目錄表
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
截至本季度末:
或
委員會文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
| (國際税務局僱主身分證號碼) |
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(主要執行機構地址,包括郵政編碼) |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) |
原姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生了變化。 | ||
無 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 |
| 交易符號 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義:
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大型加速文件服務器:¨ |
| 加速文件管理器:¨ |
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| 規模較小的報告公司: |
| 新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是¨ No
2022年10月21日已發行普通股:5,352,490股(包括
目錄表
達拉斯新聞集團
表格10-Q
目錄
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| 頁面 | ||||
第一部分 | ||||||
第1項。 | 財務信息 |
| 頁3 | |||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| 頁17 | |||
第四項。 | 控制和程序 |
| 頁23 | |||
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第II部 |
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第1項。 | 法律訴訟 |
| 頁24 | |||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
| 頁24 | |||
第三項。 | 高級證券違約 |
| 頁24 | |||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 |
| 頁24 | |||
第五項。 | 其他信息 |
| 頁24 | |||
第六項。 | 陳列品 |
| 頁25 | |||
簽名 |
| 頁28 | ||||
展品索引 |
| 頁29 |
目錄表
帕RT I
伊特M1.財務信息
達拉斯新聞公司及其子公司
合併業務報表
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
千元,不包括每股和每股金額(未經審計) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
淨營業收入: |
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廣告和營銷服務 |
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循環 |
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印刷、分發和其他 |
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淨營業收入總額 |
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運營成本和費用: |
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僱員補償及福利 |
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其他生產、分銷和運營成本 |
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新聞紙、墨水和其他用品 |
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折舊 |
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攤銷 |
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出售/處置資產損失,淨額 |
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資產減值 |
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總運營成本和費用 |
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營業虧損 |
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其他收入(虧損),淨額 |
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所得税前虧損 |
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所得税撥備(福利) |
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淨收益(虧損) |
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| $ | |
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以每股為基準 |
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淨收益(虧損) |
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基本信息 |
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每股計算中使用的普通股數量: |
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基本信息 |
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見合併財務報表附註。
目錄表
達拉斯新聞公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
以千計(未經審計) |
| 2022 |
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| 2022 |
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淨收益(虧損) |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
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精算損失攤銷 |
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扣除税後的其他綜合收入總額 |
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綜合收益(虧損)合計 |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | ( |
見合併財務報表附註。
目錄表
達拉斯新聞公司及其子公司
合併資產負債表
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| 9月30日, |
| 十二月三十一日, | ||
以千為單位,不包括股份金額(未經審計) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款(扣除備用金#美元 和2021年12月31日) |
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應收票據 |
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盤存 |
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預付和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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物業、廠房和設備,按成本計算 |
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減去累計折舊 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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遞延所得税,淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
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應計薪酬和福利 |
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其他應計費用 |
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合同責任 |
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流動負債總額 |
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長期養老金負債 |
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長期經營租賃負債 |
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其他離職後福利 |
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其他負債 |
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總負債 |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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普通股,$ |
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系列A:已發行 |
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B組:已發行 |
