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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)
☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月25日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

For the transition period from to .

佣金文件編號1-5353

Teleflex公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州						23-1147939
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)

瑞典福德路550號，400號套房韋恩, 帕19087

(主要執行機構地址和郵政編碼)

(610) 225-6800

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(無)

(原姓名、前地址、前財政年度、

如果自上次報告以來發生更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值1.00美元

TFX

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是   ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

註冊人有46,906,435普通股，每股面值1.00美元，截至2022年10月25日已發行。

---

Teleflex公司

Form 10-Q季度報告

截至2022年9月25日的季度

目錄

頁面

第一部分-財務信息

第一項：

財務報表(未經審計)：

2

簡明綜合損益表

2

簡明綜合全面收益表

3

簡明綜合資產負債表

4

現金流量表簡明合併報表

5

簡明綜合權益變動表

6

簡明合併財務報表附註

7

第二項：

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

18

第三項：

關於市場風險的定量和定性披露

25

第四項：

控制和程序

25

第二部分--其他資料

第一項：

法律訴訟

26

第1A項：

風險因素

26

第二項：

未登記的股權證券銷售和收益的使用

26

第三項：

高級證券違約

26

第四項：

煤礦安全信息披露

26

第五項：

其他信息

26

第六項：

陳列品

27

簽名

28

1

---

第一部分—財務信息

項目1.財務報表

Teleflex公司

簡明合併損益表

(未經審計)

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
			(美元和股票以千為單位，每股除外)
淨收入			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649
銷貨成本			312,833						312,464						924,024						917,779
毛利			373,955						387,787						1,109,021						1,129,870
銷售、一般和行政費用			209,616						205,194						630,373						632,501
研發費用			37,770						31,816						111,064						95,046
重組和減值費用			628						959						2,950						20,451
出售資產和業務的收益			(6,504)						(91,157)						(6,504)						(91,157)
持續經營的息税前收入			132,445						240,975						371,138						473,029
利息支出			13,375						11,989						35,212						44,958
利息收入			(126)						(215)						(577)						(1,106)
債務清償損失			—						—						—						12,986
持續經營的税前收入			119,196						229,201						336,503						416,191
持續經營所得的税收			17,315						29,695						51,700						58,535
持續經營收入			101,881						199,506						284,803						357,656
非持續經營的營業收入(虧損)			19						(423)						(329)						(470)
非持續經營經營虧損的税費(收益)			5						(98)						(76)						(109)
非持續經營的收益(虧損)			14						(325)						(253)						(361)
淨收入			$	101,895					$	199,181					$	284,550					$	357,295
每股收益：
基本信息：
持續經營收入			$	2.17					$	4.26					$	6.07					$	7.66
停產損失			—						—						—						(0.02)
淨收入			$	2.17					$	4.26					$	6.07					$	7.64
稀釋：
持續經營收入			$	2.16					$	4.20					$	6.02					$	7.54
停產損失			—						—						(0.01)						(0.01)
淨收入			$	2.16					$	4.20					$	6.01					$	7.53
加權平均已發行普通股
基本信息			46,906						46,810						46,894						46,749
稀釋			47,263						47,452						47,337						47,431

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

2

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Teleflex公司

簡明綜合全面收益表

(未經審計)

 

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
			(千美元)
淨收入			$	101,895					$	199,181					$	284,550					$	357,295
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
外幣折算，税後淨額為$(12,477), $(1,464), $(20,300), and $(1,060)分別為三個月和九個月			(55,194)						(15,312)						(123,576)						(33,307)
養老金和其他退休後福利計劃調整，税後淨額為$(716), $(522), $(1,862), and $(1,425)分別為三個月和九個月			2,195						1,668						5,807						4,577
符合套期保值資格的衍生品，扣除税後淨額$(196), $(117), $(330), and $(45)分別為三個月和九個月			2,502						662						5,536						1,086
其他綜合虧損，税後淨額：			(50,497)						(12,982)						(112,233)						(27,644)
綜合收益			$	51,398					$	186,199					$	172,317					$	329,651

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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Teleflex公司

簡明合併資產負債表

(未經審計)

			2022年9月25日						2021年12月31日
			(千美元)
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	397,259					$	445,084
應收賬款淨額			391,251						383,569
盤存			530,088						477,643
預付費用和其他流動資產			113,916						117,277
預付税金			26,868						5,545
流動資產總額			1,459,382						1,429,118
財產、廠房和設備、淨值			422,355						443,758
經營性租賃資產			112,047						129,653
商譽			2,415,297						2,504,202
無形資產，淨額			2,176,259						2,289,067
遞延税項資產			5,762						6,820
其他資產			166,985						69,104
總資產			$	6,758,087					$	6,871,722
負債和權益
流動負債
經常借款			$	114,375					$	110,000
應付帳款			121,508						118,236
應計費用			140,862						163,441
與薪資和福利相關的負債			121,596						143,657
應計利息			15,875						5,209
應付所得税			41,320						83,943
其他流動負債			55,407						55,633
流動負債總額			610,943						680,119
長期借款			1,593,504						1,740,102
遞延税項負債			387,333						370,124
養卹金和退休後福利負債			40,345						45,185
不確定税務頭寸的非流動負債			9,007						8,646
非流動經營租賃負債			99,606						116,033
其他負債			122,188						156,765
總負債			2,862,926						3,116,974
承付款和或有事項
股東權益總額			3,895,161						3,754,748
總負債和股東權益			$	6,758,087					$	6,871,722

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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Teleflex公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

			九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日
			(千美元)
持續經營業務活動的現金流：
淨收入			$	284,550					$	357,295
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
停產損失			253						361
折舊費用			49,076						53,846
無形資產攤銷費用			121,904						124,832
遞延融資成本和債務貼現攤銷費用			3,150						3,438
債務清償損失			—						12,986
收購存貨出售的公允價值上升			—						3,993
或有對價的變動			237						12,728
資產減值準備			1,497						6,739
基於股票的薪酬			19,804						17,065
出售業務的收益			(6,504)						(91,157)
遞延所得税，淨額			63						(67)
支付或有對價			(2,983)						(170)
被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益			(15,677)						(13,882)
其他			(3,953)						(26,113)
資產和負債變動，扣除收購和處置的影響：
應收賬款			(36,402)						(13,829)
盤存			(85,293)						(10,951)
預付費用和其他資產			21,298						(31,223)
應付賬款、應計費用和其他負債			(26,726)						84,179
應收和應付所得税，淨額			(79,879)						(39,610)
持續經營活動提供的現金淨額			244,415						450,460
持續經營的投資活動產生的現金流：
不動產、廠房和設備支出			(52,648)						(52,090)
出售業務和資產所得收益			12,434						225,900
收購的企業和無形資產的付款，扣除收購的現金			(27,308)						(4,254)
被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益			10,314						9,288
出售投資所得收益			7,300						7,300
購買投資			(7,300)						(18,418)
持續經營的投資活動提供的現金淨額(用於			(57,208)						167,726
持續業務融資活動的現金流：
新借款的收益			—						400,000
減少借款			(144,250)						(834,000)
債務清償、發行和修改費			—						(9,774)
基於股份的薪酬計劃的淨(付款)收益和相關税收影響			(4,398)						11,366
支付或有對價			(3,885)						(31,388)
已支付的股息			(47,840)						(47,716)
出售庫存股所得款項			—						11,097
用於持續經營籌資活動的現金淨額			(200,373)						(500,415)
來自非持續經營的現金流：
用於經營活動的現金淨額			(482)						(519)
非連續性業務使用的現金淨額			(482)						(519)
匯率變動對現金及現金等價物的影響			(34,177)						(11,965)
現金及現金等價物淨(減)增			(47,825)						105,287
期初的現金和現金等價物			445,084						375,880
期末現金和現金等價物			$	397,259					$	481,167

