展沒有反映為履行EPA可再生燃料標準下歸屬產品的可再生容量義務所需的RIN的市場成本。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
基準現貨價格(每加侖美元)
芝加哥CBOB無鉛普通汽油$2.89 $2.19 $3.01 $1.97 
芝加哥超低硫柴油3.53 2.14 3.45 1.98 
USGC CBOB無鉛普通汽油2.65 2.15 2.92 1.94 
USGC超低硫柴油3.49 2.08 3.49 1.91 
La Carabob3.46 2.29 3.47 2.12 
La CARB柴油3.56 2.17 3.56 1.98 
38
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
市場指標(美元/桶)
WTI$91.43 $70.52 $98.25 $65.04 
啊哈93.77 71.17 100.10 65.95 
ANS99.13 72.69 102.62 67.52 
裂縫傳播：
中大陸WTI 3-2-1$31.01 $13.53 $27.74 11.27 
USGC MEH 3-2-121.07 10.70 23.21 8.47 
西海岸ANS 3-2-139.22 14.60 37.35 12.92 
混合3-2-1(a)
28.68 12.61 27.85 10.48 
原油價差：
甜$(0.13)$(0.49)$0.11 $(0.59)
酸(8.47)(4.62)(6.15)(3.62)
(a)2022年和2021年，混合3-2-1中大陸/USGC/西海岸裂縫擴展為40%/40%/20%。
2022年第三季度與2021年第三季度比較
煉油和營銷部門的收入增加了132.2億美元，主要是因為精煉產品的平均銷售價格每加侖提高了0.9美元，精煉產品的銷售量增加了每日4800萬美元。
煉油廠淨產能在2022年第三季度增加了1.71億桶/日，這主要是由於我們所有地區對我們產品的需求持續復甦。
煉油和營銷部門調整後的EBITDA增加43億美元，主要是由於每桶利潤率和產能增加，但部分被煉油運營成本和分銷成本增加所抵消，這兩項成本均不包括折舊和攤銷。
2022年第三季度，不包括後進先出庫存費用的煉油和營銷利潤率為每桶30.31美元，而2021年第三季度為每桶14.51美元。煉油和營銷利潤率受到我們相對於市場指標的表現的影響，這些指標使用現貨市場價值以及原油購買和產品銷售的估計組合。根據市場指標和我們的原油產量，我們估計與2021年第三季度相比，2022年第三季度對煉油和營銷利潤率的淨積極影響約為50億美元，這主要是由於更廣泛的裂解擴展所致。我們報告的煉油和營銷利潤率與市場指標不同，原因是所購買的原油及其成本的組合，市場結構對我們原油採購價格的影響，RIN價格對裂解擴散的影響，以及其他項目，如煉油廠產量、其他原料差異、銷售給直銷商的燃料利潤率，以及2022年第三季度的後進先出庫存費用2800萬美元。與2021年第三季度相比，這些因素對2022年第三季度煉油和營銷部門收入的淨負面影響估計約為3億美元。
在截至2022年9月30日的三個月裏，不包括折舊和攤銷以及風暴影響的煉油運營成本比截至2021年9月30日的三個月增加了2.62億美元，或每桶0.66美元，這主要是由於天然氣價格上漲導致能源成本上升。
不包括折舊和攤銷的分銷成本增加了4800萬美元，其中包括2022年第三季度和2021年第三季度分別支付給MPLX的9.23億美元和8.44億美元的費用。在每桶基礎上，由於產能增加，不包括折舊和攤銷的分銷成本每桶下降0.12美元。
由於扭虧為盈的範圍和時機，煉油計劃的扭虧為盈成本增加了1.79億美元，或每桶0.61美元。
折舊和攤銷每桶減少0.11美元，主要是由於產能增加。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
煉油和營銷部門的收入增加了521.2億美元，主要是因為成品油平均銷售價格每加侖1.15美元，以及成品油銷售量增加，每天增加1.34億美元。
2022年前9個月，煉油廠淨生產能力增加了217 Mb/d，這主要是由於我們所有地區對我們產品的需求持續復甦。
39
目錄表


