cmg-20220930x10q
錯誤--12-31Q320220001058090是是P2YP3YP2YP3Y0001058090CMG：NotPartOfShareRepurachePlanMember2022-01-012022-09-300001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-09-300001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-300001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-3000010580902022-06-300001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-3100010580902022-03-310001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-300001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-3000010580902021-06-300001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-3100010580902021-03-310001058090美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001058090US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001058090Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-09-300001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-09-300001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-06-300001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-06-300001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-03-310001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-310001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-09-300001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-300001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-06-300001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-03-310001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310001058090美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-12-310001058090美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001058090CMG：股票獎勵2018年成員美國公認會計準則：績效共享成員2020-12-300001058090CMG：CertainEquityAwardsOfEmployeeMember2022-07-012022-09-300001058090CMG：股票獎勵2018年成員美國公認會計準則：績效共享成員2020-12-302020-12-300001058090Cmg:StockOptionsAndStockAppreciationRightsSRSMember2022-01-012022-09-300001058090CMG：股票獎勵2018年成員美國公認會計準則：績效共享成員CMG：Second 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300001058090CMG：拖拉機成員2022-09-300001058090CMG：神經成員2022-09-300001058090CMG：FairWorkWeekMember2022-01-012022-09-300001058090SRT：最大成員數美國-公認會計準則：美國證券成員2022-01-012022-09-300001058090SRT：最大成員數美國-公認會計準則：美國證券成員2021-01-012021-12-310001058090CMG：股票獎勵2018年成員美國公認會計準則：績效共享成員2022-01-012022-09-300001058090CMG：股票獎勵2018年成員美國公認會計準則：績效共享成員CMG：FirstHalfVstedMembers2021-01-012021-12-310001058090美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersCMG：JpmganChaseBankMember2022-09-3000010580902022-07-012022-09-3000010580902021-07-012021-09-300001058090SRT：最小成員數2022-01-012022-09-300001058090SRT：最大成員數2022-01-012022-09-300001058090CMG：Chipotle獎勵成員2022-07-012022-09-300001058090CMG：Chipotle獎勵成員2022-01-012022-09-300001058090CMG：Chipotle獎勵成員2021-07-012021-09-300001058090CMG：Chipotle獎勵成員2021-01-012021-09-300001058090SRT：最大成員數美國公認會計準則：績效共享成員2022-01-012022-09-3000010580902022-01-012022-09-3000010580902021-01-012021-09-30CMG：員工CMG：細分市場ISO 4217：美元Xbrli：共享CMG：門店CMG：區域Xbrli：共享CMG：項目Xbrli：純ISO 4217：美元

目錄表

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

______________________________

表格10-Q

______________________________

x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日

或

¨根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

委託文件編號：1-32731

______________________________

Chipotle墨西哥燒烤公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

______________________________

 

特拉華州

84-1219301

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

紐波特中心大道610號, 1100號套房 新港海灘, 鈣

92660

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(949) 524-4000

______________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

CMG

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。x Yes 不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。x Yes ¨不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則(勾選一項)中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

 

 大型加速文件服務器

加速文件管理器

非加速文件服務器

規模較小的報告公司

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法》第13(A)條規定的會計準則。¨  

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。¨ Yes x不是

截至2022年10月24日，是27,721,112股票在註冊人的普通股中，面值為每股流通股0.01美元。

 

 

目錄表

表格的內容

 

第一部分

第1項。

財務報表(未經審計)

1

簡明綜合資產負債表

1

簡明合併損益表和全面收益表

2

簡明股東權益綜合報表

3

現金流量表簡明合併報表

4

簡明合併財務報表附註

5

附註1--會計政策的列報和更新依據

5

附註2--最近發佈的會計準則

5

注3-收入確認

5

附註4-金融工具的公允價值

6

附註5-股東權益

8

注6--基於股票的薪酬

9

附註7--所得税

9

附註8-租契

10

注9-每股收益

10

附註10--承付款和或有事項

11

附註11--債務

11

附註12--關聯方交易

11

第二項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

12

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

18

第四項。

控制和程序

18

第II部

第1項。

法律訴訟

19

第1A項。

風險因素

19

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

19

第3項

高級證券違約

19

項目4

煤礦安全信息披露

19

第5項

其他信息

20

第六項。

陳列品

21

 

簽名

22

目錄表

第一部分

項目1.財務報表

Chipotle墨西哥燒烤公司.

簡明合併資產負債表

(單位為千，每股數據除外)

9月30日，

十二月三十一日，

2022

2021

(未經審計)

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

366,623

$

815,374

應收賬款淨額

71,276

99,599

庫存

33,752

32,826

預付費用和其他流動資產

76,439

78,756

應收所得税

112,064

94,064

投資

417,278

260,945

流動資產總額

1,077,432

1,381,564

租賃改進，財產和設備，淨額

1,871,623

1,769,278

長期投資

442,620

274,311

受限現金

30,974

30,856

經營性租賃資產

3,309,051

3,118,294

其他資產

63,798

56,716

商譽

21,939

21,939

總資產

$

6,817,437

$

6,652,958

負債和股東權益

流動負債：

應付帳款

$

167,842

$

163,161

應計薪資和福利

128,495

162,405

應計負債

156,455

173,052

未賺取收入

133,118

156,351

流動經營租賃負債

231,947

218,713

流動負債總額

817,857

873,682

承付款和或有事項(附註10)

 

 

長期經營租賃負債

3,497,221

3,301,601

遞延所得税負債

133,255

141,765

其他負債

41,723

38,536

總負債

4,490,056

4,355,584

股東權益：

優先股，$0.01面值，600,000授權股份，不是分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的股票

-

-

普通股，$0.01面值，230,000授權股份，37,306和37,132分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的股票

373

371

額外實收資本

1,807,938

1,729,312

國庫股，按成本價計算，9,555和9,052分別截至2022年9月30日和2021年12月31日的普通股

(4,076,555)

(3,356,102)

累計其他綜合損失

(8,896)

(5,354)

留存收益

4,604,521

3,929,147

股東權益總額

2,327,381

2,297,374

總負債和股東權益

$

6,817,437

$

6,652,958

見簡明合併財務報表附註。

1

目錄表

Chipotle墨西哥燒烤公司

簡明合併損益表和全面收益表

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

食品和飲料收入

$

2,202,336

$

1,932,409

$

6,394,094

$

5,517,764

遞送服務收入

17,839

19,906

59,959

68,664

總收入

2,220,175

1,952,315

6,454,053

5,586,428

餐廳經營成本(不包括下面單獨列出的折舊和攤銷)：

食品、飲料和包裝

662,540

591,332

1,963,394

1,688,481

勞工

557,178

502,757

1,639,044

1,400,932

入住率

115,826

104,223

341,777

309,422

其他運營成本

322,085

294,650

970,261

876,602

一般和行政費用

140,896

145,930

429,118

447,077

折舊及攤銷

71,416

63,191

212,814

188,395

開業前成本

7,618

5,894

18,219

14,280

減值、關閉成本和資產處置

6,363

4,658

15,354

14,592

總運營費用

1,883,922

1,712,635

5,589,981

4,939,781

營業收入

336,253

239,680

864,072

646,647

利息和其他收入(費用)，淨額

3,712

(126)

14,071

(1,443)

所得税前收入

339,965

239,554

878,143

645,204

所得税撥備

(82,827)

(35,120)

(202,769)

(125,695)

