公認會計原則 | 對帳項目** | 非公認會計原則 | ||||||||||||||||||
收入 | 1.55億美元+/-500萬美元 | — | 1.55億美元+/-500萬美元 | |||||||||||||||||
毛利率 | 27% +/- 1.5% | 900萬美元 | 33% +/- 1.5% | |||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益 | ($0.22) +/- $0.03 | $0.25 | $0.03 +/- $0.03 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 6月25日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 180,869 | $ | 203,907 | $ | 189,964 | $ | 581,950 | $ | 564,676 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 118,656 | 109,538 | 109,745 | 331,144 | 331,468 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 62,213 | 94,369 | 80,219 | 250,806 | 233,208 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 26,549 | 28,317 | 26,026 | 82,000 | 75,526 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 31,637 | 33,406 | 30,940 | 97,949 | 91,434 | ||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 58,186 | 61,723 | 56,966 | 179,949 | 166,960 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 4,027 | 32,646 | 23,253 | 70,857 | 66,248 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 709 | 300 | 121 | 1,147 | 463 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (152) | (119) | (151) | (463) | (447) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 1,041 | 551 | 58 | 1,784 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 5,625 | 33,378 | 23,281 | 73,325 | 66,300 | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 1,274 | 3,136 | 2,784 | 8,860 | 8,273 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 4,351 | $ | 30,242 | $ | 20,497 | $ | 64,465 | $ | 58,027 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.06 | $ | 0.39 | $ | 0.26 | $ | 0.83 | $ | 0.75 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.06 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | $ | 0.82 | $ | 0.73 | |||||||||||||||||||
加權-計算中使用的平均每股股份數: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 77,245 | 77,897 | 77,869 | 77,796 | 77,643 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 77,688 | 79,210 | 79,029 | 78,492 | 79,190 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 6月25日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
公認會計準則收入 | $ | 180,869 | $ | 203,907 | $ | 189,964 | $ | 581,950 | $ | 564,676 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而產生的遞延收入公允價值調整攤銷 | — | — | 57 | — | 260 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP收入 | $ | 180,869 | $ | 203,907 | $ | 190,021 | $ | 581,950 | $ | 564,936 | |||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 62,213 | $ | 94,369 | $ | 80,219 | $ | 250,806 | $ | 233,208 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 1,241 | 1,139 | 1,545 | 3,548 | 13,598 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,022 | 734 | 1,392 | 2,834 | 3,806 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 6,060 | 454 | 4,322 | 6,653 | 4,490 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 70,536 | $ | 96,696 | $ | 87,478 | $ | 263,841 | $ | 255,102 | |||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 34.4 | % | 46.3 | % | 42.2 | % | 43.1 | % | 41.3 | % | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.8 | % | 0.6 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.6 | % | 0.4 | % | 0.7 | % | 0.5 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||
重組費用 | 3.4 | % | 0.2 | % | 2.3 | % | 1.1 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 39.0 | % | 47.4 | % | 46.0 | % | 45.3 | % | 45.2 | % | |||||||||||||||||||
公認會計準則運營費用 | $ | 58,186 | $ | 61,723 | $ | 56,966 | $ | 179,949 | $ | 166,960 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (1,567) | (1,526) | (1,604) | (4,654) | (4,909) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (6,973) | (5,624) | (6,528) | (19,039) | (17,779) | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | (114) | (127) | (311) | (415) | (777) | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | (209) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 49,532 | $ | 54,446 | $ | 48,523 | $ | 155,841 | $ | 143,381 | |||||||||||||||||||
公認會計準則營業收入 | $ | 4,027 | $ | 32,646 | $ | 23,253 | $ | 70,857 | $ | 66,248 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 2,808 | 2,665 | 3,149 | 8,202 | 18,507 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 7,995 | 6,358 | 7,920 | 21,873 | 21,585 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 6,174 | 581 | 4,633 | 7,068 | 5,267 | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | (95) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 21,004 | $ | 42,250 | $ | 38,955 | $ | 108,000 | $ | 111,721 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 6月25日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 4,351 | $ | 30,242 | $ | 20,497 | $ | 64,465 | $ | 58,027 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 2,808 | 2,665 | 3,149 | 8,202 | 18,507 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 7,995 | 6,358 | 7,920 | 21,873 | 21,585 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 6,174 | 581 | 4,633 | 7,068 | 5,267 | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | (95) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計原則調整對所得税的影響 | (3,017) | (3,071) | (4,571) | (7,813) | (12,650) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 18,311 | $ | 36,775 | $ | 31,628 | $ | 93,795 | $ | 90,850 | |||||||||||||||||||
