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Vantage成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000936340DTE：DTEVantage成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300000936340DTE：DTEVantage成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000936340DTE：DTEVantage成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300000936340DTE：能源貿易成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000936340DTE：能源貿易成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300000936340DTE：能源貿易成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000936340DTE：能源貿易成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-07-012022-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-07-012021-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300000936340US-GAAP：部門間消除成員DTE：天然氣存儲和管道成員2021-01-012021-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員2022-07-012022-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-07-012021-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員2022-01-012022-09-300000936340美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-01-012021-09-30


美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
__________________________________________
表格10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/28385/000093634022000205/dte-20220930_g1.jpg
委託文件編號：1-11607
DTE能源公司公司
密西根38-3217752
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
委託文件編號：1-2198
DTE電氣公司公司
密西根38-0478650
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
註冊人主要執行機構地址：One Energy Plaza, 底特律, 密西根48226-1279
註冊人電話號碼，包括區號：(313) 235-4000
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊所在的交易所名稱
普通股，無面值
DTE
紐約證券交易所
2017年E系列5.25%次級債券，2077年到期
DTW
紐約證券交易所
2019 6.25%單位DTP
紐約證券交易所
2020年G系列4.375%次級債券，2080年到期DTB
紐約證券交易所
2021年E系列4.375%次級債券2081年到期DTG
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
DTE能源公司(DTE Energy)
是
☒
不是
☐
DTE電氣公司(DTE Electric)
是
☒
不是
☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
DTE能源
是
☒
不是
☐
DTE電氣
是
☒
不是
☐


用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
DTE能源大型加速文件服務器加速文件管理器非加速文件服務器規模較小的報告公司新興成長型公司
☒
☐
☐
☐
☐
DTE電氣大型加速文件服務器加速文件管理器非加速文件服務器規模較小的報告公司新興成長型公司
☐
☐
☒
☐
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
DTE能源
是
☐
不是
☒
DTE電氣
是
☐
不是
☒
2022年9月30日已發行普通股數量：
註冊人描述股票
DTE能源普通股，無面值193,741,991 
DTE電氣普通股，面值10美元，由DTE Energy間接擁有138,632,324 
這份合併後的10-Q表格由兩家註冊人分別提交：DTE Energy和DTE Electric。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人代表其本人提交。DTE Electric對僅與DTE Energy有關的信息不作任何陳述。
DTE Electric是DTE Energy的間接全資子公司，符合Form 10-Q的一般指令H(1)(A)和(B)中規定的條件，因此按照Form 10-Q的一般指令H(2)中指定的簡化披露格式提交本表格。



目錄
頁面
定義
1
歸檔格式
3
前瞻性陳述
3
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
DTE能源合併財務報表(未經審計)
5
DTE電氣合併財務報表(未經審計)
12
合併財務報表合併附註(未經審計)
18
注1--列報的組織和依據
18
附註2--重要會計政策
21
附註3--新會計聲明
25
附註4--停產業務
26
注5--收入
27
附註6-規管事宜
29
注7-每股收益
30
附註8--公允價值
31
附註9--金融和其他衍生工具
39
注10--長期債務
44
附註11--短期信貸安排和借款
45
附註12-租契
46
附註13--承付款和或有事項
47
附註14--退休福利和受託資產
52
附註15--分部和相關信息
54
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
56
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
71
第四項。
控制和程序
73
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
74
第1A項。
風險因素
74
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
74
第六項。
陳列品
75
簽名
76

目錄表

定義
王牌負擔得起的清潔能源
ASU財務會計準則委員會發布的最新會計準則
計算機輔助設計加拿大元(C$)
碳水化合物管理加州低碳燃料標準的加州空氣資源委員會
碳排放排放被確認為温室氣體的含碳化合物，包括二氧化碳和甲烷
CCR燃煤殘渣
CFTC美國商品期貨交易委員會
新冠肺炎2019年冠狀病毒病
DTE電氣DTE電氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其附屬公司
DTE能源DTE能源公司，直接或間接是DTE Electric、DTE Gas和許多非公用事業子公司的母公司
DTE氣體DTE天然氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其附屬公司
DTE證券化DTE電氣證券化Funding I，LLC，由DTE Electric全資擁有的特殊目的實體。成立該實體的目的是以MPSC授權的某些合格成本發行證券化債券，並向DTE Electric客户收回償債成本
DTE可持續發展的一代DTE可持續發電控股公司、LLC(DTE Energy的間接全資子公司)及其子公司
DT中游DT Midstream，Inc.，前身為DTE Energy的天然氣管道、儲存和收集非公用事業業務，包括天然氣儲存和管道部門以及DTE Energy控股公司在公司和其他部門的某些活動，該部門於2021年7月1日從DTE Energy分離併成為一家獨立的上市公司
蛋蛋密歇根州環境、五大湖和能源部，前身為密歇根州環境質量部
EGU發電機組
ELG排污限制指引
環境保護局美國環保署
權益單位DTE Energy於2019年11月發行的2019年股權單位，用於為2019年12月4日的天然氣儲存和管道收購提供資金
EWR減少能源浪費計劃，其中包括MPSC授權的機制，允許DTE Electric和DTE Gas通過費率回收與減少能源浪費有關的某些成本
FASB財務會計準則委員會
FERC聯邦能源管理委員會
FGD煙氣脱硫
FOV違例事項的裁斷
FTRS金融輸電權是一種金融工具，它使持有者有權獲得與輸電網絡擁堵成本相關的付款
GCR由MPSC授權的天然氣成本回收機制，允許DTE Gas通過費率回收天然氣成本
温室氣體温室氣體
綠色債券一種融資選項，用於根據一組特定的標準為對環境產生積極影響的項目提供資金。所得款項必須用於符合條件的綠色支出。
1
目錄表

定義
MGP人造氣體工廠
MPSC密歇根州公共服務委員會
MTM按市值計價
NAV資產淨值
淨零共同努力減少DTE Energy的公用事業運營和DTE Gas的天然氣供應商的碳排放，以及努力抵消相當於任何剩餘排放量的努力。估計實現淨零目標的進展，方法和計算可能與其他具有類似目標的公用事業企業不同
非公用事業不是公用事業的實體。其服務條件、商品和服務價格以及其他與經營有關的事項不受MPSC直接監管。
不是的X
氮氧化物
NPDES國家排污消納系統
NRC美國核管理委員會
生產税抵免根據《國內税法》第45節授權的税收抵免，旨在刺激對替代燃料來源的投資和開發。根據美國國税局的規定，每年的生產税抵免額度可能不同
PSCR一種由MPSC授權的供電成本回收機制，允許DTE Electric通過費率回收其燃料、燃料相關和購買的電力成本
錄製可再生能源信貸
裁判減少排放的燃料
註冊人DTE能源和DTE電氣
零售渠道密歇根州的立法為客户提供了電力和天然氣替代供應商的選擇
RPS可再生能源組合標準計劃，其中包括MPSC授權的機制，允許DTE Electric通過費率收回其可再生能源成本
RSN備註高級票據
SIP《國家實施計劃》
所以2
二氧化硫
軟性有擔保的隔夜融資利率
TCJA2017年減税和就業法案，將企業聯邦所得税税率從35%降至21%
主題606FASB發佈了ASU第2014-09號，經修訂的與客户的合同收入
VIE可變利息實體

計量單位
Bcf10億立方英尺天然氣
BTU英國熱量單位，燃料的熱值(能量含量)
MMBtu一百萬BTU
 
兆瓦時百萬瓦時的電力
2
目錄表

歸檔格式

這份合併的10-Q表格由DTE Energy和DTE Electric分別提交。在這份綜合表格10-Q中，與每個登記人有關的信息由登記人自己提交。DTE Electric沒有就除其自己的子公司以外與DTE Energy有關聯的任何其他公司的信息做出任何陳述。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric除外)對DTE Electric的債務證券均無任何義務，該等債務證券的持有人在就DTE Electric的債務證券作出決定時，不應考慮DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric及其自己的子公司(在相關情況下除外)的財務資源或經營結果)。同樣，DTE Electric或DTE Energy的任何其他子公司均不對DTE Energy的債務證券承擔任何義務。這份合併後的10-Q表格應完整閲讀。本合併表格10-Q中沒有一節涉及本合併表格10-Q主題的所有方面。本合併表格10-Q應與合併財務報表和合並財務報表合併附註一起閲讀，並與DTE Energy和DTE Electric 2021年合併表格10-K年度報告中管理層的討論和分析一起閲讀。

前瞻性陳述
本文提供的某些信息包括1995年《私人證券訴訟改革法》中關於註冊人的財務狀況、經營結果和業務的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“預計”、“抱負”、“計劃”和“目標”等詞彙都表示前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會導致未來的實際結果與預期、預測、估計或預算的結果大不相同。許多因素可能會影響註冊人的前瞻性陳述，包括但不限於：
•新冠肺炎大流行的持續時間和對註冊商和客户的影響；
•EPA、Egle、FERC、MPSC、NRC以及DTE Energy、CFTC和CARB的監管以及其他適用的政府程序和法規的影響，包括對費率結構的任何相關影響；
•由於監管程序、相關上訴或新立法(包括立法修訂和零售准入計劃)而允許收回成本的金額和時間；
•註冊人所在地區的經濟條件和人口變化導致需求變化、客户保護以及電力和天然氣(對於DTE Energy)被盜；
•電力或燃氣分配系統或基礎設施的運行故障；
•國際鋼鐵市場價格波動和可再生天然氣投資產生的環境屬性價格波動對DTE Vantage業務的影響；
•發生重大安全事故的風險；
•環境問題、法律、法規以及補救和合規成本的增加，包括實際和潛在的新的聯邦和州要求；
•保護資產和客户數據不受網絡事件和恐怖主義影響或因網絡事件和恐怖主義造成損害的成本；
•與核設施的所有權和運營有關的健康、安全、財務、環境和監管風險；
•商品市場的波動、天氣的偏差以及影響DTE Energy能源交易業務結果的相關風險；
•煤炭和其他原材料、購買電力和天然氣的成本和可獲得性的變化；
•生產電力、儲存電力或降低電力消耗的技術進步；
•重要客户和戰略合作伙伴財務狀況的變化；
3
目錄表
•投資的潛在損失，包括核退役信託和福利計劃資產以及未來費用和捐款的相關增加；
•進入資本市場的機會和其他可能受信用機構評級影響的融資努力的結果；
•資本市場不穩定，可能影響可獲得的短期和長期融資；
•通貨膨脹的影響以及利率變化的時間和程度；
•借款水平；
•重大基本建設項目的費用可能增加或延遲完成；
•聯邦、州和地方税法及其解釋的變更和適用，包括《國税法》、法規、裁決、法院程序和審計；
•天氣和其他自然現象，包括氣候變化，對經營和向客户銷售以及從供應商採購的影響；
•我們發電廠的計劃外停電；
•僱員關係和集體談判協議的影響；
•保險提供者的可獲得性、成本、承保範圍、保險條款和穩定性；
•努力降低成本，最大限度提高工廠和配電系統的性能；
•競爭的影響；
•會計準則和財務報告條例的變更和適用；
•聯邦或州法律的變化及其在法規、能源政策和其他商業問題上的解釋；
•成功執行新業務發展和未來增長計劃；
•合同糾紛、有約束力的仲裁、訴訟和相關上訴；
•電力和天然氣公用事業實現淨零排放目標的能力；以及
•註冊人在提交給美國證券交易委員會的公開文件中討論的風險。
新的因素時有出現。註冊人無法預測可能出現的因素或這些因素如何導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日起發表。註冊人沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

第一部分-財務信息
第1項。財務報表
4
目錄表
DTE能源公司
合併業務報表(未經審計)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬，每股除外)
營業收入
公用事業運營$2,053 $1,875 $6,196 $5,483 
非公用事業運營3,198 1,840 8,556 4,834 
5,251 3,715 14,752 10,317 
運營費用
燃料、購買電力和燃氣公用事業594 477 1,901 1,411 
燃料、購買的電力、天然氣和其他-非公用事業3,023 1,766 8,324 4,708 
運維608 615 1,803 1,750 
折舊及攤銷369 344 1,093 1,010 
所得税以外的其他税種111 106 349 329 
資產(收益)損失和減值，淨額1 2 (4)29 
4,706 3,310 13,466 9,237 
營業收入545 405 1,286 1,080 
其他(收入)和扣除
利息支出171 156 486 477 
利息收入(10)(6)(26)(16)
非營業退休福利，淨額(5)3 (13)10 
債務清償損失— 376 — 384 
其他收入(16)(90)(35)(187)
其他費用12 30 56 50 
152 469 468 718 
所得税前收入(虧損)393 (64)818 362 
所得税支出(福利)(附註2)6 (119)— (124)
持續經營淨收益387 55 818 486 
非持續經營所得(虧損)，税後淨額(附註4)— (33)— 112 
淨收入387 22 818 598 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
持續運營— (3)— (9)
停產經營— — — 6 
DTE能源公司的淨收入$387 $25 $818 $601 
普通股基本每股收益
持續運營2.00 0.30 4.22 2.55 
停產經營— (0.17)— 0.55 
總計$2.00 $0.13 $4.22 $3.10 
稀釋後每股普通股收益
持續運營1.99 0.30 4.21 2.55 
停產經營— (0.17)— 0.55 
總計$1.99 $0.13 $4.21 $3.10 
加權平均未償還普通股
基本信息193 193 193 193 
稀釋194 194 194 194 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
5
目錄表
DTE能源公司
綜合全面收益表(未經審計)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
淨收入$387 $22 $818 $598 
其他綜合收入，税後淨額：
福利債務，扣除税款淨額#美元—, $1, $2、和$2，分別
2 2 7 5 
衍生品未實現淨收益，税後淨額為#美元1, $1, $2、和$2，分別
4 4 7 6 
其他綜合收益6 6 14 11 
綜合收益393 28 832 609 
減去：非控股權益的綜合虧損— (3)— (3)
DTE能源公司的綜合收入$393 $31 $832 $612 

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6
目錄表
DTE能源公司
合併財務狀況表(未經審計)

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
資產
流動資產
現金和現金等價物$26 $28 
受限現金25 7 
應收賬款(減去壞賬準備#美元95及$92，分別)
客户1,781 1,695 
其他199 135 
盤存
燃料和天然氣540 368 
材料、用品和其他508 490 
衍生資產395 181 
監管資產511 195 
其他325 218 
4,310 3,317 
投資
核退役信託基金1,764 2,071 
對權益法被投資人的投資169 187 
其他157 194 
2,090 2,452 
屬性
物業、廠房和設備38,550 37,083 
累計折舊和攤銷(10,451)(10,139)
28,099 26,944 
其他資產
商譽1,993 1,993 
監管資產3,583 3,482 
證券化監管資產214 — 
無形資產170 177 
應收票據316 310 
衍生資產123 90 
退休後預付費用738 678 
經營性租賃使用權資產91 97 
其他227 179 
7,455 7,006 
總資產$41,954 $39,719 

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7
目錄表
DTE能源公司
綜合財務狀況表(未經審計)-(續)

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬，不包括股票)
負債和權益
流動負債
應付帳款$1,619 $1,414 
應計利息157 140 
應付股息171 171 
短期借款994 758 
流動部分長期債務，包括證券化債券和融資租賃1,425 2,874 
衍生負債498 238 
監管責任54 156 
經營租賃負債13 14 
其他535 581 
5,466 6,346 
長期債務(扣除當期部分)
抵押債券、票據和其他16,354 13,629 
證券化債券192 — 
次級債券883 883 
融資租賃負債13 19 
17,442 14,531 
其他負債  
遞延所得税2,313 2,163 
監管責任2,731 3,106 
資產報廢債務3,425 3,162 
未攤銷投資税收抵免183 158 
衍生負債256 192 
應計養卹金負債268 339 
應計退休後負債350 358 
核退役272 321 
經營租賃負債69 74 
其他193 256 
10,060 10,129 
承付款和或有事項(附註6和13)
權益
普通股(無面值，400,000,000授權股份，以及193,741,991和193,747,509分別於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份)
5,337 5,379 
留存收益3,741 3,438 
累計其他綜合損失(98)(112)
DTE能源公司總股本8,980 8,705 
非控制性權益6 8 
總股本8,986 8,713 
負債和權益總額$41,954 $39,719 

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8
目錄表
DTE能源公司
合併現金流量表(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動
淨收入$818 $598 
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷1,093 1,092 
核燃料攤銷26 44 
建設期間使用的股權資金撥備(20)(20)
遞延所得税15 (36)
權益法被投資人的權益(收益)損失15 (90)
權益法被投資人的股息4 78 
債務清償損失— 384 
資產(收益)損失和減值，淨額(4)46 
資產和負債變動情況：
應收賬款淨額(150)(8)
盤存(204)(209)
預付退休後福利成本(60)(59)
應付帳款228 225 
應計養卹金負債(71)(65)
應計退休後負債(8)(9)
衍生工具資產和負債77 309 
監管資產和負債(552)270 
其他流動和非流動資產和負債205 (178)
經營活動的現金淨額1,412 2,372 
投資活動
廠房和設備支出--公用事業(2,342)(2,591)
廠房和設備支出--非公用事業(55)(109)
出售資產所得收益4 2 
出售核退役信託基金資產所得收益707 854 
對核退役信託基金的投資(710)(853)
權益法被投資人的分配11 11 
對權益法被投資人的貢獻(12)(7)
應收票據(13)(65)
其他(43)(22)
用於投資活動的現金淨額(2,453)(2,780)
融資活動
發行長期債務，扣除貼現和發行成本1,771 4,033 
贖回長期債務(316)(3,242)
短期借款，淨額236 323 
普通股回購(55)(66)
普通股支付的股息(514)(631)
非控制性權益的貢獻3 35 
對非控股權益的分配(5)(33)
清償長期債務的預付款費用— (361)
在分離時將現金轉移到DT Midstream— (37)
其他(63)(73)
用於融資活動的現金淨額1,057 (52)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)16 (460)
期初現金、現金等價物和限制性現金35 516 
期末現金、現金等價物和限制性現金$51 $56 
補充披露非現金投資和融資活動
應付賬款中的廠房和設備支出$331 $386 
分離DT中游淨資產，不包括轉移的現金$— $3,962 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
9
目錄表
DTE能源公司
合併權益變動表(未經審計)

留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益
普通股
股票金額總計
(百萬美元，千股)
平衡，2021年12月31日193,748 $5,379 $3,438 $(112)$8 $8,713 
淨收入— — 394 — — 394 
普通股宣佈的股息(美元0.89每股普通股)
— — (171)— — (171)
普通股回購(465)(55)— — — (55)
其他綜合收益，税後淨額— — — 3 — 3 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他456 (14)1 — (4)(17)
平衡，2022年3月31日193,739 $5,310 $3,662 $(109)$4 $8,867 
淨收入— — 37 — — 37 
普通股宣佈的股息(美元1.77每股普通股)
— — (343)— — (343)
其他綜合收益，税後淨額— — — 5 — 5 
基於股票的薪酬、非控股權益的淨貢獻以及其他(3)13 (1)— 1 13 
平衡，2022年6月30日193,736 $5,323 $3,355 $(104)$5 $8,579 
淨收入— — 387 — — 387 
其他綜合收益，税後淨額— — — 6 — 6 
基於股票的薪酬、非控股權益的淨貢獻以及其他6 14 (1)— 1 14 
平衡，2022年9月30日193,742 $5,337 $3,741 $(98)$6 $8,986 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)

10
目錄表
DTE能源公司
綜合權益變動表(未經審計)-(續)

留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益
普通股
股票金額總計
(百萬美元，千股)
平衡，2020年12月31日193,771 $5,406 $7,156 $(137)$164 $12,589 
淨收入— — 397 — — 397 
普通股宣佈的股息(美元1.09每股普通股)
— — (210)— — (210)
普通股回購(430)(54)— — — (54)
其他綜合收益，税後淨額— — — 3 — 3 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他386 (8)(1)— (2)(11)
平衡，2021年3月31日193,727 $5,344 $7,342 $(134)$162 $12,714 
淨收入— — 179 — — 179 
普通股宣佈的股息(美元1.91每股普通股)
— — (370)— — (370)
其他綜合收益，税後淨額— — — 2 — 2 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他25 17 (2)— (1)14 
平衡，2021年6月30日193,752 $5,361 $7,149 $(132)$161 $12,539 
淨收益(虧損)— — 25 — (3)22 
普通股回購(99)(12)— — — (12)
其他綜合收益，税後淨額— — — 6 — 6 
基於股票的薪酬、非控股權益的淨貢獻以及其他74 17 1 — 5 23 
DT中游的分流— — (3,858)10 (151)(3,999)
平衡，2021年9月30日193,727 $5,366 $3,317 $(116)$12 $8,579 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)

