新聞稿 立即釋放 | |||||||||||
景順報告截至2022年9月30日的三個月業績 |
投資者關係聯繫人: 媒體關係聯繫人: | 格雷格·凱特隆 馬特·塞茨 格雷厄姆·高爾特 | 404-724-4299 404-439-4853 404-439-3070 |
淨流量: |
淨流量彙總表(單位:十億) | Q3-22 | Q2-22 | Q3-21 | |||||||||||||||||
主動型 | $ | (7.3) | $ | (11.3) | $ | 6.8 | ||||||||||||||
被動性 | (0.4) | 4.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (6.8) | 13.3 | |||||||||||||||||
非管理費收入AUM | 1.9 | (2.0) | 5.5 | |||||||||||||||||
貨幣市場 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | |||||||||||||||||
淨流量合計 | $ | 4.2 | $ | (5.3) | $ | 21.4 | ||||||||||||||
年化長期有機增長率(1) | (2.9) | % | (2.4) | % | 4.4 | % | ||||||||||||||
第三季度亮點: |
財務業績 | Q3-22 | Q2-22 | Q3-22 vs. Q2-22 | Q3-21 | Q3-22 vs. Q3-21 | ||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $1,445.7 | m | $1,530.4 | m | (5.5) | % | $1,750.0 | m | (17.4) | % | |||||||||||||||||||
營業收入 | $350.2 | m | $344.7 | m | 1.6 | % | $463.8 | m | (24.5) | % | |||||||||||||||||||
營業利潤率 | 24.2 | % | 22.5 | % | 26.5 | % | |||||||||||||||||||||||
景順有限公司的淨收入。 | $177.4 | m | $121.0 | m | 46.6 | % | $330.1 | m | (46.3) | % | |||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $0.39 | $0.26 | 50.0 | % | $0.71 | (45.1) | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $1,110.6 | m | $1,173.9 | m | (5.4) | % | $1,333.5 | m | (16.7) | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $369.4 | m | $411.9 | m | (10.3) | % | $561.6 | m | (34.2) | % | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 33.3 | % | 35.1 | % | 42.1 | % | |||||||||||||||||||||||
經調整的景順有限公司應佔淨收益。 | $155.8 | m | $180.3 | m | (13.6) | % | $358.6 | m | (56.6) | % | |||||||||||||||||||
調整後稀釋每股收益 | $0.34 | $0.39 | (12.8) | % | $0.77 | (55.8) | % | ||||||||||||||||||||||
管理的資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
結束AUM | $1,323.3 | 十億 | $1,390.4 | 十億 | (4.8) | % | $1,528.6 | 十億 | (13.4) | % | |||||||||||||||||||
平均AUM | $1,416.2 | 十億 | $1,457.2 | 十億 | (2.8) | % | $1,540.5 | 十億 | (8.1) | % | |||||||||||||||||||
人員編制 | 8,621 | 8,506 | 1.4 | % | 8,507 | 1.3 | % |
美國公認會計準則經營業績: |
調整後(1)經營業績: |
資本管理: |
Q3-22 | Q2-22 | 更改百分比 | Q3-21 | 更改百分比 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
投資管理費 | $ | 1,057.3 | $ | 1,113.5 | (5.0) | % | $ | 1,275.5 | (17.1) | % | |||||||||||||||||||
服務費和配送費 | 340.2 | 353.8 | (3.8) | % | 409.1 | (16.8) | % | ||||||||||||||||||||||
演出費用 | 3.0 | 9.2 | (67.4) | % | 4.8 | (37.5) | % | ||||||||||||||||||||||
其他 | 45.2 | 53.9 | (16.1) | % | 60.6 | (25.4) | % | ||||||||||||||||||||||
總營業收入 | 1,445.7 | 1,530.4 | (5.5) | % | 1,750.0 | (17.4) | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
第三方分銷、服務和諮詢 | 451.3 | 475.0 | (5.0) | % | 546.4 | (17.4) | % | ||||||||||||||||||||||
員工薪酬 | 420.8 | 407.2 | 3.3 | % | 476.7 | (11.7) | % | ||||||||||||||||||||||
營銷 | 27.6 | 33.8 | (18.3) | % | 20.3 | 36.0 | % | ||||||||||||||||||||||
房地產、辦公室和技術 | 133.2 | 135.0 | (1.3) | % | 134.2 | (0.7) | % | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 48.7 | 119.7 | (59.3) | % | 105.0 | (53.6) | % | ||||||||||||||||||||||
交易、整合和重組 | (0.6) | 0.2 | 不適用 | (12.0) | (95.0) | % | |||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 14.5 | 14.8 | (2.0) | % | 15.6 | (7.1) | % | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 1,095.5 | 1,185.7 | (7.6) | % | 1,286.2 | (14.8) | % | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 350.2 | 344.7 | 1.6 | % | 463.8 | (24.5) | % | ||||||||||||||||||||||
其他收入/(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司收益中的權益 | 20.2 | 24.7 | (18.2) | % | 54.6 | (63.0) | % | ||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 3.3 | 2.1 | 57.1 | % | 1.9 | 73.7 | % | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (18.6) | (25.8) | (27.9) | % | (23.1) | (19.5) | % | ||||||||||||||||||||||
其他損益,淨額 | (34.6) | (90.0) | (61.6) | % | (12.1) | 186.0 | % | ||||||||||||||||||||||
CIP的其他收入/(費用),淨額 | (65.4) | 26.2 | 不適用 | 200.2 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 255.1 | 281.9 | (9.5) | % | 685.3 | (62.8) | % | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | (86.8) | (63.0) | 37.8 | % | (139.7) | (37.9) | % | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 168.3 | 218.9 | (23.1) | % | 545.6 | (69.2) | % | ||||||||||||||||||||||
合併實體中可歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 | 68.3 | (38.7) | 不適用 | (156.3) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
減去:優先股宣佈的股息 | (59.2) | (59.2) | — | % | (59.2) | — | % | ||||||||||||||||||||||
景順有限公司的淨收入。 | $ | 177.4 | $ | 121.0 | 46.6 | % | $ | 330.1 | (46.3) | % | |||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
