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Medace Holdings，Inc.公佈2022年第三季度業績

·2022年第三季度收入為3.837億美元，較上年同期的2.956億美元增長29.8%，積壓轉換率為17.7%。

·2022年第三季度新業務淨獎勵為4.709億美元，較上年同期4.08億美元的淨新業務獎勵增長15.4%，導致淨賬面與賬單比率為1.23倍。

·2022年第三季度GAAP淨收益為6600萬美元，或每股稀釋後收益2.05美元，而上年同期GAAP淨收益為4860萬美元，或每股稀釋後收益1.29美元。2022年第三季度和2021年第三季度的淨利潤率分別為17.2%和16.4%。

·2022年第三季度EBITDA為8,930萬美元，較上年同期6,010萬美元的EBITDA增長48.5%，EBITDA利潤率為23.3%。

俄亥俄州辛辛那提，2022年10月24日--Medace Holdings，Inc.(納斯達克股票代碼：MEDP)(以下簡稱“MedPace”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

2022年第三季度財務業績

截至2022年9月30日的三個月，收入增長29.8%，達到3.837億美元，而去年同期為2.956億美元。在不變貨幣有機基礎上，2022年第三季度的收入比2021年第三季度增長了31.9%。

截至2022年9月30日的積壓訂單增加了20.9%，從截至2021年9月30日的18億美元增至22億美元。新業務淨獎勵為4.709億美元，2022年第三季度的淨賬面與賬單比率為1.23倍，而去年同期為4.08億美元。該公司通過將淨新業務獎勵除以收入來計算淨賬面與賬單的比率。

2022年第三季度的總直接成本為2.647億美元，而2021年第三季度的總直接成本為2.085億美元。2022年第三季度的銷售、一般和行政(SG&A)支出為3540萬美元，而2021年第三季度的SG&A支出為2800萬美元。

2022年第三季度的GAAP淨收益為6600萬美元，或每股稀釋後收益2.05美元，而2021年第三季度的GAAP淨收益為4860萬美元，或每股稀釋後收益1.29美元。這導致2022年第三季度和2021年第三季度的淨利潤率分別為17.2%和16.4%。

2022年第三季度的EBITDA增長了48.5%，達到8930萬美元，佔收入的23.3%，而去年同期為6010萬美元，佔收入的20.3%。在不變貨幣的基礎上，2022年第三季度的EBITDA比2021年第三季度增長了41.5%。

本公司的非GAAP財務指標，包括EBITDA和EBITDA利潤率，與相應的GAAP指標的對賬如下。

2022年年初至今的財務業績

截至2022年9月30日的9個月的收入為10.659億美元，在報告基礎上增長27.8%，在不變貨幣有機基礎上比上年同期增長29.3%。今年到目前為止，GAAP的淨收益為1.767億美元，或每股稀釋後收益5.18美元，而去年同期為1.318億美元，或每股稀釋後收益3.49美元。年初至今，EBITDA為2.277億美元，佔收入的21.4%，按報告基準增長40.9%，按不變貨幣有機基準增長35.7%。

資產負債表和流動性

截至2022年9月30日，公司的現金和現金等價物為3100萬美元，2022年第三季度公司的經營活動產生了1.085億美元的現金流。2022年第三季度，該公司為信貸安排支付了1.1億美元。截至2022年9月30日，短期債務為1.397億美元。

此外，2022年10月21日，公司董事會根據公司管理層的決定，批准在公開市場或談判交易中回購至多5.0億美元的公司普通股。回購的範圍和時間取決於市場狀況、適用的監管要求和其他考慮因素。股份回購授權並不使公司有義務收購任何最低數額的普通股，任何計劃可由公司酌情隨時修改、限制、延長、暫停或終止。該公司目前預計，根據該計劃進行的任何回購都將符合美國證券交易委員會的10b-5和10b-18規則。

2022年財務指導

該公司預計2022年收入在14.4億美元至14.6億美元之間，比2021年11.42億美元的收入增長26.1%至27.8%。預計2022年全年的GAAP淨收入在2.32億美元至2.36億美元之間。此外，2022年全年EBITDA預計在3.02億美元至3.1億美元之間。根據2022年預計的14.4億美元至14.6億美元的收入和2.32億美元至2.36億美元的GAAP淨收入，稀釋後每股收益(GAAP)預計在6.88美元至7.00美元之間。本指引假設2022年全年税率為16.0%至17.0%，2022年稀釋加權平均流通股為3370萬股，截至2022年9月30日的外匯匯率。這並不反映該公司在2022年9月30日之後可能進行的任何股票回購的潛在影響。

2023年財務指導

該公司預計2023年收入在16.8億美元至17.4億美元之間。預計2023年全年EBITDA在3.25億美元至3.5億美元之間。

電話會議詳細信息

MedPace將於上午9點主持電話會議。ET，2022年10月25日星期二，討論其2022年第三季度業績。

要參加電話會議，感興趣的各方必須通過點擊此鏈接提前註冊。雖然這不是必須的，但建議您在活動開始前10分鐘參加。註冊後，所有電話參與者將收到一封確認電子郵件，詳細説明如何加入電話會議，其中包括撥入號碼以及可用於訪問電話會議的唯一個人識別碼。

要通過網絡直播收聽電話會議，請訪問MedPace公司網站的“投資者”部分，網址為Medpace.com。電話會議的網絡直播將在電話會議結束約一小時後在同一地點播出。在電話會議開始之前，MedPace網站的“投資者”部分還將提供補充幻燈片演示文稿。

