EX-99.1 2 Exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附件99.1

君主賭場及度假村報告2022年第三季度財務業績創歷史新高

亞洲網內華達州里諾10月19日電納斯達克市場代碼：MCRI)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度創紀錄的經營業績，摘要如下：

(千美元，每股數據和百分比除外)

 截至9月30日的三個月， 截至9月30日的9個月，
  2022  2021 增加  2022  2021 增加
淨收入$133,727 $111,630 19.8% $357,334 $284,309 25.7%
            
淨收入(1)$27,493 $22,314 23.2% $65,046 $48,617 33.8%
            
調整後的EBITDA(3)$51,694 $40,279 28.3% $125,497 $98,279 27.7%
            
基本每股收益$1.45 $1.20 20.8% $3.43 $2.62 30.9%
稀釋後每股收益(2)$1.41 $1.15 22.6% $3.33 $2.51 32.7%
            
  1. 淨收入受到與君主黑鷹總承包商PCL建築服務公司正在進行的訴訟相關的法律和諮詢費用的負面影響。2022年和2021年第三季度的影響分別為280萬美元和150萬美元，2022年和2021年前9個月的影響分別為650萬美元和300萬美元。
  2. 稀釋後每股收益受到與君主黑鷹總承包商PCL建築服務公司正在進行的訴訟相關的法律和諮詢成本的負面影響。2022年和2021年第三季度的影響分別為每股0.14美元和0.08美元，2022年和2021年前9個月的影響分別為每股0.33美元和0.15美元。
  3. 非GAAP財務信息的定義、披露和對賬將包括在本新聞稿的稍後部分。

CEO評論
Monch聯合董事長兼首席執行官John Farahi評論説：“我們在2022年第三季度繼續保持強勁的經營勢頭，我們創造了創紀錄的季度財務業績，包括調整後的EBITDA比去年同期創下的前紀錄增長了28%。我們擴建和增強的黑鷹酒店繼續以強勁的速度增長，市場份額的增加得到了雷諾Atlantis的強勁表現的補充。在過去的一年裏，隨着帝王黑鷹擴建的完成，我們繼續微調我們業務的各個方面，並比以往任何時候都更有效率和效率地運營。

淨收入和調整後的EBITDA分別為1.337億美元和5170萬美元，創下了季度紀錄。我們的調整後EBITDA利潤率也達到了創紀錄的38.7%。我們在這兩處物業都沒有充分就業，繼續面臨着充滿挑戰的勞動力市場。即便如此，我們的團隊仍在努力提供我們的客人所期待的全方位的便利設施和行業領先的服務。

在黑鷹，我們繼續獲得市場上最有價值的客户的更大份額。考慮到該酒店的高檔設計和便利設施，我們相信我們還有很長的路要走，才能充分釋放其潛力。我們在黑鷹取得成功的另一個驅動力是我們最先進的體育博彩服務，它吸引了住在我們這裏和我們一起玩的新客户。我們將繼續積極爭取這一新的羣體，以進一步抓住他們未來的娛樂支出。

亞特蘭蒂斯號繼續帶來強勁的業績。我們的主要關注點仍然是物業的持續改善。客人對第一座酒店塔樓最近升級和重新設計的房間反應非常積極。此外，我們剛剛建成並開設了新的高檔零售空間。我們計劃在2023年初翻新亞特蘭蒂斯第二座酒店塔樓，以及其他幾個資本項目，這將確保亞特蘭蒂斯仍然是雷諾賭場度假村博彩娛樂的首選目的地。

使用來自運營的現金流，我們現在已經償還了很大一部分債務。鑑於我們的現金流持續增長和槓桿率較低，我們正在評估全面的資本配置選擇，包括根據我們現有的290萬股回購授權進行的潛在股票回購和潛在股息。我們繼續尋找機會，將我們在雷諾和黑鷹的成功帶到一個新的市場，並將在合適的機會出現時積極行動。我們將繼續致力於提升我們業務的價值，回報我們忠誠的股東。“

2022年第三季度經營業績摘要
2022年第三季度，該公司創造了1.337億美元的淨收入，比去年同期的1.116億美元增長了19.8%。賭場、餐飲和酒店收入分別同比增長20.3%、20.6%和19.9%。收入的增長是由君主黑鷹公司業務的持續增長以及亞特蘭蒂斯公司的持續強勁推動的。