-基礎 | $0.39 | $0.27 | 44.4 | % | $0.71 | (45.1) | % | ||||||||||||||||||||||
-稀釋 | $0.39 | $0.26 | 50.0 | % | $0.71 | (45.1) | % | ||||||||||||||||||||||
平均已發行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
-基礎 | 457.0 | 456.5 | 0.1 | % | 463.3 | (1.4) | % | ||||||||||||||||||||||
-稀釋 | 459.5 | 459.5 | 0.0 | % | 466.0 | (1.4) | % |
以百萬計 | Q3-22 | Q2-22 | Q3-21 | |||||||||||||||||
營業收入,美國公認會計準則基礎 | $ | 1,445.7 | $ | 1,530.4 | $ | 1,750.0 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 104.6 | 106.1 | 118.7 | |||||||||||||||||
收入調整(2) | ||||||||||||||||||||
投資管理費 | (185.5) | (193.1) | (216.3) | |||||||||||||||||
服務費和配送費 | (232.1) | (240.3) | (278.0) | |||||||||||||||||
其他 | (33.7) | (41.6) | (52.1) | |||||||||||||||||
總收入調整 | $ | (451.3) | $ | (475.0) | $ | (546.4) | ||||||||||||||
CIP | 11.6 | 12.4 | 11.2 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,110.6 | $ | 1,173.9 | $ | 1,333.5 | ||||||||||||||
以百萬計 | Q3-22 | Q2-22 | Q3-21 | |||||||||||||||||
營業收入,美國公認會計準則基礎 | $ | 350.2 | $ | 344.7 | $ | 463.8 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 61.8 | 62.2 | 70.4 | |||||||||||||||||
CIP | 15.7 | 16.1 | 20.7 | |||||||||||||||||
交易、整合和重組(三) | (0.6) | 0.2 | (12.0) | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | |||||||||||||||||
遞延補償計劃中與市場估值變化相關的補償費用 | (12.2) | (26.1) | 3.1 | |||||||||||||||||
一般事務和行政事務(3) | (60.0) | — | — | |||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 369.4 | $ | 411.9 | $ | 561.6 | ||||||||||||||
營業利潤率(4) | 24.2 | % | 22.5 | % | 26.5 | % | ||||||||||||||
調整後的營業利潤率(5) | 33.3 | % | 35.1 | % | 42.1 | % |
以百萬計 | Q3-22 | Q2-22 | Q3-21 | |||||||||||||||||
可歸因於景順有限公司的淨收入,按美國公認會計原則 | $ | 177.4 | $ | 121.0 | $ | 330.1 | ||||||||||||||
交易、整合和重組,税後淨額(3) | (0.4) | 0.2 | (8.7) | |||||||||||||||||
無形資產攤銷及相關税收優惠(6) | 18.3 | 18.6 | 21.3 | |||||||||||||||||
遞延薪酬計劃市場估值變動和股息收入減去薪酬支出,扣除税收 | 13.0 | 40.5 | 9.4 | |||||||||||||||||
一般事務和行政事務,税後淨額(3) | (45.7) | — | — | — | ||||||||||||||||
税率變化的影響(7) | (6.8) | — | 6.5 | |||||||||||||||||
景順有限公司調整後淨收益(8) | $ | 155.8 | $ | 180.3 | $ | 358.6 | ||||||||||||||
平均已發行普通股--稀釋後 | 459.5 | 459.5 | 466.0 | |||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $0.39 | $0.26 | $0.71 | |||||||||||||||||
調整後稀釋每股收益(9) | $0.34 | $0.39 | $0.77 |
以百萬計 | Q3-22 | Q2-22 | Q3-21 | |||||||||||||||||
運營費用,美國公認會計準則基礎 | $ | 1,095.5 | $ | 1,185.7 | $ | 1,286.2 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 42.8 | 43.9 | 48.3 | |||||||||||||||||
第三方分銷、服務和諮詢費 | (451.3) | (475.0) | (546.4) | |||||||||||||||||
CIP | (4.1) | (3.7) | (9.5) | |||||||||||||||||
交易、整合和重組(三) | 0.6 | (0.2) | 12.0 | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (14.5) | (14.8) | (15.6) | |||||||||||||||||
遞延補償計劃中與市場估值變化相關的補償費用 | 12.2 | 26.1 | (3.1) | |||||||||||||||||
一般事務和行政事務(3) | 60.0 | — | — | |||||||||||||||||
調整後的運營費用 | $ | 741.2 | $ | 762.0 | $ | 771.9 | ||||||||||||||
員工薪酬,美國公認會計準則基礎 | $ | 420.8 | $ | 407.2 | $ | 476.7 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 33.7 | 34.8 | 38.2 | |||||||||||||||||
遞延補償計劃中與市場估值變化相關的補償費用 | 12.2 | 26.1 | (3.1) | |||||||||||||||||
調整後的員工薪酬 | $ | 466.7 | $ | 468.1 | $ | 511.8 | ||||||||||||||
市場營銷,美國公認會計準則基礎 | $ | 27.6 | $ | 33.8 | $ | 20.3 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 2.1 | 2.6 | 3.9 | |||||||||||||||||
調整後的營銷 | $ | 29.7 | $ | 36.4 | $ | 24.2 | ||||||||||||||
房地產、辦公室和技術,美國公認會計準則基礎 | $ | 133.2 | $ | 135.0 | $ | 134.2 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 5.2 | 5.0 | 3.6 | |||||||||||||||||
調整後的財產、辦公室和技術 | $ | 138.4 | $ | 140.0 | $ | 137.8 | ||||||||||||||
一般和行政,美國公認會計準則基礎 | $ | 48.7 | $ | 119.7 | $ | 105.0 | ||||||||||||||
景順長城(1) | 1.8 | 1.5 | 2.6 | |||||||||||||||||
CIP | (4.1) | (3.7) | (9.5) | |||||||||||||||||
保險追討(3) | 60.0 | — | — | |||||||||||||||||
調整後的總務和行政 | $ | 106.4 | $ | 117.5 | $ | 98.1 | ||||||||||||||
交易、整合和重組,美國公認會計準則基礎 | $ | (0.6) | $ | 0.2 | $ | (12.0) | ||||||||||||||
交易、整合和重組(三) | 0.6 | (0.2) | 12.0 | |||||||||||||||||
調整後的交易、整合和重組 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
無形資產攤銷,美國公認會計準則基礎 | $ | 14.5 | $ | 14.8 | $ | 15.6 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | (14.5) | (14.8) | (15.6) | |||||||||||||||||
調整後的無形資產攤銷 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
以十億計 | Q3-22 | Q2-22 | 更改百分比 | Q3-21 | |||||||||||||||||||
期初資產 | $1,390.4 | $1,555.9 | (10.6) | % | $1,525.0 | ||||||||||||||||||
長期資金流入 | 68.7 | 81.4 | (15.6) | % | 91.7 | ||||||||||||||||||
