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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
1-35573
(委託文件編號)
Tronox Holdings PLC
(註冊人的確切姓名載於其章程)延長過渡期，以遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
英格蘭和威爾士98-1467236
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
特雷瑟大道263號, 1100號套房
斯坦福德, 康涅狄格州 06901
斯塔林伯勒拉波特路
格林斯比，東北林肯郡，DN40 2PR
英國 
註冊人的電話號碼，包括區號：(203) 705-3800
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.01美元紐約證券交易所
商品代號：TROX
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

截至2022年10月20日，註冊人h廣告154,465,072已發行普通股。


目錄表
目錄表
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
3
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
30
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
43
第四項。
控制和程序
44
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
46
第1A項。
風險因素
46
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第三項。
高級證券違約
47
第四項。
煤礦安全信息披露
47
第五項。
其他信息
47
第六項。
陳列品
48
簽名
49

2
目錄表

項目1.財務報表(未經審計)
頁面
不是的。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合收益表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合全面收益表
5
截至2022年9月30日和2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表
6
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月未經審計的現金流量表簡明合併報表
7
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的股東權益簡明綜合報表
8
未經審計的簡明合併財務報表附註
10

3
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併損益表
(未經審計)
(百萬美元，不包括每股和每股數據)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
淨銷售額$895 $870 $2,805 $2,688 
銷貨成本663 626 2,078 2,011 
毛利232 244 727 677 
銷售、一般和行政費用69 76 220 234 
維納託聚落— — 85 — 
營業收入163 168 422 443 
利息支出(32)(37)(92)(123)
利息收入2 1 6 4 
債務清償損失— (3)(21)(60)
其他收入，淨額8 12 12 6 
所得税前收入141 141 327 270 
所得税優惠(規定)(18)(28)187 (54)
淨收入123 113 514 216 
可歸因於非控股權益的淨收入2 2 2 13 
Tronox Holdings Plc的淨收入$121 $111 $512 $203 
每股收益：
基本信息$0.78 $0.72 $3.30 $1.34 
稀釋$0.77 $0.70 $3.23 $1.29 
加權平均基本流通股(千股)154,548 153,762 155,027 151,472 
加權平均流通股，稀釋後(千股)156,948 159,020 158,201 157,148 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(百萬美元)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
淨收入$123 $113 $514 $216 
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(122)(70)(175)(62)
養老金和退休後計劃：
精算損失(扣除税收優惠的淨額零在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，12021年9月30日前三個月和九個月均為百萬美元)
— 1 — (1)
攤銷未確認的精算損失(扣除不到#美元的税收優惠1分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中達到100萬美元，以及1百萬美元及以下1截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為百萬美元)
1 1 2 3 
養卹金和退休後收益總額1 2 2 2 
衍生品已實現(收益)虧損從累計其他全面虧損重新歸類到合併綜合損益表(扣除少於#美元的税費淨額)1百萬美元和零在截至2022年和2021年9月30日的三個月中，扣除税費淨額為1百萬美元和零截至2022年和2021年9月30日的九個月)
(1)(13)(23)(22)
衍生金融工具的未實現(虧損)收益(扣除税收優惠#美元)1百萬美元和零截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，扣除税項支出淨額為#美元3百萬美元和零分別截至2022年和2021年9月30日止的9個月)-見附註12
7 — 50 12 
其他綜合損失(115)(81)(146)(70)
綜合收益總額8 32 368 146 
可歸因於非控股權益的全面收益(虧損)：
淨收入2 2 2 13 
外幣折算調整(2)(4)1 (9)
可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入— (2)3 4 
Tronox Holdings plc的綜合收益$8 $34 $365 $142 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(百萬美元，不包括每股和每股數據)
2022年9月30日2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$91 $228 
受限現金— 4 
應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元4百萬美元和美元4分別截至2022年9月30日和2021年12月31日)
584 631 
庫存，淨額1,132 1,048 
預付資產和其他資產155 132 
應收所得税5 6 
流動資產總額1,967 2,049 
非流動資產
財產、廠房和設備、淨值1,749 1,710 
礦物租賃權，淨值693 747 
無形資產，淨額251 217 
租賃使用權資產，淨額82 85 
遞延税項資產1,216 985 
其他長期資產201 194 
總資產$6,159 $5,987 
負債和權益
流動負債
應付帳款$426 $438 
應計負債262 328 
短期租賃負債18 26 
短期債務84 — 
一年內到期的長期債務22 18 
應付所得税26 12 
流動負債總額838 822 
非流動負債
長期債務，淨額2,463 2,558 
養卹金和退休後醫療福利108 116 
資產報廢債務136 139 
環境責任64 66 
長期租賃負債55 55 
遞延税項負債143 157 
其他長期負債30 32 
總負債3,837 3,945 
承付款和或有事項--附註15
股東權益
Tronox Holdings plc普通股，面值$0.01 — 154,460,592於2022年9月30日發行及發行的股份及153,934,677於2021年12月31日發行及發行的股份
2 2 
超出票面價值的資本2,038 2,067 
留存收益1,116 663 
累計其他綜合損失(885)(738)
Tronox Holdings plc股東權益總額2,271 1,994 
非控股權益51 48 
總股本2,322 2,042 
負債和權益總額$6,159 $5,987 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(百萬美元)
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$514 $216 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊、損耗和攤銷201 227 
遞延所得税(241)13 
基於股份的薪酬費用21 23 
遞延債務發行成本和債務貼現攤銷6 8 
債務清償損失21 60 
影響淨收入的其他非現金項目51 23 
資產和負債變動情況：
扣除信貸損失準備後的應收賬款減少(增加)7 (95)
(增加)庫存減少，淨額(151)104 
預付資產和其他資產減少16 36 
(減少)應付賬款和應計負債增加(55)26 
所得税應付款和應收賬款淨變動17 14 
其他非流動資產和負債的變動(49)(54)
經營活動提供的現金358 601 
投資活動產生的現金流：
資本支出(314)(183)
保險收益— 1 
出售資產所得收益3 1 
用於投資活動的現金(311)(181)
融資活動的現金流：
償還短期債務(24)— 
償還長期債務(511)(3,008)
長期債務收益396 2,375 
短期債務收益87 — 
普通股回購(50)— 
已支付的電話保費(18)(40)
發債成本(4)(36)
行使期權所得收益— 6 
已支付的股息(60)(46)
限制性股票和基於業績的股票以現金結算，用於預扣税款— (3)
用於融資活動的現金(184)(752)
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響(4)(3)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(141)(335)
期初現金、現金等價物和限制性現金232 648 
期末現金、現金等價物和限制性現金$91 $313 
補充現金流信息：
已支付利息，淨額$99 $113 
已繳納的所得税$37 $25 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
(百萬美元，不包括股票)
截至2022年9月30日的9個月
Tronox
持有量
PLC
普通
共享(在
數千人)		Tronox
持有量
PLC
普通
股票
(金額)		資本
在……裏面
過剩
的標準桿
價值		留存收益累計
其他
全面
損失		總計
Tronox
控股公司
股東的
權益		非-
控管
利息		總計
權益
2021年12月31日的餘額153,935 $2 $2,067 $663 $(738)$1,994 $48 $2,042 
淨收入— — — 16 — 16 — 16 
其他綜合收益— — — — 101 101 8 109 
基於股份的薪酬3,254 — 7 — — 7 — 7 
已註銷的股份(9)— — — — — — — 
行使的期權3 — — — — — — — 
股份回購及註銷(1,386)— (25)— (25)(25)
普通股股息(美元)0.125每股)
— — — (20)— (20)— (20)
2022年3月31日的餘額155,797 $2 $2,049 $659 $(637)$2,073 $56 $2,129 
淨收入— — — 375 — 375 — 375 
其他綜合損失— — — — (135)(135)(5)(140)
基於股份的薪酬91 — 7 — — 7 — 7 
已註銷的股份(8)— — — — — — — 
行使的期權11 — — — — — — — 
股份回購及註銷(1,458)— (25)— — (25)— (25)
普通股股息(美元)0.125每股)
— — — (20)— (20)— (20)
2022年6月30日的餘額154,433 $2 $2,031 $1,014 $(772)$2,275 $51 $2,326 
淨收入— — — 121 — 121 2 123 
其他綜合(虧損)收入— — — — (113)(113)(2)(115)
基於股份的薪酬28 — 7 — — 7 — 7 
普通股股息(美元)0.125每股)
— — — (19)— (19)— (19)
2022年9月30日的餘額154,461 $2 $2,038 $1,116 $(885)$2,271 $51 $2,322 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
8
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併股東權益變動表(續)
(未經審計)
(百萬美元，不包括股票)
截至2021年9月30日的9個月
Tronox
持有量
PLC
普通
共享(在
數千人)		Tronox
持有量
PLC
普通
股票
(金額)		資本
在……裏面
過剩
的標準桿
價值		留存收益累計
其他
全面
損失		總計
Tronox
控股公司股東
權益		非-
控管
利息		總計
權益
2020年12月31日餘額143,557 $1 $1,873 $434 $(610)$1,698 $173 $1,871 
淨收入— — — 19 — 19 7 26 
其他綜合損失— — — — (24)(24)(10)(34)
基於股份的薪酬2,545 — 9 — — 9 — 9 
已註銷的股份(101)— (2)— — (2)— (2)
行使的期權11 — — — — — — — 
收購非控制性權益7,246 1 158 — (34)125 (125)— 
普通股股息(美元)0.08每股)
— — — (13)— (13)— (13)
2021年3月31日的餘額153,258 $2 $2,038 $440 $(668)$1,812 $45 $1,857 
淨虧損— — — 73 — 73 4 77 
其他綜合收益— — — — 40 40 5 45 
基於股份的薪酬225 — 7 — — 7 — 7 
已註銷的股份(31)— (1)— — (1)— (1)
行使的期權137 — 3 — — 3 — 3 
普通股股息(美元)0.08每股)
— — — (12)— (12)— (12)
2021年6月30日的餘額153,589 $2 $2,047 $501 $(628)$1,922 $54 $1,976 
淨收入— — — 111 — 111 2 113 
其他綜合損失— — — — (77)(77)(4)(81)
基於股份的薪酬69 — 7 — — 7 — 7 
已註銷的股份(4)— — — — — — — 
行使的期權171 — 3 — — 3 — 3 
普通股股息(美元)0.10每股)
— — — (16)— (16)(3)(19)
2021年9月30日的餘額153,825 $2 $2,057 $596 $(705)$1,950 $49 $1,999 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
9
目錄表
Tronox Holdings PLC
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，不包括每股、每股和公噸數據或除非另有説明)

1.    “公司”(The Company)
Tronox Holdings plc(以下簡稱Tronox)在澳大利亞、南非和巴西經營含鈦礦物砂礦和選礦業務，生產可加工成鈦的原料材料。2用於顏料、高純度鈦化學品，包括四氯化鈦，以及用於某些特殊應用的超細©二氧化鈦。我們的長期戰略目標是垂直整合，並在我們自己的基礎上消耗我們所有的原料九TIO2我們在美國、澳大利亞、巴西、英國、法國、荷蘭、中國和沙特阿拉伯王國(“沙烏地阿拉伯”)經營顏料工廠。我們相信，垂直整合是實現我們最終目標的最佳方式，即為我們的塗料和其他二氧化鈦提供低成本、高質量的顏料2世界各地的客户。含鈦礦砂的開採、選礦和冶煉產生了大量的鋯英石和生鐵，我們也供應給世界各地的客户。
我們是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，根據英格蘭和威爾士的法律註冊。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表未經審計，是根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定編制的。因此，它們不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)對完整財務報表所要求的所有信息和附註，應與我們截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中包含的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有屬於正常經常性性質的調整，這些調整被認為是公平陳述其截至2022年9月30日的財務狀況以及截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績所必需的。我們未經審計的簡明綜合財務報表包括所有持有多數股權的子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。上期的某些數額已重新分類，以符合本期的方式和列報方式。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。至少在合理的情況下，一個或多個未來確認事件引起的估計變動對財務報表的影響可能對財務報表產生實質性影響，其中包括宏觀經濟狀況、通脹壓力、政治不穩定和供應鏈中斷等對經濟的任何潛在影響。
近期發佈的會計公告

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革財務報告的效果。這項修正案是選任性質的。除其他方面外，本準則為現行會計準則提供了實際的權宜之計和例外情況，該會計準則引用了預期將被解散的利率(例如，倫敦銀行同業拆借利率“LIBOR”)，因為該利率與對衝會計、合同修改和參考該利率的其他交易有關，但須符合某些標準。該標準自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。我們已進行內部評估，以確定因解散倫敦銀行同業拆息而受影響的項目。基於這一評估，我們確定這一變化將對我們的公司間債務協議和利率互換協議產生最大影響。在這些基準匯率轉換後，我們打算選擇這一準則允許的實際權宜之計，預計這將對財務報表產生非實質性影響。

