布倫瑞克公司,伊利諾伊州梅塔瓦,北里弗伍德大廈26125號,郵編:60045 | |||||
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高級副總裁企業財務 | ||||||||
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副總裁-布倫瑞克全球傳播與公共事務 | ||||||||
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Q3 2022 | ||||||||||||||||||||
百萬美元(每股數據除外) | 公認會計原則 | 變化與2011年第三季度 | 調整後的 | 變化與2011年第三季度 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,698.2 | 19.0 | % | $ | 1,698.2 | 19.0 | % | ||||||||||||
營業收益 | $ | 237.7 | 13.7 | % | $ | 278.8 | 26.1 | % | ||||||||||||
營業利潤率 | 14.0 | % | (60) | Bps | 16.4 | % | 90 | Bps | ||||||||||||
持續運營的稀釋每股收益 | $ | 2.26 | 22.2 | % | $ | 2.67 | 29.0 | % | ||||||||||||
BPS=基點 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,698.2 | $ | 1,427.2 | 19 | % | $ | 5,229.5 | $ | 4,415.2 | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 1,199.3 | 1,016.8 | 18 | % | 3,710.6 | 3,126.0 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 186.2 | 165.9 | 12 | % | 586.1 | 490.3 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||
研發費用 | 50.4 | 35.5 | 42 | % | 152.0 | 107.1 | 42 | % | |||||||||||||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 24.6 | — | NM | 24.6 | 0.7 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收益 | 237.7 | 209.0 | 14 | % | 756.2 | 691.1 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
股權收益 | 1.3 | 0.3 | NM | 2.8 | 1.5 | 87 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (0.1) | (1.6) | -94 | % | (1.3) | (4.4) | -70 | % | |||||||||||||||||||||||||||
扣除利息和所得税前收益 | 238.9 | 207.7 | 15 | % | 757.7 | 688.2 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (26.1) | (16.9) | 54 | % | (70.4) | (47.1) | 49 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1.9 | 0.8 | NM | 2.5 | 1.9 | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
提前清償債務損失 | — | (4.2) | -100 | % | (0.1) | (4.2) | -98 | % | |||||||||||||||||||||||||||
交易融資手續費 | — | (4.0) | -100 | % | — | (4.0) | -100 | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 214.7 | 183.4 | 17 | % | 689.7 | 634.8 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 46.5 | 38.8 | 20 | % | 148.7 | 141.4 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 168.2 | $ | 144.6 | 16 | % | $ | 541.0 | $ | 493.4 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
非持續經營淨虧損,税後淨額 | (4.4) | (1.5) | NM | (5.7) | (1.6) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 163.8 | $ | 143.1 | 14 | % | $ | 535.3 | $ | 491.8 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收益 | $ | 2.27 | $ | 1.86 | 22 | % | $ | 7.16 | $ | 6.33 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
停產損失 | (0.06) | (0.02) | NM | (0.08) | (0.02) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 2.21 | $ | 1.84 | 20 | % | $ | 7.08 | $ | 6.31 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收益 | $ | 2.26 | $ | 1.85 | 22 | % | $ | 7.12 | $ | 6.28 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
停產損失 | (0.06) | (0.02) | NM | (0.08) | (0.02) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 2.20 | $ | 1.83 | 20 | % | $ | 7.04 | $ | 6.26 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
用於計算以下各項的加權平均份額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股普通股收益 | 74.2 | 77.7 | 75.6 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | 74.5 | 78.3 | 76.0 | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
實際税率 | 21.7 | % | 21.2 | % | 21.6 | % | 22.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
NM=沒有意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
營業收益 | 稀釋後每股收益 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | |||||||||||||||||||
公認會計原則 | $ | 237.7 | $ | 209.0 | $ | 2.26 | $ | 1.85 | |||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 24.6 | — | 0.24 | — | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 14.4 | 7.6 | 0.15 | 0.07 | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 2.1 | 4.5 | 0.02 | 0.08 | |||||||||||||||||||
特殊税目 | — | — | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
提前清償債務損失 | — | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