11
目錄表
DTE電氣公司
合併業務報表(未經審計)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$1,844 $1,700 $4,896 $4,468 
運營費用
燃料和購買的電力-公用事業595 462 1,551 1,185 
運維403 410 1,167 1,122 
折舊及攤銷304 278 899 810 
所得税以外的其他税種85 83 257 245 
1,387 1,233 3,874 3,362 
營業收入457 467 1,022 1,106 
其他(收入)和扣除
利息支出93 84 271 251 
非營業退休福利，淨額(1)— (2)(1)
其他收入(15)(14)(46)(52)
其他費用11 8 37 26 
88 78 260 224 
所得税前收入369 389 762 882 
所得税費用6 45 12 92 
淨收入$363 $344 $750 $790 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
12
目錄表
DTE電氣公司
綜合全面收益表(未經審計)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
淨收入$363 $344 $750 $790 
其他綜合收益— — — — 
綜合收益$363 $344 $750 $790 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
13
目錄表
DTE電氣公司
合併財務狀況表(未經審計)

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
資產
流動資產
現金和現金等價物$8 $9 
受限現金23 — 
應收賬款(減去壞賬準備#美元53及$54，分別)
客户756 694 
聯屬32 36 
其他59 40 
盤存
燃料180 171 
材料和用品319 316 
監管資產424 168 
預付房產税125 57 
其他49 44 
1,975 1,535 
投資
核退役信託基金1,764 2,071 
其他39 44 
1,803 2,115 
屬性
物業、廠房和設備29,909 28,849 
累計折舊和攤銷(7,928)(7,676)
21,981 21,173 
其他資產
監管資產3,110 2,968 
證券化監管資產214 — 
預付退休後成本-附屬公司439 402 
經營性租賃使用權資產57 64 
其他188 148 
4,008 3,582 
總資產$29,767 $28,405 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
14
目錄表
DTE電氣公司
綜合財務狀況表(未經審計)-(續)

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬，不包括股票)
負債和股東權益
流動負債
應付帳款
聯屬$72 $83 
其他551 567 
應計利息91 95 
流動部分長期債務，包括證券化債券和融資租賃148 322 
監管責任52 154 
短期借款
聯屬78 53 
其他459 153 
經營租賃負債9 10 
其他196 206 
1,656 1,643 
長期債務(扣除當期部分)
抵押債券、票據和其他9,380 8,591 
證券化債券192 — 
融資租賃負債2 7 
9,574 8,598 
其他負債
遞延所得税2,876 2,741 
監管責任1,860 2,221 
資產報廢債務3,186 2,932 
未攤銷投資税收抵免183 158 
核退役272 321 
應計養卹金負債--附屬公司365 405 
應計退休後負債--附屬公司334 340 
經營租賃負債41 46 
其他71 97 
9,188 9,261 
承付款和或有事項(附註6和13)
股東權益
普通股($10面值，400,000,000授權股份，以及138,632,324兩個期間的已發行及已發行股份)
6,298 6,002 
留存收益3,051 2,901 
總股東權益9,349 8,903 
總負債與股東權益$29,767 $28,405 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
15
目錄表
DTE電氣公司
合併現金流量表(未經審計)

截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動
淨收入$750 $790 
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷899 810 
核燃料攤銷26 44 
建設期間使用的股權資金撥備(18)(18)
遞延所得税11 90 
資產和負債變動情況：
應收賬款淨額(77)(25)
盤存(26)(19)
應付帳款17 40 
預付退休後福利成本-附屬公司(37)(36)
應計養卹金負債--附屬公司(40)(34)
應計退休後負債--附屬公司(6)(6)
監管資產和負債(563)229 
其他流動和非流動資產和負債166 (259)
經營活動的現金淨額1,102 1,606 
投資活動
廠房和設備支出(1,853)(2,152)
出售資產所得收益4 — 
出售核退役信託基金資產所得收益707 854 
對核退役信託基金的投資(710)(853)
應收票據及其他(42)(22)
用於投資活動的現金淨額(1,894)(2,173)
融資活動
發行長期債務，扣除貼現和發行成本1,118 986 
贖回長期債務(316)(321)
母公司出資296 273 
短期借款，淨附屬公司25 (69)
短期借款，淨其他306 159 
普通股支付的股息(600)(441)
其他(15)(18)
融資活動的現金淨額814 569 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長22 2 
期初現金、現金等價物和限制性現金9 16 
期末現金、現金等價物和限制性現金$31 $18 
補充披露非現金投資和融資活動
應付賬款中的廠房和設備支出$242 $307 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
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目錄表
DTE電氣公司
合併股東權益變動表(未經審計)

額外實收資本留存收益
普通股
股票金額總計
(百萬美元，千股)
平衡，2021年12月31日138,632 $1,386 $4,616 $2,901 $8,903 
淨收入— — — 201 201 
普通股宣佈的股息— — — (277)(277)
平衡，2022年3月31日138,632 $1,386 $4,616 $2,825 $8,827 
淨收入— — — 186 186 
普通股宣佈的股息— — — (162)(162)
平衡，2022年6月30日138,632 $1,386 $4,616 $2,849 $8,851 
淨收入— — — 363 363 
普通股宣佈的股息— — — (161)(161)
母公司出資— — 296 — 296 
平衡，2022年9月30日138,632 $1,386 $4,912 $3,051 $9,349 

額外實收資本留存收益
普通股
股票金額總計
(百萬美元，千股)
平衡，2020年12月31日138,632 $1,386 $4,061 $2,623 $8,070 
淨收入— — — 208 208 
普通股宣佈的股息— — — (147)(147)
平衡，2021年3月31日138,632 $1,386 $4,061 $2,684 $8,131 
淨收入— — — 238 238 
普通股宣佈的股息— — — (146)(146)
平衡，2021年6月30日138,632 $1,386 $4,061 $2,776 $8,223 
淨收入— — — 344 344 
普通股宣佈的股息— — — (148)(148)
母公司出資273 273 
平衡，2021年9月30日138,632 $1,386 $4,334 $2,972 $8,692 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)
合併財務報表合併附註索引(未經審計)
合併財務報表的合併説明(未經審計)是DTE Energy和DTE Electric的合併説明。下表列出了每筆票據所適用的登記人：
注1陳述的組織和基礎DTE能源和DTE電氣
注2重大會計政策DTE能源和DTE電氣
注3新會計公告DTE能源和DTE電氣
注4停產運營DTE能源
注5收入DTE能源和DTE電氣
注6監管事項DTE能源和DTE電氣
注7每股收益DTE能源
注8公允價值DTE能源和DTE電氣
注9金融和其他衍生工具DTE能源和DTE電氣
注10長期債務DTE能源和DTE電氣
注11短期信貸安排和借款DTE能源和DTE電氣
注12租契DTE能源
注13承付款和或有事項DTE能源和DTE電氣
附註14退休福利和受託資產DTE能源和DTE電氣
注15細分市場和相關信息DTE能源

NOTE 1 — 陳述的組織和基礎
公司結構
DTE Energy擁有以下業務：
•DTE Electric是一家公用事業公司，從事發電、購買、分配和銷售電力，約2.3密歇根州東南部的百萬客户；
•DTE Gas是一家公用事業公司，從事購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，約1.3密歇根全境的百萬客户和存儲和運輸能力的出售；以及
•其他業務包括(1)DTE Vantage，該公司主要從事可再生天然氣項目和提供工業能源服務，並在2022年之前一直參與減排燃料項目，以及2)能源營銷和交易業務。
DTE Electric和DTE Gas由MPSC監管。DTE Electric和DTE Gas的某些活動，以及DTE Energy旗下業務的其他各個方面，都受到FERC的監管。此外，註冊人受其他聯邦和州監管機構的監管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
陳述的基礎
綜合財務報表應與DTE Energy和DTE Electric 2021年度報告中的Form 10-K中包含的合併財務報表合併附註一起閲讀。
所附登記人綜合財務報表是按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的。這些會計原則要求管理層使用對報告的資產、負債、收入和費用以及或有資產和負債的披露產生影響的估計和假設。實際結果可能與註冊者的估計不同。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
綜合財務報表未經審核，但註冊人認為，綜合財務報表包括就中期業績作出公允陳述所需的所有調整。除本綜合財務報表及綜合財務報表綜合附註另有披露外，所有調整均屬正常經常性性質。這一過渡期的財務結果不一定代表任何其他過渡期或截至2022年12月31日的會計年度的預期結果。
這些合併附註中的信息與合併財務報表合併附註索引中註明的每個登記人有關。然而，DTE Electric不對僅與DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相關的信息做出任何陳述。
登記人上一年的某些餘額已重新分類，以便與當年的合併財務報表列報相匹配。
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了對其原天然氣管道、儲集非公用事業業務DT Midstream的分離。DT Midstream上一季度的財務業績作為非持續業務的收入，扣除DTE Energy的綜合運營報表中的税款後列報。
綜合全面收益表、綜合現金流量表或綜合權益變動表內的歷史活動並無作出任何調整。除非另有説明，綜合財務報表附註中的討論與持續經營有關。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
合併原則
註冊人合併所有擁有多數股權的子公司以及在他們擁有控股權的實體中的投資。當註冊人能夠對被投資人的經營政策產生重大影響時，非多數股權投資採用權益法核算。當註冊人不影響被投資人的經營政策時，股權投資的估值為成本減去任何減值(如適用)。這些綜合財務報表還反映了註冊人在某些共同擁有的公用事業廠中的比例權益。註冊人消除所有公司間餘額和交易。
每當發生複議事件時，註冊人都會評估一個實體是否為VIE。註冊人合併他們是主要受益者的VIE。如果註冊人不是主要受益人，並且持有所有權權益，VIE將按權益會計方法入賬。在評估主要受益人的決定時，登記人應考慮所有相關的事實和情況，包括：通過投票權或類似權利，指導VIE開展對VIE經濟表現影響最大的活動的權力，以及承擔預期損失的義務和/或獲得VIE預期回報的權利。註冊人對所有VIE進行持續的重新評估，以確定主要受益人狀態是否已更改。
DTE Vantage部門的法人實體與客户簽訂了供應能源相關產品或服務的長期合同安排。這些實體通常旨在將與這些合同相關的商品風險轉嫁給客户，DTE Energy保留運營和客户違約風險。當DTE Energy是主要受益者時，這些實體通常是VIE並被合併。此外，DTE Energy在某些VIE中擁有權益，通過這些VIE與合作伙伴分享對所有重要活動的控制權，因此通常按權益法入賬。
登記人持有某些有限合夥企業的所有權權益。有限合作伙伴關係包括支持區域發展和經濟增長的投資基金，以及提供能源相關產品的運營企業。由於有限合夥投票權的某些特點，這些實體通常是VIE。由於註冊人並非主要受益人，所有權權益按權益法入賬。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE Energy通過其某些長期購銷合同在VIE中擁有不同的權益。DTE Electric通過其某些長期採購合同在VIE中擁有不同的權益。截至2022年9月30日，DTE Energy的綜合財務狀況報表中與其長期買賣合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資本賬户有關，通常代表DTE Energy在合同下與當前計費週期相關的交付所欠或欠DTE Energy的金額。截至2022年9月30日，DTE Electric的合併財務狀況報表中與其長期採購合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資本賬户有關，通常代表DTE Electric在合同下與當前計費週期相關的交付所欠的金額。註冊人沒有提供與這些長期合同有關的任何重要形式的財政支助。的確有不是通過這些長期購銷合同，DTE Energy的可變權益可能導致重大損失。此外，還有不是通過這些長期採購合同，DTE Electric的可變權益可能導致重大損失。
2022年第一季度，DTE Electric通過出售債券為監管資產提供資金，用於之前遞延的與River Rouge發電廠和樹木修剪激增計劃相關的成本。DTE證券化是一種VIE。DTE Electric有權指導DTE證券化最重要的活動，包括執行計費和收取附加費收入等服務活動。因此，DTE Electric是主要受益者，DTE證券化由註冊人合併。
綜合VIE的最大風險敞口反映在註冊人的綜合財務狀況報表中。對於非合併的VIE，註冊人的最大風險敞口通常限於其投資、應收票據和未來的資金承諾。
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日的合併VIE主要財務狀況項目合併報表。合併VIE的所有資產和負債均列報在已確定為 合併的VIE有兩種情況：(1)只能用於清償VIE債務的資產，或(2)債權人對主要受益人的一般信貸沒有追索權的負債。DTE Energy持有多數表決權權益且為主要受益人的VIE，如符合企業定義，且其資產可用於結算VIE債務以外的目的，則不在下表之列。
註冊人的綜合VIE金額如下：
2022年9月30日2021年12月31日
DTE能源
DTE電氣(a)
DTE能源
(單位：百萬)
資產
現金和現金等價物$10 $— $11 
受限現金23 23 6 
證券化監管資產214 214 — 
應收票據80 — 70 
其他流動和長期資產14 2 8 
$341 $239 $95 
負債
短期借款$79 $— $75 
證券化債券(b)
232 232 — 
其他流動和長期負債17 11 5 
$328 $243 $80 
_______________________________________
(a)DTE電氣金額反映了DTE證券化，這是2022年第一季度開始的新VIE。見合併財務報表附註6，“管理事項”。
(b)包括$40在登記人截至2022年9月30日期間的綜合財務狀況報表中，長期債務的當期部分報告了100萬美元。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE Energy的非合併VIE金額如下：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：百萬)
對權益法被投資人的投資$141 $172 
應收票據$15 $13 
未來的資金承諾$2 $3 

NOTE 2 — 重大會計政策
其他收入
以下為DTE Energy的其他收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
合同服務$7 $6 $21 $21 
建設期間使用的股權資金撥備6 7 20 20 
來自REF實體的收入— 57 — 102 
拉比信託證券的收益(a)
— — — 4 
權益法被投資人的權益收益(虧損)— 17 (15)31 
其他3 3 9 9 
$16 $90 $35 $187 
_______________________________________
(a)拉比信託證券的損失在綜合經營報表中與其他費用分開記錄。
以下是DTE Electric的其他收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
合同服務$7 $6 $21 $21 
建設期間使用的股權資金撥備6 6 18 18 
從DTE Energy分配的拉比信託證券獲得的收益(a)
— — — 4 
其他2 2 7 9 
$15 $14 $46 $52 
_______________________________________
(a)拉比信託證券的損失在綜合經營報表中與其他費用分開記錄。
累計其他綜合收益(虧損)變動情況
全面收益(虧損)是指在一段時期內，普通股股東權益因非所有者來源的交易和事件而發生的變化，包括淨收益。計入DTE Energy累計其他全面收益(虧損)的金額包括福利義務的變化，包括遞延精算損失和以前的服務成本、作為現金流對衝入賬的衍生品的未實現收益和虧損以及外幣換算調整。當所得税影響的前提情況不再存在時，DTE Energy將從累積的其他全面收入中釋放所得税影響。
累計其他全面收益(虧損)的變動列示於DTE Energy的綜合權益變動表及DTE Electric的股東權益綜合變動表(如有)。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，從累積的其他全面收益(虧損)中重新分類並不重要。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
所得税
登記人的臨時有效税率如下：
實際税率
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
DTE能源2 %186 %— %(34)%
DTE電氣2 %12 %2 %10 %
這些税率受估計的年度永久性項目、生產税收抵免、監管調整和任何給定時期可能發生的離散項目的影響，但不同時期的税率並不一致。DTE Energy在2021年的有效税率受到第三季度税前虧損的重大影響，這主要是由於債務清償虧損和將DT Midstream收益重新歸類為非持續業務造成的。
這個184截至2022年9月30日的三個月，DTE Energy的有效税率下降了%，這主要是由於遞延納税重新計量1332021年，生產税收抵免57%，並攤銷TCJA的監管責任32%，部分抵消由估值津貼28%，並確認遞延的公司間收益13% in 2021.
這個34截至2022年9月30日的9個月，DTE Energy的有效税率增加了%，這主要是由於遞延納税重新計量232021年，REF業務關閉，導致生產税收抵免減少17%，部分抵消由估值津貼5% in 2021.
這個10截至2022年9月30日的三個月DTE Electric的有效税率下降%8截至2022年9月30日的九個月，DTE Electric的有效税率下降了%，這主要是由於DTE Electric在向MPSC提交的上一年會計申請中批准了加速攤銷，導致TCJA監管債務的攤銷增加。
DTE Electric在DTE Energy有與聯邦和州税收相關的所得税應收賬款#美元。31百萬美元和美元33分別於2022年9月30日和2021年12月31日，包括在DTE電子合併財務狀況報表的應收賬款-附屬公司中。DTE Electric還與DTE Energy有應付所得税，與州税#美元有關。2截至2021年12月31日，100萬美元，包括在DTE電氣合併財務狀況表上的應付賬款-附屬公司。
DTE Energy和DTE Electric分別有1美元的未確認税收優惠10百萬美元和美元13與2022年9月30日的國家風險敞口有關的100萬美元，包括在流動負債中-其他在登記人的綜合財務狀況報表上。在這些好處中，註冊人認為合理地可能是$8DTE Energy為100萬美元，9DTE Electric的100萬美元將在未來12個月內確認。如果得到確認，這些好處將有利地影響有效税率，並在未來期間減少税收支出$6DTE Energy為100萬美元，7DTE Electric的100萬美元，扣除聯邦福利後的淨額。
2022年第三季度，《降低通貨膨脹法案》(IRA)簽署成為法律。愛爾蘭共和軍包括幾項新的税收條款，包括企業替代最低税以及針對能源和氣候倡議的各種税收激勵措施。這項立法的實施不會影響註冊人截至2022年9月30日的財務報表。登記人預計這項立法在短期內不會產生重大影響，並繼續評估任何潛在的長期影響。
未確認的賠償費用
截至2022年9月30日，DTE Energy擁有81與非既得股票激勵計劃安排有關的未確認薪酬成本總額的百萬美元。這一成本預計將在加權平均期內確認1.4好幾年了。
已分配的股票薪酬
DTE Electric從DTE Energy獲得了與股票薪酬相關的成本分配，金額為#美元。9百萬美元和美元10截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為100萬美元，而此類撥款為#30百萬美元和美元35截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
現金、現金等價物和受限現金
現金和現金等價物包括手頭現金、銀行現金和購買的剩餘期限不超過三個月的臨時投資。限制性現金包括存放在單獨銀行賬户中的資金，主要包括用於支付償債和其他合格成本的DTE證券化金額。一年內指定用於支付的限制性現金被歸類為流動資產。
融資應收賬款
融資應收賬款主要由應收貿易賬款、應收票據和未開單收入組成。註冊人的融資應收賬款按可變現淨值列報。
註冊人通過審查信用質量指標和監測觸發事件，如信用評級下調或破產，定期監測其融資應收賬款的信用質量。信用質量指標包括但不限於信用機構的評級(如果有)、催收歷史、抵押品、交易對手財務報表和其他內部指標。註冊人利用這些數據確定了信用質量的三個內部等級。內部級別1包括信用評級機構將交易對手列為投資級的交易對手的融資應收賬款。在無法獲得信用評級的情況下，登記人利用其他信用質量指標來確定與應收融資有關的風險水平。內部一級可能包括信用評級機構將交易對手評級為低於投資級的交易對手的融資應收賬款；然而，由於其他信用質量指標的有利信息，註冊人已確定風險水平與投資級交易對手的風險水平相似。內部評級2包括信用信息有限的交易對手和基於信用質量指標的風險狀況較高的交易對手的融資應收賬款。內部評級3反映交易對手風險水平最高的融資應收賬款，包括處於破產狀態的融資應收賬款。
以下為註冊人的融資應收賬款，按發端年份，按內部信用風險等級分類。用於制定內部評級的相關信用質量指標和風險評級已更新至2022年9月30日。
DTE能源DTE電氣
創始年份
202220212020年及之前總計2022年和之前
(單位：百萬)
應收票據
內部一級$— $— $21 $21 $17 
內部等級225 3 16 44 — 
應收票據總額(a)
$25 $3 $37 $65 $17 
租賃淨投資
租賃淨投資，內部一級$— $— $38 $38 $— 
租賃淨投資，內部2級64 — 189 253 — 
租賃淨投資總額(a)
$64 $— $227 $291 $— 
_______________________________________
(a)對於DTE Energy，包括在流動資產-其他和其他資產-合併財務狀況報表上的應收票據。對於DTE Electric，包括在流動資產-其他合併財務狀況報表中。
公用事業實體應收賬款的壞賬準備一般採用賬齡方法計算，該方法利用準備金研究中制定的比率。DTE Electric和DTE Gas根據歷史損失和管理層對現有和未來經濟狀況、客户趨勢和其他因素的評估，建立壞賬準備。如果在到期日之前沒有收到賬單金額，客户賬户通常被認為是拖欠的。21然而，援助計劃等因素可能會推遲激進的行動。DTE Electric和DTE Gas通常根據與客户的逾期條款來評估貿易應收賬款的滯納金。當收款努力耗盡時，客户賬户將被註銷。核銷時間段為150服務終止後的天數。
23
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
客户對非公用事業企業的壞賬以及公用事業和非公用事業企業的其他應收賬款的準備，通常是根據對未來可能發生的收款的具體審查而計算的，應收賬款餘額通常超過30幾天。現有和未來的經濟狀況、客户趨勢和其他因素也被考慮在內。應收賬款按特定識別基礎進行核銷，並根據相關應收賬款的具體情況確定。
DTE Energy的應收票據主要包括融資、租賃、應收賬款和貸款，這些貸款包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表中的應收票據和其他流動資產中。DTE Electric的應收票據主要由貸款組成。
應收票據通常被認為是拖欠的，如果在以下期間內沒有收到付款60至120幾天。登記人停止應計利息(非應計狀態)，將應收票據視為減值，並在所有到期本金和利息很可能不會按照應收票據的合同條款收回時，建立信貸損失準備金。在確定應收票據的信貸損失準備時，登記人會考慮以往的付款經驗以及預期會對交易對手的付款能力產生具體影響的其他因素，包括現有和未來的經濟狀況。
在非應計狀態應收票據上收到的現金付款，如果不會使賬户在合同上是流動的，則首先用來支付合同上欠的逾期利息，其餘的用來支付本金。當應收票據成為合同流動票據時，通常恢復計息。
下表顯示了登記人融資應收賬款信貸損失準備金活動的前滾情況：
DTE能源DTE電氣
應收貿易賬款其他應收賬款總計貿易和其他應收賬款
(單位：百萬)
期初準備金餘額，2022年1月1日$89 $3 $92 $54 
本期準備金41 — 41 25 
記入津貼的沖銷(72)— (72)(47)
追討以前撇賬的款額34 — 34 21 
期末準備金餘額，2022年9月30日$92 $3 $95 $53 
DTE能源DTE電氣
應收貿易賬款其他應收賬款總計貿易和其他應收賬款
(單位：百萬)
期初準備金餘額，2021年1月1日$101 $3 $104 $57 
本期準備金53 1 54 36 
記入津貼的沖銷(126)(1)(127)(77)
追討以前撇賬的款額61 — 61 38 
期末準備金餘額，2021年12月31日$89 $3 $92 $54 
登記人的壞賬支出主要由本期壞賬準備準備金組成，摘要如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
DTE能源$12 $7 $46 $42 
DTE電氣$12 $10 $28 $26 
確實有不是截至2022年9月30日註冊人逾期融資應收賬款的重大金額。

