附件99.1

即刻

戴納公司報告2022年第三季度強勁的財務業績

更高的銷售額和自由現金流，重申全年財務目標

主要亮點

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銷售額25.4億美元，增加3.31億美元

•

可歸因於達納的淨虧損8800萬美元；包括非現金商譽減值費用

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稀釋後每股收益0.61美元；稀釋後調整後每股收益0.24美元

•

調整後的EBITDA為1.92億美元

•

自由現金流為7700萬美元，同比增加2.47億美元

•

贏家8這是PACE電動汽車系統集成獎

美國俄亥俄州茂密，2022年10月27日，三星戴納公司(紐約證券交易所代碼：DAN)今天宣佈2022年第三季度強勁的財務業績 。

戴納董事長兼首席執行官詹姆斯·卡姆西亞斯表示，戴納本季度再次產生了穩健的收益和自由現金流，因為儘管供應和生產中斷持續影響全球移動行業，但終端市場需求依然強勁。

雖然創紀錄的通脹成本仍然是一個挑戰，但我非常自豪我們的團隊在執行企業範圍的轉型時所表現出的毅力和奉獻精神，這導致了傳統和電動汽車解決方案的顯著新業務增長。戴納已做好充分準備，一旦環境開始穩定，今年將表現強勁，並在我們的市場中利用新的機會。

2022年第三季度財務業績

2022年第三季度的總銷售額為25.4億美元，而2021年同期為22.億美元，增長3.31億美元，原因是我們所有終端市場的強勁客户需求和大宗商品成本的回升，但部分被外幣兑換所抵消。

2022年第三季度調整後的EBITDA為1.92億美元，而2021年同期為2.1億美元。2022年第三季度銷售額增加帶來的利潤轉換繼續被非物質通脹以及客户需求計劃波動導致的生產效率低下所抵消。

戴納的淨虧損為8800萬美元，合每股0.61美元，而2021年第三季度的淨收益為4800萬美元，合每股0.33美元。虧損是由於利率上升以及成本膨脹和客户驅動的生產效率低下的負面影響導致商用車部門的非現金商譽減值費用造成的。

2022年第三季度，戴納的調整後淨收入為3400萬美元，稀釋後調整後每股收益為0.24美元，而2021年調整後淨收入為6000萬美元，每股收益為0.41美元。

2022年第三季度的運營現金流為1.71億美元，而2021年同期為7500萬美元。

自由現金流為7700萬美元，而2021年第三季度的自由現金流為1.7億美元。這一改善是由營運資本管理的改善推動的。

1

該公司重申了2022年全年的財務目標。

2022年財務目標¹

•

銷售額在100至102億美元之間；

•

調整後的EBITDA為7億至7.4億美元，按區間中點計算，隱含的調整後EBITDA利潤率約為7.1%；

•

稀釋後調整後每股收益為0.60美元至0.90美元；

•

營業現金流約佔銷售額的6.2%至6.5%；以及

•

自由現金流約佔銷售額的1.8%至2.2%。

1	淨收益和稀釋每股收益指引不提供，如下文非公認會計準則財務信息所述。

戴納將於上午9點主持電話會議。10月27日星期四

戴納公司將在上午9點舉行的電話會議上討論其第三季度業績。美國東部夏令時10月27日(星期四)。與會者可以通過在線音頻流或電話收聽會議的音頻 部分。可通過戴納投資者網站提供的鏈接在線觀看幻燈片：www.dana.com/Investors。

美國和加拿大地點應撥打 1-888-330-2502國際地點應該呼叫1-240-789-2713.請輸入會議ID號2476721，並提供您的姓名和所屬公司。從上午8：30開始提供電話註冊。東部夏令時。

網絡直播重播也將在下午5點後播出。美國東部夏令時，可通過戴納公司的投資者網站訪問。

非GAAP財務信息

調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標，我們將其定義為扣除利息、税項、折舊、攤銷、股權贈與費用、重組費用、養老金的非服務成本部分和其他與我們的核心業務(債務清償、養老金結算、資產剝離、減值等)相關的其他調整 前的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA是衡量我們維持和繼續投資於我們的業務並提供股東回報的能力的指標。我們使用調整後的EBITDA評估我們業務戰略的有效性，評估潛在收購併為其定價，並將其作為制定激勵性薪酬決定的因素。除了管理層使用，我們還認為調整後的EBITDA是證券分析師、投資者和其他人廣泛使用的衡量標準，用於評估我們公司相對於其他一級汽車供應商的財務業績。調整後的EBITDA不應被視為替代税前收益(虧損)、淨收益(虧損)或根據公認會計準則報告的其他結果。調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題指標相媲美。

