美國證券
和交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年的《證券交易法》
2022 年 10 月 27 日關於 6-K 表格的報告
委員會文件編號:1-13546
意法半導體
N.V.
(註冊人姓名)
世貿中心史基浦機場
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦機場
荷蘭
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告:
20-F 表格 x 40-F 表格 {bro}
用複選標記表明註冊人是否 在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許下以紙質形式提交 6-K 表格:
是或不是 x
用複選標記表明註冊人是否 按照法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格:
是或不是 x
用複選標記表明註冊人 通過提供本表格中包含的信息,是否也因此根據1934年《證券交易法》第 12g3-2 (b) 條向委員會提供了信息:
是或不是 x
如果標記為 “是”,請在 下方指明根據規則 12g3-2 (b) 分配給註冊人的文件號:82-__________
附文: 2022年10月27日發佈的新聞稿,公佈了意法半導體2022年第三季度財務業績。
PR 編號:C3129C
意法半導體 公佈2022年第三季度財務業績
· | 第三季度淨收入43.2億美元;毛利率 47.6%;營業利潤率 29.4%;淨收入11.0億美元 |
· | 年初至今淨收入117.0億美元;毛利率 47.3%;營業利潤率26.9%;淨收入27.1億美元 |
· | 中點業務展望:第四季度淨收入 為44.0億美元,毛利率為47.3% |
日內瓦,2022年10月27日——為各種電子應用客户提供服務的全球半導體領導者意法半導體(紐約證券交易所代碼: STM)公佈了截至2022年10月1日的第三季度美國公認會計準則財務 業績。本新聞稿還包含非美國人GAAP 衡量標準(有關其他 信息,請參閲附錄)。
意法半導體公佈的第三季度淨收入為43.2億美元, 毛利率為47.6%,營業利潤率為29.4%,淨收入為11.0億美元,攤薄後每股收益為1.16美元。
意法半導體總裁兼 首席執行官讓-馬克·奇瑞評論説:
· | 受對產品組合持續強勁需求的推動,第三季度淨收入為43.2億美元,毛利率為47.6%,高於我們 業務展望區間的中點。 |
· | 按年計算,第三季度淨收入增長了35.2%,營業利潤率從18.9%提高到29.4% ,淨收入翻了一番多,達到11.0億美元。 |
· | 受所有產品 組和子集團增長的推動,前九個月的淨收入增長了27.2%,達到117.0億美元。營業利潤率為26.9%,淨收入為27.1億美元。 |
· | 在中點,意法半導體 第四季度展望淨收入為44.0億美元, 同比增長23.7%,環比增長1.8%;毛利率預計約為47.3%。 |
· | 該展望的 中點意味着2022年全年淨收入約為161.0億美元, 同比增長26.2%,毛利率約為47.3%,與我們在7月份概述的 計劃一致。 |
季度財務摘要(美國公認會計原則)
(美元 m,每股數據除外) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q/Q | Y/Y |
淨收入 | $4,321 | $3,837 | $3,197 | 12.6% | 35.2% |
總利潤 | $2,059 | $1,819 | $1,330 | 13.2% | 54.7% |
毛利 | 47.6% | 47.4% | 41.6% | 20 個基點 | 600 個基點 |
營業 收入 | $1,272 | $1,004 | $605 | 26.7% | 110.1% |
營業利潤率 | 29.4% | 26.2% | 18.9% | 320 個基點 | 1,050 個基點 |
淨 收入 (a) | $1,099 | $867 | $474 | 26.8% | 131.8% |
攤薄 每股收益 (b) | $1.16 | $0.92 | $0.51 | 26.1% | 127.5% |
(a) | 美國公認會計原則報告指引自2022年1月1日起變更後,2022年第三季度和第二季度的淨收益 不包括與可轉換債券相關的幻影利息。之前的時段尚未重述 。 |
(b) | 2022年1月1日通過新的美國公認會計準則報告指南後,2022年第三季度和第二季度的攤薄後每股收益包括我們未償還 可轉換債務的全部攤薄影響。 之前的時段尚未重報。 |
1 |
