展品99.1
達拉斯新聞集團公佈2022年第三季度財務業績
達拉斯-達拉斯新聞集團(納斯達克：DALN)今天公佈，2022年第三季度淨虧損260萬美元，或每股虧損0.48美元，運營虧損230萬美元。2021年第三季度，該公司報告淨收益為160萬美元，或每股0.30美元，運營虧損260萬美元。2021年第三季度淨收入包括240萬美元的税收優惠，主要與釋放非現金不確定税收儲備有關，聯邦訴訟時效因此而失效。
2022年第三季度，在非公認會計準則的基礎上，達拉斯新聞報告經某些項目調整後的運營虧損(“調整後運營虧損”)為160萬美元，與2021年第三季度報告的120萬美元調整後運營虧損相比，虧損增加了40萬美元。減少的主要原因是總收入下降了60萬美元，新聞紙支出增加了70萬美元，但員工薪酬和福利支出增加了60萬美元，分銷支出增加了70萬美元，部分抵消了這一下降。
2022年7月29日，本公司從Charge DMN Holdings、LP應收票據和與出售本公司前總部有關的利息中獲得現金收益2250萬美元。第三季度，公司董事會批准了500萬美元的自願養老金繳款，並支付了每股1.50美元的特別股息，向股東返還了800萬美元。
首席執行官格蘭特·莫伊斯表示：“我很高興團隊在尋求在德克薩斯州北部建立可持續盈利的數字業務的過程中取得了穩步的進展。雖然我們在業務的某些領域看到了短期通脹壓力，但我們正在尋找創新的方法來克服它。
達拉斯新聞集團公佈2022年第三季度財務業績
2022年10月25日
第2頁
第三季度業績
2022年第三季度總收入為3770萬美元，比2021年第三季度減少60萬美元，降幅為1.6%。
2022年第三季度，來自廣告和營銷服務的收入(包括印刷和數字收入)為1750萬美元，與2021年第三季度公佈的1810萬美元相比，減少了60萬美元，降幅為3.2%。數字廣告和營銷服務收入下降40萬美元或6.0%，平面廣告收入下降20萬美元或1.5%。
2022年第三季度的流通收入為1620萬美元，與2021年第三季度公佈的1620萬美元相比增加了不到10萬美元。純數字訂閲收入增加了100萬美元或39.6%，部分被紙質版發行量下降90萬美元或6.7%所抵消。
印刷、發行和其他收入減少10萬美元，或3.0%，至390萬美元，主要是因為商業客户郵寄廣告的收入略有下降。
根據公認會計原則，2022年第三季度的總綜合運營費用為4000萬美元，與2021年第三季度相比增加了90萬美元，增幅為2.2%。這一改善主要是由於節省了70萬美元的員工薪酬和福利支出以及70萬美元的分銷費用，但新聞紙費用增加了70萬美元，部分抵消了這一影響。
2022年第三季度，在非公認會計準則的基礎上，調整後的運營費用為4480萬美元，比2021年第三季度的4620萬美元增加了140萬美元，增幅為3.1%。
截至2022年9月30日，公司擁有668名員工，與上一年同期相比減少了4名全職員工。現金和現金等價物為3300萬美元，公司沒有債務。
達拉斯新聞集團公佈2022年第三季度財務業績
2022年10月25日
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非公認會計準則財務指標
本新聞稿的展品包括運營虧損與調整後運營虧損、總淨運營收入與調整後運營收入以及總運營成本和費用與調整後運營費用的調整。
達拉斯新聞集團公佈2022年第三季度財務業績
2022年10月25日
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財務業績電話會議
達拉斯新聞集團將於2022年10月26日(星期三)上午9：00召開電話會議。CDT討論財務業績。電話會議將通過網絡直播的方式收看，方法是登錄該公司的網站，網址是Investor.dallasNews Corporation ation.com/Events。網絡直播的檔案將在dallasNews Corporation.com的投資者關係部分中找到。
要訪問只聽電話會議，請撥打1-877-336-4441，並在出現提示時輸入以下接入碼：7099740。從中午12點開始，重播熱線電話為1-866-207-1041。CDT時間2022年10月26日至晚上11：59CDT於2022年11月1日。重播的接入代碼是3178965。
達拉斯新聞集團公佈2022年第三季度財務業績
2022年10月25日
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關於DALASNEWS CORPORATION
達拉斯新聞集團是達拉斯晨報和媒體巨人的控股公司。《達拉斯晨報》是得克薩斯州領先的日報，具有強大的新聞聲譽、強烈的地區關注度和密切的社區聯繫。Medium Giant是一家媒體和營銷機構，由不同的思想家組成，他們制定戰略，加深聯繫，擴大影響力，併為全國客户擴大成功。欲瞭解更多信息，請訪問dallas新聞公司網站或發送電子郵件至Invest@dallasnews.com。
本新聞稿中有關達拉斯新聞集團的業務前景或未來經濟表現、收入、費用、現金餘額以及其他非歷史事實的財務和非財務項目的表述均為前瞻性表述，因為該術語是根據適用的聯邦證券法定義的。“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“打算”、“預期”、“可能”、“項目”、“計劃”、“將”、“將”等詞語及其反義詞和類似表達旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與那些陳述大不相同。此類風險、趨勢和不確定性在大多數情況下是公司無法控制的，包括廣告需求和其他經濟條件的變化；消費者品味；新聞紙價格；節目成本；勞資關係；網絡安全事件；技術過時；以及新冠肺炎疫情的當前和未來影響。在其他風險中，不能保證董事會將在未來幾個季度批准季度股息，也不能保證我們的財務預測是準確的，以及公司在Form 10-K年度報告和公司提交給證券交易委員會的其他公開披露和文件中描述的其他風險。截至本申報日期的前瞻性陳述不會更新，以反映陳述日期之後的事件或情況。
達拉斯新聞公司及其子公司
合併業務報表
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截至9月30日的三個月，
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截至9月30日的9個月，
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千，不包括每股和每股金額(未經審計)