10
目錄表
2.    收入
我們在客户獲得對承諾產品的控制權時確認收入。對於大多數交易，這發生在產品從我們的製造設施發貨時，或者在稍後產品控制權在指定的目的地或時間轉移到客户手中時。
合同資產代表我們對轉讓給客户的產品進行對價交換的權利，這種權利是以時間推移以外的情況為條件的。對於我們已經轉讓給客户的產品，我們的對價權利通常是無條件的，只需要經過一段時間就可以到期付款。這些無條件權利在未經審計的簡明綜合資產負債表中記為“應收賬款”。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們做到了不是沒有材料合同資產餘額。
合同責任是指我們將產品轉讓給客户的義務，我們已經收到了客户的考慮。有時，我們可能會從客户那裏收到預付款，並將其記為遞延收入。遞延收入是在產品控制權轉移到客户手中時產生的，這通常是在我們收到預付款後的一小段時間內。截至2022年9月30日和2021年12月31日的合同負債餘額約為#美元。1百萬美元和美元2分別為100萬美元。合同負債餘額在未經審計的簡明綜合資產負債表中報告為“應付帳款”。截至2021年12月31日的所有重大合同負債在2022年第一季度未經審計的簡明綜合損益表的“淨銷售額”中確認為收入。
收入的分類
我們的運營模式是一運營和可報告部門，Tronox。我們從與客户的合同中按產品類型和地理區域分類我們的收入。我們相信，這一分類水平恰當地描述了我們的收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響，並反映了我們的業務管理方式。
我們客户所在的地理區域對外部客户的淨銷售額如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
北美$228 $183 $628 $546 
南美洲和中美洲73 63 213 194 
歐洲、中東和非洲331 345 1,069 1,059 
亞太地區263 279 895 889 
總淨銷售額$895 $870 $2,805 $2,688 

每種類似類型產品的外部客户淨銷售額如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
TIO2
$673 $682 $2,215 $2,118 
鋯石128 116 346 360 
原料和其他產品94 72 244 210 
總淨銷售額$895 $870 $2,805 $2,688 
原料和其他產品主要包括生鐵、四氯化鈦4以及其他礦產品。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，我們的十大第三方客户代表30%和28分別佔我們合併淨銷售額的%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，沒有任何單一客户佔我們合併淨銷售額的10%。
11
目錄表
3.    所得税
我們的業務是通過在世界多個國家的不同子公司進行的。我們根據開展業務和賺取收入的國家的税法和税率規定了所得税。
所得税前收入由以下部分組成：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
所得税(撥備)優惠$(18)$(28)$187 $(54)
所得税前收入$141 $141 $327 $270 
實際税率13 %20 %(57)%20 %
Tronox Holdings plc是一家英國上市有限公司，是該業務集團的母公司，2022年9月30日和2021年9月30日在英國的法定税率為19%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的有效税率都受到各種因素的影響，主要是具有估值津貼的司法管轄區的收入和虧損、不允許的支出、上一年的應計項目，以及我們司法管轄區內税率不同於英國法定税率的收入組合。截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率受到澳大利亞部分估值津貼釋放的顯著影響。此外，截至2022年9月30日的九個月的實際税率受到不可抵扣的Venator和解協議以及在擁有全額估值津貼和美元的司法管轄區Venator和解協議的相關利息支出的重大影響。7從兩個外國司法管轄區的法定税率變化中獲得的遞延税項收益為100萬。
在每個報告日期，我們都會進行分析，以確定我們的遞延税項資產變現的可能性以及是否需要任何估值扣除。遞延税項資產的最終變現取決於在遞延税項資產成為可扣除期間產生的未來應納税所得額(包括遞延税項負債的沖銷)。我們的分析考慮了所有可用的正面和負面證據，包括先前的經營業績、任何虧損的性質和原因、我們對未來應納税收入的預測、税務籌劃策略的使用以及任何遞延税項資產預計到期的日期。這些假設和估計需要大量的判斷，是根據當前和預測的情況和條件作出的。
在截至2022年9月30日的九個月內，我們確定有足夠的積極證據來撤銷與我們在澳大利亞的業務相關的遞延税項資產的部分估值撥備。這一逆轉導致了#美元的非現金遞延税收優惠。16百萬美元和美元278截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。我們的分析考慮了所有積極和消極的證據，包括(I)我們澳大利亞子公司的三年累計收入，(Ii)我們過去12個月的持續和改善的盈利能力，(Iii)基於我們最新預測的更新對持續盈利能力的估計，(Iv)過去導致虧損的因素的變化，以及(V)對特定遞延税項資產的評估，以瞭解某些澳大利亞税收規定的限制。基於這一分析，我們得出結論，我們的澳大利亞子公司更有可能能夠利用其所有遞延税項資產，但被歸類為資本利得税(CGT)的資產除外。這些CGT資產代表的損失只能用來抵銷CGT收益，而且由於公司沒有可預見的CGT收益來源，我們將繼續計入澳大利亞的估值津貼，目前估計價值為#美元。475百萬美元。
由於我們不能客觀地斷言這些遞延税項資產更有可能變現，因此我們繼續維持與瑞士和英國總遞延税項資產淨額相關的全額估值免税額。在取消這些估值免税額之前，這些司法管轄區未來的所得税撥備將不包括與所發生的損失有關的税收優惠和僅限於當前税款支付的税收支出。此外，我們對澳大利亞、南非和美國的特定税收資產有估值免税額。

該公司目前擁有不是記錄的不確定的税務狀況。吾等相信吾等已就可供審核的年度就可能應付的所得税作出足夠撥備；然而，最終結果目前尚不可知，因此，我們可能有必要調整撥備及/或將非流動税項負債重新分類至流動税項。
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目錄表
4.    每股收益
所示期間每股基本收益和稀釋後收益的計算如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
分子-基本和稀疏：
淨收入$123 $113 $514 $216 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入2 2 2 13 
普通股可用淨收益$121 $111 $512 $203 
分母-基本的和稀釋的：
加權平均普通股，基本(千)154,548 153,762 155,027 151,472 
加權平均普通股，稀釋後(千股)156,948 159,020 158,201 157,148 
每股普通股基本淨收入$0.78 $0.72 $3.30 $1.34 
稀釋後每股普通股淨收入$0.77 $0.70 $3.23 $1.29 
每股普通股淨收入金額是根據準確的、而不是四捨五入的淨收入和股票信息計算的。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股淨收益計算中未確認的反稀釋股票如下：
股票
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
選項518,934 495,314 518,934 495,314 
限售股單位1,333,723 16,488 1,330,971 29,787 

5.    應收賬款證券化計劃

於2022年3月15日，本公司透過本公司全資擁有的特殊用途破產隔離附屬公司Tronox Securitiization LLC(“SPE”)與一家金融機構訂立應收賬款證券化安排(“證券化安排”)。這一安排的目的是通過提供額外的流動資金來增強公司的財務靈活性。證券化機制允許SPE出售最高可達美元的應收賬款75百萬美元(“貸款限額”)。根據證券化融資機制，我們的全資美國運營子公司Tronox LLC(“發起人”)定期將其全部應收賬款出售給SPE。根據應收賬款購買協議的條款，SPE反過來將符合某些資格標準的應收賬款部分的未分割權益出售給行政代理(代表購買者行事)，以換取現金，但不得超過融資限額。特殊目的實體將剩餘應收款保留為未售出應收款，這些應收款被質押為已售出應收款的抵押品，買方被授予優先擔保權益。
在發起人將應收款出售給特殊目的實體後，應收款在法律上與Tronox及其關聯實體隔離，在隨後將應收款從特殊目的實體出售和轉讓給行政代理時，應收款的有效控制權移交給買方，買方擁有所有權利，包括質押或出售應收款的權利。SPE未出售給買方的任何新應收賬款將被添加到作為抵押品持有的未售出應收賬款中。
於2022年3月期間，本公司出售的應收賬款的總面值為$75百萬美元給買家，以換取現金收益$75百萬美元。截至2022年9月30日，我們還保留了大約34未售出的應收賬款，作為已售出應收賬款的抵押品。由於這筆交易是一筆真實的交易，我們
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目錄表
從我們截至2022年9月30日的簡明綜合資產負債表中取消確認出售的應收賬款，並在我們的簡明綜合現金流量表中將現金收益歸類為經營活動提供的現金來源。這筆交易有一個一年任期於2023年3月14日結束。

6.    庫存，淨額
庫存，淨額包括以下內容：
2022年9月30日2021年12月31日
原料$244 $265 
在製品127 117 
成品淨額519 461 
材料和用品，淨額242 205 
庫存，淨流動$1,132 $1,048 
材料和用品，淨額包括加工化學品、維護用品和備件，這些將在我們的產品生產中直接和間接消耗。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，主要用於材料和用品的庫存陳舊準備金為#美元42百萬美元和美元43分別為100萬美元。成本或市場和可變現淨值較低的準備金為#美元。20百萬美元和美元11分別為2022年9月30日和2021年12月31日。
7.    財產、廠房和設備、淨值
扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備包括：
2022年9月30日2021年12月31日
土地和土地改良$178 $188 
建築物359 365 
機器和設備2,231 2,234 
在建工程398 263 
其他61 73 
小計3,227 3,123 
減去：累計折舊(1,478)(1,413)
財產、廠房和設備、淨值$1,749 $1,710 
幾乎所有的財產、廠房和設備，淨額都被質押作為我們債務的抵押品。參見備註11。
下表彙總了所列期間與財產、廠房和設備有關的折舊費用，在我們未經審計的綜合綜合收益表的特定行項目中記錄：
截至9月30日的三個月，九個月結束
9月30日，
2022202120222021
銷貨成本$50 $54 $152 $171 
銷售、一般和行政費用1 1 3 4 
總計$51 $55 $155 $175 

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目錄表
8.    礦物租賃權，淨值
扣除累計耗竭後的礦產租賃權包括以下內容：
2022年9月30日2021年12月31日
礦產租賃權$1,263 $1,306 
減去：累計消耗(570)(559)
礦物租賃權，淨值$693 $747 

與礦產租賃權有關的損耗費用在未經審計的綜合綜合損益表的“貨物銷售成本”中記錄為#美元。8百萬美元和美元9在截至2022年和2021年9月30日的三個月內分別為100萬美元。與礦產租賃權有關的損耗費用在未經審計的綜合綜合損益表的“貨物銷售成本”中記錄為#美元。23百萬美元和美元28在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。
9.    無形資產，淨額
扣除累計攤銷後的無形資產包括：
2022年9月30日2021年12月31日
總成本累計
攤銷		淨載運
金額		總成本累計
攤銷		淨載運
金額
客户關係$291 $(226)$65 $291 $(211)$80 
TIO2技術
93 (36)57 93 (31)62 
內部使用的軟件和其他172 (43)129 120 (45)75 
無形資產，淨額$556 $(305)$251 $504 $(287)$217 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，內部使用軟件包括大約$103百萬美元和美元68未攤銷的資本化軟件成本分別為百萬美元，因為軟件尚未準備好供其預期使用。
下表彙總了列示期間與無形資產有關的攤銷費用，在我們未經審計的合併合併損益表的特定行項目中記錄：
截至9月30日的三個月，九個月結束
9月30日，
2022202120222021
銷貨成本$1 $— $1 $1 
銷售、一般和行政費用6 8 22 23 
總計$7 $8 $23 $24 
與無形資產相關的預計未來攤銷費用為#美元。92022年剩餘時間為100萬美元，472023年，百萬美元292024年，百萬美元332025年為100萬美元，142026年為100萬美元，119之後的百萬美元。
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目錄表
10.    資產負債表和現金流量補充信息
應計負債包括以下內容：
2022年9月30日2021年12月31日
與員工相關的成本和福利$104 $155 
關聯方應付款6 1 
利息2 20 
銷售回扣32 36 
所得税以外的其他税種13 18 
資產報廢債務7 10 
利率互換— 25 
其他應計負債98 63 
應計負債$262 $328 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的其他補充現金流信息如下： 
截至9月30日的9個月，
補充非現金信息：20222021
融資活動--取得非控制性權益$— $125 
融資活動--初始商業保險保費融資協議$21 $— 
2022年9月30日2021年12月31日
已取得但尚未支付的資本支出$78 $75 