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A系列庫存股,按成本價; |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合損失 |
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累計赤字 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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見合併財務報表附註。
目錄表
達拉斯新聞公司及其子公司
合併股東權益報表
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| 截至2022年和2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||
| 普通股 |
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| 庫存股 |
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千元,不包括每股和每股金額(未經審計) | 股票 A系列 | 股票 B系列 | 金額 | 其他內容 |
| 股票 | 金額 | 累計 | 累計 | 總計 | ||||||
2020年12月31日餘額 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
淨虧損 | — | — |
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其他綜合收益 | — | — |
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B系列到A系列的轉換 | | ( |
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宣佈的股息($ | — | — |
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| ( |
| ( |
與反向股票拆分相關的零碎股份 | — | — |
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| ( |
與反向股票拆分相關的按面值減持的股份 | — | — |
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| — |
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2021年9月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
2021年12月31日的餘額 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
淨虧損 | — | — |
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其他綜合收益 | — | — |
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B系列到A系列的轉換 | | ( |
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宣佈的股息($ | — | — |
| — |
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| ( |
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2022年9月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
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| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||
| 普通股 |
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| 庫存股 |
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千元,不包括每股和每股金額(未經審計) | 股票 | 股票 | 金額 | 其他內容 |
| 股票 | 金額 | 累計 | 累計 | 總計 | ||||||
2021年6月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
淨收入 | — | — |
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其他綜合收益 | — | — |
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B系列到A系列的轉換 | | ( |
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宣佈的股息($ | — | — |
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2021年9月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
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2022年6月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
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淨虧損 | — | — |
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其他綜合收益 | — | — |
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B系列到A系列的轉換 | | ( |
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宣佈的股息($ | — | — |
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2022年9月30日的餘額 | | | $ | | $ | |
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見合併財務報表附註。
目錄表
達拉斯新聞公司及其子公司
合併現金流量表
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| 截至9月30日的9個月, | ||||
以千計(未經審計) |
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經營活動 |
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淨虧損 |
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對淨虧損與用於經營活動的現金淨額進行的調整: |
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折舊及攤銷 |
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與員工福利計劃有關的定期費用和繳費淨額 |
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壞賬支出 |
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遞延所得税 |
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出售/處置資產損失,淨額 |
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資產減值 |
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營運資本及其他營運資產和負債的變動: |
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應收賬款 |
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庫存、預付款項和其他流動資產 |
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其他資產 |
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應付帳款 |
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補償和福利義務 |
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其他應計費用 |
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合同責任 |
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其他離職後福利 |
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用於經營活動的現金淨額 |
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投資活動 |
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購買資產 |
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出售資產 |
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資產出售收到的票據付款 |
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投資活動提供(用於)的現金淨額 |
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融資活動 |
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已支付的股息 |
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與反向股票拆分相關的零碎股票支付 |
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用於籌資活動的現金淨額 |
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現金及現金等價物淨增(減) |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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補充披露 |
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已繳納所得税,淨額 |
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非現金投資和融資活動: |