                            
煉油和營銷部門調整後的EBITDA增加126.6億美元，主要是由於每桶利潤率和產能增加，但部分被煉油運營成本和分銷成本增加所抵消，這兩項成本均不包括折舊和攤銷。
不包括後進先出庫存費用的煉油和營銷利潤率在2022年前9個月為每桶28.08美元，而2021年前9個月為每桶12.46美元。煉油和銷售利潤率受前面顯示的市場指標的影響，這些指標使用現貨市場價值以及原油購買和產品銷售的估計組合。根據市場指標和我們的原油產量，我們估計，與2021年前9個月相比，2022年前9個月對煉油和營銷利潤率的淨積極影響約為150億美元，這主要是由於裂解價差擴大所致。 我們報告的煉油和營銷利潤率與市場指標不同，原因是購買的原油及其成本的組合、我們原油收購價格的市場結構、裂解價差的RIN價格以及其他項目，如煉油廠產量、其他原料差異、銷售給直接經銷商的燃料利潤率，以及2022年前九個月的後進先出庫存費用2800萬美元。與2021年前9個月相比，這些因素對2022年前9個月煉油和營銷部門收入的估計淨負面影響約為10億美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，不包括折舊和攤銷以及風暴影響的煉油運營成本比截至2021年9月30日的9個月增加了6.59億美元，或每桶0.46美元，主要是由於天然氣和電力價格上漲導致能源成本上升。
不包括折舊和攤銷的分銷成本在2022年前9個月增加了9100萬美元，其中包括2022年前9個月和2021年前9個月分別支付給MPLX的27.3億美元和25.6億美元的費用。在每桶基礎上，由於產能增加，不包括折舊和攤銷的分銷成本每桶下降0.26美元。
提煉計劃週轉成本 增加3.02億美元,或每桶0.34美元，原因是扭虧為盈的範圍和時機。
折舊和攤銷每桶減少0.15美元，主要是由於產能增加。
我們購買RIN是為了滿足我們的部分RFS2合規性。在2022年和2021年的前九個月，我們與購買的RIN相關的費用分別為18.3億美元和11.2億美元，扣除與可再生容量義務要求追溯變化相關的福利。RIN費用包括在煉油和營銷利潤率中。2022年前9個月的增長主要是由於加權平均RIN成本上升和RIN債務增加。
補充煉油和營銷統計數據
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
煉油及銷售經營統計
原油產能利用率百分比(a)
98 93 96 90 
煉油廠產能(Mbpd):
原油精煉2,823 2,684 2,781 2,594 
其他充電和混合燃料184 152 189 159 
煉油廠淨生產能力3,007 2,836 2,970 2,753 
含硫原油吞吐百分比48 45 48 47 
低硫原油吞吐百分比52 55 52 53 
精煉產品產量(Mbpd):
汽油1,501 1,451 1,507 1,404 
蒸餾油1,134 968 1,079 944 
丙烷73 53 72 51 
NGL和石化199 272 194 265 
重燃料油43 32 61 32 
瀝青91 93 90 94 
總計3,041 2,869 3,003 2,790 
成品油出口銷售量(Mbpd)(b)
335 294 310 256 
(a)基於日曆日容量，這是一個年度平均值，其中包括計劃維護和其他正常運營活動的停機時間。
(b)表示每個時間段的滿載出口貨物。這些銷售量包括在總銷售量中。
40
目錄表


                            
中游
以下包括2022年第三季度與2021年第三季度和截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月相比的關鍵財務和運營數據。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g7.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g8.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g11.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g12.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000077/mpc-20220930_g13.jpg
(a)在擁有的公共運輸管道上，不包括股權法投資。
(b)包括與MPLX運營的100%基礎上的未合併權益法投資相關的金額。
41
目錄表


                            
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
基準價格2022202120222021
天然氣NYMEX HH(每MMBtu$)
$7.91 $4.31 $6.67 $3.34 
C2+NGL定價(每加侖$1)(a)
$1.01 $0.96 $1.11 $0.81 
(a)C2+NGL定價基於Mont Belvieu價格，假設NGL桶中約有35%的乙烷、35%的丙烷、6%的異丁烷、12%的正丁烷和12%的天然汽油。
2022年第三季度與2021年第三季度比較
中游部門收入和調整後的EBITDA分別增加3.04億美元和1.23億美元。該季度的業績得益於更高的收入，這主要是由於銷量、終端活動和股本方法投資收入的增加，但部分被更高的運營成本所抵消。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
中游部門收入和調整後的EBITDA分別增加10.6億美元和3.52億美元。業績受益於收入增加，這主要是由於天然氣液體價格和產量上升、管道產量增加、終端活動以及來自股權附屬公司的收入增加，但部分抵消了2022年前9個月運營費用增加的影響。
公司
關鍵財務信息(百萬美元)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
公司(a)
$(173)$(186)(494)(523)
(a)公司成本主要包括MPC的公司行政開支及與若干非營運資產有關的成本，但MPLX應佔的公司間接費用除外，該等開支包括在中游業務內。企業成本包括2022年和2021年第三季度分別為1300萬美元和4500萬美元的折舊和攤銷，以及截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為4000萬美元和1.51億美元。
未分配給細分市場的項目
關鍵財務信息(百萬美元)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
未分配給細分市場的項目：
出售資產的收益$1,058 $— $1,058 $— 
可再生容量債務要求— — 238 — 
訴訟— — 27 — 
減值— — — (13)
閒置費用— (12)— (12)
未分配給細分市場的項目總數：$1,058 $(12)$1,323 $(25)
2022年第三季度與2021年第三季度比較
2022年第三季度，未分配給部門的項目總額包括成立Martinez Renewables合資企業帶來的5.49億美元非現金收益，以及租賃重新分類帶來的5.09億美元非現金收益。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
在2022年前9個月，未分配給部門的項目總額主要包括成立Martinez Renewables合資企業帶來的5.49億美元非現金收益，租賃重新分類帶來的5.09億美元非現金收益，以及與美國環保局公佈的2020和2021年可再生能源容量義務要求追溯變化相關的2.38億美元收益。
42
目錄表