淨收入

$

257,138

$

204,434

$

675,374

$

519,509

每股收益：

基本信息

$

9.26

$

7.26

$

24.20

$

18.46

稀釋

$

9.20

$

7.18

$

24.02

$

18.22

加權平均已發行普通股：

基本信息

27,773

28,150

27,907

28,137

稀釋

27,956

28,475

28,116

28,520

扣除所得税後的其他全面收益(虧損)：

外幣折算調整

$

(2,257)

$

(956)

$

(3,542)

$

(914)

綜合收益

$

254,881

$

203,478

$

671,832

$

518,595

見簡明合併財務報表附註。

 

2

目錄表

Chipotle墨西哥燒烤公司

股東權益簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

普通股

庫存股

股票

金額

其他內容
‎已繳費
‎資本

股票

金額

保留
‎收益

累計其他綜合收益(虧損)

總計

平衡，2020年12月31日

36,704 

$

367 

$

1,549,909 

8,703 

$

(2,802,075)

$

3,276,163 

$

(4,229)

$

2,020,135 

基於股票的薪酬

-

-

55,960 

-

-

-

-

55,960 

股票計劃交易記錄和其他

232 

2 

632 

-

-

-

-

634 

收購庫存股

-

-

-

74 

(106,036)

-

-

(106,036)

淨收入

-

-

-

-

-

127,101 

-

127,101 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

(263)

(263)

平衡，2021年3月31日

36,936 

$

369 

$

1,606,501 

8,777 

$

(2,908,111)

$

3,403,264 

$

(4,492)

$

2,097,531 

基於股票的薪酬

-

-

47,670 

-

-

-

-

47,670 

股票計劃交易記錄和其他

52 

1 

24 

-

-

-

-

25 

收購庫存股

-

-

-

113 

(159,347)

-

-

(159,347)

淨收入

-

-

-

-

-

187,974 

-

187,974 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

305 

305 

平衡，2021年6月30日

36,988 

$

370 

$

1,654,195 

8,890 

$

(3,067,458)

$

3,591,238 

$

(4,187)

$

2,174,158 

基於股票的薪酬

-

-

36,693 

-

-

-

-

36,693 

股票計劃交易記錄和其他

114 

1 

(82)

-

-

-

-

(81)

收購庫存股

-

-

-

57 

(103,340)

-

-

(103,340)

淨收入

-

-

-

-

-

204,434 

-

204,434 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

(956)

(956)

平衡，2021年9月30日

37,102 

$

371 

$

1,690,806 

8,947 

$

(3,170,798)

$

3,795,672 

$

(5,143)

$

2,310,908 

平衡，2021年12月31日

37,132 

$

371 

$

1,729,312 

9,052 

$

(3,356,102)

$

3,929,147 

$

(5,354)

$

2,297,374 

基於股票的薪酬

-

-

24,077 

-

-

-

-

24,077 

股票計劃交易記錄和其他

134 

2 

(61)

-

-

-

-

(59)

收購庫存股

-

-

-

230 

(345,921)

-

-

(345,921)

淨收入

-

-

-

-

-

158,294 

-

158,294 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

195 

195 

平衡，2022年3月31日

37,266 

$

373 

$

1,753,328 

9,282 

$

(3,702,023)

$

4,087,441 

$

(5,159)

$

2,133,960 

基於股票的薪酬

-

-

29,142 

-

-

-

-

29,142 

股票計劃交易記錄和其他

18 

-

(167)

-

-

-

-

(167)

收購庫存股

-

-

-

198 

(267,198)

-

-

(267,198)

淨收入

-

-

-

-

-

259,942 

-

259,942 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

(1,480)

(1,480)

平衡，2022年6月30日

37,284 

$

373 

$

1,782,303 

9,480 

$

(3,969,221)

$

4,347,383 

$

(6,639)

$

2,154,199 

基於股票的薪酬

-

-

25,587 

-

-

-

-

25,587 

股票計劃交易記錄和其他

22 

-

48 

-

-

-

-

48 

收購庫存股

-

-

-

75 

(107,334)

-

-

(107,334)

淨收入

-

-

-

-

-

257,138 

-

257,138 

扣除所得税後的其他綜合收益(虧損)

-

-

-

-

-

-

(2,257)

(2,257)

平衡，2022年9月30日

37,306 

$

373 

$

1,807,938 

9,555 

$

(4,076,555)

$

4,604,521 

$

(8,896)

$

2,327,381 

見簡明合併財務報表附註。

3

目錄表

Chipotle墨西哥燒烤公司

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

九個月結束

9月30日，

2022

2021

經營活動

淨收入

$

675,374

$

519,509

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊及攤銷

212,814

188,395

遞延所得税準備

(8,567)

(1,024)

減值、關閉成本和資產處置

15,127

12,483

信貸損失準備金

(969)

733

基於股票的薪酬費用

77,371

138,741

其他

(13,045)

2,534

經營性資產和負債變動情況：

應收賬款

22,891

21,882

庫存

(1,056)

(1,996)

預付費用和其他流動資產

(3,169)

(19,343)

經營性租賃資產

171,464

151,628

其他資產

(1,537)

1,901

應付帳款

10,774

28,712

應計薪資和福利

(32,861)

(13,193)

應計負債

(16,562)

(7,407)

未賺取收入

(18,141)

(2,978)

應付/應收所得税

(18,070)

(35,850)

經營租賃負債

(153,200)

(141,540)

其他長期負債

2,968

474

經營活動提供的淨現金

921,606

843,661

投資活動

購買租賃改建、財產和設備

(335,518)

(320,569)

購買投資

(513,813)

(288,899)

投資到期日

202,997

243,441

出售設備所得收益

-

2,885

用於投資活動的現金淨額

(646,334)

(363,142)

融資活動

收購庫存股

(629,775)

(300,733)

股票薪酬獎勵預提税金

(92,374)

(63,492)

其他融資活動

(586)

(2,342)

用於融資活動的現金淨額

(722,735)

(366,567)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

(1,170)

(788)

現金、現金等價物和限制性現金的淨變化

(448,633)

113,164

期初現金、現金等價物和限制性現金

846,230

635,836

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

397,597

$

749,000

現金流量信息的補充披露

已繳納的所得税

$

227,452

$

163,069

應付賬款和應計負債中應計的租賃改進、財產和設備的購置

$

58,127

$

65,311

購置應付賬款和應計負債中應計的庫存股

$

5,999

$

4,498

見簡明合併財務報表附註。


‎

4

目錄表

Chipotle墨西哥燒烤架，Inc.