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目錄表
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NOTE 3 — 新會計公告
最近通過的聲明
2021年7月，FASB發佈了ASU 2021-05號，租賃(主題842)：出租人-某些租賃費用可變的租賃。這一更新中的修訂修改了出租人的租賃分類要求，規定不依賴參考指數或費率的可變租賃付款的租賃合同應歸類為經營性租賃，如果它們被歸類為銷售型或直接融資租賃，並導致在租賃開始時確認銷售損失。註冊者採用前瞻性方法，從2022年1月1日起採用亞利桑那州立大學。採用ASU並未對註冊人的綜合財務報表產生重大影響。
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08號，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。本次更新中的修訂要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債由收購方根據ASC 606在收購日確認和計量，與客户簽訂合同的收入。從歷史上看，這類金額是由購置人在購置款會計中按公允價值確認的。註冊人提前採用了ASU，自2022年1月1日起生效，這對註冊人本期的綜合財務報表沒有影響。註冊人將前瞻性地將指導應用於任何未來的業務合併。
最近發佈的聲明
2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-02號，金融工具--信用損失(主題326)：問題債務重組和年份披露。本次修訂取消了採用ASC 326現行預期信用損失(“CECL”)模式的債權人進行問題債務重組的會計指引，並加強了對借款人遇到財務困難時進行的貸款再融資和重組的披露要求。此外，修訂要求在年份披露中披露本期融資應收賬款和租賃投資淨額的沖銷總額。ASU對註冊人在2022年12月15日之後的財政年度和過渡期內有效。允許及早領養。註冊人將在生效日期後前瞻性地應用指導意見。
2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03號，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。本次更新中的修訂明確指出，在衡量受合同銷售限制限制的股權證券的公允價值時，不應考慮此類限制。修正案還要求披露此類股權證券的公允價值、限制的性質和剩餘期限，以及導致限制失效的情況。ASU對註冊人在2023年12月15日之後的財政年度和過渡期內有效。允許及早領養。註冊人目前正在評估這一準則對其合併財務報表的影響。
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目錄表
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NOTE 4 — 停產經營
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了對其前天然氣管道、儲存、聚集非公用事業業務DT Midstream的分離。下表反映了DT Midstream的財務結果，這些財務結果包括在合併業務報表中的非連續性業務中。這些結果包括與税收相關的調整的影響以及與分離相關的所有交易成本。一般公司間接費用已被排除，公司利息成本的任何部分都沒有分配給停產業務。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
20212021
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$— $405 
運營費用
煤氣費和其他非公用事業費用— 15 
運維(a)
30 124 
折舊及攤銷— 82 
所得税以外的其他税種— 13 
資產(收益)損失和減值，淨額— 17 
30 251 
營業收入(虧損)(30)154 
其他(收入)和扣除
利息支出— 50 
利息收入— (4)
其他收入— (62)
— (16)
所得税前非持續經營的收益(虧損)(30)170 
所得税費用3 58 
非持續經營的淨收益(虧損)，税後淨額(33)112 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入— 6 
非持續經營的淨收益(虧損)$(33)$106 
_______________________________________
(a)包括分居交易成本$30百萬美元和美元59截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別為各種法律、會計和其他專業服務費。
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下表彙總了DTE Energy的現金流量合併報表中包括的非持續業務的重要非現金項目和資本支出：
截至9月30日的9個月，
2021
(單位：百萬)
經營活動
折舊及攤銷$82 
遞延所得税57 
權益法被投資人的權益收益(59)
資產(收益)損失和減值，淨額19 
投資活動
廠房和設備支出--非公用事業(60)

NOTE 5 — 收入
收入的分類
以下是DTE Energy按部門分類的收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
電式(a)
住宅$882 $885 $2,273 $2,262 
商業廣告541 533 1,505 1,452 
工業167 167 498 473 
其他(b)
257 117 631 290 
電力運營總收入$1,847 $1,702 $4,907 $4,477 
燃氣
天然氣銷售$128 $95 $955 $726 
最終用户運輸42 38 195 171 
中間運輸15 16 60 59 
其他(b)
45 44 148 114 
天然氣運營總收入$230 $193 $1,358 $1,070 
其他部門營業收入
DTE優勢$227 $372 $626 $1,132 
能源交易$3,024 $1,602 $8,059 $4,208 
_______________________________________
(a)收入通常代表DTE Electric的收入，但#美元除外。3百萬美元和美元2截至2022年和2021年9月30日的三個月，與DTE可持續發展相關的其他收入分別為百萬美元和11百萬美元和美元9截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
(b)包括與各種監管機制相關的收入調整，包括電氣部門的PSCR和天然氣部門的GCR。與這些機制相關的收入可能會根據燃料、購買的電力和天然氣成本的變化而變化。
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收入包括以下不在專題606範圍內的收入：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
電力--其他收入$7 $6 $15 $14 
天然氣--其他收入$2 $1 $6 $5 
DTE Vantage-租賃$24 $26 $63 $70 
能源交易--衍生產品$2,531 $1,324 $6,691 $3,377 
遞延收入
以下為遞延收入活動摘要：
DTE能源
(單位：百萬)
期初餘額，2022年1月1日$78 
因收到或應收現金而增加，不包括在該期間確認為收入的數額86 
在期初列入遞延收入餘額的已確認收入(54)
期末餘額，2022年9月30日$110 
DTE Energy的遞延收入通常是尚未履行相關履約義務的客户支付或應收的金額。
遞延收入包括與某些批發全額要求電力合同項下的REC履約義務相關的金額。與區域經濟實體相關的遞延收入在區域經濟實體控制權轉移時確認為收入。
與遞延收入相關的其他業績義務包括提供與客户預付款相關的產品和服務。與這些產品和服務相關的遞延收入在控制權轉移到客户手中時確認。
下表代表了DTE Energy的遞延收入金額，預計將在未來幾個時期確認為收入：
DTE能源
(單位：百萬)
2022$42 
202364 
20241 
20252 
2026— 
2027年及其後1 
$110 
分配給剩餘履約義務的交易價格
根據專題606下的任選豁免，登記人沒有披露下列合同的未履行履約義務的價值：(1)最初預期期限為一年或一年以下的合同；(2)除固定對價外的合同，其收入按登記人有權就所提供的貨物和提供的服務開具發票的金額確認；以及(3)可變對價完全與未履行履約義務有關的合同。
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這類合同包括各部門不同類型的履約義務，包括與能源有關的產品和服務的供應和交付。具有可變數量和/或可變定價的合同，包括其定價規定與消費者價格或其他指數掛鈎的合同，也被排除在外，因為合同規定的相關對價在合同開始時是可變的。合同期限從可取消到多年不等。
登記人預計將在所指出的每個未來期間確認與與剩餘履約義務相關的固定對價有關的下列數額的收入：
DTE能源DTE電氣
(單位：百萬)
2022$43 $2 
2023292 7 
2024192 7 
2025118 1 
202667 — 
2027年及其後355 — 
$1,067 $17 

NOTE 6 — 監管事項
2021年證券化申報
2021年6月23日，MPSC發佈融資令，授權DTE Electric發行證券化債券，合格成本最高可達$236百萬美元，包括$73魯日河發電廠的賬面淨值為百萬美元，157百萬美元用於樹木修剪激增計劃成本，以及6百萬美元用於其他合格成本。融資令進一步授權客户收取及時收回證券化債券的償債成本和其他持續合格成本的費用。
2022年3月17日，DTE Electric完成了價值美元的證券化債券的發行236百萬美元。有關債券條款和收益用途的更多信息，請參閲合併財務報表附註10“長期債務”。交易完成後，DTE Electric確認證券化監管資產為#美元。230100萬美元，從現有的監管資產中重新分類，作為Rouge河工廠和樹木修剪激增計劃的賬面淨值。與修剪樹木有關的償債成本將在不超過一段時間內收回5年，而與紅河有關的數額將在不超過一段時間內收回14好幾年了。
2022年電價立案
DTE Electric於2022年1月21日向MPSC提起費率訴訟，要求將基本費率提高1美元。388根據截至2023年10月31日的預計12個月期間計算，為100萬美元。要求提高基本税率的主要原因是發電和配電投資導致的淨廠房增加，以及與折舊和財產税支出相關的增加。利率申報還要求將股本回報率從9.9%至10.25%，幷包括預計的銷售額變化。在這種情況下，MPSC的最終訂單預計將於2022年11月發佈。

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NOTE 7 — 每股收益
每股基本收益的計算方法是，將經分配給參與證券的收入調整後的淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益反映瞭如果行使任何潛在的攤薄工具或將其轉換為普通股時可能發生的攤薄。DTE Energy的參與證券是股票激勵計劃下的限制性股票，包含獲得不可沒收股息的權利。股權單位和業績股不會獲得現金股息；因此，這些獎勵不被視為參與證券。
以下是DTE Energy的基本每股收益和稀釋後每股收益計算的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬，每股除外)
基本每股收益
可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營$387 $58 $818 $495 
減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵1 — 2 1 
$386 $58 $816 $494 
可歸因於DTE能源公司的淨收入--停產業務— (33)— 106 
普通股股東可獲得的淨收入--基本$386 $25 $816 $600 
已發行普通股的平均數量-基本193 193 193 193 
持續經營收入$2.00 $0.30 $4.22 $2.55 
非持續經營的收入— (0.17)— 0.55 
普通股基本每股收益$2.00 $0.13 $4.22 $3.10 
稀釋後每股收益
可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營$387 $58 $818 $495 
減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵1 — 2 1 
$386 $58 $816 $494 
可歸因於DTE能源公司的淨收入--停產業務— (33)— 106 
普通股股東可獲得的淨收益-稀釋後$386 $25 $816 $600 
已發行普通股的平均數量-基本193 193 193 193 
平均稀釋股權單位和業績股票獎勵1 1 1 1 
平均已發行普通股數量--稀釋後194 194 194 194 
持續經營收入$1.99 $0.30 $4.21 $2.55 
非持續經營的收入— (0.17)— 0.55 
稀釋後每股普通股收益(a)
$1.99 $0.13 $4.21 $3.10 
_______________________________________
(a)不計入稀釋每股收益計算的權益單位約為10.1百萬美元和11.1截至2022年和2021年9月30日的三個月分別為10.2百萬美元和11.5截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元，因為稀釋股票價格沒有達到門檻。

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NOTE 8 — 公允價值
公允價值被定義為在本金或最有利市場的計量日期，在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。公允價值是一種以市場為基礎的計量，是根據投入確定的，投入廣義上指的是市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。這些投入可以是容易觀察到的，也可以是市場證實的，或者通常是看不到的投入。註冊人作出若干他們相信市場參與者會用來為資產或負債定價的假設，包括有關風險的假設，以及估值技術投入所固有的風險。註冊人及其交易對手的信用風險通過使用信貸儲備計入資產和負債的估值，其影響在2022年9月30日和2021年12月31日時並不重要。註冊人認為，他們使用的估值技術最大限度地利用了可觀察到的基於市場的投入，並最大限度地減少了對不可觀察到的投入的使用。
已經建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入按三個大的水平區分優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。所有資產和負債必須根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低投入水平進行整體分類。評估特定投入的重要性可能需要考慮資產或負債特有的因素進行判斷，並可能影響資產或負債的估值及其在公允價值層次結構中的位置。註冊人根據公允價值層次結構對公允價值餘額進行分類，定義如下：
•1級-包括註冊人截至報告日期有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
•2級-包括第1級所列報價以外的投入，這些投入可直接觀察到資產或負債，或通過與可觀察到的市場數據的佐證而間接觀察到。
•3級-包括無法觀察到的資產或負債的投入，其公允價值是根據內部開發的模型或方法估計的，使用的投入通常不太容易觀察到，而且在計量日期幾乎沒有市場活動支持。不可觀察到的投入是根據最佳可用信息開發的，並受成本效益限制。
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目錄表
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下表列出了DTE Energy的資產和負債，並按公允價值經常性計量和記錄：
2022年9月30日2021年12月31日
水平
1		水平
2		水平
3
其他(a)
編織成網(b)
淨餘額水平
1		水平
2		水平
3
其他(a)
編織成網(b)
淨餘額
(單位：百萬)
資產
現金等價物(c)
$26 $— $— $— $— $26 $4 $— $— $— $— $4 
核退役信託基金
股權證券653 — — 155 — 808 917 — — 190 — 1,107 
固定收益證券102 357 — 91 — 550 124 418 — 102 — 644 
私募股權和其他— — — 259 — 259 — — — 205 — 205 
對衝基金和類似投資77 41 — — — 118 58 18 — — — 76 
現金等價物29 — — — — 29 39 — — — — 39 
其他投資(d)
股權證券52 — — — — 52 68 — — — — 68 
固定收益證券7 — — — — 7 7 — — — — 7 
現金等價物71 — — — — 71 86 — — — — 86 
衍生資產
商品合同(e)
天然氣554 233 104 — (852)39 273 115 66 — (394)60 
電— 1,185 437 — (1,160)462 — 500 143 — (441)202 
環境與其他— 222 16 — (224)14 — 285 9 — (285)9 
外幣兑換合約— 3 — — — 3 — — — — — — 
衍生工具資產總額554 1,643 557 — (2,236)518 273 900 218 — (1,120)271 
總計$1,571 $2,041 $557 $505 $(2,236)$2,438 $1,576 $1,336 $218 $497 $(1,120)$2,507 
負債
衍生負債
商品合同(e)
天然氣$(293)$(483)$(417)$— $772 $(421)$(177)$(172)$(245)$— $347 $(247)
電— (1,064)(513)— 1,244 (333)— (434)(188)— 443 (179)
環境與其他— (224)(1)— 226 1 — (288)— — 288 — 
外幣兑換合約— (1)— — — (1)— (4)— — — (4)
總計$(293)$(1,772)$(931)$— $2,242 $(754)$(177)$(898)$(433)$— $1,078 $(430)
期末淨資產(負債)$1,278 $269 $(374)$505 $6 $1,684 $1,399 $438 $(215)$497 $(42)$2,077 
資產
當前$453 $1,340 $442 $— $(1,814)$421 $227 $646 $166 $— $(854)$185 
非電流1,118 701 115 505 (422)2,017 1,349 690 52 497 (266)2,322 
總資產$1,571 $2,041 $557 $505 $(2,236)$2,438 $1,576 $1,336 $218 $497 $(1,120)$2,507 
負債
當前$(263)$(1,382)$(637)$— $1,784 $(498)$(168)$(609)$(260)$— $799 $(238)
非電流(30)(390)(294)— 458 (256)(9)(289)(173)— 279 (192)
總負債$(293)$(1,772)$(931)$— $2,242 $(754)$(177)$(898)$(433)$— $1,078 $(430)
期末淨資產(負債)$1,278 $269 $(374)$505 $6 $1,684 $1,399 $438 $(215)$497 $(42)$2,077 
_______________________________________
(a)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(b)金額代表主要淨額結算協議的影響，該協議允許DTE Energy淨收益和淨虧損頭寸以及向相同交易對手持有或放置的現金抵押品。
(c)金額包括$25百萬美元和美元1分別於2022年9月30日和2021年12月31日在DTE Energy的合併財務狀況表上以限制性現金記錄的現金等價物百萬美元。所有其他金額包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表的現金和現金等價物中。
(d)不包括人壽保險投資的現金退保價值。
(e)對於與清算機構簽訂的合同，DTE Energy將對大宗商品的所有活動進行淨值計算。這可能會導致一些個別大宗商品出現逆差。
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目錄表
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合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
下表列出了DTE Electric的資產，並按公允價值經常性計量和記錄，截至：
2022年9月30日2021年12月31日
1級2級3級
其他(a)
淨餘額1級2級3級
其他(a)
淨餘額
(單位：百萬)
資產
現金等價物(b)
$23 $— $— $— $23 $— $— $— $— $— 
核退役信託基金
股權證券653 — — 155 808 917 — — 190 1,107 
固定收益證券102 357 — 91 550 124 418 — 102 644 
私募股權和其他— — — 259 259 — — — 205 205 
對衝基金和類似投資77 41 — — 118 58 18 — — 76 
現金等價物29 — — — 29 39 — — — 39 
其他投資
股權證券15 — — — 15 20 — — — 20 
現金等價物11 — — — 11 11 — — — 11 
衍生資產-FTRS— — 16 — 16 — — 9 — 9 
總計$910 $398 $16 $505 $1,829 $1,169 $436 $9 $497 $2,111 
資產
當前$23 $— $16 $— $39 $— $— $9 $— $9 
非電流887 398 — 505 1,790 1,169 436 — 497 2,102 
總資產$910 $398 $16 $505 $1,829 $1,169 $436 $9 $497 $2,111 
_______________________________________
(a)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(b)現金等價物為#美元23100萬美元包括在DTE Electric截至2022年9月30日的合併財務狀況報表上的限制性現金中。
現金等價物
現金等價物包括購買時到期日在三個月或以下的投資。公允價值表中顯示的現金等價物包括短期投資和貨幣市場基金。
核退役信託基金和其他投資
核退役信託和其他投資通過混合基金直接或間接持有債務和股權證券。直接持有的交易所交易債券和股權證券，以及公開交易的混合型基金，在交易活躍的市場上使用市場報價進行估值。非交易所交易的固定收益證券根據經紀商或定價服務提供的報價進行估值。
持有交易所交易股票或債務證券的非公開交易混合基金根據聲明的資產淨值進行估值。這些基金沒有明顯的限制，投資可以用以下方式贖回7至65天數通知，視基金而定。政府無意出售這些混合型基金的投資。
私募股權和其他資產包括一組被歸類為資產淨值資產的多元化基金。這些基金主要投資於有限合夥企業，包括私募股權、私人房地產和私人信貸。在基金存續期內，通過清算相關基金資產獲得分配。通常情況下，沒有贖回權。有限合夥人必須終身持有基金或尋找第三方買家，這可能需要得到普通合夥人的批准。基金以不同的合約期設立，一般在7幾年前12好幾年了。基金的壽命通常可以由普通合夥人延長數年，經有限合夥人批准後再延長。與這些投資有關的無資金承諾總額為#美元。190百萬美元和美元199分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
對衝基金和類似的投資利用一組多樣化的策略，試圖捕捉不相關的回報來源。這些投資包括公開交易的共同基金，它們使用交易活躍市場的報價進行估值，以及保險掛鈎證券和資產支持證券，它們使用經紀商或定價服務的報價進行估值。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
對於核退役信託和其他投資的定價，主要價格來源是按每種證券的資產類型、類別或發行確定的。受託人監測定價服務提供的價格，如果受託人確定另一個價格來源被認為是可取的，則可以使用補充價格來源或改變給定證券的主要來源。登記人已經瞭解了這些價格是如何得出的，包括用於得出這些價格的投入的性質和可觀測性。
衍生工具資產和負債
衍生品資產和負債由實物和金融衍生品合約組成，包括期貨、遠期、期權和掉期，既是交易所交易的合約，也是場外交易的合約。根據合同的類型和市場數據的可獲得性，各種投入被用於評估衍生品的價值。交易所交易的衍生品合約是根據活躍市場的報價進行估值的。註冊人在確定市場是否活躍時會考慮以下標準：定價信息更新的頻率、不同來源或不同時間定價的可變性，以及公開信息的可用性。其他衍生品合約的估值基於各種輸入，包括大宗商品市場價格、經紀商報價、利率、信用評級、違約率、基於市場的季節性和基差因素。註冊人監控經紀商和定價服務提供的價格，如果價格變得不可用或另一個價格來源被確定為更能代表公允價值，註冊人可能會使用補充價格來源或更改指數的主要價格來源。註冊人已經瞭解了這些價格是如何得出的。此外，註冊人通過比較基於市場的價格來源，選擇性地確認其交易的公允價值。數學估值模型用於不容易觀察到外部市場數據的衍生品，例如超出活躍交易報告期的合約。註冊人設立了一個風險管理委員會，其職責包括直接或間接確保根據預先確定的政策應用所有估值方法。註冊商遠期價格曲線的開發和維護已指派給DTE Energy的風險管理部門, 這與DTE Energy內部的交易職能是分開和截然不同的。
下表列出了DTE Energy按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對賬：
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
天然氣電其他總計天然氣電其他總計
(單位：百萬)
截至6月30日的淨資產(負債)$(362)$(96)$30 $(428)$(181)$(49)$15 $(215)
從2級轉移到3級(3)— — (3)— — — — 
從3級轉移到2級— — (5)(5)— — — — 
總收益(虧損)
包括在收入中(a)
(32)40 (1)7 (162)(21)— (183)
記錄在監管負債中— — (4)(4)— — (1)(1)
購買、發行和結算
聚落84 (20)(5)59 63 (25)(2)36 
截至9月30日的淨資產(負債)$(313)$(76)$15 $(374)$(280)$(95)$12 $(363)
淨收益中包括的與9月30日持有的資產和負債有關的未實現收益(虧損)的變化引起的收益(虧損)總額(a)
$29 $37 $(5)$61 $(109)$(30)$(2)$(141)
計入監管負債的與9月30日持有的資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變動導致的合計收益(虧損)$— $— $(1)$(1)$— $— $— $— 
_______________________________________
(a)金額反映在DTE Energy的綜合運營報表中的營業收入--非公用事業業務和燃料、購買的電力、天然氣和其他非公用事業業務。