                            
非GAAP財務衡量標準
管理層使用一種財務指標來評估我們的經營業績，該財務指標是根據一種不同於公認會計原則的方法計算和列報的。我們相信，這一非GAAP財務指標對投資者和分析師評估我們持續的財務業績是有用的，因為當與其最具可比性的GAAP財務指標進行協調時，它通過排除某些我們認為不能指示我們核心經營業績的項目，提高了不同時期之間的可比性，這些項目可能會模糊我們的基本業務業績和趨勢。這一指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標，我們對該指標的計算可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標進行比較。我們使用的非GAAP財務衡量標準如下：
煉油和營銷利潤率
煉油及營銷利潤率定義為銷售收入減去煉油廠投入和採購產品的成本，不包括下表所示的其他項目。
煉油銷售經營收入與煉油銷售毛利和煉油銷售利潤率的對賬
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
煉油和銷售業務收入$4,625 $509 $12,527 $135 
加(減)：
銷售、一般和行政費用614 540 1,696 1,495 
權益法投資收益(21)(8)(39)(27)
處置資產的淨收益— (3)(37)(6)
其他收入(191)(146)(606)(289)
煉油和營銷毛利率5,027 892 13,541 1,308 
加(減)：
營業費用(不包括折舊和攤銷)2,861 2,527 7,804 7,107 
折舊及攤銷459 462 1,395 1,406 
不包括在煉油和營銷利潤率中的毛利率和其他收入(a)
51 (58)136 (353)
包括在煉油和營銷利潤率中的其他税收(40)(38)(132)(104)
煉油和營銷利潤率8,358 3,785 22,744 9,364 
後進先出庫存費28 — 28 — 
煉油和銷售利潤率，不包括後進先出庫存費用$8,386 $3,785 $22,772 $9,364 
(a)反映不包括折舊和攤銷的其他相關業務的毛利，包括煉油和營銷部門以及代表我們的某些營銷客户處理信用卡交易的其他相關業務的毛利率，扣除其他收入。
43
目錄表


                            
流動資金和資本資源
現金流
截至2022年9月30日，我們用於持續運營的合併現金和現金等價物餘額約為73.8億美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物餘額為52.9億美元。下表列出了經營活動、投資活動和籌資活動提供(使用)的現金淨額。
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
提供的現金淨額(用於)：
業務活動--持續業務$12,023 $3,546 
業務活動--非連續性業務(44)(2,860)
總經營活動11,979 686 
投資活動--持續經營1,121 (7,965)
投資活動--非連續性業務— 21,314 
總投資活動1,121 13,349 
融資活動(11,011)(8,716)
現金總額增加(減少)$2,089 $5,319 
經營活動
持續運營
與2021年前9個月相比，2022年前9個月持續運營提供的淨現金增加了84.8億美元。持續經營業務提供的現金淨額的變化主要是由於經營業績的增加和9.61億美元的營運資本的不利變化，對比這兩個時期的營運資本的變化。
2022年頭9個月，不包括短期債務變化的週轉資金淨使用現金12.7億美元，主要是由於期末能源商品價格上漲對週轉資金的影響。應付帳款增加的主要原因是原油價格上漲，但原油產量的減少部分抵消了這一增長。本期應收賬款增加的主要原因是成品油價格和成品量以及原油價格的上漲，但原油成品量的減少部分抵消了這一增長。庫存增加的主要原因是原油和成品油庫存增加。
2021年頭9個月，不包括短期債務變化在內的週轉資金變化為現金使用淨額3.07億美元，主要原因是能源商品價格和期末交易量增加對週轉資金的影響。應付賬款增加的主要原因是原油價格和數量的增加。當期應收賬款增加的主要原因是原油和成品油價格和數量增加。庫存增加，因成品油和原油庫存增加。
停產運營
非持續經營中使用的現金淨額反映了Speedway業務的結果。與2021年相比的變化是由於2021年5月14日出售Speedway。2022年前9個月4400萬美元的現金使用代表着支付州所得税債務。
投資活動
持續運營
2022年前9個月，持續運營提供的淨現金為11.2億美元，而2021年前9個月持續運營使用的淨現金為79.7億美元。
•持續業務提供的現金淨額的變化主要是由於短期投資的到期和銷售分別為44億美元和11.4億美元，但被2022年前9個月購買的37.4億美元的短期投資部分抵消。到期和出售短期投資所提供的現金主要用於資助我們作為出售Speedway的一部分宣佈的資本返還計劃。
•在2021年前9個月，持續業務使用的現金淨額主要包括購買94.6億美元的短期投資，但分別被16.5億美元的到期投資和4.55億美元的短期投資銷售部分抵消。
•房地產、廠房和設備的新增收入增加了7.11億美元，主要是由於我們的煉油和營銷部門以及中游部門的資本支出增加。有關我們的資本投資計劃的其他信息，請參閲“資本要求”部分。
•用於收購的現金為7,400萬美元，包括我們煉油和營銷部門以及中游部門的收購。
44
目錄表


