EX-99 2 Exh_99.htm 新聞稿 埃德加·菲林

展品99

SPS Commerce報告2022年第三季度財務業績

公司交付第87位連續四個季度實現背線增長

收入增長17%同比增長；經常性收入增長18%同比增長

明尼阿波利斯，2022年10月27日(環球社)--零售雲服務領先企業SPS Commerce，Inc.(納斯達克股票代碼：SPSC)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

2022年第三季度財務亮點

  • 2022年第三季度收入為1.145億美元，而2021年第三季度為9790萬美元，增長17%。
  • 經常性收入比2021年第三季度增長了18%。
  • 淨收益為1590萬美元，或每股稀釋後收益0.43美元，而2021年第三季度的淨收益為1140萬美元，或每股稀釋後收益0.31美元。
  • 稀釋後每股非GAAP收益為0.63美元，而2021年第三季度非GAAP稀釋後每股收益為0.47美元。
  • 與2021年第三季度相比，2022年第三季度調整後的EBITDA增長了31%，達到3470萬美元。

    • 對於供應商和零售商來説，自動化是提高效率的關鍵。SPS商務促進了自動化，實現了與一系列電子商務平臺的集成，並針對新的流程和技術要求提供了未來的證明。我們仍然相信，全方位渠道零售的日益複雜將繼續推動貿易夥伴之間和整個供應鏈對自動化的需求。“

    SPS Commerce的首席財務官Kim Nelson説：“SPS Commerce的領先解決方案和我們在各個行業不斷擴大的貿易夥伴網絡繼續鞏固我們的競爭地位，加強我們利用我們巨大和不斷擴大的市場機會的能力，並實現持續和有利可圖的增長。”

    導向

    2022年第四季度指導

  • 預計收入將在1.2億美元至1.21億美元之間。
  • 稀釋後每股淨收益預計在0.29美元至0.30美元之間，完全稀釋後的加權平均流通股為3720萬股。
  • 預計稀釋後每股非GAAP收入將在0.52美元至0.53美元之間。
  • 調整後的EBITDA預計在3,280萬美元至3,350萬美元之間。
  • 非現金、基於股票的薪酬支出預計為830萬美元，折舊支出預計為480萬美元，攤銷支出預計為380萬美元。

    • 2022年全年指導

    • 預計收入將在4.489億美元至4.499億美元之間，比2021年增長17%。
    • 稀釋後每股淨收益預計在1.35美元至1.36美元之間，完全稀釋後的加權平均流通股為3700萬股。
    • 預計稀釋後每股非GAAP收入將在2.23美元至2.24美元之間。
    • 調整後的EBITDA預計在130.1美元至1.308億美元之間，較2021年增長22%。
    • 非現金、基於股票的薪酬支出預計為3390萬美元，折舊支出預計為1680萬美元，攤銷支出預計為1170萬美元。

    季度電話會議

    要接聽電話會議，請在下午3：30至少15分鐘前撥打1-866-652-5200，或在美國境外撥打1-412-317-6060。CT開始時間。請要求加入SPS Commerce 2022年第3季度電話會議。電話會議的現場網絡直播還將在http://investors.spscommerce.com的活動和演示菜單下進行。重播也將在我們的網站上播出，網址是：http://investors.spscommerce.com.

    關於SPS商務

    SPS Commerce是世界領先的零售網絡，連接全球各地的貿易夥伴，為所有零售合作伙伴優化供應鏈運營。我們通過創新的雲技術、以客户為中心的服務和可訪問的專家支持數據驅動型合作伙伴關係，以便我們的客户能夠專注於他們最擅長的事情。到目前為止，已有超過10.5萬家零售、分銷、食品雜貨和電子商務公司選擇SPS作為其零售網絡。SPS已經實現了連續87個季度的收入增長，總部設在明尼阿波利斯。如需更多信息，請致電866-245-8100與SPS聯繫，或訪問www.spsCommerce.com。

    SPS Commerce，SPS，SPS徽標，1=無限徽標，隨着網絡的發展，您的機會也會增加，無限的零售力量，掌握零售遊戲和RSX是SPS Commerce，Inc.的標誌，並在美國專利商標局註冊。In：Fluence和其他商標是SPS Commerce，Inc.的進一步商標。這些商標可能在其他國家註冊或以其他方式受到保護。

    SPS-F

    非公認會計準則財務計量的使用

    為了補充我們的財務報表，我們向投資者提供了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和非GAAP每股收益，所有這些都是非GAAP財務衡量標準。我們相信，這些非GAAP衡量標準為我們的管理層、董事會和投資者提供了有關與我們的財務狀況和經營結果有關的某些財務和業務趨勢的有用信息。