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目錄表
11.    債務
長期債務
扣除未攤銷折價和債務發行成本後的長期債務包括：
原創
本金		每年一次
利率		成熟性
日期		2022年9月30日2021年12月31日
定期貸款，扣除未攤銷貼現後的淨額(1)
1,300 變量3/11/2028897 897 
2022年定期貸款安排，扣除未攤銷貼現(1)
400 變量4/4/2029394 — 
優先債券將於2029年到期1,075 4.625 %3/15/20291,075 1,075 
6.52025年到期的高級擔保票據百分比
500 6.50 %5/1/2025— 500 
標準銀行定期貸款安排(1)
98 變量11/11/202675 92 
澳大利亞政府貸款，扣除未攤銷折扣後的淨額不適用不適用12/31/20361 1 
管理貸款(2)
36變量變量31 33 
融資租賃46 14 
長期債務2,519 2,612 
減去：一年內到期的長期債務(22)(18)
發債成本(34)(36)
長期債務，淨額$2,463 $2,558 
_______________
(1)定期貸款安排、2022年定期貸款安排和標準銀行定期貸款安排的平均實際利率為4.7%, 5.1%和6.8%，在截至2022年9月30日的九個月內。定期貸款安排和標準銀行定期貸款安排的平均實際利率為4.9%和6.4在截至2021年9月30日的九個月內，分別為%。
(2)MGT貸款是一種關聯方債務安排。MGT貸款的平均實際利率為4.0%和3.1分別於截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內。
阿聯酋航空公司的左輪車
於截至2022年9月30日止九個月內，本公司訂立一項修正案，將阿聯酋航空的左輪車到期日由2022年3月31日延長至2023年3月31日。
標準銀行循環信貸安排
2022年7月，我們抽籤了400百萬南非蘭特(約合美元)22按2022年9月30日匯率計算)，用於一般企業用途，並全額償還截至2022年9月30日的未償還金額。2022年10月，我們抽籤了280百萬南非蘭特(約合美元)15按2022年9月30日匯率計算)，用於一般企業用途，預計將於2022年第四季度償還。
定期貸款工具和現金流回收器
在截至2021年9月30日的九個月內，我們修訂並重述了我們先前的定期貸款安排，提供了一項新的七年制第一留置權信貸安排(“定期貸款安排”)和一項新的五年制現金流週轉設施(“現金流回轉器”)。作為這筆交易的結果，根據ASC 470，我們確認了大約$4截至2021年9月30日止九個月的未經審計簡明綜合收益表記錄的“清償債務虧損”百萬元。此外，在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們就定期貸款安排支付了總計#美元的自願預付款。135百萬美元和美元196百萬美元，因此，我們記錄了大約$3百萬美元和美元4在未經審計的簡明綜合損益表中的“債務清償損失”中分別計入1,000,000美元。
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目錄表
定期貸款工具按基本利率或經調整的LIBOR利率計息，在每種情況下均加適用保證金。基於我們根據定期貸款融資協議的第一留置權淨槓桿率，於2022年9月30日，定期貸款融資項下的適用保證金為2.25%.
2022年4月，該公司提取了$85在其現金流轉盤上使用了100萬美元，用於支付Venator和解款項。在截至2022年9月30日的9個月內，我們總共償還了$20百萬美元，截至2022年9月30日的未償還餘額為$65百萬美元。
優先債券將於2029年到期
在截至2021年9月30日的9個月中，Tronox Inc.完成了1美元的發行1,075百萬美元ITS本金總額4.6252029年到期的優先票據百分比(“2029年到期的優先票據”)。作為這項交易的結果，公司償還了未償還的本金餘額#美元。6152026年到期的高級票據百萬美元，並記錄了$30百萬美元的債務清償成本，包括贖回溢價#美元21在截至2021年9月30日的九個月的簡明綜合收益表上的“債務清償損失”中。2021年4月1日，公司償還了未償還本金餘額#美元4502025年到期的高級票據為100萬英鎊。作為這筆交易的結果，我們記錄了$22百萬美元的債務清償成本，包括贖回溢價#美元19在截至2021年9月30日的九個月的簡明綜合收益表上的“債務清償損失”中。
2022年定期貸款安排
2022年4月4日，借款人的間接母公司Tronox Finance LLC(“借款人”)、Tronox Holdings plc(“本公司”)、本公司的某些子公司、其遞增定期貸款方和HSBC Bank USA。國民協會作為行政代理和抵押品代理，簽訂了修訂和重新設定的第一留置權信貸協議(“修訂”)的第1號修正案。該修正案為借款人提供了一種新的七年制信貸協議下的增量定期貸款安排(“2022年定期貸款安排”和根據該貸款安排的“2022年增量定期貸款”)，初始本金總額為#美元400百萬美元。
借款人在2022年定期貸款安排下的債務由定期貸款安排現有信貸協議(如上所述)下的相同擔保和留置權擔保和擔保。2022年增量定期貸款是信貸協議下的一個單獨的貸款類別，如果借款人根據信貸協議選擇進行可選預付款或根據信貸協議被要求進行強制性預付款，則借款人可在每種情況下選擇預付哪一類或哪些類別的貸款。
2022年增量定期貸款將以等額季度分期攤銷，年度總額相當於2022年增量定期貸款原始本金的1.0%，從2022年增量定期貸款安排生效日期後的第二個完整財政季度開始。2022年增量定期貸款的最終到期日將在2022年增量定期貸款機制生效之日的七週年。2022年增量定期貸款安排允許對其進行修訂，據此，只要滿足某些條件，個人貸款人可應借款人的請求延長其未償還貸款的到期日，而無需任何其他貸款人的同意。
2022年的增量定期貸款應根據借款人的選擇，按基準利率或SOFR利率計息，在每種情況下均加適用的保證金。2022年增量貸款的適用保證金為2.25基本利率貸款的年利率，或3.25對於SOFR貸款，年利率為%。2022年的增量定期貸款的利率下限為0.50%。截至2022年9月30日，2022年定期貸款安排下的適用保證金為3.25%.
2022年遞增定期貸款安排包含適用於緊接修訂生效前現有信貸協議下未償還定期貸款的相同負面契諾，該等契約在若干限制、門檻及例外的規限下，將本公司及其受限制附屬公司限制為(其中包括)：產生債務；授予留置權；支付股息及作出附屬公司及若干其他分派；出售資產；作出投資；與聯屬公司訂立交易；以及對重要文件(包括組織文件)作出若干修訂。
2022年增量定期貸款的收益於2022年4月4日與手頭現金一起用於贖回所有未償還的6.5%Tronox Inc.根據截至2020年5月1日的契約發行的2025年到期的高級擔保票據，由全國協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理髮行，並支付交易相關費用和
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目錄表
費用。與這種贖回有關，授予全國協會Wilmington Trust的所有擔保權益和留置權都自動終止和解除。
作為這筆交易的結果，我們確認了大約$21百萬美元，包括1美元的看漲保費18在截至2022年9月30日的九個月的未經審計的綜合收益表上的“債務清償損失”中。
保險費融資
2022年8月，本公司簽訂了一項美元21與第三方融資公司簽訂萬元保費融資協議。餘款將按月分期償還。10幾個月的時間5固定年利率%。截至2022年9月30日，融資餘額為美元17並記入簡明綜合資產負債表中的“短期債務”。
債務契約
截至2022年9月30日，我們在債務安排中遵守了所有金融契約。
12.    衍生金融工具
列於簡明綜合資產負債表的衍生工具：
下表為截至2022年9月30日和2021年12月31日未償還衍生品的公允價值摘要：
公允價值
2022年9月30日2021年12月31日
資產(A)應計負債資產(A)應計負債
指定為現金流對衝的衍生品
貨幣合同$— $10 $3 $1 
利率互換$29 $— $— $25 
天然氣對衝$2 $— $1 $— 
總限制值$31 $10 $4 $26 
未被指定為現金流對衝的衍生品
貨幣合同$— $10 $— $— 
總導數$31 $20 $4 $26 
(A)截至2022年9月30日和2021年12月31日，流動資產為#美元31百萬美元和美元4百萬美元分別計入簡明綜合資產負債表中的預付資產和其他流動資產。
衍生工具對簡明綜合損益表的影響：
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目錄表
下表彙總了公司衍生品對未經審計的簡明綜合收益表的影響：
在收益中確認的税前收益(虧損)在收益中確認的税前收益(虧損)
收入銷貨成本其他收入(費用)，淨額收入銷貨成本其他收入(費用)，淨額
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
未被指定為對衝工具的衍生工具
貨幣合同$— $— $(13)$— $— $— 
指定為對衝工具的衍生工具
貨幣合同$— $— $— $— $13 $— 
天然氣對衝$— $2 $— $— $— $— 
總導數$— $2 $(13)$— $13 $— 

在收益中確認的税前收益(虧損)在收益中確認的税前收益(虧損)
收入銷貨成本其他收入(費用)，淨額收入銷貨成本其他收入(費用)，淨額
截至2022年9月30日的9個月截至2021年9月30日的9個月
未被指定為對衝工具的衍生工具
貨幣合同$— $— $(18)$— $— $3 
指定為對衝工具的衍生工具
貨幣合同$5 $14 $— $— $22 $— 
天然氣對衝$— $4 $— $— $— $— 
總導數$5 $18 $(18)$— $22 $3 
利率風險
在2019年第二季度，我們簽訂了利率互換協議，名義總價值為750百萬美元，相當於我們之前定期貸款工具的一部分，它有效地將該部分貸款的浮動利率轉換為固定利率。這些協議將於2024年9月到期。該公司使用利率互換協議的目標是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。這些利率互換被指定為現金流對衝，涉及從交易對手收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率付款，而不交換相關名義金額。新的定期貸款安排沒有相關影響，因為對衝仍然非常有效。
這些現金流量對衝的公允價值收益或虧損計入其他綜合(虧損)收益，隨後在對衝交易影響收益的同一期間重新分類為利息支出。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未實現淨收益$29百萬美元和未實現虧損$25在未經審計的簡明綜合資產負債表中，分別計入“累計其他綜合虧損”。截至2022年9月30日的三個月和九個月，與利率互換協議有關的利息支出金額不到#美元。1百萬美元和美元7分別為100萬美元。截至2021年9月30日止三個月及九個月內，與利率互換協議有關的利息開支淨額為#美元。4百萬美元和美元12分別為100萬美元。
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目錄表
外幣風險
我們不時簽訂外幣合約，以對衝南非子公司的預期第三方非功能性貨幣銷售，以及我們澳大利亞子公司的預期非功能性貨幣銷售成本。從歷史上看，我們使用零成本套頭或遠期合約的組合來減少風險敞口。這些外幣合約被指定為現金流對衝。如果該等外幣合約仍然高度有效，則該等外幣合約的公允價值變動將記為其他全面(虧損)收入的一部分，並在預測交易影響收益的期間內於銷售貨品的淨銷售額或成本中確認，或在交易不再可能發生時於其他收益(支出)中確認。
截至2022年9月30日，我們的名義金額174百萬澳元(或約合美元)112在2022年10月28日至2022年12月29日之間到期，以減少我們澳大利亞子公司的銷售成本受到匯率波動的影響。截至2022年9月30日，我們的名義金額1.510億南非蘭特(約合美元)84在2022年10月27日至2022年12月30日之間到期，以減少我們南非子公司的第三方銷售受到匯率波動的影響。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未實現淨虧損為美元11百萬美元，未實現淨收益$15分別記入未經審計的簡明綜合資產負債表的“累計其他綜合虧損”，其中#美元11預計未來12個月將有100萬歐元計入收益。在美元中11百萬，$4預計2022年剩餘時間將有100萬美元計入收益。
我們簽訂南非蘭特、澳元、歐元和英鎊的外幣合同，以減少我們子公司的資產負債表賬户不以子公司的功能貨幣計價的風險，以減少外幣匯率波動的影響。從歷史上看，我們一直使用遠期合約來減少風險敞口。出於會計目的，這些外幣合約不被視為套期保值。與這些合同相關的公允價值變動計入未經審計的簡明綜合收益表內的“其他費用淨額”，部分抵消了非以子公司本位幣計價的第三方和公司間相關應收賬款的價值變動。在2022年9月30日，有(I)786百萬南非蘭特(或約合美元)43按2022年9月30日匯率計算)，(Ii)189百萬澳元(或約合美元)122按2022年9月30日匯率計算)，(Iii)15百萬英鎊(或約合美元)16按2022年9月30日匯率計算為百萬美元)，以及(Iv)8百萬歐元(約合1000萬美元)8按2022年9月30日匯率計算)未償還外幣合同名義金額。在2021年12月31日，有(I)510百萬南非蘭特(或約合美元)28按2022年9月30日匯率計算)及(Ii)172百萬澳元(或約合美元)111按2022年9月30日匯率計算)名義金額未償還的外幣合同。
13.    公允價值
會計準則將公允價值定義為於計量日期在市場參與者之間的有序交易中為該資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓一項負債而收取的或支付的價格。會計準則還建立了公允價值等級，將計量公允價值時使用的估值技術的投入分為以下三個大的層次：
第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價
第2級-除活躍市場的報價外，可直接或間接觀察到的投入
級別3-基於公司自己的假設無法觀察到的輸入
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目錄表
我們的債務是按歷史金額記錄的。下表列出了我們的債務和衍生品合約在2022年9月30日和2021年12月31日的公允價值：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產負債資產負債
定期貸款安排— 859 — 895 
2022年定期貸款安排— 381 — — 
標準銀行定期貸款安排— 75 — 92 
優先債券將於2029年到期— 795 — 1,071 
6.52025年到期的高級擔保票據百分比
— — — 526 
澳大利亞政府貸款— 1 — 1 
管理貸款— 31 — 33 
利率互換29 — — 25 
天然氣對衝2 — 1 — 
外幣合同— 20 3 1 
我們確定了定期貸款安排、2022年定期貸款安排、2029年到期的優先票據和6.52025年到期的高級擔保票據的百分比使用報價市場價格，這在公允價值層次結構下是第一級投入。我們利用上市市場上相同或相似負債的交易，確定了標準銀行定期貸款工具的公允價值，在公允價值層次結構下，這是一項第二級投入。澳大利亞政府貸款和MGT貸款的公允價值是以合同金額為基礎的，這是一種二級投入。
我們使用可直接或間接觀察的活躍市場報價以外的投入來確定外幣合約、天然氣對衝和利率掉期的公允價值。外幣合約、天然氣對衝和利率互換的公允價值等級是二級投入。
現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款、應付賬款、應計負債及短期債務的賬面價值因該等項目的短期性質而接近公允價值。
14.    資產報廢債務
資產報廢債務主要包括修復和恢復費用、垃圾填埋場封頂費用、退役費用以及關閉和關閉後的費用。與資產報廢債務有關的活動如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
期初餘額$147 $169 $149 $166 
加法1 — 1 4 
吸積費用3 3 10 9 
重新測量/翻譯(9)(6)(14)(9)
其他，包括估計的變化4 3 4 3 
結算/付款(3)(3)(7)(7)
平衡，9月30日，$143 $166 $143 $166 
2022年9月30日2021年12月31日
計入“應計負債”的流動部分$7 $10 
“資產報廢債務”中包含的非流動部分136 139 
資產報廢債務$143 $149 
22
目錄表