                            
•2022年前9個月，淨投資提供的現金為2.96億美元，而2021年前9個月的現金淨使用量為1.11億美元，這主要是由於馬丁內斯可再生能源合資企業成立時從馬丁內斯可再生能源合資企業收到的5億美元現金分配，部分抵消了MPLX對股權方法投資的增加，其中包括向其巴肯管道合資企業捐贈6,000萬美元，為其在合資企業償還債務中的份額提供資金。
綜合現金流量表不包括不影響現金的綜合資產負債表變動。根據合併現金流量表，對財產、廠房和設備的增加與報告的資本支出和投資總額進行對賬。
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
根據合併現金流量表增加的財產、廠房和設備$1,694 $983 
資本應計項目增加30 31 
資本支出總額1,724 1,014 
權益法投資被投資人(不包括收購)215 150 
資本支出和投資總額$1,939 $1,164 
停產運營
非持續經營中使用的淨現金的變化主要是由於2021年5月14日出售Speedway。
融資活動
2022年前9個月，融資活動淨使用現金110.1億美元，而2021年前9個月淨使用現金87.2億美元。
•根據其商業票據計劃，MPC在2021年前九個月的淨借款為10.2億美元。
•2022年前9個月，長期債務借款和償還是10.8億美元的現金淨來源，而2021年前9個月的現金淨使用量為33億美元。2022年前9個月，MPLX發行了25億美元的優先票據，贖回了10億美元的優先票據，其循環信貸安排下的淨付款為3億美元。
在2021年前9個月，MPC償還了13億美元的優先票據，在其循環信貸安排下借入和償還了36.5億美元，在其貿易應收賬款安排下借入和償還了46.5億美元。MPLX贖回了17.5億美元的優先票據，根據其循環信貸安排，淨支付金額為1.75億美元。
•2022年前9個月，用於普通股回購的現金(包括費用和支出)總計1009億美元，而2021年前9個月為19.1億美元。有關我們股票回購的進一步討論，請參閲“資本要求”部分。
•用於支付股息的現金減少2.02億美元，主要是由於2022年和2021年股票回購導致的股票減少。
•2022年前9個月，用於回購非控股權益的現金為3.15億美元，而2021年前9個月用於回購MPLX普通股的現金為4.65億美元。關於MPLX的進一步討論，見未經審計的合併財務報表附註5。
衍生工具
關於衍生工具和相關市場風險的討論，見項目3.關於市場風險的定量和定性披露。
45
目錄表


                            
資本資源
MPC，不包括MPLX
我們通過我們對普通合夥人的所有權控制MPLX；然而，MPLX的債權人不能通過擔保或其他財務安排獲得MPC的一般信貸，除非另有説明。MPC有效地為LOOP和LOCAP的某些債務提供了擔保，MPLX持有這些債務的權益。因此，在下表中，我們列出了MPC的流動性，不包括MPLX。MPLX流動性將在下一節討論。
截至2022年9月30日，我們的流動資金(不包括MPLX)總計160.1億美元，其中包括：
2022年9月30日
(百萬美元)總運力未償還借款傑出的
信件
的信用		可用
容量
銀行循環信貸安排$5,000 $— $1 $4,999 
應收貿易賬款安排(a)
100 — 100 — 
總計$5,100 $— $101 $4,999 
現金和現金等價物及短期投資(b)
11,014 
總流動資金$16,013 
(a)應收貿易賬款證券化安排的承諾借款和信用證發行能力為1億美元。此外，該安排還允許開證行酌情決定開立超出承諾能力的信用證。截至2022年9月30日，根據該安排，已簽發和未償還的信用證總額為11.5億美元，以確保能源部授予從戰略石油儲備購買原油的合同。2022年7月，對應收貿易賬款證券化安排進行了修訂，其中包括將其期限延長至2023年9月29日。
(b)不包括1.21億美元的MPLX的現金和現金等價物。
由於我們有其他選擇，包括內部產生的現金流和進入資本市場的機會以及商業票據計劃，我們相信我們的短期和長期流動性不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括資本支出計劃、回購我們普通股的股票、股息支付、固定福利計劃繳費、償還債務到期日以及最終可能與或有事項相關的其他金額。
我們有一個商業票據計劃，允許我們擁有最多20億美元的未償還商業票據。我們不打算在我們的銀行循環信貸安排下有超過可用能力的未償還商業票據借款。截至2022年9月30日，我們在商業票據計劃下沒有未償還的借款。
2022年7月7日，MPC簽訂了一份新的五年期循環信貸協議(“新MPC信貸協議”)，以取代原定於2023年10月到期的50億美元信貸安排。新的MPC信貸協議除其他外，規定了2027年7月到期的50億美元無擔保循環信貸安排，以及該安排下高達22億美元的信用證發行能力。信用證的簽發能力包括在50億美元的借款能力中，而不是除此之外。新貨幣政策信貸協議的財務契諾與先前信貸協議所載的實質相同。
新的MPC信貸協議和貿易應收賬款安排包含陳述和擔保、肯定和否定契約以及違約事件，我們認為這些類型的協議通常和慣例。新MPC信貸協議中包含的財務契約要求，截至每個財政季度的最後一天，我們必須保持綜合淨債務與總資本的比率(如新MPC信貸協議所定義)不超過0.65至1.00。
截至2022年9月30日，我們遵守了管理MPC以前的循環信貸安排和MPC的貿易應收賬款安排的協議所要求的契約，包括綜合淨債務與總資本的比率約為0.00至1.00的財務契約。
我們的意圖是保持投資級的信用狀況。截至2022年9月30日，我們優先無擔保債務的信用評級如下。
 
