xel-20220930
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72903/000007290322000063/xel-20220930_g1.jpg
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至9月1日的季度。2022年3月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期

委託文件編號：001-3034
Xcel Energy Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
明尼蘇達州41-0448030
(法團或組織的州或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主身分證號碼)
尼科萊購物中心414號明尼阿波利斯明尼蘇達州55401
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(612)330-5500
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值2.50美元XEL納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。   ☒ 是  ☐ 不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 ☒ 是  ☐ 不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 ☐ 是 ☒ 不是
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級截至2022年10月25日的未償還債務
普通股，面值2.50美元547,248,496股票


目錄
第一部分財務信息
第1項--
財務報表(未經審計)
5
合併損益表
5
綜合全面收益表
6
合併現金流量表
7
合併資產負債表
8
普通股股東權益合併報表
9
合併財務報表附註
10
第2項--
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
21
第3項--
關於市場風險的定量和定性披露
33
第4項--
控制和程序
33
第II部其他信息
第1項--
法律訴訟
33
第1A項--
風險因素
34
第2項--
未登記的股權證券銷售和收益的使用
34
第6項--
陳列品
34
簽名
35
本10-Q表格由Xcel Energy Inc.提交。其他信息可在提交給美國證券交易委員會的各種文件中獲得。這份報告應該全文閲讀。
2

縮略語的定義
Xcel Energy Inc.的子公司和附屬公司(現任和前任)
E素數E Prime Inc.
新州--明尼蘇達州北方州立電力公司，明尼蘇達州的一家公司
NSP系統明尼蘇達州和威斯康星州的電力生產和輸電系統在一體化的基礎上運行，由明尼蘇達州的新SP管理
新州-威斯康星州威斯康星州的北方州立電力公司
浦項制鐵科羅拉多州公共服務公司
SPS西南公共服務公司
公用事業子公司新州-明尼蘇達州、新州-威斯康星州、PSCO和SPS
懷科Wyco Development，LLC
Xcel EnergyXcel Energy Inc.及其子公司
聯邦和州監管機構
CPUC科羅拉多州公用事業委員會
直流電路美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院
多克明尼蘇達州商務部
環境保護局美國環境保護局
FERC聯邦能源管理委員會
MPUC明尼蘇達州公用事業委員會
NDPSC北達科他州公共服務委員會
NRC核管理委員會
OAG明尼蘇達州總檢察長辦公室
PUCT德克薩斯州公用事業委員會
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
電力、購買天然氣和資源調整條款
GCA燃氣費調整
GUIC燃氣公用事業基礎設施成本因素
分辨率可再生能源標準
TCR輸電成本回收調整
其他
AFUDC施工期間使用的資金撥備
ALJ行政法法官
金額替代最低税額
自動取款機在市場上
C&I工商業
CCR燃煤殘渣
CCR規則環境保護局公佈的最終規則(40 CFR 257.50-257.107)，規定CCR作為非危險廢物的管理、儲存和處置
CDD降温程度-天數
首席執行官首席執行官
CERCLA綜合環境響應、補償和責任法案
首席財務官首席財務官
堆芯核心電力合作社
CPCN公共便利和必要證明
CSPV晶硅光伏
幼崽公民公用事業委員會
水滴股息再投資和股票購買計劃
易辦事每股收益
ETR實際税率
FTR金融傳播權
公認會計原則美國公認的會計原則
通用電氣通用電氣公司
硬盤熱度-天數
IPP獨立發電實體
愛爾蘭共和軍《降低通貨膨脹法案》
國貿中心投資税收抵免
JSC就是太陽能聯盟
有限責任公司有限責任公司
LP&LLubbock Power and Light
MGP人造氣體工廠
味噌中大陸獨立系統運營商，Inc.
NAV資產淨值
NOPR擬製定規則的通知
氮氧化物氮氧化物
運營與維護運營和維護
OATT開放接入傳輸資費
全氟辛烷磺酸全氟和多氟烷基物質
PIM績效激勵機制
PPA購電協議
PTC生產税抵免
羅股本回報率
RTO區域傳輸組織
SMMPa明尼蘇達州南部市政電力局
SPP西南電力池公司
這一點温濕度指數
TOS變速箱所有者
UCA科羅拉多州公用事業消費者倡導者辦公室
變量風險價值
WAccess加權平均資金成本
XLIXcel大型工業客户
測量結果
兆瓦兆瓦

3

前瞻性陳述
除本報告中包含的歷史性陳述外，本文討論的事項均為前瞻性陳述，受某些風險、不確定因素和假設的影響。此類前瞻性陳述，包括與2022年和2023年每股收益指引、長期每股收益和股息增長率目標、未來銷售、未來費用、未來税率、未來經營業績、估計的基本資本支出和融資計劃、與乘客備案有關的預計資本增加和預測的年度收入要求、對客户的預期費率增加、有關監管程序的預期和意圖、以及與某些能源交易有關的重新安置計算和信貸損失對我們運營結果、財務狀況和現金流的預期影響，以及假設和其他陳述，旨在通過“預期”一詞在本文件中標識。“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“應該”、“將”、“將”以及類似的表達。實際結果可能會有很大不同。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，我們明確表示不承擔更新任何前瞻性信息的義務。除了Xcel Energy年度報告中討論的因素外，還包括以下因素表格10-K在截至2021年12月31日的財年以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中，這些不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性信息所暗示的管理層預期存在實質性差異：圍繞新冠肺炎疫情影響和持續時間的不確定性，包括由疫苗接種要求、檢疫政策或政府限制導致的潛在勞動力影響，以及銷售波動；運營安全，包括我們的核電站設施和其他公用事業運營；成功的長期運營規劃；與能源市場和生產相關的大宗商品風險；能源價格和燃料成本上漲；合格員工隊伍和第三方承包商因素；違反我們的行為守則；我們收回成本的能力和我們子公司從客户那裏收回成本的能力；法規的變化；我們信用評級的降低和維持某些合同關係的成本；一般經濟狀況，包括衰退條件、通貨膨脹率、貨幣波動、供應鏈限制及其對資本支出和/或Xcel Energy Inc.及其子公司以有利條件獲得融資的能力的影響；資本的可用性或成本；我們的客户和交易對手償還欠我們的債務的能力；與資助我們的員工福利計劃和醫療福利有關的假設和成本；我們的子公司支付股息的能力；税法；地緣政治事件的影響，包括戰爭和恐怖主義行為；網絡安全威脅和數據安全漏洞；季節性天氣模式；環境法律和條例的變化；氣候變化和其他天氣；自然災害和資源枯竭, 包括遵守任何隨之而來的立法和監管變化；潛在監管處罰的成本；與使用天然氣作為能源有關的監管變化和/或限制；以及我們執行我們的戰略或實現與環境、社會和治理事項相關的預期的能力，包括不斷變化的法律、法規和其他標準、流程和假設、科技發展的速度、成本增加、必要融資的可用性以及碳市場的變化。
4
目錄表

第一部分—財務信息
第1項—財務報表

Xcel Energy Inc.及附屬公司
合併損益表(未經審計)
(以百萬為單位的金額，每股數據除外)
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
2022202120222021
營業收入
電式$3,699 $3,176 $9,255 $8,643 
天然氣357 268 1,923 1,364 
其他26 23 79 69 
總營業收入4,082 3,467 11,257 10,076 
運營費用
電動燃料和外購電力1,497 1,210 3,772 3,643 
天然氣銷售和運輸成本173 86 1,134 603 
銷售成本--其他11 11 32 28 
運維費用611 568 1,827 1,752 
保育及用電需求管理開支86 78 259 222 
折舊及攤銷607 537 1,807 1,586 
税(所得税除外)173 152 523 472 
總運營費用3,158 2,642 9,354 8,306 
營業收入924 825 1,903 1,770 
其他(費用)收入，淨額(15)(3)(20)5 
權益法投資收益1 13 27 47 
建設期間使用的資金--權益20 21 53 53 
利息費用和融資成本
利息費用-包括其他融資成本$8, $7, $24及$22，分別
244 211 705 628 
建設期間使用的資金撥備--債務(7)(7)(19)(18)
利息費用和融資成本合計237 204 686 610 
所得税前收入693 652 1,277 1,265 
所得税支出(福利)44 43 (80)(17)
淨收入$649 $609 $1,357 $1,282 
加權平均已發行普通股：
基本信息548 539 546 539 
稀釋548 539 546 539 
普通股平均每股收益：
基本信息$1.19 $1.13 $2.48 $2.38 
稀釋1.18 1.13 2.48 2.38 
請參閲合併財務報表附註

5
目錄表

Xcel Energy Inc.及附屬公司
綜合全面收益表(未經審計)
(以百萬為單位)
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
2022202120222021
淨收入$649 $609 $1,357 $1,282 
其他綜合收益
養老金和退休人員醫療福利：
期間產生的養卹金和退休人員醫療損失淨額，扣除税款淨額#美元。4, $—, $4及$—，分別
10 — 11 — 
將虧損重新分類為淨收益，税後淨額為#美元—, $1, $1及$2，分別
1 4 2 5 
衍生工具：
公允價值淨增，税後淨額為#美元—, $1, $6及$1，分別
— 3 15 4 
將虧損重新分類為淨收益，税後淨額為#美元—, $—, $1及$1，分別
1 2 4 6 
其他全面收入合計12 9 32 15 
綜合收益總額$661 $618 $1,389 $1,297 
請參閲合併財務報表附註



6
目錄表

Xcel Energy Inc.及附屬公司
合併現金流量表(未經審計)
(以百萬為單位)
 截至9月1日的9個月。30個
 20222021
經營活動
淨收入$1,357 $1,282 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷1,821 1,597 
核燃料攤銷91 86 
遞延所得税(85)(9)
建設期間使用的股權資金撥備(53)(53)
權益法投資收益(27)(47)
權益法投資的股息30 31 
壞賬準備41 53 
基於股份的薪酬費用19 20 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(221)(152)
應計未開單收入69 58 
盤存(272)(82)
其他流動資產13 8 
應付帳款152 61 
監管資產和負債淨額239 (997)
其他流動負債51 (22)
養老金和其他僱員福利義務(59)(131)
其他，淨額1 (124)
經營活動提供的淨現金3,167 1,579 
投資活動
資本/建設支出(3,325)(3,032)
購買投資證券(1,055)(540)
出售投資證券所得收益1,029 531 
其他，淨額30 (24)
用於投資活動的現金淨額(3,321)(3,065)
融資活動
(償還)短期借款收益，淨額(847)1,163 
發行長期債券所得款項2,164 1,920 
償還長期債務，包括重新收購保費(600)(399)
發行普通股所得款項156 13 
已支付的股息(754)(698)
其他，淨額(14)(11)
融資活動提供的現金淨額105 1,988 
現金、現金等價物和限制性現金淨變化(49)502 
期初現金、現金等價物和限制性現金166 129 
期末現金、現金等價物和限制性現金$117 $631 
補充披露現金流量信息：
支付利息的現金(扣除資本化金額)$(628)$(592)
繳納所得税的現金，淨額(16)(6)
補充披露非現金投資和融資交易：
應計財產、廠房和設備增加額$393 $476 
轉移到財產、廠房和設備的庫存34 87 
經營性租賃使用權資產17 4 
建設期間使用的股權資金撥備53 53 
發行普通股用於再投資股息和/或股權獎勵40 26 
請參閲合併財務報表附註
7
目錄表

Xcel Energy Inc.及附屬公司
合併資產負債表(未經審計)
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
資產
流動資產
現金和現金等價物$117 $166 
應收賬款淨額1,196 1,018 
應計未開單收入793 862 
盤存870 631 
監管資產1,275 1,106 
衍生工具456 123 
預付税金54 44 
提前還款和其他329 289 
流動資產總額5,090 4,239 
財產、廠房和設備、淨值47,287 45,457 
其他資產
核退役基金和其他投資3,083 3,628 
監管資產2,850 2,738 
衍生工具90 67 
經營性租賃使用權資產1,155 1,291 
其他420 431 
其他資產總額7,598 8,155 
總資產$59,975 $57,851 
負債與權益
流動負債
長期債務的當期部分$651 $601 
短期債務158 1,005 
應付帳款1,586 1,409 
監管責任596 271 
應計税金545 569 
應計利息244 209 
應付股息267 249 
衍生工具100 69 
經營租賃負債211 205 
其他545 459 
流動負債總額4,903 5,046 
遞延信貸和其他負債
遞延所得税4,762 4,894 
遞延投資税收抵免50 53 
監管責任5,567 5,405 
資產報廢債務3,296 3,151 
衍生工具114 105 
客户預付款187 196 
養卹金和僱員福利義務255 306 
經營租賃負債997 1,146 
其他151 158 
遞延信貸和其他負債總額15,379 15,414 
承付款和或有事項
大寫
長期債務23,309 21,779 
普通股-1,000,000,000授權股份：$2.50票面價值；547,006,076和544,025,2699月1日發行的流通股分別為2022年30日和2021年12月31日
1,368 1,360 
額外實收資本7,979 7,803 
留存收益7,128 6,572 
累計其他綜合損失(91)(123)
普通股股東權益總額16,384 15,612 
負債和權益總額$59,975 $57,851 
請參閲合併財務報表附註
8
目錄表

Xcel Energy Inc.及附屬公司
普通股股東權益合併報表(未經審計)
(以百萬為單位的金額，每股數據除外；實際數量的股份)
已發行普通股留存收益累計其他綜合損失普通股股東權益總額
股票面值額外支付
在《資本論》
截至9月1日的三個月。30、2022年和2021年
2021年6月30日的餘額538,305,927 $1,346 $7,435 $6,146 $(135)$14,792 
淨收入609 609 
其他綜合收益9 9 
普通股宣佈的股息(美元0.4575每股)
(247)(247)
普通股發行153,025 — 10 10 
基於股份的薪酬(2)(2)
9月1日的餘額2021年3月30日538,458,952 $1,346 $7,443 $6,508 $(126)$15,171 
2022年6月30日的餘額546,807,793 $1,367 $7,960 $6,747 $(103)$15,971 
淨收入649 649 
其他綜合收益12 12 
普通股宣佈的股息(美元0.4875每股)
(267)(267)
普通股發行198,283 1 13 14 
基於股份的薪酬6 (1)5 
9月1日的餘額2022年3月30日547,006,076 $1,368 $7,979 $7,128 $(91)$16,384 
已發行普通股留存收益累計其他綜合損失普通股股東權益總額
股票面值額外支付
在《資本論》
截至9月1日的9個月。30、2022年和2021年      
2020年12月31日的餘額537,438,394 $1,344 $7,404 $5,968 $(141)$14,575 
淨收入1,282 1,282 
其他綜合損失15 15 
普通股宣佈的股息(美元1.373每股)
(739)(739)
普通股發行1,020,558 2 38 40 
基於股份的薪酬1 (3)(2)
9月1日的餘額2021年3月30日538,458,952 $1,346 $7,443 $6,508 $(126)$15,171 
2021年12月31日的餘額544,025,269 $1,360 $7,803 $6,572 $(123)$15,612 
淨收入1,357 1,357 
其他綜合收益32 32 
普通股宣佈的股息(美元1.463每股)
(798)(798)
普通股發行2,980,807 8 177 185 
基於股份的薪酬(1)(3)(4)
9月1日的餘額2022年3月30日547,006,076 $1,368 $7,979 $7,128 $(91)$16,384 
請參閲合併財務報表附註

9
目錄表
Xcel Energy Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)
管理層認為，所附未經審計的合併財務報表包含根據公認會計準則公平列報Xcel Energy截至9月9日的財務狀況所需的所有調整。2022年3月30日和2021年12月31日；Xcel Energy的運營業績，包括截至9月30日的三個月和九個月的淨收益、全面收益和股東權益的變化。以及Xcel Energy截至9月30日、2022年和2021年的9個月的現金流。30、2022年和2021年。
除另有披露外，所有調整均屬正常、經常性性質。管理層還評估了9月1日之後發生的事件的影響。2022年30日，截至這些合併財務報表印發之日。這些聲明載有評估結果所作的所有必要調整和披露。 2021年12月31日的資產負債表信息來自Xcel Energy Inc.年度報告中包含的經審計的2021年合併財務報表。表格10-K截至2021年12月31日的年度。
合併財務報表附註乃根據《美國證券交易委員會》季報附註10-Q表編制。通常包括在按照公認會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和附註披露，已根據這些規則和條例予以精簡或省略。欲瞭解更多信息，請參閲Xcel Energy Inc.年度報告中的合併財務報表及其附註。表格10-K截至2021年12月31日的年度，於2022年2月23日向美國證券交易委員會提交。
由於Xcel Energy的電力和天然氣銷售具有季節性，中期業績不一定是預測年度業績的合適基礎。
1.主要會計政策摘要
Xcel Energy Inc.年度報告中合併財務報表附註1所載的重要會計政策表格10-K截至2021年12月31日止年度，在所有重要方面均恰當地代表會計政策的當前狀況，並以參考方式併入本文。
2.會計聲明
截至9月9日2022年3月30日，Xcel Energy的合併財務報表沒有受到最近通過的新會計聲明的實質性影響，也沒有預期最近發佈的尚未採用的會計聲明產生重大影響。