15.    承付款和或有事項
購買和資本承諾—包括以下義務在正常業務過程中達成的工藝化學品、供應品、公用事業和服務的採購要求。截至2022年9月30日，購買承諾額為1212022年剩餘時間為100萬美元，1812023年，百萬美元1612024年，百萬美元1402025年為100萬美元，1452026年為100萬美元，以及1,655之後的百萬美元。
信用證-截至2022年9月30日，我們有未償還的信用證和銀行擔保#美元54100萬美元，其中20百萬美元是信用證和美元34100萬美元是銀行擔保。履約保證金的金額並不是很大。
環境問題-我們的政策是，在可能採取補救措施，而所需費用亦可合理估計時，會就環境事宜記錄適當的法律責任。這些負債是基於我們對完成補救工作所需的未打折的未來成本的最佳估計。隨着補救工作的進展或獲得更多的技術、法規或法律信息，記錄的負債將定期進行調整。鑑於法律、法規、執法政策的現狀、其他潛在責任方的影響、與個別場地有關的技術和信息等方面的不確定性，我們認為無法對超過我們記錄的負債的合理可能環境損失的範圍進行估計。我們預計將從運營現金流中為這些事項的支出提供資金。現金支出的時間主要取決於補救調查和可行性研究的時機、對清理項目的監管批准、要使用的補救技術以及與其他各方的協議。這些環境問題包括以下內容：
霍金斯點工廠。殘留的廢泥漿，稱為間歇攻擊泥漿，和廢硫磺廢物流，被存放在前TIO的現場儲存庫(“間歇攻擊瀉湖”)2製造基地，馬裏蘭州巴爾的摩的霍金斯點工廠，由Cristal USA，Inc.運營，從1954年到2011年。當我們收購了TIO時，我們承擔了修復霍金斯角工廠的責任2Cristal的業務於2019年4月。2022年8月11日，我們與馬裏蘭州交通部控制的州機構--馬裏蘭州港務局簽訂了一份購銷協議，根據該協議，馬裏蘭州港務局將購買霍金斯角工廠，並在馬裏蘭州環境部(“MDE”)的監管監督下，牽頭制定和實施適當的措施，以解決、處理、控制和緩解該物業的環境狀況。根據MPA的所有權，霍金斯點工廠將用於儲存和有益地重複使用巴爾的摩港的疏浚材料。作為將該地塊的所有權轉讓給MPA的交換條件，Tronox已同意向MPA支付預定的年度付款，連同MPA預定的年度捐款將用於修復該物業。2022年10月26日，馬裏蘭州公共工程委員會批准了這筆交易，這是完成交易的最實質性條件。雙方預計將於2022年第四季度完成。截至2022年9月30日，我們有1美元的撥備56根據上述會計政策，霍金斯角工廠的簡明綜合資產負債表中的利潤為100萬美元。倘若完成與美亞的交易，我們預期不會對簡明綜合損益表產生重大影響。
其他事項-我們還面臨許多其他訴訟、調查和糾紛(其中一些涉及鉅額索賠)，包括與商業交易、先前的收購和資產剝離有關的事項，包括我們收購Cristal、員工福利計劃、知識產權以及環境、健康和安全事項。我們承認對任何可能發生並可合理評估的意外情況負有責任。我們根據對每一事項的仔細分析，在外部法律顧問的協助下，以及(如適用)其他專家的協助，不斷評估對這些事項的結果作出不利判斷的可能性，以及可能的損失範圍(考慮任何保險賠償)。這些其他事項包括以下內容：
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目錄表
Venator材料公司訴Tronox有限公司。2019年5月，Venator材料公司(“Venator”)向特拉華州高等法院提起訴訟，指控我們欠Venator一美元。75根據日期為2018年7月14日的初步協議(“排他性協議”)的條款，100,000,000美元的“分手費”。除其他事項外，排他性協議要求Tronox和Venator各自盡其最大努力談判一項最終協議，將國家二氧化鈦有限公司(“Cristal‘s”)北美業務全部出售給Venator，前提是需要剝離這些業務的全部或大部分以確保獲得聯邦貿易委員會的批准，以便我們完成對Cristal’s TIO的收購2公事。2019年6月，我們否認了Venator的索賠，並反訴Venator，要求追回$400由於Venator違反排他性協議，我們從Venator那裏獲得了100萬美元的損害賠償金。具體而言，我們聲稱，Venator未能盡最大努力構成對排他性協議的實質性違反，並直接導致並導致我們以#美元的價格將Cristal的北美業務出售給另一家買家。701百萬，$400比Venator在排他性協議中同意的價格低100萬英鎊。2022年4月6日，特拉華州高等法院主審此案的法官在沒有允許陪審團審議的情況下做出了有利於維納託的直接裁決。公司決定不對法官的裁決提出上訴，因此，2022年4月18日，公司與Venator達成和解協議，公司支付#美元。852022年4月25日，包括利息在內的百萬美元。因此，我們在截至2022年9月30日止九個月的未經審核綜合綜合收益表中的“Venator結算”內記錄了這筆費用。
西澳大利亞州印花税事宜。於2018年5月，吾等向西澳大利亞州税務局(“西澳大利亞州税務局”)提出交易前釐定申請，要求豁免與我們的遷址交易(“遷址交易”)有關的印花税。西澳OSR隨後於2018年6月初步批准了我們的豁免請求。在完成遷址交易後，我們立即向WAOSR提交了印花税豁免的確認請求。在這一確認請求之後，我們與西澳OSR交換了多次通信，回答了提出的問題並闡述了我們的立場。2021年7月，WAOSR通知我們，他們已經審查了他們對印花税豁免適用性的技術立場，並決定不允許這種豁免。2022年4月8日，該公司向西澳大利亞州行政法庭就西澳OSR的決定提出上訴。雖然本公司相信本公司遵守了有關獲得與遷址交易有關的印花税豁免的規則，但如果從西澳大利亞州行政審裁處收到不利的裁決，而Tronox未能成功上訴，則遷址交易的應付印花税可能會導致本公司的財務報表產生重大費用。
16.    Tronox Holdings plc和其他股權項目的累計其他全面虧損
下表顯示截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況。
累計
翻譯
調整，調整		養老金
負債
調整，調整		未實現
收益
(虧損)
套期保值		總計
平衡，2022年7月1日$(684)$(99)$11 $(772)
其他綜合(虧損)收入(120)— 7 (113)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— 1 (1)— 
平衡，2022年9月30日$(804)$(98)$17 $(885)

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目錄表
累計
翻譯
調整，調整		養老金
負債
調整，調整		未實現
收益
(虧損)
套期保值		總計
平衡，2021年7月1日$(512)$(120)$4 $(628)
其他綜合(虧損)收入(66)1 — (65)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— 1 (13)(12)
平衡，2021年9月30日$(578)$(118)$(9)$(705)
下表顯示截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況。
累計
翻譯
調整，調整		養老金
負債
調整，調整		未實現
收益
(虧損)
套期保值		總計
餘額，2022年1月1日$(628)$(100)$(10)$(738)
其他綜合(虧損)收入(176)— 50 (126)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— 2 (23)(21)
平衡，2022年9月30日$(804)$(98)$17 $(885)

累計
翻譯
調整，調整		養老金
負債
調整，調整		未實現
收益
(虧損)
套期保值		總計
餘額，2021年1月1日$(491)$(120)$1 $(610)
其他綜合(虧損)收入(53)(1)12 (42)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— 3 (22)(19)
收購非控制性權益(34)— — (34)
平衡，2021年9月30日$(578)$(118)$(9)$(705)
普通股回購
正如之前宣佈的那樣，2021年11月9日，公司董事會授權回購至多美元300截至2024年2月，公司股票的百萬美元。在截至2022年9月30日的9個月內，我們總共購買了2,843,789公開市場上的股票平均價格為1美元。17.38每股，總成本約為$50百萬美元，包括銷售佣金、轉讓税和手續費。於本公司購回股份後，股份即告註銷。根據我們董事會的授權，我們有大約$251到2024年2月，可供額外回購的資金為100萬美元。

17.    基於股份的薪酬
受限股份單位(“RSU”)
2022年贈款-在截至2022年9月30日的9個月中，公司向某些管理層成員授予了基於時間和基於業績的獎勵。總計579,551以時間為基礎的獎勵授予管理層，他們將按比例授予三年制截至2025年3月5日的期間。總計68,296向將於2023年5月授予的董事會非僱員成員授予了許多按時間計算的獎勵。總計530,832頒發了基於績效的獎勵，其中265,416根據相對股東總回報(“TSR”)計算的獎勵歸屬265,416
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目錄表
基於公司的某些業績指標的獎勵背心。非TSR績效獎勵於2025年3月5日授予，基於相對於以下目標平均公司績效的業績三不同的績效期間，從2022年、2023年和2024年的1月1日開始，到2022年、2023年和2024年的12月31日結束，對於每個績效期間，績效指標是投資資本回報率(ROIC)相對於2021年ROIC的平均年回報率。與公司過去幾年授予的TSR獎類似，TSR獎的授予基於公司的三年制TSR與同級組績效水平的對比。鑑於這些條款，TSR指標被認為是一種市場條件，我們使用蒙特卡洛模擬來確定加權平均授權日公允價值$34.49. 以下加權平均假設被用來評估TSR贈款：
2022
股息率3.22 %
預期歷史波動率68.0 %
無風險利率3.06 %
預期壽命(年)3
截至2022年9月30日，與所有未歸屬賠償相關的未確認賠償費用為#美元。33100萬美元，根據估計的沒收金額進行調整，預計將在加權平均期間確認約1.8好幾年了。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，我們錄得7百萬美元的股票薪酬支出。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，我們錄得21百萬美元和美元23分別為百萬美元的股票薪酬支出。截至2021年9月30日的9個月中，2與2021年3月18日與前首席執行官簽訂的退休協議相關的股票薪酬支出為100萬美元。
有幾個13,881在截至2022年9月30日的9個月內行使的內在價值低於$1百萬美元。截至2022年9月30日的9個月，行使股票期權的現金收益不到100萬美元。