公司評級機構額定值
MPC穆迪Baa2(前景穩定)
標準普爾BBB(前景穩定)
惠譽BBB(前景穩定)
評級反映了評級機構各自的觀點。儘管我們打算維持支持投資級評級的信用狀況，但不能保證這些評級將在任何給定的時間段內持續下去。如果評級機構在各自的判斷中認為情況需要，可以完全修改或撤回評級。
46
目錄表


                            
新的MPC信用協議不包含信用評級觸發器，如果我們的信用評級被下調，將導致利息、本金或其他付款的加速。然而，我們的優先無擔保債務的任何降級都可能增加適用的利率、收益率和根據這些債務支付的其他費用，並可能限制我們未來獲得融資的靈活性，包括為現有債務進行再融資。此外，在某些情況下，將我們的高級無擔保債務評級下調至低於投資級水平，可能會影響我們在無擔保基礎上購買原油的能力，並可能導致我們不得不根據現有的運輸服務或其他協議提交信用證。
請參閲未經審計的綜合財務報表附註18以進一步討論我們的債務。
MPLX
截至2022年9月30日，MPLX的流動性總額為36.2億美元，其中包括：
2022年9月30日
(百萬美元)總運力未償還借款傑出的
信件
的信用		可用
容量
MPLX LP-銀行循環信貸安排$2,000 $— $— $2,000 
貨幣政策委員會公司間貸款協議1,500 — — 1,500 
總計$3,500 $— $— $3,500 
現金和現金等價物121 
總流動資金$3,621 
2022年3月14日，MPLX在包銷的公開發行中發行了本金總額為15億美元、利率為4.950的優先債券，2052年3月到期。淨收益用於償還MPC公司間貸款協議和MPLX信貸協議下的未償還金額。
2022年7月7日，MPLX簽訂了一份新的五年期循環信貸協議(“新MPLX信貸協議”)，以取代原定於2024年7月到期的35億美元信貸安排。新的MPLX信貸協議除其他外，規定了20億美元的無擔保循環信貸安排，將於2027年7月到期，並在該安排下提供高達1.5億美元的信用證發行能力。信用證的簽發能力包括在20億美元的借款能力中，而不是除此之外。新MPLX信貸協議的財務契諾與先前信貸協議所載的基本相同。
2022年8月11日，MPLX在包銷的公開發行中發行了本金總額為10億美元、利率為4.950的優先債券，2032年9月到期。淨收益用於贖回2022年12月到期的本金總額為3.500的優先債券，其中1,400萬美元由Andeavor物流有限公司發行，並贖回2023年3月到期的本金總額為3.375%的優先債券。
新的MPLX信貸協議包含我們認為對此類協議來説常見和慣常的某些陳述和保證、肯定和限制性契諾以及違約事件。財務契約要求MPLX維持前四個會計季度的綜合總債務與綜合EBITDA(兩者均在MPLX信貸協議中定義)的比率不超過5.0至1.0(或在某些收購後的6個月期間保持5.5至1.0)。綜合EBITDA須就有關期間內完成的若干收購及進行的資本項目作出調整。其他公約限制MPLX和/或其某些子公司產生債務、創建資產留置權並與附屬公司進行交易。
截至2022年9月30日，MPLX遵守了管理MPLX以前的循環信貸安排的協議所要求的契約，包括綜合總債務與綜合EBITDA的比率為3.50至1.0的財務契約。
我們的目的是為MPLX保持投資級的信用狀況。截至2022年9月30日，MPLX優先無擔保債務的信用評級如下。
 
公司評級機構額定值
MPLX穆迪Baa2(前景穩定)
標準普爾BBB(前景穩定)
惠譽BBB(前景穩定)
評級反映了評級機構各自的觀點。儘管我們打算保持支持MPLX投資級評級的信用狀況，但不能保證這些評級將在任何給定的時間段內持續下去。如果評級機構在各自的判斷中認為情況需要，可以完全修改或撤回評級。
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目錄表