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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
截至2022年9月30日的9個月截至2021年9月30日的9個月
天然氣電其他總計天然氣電其他總計
(單位：百萬)
截至12月31日的淨資產(負債)$(179)$(45)$9 $(215)$(16)$10 $4 $(2)
從3級轉移到2級5 — — 5 — — — — 
總收益(虧損)
包括在收入中(a)
(382)22 1 (359)(356)(5)— (361)
記錄在監管負債中— — 20 20 — — 14 14 
購買、發行和結算
聚落243 (53)(15)175 92 (100)(6)(14)
截至9月30日的淨資產(負債)$(313)$(76)$15 $(374)$(280)$(95)$12 $(363)
淨收益中包括的與9月30日持有的資產和負債有關的未實現收益(虧損)的變化引起的收益(虧損)總額(a)
$(248)$(2)$(31)$(281)$(301)$(54)$(17)$(372)
計入監管負債的與9月30日持有的資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變動導致的合計收益(虧損)$— $— $16 $16 $— $— $12 $12 
_______________________________________
(a)金額反映在DTE Energy的綜合運營報表中的營業收入--非公用事業業務和燃料、購買的電力、天然氣和其他非公用事業業務。
下表列出了DTE Electric按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
截至期初的淨資產$25 $15 $9 $4 
記入監管負債的損益合計(4)(1)20 14 
購買、發行和結算
聚落(5)(2)(13)(6)
截至9月30日的淨資產$16 $12 $16 $12 
計入監管負債的與9月30日持有的資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變動導致的合計收益(虧損)$(1)$— $16 $12 
衍生品在不同級別之間轉移的主要原因是用於構建價格曲線的源數據因市場流動性的變化而發生變化。轉入和轉出的反映就好像它們發生在期初一樣。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內，DTE Electric沒有從Level 3轉移到Level 3。
35
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
下表列出了與DTE Energy的3級資產和負債相關的不可觀察的輸入：
2022年9月30日
商品合同衍生資產衍生負債估值技術無法觀察到的輸入射程加權平均
(單位：百萬)
天然氣$104 $(417)貼現現金流遠期基準價(每MMBtu)$(2.34)—$9.94 /MMBtu$0.02 /MMBtu
電$437 $(513)貼現現金流遠期基準價(每兆瓦時)$(50)—$20 /兆瓦時$(4)/兆瓦時
2021年12月31日
商品合同衍生資產衍生負債估值技術無法觀察到的輸入射程加權平均
(單位：百萬)
天然氣$66 $(245)貼現現金流遠期基準價(每MMBtu)$(1.36)—$3.82 /MMBtu$(0.04)/MMBtu
電$143 $(188)貼現現金流遠期基準價(每兆瓦時)$(12)—$7 /兆瓦時$(2)/兆瓦時
在電力及天然氣商品類別的公允價值計量中使用的不可觀察的投入，部分由於缺乏現有的經紀商報價而較難觀察到的投入，在測量日得到很少(如果有的話)市場活動的支持，或基於內部開發的模型。天然氣和電力合同的估值中包含的某些基準價格(即兩個地點之間的定價差異)被認為是不可觀察的。不可觀測投入品的加權平均價格是使用天然氣和電力遠期價格曲線的平均值和月產量絕對值計算的。
如果對上述擔保類型進行調整，上述投入將對其公允價值產生直接影響。基準價格的大幅增加(減少)將導致多頭頭寸的公允價值更高(更低)，從而抵消對空頭頭寸的影響。
金融工具的公允價值
下表列出了DTE Energy金融工具的賬面價值和公允價值：
2022年9月30日2021年12月31日
攜帶公允價值攜帶公允價值
金額1級2級3級金額1級2級3級
(單位：百萬)
應收票據(a)，不包括出租人融資租賃
$65 $— $— $65 $150 $— $— $167 
短期借款$994 $— $994 $— $758 $— $758 $— 
應付票據(b)
$17 $— $— $17 $27 $— $— $27 
長期債務(c)
$18,846 $731 $14,776 $1,189 $17,378 $2,284 $15,425 $1,207 
_______________________________________
(a)包括在流動資產中的流動部分-DTE Energy合併財務狀況表上的其他部分。
(b)包括在DTE Energy的綜合財務狀況表中的流動負債--其他和其他負債。
(c)包括一年內到期的債務，不包括融資租賃義務。賬面價值還包括未攤銷債務折扣和發行成本。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
下表列出了DTE Electric金融工具的賬面價值和公允價值：
2022年9月30日2021年12月31日
攜帶公允價值攜帶公允價值
金額1級2級3級金額1級2級3級
(單位：百萬)
應收票據(a)
$17 $— $— $17 $17 $— $— $17 
短期借款--附屬公司$78 $— $— $78 $53 $— $— $53 
短期借款--其他$459 $— $459 $— $153 $— $153 $— 
應付票據(b)
$17 $— $— $17 $27 $— $— $27 
長期債務(c)
$9,714 $— $8,191 $133 $8,907 $— $9,898 $150 
_______________________________________
(a)包括在流動資產中-DTE Electric的合併財務狀況報表中的其他。
(b)包括在DTE Electric的綜合財務狀況報表中的流動負債--其他負債和其他負債。
(c)包括一年內到期的債務，不包括融資租賃義務。賬面價值還包括未攤銷債務折扣和發行成本。
有關金融及衍生工具的進一步公允價值資料，請參閲綜合財務報表附註9“金融及其他衍生工具”。
核退役信託基金
DTE Electric有法律義務在其運營許可證到期後讓其核電站退役。這一債務在DTE Electric的綜合財務狀況報表中反映為資產報廢債務。MPSC核準的費率規定了費米2退役費用的回收和低放射性廢物的處置。
下表彙總了DTE Electric對核退役信託基金資產的公允價值：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：百萬)
費米2$1,742 $2,051 
費米13 3 
低放射性廢物19 17 
$1,764 $2,071 
出售證券的成本是根據具體的識別來確定的。下表列出了DTE Electric的損益以及核退役信託基金出售證券的收益：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
已實現收益$19 $21 $65 $80 
已實現虧損$(19)$(1)$(42)$(9)
出售證券所得收益$194 $217 $707 $854 
出售證券的已實現損益和費米2信託產生的未實現損益記入監管資產和核退役負債。出售證券的已實現損益和低水平放射性廢物基金的未實現損益記入核退役負債。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
下表列出了DTE Electric的公允價值和核退役信託基金的未實現損益：
2022年9月30日2021年12月31日
公平
價值		未實現
收益		未實現
損失		公平
價值		未實現
收益		未實現
損失
(單位：百萬)
股權證券$808 $285 $(31)$1,107 $546 $(9)
固定收益證券550 1 (65)644 23 (6)
私募股權和其他259 72 (4)205 58 (8)
對衝基金和類似投資118 — (20)76 1 (2)
現金等價物29 — — 39 — — 
$1,764 $358 $(120)$2,071 $628 $(25)
下表按合同到期日彙總了核退役信託基金持有的固定收益證券的公允價值：
2022年9月30日
(單位：百萬)
在一年內到期$22 
在一到五年後到期105 
在五年到十年後到期92 
十年後到期240 
$459 
核退役信託基金持有的固定收益證券包括#美元。91數百萬沒有合同到期日的非上市交易混合基金。
其他證券
截至2022年9月30日和2021年12月31日，DTE Energy在綜合財務狀況表中的其他投資中包含的證券主要由DTE Energy的拉比信託基金內的投資組成。拉比信託的設立是為了為某些不合格的養老金福利提供資金，因此市值的變化在收益中得到確認。損益由DTE Energy分配給DTE Electric，並在註冊人的綜合經營報表中分別計入其他收入或其他費用。下表彙總了註冊人與信託有關的收益(損失)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
與股權證券有關的收益(虧損)$(2)$(1)$(7)$3 
與固定收益證券有關的收益(損失)— — (1)— 
$(2)$(1)$(8)$3 

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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
NOTE 9 — 金融和其他衍生工具
註冊人於各自的綜合財務狀況表上確認所有按公允價值計算的衍生工具為衍生工具資產或負債，除非該等衍生工具符合若干範圍例外情況，包括正常購買及正常銷售例外情況。此外，符合資格並被指定用於對衝會計的衍生品被歸類為與已確認資產或負債相關的預測交易的對衝或將收到或支付的現金流量的可變性(現金流量對衝)；或已確認資產或負債的公允價值對衝或未確認公司承諾的對衝(公允價值對衝)。對於現金流對衝，衍生收益或損失在累積的其他全面收益(虧損)中遞延，並在基礎交易發生時重新分類為收益。對於公允價值對衝，衍生工具和對衝項目的公允價值變動在每個期間的收益中確認。對於不符合條件或未被指定用於對衝會計的衍生品，公允價值的變化在每個期間的收益中確認。
註冊人的初級市場風險敞口與大宗商品價格、信貸和利率相關。註冊人擁有風險管理政策，以監測和管理市場風險。註冊人使用衍生工具來管理部分風險敞口。DTE Energy在其能源交易部門使用衍生品工具進行交易。屬於衍生工具的合約包括電力、天然氣、石油、某些環境合約、遠期合約、期貨合約、期權合約、掉期合約和外幣兑換合約。未歸類為衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、某些環境合同和天然氣儲存資產。
DTE電氣-DTE Electric生產、購買、分配和銷售電力。DTE Electric使用遠期合約來管理電力和燃料價格的變化。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按權責發生制入賬。其他衍生品合約為MTM合約，結算時可透過PSCR機制收回。這導致未實現的收益和損失作為監管資產或負債推遲到實現。
DTE氣體-DTE Gas購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，並買賣運輸和儲存能力。DTE Gas為其預期天然氣供應需求的一部分簽訂了固定價格的合同，直至2025年3月。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按權責發生制入賬。遠期運輸和儲存合同一般不是衍生品，因此按權責發生制入賬。
DTE優勢-該部門管理和運營可再生氣體回收項目、工業能源項目和發電資產。長期合同和套期保值工具用於分類資產的營銷和管理。這些合同和套期保值工具一般不是衍生工具，因此按權責發生制核算。
能源交易--商品價格風險--能源交易市場和交易電力、天然氣實物產品和能源金融工具，並利用能源商品衍生工具提供能源和資產管理服務。遠期、期貨、期權和掉期協議用於管理其業務中市場價格和成交量波動的風險敞口。除非符合對衝會計準則，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來進行會計處理。
能源交易-外幣兑換風險-Energy Trading擁有外匯遠期合約，以經濟地對衝根據天然氣和電力買賣合同以及天然氣運輸合同現有的固定加元承諾。Energy Trading簽訂這些合同是為了緩解加元兑美元匯率波動帶來的價格波動。除非符合對衝會計準則，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來進行會計處理。
公司和其他-利率風險-DTE Energy可能會使用利率互換、國庫鎖定和其他衍生品來對衝與利率市場波動相關的風險。
信用風險--DTE Energy堅持顯著降低總體信用風險的信貸政策。這些政策包括評估潛在客户和交易對手的財務狀況，包括基礎生產性資產的生存能力、信用評級、抵押品要求或其他信用增強措施，如信用證或擔保。DTE Energy通常使用標準化協議，允許對與單個交易對手關聯的正面和負面交易進行淨額結算。DTE Energy根據圍繞客户信用風險的因素、歷史趨勢和其他信息保留了信用損失準備金。根據DTE Energy的信用政策及其2022年9月30日的信用損失撥備，DTE Energy對交易對手不良業績的敞口預計不會對DTE Energy的合併財務報表產生重大不利影響。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
衍生活動
DTE Energy根據其合同的交貨期和每份合同中風險的單獨組成部分，以投資組合為基礎管理其MTM風險。因此，它根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理其合同項下的能源購買和銷售義務。下文介紹了活動的經營特點和主要風險所代表的活動類別：
•資產優化-代表與DTE Energy擁有和簽約的資產相關的衍生活動，包括遠期天然氣購買和銷售、天然氣運輸和儲存能力。這類衍生工具的價值變動通常在經濟上抵銷不符合公允價值會計資格的基礎非衍生頭寸價值的變動。該類別衍生工具與相關非衍生工具倉位在會計處理上的差異可能會導致重大的收益波動。
•市場營銷和創意-代表通過與能源批發商、生產商、最終用户、公用事業公司、零售聚合器和替代能源供應商建立大量對衝頭寸而進行的衍生品活動。
•基於基本面的交易-代表旨在進行觀點、捕捉市場價格變化或將資本置於風險中的衍生品活動。這種活動本質上是投機性的，而不是對衝現有的風險敞口。
•其他-包括DTE Electric與FTR相關的衍生品活動。DTE Electric衍生合約價值的變動被記錄為衍生資產或負債，並抵銷監管資產或負債，因為這些合約的結算價值在變現時將計入PSCR機制。
下表列出了DTE Energy衍生工具的公允價值：
2022年9月30日2021年12月31日
導數
資產		衍生負債導數
資產		衍生負債
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具
外幣兑換合約$— $(1)$— $(4)
未被指定為對衝工具的衍生工具
商品合同
天然氣$891 $(1,193)$454 $(594)
電1,622 (1,577)643 (622)
環境與其他238 (225)294 (288)
外幣兑換合約3 — — — 
未被指定為對衝工具的衍生品總額$2,754 $(2,995)$1,391 $(1,504)
當前$2,209 $(2,282)$1,035 $(1,037)
非電流545 (714)356 (471)
總衍生品$2,754 $(2,996)$1,391 $(1,508)
DTE Electric的衍生工具的公允價值為1美元。16百萬美元和美元9截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別包括計入流動資產的FTR-其他在綜合財務狀況表上且未被指定為對衝工具的FTR。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE Energy的某些衍生品頭寸須遵守抵銷安排，該安排規定抵銷資產和負債頭寸以及相關的現金抵押品。這類淨額結算安排一般沒有限制。根據這種淨額結算安排，DTE Energy用與同一交易對手簽訂的合同收到或支付的現金抵押品抵消了衍生工具的公允價值，這減少了DTE Energy的總資產和負債。現金抵押品在衍生工具的公允價值和客户應收及應付賬款之間按比例與同一交易對手按比例分配，只要有風險敞口。敞口淨額減至零後，任何剩餘的現金抵押品將分別作為已支付或已收到的抵押品反映在應收賬款和應付賬款中。
DTE Energy還以信用證形式提供和接受抵押品，這些抵押品可以抵銷衍生資產和負債淨額以及應收賬款和應付賬款。DTE Energy擁有$79截至2022年9月30日已簽發和未償還的信用證百萬美元和18截至2021年12月31日，這筆資金可用於抵消淨衍生負債。從第三方收到的可用於抵銷衍生品淨資產的信用證為#美元。56百萬美元和美元37分別為2022年9月30日和2021年12月31日。這些信用證餘額不包括在下表中，也不計入DTE Energy綜合財務狀況表中確認的資產和負債。
就與若干結算代理訂立的合約而言，衍生工具的公允價值按已實現的持倉淨額計算，淨餘額反映為1)衍生資產或負債或2)應收或應付賬款。除若干結算代理外，受淨額結算安排約束的應收賬款及應付賬款並未抵銷衍生工具資產及負債的公允價值。
下表列出了DTE Energy的現金抵押品淨額抵銷安排：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：百萬)
衍生資產淨值現金抵押品$(272)$(90)
衍生產品負債淨額現金抵押品278 48 
在應收賬款中記錄的現金抵押品(a)
103 55 
記錄在應付帳款中的現金抵押品(a)
(19)(21)
已過賬(收到)的現金抵押品淨額合計$90 $(8)
_______________________________________
(a)金額按交易對手淨額入賬。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
下表列出了DTE Energy的衍生資產和負債的淨額抵銷：
2022年9月30日2021年12月31日
已確認資產(負債)總額合併財務狀況表中的毛額抵銷綜合財務狀況表列報的資產(負債)淨額已確認資產(負債)總額合併財務狀況表中的毛額抵銷綜合財務狀況表列報的資產(負債)淨額
(單位：百萬)
衍生資產
商品合同(a)
天然氣$891 $(852)$39 $454 $(394)$60 
電1,622 (1,160)462 643 (441)202 
環境與其他238 (224)14 294 (285)9 
外幣兑換合約3 — 3 — — — 
衍生工具資產總額$2,754 $(2,236)$518 $1,391 $(1,120)$271 
衍生負債
商品合同(a)
天然氣$(1,193)$772 $(421)$(594)$347 $(247)
電(1,577)1,244 (333)(622)443 (179)
環境與其他(225)226 1 (288)288 — 
外幣兑換合約(1)— (1)(4)— (4)
衍生負債總額$(2,996)$2,242 $(754)$(1,508)$1,078 $(430)
_______________________________________
(a)對於與清算機構簽訂的合同，DTE Energy將對大宗商品的所有活動進行淨值計算。這可能會導致一些個別大宗商品出現逆差。
下表顯示了衍生品資產和負債的淨額抵銷，顯示了衍生品工具與DTE Energy綜合財務狀況報表的對賬情況：
2022年9月30日2021年12月31日
衍生資產衍生負債衍生資產衍生負債
當前非電流當前非電流當前非電流當前非電流
(單位：百萬)
衍生工具公允價值總額$2,209 $545 $(2,282)$(714)$1,035 $356 $(1,037)$(471)
交易對手淨額結算(1,609)(355)1,609 355 (791)(239)791 239 
抵押品調整(205)(67)175 103 (63)(27)8 40 
報告的衍生品總額$395 $123 $(498)$(256)$181 $90 $(238)$(192)
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未被指定為對衝工具的衍生品對DTE Energy的綜合運營報表的影響如下：
在衍生工具收益中確認的損益的位置在截至9月30日的三個月的衍生工具收益中確認的收益(虧損)，截至9月30日的9個月衍生工具收益確認的收益(虧損)，
2022202120222021
(單位：百萬)
商品合同
天然氣營業收入--非公用事業業務$(52)$(214)$(315)$(371)
天然氣燃料、購買的電力、天然氣和其他-非公用事業108 63 8 (16)
電營業收入--非公用事業業務61 68 173 143 
環境與其他營業收入--非公用事業業務(3)3 15 (36)
外幣兑換合約營業收入--非公用事業業務5 2 5 (1)
總計$119 $(78)$(114)$(281)
與交易合同相關的收入和能源成本在DTE Energy的綜合運營報表中按淨額列報。用於交易目的的商品衍生品和金融非交易商品衍生品採用MTM法進行會計處理，未實現和已實現損益計入營業收入--非公用事業業務。非交易實物商品買賣衍生合約一般採用MTM法進行會計處理，銷售的未實現和已實現損益記入營業收入--非公用事業業務以及在燃料、購買的電力、天然氣和其他非公用事業項目中記錄的採購。
以下是截至2022年9月30日DTE Energy未償還衍生品合約的累計總交易量：
商品單位數
天然氣(MMBtu)2,218,333,992 
電力(兆瓦時)30,593,651 
油(加侖)8,532,000 
外幣兑換(加元)132,812,314 
可再生能源證書(MWh)7,816,573 
碳排放量(公噸)592,605 
DTE Energy的多家子公司已簽訂了包含評級觸發因素的合同，並由DTE Energy提供擔保。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下時，提交現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發”)規定了在發生信用降級時要求DTE Energy提供抵押品的具體情況，而其他條款(稱為“軟觸發”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發機制的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能被要求提交的抵押品金額。可以要求的此類抵押品的金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力、環境和煤炭)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2022年9月30日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至低於投資級的情況下以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為$699百萬美元。
截至2022年9月30日，DTE Energy擁有2.6十億 淨負債頭寸中的衍生品，存在硬觸發因素。有$287以這種債務為抵押品的數百萬美元，包括現金和信用證。存在合同抵銷的相關衍生淨資產頭寸為#美元1.9十億美元。剩餘淨額#美元351百萬美元來自於$699上百萬美元。