長期資金外流 | (76.4) | (88.2) | (13.4) | % | (78.4) | ||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (6.8) | 13.2 | % | 13.3 | ||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | (2.0) | 不適用 | 5.5 | |||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | 3.5 | 185.7 | % | 2.6 | ||||||||||||||||||
淨流量合計 | 4.2 | (5.3) | 不適用 | 21.4 | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 1.8 | (50.0) | % | 0.8 | ||||||||||||||||||
市場得失 | (55.1) | (142.3) | (61.3) | % | (14.6) | ||||||||||||||||||
外幣折算 | (17.1) | (19.7) | (13.2) | % | (4.0) | ||||||||||||||||||
期末資產 | $1,323.3 | $1,390.4 | (4.8) | % | $1,528.6 | ||||||||||||||||||
結束長期AUM | $994.3 | $1,063.7 | (6.5) | % | $1,193.2 | ||||||||||||||||||
長期平均AUM | $1,071.9 | $1,117.2 | (4.1) | % | $1,203.6 | ||||||||||||||||||
平均AUM | $1,416.2 | $1,457.2 | (2.8) | % | $1,540.5 | ||||||||||||||||||
平均QQQ AUM | $165.9 | $169.0 | (1.8) | % | $186.2 | ||||||||||||||||||
以十億計 | 總AUM | 活動(%d) | 被動(D) | ||||||||||||||
June 30, 2022 | $1,390.4 | $957.9 | $432.5 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 68.7 | 44.5 | 24.2 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (76.4) | (51.8) | (24.6) | ||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (7.3) | (0.4) | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | — | 1.9 | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | 10.0 | — | ||||||||||||||
淨流量合計 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | ||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.9 | — | ||||||||||||||
市場得失 | (55.1) | (32.0) | (23.1) | ||||||||||||||
外幣折算 | (17.1) | (15.4) | (1.7) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $914.1 | $409.2 | ||||||||||||||
平均AUM | $1,416.2 | $961.6 | $454.6 | ||||||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | $1,390.4 | $898.8 | $491.6 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 68.7 | 47.3 | 21.4 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (76.4) | (58.9) | (17.5) | ||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (11.6) | 3.9 | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 1.8 | 0.1 | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | (1.0) | 11.0 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 4.2 | (10.8) | 15.0 | ||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||||
市場得失 | (55.1) | (47.4) | (7.7) | ||||||||||||||
外幣折算 | (17.1) | (7.4) | (9.7) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $834.0 | $489.3 | ||||||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $1,390.4 | $644.8 | $309.1 | $72.9 | $164.0 | $199.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 68.7 | 25.0 | 30.4 | 3.2 | — | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (76.4) | (32.4) | (23.9) | (4.7) | — | (15.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (7.4) | 6.5 | (1.5) | — | (5.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 1.8 | 0.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | — | 0.3 | — | 9.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 4.2 | (5.6) | 6.9 | (1.5) | 9.7 | (5.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (55.1) | (36.1) | (7.0) | (5.2) | 0.2 | (7.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (17.1) | (5.8) | (5.1) | (2.7) | (1.8) | (1.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $597.5 | $304.3 | $63.6 | $172.1 | $185.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $1,416.2 | $669.5 | $311.4 | $69.9 | $168.8 | $196.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $1,390.4 | $973.5 | $224.4 | $192.5 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 68.7 | 34.8 | 20.1 | 13.8 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (76.4) | (44.7) | (15.0) | (16.7) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.7) | (9.9) | 5.1 | (2.9) | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 2.8 | 0.6 | (1.5) | |||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | 10.9 | (0.4) | (0.5) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 4.2 | 3.8 | 5.3 | (4.9) | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.8 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||
市場得失 | (55.1) | (35.9) | (9.4) | (9.8) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (17.1) | (1.4) | (10.0) | (5.7) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $940.8 | $210.3 | $172.2 | |||||||||||||||||||
以十億計 | Q3-22 | Q2-22 | 更改百分比 | Q3-21 | |||||||||||||||||||
期初資產 | $ | 957.9 | $ | 1,042.7 | (8.1) | % | $ | 1,066.0 | |||||||||||||||
長期資金流入 | 44.5 | 48.8 | (8.8) | % | 60.3 | ||||||||||||||||||
長期資金外流 | (51.8) | (60.1) | (13.8) | % | (53.5) | ||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.3) | (11.3) | (35.4) | % | 6.8 | ||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | 3.5 | 185.7 | % | 2.6 | ||||||||||||||||||