                            
管理MPLX債務的協議不包含信用評級觸發因素，如果MPLX信用評級被下調，這些觸發因素將導致利息、本金或其他付款加速。然而，任何將MPLX優先無擔保債務評級下調至低於投資級評級的行為，都可能增加根據此類協議應支付的適用利率、收益率和其他費用。此外，將MPLX優先無擔保債務評級下調至低於投資級水平，可能會限制MPLX獲得未來融資的能力，包括為現有債務進行再融資。
關於MPLX債務的進一步討論，見未經審計的綜合財務報表附註18。
資本要求
資本投資計劃
MPC 2022年的資本投資計劃總計約17億美元，用於資本項目和投資，不包括資本化利息、潛在收購和MPLX的資本投資計劃。MPC的資本投資計劃包括煉油與營銷和公司的所有計劃資本支出，以及中游計劃的資本投資的一部分。Midstream計劃的其餘資本支出反映了MPLX的資本投資計劃，總金額為9億美元。我們不斷評估我們的資本投資計劃，並在條件允許的情況下做出改變。
MPC和MPLX的資本支出和投資摘要如下。
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
資本支出和投資：(a)
MPC繼續運營，不包括MPLX
煉油與營銷$1,004 $538 
中游-其他7 42 
公司和其他(b)
87 72 
MPC持續運營合計，不包括MPLX$1,098 $652 
MPC停產業務--Speedway$— $177 
中游-MPLX$765 $464 
(a)資本支出包括資本應計項目的變動。
(b)不包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的資本化利息7600萬美元和4800萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，對附屬公司的資本支出和投資主要用於煉油和營銷以及中游項目。主要的煉油和營銷項目包括可再生能源項目，主要是馬丁內斯設施改造項目、南得克薩斯州資產重新定位項目以及我們預計將幫助我們降低未來運營成本的項目。
主要的中游項目主要是在巴肯、馬塞盧斯和西南地區的MPLX天然氣收集、加工和脱乙烷化項目，以及在二疊紀和巴肯地區擴大MPLX原油收集系統。支出還包括向MPLX的巴肯管道合資企業提供6,000萬美元，為MPLX在合資企業償還債務中的份額提供資金。
股份回購
2022年8月2日，我們宣佈董事會批准了50億美元的增量股票回購授權，使2022年的股票回購授權總額達到100億美元。授權沒有到期日。
在截至2022年9月30日的9個月中，MPC以每股平均成本88.07美元的價格回購了約1.15億股普通股，並支付了1009億美元的現金。
從2012年1月1日到2022年9月30日，我們的董事會已經批准了總計350.5億美元的股票回購授權，我們總共回購了299.4億美元的普通股。截至2022年9月30日，MPC還有51.1億美元的股份回購授權，這反映了以1.57億美元的價格回購了1,577,829股普通股，這些普通股在2022年第三季度交易，並於2022年第四季度結算。
我們可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、要約收購、加速股份回購或公開市場募集股份，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。未來回購的時間和金額(如果有的話)將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，此類回購可能隨時停止。
48
目錄表


                            
MPLX單位回購
在……上面 August 2, 2022, MPLX宣佈董事會批准了10億美元的單位回購授權。該單位回購授權書沒有到期日。
在截至2022年9月30日的9個月中，MPLX以每單位平均成本31.98美元的價格回購了大約1000萬個MPLX普通單位，並支付了3.15億美元的現金。截至2022年9月30日，在授權下仍有約10億美元可用於未來的單位回購，這反映了以1600萬美元回購了532,326個普通單位，這些單位在2022年第三季度進行了交易，並於2022年第四季度結算。
MPLX可利用各種方法實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、投標要約、加速股份回購或公開市場單位徵集，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。未來回購的時間和金額(如果有的話)將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，此類回購可能隨時停止。
現金承諾
合同義務
截至2022年9月30日，我們的採購承諾主要包括購買和運輸煉油業務所用原油的義務。自2021年12月31日以來，在2022年前9個月，我們在正常業務過程之外的合同義務沒有發生實質性變化。
我們的其他合同債務主要包括長期債務、養老金和退休後債務，這些債務的額外信息分別載於未經審計的綜合財務報表附註18和附註22以及融資和經營租賃。
其他現金承諾
2022年11月1日，我們的董事會批准了普通股每股0.75美元的股息。紅利將於2022年12月12日支付給截至2022年11月16日收盤時登記在冊的股東。
我們可以不時在公開市場、投標報價、私下協商的交易或其他方式，以我們認為適當的數量、價格和其他條款回購我們的優先票據。
環境問題和合規成本S
由於環境法律和法規，我們已經並可能繼續產生大量的資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出和所有成本一樣，最終沒有反映在我們的產品和服務的價格中，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會因多種因素而異，包括其運營設施的年限和位置、營銷區域、生產流程，以及它是否還從事石化業務或原油和成品油的海上運輸。
正如我們之前在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的那樣，實際支出可能會隨着環境項目的數量和範圍因技術改進或法規要求的變化而修訂而有所不同。在第一季度，該公司確定了一個額外的項目，將包括在2022年的環境資本支出中，使2022年的預期總支出達到8500萬美元。這一數額反映在公司2022年的資本計劃中。

在截至2022年9月30日的9個月中，我們的環境事項和合規成本沒有其他重大變化。
關鍵會計估計
截至2022年9月30日，自我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K以來，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
尚未採用的會計準則
我們沒有發現任何最近的會計聲明預計會在採用後對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生實質性影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
關於我們的風險管理戰略和衍生工具的詳細討論，見項目7A。在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露有關市場風險的定量和定性信息。
49
目錄表


