附錄 99.1
泰瑞達公佈2022年第三季度業績
| | 收入和收益高於第三季度預期的中點 |
| | 測試收入較321季度下降了14％，逐步強於7月份供應鏈績效改善的預期 |
| | 按美元計算，工業自動化收入較321季度下降了2％，按固定貨幣計算增長了7％ |
| Q322 | Q321 | Q222 | ||||||||||
| 收入（百萬） |
$ | 827 | $ | 951 | $ | 841 | ||||||
| GAAP EPS |
$ | 1.10 | $ | 1.41 | $ | 1.16 | ||||||
| 非公認會計準則每股收益 |
$ | 1.15 | $ | 1.59 | $ | 1.21 | ||||||
| 毛利率 |
58.7 | % | 60.1 | % | 60.2 | % | ||||||
馬薩諸塞州北雷丁市2022年10月25日泰瑞達公司（納斯達克股票代碼：TER）公佈的2022年第三季度收入為8.27億美元，其中5.76億美元用於半導體測試，1.16億美元用於系統測試，4600萬美元用於無線測試，8900萬美元用於工業自動化（IA）。 第三季度的GAAP淨收益為1.835億美元，攤薄後每股收益為1.10美元。按非公認會計準則計算，Teradynes第三季度的淨收入為1.892億美元，攤薄後每股收益為1.15美元，其中不包括 收購的無形資產攤銷和重組以及其他費用。
Teradyne 首席執行官馬克·賈吉拉表示，由於本季度部分供應線限制有所緩解，向存儲器、汽車和工業半導體測試客户的出貨量超過預期，我們的收入和收益均高於7月份展望的中點。半導體測試的短期前景仍然喜憂參半，汽車和工業需求相對強勁，而計算和移動需求仍然疲軟。在工業自動化方面，製造業 活動放緩和外匯不利因素繼續影響我們的全年增長前景。
2022年第四季度的預期收入為6.7億美元至7.5億美元，GAAP淨收益為攤薄後每股0.59美元至0.84美元，非公認會計準則淨收益為攤薄後每股0.62美元至0.86美元。非公認會計準則 指南不包括收購的無形資產攤銷。
網絡直播
美國東部時間10月26日星期三上午8點30分將舉行電話會議，討論第三季度業績以及管理層的業務前景。 感興趣的投資者應在電話會議開始前至少五分鐘訪問www.teradyne.com的網絡直播，並點擊投資者。演示材料將從美國東部時間上午 8:30 開始提供。重播將在 Teradyne 網站 https://investors.teradyne.com/events-presentations 上播出 。
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非公認會計準則業績
除了披露根據公認會計原則確定的業績外，Teradyne還披露了不包括某些收入項目和費用的非公認會計準則經營業績 ，並披露了按固定貨幣計算的某些收入。這些結果是對根據公認會計原則提供的結果的補充。非公認會計準則 運營收入和非公認會計準則淨收益不包括收購的無形資產攤銷、重組及其他、養老金精算損益、可轉換債務轉換虧損、非現金可轉換債務利息、離散所得税調整，幷包括對非公認會計準則調整的相關税收影響。GAAP 要求將這些項目包含在確定運營收入和淨收入的 中。非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收益、 運營的非公認會計準則收入佔收入的百分比、非公認會計準則淨收入佔收入的百分比以及非公認會計準則每股淨收益均為 非公認會計準則績效指標，旨在提供有關泰瑞達在收益、虧損或其他費用之前的基準業績的有意義的補充信息，這些信息可能無法表示 Teradynes 當前核心業務或未來展望。固定貨幣收入不包括外幣匯率變動的影響，這是公認會計原則所要求的。這些非公認會計準則績效 指標用於制定運營決策、確定員工薪酬、預測未來的運營業績，以及與Teradynes的商業計劃、歷史經營業績和 Teradynes競爭對手的經營業績進行比較。非公認會計準則攤薄後的股票包括Teradynes看漲期權對其股票的影響。管理層認為，這些非公認會計準則 業績指標均為投資者提供了有用的補充信息，從而提高了管理層在運營決策和審查Teradynes財務和運營 業績時使用的信息的透明度，並有助於對Teradynes本期的業績與前一和未來時期的業績進行有意義的比較。本新聞稿中討論的每項可用GAAP與非GAAP 財務指標的對賬均包含在隨附的附錄中，也包含在Teradyne網站www.teradyne.com上，單擊 “投資者關係”，然後選擇 “財務和GAAP與非公認會計準則對賬” 鏈接。本新聞稿中討論的非公認會計準則績效指標可能無法與其他 公司使用的類似標題的指標相提並論。非公認會計準則指標的列報不應孤立地考慮，以替代或優於根據公認會計原則提供的財務指標或信息。
關於 Teradyne
Teradyne（納斯達克股票代碼：TER） 更快地將智能設備、救生醫療設備和數據存儲系統等高質量創新推向市場。其針對半導體、電子系統、無線設備等的先進測試解決方案可確保產品 按設計運行。其工業自動化產品包括協作和移動機器人，可幫助各種規模的製造商提高生產率和降低成本。2021年，泰瑞達的收入為37億美元，如今在全球擁有超過6,500名員工。欲瞭解更多信息，請訪問teradyne.com。Teradyne®是 Teradyne, Inc. 在美國和其他國家 的註冊商標。
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安全港聲明
本新聞稿包含有關泰瑞達未來業務前景、 冠狀病毒（COVID-19）新型毒株全球疫情的影響、經營業績、市場狀況、每股收益、供應鏈狀況對業務的影響、客户銷售預期、支付 季度股息、根據股票回購計劃回購泰瑞達普通股、對俄羅斯和俄羅斯公司的制裁的前瞻性陳述，以及美國和中國出口和關税法的影響，包括美國 商務部於 2022 年 10 月 7 日發佈的新法規。此類陳述基於Teradynes管理層當前的假設和預期，既不是對未來業績、事件、客户銷售、供應鏈 狀況或改善、每股收益、現金使用、股息支付、普通股回購、高級可轉換票據的支付、COVID-19 疫情的影響、對 俄羅斯和俄羅斯公司的制裁、美國徵收的任何關税或出口管制的影響或美國徵收的任何關税或出口管制的影響或中國，遵守貿易保護措施或出口限制、美國商務部或其他政府機構與華為、海思和其他客户或潛在客户相關的法規的影響、美國商務部對出售給軍事終端用户或在中國、俄羅斯和委內瑞拉用於軍事最終用途的某些美國產品和技術的出口管制條例的影響，或美國商務部發布的有關出口用於 特定目的的半導體和半導體制造設備的法規的影響用户，當然中國的最終用途。無法保證管理層對Teradyne未來業績或其他前瞻性陳述的估計能夠實現。具體而言，Teradynes 2024年的收益模型 是雄心勃勃的，包括許多假設。無法保證這些假設是準確的，也無法保證模型結果會得到。如下所述，有許多因素可能導致我們的2024年收益模型和實際 業績與目前的預期存在重大差異。此外，當前的股息和股票回購計劃可以隨時修改、暫停或終止。