調整後的 | $ | 278.8 | $ | 221.1 | $ | 2.67 | $ | 2.07 | |||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 14.0 | % | 14.6 | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 16.4 | % | 15.5 | % |
九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
營業收益 | 稀釋後每股收益 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | |||||||||||||||||||
公認會計原則 | $ | 756.2 | $ | 691.1 | $ | 7.12 | $ | 6.28 | |||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 24.6 | 0.7 | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 51.5 | 22.7 | 0.51 | 0.22 | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 14.2 | 12.9 | 0.14 | 0.15 | |||||||||||||||||||
運動遊艇和遊艇 | — | 3.8 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
棕櫚海岸從持有待售中重新分類 | — | 0.8 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | — | (1.5) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
特殊税目 | — | — | — | 0.09 | |||||||||||||||||||
提前清償債務損失 | — | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
調整後的 | $ | 846.5 | $ | 730.5 | $ | 8.02 | $ | 6.82 | |||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 14.5 | % | 15.7 | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 16.2 | % | 16.5 | % |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 營業收益(虧損) | 營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進器 | $ | 714.4 | $ | 626.9 | 14.0 | % | $ | 143.0 | $ | 112.5 | 27.1 | % | 20.0 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 587.8 | 494.0 | 19.0 | % | 87.1 | 100.6 | -13.4 | % | 14.8 | % | 20.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 510.7 | 401.5 | 27.2 | % | 49.7 | 24.9 | 99.6 | % | 9.7 | % | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (42.1) | (29.0) | 45.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (114.7) | (95.2) | 20.5 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,698.2 | $ | 1,427.2 | 19.0 | % | $ | 237.7 | $ | 209.0 | 13.7 | % | 14.0 | % | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 營業收益(虧損) | 營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進器 | $ | 714.4 | $ | 626.9 | 14.0 | % | $ | 143.0 | $ | 112.5 | 27.1 | % | 20.0 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 587.8 | 494.0 | 19.0 | % | 108.4 | 109.7 | -1.2 | % | 18.4 | % | 22.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 510.7 | 401.5 | 27.2 | % | 52.0 | 27.8 | 87.1 | % | 10.2 | % | 6.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (24.6) | (28.9) | -14.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (114.7) | (95.2) | 20.5 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,698.2 | $ | 1,427.2 | 19.0 | % | $ | 278.8 | $ | 221.1 | 26.1 | % | 16.4 | % | 15.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 營業收益(虧損) | 營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進器 | $ | 2,154.5 | $ | 1,934.2 | 11.4 | % | $ | 410.3 | $ | 359.1 | 14.3 | % | 19.0 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 1,857.1 | 1,502.5 | 23.6 | % | 286.9 | 306.9 | -6.5 | % | 15.4 | % | 20.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 1,571.9 | 1,270.1 | 23.8 | % | 153.9 | 109.9 | 40.0 | % | 9.8 | % | 8.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (94.9) | (84.8) | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (354.0) | (291.6) | 21.4 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 5,229.5 | $ | 4,415.2 | 18.4 | % | $ | 756.2 | $ | 691.1 | 9.4 | % | 14.5 | % | 15.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 營業收益(虧損) | 營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 更改百分比 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進器 | $ | 2,154.5 | $ | 1,934.2 | 11.4 | % | $ | 410.3 | $ | 359.1 | 14.3 | % | 19.0 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 1,857.1 | 1,502.5 | 23.6 | % | 351.9 | 335.4 | 4.9 | % | 18.9 | % | 22.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 1,571.9 | 1,270.1 | 23.8 | % | 161.7 | 120.7 | 34.0 | % | 10.3 | % | 9.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (77.4) | (84.7) | -8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (354.0) | (291.6) | 21.4 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 5,229.5 | $ | 4,415.2 | 18.4 | % | $ | 846.5 | $ | 730.5 | 15.9 | % | 16.2 | % | 16.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