2022年第三季度的銷售、一般和行政(SG&A)費用為2570萬美元，而去年同期為2170萬美元，這主要是由於君主黑鷹的勞動力費用、公用事業費用和廣告費用的增加。SG&A費用佔淨收入的百分比從上年同期的19.4%降至19.2%。2022年第三季度，賭場運營費用佔賭場收入的百分比從上年同期的33.3%降至33.1%。餐飲運營費用佔餐飲收入的比例從上年同期的77.6%下降到2022年第三季度的72.4%，這是因為不斷努力使菜單價格與不斷上漲的大宗商品價格和勞動力成本保持一致。2022年第三季度，酒店運營費用佔酒店收入的比例從去年同期的38.5%降至34.2%，這主要是由於黑鷹酒店業務的持續增長。

2022年第三季度淨收入同比增長23.2%，稀釋後每股收益同比增長22.6%。該公司產生的綜合調整後EBITDA為5170萬美元，比去年同期增加1140萬美元，增幅28.3%。

信貸安排和流動性
2022年第三季度的資本支出為530萬美元，資金來自運營現金流，包括亞特蘭蒂斯新零售空間的重新設計和升級，以及這兩個物業的持續維護資本支出。該公司在2022年第三季度和2021年都支出了90萬美元的利息。

2022年第三季度，該公司為其定期貸款安排支付了3800萬美元的本金。截至2022年9月30日，公司擁有淨現金頭寸，包括3310萬美元的現金和現金等價物，定期貸款項下的未償還本金餘額為2700萬美元，其7000萬美元的循環信貸安排下沒有未償還的借款。

前瞻性陳述
本新聞稿包含符合《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如“計劃”、“相信”、“預期”、“似乎”、“展望”、“展望”、“定位”、“未來”、“將”、“自信”等詞語來識別，以及對未來時期的類似提及。前瞻性陳述的例子包括，我們就以下方面所作的陳述：(I)我們的預期經營業績；(Ii)我們相信我們的經營比以往任何時候都更有效率和效力；(Iii)我們相信我們還有很長的路要走，才能充分釋放君主黑鷹的潛力；(Iv)我們考慮全面的資本分配選擇，包括可能的股票回購和潛在的股息分配；(V)關於我們在雷諾和黑鷹的產品和客户服務的質量，包括作為各自市場首選的目的地博彩度假村；(Vi)我們對我們的客人對擴建後的賭場、新酒店和君主黑鷹酒店增強的便利設施的接受程度的期望；以及(Vii)我們對我們未來在博彩市場的地位和份額以及我們為我們的客人提供的服務質量的期望。實際結果和未來的事件和情況可能與任何前瞻性陳述中描述的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的估計或預測大不相同的重要因素包括但不限於：

  • 新冠肺炎，包括新的變種，對我們的業務、財務狀況和經營業績持續產生不利影響；
  • 聯邦、州和(或)地方各級政府官員就將採取的步驟採取的持續行動，包括但不限於，與新冠肺炎及其變種有關的臨時或長期關閉、旅行限制、社會隔離和就地避難令；
  • 我們有能力管理新冠肺炎及其變種引起的客人安全擔憂；
  • 我們在任何臨時或長時間停工期間有效管理和控制費用的能力；
  • 在發生任何臨時或長期停工的情況下，我們有能力保持遵守我們的信貸安排和其他重要合同的條款和條件；
  • 我們談判救濟選項和對我們定期貸款安排進行必要修訂的能力；
  • 及時獲得可用和合理的資金；
  • 我們有能力與監管機構、員工、貸款人、供應商、保險公司、客户和其他利益相關者保持牢固的工作關係；
  • 任何未投保損失的影響；
  • 因經濟狀況、健康或其他方面的考慮而改變訪客或消費模式；
  • 施工因素，包括延誤、中斷、勞動力和材料的可用性、勞動力和材料成本的增加、承包商的分歧、分區問題、環境限制、土壤和水條件、天氣和其他危險、工地准入問題、建築許可證問題和其他監管批准或問題；
  • 與我們在君主賭場度假村Spa Black Hawk，PCL Construction Services，Inc.的總承包商就延誤的成本和責任以及其他施工相關事項持續存在的分歧，包括之前報道的該承包商對我們的訴訟；
  • 對建設缺陷、違反合同、違反保修、欺詐、欺詐性誘因、疏忽或其他與建造和完工君主賭場度假村黑鷹水療中心相關的索賠，以及對需要糾正的運營的任何不利影響的索賠；
  • 我司在上述訴訟中向君主賭場度假村Spa黑鷹總承包商PCL建築服務公司提起訴訟，訴訟雙方正準備於2023年開庭審理；
  • 我們可能需要提供擔保或其他形式的擔保，以支持我們的法律補救；
  • 與開發和建築活動有關的風險(包括與承包商和分包商的糾紛和違約；施工、設備或人員配備問題和延誤；材料或熟練勞動力短缺；環境、健康和安全問題；天氣和其他危險、工地准入問題以及意外費用增加)；
  • 我們有能力產生足夠的運營現金流，以幫助為我們的擴張計劃和隨後的債務削減提供資金；
  • 要求提高最低工資和員工福利的法律變化；
  • 法律法規的變化，允許在我們的主要市場擴大和其他形式的遊戲；
  • 地方和國家經濟、信貸和資本市場狀況對整體經濟的影響，特別是對博彩業和我們業務的影響，包括對潛在衰退的預測；
  • 勞動力短缺對我們的市場地位、增長和財務業績的影響；
  • 州和聯邦税收增加的可能性，以應對與新冠肺炎相關的預算和其他影響；
  • 可能會增加監管和其他負擔，以應對新冠肺炎的直接和間接影響；
  • 客户對我們擴建設施的驗收，以及由此對我們的市場地位、增長和財務業績的影響；
  • 我們目標市場領域的競爭；
  • 基礎廣泛的通脹，包括工資通脹；以及
  • 東歐發生的事件和烏克蘭發生的衝突的影響。