2022年10月7日，美國商務部發布了新法規，限制向中國出口先進半導體、超級計算機 技術、用於製造先進半導體的設備和組件以及用於在中國製造某些半導體制造設備的技術。新的限制既漫長又複雜。Teradyne 繼續 評估這些法規對其業務的影響。目前，該公司已確定，限制在中國銷售用於測試某些先進半導體的半導體測試儀將影響Teradynes對中國某些 公司的銷售。幾家在中國生產這些先進半導體的跨國公司已獲得為期一年的許可證，允許泰瑞達等供應商繼續向這些公司運營的 設施提供測試儀。我們預計，其他在中國生產先進半導體的公司將不會獲得許可，從而限制了Teradynes向這些未獲得許可證的 公司運營的設施提供測試儀的能力。該公司還在評估向中國某些客户銷售和支持某些最終用途的許可申請的情況，如果獲得批准，可能會減少這些限制對 公司業務的影響。
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目前，Teradyne 不知道 這些最終用户和最終用途限制將對其在中國的業務或未來收入產生什麼影響。除了影響Teradynes業務的具體限制外，該法規還可能對某些 實際或潛在客户以及全球半導體行業產生不利影響。如果法規影響實際和潛在客户或擾亂全球半導體行業，Teradynes的業務和收入將受到不利影響 。
該公司還確定，限制某些原產於美國的組件和技術的出口，用於開發 和在中國生產某些半導體制造設備，會影響其在中國的製造和開發業務。Teradyne已獲得商務部的臨時授權，允許該公司繼續 其在中國的製造和開發業務，直到商務部簽發取代該臨時授權的許可證。Teradyne將在2022年11月17日之前向商務部申請取代臨時 授權的許可證。該公司無法評估獲得該許可證的可能性或時間。除了申請許可證外，該公司還在實施程序，以最大限度地減少這些新法規的影響，但是 無法保證這些程序會成功。
2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國和其他國家 對俄羅斯政府和許多俄羅斯公司和個人實施了重大制裁。儘管Teradyne在俄羅斯沒有重要的業務，但制裁可能會影響Teradyne在其他國家的業務， 可能會對公司的供應鏈產生負面影響，兩者都可能對Teradyne的業務和財務業績產生不利影響。
COVID-19 導致當局採取了許多措施來遏制該病毒，例如旅行禁令和限制、隔離、政府疫苗接種規定和其他政府法規。 這些措施已經影響並可能進一步影響Teradynes的員工和運營、其客户的運營以及合同製造商和供應商的運營。隨着泰瑞達採取措施遵守其他 法規，公司的合規成本可能會增加、違規風險增加和員工流失風險增加。
COVID-19 疫情對公司的經營業績產生了不利影響，包括全公司成本的增加和公司供應鏈的限制。該公司無法準確估計對Teradynes 2022年財務業績及其未來財務業績的影響程度。 COVID-19 疫情顯著增加了泰瑞達市場的經濟和需求的不確定性。這種不確定性導致對某些Teradyne產品的需求大幅下降，並可能 在不確定的時期內繼續影響需求。COVID-19 的傳播導致 Teradyne 修改了其業務慣例（包括員工差旅、員工遠程辦公以及取消親自參加會議、活動和會議），公司可能會根據政府當局的要求或其認定採取進一步行動
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其員工、 客户、合同製造商和供應商的最大利益。不確定此類措施是否足以減輕病毒構成的風險，Teradynes履行關鍵功能的能力可能會受到影響。COVID-19 對Teradynes業績的持續影響將取決於未來的發展，這些發展高度不確定且無法預測，包括但不限於 病毒的持續時間和持續傳播、其嚴重程度、遏制該病毒的行動或疫苗在公司開展業務的國家/地區的供應和影響，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。
可能導致實際業績、2024年收益模式、每股收益、現金使用、股息支付、普通股回購、 或優先可轉換票據的支付與目前預期存在重大差異的重要因素包括：影響泰瑞達運營市場的狀況；來自一個或多個重要客户的產品需求減少或延遲； 新產品的開發、交付和接受；工業自動化業務增長的能力；增加研發支出；Teradynes 財務狀況惡化；COVID-19 疫情和相關政府應對措施對 Teradynes 產品的市場和需求、合同製造商和供應鏈以及員工隊伍的持續影響；全球半導體 供應短缺對我們的供應鏈和合同製造商的影響；任何合併或收購的完成和成功；公司最大客户對產品的需求；意想不到的現金需求；所需的現金流不足 付款並支付本金優先可轉換票據的金額；董事會對宣佈分紅或回購普通股不符合公司最大利益的商業判斷；其他美國 税收法規或國税局指導；美國或中國徵收的任何關税或出口管制的影響；遵守貿易保護措施或出口限制；美國商務部或其他政府機構與華為、HiS相關的法規的影響硅和其他客户或潛在客户；美國的影響商務部對出售給軍事最終用户或中國、俄羅斯和委內瑞拉軍事最終用途的某些美國產品和技術的出口管制條例；美國和其他國家對俄羅斯政府和某些俄羅斯公司和個人實施的制裁； 美國商務部發布的有關用於中國某些最終用途的半導體和半導體制造設備的法規的影響；以及向美國證券交易委員會提交的文件中披露的其他事件、因素和風險，包括，但是不限於截至2021年12月31日的財年泰瑞達10-K表年度報告的 風險因素部分和截至2022年7月3日的財季的 10-Q表季度報告。Teradyne在本新聞稿中提供的前瞻性陳述代表了管理層截至本新聞稿發佈之日的觀點。Teradyne預計，隨後的事件和事態發展可能導致管理層的觀點發生變化。但是，儘管Teradyne可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Teradyne明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，都不應依賴這些前瞻性陳述 來代表Teradynes的觀點。
TERADYNE, INC.2022年第三財季報告
簡明合併運營報表
| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 827,073 | $ | 840,766 | $ | 950,501 | $ | 2,423,209 | $ | 2,817,835 | ||||||||||