簡明合併財務報表附註

(美元和股票金額以千為單位，除非另有説明)

(未經審計)

1. 會計政策的列報和更新依據

在這份10-Q表格季度報告中，特拉華州的Chipotle墨西哥燒烤公司及其子公司統稱為“Chipotle”、“我們”、“我們”或“我們的”。

我們開發和經營的餐廳提供玉米煎餅、玉米煎餅碗、玉米餅、玉米餅和沙拉等相關菜單，使用新鮮、高質量的食材。截至2022年9月30日，我們運營了3,090餐廳包括3,036美國境內的Chipotle餐廳，50國際Chipotle餐廳，以及四披薩店附近的餐廳。Pizzeria Locale是一種快速休閒披薩概念，由我們投資的合併實體擁有和運營。我們根據以下原則管理我們在美國的業務八地區，並已將我們的業務聚合到一可報告的部分。

我們已根據美國中期財務報表公認會計原則和美國證券交易委員會的規則和規定編制了隨附的未經審計的簡明綜合財務報表。管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括為公平展示我們的財務狀況和經營結果所需的正常經常性調整。業務的中期業績不一定代表全年可能取得的成果。財務報表和相關附註不包括美國公認的年度報告會計原則所要求的所有信息和腳註。本季度報告應與本公司以Form 10-K格式提交的截至該年度的綜合財務報表一併閲讀2021年12月31日。

2. 近期發佈的會計準則

2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號文件，題為《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。該公告為當前關於合同修改和對衝會計的指導提供了臨時的可選權宜之計和例外情況，以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。該指導意見自發布之日起生效，一般適用於截至2022年12月31日的適用合同修改。我們正在評估從LIBOR過渡到替代參考利率的影響，但預計不會對我們的綜合財務報表產生重大影響。

我們評議所有其他最近發出的會計聲明均認為該等聲明不適用或預期不會對簡明綜合財務報表產生重大影響。

3. 收入記錄認知度

禮品卡

我們銷售沒有到期日的禮品卡，我們不從未償還的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡餘額最初記錄為未賺取收入。當客户兑換禮品卡時，我們確認禮品卡的收入。從歷史上看，大多數禮品卡都是在一年. 此外，部分禮品卡預計不會被兑換，隨着時間的推移將按照禮品卡兑換的比例被確認為損壞(“禮品卡破損率”)。禮品卡破損率基於公司和計劃的特定信息，包括歷史兑換模式，以及根據無人認領財產法預期向政府機構匯款(如果適用)。 我們每年評估我們的禮品卡破損率估計，或根據情況更頻繁地評估，並將該比率應用於禮品卡兑換。在節日期間禮品卡銷售增加後，禮品卡負債餘額通常在每個日曆年末最高；因此，從禮品卡負債餘額確認的收入在每個日曆年第一季度最高。

禮物卡片簡明綜合資產負債表上未賺取收入中的負債如下：

9月30日，

十二月三十一日，

2022

2021

禮品卡責任

$

101,307

$

130,779

5

目錄表

確認的收入來自年初計入非勞動收入的禮品卡兑換情況如下：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

年初確認的禮品卡負債餘額收入

$

6,311

$

5,295

$

54,780

$

44,789

Chipotle獎勵

我們有一項名為Chipotle Rewards的忠誠計劃。參加該計劃的合格客户通常每消費一美元就能獲得積分。2021年6月，我們增強了Chipotle獎勵，並推出了一項新的兑換功能，我們稱之為“獎勵交換”，為忠誠會員提供多種兑換選項。以前，當客户獲得所需的點數時，Chipotle Rewards積分會自動兑換為免費入場券。Chipotle獎勵計劃的變化沒有對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。

我們還可能定期提供促銷活動，這通常會為客户提供獲得獎勵積分或其他獎勵的機會。贏得的獎勵通常會過期一個月至兩個月在發行後，如果賬户在一段時間內處於非活動狀態，積分通常會到期六個月.

我們推遲與客户在賺取每個積分或獎勵時獲得的積分或獎勵的估計銷售價格相關的收入，扣除我們預計不會兑換的積分或獎勵。每個積分或獎勵的估計銷售價格是基於獎勵預期兑換的產品的估計價值。我們對預期兑換的積分和獎勵的估計是基於歷史數據和其他公司特定數據。與獎勵兑換相關的成本主要包括在我們的簡明綜合收益表和全面收益表上的食品、飲料和包裝中。我們每年評估Chipotle Rewards的積分中斷情況，或根據情況需要更頻繁地評估。

當客户兑換賺取的獎勵時，我們在簡明的綜合損益表和全面收益表中確認忠誠度收入在食品和飲料收入中。與Chipotle Rewards相關的遞延收入包括在我們精簡的綜合資產負債表上的未賺取收入中。

在簡明綜合資產負債表的未賺取收入中，我們Chipotle Rewards負債的變化如下：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

Chipotle獎勵責任，期初餘額

$

29,381

$

25,052

$

25,572

$

22,337

遞延收入

32,621

26,590

92,495

78,960

已確認收入

(30,191)

(17,388)

(86,256)

(67,043)

Chipotle獎勵責任，期末餘額

$

31,811

$

34,254

$

31,811

$

34,254

4. 財務公允價值儀器

按公允價值經常性計量的資產和負債

隨身攜帶 我們的現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的價值因其短期性質而接近公允價值。

我們的投資包括美國國債、公司債務證券、可轉換應收票據、權益法投資和非流通權益證券。我們還維持着一個遞延補償計劃，相關資產由拉比信託基金持有。我們在購買時根據預期持有期對我們的投資進行適當的分類。

6

目錄表

持有至到期投資

美國國庫券

截至2022年9月30日，我們持有美元808,183期限最長的美國國債25月，其中$417,278在一年內成熟。截至2021年12月31日，我們持有美元501,288期限最長的美國國債24月，其中$260,945在一年內成熟。我們對美國國債的投資是以攤銷成本持有的。我們持有至到期的美國國債投資的公允價值是使用1級投入(活躍市場上相同資產的報價)來衡量的。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們證券的公允價值為792,285及$500,172，分別為。當管理層預期終生信用損失時，我們確認預期信用損失準備金。截至2022年9月30日，管理層已得出結論，我們的美國財政部證券投資不存在違約風險。

公司債務證券

2021年9月30日，我們獲得了一家供應商簽發的本票，換取了美元。18,000。本票的本金餘額為#美元。18,000利率為3個月期美元倫敦銀行同業拆借利率加固定利差。應計利息按季度拖欠支付，本金根據2022年12月31日開始的攤銷時間表支付。這張期票將於2028年9月30日。我們對公司債務證券的投資是以攤銷成本持有的。我們保留了與投資相關的預期信貸損失準備金#美元。216及$423分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。我們把這筆投資的公允價值定為$。17,300及$18,000分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。公司債務證券的公允價值使用第三級(不可觀察)投入計量。我們使用內部開發的估值模型來確定公允價值，不可觀察的輸入包括信貸和流動性利差以及有效期限。

應收票據

於截至2022年9月30日止三個月內，Chipotle的合併實體Trend Next I L.P.(“培育基金”)收購一傢俬人公司的應收票據，以換取#美元。5,000。應收票據的應計利息年利率為6.0%，到期日期為July 18, 2024。應收票據在發生某些事件時可轉換為股權證券，包括融資事件的發生。我們已選擇在公允價值選項下衡量這項投資。對應收票據的投資計入簡明綜合資產負債表的長期投資，賬面價值為#美元。5,000截至2022年9月30日。

拉比信託基金

我們維持拉比信託，為延期補償計劃下的義務提供資金。拉比信託在破產時受到債權人的索賠，但拉比信託中持有的資產不能用於一般企業目的。拉比信託中的金額投資於共同基金，與參與者在其遞延計劃賬户中選擇的投資選擇一致，這些共同基金被指定為以公允價值列賬的交易證券，幷包括在精簡綜合資產負債表上的其他資產中。共同基金中拉比信託投資的公允價值是使用一級投入來衡量的。拉比信託基金的投資公允價值為$。19,834及$19,330分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。我們記錄交易損益，以及與遞延補償增加或減少相關的抵銷金額，以反映我們在簡明綜合收益表和全面收益表上對遞延計劃下的支付負債以及行政費用的敞口。