2022年第三季度摘要回顧
自2022年7月1日起,低功耗射頻業務部門 從 AMS(模擬子組)轉移到 MDG(微控制器和存儲器子組)。以往各期已作了相應調整。
按產品組劃分的淨 收入(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q/Q | Y/Y |
汽車 和分立組 (ADG) | 1,563 | 1,454 | 1,005 | 7.5% | 55.5% |
模擬、 微機電系統和傳感器組 (AMS) | 1,380 | 1,115 | 1,258 | 23.7% | 9.7% |
微控制器 和數字 IC 組 (MDG) | 1,374 | 1,263 | 930 | 8.8% | 47.7% |
其他 | 4 | 5 | 4 | - | - |
總淨收入 | 4,321 | 3,837 | 3,197 | 12.6% | 35.2% |
淨收入總額為43.2億美元, 同比增長35.2%。公司所有產品組和子組的淨銷售額同比均有所增加。 原始設備製造商和分銷商的淨銷售額同比分別增長了34.1%和37.4%。淨收入連續增長 12.6%,比公司預期的中點高出210個基點。所有產品組和子組均報告淨收入連續增長 。
毛利總額為20.6億美元, 同比增長54.7%。毛利率為47.6%,比公司預期的中點高出60個基點, 同比增長600個基點,這主要是由於優惠的定價和產品組合的改善,但部分被製造投入成本的通貨膨脹 所抵消。
營業收入增長了110.1%,達到 12.7億美元,而去年同期為6.05億美元。該公司的營業利潤率同比增長1,050個基點 點,達到淨收入的29.4%,而2021年第三季度為18.9%。
按產品組劃分,與去年同期 季度相比:
汽車和分立器件組 (ADG):
· | 汽車和功率分立器件的收入 均有所增加。 |
· | 的運營利潤增長了273.8%,達到4.041億美元。營業利潤率為25.9%,而營業利潤率為10.8%。 |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS):
· | 模擬、微機電系統和成像領域的收入 有所增加。 |
· | 的運營利潤增長了23.1%,達到3.757億美元。營業利潤率為27.2%,而營業利潤率為24.3%。 |
微控制器和數字 IC 組 (MDG):
· | 在微控制器和射頻通信領域的收入均有所增加。 |
· | 的運營利潤增長了130.3%,達到5.038億美元。營業利潤率為36.7%,而營業利潤率為23.5%。 |
淨收入增至11.0億美元 ,攤薄後每股收益增至1.16美元,而去年同期分別為4.74億美元和0.51美元。
現金流和資產負債表亮點
過去 12 個月 | ||||||
(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q3 2022 | Q3 2021 | TTM 變更 |
來自經營活動的淨現金 | 1,651 | 1,056 | 895 | 4,533 | 3,101 | 46.2% |
自由現金流(非美國GAAP) | 676 | 230 | 420 | 1,302 | 1,318 | -1.2% |
扣除 銷售收益後的資本支出在第三季度為9.55億美元,今年迄今為止為26.1億美元。去年同期,淨資本支出 為4.37億美元。
第三季度末的庫存為23.8億美元,而去年同期為19.7億美元。季度末和去年同期的庫存銷售天數為96天。
2 |
自由現金流(非美國第三季度 的GAAP)為6.76億美元,而去年同期為4.2億美元。
在第三季度,公司向股東支付了總額為5500萬美元的現金分紅 ,並執行了8,600萬美元的股票回購,這是其當前股票回購計劃的一部分。
ST 的淨財務狀況(非美國截至2022年10月1日,GAAP)為14.6億美元,而2022年7月2日為9.24億美元,反映了40.9億美元的流動性總額和26.3億美元的金融 債務總額。
商業展望
公司對2022年第四季度 的中點指引是:
· | 淨收入預計為44.0億美元,環比增長1.8%,正負350個基點 點; |
· | 毛利率為47.3%,正負200個基點; |
· | 該前景基於2022年第四季度的假設有效貨幣匯率約為1.03美元 = 1.00美元,包括現有套期保值合約的影響;以及 |
· | 第四季度將於2022年12月31日結束。 |
電話會議和網絡直播信息
意法半導體將於今天中歐時間(CET)上午 9:30 /美國東部時間(ET)凌晨 3:30 與分析師、投資者和記者舉行電話會議 ,討論其2022年第三季度的財務業績和當前的業務展望。電話會議的網絡直播(僅限收聽模式)將在意法半導體的網站 http://investors.st.com 上播出,並將在 2022年11月11日之前重播。