| 收入成本（不包括收購的無形資產攤銷額，如下所示） (1) |
341,694 | 334,377 | 379,500 | 976,508 | 1,138,227 | |||||||||||||||
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| 毛利 |
485,379 | 506,389 | 571,001 | 1,446,701 | 1,679,608 | |||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售和管理 |
135,632 | 139,533 | 134,829 | 415,351 | 404,812 | |||||||||||||||
| 工程與開發 |
111,715 | 111,951 | 107,220 | 331,781 | 317,644 | |||||||||||||||
| 收購的無形資產攤銷 |
4,729 | 4,871 | 5,355 | 14,663 | 16,293 | |||||||||||||||
| 重組及其他 (2) |
1,796 | 2,044 | 1,197 | 19,554 | (3,426 | ) | ||||||||||||||
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| 運營費用 |
253,872 | 258,399 | 248,601 | 781,349 | 735,323 | |||||||||||||||
| 運營收入 |
231,507 | 247,990 | 322,400 | 665,352 | 944,285 | |||||||||||||||
| 利息和其他費用 (3) |
5,310 | 9,398 | 24,645 | 20,204 | 38,511 | |||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
226,197 | 238,592 | 297,755 | 645,148 | 905,774 | |||||||||||||||
| 所得税準備金 |
42,712 | 40,805 | 41,037 | 101,948 | 115,225 | |||||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 183,485 | $ | 197,787 | $ | 256,718 | $ | 543,200 | $ | 790,549 | ||||||||||
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| 普通股每股淨收益： |
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| 基本 |
$ | 1.17 | $ | 1.24 | $ | 1.56 | $ | 3.41 | $ | 4.77 | ||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 1.10 | $ | 1.16 | $ | 1.41 | $ | 3.17 | $ | 4.26 | ||||||||||
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| 加權平均普通股——基本 |
156,364 | 159,563 | 164,583 | 159,325 | 165,690 | |||||||||||||||
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| 加權平均普通股——攤薄 (4) |
166,733 | 171,159 | 181,987 | 171,156 | 185,492 | |||||||||||||||
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| 每股普通股申報的現金分紅 |
$ | 0.11 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | $ | 0.33 | $ | 0.30 | ||||||||||
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| (1) 收入成本包括： |
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| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 為多餘和過時庫存編列經費 |
$ | 12,234 | $ | 5,105 | $ | 8,149 | $ | 18,929 | $ | 11,775 | ||||||||||
| 出售先前減記的庫存 |
(269 | ) | (449 | ) | (824 | ) | (980 | ) | (2,043 | ) | ||||||||||
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| $ | 11,965 | $ | 4,656 | $ | 7,325 | $ | 17,949 | $ | 9,732 | |||||||||||
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| (2) 重組和其他包括： |
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| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 員工遣散費 |
$ | 1,215 | $ | 383 | $ | 617 | $ | 2,148 | $ | 1,242 | ||||||||||
| 訴訟和解 |
| | | 14,700 | | |||||||||||||||
| 與收購相關的費用和薪酬 |
| | 275 | (201 | ) | 313 | ||||||||||||||
| 或有對價公允價值調整 |
| | | | (7,227 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