3.選定的資產負債表數據
(百萬美元)Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
應收賬款淨額
應收賬款$1,308 $1,124 
壞賬準備減少(112)(106)
應收賬款淨額$1,196 $1,018 

(百萬美元)Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
盤存
材料和用品$321 $289 
燃料234 182 
天然氣315 160 
總庫存$870 $631 
(百萬美元)Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
財產、廠房和設備、淨值
發電廠$48,959 $48,680 
天然氣廠8,199 7,758 
公共財產和其他財產2,824 2,602 
廠房須予退役(a)
2,258 1,200 
正在進行的建築工程2,445 1,969 
財產、廠房和設備合計64,685 62,209 
減去累計折舊(17,639)(17,060)
核燃料3,105 3,081 
累計攤銷較少(2,864)(2,773)
財產、廠房和設備、淨值$47,287 $45,457 
(a)截至2021年12月31日的金額包括明尼蘇達州新能源公司的Sherco 1號、2號和3號機組以及A.S.King；PSCO的科曼奇1號和2號機組以及Craig 1號和2號機組；以及哈靈頓的收費站和燃煤發電資產，等待SPS進行設施天然氣轉換。在2022年6月批准PSCO修訂後的資源計劃結算後，截至9月1日的金額。30、2022年包括增加科曼奇3號機組、海登1號和2號機組以及波尼的燃煤資產，等待設施天然氣轉換。金額以扣除累計折舊後的淨額列示。
4.借款和其他融資工具
短期借款
短期債務—Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司主要通過發行商業票據以及根據其信貸安排和定期貸款協議借款來滿足其短期流動性需求。
Xcel Energy的未償還商業票據和定期貸款借款：
(以百萬為單位，不包括利率)截至9月1日的三個月。2022年3月30日截至2021年12月31日的年度
借款限額$3,550 $3,100 
期末未清償金額158 1,005 
平均未償還金額187 1,399 
未償還的最高金額329 2,054 
加權平均利率，按日計算2.51 %0.57 %
期末加權平均利率3.40 0.31 
信用證 -Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司使用信用證，通常條款為一年，為某些義務提供財務擔保。我們到了請注意$39百萬及$19Cr項下未償還信用證的百萬美元在9月9日編輯設施分別於2022年12月30日和2021年12月31日。金額接近其公允價值，並須支付費用。
循環信貸安排— 為了發行商業票據，Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司必須擁有至少等於商業票據借款限額的循環信貸安排，並且不能發行超過可用信貸安排能力的商業票據。信貸額度以應付給銀行的票據、信用證和商業票據借款的後備支持的形式提供短期融資。
10
目錄表

修訂後的信貸協議— 2022年9月，Xcel Energy Inc.、明尼蘇達州新能源公司、威斯康星州新能源公司、PSCO和SPS分別與一個銀行辛迪加簽訂了修訂後的五年期信貸協議。總借款上限提高至1美元。3.55十億美元。修訂後的信貸協議的條款和條件與以前的協議基本相同，但有以下變化：
•到期日從2024年6月延長至2027年9月。
•Xcel Energy Inc.的借款上限從12.5億美元提高到12.5億美元1.5十億美元。
•新州-明尼蘇達州的借款上限從5億美元提高到美元700百萬美元。
截至9月9日2022年30日，Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司擁有以下承諾的循環信貸安排：
(百萬美元)
信貸安排 (a)
拉制(b)
可用
Xcel Energy Inc.$1,500 $158 $1,342 
浦項制鐵700 26 674 
新州--明尼蘇達州700 11 689 
SPS500 2 498 
新州-威斯康星州150 — 150 
總計$3,550 $197 $3,353 
(a)將於2027年9月到期。
(b)包括未償還的商業票據和信用證。
Xcel Energy Inc.、NSP-明尼蘇達州、PSCO和SPS各自有權請求將信貸安排終止日期再延長兩個一年。NSP-威斯康星州有權要求將信貸安排的終止日期再延長一年。所有延期請求均需獲得多數銀行集團的批准。
所有信貸工具銀行借款、未償還信用證和未償還商業票據都會降低信貸工具的可用能力。Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司不是截至9月1日，未償還信貸安排的直接預付款。2022年30日和2021年12月31日。
雙邊信貸協議
2022年4月，NSP-明尼蘇達州未承諾的雙邊信貸協議續簽了額外的一年制學期。信用證協議在支持信用證方面的使用受到限制。
截至9月9日2022年，新州-明尼蘇達州有$50百萬美元以下的未償還信用證75百萬雙邊信貸協議。
長期借款和其他融資工具
在截至2022年9月30日的9個月中，Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司發佈了以下聲明：
•Xcel Energy發行了$700百萬美元4.602032年6月1日到期的無擔保優先票據的百分比。
•新州-明尼蘇達州發行美元500百萬美元4.502052年6月1日到期的第一抵押債券。
•PSCO發行了$300百萬美元4.102032年6月1日到期的第一按揭債券和美元400百萬美元4.502052年6月1日到期的第一抵押債券。
•已發行SPS$200百萬美元5.152052年6月1日到期的第一抵押債券。
•新州-威斯康星州發行美元100百萬美元4.862052年9月15日到期的第一抵押債券。
自動櫃員機股票發售-2021年11月，Xcel Energy Inc.提交了一份招股説明書補充文件，根據該文件，該公司可能會通過自動取款機計劃出售高達8億美元的普通股。2021年，發行了533萬股(約合3.5億美元)。2022年第二季度，發行了213萬股普通股(約合1.5億美元)。截至9月9日30,2022，根據ATM計劃，約有3億美元可供銷售。
其他股權— Xcel Energy Inc.發行了$34百萬美元和美元38在截至9月1日的9個月中，通過滴注獲得了100萬美元的股權。分別為30、2022和2021年。該計劃允許股東將他們的股息直接再投資於Xcel Energy Inc.普通股.
5.收入
收入按提供的商品/服務類型和市場/客户類型分類。Xcel Energy的營業收入包括以下內容：
截至9月1日的三個月。2022年3月30日
(百萬美元)電式天然氣所有其他總計
主要收入類型
與客户簽訂合同的收入：
住宅$1,109 $181 $15 $1,305 
C&I1,734 116 6 1,856 
其他42 — 2 44 
總零售額2,885 297 23 3,205 
批發450 — — 450 
傳輸210 — — 210 
其他20 43 — 63 
與客户簽訂合同的總收入3,565 340 23 3,928 
替代收入和其他134 17 3 154 
總收入$3,699 $357 $26 $4,082 
截至9月1日的三個月。2021年3月30日
(百萬美元)電式天然氣所有其他總計
主要收入類型
與客户簽訂合同的收入：
住宅$999 $133 $12 $1,144 
C&I1,515 76 7 1,598 
其他35 — 1 36 
總零售額2,549 209 20 2,778 
批發288 — — 288 
傳輸167 — — 167 
其他17 45 — 62 
與客户簽訂合同的總收入3,021 254 20 3,295 
替代收入和其他155 14 3 172 
總收入$3,176 $268 $23 $3,467 
11
目錄表

截至9月1日的9個月。2022年3月30日
(百萬美元)電式天然氣所有其他總計
主要收入類型
與客户簽訂合同的收入：
住宅$2,723 $1,100 $30 $3,853 
C&I4,385 636 15 5,036 
其他111 — 25 136 
總零售額7,219 1,736 70 9,025 
批發1,027 — — 1,027 
傳輸518 — — 518 
其他55 125 — 180 
與客户簽訂合同的總收入8,819 1,861 70 10,750 
替代收入和其他436 62 9 507 
總收入$9,255 $1,923 $79 $11,257 
截至9月1日的9個月。2021年3月30日
(百萬美元)電式天然氣所有其他總計
主要收入類型
與客户簽訂合同的收入：
住宅$2,488 $774 $33 $3,295 
C&I3,830 389 22 4,241 
其他96 — 5 101 
總零售額6,414 1,163 60 7,637 
批發1,265 — — 1,265 
傳輸461 — — 461 
其他51 106 — 157 
與客户簽訂合同的總收入8,191 1,269 60 9,520 
替代收入和其他452 95 9 556 
總收入$8,643 $1,364 $69 $10,076 
6.所得税
法定利率與ETR之間的對賬：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
2022202120222021
聯邦法定利率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
州税(扣除聯邦税收影響後的淨額)4.9 5.0 4.9 5.0 
減少：
風能PTCS (a)
(12.3)(12.1)(25.2)(20.0)
植物監管差異 (b)
(5.8)(5.8)(5.5)(6.0)
其他税收抵免、淨營業虧損和税收抵免(1.2)(1.2)(1.4)(1.1)
其他(淨額)(0.3)(0.3)(0.1)(0.2)
有效所得税率6.3 %6.6 %(6.3)%(1.3)%
(a)WIND PTC計入客户(收入減少)，不會對淨收入產生實質性影響.
(b)所得税的監管差異主要涉及通過平均税率假設方法將超額遞延税款抵免給客户。與超額遞延税額抵免相關的所得税優惠被相應的收入減少所抵消。
7.每股收益
基本每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的收益除以已發行普通股的平均加權數量。稀釋每股收益的計算方法是將普通股股東的可用收益除以稀釋後的已發行普通股加權平均數。
稀釋每股收益反映了發行普通股(即普通股等價物)的證券或其他協議達成後可能發生的攤薄。用於計算稀釋每股收益的潛在攤薄流通股的加權平均數採用庫存股方法計算。
普通股等價物 —Xcel Energy Inc.擁有與基於時間的股權薪酬獎勵相關的普通股等價物。
授予Xcel Energy Inc.董事會的股票等值單位在授予日包括在已發行普通股中，因為這些獎勵沒有進一步的服務、業績或市場狀況。向員工發行的限制性股票在授予時包括在已發行普通股中。
目前對每股收益沒有稀釋影響的基於股份的薪酬安排包括：
•受業績條件限制的股權獎勵；在報告期結束前所有必要條件均已滿足時計入已發行普通股。
•受業績條件制約的責任獎勵；以股票結算的任何部分都包括在結算時已發行的普通股中。
基本和稀釋每股收益計算中使用的已發行普通股：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
(百萬股)2022202120222021
基本信息548 539546539
稀釋 (a)
548539 546 539 
(a)稀釋後的已發行普通股包括普通股等價物的 0.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為100萬美元。稀釋後的已發行普通股包括普通股等價物的0.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
12
目錄表

8.金融資產和負債的公允價值
公允價值計量
公允價值計量和披露的會計準則提供了公允價值的單一定義，並要求披露按公允價值計量的資產和負債。本指導意見為披露用於按公允價值計量資產和負債的投入的可觀測性建立了分層框架。
•1級—截至報告日期，相同資產或負債的報價在活躍市場上可用。第1級所包括的資產和負債類型是高流動性和交易活躍的工具，並有報價。
•2級—定價投入不同於活躍市場的報價，但在報告日期可直接或間接觀察到。第2級中包括的資產和負債類型通常與交易活躍的證券或合同相當，或者使用高度可觀察到的投入的模型定價。
•3級—截至報告日期，對定價的重大投入很少或根本沒有可觀察性。第3級所包括的資產和負債類型是那些需要大量管理判斷或估計的模型進行估值的資產和負債類型。
具體的估值方法包括：
現金等價物 —現金等價物的公允價值通常基於成本加上應計利息；貨幣市場基金使用報價資產淨值來計量。
對股權證券和其他基金的投資 —股權證券在活躍的市場上使用報價進行估值。混合基金的公允價值是使用資產淨值來衡量的。在混合基金的投資可在適當通知下為資產淨值贖回。私募股權混合基金的投資需要獲得基金的批准，才能進行任何計劃外的贖回，基金可以自行決定批准或拒絕此類贖回。房地產混合型基金投資的非計劃分配可以在適當通知的情況下贖回，但可能會因資金流動性不足而延遲或折現。
債務證券投資 —債務證券的公允價值由第三方定價服務機構根據類似證券的最新交易和與基準利率的明顯利差來確定。
利率衍生品 —利率衍生品的公允價值基於經紀商的報價，這些報價利用了當前的市場利率預測。
商品衍生品 —用於計量商品衍生產品遠期和期權公允價值的方法利用遠期價格和波動性，以及特定交割地點的價格調整，通常被歸類為二級分類。當合同結算與不活躍的交割地點有關，或延長到活躍交易所上容易觀察到的或經紀商報價之外的時間段時，評估使用較不明顯的投入對估值的重要性，並可能導致3級分類。
NSP-明尼蘇達州和SPS持有的電力大宗商品衍生品包括輸電阻塞工具，通常被稱為FTR。從RTO購買的FTR是一種金融工具，它使持有者有權或有義務根據給定傳輸路徑上的傳輸擁堵情況每月收取收入或費用。
這些工具的價值來自於輸電阻塞的成本，並被設計為抵消輸電阻塞的成本。除了總的輸電負荷外，阻塞還受到發電廠的運行計劃和與給定輸電路徑相關的電力消耗的影響。電廠計劃外停運、計劃內的電廠維護、發電所用燃料的相對成本變化、天氣和電力需求的總體變化都會影響輸電網絡上發電廠的運行時間表和這些儀器的價值。FTR按公允價值確認，並在結算前每個期間進行調整。鑑於報告的FTR拍賣價值背後的某些變量的可觀測性有限，這些公允價值計量被分配了3級。
如果電力傳輸阻塞的成本在給定的路徑上增加或減少，則該特定儀器的價值也將同樣增加或減少。淨擁堵成本，包括FTR結算的影響，通過燃料和購買的能源成本回收機制分攤。因此，未結算工具(即衍生資產或負債)的公允價值作為監管資產或負債予以抵銷/遞延。
非衍生公允價值計量
NRC要求NSP-明尼蘇達州保持投資組合，為其核電站退役成本提供資金。為使這些設施退役，核退役基金的資產受到法律限制。該基金包括現金等價物、債務證券、股權證券和其他投資。NSP-明尼蘇達州對合格信託的投資標的使用MPUC批准的資產配置。
NSP-明尼蘇達州確認在核電站的整個生命週期內為退役提供資金的成本，假設所有成本的回收率。在基金存續期內，基金投資的已實現和未實現收益遞延，作為NSP-明尼蘇達州核退役費用的監管資產的抵消。因此，核退役基金中證券的任何已實現和未實現的收益和損失都作為監管資產的組成部分遞延。
核退役基金的未實現收益為#美元。900百萬美元和美元1.3截至9月1日，分別為2022年3月30日和2021年12月31日，未實現虧損為美元133百萬美元和美元7截至9月1日，分別於2022年12月30日和2021年12月31日。
核退役基金中採用經常性公允價值計量的非衍生工具：
Sept. 30, 2022
公允價值
(百萬美元)成本1級2級3級NAV總計
核退役基金(a)
現金等價物$37 $37 $— $— $— $37 
混合型基金832 — — — 1,167 1,167 
債務證券696 — 611 9 — 620 
股權證券409 918 1 — — 919 
總計$1,974 $955 $612 $9 $1,167 $2,743 
(a)    在核退役基金和合並資產負債表上的其他投資中報告，其中還包括#美元214百萬美元的權益法投資和126上百萬的拉比信託資產和雜項投資。
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目錄表