非美國補充劑的使用GAAP 財務信息
本新聞稿包含非美國的補充內容。GAAP 財務信息。
請讀者注意,這些指標未經審計 ,並非根據美國公認會計原則編制,不應被視為美國公認會計原則財務指標的替代品。此外, 這樣的非美國人GAAP財務指標可能無法與其他公司的類似標題信息相提並論。為了彌補這些 的限制,補充的非美國不應孤立地閲讀GAAP財務信息,而只能與公司根據美國公認會計原則編制的 合併財務報表一起閲讀。
有關公司非美國公司的對賬 ,請參閲本新聞稿的附錄GAAP財務指標與其相應的美國GAAP財務指標相同。
前瞻性信息
本新聞稿 中包含的一些非歷史事實的陳述是未來預期陳述和其他前瞻性陳述(根據1933年《證券法》第 27A條或經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義),這些陳述基於管理層 當前的觀點和假設,受制於並涉及可能導致實際 業績的已知和未知風險和不確定性、表現或事件與此類陳述的預期有重大差異,由於,除其他因素外:
• | 全球貿易政策的變化,包括採用和擴大關税和貿易壁壘, 這可能會影響宏觀經濟環境並對我們產品的需求產生不利影響; |
• | 不確定的宏觀經濟和行業趨勢(例如通貨膨脹和供應鏈波動), 這可能會影響我們產品的生產能力和終端市場需求; |
• | 與預測不同的客户需求; |
• | 在快速變化的技術 環境中設計、製造和銷售創新產品的能力; |
• | 我們、我們的客户或供應商運營所在地 的經濟、社會、公共衞生、勞動、政治或基礎設施條件的變化,包括宏觀經濟或地區事件、軍事衝突(包括 俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突)、社會動盪、勞工行動或恐怖活動導致的變化; |
• | 意想不到的事件或情況,這可能會影響我們執行計劃和/或實現 研發和製造計劃目標的能力,這些計劃受益於公共資金; |
• | 圍繞英國退歐的法律、政治和經濟不確定性可能是國際市場不穩定和貨幣匯率波動的持續來源 ,並可能對商業活動、政治穩定和經濟 狀況產生不利影響。儘管我們在英國沒有實質性業務,迄今為止也沒有受到英國退歐對我們標的 業務的任何重大影響,但我們無法預測其未來影響; |
• | 我們的任何主要分銷商出現財務困難或 主要客户大幅削減了購買量; |
3 |
• | 我們的生產設施的裝載、產品組合和製造性能和/或我們為滿足向供應商或第三方製造提供商預留的產能而要求的 體積; |
• | 設備、原材料、公用事業、第三方製造服務和 技術或我們運營所需的其他供應的可用性和成本(包括通貨膨脹導致的成本增加); |
• | 我們 IT 系統的功能和性能,這些系統會受到網絡安全威脅; 支持我們的關鍵運營活動,包括製造、財務和銷售,以及任何違反我們或客户或供應商的 信息系統漏洞; |
• | 盜竊、丟失或濫用有關我們的員工、客户或其他第三方的個人數據,以及 違反全球和地方隱私立法,包括歐盟《通用數據保護條例》(“GDPR”)的行為; |
• | 我們的競爭對手或其他第三方的知識產權索賠的影響,以及我們 在合理的條款和條件下獲得所需許可的能力; |
• | 由於税收規則的變化、新的或修訂的立法、 税務審計的結果或國際税收協定的變化,這些變化可能會影響我們的經營業績,以及我們 準確估計税收抵免、福利、扣除和準備金以及實現遞延所得税資產的能力,導致我們的總體税收狀況發生變化; |
• | 外匯市場的變化,更具體地説,與歐元和我們在業務中使用的其他主要貨幣相比,美元匯率為 ; |
• | 正在進行的訴訟的結果以及我們可能成為 被告的任何新訴訟的影響; |
• | 產品責任或保修索賠、基於疫情或交付失敗的索賠,或與我們的產品相關的其他索賠 ,或客户因含有我們零件的產品而召回; |
• | 自然事件,例如惡劣天氣、地震、海嘯、火山噴發或其他自然行為, 我們、客户或供應商 運營地點的氣候變化的影響、健康風險和流行病,例如 COVID-19 疫情; |
• | 加強行業監管和舉措,包括與氣候變化和 可持續發展問題有關的監管和舉措,以及我們 到2027年實現碳中和的承諾 ; |
• | 由於 COVID-19 疫情、遠程工作安排以及相應的社交和職業互動限制, 可能會流失關鍵員工,並可能無法招聘和留住合格員工; |
• | COVID-19 全球疫情的持續時間和嚴重性可能會在很長一段時間內繼續對 全球經濟產生重大負面影響,也可能對我們的業務和 經營業績產生重大不利影響; |
• | 我們的供應商、競爭對手、 和客户之間的縱向和橫向整合導致的行業變化;以及 |
