截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股數據除外) | 9/30/2022(1) | 9/30/2021 | 更改百分比 | 6/30/2022(1) | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,442.0 | $ | 1,813.4 | (20.5) | % | $ | 1,496.7 | (3.7) | % | |||||||||||||||||||
基於資本分配的收入(2)(3) | $ | 1.1 | $ | — | N/m | $ | (126.3) | N/m | |||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,588.2 | $ | 1,954.1 | (18.7) | % | $ | 1,513.0 | 5.0 | % | |||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,013.6 | $ | 957.9 | 5.8 | % | $ | 844.4 | 20.0 | % | |||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 574.6 | $ | 996.2 | (42.3) | % | $ | 668.6 | (14.1) | % | |||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(3) | $ | (82.8) | $ | (11.5) | N/m | $ | (279.9) | N/m | |||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | $ | 384.4 | $ | 777.2 | (50.5) | % | $ | 339.6 | 13.2 | % | |||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 1.66 | $ | 3.31 | (49.8) | % | $ | 1.46 | 13.7 | % | |||||||||||||||||||
假設稀釋的加權平均已發行普通股 | 226.3 | 229.1 | (1.2) | % | 227.9 | (.7) | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎(4) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,028.2 | $ | 957.2 | 7.4 | % | $ | 947.3 | 8.5 | % | |||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 573.7 | $ | 998.7 | (42.6) | % | $ | 579.7 | (1.0) | % | |||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(3) | $ | (3.7) | $ | (3.0) | N/m | $ | (30.6) | N/m | |||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | $ | 430.6 | $ | 767.6 | (43.9) | % | $ | 417.7 | 3.1 | % | |||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 1.86 | $ | 3.27 | (43.1) | % | $ | 1.79 | 3.9 | % | |||||||||||||||||||
管理的資產(5)(以十億計) | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的平均資產 | $ | 1,347.5 | $ | 1,648.7 | (18.3) | % | $ | 1,407.1 | (4.2) | % | |||||||||||||||||||
結束管理下的資產 | $ | 1,230.0 | $ | 1,612.3 | (23.7) | % | $ | 1,309.7 | (6.1) | % | |||||||||||||||||||
投資顧問有效費率(Bps) | 42.5 | 43.6 | (2.5) | % | 42.7 | (.5) | % |
截至2022年9月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 美國共同基金 | 次級基金和獨立賬户 | 集合投資信託基金及其他投資產品 | 總計 | |||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 657.1 | $ | 332.8 | $ | 319.8 | $ | 1,309.7 | |||||||||||||||
客户轉賬前的淨現金流 | (11.2) | (14.4) | 1.0 | (24.6) | |||||||||||||||||||
客户端轉賬 | (3.3) | .5 | 2.8 | — | |||||||||||||||||||
客户轉賬後的淨現金流 | (14.5) | (13.9) | 3.8 | (24.6) | |||||||||||||||||||
市場折舊和損失淨額 | (27.9) | (12.4) | (14.6) | (54.9) | |||||||||||||||||||
未進行再投資的淨分配 | (.2) | — | — | (.2) | |||||||||||||||||||
在此期間發生的變化 | (42.6) | (26.3) | (10.8) | (79.7) | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的管理資產 | $ | 614.5 | $ | 306.5 | $ | 309.0 | $ | 1,230.0 | |||||||||||||||
截至2022年9月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 權益 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多資產(1) | 替代方案(2) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 699.6 | $ | 171.1 | $ | 395.9 | $ | 43.1 | $ | 1,309.7 | |||||||||||||||||||
淨現金流 | (22.8) | (2.4) | .8 | (.2) | (24.6) | ||||||||||||||||||||||||
市場折舊和損失淨額(3) | (29.0) | (3.3) | (22.6) | (.2) | (55.1) | ||||||||||||||||||||||||
在此期間發生的變化 | (51.8) | (5.7) | (21.8) | (.4) | (79.7) | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的管理資產 | $ | 647.8 | $ | 165.4 | $ | 374.1 | $ | 42.7 | $ | 1,230.0 | |||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
美國法定聯邦所得税率 | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||