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應付股息 |
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見合併財務報表附註。
目錄表
達拉斯新聞公司及其子公司
合併財務報表附註
本公司經營《達拉斯晨報》(Dallasnews.com),得克薩斯州領先的報紙和九次普利策獎獲得者,以及針對特定受眾的各種利基出版物。這些業務的收入來自該公司報紙和數字平臺內的廣告銷售、其報紙的訂閲和零售、主要與全國性報紙有關的商業印刷和發行服務,以及預印廣告。
此外,公司還擁有一家提供全方位服務的機構Medium Giant,其能力包括專注於戰略和數字營銷的戰略、創意和媒體管理,以及為客户提供可衡量投資回報的數據情報。
更名及在證券交易所上市。 本公司將其在證券交易所上市的股份有限公司從紐約證券交易所(“紐交所”)轉移到納斯達克證券市場有限責任公司(“納斯達克”),並將其公司名稱改為達拉斯新聞公司。公司的A系列普通股於2021年6月28日在紐約證券交易所掛牌交易,於2021年6月28日收盤時停止交易,並於2021年6月29日開盤時在納斯達克開始交易,股票代碼為“DALN”。
估計的使用。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響(1)報告的資產和負債金額,(2)披露截至財務報表公佈之日已知存在的或有資產和負債,以及(3)在列報期間確認的淨營業收入和費用的報告金額。在使用估計數方面所作的調整往往涉及以前沒有的改進信息。在編制財務報表時,與這種估計和假設有關的不確定性是固有的;因此,實際結果可能與這些估計不同。
使用估計數的領域包括壞賬估值準備、公允價值計量、養老金計劃資產、養老金和其他離職後福利義務假設、所得税、租賃、自我保險負債以及與以下方面有關的假設長壽資產減值審查。
目錄表
2016年6月,FASB發佈了2016-13年度會計準則更新(ASU)-金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的測量。這一更新要求按攤餘成本基礎計量的金融資產應按預期收取的淨額列報。對預期信貸損失的計量是基於過去事件的相關信息,包括歷史經驗、當前狀況以及影響報告金額可收回性的合理和可支持的預測。自2016年6月以來,FASB發佈了對新標準的澄清更新,包括更改較小報告公司的生效日期。該指導意見將在2022年12月15日之後的財政年度以及這些財政年度內的過渡期生效。允許及早領養。該公司目前預計將於2023年1月1日採用這一ASU,採用修改後的追溯方法,預計不會產生實質性影響在其合併財務報表上。
收入確認
收入在履行與客户的合同條款下的義務時確認。當承諾的商品或服務的控制權轉移給我們的客户時,就會發生這種情況,其金額反映了公司預期有權以這些商品或服務換取的對價,通常是按合同價格或由獨立銷售價格確定的。該公司有估計的信貸、退款和類似義務的津貼。與創收活動同時徵收的銷售税不包括在收入中。
應收賬款是在扣除估值準備金後報告的,估值準備金是對被認為無法收回的金額的估計。本公司根據過往的核銷經驗及本公司對客户支付應付款項能力的瞭解,估計壞賬準備。在所有收集努力失敗後,帳目被註銷;通常是在一年到期後。此類壞賬的費用計入其他生產、分銷和經營成本。信用證條款是慣例。
下表列出了按收入來源分列的收入。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
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| 2022 |
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廣告和營銷服務 |
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平面廣告 |
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數字廣告和營銷服務 |
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總計 | $ | |
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循環 |
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數字流通 |
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總計 | $ | |
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印刷、發行和其他 |
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廣告和營銷服務
平面廣告由展示廣告收入、分類廣告收入和預印廣告收入三部分組成。展示將公司核心報紙和利基出版物內的廣告空間出售給在當地有業務、附屬公司或經銷商的地方、地區或全國性企業的收入。包括汽車、房地產、就業、訃告和其他在內的分類收入來自出售公司報紙分類和其他版面的廣告版面。
目錄表
預印收入來自預印廣告或通告的銷售,預印廣告或通告插入公司的核心報紙、利基出版物,併發行到其他市場的出版物,或通過郵寄或第三方發行商分發給目標地區的家庭,以便為廣告商提供全面的市場覆蓋。該公司的能力使其廣告商能夠有選擇地瞄準郵政編碼級別的預印分銷,以優化廣告商位置的覆蓋範圍。預印廣告還包括與該公司的利基出版物相關的其他服務收入。
數字廣告和營銷服務收入包括戰略營銷管理、諮詢、創意服務、在第三方網站上投放的定向和多渠道(程序性)廣告、橫幅的數字銷售、公司新聞和娛樂相關網站和移動應用程序上的分類和本地廣告、社交媒體管理、搜索優化、直郵和促銷材料的銷售。
廣告和營銷服務收入主要在廣告或服務完成並交付時根據客户的合同價格確認。易貨廣告交易根據經協商的合同價格以及與易貨交易無關的客户提供的類似廣告的價格範圍,按估計公允價值確認。本公司已發生的費用易貨成本與收入確認的時間無關。此外,隨着時間的推移,與網站訪問相關的某些數字廣告收入將根據客户的月費率進行確認。該公司通常向廣告和營銷服務客户提供信貸,儘管對於某些廣告活動,客户可能會預付費用。
對於放置在某些第三方網站上的美國存托股份,公司必須進行評估和判斷,以確定其是作為委託人,收入以毛數報告,還是作為代理商,收入以淨額報告。一般來説,美國存托股份在第三方網站上的廣告收入是以淨額為基礎報告的,這意味着計入收入的金額是向客户支付的金額扣除向第三方網站發佈者支付的金額後的淨額。該公司是代理商,因為出版商控制着廣告庫存。當公司有權制定價格或決定將美國存托股份作為一項增值服務提供給客户時,公司將記錄某些安排的總價。
循環
印刷發行收入主要來自銷售送貨上門的訂閲,包括優質出版物,以及向非訂閲者銷售單本。送貨上門的收入在訂閲期內根據訂閲總天數的實際遞送天數確認,單份副本收入在購買紙張的時間點確認。如果公司在訂閲到期後交付報紙的寬限期內不付款,收入將直接減少。
數字發行收入由純數字訂閲產生,並在訂閲期內根據每日或每月對內容的訪問來確認。
發行費的支付通常是預先收到的,並在訂閲期內推遲支付。發行收入確認的估值或時間幾乎不需要判斷。
印刷、發行和其他
印刷、發行和其他收入主要來自印刷和發行其他報紙,以及為其他報紙製作預印廣告。印刷、分銷和其他收入是在產品或服務交付的時間點確認的,這幾乎不需要判斷就能確定。該公司通常向印刷和發行客户提供信貸。
目錄表
遞延收入
遞延收入是在公司業績之前收到現金付款時記錄的,包括可退還的金額。該公司遞延收入的主要來源是在提供服務之前預付的發行量訂閲和廣告。這些預付款在收到時作為合同負債記錄在綜合資產負債表中,收入在公司的履行合同條款規定的義務. 在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,公司確認了
實用的權宜之計和豁免
由於攤銷期限為一年或更短時間,公司一般會在發生時支付銷售佣金和發行量收購費用。這些成本分別計入員工薪酬和福利支出以及其他生產、分配和運營成本支出。
注3:租約
租賃會計
該公司有各種主要用於辦公空間和其他配送中心的運營租約,其中一些包括不斷增加的租賃費以及延長或終止租約的選項。該公司的租約剩餘期限不到
經營租賃使用權資產和負債在租賃協議開始之日確認大於
本公司轉租位於德克薩斯州達拉斯的寫字樓,剩餘租期約為
截至2022年9月30日,公司續簽了三份經營租約,租賃條款為
目錄表
下表列出了本公司租賃的補充綜合資產負債表信息。
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運營中 |
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租賃總負債 |
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租賃期限和貼現率 |
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經營租約 |
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加權平均剩餘租賃年限(年) |
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加權平均貼現率(%) |
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下表列出了租賃成本的組成部分和本公司租賃的補充現金流信息。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
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租賃費 |
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經營租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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補充現金流信息 |
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為包括在經營活動中的經營租賃支付的現金 |
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以經營性租賃負債換取的使用權資產 |
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下表列出了截至2022年9月30日公司租賃負債的剩餘到期日。
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截至12月31日止的年度, |
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2022 |
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此後 |
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租賃付款總額 |
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減去:推定利息 |
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租賃總負債 |
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目錄表