母公司應佔經調整淨收益(虧損)是一項非GAAP財務計量，我們已將 定義為應佔母公司的淨收益(虧損)，不包括任何與我們的核心業務無關的離散所得税項目、重組費用、攤銷費用和其他與我們的核心業務無關的調整(如在經調整的EBITDA中使用的)，扣除任何相關所得税影響後的淨額。這一衡量標準被認為有助於為投資者、分析師和其他相關方提供持續財務業績的指標，以增強與其他公司報告的母公司應佔淨收益的可比性。調整後的母公司應佔淨收益(虧損)既不代表母公司應佔淨收益(虧損)，也不是根據公認會計準則報告的母公司應佔淨收益(虧損)的替代計量。

2

攤薄調整每股收益是一項非GAAP財務指標，我們 將其定義為母公司應佔經調整淨收益(虧損)除以經調整攤薄股份。我們將經調整攤薄股份定義為根據公認會計原則根據母公司應佔經調整淨收益(虧損)而釐定的攤薄股份。這一衡量標準被認為有助於為投資者、分析師和其他相關方提供持續財務業績的指標，以增強與其他公司報告的每股收益的可比性。攤薄調整每股收益既不代表也不是根據公認會計準則報告的攤薄每股收益的替代措施。

自由現金流是一種非公認會計準則財務計量，我們將其定義為經營活動提供(用於)經營活動減去購買物業、廠房和設備所提供的淨現金。經調整的自由現金流量是一項非公認會計準則的財務計量，我們將其定義為經營活動提供(用於)的現金淨額，不包括可自由支配的養老金繳款減去購買的物業、廠房和設備。我們相信，在評估公司的運營現金流(包括維持運營所需的支出)時，這些措施對投資者很有用。自由現金流量和調整後的自由現金流量並不代表也不能替代根據公認會計準則報告的經營活動所提供(用於)的現金淨額計量。自由現金流和調整後的自由現金流 可能無法與其他公司報告的類似標題指標相比。

我們沒有提供調整後的EBITDA和稀釋後的調整後每股收益預期與最具可比性的GAAP淨收益和稀釋後每股收益指標的對賬。提供淨收益和稀釋每股收益指引可能具有誤導性，而且不切實際，因為很難預測事件驅動的交易項目和其他非核心運營項目，這些項目包括重組行動、資產減值和所得税估值調整。 這些非GAAP計量與歷史期間最具可比性的GAAP計量的對賬表明，在非GAAP指導所涵蓋的期間結束時將準備的對賬。請參考我們網站 www.dana.com/Investors上隨附的季度收益電話會議演示文稿中的非GAAP財務信息，以瞭解我們的GAAP結果以及這些指標與可比GAAP指標的對賬。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和預測本質上屬於1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們目前對行業和業務的預期、估計和預測、管理層的信念以及我們做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常可以通過以下詞語來標識：預期、期望、意圖、計劃、預測、相信、尋求、估計、可能、將、應該、可能、繼續、持續、持續、類似和類似的表達，以及這些詞語的變體或否定。這些前瞻性陳述不是對未來結果的保證，可能會受到風險、不確定性和 假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。

戴納的Form 10-K年度報告、後續的Form 10-Q季度報告、最近的Form 8-K當前報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件討論了可能影響我們的業務、運營結果和財務狀況的重要風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅限於此日期。戴納公司不承擔以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務。

3

關於戴納公司

戴納是設計和製造高效推進和能源管理解決方案的領先者，這些解決方案為全球所有移動市場的車輛和機器提供動力。該公司正在通過其傳統和清潔能源解決方案塑造可持續發展，這些解決方案支持幾乎每一家配備驅動和運動系統的汽車製造商；電動技術，包括軟件和控制；以及熱、密封和數字解決方案。

該公司總部位於美國俄亥俄州茂密，2021年的銷售額為89億美元，在六大洲的31個國家和地區擁有40,000名員工。戴納成立於1904年，因其對可持續發展和社會責任的重視，被《新聞週刊》評為2022年美國最負責任的公司之一。該公司 受到高績效文化的推動，該文化專注於重視他人、激勵創新、負責任地發展和共同取勝，為其贏得了全球頂級僱主的認可。請訪問dana.com瞭解更多信息。

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媒體聯繫人：		Jeff·科爾
		+1-419-887-3535
		郵箱：jeff.cole@dana.com
投資者聯繫方式：		克雷格·巴伯
		+1-419-887-5166
		郵箱：Craig.barber@dana.com

