附件99.1 | ||||||||
適用於: | EMCOR集團公司 | |||||||
新聞發佈 | ||||||||
聯繫方式: | R.凱文·馬茨 總裁常務副總經理 共享服務 (203) 849-7938 | |||||||
FTI諮詢公司 投資者:布萊克·穆勒 (718) 578-3706 |
EMCOR集團公司報告2022年第三季度業績 | ||
-創紀錄的季度收入28.3億美元,同比增長12.1%- | ||
-創紀錄的季度稀釋後每股收益為2.16美元- | ||
-創紀錄的剩餘履約債務為71億美元,同比增長32.0%- | ||
-將2022年收入指引從108億美元增加到約110億美元- | ||
-將2022年稀釋後每股收益指導範圍從7.30-7.80美元提高到7.60-7.85美元- | ||
-通過股票回購和股息向股東返還約6.77億美元- |
EMCOR報告第三季度業績 | 第2頁 |
EMCOR報告第三季度業績 | 第3頁 |
截至以下三個月 9月30日, | 截至以下日期的九個月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,826,361 | $ | 2,521,672 | $ | 8,126,298 | $ | 7,263,387 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | 2,413,130 | 2,140,329 | 6,977,504 | 6,164,692 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 413,231 | 381,343 | 1,148,794 | 1,098,695 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 263,137 | 243,922 | 761,099 | 710,912 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 150,094 | 137,421 | 387,695 | 387,783 | ||||||||||||||||||||||
定期養老金(成本)收入淨額 | 1,025 | 908 | 3,288 | 2,738 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (3,194) | (1,286) | (6,234) | (3,965) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 147,925 | 137,043 | 384,749 | 386,556 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 42,153 | 37,303 | 104,927 | 104,523 | ||||||||||||||||||||||
包括非控股權益在內的淨收入 | 105,772 | 99,740 | 279,822 | 282,033 | ||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | — | — | 169 | ||||||||||||||||||||||
可歸因於EMCOR集團的淨收入。 | $ | 105,772 | $ | 99,740 | $ | 279,822 | $ | 281,864 | ||||||||||||||||||
基本每股普通股收益 | $ | 2.16 | $ | 1.86 | $ | 5.52 | $ | 5.19 | ||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 2.16 | $ | 1.85 | $ | 5.50 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,867,420 | 53,700,603 | 50,676,365 | 54,290,002 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 49,050,151 | 53,984,658 | 50,873,375 | 54,559,721 | ||||||||||||||||||||||
宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | $ | 0.39 | $ | 0.39 | ||||||||||||||||||
(未經審計) 2022年9月30日 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 403,816 | $ | 821,345 | ||||||||||
應收賬款淨額 | 2,510,579 | 2,204,519 | ||||||||||||
合同資產 | 299,336 | 230,143 | ||||||||||||
盤存 | 101,874 | 54,098 | ||||||||||||
預付費用和其他 | 63,657 | 80,889 | ||||||||||||
流動資產總額 | 3,379,262 | 3,390,994 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 156,090 | 152,066 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 262,976 | 260,778 | ||||||||||||
商譽 | 916,812 | 890,268 | ||||||||||||
可識別無形資產淨額 | 605,949 | 589,365 | ||||||||||||
其他資產 | 117,640 | 157,975 | ||||||||||||
總資產 | $ | 5,438,729 | $ | 5,441,446 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
長期債務和融資租賃負債的當期到期日 | $ | 15,635 | $ | 16,235 | ||||||||||
應付帳款 | 751,074 | 734,275 | ||||||||||||
合同責任 | 1,046,312 | 788,134 | ||||||||||||
應計薪資和福利 | 514,166 | 490,867 | ||||||||||||
其他應計費用和負債 | 248,382 | 274,406 | ||||||||||||
經營租賃負債,流動 | 63,227 | 57,814 | ||||||||||||
流動負債總額 | 2,638,796 | 2,361,731 | ||||||||||||
循環信貸安排下的借款 | 170,000 | — | ||||||||||||
長期債務和融資租賃負債 | 245,101 | 245,450 | ||||||||||||
長期經營租賃負債 | 218,968 | 220,836 | ||||||||||||
其他長期債務 | 323,442 | 360,340 | ||||||||||||
總負債 | 3,596,307 | 3,188,357 | ||||||||||||
股本: | ||||||||||||||
EMCOR集團,Inc.股東權益總額 | 1,841,720 | 2,252,387 | ||||||||||||
非控制性權益 | 702 | 702 | ||||||||||||
總股本 | 1,842,422 | 2,253,089 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 5,438,729 | $ | 5,441,446 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
現金流--經營活動: | ||||||||||||||