該公司計算了2022年和2021年中期的所得税撥備(福利),採用基於其預期的所得税前年度虧損的估計年度有效税率,並對永久性差異進行了調整,這些虧損適用於年初至今的所得税前虧損和發生時單獨確認的特定事件。
公司確認所得税撥備(福利)為#美元。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備是由於德克薩斯州特許經營税的影響。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的所得税優惠是由於釋放了$
《2021年美國救援計劃法案》(簡稱《ARP法案》)於2021年3月11日通過並簽署成為法律,旨在加速美國經濟復甦。ARP法案包含許多條款,包括向低於指定收入限制的合格納税人直接支付現金,延長失業保險福利,旨在防止小企業裁員和倒閉的額外救濟,以及養老金救濟條款。養老金減免條款包括延長往年通過的利率減免,永久增加資金利率下限,以及將養老金資金不足的攤銷期限從
2022年8月9日,《2022年芯片與科學法案》(簡稱《芯片法案》)制定並簽署成為法律。芯片法是一項立法,旨在通過不會對公司合併財務報表產生實質性影響的聯邦資金和税收抵免,促進國內半導體制造,並鼓勵美國的研究活動。
2022年8月16日,《降低通脹法案》(以下簡稱《法案》)制定並簽署成為法律。該法案是一項預算協調方案,其中包括與税收、氣候變化、能源和醫療保健相關的重大法律修改。税收條款包括,除其他項目外,公司替代最低税率為
已定義的福利計劃。該公司贊助達拉斯新聞公司養老金計劃(“養老金計劃”),前身為A.H.貝洛養老金計劃,為大約
根據管理養老金計劃資金的適用税法和勞動法,2022年不需要向達拉斯新聞養老金計劃捐款。2022年8月31日,公司董事會批准自願捐款$
定期養老金支出淨額(福利)
目錄表
下表列出了定期養卹金淨支出(福利)的組成部分,這些組成部分包括在其他收入(虧損),合併經營報表中的淨額。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
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| 2021 |
| 2022 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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精算損失攤銷 |
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定期養老金支出淨額(福利) |
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反向股票拆分。 T公司董事會批准了一項已發行普通股、流通股和庫存股的反向股票拆分,面值$
紅利。 On
流通股。公司有A系列和B系列普通股流通股
目錄表
下表列出了本公司綜合財務報表所列累計其他綜合虧損税後淨額的變動情況。
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| 截至9月30日的三個月, | ||||||||||||||||
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| 2022 |
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| 總計 |
| 已定義 |
| 其他職位- |
| 總計 |
| 已定義 |
| 其他職位- | ||||||
期初餘額 |
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攤銷 |
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期末餘額 |
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| 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||
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| 2022 |
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| 總計 |
| 已定義 |
| 其他職位- |
| 總計 |
| 已定義 |
| 其他職位- | ||||||
期初餘額 |
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攤銷 |
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期末餘額 |
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下表列出了普通股股東可獲得的淨收益(虧損)和用於計算基本每股收益(“EPS”)的加權平均股份。公司的A系列普通股和B系列普通股在已分配和未分配的收益中平分。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||
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| 2022 |
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收入(分子) |
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可供普通股股東使用的淨收益(虧損) |
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每股收益(虧損) |
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基本信息 |
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法律程序。本公司在日常業務過程中不時涉及各種索賠、訴訟和其他糾紛。管理層定期評估在這些事項上出現不利判斷或結果的可能性,以及在損失可合理估計的範圍內可能出現的損失範圍。或有事項的應計項目是在管理層判斷可能出現不利判斷或結果,並且如果出現不利結果時,財務影響可以合理估計的情況下記錄的。確定訴訟事項的可能結果涉及的因素包括但不限於過去的經驗和其他證據、對相關法律或條例的解釋以及每一事項的具體情況和地位。預測索賠和訴訟的結果以及估計相關費用和財務風險涉及很大的不確定性,可能導致實際結果與估計和應計項目大不相同。管理層認為,目前對本公司的其他現有債權所產生的負債(如有)不會對達拉斯新聞的經營業績、流動資金或財務狀況產生重大不利影響。
目錄表
2019年5月,本公司與Charge DMN Holdings,LP(“買方”)敲定了一份買賣協議,出售位於德克薩斯州達拉斯市中心的房地產資產,該資產曾用作本公司的總部,售價為$
自2022年6月30日起,本公司與買方訂立協議,將本票到期日延長至
2022年7月29日,公司收到全額付款,收到現金收益#美元。
在截至2022年9月30日及2021年9月30日的三個月內,本公司錄得
應收票據是扣除壞賬準備後入賬的。利息收入按未付本金餘額計提,計入綜合資產負債表的應收賬款。本公司將應收票據置於非應計狀態,並在確定基本上不可能收回所有票據和應計利息的情況下,提供應計利息撥備。當所有可能的收款手段都已用盡,而且認為追回的可能性微乎其微時,便從津貼中註銷票據。截至2021年12月31日,有
目錄表
它EM2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
達拉斯新聞公司(“達拉斯新聞”或“公司”)打算討論其財務狀況和隨後的經營結果,以提供有助於理解其財務報表的信息,這些報表中某些關鍵項目在不同時期的變化,導致這些變化的主要因素,以及某些會計原則、政策和估計如何影響其財務報表。以下信息應與作為本報告一部分提交的公司合併財務報表和相關附註一併閲讀。除每股和每股金額外,本文中提出的所有美元金額均以千為單位,除非上下文另有説明。
本節和本季度報告中關於Form 10-Q的其他部分包含某些前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響,這些因素可能會導致實際結果與那些陳述大不相同。看見前瞻性陳述本季度報告的內容,以供進一步討論。
概述
達拉斯新聞公司,前身為A.H.貝羅公司,及其子公司在本文中統稱為“達拉斯新聞”或“公司”。達拉斯新聞成立於2008年2月,由其前母公司剝離而成,並在納斯達克證券交易所(納斯達克股票代碼:DALN)註冊。DallasNews是總部位於達拉斯的控股公司《達拉斯晨報》和中巨人。
本公司經營《達拉斯晨報》(Dallasnews.com),得克薩斯州領先的報紙和九次普利策獎獲得者,以及針對特定受眾的各種利基出版物。這些業務的收入來自該公司報紙和數字平臺內的廣告銷售、其報紙的訂閲和零售、主要與全國性報紙有關的商業印刷和發行服務,以及預印廣告。
此外,公司還擁有一家提供全方位服務的機構Medium Giant,其能力包括專注於戰略和數字營銷的戰略、創意和媒體管理,以及為客户提供可衡量投資回報的數據情報。
本公司將其在證券交易所上市的股份有限公司從紐約證券交易所(“紐交所”)轉移到納斯達克證券市場有限責任公司(“納斯達克”),並將其公司名稱改為達拉斯新聞公司。公司的A系列普通股於2021年6月28日在紐約證券交易所掛牌交易,於2021年6月28日收盤時停止交易,並於2021年6月29日開盤時在納斯達克開始交易,股票代碼為“DALN”。
在……裏面2021年5月,在公司2021年年度股東大會上,公司股東批准以不低於三比一、不超過五比一的比例進行股票反向拆分,具體比例由公司董事會確定。年會後,公司董事會批准了將其已發行的普通股、流通股和庫存股以每股面值0.01美元的方式進行四股換一股的反向股票拆分,從2021年6月8日起生效。因此,每四股公司已發行和已發行的A系列普通股和B系列普通股(以及以金庫形式持有的任何此類股票)分別轉換為一股A系列普通股和B系列普通股。所有零碎股份均以現金結算,與2021年6月9日的反向股票拆分有關。A系列和B系列普通股的面值沒有因為反向股票拆分而進行調整,公司將相當於按面值減少的公司股票數量的金額重新歸類為額外的實收資本。
從2020年初開始,新冠肺炎疫情影響並可能繼續影響公司的客户、分銷合作伙伴、廣告商、製作設施和第三方,並可能導致廣告收入進一步損失或供應鏈中斷。如果大流行影響到大量受僱於印刷業務的勞動力,該公司可能會遇到延誤或無法及時生產、印刷和交付其出版物和其他第三方印刷出版物。公司將繼續評估未來對其綜合財務報表的任何重大影響。
自2022年6月30日起,本公司與Charge DMN Holdings,LP(“買方”)訂立了一項協議(“第三次修訂協議”),將出售先前用作本公司總部的房地產資產的22,400美元本票(“本票”)的到期日延長至2022年7月29日。本票未付本金餘額按6.5%的利率計息。於2022年7月29日,本公司獲得全額付款,並收到買方根據第三項修訂協議到期應付的現金收益22,516美元,包括利息。
在第三季度,公司向董事會批准了5,000美元的自願捐款達拉斯新聞公司養老金計劃(“養老金計劃”)董事會宣佈於2022年9月30日支付每股1.50美元的特別股息,向股東返還8,029美元。
目錄表
行動的結果
綜合業務結果(未經審計)
本部分包含對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨運營收入、運營成本和費用以及與瞭解運營結果相關的其他信息的討論和分析。B基於公司如何首席運營決策者在做出關於分配資源和評估業績的決定時,該公司確定它有一個可報告的部門。