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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Teleflex公司

簡明合併權益變動表

(未經審計)

			普通股												其他內容 已繳入 資本						保留 收益						累計其他綜合損失						庫存股												總計
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票以千為單位，每股除外)
2021年12月31日的餘額			47,929						$	47,929					$	693,090					$	3,517,954					$	(346,959)					1,069						$	(157,266)					$	3,754,748
淨收入																					77,141																								77,141
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,946)																								(15,946)
其他綜合損失																											(21,286)																		(21,286)
根據補償計劃發行的股票			5						5						(950)																		(27)						894						(51)
遞延補償			—						—						100																		(5)						828						928
2022年3月27日的餘額			47,934						47,934						692,240						3,579,149						(368,245)						1,037						(155,544)						3,795,534
淨收入																					105,514																								105,514
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,946)																								(15,946)
其他綜合損失																											(40,450)																		(40,450)
根據補償計劃發行的股票			6						6						7,918																		(2)						151						8,075
遞延補償			—						—						(2)																		—						5						3
2022年6月26日的餘額			47,940						47,940						700,156						3,668,717						(408,695)						1,035						(155,388)						3,852,730
淨收入																					101,895																								101,895
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,948)																								(15,948)
其他綜合損失																											(50,497)																		(50,497)
根據補償計劃發行的股票			1						1						6,904																		(1)						76						6,981
2022年9月25日的餘額			47,941						$	47,941					$	707,060					$	3,754,664					$	(459,192)					1,034						$	(155,312)					$	3,895,161

			普通股												其他內容 已繳入 資本						保留 收益						累計其他綜合損失						庫存股												總計
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票以千為單位，每股除外)
2020年12月31日餘額			47,812						$	47,812					$	652,305					$	3,096,228					$	(297,298)					1,132						$	(162,590)					$	3,336,457
淨收入																					74,866																								74,866
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,893)																								(15,893)
其他綜合損失																											(22,437)																		(22,437)
根據補償計劃發行的股票			18						18						1,993																		(28)						99						2,110
遞延補償			—						—						447																		(4)						241						688
2021年3月28日的餘額			47,830						47,830						654,745						3,155,201						(319,735)						1,100						(162,250)						3,375,791
淨收入																					83,248																								83,248
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,900)																								(15,900)
其他綜合收益																											7,775																		7,775
根據補償計劃發行的股票			52						52						15,132																		(1)						16						15,200
遞延補償			—						—						—																		—						(12)						(12)
截至2021年6月27日的餘額			47,882						47,882						669,877						3,222,549						(311,960)						1,099						(162,246)						3,466,102
淨收入																					199,181																								199,181
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,923)																								(15,923)
其他綜合損失																											(12,982)																		(12,982)
根據補償計劃發行的股票			33						33						10,374																		—						(10)						10,397
遞延補償			—						—						6,349																		(28)						4,748						11,097
2021年9月26日的餘額			47,915						$	47,915					$	686,600					$	3,405,807					$	(324,942)					1,071						$	(157,508)					$	3,657,872

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

(除特別註明外，所有表列金額均以千為單位)

Note 1 — 陳述的基礎

隨附的Teleflex公司及其子公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)未經審計的簡明綜合財務報表是根據與其年度綜合財務報表相同的基礎編制的。

管理層認為，財務報表反映了根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)S-X規則第10-01條對財務報表的列報形式和內容提出指示的中期財務報表公允報表所需的所有正常經常性調整。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。所報告期間的業務結果不一定代表全年的預期結果。

根據適用的會計準則及S-X規則第10-01條的許可，隨附的簡明綜合財務報表並不包括本公司年度綜合財務報表所須包括的所有資料及註腳披露。因此，我們的季度簡明綜合財務報表應與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的綜合財務報表一起閲讀。

Note 2 — 近期發佈的會計準則

新的會計準則不時由財務會計準則委員會或其他準則制定機構發佈，由我們自生效日期起採用，或在某些情況下允許提前採用，在生效日期之前發佈。我們評估了最近發佈的尚未生效的指導意見，並認為新的指導意見不會對綜合經營業績、現金流或財務狀況產生實質性影響。

Note 3 — 淨收入

我們的收入主要來自銷售醫療器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重複使用的器械、儀器和資本設備。收入在與客户的合同條款下的義務得到履行時確認；這發生在產品控制權轉移時。通常，控制權轉移到客户時發生在我們的產品從製造或分銷設施發貨的時間點。對於我們的原始設備和開發服務(“OEM”)部門，大部分收入是隨着時間的推移確認的，因為OEM部門從銷售沒有替代用途的定製產品中產生收入，並且我們有權在完成業績後獲得可強制執行的付款。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在以下終端市場向客户營銷和銷售產品：(1)醫院和醫療保健提供者；(2)其他醫療器械製造商；以及(3)家庭護理提供者，這構成了88%, 10%和2分別佔截至2022年9月25日的九個月合併淨收入的%。收入是指我們在轉讓貨物時預期獲得的對價金額。對於在OEM部門銷售的定製產品，收入使用單位生產量產出法來衡量。付款期限一般為發票開出之日起30天。

7

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註--(續)

(未經審計)

下表按全球產品類別對截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月的收入進行了細分。

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
血管通路			$	167,147					$	175,476					$	497,188					$	507,188
麻醉			97,608						97,074						289,260						277,357
幹預性			108,738						104,304						319,939						312,559
外科手術			93,124						92,831						282,468						271,402
介入性泌尿外科			78,969						83,107						233,682						248,714
代工			71,288						64,083						198,947						178,528
其他 (1)			69,914						83,376						211,561						251,901
淨收入(2)			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649

(1)包括我們的呼吸道和泌尿外科產品(介入泌尿外科產品除外)的銷售收入。2021年期間銷售了呼吸產品類別中的某些產品線。有關呼吸業務剝離的其他信息，請參閲附註4。

(2)以上列出的產品類別是以全球為基礎的，而除OEM可報告部門外，我們的每個可報告部門都是根據其運營的地理位置定義的；OEM可報告部門在全球範圍內運營。每個基於地域的可報告細分包括上文列出的每個非OEM產品類別的淨收入。

Note 4 — 收購和剝離

2022年9月27日，也就是第四季度的第二天，我們完成了對Standard Bariatrics，Inc.(“Standard Bariatrics”)的收購，這是一傢俬人持股的醫療器械公司，將一種用於減肥手術的電動訂書機技術商業化，這將補充我們的外科產品組合。根據協議條款，我們以1美元的預付現金收購了Standard Bariatrics170百萬美元，額外考慮最高可達$130在實現某些商業里程碑時應支付的百萬美元。這些里程碑式的付款是基於三年制交易結束後的期間。此次收購的資金來自本公司循環信貸安排項下的借款和手頭現金。