本年度州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額(1) | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
歸因於可贖回的淨(收益)損失 非控股權益(二) | 2.5 | .1 | 1.6 | (.2) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬計劃活動的淨超額税收收益 | (.5) | (1.6) | (.5) | (1.1) | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | .8 | (.2) | — | (.2) | ||||||||||||||||||||||
有效所得税率 | 27.2 | % | 23.1 | % | 25.6 | % | 23.3 | % |
(單位:百萬) | 9/30/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,366.3 | $ | 1,523.1 | ||||||||||
可自由支配投資 | 446.9 | 554.1 | ||||||||||||
現金和可自由支配投資總額 | 2,813.2 | 2,077.2 | ||||||||||||
可贖回種子資本投資 | 975.0 | 1,300.1 | ||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | 669.5 | 881.5 | ||||||||||||
T.Rowe Price產品的現金和投資總額 | $ | 4,457.7 | $ | 4,258.8 |
表現好於晨星中值的美國共同基金百分比(2),(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 51% | 57% | 60% | 78% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 51% | 59% | 60% | 65% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 18% | 75% | 83% | 90% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 39% | 63% | 66% | 76% | ||||||||||||||||||||||
表現優於被動同行中值的美國共同基金百分比(2),(4) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 56% | 52% | 50% | 72% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 41% | 53% | 48% | 50% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 24% | 84% | 81% | 92% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 40% | 62% | 59% | 69% | ||||||||||||||||||||||
表現優於基準的複合指數的百分比(5) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 36% | 55% | 57% | 77% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 21% | 52% | 58% | 79% | ||||||||||||||||||||||
所有複合材料 | 30% | 54% | 57% | 78% | ||||||||||||||||||||||
AUM加權績效 | ||||||||||||||||||||||||||
表現好於晨星中值的美國共同基金AUM的百分比(2),(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 47% | 54% | 59% | 84% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 63% | 74% | 69% | 81% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 3% | 89% | 93% | 97% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 36% | 65% | 69% | 88% | ||||||||||||||||||||||
表現好於被動同行中值的美國共同基金AUM的百分比(2),(4) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 53% | 49% | 54% | 67% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 47% | 64% | 51% | 64% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 5% | 97% | 96% | 97% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 39% | 63% | 65% | 74% | ||||||||||||||||||||||
表現優於基準的複合AUM的百分比(5) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 36% | 44% | 42% | 70% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 14% | 42% | 40% | 74% | ||||||||||||||||||||||
所有複合材料 | 32% | 44% | 41% | 71% | ||||||||||||||||||||||
公共關係 | 投資者關係 | ||||||||||
布萊恩·勒巴特 | 林斯利·卡魯斯 | ||||||||||
410-345-2242 | 410-345-3717 | ||||||||||
郵箱:brian.lewbart@troweprice.com | 郵箱:linsley.carruth@troweprice.com | ||||||||||
凱爾·懷特 | |||||||||||
410-345-3797 | |||||||||||
郵箱:kyle.White@troweprice.com |