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

在簡明綜合財務報表中按公允價值確認或披露的非經常性資產包括租賃改進、物業和設備、某些長期投資、經營租賃資產、其他資產和商譽等項目。當事件或環境變化顯示某項資產的賬面價值可能無法收回，或某項非流通股本證券的價格出現明顯變動時，該等資產即按公允價值計量。

7

目錄表

下表彙總了我們的餐廳和寫字樓資產，在非經常性的基礎上，按層次結構按公允價值計量：

賬面價值

9月30日，

水平

2022

2021

租賃改進，財產和設備，淨額

3

$

194

$

544

經營性租賃資產

3

551

2,857

總計

$

745

$

3,401

這些資產的公允價值是使用第三級投入(資產或負債的不可觀察投入)計量的。不可觀察的輸入包括折扣率、預計的餐廳收入和支出，以及如果我們要關閉餐廳並打算轉租餐廳的轉租收入。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，我們記錄了與餐廳和辦公室相關的資產減值$698及$240，分別為。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，我們記錄了與餐廳和辦公室相關的資產減值1美元1,796及$3,468，分別為。成本在簡明綜合收益表和全面收益表中計入減值、關閉成本和資產處置。減值費用後的賬面價值接近公允價值。

權益法投資

截至2022年9月30日，我們擁有4,325拖拉機飲料公司(“拖拉機”)普通股。我們的投資代表着擁有大約10.3%的拖拉機，我們已經投資了總現金對價$10,000。由於我們是拖拉機的重要客户，並保持董事會代表，我們將按照權益法核算我們的投資。有幾個不是截至2022年9月30日或2021年9月30日的9個月與此權益法投資相關的減值費用。普通股投資計入簡明綜合資產負債表中的其他資產，賬面價值為#美元。12,325及$9,251分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。請參閲附註12。關聯方披露的“關聯方交易”。

非--有價證券

自2022年9月30日起，我們持有認股權證(“拖拉機認股權證”)購買3,772拖拉機普通股。拖拉機是一傢俬人持股公司，因此，拖拉機認股權證代表不可出售的股權證券，我們已選擇按成本減去減值(如果有的話)計量，加上或減去因同一發行人相同或類似投資的有序交易中可觀察到的價格變化而產生的變化。該投資計入簡明綜合資產負債表的長期投資，賬面價值為#美元。10,747截至2022年9月30日。

截至2022年9月30日，我們擁有766NURO公司C系列優先股的股票(下稱“NERO”)。我們的投資代表少數股權，我們已經確定，我們對NORO沒有重大影響。諾諾是一傢俬人持股公司，因此，構成我們投資的優先股缺乏流動性，公允價值無法輕易確定。我們已選擇按成本減去減值(如果有的話)加上或減去因同一發行人相同或相似投資的有序交易中可觀察到的價格變化而產生的變化來衡量我們對NORO非上市股權證券的投資。 截至2022年9月30日，我們已確認累計收益為5,968與我們對諾諾的投資有關。該投資計入簡明綜合資產負債表的長期投資，賬面價值為#美元。15,968截至2022年9月30日和2021年12月31日。

截至2022年9月30日，培育基金持有非流通股證券的額外投資，賬面價值為$2,000。這些投資在截至2022年9月30日的簡明綜合資產負債表上的長期投資中列報。

5. 股東權益

自2008年以來，我們一直在實施股票回購計劃。截至2022年9月30日，我們擁有 $412,806被授權回購我們普通股的股份，其中包括$200,000其他內容授權我公司董事會於202年9月13日批准2. 我們回購的股票將以庫存股的形式持有，直到我們的董事會酌情決定重新發行或註銷為止。

在截至2022年9月30日的9個月內，60普通股，總成本為$92,374作為與歸屬未清償股票獎勵相關的最低法定扣繳義務的支付而被淨額和上繳。參與者根據適用獎勵協議和計劃交出的股份被視為由我們回購，但不屬於公開宣佈的股份回購計劃的一部分。.

8

目錄表

6. 基於股票的薪酬

截至2022年9月30日止九個月，我們於94將我們的普通股分配給符合條件的員工。SOSAR的加權平均授權日公允價值為#美元455.08每股，加權平均行權價為$1,560.51每股。SOSAR分為兩個等額的分期付款第二和第三授予日的週年紀念日。截至2022年9月30日的9個月，77行使了SOSAR，以及20SOSAR被沒收。

截至2022年9月30日止九個月，我們於29將我們的普通股分配給符合條件的員工。淨資產單位的加權平均授權日公允價值為#美元。1,563.14每股。RSU通常分兩次等額地在第二和第三授予日的週年紀念日。截至2022年9月30日的9個月，23已授予的RSU和8RSU被沒收。

對於九截至2022年9月30日止月，我們於24我們的普通股以目標業績向符合條件的員工出售。這些PSU受服務、市場和性能歸屬條件的限制。承建單位的加權平均批出日期公允價值為$。1,569.39每股，以及將授予的股份數量範圍為0%至300目標股數的%。如果沒有達到規定的最低目標，則不會授予任何股份。此外，在不是事件可能不止於100目標PSU數量的百分比，如果3年度股東總回報率低於25%這是在授予之日，組成標準普爾500指數的成份股公司的百分比。截至2022年9月30日的9個月，55授予的PSU，以及6PSU被沒收。

2020年12月30日，由於新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行相對於大流行前這兩個業績因素的軌跡對可比餐廳銷售額和餐廳利潤率的增長造成的影響，以及在三年在原獎勵的履約期內，我司董事會薪酬委員會修改了2018年度PSU獎勵。這一修改適用於所有七這一獎項的獲得者，並導致增加補償支出#美元。71,441，其中$6,145被認出是在九截至2022年9月30日的月份， 與美元相比55,463在截至2021年9月30日的9個月內確認。在截至2022年9月30日的9個月內，0.4股票被沒收，導致美元逆轉。536費用的問題。$1,116截至2022年9月30日仍未攤銷。增量補償成本是通過修改產生的增量份額數乘以修改日期的股票價格來計算的。修改日期為2020年12月30日的股價為1美元1,374.17.

根據修改條款，29根據2018年PSU獎的原始業績條件，於2021年3月15日授予PSU。要獲得通過修改產生的所有增量股票，此獎勵的獲獎者必須在2022年12月31日之前繼續受僱，並且增量股票歸屬於四分期付款。第一二在2021年期間歸屬的修改的分期付款，其中包括歸屬33PSU，以及2022年6月30日授予的修改的第三部分，其中包括8PSU。與該項目相關的未攤銷費用一剩餘的分期付款將在剩餘的必要服務期內確認三個月.

2022年7月27日，我們修改了與離職協議相關的員工的某些股權獎勵，允許短期延長這些原本會在八個月分居日期的記錄。這一修改影響了一個人，並導致增加薪酬支出#美元6,701，這是在截至2022年9月30日的三個月內確認的。

下表列出了基於股票的薪酬費用總額：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

基於股票的薪酬

$

25,587

$

36,693

$

78,806

$

140,323

扣除所得税後的基於股票的薪酬

$

22,067

$

32,527

$

67,541

$

125,714

包括租賃改進、財產和設備在內的資本化股票補償總額，在簡明綜合資產負債表中淨額

$

437

$

632

$

1,435

$

1,582

在簡明綜合損益表和全面收益表的所得税準備中確認的股票薪酬的超額税收優惠

$

3,711

$

16,414

$

24,383

$

40,860

.