下表列出了該公司營業虧損的組成部分。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 |
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | |||||
廣告和營銷服務 |
| $ | 17,525 |
| (3.2) | % |
| $ | 18,101 |
| $ | 51,246 |
| (4.2) | % |
| $ | 53,471 |
循環 |
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| 16,230 |
| 0.5 | % |
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| 16,157 |
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| 48,576 |
| 0.6 | % |
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| 48,272 |
印刷、分發和其他 |
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| 3,933 |
| (3.0) | % |
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| 4,053 |
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| 11,726 |
| (2.7) | % |
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| 12,051 |
淨營業收入總額 |
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| 37,688 |
| (1.6) | % |
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| 38,311 |
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| 111,548 |
| (2.0) | % |
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| 113,794 |
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總運營成本和費用 |
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| 39,979 |
| (2.2) | % |
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| 40,891 |
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| 118,595 |
| (3.6) | % |
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| 123,086 |
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營業虧損 |
| $ | (2,291) |
| 11.2 | % |
| $ | (2,580) |
| $ | (7,047) |
| 24.2 | % |
| $ | (9,292) |
傳統上,該公司的主要收入來自其核心報紙、利基出版物和相關網站內的廣告,以及其印刷報紙的訂閲和單份銷售。由於競爭和經濟狀況,報業在過去十年中面臨着收入的顯著下降。因此,該公司尋求通過開發和投資新產品供應、提高發行率和利用其現有資產提供具有成本效益的商業印刷和分銷服務來實現收入多樣化。該公司不斷評估其核心產品的整體表現,以確保現有資產得到充分配置,以實現最大回報。
公司核心報紙的廣告收入繼續受到廣告客户支出轉向其他媒體形式以及免費在線新聞內容以及來自其他來源的新聞內容的增加的不利影響,這導致廣告和付費印刷發行量和收入下降。印刷展示和分類類別的減少表明,廣告商對數字平臺的持續趨勢,而數字平臺可從許多來源廣泛獲得。在目前的環境下,公司正在將更多的廣告支出分配給節目頻道,這些頻道在多個平臺上提供數字廣告,並採用增強的技術進行定向投放和衡量。此外,該公司還經歷了因新冠肺炎疫情而導致的下滑。
為了應對印刷收入的下降,該公司發展了代理能力,包括戰略、創意和媒體管理,重點是戰略和數字營銷,以及數據情報,為客户提供可衡量的投資回報。該公司利用其新聞內容提高在公司數字平臺上的參與度,從而增加數字訂閲量和相關收入。該公司還通過利用現有資產的可用能力,通過推出新的廣告和營銷服務產品,以及提高發行價,為需要印刷和發行服務的報紙和其他客户提供印刷和發行服務,繼續使其收入基礎多樣化。
由於印刷品發行量下降,該公司制定了廣泛的數字戰略,旨在為讀者提供在線獲取當地新聞的多個平臺。該公司繼續從讀者那裏獲得額外的關鍵人口統計數據,這使公司能夠提供讀者想要的內容,並修改營銷和分銷戰略,以瞄準和接觸廣告商看重的受眾。該公司可以使用程序化的數字廣告平臺,提供數字廣告投放和定向效率,並提高公司網站內數字庫存的利用率。此外,為了優化自有和運營的數字廣告收入,公司採用了以實時競價技術和數據分析為動力的整體收益管理方法,以確保實現直銷和程序性廣告銷售的最佳組合。
目錄表
廣告和營銷服務收入
截至2022年9月30日的三個月和九個月,廣告和營銷服務收入分別佔總收入的46.5%和45.9%,截至2021年9月30日的三個月和九個月分別佔總收入的47.2%和47.0%。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
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| 2021 |
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | |||||
平面廣告 |
| $ | 11,069 |
| (1.5) | % |
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| $ | 11,236 |
| $ | 33,082 |
| (4.7) | % |
| $ | 34,727 |
數字廣告和營銷服務 |
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| 6,456 |
| (6.0) | % |
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| 6,865 |
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| 18,164 |
| (3.1) | % |
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| 18,744 |
廣告和營銷服務 | $ | 17,525 |
| (3.2) | % |
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| $ | 18,101 |
| $ | 51,246 |
| (4.2) | % |
| $ | 53,471 |
平面廣告
平面廣告由展示廣告收入、分類廣告收入和預印廣告收入三部分組成。
展示和分類印刷收入主要是指公司核心和利基報紙內廣告空間的銷售。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,展示和分類印刷收入分別增加了176美元和553美元,這主要是由於展示和就業分類廣告的數量增加。
預印收入主要反映插入公司核心報紙、利基出版物、發行給其他市場出版物或通過郵件發行給非訂閲者的預印廣告。預印廣告還包括與該公司的利基出版物相關的其他服務收入。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,收入分別下降了343美元和2,198美元,這主要是由於預印廣告數量下降和廣告商支出減少。
數字廣告和營銷服務
數字廣告和營銷服務收入包括戰略營銷管理、諮詢、創意服務、在第三方網站上投放的定向和多渠道(程序性)廣告、橫幅的數字銷售、公司新聞和娛樂相關網站和移動應用程序上的分類和本地廣告、社交媒體管理、搜索優化、直郵和促銷材料的銷售。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,收入分別減少了409美元和580美元,這主要是由於直郵和促銷材料的銷售減少,但部分被新合同開始帶來的營銷服務增加所抵消。
發行量收入
截至2022年9月30日的三個月和九個月,發行收入分別佔總收入的43.1%和43.6%,截至2021年9月30日的三個月和九個月,發行量收入分別佔總收入的42.2%和42.4%。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
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| 2021 |
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | |||||
印刷品發行量 |
| $ | 12,746 |
| (6.7) | % |
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| $ | 13,661 |
| $ | 38,863 |
| (6.3) | % |
| $ | 41,455 |
數字流通 |
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| 3,484 |
| 39.6 | % |
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| 2,496 |
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| 9,713 |
| 42.5 | % |
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| 6,817 |
循環 |
| $ | 16,230 |
| 0.5 | % |
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| $ | 16,157 |
| $ | 48,576 |
| 0.6 | % |
| $ | 48,272 |
印刷品發行量
收入減少主要是由於銷量下降,部分被費率上升所抵消。在截至2022年9月30日的三個月裏,送貨上門的收入下降了722美元,降幅5.8%,在截至2022年9月30日的九個月裏,下降了2089美元,降幅為5.5%。在截至2022年9月30日的三個月中,單本收入下降了193美元或16.8%,在截至2022年9月30日的九個月中下降了503美元或14.0%。
目錄表
數字流通
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,由於純數字訂閲量比2021年9月30日增加了約7088個或12.4%,收入有所增加,這反映出該公司繼續專注於發展其付費數字會員和改善會員體驗。
印刷、發行和其他收入
截至2022年9月30日的三個月和九個月,印刷、發行和其他收入分別佔總收入的10.4%和10.5%,截至2021年9月30日的三個月和九個月分別佔總收入的10.6%和10.6%。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