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2022
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2021
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2022
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2021
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淨營業收入：
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廣告和營銷服務
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$
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17,525
|
|
$
|
18,101
|
|
$
|
51,246
|
|
$
|
53,471
|
|
流通
|
|
|
16,230
|
|
|
16,157
|
|
|
48,576
|
|
|
48,272
|
|
印刷、分發和其他
|
|
|
3,933
|
|
|
4,053
|
|
|
11,726
|
|
|
12,051
|
|
淨營業收入合計
|
|
|
37,688
|
|
|
38,311
|
|
|
111,548
|
|
|
113,794
|
|
運營成本和費用：
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
員工薪酬和福利
|
|
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16,428
|
|
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17,131
|
|
|
49,642
|
|
|
53,194
|
|
其他生產、分銷和運營成本
|
|
|
19,691
|
|
|
20,041
|
|
|
58,665
|
|
|
59,282
|
|
新聞紙、油墨和其他用品
|
|
|
3,161
|
|
|
2,439
|
|
|
8,059
|
|
|
7,158
|
|
折舊
|
|
|
699
|
|
|
1,018
|
|
|
2,127
|
|
|
3,127
|
|
攤銷
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
64
|
|
出售/處置資產損失，淨額
|
|
|
—
|
|
|
30
|
|
|
—
|
|
|
29
|
|
資產減值
|
|
|
—
|
|
|
232
|
|
|
102
|
|
|
232
|
|
總運營成本和費用
|
|
|
39,979
|
|
|
40,891
|
|
|
118,595
|
|
|
123,086
|
|
營業虧損
|
|
|
(2,291)
|
|
|
(2,580)
|
|
|
(7,047)
|
|
|
(9,292)
|
|
其他收入(虧損)，淨額
|
|
|
(94)
|
|
|
1,827
|
|
|
(48)
|
|
|
4,694
|
|
所得税前虧損
|
|
|
(2,385)
|
|
|
(753)
|
|
|
(7,095)
|
|
|
(4,598)
|
|
所得税撥備(優惠)
|
|
|
201
|
|
|
(2,384)
|
|
|
550
|
|
|
(1,982)
|
|
淨收益(虧損)
|
|
$
|
(2,586)
|
|
$
|
1,631
|
|
$
|
(7,645)
|
|
$
|
(2,616)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基準(1)
|
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|
|
|
淨收益(虧損)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版
|
|
$
|
(0.48)
|
|
$
|
0.30
|
|
$
|
(1.43)
|
|
$
|
(0.49)
|
|
計算中使用的普通股數量：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版
|
|
|
5,352,490
|
|
|
5,352,490
|
|
|
5,352,490
|
|
|
5,352,490
|
|
(1)
| |
公司的A系列普通股和B系列普通股在已分配和未分配的收益中平分。截至2022年9月30日和2021年9月30日，沒有未償還的期權或RSU，這將導致股份稀釋或根據ASC 260-每股收益規定的兩級法計算每股收益。 |
達拉斯新聞公司及其子公司
合併資產負債表
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9月30日，
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12月31日，
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千(未經審計)
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2022
|
|
2021
|
|
資產
|
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|
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|
流動資產：
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物
|
|
$
|
33,031
|
|
$
|
32,439
|
|
應收賬款，淨額
|
|
|
13,256
|
|
|
16,012
|
|
應收票據
|
|
|
—
|
|
|
22,400
|
|
其他流動資產
|
|
|
5,558
|
|
|
5,677
|
|
流動資產總額
|
|
|
51,845
|
|
|
76,528
|
|
財產、廠房和設備、淨值
|
|
|
7,810
|
|
|
8,822
|
|
經營性租賃使用權資產
|
|
|
15,449