                            
有關衍生品的公允價值計量以及綜合資產負債表和損益表中記錄的金額的更多信息，請參閲未經審計的綜合財務報表附註16和17。出於會計目的，我們沒有將任何商品衍生工具指定為套期保值。
下表包括截至2022年9月30日和2021年9月30日我們的商品衍生品頭寸淨虧損的構成。
 九個月結束
9月30日，
(百萬美元)20222021
已結算衍生產品頭寸的已實現虧損$(217)$(270)
未平倉淨衍生產品的未實現收益(虧損)153 (118)
淨虧損$(64)$(388)
有關我們截至2022年9月30日的未平倉衍生品頭寸的更多信息，請參閲未經審計的綜合財務報表附註17。
下表提供了對截至2022年9月30日未平倉商品衍生工具假設的10%和25%的大宗商品價格漲跌對運營收入(“IFO”)的影響的敏感性分析。
 IFO的變化從
假設價格
增加		IFO的變化從
假設價格
減少
(百萬美元)10%25%10%25%
截至2022年9月30日
原油$(61)$(152)$61 $152 
精煉產品(5)(11)5 11 
調合產品(25)(62)25 62 
大豆油(10)(26)10 26 
我們仍然面臨商品衍生工具市場價值可能發生變化的風險；然而，這種風險應該通過基礎實物商品的價格變化來緩解。上述敏感性分析中未反映這些抵銷的影響。
我們持續評估我們的商品衍生工具組合，並根據市場狀況和風險狀況的預期變化增加或修訂策略。2022年9月30日之後投資組合的變化將導致未來的IFO影響與上文所述的不同。
下表提供了假設利率變化100個基點對截至2022年9月30日的長期債務(包括歸類為當期和不包括融資租賃的部分)的影響的敏感性分析。現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計利息的公允價值約為賬面價值，除按公允價值入賬的短期投資外，對因工具的短期到期日而引起的利率變動相對不敏感。因此，這些文書被排除在談判桌之外。
(百萬美元)
截至2022年9月30日的公允價值(a)
更改中
公允價值(b)
截至今年首九個月的淨收入變動
2022年9月30日(c)
長期債務
固定費率$23,519 
 
$1,828 不適用
可變費率— — $— 
(a)公允價值基於市場價格(如有)，或類似條款和期限的融資的當前借款利率。
(b)假設2022年9月30日加權平均到期收益率下降100個基點。
(c)假設利率變化100個基點。淨收入的變化是基於截至2022年9月30日的9個月的未償債務加權平均餘額。
截至2022年9月30日，我們的長期債務由固定利率工具組成。我們固定利率債務的公允價值對利率波動相對敏感。只有當我們選擇以高於賬面價值的價格回購或以其他方式註銷固定利率債務時，我們對利率下降和債務公允價值相應增加的敏感性才會對我們的運營業績和現金流產生不利影響。利率波動通常不會影響我們可變利率債務的公允價值，但可能會影響我們的運營結果和現金流。
50
目錄表


                            
關於我們債務公允價值的更多信息，請參閲未經審計的綜合財務報表附註16。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》修訂後的第13a-15(E)條所界定)的設計和運作的有效性的評估是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下進行的。根據這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序的設計和運作截至2022年9月30日，也就是本報告所涉期間結束時生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表


                            
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們是一些懸而未決或受到威脅的法律行動、意外情況和承諾的主體或締約方，這些行動、意外情況和承諾涉及各種事項，包括與環境有關的法律和法規。雖然我們作為被告的一個或多個訴訟或訴訟的不利結果可能會對我們造成重大影響，但根據目前的信息和我們作為被告在其他事項上的經驗，我們相信這些訴訟和訴訟，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的綜合運營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第103項要求，當政府主管當局是訴訟的一方時，披露某些環境事項，並且該等訴訟涉及潛在的金錢制裁，除非我們有理由相信此事不會導致金錢制裁，或導致少於300,000美元的不包括利息和費用的金錢制裁。
除下文所述外，我們之前在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K、截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q或截至2022年6月30日的季度報告中披露的法律事項沒有重大變化。
達科他州接入管道
正如我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的那樣，MPLX持有一家合資企業(“達科他州通道”)9.19%的間接權益，該合資企業擁有並運營達科他州通道管道和能源轉移原油管道項目，統稱為巴肯管道系統或DAPL。2020年，美國哥倫比亞特區地區法院(簡稱華盛頓特區)命令為巴肯管道系統發放許可證和地役權的美國陸軍工程兵團(以下簡稱陸軍工程兵)準備一份與北達科他州歐阿湖地役權有關的環境影響報告書(EIS)。華盛頓特區後來下令在《環境影響報告書》懸而未決期間取消地役權。《環境影響報告書》已被推遲，陸軍軍團目前預計將在2023年上半年發佈《環境影響報告書》草案。
特索羅高平原管道
正如我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的那樣，2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains Pipeline Company，LLC(“THPP”)收到了印度事務局(“BIA”)關於穿越北達科他州貝特霍德堡保留地的Tesoro High Plains管道部分擅自進入的通知。通知要求立即停止管道作業，並估計非法侵入的損失約為1.87億美元。在上訴中，印度事務助理祕書撤銷了BIA的非法侵入令，並將其發回地區董事，要求BIA大平原地區根據指定的標準發佈新的決定。2020年12月15日，BIA區域董事向THPP發出新的非法侵入通知，認定THPP非法侵入，並評估非法侵入損害賠償金約400萬美元(含利息)，已支付。該命令還要求THPP立即停止並停止使用穿越爭議財產的管道部分。跨太平洋夥伴關係遵守了區域董事2020年12月15日的通知。2021年3月，THPP收到了一份命令的副本，該命令聲稱要撤銷BIA在2020年7月2日至2021年1月14日期間發佈的與THPP涉嫌非法入侵有關的所有命令。該命令指示BIA的地區董事重新考慮THPP涉嫌非法侵入的問題，並在所有相關方都有機會聽取意見後，如有必要，發佈新的命令。2021年4月23日，THPP在北達科他州地區對美利堅合眾國、美國內政部和BIA(統稱為“美國政府黨”)提起訴訟，挑戰3月份的命令，該命令聲稱撤銷了與THPP涉嫌非法侵入有關的所有先前命令。2022年2月8日, 美國政府政黨對THPP的訴訟提出了答覆，聲稱對非法侵入和驅逐提出了反訴。美國政府政黨聲稱，THPP繼續非法侵入這條管道，並尋求從2013年6月1日至今返還管道利潤，拆除管道並進行補救。我們打算針對這些反訴大力為自己辯護。與有關財產權持有人為解決這一問題而進行的談判沒有取得成功。
第1A項。風險因素
與我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，沒有重大變化。
52
目錄表