Dec. 31, 2021
公允價值
(百萬美元)成本1級2級3級NAV總計
核退役基金(a)
現金等價物$64 $64 $— $— $— $64 
混合型基金856 — — — 1,294 1,294 
債務證券631 — 666 9 — 675 
股權證券411 1,222 1 — — 1,223 
總計$1,962 $1,286 $667 $9 $1,294 $3,256 
(a)在核退役基金和合並資產負債表上的其他投資中報告，其中還包括#美元208百萬美元的權益法投資和164百萬拉比信託資產和其他雜項投資。
截至9月1日的三個月和九個月。30、2022年和2021年，有非實質性的3級核退役基金投資或在各級別之間轉移金額。
截至9月1日，核退役基金債務證券的合同到期日。2022年30月：
最終合同到期日
(百萬美元)在一年或更短的時間內到期將在1至5年內到期將在5至10年內到期在10年後到期總計
債務證券$5 $190 $227 $198 $620 
拉比信託基金
Xcel Energy已建立拉比信託基金，為其補充高管退休計劃和遞延薪酬計劃的未來分發提供部分資金。
拉比信託基金持有的資產的成本和公允價值：
Sept. 30, 2022
公允價值
(百萬美元)成本1級2級3級總計
拉比信託基金(a)
現金等價物$1 $1 $— $— $1 
共同基金75 73 — — 73 
總計$76 $74 $— $— $74 
Dec. 31, 2021
公允價值
(百萬美元)成本1級2級3級總計
拉比信託基金(a)
現金等價物$20 $20 $— $— $20 
共同基金75 89 — — 89 
總計$95 $109 $— $— $109 
(a) 在核退役基金和其他投資的綜合資產負債表中列報。
衍生工具公允價值計量
Xcel Energy訂立衍生工具，包括遠期合約、期貨、掉期及期權，以進行交易及管理與利率、公用事業商品價格及車用燃料價格變動有關的風險。
利率衍生品—Xcel Energy參與了各種工具，有效地確定了特定時期預期債券發行的特定基準利率的收益率或價格。就會計目的而言，這些衍生工具一般被指定為現金流量對衝，結算前的公允價值變動記為其他全面收益。
截至9月9日30,2022年，與利率衍生品有關的其他綜合虧損累計包括$2由於對衝交易影響收益，預計未來12個月將有100萬淨虧損重新歸類為收益。截至9月9日2022年3月30日，Xcel Energy擁有不是未結算的利率衍生品。
批發和商品交易風險—Xcel Energy Inc.的公用事業子公司從事各種批發和大宗商品交易活動，包括購買和銷售電力、能源、能源相關工具和天然氣相關工具，包括衍生品。Xcel Energy被允許在其風險管理委員會批准的指導方針和限制範圍內進行這些活動，該委員會由不直接參與本政策所管轄活動的管理人員組成。任何利潤的分享都是通過州監管程序以及FERC批准的聯合運營協議的運作來確定的。
商品衍生品—Xcel Energy進入衍生品工具，以管理其電力和天然氣業務中大宗商品價格變化帶來的未來現金流的變異性，以及用於交易目的。這可能包括購買或銷售能源或與能源相關的產品、用於發電的天然氣、用於轉售的天然氣、FTR、車輛燃料和天氣衍生品。
Xcel Energy可以代表電力和天然氣客户簽訂緩解大宗商品價格風險的衍生品工具，但不得被指定為合格的對衝交易。如果適用，將這些工具的收益或損失歸類為監管資產或負債，是基於經批准的監管追回機制。截至9月9日2022年3月30日，Xcel Energy擁有不是指定為現金流套期保值的商品合約。
Xcel Energy還簽訂了大宗商品衍生品工具，用於與服務電力和天然氣客户相關的大宗商品價格風險不直接相關的交易目的。這些大宗商品衍生品的公允價值變動計入電力運營收入，扣除根據保證金分享機制貸記給客户的金額。
商品遠期、期權和FTR名義總額：
(以百萬為單位) (a)(b)
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
百萬瓦時的電力82 80 
百萬英熱單位天然氣151 156 
(a)不能反映相關大宗商品的淨頭寸。
(b)按總額計入但按行使概率加權的期權的名義金額。
信用風險與集中度的思考—Xcel Energy在結算前持續監測其利率衍生品和商品衍生品合約交易對手的信譽，並評估每個交易對手履行合同規定的交易的能力。信貸風險的影響對綜合資產負債表中列報的未結算商品衍生工具的公允價值並不重要。
Xcel Energy的公用事業子公司與特定實體或行業的信用風險最集中的是與其批發、貿易和非交易大宗商品活動的交易對手簽訂的合同。
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目錄表

As of Sept. 30, 2022, 五Xcel Energy的十這些活動最重要的對手方，包括#美元86百萬美元，或30在這些信用敞口中，有30%擁有標準普爾全球評級公司、穆迪投資者服務公司或惠譽評級公司的投資級信用評級。三的十最重要的交易對手，包括#美元61百萬美元，或22根據Xcel Energy的內部分析，這些信用敞口中的%沒有得到這些外部評級機構的評級，其信用質量與投資級別一致。二在這些重要的交易對手中，包括#美元68百萬美元，或24根據內部分析，在這些信用敞口中，有%的信用質量低於投資級。六其中重要的對手方是市政或合作電力實體、RTO或其他公用事業公司。
衍生產品活動的影響-
在此期間確認的税前公允價值收益(虧損)：
(百萬美元)累計其他綜合損失監管(資產)和負債
截至9月1日的三個月。2022年3月30日
其他衍生工具：
電力商品$— $6 
天然氣商品— (6)
總計$— $— 
截至9月1日的9個月。2022年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$21 $— 
總計$21 $— 
其他衍生工具：
電力商品$— $106 
天然氣商品— (3)
總計$— $103 
截至9月1日的三個月。2021年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$4 $— 
總計$4 $— 
其他衍生工具：
電力商品$— $5 
天然氣商品— 57 
總計$— $62 
截至9月1日的9個月。2021年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$5 $— 
總計$5 $— 
其他衍生工具：
電力商品$— $18 
天然氣商品— 57 
總計$— $75 
税前(收益)虧損在此期間重新歸類為收入，其來源為：當期確認的税前收益(虧損)
(百萬美元)累計其他綜合損失監管資產和(負債)
截至9月1日的三個月。2022年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$1 
(a)
$— $— 
總計$1 $— $— 
其他衍生工具：
商品交易$— $— $13 
(b)
電力商品— 6 
(c)
— 
總計$— $6 $13 
截至9月1日的9個月。2022年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$5 
(a)
$— $— 
總計$5 $— $— 
其他衍生工具：
商品交易$— $— $21 
(b)
電力商品— (31)
(c)
— 
天然氣商品— 4 
(d)
(17)
(d)(e)
總計$— $(27)$4 
截至9月1日的三個月。2021年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$2 
(a)
$— $— 
總計$2 $— $— 
其他衍生工具：
商品交易$— $— $1 
(b)
電力商品— 3 
(c)
— 
總計$— $3 $1 
截至9月1日的9個月。2021年3月30日
指定為現金流對衝的衍生品：
利率$7 
(a)
$— $— 
總計$7 $— $— 
其他衍生工具：
商品交易$— $— $49 
(b)
電力商品— (26)
(c)
— 
天然氣商品— 8 
(d)
(10)
(d)(e)
總計$— $(18)$39 
(a)計入利息費用。
(b)計入電力運營收入。這些損益的一部分必須通過利潤率分享機制與電力客户分享，並酌情從毛收入中扣除。
(c)記錄到電動燃料和購買的電力。這些衍生產品結算損益通過燃料和購買的能源成本回收機制與電力客户分享，並視情況從收入中重新歸類為監管資產或負債。所有FTR和解協議均與客户共享，不會對淨利潤產生實質性影響。呈列金額反映拍賣與結算日期之間的公允價值變動，但不包括原始拍賣公允價值。
(d)計入天然氣銷售和運輸成本。這些損失受到成本回收機制的制約，並酌情從收入中重新歸類為受監管的資產。
(e)主要與期權溢價攤銷有關。
Xcel Energy擁有不是截至9月9日止九個月內被指定為公允價值對衝的衍生工具。30、2022年和2021年。
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目錄表

與信用相關的或有特徵 — 公用事業附屬公司訂立的衍生工具的合約撥備，包括按正常買賣合約入賬因而不會反映在綜合資產負債表上的條款，可能會因各種原因(包括任何主要信貸評級機構將適用的公用事業附屬公司的信貸評級下調至其投資級信貸評級以下)而要求公佈抵押品或結算合約。在9月1日2022年3月30日和2021年12月31日，有$5百萬美元和美元3含該等相關合同條款的衍生負債分別為1,000,000,000美元。某些合同還包含交叉違約條款，如果在與付款條件或其他契約有關的其他融資安排下出現違約，則可能需要登記抵押品或結算合同。截至9月9日2022年3月30日和2021年12月31日，大約有$90百萬美元和美元64含該等相關合同條款的衍生負債分別為1,000,000,000美元。
某些衍生工具也受制於包含充分保證條款的合同條款。這些規定允許交易對手在給定公用事業子公司履行其合同義務的能力被合理預期受到損害的情況下尋求業績保證，包括現金抵押品。Xcel Energy擁有不是截至9月1日，發佈的抵押品與衍生品合同中的充分保證條款有關。2022年30日和2021年12月31日.
經常性公允價值計量-按公允價值經常性計量的衍生資產和負債如下：
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
公允價值公允價值合計
編織成網(a)
總計公允價值公允價值合計
編織成網(a)
總計
(百萬美元)1級2級3級1級2級3級
流動衍生資產
其他衍生工具：
商品交易$53 $184 $47 $284 $(211)$73 $22 $137 $21 $180 $(134)$46 
電力商品(b)
— — 358 358 (4)354 — — 57 57 (1)56 
天然氣商品— 26 — 26 — 26 — 18 — 18 — 18 
流動衍生工具資產總額$53 $210 $405 $668 $(215)453 $22 $155 $78 $255 $(135)120 
PPA(c)
3 3 
現行衍生工具$456 $123 
非流動衍生資產
其他衍生工具：
商品交易$50 $64 $92 $206 $(120)$86 $16 $63 $89 $168 $(107)$61 
非流動衍生工具資產總額$50 $64 $92 $206 $(120)86 $16 $63 $89 $168 $(107)61 
PPA(c)
4 6 
非流動衍生工具$90 $67 
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
公允價值公允價值合計
編織成網(a)
總計公允價值公允價值合計
編織成網(a)
總計
(百萬美元)1級2級3級1級2級3級
流動衍生負債
其他衍生工具：
商品交易$44 $223 $23 $290 $(219)$71 $19 $148 $20 $187 $(143)$44 
電力商品 (b)
— — 4 4 (4)— — — 1 1 (1)— 
天然氣商品— 12 — 12 — 12 — 8 — 8 — 8 
流動衍生負債總額$44 $235 $27 $306 $(223)83 $19 $156 $21 $196 $(144)52 
PPA(c)
17 17 
現行衍生工具$100 $69 
非流動衍生負債
其他衍生工具：
商品交易$59 $86 $68 $213 $(132)$81 $18 $48 $127 $193 $(128)$65 
非流動衍生負債總額$59 $86 $68 $213 $(132)81 $18 $48 $127 $193 $(128)65 
PPA(c)
33 40 
非流動衍生工具$114 $105 
(a)Xcel Energy在具有法律效力的總淨額結算協議的支持下，將衍生工具和相關抵押品計入其合併資產負債表。在9月1日2022年30日和2021年12月31日，衍生品包括美元2百萬美元和不是分別返還現金抵押品的義務。在9月1日2022年12月30日和2021年12月31日，衍生資產和負債包括收回現金抵押品的權利#22百萬美元和美元30分別為100萬美元。已呈列的交易對手淨額不包括結算應收賬款及應付款項及可能受同一總淨額協議規限的非衍生金額。
(b)數額涉及MISO和SPP管理的FTR工具(年度拍賣在第二季度進行)。這些工具用於/意在抵消傳輸系統擁塞的影響。更高的擁堵成本導致FTR的公允價值增加。由於監管恢復，FTR的公允價值作為監管資產或負債予以抵銷/遞延，對淨收入沒有實質性影響。
(c)2006年，Xcel Energy在正常採購例外情況下對這些合同進行了資格審查。基於這一條件，合同不再調整為公允價值，這些合同以前的賬面價值將在剩餘的合同期限內與抵銷的監管資產和負債一起攤銷。
16
目錄表

3級商品衍生品的變化：
截至9月1日的三個月。30個
(百萬美元)20222021
7月1日的餘額$485 $71 
購買/發行(a)
4 2 
聚落(a)
(106)(53)
在此期間記錄的交易淨額：
收益中確認的收益(b)
16 12 
確認為監管資產和負債的淨收益(a)
3 27 
9月1日的餘額30個$402 $59 
截至9月1日的9個月。30個
(百萬美元)20222021
1月1日的餘額$19 $(49)
購買/發行(a)
398 65 
聚落(a)
(286)(101)
在此期間記錄的交易淨額：
收益中確認的收益(b)
136 59 
確認為監管資產和負債的淨收益(a)
135 85 
9月1日的餘額30個$402 $59 
(a)主要涉及由MISO和SPP管理的FTR工具(年度拍賣在第二季度進行)。這些工具用於/意在抵消傳輸系統擁塞的影響。更高的擁堵成本導致FTR的公允價值增加。由於監管恢復，公允價值變動作為監管資產或負債遞延，不會對淨收入產生重大影響。
(b)涉及商品交易，並須抵銷綜合損益表中分類為1級及2級的衍生工具的虧損。
Xcel Energy在每個期間開始時識別級別之間的轉移。有幾個不是截至9月9日的9個月衍生工具水平之間的金額轉移。30、2022年和2021年。
長期債務的公允價值
賬面價值不等於公允價值的其他金融工具：
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
(百萬美元)賬面金額公允價值賬面金額公允價值
長期債務，包括本期債務$23,960 $20,560 $22,380 $25,232 
Xcel Energy長期債務的公允價值是基於最近的交易和與類似證券基準利率的明顯利差來估計的。公允價值估計是基於截至9月1日管理層可獲得的信息。2022年3月30日和2021年12月31日，考慮到投入的可觀測性，為長期債務列報的公允價值被分配為2級。
9.福利計劃及其他退休後福利
淨定期收益成本的構成(貸項)
截至9月1日的三個月。30個
2022202120222021
(百萬美元)養老金福利退休後健康
護理福利
服務成本$24 $26 $— $— 
利息成本(a)
28 26 3 4 
計劃資產的預期回報(a)
(52)(52)(4)(4)
攤銷先前服務信貸(a)
— — (2)(2)
淨虧損攤銷(a)
19 27 1 1 
結算費 (b)
55 39 — — 
定期收益淨成本(信用)74 66 (2)(1)
監管的效果(37)(31)1 1 
財務報告確認的淨收益成本(貸方)$37 $35 $(1)$— 
截至9月1日的9個月。30個
2022202120222021
(百萬美元)養老金福利退休後健康
護理福利
服務成本$73 $78 $1 $1 
利息成本(a)
83 78 11 11 
計劃資產的預期回報 (a)
(156)(155)(13)(13)
攤銷先前服務信貸(a)
(1)(1)(5)(6)
淨虧損攤銷(a)
56 81 2 4 
結算費 (b)
54 39 — — 
定期收益淨成本(信用)109 120 (4)(3)
監管的效果(30)(32)2 2 
財務報告確認的淨收益成本(貸方)$79 $88 $(2)$(1)
(a)除服務費用部分外的定期費用淨額部分計入綜合損益表中“其他收入，淨額”項，或作為監管資產在綜合資產負債表中資本化。.
(b)當年度內所有一次性分配的金額大於年度定期養老金淨成本的服務和利息成本部分的總和時，需要支付結算費用。2022年和2021年第三季度，由於2022年和2021年計劃年度的一次性分配，Xcel Energy記錄的養老金結算費用分別為5500萬美元和3900萬美元，其中大部分由於監管影響而未在收益中確認。其中700萬美元和400萬美元分別記錄在2022年第三季度和2021年第三季度的其他費用中。
2022年1月，捐款為#美元50上百萬美元的票房收入四Xcel Energy的養老金計劃。Xcel Energy預計2022年不會有額外的養老金繳款。