資產收購

2022年6月13日，我們收購了一傢俬人所有的公司，該公司設計了一種導管產品，首付款為$22.8百萬美元，有可能支付最高可達$26.2如果實現了某些商業和收入目標，將達到100萬美元。此次收購預計將補充我們的介入產品組合，主要包括專有導管設計和其他相關知識產權，將在15好幾年了。

資產剝離

2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為$286.0百萬美元，減少了$12未向Medline轉移的營運資本為100萬美元，須按慣例進行員額關閉調整(“呼吸性業務剝離”)。關於呼吸業務剝離，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務的轉移，其中規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了#美元的現金收益。259百萬美元。一旦我們將某些額外的製造資產轉移到Medline，第二階段的呼吸業務剝離將發生，預計將在2023年底之前進行。我們計劃確認剩餘的對價，以及完成第二階段資產剝離所產生的任何銷售收益，當其變為可變現時。

8

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註--(續)

(未經審計)

在剝離呼吸業務之前確認的可歸因於剝離的呼吸業務的淨收入包括在我們的每個地理部分，為$60.7截至2021年9月26日的9個月，無其中一次發生在三個月內，然後結束。根據MSTA向Medline提供的服務的淨收入，在我們的美洲報告部分中列報，為#美元19.1百萬美元和美元60.5截至2022年9月25日的三個月和九個月分別為百萬美元和27.9截至2021年9月27日的三個月和九個月，

Note 5 — 重組和減值費用

我們有持續的重組計劃，包括與附註4所述的呼吸業務剝離有關的計劃，旨在將將轉移到Medline的製造業務與將保留在Teleflex的製造業務分開(“呼吸剝離計劃”)，以及與將製造業務轉移到現有低成本地點和相關裁員相關的計劃(稱為2019年和2018年足跡調整計劃)。下表彙總了我們的成本估算以及與這些計劃相關的其他信息：

呼吸系統資產剝離計劃

2019年足跡調整計劃

2018年足跡調整計劃

計劃費用估算：

(百萬美元)

離職福利

$5至$8

$12至$13

$60至$63

其他成本 (1)

—至—

2至2

4至4

重組費用

5至8

14至15

64至67

重組相關費用 (2)

19至22

42至45

44至49

重組及重組相關費用合計

$24至$30

$56至$60

$108至$116

其他計劃估計數：

預期現金支出

$24至$30

$48至$52

$95至$100

預期資本支出

$22至$28

$32至$34

$16至$17

其他計劃信息：

啟動時間段

May 2021

2019年2月

May 2018

基本完工的估計期限

2023

2022

2022

重組費用合計

$3.1

$14.5

$63.5

重組準備金：

截至2022年9月25日的餘額

$2.8

$1.6

$34.5

產生的重組相關費用：

截至2022年9月25日的三個月

$2.1

$1.3

$2.7

截至2022年9月25日的9個月

$6.5

$4.2

$8.2

重組相關費用合計

$9.8

$38.4

$35.5

(1)包括設施關閉、員工搬遷、設備搬遷和再安置費用。

(2)重組相關費用是與計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有較低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊。2018年的足跡調整計劃還包括一項與我們退出設施相關的費用，預計將由受影響司法管轄區的税務當局徵收。不包括這項税費，幾乎所有與重組相關的費用預計都將在銷售商品成本內確認。

2014年，我們啟動了一項重組計劃，涉及整合某些設施的業務和相關裁員，以及將製造業務從某些成本較高的地點轉移到現有的較低成本地點(“2014年足跡調整計劃”)。該計劃已基本完成，因此，我們預計未來與該計劃相關的重組費用(如果有的話)將微不足道。

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(未經審計)

截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月確認的重組和減值費用包括：

截至2022年9月25日的三個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
呼吸系統資產剝離計劃			$	123					$	22					$	145
2019年足跡調整計劃			(50)						16						(34)
2018年足跡調整計劃			203						252						455
其他重組計劃 (2)			24						38						62
重組費用			$	300					$	328					$	628

截至2021年9月26日的三個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
呼吸系統資產剝離計劃			$	126					$	(1)					$	125
2021年重組計劃			226						42						268
2019年足跡調整計劃			9						86						95
2018年足跡調整計劃			191						10						201
其他重組計劃(3)			60						210						270
重組費用			$	612					$	347					$	959

截至2022年9月25日的9個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
呼吸系統資產剝離計劃			$	358					$	67					$	425
2019年足跡調整計劃			(1,120)						61						(1,059)
2018年足跡調整計劃			514						547						1,061
其他重組計劃(2)			750						276						1,026
重組費用			502						951						1,453
資產減值費用			—						1,497						1,497
重組和減值費用			$	502					$	2,448					$	2,950

截至2021年9月26日的9個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
呼吸系統資產剝離計劃			$	2,666					$	—					$	2,666
2021年重組計劃			7,115						65						7,180
2019年足跡調整計劃			49						282						331
2018年足跡調整計劃			1,917						147						2,064
其他重組計劃(3)			(110)						1,581						1,471
重組費用			11,637						2,075						13,712
資產減值費用			—						6,739						6,739
重組和減值費用			$	11,637					$	8,814					$	20,451

(1)其他費用包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。

(2)包括主要與2022年第一季度啟動的旨在搬遷我們某些設施的製造業務的重組計劃、2021年重組計劃和2014年足跡調整計劃有關的活動。

(3)包括2020年裁員計劃、2019年第三季度啟動的計劃和2014年足跡調整計劃。

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(未經審計)

Note 6 — 盤存

截至2022年9月25日和2021年12月31日的庫存包括：

			2022年9月25日						2021年12月31日
原料			$	165,846					$	146,433
在製品			92,706						81,503
成品			271,536						249,707
盤存			$	530,088					$	477,643

Note 7 — 商譽和其他無形資產

下表提供了截至2022年9月25日的9個月按可報告經營部門劃分的商譽賬面金額變化的相關信息：

			美洲																								歐洲、中東和非洲地區						亞洲						代工												總計
2021年12月31日			$	1,676,224																							$	492,149					$	223,819					$	112,010											$	2,504,202
貨幣換算調整			51																								(69,994)						(18,962)						—												(88,905)
2022年9月25日			$	1,676,275																							$	422,155					$	204,857					$	112,010											$	2,415,297

截至2022年9月25日和2021年12月31日的無形資產賬面價值總額和與無形資產相關的累計攤銷如下：

			總賬面金額												累計攤銷
			2022年9月25日						2021年12月31日						2022年9月25日						2021年12月31日
客户關係			$	1,312,787					$	1,328,611					$	(475,640)					$	(441,059)
正在進行的研究和開發			25,584						28,158						—						—
知識產權			1,464,558						1,440,643						(619,349)						(560,740)
分銷權			22,676						23,434						(20,466)						(20,630)
商號			532,680						549,269						(66,880)						(59,249)
競業禁止協議			19,591						22,783						(19,282)						(22,153)
			$	3,377,876					$	3,392,898					$	(1,201,617)					$	(1,103,831)