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目錄表
18.    養老金和其他退休後醫療福利
在未經審計的簡明綜合損益表中確認的與我們的美國和外國養老金計劃相關的定期淨成本的組成部分如下：
養老金養老金
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
淨定期成本：
服務成本$1 $1 $3 $3 
利息成本4 3 11 10 
計劃資產的預期回報(6)(6)(18)(19)
精算損失和先前服務貸項的攤銷淨額1 1 3 3 
期間淨成本合計$— $(1)$(1)$(3)
在未經審計的簡明綜合損益表中確認的與我們的退休後醫療保健計劃相關的定期淨成本部分如下：
其他退休後福利計劃其他退休後福利計劃
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
淨定期成本：
服務成本$— $— $— $— 
利息成本1 1 2 2 
計劃資產的預期回報— — — — 
精算損失和先前服務貸項的攤銷淨額— — — 1 
期間淨成本合計$1 $1 $2 $3 
在截至2022年9月30日的九個月內，本公司為其退休金計劃繳款$5百萬美元。該公司預計將賺取不到$12022年剩餘時間的養老金繳款為100萬美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，我們貢獻了1百萬美元和美元1這筆款項分別用於荷蘭多僱主計劃，主要在未經審計的簡明綜合損益表的“銷貨成本”中予以確認。在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，我們貢獻了4百萬美元和美元4這筆款項分別用於荷蘭多僱主計劃，主要在未經審計的簡明綜合損益表的“銷貨成本”中予以確認。
2022年10月，該公司與一家保險提供商達成了一項不可撤銷的安排，在其凍結的美國合格計劃內結算某些美元價值較低的賬户，以降低PBGC保費。作為這一安排的結果，本公司預計將記錄約#美元的養老金結算費用。202022年第四季度為100萬美元。最終費用將在結算時計算。
19.    關聯方
塔斯尼/水晶
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目錄表
2022年9月30日，Tasnee的全資子公司Cristal International Holdings B.V.(前身為Cristal無機化工荷蘭合作公司)繼續擁有37,580,000Tronox的股票，或24%的所有權權益。
2018年5月9日，我們與由Tasnee和Cristal平分擁有的AMIC簽訂了期權協議。根據期權協議的條款，AMIC授予我們一項期權(“期權”)，以獲得90特殊用途車輛(SPV)的%，AMIC在KSA初級和下游工業Jazan市的鈦渣冶煉廠(“Slagger”)的所有權將與美元一起出資。322百萬美元的AMIC債務(“AMIC債務”)。在行使選擇權後，AMIC債務仍將是SPV的未償債務。如果造渣機達到與持續質量和生產的爐渣噸位相關的某些生產標準(“期權標準”)，則可行使期權。同樣，如果滿足期權標準，AMIC可能會要求我們以相同的條件收購Slagger。此外，根據期權協議，在其期限內，我們同意借給AMIC，並在SPV成立後借出SPV，最高可達$125用於促進Slagger啟動的資本支出和運營費用(“Tronox貸款”)。截至2022年9月30日，我們已借給AMIC Tronox Loans的最高金額為$125百萬美元。在2022年9月30日和2021年12月31日，我們都記錄了125本金貸款支付總額為百萬美元，以及相關利息#美元11百萬美元和美元9分別在未經審計的簡明綜合資產負債表中的“其他長期資產”內。該選項對截至2022年9月30日的財務報表沒有重大影響。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏，Tronox記錄了$20百萬美元和零分別用於購買由造紙機生產的原料。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，相應的Slagger原料購買量為1美元。43百萬美元和零，分別為。此類銷售在未經審計的簡明綜合收益表的“銷貨成本”中入賬。截至2022年9月30日和2021年12月31日，與Slagger原料採購有關的到期金額為#美元。5百萬美元和零分別記在未經審計的簡明綜合資產負債表的“應計負債”項下。
2020年5月13日，我們修訂了與AMIC的期權協議(“第一修正案”)，以解決無法滿足期權標準的情況。根據第一修正案，Tronox有權收購SPV，以換取(I)我們免除Tronox貸款本金和應計利息，以及(Ii)SPV假設#美元36AMIC借給SPV的百萬美元債務加上應計利息。根據第一修正案，SPV將不承擔AMIC的任何債務。
此外，在2020年5月13日，我們修改了2018年3月15日與AMIC簽訂的技術服務協議，增加了項目管理支持服務。根據這項經修訂的安排，AMIC及其顧問仍負責Slagger的工程和建造，而我們則提供技術意見和項目管理服務，包括監督和管理旨在符合方案准則的第三方顧問。作為對這些服務的補償，Tronox獲得管理費，如果Slagger達到選項標準，這筆管理費將受到一定的成功激勵。Tronox記錄的管理費為$2在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，未經審計的簡明綜合收益表內的“其他收入(費用)，淨額”為100萬美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月的相應管理費為6百萬美元。Tronox記錄了根據#年技術服務協議收到的其他技術支持費用零截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，在未經審計的綜合損益表的“銷售、一般和行政費用”項下。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的相應金額為1百萬美元和零，分別為。在2022年9月30日和2021年12月31日，Tronox有一筆應收AMIC的款項，涉及管理和技術支持費用#美元2百萬美元和美元1分別記入未經審計簡明綜合資產負債表“預付資產及其他資產”內的100萬歐元。
截至2022年9月30日，Tronox欠Tasnee的應收賬款為#美元。3在未經審核簡明綜合資產負債表的“預付及其他資產”內記錄的百萬歐元，主要與某些税務機關正在處理的購置期前税務事宜有關，而該等税務事宜應由塔斯尼償還。截至2021年12月31日，Tronox欠Tasnee的應收賬款為#美元8100萬美元主要用於可償還的印花税和正在與某些税務機關進行的購置期前税務結算。
2019年12月29日，我們與Cristal達成協議，收購位於我們生產金屬級TiCl的延布工廠的某些資產4(“MGT”)。收購的對價是Tronox假設的$36應付給Cristal的百萬元票據(“MGT貸款”)。鎂被用在鈦“海綿”工廠設施中，65其股權由先進金屬產業集羣和合資企業東麗鈦金屬有限公司(“ATTM”)持有
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目錄表
在AMIC和東麗鈦有限公司之間，ATTM使用TiCl24，我們通過管道供應，用於生產海綿鈦，這是一種用於生產金屬鈦的前體材料。

2020年12月17日，我們完成了MGT交易。償還$36百萬美元應付票據是基於我們隨時間向ATTM交付的每公噸MGT的固定美元金額，因此最終到期日在性質上是可變的。如果ATTM未能在某些合同約定的條件下向我們購買MGT，則在我們選擇時，我們可以終止與ATTM的MGT供應協議，並且我們將不再欠與Cristal的貸款協議下的任何金額。我們目前估計最終的成熟度在大約五和六年，取決於未來MGT的實際產量水平。應付票據的利率以倫敦銀行同業拆息加溢價為基準。截至2022年9月30日，應付票據的未付餘額為#美元31100萬美元，其中6預計在未來12個月內將支付100萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏，Tronox記錄了1償還給Cristal的MGT貸款百萬美元，在未經審計的簡明綜合收益表的“淨銷售額”內記錄。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，相應的MGT貸款還款額為$2百萬美元和美元3分別為100萬美元。

作為我們與MGT資產相關的這些交易的結果，Tronox記錄了$1百萬美元和美元2於截至2022年及2021年9月30日止三個月，向ATTM購買氯氣的費用分別為百萬元，該等金額於未經審核的綜合綜合收益表的“銷貨成本”中入賬。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的相應購買額為3百萬美元和美元6分別為100萬美元。在2022年9月30日和2021年12月31日應支付給ATTM用於購買氯氣的金額不到$1百萬美元和美元1分別記入未經審計的簡明綜合資產負債表的“應計負債”內。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，Tronox記錄了8百萬美元和美元7分別為向ATTM銷售MGT的100萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的相應金額為19百萬美元和美元24分別為100萬美元。MGT銷售額計入未經審計的簡明綜合損益表的“淨銷售額”。截至2022年9月30日和2021年12月31日，Tronox從ATTM獲得的應收賬款為$5百萬美元和美元6分別來自未經審計的簡明綜合資產負債表中的“預付及其他資產”所記錄的MGT銷售額。


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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下討論應與Tronox Holdings plc未經審計的簡明綜合財務報表和本季度報告Form 10-Q中其他部分包含的相關注釋以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析一起閲讀。本討論以及本季度報告中關於Form 10-Q的其他部分包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。前瞻性陳述根據某些假設提供對未來事件的當前預期，包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。前瞻性陳述也可以用諸如“未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”、“將”、“可能”、“可以”、“可能”等詞語來識別。
本管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析包含若干財務指標，尤其是列報未計利息、税項、折舊及攤銷前利潤(“EBITDA”)及經調整EBITDA，這些列報並不符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。我們提出這些非美國公認會計準則財務指標是因為我們相信，它們為我們和本10-Q表格的讀者提供了對我們相對於早期和相對於我們的競爭對手的經營業績的更多洞察。我們不打算讓這些非美國公認會計準則財務指標替代任何美國公認會計準則財務信息。這些報表的讀者應僅將這些非美國GAAP財務指標與可比的美國GAAP財務指標結合使用。本文還提供了淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬。
概述
Tronox Holdings plc(以下簡稱Tronox)在澳大利亞、南非和巴西經營含鈦礦物砂礦和選礦業務，生產可加工成鈦的原料材料。2用於顏料、高純度鈦化學品，包括四氯化鈦，以及用於某些特殊應用的超細©二氧化鈦。我們的長期戰略目標是垂直整合，並在我們自己的九個TIO中消耗我們所有的原料2我們在美國、澳大利亞、巴西、英國、法國、荷蘭、中國和沙特阿拉伯王國(“沙烏地阿拉伯”)經營顏料工廠。我們相信，垂直整合是實現我們最終目標的最佳方式，即為我們的塗料和其他二氧化鈦提供低成本、高質量的顏料2世界各地的客户。含鈦礦砂的開採、選礦和冶煉產生了大量的鋯英石和生鐵，我們也供應給世界各地的客户。
我們是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，根據英格蘭和威爾士的法律註冊。
營商環境
以下討論包括可能影響未來經營業績的趨勢和因素：
第三季度營收同比增長3%，得益於更高的TO2、鋯石和生鐵價格，以及更高的生鐵產量。與前一年相比，TIO2以當地貨幣和美元計算的平均售價分別上漲了15%和11%，鋯石的平均售價上漲了33%。TIO2銷量較上年下降12%，主要受歐洲、中東/非洲、拉丁美洲和亞太地區的推動。受去年同期庫存銷售增加的推動，鋯石銷量同比下降23%。原料及其他產品收入較上年增長31%，主要是由於生鐵平均售價及銷售量上升，以及稀土元素收入增加所致。
與2022年第二季度相比，2022年第三季度的收入下降了5%，這主要是由於TIO的收入下降2部分被更高的鋯石和生鐵收入所抵消。TIO2成交量環比下降13%，部分被平均售價所抵消，平均售價按當地貨幣計算上升3%，按美元計算上升1%。來自鋯石的收入環比增長15%，主要受銷售量增長8%和平均售價上漲7%的推動。原料及其他產品收入環比上升45%，主要是由於生鐵產量及平均售價上升，以及來自稀土元素的收入增加。
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目錄表
第三季度毛利潤同比下降，原因是TIO銷量下降帶來的逆風2以及由於通脹成本壓力和運費上漲導致的生產成本上升，部分被平均銷售價格和有利匯率的有利影響所抵消。
截至2022年9月30日，我們的總可用流動資金為4.86億美元，其中包括9100萬美元的現金和現金等價物，以及根據循環信貸協議可用的3.95億美元。截至2022年9月30日，我們的總債務為26億美元，淨債務與往績12個月調整後EBITDA之比為2.5倍。公司沒有關於其定期貸款或債券的財務契約，只有一個關於現金流轉換的跳躍財務契約，根據我們目前的情景規劃，我們預計不會觸發這一契約。

