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HCA Healthcare報告2022年第三季度業績

田納西州納什維爾，2022年10月21日，Assam HCA Healthcare，Inc.(紐約證券交易所代碼：HCA)今天宣佈了截至2022年9月30日的第三季度財務和經營業績 。

第三季度關鍵指標(除非另有説明，否則2022年第三季度與2021年第三季度相比的所有百分比變化)：

•

總收入為14.971美元十億

•

可歸因於HCA保健公司的淨收入總計1.134美元億美元，或稀釋後每股3.91美元

•

調整後的EBITDA總額為2.902美元十億

•

經營活動的現金流總額為3.020美元十億

•

同一設施的招生人數下降了1.5%%，而相同設施的等值招生人數增加了2.3%百分比

HCA Healthcare首席執行官薩姆·哈森表示：儘管由於新冠肺炎三角洲的變異，與前一年相比存在困難，但我們對我們的結果以及我們的團隊在具有挑戰性的運營環境中的執行力感到高興，這包括我們勇敢的一線護理人員和支持團隊的巨大努力，他們在颶風伊恩期間不知疲倦地工作，提供不間斷的護理。

2022年第三季度的總收入為149.71億美元，而2021年第三季度的收入為152.76億美元。HCA Healthcare，Inc.的淨收入總計11.34億美元，或每股稀釋後收益3.91美元，而2021年第三季度為22.69億美元，或每股稀釋後收益7.00美元。2022年第三季度的業績包括設施銷售虧損300萬美元，或稀釋後每股虧損0.02美元。2021年第三季度的業績包括設施銷售收益10.47億美元，或每股稀釋後收益2.43美元，與出售佐治亞州的四家醫院和其他醫療保健實體投資有關。2022年9月，佛羅裏達州獲得聯邦醫療保險和醫療補助服務中心的批准，批准其從2021年10月1日開始至2022年9月30日結束的計劃年度的定向支付計劃。2022年第三季度的收入包括整個計劃年度約2.66億美元的收入。其他運營費用包括與同一時期有關的提供商税收評估產生的大約1.25億美元。

1

2022年第三季度，調整後的EBITDA總額為29.02億美元，而2021年第三季度為32.24億美元 。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務指標。本新聞稿中包含一個表格，提供有關調整後EBITDA的補充信息，並將可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入與調整後EBITDA進行核對。

2022年第三季度的業績包括颶風伊恩造成的影響，主要是對我們佛羅裏達工廠的影響，造成了額外的費用和收入損失，估計為3500萬美元。這一金額先於任何潛在的保險追回。

與去年同期相比，2022年第三季度同一設施的招生人數下降了1.5%，而同等設施的招生人數增加了2.3%。與去年同期相比，2022年第三季度同一設施的急診室就診人次下降了1.3%。與2021年同期相比，2022年第三季度相同設施的住院手術增加了5.6%，相同設施的門診手術增加了2.0%。 與2021年第三季度相比，相同設施的每次同等入院收入下降了3.5%。與去年同期相比，新冠肺炎的招生數量顯著增加，新冠肺炎佔同期招生人數的12.7%，而本年度季度為5.2%。

截至2022年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月的總收入為447.36億美元，而2021年同期為436.88億美元。截至2022年9月30日的前9個月，HCA Healthcare，Inc.的淨收入為35.62億美元，或每股稀釋後收益11.97美元，而2021年前9個月的淨收益為51.42億美元，或每股稀釋後收益15.43美元。截至2022年9月30日的9個月的業績包括設施銷售虧損2500萬美元，或每股稀釋後虧損0.09美元，以及債務償還虧損7800萬美元，或每股稀釋後虧損0.20美元。截至2021年9月30日的9個月的業績包括設施銷售收益10.57億美元，或每股稀釋後收益2.39美元，債務償還虧損1200萬美元，或每股稀釋後收益0.03美元。