Note 8 — 金融工具

外幣遠期合約

我們使用衍生工具進行風險管理。外幣遠期合約被指定為現金流對衝，用於管理外幣交易敞口。未被指定為會計目的套期保值的外幣遠期合約用於管理與近期外幣計價的貨幣資產和負債有關的風險敞口。我們簽訂的非指定外幣遠期合約的期限與我們的貨幣兑換風險相一致，通常約為一個月。三號和九號 截至2022年9月25日的幾個月，我們確認的虧損為1.0百萬美元和美元4.2與非指定外幣遠期合約有關的遠期合約分別為100萬美元。截至2021年9月26日的三個月和九個月，我們確認了虧損$2.7百萬美元和美元5.2與非指定外幣遠期合約有關的遠期合約分別為100萬美元。

截至2022年9月25日和2021年12月31日，所有未平倉外幣遠期合約被指定為現金流對衝的名義總金額為#美元。161.8百萬美元和美元149.5分別為100萬美元。截至2022年9月25日和2021年12月31日，所有未平倉非指定外幣遠期合約的名義總金額為#美元。153.4百萬美元和美元161.2分別為100萬美元。截至2022年9月25日的所有未平倉外幣遠期合約的期限為12幾個月或更短時間。

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(未經審計)

交叉貨幣利率互換

2019年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議五不同的金融機構交易對手，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元250百萬美元，年利率為4.875% for €219.2百萬美元，年利率為2.4595%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2024年3月4日到期。

2018年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議六不同的金融機構交易對手，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元500百萬美元，年利率為4.625% for €433.9百萬美元，年利率為1.942%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2023年10月4日到期。

上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意以淨額結算的方式進行交易。

交叉貨幣掉期在每個報告日期按市價計價，公允價值的任何變動均確認為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。下表彙總了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月在AOCI內確認的匯兑損益和在與交叉貨幣互換相關的利息支出中確認的利息收益：

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
外匯收益			$	42,189					$	8,873					$	68,643					$	19,360
利息利益			5,531						4,756						15,677						13,882

資產負債表列報

下表顯示了截至2022年9月25日和2021年12月31日衍生金融工具在簡明綜合資產負債表和公允價值中的位置：

			2022年9月25日						2021年12月31日
			公允價值
資產衍生品：
指定外幣遠期合約			$	5,414					$	1,957
非指定外幣遠期合約			1,241						56
交叉貨幣利率互換			28,536						21,718
預付費用和其他流動資產			35,191						23,731
交叉貨幣利率互換			97,047						9,560
其他資產			97,047						9,560
總資產衍生工具			$	132,238					$	33,291
負債衍生品：
指定外幣遠期合約			$	879					$	993
非指定外幣遠期合約			988						147
其他流動負債			1,867						1,140
總負債衍生工具			$	1,867					$	1,140

有關從AOCI重新分類為税後費用(收入)的衍生品可歸因於收益和虧損的地點和金額的信息，請參閲附註10。曾經有過不是在截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月內，與我們的現金流對衝相關的無效。

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(未經審計)

應收貿易賬款

截至2022年9月25日和2021年12月31日的信貸損失準備金為#美元。7.6百萬美元和美元10.8分別為100萬美元。信貸損失準備金的當前部分為#美元。4.2百萬美元和美元6.0截至2022年9月25日和2021年12月31日，分別確認為應收賬款淨額減少。

Note 9 — 公允價值計量

下表提供了截至2022年9月25日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債的信息：

			總載客量 價值在 2022年9月25日						活動中的報價 街市(1級)						重要的其他人 可觀察到的 輸入(2級)						意義重大 看不見 輸入(3級)
有價證券投資			$	8,859					$	8,859					$	—					$	—
衍生資產			132,238						—						132,238						—
衍生負債			1,867						—						1,867						—
或有對價負債			3,183						—						—						3,183

			總載客量 2021年12月31日的價值						活動中的報價 街市(1級)						重要的其他人 可觀察到的 輸入(2級)						意義重大 看不見 輸入(3級)
有價證券投資			$	19,186					$	19,186					$	—					$	—
衍生資產			33,291						—						33,291						—
衍生負債			1,140						—						1,140						—
或有對價負債			9,814						—						—						9,814

估值技術

我們基於一級投入進行估值的金融資產包括對以信託形式持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行我們的福利計劃和其他安排下的福利義務。該信託基金的投資資產按市場報價進行估值。

我們基於二級投入進行估值的金融資產和負債由外幣遠期合約和交叉貨幣利率互換協議組成。我們使用外幣遠期和交叉貨幣利率互換來管理外幣交易風險敞口，以及外幣計價貨幣資產和負債的風險敞口。我們根據報價市場價格，通過計算簽訂剩餘期限相近的抵銷合同所需的金額，並考慮交易對手的信譽，來衡量外幣遠期和交叉貨幣掉期的公允價值。

我們根據第三級投入(在市場上看不到的投入)估值的金融負債由與我們收購有關的或有對價安排組成。

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(未經審計)

Note 10 — 股東權益

每股基本收益的計算方法是淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方法相同，不同之處在於加權平均股數增加，以包括稀釋證券。下表提供了已發行普通股的基本加權平均數和稀釋加權平均數的對賬：

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
基本信息			46,906						46,810						46,894						46,749
基於股份的獎勵的稀釋效應			357						642						443						682
稀釋			47,263						47,452						47,337						47,431

反攤薄的加權平均數因此不包括在每股收益的計算中0.7百萬美元和0.5截至2022年9月25日的三個月和九個月分別為0.1截至2021年9月26日的三個月和九個月均為百萬美元。

下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的9個月累計其他綜合虧損(税後淨額)的變化情況：

			現金流對衝						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合(虧損)收入
截至2021年12月31日的餘額			$	1,081					$	(138,290)					$	(209,750)					$	(346,959)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			6,871						1,980						(123,576)						(114,725)
從累積的其他全面收益中重新分類的金額			(1,335)						3,827						—						2,492
當期其他綜合收益(虧損)淨額			5,536						5,807						(123,576)						(112,233)
截至2022年9月25日的餘額			$	6,617					$	(132,483)					$	(333,326)					$	(459,192)

			現金流對衝						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合(虧損)收入
2020年12月31日的餘額			$	(482)					$	(150,257)					$	(146,559)					$	(297,298)
改敍前的其他綜合(虧損)收入			(77)						245						(33,307)						(33,139)
從累積的其他全面收益中重新分類的金額			1,163						4,332						—						5,495
當期其他綜合收益(虧損)淨額			1,086						4,577						(33,307)						(27,644)
截至2021年9月26日的餘額			$	604					$	(145,680)					$	(179,866)					$	(324,942)

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(未經審計)

下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月的營業報表中的位置和累計其他綜合(虧損)收入中的虧損/(收益)重新分類為費用/(收益)税後淨額的資料：

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
外匯合約(收益)損失：
銷貨成本			$	(1,614)					$	164					$	(1,445)					$	1,143
税前合計			(1,614)						164						(1,445)						1,143
税費			84						1						110						20
税後淨額			(1,530)						165						(1,335)						1,163
養卹金和其他退休後福利項目攤銷(1):
精算損失			1,758						2,121						5,747						6,408
服務前成本			(252)						(251)						(756)						(753)
税前合計			1,506						1,870						4,991						5,655
税收優惠			(352)						(438)						(1,164)						(1,323)
税後淨額			1,154						1,432						3,827						4,332
重新分類總額，扣除税額			$	(376)					$	1,597					$	2,492					$	5,495