    • 有關可能對所有前瞻性陳述產生不利影響的潛在因素的其他信息，包括公司的財務業績，都包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中，包括我們最近的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告，這些報告可在我們的網站上獲得，網址為：Www.monarchCasino.com。

    關於君主賭場及度假村公司
    Monch Casino&Resort，Inc.通過其子公司擁有和經營Atlantis Casino Resort Spa，這是一家位於內華達州里諾的酒店/賭場設施，以及位於科羅拉多州黑鷹的Monch Casino Resort Spa黑鷹，位於丹佛以西約40英里處。欲瞭解有關Monch公司的更多信息，請訪問該公司的網站：www.monarchCasino.com。

    亞特蘭蒂斯擁有約61,000平方英尺的賭場空間；818間客房和套房；8個食品店；2個美食咖啡和糕點吧；30,000平方英尺的健康水療和帶封閉全年游泳池的沙龍；2個提供服裝和傳統禮品店商品的零售店；8,000平方英尺的家庭娛樂中心；以及約52,000平方英尺的宴會、會議和會議室空間。賭場有大約1400台老虎機和視頻撲克機；大約37種桌上游戲，包括21點、擲骰子、輪盤賭和其他遊戲；一本比賽和體育書籍；一間24小時直播的基諾休息室；以及一間撲克室。

    君主黑鷹擁有大約60,000平方英尺的賭場空間，超過1,100台老虎機，大約40個桌上游戲，一個現場撲克室，一個基諾和一本體育書籍。度假村還包括10個酒吧和酒廊，以及4個用餐選擇：24小時全方位服務餐廳、自助式餐廳、君主喬普豪斯(一家精緻餐飲牛排餐廳)和馬裏波薩小酒館(高架西南菜餚)。度假村提供516間客房和套房、宴會廳和會議室、一家零售店、一家禮賓休息室和位於塔樓頂層的高檔水療和游泳池設施。該度假村連接到一個九層的停車場結構，約有1350個停車位，以及額外的代客停車場，總容量約為1500個停車位。

    聯繫人：
    約翰·法拉希
    首席執行官
    775/824-4401電子郵件：jFarahi@monarchCasino.com

    約瑟夫·賈弗尼，理查德·蘭德，詹姆斯·萊希
    JCIR
    212/835-8500電子郵件：mcri@jCir.com

    -財務表格如下-



    帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司
    合併業務報表
    (單位為千，每股數據除外；未經審計)


      截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
       2022   2021   2022   2021 
             
    收入        
    賭場 $76,909  $63,931  $203,605  $168,515 
    餐飲  31,312   25,971   85,818   64,293 
    酒店  20,785   17,336   54,274   39,924 
    其他  4,721   4,392   13,637   11,577 
    淨收入  133,727   111,630   357,334   284,309 
             
    運營費用        
    賭場  25,474   21,297   71,156   53,219 
    餐飲  22,665   20,148   65,297   51,748 
    酒店  7,117   6,668   19,183   16,308 
    其他  2,383   2,120   6,712   5,632 
    銷售、一般和行政  25,651   21,690   72,931   62,222 
    折舊及攤銷  11,183   9,434   32,245   28,308 
    其他經營項目，淨額  2,898   1,233   6,444   2,799 
    總運營費用  97,371   82,590   273,968   220,236 
    營業收入  36,356   29,040   83,366   64,073 
             