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NOTE 10 — 長期債務
債務發行
2022年，發行了以下債務：
公司月份類型利率到期日金額
(單位：百萬)
DTE電氣二月
抵押債券(a)
3.00%2032$500 
DTE電氣二月
抵押債券(b)
3.65%2052400 
DTE電氣三月
證券化債券(c)
2.64%
2027(d)
184 
DTE電氣三月
證券化債券(c)
3.11%
2036(e)
52 
DTE能源八月定期貸款安排變量2023400 
DTE氣體九月
抵押債券(a)
4.76%2032130 
DTE氣體九月
抵押債券(a)
5.05%2052130 
$1,796 
_______________________________________
(a)用於償還短期借款、資本支出和其他一般企業用途的收益。
(b)債券以綠色債券的形式發行，收益將用於符合條件的綠色支出，包括與太陽能和風能發電相關的成本，從風能和太陽能設施購買可再生能源，以及能源優化項目。
(c)所得款項用於償還DTE Electric以前發生的合格成本，包括Rouge河發電廠的賬面淨值、樹木修剪激增計劃成本和其他合格成本。MPSC的證券化融資命令要求DTE Electric隨後將淨收益用於償還現有債務或股權。因此，DTE Electric使用了#美元的收益。1151,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的債券一次性派發了#美元的特別股息；115100萬美元給DTE能源公司。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註6“管理事項”
(d)債券的本金將從2022年12月開始每半年支付一次，最後一次支付定於2026年12月。
(e)債券的本金將從2027年6月開始每半年支付一次，最後一次支付定於2035年12月。
2022年6月，DTE Energy進入了一項1.12510億無擔保定期貸款，到期日為2023年12月。DTE Energy的強制性提款義務至少為$400在關閉後60天內達到100萬美元，總額為800在完成交易後的六個月內達到百萬美元。DTE Energy遵守了最初的義務，提取了$400如上表所示，2022年8月為100萬美元。鑑於貸款期限超過一年，借款被記錄為長期債務。借款用於DTE Energy及其子公司的一般企業用途，計入Sofr plus的利息0.90年利率。如果在2023年6月24日之前沒有用完，貸款下的任何未使用的產能都將終止。
貸款的其他條款與DTE Energy的無擔保循環信貸協議一致。關於無擔保循環信貸協議的更多信息，請參閲綜合財務報表附註11“短期信貸安排和借款”。
債務贖回
2022年，贖回了以下債務：
公司月份類型利率到期日金額
(單位：百萬)
DTE電氣三月抵押債券2.65%2022$250 
DTE電氣九月抵押債券6.95%202266 
$316 
備註高級票據
2019年11月，DTE Energy發行了$1.310億的股權單位，最初是以公司單位的形式。每個公司單位包括一份股票購買合同和DTE Energy發行的RSN的1/20權益。股票購買合同規定，持有者有義務在未來結算日購買DTE Energy的普通股。這些RSN被質押為抵押品，以確保根據相關的股票購買合同購買普通股。
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2022年8月，DTE Energy紀念美元1.32019年10億系列F2.25根據2019年股權單位條款的RSN百分比。DTE Energy選擇將票據的到期日從原來的2025年11月1日提前到2024年11月1日。作為重新營銷的結果，利率被重置為4.22%，從2022年8月8日開始按新利率每半年支付一次。截至2022年9月30日，這些票據包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表中的抵押貸款、債券、票據和其他票據中。
DTE Energy沒有收到任何用於再營銷的收益。所有收益屬於持有2019年股權單位的投資者，暫時用於購買國債投資組合。這些證券將在相關股票購買合同結算日2022年11月1日代表投資者發行，以向DTE Energy支付發行普通股的購買價格。根據股票購買合同的條款，假設沒有反稀釋或其他調整，DTE Energy將在9.8百萬美元和12.22022年11月，其普通股為100萬股。目前，考慮到2022年10月期間股價的變化，DTE Energy估計大約12將發行100萬股。

NOTE 11 — 短期信貸安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas都有無擔保循環信貸協議，可用於一般企業借款，但旨在為這些公司的每一項商業票據計劃提供流動性支持。左輪手槍下的借款可以現行的短期利率獲得。DTE Energy還擁有其他設施來支持信用證發行。
2022年6月，DTE Energy增加了其美元70百萬信用證融通至美元375並將到期日從2023年7月修改為2023年6月。該貸款將支持一般企業用途，並具有與無擔保循環信貸協議一致的條款。
無擔保循環信貸協議目前要求融資債務與資本總額的比率不超過0.70將DTE能源設置為10.65DTE Electric和DTE Gas設置為1。在協議中，“融資債務總額”是指每家公司及其合併子公司的所有債務，包括融資租賃債務、對衝協議和第三方債務擔保，但不包括或有債務、無追索權和次級債務、某些與股權掛鈎的證券，以及某些DTE Gas短期債務(第二季度末的計算除外)。“資本化”是指(A)融資債務總額加上(B)“合併淨值”的總和，等於各公司及其合併子公司的合併總股本(不包括某些FASB報表下的養老金影響)，這是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則確定的。截至2022年9月30日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的總融資債務與總資本的比率為0.68 to 1, 0.52設置為1，並且0.50分別降至1，並遵守了這一財務契約。
下表顯示了截至2022年9月30日這些設施下的可用性：
DTE能源DTE電氣DTE氣體總計
(單位：百萬)
無擔保循環信貸安排，2026年4月到期$1,500 $500 $300 $2,300 
加拿大無擔保循環信貸安排，2023年5月到期79 — — 79 
無擔保信用證融資，2023年2月到期150 — — 150 
無擔保信用證融資，2023年6月到期375 — — 375 
無擔保信用證融資(a)
50 — — 50 
2,154 500 300 2,954 
截至2022年9月30日的未償還金額
左輪手槍借款79 — — 79 
商業票據發行326 459 130 915 
信用證338 — — 338 
743 459 130 1,332 
2022年9月30日的淨可用性$1,411 $41 $170 $1,622 
_______________________________________
(a)未承諾信用證安排，每年7月自動續期，因此不會到期。
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2022年10月，修訂了無擔保循環信貸協議，到期日從2026年4月延長至2027年10月。該修正案將DTE Energy的無擔保循環信貸安排的總可獲得性從1美元增加到1美元。2.310億至3,000美元2.6億美元，包括從500百萬至美元800DTE Electric的100萬美元。目前與總融資債務與資本比率有關的財務契約將持續到到期日，該融資機制將繼續為註冊人的商業票據計劃提供流動性支持。
在維持某些在交易所交易的風險管理頭寸的同時，DTE Energy可能被要求向其清算代理提供抵押品。DTE Energy與其清算代理簽訂了按需融資協議，包括高達1美元的協議50百萬美元，最高可達$150百萬美元。這一美元50修改後的百萬協議還允許最高可達50100萬美元的額外保證金融資，前提是DTE Energy發佈增量金額的信用證。這兩項協議都允許抵押品過賬的抵銷權。截至2022年9月30日，設施下的容量為#美元。250百萬美元。根據這些協議，未清償款項為#美元。191百萬美元和美元103分別於2022年9月30日和2021年12月31日，為100萬美元，並被髮布的抵押品完全抵消。

NOTE 12 — 租契
出租人
2022年第一季度，DTE Energy根據一項長期協議為一個大型工業客户完成了某些能源基礎設施資產的建設並開始運營，這些資產將在2040年合同期限結束時移交給客户。DTE Energy作為融資租賃安排佔了協議的一部分，確認了額外的淨投資#美元。33百萬美元。
2022年第三季度，DTE Energy為加拿大另一家大型工業客户完成了能源基礎設施資產的建設並開始運營。根據長期協議，客户將有權在2042年初始合同期限結束時購買資產。客户也可以選擇將期限延長到5年度遞增，並可在延展期內購買資產。DTE Energy作為融資租賃安排佔了協議的一部分，確認了額外的淨投資#美元。64百萬美元，取決於外幣換算調整。
DTE Energy對剩餘期間融資租賃的淨投資構成如下：
DTE能源
2022年9月30日
(單位：百萬)
2022$9 
202334 
202434 
202534 
202633 
2027年及其後451 
未來最低租賃收據總額595 
租賃管道的剩餘價值17 
非勞動收入減少321 
融資租賃淨投資291 
較小電流部分7 
$284 
融資租賃項下確認的利息收入為#美元。6百萬美元和美元4截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和17百萬美元和美元13截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
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DTE Energy與經營租賃相關的租賃收入，包括列入綜合經營報表的明細項目如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
固定付款$3 $13 $11 $42 
可變支付方式21 55 52 90 
$24 $68 $63 $132 
營業收入$24 $26 $63 $70 
其他收入— 42 — 62 
$24 $68 $63 $132 