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目錄表

10.承付款和或有事項
以下包括對Xcel Energy財務狀況至關重要的承諾、或有事項和未解決的或有事項。
法律
Xcel Energy在正常業務過程中涉及各種訴訟事宜。對損失是否可能或合理可能性的評估，以及損失或一系列損失是否可估量，往往涉及對未來事件的一系列複雜判斷。管理層對可能發生的損失進行應計，並進行合理估計。在某些情況下，管理層有時無法估計合理可能的損失的數額或範圍，包括但不限於以下情況：(1)所尋求的損害賠償是不確定的，(2)訴訟程序處於早期階段，或(3)案件涉及新的或未解決的法律理論。
在這種情況下，關於時間或最終解決方案存在相當大的不確定性，包括可能的最終損失。對於本文未具體報告的當前程序，管理層預計最終負債(如果有的話)不會對Xcel Energy的合併財務報表產生實質性影響。律師費一般在發生時計入費用。
天然氣交易訴訟— E素數是Xcel Energy的全資子公司。E Prime從事天然氣交易和營銷業務，但自2003年以來一直沒有從事天然氣交易或營銷活動。2003至2009年間，多名原告對e Prime及其附屬公司(包括Xcel Energy)提起了多起訴訟，尋求金錢賠償，指控e Prime及其附屬公司合謀限制天然氣貿易和操縱天然氣價格的欺詐和反競爭活動。所有案件都在內華達州的美國地區法院合併。
一案件仍在審理中，其中包括一個由威斯康星州據稱的階級組成的多地區訴訟事項(阿蘭德爾公司)。法院於2022年6月30日做出裁決，授予原告等級認證。被告將共同準備並提交一份請願書，對班級提出上訴第七巡回法庭的認證裁決。Xcel Energy得出的結論是，對於剩餘的訴訟來説，敗訴是遙不可及的。
科曼奇第三單位訴訟—2021年9月，CORE向丹佛縣地方法院提起訴訟。CORE指控PSCO違反所有權協議條款，未能按照審慎的公用事業做法運營科曼奇3號機組。2022年1月，法院批准了PSCO的動議，駁回了CORE關於不當得利、宣告性判決和替代電力成本損害賠償的索賠。2022年2月，CORE披露，它的索賠超過了#美元125損失總額為一百萬美元。
2022年4月，CORE提交了一份補充文件，其中包括2022年1月的停電。它要求因這一事件而產生的其他未披露的損害賠償。浦項制鐵仍然認為CORE的説法毫無根據。
利率問題和其他問題
Xcel Energy的運營子公司參與了在正常業務過程中產生的各種監管程序。在解決之前，通常是以費率命令的形式，某些活動和交易的最終費率待遇可能存在不確定性。已確認可能導致的可能和合理估計的損失金額。除非另有披露，任何超過任何已確認金額的合理可能虧損範圍預計不會對綜合財務報表產生重大影響。
夏爾科 —2018年，NSP-明尼蘇達州和SMMPA(Sherco 3號機組的共同所有者)與通用電氣就2011年的一起事故達成和解，那次事故損壞了Sherco 3號機組的渦輪機，並導致長時間停機維修。NSP-明尼蘇達州通知MPUC，它提議通過燃料條款調整將和解收益退還給客户。
2019年3月，MPUC批准了NSP-明尼蘇達州的和解退款提案。此外，MPUC決定在GE和NSP-明尼蘇達保險公司之間懸而未決的上訴結束之前，暫緩就NSP-明尼蘇達州在Sherco 3號單元事件中的審慎做出任何決定。2020年2月，明尼蘇達州上訴法院確認了地區法院有利於通用電氣的判決。2020年3月，NSP-明尼蘇達州的保險公司提交了一份請願書，要求明尼蘇達州最高法院進行額外審查。2020年4月，明尼蘇達州最高法院駁回了保險公司進一步審查的請求，結束了訴訟。
2021年1月，OAG和DOC建議NSP-明尼蘇達州退還約1美元17先前通過燃料條款調整收回的百萬替代電力成本。NSP-明尼蘇達州隨後提交了迴應，聲稱它在Sherco 3號機組停電一事上採取了謹慎行動，MPUC此前已拒絕支付美元22上百萬的相關費用，沒有額外的退款或免税是適當的。
2022年7月，MPUC將此事提交行政聽證辦公室，以審理一起有爭議的案件，內容是關於明尼蘇達州新能源公司產生的替代電力成本的審慎。MPUC預計將在2023年年中做出最終決定。與此事相關的損失被認為是遙不可及的。
MISO ROE投訴-2013年11月和2月2015年，客户團體對味佐提起了兩起ROE投訴，其中包括明尼蘇達州的NSP和威斯康星州的NSP。第一起投訴要求將基本淨資產收益率(ROE)公式費率從12.38%至9.152013年11月12日至2015年2月11日期間的%，並刪除ROE加法器(包括用於RTO會員的加法器)。 第二項申訴要求在隨後的一段時間內將基本淨資產收益率從12.38%至8.67%.
FERC隨後發佈了與淨資產收益率方法/計算和時間有關的各種相關命令(包括第569、569A和569B號意見)。NSP-明尼蘇達州已根據最新的適用意見中的淨資產收益率處理了適用投訴期內對客户的退款。
味增組織和其他各方已提交請願書，要求在華盛頓特區巡迴法院複審FERC的最新適用意見。2022年8月，哥倫比亞特區巡迴法院裁定FERC沒有充分支持其結論，撤銷了FERC的相關命令，並將該問題發回FERC進行進一步訴訟，目前仍懸而未決。
SPP OATT升級成本-傳輸升級的成本可以從傳輸服務依賴於SPP OATT下的升級所實現的容量的其他SPP客户那裏收回。自2008年以來，SPP一直沒有向客户收取這些升級的費用，儘管SPP OATT已經允許SPP這樣做。2016年，FERC批准了SPP收回這些以前未開具賬單的費用的請求，SPP隨後向SPS開出了約美元的賬單13百萬美元。
2018年7月，SPS就FERC授予SPP收回之前未開具賬單的費用的權利的裁決向華盛頓特區巡迴法院提出的上訴被髮回FERC。2019年2月，FERC推翻了2016年的決定，命令SPP退還從包括SPS在內的輸電客户那裏追溯收取的2015年9月之前的費用。
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目錄表

2020年3月，SPP和俄克拉荷馬天然氣電氣公司分別向華盛頓特區巡迴法院提交了複審FERC命令的請願書。2021年8月，哥倫比亞特區巡迴法院發佈了一項裁決，駁回了這些上訴，並維持了FERC的命令。SPS收到的退款預計將通過未來的費率返還給SPS客户。
2017年10月，SPS提出了另一項相關投訴，稱SPP向SP評估了升級費用，違反了SPP OATT。2018年3月，FERC發佈了一項命令，否認了SPS的投訴。SPS於2018年4月提交了重審請求。FERC於2018年5月發佈了通行費命令，批准重新審理進一步審議。如果SPS的投訴導致額外的費用或退款，SPS將尋求通過未來的SPS客户費率追回或退還金額。2020年10月，SPS向華盛頓特區巡迴法院提交了一份請願書，要求對FERC 2018年3月的命令和2018年5月的通行費命令進行審查。2022年2月，FERC發佈了一項命令，拒絕了SPS的聽證會請求。SPS已對該命令提出上訴。這一上訴已與SPS之前的上訴結合在一起。
合同終止 — SPS和LP&L擁有25-年，170兆瓦部分需求合同。2021年5月，SPS和LP&L敲定了一項和解協議，該協議將在LP&L從SPP轉移到德克薩斯州電力可靠性委員會(預計在2023年)時終止合同。和解協議要求LP&L向SPS支付#美元78100萬美元，以造福於SPS的剩餘客户。LP&L仍有義務支付與LP&L在SPP中的負荷相關的SPP傳輸費用。該協議還有待PUCT和FERC的批准。審批步驟正在進行中，但PUCT的審批時間尚不確定。
環境
MGP、垃圾填埋場和棄置場
Xcel Energy正在調查、補救或執行關閉後的行動14MGP、垃圾填埋場或其服務區域內的其他處置場所，不包括根據當前的燃煤灰分法規處理的場所(見下文)。
Xcel Energy已從這些問題的最終解決方案中確認了其對成本/負債的最佳估計，但結果和時間尚不清楚。此外，還可以從其他潛在責任方獲得保險賠償和/或賠償，以抵消所發生的部分費用。
環境要求.水和廢物
《燃煤灰分管制》-Xcel Energy的運營受到聯邦和州法規的約束，這些法規對固體廢物的處理、儲存、處理和處置提出了要求。根據CCR規則，公用事業公司必須在其適用的垃圾填埋場和地表蓄水池周圍完成地下水採樣，並在場外地下水受到影響的情況下采取糾正行動。
截至9月9日2022年3月30日，Xcel Energy擁有八運行中的受監管的灰分裝置。
PSCO目前正在與第三方探討一項協議，該協議將挖掘和加工火山灰用於有益的用途(在兩個地點)，成本約為#美元。43百萬美元。已記錄估計負債，預計可通過監管機制完全收回數額。
與場外地下水有關的其他糾正行動的調查和可行性研究正在進行中(在兩個地點)。雖然結果不確定，但額外費用估計高達#美元。35百萬美元。已為這些行動中值得估計的部分記錄了估計的負債，預計可通過監管機制完全追回。
《聯邦清潔水法》第316(B)條-《聯邦清潔水法》要求環保局監管冷卻水取水結構，以確保它們反映了最大限度地減少對水生物種的衝擊和夾帶的最佳技術。估計資本支出約為#美元40可能需要數百萬人才能遵守這些要求。Xcel Energy預計，這些成本將通過監管機制收回。
環境要求—空氣
合理進度規則：2016年，美國環保局通過了一項最終規則，確立了一項聯邦實施計劃，以便在德克薩斯州的地區霧霾計劃下取得合理的進一步進展。該規定規定了二氧化硫排放限制，要求在收費1號和2號收費機組上安裝乾式洗滌器；2021年2月之前將要求遵守這一規定。SPS對環境保護局的決定提出上訴，並獲得了最終規則的暫緩執行。
2017年，第五巡迴法院將該規則發回環保局重新審議(使暫緩生效)。在未來的規則制定中，環保局可能會討論是否有必要進一步減少二氧化硫排放。
租契
Xcel Energy評估可能包含租賃的合同，包括PPA和使用辦公空間和其他設施、車輛和設備的安排。如果合同傳達了控制特定資產使用的專有權，則合同包含租賃。
租賃費用的構成：
截至9月1日的三個月。30個
(百萬美元)20222021
經營租約
PPA運力付款$59 $56 
其他經營租約 (a)
8 2 
經營租賃總費用(b)
$67 $58 
融資租賃
ROU資產的攤銷$1 $2 
租賃負債利息支出4 4 
融資租賃費用總額$5 $6 
(a)包括短期租賃費用或f $12022年和2021年為100萬。
(b)購買力平價能力付款計入綜合損益表中的電力燃料和購進電力。其他經營租賃的費用包括運維費用和電動燃料以及購買的電力。
截至9月1日的9個月。30個
(百萬美元)20222021
經營租約
PPA運力付款$182 $170 
其他經營租約 (a)
28 19 
經營租賃總費用(b)
$210 $189 
融資租賃
ROU資產的攤銷$3 $6 
租賃負債利息支出12 12 
融資租賃費用總額$15 $18 
(a)包括短期租賃費用或f $42022年和2021年為100萬。
(b)購買力平價能力付款計入綜合損益表中的電力燃料和購進電力。其他經營租賃的費用包括運維費用和電動燃料以及購買的電力。
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目錄表

截至9月1日的經營和融資租賃項下的承諾。2022年30月：
(百萬美元)PPA運行
租契		其他運營
租契		總營運量
租契
金融
租契(a)
最低債務總額$1,246 $166 $1,412 $239 
債務的利益構成部分(174)(30)(204)(169)
最低債務現值$1,072 136 1,208 70 
較小電流部分(211)(4)
非流動經營和融資租賃負債$997 $66 
(a)不包括與Xcel Energy在Wyco的50%所有權權益相關的某些金額。
可變利息實體
根據某些PPA，NSP-明尼蘇達州、PSCO和SPS從IPPS購買電力，要求公用事業子公司償還燃料成本，或參與收費安排，根據這些安排，公用事業子公司購買生產其購買的能源所需的天然氣。這些特定的PPA在IPP中產生了可變的興趣。
公用事業子公司有大約體量泰利3,961兆瓦安d 4,0629月9日長期PPA下的兆瓦容量分別為2022年30日和2021年12月31日，其中實體已被確定為可變利益實體。Xcel Energy的結論是，這些實體不需要在其財務報表中合併，因為它沒有權力指導對這些實體的經濟業績影響最大的活動。PPA的有效期為 2041.
其他
擔保和債券賠償 -Xcel Energy提供擔保和保證金，為付款或履約提供擔保。Xcel Energy Inc.的風險敞口是基於協議下的淨負債。Xcel Energy發佈的大多數擔保和債券賠償都有規定的最高金額。
截至9月9日2022年30日和2021年12月31日，Xcel Energy不是與擔保、債券賠償和賠償協議有關的作為抵押品持有的資產。為Xcel Energy發行和未償還的擔保和債券賠償約為#美元62百萬及$60截至9月1日，分別為2022年30日和2021年12月31日.
其他賠償協議-Xcel Energy通過各種合同提供賠償。這些主要是針對與承銷協議相關的不利訴訟結果以及違反陳述和擔保的賠償，包括與出售資產有關的公司存在、交易授權和所得税事宜。
Xcel Energy在這些協議下的義務可能在期限和金額上受到限制。根據這些賠償規定，無法合理地估計未來的最高付款。
11.其他全面收益(虧損)
截至9月30日的三個月和九個月的累計其他綜合虧損(扣除税收)的變化。30、2022年和2021年：
截至9月1日的三個月。2022年3月30日截至9月1日的三個月。2021年3月30日
(百萬美元)現金流量套期保值的得失固定福利養老金和退休後項目總計現金流量套期保值的得失固定福利養老金和退休後項目總計
截至7月1日的累計其他全面虧損$(57)$(46)$(103)$(80)$(55)$(135)
改敍前的其他綜合收益
— 10 10 3 — 3 
從淨累計其他綜合虧損中重新分類的虧損：
利率衍生品 (a)
1 — 1 2 — 2 
精算損失淨額攤銷(b)
— 1 1 — 4 4 
本期其他綜合收益淨額1 11 12 5 4 9 
截至9月1日的累計其他綜合虧損。30個$(56)$(35)$(91)$(75)$(51)$(126)
截至9月1日的9個月。2022年3月30日截至9月1日的9個月。2021年3月30日
(百萬美元)現金流量套期保值的得失固定福利養老金和退休後項目總計現金流量套期保值的得失固定福利養老金和退休後項目總計
1月1日累計其他綜合虧損$(75)$(48)$(123)$(85)$(56)$(141)
改敍前的其他綜合收益
15 11 26 4 — 4 
從淨累計其他綜合虧損中重新分類的虧損：
利率衍生品(a)
4 — 4 6 — 6 
精算損失淨額攤銷 (b)
— 2 2 — 5 5 
本期其他綜合收益淨額19 13 32 10 5 15 
截至9月1日的累計其他綜合虧損。30個$(56)$(35)$(91)$(75)$(51)$(126)
(a)包括在利息費用中。
(b)包括在計算定期養卹金淨額和退休後福利費用中。
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目錄表
12.細分市場信息
Xcel Energy根據提供的產品或服務產生的利潤或虧損來評估每個公用事業子公司的業績，包括明尼蘇達州、威斯康星州、PSCO和SPS的受監管電力公司運營結果，以及NSP-明尼蘇達州、NSP-威斯康星州和PSCO的受監管天然氣公用事業公司的運營結果。
這些分部是分開管理的，因為收入流依賴於為每個分部單獨確定的監管費率回收。
Xcel Energy有以下可報告的部門：
•受調節的電力 -受監管的電力公用事業部門在明尼蘇達州、威斯康星州、密歇根州、北達科他州、南達科他州、科羅拉多州、德克薩斯州和新墨西哥州發電、輸電和配電。此外，這一細分包括轉售銷售，並向美國的各種實體提供批發傳輸服務。受監管的電力公用事業部門還包括大宗商品批發和交易業務。
•受管制的天然氣 -受監管的天然氣公用事業部門主要在明尼蘇達州、威斯康星州、北達科他州、密歇根州和科羅拉多州的部分地區運輸、儲存和分銷天然氣。
Xcel Energy還公佈了所有其他業務，其中包括收入低於必要量化門檻的運營部門。這些經營部門主要包括蒸汽收入、家電維修服務、非公用事業房地產活動、與將固體廢物加工成垃圾衍生燃料相關的收入，以及對有資格享受低收入住房税收抵免的租賃住房項目的投資。
Xcel Energy的權益法投資為#美元214百萬美元和美元208截至9月1日，分別於2022年12月30日和2021年12月31日包括在天然氣公用事業和所有其他部門。
Xcel Energy的可報告部門未提供資產和資本支出信息。作為一家綜合電力和天然氣公用事業公司，Xcel Energy運營着大量資產，這些資產並不專門用於特定的業務部門。按業務部門報告資產和資本支出將需要任意的和可能具有誤導性的分配，這不一定反映業務部門獨立運作所需的資產。
某些成本，如普通折舊、普通運維費用和利息費用，是根據每個部門的成本因果分配者進行分配的。此外，一般分配器用於某些一般和行政費用，包括辦公室用品、租金、財產保險和一般廣告。
Xcel Energy的細分市場信息：
截至9月1日的三個月。30個
(百萬美元)20222021
受調節的電力
總收入$3,699 $3,176 
淨收入697 629 
受管制的天然氣
營業收入$357 $268 
部門間收入1 1 
總收入$358 $269 
淨(虧損)收益(7)10 
所有其他
總收入$26 $23 
淨虧損(41)(30)
合併合計
總收入$4,083 $3,468 
對帳抵銷(1)(1)
總營業收入$4,082 $3,467 
淨收入649 609 
截至9月1日的9個月。30個
(百萬美元)20222021
受調節的電力
營業收入$9,255 $8,643 
部門間收入1 1 
總收入$9,256 $8,644 
淨收入1,312 1,202 
受管制的天然氣
營業收入$1,923 $1,364 
部門間收入1 2 
總收入$1,924 $1,366 
淨收入148 161 
所有其他
營業總收入$79 $69 
淨虧損(103)(81)
合併合計
總收入$11,259 $10,079 
對帳抵銷(2)(3)
總營業收入$11,257 $10,076 
淨收入1,357 1,282 