簡明綜合經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
截至9月30日的三個月，
20222021方差
淨銷售額$895 $870 $25 
銷貨成本663 626 37 
毛利232 244 (12)
毛利率25.9 %28.0 %(2.1) pts
銷售、一般和行政費用69 76 (7)
營業收入163 168 (5)
利息支出(32)(37)5 
利息收入2 1 1 
債務清償損失— (3)3 
其他收入，淨額8 12 (4)
所得税前收入141 141 — 
所得税撥備(18)(28)10 
淨收入$123 $113 $10 
實際税率13 %20 %
EBITDA(1)
$237 $249 $(12)
調整後的EBITDA(1)
$247 $252 $(5)
調整後的EBITDA佔淨銷售額的百分比27.6 %29.0 %(1.4) pts
_______________
(1)EBITDA和調整後的EBITDA是非美國公認會計準則的財務指標。請參考本管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“非美國公認會計準則財務衡量標準”部分，以討論這些衡量標準以及這些衡量標準與運營淨收入的對賬。
截至2022年9月30日的三個月，淨銷售額為8.95億美元，同比增長3%，而2021年同期為8.7億美元。增加的主要原因是TIO的平均售價較高2、鋯石 還有生鐵。
31
目錄表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，按產品類型劃分的淨銷售額如下：
截至9月30日的三個月，
20222021方差百分比
TIO2
$673 $682 $(9)(1)%
鋯石128 116 12 10 %
原料和其他產品94 72 22 31 %
總淨銷售額$895 $870 $25 3 %
截至2022年9月30日的三個月，TIO2與去年同期相比，收入下降了1%，即900萬美元，這主要是由於銷售量減少了8300萬美元，而平均售價增加了1.04億美元。外幣對TIO的負面影響2收入增加3,000萬美元，主要是由於歐元疲軟。鋯石收入增加1,200萬美元，主要是由於平均售價上漲33%，但銷售量下降23%部分抵消了這一影響。原料和其他產品的收入比去年同期增加了2200萬美元，這主要是由於生鐵的平均銷售價格和銷售量都有所增加。
毛利潤為2.32億美元，佔淨銷售額的25.9%，而去年同期佔淨銷售額的28.0%。毛利率下降的主要原因是：
•19個百分點的不利影響，原因是產品組合、生產和商品成本上升以及運費上漲，但這些影響被有利的間接費用吸收和成本節約所抵消，部分抵消了
•14分的利好影響主要得益於TIO的增加2、鋯石和生鐵的銷售價格，以及
•由於匯率變化，主要是南非蘭特和澳元的影響，淨有利影響3個百分點。

在截至2022年9月30日的三個月裏，銷售、一般和行政費用與去年同期相比減少了700萬美元，降幅為9%。減少的主要原因是僱員成本減少了900萬美元。這些減少額被旅行和娛樂費用增加200萬美元部分抵消。

截至2022年9月30日的三個月的運營收入為1.63億美元，而去年同期為1.68億美元。減少500萬美元，主要是由於生產成本較高和產品結構不佳，部分被較高的二氧化鈦抵消2、鋯石和生鐵銷售價格，以及上文討論的較低的SG&A費用。
截至2022年9月30日止三個月，經調整的EBITDA佔淨銷售額的百分比為27.6%，較上年同期的29.0%為低，主要是由於生產成本上升及不利的產品組合導致毛利率下降，部分被上文所述的定價改善及SG&A費用下降所抵銷。
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的利息支出減少了500萬美元，這主要是由於主要是定期貸款工具的平均未償債務餘額減少，以及主要是2022年定期貸款工具的平均利率低於上年同期將於2025年到期的6.5%的優先擔保票據。
截至2022年9月30日的三個月的其他收入淨額主要包括約500萬美元的已實現和未實現外匯淨收益，與我們從AMIC收到的與Jazan Sagger有關的每月技術服務費相關的200萬美元，以及主要由於養老金相關利息成本和精算收益/損失攤銷所抵消的計劃資產預期回報100萬美元。
我們繼續維持與瑞士及英國遞延税項淨資產總額相關的全額估值免税額。與這些司法管轄區相關的所得税規定不包括髮生的損失的税收優惠和僅限於當前税款支付的税收支出。此外，我們還有針對其他特定税收資產的估值免税額。
32
目錄表
在報告的基礎上，截至2022年和2021年9月30日的三個月的有效税率分別為13%和20%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的有效税率受到多種因素的影響，主要是具有估值津貼的司法管轄區的收入和虧損、不允許的支出、上一年的應計項目，以及我們司法管轄區內不同於英國法定税率的收入組合。截至2022年9月30日的三個月的有效税率受到有關澳大利亞遞延税項資產在未來幾年變現的估計變化所帶來的1600萬美元遞延税項收益的重大影響。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
截至9月30日的9個月，
20222021方差
淨銷售額$2,805 $2,688 $117 
銷貨成本2,078 2,011 67 
毛利727 677 50 
毛利率25.9 %25.2 %0.7 pt
銷售、一般和行政費用220 234 (14)
維納託聚落85 — 85 
營業收入422 443 (21)
利息支出(92)(123)(31)
利息收入6 4 2 
債務清償損失(21)(60)(39)
其他收入，淨額12 6 6 
所得税前收入327 270 57 
所得税優惠(規定)187 (54)(241)
淨收入$514 $216 $298 
實際税率(57)%20 %
息税折舊攤銷前利潤(1)$614 $616 $(2)
調整後的EBITDA(1)$762 $714 $48 
調整後的EBITDA佔淨銷售額的百分比27.2 %26.6 %0.6 pt
_______________
(1)EBITDA和調整後的EBITDA是非美國公認會計準則的財務指標。請參考本管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“非美國公認會計準則財務衡量標準”部分，以討論這些衡量標準以及這些衡量標準與運營淨收入的對賬。
截至2022年9月30日的9個月，淨銷售額為28.05億美元，與2021年同期的26.88億美元相比增長了4%。增加的主要原因是TIO的平均售價上升2、鋯英石和生鐵。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，按產品類型劃分的淨銷售額如下：
33
目錄表
截至9月30日的9個月，
20222021方差百分比
TIO2
$2,215 $2,118 $97 5 %
鋯石346 360 (14)(4)%
原料和其他產品244 210 34 16 %
總淨銷售額$2,805 $2,688 $117 4 %
截至2022年9月30日的9個月，TIO2與去年同期相比，收入增長了5%，即9700萬美元。TIO2收入的增加主要是因為平均銷售價格增加了3.97億美元，但銷售量減少了1.9億美元，這部分抵消了這一增長。外幣對TIO的負面影響2由於歐元疲軟，收入增加了1.1億美元。鋯石收入減少1,400萬美元，主要是由於銷售量下降35%，部分被平均售價上升31%所抵消。原料和其他產品收入增加3,400萬美元，主要是由於生鐵平均售價上升，部分被生鐵銷售量下降所抵消。
毛利率為7.27億美元，佔淨銷售額的25.9%，而去年同期佔淨銷售額的25.2%。毛利率的增長主要是由於：
•14分的利好影響主要得益於TIO的增加2、鋯石和生鐵的銷售價格，以及
•主要由於南非蘭特和澳元匯率變化而產生的3個百分點的淨有利影響，部分抵消了
•由於產品組合、生產和商品成本上升以及運費增加造成的16個百分點的不利影響，但有利的間接費用吸收和成本節約抵消了這一不利影響。

在截至2022年9月30日的9個月中，銷售、一般和行政費用與去年同期相比減少了1400萬美元，降幅為6%，主要是由於員工成本減少了2100萬美元，而差旅和娛樂費用增加了600萬美元。剩餘的餘額是由單獨的非實質性金額驅動的。
Venator和解的結果導致向Venator支付8,500萬美元，其中包括自2019年5月13日以來應計的1,000萬美元利息(詳情請參閲簡明綜合財務報表附註15)。
截至2022年9月30日的9個月的運營收入為4.22億美元，而去年同期的運營收入為4.43億美元。減少2100萬美元的主要原因是與Venator達成的8500萬美元和解協議(上文已討論)部分被較高的TIO抵銷2、鋯石和生鐵銷售價格和較低的SG&A費用，如上所述。
截至2022年9月30日的9個月，調整後的EBITDA佔淨銷售額的百分比為27.2%，比上年同期的26.6%增加了0.6個百分點。如上所述，較高的毛利率和較低的SG&A費用是調整後EBITDA百分比同比增長的主要驅動因素。
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的利息支出減少了3100萬美元，這主要是由於定期貸款安排的平均未償債務餘額較低，與上年同期2025年到期的6.5%優先擔保票據相比，2022年定期貸款安排的平均利息較低。
截至2022年9月30日止九個月的債務清償虧損為2,100萬美元，主要包括贖回6.5%優先擔保票據而支付的1,800萬美元贖回溢價，以及與發行於2022年4月結束的新定期貸款相關的若干債務發行成本的相關撇賬。
截至2022年9月30日的9個月的其他收入淨額主要包括與我們從AMIC收到的與Jazan Sagger有關的每月技術服務費相關的約600萬美元，以及主要由於養老金相關利息成本和精算損益攤銷所抵消的計劃資產預期回報300萬美元，以及100萬美元的已實現和未實現外匯淨收益。剩餘的餘額是由單獨的非實質性金額驅動的。
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目錄表
我們繼續維持與瑞士及英國遞延税項淨資產總額相關的全額估值免税額。與這些司法管轄區相關的所得税規定不包括髮生的損失的税收優惠和僅限於當前税款支付的税收支出。此外，我們還有針對其他特定税收資產的估值免税額。

在報告的基礎上，截至2022年和2021年9月30日的9個月的有效税率分別為(57%)和20%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的有效税率受到多種因素的影響，主要是具有估值津貼的司法管轄區的收入和虧損、不允許的支出、上一年的應計項目，以及我們司法管轄區內不同於英國法定税率的收入組合。截至2022年9月30日的9個月的實際税率受到美元278於澳洲發放部分估值免税額所帶來的遞延税項利益、擁有全額估值免税額的司法管轄區不可扣除的Venator和解協議及相關利息開支，以及兩個海外司法管轄區法定税率變動所帶來的遞延税項利益7,000,000美元。
其他全面收入
在截至2022年9月30日的三個月中，其他綜合虧損為1.15億美元，而截至2021年9月30日的三個月其他綜合虧損為8100萬美元。這一變化主要是由於在截至2022年9月30日的三個月中，不利的外幣折算調整為1.22億美元，而去年同期的不利外幣折算調整為7000萬美元。此外，在截至2022年9月30日的三個月中，我們確認衍生工具淨收益為600萬美元，而去年同期衍生工具淨虧損為1300萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，其他綜合虧損為1.46億美元，而截至2021年9月30日的9個月其他綜合虧損為7000萬美元。這一變化主要是由於在截至2022年9月30日的9個月中，不利的外幣折算調整為1.75億美元，而去年同期的不利外幣折算調整為6200萬美元。此外，在截至2022年9月30日的9個月中，我們確認衍生工具淨收益為2700萬美元，而去年同期衍生工具淨虧損為1000萬美元。
流動性與資本資源
下表顯示了我們截至2022年9月30日和2021年12月31日的流動性：
2022年9月30日2021年12月31日
(百萬美元)
現金和現金等價物$91 $228 
在新的現金流回收器下可用265 329 
在標準信貸安排下可用55 63 
在阿聯酋航空公司的Revolver下提供56 38 
在SABB基金下提供19 19 
總計$486 $677 
從歷史上看，我們通過運營產生的現金、發行無擔保票據、銀行融資和信用額度下的借款來為我們的運營提供資金，並履行我們的承諾。在未來12個月，我們預期我們的業務將為我們的運營費用、資本支出、利息支付和債務償還提供足夠的現金，但如有必要，我們有能力根據我們的債務和循環信貸協議借款(見綜合財務報表附註11)。這是基於我們實現我們的預測，而我們的預測可能會受到我們無法控制的因素的負面影響，這些因素包括宏觀經濟狀況、通脹壓力、政治不穩定，包括持續的俄羅斯和烏克蘭衝突以及此類衝突的任何擴大，以及供應鏈中斷。如果未來發生負面事件，我們可能需要減少資本支出，削減運營成本和其他在我們控制範圍內的項目，以保持充足的流動性。
35
目錄表
2022年4月，公司在其現金流轉換機上提取了8500萬美元，用於支付Venator和解協議的款項。在截至2022年9月30日的9個月中，我們總共償還了2000萬美元，截至2022年9月30日的未償還餘額為6500萬美元。
2022年7月，我們提取了4億南非蘭特(按2022年9月30日的匯率約為2200萬美元)用於一般企業用途，並全額償還了截至2022年9月30日的未償還金額。2022年10月，我們提取了2.8億南非蘭特(按2022年9月30日匯率計算約為1500萬美元)用於一般企業用途，預計將於2022年第四季度償還。
截至2022年9月30日，營運資本(以流動資產減去流動負債計算)為11億美元，而截至2021年12月31日為12億美元。
截至2022年9月30日，我們將於2029年到期的高級票據的非擔保人子公司約佔我們總合並負債的19%，約佔我們總綜合資產的35%。在截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們將於2029年到期的高級票據的非擔保子公司分別佔我們總綜合淨銷售額的約44%和43%，佔我們綜合EBITDA的約48%和45%(該術語在2029年契約中定義)。此外，截至2022年9月30日，我們的非擔保人子公司的綜合負債總額為7.36億美元(包括貿易應付款，但不包括公司間負債)，所有這些債務在結構上都將優先於2029年票據。見未經審計簡明綜合財務報表附註11。
截至2022年9月30日，我們有5400萬美元的未償還信用證和銀行擔保。見未經審計簡明綜合財務報表附註15。
可能影響我們從外部獲取現金能力的主要因素包括：(I)債務契約限制了我們的總借款能力；(Ii)適用於我們浮動利率債務的利率上升；(Iii)第三方對財務保證或信用增強的需求增加；(Iv)信用評級下調，這可能會限制我們獲得額外債務的機會；(V)我們普通股和債務債務的市場價格下降；以及(Vi)公共債務和股票市場的波動。
在截至2022年9月30日的三個月內，我們對穆迪的信用評級保持在Ba3穩定展望不變，從2021年12月31日的B1穩定展望積極上調。在截至2022年9月30日的三個月內，我們對標準普爾的信用評級保持不變，展望為B級，較2021年12月31日的B級穩定展望積極上調。見未經審計簡明綜合財務報表附註11。
現金和現金等價物
我們認為所有原始到期日在三個月或以下的投資都是現金等價物。截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物投資於貨幣市場基金，我們還可以從銀行運營賬户中的一些餘額中獲得收益抵免。我們在銀行存款和貨幣市場賬户中維持可能超過聯邦保險限額的現金和現金等價物。持有我們現金和現金等價物的金融機構評級很高，地理位置分散，我們有一項政策，限制對任何一家機構的信貸敞口。我們在這類賬户中沒有經歷過任何損失，相信我們沒有面臨重大的信用風險。
我們現金的使用包括支付我們的運營費用、資本支出、償還利息和債務義務、現金税、繳納養老金和支付季度股息。展望未來，我們預計將繼續通過降低成本以及與增長和垂直整合相關的資本支出對我們的業務進行投資，包括Newtron和各種礦山開發項目、繼續減少我們的債務、繼續派發年度股息和股票回購。
現金匯回國
截至2022年9月30日，我們在以下司法管轄區持有現金和現金等價物9,100萬美元：美國為300萬美元，歐洲為1,400萬美元，澳大利亞為2,100萬美元，巴西為2,900萬美元，南非為200萬美元，沙特阿拉伯為500萬美元，中國為1,700萬美元。我們的信貸安排限制從美國的子公司向某些外國子公司轉移資金。
36
目錄表
截至2022年9月30日，Tronox Holdings plc有未分配收益的外國子公司。我們沒有為與這些未分配收益相關的遞延税金撥備，因為它們被認為是無限期地再投資於外國司法管轄區。
股票回購
正如之前宣佈的那樣，2021年11月9日，公司董事會授權回購至多3億美元的公司股票，直至2024年2月。在截至2022年9月30日的9個月內，我們在公開市場上以每股17.38美元的平均價格購買了總計2,843,789股股票，總成本約為5,000萬美元，其中包括銷售佣金、轉讓税和手續費。於本公司購回股份後，股份即告註銷。根據我們董事會的授權，我們有大約2.51億美元可用於2024年2月之前的額外回購。
普通股現金股利
2022年8月3日，董事會宣佈在2022年8月15日交易結束時向我們普通股持有人派發季度股息每股0.125美元，該股息於2022年9月16日支付。