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| 2021 |
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | |||||
印刷、發行和其他 |
| $ | 3,933 |
| (3.0) | % |
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| $ | 4,053 |
| $ | 11,726 |
| (2.7) | % |
| $ | 12,051 |
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,收入下降,主要是由於商業客户郵寄廣告的收入下降。
運營成本和費用
下表列出了公司運營成本和支出的組成部分。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 |
| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | ||||||
僱員補償及福利 |
| $ | 16,428 |
| (4.1) | % |
| $ | 17,131 |
| $ | 49,642 |
| (6.7) | % |
| $ | 53,194 |
其他生產、分銷和運營成本 |
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| 19,691 |
| (1.7) | % |
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| 20,041 |
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| 58,665 |
| (1.0) | % |
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| 59,282 |
新聞紙、墨水和其他用品 |
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| 3,161 |
| 29.6 | % |
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| 2,439 |
|
| 8,059 |
| 12.6 | % |
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| 7,158 |
折舊 |
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| 699 |
| (31.3) | % |
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| 1,018 |
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| 2,127 |
| (32.0) | % |
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| 3,127 |
攤銷 |
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| — |
| N/A |
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| — |
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| — |
| (100.0) | % |
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| 64 |
出售/處置資產損失,淨額 |
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| — |
| (100.0) | % |
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| 30 |
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| — |
| (100.0) | % |
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| 29 |
資產減值 |
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| — |
| (100.0) | % |
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| 232 |
|
| 102 |
| (56.0) | % |
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| 232 |
總運營成本和費用 |
| $ | 39,979 |
| (2.2) | % |
| $ | 40,891 |
| $ | 118,595 |
| (3.6) | % |
| $ | 123,086 |
僱員補償及福利– T公司繼續實施措施,優化其員工隊伍,並評估戰略,以減少與未來員工福利計劃義務相關的風險。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,員工薪酬和福利分別減少了703美元和3,552美元,這主要是由於醫療費用的減少。
其他生產、分銷和運營成本-在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,支出分別減少350美元和617美元,主要原因是分銷費用的減少。
新聞紙、墨水和其他用品-在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,支出分別增加了722美元和901美元。有競爭力的價格可在本公司的p紙張供應協議;但是,新聞紙價格上漲,部分抵消了s從以下方面節省與較低發行量相關的新聞紙成本降低。 截至2022年和2021年9月30日的三個月,新聞紙消費量分別約為1,915和2,035噸,截至2022年和2021年9月30日的9個月,新聞紙消費量分別約為5,705和6,298噸。
折舊-在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,費用分別減少了319美元和1,000美元,原因是可折舊資產基礎較低,因為較高水平的在役資產現在已完全折舊。
攤銷– 由於所有無形資產在2021年第一季度全部攤銷,費用減少。
目錄表
出售/處置資產損失,淨額 – T公司處置不再使用的資產,公司會不時出售已處置的資產。
資產減值 – 2022年第二季度,公司終止了對Denton出版公司辦公空間的租賃和分租協議,導致使用權資產減值102美元。2021年第三季度,本公司以低於總部租賃的費率轉租德克薩斯州達拉斯的辦公空間,導致使用權資產減值232美元。
其他
下表列出了公司經營業績的其他組成部分。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
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| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 |
| 2022 |
| 百分比 |
| 2021 | ||||||
其他收入(虧損),淨額 |
| $ | (94) |
| (105.1) | % |
| $ | 1,827 |
| $ | (48) |
| (101.0) | % |
| $ | 4,694 |
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所得税撥備(福利) |
| $ | 201 |
| 108.4 | % |
| $ | (2,384) |
| $ | 550 |
| 127.7 | % |
| $ | (1,982) |
其他收入(虧損),淨額 – 其他收入(虧損),淨額包括截至2022年和2021年9月30日的三個月的定期養老金和其他離職後支出(福利)淨額227美元和1035美元,以及截至2022年和2021年9月30日的九個月的682美元和3105美元。投資的利息收入(費用)和收益(損失),也計入其他收入(損失),淨額。在截至2022年和2021年9月30日的三個月,公司分別記錄了116美元和254美元,在截至2022年和2021年9月30日的九個月分別記錄了與出售公司前總部的本票相關的利息收入616美元和774美元。
所得税撥備(福利)-該公司在截至2022年和2021年9月30日的三個月分別確認了201美元和2384美元的所得税撥備(福利),在截至2022年和2021年9月30日的九個月分別確認了550美元和1,982美元的所得税撥備(福利)。截至2022年和2021年9月30日的9個月,有效所得税税率分別為(7.8%)和43.1%。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備是由於德克薩斯州特許經營税的影響。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的所得税優惠是由於釋放了2575美元,包括在其他負債中,用於2021年8月訴訟時效失效導致的聯邦不確定税收儲備,部分被德克薩斯州特許經營税的影響所抵消。在釋放聯邦不確定税收儲備方面,該公司釋放了包括在其他負債中的利息儲備,並在截至2021年9月30日的三個月中確認了淨其他收入(虧損)548美元。
法律程序-公司不時涉及在正常業務過程中出現的各種索賠、訴訟和其他糾紛。管理層定期評估在這些事項上出現不利判斷或結果的可能性,以及在損失可合理估計的範圍內可能出現的損失範圍。或有事項的應計項目是在管理層判斷可能出現不利判斷或結果,並且如果出現不利結果時,財務影響可以合理估計的情況下記錄的。確定訴訟事項的可能結果涉及的因素包括但不限於過去的經驗和其他證據、對相關法律或條例的解釋以及每一事項的具體情況和地位。預測索賠和訴訟的結果以及估計相關費用和財務風險涉及很大的不確定性,可能導致實際結果與估計和應計項目大不相同。管理層認為,目前對本公司的其他現有債權所產生的負債(如有)不會對達拉斯新聞的經營業績、流動資金或財務狀況產生重大不利影響。
目錄表
流動性與資本資源
截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司的現金餘額分別為33,031美元和32,439美元。
本公司擬持有大部分現有現金,以備將來的投資機會、可能向股東返還資本及應急之用。儘管預計未來一段時間收入將繼續下降,但現金資金流動和其他費用削減措施預計將足以為經營活動和資本支出提供資金。
未來股息的批准取決於考慮未來運營和投資需求後的可用現金,因此不能得到保證。本公司繼續擁有董事會授權的回購授權。然而,回購公司股票的協議已到期,沒有續簽。
《2021年美國救援計劃法案》(簡稱《ARP法案》)於2021年3月11日通過並簽署成為法律,旨在加速美國經濟復甦。ARP法案包含許多條款,包括向低於指定收入限制的合格納税人直接支付現金,延長失業保險福利,旨在防止小企業裁員和倒閉的額外救濟,以及養老金救濟條款。養老金減免條款包括延長往年通過的利率減免,永久增加資金利率下限,將養老金資金不足的攤銷期限從7年永久改為15年。所有條款都要求在2022年開始的計劃年度生效,但計劃發起人可以選擇某些條款,最早適用於2019年開始的計劃年度。本公司受益於2020年計劃年度生效的ARP法案中包含的差額攤銷減免條款和分部利率減免條款。