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目錄表
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層以下討論和分析的重點是那些對Xcel Energy的財務狀況、經營業績和現金流有實質性影響的因素，這些因素在本報告期間或預期未來將產生重大影響。閲讀時應結合所附的未經審計的綜合財務報表和綜合財務報表的相關附註。由於Xcel Energy經營業績的季節性，季度財務業績不是預測年度業績的合適基礎。
電力和天然氣的需求受到天氣季節性差異的影響。一般來説，電力銷售高峯期在夏季，天然氣銷售高峯期在冬季。因此，整體經營業績可能會在季節性的基礎上大幅波動。此外，從歷史上看，在冬季天氣較温和、夏季天氣較涼爽的情況下，Xcel Energy的業務產生的收入和收入較少。
非公認會計準則財務指標
以下討論包括根據GAAP編制的財務信息，以及某些非GAAP財務指標，如持續收益和持續稀釋每股收益。一般來説，非GAAP財務計量是對一家公司的財務業績、財務狀況或現金流的計量，對根據GAAP計算和列報的計量進行調整。Xcel Energy的管理層使用非GAAP措施進行財務規劃和分析，向董事會報告結果，確定基於績效的薪酬，並將其收益前景傳達給分析師和投資者。非GAAP財務指標旨在補充投資者對我們業績的瞭解，不應被視為根據GAAP提出的財務指標的替代方案。這些指標將在下面更詳細地討論，可能無法與其他公司類似名稱的非公認會計準則財務指標相比較。
某些項目的調整收益(持續收益和持續稀釋每股收益)
GAAP稀釋每股收益反映瞭如果發行普通股(即普通股等價物)的證券或其他協議達成和解時可能發生的稀釋。用於計算Xcel Energy Inc.稀釋後每股收益的潛在稀釋流通股的加權平均數是使用庫存股方法計算的。
持續收益反映了對某些項目的GAAP收益(淨收入)的調整。Xcel Energy的持續稀釋每股收益的計算方法是，將經某些項目調整後的淨收入或虧損除以該期間Xcel Energy Inc.已發行普通股的加權平均完全稀釋後每股收益。每家子公司的持續稀釋每股收益的計算方法是，將該子公司經某些項目調整後的淨收益或虧損除以該期間Xcel Energy Inc.已發行普通股的加權平均完全稀釋後每股收益。
我們使用這些非GAAP財務指標來評估和提供Xcel Energy的核心收益和基本業績的細節。我們相信這些衡量標準對投資者評估我們子公司的實際和預期財務表現和貢獻是有用的。截至9月1日的三個月和九個月。在2022年、2022年和2021年，沒有對GAAP收益進行這樣的調整，因此這些時期的GAAP收益等於持續收益。
經營成果
上市交易的唯一普通股證券是Xcel Energy Inc.的普通股。下面討論的每個子公司的稀釋後收益和每股收益並不代表分配給該子公司的資產和負債的直接法律利益，而是代表我們整體資產和負債的直接利益。
Xcel Energy的稀釋每股收益彙總：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
稀釋後每股收益(虧損)2022202120222021
浦項制鐵$0.45 $0.40 $1.02 $0.96 
新州--明尼蘇達州0.49 0.46 0.94 0.91 
SPS0.25 0.25 0.52 0.48 
新州-威斯康星州0.07 0.07 0.19 0.15 
權益法投資收益-Wyco0.01 0.01 0.03 0.03 
管制公用事業 (a)
1.28 1.19 2.69 2.54 
Xcel Energy Inc.和其他(0.09)(0.06)(0.21)(0.16)
總計 (a)
$1.18 $1.13 $2.48 $2.38 
(a)     由於四捨五入，金額可能不會相加。
收入摘要
Xcel Energy-Xcel Energy的GAAP第三季度稀釋後收益在2022年為每股1.18美元，而2021年為每股1.13美元。這一增長是由監管利率結果推動的，但部分被更高的折舊、利息費用和運營與維護費用所抵消。2022年天然氣銷售和運輸成本大幅上升，主要原因是供需狀況。然而，與出售和運輸的燃料和購買的電力和/或天然氣的變化相關的電力和天然氣收入的波動通常不會對收益產生重大影響(成本的變化被收入的相關變化所抵消)。
浦項制鐵-2022年第三季度每股收益增加0.05美元，今年迄今增加0.06美元。年初至今較高的收益反映了監管利率結果，但部分被增加的折舊和運營與維護費用所抵消。
新州--明尼蘇達州—2022年第三季度和今年迄今，每股收益增加了0.03美元。今年迄今的增長主要是由於監管利率結果，但部分被折舊、運營和維護費用增加以及冬季風暴URI成本扣除所抵消。
SPS-2022年第三季度收益持平，今年迄今每股收益增加0.04美元。今年迄今較高的收益在很大程度上反映了監管利率結果、強勁的銷售增長和有利的天氣，但部分被較高的折舊、運營和維護費用和利息費用所抵消。
新州-威斯康星州-2022年第三季度收益持平，今年迄今每股收益增加0.04美元。今年到目前為止的增長是由於監管利率結果和銷售增長，但部分被更高的折舊和運營和維護費用所抵消。
Xcel Energy Inc.和其他-主要包括控股公司的融資成本和能源影響合作伙伴基金股權方法投資的收益。今年到目前為止，每股收益下降了0.05美元，這主要是由於利息費用上升。
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目錄表

GAAP和持續稀釋每股收益的變化
與2021年相比，2022年每股收益出現顯著變化的組件：
稀釋後每股收益(虧損)截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
GAAP和持續稀釋每股收益-2021$1.13 $2.38 
變化的組成部分--2022年與2021年
更高的電力收入，扣除電動燃料和購買的電力0.33 0.67 
降低有效税率(ETR) (a)
0.02 0.12 
更高的天然氣收入，扣除天然氣銷售和運輸成本— 0.04 
更高的折舊和攤銷(0.10)(0.30)
更高的運營和維護費用(0.06)(0.10)
更高的利息費用(0.04)(0.10)
較高的税收(所得税除外)(0.03)(0.07)
其他(費用)收入減少(0.02)(0.03)
其他，淨額(0.05)(0.13)
GAAP和持續稀釋每股收益-2022$1.18 $2.48 
(a)包括臨時電價和工廠監管金額，這些金額主要作為電力收入的減少予以抵消。
損益表分析
以下彙總了影響合併損益表中報告的個別收入和費用項目的項目。
估計氣温變化對受監管收益的影響-異常炎熱的夏季或寒冷的冬季增加了電力和天然氣的銷售，而温和的天氣減少了電力和天然氣的銷售。天氣對盈利的估計影響是基於客户數量、温度差異、歷史上每度温度使用的天然氣或電力的數量，並不包括因風暴活動或植被管理要求而可能導致的任何增加的相關運營費用。因此，天氣偏離正常水平可能會影響Xcel Energy的財務表現。然而，科羅拉多州的脱鈎機制和明尼蘇達州擬議的銷售實況機制主要緩解了天氣對這些司法管轄區電力公用事業公司的積極和不利影響。
度-日或THI數據用於根據每天的平均温度和濕度來估計維持舒適的室內温度水平所需的能量。HDD是根據日平均氣温降至65華氏度以下的程度來衡量天氣變化的指標。CDD是基於日平均氣温上升到65華氏度以上的程度來衡量天氣變化的指標。
超過65華氏度的温度計為一個CDD，低於65華氏度的温度計為一個硬盤。在Xcel Energy更潮濕的服務區域，Thi被用來取代CDD，後者增加了CDD的濕度係數。HDD、CDD和THI最有可能影響Xcel Energy住宅和商業客户的使用。工業客户對天氣不那麼敏感。通常情況下，第一季度或第四季度的銷售額不會受到THI或CDD的影響。
正常天氣條件被定義為實際歷史天氣條件的10年、20年或30年平均值。根據監管實踐，用於計算正常天氣的歷史時間段因司法管轄區而異。為了計算天氣對需求的影響，將需求係數應用於天氣對銷售的影響。極端天氣變化、風寒和雲層可能不會反映在天氣正常化的估計中。
正常和實際硬盤、CDD和THI的增加(減少)百分比：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
2022年與正常2021年與正常2022 vs. 20212022年與正常2021年與正常2022 vs. 2021
硬盤(27.8)%(50.5)%36.0 %8.3 %0.1 %7.5 %
CDD23.0 18.1 13.0 24.7 11.7 17.8 
這一點1.7 6.2 (4.2)6.4 25.5 (14.4)
天氣-與正常天氣情況相比，估計温度變化對每股收益的影響：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
2022年與正常2021年與正常2022 vs. 20212022年與正常2021年與正常2022 vs. 2021
零售電器$0.074 $0.067 $0.007 $0.123 $0.122 $0.001 
脱鈎與銷售對接(0.032)(0.035)0.003 (0.055)(0.076)0.021 
電費合計$0.042 $0.032 $0.010 $0.068 $0.046 $0.022 
堅挺的天然氣— — — 0.019 0.004 0.015 
總計$0.042 $0.032 $0.010 $0.087 $0.050 $0.037 
銷售額-與2021年相比，2022年實際銷售額和天氣正常化銷售額增長(下降)：
截至9月1日的三個月。30個
浦項制鐵新州--明尼蘇達州SPS新州-威斯康星州Xcel Energy
實際
電氣化住宅(1.7)%(2.7)%7.8 %(0.1)%(0.7)%
電氣C&I(2.3)0.2 7.2 3.7 1.6 
電器零售總額(2.0)(0.8)7.3 2.6 0.9 
天然氣銷售堅挺(1.6)— 不適用2.3 (0.9)
截至9月1日的三個月。30個
浦項制鐵新州--明尼蘇達州SPS新州-威斯康星州Xcel Energy
天氣-標準化
電氣化住宅(4.6)%0.5 %3.3 %(0.1)%(1.1)%
電氣C&I(3.2)0.4 6.4 3.5 1.2 
電器零售總額(3.7)0.4 5.9 2.5 0.5 
天然氣銷售堅挺(1.5)(2.2)不適用— (1.6)
截至9月1日的9個月。30個
浦項制鐵新州--明尼蘇達州SPS新州-威斯康星州Xcel Energy
實際
電氣化住宅(2.9)%(1.4)%4.9 %1.3 %(0.9)%
電氣C&I(0.3)2.3 9.6 3.6 3.6 
電器零售總額(1.2)1.1 8.6 2.9 2.2 
天然氣銷售堅挺(3.4)19.9 不適用20.2 4.9 
23
目錄表

截至9月1日的9個月。30個
浦項制鐵新州--明尼蘇達州SPS新州-威斯康星州Xcel Energy
天氣-標準化
電氣化住宅(3.7)%0.6 %0.7 %0.6 %(1.0)%
電氣C&I(0.5)2.7 9.0 3.8 3.5 
電器零售總額(1.6)2.0 7.4 2.8 2.2 
天然氣銷售堅挺(2.4)6.0 不適用7.4 0.9 
天氣正常化電力銷售增長(下降)-年初至今
•PSCO-住宅銷售下降，原因是每個客户的使用量減少，部分被客户增長1.1%所抵消。C&I銷售額下降的原因是每個客户的使用量減少，主要是在製造業(主要是由於與重要客户的替代代安排)，但被專業服務和醫療保健部門強勁的小額C&I銷售部分抵消。
•NSP-明尼蘇達州-住宅銷售增長反映了1.2%的客户增長，但部分被每個客户使用的減少所抵消。C&I銷售額的增長主要是由於每個客户的使用量增加，特別是在製造業、房地產和租賃以及食品服務行業。
•SPS-住宅銷售增長主要歸因於客户增長1.0%，但被每個客户的較低使用量部分抵消。C&I銷售額的增長是由於每個客户的使用量增加，這主要是由能源部門推動的。
•新州-威斯康星州-住宅銷售增長是由0.7%的客户增長推動的。C&I銷售額的增長主要與每個客户的使用量增加有關，主要是在運輸和製造部門。
天氣正常化天然氣銷售增長(下降)-年初至今
•天然氣銷售反映了每個客户的較高使用量，主要發生在明尼蘇達州的新州和威斯康星州的新州，部分抵消了PSCO的下降(每個客户的住宅使用量較低)。此外，住宅和C&I客户的增長分別為1.2%和0.5%。
電裕度
電價差額表示為電力收入減去電力燃料及購入電費。電動燃料和購買電力的費用一般通過各種監管回收機制收回。因此，這些費用的變化通常會在營業收入中抵消。
電力收入以及燃料和購買的電力費用受到天然氣、煤炭和鈾價格波動的影響。然而，由於燃料回收機制回收燃料費用，這些價格波動對收益的影響通常很小。此外，電力客户還可以從產生的PTC中獲得抵免，這將減少電力收入和所得税。
電力收入、燃料和外購電力以及利潤率和變化説明如下：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
(百萬美元)2022202120222021
電力收入$3,699 $3,176 $9,255 $8,643 
電動燃料和外購電力(1,497)(1,210)(3,772)(3,643)
電裕度$2,202 $1,966 $5,483 $5,000 
(百萬美元)截至9月1日的三個月。2022年與2021年的對比截至9月1日的9個月。2022年與2021年的對比
監管率結果(明尼蘇達州、科羅拉多州、德克薩斯州、新墨西哥州和威斯康星州)$165 $361 
德克薩斯州税率案附加費的收入確認 (a)
— 85 
銷售和需求 (b)
24 84 
非燃油騎手8 48 
保育和需求方管理(在費用中抵銷)9 31 
批發變速箱(淨)19 25 
天氣的估計影響(脱鈎/銷售調整後的淨值)7 16 
PTC迴流到客户(被較低的ETR抵消)(17)(120)
自營商品交易，分享淨額 (c)
(1)(33)
其他(淨額)22 (14)
合計增長$236 $483 
(a)德克薩斯州利率案結果的收入確認在很大程度上被之前遞延成本的確認所抵消，有關更多信息，請參閲公用事業法規。
(b)銷售額不包括天氣影響，扣除科羅拉多州的脱鈎和明尼蘇達州擬議的銷售真實機制。
(c)包括2021年第一季度確認的2700萬美元淨收益，這是由與冬季風暴URI相關的市場變化推動的。
天然氣邊際
天然氣利潤率表示為天然氣收入減去天然氣銷售和運輸成本。天然氣銷售成本費用一般通過各種監管回收機制收回。因此，這些費用的變化通常會在營業收入中抵消。
天然氣收入、天然氣銷售和運輸成本以及利潤和變化解釋如下：
截至9月1日的三個月。30個截至9月1日的9個月。30個
(百萬美元)2022202120222021
天然氣收入$357 $268 $1,923 $1,364 
天然氣銷售和運輸成本(173)(86)(1,134)(603)
天然氣邊際$184 $182 $789 $761 
(百萬美元)截至9月1日的三個月。2022年與2021年的對比截至9月1日的9個月。2022年與2021年的對比
監管率結果(明尼蘇達州、威斯康星州、北達科他州、科羅拉多州)$2 $16 
天氣的估計影響— 11 
保育收入(在費用中抵銷)2 9 
基礎設施和誠信騎手4 7 
冬季風暴URI不允許(7)(20)
其他(淨額)1 5 
合計增長$2 $28 
24
目錄表