4

戴納公司

合併業務報表(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬，每股除外)		2022				2021
淨銷售額		$	2,535			$	2,204
成本和開支
銷售成本			2,332				1,998
銷售、一般和行政費用			114				103
無形資產攤銷			3				4
重組費用，淨額			(1	)			1
商譽減值			(191	)
其他收入(費用)，淨額			3				(4	)
扣除利息和所得税前的收益(虧損)			(101	)			94
利息收入			2				2
利息支出			32				31
所得税前收益(虧損)			(131	)			65
所得税費用			31				20
關聯公司收益(虧損)中的權益			(1	)			5
淨收益(虧損)			(163	)			50
減去：非控股權益淨收入			4				4
減去：可贖回的非控股權益淨虧損			(79	)			(2	)
母公司應佔淨收益(虧損)		$	(88	)		$	48
普通股股東每股淨收益(虧損)
基本信息		$	(0.61	)		$	0.33
稀釋		$	(0.61	)		$	0.33
加權平均流通股-基本			143.4				144.8
加權平均流通股-稀釋			143.4				146.2

戴納公司

合併業務報表(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬，每股除外)		2022				2021
淨銷售額		$	7,601			$	6,672
成本和開支
銷售成本			7,018				5,963
銷售、一般和行政費用			374				348
無形資產攤銷			10				11
重組費用，淨額			(1	)			2
商譽減值			(191	)
其他收入(費用)，淨額			15				(33	)
扣除利息和所得税前收益			24				315
債務清償損失							(24	)
利息收入			6				6
利息支出			95				99
所得税前收益(虧損)			(65	)			198
所得税費用			67				56
關聯公司收益(虧損)中的權益			(1	)			29
淨收益(虧損)			(133	)			171
減去：非控股權益淨收入			11				9
減去：可贖回的非控股權益淨虧損			(81	)			(10	)
母公司應佔淨收益(虧損)		$	(63	)		$	172
普通股股東每股淨收益(虧損)
基本信息		$	(0.44	)		$	1.19
稀釋		$	(0.44	)		$	1.17
加權平均流通股-基本			143.6				145.0
加權平均流通股-稀釋			143.6				146.4

戴納公司

綜合全面收益表(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
淨收益(虧損)		$	(163	)		$	50
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
貨幣換算調整			(82	)			(25	)
套期保值損益			1				(9	)
固定福利計劃			1				4
其他綜合損失			(80	)			(30	)
全面收益(虧損)合計			(243	)			20
減去：非控股權益的綜合收益			(1	)			(4	)
減去：可贖回非控股權益的綜合虧損			89				4
母公司應佔綜合收益(虧損)		$	(155	)		$	20

戴納公司

綜合全面收益表(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
淨收益(虧損)		$	(133	)		$	171
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
貨幣換算調整			(134	)			(11	)
套期保值損益			(2	)			(10	)
固定福利計劃			5				11
其他綜合損失			(131	)			(10	)
全面收益(虧損)合計			(264	)			161
減去：可歸因於非控股權益的全面(收益)損失			(6	)			2
減去：可贖回非控股權益的綜合虧損			97
母公司應佔綜合收益(虧損)		$	(173	)		$	163

戴納公司

合併資產負債表(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年12月31日

(百萬，不包括每股和每股金額)		2022年9月30日				十二月三十一日， 2021
資產
流動資產
現金和現金等價物		$	371			$	268
有價證券			13				17
應收賬款
貿易，減去壞賬準備，2022年為11美元，2021年為7美元			1,507				1,321
其他			252				220
盤存			1,603				1,564
其他流動資產			208				196
流動資產總額			3,954				3,586
商譽			246				482
無形資產			200				233
遞延税項資產			613				580
其他非流動資產			181				131
對關聯公司的投資			128				174
經營性租賃資產			262				247
財產、廠房和設備、淨值			2,078				2,199
總資產		$	7,662			$	7,632
負債和權益
流動負債
短期債務		$	230			$	23
長期債務的當期部分			7				8
應付帳款			1,839				1,571
應計工資總額和員工福利			209				184
所得税			67				41
經營租賃負債的當期部分			37				43
其他應計負債			269				304
流動負債總額			2,658				2,174
長期債務，減去2022年22美元和2021年26美元的債務發行成本			2,314				2,386
非流動經營租賃負債			229				209
養卹金和退休後債務			350				398
其他非流動負債			244				292
總負債			5,795				5,459
承付款和或有事項
可贖回的非控股權益			196				198
母公司股東權益
優先股，50,000,000股授權股份，面值0.01美元，無流通股			—				—
普通股，授權股份4.5億股，面值0.01美元，143,353,224股和144,238,660股已發行股份			2				2
額外實收資本			2,440				2,427
留存收益			491				662
庫存股，按成本計算(13,469,842股和11,661,591股)			(216	)			(184	)
累計其他綜合損失			(1,095	)			(985	)
母公司股東權益總額			1,622				1,922
非控制性權益			49				53
總股本			1,671				1,975
總負債、可贖回的非控股權益和權益		$	7,662			$	7,632