自2022年6月30日起,本公司與Charge DMN Holdings,LP(“買方”)訂立了一項協議(“第三次修訂協議”),將出售先前用作本公司總部的房地產資產的22,400美元本票(“本票”)的到期日延長至2022年7月29日。本票未付本金餘額按6.5%的利率計息。於2022年7月29日,本公司獲得全額付款,並收到買方根據第三項修訂協議到期應付的現金收益22,516美元,包括利息。
下面討論經營、投資和融資活動的現金流變化。
營運現金流
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,用於經營活動的淨現金分別為9851美元和4640美元。在截至2022年9月30日的9個月中,用於經營活動的現金流與上年同期相比增加了5211美元,這主要是由於聯委會批准在2022年第三季度為養卹金計劃提供5000美元的自願捐款。
投資現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月,投資活動提供(用於)的淨現金分別為21,041美元和147美元。投資活動的現金流增加的原因是,根據上文討論的《第三次修訂協定》,2022年第三季度收到的現金收益為22 400美元。投資活動的現金流還包括2022年和2021年分別為1359美元和523美元的資本支出。
融資現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月,用於融資活動的淨現金分別為10,598美元和2,569美元,主要歸因於股息支付。2022年8月22日,公司董事會宣佈向2022年9月9日收盤時登記在冊的股東發放每股1.50美元的特別一次性股息,該股息於2022年9月30日支付,向股東返還8,029美元。
融資安排
沒有。
目錄表
合同義務
該公司在經營租賃方面負有合同義務,主要是辦公空間和其他配送中心,其中一些包括不斷增加的租賃費用。看見附註3-租契 按年支付未來的租賃費。
根據管理養老金計劃資金的適用税法和勞動法,2022年不需要向達拉斯新聞養老金計劃捐款。
2022年9月22日,公司董事會宣佈向2022年11月10日收盤時登記在冊的股東支付每股0.16美元的股息,股息將於2022年12月2日支付。
有關公司合同義務的更多信息可在公司年度報告的表格10中查閲-K截至2021年12月31日的年度報告,於2022年3月7日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。
關鍵會計政策和估算
在公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中,公司的關鍵會計政策沒有發生實質性變化,這一條款包括在公司提交給美國美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中的第7項。
前瞻性陳述
本新聞稿中有關達拉斯新聞公司業務前景或未來經濟表現、收入、費用、現金餘額以及其他非歷史事實的財務和非財務項目的表述均為“前瞻性表述”,因為該術語是根據適用的聯邦證券法定義的。“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“打算”、“預期”、“可能”、“項目”、“計劃”、“將”、“將”等詞語及其反義詞和類似表達旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響,這些因素可能會導致實際結果與那些陳述大不相同。此類風險、趨勢和不確定性在大多數情況下是公司無法控制的,包括廣告需求和其他經濟條件的變化;消費者品味;新聞紙價格;節目成本;勞資關係;網絡安全事件;技術過時;以及新冠肺炎疫情的當前和未來影響。在其他風險中,不能保證董事會將在未來幾個季度批准季度股息,也不能保證我們的財務預測是準確的,以及公司在Form 10-K年度報告和公司提交給證券交易委員會的其他公開披露和文件中描述的其他風險。截至本報告日期的前瞻性陳述不會更新,以反映陳述日期之後的事件或情況。
伊特M 4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序,如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的,旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累這些信息並將其傳達給管理層,包括公司的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關披露要求的決定。在設計披露控制和程序時,管理層必須運用其判斷來評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。
公司管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時其披露控制和程序的設計和運作的有效性。根據這一評估,截至2022年9月30日,管理層得出結論,公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的第三財季,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
目錄表
帕RT II
伊特M 1.法律訴訟
針對達拉斯新聞的一些法律訴訟正在進行中。管理層認為,該等法律程序所產生的負債(如有)不會對達拉斯新聞的經營業績、流動資金或財務狀況造成重大不利影響。
I項目2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
在本報告所述期間,本公司的股權證券沒有未經登記的銷售。
發行人購買股票證券
本公司繼續擁有董事會授權的回購授權。然而,回購公司股票的協議已到期,沒有續簽。
伊特M3.高級證券違約
沒有。
伊特M4.煤礦安全信息披露
沒有。
伊特M 5.其他信息
沒有。
目錄表
伊特M6.展品
如上所述,標有星號(*)的展品通過參考本公司先前提交給美國證券交易委員會的文件而併入。根據S-T規定,本季度報告10-Q表格附件101中標有雙星號(**)的XBRL相關信息視為已提交。所有其他文件都與本報告一起歸檔。標有波浪號(~)的證物是根據S-K規則第601(B)(10)(III)(A)項提交的管理合同、補償計劃合同或安排。
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展品編號 | 描述 | |||||||||||||||
3.1 | * | A.H.Belo公司(A.H.Belo,Inc.的繼任者)的成立證書(2018年4月23日表格8-K的附件3.1) | ||||||||||||||
3.2 | * | A.H.貝羅公司與A.H.貝洛德克薩斯公司的合併證書(特拉華州)(該公司於2018年7月2日向美國證券交易委員會提交的最新8-K表格報告(證券交易委員會第001-33741號文件)的附件3.3(“2018年7月2日8-K表格”)) | ||||||||||||||
3.3 | * | A.H.Belo Corporation與A.H.Belo德克薩斯公司合併的證書(德克薩斯州)(2018年7月2日表格8-K的附件3.4) | ||||||||||||||
3.4 | * | 2021年6月8日生效的成立證書修正案證書(公司於2021年6月8日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件3.1(證券交易委員會第001-33741號文件)) | ||||||||||||||
3.5 | * | 2021年6月29日生效的成立證書修正案證書(將公司名稱改為達拉斯新聞公司)(公司於2021年6月30日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件3.1(證券交易委員會文件第001-33741號)(“2021年6月30日8-K表格”)) | ||||||||||||||
3.6 | * | 修訂證書的更正證書(附表3.2至2021年6月30日表格8-K) | ||||||||||||||
3.7 | * | 修訂和重新修訂《達拉斯新聞公司章程》(附件3.3至2021年6月30日表格8-K) | ||||||||||||||
4.1 | * | 股本説明(2018年7月2日表格8-K的附件4.1) | ||||||||||||||
4.2 | * | 代表公司A系列普通股股票的證書格式樣本(公司於2021年7月26日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告附件4.2(證券交易委員會文件第001-33741號)(以下簡稱“2發送2021年第四季度表格10-Q“) | ||||||||||||||
4.3 | * | 代表公司B系列普通股股票的證書格式樣本(附件4.3至2發送2021年第四季度表格10-Q) | ||||||||||||||
10.1 | * | 材料合同 | ||||||||||||||
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| (1) | * | 日期為2016年12月30日的達拉斯老圖書館大樓轉租協議(附件10.1至A.H.Belo Corporation於2017年1月3日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告(美國證券交易委員會第001號文件-33741) (the “January 3, 2017 Form 8-K”)) | ||||||||||||
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| (2) | * | 日期為2016年12月30日的租約保證書(附件10.2至2017年1月3日8-K表格) | ||||||||||||
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| (3) | * | 達拉斯晨報公司和甘尼特供應公司之間的紙張供應協議於2019年8月5日生效(附件10.1至A.H.Belo公司於2019年5月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告(美國證券交易委員會第001-33741號文件)) | ||||||||||||
|
| (4) | * | 《達拉斯晨報》和Charge DMN Holdings,LP之間的買賣協議於2019年5月17日生效,連同Charge DMN Holdings,LP於2019年5月17日出具的本金為2,240萬美元的相關本票,應付給《達拉斯晨報》(附件10.1至A.H.Belo公司於2019年5月17日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告(美國證券交易委員會第001-33741號文件)) | ||||||||||||
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| * | (a) | 2020年4月1日生效的2020年5月17日本票修改協議(附件10.1至2020年4月6日表格8-K) | |||||||||||
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| * | (b) | 2020年4月1日生效的本票(利息及物業税對賬)(附件10.2至2020年4月6日表格8-K) | |||||||||||
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| * | (c) | 2021年6月30日生效的第二次修改協議(2021年6月30日表格8-K的附件10.1) | |||||||||||