                            
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了我們在截至2022年9月30日的季度內購買的由MPC根據修訂後的1934年證券交易法第12節登記的股本證券的摘要。
數百萬美元
期間
總數
的股份
購得(a)
平均值
價格
付費單位
分享(b)
總人數
購買的股份作為
公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序
最大金額
以下股票的價值：
可能還會購買
根據計劃或
節目(c)(d)
07/01/2022-07/31/202214,944,509 $84.11 14,944,395 $2,917 
08/01/2022-08/31/202213,565,867 97.47 13,565,867 6,594 
09/01/2022-09/30/202215,422,410 96.38 15,422,410 5,108 
總計43,932,786 92.54 43,932,672 
(a)本欄中的金額包括員工在限制性股票歸屬時向MPC交付的114股、0股和0股普通股，以分別滿足7月、8月和9月的預扣税要求。
(b)本欄中的金額反映根據我們的股份回購授權回購的股份的加權平均價格，以及根據我們的股票計劃授予的限制性股票歸屬時為履行員工預扣税義務而提交給我們的股份的加權平均價格。加權平均價格包括本季度支付給經紀商的佣金。
(c)2018年4月30日，我們宣佈，董事會根據2017年5月31日的公告，除了剩餘的授權外，還批准了50億美元的股票回購授權。2021年5月14日，我們宣佈我們的董事會已經批准了額外的71億美元的股票回購授權。2022年2月2日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了額外的50億美元股票回購授權。2022年8月2日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了額外的50億美元股票回購授權。這些股份回購授權沒有到期日。
(d)反映本季度支付給經紀人的任何佣金的支付情況。

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目錄表


                            
項目6.展品
   以引用方式併入已歸檔
特此聲明		配備傢俱
特此聲明
展品
數
展品説明表格展品歸檔
日期		美國證券交易委員會文件
不是的。
2.1†
MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之間的買賣協議，日期為2020年8月2日。
8-K2.18/3/2020001-35054
2.2
MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之間的採購和銷售協議修正案，日期為2020年10月16日。
10-K2.72/26/2021001-35054
2.3†
公司、賣方和買方之間的買賣協議修正案第2號，日期為2021年5月14日
8-K2.35/14/2021001-35054
3.1
重述的馬拉鬆石油公司註冊證書，日期為2022年4月29日
8-K3.25/2/2022001-35054
3.2
修訂和重新修訂馬拉鬆石油公司章程，日期為2021年10月27日
10-Q3.211/2/2021001-35054
10.1
馬拉鬆石油公司簽署於2022年7月7日的循環信貸協議，借款人為摩根大通銀行，行政代理為摩根大通銀行，巴克萊銀行、美國銀行、花旗銀行、瑞穗銀行、三菱UFG銀行、加拿大皇家銀行資本市場和道明證券(美國)有限責任公司分別為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人，富國銀行為銀團代理，巴克萊銀行為辛迪加代理。作為文件代理的N.A.、瑞穗銀行、三菱UFG銀行、加拿大皇家銀行和多倫多道明銀行紐約分行，以及作為合同當事人的其他貸款人和開證行
8-K10.17/12/2022001-35054
10.2
MPLX LP(作為借款人)、Wells Fargo Bank，National Association(作為行政代理)、Wells Fargo Securities，LLC(Wells Fargo Securities，LLC)、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Barclays Bank PLC、BofA Securities，Inc.、Citibank，N.A.、Mizuho Bank，Ltd.、RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作為辛迪加代理)，RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作為聯合牽頭安排人和聯席簿記管理人)。瑞穗銀行、三菱UFG銀行、加拿大皇家銀行和多倫多道明銀行紐約分行作為文件代理，
8-K10.17/12/2022001-35714
31.1
根據1934年《證券交易法》第13a-14條和15d-14條證明行政總裁
X
31.2
根據1934年《證券交易法》第13a-14條和第15d-14條對首席財務官的證明
X
32.1
依據《美國法典》第18編第1350條對行政總裁的證明
X
32.2
依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明
X
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記與內聯XBRL文檔一起嵌入。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。X
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。X
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。X
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。X
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。X
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
54
目錄表


                            
†    根據S-K條例第601(B)(2)項的規定，證物和附表已被省略，並將應要求提供給證券交易委員會。

55
目錄表


                            
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
2022年11月1日馬拉鬆石油公司
發信人：克里斯托弗·哈格多恩
C.克里斯托弗·哈格多恩
高級副總裁與主控人

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