資產負債表和運營現金流

截至2022年9月30日，HCA Healthcare，Inc.的資產負債表反映了9.99億美元的現金和現金等價物，總債務為377.1億美元，總資產為514.84億美元。2022年第三季度，不包括收購，資本支出總計11.31億美元。2022年第三季度經營活動提供的現金流總額為30.200億美元，而2021年第三季度為22.77億美元。

2022年第三季度，公司以6.98億美元的價格回購了336.1萬股普通股。截至2022年9月30日，該公司在回購授權下剩餘31.06億美元。截至2022年9月30日，該公司的信貸安排下有38.85億美元的可用資金。

分紅

HCA今天宣佈，其董事會宣佈，公司普通股的季度現金股息為每股0.56美元。股息將於2022年12月28日支付給2022年12月14日收盤時登記在冊的股東。

2

未來任何股息的宣佈和支付將取決於董事會的酌情決定權，並將取決於各種因素，包括公司的財務狀況和運營結果以及合同限制。未來的股息預計將由現金餘額和未來運營現金流提供資金。

收益電話會議

HCA Healthcare 將於上午8：00為投資者召開電話會議。今天是中部夏令時。所有感興趣的投資者都被邀請通過網絡直播收聽電話會議的現場音頻。從今天 下午開始，廣播也將以重播的方式播出。網上直播可通過以下網址收看：Https://investor.hcahealthcare.com/events-and-presentations.

關於本公司

截至2022年9月30日，HCA Healthcare在20個州和英國運營着182家醫院和約2,300個流動醫療地點，包括手術中心、獨立的急診室、緊急護理中心和醫生診所。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 聯邦證券法定義的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述包括不只與歷史或當前事實有關的陳述。前瞻性陳述 可以通過使用以下詞語來識別：可能、相信、將會、預期、項目、估計、預期、計劃或繼續。這些前瞻性陳述基於我們當前的計劃和預期，受許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多是我們無法控制的，這些不確定性和風險可能會嚴重影響我們當前的計劃和預期以及我們未來的財務狀況和經營結果。這些因素包括但不限於：(1)與新冠肺炎相關的事態發展，包括但不限於其影響的持續時間和嚴重程度以及具有新的流行病學特徵的病毒株的傳播；整個醫療系統中取消或重新安排的手術數量以及接受護理的新冠肺炎患者的數量和敏鋭度；我們正在採取的應對新冠肺炎的措施；政府和行政法規以及刺激和救濟措施(包括家庭第一冠狀病毒應對法案、冠狀病毒援助、救濟和經濟保障(護理)法案、支付卡保護計劃和醫療保健增強法案、2021年綜合撥款法案、2021年美國救援計劃法案(ARPA)和其他已制定和可能在未來制定的立法)的影響和條款(包括終止或失效)，以及各種刺激和救濟計劃是否繼續實施或未來是否頒佈新的類似計劃；因患者數量下降而產生的收入變化，付款人結構的變化, 不斷惡化的宏觀經濟條件(包括未參保和參保不足患者的增加)和能力限制；與通貨膨脹或勞動力、供應鏈或其他支出有關的潛在費用增加；供應短缺和中斷；以及有效醫療和疫苗(包括強化疫苗)的時間、可獲得性和採用，(2)我們鉅額債務的影響以及以可接受的條件為此類債務再融資的能力，(3)當前和未來聯邦和州醫療改革舉措的影響，以及對影響醫療保健行業的其他聯邦、州或地方法律和法規的可能變化，包括但不限於，經2010年《醫療和教育和解法案》(統稱為《平價醫療法案》)修訂的《患者保護和平價醫療法案》， 以及《平價醫療法案》、其執行或解釋(包括通過行政命令和法院質疑)以及擴大聯邦資助覆蓋範圍的提議的額外變化的影響