淨流量合計 | 2.7 | (7.8) | 不適用 | 9.4 | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 1.8 | (50.0) | % | 0.8 | ||||||||||||||||||
市場得失 | (32.0) | (61.6) | (48.1) | % | (13.1) | ||||||||||||||||||
外幣折算 | (15.4) | (17.2) | (10.5) | % | (3.1) | ||||||||||||||||||
期末資產 | $ | 914.1 | $ | 957.9 | (4.6) | % | $ | 1,060.0 | |||||||||||||||
長期平均AUM | $ | 793.0 | $ | 829.7 | (4.4) | % | $ | 930.5 | |||||||||||||||
平均AUM | $ | 961.6 | $ | 989.2 | (2.8) | % | $ | 1,065.6 | |||||||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | $957.9 | $509.0 | $448.9 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 44.5 | 23.6 | 20.9 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (51.8) | (35.8) | (16.0) | ||||||||||||||
長期淨流量 | (7.3) | (12.2) | 4.9 | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | (1.0) | 11.0 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 2.7 | (13.2) | 15.9 | ||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||||
市場得失 | (32.0) | (27.1) | (4.9) | ||||||||||||||
外幣折算 | (15.4) | (6.7) | (8.7) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $914.1 | $462.8 | $451.3 | ||||||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $957.9 | $287.5 | $270.6 | $72.0 | $164.0 | $163.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 44.5 | 10.4 | 25.2 | 3.2 | — | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (51.8) | (16.9) | (21.5) | (4.7) | — | (8.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.3) | (6.5) | 3.7 | (1.5) | — | (3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | — | 0.3 | — | 9.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 2.7 | (6.5) | 4.0 | (1.5) | 9.7 | (3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (32.0) | (16.5) | (5.6) | (5.1) | 0.2 | (5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (15.4) | (4.7) | (4.7) | (2.7) | (1.8) | (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $914.1 | $260.0 | $264.7 | $62.8 | $172.1 | $154.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $961.6 | $290.7 | $271.7 | $69.0 | $168.8 | $161.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $957.9 | $649.1 | $191.3 | $117.5 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 44.5 | 20.6 | 18.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (51.8) | (31.1) | (13.3) | (7.4) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | (7.3) | (10.5) | 5.6 | (2.4) | |||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 10.0 | 10.9 | (0.4) | (0.5) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 2.7 | 0.4 | 5.2 | (2.9) | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 0.9 | 0.8 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||
市場得失 | (32.0) | (19.7) | (6.8) | (5.5) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (15.4) | (1.3) | (8.8) | (5.3) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $914.1 | $629.3 | $180.9 | $103.9 |
以十億計 | Q3-22 | Q2-22 | 更改百分比 | Q3-21 | |||||||||||||||||||
期初資產 | $432.5 | $513.2 | (15.7) | % | $459.0 | ||||||||||||||||||
長期資金流入 | 24.2 | 32.6 | (25.8) | % | 31.4 | ||||||||||||||||||
長期資金外流 | (24.6) | (28.1) | (12.5) | % | (24.9) | ||||||||||||||||||
長期淨流量 | (0.4) | 4.5 | 不適用 | 6.5 | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | (2.0) | 不適用 | 5.5 | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 1.5 | 2.5 | (40.0) | % | 12.0 | ||||||||||||||||||
市場得失 | (23.1) | (80.7) | (71.4) | % | (1.5) | ||||||||||||||||||
外幣折算 | (1.7) | (2.5) | (32.0) | % | (0.9) | ||||||||||||||||||
期末資產 | $409.2 | $432.5 | (5.4) | % | $468.6 | ||||||||||||||||||
長期平均AUM | $278.9 | $287.5 | (3.0) | % | $273.1 | ||||||||||||||||||
平均AUM | $454.6 | $468.0 | (2.9) | % | $474.9 | ||||||||||||||||||
平均QQQ AUM | $165.9 | $169.0 | (1.8) | % | $186.2 | ||||||||||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | $432.5 | $389.8 | $42.7 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 24.2 | 23.7 | 0.5 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (24.6) | (23.1) | (1.5) | ||||||||||||||
長期淨流量 | (0.4) | 0.6 | (1.0) | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 1.8 | 0.1 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 1.5 | 2.4 | (0.9) | ||||||||||||||
市場得失 | (23.1) | (20.3) | (2.8) | ||||||||||||||