    利息支出  (870)  (891)  (2,220)  (3,786)
    所得税前收入  35,486   28,149   81,146   60,287 
    所得税撥備  (7,993)  (5,835)  (16,100)  (11,670)
    淨收入 $27,493  $22,314  $65,046  $48,617 
             
    普通股每股收益        
    基本信息 $1.45  $1.20  $3.43  $2.62 
    稀釋 $1.41  $1.15  $3.33  $2.51 
             
    已發行普通股和潛在普通股的加權平均數        
    基本信息  18,999   18,640   18,952   18,573 
    稀釋  19,503   19,423   19,559   19,395 


    帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司
    合併資產負債表
    (單位為千，每股數據除外)


      2022年9月30日 2021年12月31日
    資產 (未經審計)  
    流動資產    
    現金和現金等價物 $33,139  $33,526 
    應收賬款淨額  9,920   8,881 
    應收所得税  24,646   26,946 
    盤存  6,534   7,159 
    預付費用  7,749   7,552 
    流動資產總額  81,988   84,064 
    財產和設備，淨額  581,183   580,807 
    商譽  25,111   25,111 
    無形資產，淨額  383   477 
    總資產 $688,665  $690,459 
    負債和股東權益    
    流動負債    
    長期債務當期到期日 $26,237  $20,000 
    應付帳款  16,510   18,575 
    建築工程應付賬款  49,648   58,891 
    應計費用  47,622   42,967 
    短期租賃負債  538   745 
    流動負債總額  140,555   141,178 
    遞延所得税  19,617   19,617 
    長期租賃負債  13,123   13,498 
    長期債務，淨額  -   68,152 
    總負債  173,295   242,445 
    股東權益    
    優先股，面值0.01美元，授權股份10,000,000股；未發行  -   - 
    普通股，面值0.01美元，授權股份3000萬股；  191   191 
    已發行19,096,300股；截至2022年9月30日，已發行18,894,736股；    
    截至2021年12月31日未償還的18,764,540人    
    額外實收資本  47,254   41,426 
    庫存股，2022年9月30日為201,564股；2021年12月31日為331,760股  (7,859)  (4,341)
    留存收益  475,784   410,738 
    股東權益總額  515,370   448,014 
    總負債和股東權益 $688,665  $690,459 


    帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司
    調整後的EBITDA與淨收入的對賬
    (單位：千，未經審計)

    下表列出了調整後的EBITDA(非公認會計準則財務衡量標準)與淨收入(公認會計準則財務衡量標準)的對賬情況：

     截至三個月
    9月30日，    		 九個月結束
    9月30日，
      2022   2021   2022   2021 
    調整後的EBITDA(1)$51,694  $40,279  $125,497  $98,279 
    費用：       
    基於股票的薪酬 (1,257)  (572)  (3,442)  (3,099)
    折舊及攤銷 (11,183)  (9,434)  (32,245)  (28,308)
    (撥備)所得税 (7,993)  (5,835)  (16,100)  (11,670)
    利息支出 (870)  (891)  (2,220)  (3,786)
    開業前費用(2) -   -   -   (2)
    建築訴訟費用(2) (2,751)  (1,516)  (6,478)  (2,985)
    新冠肺炎支出(2)(3) -   -   -   (108)
    訴訟所得，淨額(2) -   334   42   334 
    保險理賠收益(2) -   100   -   100 
    資產處置損益(2) (147)  (151)  (8)  (138)
    淨收入$27,493  $22,314  $65,046  $48,617 
                    
    1. 調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務指標，由淨收益加上出售資產虧損、所得税準備、股票薪酬支出、其他一次性費用、開業前費用、建築訴訟費用、收購費用、利息費用、折舊和攤銷減去利息收入、所得税任何收益和出售資產收益組成。經調整的EBITDA不應被解釋為營業收入(根據美國公認會計原則確定)的替代方案、公司經營業績的指標、經營活動現金流的替代方案(根據美國公認會計原則確定)或流動性的衡量標準。這一指標可以比較公司在多個時期的業績，以及與本行業其他報告調整後EBITDA的公司的業績進行比較，儘管一些公司沒有以相同的方式計算這一指標，因此，所提出的指標可能無法與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。
    2. 列入綜合損益表中“其他經營項目，淨額”的數額。
    3. 包括可直接歸因於大流行的設備和用品，用於重新開放財產；這些費用對正常業務是遞增的。