債務義務
2022年定期貸款安排
2022年4月4日，借款人的間接母公司Tronox Finance LLC(“借款人”)、Tronox Holdings plc(“本公司”)、本公司的某些子公司、其遞增定期貸款方和HSBC Bank USA。國民協會作為行政代理和抵押品代理，簽訂了修訂和重新設定的第一留置權信貸協議(“修訂”)的第1號修正案。修正案根據其信貸協議向借款人提供一項新的七年期增量定期貸款安排(“2022年定期貸款安排”及其下的貸款“2022年增量定期貸款”)，初始本金總額為4億美元。
2022年增量定期貸款的收益於2022年4月4日與手頭現金一起用於贖回Tronox Inc.根據2020年5月1日的契約發行的所有2025年到期的6.5%優先擔保票據，國家協會威爾明頓信託公司作為受託人和抵押品代理，並支付與交易相關的成本和費用。與這種贖回有關，授予全國協會Wilmington Trust的所有擔保權益和留置權都自動終止和解除。
作為這項交易的結果，我們在截至2022年9月30日的9個月的未經審計的綜合收益表上確認了大約2100萬美元，包括1800萬美元的催繳溢價。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的長期債務(扣除未攤銷貼現和債務發行成本)分別為25億美元和26億美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的淨債務(債務與現金和現金等價物之比)分別為25億美元和23億美元。見未經審計簡明綜合財務報表附註11。
表外安排
2022年3月15日，公司通過我們全資擁有的遠離破產的特殊目的子公司Tronox Securitiization LLC(“SPE”)與一家金融機構達成了一項應收賬款證券化安排(“證券化安排”)。證券化機制允許SPE出售最高可達7500萬美元的應收賬款。
有關這項表外安排的進一步詳情，請參閲未經審計的簡明綜合財務報表附註中的“附註5--應收賬款證券化計劃”。
37
目錄表
現金流
下表列出了所示期間的現金流量：
截至9月30日的9個月，
20222021
(百萬美元)
經營活動提供的現金$358 $601 
用於投資活動的現金(311)(181)
用於融資活動的現金(184)(752)
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響(4)(3)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少$(141)$(335)
經營活動提供的現金流-經營活動提供的現金3.58億美元主要是由經非現金項目調整的5.73億美元淨收入推動的，與資產和負債變化相關的2.15億美元現金淨流出抵消了這一影響。下表提供了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月我們通過經營活動提供的淨現金：
截至9月30日的9個月，
20222021
(百萬美元)
淨收入$514 $216 
對非現金項目的調整59 354 
與收入相關的現金產生573 570 
資產負債淨變動(215)31 
經營活動提供的現金$358 $601 
業務活動提供的現金淨額同比減少2.43億美元，上一年業務活動提供的現金淨額為6.01億美元，本年度業務活動提供的現金淨額為3.58億美元。這一減少主要是由於本年度營運資本項目使用的現金為1.66億美元，而上一年營運資本項目產生的現金為8500萬美元，這主要是由於隨着我們將庫存水平補充到正常化水平，庫存發生了2.55億美元的變化。
用於投資活動的現金流-截至2022年9月30日的9個月，用於投資活動的現金淨額為3.11億美元，而2021年同期為1.81億美元，這主要是由於Newtron項目和Atlas Campaspe礦的開發導致本年度的資本支出增加了3.14億美元，而上一年的資本支出為1.83億美元。
用於融資活動的現金流-截至2022年9月30日的9個月，用於融資活動的現金淨額為1.84億美元，而截至2021年9月30日的9個月，用於融資活動的現金淨額為7.52億美元。截至2022年9月30日止九個月主要包括提前贖回2025年到期的6.5%高級抵押債券5億美元及支付相關催繳溢價1,800萬美元。這些償還被新的2022年定期貸款機制3.96億美元的收益所抵消。我們還從我們的現金流轉換工具上提取了8500萬美元，隨後在本年度償還了2000萬美元。此外，在本年度，作為我們先前宣佈的股票回購計劃的一部分，5000萬美元用於回購公司股票，6000萬美元用於支付股息。
截至2021年9月30日的9個月主要包括髮行2029年到期的優先票據和定期貸款融資所得的23.75億美元，由償還30.08億美元的長期債務所抵消，這些長期債務主要與償還2025年和2026年到期的優先債券的償還和提前贖回有關，以及相關的贖回保費4,000萬美元和債務發行成本3,600萬美元。在前一年，該公司還支付了4600萬美元的股息。
38
目錄表
合同義務
下表列出了截至2022年9月30日與我們的合同義務相關的信息：
合同義務
按年到期付款(3)(4)
總計少於
1年		1-3
年份		3-5
年份		多過
5年
(百萬美元)
長期債務、淨額和租賃融資(包括利息)(1)
$3,324 231 279 319 2,495 
購買義務(2)
2,403 257 311 293 1,542 
經營租約215 29 44 28 114 
資產報廢債務和環境負債(5)
420 17 29 22 352 
總計$6,362 534 663 662 4,503 
__________________
(1)我們按倫敦銀行同業拆息加2.25%的保證金計算定期貸款工具利息，按SOFR加3.25%的保證金計算2022年定期貸款工具的利息。見本公司未經審計簡明綜合財務報表附註11。
(2)包括過程化學品、供應品、公用事業和服務的採購要求的義務。我們在正常業務過程中籤訂了各種材料、用品和服務的採購承諾。上表中的採購承諾額包括合同，這些合同要求最低購買量超過一年或每年可續訂，並已續訂至2022年。某些合同允許在設施臨時或永久關閉的情況下改變所需的最低採購量。我們相信，我們所有的購買義務都將用於我們的正常運營。
(3)該表不包括或有債務，以及由於無法估計任何此類付款的可能數額和時間而對不確定的税務狀況可能進行的任何付款。
(4)該表不包括與我們的養老金和其他退休後義務有關的承付款。
(5)資產報廢債務和環境負債以未貼現和未膨脹的價值列示。
非美國公認會計準則財務指標
管理層用來衡量業績的EBITDA和調整後EBITDA沒有按照美國公認會計準則列報。我們將EBITDA定義為不包括所得税、利息支出、利息收入和折舊、損耗和攤銷的影響的淨收入。我們將經調整EBITDA定義為扣除非經常性項目的影響，例如重組費用、債務清償損益、減值費用、出售資產的損益、收購相關交易成本、整合成本、購買會計調整和養老金結算以及削減損益。調整後的EBITDA還不包括非現金項目，如基於股票的薪酬成本以及養老金和退休後成本。此外，我們不計入調整後的EBITDA、已實現和未實現的外幣重新計量損益。
39
目錄表
管理層認為，EBITDA對投資者是有用的，因為它在行業中被普遍用作評估經營業績的手段。我們不打算讓這些非美國公認會計準則財務指標替代任何美國公認會計準則財務信息。這些報表的讀者應僅將這些非美國GAAP財務指標與可比的美國GAAP財務指標結合使用。由於其他公司計算EBITDA和調整後EBITDA的方式可能與我們不同，因此，本文所列EBITDA和調整後EBITDA可能無法與其他公司報告的同名指標進行比較。管理層認為這些非美國公認會計準則的財務指標如下：
•反映我們正在進行的業務，以便對我們的業務趨勢進行有意義的逐期比較和分析，因為它們不包括沒有反映正在進行的經營業績的收入和費用；
•提供有用的信息，以瞭解和評估我們的經營業績，並比較不同時期的財務業績；以及
•通過排除非現金或不經常發生的項目，提供我們經營業績的正常化視圖。
調整後的EBITDA是管理部門用於規劃和預算編制過程以及監測和評價財務和經營成果的主要衡量標準之一。此外，在確定激勵性薪酬時，調整後的EBITDA是評估管理層業績的一個因素。
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目錄表
下表對本報告所列期間的淨收入與EBITDA和調整後EBITDA進行了核對：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(百萬美元)
淨收入(美國公認會計準則)$123 $113 $514 $216 
利息支出32 37 92 123 
利息收入(2)(1)(6)(4)
所得税撥備(福利)18 28 (187)54 
折舊、損耗和攤銷費用66 72 201 227 
EBITDA(非美國公認會計原則)237 249 614 616 
基於股份的薪酬(A)7 7 21 23 
交易成本(B)— — — 18 
維納託定居點(C)— — 85 — 
債務清償損失(D)— 3 21 60 
與前首席執行官退休相關的成本(E)— — — 1 
資產出售收益(F)— — — (2)
外幣重新計量(G)(5)(10)(1)(14)
與Exxaro交易相關的成本(H)— — — 1 
遣散費及有關費用(一)1 — 4 — 
其他項目(J)7 3 18 11 
調整後的EBITDA(非美國公認會計原則)$247 $252 $762 $714 
(A)為非現金股份薪酬。見未經審計簡明綜合財務報表附註17。
(B)代表與終止創業板交易有關的分手費及其他成本，該等費用主要計入未經審核綜合綜合收益表的“其他收入淨額”。
(C)代表破碎費，包括與Venator和解有關的利息，在未經審計的簡明綜合收益表的“Venator和解”中記錄。
(D)2022年金額為與贖回6.5%優先擔保票據及發行於2022年4月結束的新定期貸款有關的虧損。2021年的金額代表與以下有關的損失：1)終止其Wells Fargo Revolver，2)修訂和重述其定期貸款安排，包括新的循環信貸安排，3)終止其2026年到期的優先票據和2025年到期的優先票據，4)發行2029年到期的優先票據和5)新的定期貸款安排的自願預付款。
(E)指與前行政總裁退休協議有關的成本，不包括以股份為基礎的薪酬，該等成本已在未經審核的綜合綜合收益表的“銷售、一般及行政開支”中入賬。與前首席執行官相關的200萬美元基於股票的薪酬支出包括在上表基於股票的薪酬總額2300萬美元中。
(F)2021年3月銷售的歐洲聯盟碳信用的收益，在未經審計的綜合綜合收益表的“銷售貨物成本”中記錄。
(G)代表與第三方和公司間應收款和負債有關的外幣重新計量的已實現和未實現損益，這些應收款和負債以持有這些應收款的實體的本位幣以外的貨幣計價，並列入未經審計的綜合綜合收益表的“其他收入，淨額”。
(H)指與Exxaro掉期交易有關的成本，該等成本計入未經審計的綜合綜合收益表的“銷售、一般及行政費用”內。
(I)代表被取消本公司職位的僱員的遣散費，該等遣散費已在未經審核的綜合綜合收益表的“銷售、一般及行政開支”中記錄。
(J)包括非現金退休金和退休後費用、資產報廢債務重計量、資產註銷、增值費用和未經審計的綜合綜合收益表中“銷售一般和行政費用”、“銷售貨物成本”和“其他收入，淨額”中所列的其他項目。
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目錄表