未經審計的綜合損益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | 6/30/2022 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,442.0 | $ | 1,813.4 | $ | 1,496.7 | $ | 4,600.8 | $ | 5,288.4 | |||||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入 | 1.1 | — | (126.3) | (80.8) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理費、配送費和服務費 | 145.1 | 140.7 | 142.6 | 444.2 | 421.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,588.2 | 1,954.1 | 1,513.0 | 4,964.2 | 5,710.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用,不包括與收購有關的保留協議、基於資本分配的收入補償和補充儲蓄計劃 | 595.6 | 564.9 | 589.8 | 1,781.3 | 1,692.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購有關的保留協議 | 17.1 | — | 18.0 | 54.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入補償 | .1 | — | (50.9) | (33.3) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | (24.7) | (.3) | (93.5) | (169.2) | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補償及相關費用 | 588.1 | 564.6 | 463.4 | 1,633.1 | 1,751.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配送和服務 | 69.9 | 96.0 | 75.7 | 231.5 | 274.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 24.3 | 22.1 | 21.4 | 69.1 | 61.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的成本 | 75.6 | 70.3 | 76.3 | 232.3 | 154.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 143.6 | 123.1 | 134.3 | 411.8 | 359.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常規、管理和其他 | 112.1 | 81.8 | 73.3 | 265.8 | 260.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 1,013.6 | 957.9 | 844.4 | 2,843.6 | 2,862.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 574.6 | 996.2 | 668.6 | 2,120.6 | 2,847.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | (41.5) | 8.7 | (169.9) | (301.3) | 165.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合投資產品淨收益(虧損) | (41.7) | (17.1) | (104.6) | (247.7) | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | .4 | (3.1) | (5.4) | (12.2) | (6.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)合計 | (82.8) | (11.5) | (279.9) | (561.2) | 234.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 491.8 | 984.7 | 388.7 | 1,559.4 | 3,082.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 134.0 | 227.3 | 100.9 | 399.4 | 717.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 357.8 | 757.4 | 287.8 | 1,160.0 | 2,364.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可贖回非控股權益的淨收益(虧損) | (26.6) | (19.8) | (51.8) | (131.9) | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 384.4 | 777.2 | 339.6 | 1,291.9 | 2,342.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:分配給已發行限制性股票和股票單位持有人的淨收入 | 9.2 | 19.5 | 7.4 | 29.6 | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給T.Rowe Price普通股股東的淨收入 | $ | 375.2 | $ | 757.7 | $ | 332.2 | $ | 1,262.3 | $ | 2,280.7 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.67 | $ | 3.34 | $ | 1.47 | $ | 5.57 | $ | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.66 | $ | 3.31 | $ | 1.46 | $ | 5.54 | $ | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||
加權平均普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑出的 | 225.3 | 226.9 | 226.7 | 226.7 | 227.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未清償假設攤薄 | 226.3 | 229.1 | 227.9 | 228.0 | 229.4 |
投資諮詢收入(單位:百萬) | 截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
美國共同基金 | ||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 580.1 | $ | 813.0 | $ | 1,876.5 | $ | 2,310.8 | ||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 66.2 | 64.8 | 198.9 | 183.7 | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 195.4 | 247.7 | 619.0 | 778.7 | ||||||||||||||||||||||
841.7 | 1,125.5 | 2,694.4 | 3,273.2 | |||||||||||||||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | ||||||||||||||||||||||||||
權益 | 316.9 | 458.8 | 1,047.5 | 1,329.0 | ||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 41.4 | 41.3 | 125.2 | 119.6 | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 171.8 | 187.8 | 530.3 | 566.6 | ||||||||||||||||||||||