    出於趨勢分析和規劃的目的，我們的管理層使用這些非GAAP衡量標準來將我們的業績與前幾個時期的業績進行比較。調整後的EBITDA也用於確定高管和高級管理人員的激勵性薪酬。我們相信這些非公認會計準則財務指標對投資者是有用的，因為它們被廣泛用於評估經營業績。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率用於衡量經營業績，而不考慮折舊和攤銷等項目，這些項目可能因會計方法和資產的賬面價值而異，並提出一種不包括資本結構和資產收購方法的有意義的公司業績衡量標準。

    這些非GAAP計量不應被視為替代或優於根據GAAP計算的財務計量。這些非GAAP財務指標不包括GAAP要求在我們的財務報表中記錄的重大支出和收入，並受到固有限制。投資者應審查非GAAP財務指標與本新聞稿中包含的可比GAAP財務指標的對賬情況。

    調整後的EBITDA措施：

    調整後的EBITDA包括經所得税費用、折舊和攤銷費用、基於股票的薪酬費用、持有的現金和投資從外幣實現的損益、投資收益或損失調整後的淨收益，以及公平列報所需的其他調整。

    調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以收入。利潤率是衡量財務業績的可比GAAP指標，由淨收入除以收入組成。

    非GAAP每股收益衡量標準：

    每股非GAAP收入包括經股票補償費用、與無形資產有關的攤銷費用、持有的現金和投資的外幣已實現收益或虧損、公平列報所需的其他調整以及淨收益調整的相應税收影響調整後的淨收入，除以各期間已發行普通股和稀釋後普通股的加權平均股數。

    為了量化税收影響，我們重新計算了所得税支出，剔除了構成非公認會計準則調整的特定項目的直接賬面和税收影響。本次重新計算的所得税費用與GAAP所得税費用之間的差異表現為非GAAP調整的所得税影響。

    前瞻性陳述

    本新聞稿可能包含前瞻性陳述，包括管理層對SPS Commerce未來預期、計劃和前景的看法，包括我們對我們業務內未來執行的看法、我們在零售供應鏈領域看到的機會以及我們在1995年私人證券訴訟改革法案下的安全港條款下對2022年第四季度和全年的表現。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致SPS商務的結果與此類聲明中明示或暗示的結果大不相同。其中某些風險因素和其他風險因素包括在SPS Commerce提交給美國證券交易委員會的文件中，包括但不限於SPS Commerce截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告，以及隨後提交給美國證券交易委員會的報告。其他未知或不可預測的因素也可能對SPS商務公司未來的業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。SPS商務不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。因此，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。最後，SPS Commerce明確表示不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。

    SPS商業公司
    簡明合併資產負債表
    (未經審計；以千計，股票除外)

     9月30日，
    2022    		 十二月三十一日，
    2021
    資產   
    流動資產   
    現金和現金等價物$                  186,230  $                207,552
    短期投資                       50,928                      49,758
    應收賬款                       40,445                      38,811
    信貸損失準備                       (3,658)                      (4,249)
    應收賬款淨額                       36,787                      34,562
    遞延成本                       50,082                      44,529
    其他資產                       15,246                      16,042
    流動資產總額                     339,273                    352,443
    財產和設備，淨額                       32,923                      31,901
    經營性租賃使用權資產                         9,760                      10,851
    商譽                     165,908                    143,663
    無形資產，淨額                       70,742                      58,587
    其他資產   
    遞延成本，非流動成本                       16,474                      15,191
    遞延所得税資產                            223                            182
    其他非流動資產                         1,787                        3,028
    總資產$                  637,090  $                615,846
    負債和股東權益   
    流動負債   
    應付帳款$                       8,200  $                    8,330
    應計補償                       28,779                      31,661
    應計費用                         5,202                        8,345
    遞延收入                       58,949                      50,428
    經營租賃負債                         4,336                        4,108
    流動負債總額                     105,466                    102,872
    其他負債   
    遞延收入，非流動                         5,146                        5,144
    非流動經營租賃負債                       13,974                      16,426
    遞延所得税負債                         4,841                        7,145
    總負債                     129,427                    131,587
    承付款和或有事項   
    股東權益   
    優先股，面值0.001美元；授權股份5,000,000股；無已發行和已發行股票                               —                              — 
    普通股，面值0.001美元；授權發行1.1億股；已發行38,184,747股和37,798,610股；已發行36,037,964股和36,009,257股                              38                              38
    庫存股，按成本計算；分別為2,146,783股和1,789,353股                   (128,377)                   (85,677)
    額外實收資本                     463,356                    433,258
    留存收益                     177,306                    138,087
    累計其他綜合損失                       (4,660)                      (1,447)
    股東權益總額                     507,663                    484,259
    總負債和股東權益$                  637,090  $                615,846


    SPS商業公司
    簡明綜合全面收益表
    (未經審計；以千計，每股金額除外)