7. 所得税

截至2022年9月30日的三個月的實際所得税税率為24.4%，比實際所得税率14.7截至2021年9月30日的三個月。這一增長主要是由於與期權行使和股權歸屬相關的税收優惠減少、撥備收益減少以及ASC 740-10税收儲備的增加，但不可抵扣費用的減少部分抵消了這一增加。

9

目錄表

實際所得税税率為23.1截至2022年9月30日的9個月，實際所得税税率為19.5截至2021年9月30日的九個月。這一增長主要是由於與期權行使和股權歸屬相關的税收優惠減少、撥備收益減少以及ASC 740-10納税準備金的增加，但與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的不可扣除費用減少部分抵消了這一增長。

2022年8月16日，總裁·拜登簽署了《2022年降低通貨膨脹法案》，其中包括對三年平均調整後財務報表收入超過10億美元的公司徵收15%的最低税，對上市公司進行的股票淨回購徵收1%的消費税，以及促進清潔能源的幾項税收激勵措施。替代性最低税和消費税從2022年12月31日之後的納税年度起生效。雖然這些税法變化沒有立竿見影的效果，預計也不會對我們未來的運營結果產生實質性的不利影響，但我們將在獲得更多信息後繼續評估其影響。

8. 租契

我們的大部分經營租約包括餐廳位置和辦公空間。我們確定合同在開始時是否包含租賃。我們的租約通常有剩餘的1-20年和大多數包括延長租約的選項，以獲得更多5-年週期。一般而言，租賃期限是租賃的不可撤銷期限的最短期限，或包括合理確定的續約期的租賃期限，最長期限為20好幾年了。

與租賃有關的現金流量信息的補充披露如下：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

為經營租賃負債支付的現金

$

97,627

$

90,096

$

287,048

$

268,038

以經營租賃負債換取的經營租賃資產

$

163,916

$

188,451

$

373,971

$

483,114

因終止或減值而取消確認經營租賃資產

$

6,112

$

41

$

12,585

$

2,020

9. 每股收益

下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

淨收入

$

257,138

$

204,434

$

675,374

$

519,509

份額：

加權-已發行普通股的平均數量(用於基本計算)

27,773

28,150

27,907

28,137

稀釋股票獎勵

183

325

209

383

加權-已發行普通股的平均數量(用於稀釋計算)

27,956

28,475

28,116

28,520

基本每股收益

$

9.26

$

7.26

$

24.20

$

18.46

稀釋後每股收益

$

9.20

$

7.18

$

24.02

$

18.22

 

以下股票獎勵不包括在計算稀釋後每股收益時：

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

股票獎勵取決於業績條件

61

75

60

74

具有反稀釋作用的股票獎勵

167

3

164

42

不包括稀釋後每股收益的股票獎勵總額

228

78

224

116

10

目錄表

10. 承付款和或有事項

購買義務

我們在正常的業務過程中履行各種購買義務，通常是短期的。具有約束力的承諾主要涉及食品採購和供應承諾、承包商和分包商協議下的欠款、為在建餐廳提交的設備訂單，以及營銷舉措和企業贊助。

訴訟

紐約法律訴訟

如我們之前的美國證券交易委員會備案文件中所述，2019年9月10日，紐約市消費者和工人保護局向紐約市行政審判和聽證會辦公室提交了一份申訴，指控其違反了五Chipotle餐廳在2017年11月至2019年9月期間受到紐約市公平工作周法律(FWW)和賺取安全與病假時間法案(ESTA)的限制。2021年4月28日，DCWP修改了起訴書，將紐約市幾乎所有Chipotle餐廳據稱違反FWW和ESTA的行為包括在內，直到修改後的起訴書提出之日。2022年8月，Chipotle與紐約市簽署了一項協議，以解決訴訟程序和相關審計。根據和解協議，Chipotle支付了$1.0向紐約市支付100萬美元的民事罰款，並將支付高達約$20向和解協議涵蓋的Chipotle餐廳在相關時間段內的小時工個人支付100萬美元的賠償金。我們累積了一筆負債，這是我們根據和解協議預計將支付的總金額，我們預計，超過應計金額的任何額外損失不會對我們的合併財務報表產生重大影響。

其他

我們涉及在日常業務過程中發生的各種索賠和法律訴訟，例如工資和工時、不當解僱和其他與僱傭有關的索賠、滑倒和其他人身傷害索賠、廣告和消費者索賠，以及租賃、建築和其他商業糾紛，其中一些可能屬於保險範圍。這些行動的結果不可預測，但我們不認為這些行動的最終解決方案會對我們的財務狀況、運營結果、流動性或資本資源產生實質性的不利影響。然而，如果這些索賠的數量大幅增加，或者如果我們在一項或多項索賠下產生的負債比我們目前預期的更大，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大和不利的影響。

估計負債應計項目

關於各種法律事項，包括上述事項，截至2022年9月30日，我們的應計法律責任餘額為#美元。20,229包括在簡明綜合資產負債表的應計負債內.

11. 債務

截至2022年9月30日，我們有一筆500,000循環信貸安排，將於2026年4月到期，摩根大通銀行為行政代理。信貸工具的借款利息等於倫敦銀行同業拆借利率加1.375%，由於信貸協議中定義的我們總槓桿率的變化，這一比例可能會增加。我們還有義務支付以下承諾費0.175信貸安排下的未使用金額每年%，也可能由於我們總槓桿率的變化而增加。此外，我們須遵守信貸協議所界定的某些條款，包括維持總槓桿率低於3.0X，保持綜合固定費用覆蓋率大於1.5X，並限制我們在某些情況下招致額外的債務。我們有不是信貸安排下的未償還借款，並遵守截至2022年9月30日和2021年12月31日的所有契約。

12.關聯方交易

截至2022年9月30日，我們擁有大約10.3拖拉機普通股流通股的百分比。由於我們是拖拉機的重要客户，並保持董事會代表，我們將按照權益法核算我們的投資。因此，我們已將拖拉機確定為關聯方。我們從供應商那裏購買產品，然後在我們的餐廳裏賣給顧客。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，從供應商購買的金額為11,506及$9,674，分別為。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，從供應商購買的金額為28,330及$22,817，分別為。