替代方案 | 70.2 | — | 203.4 | — | ||||||||||||||||||||||
600.3 | 687.9 | 1,906.4 | 2,015.2 | |||||||||||||||||||||||
投資諮詢總收入 | $ | 1,442.0 | $ | 1,813.4 | $ | 4,600.8 | $ | 5,288.4 | ||||||||||||||||||
管理的資產(以十億計) | 期間平均數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | 自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 12/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國共同基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 405.8 | $ | 559.8 | $ | 441.0 | $ | 534.0 | $ | 365.2 | $ | 553.9 | ||||||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 79.4 | 88.4 | 82.7 | 85.6 | 74.5 | 85.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產 | 192.4 | 232.8 | 204.8 | 228.5 | 174.8 | 232.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
677.6 | 881.0 | 728.5 | 848.1 | 614.5 | 871.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 319.1 | 445.7 | 352.0 | 427.3 | 282.6 | 438.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 93.6 | 94.3 | 92.4 | 92.1 | 90.9 | 90.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產 | 214.3 | 227.7 | 221.8 | 213.8 | 199.3 | 245.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
替代方案 | 42.9 | — | 42.4 | — | 42.7 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
669.9 | 767.7 | 708.6 | 733.2 | 615.5 | 816.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的總資產 | $ | 1,347.5 | $ | 1,648.7 | $ | 1,437.1 | $ | 1,581.3 | $ | 1,230.0 | $ | 1,687.8 |
年化實際費率 (單位:基點) | 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 更改百分比 | 6/30/2022 | 更改百分比 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費費率 | 42.5 | 43.6 | (2.5) | % | 42.7 | (.5) | % | 42.8 | 44.7 | (4.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費費率,包括基於資本配置的收入 | 42.5 | 43.6 | (2.5) | % | 39.1 | 8.7 | % | 42.1 | 44.7 | (5.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 美國共同基金 | 次級基金和獨立賬户 | 集合投資信託基金及其他投資產品 | 總計 | |||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 871.4 | $ | 437.1 | $ | 379.3 | $ | 1,687.8 | |||||||||||||||
客户轉賬前的淨現金流 | (28.7) | (22.5) | 6.6 | (44.6) | |||||||||||||||||||
客户端轉賬 | (10.3) | 1.5 | 8.8 | — | |||||||||||||||||||
客户轉賬後的淨現金流 | (39.0) | (21.0) | 15.4 | (44.6) | |||||||||||||||||||
市場折舊和損失淨額 | (217.1) | (109.6) | (85.7) | (412.4) | |||||||||||||||||||
未進行再投資的淨分配 | (.8) | — | — | (.8) | |||||||||||||||||||
在此期間發生的變化 | (256.9) | (130.6) | (70.3) | (457.8) | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的管理資產 | $ | 614.5 | $ | 306.5 | $ | 309.0 | $ | 1,230.0 | |||||||||||||||
截至2022年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 權益 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多資產 | 替代方案 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 992.7 | $ | 175.7 | $ | 477.7 | $ | 41.7 | $ | 1,687.8 | |||||||||||||||||||
淨現金流 | (58.4) | 6.1 | 5.4 | 2.3 | (44.6) | ||||||||||||||||||||||||
市場折舊和損失淨額 | (286.5) | (16.4) | (109.0) | (1.3) | (413.2) | ||||||||||||||||||||||||
在此期間發生的變化 | (344.9) | (10.3) | (103.6) | 1.0 | (457.8) | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的管理資產 | $ | 647.8 | $ | 165.4 | $ | 374.1 | $ | 42.7 | $ | 1,230.0 | |||||||||||||||||||
客户轉賬後的淨現金流量(按投資工具和標的資產類別分列) | 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||
(以十億計) | 9/30/2022 | 9/30/2022 | |||||||||
美國共同基金 | |||||||||||
權益 | $ | (9.6) | $ | (29.3) | |||||||
固定收益,包括貨幣市場 | (2.7) | (3.1) | |||||||||
多資產 | (2.2) | (6.6) | |||||||||
(14.5) | (39.0) | ||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | |||||||||||