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目錄表
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展品編號 | 描述 | |||||||||
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| * | (d) | 第三次修改協議於2022年6月30日生效(達拉斯新聞公司於2022年6月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告的附件10.1(證券交易委員會文件第001-33741號)) | |||||
10.2 | * | 補償計劃和安排: | ||||||||
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| ~(1) | * | 經修訂和重新設定的達拉斯新聞儲蓄計劃,自2022年1月1日起生效(公司於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的Form 10-Q季度報告的附件10.2(1)(證券交易委員會第001-33741號文件)) | ||||||
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| ~(2) | * | A.H.貝羅2017年激勵性薪酬計劃(附件I至A.H.貝洛公司於2017年3月28日提交給美國證券交易委員會的附表14A委託書) | ||||||
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| * | (a) | A.H.貝羅2017年激勵性薪酬計劃授予證明表格(適用於非僱員董事)(附件10.1至A.H.貝洛公司於2017年5月12日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表(美國證券交易委員會第001-33741號文件)(“2017年5月12日8-K表”)) | |||||
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| * | (b) | A.H.貝洛2017年激勵性薪酬計劃授予證明表格(用於員工獎勵)(2017年5月12日表格8-K附件10.2) | |||||
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| * | (c) | A.H.貝洛2017年激勵性薪酬計劃第一修正案(2018年7月2日表格8-K附件10.1) | |||||
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| * | (d) | A.H.Belo 2017年激勵性薪酬計劃第二修正案(A.H.Belo Corporation於2018年12月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告的附件10.3(證券交易委員會第001-33741號文件)) | |||||
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| * | (e) | A.H.貝羅2017年激勵性薪酬計劃第三修正案(計劃名稱改為達拉斯新聞2017年激勵性薪酬計劃)(A.H.貝羅公司於2021年5月18日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1(證券交易委員會第001-33741號文件)) | |||||
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| ~(3) | * | A·H·貝羅現金長期激勵薪酬證明(用於員工獎勵)(公司年度報告表格10附件10.1-K於2019年3月14日向美國證券交易委員會提交(美國證券交易委員會第001-33741號文件) | ||||||
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| ~(4) | * | 羅伯特·W·戴克德補償協議日期為2022年5月12日(公司於2022年5月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告的附件10.1(美國證券交易委員會文件第001-33741號)(“2022年5月12日8-K表格”)) | ||||||
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| ~(5) | * | 2022年5月12日格蘭特·莫伊斯賠償協議(附件10.2至2022年5月12日8-K表格) | ||||||
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| ~(6) | * | 凱蒂·默裏於2022年5月12日簽署的賠償協議(附件10.3至2022年5月12日的8-K表格) | ||||||
10.3 | * | 關於A.H.Belo與其前母公司分離的協議: | ||||||||
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| (1) | * | 貝洛公司和A.H.貝洛公司之間於2010年10月6日簽訂的養老金計劃轉移協議(公司當前報告的表格8附件10.1-K於2010年10月8日向美國證券交易委員會提交的文件(證券交易委員會第001-33741號文件) | ||||||
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| (2) | * | 公司、Belo公司和養老金福利擔保公司之間的協議,自2011年3月9日起生效(公司年度報告表格10附件10.3(6)-K於2011年3月11日向美國證券交易委員會提交的文件(美國證券交易委員會第001號文件-33741)) | ||||||
31.1 |
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| 依據《薩班斯規則》第302條對主要行政人員的認證-2002年《奧克斯利法案》 | |||||
31.2 |
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| 根據《薩班斯規則》第302條對首席財務官的證明-2002年《奧克斯利法案》 | |||||
32 |
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| 依據《美國法典》第18編第1350條頒發的首席行政人員和首席財務官的證書,該條是依據《薩班斯法案》第906條通過的-2002年《奧克斯利法案》 |
目錄表
展品編號 | 描述 | ||||||
101.INS |
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| ** | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |||
101.SCH |
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| ** | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |||
101.CAL |
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| ** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |||
101.DEF |
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| ** | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |||
101.LAB |
|
| ** | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |||
101.PRE |
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| ** | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |||
104 |
|
| ** | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | |||
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目錄表
簽名性情
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,公司已正式安排由正式授權的以下籤署人代表公司簽署本報告。
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| 達拉斯新聞集團 | ||
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| 發信人: | /s/ | 凱蒂·默裏 |
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| 凱蒂·默裏 |
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| 總裁和首席財務官 |
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| (首席財務官) |
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| 日期: | 2022年10月25日 | |
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目錄表
前任HIBIT指數
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展品編號 |
| 描述 |
31.1 |
| 依據《薩班斯規則》第302條對主要行政人員的認證-2002年《奧克斯利法案》 |
31.2 |
| 根據《薩班斯規則》第302條對首席財務官的證明-2002年《奧克斯利法案》 |
32 |
| 依據《美國法典》第18編第1350條頒發的首席行政人員和首席財務官的證書,該條是依據《薩班斯法案》第906條通過的-2002年《奧克斯利法案》 |
101.INS | ** | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | ** | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | ** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | ** | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB | ** | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | ** | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 | ** | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
根據S-T規定,本季度報告10-Q表格附件101中標有雙星號(**)的XBRL相關信息視為已提交。