11

目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

有關前瞻性陳述的注意事項

本報告中的某些表述，包括新冠肺炎對我們的運營業績、供應鏈或流動性的潛在影響、我們預計今年新開餐廳的數量和打算開設的較長期餐廳的數量、我們對在可預見的未來產生正現金流的期望、我們繼續進行股票回購的計劃以及我們的現金和短期投資將在多長時間內為我們的運營提供資金的聲明，均屬前瞻性聲明，定義見“1995年私人證券訴訟改革法案”。我們使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“預測”、“項目”、“目標”、“保持自信”以及類似的術語和短語(包括提及假設)來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們在作出任何此類陳述之日所掌握的信息，我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。這些陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與陳述中描述的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：當前新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度的不確定性；新冠肺炎感染的死灰復燃；新冠肺炎新型變種的傳播及其對我們業務的最終影響；第三方供應商和業務合作伙伴履行責任和承諾的能力；供應成本上升(包括牛肉、牛油果和包裝)；食品安全事件和食源性疾病的風險；與我們依賴某些信息技術系統相關的風險和潛在的故障或中斷；隱私或網絡安全事件的潛在負面影響。, 包括通過我們的數字應用程序；我們的信息技術系統的重大故障；競爭的影響，包括來自餐飲業以外的來源；競爭的勞動力市場和勞動力供應和成本的變化，以及任何工會組織努力的影響和我們對這些努力的反應；提高我們的平均時薪的財務影響；聯邦、州或地方政府關於我們的員工、僱傭做法、餐廳設計和建設以及食品或酒精飲料銷售的法規的影響；我們實現計劃增長的能力，例如是否有合適的新餐廳選址以及為新餐廳配備齊全所需的設備；我們能否實現可比餐廳銷售額的預期水平存在不確定性，原因包括以下因素：消費者對我們品牌的看法發生變化，包括實際或傳言中的食品安全擔憂或其他負面宣傳；整體消費者支出減少，包括通脹加劇、對可能出現的經濟衰退和汽油價格上漲的擔憂，或者無法提高菜單價格或實現菜單價格上漲的好處；與我們的數字業務相關的風險，包括我們對第三方遞送服務的依賴產生的風險；這些風險包括與訴訟相關的風險，包括可能與食品安全事件相關的政府訴訟以及與勞動法、廣告索賠或其他事項相關的潛在集體訴訟；以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他報告中描述的風險因素。

截至2022年9月30日，我們在全美經營着3036家Chipotle餐廳、50家國際Chipotle餐廳和4家非Chipotle餐廳。我們根據八個地區管理我們的美國業務，並將我們的業務彙總到一個可報告的部門。

在“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中，我們通常討論以下關鍵經營指標，我們相信這些指標將推動我們的財務業績和長期增長模式。我們相信這些指標對投資者很有用，因為管理層使用這些指標來評估我們業務的增長以及我們營銷和運營戰略的有效性：

可比餐廳銷售額

餐廳運營成本佔總收入的百分比

新餐廳開業

2022年第三季度財務亮點，同比：

總收入增長13.7%，達到22億美元

可比餐廳銷售額增長7.6%

稀釋後每股收益為9.20美元，較7.18美元增長28.1%，其中包括0.31美元的税後影響，包括員工離職成本、某些公司和餐廳資產的減值、公司重組成本以及與2018年業績分享新冠肺炎相關修改相關的費用。

銷售趨勢。在截至2022年9月30日的三個月裏，可比餐廳銷售額增長了7.6%。這一增長主要是由於菜單價格上漲，但被我們餐廳內業務持續復甦導致的集團規模減少以及較小程度的交易量下降所部分抵消。可比餐廳銷售額和交易額是指經營至少13個完整日曆月的餐廳的期間銷售額或交易額的變化。

12

目錄表

在截至2022年9月30日的三個月裏，餐廳內銷售額比截至2021年9月30日的三個月增長了22.1%。這一增長主要是由於菜單價格上漲，新開了餐廳，以及全國各地與新冠肺炎相關的消費者行為從數字銷售轉向餐廳內銷售。餐廳內銷售額代表內部產生的食品和飲料收入，幷包括與Chipotle Rewards相關的收入遞延。

在截至2022年9月30日的三個月裏，數字銷售佔食品和飲料收入的37.2%，而截至2021年9月30日的三個月為42.8%。數字銷售額佔餐飲收入百分比的下降主要與上文討論的餐廳內銷售額的增加有關。 DIGITAL銷售額代表通過Chipotle網站、Chipotle應用程序或第三方交付聚合器產生的食品和飲料收入，幷包括與Chipotle Rewards相關的收入遞延。我們在2022年第一季度更新了數字銷售的定義，將與Chipotle Rewards相關的收入遞延包括在內。我們做出了這一改變，以便與我們現在呈現的餐廳內銷售的食品和飲料總收入進行對賬。

餐廳的經營成本。在截至以下三個月內九月302022年，我們餐廳的運營成本(食品、飲料和包裝；勞動力；入住率；以及其他運營成本)為74.7%在總收入中，從截至三個月的76.5%下降九月 30, 2021. 減少的主要原因是銷售槓桿，其次是由於交付交易量減少而導致交付費用降低。這些下降部分被通脹壓力導致的食品價格上漲以及工資上漲導致的勞動力成本上升所抵消。

餐飲發展。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們新開了43家餐廳，其中包括38家有Chipotlane餐廳的餐廳。Chipotlane的模式繼續表現良好，有助於提高客人的准入和便利性，以及增加新餐廳的銷售額、利潤率和回報。我們經歷了開發時間表的延誤，包括設備和建築材料短缺，建築勞動力挑戰，以及許可、公用事業和檢查延誤。雖然我們預計這些挑戰將持續到2023年，但我們仍對將北美Chipotle餐廳數量增加一倍以上的長期機會充滿信心。我們預計在2023年將新開255到285家餐廳。

培植基金。2022年4月，我們宣佈成立培育基金，該基金將對戰略一致的公司進行早期投資，以推進我們培育更美好世界的使命。該風險基金的初始規模為5000萬美元，幾乎全部由Chipotle提供資金。截至2022年9月30日，我們已對該基金進行了兩次投資。這些投資包括以500萬美元購買應收可轉換票據，以及以200萬美元購買非流通股本證券。

餐飲活動

下表詳細説明瞭所示期間的餐廳單位數據。

截至三個月

九個月結束

9月30日，

9月30日，

2022

2021

2022

2021

期初

3,052

2,853

2,966

2,768

Chipotle開口

43

41

136

137

Chipotle永久關閉

(1)

-

(3)

(10)

Chipotle重新定位

(4)

(2)

(9)

(3)

期末食肆總數

3,090

2,892

3,090

2,892

13

目錄表

經營成果

我們的經營結果佔總收入的百分比和期間變化將在下一節討論。

收入

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

食品和飲料收入

$

2,202.3

$

1,932.4

14.0%

$

6,394.1

$

5,517.8

15.9%

遞送服務收入

17.8

19.9

(10.4%)

60.0

68.7

(12.7%)

總收入

$

2,220.2

$

1,952.3

13.7%

$

6,454.1

$

5,586.4

15.5%

餐廳平均銷售額(1)

$

2.8

$

2.5

12.8%

$

2.8

$

2.5

12.8%

可比餐廳銷售額增長

7.6%

15.1%

8.9%

20.8%

(1)平均餐廳銷售額是指至少12個完整日曆月內運營的餐廳的平均往績12個月食品和飲料銷售額。

導致截至該三個月的總收入增長的主要因素九月與截至2022年的三個月相比九月302021年，是可比的餐廳銷售額增長和新餐廳開張。總收入增加，原因是可比餐廳銷售額增加1.381億美元，而餐廳尚未達到1.298億美元的可比基數，其中6430萬美元來自2022年開業的餐廳.

導致截至本年度首九個月總收入增長的主要因素九月2022年與截至2022年的9個月九月302021年，是可比的餐廳銷售額增長和新餐廳開張。總收入增加，原因是可比餐廳銷售額增加了4.706億美元，而餐廳尚未達到3.973億美元的可比基數，其中1.167億美元是由於2022年開業的餐廳.