581 | 1,661 | 305 | 2,907 | 2,246 | |||||||||||||||
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| $ | 1,796 | $ | 2,044 | $ | 1,197 | $ | 19,554 | $ | (3,426 | ) | ||||||||||
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| (3) 利息和其他包括： |
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| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 可轉換債券轉換的損失 |
$ | | $ | | $ | 20,153 | $ | | $ | 25,397 | ||||||||||
| 非現金可轉換債務利息 |
| | 2,262 | | 9,120 | |||||||||||||||
| 養老金精算收益 |
| | | | (627 | ) | ||||||||||||||
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| $ | | $ | | $ | 22,415 | $ | | $ | 33,890 | |||||||||||
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| (4) | 根據公認會計原則，在計算攤薄後的每股收益時，如果 對每股收益的影響是稀釋性的，則必須假設可轉換債務已轉換。攤薄後的股票假設可轉換債務的轉換，因為其效果將是稀釋性的。因此，在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中， 分別包括150萬股、190萬股和650萬股攤薄股票。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月中， 分別計入攤薄後的200萬股和880萬股。在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，攤薄後的股票還分別包括來自 可轉換票據對衝交易的830萬股、900萬股和980萬股。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月中，攤薄後的股票分別包括來自可轉換票據對衝交易的910萬股和980萬股。 |
簡明合併資產負債表（以千計）
| 10月2日2022 | 十二月三十一日2021 | |||||||
| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 710,746 | $ | 1,122,199 | ||||
| 有價證券 |
65,310 | 244,231 | ||||||
| 應收賬款，淨額 |
530,349 | 550,749 | ||||||
| 庫存，淨額 |
310,754 | 243,330 | ||||||
| 預付款 |
502,678 | 406,266 | ||||||
| 其他流動資產 |
7,717 | 9,452 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 流動資產總額 |
2,127,554 | 2,576,227 | ||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 |
415,181 | 387,240 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產，淨額 |
61,430 | 68,807 | ||||||
| 有價證券 |
111,039 | 133,858 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
130,207 | 102,428 | ||||||
| 退休計劃資產 |
13,805 | 15,110 | ||||||
| 其他資產 |
29,311 | 24,096 | ||||||
| 收購的無形資產，淨額 |
55,580 | 75,635 | ||||||
| 善意 |
375,799 | 426,024 | ||||||
|
|
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|||||
| 總資產 |
$ | 3,319,906 | $ | 3,809,425 | ||||
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| 負債 |
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| 應付賬款 |
$ | 167,975 | $ | 153,133 | ||||
| 應計員工薪酬和預扣款 |
168,102 | 253,667 | ||||||
| 遞延收入和客户預付款 |
143,591 | 146,185 | ||||||
| 其他應計負債 |
126,457 | 124,187 | ||||||
| 經營租賃負債 |
17,079 | 19,977 | ||||||
| 應繳所得税 |
64,141 | 88,789 | ||||||
| 當前債務 |
14,596 | 19,182 | ||||||
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|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
701,941 | 805,120 | ||||||
| 退休計劃負債 |
137,317 | 151,141 | ||||||
| 長期遞延收入和客户預付款 |
48,488 | 54,921 | ||||||
| 長期其他應計負債 |
15,506 | 15,497 | ||||||
| 遞延所得税負債 |
1,327 | 6,327 | ||||||
| 長期經營租賃負債 |
51,872 | 56,178 | ||||||
| 應繳長期所得税 |
59,135 | 67,041 | ||||||
| 債務 |
50,195 | 89,244 | ||||||
|
|
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|||||