外幣折算 | (1.7) | (0.7) | (1.0) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $371.2 | $38.0 | ||||||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $432.5 | $357.3 | $38.5 | $0.9 | $— | $35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 24.2 | 14.6 | 5.2 | — | — | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (24.6) | (15.5) | (2.4) | — | — | (6.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (0.4) | (0.9) | 2.8 | — | — | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 1.8 | 0.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | — | — | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (23.1) | (19.6) | (1.4) | (0.1) | — | (2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (1.7) | (1.1) | (0.4) | — | — | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $337.5 | $39.6 | $0.8 | $— | $31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $454.6 | $378.8 | $39.7 | $0.9 | $— | $35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
June 30, 2022 | $432.5 | $324.4 | $33.1 | $75.0 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 24.2 | 14.2 | 1.2 | 8.8 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (24.6) | (13.6) | (1.7) | (9.3) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | (0.4) | 0.6 | (0.5) | (0.5) | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | 1.9 | 2.8 | 0.6 | (1.5) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | (2.0) | |||||||||||||||||||
市場得失 | (23.1) | (16.2) | (2.6) | (4.3) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (1.7) | (0.1) | (1.2) | (0.4) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $311.5 | $29.4 | $68.3 | |||||||||||||||||||
以十億計 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 更改百分比 | |||||||||||||||||
期初資產 | $1,610.9 | $1,349.9 | 19.3 | % | ||||||||||||||||
長期資金流入 | 256.4 | 326.3 | (21.4) | % | ||||||||||||||||
長期資金外流 | (253.7) | (257.4) | (1.4) | % | ||||||||||||||||
長期淨流量 | 2.7 | 68.9 | (96.1) | % | ||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 8.1 | 不適用 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 29.7 | (11.4) | % | ||||||||||||||||
淨流量合計 | 27.9 | 106.7 | (73.9) | % | ||||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 2.6 | 34.6 | % | ||||||||||||||||
市場得失 | (278.3) | 75.6 | 不適用 | |||||||||||||||||
外幣折算 | (40.7) | (6.2) | 556.5 | % | ||||||||||||||||
期末資產 | $1,323.3 | $1,528.6 | (13.4) | % | ||||||||||||||||
長期平均AUM | $1,125.6 | $1,162.6 | (3.2) | % | ||||||||||||||||
平均AUM | $1,472.8 | $1,471.9 | 0.1 | % | ||||||||||||||||
以十億計 | 總AUM | 活動(%d) | 被動(D) | ||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,610.9 | $1,082.5 | $528.4 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 256.4 | 155.0 | 101.4 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (253.7) | (172.8) | (80.9) | ||||||||||||||
長期淨流量 | 2.7 | (17.8) | 20.5 | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | — | (1.1) | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 26.3 | — | ||||||||||||||
淨流量合計 | 27.9 | 8.5 | 19.4 | ||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 3.5 | — | ||||||||||||||
市場得失 | (278.3) | (143.6) | (134.7) | ||||||||||||||
外幣折算 | (40.7) | (36.8) | (3.9) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $914.1 | $409.2 | ||||||||||||||
平均AUM | $1,472.8 | $1,000.3 | $472.5 | ||||||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,610.9 | $1,106.5 | $504.4 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 256.4 | 190.8 | 65.6 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (253.7) | (200.3) | (53.4) | ||||||||||||||
長期淨流量 | 2.7 | (9.5) | 12.2 | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 2.4 | (3.5) | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 1.5 | 24.8 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 27.9 | (5.6) | 33.5 | ||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||
市場得失 | (278.3) | (254.3) | (24.0) | ||||||||||||||
外幣折算 | (40.7) | (15.8) | (24.9) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $834.0 | $489.3 | ||||||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,610.9 | $841.6 | $334.8 | $88.6 | $148.8 | $197.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 256.4 | 111.5 | 88.9 | 11.8 | — | 44.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (253.7) | (121.0) | (72.8) | (16.4) | — | (43.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 2.7 | (9.5) | 16.1 | (4.6) | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 2.4 | (3.5) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | — | 0.3 | — | 26.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 27.9 | (7.1) | 12.9 | (4.6) | 26.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (278.3) | (224.5) | (31.3) | (15.3) | 1.2 | (8.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (40.7) | (13.9) | (13.2) | (5.4) | (3.9) | (4.