     截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    收入$       114,486  $         97,887  $        328,857  $       282,520
    收入成本           38,605             34,343            111,524             96,043
    毛利           75,881             63,544            217,333           186,477
    運營費用       
    銷售和市場營銷           25,334             22,079              74,571             65,386
    研發           11,135             10,854              33,268             28,459
    一般和行政           16,724             14,691              49,390             45,186
    無形資產攤銷             2,998               2,399                7,936               7,734
    總運營費用           56,191             50,023            165,165           146,765
    營業收入           19,690             13,521              52,168             39,712
    其他費用，淨額               (695)                (716)             (1,610)            (1,424)
    所得税前收入           18,995             12,805              50,558             38,288
    所得税費用             3,132               1,356              11,339               6,456
    淨收入$         15,863  $         11,449  $          39,219  $         31,832
            
    每股淨收益       
    基本信息$             0.44  $             0.32  $              1.09  $             0.89
    稀釋$             0.43  $             0.31  $              1.06  $             0.86
            
    用於計算每股淨收益的加權平均普通股       
    基本信息           36,093             35,961              36,104             35,873
    稀釋           36,915             37,015              36,942             36,898


    SPS商業公司
    簡明合併現金流量表
    (未經審計；以千計)

     九個月結束
    9月30日，
     2022 2021
    經營活動的現金流   
    淨收入$            39,219  $            31,832
    將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行對賬   
    遞延所得税               (2,092)                 1,013
    財產和設備的折舊和攤銷              11,983                10,989
    無形資產攤銷                7,936                  7,734
    信貸損失準備金                2,889                  4,037
    基於股票的薪酬              25,636                21,273
    其他，淨額                     43                     234
    資產和負債變動，扣除收購的影響   
    應收賬款               (3,999)                (5,327)
    遞延成本               (7,174)                (5,686)
    其他流動和非流動資產                2,202                 (3,893)
    應付帳款                   129                 (1,518)
    應計補償               (4,388)                 6,617
    應計費用               (3,035)                   (174)
    遞延收入                8,261                13,401
    經營租約               (1,127)                 1,036
    經營活動提供的淨現金              76,483                81,568
    投資活動產生的現金流   
    購置財產和設備             (13,894)              (15,567)
    購買投資           (134,276)              (84,020)
    投資到期日            132,500                67,500
    收購業務，淨額             (44,923)                       —
    用於投資活動的現金淨額             (60,593)              (32,087)
    融資活動產生的現金流   
    普通股回購             (42,700)              (10,661)
    行使購買普通股期權所得的淨收益                2,457                  7,027
    員工股票購買計劃活動的淨收益                3,588                  2,316
    支付或有對價                      —                 (2,042)
    用於融資活動的現金淨額             (36,655)                (3,360)
    外幣匯率變動的影響                  (557)                     (10)
    現金及現金等價物淨增(減)             (21,322)               46,111
    期初現金及現金等價物            207,552              149,692
    期末現金及現金等價物$          186,230  $          195,803


    SPS商業公司
    非公認會計準則對賬
    (未經審計；以千計，每股金額除外)

    調整後的EBITDA
     截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    淨收入$          15,863  $          11,449  $          39,219  $          31,832
    所得税費用              3,132                1,356              11,339                6,456
    財產和設備的折舊和攤銷              4,169                3,695              11,983              10,989
    無形資產攤銷              2,998                2,399                7,936                7,734
    基於股票的薪酬費用              7,960                6,849              25,636              21,273
    持有的現金和投資的外幣已實現虧損              1,151                    854                2,010                1,492
    投資收益                (586)                   (66)                 (806)                 (242)
    其他                    —                      —                      —                  (213)
    調整後的EBITDA$          34,687  $          26,536  $          97,317  $          79,321


    調整後EBITDA利潤率
     截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    收入$       114,486 $         97,887 $       328,857 $       282,520
            
    淨收入           15,863            11,449            39,219            31,832
    保證金 14 %  12 %  12 %  11 %
            
    調整後的EBITDA           34,687            26,536            97,317            79,321
    調整後EBITDA利潤率 30 %  27 %  30 %  28 %


    非公認會計準則收入
     截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    淨收入$          15,863  $          11,449  $          39,219  $          31,832
    基於股票的薪酬費用              7,960                6,849              25,636              21,273
    無形資產攤銷              2,998                2,399                7,936                7,734
    持有的現金和投資的外幣已實現虧損              1,151                   854                2,010                1,492
    其他                   —                     —                     —                 (213)
    調整對所得税的影響            (4,866)             (4,178)           (11,576)           (12,152)
    非公認會計準則收入$          23,106  $          17,373  $          63,225  $          49,966
    用於計算每股非GAAP收入的股票       
    基本信息            36,093              35,961              36,104              35,873
    稀釋            36,915              37,015              36,942              36,898
    非公認會計準則每股收益       
    基本信息$              0.64  $              0.48  $              1.75  $              1.39
    稀釋$              0.63  $              0.47  $              1.71  $              1.35

    聯繫方式：
    投資者關係
    藍衣組合
    Irmina Blaszczyk和Lisa Laukkanen
    郵箱：spsc@Blueshirtgroup.com
    415-217-4962