推進段 | 截至三個月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 714.4 | $ | 626.9 | $ | 87.5 | 14.0% | ||||||||||||||||
營業收益 | 143.0 | 112.5 | 30.5 | 27.1% | |||||||||||||||||||
營業利潤率 | 20.0% | 17.9% | 210位/秒 |
零部件和附件細分市場 | 截至三個月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 587.8 | $ | 494.0 | $ | 93.8 | 19.0% | ||||||||||||||||
公認會計準則營業收益 | $ | 87.1 | $ | 100.6 | $ | (13.5) | (13.4)% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 6.9 | — | 6.9 | NM | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 13.4 | 7.2 | 6.2 | 86.1% | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 1.0 | 1.9 | (0.9) | (47.4)% | |||||||||||||||||||
調整後營業收益 | $ | 108.4 | $ | 109.7 | $ | (1.3) | (1.2)% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 14.8% | 20.4% | (560) bps | ||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 18.4% | 22.2% | (380) bps |
船段 | 截至三個月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 510.7 | $ | 401.5 | $ | 109.2 | 27.2% | ||||||||||||||||
公認會計準則營業收益 | $ | 49.7 | $ | 24.9 | $ | 24.8 | 99.6% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 0.3 | — | 0.3 | NM | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 1.0 | 2.5 | (1.5) | (60.0)% | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | NM | |||||||||||||||||||
調整後營業收益 | $ | 52.0 | $ | 27.8 | $ | 24.2 | 87.1% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 9.7% | 6.2% | 350bps | ||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 10.2% | 6.9% | 330 bps |
公司/其他 | 截至三個月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (42.1) | $ | (29.0) | $ | (13.1) | 45.2% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 17.4 | — | 17.4 | NM | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 0.1 | 0.1 | — | NM | |||||||||||||||||||
調整後的營業虧損 | $ | (24.6) | $ | (28.9) | $ | 4.3 | (14.9)% | ||||||||||||||||
推進段 | 九個月結束 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,154.5 | $ | 1,934.2 | $ | 220.3 | 11.4% | ||||||||||||||||
營業收益 | 410.3 | 359.1 | 51.2 | 14.3% | |||||||||||||||||||
營業利潤率 | 19.0% | 18.6% | 40bps |
零部件和附件細分市場 | 九個月結束 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,857.1 | $ | 1,502.5 | $ | 354.6 | 23.6% | ||||||||||||||||
公認會計準則營業收益 | $ | 286.9 | $ | 306.9 | $ | (20.0) | (6.5)% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 6.9 | 0.7 | 6.2 | NM | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 49.2 | 21.6 | 27.6 | NM | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 8.9 | 7.7 | 1.2 | 15.6% | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | — | (1.5) | 1.5 | (100.0)% | |||||||||||||||||||
調整後營業收益 | $ | 351.9 | $ | 335.4 | $ | 16.5 | 4.9% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 15.4% | 20.4% | (500) bps | ||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 18.9% | 22.3% | (340) bps |
船段 | 九個月結束 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,571.9 | $ | 1,270.1 | $ | 301.8 | 23.8% | ||||||||||||||||
公認會計準則營業收益 | $ | 153.9 | $ | 109.9 | $ | 44.0 | 40.0% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 0.3 | — | 0.3 | NM | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 2.0% | |||||||||||||||||||
購進會計攤銷 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | NM | |||||||||||||||||||
運動遊艇和遊艇 | — | 3.8 | (3.8) | (100.0)% | |||||||||||||||||||
棕櫚海岸從持有待售中重新分類 | — | 0.8 | $ | (0.8) | (100.0)% | ||||||||||||||||||
調整後營業收益 | $ | 161.7 | $ | 120.7 | $ | 41.0 | 34.0% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 9.8% | 8.7% | 110位/秒 | ||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 10.3% | 9.5% | 80bps |
公司/其他 | 九個月結束 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (94.9) | $ | (84.8) | $ | (10.1) | 11.9% | ||||||||||||||||
重組、退出和減值費用 | 17.4 | — | 17.4 | NM | |||||||||||||||||||
採購、集成和IT相關成本 | 0.1 | 0.1 | — | NM | |||||||||||||||||||
調整後的營業虧損 | $ | (77.4) | $ | (84.7) | $ | 7.3 | (8.6)% | ||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 10月2日, 2021 | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物,按成本計算,接近公允價值 | $ | 457.4 | $ | 354.5 | $ | 1,486.4 | |||||||||||