3

作為私人保險的替代方案的保險計劃或建立單一付款人制度(這種改革通常被稱為全民醫療保險)，還包括為應對新冠肺炎而通過的任何此類法律或政府法規，(4)實施2011年預算控制法要求的自動減支的影響，延長這些削減的相關立法和現收現付2010年法案(PAYGO法案)由於ARPA對聯邦預算赤字的影響，以及未來赤字削減立法可能改變這些支出削減的可能性，包括削減聯邦醫療保險支付，或創造額外的支出削減， (5)未投保賬户和投保賬户的免賠額和共同支付金額的可收款金額和風險增加，(6)實現運營和財務目標的能力，以及達到預期的患者數量水平和提供服務的成本控制，(7)聯邦醫療保險、醫療補助和其他州計劃的可能變化，包括醫療補助補充付款計劃或醫療補助豁免計劃，這可能會影響對醫療保健提供者和保險公司的報銷，以及未參保或參保不足人口的規模，(8)工資增加，以及吸引、利用和留住合格管理人員和其他人員的能力增加，包括附屬醫生、護士和醫療和技術支持人員，以及勞動力中斷，(9)醫療保健業務的高度競爭性質，(10)服務組合、收入組合和手術量的變化，包括第三方付款人協議涵蓋的人口的潛在下降，以可接受的條款簽訂和續簽第三方支付方提供者協議的能力，以及消費者驅動的健康計劃和醫生使用趨勢和做法的影響， (11)健康保險公司、醫療保健提供者、大型僱主團體和其他機構控制醫療成本的努力，(12)我們持續努力監測、維持和遵守適當法律、法規、政策和程序的結果，(13)為擴大業務和改善現有設施提供資金的資金供應和條件，(14)會計做法的變化, (15)我們國家和地區市場總體經濟狀況的變化，包括新冠肺炎或其他因素引起的通貨膨脹和經濟和商業狀況(及其對經濟和金融市場的影響)， (16)流行病、流行病和傳染病的出現和影響，(17)可能導致長期資產收費和可能減值的未來資產剝離，(18)經營戰略或發展計劃的變化，(19)延遲收到所提供服務的付款，(20)未決和任何未來税務審計的結果，與我們的税務狀況相關的糾紛和訴訟，(21)已知和未知的政府調查、訴訟和其他可能針對我們提出的索賠的潛在不利影響，(22)潛在的網絡安全事件或安全漏洞的影響，(23)我們持續證明有意義地使用經認證的電子健康記錄(EHR)技術的能力和互操作性要求的影響，(24)自然災害的影響，如颶風和洪水，氣候變化或我們無法控制的類似事件的物理風險， (25)美國聯邦、州、或外國税法，包括税務機關或其他標準制定機構可能發佈的解釋性指導，以及(26)我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險因素。許多將決定我們未來結果的因素超出了我們的控制或預測能力。鑑於本文所載前瞻性陳述中固有的重大不確定性，讀者不應過分依賴前瞻性陳述。, 我們不承擔任何義務修改或更新任何前瞻性陳述，或做出任何其他前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。本新聞稿中使用的對公司和HCA的所有引用都是指HCA Healthcare，Inc.及其附屬公司。

4

HCA醫療保健公司

簡明綜合綜合全面收益表

第三季度

未經審計

(百萬美元，每股除外)

2022 2021
金額 比率 金額 比率

收入

 $ 14,971 100.0 % $ 15,276 100.0 %

薪金和福利

 6,899 46.1 7,094 46.4

供應品

 2,320 15.5 2,463 16.1

其他運營費用

 2,860 19.1 2,530 16.6

關聯公司收益中的權益

 (10 ) (0.1 ) (35 ) (0.2 )

折舊及攤銷

 749 5.0 716 4.7

利息支出

 446 3.0 398 2.6

設施銷售的虧損(收益)

 3 — (1,047 ) (6.9 )