權益 | (13.2) | (29.1) | |||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | .3 | 9.2 | |||||||||
多資產 | 3.0 | 12.0 | |||||||||
替代方案 | (.2) | 2.3 | |||||||||
(10.1) | (5.6) | ||||||||||
客户轉賬後的淨現金流總額 | $ | (24.6) | $ | (44.6) |
營業外收入(虧損)(單位:百萬) | 截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
非合併T.Rowe Price投資產品的淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和可自由支配投資 | ||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | $ | 11.5 | $ | 4.0 | $ | 15.1 | $ | 14.0 | ||||||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和權益收益(虧損) | (15.2) | (7.0) | (73.2) | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
現金和可自由支配投資的淨收益(虧損)合計 | (3.7) | (3.0) | (58.1) | 28.5 | ||||||||||||||||||||||
種子資本投資 | ||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | .2 | — | .6 | .1 | ||||||||||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和權益收益(虧損) | (14.1) | (2.4) | (77.5) | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
解除合併時確認的淨收益 | — | — | 6.8 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | (26.3) | .1 | (178.0) | 59.3 | ||||||||||||||||||||||
非合併T.Rowe Price投資產品的淨收益(虧損)合計 | (43.9) | (5.3) | (306.2) | 117.5 | ||||||||||||||||||||||
其他投資收益 | 2.4 | 14.0 | 4.9 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | (41.5) | 8.7 | (301.3) | 165.0 | ||||||||||||||||||||||
合併保薦投資組合的淨收益(虧損) | (41.7) | (17.1) | (247.7) | 75.7 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(損失),包括外幣損益 | .4 | (3.1) | (12.2) | (6.2) | ||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | $ | (82.8) | $ | (11.5) | $ | (561.2) | $ | 234.5 |
未經審計的簡明合併現金流量信息(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的現金流 | 合併後的現金流 T.Rowe Price投資產品,扣除抵銷 | 如現金流量表所報告 | 可歸因於T.Rowe Price的現金流 | 合併後的現金流 T.Rowe Price投資產品,扣除抵銷 | 如現金流量表所報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
由經營活動提供(用於)的現金,包括185.7美元的股票補償費用、166.0美元的折舊費用、158.4美元的收購相關資產攤銷和保留安排,以及125.7美元的2022年或有對價負債的公允價值重新計量 | $ | 2,452.8 | $ | 41.8 | $ | 2,494.6 | $ | 3,072.6 | $ | 18.1 | $ | 3,090.7 | ||||||||||||||||||||||||||
由投資活動提供(用於)的現金,包括用於增加財產、設備和軟件的177.2美元,淨額,2022年購買和處置投資產品的160.8美元 | (54.7) | (14.8) | (69.5) | 108.0 | (50.4) | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
由融資活動提供(用於)的現金,包括T.Rowe Price 727.9美元的普通股回購*和2022年支付的832.4美元股息 | (1,554.9) | (61.8) | (1,616.7) | (1,913.8) | 22.7 | (1,891.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | — | 11.8 | 11.8 | — | (3.6) | (3.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期內現金及現金等價物淨變動 | $ | 843.2 | $ | (23.0) | $ | 820.2 | $ | 1,266.8 | $ | (13.2) | $ | 1,253.6 |
未經審計的簡明綜合資產負債表信息(單位:百萬) | 自.起 | ||||||||||
9/30/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,366.3 | $ | 1,523.1 | |||||||
應收賬款和應計收入 | 741.4 | 1,058.3 | |||||||||
投資 | 2,480.2 | 2,975.5 | |||||||||
綜合T.Rowe Price投資產品的資產 | 1,284.3 | 1,962.8 | |||||||||
經營性租賃資產 | 282.8 | 201.2 | |||||||||
財產、設備和軟件,淨額 | 752.8 | 736.2 | |||||||||
商譽和無形資產 | 3,484.4 | 3,606.6 | |||||||||
其他資產 | 601.0 | 445.3 | |||||||||
總資產 | 11,993.2 | 12,509.0 | |||||||||
補充儲蓄計劃負債 | 676.9 | 882.6 | |||||||||
或有對價 | 131.3 | 306.3 | |||||||||
其他負債總額,包括截至2022年9月30日的47.5美元和截至2021年12月31日的51.5美元,來自合併的T.Rowe Price投資產品 | 1,489.7 | 1,066.4 | |||||||||
非控股權益* | 787.8 | 1,231.0 | |||||||||
T.Rowe Price Group,Inc.的股東權益,223.9股已發行普通股 2022年9月30日和2021年12月31日已發行的229.2股普通股 | $ | 8,907.5 | $ | 9,022.7 |
現金、現金等價物和投資信息(百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 投資 | 綜合T.Rowe Price投資產品淨資產(1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||