食品、飲料和包裝成本

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

食品、飲料和包裝

$

662.5

$

591.3

12.0%

$

1,963.4

$

1,688.5

16.3%

佔總收入的百分比

29.8%

30.3%

(0.5%)

30.4%

30.2%

0.2%

食品、飲料和包裝成本在截至以下三個月的總收入中所佔的百分比9月30日，相比截至2022年的三個月9月30日, 2021，由於菜單價格上漲的好處，但被整個菜單的通脹部分抵消，主要與乳製品、包裝、玉米餅和鱷梨成本上升有關。

與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月，食品、飲料和包裝成本佔總收入的百分比有所上升，原因是整個菜單的通脹，主要與鱷梨、包裝、乳製品、牛肉和雞肉的成本上升有關，部分被菜單價格上漲的好處所抵消。

14

目錄表

人工成本

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

人工成本

$

557.2

$

502.8

10.8%

$

1,639.0

$

1,400.9

17.0%

佔總收入的百分比

25.1%

25.8%

(0.7%)

25.4%

25.1%

0.3%

勞動力成本在截至三個月的總收入中所佔百分比有所下降9月30日，與截至2021年9月30日的三個月相比，主要是由於銷售槓桿。餐廳工資上漲部分抵消了這一下降，根據CARE法案，2021年收到了針對在新冠肺炎大流行期間缺勤的員工的員工留用工資税收抵免，程度較小。

與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月，勞動力成本佔總收入的百分比有所上升，這主要是由於餐廳工資上漲，其次是2021年根據CARE法案獲得的員工留任工資税抵免，這些抵免是支付給在新冠肺炎疫情期間缺勤的員工的。這些增長被銷售槓桿部分抵消。

入住費

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

入住費

$

115.8

$

104.2

11.1%

$

341.8

$

309.4

10.5%

佔總收入的百分比

5.2%

5.3%

(0.1%)

5.3%

5.5%

(0.2%)

入住率截至9月份的三個月和九個月，成本佔總收入的百分比有所下降 30，與截至2021年9月30日的三個月和九個月相比，主要是由於銷售槓桿，但與新餐廳相關的租金支出增加部分抵消了這一影響。

其他運營成本

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

其他運營成本

$

322.1

$

294.7

9.3%

$

970.3

$

876.6

10.7%

佔總收入的百分比

14.5%

15.1%

(0.6%)

15.0%

15.7%

(0.7%)

除其他項目外，其他運營成本包括營銷和促銷成本、送貨費用、銀行和信用卡處理費、餐廳水電費、技術成本和維護成本。其他運營成本下降佔截至以下三個月和九個月總收入的百分比九月302022年與截至2022年的三個月和九個月九月30,2021年，由於銷售槓桿，以及較小程度上與較低的交付交易量相關的較低的交付費用。這些下降被全面的通脹部分抵消，最明顯的是主要與天然氣和電力通脹有關的公用事業增加。

15

目錄表

一般和行政費用

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

一般和行政費用

$

140.9

$

145.9

(3.4%)

$

429.1

$

447.1

(4.0%)

佔總收入的百分比

6.3%

7.5%

(1.2%)

6.6%

8.0%

(1.4%)

截至三個月的一般和行政費用以美元計算減少。九月與截至2022年的三個月相比九月2021年3月30日，主要原因是基於股票的薪酬減少了1,120萬美元，這主要是由於2020年12月修改了與前一年新冠肺炎相關的2018年業績獎勵的影響。與公司計劃有關的外部服務費用增加590萬美元，部分抵消了這一減少額.

截至年底的九個月，按美元計算的一般和行政費用減少九月302022年與之前的9個月九月2021年3月30日，主要原因是基於股票的薪酬減少6,040萬美元，主要是由於2020年12月修改了與前一年新冠肺炎相關的2018年業績獎勵的影響。員工工資增加1,610萬美元，主要是由於員工人數增加，與公司計劃有關的外部服務支出1,540萬美元，以及每年1,340萬美元，部分抵消了這一減少關聯與2022年3月舉行的兩年一度的全體管理人員會議一樣。

折舊及攤銷

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

折舊及攤銷

$

71.4

$

63.2

13.0%

$

212.8

$

188.4

13.0%

佔總收入的百分比

3.2%

3.2%

0.0%

3.3%

3.4%

(0.1%)

與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的折舊和攤銷佔收入的百分比保持不變，這主要是由於與新餐廳相關的折舊費用增加抵消了銷售槓桿。

與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的折舊和攤銷佔收入的百分比有所下降，這主要是由於銷售槓桿，但與新餐廳相關的折舊費用增加部分抵消了這一比例。

減值、關閉成本和資產處置

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

減值、關閉成本和資產處置

$

6.4

$

4.7

36.6%

$

15.4

$

14.6

5.2%

佔總收入的百分比

0.3%

0.2%

0.1%

0.2%

0.3%

(0.1%)

減值、關閉費用和資產處置以美元計算在截至三個月的季度增加。九月302022年，與截至2022年的三個月相比九月2021年30日，主要是由於某些公司資產的資產減值費用。

減值、關閉費用和資產處置按美元計算在截至9個月期間有所增加九月302022年，與截至2022年的9個月相比九月2021年30日，主要原因是與租賃改進更換相關的費用較高。這一增長被可比期間經營租賃資產減值增加所部分抵消。這些高減值主要是新冠肺炎疫情對我們近期餐廳層面現金流預測產生負面影響的結果。

16

目錄表

所得税撥備

截至三個月

九個月結束

9月30日，

百分比

9月30日，

百分比

2022

2021

變化

2022

2021

變化

(百萬美元)

(百萬美元)

所得税撥備

$

(82.8)

$

(35.1)

135.8%

$

(202.8)

$

(125.7)

61.3%

有效所得税率

24.4%

14.7%

N/m*

23.1%

19.5%

N/m*

*沒有意義

截至2022年9月30日的三個月的有效所得税税率為24.4%，高於截至2021年9月30日的三個月14.7%的有效所得税税率。這一增長主要是由於與期權行使和股權歸屬相關的税收優惠減少、撥備收益減少以及ASC 740-10税收儲備的增加，但不可抵扣費用的減少部分抵消了這一增加。

截至2022年9月30日的9個月的有效所得税税率為23.1%，高於截至2021年9月30日的9個月19.5%的有效所得税税率。這一增長主要是由於與期權行使和股權歸屬相關的税收優惠減少、撥備收益減少以及ASC 740-10納税準備金的增加，但與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的不可扣除費用減少部分抵消了這一增長。

季節性

季節性因素導致我們的盈利能力在每個季度之間波動。從歷史上看，我們第一季度和第四季度的日均餐廳銷售額和淨收入較低，部分原因是假日季節，以及在惡劣天氣時期(冬季)外出就餐的人數少於温和或温暖天氣時期(春季、夏季和秋季)。其他因素對我們的業績也有季節性影響。例如，位於學院和大學附近的餐館在學年期間通常生意更好。然而，季節性因素可能會被其他可能影響我們季度業績的因素所緩和或抵消，例如對我們業務產生積極或負面影響的意外宣傳、全球衞生大流行、食品或包裝成本的波動，或菜單漲價或促銷活動和其他營銷舉措的時間。一個季度的交易日數也會影響我們的業績，儘管從整個年度來看，交易日的變化不會產生重大影響。

我們的季度業績還受到其他因素的影響，例如基於非現金股票的薪酬支出和相關税率影響的金額和時間、訴訟、和解成本和相關法律費用、減值費用和非運營成本、營銷或促銷費用的時間安排、本季度新開餐廳的數量和時間以及餐廳的關閉。新餐館開業後的運營成本通常較高，原因是開業後幾個月與開業相關的費用和經營效率低下。因此，某一特定季度的結果不一定表明任何其他季度或任何一年的預期結果。