| 負債總額 |
1,065,781 | 1,245,469 | ||||||
|
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|||||
| 夾層股權 |
| 1,512 | ||||||
| 股東權益 |
2,254,125 | 2,562,444 | ||||||
|
|
|
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| 負債總額、可轉換普通股和股東權益 |
$ | 3,319,906 | $ | 3,809,425 | ||||
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簡明合併現金流量表（以千計）
| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 10月2日2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | |||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 183,485 | $ | 256,718 | $ | 543,200 | $ | 790,549 | ||||||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
||||||||||||||||
| 折舊 |
23,442 | 22,018 | 67,902 | 67,866 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
12,298 | 11,418 | 37,420 | 34,649 | ||||||||||||
| 為多餘和過時庫存編列經費 |
12,234 | 8,149 | 18,929 | 11,775 | ||||||||||||
| 攤銷 |
4,917 | 8,283 | 15,012 | 27,626 | ||||||||||||
| 投資損失（收益） |
2,463 | (100 | ) | 11,436 | (4,750 | ) | ||||||||||
| 遞延税 |
(4,776 | ) | (9,932 | ) | (28,373 | ) | (10,732 | ) | ||||||||
| 或有對價公允價值調整 |
| | | (7,227 | ) | |||||||||||
| 退休計劃精算收益 |
| | | (627 | ) | |||||||||||
| 可轉換債券轉換的損失 |
| 20,153 | | 25,397 | ||||||||||||
| 其他 |
218 | 45 | 740 | 243 | ||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 |
||||||||||||||||
| 應收賬款 |
150,632 | 269,399 | 4,248 | (103,299 | ) | |||||||||||
| 庫存 |
(22,135 | ) | 2,035 | (68,817 | ) | 21,943 | ||||||||||
| 預付款和其他資產 |
420 | (21,148 | ) | (94,331 | ) | (138,564 | ) | |||||||||
| 應付賬款和其他負債 |
(28,071 | ) | (21,726 | ) | (71,682 | ) | 65,064 | |||||||||
| 遞延收入和客户預付款 |
(20,059 | ) | (6,490 | ) | (5,896 | ) | 8,699 | |||||||||
| 退休計劃繳款 |
(1,279 | ) | (1,384 | ) | (3,897 | ) | (4,123 | ) | ||||||||
| 所得税 |
(42,185 | ) | (14,778 | ) | (31,370 | ) | (17,406 | ) | ||||||||
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| 經營活動提供的淨現金 |
271,604 | 522,660 | 394,521 | 767,083 | ||||||||||||
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| 來自投資活動的現金流： |
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| 購置不動產、廠房和設備 |
(38,929 | ) | (29,205 | ) | (128,672 | ) | (103,162 | ) | ||||||||
| 購買有價證券 |
(19,294 | ) | (111,384 | ) | (267,175 | ) | (509,470 | ) | ||||||||
| 出售有價證券的收益 |
115,558 | 93,325 | 259,200 | 209,437 | ||||||||||||
| 有價證券到期的收益 |
42,440 | 111,064 | 182,092 | 571,277 | ||||||||||||
| 購買投資 |
| | | (12,000 | ) | |||||||||||
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| 投資活動提供的淨現金 |
99,775 | 63,800 | 45,445 | 156,082 | ||||||||||||
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| 來自融資活動的現金流： |
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| 回購普通股 |
(217,201 | ) | (209,596 | ) | (750,000 | ) | (406,180 | ) | ||||||||
| 股息支付 |
(17,136 | ) | (16,440 | ) | (52,578 | ) | (49,711 | ) | ||||||||
| 可轉換債務本金的支付 |
(9,713 | ) | (235,169 | ) | (52,005 | ) | (301,997 | ) | ||||||||
| 與員工股票薪酬獎勵淨結算相關的款項 |