(1)這些累積的其他綜合(虧損)收入部分包括在計算養卹金和其他退休後福利計劃的淨福利支出時。

Note 11 — 持續經營所得的税收

截至三個月

九個月結束

2022年9月25日

2021年9月26日

2022年9月25日

2021年9月26日

有效所得税率

14.5%

13.0%

15.4%

14.1%

截至2022年9月25日的三個月和九個月的實際所得税税率為14.5%和15.4%。截至2022年9月25日的三個月和九個月的有效所得税税率包括2022年生效的美國法律要求某些研發支出資本化而產生的較高税費，以及與歐盟醫療器械法規相關的不可扣除費用相關的税費。截至2021年9月26日的三個月和九個月的實際所得税税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出以及與基於股票的薪酬相關的重大淨税收優惠，而截至2021年9月26日的九個月的實際所得税税率反映了與Z-Medica收購、債務清償和2021年重組計劃相關的税收優惠。此外，所有期間的有效所得税税率都反映了研究和開發税收抵免帶來的税收優惠。

2022年8月16日，2022年《通貨膨脹率降低法案》簽署成為法律，其中包括對某些大公司的賬面收入實施15%的最低税率。我們繼續評估該法律將對綜合經營業績產生的影響，但預計不會對綜合財務報表產生實質性影響。

Note 12 — 承付款和或有負債

環境：由於環境法律和法規，我們可能會受到意外情況的影響，未來可能需要我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方先前處置做法或釋放化學或石油物質對環境的影響。這種責任很大程度上是由美國綜合環境響應、補償和責任法案(通常被稱為超級基金)、美國資源保護和恢復法案以及類似的州法律造成的。這些法律要求我們在我們進行或曾經進行操作的地點或公司產生的廢物被處置的地點進行某些調查和補救活動。

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(未經審計)

不同地點的補救活動在持續時間和費用上有很大差異。這些活動及其相關成本取決於獨特的場地特點、不斷髮展的補救技術、所涉及的監管機構及其執法政策以及其他潛在責任方的存在或不存在。在2022年9月25日，我們已經記錄了$2.0百萬美元和美元4.0與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為100萬美元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能會超過截至2022年9月25日的應計金額。根據過去的歷史，估計可支付應計款項的時間範圍為10-15好幾年了。

法律事務：我們是在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境等事項的訴訟。截至2022年9月25日，我們已記錄了應計負債$0.2這是我們對費用的最佳估計，不超過為解決這些事項而可能產生的估計損失。

2022年8月，美國司法部通過佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室(統稱為司法部)，根據《民事虛假索賠法》(《美國聯邦法典》第31編第3729節)，結束了之前披露的對我們的一家子公司NeoTract，Inc.的調查。

根據現有資料、律師意見、已建立的儲備及其他資源，我們認為任何未決訴訟及索償的結果，無論是個別或整體而言，對我們的業務、財務狀況、營運結果或流動資金都不會有重大影響。然而，如果發生意想不到的進一步發展，這些事項或其他類似事項的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。法律費用，如外部律師費和開支，在所發生的期間計入銷售、一般和行政費用。

其他：我們一直在接受中國當局的調查，調查涉及我們進口到中國的某些產品的原產地指定方面的技術錯誤。如果沒有犯這個錯誤，我們將有義務在2018年末至2021年第一季度增加關税支付。除了關税和相關利益外，中國當局可能會對未繳納的關税進行處罰。

到目前為止，我們已經匯出了所要求的增加關税的金額，我們認為這是結案所需的最後行動。然而，我們尚未收到中國當局的確認，即該案已結案，因此，他們仍有可能在未來要求支付罰款和利息。我們認為處罰的範圍可能在30%和200增加的關税金額的%或以下3百萬美元和美元20百萬美元。

税務審計和審查：我們定期接受各税務機關的税務檢查。截至2022年9月25日，正在進行的最重要的税務審查是在愛爾蘭、德國和法國。在我們調整儲備以應對與我們不確定的税收狀況相關的發展，包括這些税務檢查的發展之後，我們可能會就我們不確定的税收狀況建立準備金。因此，税務審計和審查的發展，包括解決不確定的税務狀況，可能會導致我們記錄的税務負債增加或減少，這可能會影響我們的財務業績。

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(未經審計)

Note 13 — 細分市場信息

下表顯示了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月的部門業績：

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
美洲			$	405,038					$	417,330					$	1,195,739					$	1,207,608
歐洲、中東和非洲地區			128,437						143,882						410,535						442,264
亞洲			82,025						74,956						227,824						219,249
代工			71,288						64,083						198,947						178,528
淨收入			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
美洲			$	107,180					$	112,476					$	318,548					$	301,457
歐洲、中東和非洲地區			7,472						19,566						29,291						65,862
亞洲			22,885						27,536						61,796						65,640
代工			18,438						14,359						47,197						42,183
部門總營業利潤(1)			155,975						173,937						456,832						475,142
未分配費用(2)			(23,530)						67,038						(85,694)						(2,113)
持續經營的息税前收入			$	132,445					$	240,975					$	371,138					$	473,029

(1)分部營業利潤包括分部來自外部客户的淨收入減去銷售貨物的標準成本，經固定制造成本吸收差異、銷售、一般和管理費用、研發費用和公司費用分配調整後的淨收入。從2022年1月1日開始，所有公司費用將按照各自淨收入的比例在各部門之間分配。分部營業利潤計量的變化不會影響期間之間的可比性，因為這一變化並不重要。在截至2021年9月26日的三個月和九個月內，根據涉及的費用類別，公司費用按照幾個項目中的一個項目(如銷售額、員工數量和花費的時間)的各自金額按比例在各部門之間分配。

(2)未分配費用主要包括固定制造成本吸收差異以外的製造差異、重組和減值費用以及出售業務的收益。

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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

概述

Teleflex公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)是一家全球醫療技術產品提供商，專注於提高臨牀效益、改善患者和提供者的安全並降低總程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應供醫院和醫療保健提供者使用的一次性醫療設備，用於危重護理和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品在許多市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們專注於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和有利可圖的增長。

我們不斷評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能會發現剝離不符合我們目標的業務和產品線的機會。此外，我們亦會透過重組措施，進一步改善我們的成本結構，提高我們的競爭地位，從而儘量善用我們的設施。我們也可能繼續探索機會，通過收購和經銷商直接銷售轉化來擴大我們的業務規模和提高運營利潤率，這通常涉及我們通過收購經銷商或終止經銷商關係(在某些情況下，特別是在亞洲，轉換涉及我們收購或終止總經銷商，以及通過次級經銷商或新經銷商繼續銷售我們的產品)從銷售渠道中剔除經銷商。分銷商到直銷的轉換旨在促進產品定價的提高，並更直接地接觸到銷售渠道內我們產品的最終用户。

2022年6月13日，我們收購了一傢俬人所有的公司，該公司設計了一種導管產品，初始付款為2280萬美元，如果實現了某些商業和收入目標，還有可能支付高達2620萬美元的額外付款。此次收購預計將補充我們的介入產品組合，主要包括專利導管設計和其他相關知識產權，將在15年的使用壽命內攤銷。