現金和可自由支配投資 | $ | 2,366.3 | $ | 433.9 | $ | 13.0 | $ | 2,813.2 | ||||||||||||||||||
種子資本投資 | — | 332.0 | 643.0 | 975.0 | ||||||||||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | — | 669.5 | — | 669.5 | ||||||||||||||||||||||
T.Rowe Price產品的現金和可贖回投資總額 | 2,366.3 | 1,435.4 | 656.0 | 4,457.7 | ||||||||||||||||||||||
對附屬公司的投資(2) | — | 676.4 | — | 676.4 | ||||||||||||||||||||||
對CLO的投資 | — | 106.6 | — | 106.6 | ||||||||||||||||||||||
對公共投資和其他投資的投資 | — | 261.8 | — | 261.8 | ||||||||||||||||||||||
現金和投資總額 | 2,366.3 | 2,480.2 | 656.0 | 5,502.5 | ||||||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益 | — | — | 580.8 | 580.8 | ||||||||||||||||||||||
如截至2022年9月30日的未經審計簡明綜合資產負債表所報告 | $ | 2,366.3 | $ | 2,480.2 | $ | 1,236.8 | $ | 6,083.3 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||
附屬私人投資基金的投資--附帶權益 | 9/30/2022 | 9/30/2022 | |||||||||
期初餘額 | $ | 507.2 | $ | 609.8 | |||||||
基於資本分配的收入: | |||||||||||
應計附帶權益的變動 | 14.3 | (41.1) | |||||||||
收購相關攤銷 | (13.2) | (39.7) | |||||||||
已實現淨分配 | — | (20.7) | |||||||||
2022年9月30日的餘額 | $ | 508.3 | $ | 508.3 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||
合併實體的非控股權益(NCI) | 9/30/2022 | 9/30/2022 | |||||||||
期初餘額 | $ | 208.8 | $ | 248.7 | |||||||
基於資本分配的收入補償: | |||||||||||
基於資本分配的收入補償 | 5.7 | (16.4) | |||||||||
收購相關攤銷 | (5.6) | (16.9) | |||||||||
淨分配 | (1.9) | (8.4) | |||||||||
2022年9月30日的餘額 | $ | 207.0 | $ | 207.0 |
截至2022年9月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(6) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎(FS行項目) | $ | 1,013.6 | $ | 574.6 | $ | (82.8) | $ | 134.0 | $ | 384.4 | $ | 1.66 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷(1)(淨收入和薪酬及相關費用) | 5.6 | 7.6 | — | 1.4 | 6.2 | .03 | |||||||||||||||||||||||||||||
與購置有關的留用安排(1)(補償和相關費用) | (17.1) | 17.1 | — | 3.0 | 14.1 | .06 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價(1)(一般、行政和其他) | 29.9 | (29.9) | — | (3.8) | (26.1) | (.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷(1)(一般、行政和其他) | (27.1) | 27.1 | — | 5.1 | 22.0 | .09 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本(2)(一般、行政和其他) | (.1) | .1 | — | — | .1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整總額 | (8.8) | 22.0 | — | 5.7 | 16.3 | .07 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債(3)(補償和相關費用) | 24.7 | (24.7) | 26.3 | .1 | 1.5 | .01 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併T.Rowe價格 投資產品(4) | (1.3) | 1.8 | 41.7 | (.3) | 17.2 | .07 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他營業外收入(5) | — | — | 11.1 | (.1) | 11.2 | .05 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎 | $ | 1,028.2 | $ | 573.7 | $ | (3.7) | $ | 139.4 | $ | 430.6 | $ | 1.86 |
截至2021年9月30日止三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(6) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎(FS行項目) | $ | 957.9 | $ | 996.2 | $ | (11.5) | $ | 227.3 | $ | 777.2 | $ | 3.31 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債(3)(補償和相關費用) | .3 | (.3) | (.1) | — | (.5) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
合併T.Rowe價格 投資產品(4) | (1.0) | 2.8 | 17.1 | — | .1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
其他營業外收入(5) | — | — | (8.5) | .8 | (9.2) | (.04) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎 | $ | 957.2 | $ | 998.7 | $ | (3.0) | $ | 228.1 | $ | 767.6 | $ | 3.27 |