受限現金 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | ||||||||||||||
有價證券的短期投資 | 34.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
有價證券的現金和短期投資總額 | 503.6 | 367.5 | 1,498.1 | ||||||||||||||
應收賬款和票據,淨額 | 557.7 | 485.3 | 451.1 | ||||||||||||||
盤存 | |||||||||||||||||
成品 | 754.4 | 685.5 | 520.2 | ||||||||||||||
在製品 | 224.0 | 176.8 | 162.7 | ||||||||||||||
原料 | 451.4 | 345.7 | 257.6 | ||||||||||||||
淨庫存 | 1,429.8 | 1,208.0 | 940.5 | ||||||||||||||
預付費用和其他 | 103.9 | 63.8 | 52.3 | ||||||||||||||
流動資產 | 2,595.0 | 2,124.6 | 2,942.0 | ||||||||||||||
網絡屬性 | 1,221.1 | 1,046.9 | 961.5 | ||||||||||||||
其他資產 | |||||||||||||||||
商譽 | 962.2 | 888.4 | 443.8 | ||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,005.4 | 1,052.1 | 549.2 | ||||||||||||||
遞延所得税資產 | 137.7 | 146.0 | 132.7 | ||||||||||||||
經營性租賃資產 | 111.4 | 92.8 | 83.1 | ||||||||||||||
股權投資 | 47.7 | 43.8 | 41.3 | ||||||||||||||
其他長期資產 | 44.4 | 30.4 | 27.0 | ||||||||||||||
其他資產 | 2,308.8 | 2,253.5 | 1,277.1 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 6,124.9 | $ | 5,425.0 | $ | 5,180.6 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
短期債務和長期債務的當期期限 | $ | 84.9 | $ | 37.4 | $ | 43.2 | |||||||||||
應付帳款 | 631.6 | 693.5 | 589.8 | ||||||||||||||
應計費用 | 662.8 | 711.3 | 623.3 | ||||||||||||||
流動負債 | 1,379.3 | 1,442.2 | 1,256.3 | ||||||||||||||
債務 | 2,419.1 | 1,779.0 | 1,787.7 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 325.5 | 289.6 | 286.9 | ||||||||||||||
股東權益 | 2,001.0 | 1,914.2 | 1,849.7 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,124.9 | $ | 5,425.0 | $ | 5,180.6 | |||||||||||
補充信息 | |||||||||||||||||
債務資本比率 | 55.6 | % | 48.7 | % | 49.7 | % |
九個月結束 | |||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | 535.3 | $ | 491.8 | |||||||
減去:非持續經營的淨虧損,扣除税收 | (5.7) | (1.6) | |||||||||
持續經營淨收益,税後淨額 | 541.0 | 493.4 | |||||||||
股票補償費用 | 16.8 | 22.7 | |||||||||
折舊及攤銷 | 167.9 | 127.9 | |||||||||
養老金資金,扣除費用後的淨額 | (0.5) | (1.7) | |||||||||
資產減值費用 | 19.2 | 0.8 | |||||||||
遞延所得税 | 4.0 | (5.3) | |||||||||
某些流動資產和流動負債的變動 | (426.8) | (223.4) | |||||||||
長期延長保修合同和其他遞延收入 | 12.2 | 12.0 | |||||||||
所得税 | (17.0) | 29.0 | |||||||||
其他,淨額 | (3.0) | 19.7 | |||||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 313.8 | 475.1 | |||||||||
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (2.4) | (10.5) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 311.4 | 464.6 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
資本支出 | (299.3) | (180.2) | |||||||||
購買有價證券 | (60.0) | — | |||||||||
有價證券的出售或到期日 | 26.3 | 55.9 | |||||||||
投資 | (4.9) | (9.1) | |||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (95.7) | (50.3) | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 5.7 | 5.6 | |||||||||
交叉貨幣互換結算 | 16.7 | — | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (411.2) | (178.1) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
發行短期債務所得款項 | 127.8 | — | |||||||||
償還短期債務 | (125.0) | — | |||||||||
發行長期債務的淨收益 | 741.8 | 994.4 | |||||||||
支付長期債務,包括本期債務 | (58.4) | (113.6) | |||||||||
因提前清償債務而支付的淨保費 | (0.1) | (4.2) | |||||||||
普通股回購 | (360.0) | (98.7) | |||||||||
支付的現金股利 | (82.4) | (73.0) | |||||||||
基於股份的薪酬活動的收益 | — | 0.5 | |||||||||
與以股票為基礎的薪酬發行的股票相關的預扣税款 | (16.4) | (13.2) | |||||||||
其他,淨額 | (3.9) | (7.8) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 223.4 | 684.4 | |||||||||
匯率變動的影響 | (21.2) | (3.9) | |||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨增加 | 102.4 | 967.0 | |||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 366.7 | 530.3 | |||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 469.1 | 1,497.3 | |||||||||
減去:受限現金 | 11.7 | 10.9 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 457.4 | $ | 1,486.4 | |||||||
對賬 | |||||||||||
自由現金流 | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 313.8 | $ | 475.1 | |||||||
提供的現金淨額(用於): | |||||||||||
加上:資本支出 | (299.3) | (180.2) | |||||||||
另加:出售房產、廠房和設備所得收益 | 5.7 | 5.6 | |||||||||
另外:匯率變動的影響 | (21.2) | (3.9) | |||||||||
自由現金流 | $ | (1.0) | $ | 296.6 |