NOTE 13 — 承付款和或有事項
環境
DTE電氣
空氣-DTE Electric受EPA臭氧和細顆粒物運輸和酸雨法規的約束，這些法規限制了發電廠的SO排放2而且不是X。環保局和密歇根州還發布了與臭氧、細顆粒物、區域性霧霾、汞和其他空氣污染有關的減排規定。這些規定導致了對化石燃料發電廠的控制，以減少碳排放2，否X、汞和其他排放物。未來幾年可能會出現額外的規則制定，這可能需要對SO進行額外的控制2，否X以及其他有害的空氣污染物。
2015年，環保局敲定了地面臭氧的國家環境空氣質量標準(NAAQS)。2016年10月，密歇根州向環保局建議該州哪些地區沒有達到標準。2018年8月，美國環保局將密歇根州東南部定為2015年臭氧NAAQS的“邊緣未達標”。2022年1月，在收集了幾年的數據後，該州向環境保護局提交了一份請求，要求重新指定密歇根州東南部的臭氧未達標區，以實現其目標，並接受其維護計劃和排放清單，作為密歇根州環境影響評估計劃的修訂版。2022年3月14日，美國環保署在《聯邦登記冊》上公佈了一項提案，正式重新指定密歇根州東南部臭氧未達標地區，以達到2015年臭氧NAAQS標準。重新指定包括一段公眾評議期。2022年測得的臭氧層數值超過了2015年的NAAQS，重新命名是不太可能的。在制定最終的SIP之前，DTE Electric無法預測這項提議的財務影響。
環保局根據《清潔空氣法》採取了管制行動，以解決公用事業部門和其他經濟部門的温室氣體排放問題。在這些行動中，環境保護局於2015年敲定了新的和現有的化石燃料EGU二氧化碳排放的性能標準。現有EGU的性能標準，即EPA清潔電力計劃，遭到請願人的挑戰，並於2016年2月被美國最高法院擱置，等待法院的最終審查。2017年10月10日，在新一屆政府的領導下，環保局提議廢除清潔電力計劃，2018年8月，環保局提出了修訂後的現有EGU温室氣體排放指南。2019年6月19日，美國環保署署長正式廢除了清潔電力計劃，並最終確定了替代計劃，命名為ACE規則。2021年1月19日，哥倫比亞特區巡迴法院做出裁決，撤銷了ACE規則，並將其發回EPA。最高法院於2021年10月批准了移送申請，並於2022年6月30日發佈了一項裁決，推翻了哥倫比亞特區巡迴法院2021年1月的裁決，並將案件發回進行進一步訴訟。環境保護局在管制來自廢氣排放單位的温室氣體方面採取的下一步措施仍然不確定。雖然DTE Energy正在審查這項裁決的影響以及聯邦和州監管機構隨後的迴應，但這項裁決不會影響我們的公用事業公司到2050年減少碳排放和實現淨零排放的計劃。
除了現有EGU的温室氣體標準外，2018年12月，美國環保局還發布了對新的、改裝的或重建的化石燃料EGU的二氧化碳性能標準的擬議修訂。該規則於2021年1月13日最終敲定，並立即受到挑戰。哥倫比亞特區巡迴上訴法院於2021年4月5日提交了撤銷該規則的命令。新能源的碳排放標準預計不會對DTE Electric產生實質性影響，因為DTE Electric沒有建設新的燃煤發電的計劃，任何潛在的新天然氣發電預計都能夠符合這些標準。
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即將或未來的立法或其他監管行動可能會對DTE Electric的運營和財務狀況以及向客户收取的費率產生實質性影響。潛在影響包括超出當前計劃的環境設備支出、與額外資本支出相關的融資成本、從市場來源購買排放信用、購買電力的成本上升以及控制設備不經濟的設施報廢。根據MPSC的授權，DTE Electric將尋求通過提高向公用事業客户收取的費率來收回這些增量成本。
為了符合空氣污染的要求，DTE Electric已經花費了大約美元2.4十億美元。DTE Electric Do不是I don‘根據未來規則制定的結果，預計將有額外的資本支出用於空氣污染要求。
水-根據環境保護局的規定並根據《清潔水法》第316(B)條，DTE Electric被要求研究減少其幾個設施的冷卻水進水口結構對環境影響的替代方案。一項最終規則於2014年10月生效，該規則要求完成研究並將其作為NPDES許可證申請程序的一部分提交，以確定減少對漁業的影響所需的技術類型。DTE Electric已經完成了所需的研究，併為其大部分發電廠提交了報告，門羅發電廠的最終研究正在進行中。安裝任何所需的技術以減少取水結構的影響的最終合規性將由州政府根據具體情況和現場情況確定。DTE Electric目前正在評估合規選項，並與密歇根州合作確定是否需要任何控制措施。這些評價/研究可能需要對一些現有的進水口結構進行修改。目前還不可能量化這項規則制定的影響。
作為門羅發電廠NPDES許可證草案的一部分，Egle增加了評估設施熱排放的要求，因為它與《清潔水法》第316(A)條規定有關。一旦發出最終許可，DTE Electric將被要求評估熱放電對平衡的土著生物羣落的影響，並向Egle提交生物示範研究計劃。經Egle批准並完成現場採樣後，將對數據進行處理並彙編成一份綜合報告。目前，DTE Electric無法預測此次評估的結果或財務影響。
受污染地點和其他地點-在建設主要的州際天然氣管道之前，供暖和其他用途的天然氣是在當地通過涉及煤炭、焦炭或石油的工藝製造的。這些生產天然氣的設施已被指定為MGP地點。DTE Electric在受污染的地點進行了補救調查，包括三以前的MGP網站。其中一個MGP站點的清理工作已完成，該站點已關閉。調查發現，每個MGP地點的天然氣製造副產品都存在污染。除了MGP場地外，DTE Electric還在清理其他受污染的場地，包括火山灰垃圾填埋場、配電站、發電廠以及地下和地面儲油罐位置。這些調查的結果顯示，補救這些地點的估計費用預計將在未來幾年內發生。截至2022年9月30日和2021年12月31日，DTE Electric擁有10百萬美元和美元14分別為補救工作積累了100萬美元。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Electric的財務狀況和現金流。DTE Electric認為，根據目前對每個地點情況的瞭解，累計金額發生實質性變化的可能性微乎其微。
燃煤殘渣和排放限制指南-EPA關於煤炭燃燒殘渣(俗稱火山灰)處理的最終規則於2015年10月生效，並於2016年8月、2018年7月、2020年8月和2020年11月修訂。該規則基於繼續將煤灰列為無害化廢物，並依賴於各種自我實施的設計和性能標準。DTE Electric擁有並運營三允許工程化灰儲存設施處置燃煤發電廠的煤灰，並在其發電廠運營一些較小的蓄水池，但須符合CCR規則的某些規定。在某些設施，該規則目前要求對監測井進行持續抽樣和測試，遵守地下水標準，並在相關發電廠的使用壽命結束時關閉盆地。
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2020年8月28日，CCR規則《全面關閉A部分：啟動關閉和加強公眾獲取信息的最後期限》發表在《聯邦登記冊》上，並要求所有無襯砌的蓄水池(包括以前被歸類為粘土襯砌的單元)在技術上可行的情況下儘快開始關閉，但不遲於2021年4月11日。此外，該規則還修改了某些報告要求和CCR網站要求。2020年11月12日，《聯邦登記冊》公佈了《CCR規則》的附加修訂本《全面關閉B部分：無襯砌地表蓄水的替代示範》，其中規定了一個程序，以確定由替代襯砌系統組成的某些無襯砌蓄水是否具有與《CCR規則》規定的現有襯墊一樣的保護作用，從而可以繼續運作。DTE Electric已經向EPA提交了申請，支持在其活躍的生命週期內繼續使用所有蓄水池。目前正在審查這些申請，在環保局完成審查期間，2021年4月11日的強制關閉日期實際上被推遲了。2022年9月1日，DTE Electric停止接收聖克萊爾發電廠底部灰池的CCR和非CCR廢流，並開始關閉。因此，DTE Electric撤回了St.Clair的A部分規則演示，因為EPA不再需要發佈2021年4月11日停止接收廢物的最後期限的延期。
在州一級，州長於2018年12月簽署了立法，規定進一步規範密歇根州的CCR計劃。此外，法律修訂為Egle提交給EPA批准的CCR計劃提供了基礎，以完全監管密歇根州的CCR計劃，而不是聯邦許可計劃。環保局目前正在與Egle合作審查提交的州計劃，DTE Electric將與Egle合作實施未來可能獲得批准的州計劃。
2017年4月12日，美國環保局批准了對2015年ELG規則的複議請願書。2020年10月13日，環保局最終敲定了ELG複議規則，該規則修訂了2015年ELG規則中僅針對脱硫廢水和底灰運輸水的規定。《複議規則》重新確立了適用於FGD廢水和底灰輸送水的基於技術的排放限制準則和標準。環保局設定了底灰運輸水的適用日期，從2021年10月13日開始，不遲於2025年12月31日。FGD廢水改造必須從2021年10月13日開始“儘快”完成，如果持證人決定對FGD廢水實施自願激勵計劃(VIP)子類別，則必須在2025年12月31日或2028年12月31日之前完成。如果一家機構申請VIP，它們必須滿足更嚴格的標準，但被允許有更長的時間來滿足合規要求。
複議規則還通過最終確定低利用率和停止燃煤子類別，提供了額外的遵約機會。複議規則為DTE Electric提供了新的機會，以評估現有的ELG合規戰略，並進行任何必要的調整，以確保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
個別設施和個別廢物流的合規時間表由密歇根州通過發放新的NPDES許可證來確定。密歇根州已經為百麗河發電廠頒發了NPDES許可證，根據2020年複議規則建立合規截止日期。2021年10月11日，考慮到上述最後期限，DTE Electric向密歇根州提交了題為《計劃參與通知》(NOPP)的適當文件，正式宣佈打算將合規子類別作為ELG合規選項：不遲於2028年12月31日停止百麗河發電廠的煤炭供應，並在2028年12月31日之前實現門羅發電廠FGD廢水的VIP。
2021年7月27日，美國環保局宣佈，他們將重新審查2020年複議規則中確立的一些合規要求，並計劃在2022年第四季度發佈一項新的擬議規則。2020年的複議規則在此之前仍然有效。
DTE Electric繼續評估FGD廢水和底灰輸送水系統的合規戰略、技術和系統設計，以實現門羅發電廠符合EPA規則。
DTE Electric估計CCR和ELG規則的影響為$560百萬美元的資本支出，包括4552022年至2026年將達到100萬。
49
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE氣體
受污染地點和其他地點-DTE Gas擁有或以前擁有14以前的MGP網站。調查發現，每個地點的天然氣製造副產品都受到了污染。清理八MGP站點已完成，站點已關閉。DTE Gas也已完成部分關閉四其他站點。未來幾年，與剩餘場地相關的清理活動將繼續進行。MPSC已為前MGP地點發生的調查和補救費用建立了費用延期和費率回收機制。除了MGP場地外，DTE Gas還在清理其他受污染的場地，包括門站、天然氣管道泄漏和地下儲罐位置。截至2022年9月30日和2021年12月31日，DTE Gas的23百萬美元和美元24分別為補救工作積累了100萬美元。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Gas的財務狀況和現金流。DTE Gas預計採用MPSC批准的成本攤銷方法，該方法允許在一年內攤銷MGP成本十年自發生MGP費用的次年起計的期間，將防止相關的調查和補救費用對DTE Gas的運營結果產生重大不利影響。
非公用事業
DTE Energy的非公用事業業務受到許多環境法律法規的約束，這些法律和法規涉及保護環境免受各種污染物的影響。
2019年3月，美國環保局向DTE Energy的全資子公司密歇根州焦炭電池設施EES Coke Battery，LLC(EES Coke)發出FOV，聲稱Egle發放的2008和2014年許可證不符合《清潔空氣法》。2020年9月，美國環保局發佈了另一份FOV，指控EES焦炭2018年和2019年的SO2排放量超過預期，因此違反了未達到的新來源審查許可要求。EES可口可樂評估了EPA被指控的違規行為，並認為Egle批准的許可符合清潔空氣法。EES可口可樂迴應了EPA 2020年9月的指控，證明其實際排放符合未達到的新來源審查要求。2022年6月1日，美國司法部代表美國環保署向美國密歇根州東區地區法院提起訴訟，指控EES可樂在申請2014年許可證時，未能遵守《清潔空氣法》下未達到的新來源審查要求。2022年8月，EES可口可樂對申訴提出了迴應，環保局提出了即決判決的動議。2022年9月，塞拉俱樂部和魯日河之城提出動議進行幹預。目前，DTE Energy無法預測此事的結果或財務影響。
另外，2021年12月，Egle向EES Coke發佈了一份違規通知，聲稱推送作業產生的可見排放超標。2022年1月，EES Coke向Egle提供了一份回覆，描述了為防止未來再次發生而採取的糾正行動。目前，EES Coke無法預測此事的結果或財務影響。
其他
2010年，環保局敲定了一項新的一小時2環境空氣質量標準，要求各州提交證明達到新SO標準的非達標區的計劃和相關時間表2分階段實行標準。第一階段涉及根據環境監測數據指定的非達標區域。第二階段針對SO2來源較多的未達標地區2並模擬了SO的濃度超過國家環境空氣質量標準2。階段3針對較小的SO來源2通過建模或監控新銷售訂單的超出範圍2標準。
密歇根州第一階段的非達標區包括底特律西南部的DTE能源設施和韋恩縣的地區。由Egle運行的模型表明，SO2的重要來源可能需要減排2這些地區的排放，包括DTE發電廠和DTE Energy的密歇根焦炭電池設施。作為密歇根州SIP流程的一部分，DTE Energy與Egle合作開發了反映重大SO的空中許可2減排，與其他非DTE能源的減排戰略相結合，將有助於國家達到並維持其達標。密歇根州改善工程於2016年5月31日完成並提交給環保局，並於2016年6月30日補充。2021年3月19日，美國環保署在《聯邦紀事報》上發表了對密歇根州底特律SO2非達標區計劃的部分批准和部分反對。2022年6月1日，環保局公佈了一項聯邦實施計劃(FIP)，該計劃與該州計劃的部分批准和部分反對保持一致。擬議的FIP經歷了一段公眾評議期，並於2022年9月30日最終敲定。沒有DTE電源受到最終FIP的實質性影響。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
密歇根州二期非達標區包括聖克萊爾縣的DTE電氣設施。環保局批准了Egle提交的清潔數據確定請求。這一決定暫停了對未達標區的某些規劃要求和制裁，只要該地區繼續達到2010年二氧化硫空氣質量標準，但這並不自動重新指定該地區達到該標準。在該地區被正式重新指定為達標之前，DTE Energy無法確定影響。
裁判保證
DTE Energy在出售或租賃其REF設施的權益時，提供了某些擔保和賠償。這些擔保涵蓋了潛在的商業、環境和税收相關義務，這些義務將持續到90在所有適用的訴訟時效到期後的幾天內。DTE Energy估計，截至2022年9月30日，根據這些擔保，其最大潛在責任為美元605百萬美元。這些擔保下的付款被認為是遙不可及的。
其他擔保
在某些有限的情況下，登記人訂立合同擔保。登記人可以在另一實體不履行義務的情況下擔保該實體的義務，並可以在某些賠償協議中提供擔保。登記人還可以為他人的債務提供間接擔保。DTE Energy的擔保並不是單獨的重大擔保，最高潛在付款總額為$402022年9月30日為100萬人。這些擔保下的付款被認為是遙不可及的。
登記人被要求定期獲得履約保證保證金，以支持與其業務有關的對各種政府實體和其他公司的義務。截至2022年9月30日，DTE Energy擁有384未償還的履約保證金為100萬美元，其中包括美元119為DTE Electric提供100萬美元。履約保證金不是單獨的實質性保證金，但$250支持能源交易業務的百萬債券。這些債券旨在為交易對手提供額外的保證，即Energy Trading將履行其在各種商業交易中的合同義務。債券的條款與相關能源交易合約的條款一致，估計未償還金額約為1至3好幾年了。如果任何履約保證金被要求不履行，註冊人將有義務向履約保證金的發行人償還。註冊人在合同履行完成時被解除履約保證金，並不相信將會催繳任何目前未償還的履約保證金的重大金額。
勞動合同
DTE能源子公司的大致價格有幾個談判單位5,200代表員工，包括DTE Electric的大約2,600代表員工。這代表了50%和56分別佔DTE Energy和DTE Electric員工總數的百分比。在這些代表員工中，大約4%的DTE Energy和DTE Electric的合同在一年內到期。
購買承諾
公用事業資本支出和非公用事業業務支出約為#美元。3.510億美元2.62022年分別為DTE Energy和DTE Electric提供10億美元。登記人已就估計的2022年年度資本支出作出了某些承諾。
盧丁頓工廠合同糾紛
東芝電氣和消費者能源公司(“消費者”)是盧丁頓水電抽水蓄能電站(“盧丁頓”)的共同所有者，是與東芝美國能源系統公司(“TAES”)2010年工程、採購和建設合同的當事人，根據該合同，TAES負責對盧丁頓進行大修和升級。TAES的表現一直不令人滿意，導致大修項目延誤。DTE Electric和消費者要求TAES提供一份全面的計劃來解決質量控制問題，包括遵守其保修承諾和其他合同義務。DTE Electric和消費者已經做出了廣泛的努力來解決與TAES的這些問題，包括根據合同中提供的母公司擔保向TAES的母公司東芝公司提出正式要求。TES沒有提供全面計劃或以其他方式履行其履約義務。為了執行合同，DTE Electric和Consumer於2022年4月在美國密歇根州東區地區法院對TAES和東芝公司提起訴訟。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
2022年6月，TAES和東芝公司提出了駁回申訴的動議，並提出了反訴，要求獲得約500萬美元15與據稱根據雙方合同所欠款項有關的損害賠償金。作為Ludington的共同所有者，DTE Electric將負責49這些損害的%。2022年9月，駁回動議被駁回。DTE Electric認為，懸而未決的反訴沒有法律依據，目前正在等待時間表命令，以確定進一步訴訟的時間。DTE Electric無法預測此事的財務影響或結果。
其他或有事項
註冊人還參與其他法律、法規、行政和環境方面的訴訟，向不同的法院、仲裁小組和政府機構提起訴訟，涉及在正常業務過程中提出的索賠。這些訴訟程序包括某些合同糾紛、額外的環境審查和調查、審計、來自不同監管機構的詢問，以及未決的司法事項。登記人不能預測此類程序的最終處置情況。登記人定期審查法律事項，並記錄他們可以估計並被認為可能損失的索賠撥備。這些未決法律程序的解決預計不會對註冊人在解決期間的綜合財務報表產生實質性影響。
關於與監管事項和衍生工具有關的或有事項的討論，見綜合財務報表附註6和附註9，分別為“監管事項”和“金融及其他衍生工具”。

NOTE 14 — 退休福利和受託資產
下表詳細説明瞭DTE Energy的養老金福利和其他退休後福利的定期淨福利成本(積分)的組成部分：
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的三個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
服務成本$25 $27 $6 $8 
利息成本41 39 12 12 
計劃資產的預期回報(87)(84)(32)(33)
攤銷：
淨精算損失29 49 1 3 
以前的服務積分— — (4)(5)
定期收益淨成本(信用)$8 $31 $(17)$(15)
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
服務成本$72 $81 $20 $23 
利息成本124 118 36 35 
計劃資產的預期回報(260)(254)(95)(97)
攤銷：
淨精算損失86 147 3 10 
以前的服務積分— — (14)(15)
定期收益淨成本(信用)$22 $92 $(50)$(44)
52
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE Electric參與了為DTE Energy及其附屬公司提供養老金和其他退休後福利的各種計劃。這些計劃主要由DTE能源的子公司DTE能源企業服務有限責任公司贊助。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與DTE Energy的合格和非合格養老金計劃的原因。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與其他退休後福利計劃的原因。在多僱主和多僱主計劃中，參與者彙集計劃資產用於投資目的，並降低計劃管理成本。計劃類型之間的主要區別是，多僱主計劃中繳費的資產可用於為所有參與的僱主提供福利，而多僱主計劃中繳費的資產僅限於繳費僱主使用。作為多僱主會計處理的結果，與這些計劃相關的資本化成本反映在DTE Electric的綜合財務狀況報表中的財產、廠房和設備中。相同的資本化成本在DTE Energy的綜合財務狀況報表中反映為監管資產和負債。此外，服務成本和非服務成本部分在DTE Electric的綜合運營報表中的操作和維護中列出。相同的非服務成本部分在其他(收入)和扣除-非營業退休福利中列報，淨額在DTE Energy的綜合運營報表中。所有計劃的參與者僅為DTE Energy及其附屬公司參與者。
DTE Energy的子公司負責其在合格和非合格養老金福利成本中的份額。DTE Electric計入資本支出和運營維護費用的養老金福利成本分攤部分為#美元9百萬美元和美元26截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和27百萬美元和美元78截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。這些金額包括確認的合同終止福利費用、削減收益和和解費用。
下表詳細説明瞭DTE Electric其他退休後福利的定期淨福利成本(積分)的組成部分：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
服務成本$5 $6 $15 $17 
利息成本10 8 28 25 
計劃資產的預期回報(22)(22)(64)(65)
攤銷：
淨精算損失2 3 4 9 
以前的服務積分(4)(3)(10)(10)
定期福利淨額抵免$(9)$(8)$(27)$(24)
養卹金和其他退休後繳費
不是目前預計2022年DTE Energy的合格養老金計劃或退休後福利計劃將獲得捐款。管理層可以根據經濟和金融市場情況酌情更新計劃。DTE Energy預計轉移金額高達美元502022年第四季度，從DTE Gas到DTE Electric的合格養老金計劃基金達到100萬美元。

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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
NOTE 15 — 細分市場和相關信息
DTE Energy根據以下結構設定戰略目標、分配資源和評估績效：
電式該部門主要由DTE Electric組成，該公司從事發電、購買、配電和向大約2.3密歇根州東南部的100萬住宅、商業和工業客户。
燃氣該部門主要由DTE Gas組成，該公司從事天然氣的採購、儲存、運輸、分銷和銷售，向大約1.3密歇根州的百萬住宅、商業和工業客户，以及存儲和運輸能力的銷售。
DTE優勢主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供能源和公用事業類產品和服務的項目。DTE Vantage以前包括生產減少排放燃料的項目；然而，由於REF設施耗盡了產生生產税收抵免的資格，這些項目於2022年按計劃關閉。
能源交易包括能源營銷和交易業務。
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。
2021年7月1日，DTE Energy完成了對DT Midstream的分離，DT Midstream由前天然氣儲存和管道部門以及公司和其他部門內的某些控股公司活動組成。與DT Midstream相關的金額已被歸類為非持續運營，天然氣儲存和管道不再是DTE Energy的應報告部分。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
部門之間交換的商品和服務的部門間計費是基於供應商的關税或基於市場的價格。該等帳單主要包括以下分部的電力銷售、天然氣銷售及運輸、可再生天然氣銷售，以及電力向其他分部收取的使用DTE Electric共享資本資產的費用。對於前幾個時期，部門間賬單還包括在DTE Vantage銷售減少排放的燃料。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
電式$19 $17 $53 $48 
燃氣4 3 10 10 
DTE優勢15 125 57 463 
能源交易39 9 78 35 
公司和其他— 1 — 2 
$77 $155 $198 $558 
所有部門間交易和餘額將在DTE Energy的合併中消除。中央產生的成本，如人工和管理費用，直接分配給DTE Energy的業務部門，或根據不同的成本動因進行分配，具體取決於所提供的服務的性質。
DTE Energy子公司的聯邦所得税條款或優惠是以單個公司為基礎確定的，並確認税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。公用事業子公司的州和地方所得税規定也是以單個公司為基礎確定的，並確認各種税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。這些子公司根據每家公司的聯邦、州和地方税規定，記錄應付給DTE Energy或從DTE Energy應收的聯邦、州和地方所得税。
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目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)-(續)
DTE Energy各業務部門的財務數據如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營
電式$1,844 $1,700 $4,896 $4,468 
燃氣230 193 1,358 1,070 
營業收入--非公用事業業務
電式3 2 11 9 
DTE優勢227 372 626 1,132 
能源交易3,024 1,602 8,059 4,208 
公司和其他— 1 — 2 
對賬和抵銷(a)
(77)(155)(198)(572)
總計$5,251 $3,715 $14,752 $10,317 
_______________________________________
(a)包括$14截至2021年9月30日的9個月，用於與DTE Energy的前天然氣儲存和管道部門相關的淘汰，這些部門仍在繼續運營。這些收入的抵銷被相關的成本抵銷所抵消，對DTE Energy淨收入沒有影響。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
按部門劃分的可歸因於DTE能源的淨收益(虧損)：
電式$363 $342 $750 $788 
燃氣(23)(30)179 146 
DTE優勢26 73 68 115 
能源交易56 (52)(80)(173)
公司和其他(35)(275)(99)(381)
持續經營收入387 58 818 495 
停產運營— (33)— 106 
DTE能源公司的淨收入$387 $25 $818 $601 

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目錄表
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下合併討論由DTE Energy和DTE Electric分別提交。然而，DTE Electric不會就僅與DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相關的信息做出任何陳述。
高管概述
DTE Energy是一家多元化能源公司，是DTE Electric和DTE Gas的母公司，DTE Electric和DTE Gas是受監管的電力和天然氣公用事業公司，主要從事在密歇根州各地提供電力和天然氣銷售、分銷和儲存服務的業務。DTE Energy還運營着兩個與能源相關的非公用事業部門，業務遍及美國各地。
2021年7月1日，DTE能源完成了對其前天然氣管道、儲存、聚集非公用事業業務DT Midstream的分離。DT Midstream的財務結果在合併財務報表中作為非持續經營列報。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
除非另有説明，否則以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析反映了DTE Energy的持續運營。下表總結了DTE Energy的財務業績：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬，每股除外)
可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營$387 $58 $818 $495 
稀釋後每股普通股收益--持續經營$1.99 $0.30 $4.21 $2.55 
截至2022年9月30日的三個月和九個月，DTE能源公司的淨收入增加，主要是由於公司和其他部門的虧損減少，主要是由於2021年第三季度發生的債務清償虧損。這三個月的增長也是由於電力和能源交易部門的收益增加，但被DTE Vantage部門的收益下降部分抵消。前9個月的增長也是由於天然氣和能源交易部門的收益增加，但電力和DTE Vantage部門的收益下降部分抵消了這一增長。
戰略
DTE Energy的戰略是憑藉強勁的資產負債表和誘人的股息實現長期收益增長。
DTE Energy的公用事業公司正在投資資本，通過對基礎設施和新一代能源的投資，支持現代、可靠的電網和更清潔、負擔得起的能源。風力風暴和其他天氣事件的強度越來越大，加上電動汽車的使用量不斷增加，從長遠來看，將繼續需要大量的電網投資。
DTE Energy承諾到2023年將其電力公用事業業務的碳排放量在2005年的基礎上減少32%、2028年和2040年分別減少50%和80%。DTE Energy還承諾到2050年實現其電力和天然氣公用事業業務的淨零碳排放目標。為了實現電力公司的碳減排目標，DTE Energy已經開始擺脱燃煤發電，並正在用可再生能源和減少能源廢物的舉措來取代或抵消這些設施的發電。關於DTE Energy淘汰其老化的燃煤電廠並過渡到可再生能源和其他來源的進一步討論，請參閲下文的“資本投資”部分。從長遠來看，DTE Energy還在監測新興技術的可行性，這些技術涉及能源儲存、碳捕獲和封存、氫等低碳燃料以及先進核能。
對於天然氣公用事業業務，DTE Energy的目標是減少整個價值鏈的碳排放。 為了到2050年實現淨零排放，DTE Energy正在努力獲取甲烷強度較低的天然氣，通過天然氣主管道更新和管道完整性計劃減少排放，並在必要時使用碳抵消來解決任何剩餘排放。DTE Energy還致力於通過提高能源效率、追求氫氣等先進技術以及CleanVision天然氣平衡計劃幫助DTE Gas客户在2040年之前減少35%的排放，CleanVision天然氣平衡計劃為客户提供了使用碳抵消和可再生天然氣的選擇。
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目錄表
DTE Energy預計，電力和天然氣公用事業的這些舉措將繼續為資本投資提供重要機會，並帶來收益增長。DTE Energy專注於執行其計劃，以實現卓越的運營和客户滿意度，重點是客户的負擔能力。DTE Energy的公用事業公司在建設性的監管環境中運營，並與監管機構建立了牢固的關係。
DTE Energy還在非公用事業業務上進行了大量投資，並預計其DTE Vantage部門將有增長機會。DTE Energy在評估增長機會時採用了嚴格的投資標準，這些標準利用了其資產、技能和專業知識，並提供了收益和地理位置的多樣性。具體地説，DTE Energy投資於具有吸引力的競爭動態的目標市場，在這些市場上，有意義的規模與其風險狀況保持一致。
DTE Energy的一個關鍵優先事項是保持強勁的資產負債表，這有助於進入資本市場和合理定價的短期和長期融資。短期增長將通過內部產生的現金流以及發行債務和股票來提供資金。DTE Energy有一個企業風險管理計劃，旨在監控和管理與大宗商品價格變化、利率和交易對手信用風險相關的收益和現金流波動的敞口。
資本投資
DTE Energy的公用事業業務需要大量資本投資，以維護和改善發電以及電力和天然氣分配基礎設施，並遵守環境法規和可再生能源要求。基本建設計劃可能會隨着這些要求的變化而定期更新。
DTE Electric在2022-2026年期間的資本投資估計為150億美元，其中80億美元用於配電基礎設施，40億美元用於基地基礎設施，30億美元用於包括可再生能源在內的清潔發電。DTE Electric已經淘汰了特倫頓海峽、裏弗魯日河和聖克萊爾設施的所有11台燃煤發電機組，其中包括2022年第三季度退役的5臺機組，並宣佈了淘汰剩餘6台燃煤發電機組的計劃。百麗河工廠的兩個機組將在2028年之前停止使用煤炭，目前正在評估轉換為更清潔能源的可能性。門羅工廠的四個單元預計將在2040年退役。退役設施的發電量將繼續被可再生能源、減少能源浪費、需求響應和天然氣發電的組合所取代或抵消，包括於2022年6月開始運營的藍水能源中心。
DTE Gas在2022-2026年期間的資本投資估計為31億美元，其中15億美元用於基礎設施，16億美元用於天然氣主管道更新、儀表搬遷和管道完整性項目。
DTE Electric和DTE Gas計劃尋求監管部門批准符合費率制定處理的資本支出。
DTE Energy的非公用事業業務的資本投資主要用於DTE Vantage部門的擴張、增長和持續維護，其中包括2022-2026年間用於可再生能源項目和工業能源服務的約10億至15億美元。
環境問題
註冊人受到廣泛的環境法規的約束，包括那些針對氣候變化的法規。由於研究了各種物質對環境的影響以及制定和實施了政府法規，可能會產生額外的成本。合規的實際成本可能會有很大差異。註冊人預期將根據MPSC的授權，通過向客户收取的費率，繼續收回與公用事業運營相關的環境成本。
由於最近、即將和未來的監管舉措，傳統燃煤能源生產成本的增加，也可能增加可再生能源、天然氣發電和/或核能能源的經濟可行性，減少能源浪費的舉措，以及潛在的碳工具市場化交易的發展，這可能為DTE Energy的公用事業和非公用事業部門提供新的商業機會。目前，無法量化這些與氣候有關的監管舉措對註冊人或其客户的財務影響。
關於環境事項的進一步討論，見合併財務報表附註13“承付款和或有事項”。
57
目錄表
展望
對於DTE Energy和能源行業來説，未來幾年將是一個快速變革的時期。DTE Energy強大的公用事業基礎，加上其整合的非公用事業業務，為其長期增長奠定了良好的基礎。
展望未來，DTE Energy將專注於幾個有望改善未來業績的領域：
•電力和燃氣客户滿意度；
•配電系統可靠性；
•新的發電方式；
•燃氣配氣系統更新；
•減少電力和天然氣設施的碳排放；
•費率競爭力和可負擔性；
•電力和天然氣公用事業的監管穩定性和投資回收；
•對DTE Vantage增長項目的戰略投資；
•員工敬業度、健康、安全和福祉，以及多樣性、公平性和包容性；
•優化所有業務部門的成本結構；以及
•現金、資本和流動性，以維持或改善財務實力。
如果DTE Energy能夠獲得符合其戰略、財務和風險標準的機會，它將繼續尋找機會，以有紀律的方式增長業務。