截至2022年6月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(6) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | $ | 844.4 | $ | 668.6 | $ | (279.9) | $ | 100.9 | $ | 339.6 | $ | 1.46 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷(1)(淨收入和薪酬及相關費用) | 5.7 | 7.6 | — | 2.0 | 5.6 | .03 | |||||||||||||||||||||||||||||
與購置有關的留用安排(1)(補償和相關費用) | (18.0) | 18.0 | — | 4.6 | 13.4 | .06 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價(1)(一般、行政和其他) | 50.3 | (50.3) | — | (13.5) | (36.8) | (.16) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷(1)(一般、行政和其他) | (27.2) | 27.2 | — | 7.2 | 20.0 | .09 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本(2)(一般、行政和其他) | (.1) | .1 | — | — | .1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整總額 | 10.7 | 2.6 | — | .3 | 2.3 | .02 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債(3)(補償和相關費用) | 93.5 | (93.5) | 96.4 | .6 | 2.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
合併T.Rowe價格 投資產品(4) | (1.3) | 2.0 | 104.6 | 14.7 | 40.1 | .17 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他營業外收入(5) | — | — | 48.3 | 14.9 | 33.4 | .14 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎 | $ | 947.3 | $ | 579.7 | $ | (30.6) | $ | 131.4 | $ | 417.7 | $ | 1.79 |
截至2022年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(6) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | $ | 2,843.6 | $ | 2,120.6 | $ | (561.2) | $ | 399.4 | $ | 1,291.9 | $ | 5.54 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷(1)(淨收入和薪酬及相關費用) | 16.9 | 22.8 | — | 6.5 | 16.3 | .07 | |||||||||||||||||||||||||||||
與購置有關的留用安排(1)(補償和相關費用) | (54.3) | 54.3 | — | 15.4 | 38.9 | .17 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價(1)(一般、行政和其他) | 125.7 | (125.7) | — | (35.7) | (90.0) | (.40) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷(1)(一般、行政和其他) | (81.4) | 81.4 | — | 23.1 | 58.3 | .25 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本(2)(一般、行政和其他) | (.9) | .9 | — | .2 | .7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的非GAAP調整總額 | 6.0 | 33.7 | — | 9.5 | 24.2 | .09 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債(3)(補償和相關費用) | 169.2 | (169.2) | 178.0 | 2.5 | 6.3 | .03 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併T.Rowe價格 投資產品(4) | (4.2) | 6.3 | 247.7 | 34.7 | 87.4 | .38 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他營業外收入(5) | — | — | 77.4 | 22.0 | 55.4 | .24 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎 | $ | 3,014.6 | $ | 1,991.4 | $ | (58.1) | $ | 468.1 | $ | 1,465.2 | $ | 6.28 |
截至2021年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(6) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | $ | 2,862.7 | $ | 2,847.5 | $ | 234.5 | $ | 717.1 | $ | 2,342.3 | $ | 9.94 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債(3)(補償和相關費用) | (59.6) | 59.6 | (59.3) | .3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
合併T.Rowe價格 投資產品(4) | (4.9) | 9.1 | (75.7) | (13.5) | (30.5) | (.13) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他營業外收入(5) | — | — | (71.0) | (17.8) | (53.2) | (.22) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則基礎 | $ | 2,798.2 | $ | 2,916.2 | $ | 28.5 | $ | 686.1 | $ | 2,258.6 | $ | 9.59 |
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
9/30/2022 | 9/30/2021 | 6/30/2022 | 9/30/2022 | 9/30/2021 | ||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的調整後淨收入 | $ | 430.6 | $ | 767.6 | $ | 417.7 | $ | 1,465.2 | $ | 2,258.6 | ||||||||||
減去:分配給已發行限制性股票和股票單位持有人的調整後淨收入 | 10.7 | 19.4 | 9.3 | 34.1 | 59.5 | |||||||||||||||
分配給普通股股東的調整後淨收益 | $ | 419.9 | $ | 748.2 | $ | 408.4 | $ | 1,431.1 | $ | 2,199.1 |