13,267 88.6 12,119 79.3

所得税前收入

 1,704 11.4 3,157 20.7

所得税撥備

 360 2.4 685 4.5

淨收入

 1,344 9.0 2,472 16.2

可歸因於非控股權益的淨收入

 210 1.4 203 1.3

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 $ 1,134 7.6 $ 2,269 14.9

稀釋後每股收益

 $ 3.91 $ 7.00

用於計算稀釋後每股收益的股份(百萬)

 289.852 324.029

HCA Healthcare，Inc.的全面收入。

 $ 1,057 $ 2,252

5

HCA醫療保健公司

簡明綜合綜合全面收益表

截至2022年和2021年9月30日的9個月

未經審計

(除每股金額外，以 百萬美元計)

2022 2021
金額 比率 金額 比率

收入

 $ 44,736 100.0 % $ 43,688 100.0 %

薪金和福利

 20,630 46.1 19,780 45.3

供應品

 6,942 15.5 7,067 16.2

其他運營費用

 8,305 18.6 7,424 17.0

關聯公司收益中的權益

 (29 ) (0.1 ) (78 ) (0.2 )

折舊及攤銷

 2,219 4.9 2,125 4.8

利息支出

 1,288 2.9 1,168 2.7

設施銷售的虧損(收益)

 25 0.1 (1,057 ) (2.4 )

債務清償損失

 78 0.2 12 —

39,458 88.2 36,441 83.4

所得税前收入

 5,278 11.8 7,247 16.6

所得税撥備

 1,090 2.4 1,531 3.5

淨收入

 4,188 9.4 5,716 13.1

可歸因於非控股權益的淨收入

 626 1.4 574 1.3

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 $ 3,562 8.0 $ 5,142 11.8

稀釋後每股收益

 $ 11.97 $ 15.43

用於計算稀釋後每股收益的股份(百萬)

 297.702 333.248

HCA Healthcare，Inc.的全面收入。

 $ 3,374 $ 5,152

6

HCA醫療保健公司

簡明綜合資產負債表

未經審計

(以百萬為單位的美元)

9月30日，
2022		 6月30日，
2022		 十二月三十一日，
2021

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 $ 999 $ 858 $ 1,451

應收賬款

 8,552 8,628 8,095

盤存

 2,009 2,043 1,986

其他

 1,921 2,408 2,010

13,481 13,937 13,542

按成本價計算的財產和設備

 53,730 52,816 51,350

累計折舊

 (28,752 ) (28,229 ) (27,287 )

24,978 24,587 24,063

保險子公司的投資

 372 379 438

對關聯公司的投資和墊款

 444 435 448

商譽和其他無形資產

 9,651 9,593 9,540

使用權 經營性租賃資產

 2,097 2,139 2,113

其他

 461 514 598

$ 51,484 $ 51,584 $ 50,742

負債和股東(虧損)權益

流動負債：

應付帳款

 $ 4,161 $ 3,742 $ 4,111

應計薪金

 1,625 1,895 1,912

其他應計費用

 3,780 3,116 3,322

一年內到期的長期債務

 218 246 237

9,784 8,999 9,582

長期債務，減去債務發行成本和309美元、316美元和248美元的折扣

 37,492 38,657 34,342

專業責任風險

 1,510 1,533 1,514

使用權 經營租賃義務

 1,762 1,796 1,755

所得税和其他負債

 1,714 1,741 2,060

股東(赤字)權益：

股東赤字可歸因於HCA Healthcare，Inc.