行動的結果
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包括根據GAAP編制的財務信息，以及DTE Energy用來衡量其經營業績的非GAAP財務指標、公用事業利潤率和非公用事業利潤率，如下所述。一般而言，非GAAP財務計量是對財務業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括(或包括)根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中包含(或排除)的金額。
DTE Energy使用公用事業利潤率和非公用事業利潤率、非GAAP財務指標按可報告部門評估其業績。
公用事業利潤率包括電力公用事業和燃氣公用事業的營業收入，扣除燃料、購買的電力和天然氣費用。公用事業公司的燃料、購買的電力和天然氣供應被轉嫁給客户，因此，公用事業公司收入的變化與這些費用的變化相當。因此，DTE Energy認為，公用事業利潤率為評估公用事業公司跨時期的運營提供了一個有意義的基礎，因為它排除了這些費用波動對收入的影響。對於電力部門，非公用事業運營收入單獨報告，以便公用事業利潤率可用於評估公用事業業績。
非公用事業利潤率與DTE優勢和能源交易部門有關。對於DTE Vantage部門，非公用事業利潤率主要包括扣除燃料、購買的電力和天然氣費用後的運營收入。營業收入包括冶金焦和相關副產品、石油焦、可再生天然氣和相關信貸、電力的銷售，以及租金收入和公用事業諮詢、管理和運營服務的收入。前幾個季度的營業收入還包括向第三方和附屬電力公司銷售精煉煤。對於能源交易部門，非公用事業利潤率包括來自實物和金融電力和天然氣營銷、優化和交易活動的收入以及已實現和未實現的損益，扣除與這些活動相關的已購買電力和天然氣。DTE Energy使用營業收入扣除燃料、購買的電力和天然氣費用來評估這些非公用事業業務的經營業績。
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目錄表
公用事業利潤率和非公用事業利潤率不是根據公認會計原則計算的，應被視為對根據公認會計原則列報的業務結果的補充，而不是替代。公用事業利潤率和非公用事業利潤率不打算代表營業收入，這是最具可比性的GAAP衡量標準，作為經營業績的指標，不一定與其他公司報告的類似標題衡量標準進行比較。
以下各節詳細討論了DTE Energy各部門的經營業績和未來展望。如下所述的分部信息包括公司間收入和支出，以及在合併財務報表中註銷的其他收入和扣減。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
按部門劃分的可歸因於DTE能源的淨收益(虧損)
電式$363 $342 $750 $788 
燃氣(23)(30)179 146 
DTE優勢26 73 68 115 
能源交易56 (52)(80)(173)
公司和其他(35)(275)(99)(381)
持續經營收入387 58 818 495 
停產運營— (33)— 106 
DTE能源公司的淨收入$387 $25 $818 $601 

電動的
根據表格10-Q的一般指示H(2)，DTE電氣的操作討論結果以簡化的披露格式提供。
電氣部門主要由DTE電氣公司組成。以下討論了電氣結果和展望：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$1,844 $1,700 $4,896 $4,468 
燃料和購買的電力-公用事業593 462 1,543 1,178 
效用邊際1,251 1,238 3,353 3,290 
營業收入--非公用事業業務3 2 11 9 
運維409 408 1,188 1,116 
折舊及攤銷307 281 909 820 
所得税以外的其他税種86 82 258 245 
營業收入452 469 1,009 1,118 
其他(收入)和扣除84 82 248 238 
所得税費用5 45 11 92 
DTE能源公司的淨收入$363 $342 $750 $788 
有關其結果的完整信息，請參閲DTE Electric的綜合運營報表。電氣部門和DTE Electric的綜合運營報表之間的差異主要是由於DTE可持續發電的非公用事業業務以及對某些收益成本的分類。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註14“退休福利和受託管理資產”。
效用邊際截至2022年9月30日的三個月和九個月分別增加了1,300萬美元和6,300萬美元。與某些機制和附加費相關的收入由註冊人綜合經營報表中其他相關費用抵銷。
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目錄表
下表詳細説明瞭各種公用事業利潤率組成部分相對於可比前幾個時期的變化：
三個月九個月
(單位：百萬)
監管機制-RPS$12 $33 
新冠肺炎自願退款攤銷9 25 
監管機制-DTE證券化9 20 
監管機制-EWR12 18 
天氣(14)(5)
基本銷售額/費率組合(24)(42)
其他監管機制和其他9 14 
提高公用事業利潤率$13 $63 
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(以千兆瓦時為單位)
DTE電子銷售
住宅4,803 4,998 12,393 12,705 
商業廣告4,541 4,625 12,501 12,532 
工業2,271 2,214 6,464 6,431 
其他48 49 151 155 
11,663 11,886 31,509 31,823 
互聯互通銷售(a)
1,766 1,008 3,551 2,812 
DTE電子產品總銷售額13,429 12,894 35,060 34,635 
DTE電子交付
零售和批發11,663 11,886 31,509 31,823 
電力零售通道，包括自行發電機(b)
1,201 1,232 3,417 3,260 
DTE電氣銷售和交付總額12,864 13,118 34,926 35,083 
______________________________
(a)表示不是由DTE Electric分配的電力。
(b)代表已從替代能源供應商購買電力以補充其電力需求的自我發電機的交付。
運維截至2022年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了100萬美元和7200萬美元。第三季度的增長主要是由於EWR支出增加了1100萬美元，RPS支出增加了500萬美元，配電運營支出增加了200萬美元，但被工廠發電支出減少900萬美元以及福利和其他補償支出減少800萬美元部分抵消了。9個月期間的增長主要是由於發電廠發電費用增加3300萬美元(主要是由於計劃內和計劃外停電成本增加)，配電運營費用增加3100萬美元(主要是由於樹木修剪成本增加)，EWR費用增加1500萬美元，以及RPS費用增加900萬美元，但被福利和其他補償費用1500萬美元的減少部分抵消。
折舊及攤銷截至2022年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了2600萬美元和8900萬美元。這兩個時期的增長主要是由於折舊基數較高。
所得税以外的其他税種在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別增加了400萬美元和1300萬美元。這兩個時期的增長主要是由於更高的財產税。
其他(收入)和扣除在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別增加了200萬美元和1000萬美元。第三季度的增長主要是由於利息支出增加了800萬美元，拉比信託基金和其他投資的損失增加了200萬美元，但部分被900萬美元的非營業退休福利支出減少所抵消。這九個月的增長主要是由於利息支出增加了2000萬美元，以及拉比信託和其他投資收益的變化(2022年虧損1300萬美元，而2021年收益為600萬美元)，但被2700萬美元的非經營性退休福利支出減少部分抵消。
60
目錄表
所得税費用截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了4,000萬美元和8,100萬美元。這兩個時期的下降主要是由於TCJA監管債務的攤銷增加，這是由於DTE Electric在上一年向MPSC提交的會計申請中批准的加速攤銷。這兩個時期的下降也是由於較高的生產税收抵免和較低的收益。
展望 —DTE Electric將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並賺取授權的股本回報率。DTE Electric預計，計劃中的重大資本投資將導致收益增長。DTE Electric將通過提高可靠性和滿意度，同時保持客户負擔得起的費率增加，保持對客户的強烈關注。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果、福利計劃設計的變化、投資回報以及福利計劃和醫療保健成本中貼現率假設的變化、有關氣候變化的立法或監管行動的不確定性，以及減少能源浪費計劃的影響。
DTE Electric於2022年1月21日向MPSC提起費率訴訟，要求在截至2023年10月31日的12個月期間將基本費率增加3.88億美元。要求提高基本税率的主要原因是發電和配電投資導致的淨廠房增加，以及與折舊和財產税支出相關的增加。利率申報還要求將股本回報率從9.9%提高到10.25%，幷包括預計的銷售額變化。在這種情況下，MPSC的最終訂單預計將於2022年11月發佈。

燃氣
天然氣部門主要由DTE Gas組成。下面討論GAS的結果和展望：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$230 $193 $1,358 $1,070 
燃氣公用事業成本39 23 436 263 
效用邊際191 170 922 807 
運維130 123 405 380 
折舊及攤銷47 44 140 130 
所得税以外的其他税種21 20 76 71 
資產(收益)損失和減值，淨額— 1 — 1 
營業收入(虧損)(7)(18)301 225 
其他(收入)和扣除22 18 65 54 
所得税支出(福利)(6)(6)57 25 
可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損)$(23)$(30)$179 $146 
效用邊際在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別增加了2100萬美元和1.15億美元。與某些機制和附加費相關的收入在DTE Energy的綜合運營報表中的其他相關費用中被抵消。
下表詳細説明瞭各種公用事業利潤率組成部分相對於可比前幾個時期的變化：
三個月九個月
(單位：百萬)
新税率的實施$12 $57 
天氣2 33 
基礎銷售量2 15 
家居保護計劃1 5 
其他4 5 
提高公用事業利潤率$21 $115 
61
目錄表
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：bcf)
天然氣市場
天然氣銷售8 7 100 88 
最終用户運輸33 34 124 123 
41 41 224 211 
中間運輸125 102 404 370 
天然氣銷售總額166 143 628 581 
運維截至2022年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了700萬美元和2500萬美元。第三季度的增長主要是由於天然氣運營支出增加了700萬美元，企業支持成本增加了200萬美元，但部分被100萬美元的壞賬支出減少所抵消。這9個月的增長主要是由於天然氣運營支出增加了1900萬美元，以及公司支持成本增加了800萬美元。
折舊及攤銷截至2022年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了300萬美元和1000萬美元。這兩個時期的增長主要是由於折舊基數較高。
所得税以外的其他税種截至2022年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了100萬美元和500萬美元。這兩個時期的增長主要是由於更高的財產税。
其他(收入)和扣除在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別增加了400萬美元和1100萬美元。第三季度的增長主要是由於投資損失200萬美元和利息支出增加200萬美元。這九個月期間的增長主要是由於投資收益的變化(2022年虧損700萬美元，而2021年收益100萬美元)和300萬美元的利息支出增加。
所得税支出(福利)在截至2022年9月30日的9個月中增加了3200萬美元。這一增長主要是由於TCJA監管責任的收益增加和攤銷減少。
展望-DTE Gas將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並獲得授權的股本回報率。DTE Gas預計，計劃中的重大基礎設施資本投資將帶來收益增長。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果、福利計劃設計的變化、投資回報以及福利計劃和醫療保健成本中貼現率假設的變化。DTE Gas預計將繼續努力提高生產率和降低成本，同時考慮到客户的價格負擔能力來提高客户滿意度。

62
目錄表
DTE優勢
DTE Vantage部門主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供能源和公用事業類產品和服務的項目。DTE Vantage以前包括生產減少排放燃料的項目；然而，由於REF設施耗盡了產生生產税收抵免的資格，這些項目於2022年按計劃關閉。下面討論DTE Vantage的結果和展望：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$227 $372 $626 $1,132 
燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業124 267 317 851 
非公用事業利潤103 105 309 281 
運維64 77 194 226 
折舊及攤銷13 18 39 55 
所得税以外的其他税種3 2 8 8 
資產(收益)損失和減值，淨額1 1 (4)28 
營業收入(虧損)22 7 72 (36)
其他(收入)和扣除(9)(61)(10)(108)
所得税
費用8 18 20 22 
生產税抵免(3)(20)(6)(56)
5 (2)14 (34)
淨收入26 70 68 106 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損— (3)— (9)
DTE能源公司的淨收入$26 $73 $68 $115 
營業收入--非公用事業業務截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了1.45億美元和5.06億美元。這兩個時期的減幅都是由於以下原因：
三個月九個月
(單位：百萬)
關閉裁判業務$(185)$(625)
鋼鐵行業的倒閉(4)(17)
可再生能源業務的更高(更低)產量和價格(2)6 
可再生能源業務的新合同5 16 
現場業務中的更高價格10 24 
鋼鐵行業更高的需求和價格31 90 
$(145)$(506)
63
目錄表
非公用事業利潤截至2022年9月30日的三個月和九個月，分別減少了200萬美元和增加了2800萬美元。下表詳細説明瞭非公用事業利潤率相對於前幾個可比期間的變化：
三個月九個月
(單位：百萬)
可再生能源業務的新合同$5 $14 
鋼鐵行業更高(更低)的需求和價格(3)11 
可再生能源業務的更高(更低)產量和價格(4)4 
鋼鐵行業的倒閉(2)(5)
其他2 4 
$(2)$28 
運維費用 截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了1,300萬美元和3,200萬美元。第三季度下降的主要原因是與關閉裁判業務有關的1100萬美元。這9個月的下降主要是由於與REF業務關閉相關的3000萬美元和400萬美元的公司間接費用減少，但被可再生能源業務的新合同增加600萬美元部分抵消。
折舊及攤銷在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，支出分別減少了500萬美元和1600萬美元。這兩個時期的下降主要是由於裁判業務的關閉。
資產(收益)損失和減值，淨額在截至2022年9月30日的9個月中變化了3200萬美元。這一變化主要是由於2021年鋼鐵業務因預期關閉煤粉設施而錄得2,700萬美元的資產減值，以及2022年可再生能源業務因未來或有債務減少而錄得的300萬美元收益。
其他(收入)和扣除在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別減少了5200萬美元和9800萬美元。第三季度的下降主要是由於與關閉REF業務相關的收入減少5700萬美元，但被300萬美元的利息支出減少部分抵消。這9個月的下降主要是由於與關閉REF業務相關的1.02億美元收入減少，以及由於可再生能源業務計劃中的停機導致的1000萬美元的股權投資收益減少，但被1100萬美元的利息支出減少部分抵消。
所得税--生產税抵免截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了1,700萬美元和5,000萬美元。這兩個時期的下降主要是由於裁判業務的關閉。
可歸因於非控股權益的淨虧損截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了300萬美元和900萬美元。這兩個時期的下降主要是由於裁判業務的關閉。
展望-DTE Vantage將繼續利用其豐富的能源相關運營經驗和項目管理能力，開發更多能源和可再生天然氣項目，為能源密集型工業客户服務。與前幾年相比，DTE Vantage預計，由於REF業務的關閉，2022年收益將繼續下降。從長遠來看，DTE Vantage預計可再生能源和工業能源服務項目的增長將抵消REF關閉導致的淨收入下降。DTE Vantage還在探索與碳捕獲和封存項目相關的脱碳機會。

64
目錄表
能源交易
Energy Trading專注於實物和財力、天然氣和環境營銷和交易、結構性交易、增強其資產組合的回報，以及優化合同天然氣管道運輸和儲存頭寸。Energy Trading還提供天然氣、電力、環境和相關服務，可能包括代表客户管理相關的儲存和運輸合同，以及向各種客户供應或購買環境屬性。能源交易業績和展望如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$3,024 $1,602 $8,059 $4,208 
購買的電力和天然氣-非公用事業2,928 1,630 8,087 4,347 
非公用事業利潤96 (28)(28)(139)
運維16 17 51 60 
折舊及攤銷2 1 4 4 
所得税以外的其他税種1 1 6 4 
營業收入(虧損)77 (47)(89)(207)
其他(收入)和扣除3 22 18 23 
所得税支出(福利)18 (17)(27)(57)
可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損)$56 $(52)$(80)$(173)
營業收入--非公用事業業務在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別增加了14.22億美元和38.51億美元。這兩個時期的增長主要是由於天然氣結構和天然氣運輸戰略中天然氣價格的上升。
非公用事業利潤在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別增加了1.24億美元和1.11億美元。下表詳細説明瞭非公用事業利潤率相對於前幾個可比期間的變化：
三個月
(單位：百萬)
未實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在天然氣結構和天然氣運輸戰略方面(b)
$204 
不利的結果，主要是在電力滿負荷要求和環境交易戰略方面(48)
156 
已實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在環境貿易戰略方面16 
不利的結果，主要是在電力需求、天然氣運輸和天然氣交易戰略方面(c)
(48)
(32)
增加非公用事業利潤率$124 
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致顯著的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的2.08億美元的時機相關收益，這些收益將在未來一段時間內隨着標的合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的3100萬美元的時機相關收益，這些收益隨着標的合同的結算而逆轉。
65
目錄表
九個月
(單位：百萬)
未實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在天然氣結構、天然氣運輸和電力交易戰略方面(b)
$107 
不利的結果，主要是在電力滿負荷要求和環境交易戰略方面(30)
77 
已實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在天然氣運輸、天然氣全額需求和環境交易戰略方面(c)
104 
不利結果，主要是在電力滿負荷要求和天然氣交易策略方面(70)
34 
增加非公用事業利潤率$111 
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致顯著的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的7100萬美元的時機相關收益，這些收益將在未來一段時間內隨着標的合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的5400萬美元時間相關損失，這些損失隨着標的合同的結算而逆轉。
運維截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了100萬美元和900萬美元。9個月期間減少的主要原因是補償費用降低。
其他(收入)和扣除截至2022年9月30日的三個月和九個月分別減少了1900萬美元和500萬美元。這兩個期間的減少主要是由於對非營利組織的捐款減少。
展望-Energy Trading預計，短期內市場狀況仍將具有挑戰性。這一部門的盈利能力可能會受到大宗商品價格波動、法規變化相關影響的不確定性以及區域輸電組織運營規則變化的影響的影響。能源交易投資組合中的很大一部分是經濟對衝的。大多數金融工具、實物電力和天然氣合同以及某些環境合同被認為是衍生品；而天然氣和環境庫存、管道運輸合同、儲存資產和一些環境合同不是衍生品。因此，Energy Trading將經歷收益波動，因為衍生品是按市值計價的，而不會對基礎的非衍生品合約和資產進行重新估值。Energy Trading的戰略是通過期貨、遠期、掉期和期權經濟地管理這些基礎非衍生品合約和資產的價格風險。這導致了在不同的中期和年度會計期間確認的損益。
另見本文“公允價值”一節和綜合財務報表附註8和附註9，分別為“公允價值”和“金融及其他衍生工具”。