2022年9月27日，也就是第四季度的第二天，我們完成了對Standard Bariatrics，Inc.(“Standard Bariatrics”)的收購，這是一傢俬人持股的醫療器械公司，將一種用於減肥手術的電動訂書機技術商業化，這將補充我們的外科產品組合。根據協議條款，我們以1.7億美元的預付現金收購了Standard Bariatrics，並在實現某些商業里程碑時支付了高達1.3億美元的額外對價。這些里程碑式的付款是基於交易完成後三年期間的淨銷售額增長。此次收購的資金來自本公司循環信貸安排項下的借款和手頭現金。

影響我們業務的經濟因素

新冠肺炎疫情和旨在減少病毒傳播的相關措施繼續對我們的財務業績和全球業務產生影響。除了大流行導致的醫療機構人員短缺外，我們的某些產品線已經並將繼續經歷不同程度的需求減少，原因是與大流行前的水平相比，可選程序的數量減少了。此外，大流行還影響到我們的承包商、供應商、客户和其他業務夥伴，並普遍對全球宏觀經濟狀況產生不利影響，導致總體成本上漲水平上升。雖然我們的全球製造業務尚未經歷重大中斷，但用於生產我們產品的特定原材料供應受到限制，加上物流運輸方面的挑戰，已經並將繼續影響交貨時間，並導致延交訂單水平上升。

除了新冠肺炎大流行的影響外，我們還繼續監測持續不斷的地緣政治衝突對宏觀經濟的影響，這些衝突導致通脹和匯率持續波動。

我們認為，上述因素產生的影響將繼續對我們的業務產生影響，特別是在短期內，如果新冠肺炎變得更加普遍或地緣政治衝突升級，這種影響將最為顯著。由於這些因素中的每一個都是動態的，我們無法準確預測對我們業務的影響程度或持續時間。

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經營成果

在本討論中，“新產品”是指在過去36個月內開始商業銷售的產品，而“現有產品”是指36個月前開始商業銷售的產品。對提及一項或多項收購及/或剝離業務或資產的影響的營運項目的討論(以下有關收購分銷商的除外)一般反映收購及/或剝離在收購及/或剝離日期後首12個月內的影響。除了我們產品對客户的單位銷售價格的增加和減少，我們對產品價格增加和減少的影響的討論也反映了通過收購或終止分銷商從銷售渠道中淘汰分銷商對我們產品定價的影響。除非另有説明，表中的所有美元金額均以百萬為單位。

某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。

淨收入

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
淨收入			$	686.8					$	700.3					$	2,033.0					$	2,047.6

截至2022年9月25日的三個月的淨收入比上一年同期減少了1350萬美元，或1.9%，這主要是由於現有產品的銷售量減少了4250萬美元，外匯匯率的不利波動造成了2940萬美元，以及根據MSTA對Medline的銷售減少。收入的減少被新產品銷售增加5600萬美元和價格上漲部分抵消。

截至2022年9月25日的9個月的淨收入比上年同期減少了1,460萬美元，降幅為0.7%，這主要是由於6610萬美元的外匯匯率不利波動、現有產品的銷售量減少了6160萬美元、呼吸業務剝離導致的銷售量減少以及根據MSTA對Medline的銷售減少。收入的減少被新產品銷售增加1.1億美元和價格上漲部分抵消。

毛利

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
毛利			$	374.0					$	387.8					$	1,109.0					$	1,129.9
銷售額百分比			54.4		%				55.4		%				54.5		%				55.2		%

截至2022年9月25日的三個月的毛利率較上年同期下降100個基點，或1.8%，主要是由於宏觀經濟因素導致的成本通脹增加，特別是與物流和分銷、原材料和勞動力相關的成本增加，但價格上漲部分抵消了這一影響。

截至2022年9月25日的9個月的毛利率較上年同期下降70個基點，降幅為1.3%，這主要是由於宏觀經濟因素導致的成本上漲，特別是與物流和分銷、原材料和勞動力相關的成本增加，但價格上漲部分抵消了這一影響。此外，截至2021年9月26日的九個月的毛利率反映了與Z-Medica收購相關的已確認存貨賬面價值上升的不利影響。

銷售、一般和行政

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
銷售、一般和行政			$	209.6					$	205.2					$	630.4					$	632.5
銷售額百分比			30.5		%				29.3		%				31.0		%				30.9		%

截至2022年9月25日止三個月的銷售、一般及行政開支較上年同期增加440萬美元，主要是由於我們某些產品組合的銷售開支增加，以及由中國當局徵收關税的或有負債轉回而在上一年確認的收益(簡明綜合財務報表附註12所述)，但部分被外幣匯率的有利波動及與業績相關的員工福利開支減少所抵銷。

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與去年同期相比，截至2022年9月25日的9個月的銷售、一般和行政費用減少了210萬美元，這主要是由於外幣匯率的有利波動、或有對價費用的減少和與業績相關的員工福利費用的下降，但這部分被我們某些產品組合的銷售費用增加以及由於中國當局徵收的關税相關或有負債的沖銷而在上一年確認的利益所抵消。

研發

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
研發			$	37.8					$	31.8					$	111.1					$	95.0
銷售額百分比			5.5		%				4.5		%				5.5		%				4.6		%

截至2022年9月25日止三個月的研發開支較上年同期增加，主要是由於與歐盟醫療器械法規(“EU MDR”)有關的成本，以及我們某些產品組合的項目開支增加所致。

與去年同期相比，截至2022年9月25日的9個月的研究和開發費用增加，主要是由於與歐盟MDR相關的成本。

重組和減值費用

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
重組和減值費用			$	0.6					$	1.0					$	3.0					$	20.5

截至2022年9月25日的三個月的重組和減值抵免主要包括與2018年足跡重組計劃相關的重組成本。

截至2022年9月25日的9個月的重組和減值費用主要包括與我們決定放棄某些資產有關的減值費用。

正在進行的重組計劃

我們有一個與呼吸業務剝離相關的正在進行的重組計劃，旨在將轉移到Medline的製造業務與那些將留在Teleflex的製造業務分開(“呼吸剝離計劃”)。我們估計，我們將產生與呼吸資產剝離計劃相關的税前重組和重組相關費用總計2,400萬至3,000萬美元。

我們還有正在進行的重組計劃，包括將製造業務轉移到現有的低成本地點和相關的裁員(稱為2019年和2018年足跡調整計劃)。我們估計，2019年和2018年足跡重組計劃的税前重組和重組相關費用總額將分別為5,600萬至6,000萬美元和1.08億至1.16億美元，預計一旦計劃全面實施，每年將分別節省2,000萬至2,200萬美元和2,700萬至3,000萬美元的税前成本。

2014年，我們啟動了一項重組計劃，涉及整合某些設施的業務和相關裁員，以及將製造業務從某些成本較高的地點轉移到現有的較低成本地點(“2014年足跡調整計劃”)。該計劃已基本完成，因此，我們預計未來與該計劃相關的重組費用(如果有的話)將微不足道。

有關我們重組計劃的更多信息，請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表中的附註5。

出售資產和業務的收益

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
出售資產和業務的收益			$	6.5					$	91.2					$	6.5					$	91.2

在截至2022年9月25日的三個月和九個月內，我們確認了與出售一棟建築相關的收益。在截至2021年9月26日的三個月和九個月內，我們確認了與呼吸業務剝離相關的收益。