|
|
|
17,648
|
|
遞延所得税，淨額
|
|
|
186
|
|
|
257
|
|
其他資產
|
|
|
2,096
|
|
|
2,197
|
|
總資產
|
|
$
|
77,386
|
|
$
|
105,452
|
|
負債和股東權益
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債：
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款
|
|
$
|
4,623
|
|
$
|
7,821
|
|
應計薪酬和其他流動負債
|
|
|
10,819
|
|
|
9,505
|
|
合同責任
|
|
|
9,389
|
|
|
10,592
|
|
流動負債總額
|
|
|
24,831
|
|
|
27,918
|
|
長期養老金負債
|
|
|
9,546
|
|
|
14,275
|
|
長期經營租賃負債
|
|
|
16,815
|
|
|
19,181
|
|
其他負債
|
|
|
1,469
|
|
|
1,501
|
|
總負債
|
|
|
52,661
|
|
|
62,875
|
|
股東權益總額
|
|
|
24,725
|
|
|
42,577
|
|
總負債和股東權益
|
|
$
|
77,386
|
|
$
|
105,452
|
達拉斯新聞集團-非公認會計準則財務指標
營業虧損與調整後營業虧損的對賬
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三個月，
|
|
截至9月30日的9個月，
|
|
千(未經審計)
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
淨營業收入合計
|
|
$
|
37,688
|
|
$
|
38,311
|
|
$
|
111,548
|
|
$
|
113,794
|
|
總運營成本和費用
|
|
|
39,979
|
|
|
40,891
|
|
|
118,595
|
|
|
123,086
|
|
營業虧損
|
|
$
|
(2,291)
|
|
$
|
(2,580)
|
|
$
|
(7,047)
|
|
$
|
(9,292)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨營業收入合計
|
|
$
|
37,688
|
|
$
|
38,311
|
|
$
|
111,548
|
|
$
|
113,794
|
|
回撥：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣告反向收入
|
|
|
5,350
|
|
|
6,596
|
|
|
16,460
|
|
|
18,908
|
|
流通沖銷收入
|
|
|
113
|
|
|
106
|
|
|
273
|
|
|
296
|
|
調整後的營業收入
|
|
$
|
43,151
|
|
$
|
45,013
|
|
$
|
128,281
|
|
$
|
132,998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總運營成本和費用
|
|
$
|
39,979
|
|
$
|
40,891
|
|
$
|
118,595
|
|
$
|
123,086
|
|
回撥：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣告沖銷費用
|
|
|
5,350
|
|
|
6,596
|
|
|
16,460
|
|
|
18,908
|
|
流通沖銷費
|
|
|
113
|
|
|
106
|
|
|
273
|
|
|
296
|
|
減少：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊
|
|
|
699
|
|
|
1,018
|
|
|
2,127
|
|
|
3,127
|
|
攤銷
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
64
|
|
服務費
|
|
|
(19)
|
|
|
115
|
|
|
541
|
|
|
1,721
|
|
出售/處置資產損失，淨額
|
|
|
—
|
|
|
30
|
|
|
—
|
|
|
29
|
|
資產減值
|
|
|
—
|
|
|
232
|
|
|
102
|
|
|
232
|
|
調整後的運營費用
|
|
$
|
44,762
|
|
$
|
46,198
|
|
$
|
132,558
|
|
$
|
137,117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入
|
|
$
|
43,151
|
|
$
|
45,013
|
|
$
|
128,281
|
|
$
|
132,998
|
|
調整後的運營費用
|
|
|
44,762
|
|
|
46,198
|
|
|
132,558
|
|
|
137,117
|
|
調整後營業虧損
|
|
$
|
(1,611)
|
|
$
|
(1,185)
|
|
$
|
(4,277)
|
|
$
|
(4,119)
|
本公司通過調整營業收入(虧損)來計算調整後的營業收入(虧損)，其中不包括折舊、攤銷、遣散費、出售/處置資產的(收益)損失和資產減值(“調整後的營業收入(虧損)”)。本公司認為，將某些非現金費用和其他項目計入業績中，會使年度之間以及與同行集團公司之間的比較更加困難。
廣告反向代表與數字廣告和營銷服務相關的代理費。發行量反向代表到期送貨上門訂閲的寬限期記錄的收入。這些調整對調整後的營業收入(虧損)沒有影響。
根據公認會計原則(“公認會計原則”)，調整後營業收入(虧損)不是衡量財務業績的指標。管理層在內部分析中使用調整後的營業收入(虧損)和類似的衡量標準，作為公司財務業績的補充衡量標準，並將其與同類公司的業績進行比較。管理層使用這一非公認會計準則財務衡量標準來評估合併後的公司業績。因此，本公司相信，呈報的非公認會計原則措施為投資者提供了有用的信息，使他們能夠從管理層和董事會的角度來看待公司的業務，便於比較不同歷史時期的業績，並將重點放在其業務潛在的持續經營業績上。調整後的營業收入(虧損)不應單獨考慮，或作為淨收益(虧損)、經營活動提供(用於)的現金流量或根據公認會計原則編制的其他可比計量的替代品。此外，此非GAAP指標可能無法與其他公司的類似名稱指標進行比較。