戴納公司

合併現金流量表(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
經營活動
淨收益(虧損)		$	(163	)		$	50
折舊			88				92
攤銷			6				6
遞延融資費用攤銷			1				2
關聯公司收益，扣除收到的股息後的淨額							(4	)
股票補償費用			5				6
遞延所得税			(14	)			36
商譽減值			191
營運資金變動			63				(262	)
其他，淨額			(6	)			(1	)
經營活動提供(用於)的現金淨額			171				(75	)
投資活動
購買房產、廠房和設備			(94	)			(95	)
對關聯公司的投資							(23	)
購買有價證券			(2	)			(9	)
出售有價證券所得收益							30
有價證券到期日收益			8				14
未指定衍生工具的結算			1				2
其他，淨額			5				1
用於投資活動的現金淨額			(82	)			(80	)
融資活動
短期債務淨變化			(2	)			49
長期債務收益							2
償還長期債務			(14	)			(2	)
支付給普通股股東的股息			(14	)			(15	)
普通股回購							(23	)
對非控股權益的分配			(6	)			(8	)
可贖回的非控股權益的出資			23				3
非全資附屬公司的分拆							(6	)
其他，淨額			(1	)
用於融資活動的現金淨額			(14	)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)			75				(155	)
期初現金、現金等價物和限制性現金			340				403
匯率變動對現金餘額的影響			(25	)			(9	)
期末現金、現金等價物和限制性現金		$	390			$	239

戴納公司

合併現金流量表(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
經營活動
淨收益(虧損)		$	(133	)		$	171
折舊			270				272
攤銷			17				18
遞延融資費用攤銷			4				5
債務的贖回溢價							21
遞延融資成本的核銷							3
關聯公司收益，扣除收到的股息後的淨額			29				(11	)
股票補償費用			13				15
遞延所得税			(56	)			8
商譽減值			191
營運資金變動			(21	)			(501	)
其他，淨額			(7	)			18
經營活動提供的淨現金			307				19
投資活動
購買房產、廠房和設備			(300	)			(228	)
收購業務，扣除收購現金後的淨額			(1	)			(18	)
對關聯公司的投資							(23	)
出售附屬公司所得收益，扣除已處置的現金							(4	)
購買有價證券			(15	)			(25	)
出售有價證券所得收益							30
有價證券到期日收益			18				27
終止結算 固定到固定交叉貨幣互換							(22	)
未指定衍生工具的結算			(6	)			(2	)
其他，淨額			7				5
用於投資活動的現金淨額			(297	)			(260	)
融資活動
短期債務淨變化			212				43
長期債務收益			2				802
償還長期債務			(19	)			(805	)
債務的贖回溢價							(21	)
延期融資付款							(13	)
支付給普通股股東的股息			(43	)			(44	)
普通股回購			(25	)			(23	)
對非控股權益的分配			(8	)			(10	)
可贖回的非控股權益的出資			30				6
非全資附屬公司的分拆							(6	)
為取得非控制權益而支付的款項			(4	)
其他，淨額			(7	)
融資活動提供(用於)的現金淨額			138				(71	)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)			148				(312	)
期初現金、現金等價物和限制性現金			287				567
匯率變動對現金餘額的影響			(45	)			(16	)
期末現金、現金等價物和限制性現金		$	390			$	239

戴納公司

對經營活動提供的現金淨額進行對賬

自由現金流量和調整後自由現金流量(未經審計)

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
經營活動提供(用於)的現金淨額		$	171			$	(75	)
購置房產、廠房和設備			(94	)			(95	)
自由現金流			77				(170	)
可自由支配的養老金繳款
調整後自由現金流		$	77			$	(170	)
		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
經營活動提供的淨現金		$	307			$	19
購置房產、廠房和設備			(300	)			(228	)
自由現金流			7				(209	)
可自由支配的養老金繳款
調整後自由現金流		$	7			$	(209	)

戴納公司

部門銷售額和部門EBITDA(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
銷售額
輕型車		$	1,047			$	918
商用車			505				396
場外駭維金屬加工			694				627
電力技術			289				263
總銷售額		$	2,535			$	2,204
部門EBITDA
輕型車		$	60			$	54
商用車			18				20
場外駭維金屬加工			91				100
電力技術			21				38
部門合計EBITDA			190				212
公司費用和其他項目，淨額			2				(2	)
調整後的EBITDA		$	192			$	210