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $1,323.3 | $597.5 | $304.3 | $63.6 | $172.1 | $185.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $1,472.8 | $716.0 | $317.5 | $75.8 | $161.0 | $202.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 1,610.9 | 1,132.5 | 247.3 | 231.1 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 256.4 | 145.3 | 56.9 | 54.2 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (253.7) | (151.2) | (46.1) | (56.4) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | 2.7 | (5.9) | 10.8 | (2.2) | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | (1.9) | 1.4 | (0.6) | |||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 27.3 | 0.4 | (1.4) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 27.9 | 19.5 | 12.6 | (4.2) | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 3.3 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||
市場得失 | (278.3) | (212.2) | (25.3) | (40.8) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (40.7) | (2.3) | (24.3) | (14.1) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 1,323.3 | 940.8 | 210.3 | 172.2 | |||||||||||||||||||
以十億計 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 更改百分比 | ||||||||||||||
期初資產 | $ | 1,082.5 | $ | 979.3 | 10.5 | % | |||||||||||
長期資金流入 | 155.0 | 197.7 | (21.6) | % | |||||||||||||
長期資金外流 | (172.8) | (181.3) | (4.7) | % | |||||||||||||
長期淨流量 | (17.8) | 16.4 | 不適用 | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 29.7 | (11.4) | % | |||||||||||||
淨流量合計 | 8.5 | 46.1 | (81.6) | % | |||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 2.6 | 34.6 | % | |||||||||||||
市場得失 | (143.6) | 36.4 | 不適用 | ||||||||||||||
外幣折算 | (36.8) | (4.4) | 736.4 | % | |||||||||||||
期末資產 | $ | 914.1 | $ | 1,060.0 | (13.8) | % | |||||||||||
長期平均AUM | $ | 839.4 | $ | 914.9 | (8.3) | % | |||||||||||
平均AUM | $ | 1,000.3 | $ | 1,041.0 | (3.9) | % | |||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,082.5 | $631.7 | $450.8 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 155.0 | 91.6 | 63.4 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (172.8) | (123.0) | (49.8) | ||||||||||||||
長期淨流量 | (17.8) | (31.4) | 13.6 | ||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 1.5 | 24.8 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 8.5 | (29.9) | 38.4 | ||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||
市場得失 | (143.6) | (128.0) | (15.6) | ||||||||||||||
外幣折算 | (36.8) | (14.2) | (22.6) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $ | 914.1 | $ | 462.8 | $ | 451.3 | |||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,082.5 | $389.6 | $293.1 | $87.4 | $148.8 | $163.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 155.0 | 43.2 | 73.5 | 11.8 | — | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (172.8) | (65.6) | (65.1) | (16.3) | — | (25.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | (17.8) | (22.4) | 8.4 | (4.5) | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | — | 0.3 | — | 26.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 8.5 | (22.4) | 8.7 | (4.5) | 26.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (143.6) | (97.2) | (25.9) | (15.0) | 1.2 | (6.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (36.8) | (11.4) | (12.3) | (5.4) | (3.9) | (3.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $914.1 | $260.0 | $264.7 | $62.8 | $172.1 | $154.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $1,000.3 | $320.8 | $277.7 | $75.0 | $161.0 | $165.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $1,082.5 | $724.5 | $208.8 | $149.2 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 155.0 | 83.8 | 52.5 | 18.7 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (172.8) | (102.9) | (41.2) | (28.7) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | (17.8) | (19.1) | 11.3 | (10.0) | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | — | — | 0.1 | (0.1) | |||||||||||||||||||
貨幣市場基金淨流入 | 26.3 | 27.3 | 0.4 | (1.4) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 8.5 | 8.2 | 11.8 | (11.5) | |||||||||||||||||||
再投資分配 | 3.5 | 3.3 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||
市場得失 | (143.6) | (104.5) | (18.2) | (20.9) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (36.8) | (2.2) | (21.5) | (13.1) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $914.1 | $629.3 | $180.9 | $103.9 | |||||||||||||||||||
以十億計 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 更改百分比 | ||||||||||||||
期初資產 | $528.4 | $370.6 | 42.6 | % | |||||||||||||
長期資金流入 | 101.4 | 128.6 | (21.2) | % | |||||||||||||