非燃料營運費用及其他項目
運維費用-第三季度運營和維護費用增加了4300萬美元，今年到目前為止增加了7500萬美元。運營和維護成本增加，原因是確認了與2021年德克薩斯電價案相關的先前遞延金額、對技術和客户項目的額外投資、風暴和植被管理成本上升以及通脹影響。這些增長被員工福利成本的減少和某些發電廠大修成本的時間安排所部分抵消。
折舊及攤銷-第三季度折舊和攤銷增加7000萬美元，今年迄今增加2.21億美元。這一增長主要是由正常的系統擴展、確認與德克薩斯電價案相關的先前遞延成本以及幾個風力發電場投入使用所推動的。
其他(費用)收入-第三季度其他(支出)收入減少1200萬美元，今年迄今減少2500萬美元，主要與拉比信託業績有關，這主要被運營和維護支出(員工福利成本)所抵消。
利息收費-第三季度利息費用增加3300萬美元，今年迄今增加7700萬美元，這主要是由於利率上升和為資本投資提供資金的長期債務水平增加。
所得税—第三季度所得税支出增加了100萬美元，所得税優惠今年迄今增加了6300萬美元。今年到目前為止的增長主要是由於現有風電場的產量增加、幾個新的風電場投入使用以及PTC費率的提高而導致風電PTC的增加。WIND PTC計入客户(記錄為收入減少)，對淨收入沒有實質性影響。
公用事業監管和其他
聯邦能源監管委員會以及各州和地方監管委員會對Xcel Energy Inc.的公用事業子公司和西部天然氣州際公路進行監管。Xcel Energy受州公用事業監管機構的費率監管，這些監管機構對明尼蘇達州、北達科他州、南達科他州、威斯康星州、密歇根州、科羅拉多州、新墨西哥州和德克薩斯州的電力和天然氣分銷公司的費率擁有管轄權。
費率旨在收回工廠投資、運營成本和允許的投資回報。我們的公用事業子公司通過提交給委員會的文件要求改變公用事業費率。運營成本的變化可能會影響Xcel Energy的財務業績，這取決於費率案件的時間和最終費率的實施。其他影響利率申報的因素包括新投資、銷售、保護和需求側管理努力，以及資金成本。
此外，監管委員會在利率訴訟中授權淨資產收益率、資本結構和折舊率。這些監管機構的決定可能會對Xcel Energy的運營業績產生重大影響。
除以下提到的情況外，Xcel Energy年度報告第7項中所述的公用事業法規中規定的情況表格10-K截至2021年12月31日的年度，在所有重要方面適當地代表了公用事業監管的現狀，並通過引用併入本文。
新州--明尼蘇達州
未決和最近結束的監管程序
2022年明尼蘇達州電價案- I2021年10月，明尼蘇達州NSP向MPUC提起了為期三年的電費訴訟。利率案例基於10.2%的要求淨資產收益率、52.5%的股本比率和前瞻性測試年度。
請求的詳細內容如下：
(金額以百萬為單位，但百分比除外)202220232024總計
申請的年度費率增加$396 $150 $131 $677 
增加百分比12.2 %4.8 %4.2 %21.2 %
費率基數$10,931 $11,446 $11,918 不適用
2021年12月，MPUC批准了2.47億美元的中期費率，自2022年1月1日起生效。9月1日2022年30日，新州-明尼蘇達州要求將臨時税率增加到1.22億美元，從2023年1月1日起生效。2022年10月21日，利率案的介入各方提交了建議MPUC拒絕明尼蘇達州NSP-NSP請求的評論。MPUC預計將在2022年底做出決定。
2022年10月，九方提交了證詞。DOC、OAG、XLI、CUB和JSC是僅有的量化建議財務調整的締約方。XLI建議進行1.12億美元的擬議調整，其基礎是降低淨資產收益率、減少獎勵薪酬的回收以及不將預付養老金資產計入費率基數。CUB建議根據降低淨資產收益率進行調整。其他締約方提出了具體的問題建議。
對NSP-明尼蘇達州的請求提出的DOC修改：
(百萬美元)202220232024
NSP-明尼蘇達州提交的基礎收入申請$396 $546 $677 
建議調整：
利率基數和收益率(a)
(71)(58)(57)
MISO運力積分(55)(94)(94)
蒙蒂塞洛和風電場延長壽命(21)(54)(51)
PTC和ND ITC預測(28)(40)(43)
物業税(14)(22)(32)
預付養老金資產和負債(13)(21)(32)
運維費用(18)(26)(29)
其他，淨額(48)(57)(65)
調整總額(268)(372)(403)
建議的總收入變化$128 $174 $274 
(a)費率基數和回報率調整中包括債務成本的年度擬議增加。
對NSP-明尼蘇達州提交的利率請求的立場：
推薦位置多克XLI幼崽JSC
羅9.25 %9.17 %8.80-9.00 %9.06 %
權益52.5 %不適用不適用不適用
程序時間表中的下一步預計如下：
•反駁證詞：2022年11月8日。
•Hearing: Dec. 13-16, 2022.
•ALJ報告：2023年3月31日。
•MPUC命令：2023年6月30日。
25
目錄表

2022年明尼蘇達州天然氣價格案 — 2021年11月，新州--明尼蘇達州向美國政府提交了申請MPUC天然氣價格每年上漲3600萬美元，漲幅6.6%。該申請基於2022年預測測試年度，包括10.5%的要求淨資產收益率、52.5%的股本比率和9.34億美元的費率基礎。2021年12月，MPUC批准了臨時費率增加2500萬美元，但需退款，自2022年1月1日起生效。
2022年10月，新州-明尼蘇達州和各方提交了一項無爭議的和解協議，其中包括以下關鍵條款：
•基本費率收入增加2100萬美元，2022年真正達到正常化的實際銷售額。
•收入脱鈎機制。
•對稱物業税整頓。
•ROE of 9.57%.
•股權比例為52.5%。
聽證會定於2022年第四季度舉行，MPUC命令預計將於2023年上半年發佈。
2021年北達科他州天然氣費率案例-2021年9月，明尼蘇達州新州向NDPSC提交了天然氣價格上調700萬美元或10.5%的請求。申請文件的基礎是要求的淨資產收益率為10.5%，股本比率為52.54%，2022年預測測試年度和1.24億美元的費率基數。臨時税率為700萬美元，可退還，於2021年11月1日實施。
2022年5月，NSP-明尼蘇達州和NDPSC的工作人員達成了天然氣和解協議，根據9.8%的淨資產收益率和52.54%的股權比率，費率增加了500萬美元。NDPSC的決定尚未做出。
2022年南達科他州電費案— 2022年6月，NSP-明尼蘇達州提起南達科他州電價訴訟(自2014年以來首次)，尋求增加約4400萬美元的收入。這份文件是基於2021年的歷史性測試年度，對2022年和2023年的某些已知和可衡量的變化進行了調整，要求的淨資產收益率為10.75%，利率基礎約為9.47億美元，股本比率為53%。最終預計税率將於2023年第一季度生效。
風的復原力-2021年1月，MPUC批准了NSP-明尼蘇達州為651兆瓦自有風力發電項目重新供電的請求。四個重新供電項目中的兩個尚未開始建設(2025年投入使用)，現在預計成本將超過最初批准的成本。雖然資本成本增加了，但愛爾蘭共和軍的通過和其他變化導致能源成本持平，比最初的批准低約30%。2022年10月，明尼蘇達州新州向MPUC提交了一份請求，要求批准這些重新供電項目的更高資本成本。
Wind PPA買斷-2022年7月，明尼蘇達州NSP請求MPUC批准與Allete Clean Energy達成的更新協議，以購買重新供電的100兆瓦北風設施和22兆瓦Rock Aetna設施。2022年10月，MPUC批准了NSP-明尼蘇達州更新的收購協議，其中包括提高收購價格。利率協議的通過抵消了價格上漲的影響，從而為客户節省了比原來批准的更多的費用。
2022年明尼蘇達州電動汽車提案-2022年8月，明尼蘇達州NSP向MPUC提交了一份請求，要求批准約3.2億美元的資本投資(2022年至2026年)，以支持公共充電網絡、電動校車試點以及對其住宅和商業電動汽車計劃的其他擴展和修改。MPUC預計將在2023年做出決定。
Sherco Solar提案-2022年9月，MPUC批准了明尼蘇達州新能源公司在Sherco工廠增加460兆瓦太陽能設施的提議。該項目預計耗資約6.9億美元(兩個階段將於2024年和2025年完成)。由於實行了利率協議，預計該項目的劃一費用將比先前估計的低約30%。
2022年Res電動騎手-2021年11月，明尼蘇達州新州提交了Res Rider申請。2022年9月，MPUC批准了2.64億美元的申請金額，其中包括1.54億美元的實額調整(2020和2021年乘客)和2022年1.1億美元的申請金額。
2022年GUIC天然氣騎士-2021年10月，明尼蘇達州NSP提交了GUIC Rider申請，金額為2700萬美元。MPUC的決定正在等待中。
2021年GUIC天然氣騎士-2020年10月，明尼蘇達州的NSP提交了GUIC Rider的申請，金額為2700萬美元。MPUC的決定正在等待中。
2022年TCR電動騎手-2021年11月，NSP-明尼蘇達州提交了TCR Rider申請，金額為1.05億美元。MPUC的決定正在等待中。
核電運營
新明尼蘇達州擁有兩座核電站：蒙蒂塞洛核電站和普萊裏島核電站。見Xcel Energy年度報告合併財務報表附註12表格10-K截至2021年12月31日的年度報告，以獲取更多信息。Xcel Energy年度報告第7項所述的核電運營情況表格10-K截至2021年12月31日的年度，在所有重要方面適當地代表核電運營的當前狀況，並通過引用併入。
浦項制鐵
未決和最近結束的監管程序
科羅拉多州天然氣費率案- 2022年1月，PSCO向CPUC提交了一份請求，要求將天然氣零售價格淨增加1.07億美元。基本費率的變化總額為2.15億美元，反映了之前通過管道系統完整性調整附加條款從客户那裏收回的1.08億美元。這一要求是基於10.25%的淨資產收益率、55.66%的股本比率和2022年的當前測試年度，預計利率基數為36億美元。PSCO已要求將擬議的生效日期定為2022年11月1日。
此外，PSCO的要求包括與持續資本投資相關的STEP收入增加4000萬美元(2023年11月1日生效)和4100萬美元(2024年11月1日生效)。
2022年10月，CPUC發佈了一份書面決定，批准了6400萬美元的乘客滾裝淨額增加費率。這一決定反映了聲明的WACC為6.7%，這是一個具有歷史意義的測試年度，具有年終比率基數和1600萬美元的遞增折舊支出。PSCO有權在9.2%至9.5%的範圍內確定其淨資產收益率，在52%至55%的範圍內確定其股權比率，只要其WACC為6.7%。PSCO預計淨資產收益率為9.2%，股本比率為53.8%。CPUC否認了2023-2024年的上調幅度。
26
目錄表

科羅拉多州電力路徑解決方案 — 2022年6月，CPUC發佈了最終書面命令，發佈了路徑項目的CPCN。主要決策包括：
•CPUC批准了PSCO的成本估計為17億美元，並通過傳輸騎手進行回收。
•CPUC修改了和解協議中提議的PIM，重點是成本控制，增加了一個單獨的機制，以進一步激勵及時交付路徑項目部分。CPUC還增加了PIM的規模。
•CPUC有條件地批准了345千伏的梅谷-長角牛線路延長線，等待該地區通過PSCO的資源計劃增加可再生能源的水平。擴建工程的初步費用估計約為2.5億美元。
科羅拉多州資源計劃和解 -2022年8月，CPUC書面批准了一項修訂後的和解方案，這將導致科曼奇3號機組燃煤電廠進一步加速退役，預計到2030年碳減排至少85%，可再生能源結構達到80%。CPUC將關於退役煤炭單位成本回收方法的決定推遲到另一份議程上，該議程將考慮加速折舊、創建監管資產和證券化。PSCO預計將於2022年第四季度開始發電資源的徵求建議書程序，並提交恢復方法摘要。
主要和解條款包括：
•海登提前退役：2027年2號機組(2036年)；2028年1號機組(2030年)。
•波尼燃煤電廠最遲在2026年1月1日之前轉換為天然氣。
•科曼奇3號機組將於2031年1月1日(當時為2070年)提前退役，從2025年開始減少運營。
•增加了~2400兆瓦的風力。
•增加約1,600兆瓦的萬能太陽能。
•增加400兆瓦的存儲容量。
•增加1300兆瓦的靈活、可調度的發電。
•通過我們的可再生能源計劃增加約1,200兆瓦的分佈式太陽能資源。
科羅拉多州部分解決方案-在10月份2021年，PSCO向CPUC工作人員和科羅拉多州能源辦公室提交了一份全面和解文件，提議解決四個懸而未決的監管項目，包括與冬季風暴URI相關的燃料成本的回收、與2020年電力脱鈎試點計劃相關的有爭議的收入、與科曼奇3號機組長時間停電相關的更換電力成本NG 2020和與新冠肺炎相關的遞延客户壞賬餘額。2022年7月，CPUC批准了這項和解協議，並免除了800萬美元的冬季風暴URI燃料成本。
脱鈎備案 — PSCO有一個脱鈎計劃，有效期為2020年4月1日至2023年12月31日。該計劃適用於不支付按需收費的住宅和電錶小型C&I客户。該計劃包括一個退款和附加費上限，在特定時期內不超過預測基本利率收入的3%。
2021年10月，就冬季風暴URI成本達成和解，並解決了脱鈎的某些組成部分。見上文科羅拉多州部分和解披露。
截至9月9日2022年3月30日，PSCO根據2020年、2021年和2022年第一、二、三季度的業績，確認了針對住宅客户的退款和針對小型C&I客户的附加費。
2022年4月，PSCO提交了年度申請。2022年5月，UCA提出了一項抗議，提出了與冬季風暴URI和解和脱鈎計劃的軟帽部分相關的問題。2022年5月25日，CPUC認為UCA的抗議具有可取之處，暫停了PSCO的建議信，並將此事提交ALJ。聽證會預計將在2022年第四季度舉行，行政法法官的建議預計將在2023年第一季度進行。
2019年電費案件上訴-2020年8月，PSCO向丹佛地區法院提起上訴，要求對CPUC關於出售資產和其他項目的損益的決定進行復審。2022年1月，法院發佈裁決，CPUC對某些資產出售的損益採取的方法是認為這是法律上的錯誤和沒收，並將這一問題擱置併發回作進一步審議。2022年10月，CPUC批准了PSCO提出的損益分配方法。
GCA NOPR —2021年6月，CPUC發佈了關於通過GCA收回成本的NOPR。CPUC已重新啟動GCA NOPR事宜，並提出了一個兩步流程，旨在1)考慮各種公用事業公司使用的GCA的短期流程變化，2)在2022年11月1日之前提交評估潛在績效激勵GCA結構的較長期流程。在步驟1中，已向CPUC提交協商一致的擬議規則修正案，以更新GCA和相關備案的流程和備案要求，供審議。
天然氣規劃NOPR-2021年10月，CPUC發佈了NOPR，以實施最近的州立法，要求天然氣公用事業公司制定清潔供暖計劃，作為實現國家温室氣體減排目標的手段，以及更新的需求側管理標準。此外，擬議的規則包括新的全面天然氣基礎設施規劃要求和相關的CPCN申請程序，天然氣管道延長政策的變化，以及與清潔供熱計劃相關的排放核算細節。CPUC工作人員將在2022年第四季度提供擬議規則。
SPS
未決和最近結束的監管程序
2021年德克薩斯州電費案-2021年，SPS向PUCT及其市政當局提起電費訴訟，要求將基本費率增加約1.4億美元。2022年5月，PUCT批准了SPS和幹預方之間的和解協議，其中反映了以下條款：
•基本利率增加8900萬美元，追溯至2021年3月15日。
•僅就AFUDC而言，淨資產收益率為9.35%，加權平均資本成本為7.01%。
•托克的折舊壽命加速到2034年，哈靈頓煤炭資產加速到2024年。
2022年7月，SPS申請對最終未收回的金額進行附加費，估計約為8500萬美元，這一數額被先前遞延成本的確認大大抵消。追溯金額的影響如下：
(百萬美元)截至9月1日的9個月。2022年3月30日
應計收入附加費$85 
折舊及攤銷(43)
運維費用(16)
利息支出(12)
所得税以外的其他税種(10)
燃料和購買的電力(2)
27
目錄表