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利息支出

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
利息支出			$	13.4					$	12.0					$	35.2					$	45.0
債務平均利率			3.0		%				2.0		%				2.5		%				2.3		%

與去年同期相比，截至2022年9月25日的三個月的利息支出增加，主要是因為與我們的可變利率債務工具相關的利率上升，導致平均利率上升，部分被平均未償債務的減少所抵消。

與上一年同期相比，截至2022年9月25日的9個月的利息支出減少，這主要是由於平均未償債務減少，部分被與我們的可變利率債務工具相關的利率上升導致的平均利率上升所抵消。

持續經營所得的税收

			截至三個月												九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
有效所得税率			14.5		%				13.0		%				15.4		%				14.1		%

截至2022年9月25日的三個月和九個月的有效所得税税率包括2022年生效的美國法律要求某些研發支出資本化而產生的較高税費，以及與歐盟醫療器械法規相關的不可扣除費用相關的税費。截至2021年9月26日的三個月和九個月的實際所得税税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出以及與基於股票的薪酬相關的重大淨税收優惠，而截至2021年9月26日的九個月的實際所得税税率反映了與Z-Medica收購、債務清償和2021年重組計劃相關的税收優惠。此外，所有期間的有效所得税税率都反映了研究和開發税收抵免帶來的税收優惠。

2022年8月16日，2022年《通貨膨脹率降低法案》簽署成為法律，其中包括對某些大公司的賬面收入實施15%的最低税率。我們繼續評估該法律將對綜合經營業績產生的影響，但預計不會對綜合財務報表產生實質性影響。

分部財務信息

分部淨收入
			截至三個月																		九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(減少)						2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(減少)
美洲			$	405.1					$	417.3					(2.9)						$	1,195.7					$	1,207.6					(1.0)
歐洲、中東和非洲地區			128.4						143.9						(10.7)						410.5						442.3						(7.2)
亞洲			82.0						75.0						9.4						227.8						219.2						3.9
代工			71.3						64.1						11.2						199.0						178.5						11.4
分部淨收入			$	686.8					$	700.3					(1.9)						$	2,033.0					$	2,047.6					(0.7)
分部營業利潤
			截至三個月																		九個月結束
			2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(減少)						2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(減少)
美洲			$	107.2					$	112.5					(4.7)						$	318.5					$	301.4					5.7
歐洲、中東和非洲地區			7.5						19.6						(61.8)						29.3						65.9						(55.5)
亞洲			22.9						27.5						(16.9)						61.8						65.6						(5.9)
代工			18.4						14.4						28.4						47.2						42.2						11.9
分部營業利潤(1)			$	156.0					$	174.0					(10.3)						$	456.8					$	475.1					(3.9)

(1)請參閲本報告所包括的簡明綜合財務報表的附註13，以對分部營業利潤與持續經營業務的未計利息和税項的簡明綜合收入進行核對。

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截至2022年9月25日及2021年9月26日止的三個月及九個月的比較

美洲

截至2022年9月25日的三個月，美洲的淨收入比上年同期減少了1220萬美元，降幅為2.9%，這主要是由於現有產品的銷售量減少了6060萬美元，根據MSTA對Medline的銷售額減少了890萬美元，但被新產品銷售增加5250萬美元和價格上漲部分抵消了。

截至2022年9月25日的9個月，美洲的淨收入比上年同期減少1190萬美元，或1.0%，這主要是由於現有產品的銷售量減少了1.223億美元，以及根據MSTA對Medline的銷售減少，但被新產品銷售增加1.036億美元和價格上漲部分抵消。

截至2022年9月25日的三個月，美洲公司的營業利潤比去年同期減少了530萬美元，降幅為4.7%，這主要是由於銷售額下降和成本上漲導致的毛利潤下降，但部分被價格上漲所抵消。營業利潤的下降也是由於我們某些產品組合的銷售費用增加。

截至2022年9月25日的9個月，美洲地區的營業利潤比上年同期增加了1710萬美元，增幅為5.7%，這主要是由於或有對價費用減少以及一般和行政費用的減少，但部分被我們某些產品組合的銷售費用增加所抵消。

歐洲、中東和非洲地區

截至2022年9月25日的三個月，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比上年同期減少了1550萬美元，或10.7%，這主要是由於1,960萬美元的外匯匯率不利波動，但被現有產品銷售量的增加部分抵消了。

截至2022年9月25日的9個月，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比上年同期減少3180萬美元，或7.2%，這主要是由於4520萬美元的外匯匯率不利波動和呼吸系統業務剝離導致的銷售額下降，但被現有產品銷售額增加1840萬美元所部分抵消。

截至2022年9月25日的三個月和九個月，歐洲、中東和非洲地區的營業利潤與去年同期相比分別下降了1210萬美元和3660萬美元，降幅為61.8%和55.5%，這主要是由於外幣匯率的不利波動和歐盟研發部門MDR成本的增加。

亞洲

截至2022年9月25日的三個月的亞洲淨收入比上年同期增加了700萬美元，或9.4%，這主要是由於現有產品的銷售量和新產品的銷售額增加了1050萬美元，但被外匯匯率不利波動的690萬美元部分抵消了。

截至2022年9月25日的9個月的亞洲淨收入較上年同期增加860萬美元，增幅為3.9%，主要原因是現有產品的銷售量增加了2480萬美元，但被外匯匯率的不利波動和出售呼吸業務導致的銷售量減少部分抵消了1440萬美元。

截至2022年9月25日止三個月的亞洲營業利潤較上年同期減少460萬美元，或16.9%，主要是由於前一年因沖銷中國當局徵收關税的或有負債(簡明綜合財務報表附註12所述)而確認的收益，以及外幣匯率的不利波動，但因銷售增加導致毛利增加而部分抵銷。

截至2022年9月25日止九個月的亞洲營業利潤較上年同期減少380萬美元，或5.9%，這主要歸因於前一年因沖銷與中國當局徵收關税有關的或有負債而確認的收益，但部分被銷售增加帶來的毛利增加所抵銷。

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代工

在截至2022年9月25日的三個月裏，原始設備製造商的淨收入比去年同期增加了720萬美元，或11.2%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了570萬美元和價格上漲，但被外匯匯率的不利波動部分抵消了。

在截至2022年9月25日的9個月中，原始設備製造商的淨收入比去年同期增加了2050萬美元，增幅為11.4%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了1760萬美元和價格上漲，但部分被外匯匯率的不利波動所抵消。

在截至2022年9月25日的三個月和九個月，原始設備製造商的營業利潤分別比去年同期增加了400萬美元或28.4%和500萬美元或11.9%，這主要是由於銷售量增加導致的毛利潤增加，但被一般和行政費用的增加部分抵消了。

流動性與資本資源

我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸安排下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的未來的運營需求、資本支出和債務義務提供資金。我們有設在美國的業務活動提供的現金淨額以及非美國來源的現金，以幫助為我們在美國的償債需求提供資金。我們通過監控子公司之間的可用資金並確定我們可以在具有成本效益的基礎上獲得這些資金的程度來管理我們在全球範圍內的現金需求。