 (3,370 ) (3,680 ) (933 )

非控制性權益

 2,592 2,538 2,422

(778 ) (1,142 ) 1,489

$ 51,484 $ 51,584 $ 50,742

7

HCA醫療保健公司

現金流量表簡明合併報表

截至2022年和2021年9月30日的9個月

未經審計

(以百萬為單位的美元)

2022 2021

經營活動的現金流：

淨收入

 $ 4,188 $ 5,716

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

經營性資產和負債的現金增加(減少)：

應收賬款

 (487 ) (1,312 )

庫存和其他資產

 53 (333 )

應付賬款和應計費用

 (644 ) 731

折舊及攤銷

 2,219 2,125

所得税

 159 185

設施銷售的虧損(收益)

 25 (1,057 )

債務清償損失

 78 12

債務發行成本和折價攤銷

 22 21

基於股份的薪酬

 258 341

其他

 124 87

經營活動提供的淨現金

 5,995 6,516

投資活動產生的現金流：

購置財產和設備

 (3,072 ) (2,385 )

收購醫院和醫療保健實體

 (176 ) (488 )

出售醫院和醫療保健實體

 652 1,980

投資的變化

 10 (38 )

其他

 (10 ) 2

用於投資活動的現金淨額

 (2,596 ) (929 )

融資活動的現金流：

發行長期債務

 5,976 4,337

循環信貸安排淨變化

 (230 ) 500

償還長期債務

 (2,774 ) (3,787 )

對非控股權益的分配

 (550 ) (501 )

支付債務發行成本

 (53 ) (38 )

支付股息

 (497 ) (476 )

普通股回購

 (5,481 ) (6,143 )

其他

 (209 ) (241 )

用於融資活動的現金淨額

 (3,818 ) (6,349 )

匯率變動對現金及現金等價物的影響

 (33 ) (4 )

現金及現金等價物的變動

 (452 ) (766 )

期初現金及現金等價物

 1,451 1,793

期末現金及現金等價物

 $ 999 $ 1,027

利息支付

 $ 1,329 $ 1,127

所得税支付，淨額

 $ 931 $ 1,346

8

HCA醫療保健公司

營運統計數字

第三季度 在九個月裏截至9月30日，
2022 2021 2022 2021

運營：

醫院數目

 182 183 182 183

獨立的門診外科中心數量*

 125 123 125 123

期末領有牌照的病牀

 49,179 48,950 49,179 48,950

服務中的加權平均牀位

 42,056 42,088 41,936 42,304

報道：

錄取

 523,092 536,848 1,545,161 1,575,269

更改百分比

 -2.6 % -1.9 %

等額招生

 917,262 905,627 2,679,309 2,654,328

更改百分比

 1.3 % 0.9 %

每張等值門票的收入

 $ 16,322 $ 16,868 $ 16,697 $ 16,459

更改百分比

 -3.2 % 1.4 %

每次入院的住院收入

 $ 17,387 $ 18,102 $ 17,268 $ 17,115

更改百分比

 -3.9 % 0.9 %

病人天數

 2,602,416 2,865,220 7,855,462 8,166,211

更改百分比

 -9.2 % -3.8 %

相當於病人天數

 4,565,120 4,833,197 13,621,371 13,760,066

更改百分比

 -5.5 % -1.0 %

住院外科病例

 132,470 126,436 390,311 390,486

更改百分比

 4.8 % 0.0 %

門診手術病例

 252,026 249,192 757,629 742,527

更改百分比

 1.1 % 2.0 %

急診室探視

 2,278,782 2,338,180 6,559,170 6,308,386

更改百分比

 -2.5 % 4.0 %

門診收入作為

患者收入的百分比

 36.6 % 34.1 % 37.6 % 36.0 %

平均停留時間(天)