其他
供應鏈
Xcel Energy滿足客户能源需求、應對風暴相關中斷以及執行資本支出計劃的能力有賴於維持高效的供應鏈。由於某些原材料稀缺以及生產和運輸中斷，製造過程出現了中斷。例如，某些類型的變壓器的供應受到了嚴重影響，在某些情況下，在我們努力解決短缺問題時，可能會導致新客户連接的延遲。通脹壓力、勞動力短缺和國際衝突/問題的影響進一步加劇了這些幹擾。Xcel Energy繼續監測情況，因為它仍然不穩定，並尋求通過尋找替代供應商、修改設計標準和調整工作時間來緩解影響。
高級計量基礎設施實施
與半導體相關的供應鏈問題推遲了先進基礎設施電錶的供應，導致2022年部署的電錶數量減少。目前正在評估對2023年部署時間表的影響。
太陽能資源
2022年4月，美國商務部啟動了一項反規避調查，將對從馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨進口的CSPV太陽能電池板和電池徵收50%至250%的潛在增量關税。這些國家佔CSPV面板進口的80%以上。
自那時以來，已經發布了臨時關税暫緩，許多重要的太陽能項目已經恢復，修改了成本和預計的服務日期，包括明尼蘇達州的Sherco太陽能設施，最近獲得了MPUC的批准，以及PSCO的某些PPA正在等待監管部門的批准。
馬歇爾·野火
2021年12月，科羅拉多州博爾德縣發生了一場野火(馬歇爾大火)，燒燬了6000英畝土地，摧毀或損壞了1000多座建築。博爾德縣當局目前正在調查火災，尚未確定起火原因。點火區域沒有倒下的電線，到目前為止，公司沒有看到任何跡象表明火災是由我們的設備或操作引起的。
在科羅拉多州，管理責任的審查標準不同於加利福尼亞州使用的“反向譴責”或嚴格責任標準。在科羅拉多州，法院審查電力公司是否以與其業務實際行為一致的高度謹慎義務運行其系統，責任不延伸到無法合理預期的事件。此外，PSCO一直在委員會批准了野火緩解計劃，並投保了野火責任保險。
2022年3月，博爾德縣就馬歇爾火災提起集體訴訟。在遙遠的情況下，PSCO被發現對這起訴訟負有責任，並被要求支付損害賠償金，這類金額可能超過我們的保險範圍，並對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。2022年6月，原告送達集體訴訟。2022年7月，PSCO提交了駁回動議。
科曼奇3號機組停電- 2022年1月下旬，PSCO在科曼奇3號機組經歷了一次停電。 該工廠於2022年6月恢復服務。PSCO不會尋求收回停電期間產生的1,000萬美元的增量更換電力成本，這反映了2022年第三季度的最終發生成本。
MISO運力積分-NSP系統在2022年6月至2023年5月的MISO規劃資源拍賣中提供了1500兆瓦的過剩產能。由於預計MISO地區的總體產能短缺，提供的1,500兆瓦以最高定價通過拍賣，預計2022年和2023年分別產生約9,000萬美元和約6,000萬美元的收入。在截至9月1日的三個月和九個月內2022年3月30日，新能源計劃系統分別獲得了約4 000萬美元和5 000萬美元的能力積分。這些金額將主要用於緩解客户費率的增加，或通過收益分享或其他機制返還。
《降低通貨膨脹法案》--2022年8月，愛爾蘭共和軍簽署成為法律。
影響Xcel Energy的主要條款包括：
•將現有的PTC和ITC擴展到可再生技術(如風能和太陽能)。
•恢復2021年後投入使用的合格設施的PTC和ITC的全部價值。
•創建用於太陽能、清潔氫氣和核能的PTC。
•為能源儲存、微電網、互聯設施等建立國際貿易中心。
•允許公司將信用貨幣化或出售給不相關的各方。
Xcel Energy預計，假設建立適當的監管機制和發展信用銷售市場，愛爾蘭共和軍將在未來5年為現有公司擁有的可再生能源項目節省約5億美元的客户成本。由於延長了税收抵免和可轉讓性，Xcel Energy增加了新的可再生項目，愛爾蘭共和軍將推動額外的客户節省。
預計愛爾蘭共和軍將允許Xcel Energy更有效地將税收抵免貨幣化，並將增量收益傳遞給客户。可轉讓條款適用於從2023年開始為新設施和現有設施產生的符合條件的税收抵免。Xcel Energy預計，假設監管結果和市場發展具有建設性，現有可再生能源項目的税收抵免轉移將使運營現金增加18億美元(2023-2027年)。税收抵免可轉讓性已包括在我們的五年融資計劃和税率基礎預測中。
愛爾蘭共和軍從2024年開始創建一個核PTC，也可能提供額外的客户節省。這些PTC每年為客户帶來的收益可能在0至2億美元之間，這取決於地點邊際定價以及美國財政部關於信用計算的建設性指導。
此外，愛爾蘭共和軍創建了一個新的企業AMT。根據目前的估計和我們對AMT應用的解釋，Xcel Energy預計AMT不會產生實質性的現金影響。
冬季風暴URI
2021年2月，美國遭遇冬季風暴烏裏。極端寒冷的氣温影響了某些業務資產以及可再生能源的供應。寒冷的天氣也影響了該國的天然氣供需。這些因素導致天然氣和電力的市場價格極高。由於極高的市場價格，Xcel Energy產生了約10億美元的天然氣、燃料和購買能源淨成本(大部分作為監管資產遞延)。
28
目錄表

Xcel Energy已經獲得了除德克薩斯州以外所有受影響州的恢復批准，這一批准正在進行中。下面列出了關於冬季風暴URI成本回收的未決和最近批准的監管請求的摘要。
公用事業子公司管轄權監管地位
新州--明尼蘇達州明尼蘇達州
2021年，MPUC允許從2021年9月開始收回1.79億美元的成本(不收取融資費用)，等待審慎審查。海關及工業組別(8,200萬元)會在27個月內收回，而住宅組別(9,700萬元)則會在63個月內收回。

2022年5月，ALJ發現冬季風暴URI的燃料成本是謹慎發生的，並建議不給予任何折扣。

2022年8月，MPUC批准收回URI風暴成本，免税額為1900萬美元。
浦項制鐵科羅拉多州2021年5月，PSCO向CPUC提交了一份申請，要求在24個月內收回2.63億美元的天氣相關電力成本、2.87億美元的天然氣增量成本和400萬美元的蒸汽增量成本，而不收取融資費用。

2022年5月，一位行政法法官建議全額收回所有成本，沒有成本折扣。2022年7月，CPUC批准了一項部分和解方案，除800萬美元的免税額外，將全部收回燃料費用。
SPS德克薩斯州
2021年，作為德克薩斯州燃油附加費申請的一部分，SPS申請在24個月內收回8800萬美元的冬季風暴URI成本，未收回的總成本為1.21億美元。

2022年4月，旨在30個月內收回1.21億美元的臨時利率獲得批准。中期費率回收沒有涉及謹慎的成本，也沒有保留與活動期間的市場銷售有關的大約1000萬美元。這些項目將通過三年期燃料調節程序進行審查，並有待國家防止酷刑小組的最後決定。

2022年7月，幹預者在燃料和解程序中提出了建議。德克薩斯州工業能源消費者和PUCT工作人員建議扣除約1000萬美元(系統外銷售利潤率)。公用事業法律顧問辦公室建議的免税額約為1500萬美元(系統外銷售利潤和對能源損失率的調整)。Xcel市政聯盟建議扣除約1億美元(天然氣儲存、合同能力和系統外銷售利潤率)。

預計ALJ將在2022年第四季度提出建議，最終決定預計將在2023年第一季度做出。
環境
《清潔空氣法》
2022年4月，環保局根據《清潔空氣法》中的“友好鄰裏”條款提出了相關規定。擬議的規則為NOx建立了一個補貼交易計劃，可能會影響明尼蘇達州、德克薩斯州和威斯康星州的Xcel Energy發電設施。沒有NOx控制的設施將必須確保額外的配額，安裝NOx控制，或制定利用現有配額分配的運營戰略。環保局表示，它打算在2022年底之前完成該規則，初步適用於2023年。雖然擬議法規的財務影響尚不確定，但Xcel Energy預計，成本將通過監管機制收回。
CERCLA
全氟辛烷磺酸是廣泛用於消費品的人造化學品，可以在環境中持久存在和生物積累。Xcel Energy不生產全氟化銨，但由於全氟化鋁在產品和環境中無處不在，它可能會影響我們的運營。2022年9月，美國環保署提議將兩種類型的全氟辛酸指定為《環境與環境影響法案》下的“危險物質”，特別是全氟辛酸和全氟辛酸。這項擬議的規則可能導致對發現存在全氟辛烷磺酸的任何地方進行調查和清理的新義務。擬議中的法規可能對電力和天然氣公用事業產生的影響目前尚不確定。
衍生品、風險管理與市場風險
在正常的業務過程中，我們面臨各種市場風險。市場風險是由於特定工具或商品的市場或公允價值的不利變化而可能發生的潛在損失。包括衍生品在內的所有金融和大宗商品相關工具都面臨市場風險。
有關衍生工具相關市場風險的進一步討論，請參閲綜合財務報表附註8。
Xcel Energy面臨能源和能源相關產品價格不利變化的影響，而大宗商品衍生品的使用部分緩解了這一影響。除了持續監測和維持旨在將整體信用風險降至最低的信貸政策外，管理層還採取措施，減輕與其衍生品和其他合同相關的信用變化和集中風險，包括父母擔保和抵押品請求。雖然我們預計交易對手將根據作為我們衍生品基礎的合同進行履約，但這些合同使我們面臨一些信用和非履約風險。
金融市場的困境可能會影響交易對手風險、核退役基金和養老基金中證券的公允價值，以及Xcel Energy從短期投資中獲得回報的能力。
商品價格風險 —我們在電力和天然氣業務中面臨大宗商品價格風險。商品價格風險通過簽訂發電和配電活動中使用的電力、能源及與能源有關的產品和燃料的長期和短期實物購銷合同來管理。商品價格風險也是通過使用金融衍生工具來管理的。我們的風險管理政策使我們能夠根據佣金批准的對衝計劃，在每一項利率管制操作中管理大宗商品價格風險。
批發和商品交易風險—Xcel Energy從事各種批發和大宗商品交易活動，包括購買和銷售電力、能源、能源相關工具和天然氣相關工具，包括衍生品。我們的風險管理政策允許管理層在我們的風險管理委員會批准的指導方針和限制範圍內進行這些活動。
截至9月1日的商品交易合同淨值的公允價值。2022年30月：
期貨/遠期到期
(百萬美元)不到1年1至3年4至5年超過5年總公允價值
新州--明尼蘇達州(a)
$(8)$(11)$(6)$(3)$(28)
新州--明尼蘇達州(b)
6 4 (1)(2)7 
浦項制鐵(a)
17 7 3 1 28 
浦項制鐵(b)
(50)(21)1 — (70)
$(35)$(21)$(3)$(4)$(63)
29
目錄表

期權到期日
(百萬美元)不到1年1至3年4至5年超過5年總公允價值
新州--明尼蘇達州(b)
$1 $— $— $14 $15 
浦項制鐵(b)
28 7 — — 35 
$29 $7 $— $14 $50 
(a) 主動報價或基於主動報價的價格。
(b)基於模型和其他估值方法的價格。
在截至9月9日的9個月中，在保證金分享影響之前的大宗商品交易合同公允價值的變化。30：
(百萬美元)20222021
1月1日未平倉商品交易淨額合約的公允價值$(33)$(54)
期內已變現或結算的合約(11)(35)
期內商品交易合約的新增及變動31 72 
截至9月1日的商品交易淨額合約的公允價值。30個$(13)$(17)
在9月1日2022年3月30日，通過遠期曲線進行的商品交易合約的市場價格每上漲10%，持續業務的税前收入將增加約900萬美元，而價格下降10%將使持續業務的税前收入減少約900萬美元。在9月1日到2021年，大宗商品交易合同的市場價格每上漲10%，持續經營的税前收入將增加約2,300萬美元，而價格下降10%，持續經營的税前收入將減少約2,300萬美元。在異常情況下，市場價格波動可能超過10%。
公用事業子公司的大宗商品交易業務使用一種稱為VaR的行業標準方法來衡量已簽訂但未結清的合同和義務的價格變化帶來的未償還風險敞口。VaR表示在正常市場條件下，未償還合同和債務在特定時間段內的公允價值的潛在變化。
NSP-明尼蘇達州和PSCO商品交易業務的VaR，不包括非衍生品交易和指定為正常購買、正常銷售的衍生品交易，使用蒙特卡羅模擬在95%置信度和一天持有期的綜合基礎上計算如下：
(百萬美元)截至9月1日的三個月。30個平均值高低
2022$0.9 $1.7 $3.0 $0.8 
20211.9 1.5 2.2 0.9 
核燃料供應-明尼蘇達州-明尼蘇達州已簽訂合同，並在加拿大、歐洲和美國的不同加工階段對2022年和2023年的核材料需求進行了濃縮。我們將繼續監測烏克蘭局勢的演變及其對全球的影響，並將採取必要行動，確保濃縮核材料的安全供應。NSP-明尼蘇達州計劃到2030年從俄羅斯接收其平均濃縮核材料需求的大約30%。
利率風險--Xcel Energy面臨利率風險。我們的風險管理政策允許通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率衍生品(如掉期、上限、項圈和看跌期權)來管理利率風險。
在9月1日2022年和2021年，Xcel Energy的可變利率債務基準利率每變化100個基點，每年將分別影響約300萬美元和1800萬美元的税前利息支出。
有關Xcel Energy利率衍生品的討論，請參閲合併財務報表附註8。
NSP-明尼蘇達州按照NRC的要求維持着一個核退役基金。核退役基金面臨利率風險和股權價格風險。該基金投資於現金等價物、債務證券、股權證券和其他投資的多元化投資組合。這些投資可能只用於使明尼蘇達州新州的核電站退役。
退役基金投資的已實現和未實現收益遞延，以抵消明尼蘇達州新能源公司用於核退役費用的監管資產。影響核退役基金的股票價格或利率波動不會因採用監管會計而對收益產生直接影響。
貼現率和計劃資產預期回報率的變化影響養老金和退休後計劃資產的價值和/或福利成本。
信用風險 —Xcel Energy也面臨信用風險。信用風險是指交易對手不履行合同義務而造成損失的風險。Xcel Energy維持旨在將總體信用風險降至最低的信貸政策，並積極監控這些政策，以反映變化和業務範圍。
在9月1日30,2022年，大宗商品價格上漲10%將導致信貸敞口增加7100萬美元，而價格下跌10%將導致信貸敞口減少5700萬美元。在9月1日30,2021年，大宗商品價格上漲10%將導致信貸敞口增加7300萬美元，而價格下跌10%將導致信貸敞口減少4300萬美元。
Xcel Energy為所有交易對手進行信用審查，並採用信用風險控制，如信用證、父母擔保、總淨額結算協議和終止條款。信用敞口受到監控，必要時，與特定交易對手的活動受到限制，直到提供信用增強。金融市場的困境可能會增加我們的信用風險。
公允價值計量
Xcel Energy使用期貨、遠期、利率互換、期權和FTR等衍生品合約來管理大宗商品價格和利率風險。除指定為正常買賣合約的衍生合約外，衍生合約均按公允價值呈報。
本公司持有的核退役基金、拉比信託基金、退休金及其他退休後基金的投資亦須按公允價值會計處理。
見合併財務報表附註8，進一步討論公允價值等級和按公允價值計量的資產和負債額，這些資產和負債已分配給第三級。
商品衍生品-Xcel Energy監測其大宗商品衍生品合約交易對手的信譽，並評估每個交易對手的交易能力。商品衍生資產貼現對交易對手信用風險的影響對商品衍生資產於9月9日的公允價值並不重要。30,2022年。
商品交易工具信用風險的公允價值調整計入電力收入。其他商品衍生工具的信用風險調整將作為其他全面收益遞延或作為監管資產和負債遞延。歸類為監管資產或負債的依據是委員會批准的監管追回機制。在9月1日，對大宗商品衍生品負債進行貼現對信用風險的影響並不重要。30,2022年。
30
目錄表