公司和其他
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨虧損分別為3500萬美元和9900萬美元，比2021年同期的淨虧損2.75億美元和3.81億美元減少了2.4億美元和2.82億美元。
這兩個時期的虧損減少主要是由於2021年發生的債務清償虧損，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，收益分別增加了2.86億美元和2.92億美元。2022年和2022年期間的虧損減少也是由於有效的所得税税率調整、較低的州所得税和2021年記錄的估值津貼。在這九個月期間，較低的虧損也是由於2022年淨利息支出的減少。對於三個月和九個月期間，較低的虧損被2022年的股權投資損失和2021年第三季度DT Midstream分離帶來的税收影響部分抵消，這導致上一年的淨税收優惠為7600萬美元。

66
目錄表
資本資源和流動性
現金需求
DTE Energy使用現金維護和投資電力和天然氣公用事業，發展非公用事業業務，退休並支付長期債務利息，以及支付股息。DTE Energy相信，它將擁有足夠的內部和外部資本資源，為預期的資本和運營需求提供資金。DTE Energy預計2022年運營現金約為21億美元。DTE Energy預計2022年基礎水平的公用事業資本投資，包括環境、可再生能源和減少能源浪費的支出，以及非公用事業業務的支出約為35億美元。DTE Energy計劃尋求監管部門的批准，將公用事業資本支出納入與之前處理一致的監管費率基礎。用於現有或新的非公用事業企業增長的資本支出將取決於是否存在滿足嚴格的風險回報和價值創造標準的機會。
有關經營、投資和融資活動的現金流分析，請參閲下文，這些現金流反映了DTE Energy的財務狀況變化。任何重大非現金項目均包括在綜合現金流量表內的非現金投資及融資活動補充披露內(視乎情況而定)。
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
期初現金、現金等價物和限制性現金$35 $516 
經營活動的現金淨額1,412 2,372 
用於投資活動的現金淨額(2,453)(2,780)
用於融資活動的現金淨額1,057 (52)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)16 (460)
期末現金、現金等價物和限制性現金$51 $56 
來自經營活動的現金
DTE Energy的大部分運營現金流由電力和天然氣公用事業公司提供，這些公用事業公司受到天氣、電力零售通道、監管延期、監管結果、經濟狀況、營運資本變化和運營成本等因素的顯著影響。
2022年來自運營的淨現金減少了9.6億美元。減少的主要原因是營運資本項目的現金減少。減少的部分原因是淨收入的變化，如果對2021年債務清償虧損進行調整，淨收入同比下降，主要是由於2021年7月分離DT Midstream和2022年關閉DTE Vantage的REF業務。
2022年營運資本項目的變化主要是由於與監管資產和負債、應收賬款、淨資產和衍生資產及負債相關的現金減少，但與其他流動和非流動資產和負債相關的現金增加部分抵消了這一減少。
2022年天然氣和電力價格上漲對這些項目的變化產生了重大影響，包括分別歸因於DTE Electric和DTE Gas的PSCR和GCR機制的監管資產。有關DTE Energy對大宗商品價格和其他市場風險的管理的更多信息，請參閲本報告第3項中的“關於市場風險的定量和定性披露”。
用於投資活動的現金
與投資活動有關的現金流入主要來自出售資產，而現金流出是廠房和設備支出和購置的結果。在任何一年，DTE Energy都希望從業績不佳或非戰略性資產或到期的、充分估值的資產中變現。
公用事業企業內部的資本支出主要用於維護和改善發電以及電力和天然氣分配基礎設施，並遵守環境法規和可再生能源要求。
67
目錄表
非公用事業企業的資本支出主要用於持續的維護、擴張和增長。DTE Energy希望進行在戰略、管理技能、風險和回報方面滿足嚴格標準的成長型投資。在風險調整的基礎上，對所有新投資的回報率和現金回報進行分析。DTE Energy在如何部署資本方面一直受到約束，除非符合標準，否則不會進行投資。對於新的業務線，DTE Energy最初根據研究和分析進行投資。DTE Energy從有限的投資開始，評估結果，然後根據這些結果擴展或退出業務。在任何一年，增長資本的數量將由DTE Energy的基礎現金流決定，並清楚地瞭解對其信用評級的任何潛在影響。
2022年用於投資活動的現金淨額減少3.27億美元，主要原因是公用事業廠房和設備支出以及非公用事業廠房和設備支出減少。
來自(用於)融資活動的現金
DTE Energy依賴短期借款和長期融資，作為其運營無法滿足的資本要求的資金來源。
DTE Energy的戰略是擁有固定和可變利率以及期限的有針對性的債務組合。DTE Energy的目標是資產負債表財務指標，以確保其與強勁投資級債務評級的目標一致。
來自融資活動的淨現金在2022年增加了11億美元，主要是由於長期債務的贖回和償還長期債務的預付款成本減少，主要與2021年第三季度DT Midstream分離後26億美元的贖回有關。融資活動帶來的現金增加被長期債務發行量的減少部分抵消，這主要是由於2021年發行了31億美元的長期債務，以促進DT Midstream的分離。
展望
現金來源
DTE Energy預計，長期而言，運營現金流將增加，這主要是公用事業和非公用事業業務增長的結果。公用事業的增長預計將主要由資本支出推動，這將增加確定費率的基礎。DTE Vantage部門的額外投資預計將帶來非公用事業增長。與前幾年相比，DTE Vantage預計，由於REF業務的關閉，2022年現金流將繼續下降。從長遠來看，新的可再生能源投資和工業能源服務項目的增長預計將抵消這些下降。
DTE Energy於2021年7月1日分離DT Midstream，也可能導致2022年及近期運營現金減少。然而，由於其公用事業和剩餘的非公用事業業務的增長，DTE Energy仍預計長期運營的現金流會更高。欲瞭解有關分離DT Midstream的更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非持續經營”。
由於MPSC訂單的時間安排，DTE Energy的效用可能會受到各種回收和跟蹤機制的收集或退款時間的影響。在可預見的未來，能源價格很可能成為營運資金需求波動的來源。DTE Energy繼續努力尋找機會，通過營運資本計劃和保持長期資本項目的時間和範圍的靈活性來改善現金流。
為了在2019年12月收購中游天然氣資產提供資金，DTE Energy發行了股權單位，這將導致2022年11月發行13億美元的普通股。DTE Energy預計2022年不會發行任何額外的股本。然而，在管理層酌情決定的情況下，並根據經濟和金融市場狀況，DTE Energy可以增發股本，作為其財務規劃過程的一部分。DTE Energy預計，如果發行，這些可自由支配的股權發行將通過對股息再投資計劃或員工福利計劃的貢獻來進行。
長期而言，除上述2019年股權單位外，DTE Energy並無任何股權承諾，並將繼續每年評估股權需求。DTE Energy目前預計其長期融資的主要來源將是發行債券，並正在監測利率上升對借款成本的影響。
68
目錄表
現金的用途
DTE Energy有14億美元的長期債務，包括融資租賃，將在12個月內到期。債務的償還預計將通過內部產生的資金、發行新的長期債務以及與2019年股權單位相關的股權發行所得資金來償還。
DTE能源已連續100多年按季度派發現金股利，預計未來將繼續定期派發現金股利，其中2022年約為7億美元。未來股息的任何支付均須經董事會批准，並可能取決於DTE Energy未來的收益、資本要求和財務狀況。從長期來看，DTE Energy預計股息將持續增長，並將派息率目標定為與純公用事業公司一致。
DTE Energy的多家子公司和股權投資者已簽訂了包含評級觸發因素的合同，並由DTE Energy提供擔保。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下時，提交現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發”)規定了在發生信用降級時要求DTE Energy提供抵押品的具體情況，而其他條款(稱為“軟觸發”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發機制的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能被要求提交的抵押品金額。可以要求的此類抵押品的金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力、環境和煤炭)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2022年9月30日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至投資級以下時以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為6.99億美元。
以下合併財務報表合併附註進一步説明瞭其他債務：
注意事項標題
1陳述的組織和基礎
2重大會計政策
6監管事項
9金融和其他衍生工具
10長期債務
11短期信貸安排和借款
13承付款和或有事項
14退休福利和受託資產
另請參閲上文“資本投資”一節，瞭解DTE Energy的資本戰略和未來五年的預計支出。有關DTE Energy未來現金債務的更多信息，包括預定的債務到期日和利息支付、最低租賃付款以及未來的購買承諾，請參閲DTE Energy截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。
流動性
截至2022年9月30日，DTE Energy約有24億美元的可用流動性，主要包括現金和現金等價物以及無擔保循環信貸協議和定期貸款項下的可用金額。
DTE Energy相信，它將擁有足夠的運營靈活性、現金資源和資金來源，以保持充足的流動性，並滿足未來運營現金和資本支出的需求。然而，DTE Energy幾乎所有的業務都是資本密集型的，或者需要獲得資本，而無法獲得足夠的資本可能會對收益和現金流產生不利影響。
新會計公告
見合併財務報表附註3，“新會計公告”。

69
目錄表
公允價值
衍生工具一般按公允價值入賬，並顯示為衍生資產或負債。DTE Energy通常歸類為衍生品工具的合同包括電力、天然氣、一些環境合同，以及某些遠期、期貨、期權和掉期以及外匯兑換合同。DTE Energy一般不計入衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、存儲資產和一些環境合同。見合併財務報表附註8和附註9，分別為“公允價值”和“金融及其他衍生工具”。
下表不包括非衍生天然氣儲存、運輸、若干電力合約及一些須採用權責發生制會計的環境合約的預期收益影響。因此，在一些報告期內，這些頭寸的損益可能與相關實物和金融對衝工具不匹配，導致註冊人報告的逐期收益出現波動；然而，時間差異的財務影響將在實物交割和/或結算時逆轉。
登記人根據其合同的交付期和每份合同中風險的個別組成部分，按投資組合管理其MTM風險。因此，註冊人根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理其合同下的能源購買和銷售義務。
註冊人建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入按三個大的水平區分優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。關於公允價值層次的進一步討論，見合併財務報表附註8“公允價值”。
下表提供了DTE Energy的MTM淨資產(或負債)頭寸變化的詳細信息：
DTE能源
(單位：百萬)
MTM於2021年12月31日$(159)
重新分類為結算時實現(33)
計入收益的公允價值變動(114)
記入未實現收入的金額(147)
計入監管負債的公允價值變動20 
在税前其他全面收入中記錄的金額2 
抵押品的變更48 
MTM於2022年9月30日$(236)
下表顯示了DTE Energy的MTM頭寸的到期日。2025年及以後的頭寸主要代表期限更長的天然氣結構性交易：
公允價值來源2022202320242025年及以後總公允價值
(單位：百萬)
1級$66 $130 $50 $15 $261 
2級(10)(33)(55)(31)(129)
3級(68)(151)(64)(91)(374)
抵押品調整前的MTM$(12)$(54)$(69)$(107)(242)
抵押品調整6 
MTM於2022年9月30日$(236)

70
目錄表
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
市場價格風險
電力和天然氣業務存在大宗商品價格風險，主要與煤炭、天然氣、鈾和電力的購買有關。然而，註冊人不承擔重大的盈利風險，因為這種變化包括在PSCR和GCR監管費率回收機制中。此外，天然氣價格的變化可能會影響天然氣部門損失和被盜天然氣、儲存銷售和運輸服務收入的估值。天然氣部門主要通過銷售長期存儲合同來管理與存儲銷售收入相關的市場價格風險。由於實際現金結算和監管利率回收之間的時間差，註冊人面臨短期現金流或流動性風險。
DTE Vantage部門受到其可再生天然氣投資產生的電力、天然氣、煤炭產品和環境屬性的價格風險。DTE Energy通過使用長期合同和對衝工具(如果可用)來管理其對大宗商品價格風險的敞口。
DTE Energy的能源交易業務部門受到電力、天然氣、環境、原油、取暖油和外幣匯率波動的影響。這些風險由能源營銷和交易業務在預定的風險參數內通過使用遠期能源、產能、儲存、期權和期貨合約來管理。
信用風險
壞賬準備
登記人定期審查或有事項、現有和未來經濟狀況、客户趨勢和與客户及其合同有關的其他因素，並記錄壞賬準備中被認為存在可能損失的金額。登記人認為他們的應計金額足以應付可能的損失。
貿易活動
DTE Energy通過交易活動面臨信用風險。信用風險是指交易對手方未能履行其合同義務時可能造成的潛在損失。DTE Energy在確定交易對手的信用質量時，同時利用外部和內部信用評估。
下表顯示了截至2022年9月30日DTE Energy交易對手的信用質量：
信用風險敞口
現鈔前
抵押品		現金
抵押品		淨學分
暴露
(單位：百萬)
投資級(a)
A-和更大$1,017 $(206)$811 
BBB+和BBB471 — 471 
BBB-77 — 77 
總投資級別1,565 (206)1,359 
非投資級(b)
26 — 26 
內部評級-投資級(c)
883 (3)880 
內部評級-非投資級(d)
33 (2)31 
總計$2,507 $(211)$2,296 
_______________________________________
(a)這一類別包括穆迪投資者服務公司(Moody‘s)指定的最低信用評級為Baa3的交易對手或麥格勞-希爾公司(Standard&Poor’s)旗下標準普爾評級集團(Standard&Poor‘s Rating Group)指定的BBB-。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來佔總信貸敞口的18%。
(b)這一類別包括信用評級低於投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，不到總信貸敞口的1%。
(c)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級，但根據DTE Energy對交易對手信譽的評估而被視為投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來佔總信貸敞口的17%。
(d)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級的交易對手，根據DTE Energy對交易對手信譽的評估被視為非投資級。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，不到總信貸敞口的1%。
71
目錄表
其他
註冊人與非投資級客户開展業務。註冊人密切監控這些客户的信用評級，並在認為必要和關税允許的情況下，要求該等客户提供抵押品或擔保，以確保其履行義務。
利率風險
DTE Energy面臨與發行債券相關的利率風險。為了管理利息成本，DTE Energy可能會使用國庫鎖定和利率互換協議。DTE Energy面臨的利率風險主要來自美國國債利率、商業票據利率、信用利差和SOFR的變化。截至2022年9月30日，DTE Energy的浮息債務為14億美元，浮息債務佔總債務的比例為7.1%。
外幣兑換風險
DTE Energy存在因與固定價格合同相關的市場價格波動而產生的外匯兑換風險。這些合同以加元計價，主要用於天然氣和電力的購買和銷售，以及長期運輸能力。為限制DTE Energy受外幣匯率波動的影響，DTE Energy簽訂了一系列截至2032年12月的外幣遠期合約。
敏感度分析綜述
對註冊人的DTE Energy商品合同和長期債務的公允價值進行了敏感性分析。下文所列商品合同主要涉及能源營銷和交易活動。敏感性分析包括將9月30日、2022年和2021年的遠期價格和利率增加和減少假設的10%，並計算由此產生的公允價值變化。只有當DTE Energy將其所有固定利率長期債務轉移給其他債權人時，與長期債務相關的假設損失才會實現。
敏感性分析的結果如下：
假設一個
物價/差餉上漲10%		假設一個
價格/差價下降10%
截至9月30日，截至9月30日，
活動2022202120222021公允價值的變動
(單位：百萬)
環境合同$(8)$(16)$8 $15 商品合同
天然氣合同$19 $102 $(19)$(102)商品合同
電力合同$13 $13 $(13)$(13)商品合同
石油合同$2 $— $(2)$— 商品合同
利率風險-DTE Energy$(667)$(649)$718 $674 長期債務
利率風險-DTE Electric$(426)$(329)$466 $348 長期債務
關於市場風險的進一步討論，見合併財務報表附註9，“金融和其他衍生工具”。

72
目錄表
第四項。 控制和程序
DTE能源
(A)對披露控制和程序的評價
DTE Energy的管理層在DTE Energy首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的監督下，對DTE Energy的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估，截至2022年9月30日，也就是本報告涵蓋的期限結束。基於這一評估，DTE Energy的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，確保DTE Energy在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)被積累並酌情傳達給DTE Energy的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性存在內在限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內，DTE Energy對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或有可能對DTE Energy的財務報告內部控制產生重大影響。
DTE電氣
(A)對披露控制和程序的評價
在DTE Electric首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，DTE Electric的管理層在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，對DTE Electric的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估，截至2022年9月30日，也就是本報告涵蓋的期限結束。基於這一評估，DTE Electric的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，確保DTE Electric根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)被積累並酌情傳達給DTE Electric的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性存在內在限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內，DTE Electric對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或有可能對DTE Electric的財務報告內部控制產生重大影響。

73
目錄表
第II部分--其他資料
第1項。法律程序s
關於法律程序和與登記人有關的事項的信息，見合併財務報表附註6和附註13，分別為“管理事項”和“承付款和或有事項”。
對於政府參與的環境訴訟，如果預計會有100萬美元或更高的罰款，註冊人已經披露了這一信息。

第1A項。風險因素
註冊人業務的經營存在各種風險。為提供一個框架以瞭解註冊人的經營環境，第1部分第1A項簡要説明瞭與註冊人的業務有關的更重大風險。DTE Energy和DTE Electric在Form 10-K的聯合2021年年度報告中的風險因素儘管註冊人試圖確定和討論關鍵的風險因素，但未來可能會出現其他因素。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人及其關聯方購買DTE能源股權證券
下表提供了DTE Energy在截至2022年9月30日的季度中購買由DTE Energy根據1934年《交易法》第12條登記的股權證券的信息：
數量
股票
購得(a)
平均值
價格
付費單位
分享(a)
數
的股份
購買方式為
公開的一部分
宣佈
計劃或
節目		平均值
支付的價格
每股		最大金額
價值，5月
但仍是
在以下條件下購買
這些計劃或
節目
07/01/22 - 07/31/225,035 $106.01 — — — 
08/01/22 - 08/31/221,264 $117.14 — — — 
09/01/22 - 09/30/22565 $119.44 — — — 
總計6,864 — 
_______________________________________
(a)代表根據授予日的有效價格，在歸屬限制性股票時為履行所得税義務而預扣的DTE能源普通股股份。

74
目錄表
第六項。陳列品
展品編號描述DTE
能量		DTE
電式
(I)隨函存檔的證物：
4.1
日期為2022年8月1日的補充契約日期為2001年4月9日的修訂和重新修訂的契約，修訂了DTE能源公司和紐約州梅隆銀行信託公司之間日期為2019年11月1日的F系列補充契約(2019系列F)X
4.2
日期為2022年9月1日的第53份補充契約，日期為1944年3月1日的抵押和信託契約，由DTE Gas Company和受託人花旗銀行(Citibank，N.A.)共同簽署(2022年C和D系列)X
10.1
第五次修訂和重新簽署了日期為2022年10月25日的五年信貸協議，該協議由DTE能源公司、簽名頁上列出的貸款人和作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行共同簽署X
10.2
第五次修訂和重新簽署了日期為2022年10月25日的五年信貸協議，該協議由DTE電氣公司、簽名頁上列出的貸款人和作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行共同簽署X
10.3
第五次修訂和重新簽署了日期為2022年10月25日的五年信貸協議，該協議由DTE Gas Company、簽名頁上列出的貸款人和作為行政代理的花旗銀行共同簽署X
31.1
行政總裁部分302表格10-Q定期報告證明X
31.2
首席財務官部分302表格10-Q定期報告證明X
31.3
行政總裁部分302表格10-Q定期報告證明X
31.4
首席財務官部分302表格10-Q定期報告證明X
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。XX
101.SCHXBRL分類擴展架構XX
101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫XX
101.DEFXBRL分類擴展定義數據庫XX
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫XX
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫XX
(Ii)隨同提供的證物：
32.1
首席執行官第906條表格10-Q定期報告證明X
32.2
首席財務官第906表定期報告的10-Q證明X
32.3
首席執行官第906條表格10-Q定期報告證明X
32.4
首席財務官第906表定期報告的10-Q證明X

75
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。每個簽署的註冊人的簽名應被視為僅與該註冊人及其任何附屬公司有關的事項有關。
日期：
2022年10月27日
DTE能源公司
發信人：/S/特蕾西·J·麥裏克
特蕾西·J·麥裏克
首席會計官
(妥為授權的人員)
DTE電氣公司
發信人：/S/特蕾西·J·麥裏克
特蕾西·J·麥裏克
首席會計官
(妥為授權的人員)
76