• | 成功啟動可能受我們無法控制的因素影響的新計劃的能力, 包括關鍵第三方組件的可用性以及分包商的績效是否符合我們的預期。 |
此類前瞻性陳述受各種 風險和不確定性的影響,這可能導致我們業務的實際業績和業績與前瞻性 陳述存在重大不利差異。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“預期”、“應該”、“將是”、“尋求” 或 “預期” 或類似表述或其否定詞或其他變體或類似術語,或通過討論戰略、計劃或意圖來表示 。
其中一些風險已在 “第 3 項” 中詳細列出並討論 。關鍵信息——風險因素” 包含在我們於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表年度報告中。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者 基本假設被證明不正確,則實際結果可能與本新聞稿中描述的預期、 認為或預期的結果存在重大差異。我們無意更新本新聞稿中列出的任何行業信息或前瞻性陳述 以反映後續事件或情況,也不承擔任何義務。
上述風險的不利變化或 或 “第 3 項” 中列出的不確定性。關鍵信息—風險因素”
在我們的證券交易所 委員會文件中,不時可能會對我們的業務產生重大不利影響
和/或財務狀況。
4 |
關於意法半導體
在意法半導體,我們有48,000名半導體 技術的創造者和製造商,通過最先進的製造設施掌握半導體供應鏈。作為一家綜合設備製造商, 我們與超過 200,000 名客户和數千名合作伙伴合作,設計和構建產品、解決方案和生態系統,以應對 他們的挑戰和機遇,以及支持更可持續世界的需求。我們的技術可實現更智能的出行方式、 更高效的電力和能源管理以及物聯網和連接的大規模部署。意法半導體承諾 到2027年實現碳中和。更多信息可以在www.st.com上找到。
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企業對外溝通
電話:+ 33 6 59 16 79 08
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5 |
意法半導體 N.V. | |||
合併收益表 | |||
(以百萬美元計,每股數據除外(美元)) | |||
三個月已結束 | |||
十月一日 | 10月2日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未經審計) | (未經審計) | ||
淨銷售額 | 4,305 | 3,192 | |
其他收入 | 16 | 5 | |
淨收入 | 4,321 | 3,197 | |
銷售成本 | (2,262) | (1,867) | |
毛利 | 2,059 | 1,330 | |
銷售、一般和管理 | (352) | (324) | |
研究和開發 | (463) | (433) | |
其他收入和支出,淨額 | 28 | 33 | |
減值、重組費用和其他相關關閉成本 | - | (1) | |
運營費用總額 | (787) | (725) | |
營業收入 | 1,272 | 605 | |
利息收入(支出),淨額 | 16 | (8) | |
養老金福利費用的其他組成部分 | (2) | (3) | |
金融工具虧損,淨額 | - | (45) | |
所得税和非控股權益前的收入 | 1,286 | 549 | |
所得税支出 | (185) | (73) | |
淨收入 | 1,101 | 476 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | (2) | (2) | |
歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,099 | 474 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(基本) | 1.21 | 0.52 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(攤薄) | 1.16 | 0.51 | |
計算攤薄後每股收益時使用的加權平均股票數量 | 945.5 | 922.8 | |
6 |
意法半導體 N.V. | |||
合併收益表 | |||
(以百萬美元計,每股數據除外(美元)) | |||
九個月已結束 | |||
十月一日 | 10月2日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未經審計) | (未經審計) | ||
淨銷售額 | 11,675 | 9,187 | |