流動資金和資本資源
現金流
營運現金流
(百萬美元)截至9月1日的9個月。30個
經營活動提供的現金--2021年$1,579 
變化的組成部分--2022年與2021年
更高的淨收入75 
非現金交易159 
營運資金的變動(79)
監管及其他資產和負債淨額變動1,433 
經營活動提供的現金--2022年$3,167 
在截至9月9日的9個月裏，經營活動提供的淨現金增加了15.88億美元。302022年與前一年相比。增加的主要原因是2021年第一季度與冬季風暴URI(已發生/推遲發生)有關的天然氣、燃料和購買能源成本淨額。
投資現金流
(百萬美元)截至9月1日的9個月。30個
用於投資活動的現金--2021年$(3,065)
變化的組成部分--2022年與2021年
資本支出增加(293)
其他投資活動37 
用於投資活動的現金--2022年$(3,321)
在截至9月9日的9個月裏，用於投資活動的淨現金增加了2.56億美元。302022年與前一年相比。資本支出的增加在很大程度上是由於時間安排和正常/計劃的系統擴展。
融資現金流
(百萬美元)截至9月1日的9個月。30個
融資活動提供的現金--2021年$1,988 
變化的組成部分--2022年與2021年
較高的短期償債淨額(2,010)
較高的長期債務發行量，扣除償還後的淨額43 
更高的普通股發行收益143 
其他融資活動(59)
融資活動提供的現金--2022年$105 
在截至9月9日的9個月裏，融資活動提供的淨現金減少了18.83億美元。302022年與前一年相比。減少的主要原因是與冬季風暴URI相關的債務發行和償還的金額/時間。
資本要求
Xcel Energy預計將通過定期發行短期債務、長期債務、普通股、混合證券和其他證券來滿足未來的融資需求，以保持所需的資本化比率。
養老基金 —Xcel Energy的養老金資產投資於多元化的投資組合，包括國內和國際股票證券、短期至長期固定收益證券以及另類投資，包括私募股權、房地產和對衝基金。
•2022年1月，Xcel Energy的四個養老金計劃繳納了5000萬美元。
•2021年，Xcel Energy的四個養老金計劃繳納了1.31億美元。
•對於未來幾年，將根據對各種因素的評價，包括計劃的供資狀況、最低供資要求、利率和預期投資回報，酌情提供捐款。
資金來源
短期資金來源—Xcel Energy使用多種來源來滿足短期融資需求，包括運營現金流、應付票據、商業票據和銀行信貸額度。短期資金需求的數額和時間取決於建築支出、營運資金和股息支付的融資需求。
短期投資— Xcel Energy Inc.、明尼蘇達州新能源公司、威斯康星州新能源公司、PSCO和SPS都有現金運營和短期投資賬户。
循環信貸安排—Xcel Energy Inc.、NSP-明尼蘇達州、PSCO和SPS各自有權請求將其循環信貸安排終止日期在2027年9月終止日期之後再延長兩次一年。NSP-威斯康星州有權要求將循環信貸安排的終止日期再延長一年。所有延期請求均需獲得多數銀行集團的批准。
截至2022年10月25日，Xcel Energy Inc.及其公用事業子公司擁有以下承諾的信貸安排，以滿足流動性需求：
(百萬美元)
信貸安排(a)
拉制(b)
可用現金流動性
Xcel Energy Inc.$1,500 $129 $1,371 $1 $1,372 
浦項制鐵700 264 436 3 439 
新州--明尼蘇達州700 55 645 4 649 
SPS500 67 433 1 434 
新州-威斯康星州150 — 150 3 153 
總計$3,550 $515 $3,035 $12 $3,047 
(a)信貸安排將於2027年9月到期。
(b)包括未償還的商業票據和信用證。
雙邊信貸協議
2022年4月，新SP-明尼蘇達州未承諾的7500萬美元雙邊信貸協議被續簽，期限再延長一年。信用證協議在支持信用證方面的使用受到限制。
截至9月9日2022年3月30日，根據7500萬美元的雙邊信貸協議，NSP-明尼蘇達州有5000萬美元的未償還信用證。
短期債務-Xcel Energy Inc.、明尼蘇達州NSP、威斯康星州NSP、PSCO和SPS各有各自的商業票據計劃。這些商業票據計劃的授權級別為：
•15億美元收購Xcel Energy Inc.
•7億美元收購PSCO。
•7億美元給新州-明尼蘇達州。
•5億美元用於SPS。
•1.5億美元用於新州-威斯康星州。
31
目錄表

Xcel Energy的短期未償債務如下：
(以百萬為單位，不包括利率)截至9月1日的三個月。2022年3月30日截至2021年12月31日的年度
借款限額$3,550 $3,100 
期末未清償金額158 1,005 
平均未償還金額187 1,399 
未償還的最高金額329 2,054 
加權平均利率，按日計算2.51 %0.57 %
期末加權平均利率3.40 0.31 
錢池—Xcel Energy獲得了FERC的批准，可以與公用事業子公司建立公用事業資金池安排，但前提是收到所需的州監管批准。公用事業資金池允許在公用事業子公司之間進行短期投資和借款。
Xcel Energy可以按市場利率對公用事業子公司進行投資；然而，資金池安排不允許公用事業子公司對Xcel Energy進行投資。貨幣池餘額在合併中被消除。明尼蘇達州、威斯康星州、PSCO和SPS根據各自州監管委員會的批准加入資金池。
資本開支-Xcel Energy 2023年至2027年的基本資本支出和增量資本預測如下：
基本資本預測(百萬美元)
按受監管的公用事業202320242025202620272023 - 2027 Total
浦項制鐵$2,140 $2,440 $2,550 $1,980 $2,190 $11,300 
新州--明尼蘇達州2,000 2,400 2,530 2,200 2,580 11,710 
SPS710 780 720 770 900 3,880 
新州-威斯康星州540 570 500 450 540 2,600 
其他 (a)
10 10 (30)10 10 10 
基本資本支出總額$5,400 $6,200 $6,270 $5,410 $6,220 $29,500 
(a)其他類別包括安全港風力渦輪機的公司間轉移。
基本資本預測(百萬美元)
按功能202320242025202620272023 - 2027 Total
配電$1,610 $1,790 $1,680 $2,000 $2,450 $9,530 
電力傳輸1,280 1,650 1,890 1,690 1,900 8,410 
發電710 910 900 560 650 3,730 
天然氣740 730 760 650 680 3,560 
其他780 840 570 510 540 3,240 
可再生能源280 280 470 — — 1,030 
基本資本支出總額$5,400 $6,200 $6,270 $5,410 $6,220 $29,500 
基本計劃不包括我們的明尼蘇達州和科羅拉多州資源計劃中批准的任何潛在可再生發電資產，也不包括在Path項目之外整合科羅拉多州新的可再生發電項目所需的額外輸電資本。我們預計，在委員會對建議的資源計劃組合作出裁決後，2023年下半年會有進一步的澄清，這可能導致資本支出增加約20億至40億美元(假設50%擁有可再生項目)。
Xcel Energy的資本支出預測將繼續進行審查和修改。實際資本支出可能與電力和天然氣預計負荷增長、安全和可靠性需求、監管決定、立法舉措(例如聯邦清潔能源和税收政策)、儲備要求、購買電力的可用性、滿足長期能源需求的替代計劃、環境舉措和監管以及合併、收購和剝離機會的變化有關的估計數字有所不同。
到2027年的資本支出融資-Xcel Energy發行債務和股權證券，為即將到期的債務再融資，減少短期債務，為資本計劃提供資金，向子公司注入股權，為資產收購提供資金，以及用於其他一般公司目的。Xcel Energy目前估計的2023至2027年融資計劃(包括約18億美元税收抵免可轉讓性的影響)：
(百萬美元)
為資本支出提供資金
運營現金(a)
$20,540 
新債(b)
8,210 
通過滴水和福利計劃實現公平425 
其他權益325 
2023-2027年基本資本支出$29,500 
即將到期的債務$3,800 
(a)扣除股息和養老金資金後的淨額。
(b)反映短期和長期債務的組合；再融資淨額.
2022年計劃融資活動 —2022年期間，Xcel Energy計劃通過滴灌和福利計劃發行約7500萬至8000萬美元的股權。2022年，通過市場計劃發行了約1.5億美元的股票。Xcel Energy及其公用事業子公司發行了以下長期債務：
發行人安防金額男高音息票
Xcel Energy無抵押優先票據$700 百萬10年4.60%
浦項制鐵第一抵押債券300 百萬10年4.10%
浦項制鐵第一抵押債券400 百萬30年4.50%
SPS第一抵押債券200 百萬30年5.15%
新州--明尼蘇達州第一抵押債券500 百萬30年4.50%
新州-威斯康星州第一抵押債券100 百萬30年4.86%
融資計劃可能會發生變化，這取決於立法倡議(例如，聯邦税法的變化)、資本支出、監管結果、內部現金產生、市場狀況和其他因素。
表外安排
除目前已披露的安排外，Xcel Energy並無任何資產負債表外安排，該等安排對財務狀況、財務狀況的變化、收入或開支、營運結果、流動資金、資本開支或對投資者有重大影響的資本資源，具有或合理地可能對當前或未來產生影響。
32
目錄表

盈利指引和長期每股收益及股息增長率目標
Xcel Energy 2022收益指引-Xcel Energy的2022年GAAP和持續收益指引收窄了每股3.14美元至3.19美元的區間。(a)
與2021年水平相比的主要假設，除非特別註明：
•在所有利率案件和監管程序中取得建設性結果。
•今年剩餘時間的正常天氣模式。
•經天氣因素調整後的電器零售額預計將增長約2%。
•天氣正常化零售公司天然氣銷售額預計將增長約1%。
•資本附加費收入預計將相對持平(扣除PTC)。資本投資者收入的減少是由於預期PTC水平的變化，在很大程度上是收益中性的。
•運營和維護費用預計將增加約4%。
•折舊費用預計將增加約2.95億美元至3.05億美元。
•財產税預計將增加約3500萬美元至4500萬美元。
•利息支出(扣除AFUDC債務)預計將增加1億美元至1.1億美元。
•AFUDC-預計股本將相對持平。
•ETR預計將是~(7%) to (9%).
Xcel Energy 2023收益指引-Xcel Energy的2023年GAAP和持續收益指引在每股3.30美元至3.40美元之間。(a)
與2022年預計水平相比的主要假設，除非特別註明：
•在所有利率案件和監管程序中取得建設性結果。
•一年中正常的天氣模式。
•經天氣因素調整後的電器零售額預計將增長約1%。
•天氣正常化的零售公司天然氣銷售預計將相對持平。
•資本附加費收入預計將增加7,000萬美元至8,000萬美元(扣除PTC後)。
•運維支出預計將相對持平。
•折舊費用預計將增加約1.4億美元至1.5億美元。
•財產税預計將增加約3500萬美元至4500萬美元。
•利息支出(扣除AFUDC債務)預計將增加1.1億美元至1.2億美元。
•AFUDC-股本預計將增加100萬美元至1000萬美元。
•ETR預計將是~(5%) to (7%).
(a)     持續收益是使用淨收入計算的，並對某些非經常性或不常見的項目進行了調整，而這些項目在管理層看來並不反映持續運營。持續收益可能與根據GAAP為計劃外和/或未知調整編制的收益不同。Xcel Energy無法預測這些項目是否會發生，也無法將持續每股收益的指導與相應的GAAP每股收益進行量化對賬。

長期每股收益和股息增長率目標— Xcel Energy預計將基於以下長期目標，通過收益增長和股息收益率的組合，為我們的股東提供具有吸引力的總回報：
·在2022年每股3.15美元的基數基礎上，實現5%至7%的長期每股收益增長，這是最初2022年每股3.10美元至3.20美元指導區間的中點。
·實現每年5%至7%的股息增長。
·將股息支付率目標定為60%至70%。
·將高級擔保債務信用評級維持在A級。
第3項 — 數量和 關於市場風險的定性披露
本公司年報所載的市場風險披露並無重大變動。表格10-K截至2021年12月31日的年度“衍生工具、風險管理和市場風險”。
項目4 — 控制和程序
披露控制和程序
Xcel Energy維護一套披露控制和程序，旨在確保其根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。此外，披露控制和程序確保積累需要披露的信息並將其傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時決定需要披露的信息。
截至9月9日2022年6月30日，在包括首席執行官和首席財務官在內的Xcel Energy管理層的參與下，基於對其披露控制和程序有效性的評估，首席執行官和首席財務官得出結論，Xcel Energy的披露控制和程序是有效的。
財務報告的內部控制
在最近一個會計季度內，Xcel Energy對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對Xcel Energy的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部—其他信息
第1項—法律程序
Xcel Energy在正常業務過程中涉及各種訴訟事宜。對損失是否可能或合理可能性的評估，以及損失或一系列損失是否可估量，往往涉及對未來事件的一系列複雜判斷。管理層對可能發生的損失進行應計，並進行合理估計。
在某些情況下，管理層有時無法估計合理可能的損失的數額或範圍，包括但不限於以下情況：(1)所尋求的損害賠償是不確定的，(2)訴訟程序處於早期階段，或(3)案件涉及新的或未解決的法律理論。在這種情況下，此類事項的時間安排或最終解決存在相當大的不確定性，包括可能的最終損失。
對於本文未具體報告的當前程序，管理層預計最終負債(如果有的話)不會對Xcel Energy的合併財務報表產生實質性影響。律師費一般在發生時計入費用。
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目錄表
進一步資料見合併財務報表附註10和第一部分項目2。
第1A項—風險因素
Xcel Energy的風險因素記錄在其年度報告第I部分第1A項中表格10-K截至2021年12月31日的年度，其通過引用併入本文。與先前在表格10-K.

第2項 — 未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人和關聯購買者購買股權證券：
截至本季度的 Sept. 30, 2022, Xcel Energy Inc.根據1934年《證券交易法》第12節登記的股權證券，沒有由我們或我們的任何關聯買家購買或代表我們購買。

項目6—展品
*表示通過引用成立為公司
展品編號描述報告或註冊聲明展品參考資料
3.01*
2012年5月17日修訂和重新修訂的Xcel Energy Inc.的公司章程
Xcel Energy Inc.日期為2012年5月16日的8-K表格3.01
3.02*
2020年4月3日修訂的Xcel Energy Inc.附則
Xcel Energy Inc.於2020年4月3日提交的8-K表格3.01
4.01*
北方州電力公司和美國銀行信託公司之間的補充契約，日期為2022年7月15日，作為後續受託人，創造4.86%的第一抵押債券，系列於2052年9月15日到期
NSP-威斯康星州表格8-K日期為2022年7月15日4.01
10.01*
第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年9月19日，其中Xcel Energy Inc.作為借款人，幾個貸款人不時作為貸款人，摩根大通銀行作為行政代理，美國銀行和巴克萊銀行作為辛迪加代理，花旗銀行，N.A.，三菱UFG銀行有限公司和富國銀行作為文件代理
Xcel Energy Inc.日期為2022年9月19日的8-K表格99.01
10.02*
第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年9月19日，借款人是明尼蘇達州的北方各州電力公司，不時有幾個貸款人，行政代理是摩根大通銀行，辛迪加代理是美國銀行和巴克萊銀行，全國協會是花旗銀行、三菱UFG銀行和富國銀行
Xcel Energy Inc.日期為2022年9月19日的8-K表格99.02
10.03*
第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年9月19日，借款人為科羅拉多州公共服務公司，不時有幾個貸款人，行政代理為摩根大通銀行，辛迪加代理為美國銀行和巴克萊銀行，文件代理為花旗銀行、三菱UFG銀行和富國銀行
Xcel Energy Inc.日期為2022年9月19日的8-K表格99.03
10.04*
第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年9月19日，由西南公共服務公司作為借款人、若干貸款人不時簽署，摩根大通銀行作為行政代理，美國銀行和巴克萊銀行作為辛迪加代理，花旗銀行、三菱UFG銀行有限公司和富國銀行作為文件代理
Xcel Energy Inc.日期為2022年9月19日的8-K表格99.04
10.05*
第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年9月19日，借款人是威斯康星州的北方各州電力公司，不時有幾個貸款人，行政代理是摩根大通銀行，辛迪加代理是美國銀行和巴克萊銀行，文件代理是花旗銀行，三菱UFG銀行和富國銀行
Xcel Energy Inc.日期為2022年9月19日的8-K表格99.05
31.01
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
31.02
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書。
32.01
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL架構
101.CAL內聯XBRL計算
101.DEF內聯XBRL定義
101.LAB內聯XBRL標籤
101.PRE內聯XBRL演示文稿
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
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目錄表

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Xcel Energy Inc.
10/27/2022發信人：布萊恩·J·範·阿貝爾
布萊恩·J·範·阿貝爾
執行副總裁總裁，首席財務官
(正式授權人員兼首席財務官)
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