 4.975 5.337 5.084 5.184

入住率**

 70.8 % 77.6 % 72.1 % 74.5 %

相同的設施：

錄取

 518,597 526,573 1,532,798 1,536,627

更改百分比

 -1.5 % -0.2 %

等額招生

 905,470 885,169 2,645,609 2,579,997

更改百分比

 2.3 % 2.5 %

每張等值門票的收入

 $ 16,283 $ 16,874 $ 16,674 $ 16,539

更改百分比

 -3.5 % 0.8 %

每次入院的住院收入

 $ 17,428 $ 18,081 $ 17,306 $ 17,168

更改百分比

 -3.6 % 0.8 %

住院外科病例

 131,289 124,381 387,339 382,570

更改百分比

 5.6 % 1.2 %

門診手術病例

 242,276 237,607 726,278 709,535

更改百分比

 2.0 % 2.4 %

急診室探視

 2,252,569 2,281,501 6,486,667 6,106,868

更改百分比

 -1.3 % 6.2 %

*

不包括獨立式內窺鏡檢查中心(2022年9月30日和2021年9月30日均為21箇中心)。

**

反映基於服務中的加權平均牀位的入住率(病人天數和觀察值)。

9

HCA醫療保健公司

非公認會計準則的補充披露

經營業績摘要

(百萬美元，每股除外)

第三季度 在九個月裏截至9月30日，
2022 2021 2022 2021

收入

 $ 14,971 $ 15,276 $ 44,736 $ 43,688

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 $ 1,134 $ 2,269 $ 3,562 $ 5,142

設施銷售虧損(收益)(税後淨額)

 4 (788 ) 28 (795 )

債務清償損失(税後淨額)

 — — 60 9

可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的虧損(收益)和償還債務的虧損(A)

 1,138 1,481 3,650 4,356

折舊及攤銷

 749 716 2,219 2,125

利息支出

 446 398 1,288 1,168

所得税撥備

 359 426 1,105 1,272

可歸因於非控股權益的淨收入

 210 203 626 574

調整後的EBITDA(A)

 $ 2,902 $ 3,224 $ 8,888 $ 9,495

調整後的EBITDA利潤率(A)

 19.4 % 21.1 % 19.9 % 21.7 %

稀釋後每股收益：

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 $ 3.91 $ 7.00 $ 11.97 $ 15.43

設施銷售的虧損(收益)

 0.02 (2.43 ) 0.09 (2.39 )

債務清償損失

 — — 0.20 0.03

可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的虧損(收益)和償還債務的虧損(A)

 $ 3.93 $ 4.57 $ 12.26 $ 13.07

用於計算稀釋後每股收益的股份(百萬)

 289.852 324.029 297.702 333.248

(a)

可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的損失(收益)和債務償還損失，以及調整後的EBITDA不應被視為公認會計原則(GAAP)下的財務業績衡量標準。我們認為，可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的損失 (收益)和債務償還損失，以及調整後的EBITDA是補充我們對運營結果的討論和分析的重要指標。我們相信，在管理層使用的相同基礎上披露我們的 運營結果對投資者是有用的。管理層依賴於可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的損失(收益)和償還債務的損失，調整後的EBITDA是審查和評估其衞生保健設施及其管理團隊的運營業績的主要 指標。

管理層和投資者審查我們醫療保健機構的整體業績(包括可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施和償還債務的損失(收益)，以及可歸因於HCA Healthcare，Inc.的GAAP淨收入) 和經營業績(調整後的EBITDA)。管理層和投資者利用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以收入)來比較我們當前的經營業績與去年同期的業績，並將我們的經營業績與醫療保健行業的其他公司進行比較。我們有理由預期未來期間會出現出售設施的虧損(收益)和償還債務的虧損，但確認的金額可能會因期間的不同而有很大差異，與我們醫療設施的持續運營沒有直接關係，並使我們的運營結果和運營與其他醫療保健公司的期間比較複雜化。

HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的損失(收益)和債務償還損失，以及調整後的EBITDA不是根據GAAP衡量財務業績的指標，也不應被視為HCA Healthcare，Inc.的淨收入的替代指標，作為衡量經營業績或運營、投資和融資活動的現金流的指標。由於HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括出售設施的損失(收益)和債務註銷損失，以及調整後的EBITDA不是根據公認會計準則確定的，因此可能會受到不同計算的影響，因此，HCA Healthcare，Inc.的淨收入，不包括設施銷售損失(收益)和債務註銷損失， 和調整後的EBITDA，可能無法與其他公司提出的其他類似名稱的衡量標準相比較。

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