關於MedPace

MedPace是一家以科學為導向的全球性全方位臨牀合同研究機構(CRO)，為生物技術、製藥和醫療器械行業提供I-IV期臨牀開發服務。MedPace的使命是通過其高科技和紀律嚴明的運營方法，利用所有主要領域的監管和治療專業知識，包括腫瘤學、心臟病學、代謝性疾病、內分泌學、中樞神經系統以及抗病毒和抗感染，加快安全和有效的醫療療法的全球發展。截至2022年9月30日，Medace公司總部設在俄亥俄州辛辛那提，在40個國家和地區擁有約5000名員工。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的聲明均應被視為前瞻性聲明，包括但不限於有關該公司的預測財務業績、新冠肺炎冠狀病毒疫情的預期影響及國際風險(包括分別涉及俄羅斯、烏克蘭及周邊國家的衝突)的聲明，以及用於非公認會計準則調整目的的實際税率。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期未來企業和財務業績和財務狀況，並且經常包含諸如“指導”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將”、“將”、“目標”、“預測”、“可能”、“預期”、“項目”、“目標”“客觀的”，“潛在的”，“範圍”，“估計”，“初步的”，相似的表達，以及這些詞的變體或否定。

這些前瞻性陳述是基於管理層目前的預期。這些陳述既不是承諾也不是擔保，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的財務狀況、實際結果、業績(包括股價表現)或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，包括但不限於：潛在的損失、延遲或不續簽合同，或客户不對我們提供的服務付款；未能按照我們目前或歷史的轉換率將積壓轉化為收入；未能維持或產生新的業務獎勵；我們的財季和財年之間的業績波動；與大流行、流行病、大範圍的衞生緊急情況或傳染病(如新冠肺炎)爆發導致的業務運營或前景中斷或減少相關的風險和不確定性；由於定價壓力或其他因素增加而導致的營業利潤率下降；我們未能按照合同要求、政府法規和道德考慮提供服務；我們的合同定價過低、超出我們的成本估算、或者未能獲得批准或變更單文檔出現延誤的影響；未能增加我們的市場份額，發展我們的業務，成功執行我們的增長戰略或有效地管理我們的增長；未能留住關鍵高管或其他人員或招聘有經驗的人員的影響；與我們的信息系統基礎設施相關的風險, 包括潛在的網絡安全漏洞和其他可能危及患者信息或我們的信息的中斷；客户或治療區域集中帶來的不利結果；與開展國際業務相關的風險，包括關税和貿易戰的影響；與《反海外腐敗法》和其他反腐敗法相關的風險；未來的淨虧損；税收法律法規變化的影響；我們未能吸引合適的研究人員和患者參加我們的臨牀試驗；與我們的研發服務相關的責任風險，包括損害患者的責任風險；我們的運營保險覆蓋範圍不足和賠償義務；匯率的波動；一般經濟狀況，包括我們所在市場的通貨膨脹，包括金融市場狀況；自然災害或其他災難性事件的影響；生物製藥行業的負面外包趨勢以及總支出和研發預算的減少；我們無法與其他CRO有效競爭；醫療改革的影響；生物製藥行業整合的影響；我們未能遵守聯邦、州和外國醫療保健法；關於個人數據保護的現行和擬議法律法規的影響；我們可能捲入代價高昂的知識產權訴訟；監管機構或客户採取的行動，限制與批准的藥物、生物或醫療設備相關的適應症的範圍或將其從市場上撤回；整個行業聲譽損害CRO的影響；以及英國退出歐盟的影響，這可能會影響我們在英國和歐盟的研究、商業和一般業務運營。

在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中，在“風險因素”一欄下討論的這些和其他重要因素可能會導致實際結果與本新聞稿中所作的前瞻性聲明所示的結果大不相同。我們不能保證任何前瞻性聲明都會實現。預期結果的實現有很大的風險、不確定性和不準確的假設。如果已知或未知的風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明是不準確的，實際結果可能與過去的結果以及預期、估計或預測的結果大不相同。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇在未來某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們沒有義務這樣做，即使隨後發生的事件、事態發展或情況導致我們的觀點發生變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿中提出的某些財務指標，如EBITDA和EBITDA保證金，不符合美國公認會計原則或美國公認會計原則。管理層使用EBITDA和EBITDA利潤率或可比指標作為衡量標準，在一致的基礎上評估我們的運營業績，作為評估員工激勵性薪酬的考慮因素，用於規劃目的，包括編制內部年度運營預算，以及評估我們運營戰略的績效和有效性。

EBITDA和EBITDA利潤率作為分析工具具有重要的侷限性，您不應孤立地考慮它們，或將其作為根據美國公認會計準則報告的我們業績分析的替代品。有關我們的美國公認會計準則結果，請參閲本新聞稿中其他部分包含的簡明合併財務報表。此外，有關EBITDA和EBITDA利潤率與我們報告的最接近的美國公認會計準則衡量標準的對賬，請參閲本新聞稿的附錄。

我們相信，EBITDA和EBITDA保證金有助於向投資者提供有關某些重大非現金和非經常性項目的額外信息。雖然我們認為這些財務指標通常被投資者用來評估我們和我們競爭對手的業績，因為並非所有公司都使用相同的計算方法，但這種EBITDA和EBITDA利潤率的列報可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較，不應被視為根據美國公認會計準則得出的業績指標的替代方案。EBITDA計算為Medace控股公司扣除所得税支出、利息支出、淨額、折舊和攤銷前的淨收入。EBITDA利潤率的計算方法是將EBITDA除以每個期間的收入淨額。我們對EBITDA和EBITDA利潤率的列報不應被解讀為我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

Medace控股公司及附屬公司

簡明合併業務報表(未經審計)

Medace控股公司及附屬公司

簡明綜合資產負債表(未經審計)

Medace控股公司及附屬公司

簡明合併現金流量表(未經審計)

Medace控股公司及附屬公司

非公認會計準則計量的對賬(未經審計)

2022財年指導對賬(未經審計)