戴納公司

部門銷售額和部門EBITDA(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
銷售額
輕型車		$	3,060			$	2,799
商用車			1,475				1,132
場外駭維金屬加工			2,206				1,931
電力技術			860				810
總銷售額		$	7,601			$	6,672
部門EBITDA
輕型車		$	124			$	241
商用車			38				53
場外駭維金屬加工			291				276
電力技術			71				111
部門合計EBITDA			524				681
公司費用和其他項目，淨額							(4	)
調整後的EBITDA		$	524			$	677

戴納公司

將分段和調整後的EBITDA對賬至淨收入(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
部門EBITDA		$	190			$	212
公司費用和其他項目，淨額			2				(2	)
調整後的EBITDA			192				210
折舊			(88	)			(92	)
攤銷			(6	)			(6	)
養老金和OPEB成本中的非服務成本構成							(2	)
重組費用，淨額			1				(1	)
股票補償費用			(5	)			(6	)
戰略交易費用			(1	)			(3	)
在Hyliion的投資虧損							(6	)
商譽減值			(191	)
其他項目			(3	)
扣除利息和所得税前的收益(虧損)			(101	)			94
利息收入			2				2
利息支出			32				31
所得税前收益(虧損)			(131	)			65
所得税費用			31				20
關聯公司收益(虧損)中的權益			(1	)			5
淨收益(虧損)		$		(163)		$	50

戴納公司

將分段和調整後的EBITDA對賬至淨收入(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬)		2022				2021
部門EBITDA		$	524			$	681
公司費用和其他項目，淨額							(4	)
調整後的EBITDA			524				677
折舊			(270	)			(272	)
攤銷			(17	)			(18	)
養老金和OPEB成本中的非服務成本構成			(3	)			(7	)
重組費用，淨額			1				(2	)
股票補償費用			(13	)			(15	)
戰略交易費用			(6	)			(11	)
在Hyliion的投資虧損							(20	)
處置虧損集團持有待售							(7	)
取消指定時的損失 固定到固定交叉貨幣互換							(9	)
商譽減值			(191	)
其他項目			(1	)			(1	)
扣除利息和所得税前收益			24				315
債務清償損失							(24	)
利息收入			6				6
利息支出			95				99
所得税前收益(虧損)			(65	)			198
所得税費用			67				56
關聯公司收益(虧損)中的權益			(1	)			29
淨收益(虧損)		$		(133)		$	171

戴納公司

應佔母公司淨收入對賬至

調整後的歸屬於母公司的淨收入以及

攤薄調整後每股收益(未經審計)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

		三個月截至九月三十日，
(單位：百萬，每股除外)		2022				2021
母公司應佔淨收益(虧損)		$	(88	)		$	48
影響所得税前收入(虧損)的項目：
攤銷			5				5
重組費用，淨額			(1	)			1
戰略交易費用			3
在Hyliion的投資收益							6
商譽減值			118
其他項目							3
影響所得税的事項：
以上項目的所得税淨支出			(5	)			(4	)
可歸因於各種不同税務事項的所得税費用			2				1
可歸因於母公司的調整後淨收益		$	34			$	60
稀釋後的股份--如報道所述			143.8				146.2
調整後稀釋後股份			143.8				146.2
稀釋調整後每股收益		$	0.24			$	0.41

戴納公司

應佔母公司淨收入對賬至

調整後的歸屬於母公司的淨收入以及

攤薄調整後每股收益(未經審計)

截至2022年和2021年9月30日的9個月

		九個月截至九月三十日，
(單位：百萬，每股除外)		2022				2021
母公司應佔淨收益(虧損)		$	(63	)		$	172
影響所得税前收入(虧損)的項目：
攤銷			15				15
重組費用，淨額			(1	)			2
戰略交易費用			8				8
在Hyliion的投資虧損							20
處置虧損集團持有待售							7
債務清償損失							24
取消指定時的損失 固定到固定交叉貨幣互換							9
商譽減值			118
其他項目							5
影響所得税的事項：
以上項目的所得税淨支出			(10	)			(14	)
可歸因於各種不同税務事項的所得税費用(利益)			2				(5	)
可歸因於母公司的調整後淨收益		$	69			$	243
稀釋後的股份--如報道所述			144.4				146.4
調整後稀釋後股份			144.4				146.4
稀釋調整後每股收益		$	0.48			$	1.66