長期資金外流 | (80.9) | (76.1) | 6.3 | % | |||||||||||||
長期淨流量 | 20.5 | 52.5 | (61.0) | % | |||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 8.1 | 不適用 | ||||||||||||||
淨流量合計 | 19.4 | 60.6 | (68.0) | % | |||||||||||||
市場得失 | (134.7) | 39.2 | 不適用 | ||||||||||||||
外幣折算 | (3.9) | (1.8) | 116.7 | % | |||||||||||||
期末資產 | $409.2 | $468.6 | (12.7) | % | |||||||||||||
長期平均AUM | $286.2 | $247.7 | 15.5 | % | |||||||||||||
平均AUM | $472.5 | $430.9 | 9.7 | % | |||||||||||||
平均QQQ AUM | $174.6 | $167.3 | 4.4 | % | |||||||||||||
按渠道:(單位:十億) | 總計 | 零售 | 體制性 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | $528.4 | $474.8 | $53.6 | ||||||||||||||
長期資金流入 | 101.4 | 99.2 | 2.2 | ||||||||||||||
長期資金外流 | (80.9) | (77.3) | (3.6) | ||||||||||||||
長期淨流量 | 20.5 | 21.9 | (1.4) | ||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 2.4 | (3.5) | ||||||||||||||
淨流量合計 | 19.4 | 24.3 | (4.9) | ||||||||||||||
市場得失 | (134.7) | (126.3) | (8.4) | ||||||||||||||
外幣折算 | (3.9) | (1.6) | (2.3) | ||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $371.2 | $38.0 | ||||||||||||||
按資產類別劃分:(單位:十億美元) | 總計 | 權益 | 固定收益 | 平衡式 | 貨幣市場(C) | 替代方案(B) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $528.4 | $452.0 | $41.7 | $1.2 | $— | $33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金流入 | 101.4 | 68.3 | 15.4 | — | — | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資金外流 | (80.9) | (55.4) | (7.7) | (0.1) | — | (17.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期淨流量 | 20.5 | 12.9 | 7.7 | (0.1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | 2.4 | (3.5) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨流量合計 | 19.4 | 15.3 | 4.2 | (0.1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
市場得失 | (134.7) | (127.3) | (5.4) | (0.3) | — | (1.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算 | (3.9) | (2.5) | (0.9) | — | — | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $337.5 | $39.6 | $0.8 | $— | $31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均AUM | $472.5 | $395.2 | $39.8 | $0.9 | $— | $36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
按客户住所:(單位:十億) | 總計 | 美洲 | 亞太地區 | 歐洲、中東和非洲(E) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $528.4 | $408.0 | $38.5 | $81.9 | |||||||||||||||||||
長期資金流入 | 101.4 | 61.5 | 4.4 | 35.5 | |||||||||||||||||||
長期資金外流 | (80.9) | (48.3) | (4.9) | (27.7) | |||||||||||||||||||
長期淨流量 | 20.5 | 13.2 | (0.5) | 7.8 | |||||||||||||||||||
非管理費淨流入賺取AUM(A) | (1.1) | (1.9) | 1.3 | (0.5) | |||||||||||||||||||
淨流量合計 | 19.4 | 11.3 | 0.8 | 7.3 | |||||||||||||||||||
市場得失 | (134.7) | (107.7) | (7.1) | (19.9) | |||||||||||||||||||
外幣折算 | (3.9) | (0.1) | (2.8) | (1.0) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | $409.2 | $311.5 | $29.4 | $68.3 | |||||||||||||||||||
基準比較 | 同級組比較 | |||||||||||||||||||||||||
基準的上半部分佔AUM的百分比 | 同級組上半部分AUM的百分比 | |||||||||||||||||||||||||
股票(1) | 一年 | 3年 | 5年 | 10年 | 一年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||||||||||||
U.S. Core (4%) | 42 | % | 30 | % | 16 | % | 16 | % | 21 | % | 16 | % | 15 | % | — | % | ||||||||||
美國經濟增長(6%) | 19 | % | 46 | % | 46 | % | 46 | % | 32 | % | 43 | % | 43 | % | 37 | % | ||||||||||
U.S. Value (7%) | 91 | % | 60 | % | 91 | % | 87 | % | 81 | % | 55 | % | 41 | % | 37 | % | ||||||||||
行業(1%) | 8 | % | 9 | % | 2 | % | 53 | % | 52 | % | 30 | % | 23 | % | 54 | % | ||||||||||
UK (1%) | 56 | % | 37 | % | 39 | % | 43 | % | 98 | % | 29 | % | 37 | % | 37 | % | ||||||||||
加拿大( | 100 | % | 100 | % | 66 | % | 58 | % | 87 | % | 79 | % | — | % | — | % | ||||||||||
Asian (3%) | 60 | % | 78 | % | 85 | % | 91 | % | 53 | % | 38 | % | 63 | % | 87 | % | ||||||||||
歐洲大陸(1%) | 76 | % | 47 | % | 7 | % | 93 | % | 85 | % | 37 | % | 19 | % | 91 | % | ||||||||||
全球(5%) | 19 | % | 14 | % | — | % | 79 | % | 14 | % | 5 | % | 1 | % | 22 | % | ||||||||||
全球(不包括美國和新興市場)(8%) | 12 | % | 20 | % | 30 | % | 99 | % | 10 | % | 1 | % | 10 | % | 12 | % | ||||||||||
固定收益(1) | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場(26%) | 82 | % | 96 | % | 97 | % | 100 | % | 84 | % | 82 | % | 82 | % | 98 | % | ||||||||||
美國固定收益(12%) | 27 | % | 78 | % | 79 | % | 97 | % | 19 | % | 54 | % | 85 | % | 92 | % | ||||||||||
全球固定收益(7%) | 41 | % | 84 | % | 80 | % | 90 | % | 65 | % | 69 | % | 76 | % | 92 | % | ||||||||||
穩定價值(6%) | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 97 | % | 97 | % | 97 | % | 100 | % | ||||||||||
其他(1) | ||||||||||||||||||||||||||
替代方案(6%) | 22 | % | 40 | % | 30 | % | 33 | % | 62 | % | 40 | % | 49 | % | 42 | % | ||||||||||
均衡(7%) | 47 | % | 94 | % | 61 | % | 62 | % | 57 | % | 59 | % | 82 | % | 94 | % |