其他收入 | 29 | 18 | |
淨收入 | 11,704 | 9,205 | |
銷售成本 | (6,171) | (5,488) | |
毛利 | 5,533 | 3,717 | |
銷售、一般和管理 | (1,076) | (972) | |
研究和開發 | (1,429) | (1,321) | |
其他收入和支出,淨額 | 125 | 109 | |
減值、重組費用和其他相關關閉成本 | - | 1 | |
運營費用總額 | (2,380) | (2,183) | |
營業收入 | 3,153 | 1,534 | |
利息收入(支出),淨額 | 24 | (24) | |
養老金福利費用的其他組成部分 | (7) | (8) | |
金融工具虧損,淨額 | - | (43) | |
所得税和非控股權益前的收入 | 3,170 | 1,459 | |
所得税支出 | (454) | (204) | |
淨收入 | 2,716 | 1,255 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | (3) | (4) | |
歸屬於母公司股東的淨收益 | 2,713 | 1,251 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(基本) | 2.99 | 1.38 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(攤薄) | 2.87 | 1.35 | |
計算攤薄後每股收益時使用的加權平均股票數量 | 946.9 | 927.2 | |
7 |
意法半導體 N.V. | |||
合併資產負債表 | |||
截至目前 | 十月一日 | 7月2日 | 十二月三十一日 |
以百萬美元計 | 2022 | 2022 | 2021 |
(未經審計) | (未經審計) | (已審計) | |
資產 | |||
流動資產: | |||
現金和現金等價物 | 2,812 | 3,028 | 3,225 |
短期存款 | 780 | 186 | 291 |
有價證券 | 496 | 229 | - |
貿易應收賬款,淨額 | 2,227 | 2,074 | 1,759 |
庫存 | 2,381 | 2,307 | 1,972 |
其他流動資產 | 618 | 633 | 581 |
流動資產總額 | 9,314 | 8,457 | 7,828 |
善意 | 282 | 294 | 313 |
其他無形資產,淨額 | 438 | 452 | 438 |
財產、廠房和設備,淨額 | 7,093 | 6,793 | 5,660 |
非流動遞延所得税資產 | 526 | 565 | 652 |
長期投資 | 10 | 10 | 10 |
其他非流動資產 | 615 | 705 | 639 |
8,964 | 8,819 | 7,712 | |
總資產 | 18,278 | 17,276 | 15,540 |
負債和權益 | |||
流動負債: | |||
短期債務 | 155 | 134 | 143 |
貿易應付賬款 | 1,867 | 1,998 | 1,582 |
其他應付賬款和應計負債 | 1,361 | 1,217 | 1,101 |
應付給股東的股息 | 114 | 169 | 55 |
應計所得税 | 339 | 194 | 68 |
流動負債總額 | 3,836 | 3,712 | 2,949 |
長期債務 | 2,476 | 2,385 | 2,396 |
離職後福利義務 | 401 | 419 | 442 |
長期遞延所得税負債 | 43 | 46 | 64 |
其他長期負債 | 544 | 492 | 416 |
3,464 | 3,342 | 3,318 | |
負債總額 | 7,300 | 7,054 | 6,267 |
承諾和意外開支 | |||
公平 | |||
母公司股東權益 | |||
普通股(優先股:54,000,000股已授權,未發行;普通股:面值1.04歐元,授權12億股,已發行911,281,920股,已發行906,291,612股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
額外的實收資本 | 2,568 | 2,520 | 2,533 |
留存收益 | 7,470 | 6,421 | 5,223 |
累計其他綜合收益 | (93) | 208 | 496 |
庫存股 | (185) | (149) | (200) |
母公司股東權益總額 | 10,917 | 10,157 | 9,209 |
非控股權益 | 61 | 65 | 64 |