(207 | ) | (251 | ) | (32,987 | ) | (32,045 | ) | ||||||||
| 根據股票購買和股票期權計劃發行普通股 |
12,197 | 9 | 28,733 | 32,590 | ||||||||||||
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| 用於融資活動的淨現金 |
(232,060 | ) | (461,447 | ) | (858,837 | ) | (757,343 | ) | ||||||||
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| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(596 | ) | | 7,418 | (489 | ) | ||||||||||
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| 現金和現金等價物的增加（減少） |
138,723 | 125,013 | (411,453 | ) | 165,333 | |||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 |
572,023 | 954,441 | 1,122,199 | 914,121 | ||||||||||||
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| 期末的現金和現金等價物 |
$ | 710,746 | $ | 1,079,454 | $ | 710,746 | $ | 1,079,454 | ||||||||
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GAAP 與非 GAAP 收益 對賬
（以百萬計，每股金額除外）
| 季度已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 佔淨額的百分比 收入 |
七月 3,2022 | 佔淨額的百分比 收入 |
10月3日2021 | 佔淨額的百分比 收入 |
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| 淨收入 |
$ | 827.1 | $ | 840.8 | $ | 950.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 GAAP 和非 GAAP |
$ | 485.4 | 58.7% | $ | 506.4 | 60.2% | $ | 571.0 | 60.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營收入——GAAP |
$ | 231.5 | 28.0% | $ | 248.0 | 29.5% | $ | 322.4 | 33.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組及其他 (1) |
1.8 | 0.2% | 2.0 | 0.2% | 1.2 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購的無形資產攤銷 |
4.7 | 0.6% | 4.9 | 0.6% | 5.4 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 運營收入——非公認會計準則 |
$ | 238.0 | 28.8% | $ | 254.9 | 30.3% | $ | 329.0 | 34.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 淨收入每股普通股 | 淨收入 每股普通股 |
淨收入每股普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 佔淨額的百分比收入 | 基本 | 稀釋 | 七月 3,2022 | 佔淨額的百分比收入 | 基本 | 稀釋 | 10月3日2021 | 佔淨額的百分比收入 | 基本 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益-GAAP |
$ | 183.5 | 22.2% | $ | 1.17 | $ | 1.10 | $ | 197.8 | 23.5% | $ | 1.24 | $ | 1.16 | $ | 256.7 | 27.0% | $ | 1.56 | $ | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重組及其他 (1) |
1.8 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 0.1% | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購的無形資產攤銷 |
4.7 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | 4.9 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | 5.4 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務轉換虧損 (2) |
| | | | | | | | 20.2 | 2.1% | 0.12 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他 (2) |
| | | | | | | | 2.3 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括離散的税收調整 |
(0.5 | ) | -0.1% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | 1.6 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | (5.9 | ) | -0.6% | (0.04 | ) | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則税收調整 |