GAAP每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.06 | $ | 0.39 | $ | 0.26 | $ | 0.83 | $ | 0.75 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.06 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | $ | 0.82 | $ | 0.73 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.24 | $ | 0.47 | $ | 0.41 | $ | 1.21 | $ | 1.17 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.24 | $ | 0.46 | $ | 0.40 | $ | 1.19 | $ | 1.15 |
九個月結束 | |||||||||||
9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 64,465 | $ | 58,027 | |||||||
為將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行核對所作的調整: | |||||||||||
折舊 | 21,189 | 19,256 | |||||||||
攤銷 | 7,056 | 16,362 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 21,873 | 21,585 | |||||||||
超額和陳舊庫存準備金 | 16,078 | 11,621 | |||||||||
非現金重組費用 | 710 | 1,592 | |||||||||
或有對價收益 | — | (95) | |||||||||
影響營運現金流的其他活動 | (20,323) | (26,319) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 111,048 | 100,437 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產、廠房和設備 | (39,024) | (51,353) | |||||||||
收購業務 | (3,350) | — | |||||||||
購買應收本票 | (1,000) | — | |||||||||
購買有價證券,淨額 | (8,639) | (43,623) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (52,013) | (94,976) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
通過股票回購計劃購買普通股 | (73,478) | (23,951) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 10,499 | 10,647 | |||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算相關的預扣税款 | (15,564) | (12,643) | |||||||||
支付或有對價 | — | (3,873) | |||||||||
定期貸款本金償還 | (6,421) | (7,049) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (84,964) | (36,869) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (5,708) | (2,216) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (31,637) | (33,624) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 155,342 | 191,098 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 123,705 | $ | 157,474 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月24日, 2022 | 6月25日, 2022 | 9月25日, 2021 | 9月24日, 2022 | 9月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 24,247 | $ | 42,646 | $ | 34,282 | $ | 111,048 | $ | 100,437 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | 161 | 131 | 157 | 455 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
營運資金中與收購相關的付款 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (8,908) | (14,510) | (20,031) | (39,024) | (51,353) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 15,500 | $ | 28,267 | $ | 14,408 | $ | 72,479 | $ | 49,789 |
9月24日, 2022 | 6月25日, 2022 | 12月25日, 2021 | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 120,602 | $ | 136,395 | $ | 151,010 | |||||||||||
有價證券 | 130,991 | 129,919 | 125,055 | ||||||||||||||
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 110,497 | 107,726 | 115,541 | ||||||||||||||
庫存,淨額 | 132,029 | 143,475 | 111,548 | ||||||||||||||
受限現金 | 1,263 | 2,102 | 2,233 | ||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 20,932 | 17,447 | 18,652 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 516,314 | 537,064 | 524,039 | ||||||||||||||
受限現金 | 1,840 | 1,802 | 2,099 | ||||||||||||||
經營性租賃、使用權資產 | 31,508 | 33,499 | 35,210 | ||||||||||||||
財產、廠房和設備,扣除累計折舊後的淨額 | 163,384 | 157,814 | 146,555 | ||||||||||||||
商譽 | 209,105 | 212,357 | 212,299 | ||||||||||||||
無形資產,淨值 | 28,208 | 30,872 | 36,342 | ||||||||||||||
遞延税項資產 | 67,775 | 65,059 | 61,995 | ||||||||||||||
其他資產 | 4,229 | 3,980 | 1,981 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 1,022,363 | $ | 1,042,447 | $ | 1,020,520 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 75,021 | $ | 60,927 | $ | 57,862 | |||||||||||
應計負債 | 46,328 | 54,835 | 50,836 | ||||||||||||||
定期貸款的當期部分,扣除未攤銷發行成本 | 2,734 | 4,725 | 8,931 | ||||||||||||||
遞延收入 | 31,974 | 31,255 | 23,224 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 7,699 | 7,843 | 7,901 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 163,756 | 159,585 | 148,754 | ||||||||||||||
定期貸款,減去當期部分,扣除未攤銷發行成本 | 14,653 | 14,915 | 15,434 | ||||||||||||||
遞延税項負債 | 2,232 | 2,909 | 3,623 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 27,858 | 29,511 | 31,009 | ||||||||||||||
其他負債 | 5,562 | 5,542 | 5,920 | ||||||||||||||
總負債 | 214,061 | 212,462 | 204,740 | ||||||||||||||
股東權益: | |||||||||||||||||
普通股 | 77 | 77 | 78 | ||||||||||||||
額外實收資本 | 843,453 | 860,584 | 898,945 | ||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (17,899) | (8,996) | (1,449) | ||||||||||||||
累計赤字 | (17,329) | (21,680) | (81,794) | ||||||||||||||
股東權益總額 | 808,302 | 829,985 | 815,780 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,022,363 | $ | 1,042,447 | $ | 1,020,520 |