近期會計公告
最近發佈的會計聲明見未經審計的簡明合併財務報表附註1。
環境問題
我們受制於一系列與安全、污染、環境保護以及危險物質和廢物的產生、儲存、搬運、運輸、處理、處置和補救有關的國際、聯邦、州和地方法律法規。在正常的業務過程中，我們會經常接受環境檢查和監測，並偶爾接受政府執法部門的調查。根據這些法律，我們需要或可能被要求獲得或保持與我們的運營相關的許可或執照。此外，根據這些法律，我們必須或可能被要求消除或減輕在我們的設施處置或釋放化學、石油、低放射性和其他物質對環境的影響。根據環境、健康和安全法律，我們未來可能會產生資本改善和一般合規的成本，包括購買、維護和維修污染控制設備的成本。環境法律和法規正變得越來越嚴格，合規成本很大，在可預見的未來仍將是巨大的。不能保證此類法律法規或未來頒佈的任何環境法律或法規不太可能對我們的業務產生實質性影響。我們相信，我們在所有重要方面都遵守了適用的環境規則和法規。
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目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨各種市場、信貸、運營和流動性風險，這些風險將在下文討論。我們通過正常的經營和融資活動管理這些風險，並在適當情況下通過衍生工具管理這些風險。我們不會為投機目的而投資衍生工具，但歷史上已訂立及可能訂立衍生工具以對衝，以減少受利率、天然氣價格及匯率波動的影響。
市場風險
我們很大一部分產品和原材料是大宗商品，隨着市場供求基本面的變化而重新定價。因此，產品利潤率和我們的盈利水平往往會隨着商業週期的變化而變化。我們的TIO2由於礦石價格和顏料價格預計將在未來幾年波動，價格可能在短期內出現波動。我們試圖通過各種商業戰略來防範這種不穩定。這些條款包括銷售合同中的條款，允許我們通過及時漲價和配方價格合同來轉嫁更高的原材料成本，以轉移或分擔大宗商品價格風險，簽訂固定購買承諾以消除大宗商品採購的波動性，以及使用不同的合同期限並根據地理和行業向不同的客户組合銷售，以獲得不同投資組合的好處。
信用風險
信用風險是指借款人或交易對手無法履行其義務的風險。我們很大一部分流動資金集中在向客户銷售產品所產生的貿易應收賬款中。在TiO的情況下2此外，行業的高度集中度有可能對我們的整體信用風險敞口產生積極或消極的影響，因為我們的客户可能會受到經濟、行業或其他條件變化的類似影響。在受週期性經濟波動影響的行業中，我們有很大的信貸風險敞口。我們不時對客户進行持續的信用評估，視情況而定，以降低信用風險，但通常不需要抵押品。我們的合同通常使我們能夠在感覺到額外的信用風險時收緊信貸條款；然而，由於註銷壞賬而造成的歷史性損失一直微不足道。此外，由於我們的國際業務，在我們開展業務的某些國家，我們受到潛在的貿易限制和主權風險。我們根據特定的客户評估和當前的財務狀況，為潛在的信用損失保留備用金。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，我們最大的十個第三方客户分別佔我們綜合淨銷售額的30%和28%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，沒有任何單一客户佔我們合併淨銷售額的10%。
利率風險
利率風險源於利率變化可能會影響我們的財務業績。我們的浮動利率債務、定期貸款工具、2022年定期貸款工具、標準銀行定期貸款工具以及現金流轉換工具、標準銀行轉換工具、阿聯酋轉換工具和SABB信貸工具餘額都面臨利率風險。根據截至2022年9月30日的敏感性分析，假設利率每上升1%，摺合成年率的税前收入將淨減少約700萬美元。這是因為，截至2022年9月30日，我們浮動利率金融資產2300萬美元的收益將全部增長1%，抵消了利息支出增加1%對我們約7.24億美元浮動利率債務的影響。
在2019年期間，我們為之前的定期貸款工具的一部分簽訂了利率互換協議，該協議有效地將部分貸款的浮動利率轉換為固定利率。這些協議將於2024年9月到期。該公司使用利率互換協議的目標是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。新的定期貸款安排沒有相關影響，因為對衝仍然非常有效。
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目錄表
貨幣風險
匯率風險源於這樣一種可能性，即外匯匯率的波動可能會影響我們的資產負債表，這是因為我們的資產和負債以外幣計價，而我們的收益是由於我們的某些子公司的損益表從當地貨幣換算成美元，以及由於重新計量以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的資產和負債。我們在全球多個國家生產和銷售我們的產品，因此受到外幣匯率變化的影響，特別是在澳大利亞、巴西、中國、南非、荷蘭和英國。這種敞口在南非和澳大利亞最為普遍，因為大部分收入是以美元計價的，而支出主要是以當地貨幣計價的。由於我們受到南非蘭特、澳元、歐元和英鎊兑美元走勢的影響，我們可能會簽訂遠期合約，買賣外幣，作為這些外幣交易的“經濟對衝”。
我們定期簽訂外幣合同，用於對衝我們南非子公司的非功能性貨幣銷售，以及為我們的澳大利亞子公司銷售的商品的預測非功能性貨幣成本。這些外幣合約被指定為現金流對衝。該等外幣合約的公允價值變動在該等合約生效的範圍內記為其他全面(虧損)收入的一部分，並在預測交易影響收益或交易不再可能發生的期間內確認於售出貨物的淨銷售額或成本。截至2022年9月30日，我們有1.74億澳元(按2022年9月30日匯率計算約為1.12億美元)的名義金額將在2022年10月28日至2022年12月29日之間到期，以減少我們澳大利亞子公司的銷售成本受到匯率波動的影響。截至2022年9月30日，我們有15億南非蘭特(按2022年9月30日匯率計算約為8400萬美元)的名義金額將在2022年10月27日至2022年12月30日之間到期，以減少我們南非子公司的第三方銷售受到匯率波動的影響。請參閲未經審計簡明綜合財務報表附註12。
我們不時簽訂南非蘭特、澳元、歐元和英鎊的外幣合同，以減少我們子公司的資產負債表賬户(不以子公司的功能貨幣計價)受到外幣匯率波動的影響。截至2022年9月30日，有(I)7.86億南非蘭特(按2022年9月30日匯率約合4300萬美元)、(Ii)1.89億澳元(按2022年9月30日匯率約合1.22億美元)、(Iii)1500萬英鎊(按2022年9月30日匯率約合1600萬美元)和(Iv)800萬歐元(按2022年9月30日匯率約合800萬美元)的未償還外幣合同名義金額。截至2021年12月31日，有(I)5.1億南非蘭特(按2022年9月30日匯率計算約為2800萬美元)和(Ii)1.72億澳元(按2022年9月30日匯率計算約為1.11億美元)名義金額未償還的外幣合同。請參閲未經審計簡明綜合財務報表附註12。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在包括我們的聯席首席執行官和首席財務官在內的Tronox管理層的監督和參與下，我們評估了截至2022年9月30日，即本報告涵蓋的期間結束時，我們披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(修訂後)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的設計和運行的有效性。根據這一評估，我們得出結論，公司的披露控制和程序在該日期是有效的。Tronox的披露控制和程序包括但不限於旨在確保所需信息的控制和程序Tronox在其根據《交易所法案》提交或提交的報告中所披露的信息是累積的，並傳達給Tronox的管理層，包括Tronox的主要高管和主要財務官，或酌情執行類似職能的其他人員，以便及時決定要求披露的信息。根據這一評估，我們得出結論，公司的披露控制和程序在該日期是有效的。
我們還對財務報告的內部控制進行了評估，以確定在此期間是否發生了任何變化。本季度報告以Form 10-Q的形式涵蓋了對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。
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目錄表
財務報告內部控制的變化
我們目前正在進行一項為期多年的IT轉型計劃，其中包括通過新的和升級的系統、技術和流程提高運營和財務系統的自動化，包括全球企業風險管理計劃。作為轉型計劃的一部分，2022年第三季度，我們在某些地區對我們的金融系統和平臺進行了升級。全面實施預計將在若干年內分階段實施。隨着這一系統的分階段實施，我們預計我們的流程和程序將發生某些變化，這反過來將導致我們對財務報告的內部控制發生變化。

雖然我們預計這一轉型計劃將加強我們的內部財務控制，但隨着每個受影響領域的流程和程序的發展，管理層將繼續評估和監控我們的內部控制。

除上文所述外，於截至2022年9月30日，我們對財務報告的內部控制並無其他重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本項目所要求的資料在此併入本表格10-Q“合併財務報表附註附註15--承付款和或有事項”一節。
美國證券交易委員會法規要求，如果我們有理由相信政府當局參與的行政訴訟或司法訴訟可能導致超過規定門檻的經濟制裁，則我們必須披露有關此類訴訟的某些信息。根據美國證券交易委員會條例，公司使用100萬美元或更多的門檻來確定是否需要披露任何此類訴訟。
第1A項。風險因素
除了本Form 10-Q季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們的Form 10-K年度報告以及後續提交給美國證券交易委員會的任何文件中“風險因素”項下討論的因素。本文或10-K表格以及隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。與我們的表格10-K中“風險因素”標題下披露的風險因素相比，沒有實質性的變化。


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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
該表提供了截至2022年9月30日的三個月內購買我們普通股的信息，每股面值0.01美元。

期間總數
的股份
購得		平均價格
付費單位
分享
總數
的股份
購買方式為
部分
公開地
宣佈
計劃或
節目(1)
近似值
美元價值
那年五月還沒有
被收購
在.之下
計劃(2)
$250,536,235 
2022年7月1日至2022年7月31日— $— — $250,536,235 
2022年8月1日至2022年8月31日— $— — $250,536,235 
2022年9月1日至2022年9月30日— $— — $250,536,235 
總計— $— — $250,536,235 
(1)2021年11月9日，公司宣佈，公司董事會已授權回購至多3億美元的公司普通股，每股面值0.01美元，至2024年2月。
(2)金額反映根據上述股票回購計劃可購買的股票的剩餘美元價值。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。

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目錄表
項目6.展品
證物編號：
31.1
規則13a-14(A)約翰·羅馬諾的認證。(隨函提供)
31.2
規則13a-14(A)讓-弗朗索瓦·圖爾金的認證。(隨函提供)
31.3
規則13a-14(A)蒂莫西·卡爾森的證明。(隨函提供)
32.1
第1350節約翰·羅曼諾的認證。(隨函提供)
32.2
第1350條對讓-弗朗索瓦·圖爾金的認證。(隨函提供)
32.3
第1350條對蒂莫西·卡爾森的認證。(隨函提供)
101
以下是Tronox Holdings plc的財務報表。截至2022年9月30日的季度的Form 10-Q季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)簡明綜合收益表，(Ii)簡明綜合資產負債表，(Iii)簡明全面收益表，(Iv)簡明權益變動表，(V)簡明現金流量表，以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。(隨函提供)
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。(隨函提供)
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。(隨函提供)
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。(隨函提供)
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。(隨函提供)
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。(隨函提供)
104
公司截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告的封面，該報告已採用內聯XBRL格式幷包含在附件101中。

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目錄表
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
日期：
2022年10月27日
Tronox Holdings PLC(註冊人)
發信人：/s/蒂莫西·卡爾森
姓名：蒂莫西·卡爾森
標題：首席財務官高級副總裁
發信人：/s/喬納森·P·弗洛德
姓名：喬納森·P·弗洛德
標題：總裁副主計長兼首席會計官

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