現金流

截至2022年9月25日的9個月，持續經營活動提供的淨現金為2.444億美元，而截至2021年9月26日的9個月為4.505億美元。減少2.061億美元的主要原因是經營業績不佳、繳税增加、工資和福利相關支出增加以及支持業務增長的庫存採購增加導致營運資本出現不利變化。

在截至2022年9月25日的9個月中，持續經營活動中用於投資活動的現金淨額為5720萬美元，主要包括5260萬美元的資本支出和2730萬美元的業務和無形資產淨付款，部分被出售業務和資產的1240萬美元收益和被指定為淨投資對衝的掉期淨利息收益1030萬美元所抵消。

截至2022年9月25日的9個月，用於持續經營融資活動的現金淨額為2.04億美元，主要包括償還我們的高級信貸安排的1.443億美元和支付4780萬美元的股息。

借款

支配本公司2027年到期的4.625%優先債券(“2027年債券”)及2028年到期的4.25%優先債券(“2028年債券”)的契約包含限制或限制吾等及附屬公司創造留置權的能力；合併、合併或處置若干資產；以及進行售後回租交易的契諾。

截至2022年9月25日，我們符合這些要求。信貸協議、2027年票據及2028年票據項下的責任由本公司幾乎所有主要境內附屬公司擔保(除若干例外情況外)，而信貸協議項下的責任(除若干例外及限制外)以吾等及每名擔保人所擁有的幾乎所有資產的留置權作為抵押。

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財務信息彙總-債務人組

2027年票據由Teleflex股份有限公司(“母公司”)發行，母公司高級票據項下債務的支付由母公司子公司(每家為“擔保人子公司”，以及統稱為“擔保人子公司”)的一個經點算集團共同及個別擔保。這些擔保是完全的和無條件的，但須遵守某些慣例的釋放條款。每家擔保子公司均由母公司直接或間接100%擁有。截至2022年9月25日和2021年12月31日及截至2022年9月25日止九個月的母公司及擔保人附屬公司(統稱為“債務人集團”)的財務資料摘要如下：

						九個月結束
						2022年9月25日
						義務人集團						公司間						債務人集團(不包括公司間)
淨收入						$	1,444.7					$	150.6					$	1,294.1
銷貨成本						828.8						168.2						660.6
毛利						615.9						(17.6)						633.5
持續經營收入						224.3						103.9						120.4
淨收入						224.1						103.9						120.2

						2022年9月25日																		2021年12月31日
						義務人集團						公司間						義務人集團 (不包括公司間)						義務人集團						公司間						義務人集團 (不包括公司間)
流動資產總額						$	943.2					$	103.8					$	839.4					$	812.5					$	53.6					$	758.9
總資產						3,206.1						1,399.0						1,807.1						3,084.4						1,419.4						1,665.0
流動負債總額						813.5						536.4						277.1						879.7						523.6						356.1
總負債						3,295.0						892.2						2,402.8						3,541.2						886.8						2,654.4

本公司於截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表附註1所述的會計政策，與母公司及其附屬公司就上述摘要財務資料所採用的會計政策相同。上表中的公司間欄代表債務人集團與非擔保人附屬公司(即母公司的未擔保優先票據支付的附屬公司)之間的交易。債務人對非擔保人子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。

關鍵會計估計

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。

在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，我們披露了我們的關鍵會計估計，這些估計反映了重大判斷和不確定性，對我們財務狀況和運營結果的呈現非常重要，並可能在不同的假設和條件下導致重大不同的結果。

新會計準則

有關最近發出的會計指引的討論，請參閲本報告所包括的簡明綜合財務報表附註2，包括採納指引對我們的財務報表的估計影響(如有)。

前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的所有陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“計劃”、“預測”、“自信”、“前景”以及類似的表達方式

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通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於當時對我們的業務以及我們經營的行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性很難預測。因此，由於多種因素，實際結果和結果可能與這些前瞻性表述或暗示的內容大不相同，這些因素包括與“新冠肺炎”全球衞生疫情相關的不利經濟狀況、居家訂貨和其他訂單，這些訂單可能導致可選程序的實質性延遲和取消，客户的支出減少或延遲，並導致我們的供應鏈中斷，我們的設施關閉，產品發佈延遲或轉移管理和其他資源以應對新冠肺炎疫情；全球和地區經濟和信貸市場狀況對醫療支出的影響；新冠肺炎疫情擾亂當地經濟並導致經濟進入長期衰退的風險；與主要客户或供應商的業務關係發生變化或從其採購；發貨延遲或取消；新產品及現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品；這可能是由於除其他外影響主要分銷商、供應商和供應商的事件導致我們的產品滅菌；我們無法將收購的業務整合到我們的業務中, 實現計劃中的協同效應並按照我們的預期以盈利方式運營此類業務；我們無法有效執行我們的重組計劃；我們無法實現重組計劃帶來的預期節省；已頒佈的醫療改革立法以及修訂、取代或廢除立法的提議的影響；聯邦醫療保險、醫療補助和第三方覆蓋範圍和報銷的變化；税收立法和相關法規的影響；競爭的市場狀況及其對收入和定價的影響；無法在產品定價中收回的原材料成本增加；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動，如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突；進入新市場的困難；以及總體經濟狀況。有關與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的第1A項“風險因素”。我們明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非我們另有明確聲明或法律或法規要求。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第II部分第7A項所載資料並無重大變動。

項目4.控制和程序

(A)對披露控制和程序的評價

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序有效運作，以提供合理的保證，確保我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息已(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。控制系統不能提供達到控制系統目標的絕對保證，任何控制評估都不能絕對保證公司內的所有控制問題和舞弊事件都已被發現。

(B)財務報告內部控制的變化

在我們最近完成的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第II部—其他信息

 

項目1.法律訴訟

我們是在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境和其他事項的訴訟。截至2022年9月25日和 截至2021年12月31日，我們與這些問題相關的應計負債約為20萬美元，這是我們對解決這些問題可能發生的估計損失範圍內的成本的最佳估計。根據目前掌握的信息、律師的建議、已建立的準備金和其他資源，我們不認為任何未決訴訟或索賠的結果可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大影響，無論是個別的還是總體的。然而，如果發生意想不到的進一步發展，這些事項或其他類似事項的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。

第1A項。風險因素

請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項中的信息。截至2022年9月25日的季度，風險因素沒有重大變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

不適用。

項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

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項目6.展品

以下證據作為本報告的一部分提交，或以引用方式併入本報告：

 

證物編號：												描述
31.1						—						根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。
31.2						—						根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明。
32.1						—						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2						—						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書。
101.1						—						以下材料來自我們截至2022年9月25日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)封面；(Ii)截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月的簡明綜合收益表；(Iii)截至2022年9月25日和2021年9月26日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表；(Iv)截至2022年9月25日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表；(V)截至2022年9月25日及2021年9月26日止九個月的簡明綜合現金流量表；(Vi)截至2022年9月25日及2021年9月26日止三個月及九個月的簡明綜合權益變動表；及(Vii)簡明綜合財務報表附註。
104.1						—						公司截至2022年9月25日的季度報告Form 10-Q的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101.1中)。

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22標誌

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

Teleflex公司

發信人：

//利亞姆·J·凱利

利亞姆·J·凱利 總裁與首席執行官 (首席行政主任)

發信人：

託馬斯·E·鮑威爾

託馬斯·E·鮑威爾 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務官)

日期：2022年10月27日

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