權益總額 | 10,978 | 10,222 | 9,273 |
負債和權益總額 | 18,278 | 17,276 | 15,540 |
8 |
意法半導體 N.V. | |||
選定的現金流數據 | |||
現金流數據(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 |
來自經營活動的淨現金 | 1,651 | 1,056 | 895 |
用於投資活動的淨現金 | (1,851) | (676) | (325) |
用於融資活動的淨現金 | (5) | (177) | (1,205) |
淨現金增加(減少) | (216) | 200 | (637) |
精選現金流數據(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 |
折舊和攤銷 | 312 | 290 | 264 |
資本支出的淨支出 | (955) | (809) | (437) |
支付給股東的股息 | (55) | (54) | (55) |
庫存變化,淨額 | (126) | (205) | (13) |
9 |
附錄
意法半導體
補充財務信息
自2022年7月1日起,低功耗射頻業務部門 從 AMS(模擬子組)轉移到 MDG(微控制器和存儲器子組)。以往各期已作了相應調整。
Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | |
按市場渠道劃分的淨收入 (%) | |||||
OEM 總數 | 67% | 65% | 66% | 67% | 68% |
分佈 | 33% | 35% | 34% | 33% | 32% |
歐元/美元有效匯率 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
產品組數據(百萬美元) | |||||
汽車與分立器件組 (ADG) | |||||
-淨收入 | 1,563 | 1,454 | 1,256 | 1,226 | 1,005 |
-營業收入 | 404 | 359 | 235 | 216 | 108 |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS) | |||||
-淨收入 | 1,380 | 1,115 | 1,077 | 1,251 | 1,258 |
-營業收入 | 376 | 269 | 246 | 337 | 305 |
微控制器和數字 IC 組 (MDG) | |||||
-淨收入 | 1,374 | 1,263 | 1,208 | 1,071 | 930 |
-營業收入 | 504 | 425 | 407 | 316 | 219 |
其他 (a) | |||||
-淨收入 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
-營業收入(虧損) | (12) | (49) | (11) | 16 | (27) |
總計 | |||||
-淨收入 | 4,321 | 3,837 | 3,546 | 3,556 | 3,197 |
-營業收入 | 1,272 | 1,004 | 877 | 885 | 605 |
(a) 其他公司的淨收入包括來自銷售、裝配服務的收入和其他收入。其他人的營業收入(虧損)包括未使用的產能費用,包括由於 COVID-19 和導致停電的事故導致的製造活動減少、減值、重組費用和其他相關關閉成本、管理重組成本、某些製造設施的逐步淘汰和啟動成本,以及其他未分配的收入(支出),例如:戰略或特殊研發計劃、某些公司層面的運營費用、專利索賠和訴訟以及其他未分配的費用產品組以及其他產品的營業收益。其他包括: |
(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
未使用容量費用 | - | 13 | 9 | - | 14 |
減值和重組費用 | - | - | - | 4 | 1 |
10 |
(附錄 — 續)
意法半導體
補充非美國GAAP 財務信息
美國公認會計原則 — 非美國GAAP 對賬
補充性非美國 在本新聞稿中提供的 GAAP 信息未經審計,受固有限制。這樣的非美國人GAAP 信息不基於任何全面的 套會計規則或原則,不應被視為美國 GAAP 衡量標準的替代品。另外,我們的補充 非美國GAAP財務信息可能無法與標題相似的非美國財務信息相提並論其他公司使用的公認會計原則衡量標準。此外, 對非美國個人的特定限制GAAP 衡量標準,以及提交非美國會計準則的原因GAAP 財務信息在以下段落中列出 。為了彌補這些限制,補充非美國的GAAP財務信息不應孤立地閲讀 ,而只能與根據美國公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。