(0.3 | ) | 0.0% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (2.3 | ) | -0.3% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (1.3 | ) | -0.1% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換股票調整 (3) |
| | | 0.01 | | | | 0.01 | | | | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 淨收益-非公認會計準則 |
$ | 189.2 | 22.9% | $ | 1.21 | $ | 1.15 | $ | 204.0 | 24.3% | $ | 1.28 | $ | 1.21 | $ | 278.6 | 29.3% | $ | 1.69 | $ | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||
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| GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股- basic |
156.4 | 159.6 | 164.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 加權平均普通股——攤薄 |
166.7 | 171.2 | 182.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括與可轉換票據交易相關的攤薄股份 |
(1.5 | ) | (1.9 | ) | (6.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公認會計準則加權平均普通股- 攤薄 |
165.2 | 169.3 | 175.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 工業自動化板塊收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正如報道的那樣 |
$ | 89.1 | $ | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣匯率波動 |
6.7 | (1.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定貨幣總收入 (4) |
$ | 95.8 | $ | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) 重組和其他包括： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 員工遣散費 |
$ | 1.2 | $ | 0.4 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與收購相關的費用和薪酬 |
| | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
0.6 | 1.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| $ | 1.8 | $ | 2.0 | $ | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 對於截至2021年10月3日的季度，進行了調整，以排除可轉換債務轉換的虧損。在截至2021年10月3日的 季度中，利息和其他費用包括非現金可轉換債務利息支出。 |
| (3) | 在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，非公認會計準則攤薄後每股收益的計算分別將20萬美元、20萬美元和40萬美元的可轉換債務利息支出加到非公認會計準則的淨 收益中。在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，非公認會計準則加權平均攤薄普通股分別包括來自可轉換票據對衝交易的830萬股、900萬股和980萬股 股。 |
| (4) | 貨幣匯率用於將本位貨幣 不是美元的國家/地區的經營業績轉換為美元。我們將貨幣匯率變動的影響計算為使用期內貨幣匯率折算的期間活動與截至2021年12月31日的匯率之間的差額。 |
| 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 佔淨額的百分比收入 | 10月3日2021 | 佔淨額的百分比收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 2,423.2 | $ | 2,817.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 GAAP 和非 GAAP |
$ | 1,446.7 | 59.7% | $ | 1,679.6 | 59.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 運營收入——GAAP |
$ | 665.4 | 27.5% | $ | 944.3 | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 重組及其他 (1) |
19.6 | 0.8% | (3.4 | ) | -0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 收購的無形資產攤銷 |
14.7 | 0.6% | 16.3 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 運營收入——非公認會計準則 |
$ | 699.7 | 28.9% | $ | 957.2 | 34.0% | ||||||||||||||||||||||||||
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| 淨收入每股普通股 | 淨收入每股普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 佔淨額的百分比 收入 |
基本 | 稀釋 | 10月3日2021 | 佔淨額的百分比 收入 |
基本 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益-GAAP |