包括非控股權益在內的淨收入 | $ | 279,822 | $ | 282,033 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 35,168 | 36,088 | ||||||||||||
可確認無形資產攤銷 | 45,465 | 48,159 | ||||||||||||
非現金股份薪酬費用 | 9,322 | 8,467 | ||||||||||||
其他對賬項目 | (682) | 2,803 | ||||||||||||
經營性資產和負債變動,不包括收購業務的影響 | (130,741) | (263,609) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 238,354 | 113,941 | ||||||||||||
現金流--投資活動: | ||||||||||||||
收購業務的付款,扣除所獲得的現金 | (91,078) | (113,658) | ||||||||||||
出售或處置財產、廠房和設備所得收益 | 6,897 | 1,930 | ||||||||||||
購買房產、廠房和設備 | (38,717) | (25,954) | ||||||||||||
來自未合併實體的分配 | — | 196 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (122,898) | (137,486) | ||||||||||||
現金流--融資活動: | ||||||||||||||
來自循環信貸安排的收益 | 270,000 | — | ||||||||||||
償還循環信貸安排 | (100,000) | — | ||||||||||||
償還融資租賃負債 | (2,741) | (3,253) | ||||||||||||
支付給股東的股息 | (20,037) | (21,224) | ||||||||||||
普通股回購 | (656,573) | (183,247) | ||||||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | (7,295) | (4,020) | ||||||||||||
員工購股計劃下普通股的發行 | 6,097 | 5,418 | ||||||||||||
或有對價安排的付款 | (2,049) | (6,758) | ||||||||||||
對非控股權益的分配 | — | (43) | ||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (512,598) | (213,127) | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (20,540) | (1,870) | ||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金減少 | (417,682) | (238,542) | ||||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金(1) | 822,568 | 903,562 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金(2) | $ | 404,886 | $ | 665,020 |
截至以下三個月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
來自不相關實體的收入: | ||||||||||||||
美國電力建設和設施服務 | $ | 633,383 | $ | 530,950 | ||||||||||
美國機械建造和設施服務 | 1,117,388 | 1,004,407 | ||||||||||||
美國建築服務 | 710,650 | 624,617 | ||||||||||||
美國工業服務業 | 247,239 | 232,218 | ||||||||||||
美國業務總量 | 2,708,660 | 2,392,192 | ||||||||||||
英國建築服務公司 | 117,701 | 129,480 | ||||||||||||
總運營量 | $ | 2,826,361 | $ | 2,521,672 | ||||||||||
截至以下日期的九個月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
來自不相關實體的收入: | ||||||||||||||
美國電力建設和設施服務 | $ | 1,719,525 | $ | 1,482,475 | ||||||||||
美國機械建造和設施服務 | 3,184,205 | 2,887,572 | ||||||||||||
美國建築服務 | 2,016,298 | 1,804,488 | ||||||||||||
美國工業服務業 | 842,524 | 702,763 | ||||||||||||
美國業務總量 | 7,762,552 | 6,877,298 | ||||||||||||
英國建築服務公司 | 363,746 | 386,089 | ||||||||||||
總運營量 | $ | 8,126,298 | $ | 7,263,387 | ||||||||||
截至以下三個月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
營業收入(虧損): | ||||||||||||||
美國電力建設和設施服務 | $ | 35,558 | $ | 44,284 | ||||||||||
美國機械建造和設施服務 | 90,952 | 80,797 | ||||||||||||
美國建築服務 | 45,589 | 32,865 | ||||||||||||
美國工業服務業 | (1,392) | (3,012) | ||||||||||||
美國業務總量 | 170,707 | 154,934 | ||||||||||||
英國建築服務公司 | 8,369 | 6,582 | ||||||||||||
企業管理 | (28,982) | (24,095) | ||||||||||||
總運營量 | 150,094 | 137,421 | ||||||||||||
其他項目: | ||||||||||||||
定期養老金(成本)收入淨額 | 1,025 | 908 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | (3,194) | (1,286) | ||||||||||||
所得税前收入 | $ | 147,925 | $ | 137,043 | ||||||||||
截至以下日期的九個月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
營業收入(虧損): | ||||||||||||||
美國電力建設和設施服務 | $ | 90,646 | $ | 127,548 | ||||||||||
美國機械建造和設施服務 | 226,571 | 220,697 | ||||||||||||
美國建築服務 | 107,672 | 96,523 | ||||||||||||
美國工業服務業 | 18,324 | (5,663) | ||||||||||||
美國業務總量 | 443,213 | 439,105 | ||||||||||||
英國建築服務公司 | 25,372 | 23,040 | ||||||||||||
企業管理 | (80,890) | (74,362) | ||||||||||||
總運營量 | 387,695 | 387,783 | ||||||||||||
其他項目: | ||||||||||||||
定期養老金(成本)收入淨額 | 3,288 | 2,738 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | (6,234) | (3,965) | ||||||||||||
所得税前收入 | $ | 384,749 | $ | 386,556 | ||||||||||