流動性與資本資源

自.起九月302022年，我們的現金和可交易投資餘額為12億美元，不包括3100萬美元的限制性現金和5170萬美元的非可交易投資。在為我們餐廳和支持中心目前的運營提供資金後，我們從運營中獲得的現金流的第一個計劃用途是為新餐廳建設的持續投資提供資金。除了繼續投資於我們的餐廳擴張，我們預計將利用運營的現金流：根據市場條件回購我們普通股的額外股份；投資、維護和翻新我們現有的餐廳；以及用於一般公司目的。自.起9月30日，2022年，仍有4.128億美元可用於回購我們的普通股股票， 其中包括我們的董事會於2022年9月13日批准的2億美元的額外授權。根據餘下的回購授權，可視乎市場情況不時在公開市場交易中購買股份。此外，自9月30日，2022年，我們在信貸額度安排下有5.0億美元的未提取借款能力。

我們相信，來自運營的現金，加上我們的現金和投資餘額，將足以滿足在可預見的未來的持續資本支出、營運資本需求和其他現金需求。假設可比餐廳銷售額沒有顯著下降，我們預計在可預見的未來我們將產生正現金流。如果我們的業務因環境變化而惡化，我們可以採取措施進一步保存流動性。

我們不需要大量營運資金，因為客户通常使用現金或信用卡和借記卡支付，因為我們的業務不需要大量應收賬款，也不需要大量庫存，部分原因是我們使用了各種新鮮原料。此外，我們通常有權在收到食品、飲料和用品後的10天內支付購買這些物品的費用，從而減少對支持我們增長的增量週轉資金的需求。

17

目錄表

現金流

截至2022年9月30日的9個月，經營活動提供的現金為9.216億美元，而截至2021年9月30日的9個月為8.437億美元。增加的主要原因是淨收益增加，部分被經營資產和負債變化所使用的淨現金所抵銷.

截至2022年9月30日的9個月，用於投資活動的現金為6.463億美元，而截至2021年9月30日的9個月為3.631億美元。這一變化主要是因為扣除美國國債到期日的美國國債淨購買量增加了2.654億美元，其次是資本支出增加了1500萬美元，主要與新餐廳開發相關的成本有關。

截至2022年9月30日的9個月，融資活動中使用的現金為7.227億美元，而截至2021年9月30日的9個月為3.666億美元。這一變化主要是由於庫存股回購增加了3.29億美元，其次是截至2022年9月30日的9個月增加了與股票薪酬有關的預扣税款2890萬美元。

關鍵會計估計

關鍵會計估計是那些我們認為既重要又需要我們做出困難、主觀或複雜判斷的估計，通常是因為我們需要估計內在不確定事項的影響。我們的估計和判斷是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下適當的各種其他因素。實際結果可能與這些估計不同，如果我們使用不同的假設或因素，我們可能會得到不同的估計。我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中描述的關鍵會計估計沒有重大變化。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

大宗商品價格風險

我們面臨着大宗商品價格風險。我們用來準備食物的許多配料，以及我們經營餐廳的包裝材料和公用事業，都是受其他商品價格、匯率、國外需求、天氣、季節性、生產、供應和其他我們無法控制的因素影響的配料或商品。我們與我們的供應商密切合作，並使用遠期定價協議，根據該協議，我們與供應商就未來某個時間交貨的固定價格達成一致；根據固定定價協議，我們與供應商商定在該協議期間的固定價格；公式定價協議，根據指定公式，我們支付的價格基於與商品價格相關的特定公式，如現貨價格或基於行業指數的變化；以及範圍遠期協議，根據該協議，我們同意該協議持續時間的價格範圍。一般來説，我們與供應商的定價協議可以在一到24個月的時間內保持有效，具體取決於特定成分的價格前景。在某些情況下，我們有最低限度的購買義務。我們試圖在可行的情況下增加我們配料的供應商數量，我們相信這可以幫助緩解價格波動，我們還關注行業新聞、貿易問題、匯率、外需、天氣、危機和其他可能影響我們配料價格的世界事件。如果我們出於競爭或其他原因選擇不以與配料成本相同的速度提高菜單價格，或者如果菜單價格上漲導致客户抵制，則配料價格的上漲可能會對我們的業績產生不利影響。如果我們的供應商由於新冠肺炎疫情的影響或整個行業的運輸和貨運延誤而需要關閉或限制運營，我們也可能遇到關鍵原料短缺的情況。

變化的利率

由於投資利率的波動，我們面臨着利率風險。自.起9月30日到2022年，我們有13億美元的現金和現金等價物、當前和長期投資以及限制性現金，幾乎所有這些都有利息。利率的變化會影響我們賺取的利息收入，從而影響我們的現金流和經營業績。

外幣兑換風險

我們的部分業務包括美國以外的活動，我們在以其他貨幣進行交易和將我們的國際財務業績轉換為美元所產生的換算調整方面存在貨幣風險。然而，我們的大部分業務和投資活動都是在美國進行的，因此目前我們的外匯風險並不大。

項目4.控制和程序

我們維持披露控制和程序(如1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)頒佈的第13a-15(E)條所界定)，旨在確保交易所法案報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累此類信息並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關必要披露的決定。

18

目錄表

信息披露控制和程序的評估

截至2022年9月30日，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年9月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化.

第II部

項目1.法律程序

有關法律程序的信息，請參見注10.“承諾和或有事項”在項目1所列我們的簡明綜合財務報表中。“財務報表.”

第1A項。風險因素

與我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，沒有重大變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人購買股權證券

下表反映了我們在2022年第三季度回購的普通股。

購買的股份總數

每股平均支付價格

作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1)

根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值

七月

44,435

$

1,321.16

44,435

$

260,962,007

1月7日至31月31日購買

八月

7,111

$

1,618.67

7,111

$

249,451,614

1月8日至31月31日購買

九月

22,774

$

1,609.11

22,774

$

412,805,710

9月1日至9月30日期間購買

總計

74,320

$

1,437.87

74,320

(1) 根據2022年4月26日宣佈的回購計劃回購了股票。

(2)9月份的總額包括2022年9月13日批准並於2022年10月25日宣佈的額外2億美元授權回購。此計劃沒有到期日期。回購股份的授權將在我們回購了授權的最大數量的股份時終止，或者我們決定停止這種回購。.

第3項.違約高級證券

沒有。

第四項：地雷安全TY披露

不適用。

19

目錄表

項目5.其他信息

沒有。


‎

20

目錄表

第六項。展品

展品索引

引用於此的展品説明

展品編號

展品説明

表格

文件編號

提交日期

展品編號

隨函存檔

31.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對Chipotle墨西哥燒烤公司首席執行官的認證

-

-

-

-

X

31.2

Chipotle墨西哥燒烤公司首席財務官證書，符合2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節

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-

-

-

X

32.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條認證Chipotle墨西哥燒烤公司的首席執行官和首席財務官

-

-

-

-

X

101.INS

內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)

-

-

-

-

X

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔

-

-

-

-

X

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

-

-

-

-

X

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

-

-

-

-

X

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

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-

X

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

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X

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

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X

21

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

Chipotle墨西哥燒烤公司

 

發信人：

/S/ JOhnR·HARTUNG

 

姓名：

約翰·R·哈東

標題：

首席財務官(註冊人的主要財務官和正式授權的簽字人)

日期：2022年10月26日

22