$ | 543.2 | 22.4% | $ | 3.41 | $ | 3.17 | $ | 790.5 | 28.1% | $ | 4.77 | $ | 4.26 | ||||||||||||||||||
| 重組及其他 (1) |
19.6 | 0.8% | 0.12 | 0.11 | (3.4 | ) | -0.1% | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||
| 收購的無形資產攤銷 |
14.7 | 0.6% | 0.09 | 0.09 | 16.3 | 0.6% | 0.10 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務轉換虧損 (2) |
| | | | 25.4 | 0.9% | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他 (2) |
| | | | 9.1 | 0.3% | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 養老金 按市值計價調整 (2) |
| | | | (0.6 | ) | 0.0% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||
| 不包括離散的税收調整 |
(9.3 | ) | -0.4% | (0.06 | ) | (0.05 | ) | (22.1 | ) | -0.8% | (0.13 | ) | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||
| 非公認會計準則税收調整 |
(5.9 | ) | -0.2% | (0.04 | ) | (0.03 | ) | (3.2 | ) | -0.1% | (0.02 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
| 可轉換股票調整 (3) |
| | | 0.04 | | | | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
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| 淨收益-非公認會計準則 |
$ | 562.3 | 23.2% | $ | 3.53 | $ | 3.33 | $ | 812.0 | 28.8% | $ | 4.90 | $ | 4.61 | ||||||||||||||||||
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| GAAP 和非 GAAP 加權平均普通股- basic |
159.3 | 165.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 加權平均普通股——攤薄 |
171.2 | 185.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 從可轉換票據中排除稀釋股票 |
(2.0 | ) | (8.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公認會計準則加權平均普通股——攤薄 |
169.2 | 176.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) 重組和其他包括： |
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| 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 10月3日2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 訴訟和解 |
$ | 14.7 | $ | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 員工遣散費 |
2.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與收購相關的費用和薪酬 |
(0.2 | ) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 或有對價公允價值調整 |
| (7.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
2.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| $ | 19.6 | $ | (3.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 在截至2021年10月3日的九個月中，進行了調整，以排除可轉換債務轉換的虧損。在 截至2021年10月3日的九個月中，利息和其他包括非現金可轉換債務利息支出。在截至2021年10月3日的九個月中，根據Teradynes進行了調整，不包括根據公認會計原則確認的精算收益 按市值計價養老金會計。 |
| (3) | 在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月中， 非公認會計準則攤薄後每股收益的計算將70萬美元和260萬美元的可轉換債務利息支出分別添加到非公認會計準則淨收益中。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的 九個月中，非公認會計準則加權平均攤薄普通股分別包括與可轉換 債務對衝交易相關的910萬股和980萬股。 |
2022年第四季度GAAP與非GAAP對賬指引：
| GAAP 和非 GAAP 第四季度收入 指引： |
$ | 6.7 億 | 到 | $ | 7.5 億 | |||||||
| GAAP 攤薄後每股淨收益 |
$ | 0.59 | $ | 0.84 | ||||||||
| 不包括收購的無形資產攤銷 |
0.03 | 0.03 | ||||||||||
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| 攤薄後每股非公認會計準則淨收益 |
$ | 0.62 | $ | 0.86 |
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