截至以下三個月 2022年9月30日 | 截至以下三個月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 百萬美元 | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 不包括CIP | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 不包括CIP | |||||||||||||||||||||||||||||
期初Invesco和CIP現金、現金等價物和限制性現金(2) | $ | 1,132.8 | $ | 196.0 | $ | 936.8 | $ | 1,737.1 | $ | 404.1 | $ | 1,333.0 | |||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | 492.0 | (45.5) | 537.5 | 601.0 | (20.8) | 621.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | (82.2) | (15.3) | (66.9) | (364.4) | (350.2) | (14.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | (265.8) | 69.4 | (335.2) | 359.1 | 507.6 | (148.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
增加/(減少)現金和現金等價物 | 144.0 | 8.6 | 135.4 | 595.7 | 136.6 | 459.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的外匯變動 | (50.8) | (2.2) | (48.6) | (23.3) | (4.4) | (18.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
景順和CIP現金及現金等價物, 期末 | $ | 1,226.0 | $ | 202.4 | $ | 1,023.6 | $ | 2,309.5 | $ | 536.3 | $ | 1,773.2 | |||||||||||||||||||||||
截至以下日期的九個月 2022年9月30日 | 截至以下日期的九個月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 百萬美元 | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 不包括CIP | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 不包括CIP | |||||||||||||||||||||||||||||
期初Invesco和CIP現金、現金等價物和限制性現金(2) | $ | 2,147.1 | $ | 250.7 | $ | 1,896.4 | $ | 1,839.3 | $ | 301.7 | $ | 1,537.6 | |||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | 239.7 | (452.7) | 692.4 | 1,081.8 | (141.2) | 1,223.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | (238.0) | (53.6) | (184.4) | (588.1) | (519.2) | (68.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | (798.8) | 468.0 | (1,266.8) | 14.2 | 904.1 | (889.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
增加/(減少)現金和現金等價物 | (797.1) | (38.3) | (758.8) | 507.9 | 243.7 | 264.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的外匯變動 | (124.0) | (10.0) | (114.0) | (37.7) | (9.1) | (28.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
景順和CIP現金及現金等價物, 期末 | $ | 1,226.0 | $ | 202.4 | $ | 1,023.6 | $ | 2,309.5 | $ | 536.3 | $ | 1,773.2 | |||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日 | 截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產負債表信息 百萬美元 | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 投保人的影響 | 調整後的 | 美國公認會計原則 | CIP的影響 | 投保人的影響 | 調整後的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,023.6 | $ | — | $ | — | $ | 1,023.6 | $ | 1,896.4 | — | — | $ | 1,896.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | 906.7 | (433.7) | — | 1,340.4 | 926.3 | (454.8) | — | 1,381.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際投資促進局的投資和其他資產 | 8,675.7 | 8,675.7 | — | — | 9,575.1 | 9,575.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP的現金和現金等價物 | 202.4 | 202.4 | — | — | 250.7 | 250.7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投保人持有的資產 | 754.3 | — | 754.3 | — | 1,893.6 | — | 1,893.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽和無形資產淨額 | 15,551.8 | — | — | 15,551.8 | 16,110.5 | — | — | 16,110.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產(2) | 2,157.4 | (9.9) | — | 2,167.3 | 2,033.0 | (6.4) | — | 2,039.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 29,271.9 | 8,434.5 | 754.3 | 20,083.1 | 32,685.6 | 9,364.6 | 1,893.6 | 21,427.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIP的債務 | 6,548.7 | 6,548.7 | — | — | 7,336.1 | 7,336.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際投資促進局的其他負債 | 286.7 | 286.7 | — | — | 846.3 | 846.3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保人應付款項 | 754.3 | — | 754.3 | — | 1,893.6 | — | 1,893.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務 | 1,487.1 | — | — | 1,487.1 | 2,085.1 | — | — | 2,085.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他負債(3) | 3,691.6 | — | — | 3,691.6 | 3,845.7 | — | — | 3,845.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 12,768.4 | 6,835.4 | 754.3 | 5,178.7 | 16,006.8 | 8,182.4 | 1,893.6 | 5,930.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景順有限公司應佔股本總額。 | 14,903.7 | (0.1) | — | 14,903.8 | 15,495.8 | (0.1) | — | 15,495.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制性權益(4) | 1,599.8 | 1,599.2 | — | 0.6 | 1,183.0 | 1,182.3 | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總股本 | 16,503.5 | 1,599.1 | — | 14,904.4 | 16,678.8 | 1,182.2 | — | 15,496.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 29,271.9 | $ | 8,434.5 | $ | 754.3 | $ | 20,083.1 | $ | 32,685.6 | $ | 9,364.6 | $ | 1,893.6 | $ | 21,427.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||