該公司認為,這些非美國人GAAP financial 指標為投資者和管理層提供了有用的信息,因為與公司 的美國公認會計原則財務狀況結合起來看,(i) 能夠對公司的持續經營 業績進行更有意義的同期比較;(ii) 更好地識別公司業務趨勢和進行相關趨勢分析的能力;(iii) 促進公司比較根據投資者和分析師財務模型和估值得出的經營業績, 其中可能不包括這些項目。
淨財務狀況(非美國GAAP 衡量標準)
淨財務狀況,非美國GAAP 衡量標準代表 我們的總流動性與總金融債務之間的差額。我們的總流動性包括現金和現金等價物、限制性 現金(如果有)、短期存款和有價證券,我們的總金融負債包括短期債務和長期債務, 如我們的合併資產負債表所示。
我們認為,我們的淨財務狀況為投資者和管理層提供了有用的 信息,因為它通過根據現金和現金等價物、限制性現金(如果有)、短期存款和有價證券 以及我們的金融債務總水平來衡量我們的資本資源,從而證明瞭我們在淨負債或淨現金方面的全球地位 。我們對淨財務狀況的定義可能與其他公司使用的定義不同, ,因此,可比性可能受到限制。
(百萬美元) | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 10 月 2 日 |
現金和現金等價物 | 2,812 | 3,028 | 2,828 | 3,225 | 3,112 |
短期存款 | 780 | 186 | 427 | 291 | 350 |
有價證券 | 496 | 229 | 139 | - | - |
總流動性 | 4,088 | 3,443 | 3,394 | 3,516 | 3,462 |
短期債務 | (155) | (134) | (140) | (143) | (205) |
長期債務 (a) | (2,476) | (2,385) | (2,414) | (2,396) | (2,459) |
金融債務總額 | (2,631) | (2,519) | (2,554) | (2,539) | (2,664) |
淨財務狀況 (b) | 1,457 | 924 | 840 | 977 | 798 |
(a) | 長期債務包含標準條件,但不規定最低 財務比率。此外,12億美元等值的承諾信貸額度目前尚未支付。 |
(b) | 2022年第三季度、第二季度和第一季度的淨財務狀況包括在2022年1月 1日通過與可轉換債務相關的新的美國公認會計準則報告指南之後增加的1.07億美元的長期債務。以前的期限沒有重報。 |
11 |
(附錄 — 續)
意法半導體
自由現金流(非美國GAAP 衡量標準)
自由現金流,這是非美國的GAAP 衡量標準是 定義為 (i) 來自經營活動的淨現金加 (ii) 用於投資活動的淨現金,不包括購買 (以及到期)有價證券的付款和短期存款的淨投資(和收益),短期存款被視為 臨時金融投資。該定義最終產生了來自經營活動的淨現金加上有形、無形和金融資產的購買付款 (和出售收益)以及為企業收購支付的淨現金。
我們認為,自由現金流為投資者和管理層提供了有用的信息 ,因為它衡量了我們從運營和投資活動中產生現金以維持 運營的能力。自由現金流不代表總現金流,因為它不包括融資 活動產生或用於融資 活動的現金流。
自由現金流通過包括購買有價證券(和到期)有價證券的付款和短期存款的淨 投資(和收益)、來自(用於)融資活動的淨現金以及匯率 變化的影響,與總現金流 和淨現金增加(減少)相協調。我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同。
(百萬美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
來自經營活動的淨現金 | 1,651 | 1,056 | 945 | 881 | 895 |
用於投資活動的淨現金 | (1,851) | (676) | (1,140) | (508) | (325) |
購買有價證券(和到期)有價證券的收益以及短期存款的淨投資(和收益)的付款 | 876 | (150) | 277 | (59) | (150) |
自由現金流 | 676 | 230 | 82 | 314 | 420 |
12 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
意法半導體 N.V. | |||
日期: | 2022年10月27日 | 來自: | /s/洛倫佐·格蘭迪 |
姓名: | 洛倫佐·格蘭迪 | ||
標題: |
首席財務官 財務、採購、企業風險管理和彈性總裁 |